20240722_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31686440_lamp2.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              22-Jul-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          17,207,518,896.00             17,164,125,803.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                      0.00
   5   KAS                                                                164,706,254.73               164,706,254.73
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                     31,084,560.00                31,084,560.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          147,998.42                   126,338.42
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                      0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   17,403,457,709.15             17,360,042,956.15

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    144,796,732.35               141,300,669.13
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    144,796,732.35               141,300,669.13
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            17,258,660,976.80             17,218,742,287.02



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  28,924,615,508.00             28,924,615,508.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              16,010,553,130.00             16,010,553,130.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,703,174,979.54             4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                (891,759,333.10)              (935,152,426.10)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  246,725,263.10               246,725,263.10
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                        286,457,689.26               289,932,092.48
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      17,258,660,976.80             17,218,742,287.02



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        22,700,000.0000               22,700,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               760.2934                  758.5349



                                                            22-Jul-2024 05:15 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1