20240826_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31718479_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis                          ETF
Tanggal                        21-Aug-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini               s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                          0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                      0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                               479,904,400.00            1,139,160,048.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                               0.00                        0.00
   5   KAS                                                                   6,772,465.01                6,772,465.01
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                               0.00                        0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                 0.00                        0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                              7,334,956.98                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                  0.15                5,000,815.43
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                         0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                        494,011,822.14            1,150,933,328.44

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                        0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                      12,978,689.81               11,350,728.68
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                      12,978,689.81               11,350,728.68
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                                 481,033,132.33            1,139,582,599.76



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   32,024,003,933.40            32,024,003,933.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               34,803,462,533.40            34,142,041,975.80
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                2,887,935,733.15            2,887,935,733.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                         0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (567,727,081.85)            (553,223,301.17)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   982,036,255.85              959,568,473.17
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         (41,753,174.82)             (36,660,262.99)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                           481,033,132.33            1,139,582,599.76



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                             800,000.0000              1,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                           601.291415                 599.780316




                                                            21-Aug-2024 06:45 PM

                                                            LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE
                                                                                             PRESIDENT




                                                                                                       Halaman 1 dari 1