20240709_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31681899_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              09-Jul-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          14,515,072,260.00             14,404,868,205.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                      0.00
   5   KAS                                                                146,682,243.73               142,291,811.73
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                     40,111,195.00                 9,026,635.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           58,012.15                    51,774.70
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00              4,390,432.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   14,701,923,710.88             14,560,628,858.43

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    130,011,221.72               129,006,469.39
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    130,011,221.72               129,006,469.39
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            14,571,912,489.16             14,431,622,389.04



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  26,526,845,588.00             26,526,845,588.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              16,010,553,130.00             16,010,553,130.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,703,174,979.54             4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                              (1,195,433,425.10)            (1,305,637,480.10)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  246,725,263.10               246,725,263.10
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                        301,153,213.62               271,067,168.50
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      14,571,912,489.16             14,431,622,389.04



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        19,500,000.0000               19,500,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               747.2776                  740.0832



                                                            09-Jul-2024 05:11 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	9 Jul 2024
Pages	1
Characters	3,929
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240709_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31681899.pdf done

20240709_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31681899_lamp1.pdf done