Back to announcement
20240717_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31685121_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 17-Jul-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 17,015,823,979.00 16,829,314,650.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 159,284,453.73 159,284,453.73
6 PIUTANG DIVIDEN 36,506,361.00 36,506,361.00
7 PIUTANG BUNGA 112,136.09 105,153.76
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 17,211,726,929.82 17,025,210,618.49
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 138,976,562.33 137,830,301.98
14 TOTAL KEWAJIBAN 138,976,562.33 137,830,301.98
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 17,072,750,367.49 16,887,380,316.51
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 28,924,615,508.00 28,924,615,508.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 16,010,553,130.00 16,010,553,130.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,703,174,979.54 4,703,174,979.54
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (1,083,454,250.10) (1,269,963,579.10)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 246,725,263.10 246,725,263.10
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 292,241,996.95 293,381,274.97
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 17,072,750,367.49 16,887,380,316.51
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 22,700,000.0000 22,700,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 752.1035 743.9375
17-Jul-2024 05:05 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.