20240502_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31633742_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              02-May-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          11,822,945,993.00             12,295,215,742.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                      0.00
   5   KAS                                                                199,219,459.55               199,219,459.55
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                 0.00                      0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          283,303.13                   265,818.59
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                            39,010,558.00                         0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                      0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   12,061,459,313.68             12,494,701,020.14

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                              44,053,428.00                         0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    136,193,436.60               133,931,818.27
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    180,246,864.60               133,931,818.27
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            11,881,212,449.08             12,360,769,201.86



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  21,878,331,188.00             21,878,331,188.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              13,690,198,570.00             13,690,198,570.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,703,174,979.54             4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                              (1,514,081,575.68)            (1,054,006,259.82)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  301,026,232.68               318,059,157.82
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                        202,960,194.54               205,408,706.32
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      11,881,212,449.08             12,360,769,201.86



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        16,300,000.0000               16,300,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               728.9087                  758.3294



                                                            02-May-2024 05:32 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	2 May 2024
Pages	1
Characters	3,929
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240502_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31633742.pdf done

20240502_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31633742_lamp1.pdf done