20240801_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31689858_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              31-Jul-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini             s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                         0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                     0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                            3,031,413,498.00          3,027,493,854.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                              0.00                      0.00
   5   KAS                                                                 91,728,560.42             91,728,560.42
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                              0.00                      0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                0.00                      0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                     0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                        17,145,652.46             17,258,452.80
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                        0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                     3,140,287,710.88          3,136,480,867.22

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                       0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                      6,558,898.92              6,471,091.88
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                      6,558,898.92              6,471,091.88
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                              3,133,728,811.96          3,130,009,775.34



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  32,024,003,933.40          32,024,003,933.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              32,049,710,565.20          32,049,710,565.20
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               2,887,935,733.15          2,887,935,733.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                        0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                (657,035,739.31)           (660,955,383.31)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  922,368,165.31            922,368,165.31
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                          6,167,284.61              6,367,891.99
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                        3,133,728,811.96          3,130,009,775.34



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          5,400,000.0000            5,400,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                          580.320150               579.631440



                                                            31-Jul-2024 05:02 PM
                                                            LEO SANJAYA                    HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                 ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                    Halaman 1 dari 1