20260826_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32132739_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        26-Aug-2026
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                           10,838,883,717.00              10,951,114,032.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 279,889,082.89                279,889,082.89
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                  0.47                        0.47
   7   PIUTANG BUNGA                                                           328,848.83                    304,310.61
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                    11,119,101,649.19              11,231,307,425.97

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     153,133,579.49                151,485,204.42
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     153,133,579.49                151,485,204.42
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                             10,965,968,069.70              11,079,822,221.56



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   36,285,685,728.00              36,285,685,728.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               26,970,829,760.00              26,970,829,760.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                3,618,612,935.15              3,618,612,935.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                               (2,353,306,845.67)             (2,241,076,530.67)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  (76,671,496.33)                (76,671,496.33)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         462,477,508.55                464,101,345.41
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                       10,965,968,069.70              11,079,822,221.56



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          17,900,000.0000               17,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                612.6239                    618.9845




                                                            26-Aug-2026 05:30 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	26 Aug 2026
Pages	1
Characters	4,056
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20260826_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32132739.pdf done