20240815_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31705852_lamp2.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        15-Aug-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                           19,633,593,679.00              19,672,874,914.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 169,302,909.78                169,302,909.78
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                       1,758,610.00                  1,758,610.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           115,408.61                    107,987.11
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                    19,804,770,607.39              19,844,044,420.89

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     142,211,592.80                140,903,079.98
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     142,211,592.80                140,903,079.98
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                             19,662,559,014.59              19,703,141,340.91



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   31,270,678,548.00              31,270,678,548.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               16,010,553,130.00              16,010,553,130.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                4,703,174,979.54              4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (806,963,334.10)              (767,682,099.10)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   246,725,263.10                246,725,263.10
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         259,496,688.05                260,797,779.37
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                       19,662,559,014.59              19,703,141,340.91



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          25,900,000.0000               25,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                759.1722                    760.7390




                                                            15-Aug-2024 05:22 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1