20240521_YU_Pencatatan Structured Warrant_31641484_lamp1.pdf

Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur              3 Call Warant Terstruktur : 1 Lembar Saham UNVR

Masa Berlaku Waran Terstruktur                9 bulan

Periode Perdagangan Waran Terstruktur         05/02/2024 sampai dengan 31/10/2024


Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur         05/11/2024

Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur          Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)

Penyesuaian Waran Terstruktur jika            Terdapat pada Prospektus PT CGS-CIMB Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi      Indonesia tanggal 22 Januari 2024 Bagian 3.8 tentang
Underlying Waran Terstruktur Melakukan        Penyesuaian Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi
Tindakan Korporasi                            Underlying

Prosedur Penukaran Waran Terstruktur          Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik

Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak      Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika           Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai                            (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
                                               Call        
                                                               Rasio Pelaksanaan
                                               Warrant

                                              Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
                                              dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
                                              Waran Terstruktur di Pasar Reguler selama lima (5) Hari
                                              Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.

                                              KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
                                              diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
                                              Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
                                              Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.

                                              Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
                                              nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
                                              dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
                                              Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
                                              akan berakhir sepenuhnya.

Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak     Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika:         Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
                                              Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1.   Pencatatan Waran Terstruktur dihapus     Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
     oleh Bursa Efek
2.   Underlying      Waran      Terstruktur
     mengalami suspensi atau
3.   Terdapat kondisi lain atas Underlying
     Waran     Terstruktur   yang     dapat
     mempengaruhi penyelesaian Waran
     Terstruktur.




INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit                 PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi   22/01/2024
Efektif dari OJK

Liquidity Provider Waran Tertruktur      PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1.       Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor
                                              1.1 Risiko Kredit / Default;

                                              1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;

                                              1.3 Risiko Operasional;

                                              1.4 Risiko Market;

                                              1.5 Risiko Reputasi;

                                              1.6 Risiko Strategis;

                                              1.7 Risiko Likuiditas; dan

                                              1.8 Risiko Material Lainnya.

                                         2.   Risiko Terkait Produk

                                              2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
                                                  mengalami Suspensi;

                                              2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;

                                              2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
                                                  yang sama dengan pemegang saham Underlying;

                                              2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran              Terstruktur
                                                  dikarenakan Waktu (Time Decay); dan

                                              2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.

                                         3.   Risiko Lainnya

                                              3.1. Risiko Politik, Ekonomi, dan regulasi;

                                              3.2. Risiko terkait Market; dan

                                              3.3. Kombinasi terkait Risiko diatas;

                                         Penjelasan detil terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
                                         dalam Prospektus Waran Terstruktur PT CGS-CIMB
                                         Sekuritas Indonesia tanggal 22/01/2024 (Prospektus Waran
                                         Terstruktur dapat diakses           melalui   website IDX
                                         (www.idx.co.id).

Informasi mengenai Manfaat dari Waran    1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
                                         2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
                                            mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)

                                         3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur

                                               4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
                                                  Terstruktur In- The-Money

                                               Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
                                               dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT CGS
                                               CIMB Sekuritas Indonesia tanggal 22/01/2024 (Prospektus
                                               Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website
                                               IDX (www.idx.co.id )


INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan      Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini
dengan Waran Terstruktur, antara lain:         merupakan ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:

    -   Tata Cara     Pemesanan    Waran           -   Bagian 8.1
        Terstruktur

    -   Biaya yang relevan (yang menjadi           -   Bagian 8.1.11
        beban      investor)    termasuk
        perpajakan.
                                                   -   Bagian 8.1.9
    -   Pihak yang melakukan distribusi
        Warran Tertstruktur.
                                                   -   Bagian 6.1.6.5
    -   Benturan kepentingan Potential

    -   Pengaduan       Nasabah          dan       -   Bagian 8.2
        Penyelesaian Sengketa

    -   Mitigasi risiko dan tindak lanjut          -   Bagian 6.3.8
        yang dilakukan jika suatu saham
        yang menjadi underlying Waran
        Terstruktur delisting