Surat penjelasan ABF.pdf

BAHANA

TCW nvestmeat Management

A membara

na ERRmamaa
No. : 00589/WWS/OPS-BTIM/I!I/24 Jakarta, 20 Maret 2024

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Reksa Dana
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta

Perihal: Penyampaian Penjelasan atas perubahan Total Liabilitas turun lebih dari 20X atas
Laporan Keuangan Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan Audited Reksa Dana ABF Indonesia Bond
Index Fund untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, melalui surat nomor
00411/WWS/OPS-BTIM/II/24, berikut ini kami sampaikan penjelasan perubahan lebih dari 20x
atas total asset dan liabilitas Reksa Dana tersebut :

Perubahan £&

Total Aset 6,514,963,193,060 4,835,791,604,483 34,729
Total Liabilitas 39,996,105,780 6,747,193,493 492,789

1. Total Aset

Pada akhir tahun 2023 total aset Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 34.724
dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan asset ini dikarenakan adanya transaksi
pembelian efek Obligasi sepanjang tahun 2023 yang menyebabkan posisi portfolio meningkat.
Pembelian efek ini dikarenakan adanya subscription (penjualan unit penyertaan reksa dana) atas
Reksa Dana tersebut.

2. Total Liabilitas

Pada akhir tahun 2023 total liabilitas Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 492.784
dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan liabilitas ini terdapat pada meningkatnya uang
muka diterima atas pemesanan unit penyertaan (subscription) yang belum menjadi unit dan
juga adanya peningkatan atas pembelian kembali unit penyertaan (redemption payable)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Wahyu ya
Head of Fund Administration & Settlement
PT Bahana TCW Investment Management

PT Bahana TCW Investment Management, Graha CIMB Niaga, 21!" Floor, Jl. Jend Sudirman, Kav 58 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (62-21) 250 5277 www-bahana.co.id https://link-bahanatcw.com