20240401_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31622021_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              01-Apr-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          13,113,535,071.00             13,366,358,992.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                125,780,478.08               406,628,773.08
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                    112,112,888.00               112,112,888.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          269,244.22                    251,407.65
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00            323,151,901.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   13,351,697,681.30             14,208,503,961.73

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00            604,000,196.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    148,402,135.74               144,607,101.22
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    148,402,135.74               748,607,297.22
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            13,203,295,545.56             13,459,896,664.51



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  21,878,331,188.00             21,878,331,188.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              13,690,198,570.00             13,690,198,570.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                (235,686,930.82)                17,136,990.18
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  318,059,157.82               318,059,157.82
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                        231,254,354.61               235,031,552.56
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      13,203,295,545.56             13,459,896,664.51



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        16,300,000.0000               16,300,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               810.0181                  825.7605



                                                            01-Apr-2024 05:13 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	1 Apr 2024
Pages	1
Characters	3,933
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240401_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31622021.pdf done

20240401_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31622021_lamp1.pdf done