Back to announcement
20240806_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31692164_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 06-Aug-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 18,949,725,158.00 16,463,491,438.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 164,518,653.78 164,518,653.78
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00
7 PIUTANG BUNGA 48,824.83 41,613.05
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 4,784,256.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 19,119,076,892.61 16,628,051,704.83
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 130,629,882.03 129,506,027.47
14 TOTAL KEWAJIBAN 130,629,882.03 129,506,027.47
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 18,988,447,010.58 16,498,545,677.36
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 31,270,678,548.00 28,924,615,508.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 16,010,553,130.00 16,010,553,130.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,703,174,979.54 4,703,174,979.54
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (1,490,831,855.10) (1,635,786,791.10)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 246,725,263.10 246,725,263.10
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 269,253,205.04 270,369,847.82
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 18,988,447,010.58 16,498,545,677.36
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 25,900,000.0000 22,700,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 733.1447 726.8082
06-Aug-2024 05:35 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.