20260827_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32133146_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis                          ETF
Tanggal                        27-Aug-2026
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          859,696,946,468.99             847,642,025,141.99
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                               8,856,700,880.34               8,856,700,880.34
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                     106,978,319.77                106,978,319.77
   7   PIUTANG BUNGA                                                                    0.24                        0.24
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                            360,636.00                    360,636.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   868,660,986,305.34             856,606,064,978.34

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     745,430,082.84                723,076,811.09
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     745,430,082.84                723,076,811.09
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            867,915,556,222.51             855,882,988,167.25



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                 5,925,633,308,006.40           5,925,633,308,006.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN             5,136,529,901,359.50           5,136,529,901,359.50
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA             228,593,331,693.57             228,593,331,693.57
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                             (184,246,126,698.59)           (196,301,048,025.59)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                               (7,925,672,134.94)             (7,925,672,134.94)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                     42,390,616,715.56              42,412,969,987.31
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      867,915,556,222.51             855,882,988,167.25



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                      1,650,900,000.0000             1,650,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                525.7227                    518.4342




                                                            27-Aug-2026 05:13 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1