20240816_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31705918_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis                          ETF
Tanggal                        15-Aug-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini               s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                          0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                      0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                             2,987,372,124.00            2,995,560,582.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                               0.00                        0.00
   5   KAS                                                                  18,775,365.01               17,638,865.01
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                               0.00                1,139,400.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                 0.00                        0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                      0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                         15,453,647.36               27,566,447.70
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                         0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                      3,021,601,136.37            3,041,905,294.71

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                        0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                       8,348,589.93                6,586,292.67
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                       8,348,589.93                6,586,292.67
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                               3,013,252,546.44            3,035,319,002.04



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   32,024,003,933.40            32,024,003,933.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               32,222,744,964.60            32,222,744,964.60
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                2,887,935,733.15            2,887,935,733.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                         0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (572,608,137.23)            (564,419,679.23)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   908,580,041.23              908,580,041.23
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         (11,914,059.51)               1,963,938.09
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                         3,013,252,546.44            3,035,319,002.04



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                           5,100,000.0000              5,100,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                           590.833833                 595.160589




                                                            15-Aug-2024 05:14 PM

                                                            LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE
                                                                                             PRESIDENT




                                                                                                       Halaman 1 dari 1