20260903_R-ABFII_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32144812_lamp1.pdf

Other Text extracted R-ABFII

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis                          ETF
Tanggal                        03-Sep-2026
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          893,077,286,000.99             877,732,830,860.99
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                               8,975,671,079.85               8,975,671,079.85
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                     509,302,649.77                509,302,649.77
   7   PIUTANG BUNGA                                                                    0.00                        0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   902,562,259,730.61             887,217,804,590.61

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     905,286,150.66                882,145,698.23
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     905,286,150.66                882,145,698.23
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            901,656,973,579.95             886,335,658,892.38



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                 5,925,633,308,006.40           5,925,633,308,006.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN             5,136,529,901,359.50           5,136,529,901,359.50
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA             228,593,331,693.57             228,593,331,693.57
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                             (150,865,787,166.59)           (166,210,242,306.59)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                               (7,925,672,134.94)             (7,925,672,134.94)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                     42,751,694,541.01              42,774,834,993.44
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      901,656,973,579.95             886,335,658,892.38



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                      1,650,900,000.0000             1,650,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                546.1609                    536.8803




                                                            03-Sep-2026 05:20 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	3 Sep 2026
Pages	1
Characters	4,072
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

unresolved org PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20260903_R-ABFII_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32144812.pdf done

20260903_R-ABFII_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32144812_lamp3.xlsx done