20240826_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31718455_lamp2.pdf

Other Text extracted XBIG

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis                          ETF
Tanggal                        23-Aug-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                                            0.00                       0.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                       0.00
   5   KAS                                                                  11,843,746.28                  6,060,796.90
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                  0.00                       0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                    0.00                       0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                            117,873,703.63                125,208,660.61
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                        129,717,449.91                131,269,457.51

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                       0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     129,717,449.91                 13,087,007.13
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     129,717,449.91                 13,087,007.13
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                                              0.00             118,182,450.38



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   32,024,003,933.40              32,024,003,933.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               35,276,192,335.00              35,158,009,884.60
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                2,887,935,733.15              2,887,935,733.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (583,497,682.64)              (583,497,682.64)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   990,434,952.64                990,434,952.64
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         (42,684,601.55)               (42,684,601.57)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                                        0.00             118,182,450.38



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                                      0.0000               200,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                0.000000                590.912252




                                                            23-Aug-2024 05:19 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	26 Aug 2024
Pages	1
Characters	4,043
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

unresolved org PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240826_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31718455.pdf done

20240826_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31718455_lamp1.pdf done