20240315_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31597053_lamp2.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              15-Mar-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          12,369,807,320.00             11,574,717,000.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                191,933,069.08               191,933,069.08
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                    130,945,505.00                70,274,400.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          128,307.07                    119,893.57
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                       0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                        17,318,460.00                          0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   12,710,132,661.15             11,837,044,362.65

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                       0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    132,013,230.85               131,165,543.91
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    132,013,230.85               131,165,543.91
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            12,578,119,430.30             11,705,878,818.74



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  20,964,342,068.00             19,971,332,588.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              13,690,198,570.00             13,690,198,570.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  285,638,229.62               466,238,929.62
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  222,356,470.38               222,356,470.38
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         94,444,886.35                34,613,054.79
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      12,578,119,430.30             11,705,878,818.74



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        15,200,000.0000               14,000,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               827.5079                  836.1342



                                                            15-Mar-2024 05:50 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1