Back to announcement
20240315_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31596802_lamp1.pdf
Other Text extracted XBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana ETF
Tanggal 14-Mar-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 880,452,412.00 1,009,846,080.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 5,569,396.18 5,569,396.18
6 PIUTANG DIVIDEN 6,023,520.00 0.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 8,323,720.85 0.00
9 PIUTANG LAIN 32,824,904.72 32,937,705.06
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 933,193,953.75 1,048,353,181.24
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 25,127,789.93 22,212,584.94
14 TOTAL KEWAJIBAN 25,127,789.93 22,212,584.94
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 908,066,163.82 1,026,140,596.30
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 29,514,352,456.70 29,514,352,456.70
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 31,861,626,878.10 31,731,903,140.50
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2,887,902,746.15 2,887,902,746.15
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (547,083,701.62) (547,370,259.08)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 926,788,777.62 921,156,327.08
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH (12,267,236.93) (17,997,534.05)
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 908,066,163.82 1,026,140,596.30
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 1,400,000.0000 1,600,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 648.618688 641.337873
14-Mar-2024 06:41 PM
LEO SANJAYA HENRY KARLI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE PRESI ..
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Bank
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.