20240507_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31635894_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              06-May-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini              s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                         0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                     0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                            1,738,187,732.00           1,743,826,756.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                              0.00                       0.00
   5   KAS                                                                 63,535,652.27              63,538,552.27
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                              0.00                       0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                0.00                       0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                            39,237,145.56              39,237,145.56
   9   PIUTANG LAIN                                                        32,805,820.30              33,144,221.32
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                        0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                     1,873,766,350.13           1,879,746,675.15

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                              87,680,670.84              87,680,670.84
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                      4,272,479.48               4,122,006.41
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     91,953,150.32              91,802,677.25
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                              1,781,813,199.81           1,787,943,997.90



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  30,768,422,858.90           30,768,422,858.90
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              32,049,710,565.20           32,049,710,565.20
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               2,887,902,746.15           2,887,902,746.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                        0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                (738,900,955.31)            (733,261,931.31)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  922,368,165.31             922,368,165.31
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         (8,269,050.04)             (7,777,275.95)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                        1,781,813,199.81           1,787,943,997.90



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          3,100,000.0000             3,100,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                          574.778452                576.756128



                                                            06-May-2024 05:10 PM
                                                            LEO SANJAYA                     HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                  ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                     Halaman 1 dari 1