Back to announcement
20240402_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31623032_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 02-Apr-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 13,007,328,672.00 13,113,535,071.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 186,719,665.55 125,780,478.08
6 PIUTANG DIVIDEN 51,441,783.00 112,112,888.00
7 PIUTANG BUNGA 23,361.99 269,244.22
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 13,245,513,482.54 13,351,697,681.30
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 149,336,108.26 148,402,135.74
14 TOTAL KEWAJIBAN 149,336,108.26 148,402,135.74
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 13,096,177,374.28 13,203,295,545.56
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 21,878,331,188.00 21,878,331,188.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 13,690,198,570.00 13,690,198,570.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,701,536,345.95 4,701,536,345.95
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (341,893,329.82) (235,686,930.82)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 318,059,157.82 318,059,157.82
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 230,342,582.33 231,254,354.61
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 13,096,177,374.28 13,203,295,545.56
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 16,300,000.0000 16,300,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 803.4465 810.0181
02-Apr-2024 05:10 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.