20240328_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31620939_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              28-Mar-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          13,366,358,992.00             13,405,534,249.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                406,628,773.08               232,571,199.08
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                    112,112,888.00               286,170,462.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          251,407.65                    241,212.75
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                           323,151,901.00               323,151,901.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   14,208,503,961.73             14,247,669,023.83

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                             604,000,196.00               604,000,196.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    144,607,101.22               143,656,030.98
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    748,607,297.22               747,656,226.98
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            13,459,896,664.51             13,500,012,796.85



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  21,878,331,188.00             21,878,331,188.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              13,690,198,570.00             13,690,198,570.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                   17,136,990.18                56,312,247.18
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  318,059,157.82               318,059,157.82
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                        235,031,552.56               235,972,427.90
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      13,459,896,664.51             13,500,012,796.85



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        16,300,000.0000               16,300,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               825.7605                  828.2216



                                                            28-Mar-2024 05:24 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1