Back to announcement
20240710_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31682576_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 10-Jul-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 14,515,337,655.00 14,515,072,260.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 148,080,233.73 146,682,243.73
6 PIUTANG DIVIDEN 38,713,205.00 40,111,195.00
7 PIUTANG BUNGA 64,442.06 58,012.15
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 14,702,195,535.79 14,701,923,710.88
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 131,024,057.99 130,011,221.72
14 TOTAL KEWAJIBAN 131,024,057.99 130,011,221.72
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 14,571,171,477.80 14,571,912,489.16
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 26,526,845,588.00 26,526,845,588.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 16,010,553,130.00 16,010,553,130.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,703,174,979.54 4,703,174,979.54
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (1,195,168,030.10) (1,195,433,425.10)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 246,725,263.10 246,725,263.10
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 300,146,807.26 301,153,213.62
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 14,571,171,477.80 14,571,912,489.16
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 19,500,000.0000 19,500,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 747.2396 747.2776
10-Jul-2024 05:08 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.