Back to announcement
20240321_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31608627_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 21-Mar-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 13,209,156,250.00 12,357,404,120.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 209,251,529.08 209,251,529.08
6 PIUTANG DIVIDEN 239,149,852.00 239,149,852.00
7 PIUTANG BUNGA 181,065.58 171,892.91
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 23,319,670.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 13,681,058,366.66 12,805,977,393.99
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 137,402,063.69 136,498,851.28
14 TOTAL KEWAJIBAN 137,402,063.69 136,498,851.28
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 13,543,656,302.97 12,669,478,542.70
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 21,878,331,188.00 20,964,342,068.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 13,690,198,570.00 13,690,198,570.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,701,536,345.95 4,701,536,345.95
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 234,317,709.62 273,235,029.62
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 222,356,470.38 222,356,470.38
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 197,313,159.02 198,207,198.75
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 13,543,656,302.97 12,669,478,542.70
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 16,300,000.0000 15,200,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 830.8992 833.5183
21-Mar-2024 05:34 PM
LEO SANJAYA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.