Back to announcement
20240814_XPTD_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31705242_lamp1.pdf
Other Text extracted XPTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
REKSA DANA PANIN ETF IDX30 DINAMIS
(Ticker Symbol: XPTD)
Tanggal Permohonan : 13 Agustus 2024
Tanggal Settlement FOP : 15 Agustus 2024
Kepada Yth.
PT. Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA Grand Indonesia Lt.28
Jl. M.H.Thamrin Nomor 1
Jakarta 10310
Telp. 021-23588000
Fax. 021-23588374
Attn. Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS
INSTRUKSI PEMBELIAN
Instruksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam satuan Unit Kreasi:
Nama Dealer Partisipan : Sinarmas Sekuritas
Tanggal Perjanjian Dealer Partisipan : 14 Januari 2019
Banyaknya Unit Kreasi yang dibeli : 2 (dua) Unit Kreasi
(Satu Unit Kreasi terdiridari 100,000
Unit Penyertaan)
Metode Pembayaran : in-kind
Tipe Order : Standard Order
Custom Order
Standard Order Created In-Advance
(menggunakan Prosedur Penjaminan Tunai,
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B
Perjanjian Dealer Partisipan)
Sebagai pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan, Dealer Partisipan telah melaksanakan pembelian Saham-saham
Portofolio Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang disyaratkan (sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi
dalam Lembar Komposisi Portofolio hari ini) dan akan diserahkan melalui KSEI ke dalam rekening Reksa Dana PANIN
ETF IDX30 DINAMIS pada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga (T+3) sejak tanggal permohonan
ini. Sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai (Cash Component) dapat terbayar baik oleh Dealer
Partisipan kepada Bank Kustodian, maupun oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan.
Rekening Bank Dealer Partisipan untuk menerima setiap pembayaran:
Pemegang Rekening : PT Sinarmas Sekuritas
Nomor Rekening : 7340357323
Bank : BCA Cabang Wisma Nusantara
Alamat : Sinarmas Land Plaza Tower 3 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta
Yang bertanda-tangan dibawah ini menyatakan bahwa dirinya adalah Pihak Yang Berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang ditanda-tangani oleh Manajer Investasi
dan Bank Kustodian.
Lampiran: Daftar Saham-Saham Potofolio Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diserahkan oleh Dealer
Partisipan.
Jakarta, 13 Agustus 2024
Ridwan Soetedja
Presiden Direktur
Page 2
Tgl. Permohonan : 13 Agustus 2024
Tgl. Settlement FOP : 15 Agustus 2024
DAFTAR SAHAM-SAHAM PORTOFOLIO
REKSA DANA PANIN ETF IDX30 DINAMIS
KODE JUMLAH HARGA PENUTUPAN
No.
EFEK (SHARES) 13 Aug 2024
1 ACES 444 740
2 ADRO 870 3,230
3 AKRA 486 1,485
4 AMRT 1,132 2,830
5 ANTM 614 1,310
6 ARTO 264 2,770
7 ASII 1,260 4,760
8 BBCA 1,658 10,300
9 BBNI 950 5,175
10 BBRI 2,802 4,720
11 BMRI 2,316 7,000
12 BRPT 1,962 1,050
13 BUKA 3,678 125
14 CPIN 328 5,150
15 ICBP 156 11,175
16 INCO 142 3,870
17 INDF 280 6,325
18 INKP 126 8,150
19 ITMG 26 26,825
20 KLBF 1,234 1,665
21 MDKA 838 2,320
22 MEDC 476 1,350
23 PGAS 704 1,590
24 PGEO 324 1,225
25 PTBA 268 2,660
26 SMGR 230 4,000
27 TLKM 3,148 2,850
28 UNTR 98 25,025
29 UNVR 358 2,450
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Reksa Dana PANIN ETF
p.1 ×6
unresolved
org
Bank Dealer Partisipan
p.1
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas Nomor Rekening
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.