20240702_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31678520_lamp1.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              02-Jul-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          10,609,144,938.00             10,675,330,806.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                      0.00
   5   KAS                                                                157,057,082.73               156,880,902.64
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                     10,341,927.00                 9,201,207.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           13,966.19                   217,788.04
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                      0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   10,776,557,913.92             10,841,630,703.68

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    142,590,174.48               141,800,459.02
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    142,590,174.48               141,800,459.02
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            10,633,967,739.44             10,699,830,244.66



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  22,991,601,108.00             22,991,601,108.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              16,010,553,130.00             16,010,553,130.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,703,174,979.54             4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                              (1,573,038,571.10)            (1,506,852,703.10)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  246,725,263.10               246,725,263.10
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                        276,058,089.90               275,734,727.12
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      10,633,967,739.44             10,699,830,244.66



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        14,700,000.0000               14,700,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               723.3992                  727.8796



                                                            02-Jul-2024 05:06 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	2 Jul 2024
Pages	1
Characters	3,929
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240702_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31678520.pdf done

20240702_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31678520_lamp2.pdf done