Back to announcement
20240115_BALI_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31568746_lamp2.pdf
Other Text extracted BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 112
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Panel
Box KWH & CCTV L 400MM W 250MM H
1 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 500MM Sebanyak 300 Unit 429,570,000 387,000,000 42,570,000 - 429,570,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Cable Optical SM
ADSS 24 Core sebanyak 100.000Mtr, Cable
Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr,
Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak
2 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 40.000Mtr 164,760,000 164,760,000 - - 164,760,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Cable Optical SM
ADSS 24 Core sebanyak 100.000Mtr, Cable
Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr,
Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak
3 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 40.000Mtr - PPN 18,123,600 - 18,123,600 - 18,123,600
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
4 06-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 112.000 Mtr 261,072,000 235,200,000 25,872,000 - 261,072,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Penyambungan Daya
5 09-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Site Pondok Cabe Ilir - FTTH Project 6,343,000 6,343,000 - - 6,343,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr
6 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 2,442,000 2,200,000 242,000 - 2,442,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 3 Mtr
7 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 50 Pcs 1,415,250 1,275,000 140,250 - 1,415,250
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr
Sebanyak 100 Pcs, Patchcord FC/UPC-LC/UPC
8 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SM Duplex 2 Mtr Sebanyak 120 Pcs 5,505,600 4,960,000 545,600 - 5,505,600
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With
9 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail Sebanyak 25 Pcs 2,497,500 2,250,000 247,500 - 2,497,500
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian C-
Clamp 6MM Fort Sebanyak 192.100 Pcs untuk
Kebutuhan IKR Q3 2023 untuk 10712 Home
10 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Connect 14,926,170 13,447,000 1,479,170 - 14,926,170
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Schoen
BC Aluminium Insulated Pin 10mm Black
11 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2.000 Pcs 999,000 900,000 99,000 - 999,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian
Switch EX2300-24P Juniper Sebanyak 2 Unit,
Warranty Juniper PAR-RTF-EX2300 24P
12 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2 LUMP SUM,dll 49,058,534 44,246,200 4,867,082 54,748 49,058,534
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di
13 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Ayodia Diskominfo DKI 3,328,990 3,047,130 335,184 53,324 3,328,990
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di PT
Telemedia Dinamika Sarana - Taspen to Cyber
14 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 APJII 914,641 837,200 92,092 14,651 914,641
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di
Kementrian Dalam Negeri - Rumah Dinas
15 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menteri Widya Chandra 1,400,148 1,281,600 140,976 22,428 1,400,148
Page 5
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final di
16 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Bhineka Tunggal Ika Diskominfo 17,620,336 16,128,454 1,774,129 282,247 17,620,336
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
17 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Telkom 497,169 458,854 50,474 12,159 497,169
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pintu Barat Taman
18 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Air Mancur Sribaduga 1 720,196 664,694 73,116 17,614 720,196
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
19 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan BTN 667,142 615,728 67,730 16,316 667,142
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Patung
20 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Egrang 499,297 460,818 50,690 12,211 499,297
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Perempatan
21 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Patung Sudirman 504,768 465,868 51,245 12,345 504,768
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Disduk
22 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Umama 761,092 702,438 77,268 18,614 761,092
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
23 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kab.Purwakarta - Halte Usman 658,170 607,448 66,819 16,097 658,170
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Gerbang Maya
24 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Datar Timur 514,771 475,100 52,261 12,590 514,771
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pintu Barat Taman
25 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Air Mancur Sribaduga 2 1,020,044 941,434 103,558 24,948 1,020,044
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Perempatan
26 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemda 761,959 703,238 77,356 18,635 761,959
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Taman
27 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pesanggrahan 1,425,956 1,316,064 144,767 34,875 1,425,956
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan
28 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gentong 635,185 586,234 64,486 15,535 635,185
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Gapura Pemda
29 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 377,973 348,844 38,373 9,244 377,973
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Tikungan BKPSDM
30 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 395,584 365,098 40,161 9,675 395,584
Page 6
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - DLH Wahidin (Arah Pilang)
31 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2,646,752 2,442,780 268,705 64,733 2,646,752
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Cangkol (Arah Ariodinoto)
32 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4,357,751 4,021,920 442,411 106,580 4,357,751
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Ade Irma (Arah Yos Sudarso)
33 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4,067,741 3,754,260 412,968 99,487 4,067,741
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - KS Tubun (Arah Ke Taman)
34 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2,424,418 2,237,580 246,133 59,295 2,424,418
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Kesambi (Arah Persimpangan)
35 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3,328,577 3,072,060 337,926 81,409 3,328,577
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Tuparev-Cipto (Arah
36 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 6,167,824 5,692,500 626,175 150,851 6,167,824
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
37 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Jl.Cipto (Arah Gunung Sari) 4,156,284 3,835,980 421,957 101,653 4,156,284
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
38 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Stasiun) 3,883,242 3,583,980 394,237 94,975 3,883,242
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
39 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Depan Kecamatan Kesenden 3,698,939 3,413,880 375,526 90,467 3,698,939
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
40 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Veteran) 3,693,088 3,408,480 374,932 90,324 3,693,088
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
41 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Simpang Krucuk (Arah Siliwangi) 2,852,704 2,632,860 289,614 69,770 2,852,704
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
42 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Jl Gudang (Arah Persimpangan) 3,203,562 2,956,680 325,234 78,352 3,203,562
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Pengganti Kesenden 001 (Arah
43 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman) 3,169,432 2,925,180 321,769 77,517 3,169,432
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
44 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Pagongan (Arah Persimpangan) 5,168,880 4,770,540 524,759 126,419 5,168,880
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
45 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Lawanggada (Arah Paluseran) 2,881,763 2,659,680 292,564 70,481 2,881,763
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
46 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - BAT (Arah Pasuketan) 2,992,345 2,761,740 303,791 73,186 2,992,345
Page 7
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW02, Marunda,
47 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilincing, Jak-Ut 3,243,903 3,031,685 333,485 121,267 3,243,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Landai Pademangan, Ancol, Jak-Ut site Ancol-
48 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 003 3,525,099 3,294,485 362,393 131,779 3,525,099
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
49 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) - Perempatan Pemda 238,438 218,750 24,063 4,375 238,438
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
50 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) - Jl. Tambong 238,438 218,750 24,063 4,375 238,438
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
Operasi (SLO) - 30 Site Diskominfo Kota
51 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung 7,153,125 6,562,500 721,875 131,250 7,153,125
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit By
Truck site Diskominfo AP RW08, Kedaung
52 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliangke, Cengkareng, Jak-Bar 1,171,927 1,266,948 - 95,021 1,171,927
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
53 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Relokasi Kabel FO Rumah Pompa UPP 1,102,367 1,191,748 - 89,381 1,102,367
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Penebangan Pohon site Diskominfo AP RW10,
54 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng Barat, Jak-Bar 1,672,167 1,807,748 - 135,581 1,672,167
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Jalur Kabel Ducting Impact
Pembangunan Dog Park di Summarecon Mall
55 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 14,491,926 15,666,947 - 1,175,021 14,491,926
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan oleh Dinas
Binamarga di PT Krakatau Wajatama Osaka
56 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Steel 2,106,546 2,277,347 - 170,801 2,106,546
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW01,
57 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jak-Bar 1,698,806 1,836,547 - 137,741 1,698,806
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Pemindahan Tiang Permintaan Warga site
58 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo AP RW01, Makasar Jak-Tim 2,537,966 2,743,747 - 205,781 2,537,966
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Relokasi Kabel Udara site Diskominfo AP RW03,
59 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Klender, Duren Sawit, Jak-Tim 1,055,007 1,140,548 - 85,541 1,055,007
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Progres Pembersihan Oleh Dinas PPSU Jakbar
60 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Rumah Pompa RW03, Kalideres 3,014,527 3,258,948 - 244,421 3,014,527
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9 Mtr site
Diskominfo AP RW04, Pondok Bambu, Duren
61 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sawit, Jak-Tim 3,473,765 3,246,509 357,116 129,860 3,473,765
Page 8
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW04, Cipete Utara,
62 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran Baru, Jak-Sel 2,371,853 2,216,685 243,835 88,667 2,371,853
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW06, Duri Kosambi,
63 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng, Jak-Bar 2,380,413 2,224,685 244,715 88,987 2,380,413
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel
Landai Dishub Jl. Wolter Monginsidi - Jl.
64 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wijaya1 Jl. Suryo (Santa) 2,882,243 2,693,685 296,305 107,747 2,882,243
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact Kabel
65 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai site Diskominfo AP RW18, Koja, Jakut 2,494,903 2,331,685 256,485 93,267 2,494,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by
Truck site Diskominfo AP RW05, Papango,
66 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tanjung Priok, Jak-Ut 3,182,913 2,974,685 327,215 118,987 3,182,913
DANANG DWI YUNAWANTO , Pekerjaan
Penambahan Akses Point Customer Living
World Denpasar.(PO Rp.2.142.000,- Potongan
67 12-Oct-23 SINARMAS IDR 2999994 PPh 21(3%) Rp.64.260,- ) 2,077,740 2,142,000 - 64,260 2,077,740
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
68 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000 Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision
69 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1.000 Unit 324,172,200 324,172,200 - 324,172,200
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision
70 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1.000 Unit - PPN 35,658,942 - 35,658,942 - 35,658,942
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2
71 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 4.722 Pcs - PPN 18,307,269 - 18,307,269 - 18,307,269
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2
72 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 4.722 Pcs 166,429,723 166,429,723 - - 166,429,723
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network STP Cat-6 9.150 MTR, Cable Network
73 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 STP Cat-5E 12.200 MTR untuk Kebutuhan Q3 258,550,635 232,928,500 25,622,135 - 258,550,635
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Hagane Rack Wallmount 19 4U Depth 450mm
74 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Single Glass Door Sebanyak 5 Unit 7,631,250 6,875,000 756,250 - 7,631,250
MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
75 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Relokasi Jl.Puri Kencana 97,165,748 88,938,900 9,783,279 1,556,431 97,165,748
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Pembayaran PLN Project Pekerjaan
76 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV Jakarta 200 Site 84,300,000 84,300,000 - - 84,300,000
TANGGUH SINERGI KOORPORASI, PT ,
Settlement Biaya Pembelian IP V4/22 PT.
Tangguh Sinergy Corporation - PR: 1010034764 -
77 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PO : 1010038282 - Trf 334,630,000 279,370,000 67,540,000 12,280,000 334,630,000
Page 9
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Pelunasan
70% Penarikan Kabel FTTH cluster Jatirahayu
RW013(438HP),Kt.Baru RW008
(168HP),Jatibening Baru RW003
(504HP),Jatibening RW009 (294HP),Jatiluhur
RW003(294HP),Bintara RW002(170HP),Kebon
Kosong RW003(224HP)RW007
78 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (294HP)&RW008 (112HP) 495,076,363 456,923,270 50,261,560 12,108,467 495,076,363
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT
79 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 EG8145V5 HUAWEI Kebutuhan Tim IKR 4,801,800 4,801,800 - - 4,801,800
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Gainward
80 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phoenix sebanyak 1 unit 7,594,621 7,594,621 - - 7,594,621
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian VGA MSI
81 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 GeForce RTX 4060 8,413,200 8,413,200 - - 8,413,200
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 51 di Apartement Green
82 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya
Supervisi Batch 6 sebanyak 9 SO di Apartement
83 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paradise Mansion 1,350,003 1,500,003 - 150,000 1,350,003
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya Instalasi
dan Kelebihan Kabel Sewa Local Loop 50 Mbps
PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven
84 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Morning - site PIK to Cyber 1 1,776,700 1,630,000 179,300 32,600 1,776,700
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian
85 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Connector RJ45 Cat 5 Sebanyak 6.901 Pcs 16,086,231 14,492,100 1,594,131 - 16,086,231
EDI SLAMET , pekerjaan pemasangan lampu PJU
(5 titik tiang FO Gang Merak) Site BLL_04
Penarukan(PO Rp.3.870.760,- Potongan PPh
86 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.96.769,-) 3,773,991 3,870,760 - 96,769 3,773,991
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Pembayaran PLN Project Pekerjaan
87 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV Jakarta 200 Site by Cash Advance-Trf 100,000,000 100,000,000 - - 100,000,000
PPRS APARTEMENT PERMATA EKSEKUTIF ,
Biaya Jasa Penarikan Kabel FO Batch 8 sebanyak
88 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 SO Apartement Permata Eksekutif 2,999,997 3,333,330 - 333,333 2,999,997
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 52 di Apartement Green
89 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
90 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 120.000 Mtr 279,720,000 252,000,000 27,720,000 - 279,720,000
CIPTAKOM MEDIA NUSA, PT , Biaya Instalasi
dan Biaya Perangkat ONT untuk kebutuhan
Tenant PT China Huadian Hongkong di Gedung
91 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DBS Tower LT.23 3,567,500 3,250,000 357,500 40,000 3,567,500
INOVASI SISTEM TEKNOLOGI, PT , Uang Muka
Beban Umum atas DP 30% untuk pembelian
perangkat NGAF 5500 kebutuhan Universitas
92 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bakrie - PR : 1010038395 - Trf 252,094,110 252,094,110 - - 252,094,110
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan Server Inspur
NMS NSP - NF5280M6, NF5180M6, NF5266M6
93 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Installation Server NMS NSP 2,894,203,068 2,630,040,000 289,304,400 25,141,332 2,894,203,068
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pengadaan Kabel FO ADSS 48
94 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Core Prysmian PO : 1010033453 Trf 114,973,800 114,973,800 - - 114,973,800
Page 10
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Power Plug Type
95 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 C Sebanyak 200 Unit 2,109,000 1,900,000 209,000 - 2,109,000
LINK NET TBK, PT , Tangihan 100% atas
Pengadaan NVR 24 Channel DHI-IVSS7108-2M
96 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DAHUA sebanyak 1 Unit 99,567,000 89,700,000 9,867,000 - 99,567,000
DANANG DWI YUNAWANTO , Pekerjaan
Activation For New Service Corporate Delivery
818529 Cozy Sunsrise Villa Ungasan(PO
97 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.2.456.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.73.692 2,382,708 2,456,400 73,692 2,382,708
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang FDT Impact
FDT/FAT tidak bisa Terbuka Pintunya Terhalang
98 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang ISP Lain site Jatiasih-001 1,701,767 1,839,748 - 137,981 1,701,767
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Relokasi Penertiban
Kabel Udara ke Kabel Bawah Tanah site MP
99 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rawa Barat-001 2,372,946 2,565,347 - 192,401 2,372,946
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak
100 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kendaraan Besar site MP Pejagalan-001 1,395,407 1,508,548 - 113,141 1,395,407
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Tarik Mundur Kabel Impact
101 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemutusan Oleh DBM site MP Cibubur-001 1,752,087 1,894,148 - 142,061 1,752,087
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak
102 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kendaraan Besar site MP Duren Tiga-002 1,422,046 1,537,347 - 115,301 1,422,046
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak
Kendaraan Besar dan JC Existing Broken site MP
103 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duren Tiga-002 1,533,787 1,658,148 - 124,361 1,533,787
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
104 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Lebak Bulus-016 1,613,706 1,744,547 - 130,841 1,613,706
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Progress Migrasi Kabel FO Rusunawa
105 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng site Kapuk-052 2,202,007 2,380,548 - 178,541 2,202,007
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Relokasi
106 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Permintaan Warga site Johar Baru-007 1,988,886 2,150,147 - 161,261 1,988,886
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Relokasi
Tiang Permintaan Warga site Diskominfo AP
107 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RW10, Klender, Duren Sawit, Jak-Tim 2,180,546 2,357,347 - 176,801 2,180,546
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW07,
108 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cakung Timur, Jak-tim 1,155,647 1,249,348 - 93,701 1,155,647
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Pole Jakwifi Impact
Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW04,
109 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jak-tim 1,520,773 1,644,078 - 123,305 1,520,773
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Box FAT Pedestal
110 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Complain Warga Permata Buana RW11 1,259,616 1,361,747 - 102,131 1,259,616
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Rubuh Impact Tiang
Galvanis Patah dan Rubuh site Diskominfo AP
111 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RW05, Penggilingan, Cakung, Jak-Tim 1,087,567 1,175,748 - 88,181 1,087,567
Page 11
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Hit By Truck site MP
112 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 1,109,767 1,199,748 - 89,981 1,109,767
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Sabotase Pemutusan
113 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Warga Pemilik Rumah site Cilangkap-013 2,015,897 2,179,348 - 163,451 2,015,897
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penambahan Tiang Jl. Kemuning Raya
114 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FAT 01-08 site MP Kalideres-001 1,333,987 1,442,148 - 108,161 1,333,987
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak
115 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Truck site MP Penggilingan-001 2,030,326 2,194,947 - 164,621 2,030,326
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pembangunan Trotoar
116 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan site MP Duri Kepa-001 6,240,187 6,746,148 - 505,961 6,240,187
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Under Cluster
Kukusan RW05 Impact Complain Warga
117 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Setempat site MP Cipedak-001 1,772,437 1,916,148 - 143,711 1,772,437
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
118 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembangunan Rumah site Cilangkap-010 2,035,137 2,200,148 - 165,011 2,035,137
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang dan Repair Tiang
Miring Wahana Pondok gede dan Tebet site MP
119 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 1,876,777 2,028,948 - 152,171 1,876,777
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Under site Pondok
120 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gede Permai site Jatirasa-005 1,462,007 1,580,548 - 118,541 1,462,007
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
121 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Terbakar Kabel PLN site Mampang-008 1,705,467 1,843,748 - 138,281 1,705,467
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Pemutusan oleh DBM (SJUT) site MP Bangka-
122 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,290,326 1,394,947 - 104,621 1,290,326
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Box FAT Pedestal Impact
Pembangunan under FAT 02-107 Cluster Puri
123 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indah site Kembangan Selatan-011 1,145,380 1,238,248 - 92,868 1,145,380
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 53 di Apartement Green
124 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Cable Optical SM Drop 1 Core With Messenger
125 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 4.000 Mtr 4,884,000 4,400,000 484,000 - 4,884,000
SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian
Switch S4600 10P SI DCN untuk Kebutuhan Q3
126 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 20 Unit 39,960,000 36,000,000 3,960,000 - 39,960,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian
Patchcord SM Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 5M
127 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 24 Pcs 959,040 864,000 95,040 - 959,040
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP
128 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Copper 1Gb 10KM Sebanyak 25 Unit 9,018,750 8,125,000 893,750 - 9,018,750
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian
Patchcord SM Simplex SC/UPC-SC/UPC 2MM
129 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3M Sebanyak 600 Unit 10,656,000 9,600,000 1,056,000 - 10,656,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian ODB
Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 100 Unit
130 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023 44,400,000 40,000,000 4,400,000 - 44,400,000
Page 12
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint
Closure 24 Core untuk Kebutuhan Q2 Sebanyak
131 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Unit 9,324,000 8,400,000 924,000 - 9,324,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Penggantian
Pembayaran atas KWH PLN 1300 VA - Site
Terminal Pulogadung-C01 - CCTV Project yang
132 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 hilang 696,403 696,403 - - 696,403
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Din Rail 50 Pcs, Din Rail Power
133 08-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Supply AC to DC 48V 1.6A 350 Pcs 175,629,750 158,225,000 17,404,750 - 175,629,750
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Stopper Rail MCB CCTV 343
134 08-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Sebanyak 350 Pcs 1,165,500 1,050,000 115,500 - 1,165,500
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Geser Tiang Cluster Pucang Sewu
RW08 Impact Pemasangan Box Culvert Project
135 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemkot Surabaya 2,561,053 2,363,685 260,005 62,637 2,561,053
SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel FO MCP Cikole-07
136 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi 5,570,795 5,684,484 - 113,689 5,570,795
SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Rectification Kabel FO site MP Daeng
137 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cimahi 2,770,739 2,827,284 - 56,545 2,770,739
WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Tang
Krimping RJ45 Cat 5E Sebanyak 10 Unit,
138 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Portable Optical Power Meter Sebanyak 11 Unit 31,801,500 28,650,000 3,151,500 - 31,801,500
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 4
139 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 1
140 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 3
141 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 2
142 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaSubang
143 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Via Cibatu) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
144 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Purwakarta Perapatan Cihideung 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan
PurwakartaBandung (Via Pertingaan
145 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BojongSawit) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
146 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Purwakarta Pertigaan Plered 2,209,230 2,022,178 222,440 35,388 2,209,230
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan
147 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PurwakartaKarawang (Via Klari) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan
148 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PurwakartaKarawang (Via Cikopo) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
Page 13
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
149 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Purwakarta Tikungan Cihuni 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaSubang
150 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Via Garokgek) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei
151 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 50 Unit untuk keperluan Tim IKR 23,808,000 23,808,000 - - 23,808,000
WAWAN HERMAWAN , Pekerjaan
Penyambungan Kabel FO HH Kediri Tuban
(CCTV Pantai Kuta, Pantai Jerman).(PO
Rp.1.314.948,- Potongan PPh 21(2.5%)
152 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.32.874,-) 1,282,074 1,314,948 - 32,874 1,282,074
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200
153 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 titik Diskominfo PO:1010039147Trf 361,600,038 325,765,800 35,834,238 - 361,600,038
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan GPU Server T4
sebanyak 19 Unit, Non GPU Server sebanyak 4
154 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit dan Network Server sebanyak 1 Unit 2,952,600,000 2,660,000,000 292,600,000 - 2,952,600,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
155 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP Cat 5E Sebanyak 13.875 Mtr 77,006,250 69,375,000 7,631,250 - 77,006,250
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Bracket CCTV JPO
156 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1 Lot 6,382,500 5,750,000 632,500 - 6,382,500
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200
157 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 titik Diskominfo PO:1010039147Trf 361,600,038 325,765,800 35,834,238 - 361,600,038
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
158 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 120.000 Mtr 279,720,000 252,000,000 27,720,000 - 279,720,000
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI
, Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel Tenant PT
159 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Curry Boga Indonesia di Gedung Maspion 1,515,000 1,500,000 165,000 150,000 1,515,000
ALPHA CIKUPA MAKMUR, PT , Settlement
Pembayaran Pengadaan Material Subduct HDPE
FO Crossing Project (Bath 1) PO:1010037909
160 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 6,545,000 - 6,545,000 - 6,545,000
PROVICES IINDONESIA, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Permintaan Pembayaran Untuk
Pemasangan 2 Jalur Instalasi Kabel FO Unit UB
di Rasuna Epicentrum.(Project Universitas
161 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bakrie) - Trf 84,840,000 84,840,000 - - 84,840,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
162 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10.000Mtr 23,310,000 21,000,000 2,310,000 - 23,310,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT HUAWEI
163 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk keperluan IKR Batch 5 sebanyak 100 unit 46,591,500 46,591,500 - - 46,591,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei
164 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Untuk keperluan IKR Batch 6 sebanyak 100 Unit 46,591,500 46,591,500 - - 46,591,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei
165 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 50 unit untuk Tim IKR Batch 4 23,808,000 23,808,000 - - 23,808,000
Page 14
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Pekerjaan Relokasi Kabel FO CCTV KRBKL-
012 (Permintaan Pihak The Pond)(PO
Rp.1.136.868,- Potongan PPh 21(9%)
166 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.102.318,- ) 1,034,550 1,136,868 - 102,318 1,034,550
I KETUT DARTA , Pekerjaan Relokasi Kabel FO
CCTV Seminyak-012 (lmpact Pembangunan
Balai Banjar Basangkasa (PO Rp.2.600.388,-
167 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.65.010,- ) 2,535,378 2,600,388 - 65,010 2,535,378
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Penarikan
Kabel UTP Link to 818603 PT. Niaga Aneka
Mode (Gosh DSM) dan UTP Link to 818607
Balikhoe DSM(PO Rp.1.522.000,- Potongan PPh
168 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.38.050,- 1,483,950 1,522,000 - 38,050 1,483,950
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Penarikan
Kabel UTP Link to 818577 PT. Data Citra Mandiri
(IBOX DSM Lt. 1), (IBOX DSM Lt. 2)P Link to
818579 PT. Bali Pawiwahan (Coco Gourmet ),
Link to 818576 PT. GlobalTeknologi Niaga (Blibli
169 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 DSM) 2,741,700 2,812,000 - 70,300 2,741,700
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
170 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 OTB Indoor 24 Core SC/APC Sebanyak 10 Set 6,327,000 5,700,000 627,000 - 6,327,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Tools Optical Cable Binding Machine Sebanyak
171 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 Unit 4,329,000 3,900,000 429,000 - 4,329,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Patchcord
SM Simplex LC/UPC-SC/UPC 2MM 3M Sebanyak
172 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 20 Unit 406,260 366,000 40,260 - 406,260
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Connector
RG-45 Cat-5e 3.000 Unit untuk Kebutuhan Java
173 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Jazz dan GBK 2023 8,325,000 7,500,000 825,000 - 8,325,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SKUN Y
174 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 4MM Sebanyak 1.000 Pcs untuk Kebutuhan Q2 397,380 358,000 39,380 - 397,380
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Power
Outlet Strip 4 Port Uticon Sebanyak 50 Unit,
Cable Network UTP Cat 6 With Connector 3M
175 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Belden Sebanyak 50 Unit 5,272,500 4,750,000 522,500 - 5,272,500
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat-6 With Connector 3M
Sebanyak 100 Unit untuk Kebutuhan Java Jazz
176 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 dan GBK 2023 7,992,000 7,200,000 792,000 - 7,992,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network Connector RJ-45 Cat-5E 1.000 Unit
177 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 untuk Kebutuhan Stock Q3 2,775,000 2,500,000 275,000 - 2,775,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SFP+ Copper
178 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 10 GB 30M 2 Sebanyak 2 Unit 2,652,900 2,390,000 262,900 - 2,652,900
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable NYAF
4mm black Sebanyak 1.000 MTR untuk Project
179 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 MCP 10,700,400 9,640,000 1,060,400 - 10,700,400
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power
NYA 1.5MM Blue 300 Mtr, Cable Power NYA
180 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 1.5MM Green-Yellow 300 Mtr, dll 3,279,495 2,954,500 324,995 - 3,279,495
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat 6 With Connector 3M
181 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Sebanyak 150 Unit 11,988,000 10,800,000 1,188,000 - 11,988,000
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara Akses Site Jl. Perintis
182 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kemerdekaan Kesbangpol 6,236,404 6,406,167 - 169,763 6,236,404
Page 15
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat Akses Site Jl. Pangeran Jayakarta
183 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub 3,511,172 3,606,750 - 95,578 3,511,172
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara Akses Site Monas Dishub dan
184 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kesbangpol 1,920,683 1,972,966 - 52,283 1,920,683
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Adaptor
Converter AC to DC 48V 3A Sebanyak 4 Unit,
POE Injector Without Adaptor 8 Port 48V 1A
185 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Sebanyak 4 Unit 1,434,120 1,292,000 142,120 - 1,434,120
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
186 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut di
Cluster Banjar Bualu sesuai TT I1010-007 dan
Perbaikan Tiang Miring di Cluster Balangan
Pratama dan relokasi FO Link Distribusi Cluster
187 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Bukit Hijau Prana Gading 2,639,661 2,900,726 - 261,065 2,639,661
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut Link CCTV KUT-
022 TT. NOC 1012-003, Perbaikan kabel landai
akibat tertimpa pemotongan pohon dan
relokasi pole distribusi Cluster Taman Penta dan
188 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Relokasi tiang link FO SMK PGRI 2 Badung 4,570,114 5,022,103 - 451,989 4,570,114
FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah
BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT
189 27-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Fibeart Trans Network - PO : 1010036298 - Trf 559,440,000 559,440,000 - - 559,440,000
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200
190 27-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 titik Diskominfo PO:1010039147Trf 542,400,057 488,648,700 53,751,357 - 542,400,057
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
191 27-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 5,000,000,000 4,587,155,963 504,587,156 91,743,119 5,000,000,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
60.000Mtr dan Cable Optical Drop 4 Core with
192 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mesenger sebanyak 18.000Mtr 200,799,000 180,900,000 19,899,000 - 200,799,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Bracket Ubiquity ARM Sebanyak 10 Unit, Kabel
193 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Power 2PIN 1.5M Sebanyak 5 Pcs 1,490,175 1,342,500 147,675 - 1,490,175
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Tape Label Casio XR-9WEI on White Sebanyak
194 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 15 Pcs 2,414,250 2,175,000 239,250 - 2,414,250
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
195 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Splitter HDMI 1 Input-6 Output Sebanyak 1 Unit 7,381,500 6,650,000 731,500 - 7,381,500
JOHNSON COM INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
24 Core Link Akses M_16 Taman Ayun & M_67
196 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Sangeh 38,223,009 35,722,438 3,929,468 1,428,897 38,223,009
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat-6 No Connector sebanyak
197 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12.200 MTR untuk Kebutuhan Stock Q3 93,196,044 83,960,400 9,235,644 - 93,196,044
Page 16
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelia Cable
Network UTP Cat-5E Sebanyak 30.500 MTR
198 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023 176,046,000 158,600,000 17,446,000 - 176,046,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
199 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP CAT-5E Sebanyak 12.200 Mtr 67,710,000 61,000,000 6,710,000 - 67,710,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
Timur - Perum Damri Cabang Bandara Soekarno
200 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Hatta 5,818,446 5,437,800 598,158 217,512 5,818,446
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
201 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 3,000,000,000 2,752,293,578 302,752,294 55,045,872 3,000,000,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
202 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 500,000,000 458,715,596 50,458,716 9,174,312 500,000,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Recidence Jl. Kemang Utara
203 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Kabel Landai site MP Bangka-001 2,735,653 2,556,685 281,235 102,267 2,735,653
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site MP
204 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bangka-001 4,732,487 4,422,885 486,517 176,915 4,732,487
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site Lebak
205 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bulus-016 3,188,263 2,979,685 327,765 119,187 3,188,263
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site
206 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bintaro-010 2,831,953 2,646,685 291,135 105,867 2,831,953
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW04 Kapuk, Cengkareng, Jak-
207 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,456,383 2,295,685 252,525 91,827 2,456,383
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW04 Rawa Buaya, Cengkareng,
208 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Bar 2,284,327 2,134,885 234,837 85,395 2,284,327
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW10 Semanan, Kalideres, Jak-
209 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,113,983 1,975,685 217,325 79,027 2,113,983
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Jakwifi Impact
Longsor site Diskominfo AP RW01 Batu Ampar,
210 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kramat Jati, Jak-Tim 2,088,731 1,952,085 214,729 78,083 2,088,731
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
211 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo AP RW05 Kamal Kalideres, Jak-Bar 2,338,255 2,185,285 240,381 87,411 2,338,255
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW02, Pondok Kopi, Duren
212 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sawit, Jak-Tim 2,141,803 2,001,685 220,185 80,067 2,141,803
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW01, Kamal Muara,
213 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjaringan, Jak-Ut 2,868,547 2,680,885 294,897 107,235 2,868,547
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW04, kapuk Cengkareng, Jak-
214 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,634,003 2,461,685 270,785 98,467 2,634,003
Page 17
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW03 Tanjung Barat, Jagakarsa,
215 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Sel 2,813,763 2,629,685 289,265 105,187 2,813,763
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
216 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub Jl. Raya Bogor - Jl. Cijantung 3,023,483 2,825,685 310,825 113,027 3,023,483
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 54 di Apartement Green
217 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
BIBIT , Pekerjaan Relokasi tiang distribusi
Cluster Banjar Pande dan Banjar Mumbul (PO
Rp.3.617.626,- Potongan PPh 21(9%)
218 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.325.586,-) 3,292,040 3,617,626 - 325,586 3,292,040
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
219 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 1,000,000,000 917,431,193 100,917,431 18,348,624 1,000,000,000
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Sebrang Kelurahan
220 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kesambi 433,097 399,720 43,969 10,592 433,097
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Perempatan Pemuda
221 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bypass 363,753 335,720 36,929 8,896 363,753
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Perempatan Pemuda
222 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipto (Arah Sudarsono) 507,317 468,220 51,504 12,407 507,317
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
223 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kota Cirebon - Pegambiran 406,313 375,000 41,250 9,937 406,313
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Pegambiran (Arah
224 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dari Mundu) 309,795 285,920 31,451 7,576 309,795
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Ciremai (Arah Pasar
225 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perumnas) 379,876 350,600 38,566 9,290 379,876
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Brigjen Darsono
226 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Arah Perjuangan) 455,937 420,800 46,288 11,151 455,937
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Dukuh Semar (Arah
227 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Terminal) 468,355 432,260 47,549 11,454 468,355
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Lamer Drajat (Arah
228 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perumnas) 367,437 339,120 37,303 8,986 367,437
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
229 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Bandung - CCTV 30 Titik 102,707,138 94,792,005 10,427,121 2,511,988 102,707,138
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya supervisi
pekerjaan troubleshoot Bali Fiber weekday tgl
17/10/23 di Mall Taman Anggrek (Inv:
230 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023100345) 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
Page 18
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya supervisi
pekerjaan troubleshoot bali fiber weekday tgl
07/11/23 di Mall Taman Anggrek untuk Tenant
231 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wakai (Inv: 2023110259) 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Cable Drop With Messenger Sebanyak 10.000
232 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mtr 21,090,000 19,000,000 2,090,000 - 21,090,000
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 5
233 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 6
234 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 7
235 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
236 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - Java Jazz Festival 111,828,375 104,512,500 11,496,375 4,180,500 111,828,375
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 50
237 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 30,525,000 27,500,000 3,025,000 - 30,525,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
238 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
239 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole FO Round 7M sebanyak 1.000 Unit 351,000,000 351,000,000 - - 351,000,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
240 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 2,000,000,000 1,834,862,385 201,834,862 36,697,248 2,000,000,000
IKR PROJECT , Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Jasa Penarikan dan Supervisi Mega
Glodok Kemayoran 13 SO - Batch 19 -
241 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036248 - Trf 3,282,500 3,282,500 - - 3,282,500
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 56 di Apartement Green
242 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Belden UTP Cat-52 1000 FT 1583A Sebanyak
243 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 305 Mtr 1,631,700 1,470,000 161,700 - 1,631,700
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1
244 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 3,657,450 3,295,000 362,450 - 3,657,450
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian USB C
to Gigabit Ethernet LAN Adapter Aluminium
245 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Alloy Sebanyak 6 Unit 1,252,080 1,128,000 124,080 - 1,252,080
IKR PROJECT , Uang Muka Beban Umum atas
Biaya Jasa Penarikan dan Supervisi Mega
Glodok Kemayoran 7 SO - Batch 20 - PR
246 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 :1010036275 - Trf 1,767,500 1,767,500 - - 1,767,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Pelunasan 90% DP atas Pengadaan ONT
GPON 1GE SC/APC sebanyak 2.540Pcs dan
Nokia Wifi Beacon Dual Band AX1800 2XGE
sebanyak 2.540 Unit (Pelunasan oleh SKBDN
247 13-Dec-23 VICTORIA IDR 0880003577 133SKBDN/V/23) 2,879,395,422 2,594,049,930 285,345,492 - 2,879,395,422
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
248 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr 33,855,000 30,500,000 3,355,000 - 33,855,000
Page 19
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr untuk
249 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan HUT Bank Mandiri 33,855,000 30,500,000 3,355,000 - 33,855,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
250 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 14,500,000,000 13,302,752,294 1,463,302,752 266,055,046 14,500,000,000
FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah
BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT
251 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Fibeart Trans Network - PO : 1010036298 - Trf 559,440,000 504,000,000 55,440,000 - 559,440,000
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Kesambi (Arah
252 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 369,842 341,340 37,547 9,045 369,842
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Simpang Krucuk
253 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Arah Siliwangi) 316,967 292,540 32,179 7,752 316,967
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - KS Tubun (Arah ke
254 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman) 269,380 248,620 27,348 6,588 269,380
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Pagongan (Arah
255 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 574,320 530,060 58,306 14,046 574,320
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Cangkol (Arah
256 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ariodinoto) 484,194 446,880 49,156 11,842 484,194
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Siliwangi (Arah
257 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Veteran) 410,343 378,720 41,659 10,036 410,343
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
258 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Wahidin (Arah Gunung Sari) 4,139,902 3,820,860 420,294 101,252 4,139,902
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Pengganti Sukapura 004 (Arah
259 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 2,645,777 2,441,880 268,606 64,709 2,645,777
INOVASI SISTEM TEKNOLOGI, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pelunasan (70%) untuk
pembelian perangkat NGAF 5500 kebutuhan
260 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Universitas Bakrie - PO :1010038395 - Trf 588,219,590 588,219,590 - - 588,219,590
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan CCTV DS-
261 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 1.000 Unit 839,605,998 756,401,800 83,204,198 - 839,605,998
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW02, Sunter Jaya, Tanjung
262 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Priok, Jak-Ut 1,527,179 1,745,347 - 218,168 1,527,179
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Sabotase site
263 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pegadungan-027 1,716,179 1,961,347 - 245,168 1,716,179
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW01, Batch 2, Ancol,
264 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pademangan, Jak-Ut 1,563,580 1,786,948 - 223,368 1,563,580
Page 20
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
Pembangunan Jalan site Diskominfo AP RW13,
265 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kalibaru, Cilincing, Jak-Ut 1,244,380 1,422,148 - 177,768 1,244,380
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pembangunan Trotoar
266 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan site MP Duri Kepa-001 3,398,630 3,884,148 - 485,518 3,398,630
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact
Comcase Lahan Private Jl. Kemang Utara site
267 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bangka-012 3,343,330 3,820,948 - 477,618 3,343,330
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Cluster Cipinang
268 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Muara RW03 site Cipinang Besar Selatan-002 834,880 954,148 - 119,268 834,880
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Progres relokasi FAT Cluster Villa
Meruya Complain Customer site MP Meruya
269 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-001 1,522,455 1,739,948 - 217,493 1,522,455
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Cluster
270 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Megapolitan Estate RW13 site Cinere-014 1,189,780 1,359,748 - 169,968 1,189,780
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tersambar Truck
271 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Tiang Miring site Jatiasih-001 2,147,380 2,454,148 - 306,768 2,147,380
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Kabel Distribusi Cluster Puri
Indah Impact Pembangunan Rumah site
272 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kembangan Selatan-011 2,007,380 2,294,148 - 286,768 2,007,380
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan HH Impact Pemindahan
Box FAT dan Complain Warga RW11 site
273 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kembangan Utara-022 5,022,980 5,740,548 - 717,568 5,022,980
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Corp Jakarta Smart City
Ipmact Kabel Dipotong site Rumah Pompa
274 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bimoli 3,175,680 3,629,348 - 453,668 3,175,680
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact
Comcase Lahan Jl. Kemang Utara Site Bangka-
275 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 012 1,758,179 2,009,347 - 251,168 1,758,179
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Pipe PVC Clipsal-20 mm White, Shock Pipe
Clipsal -20 mm Black dan Pipe Fitting PVC 20
276 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 mm (PO Rp.10.116.540,- PPN Rp.1.002.540,- ) 10,116,540 9,114,000 1,002,540 - 10,116,540
BINTANG MAS UTAMA, CV , "Biaya Pembelian
Router Mikrotik L3MPLS CCR1036-8G-2S-EM,
277 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCB 1 Phase 16 Ampere Schneider, 32,979,765 29,711,500 3,268,265 - 32,979,765
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Pipe PVC Clipsal-20 mm White dan Shock Pipa-
PVC Clipsal White-20 mm(PO Rp.37.651200,-
278 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN Rp.3.731.200,- ) 37,651,200 33,920,000 3,731,200 - 37,651,200
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
279 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
280 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 104.000Mtr 242,424,000 218,400,000 24,024,000 - 242,424,000
Page 21
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK YANG
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB
Outdoor 24 Core SC/UPC, 12 Adapter 12 Pigtail
281 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2mm Sebanyak 150 Unit 64,102,500 57,750,000 6,352,500 - 64,102,500
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak
282 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 40.000Mtr 287,712,000 259,200,000 28,512,000 - 287,712,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak
283 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 60.000Mtr 431,568,000 388,800,000 42,768,000 - 431,568,000
I KETUT DARTA , Pekerjaan Activation For New
Services Corporate Delivery 818638 Keznet (PO
Rp.7.881.008,- Potongan PPh 21(2.5%)
284 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.197.025,- 7,683,983 7,881,008 - 197,025 7,683,983
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Network
285 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Cable Tester Tool dan Senter LED 3,792,900 3,792,900 - - 3,792,900
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
286 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 3,593,500,000 3,296,788,991 362,646,789 65,935,780 3,593,500,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
287 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SC/APC Batch 3 sebanyak 4.722 Pcs 166,429,723 166,429,723 - - 166,429,723
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
288 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SC/APC Batch 3 sebanyak 4.722 Pcs - PPN 18,307,269 - 18,307,269 - 18,307,269
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
Pekerjaan Pembangunan Pondasi New ODC
289 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cluster Wahana Pondok Gede 61,948,787 57,174,699 6,289,217 1,515,129 61,948,787
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
Penarikan Kabel FO 37 site Diskominfo Kota
290 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cirebon - Pekerjaan OPD Internet 380,332,780 351,022,408 38,612,465 9,302,093 380,332,780
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
Penarikan Kabel FO 18 site Diskominfo CCTV
291 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Purwakarta dan OPD Internet Purwakarta 171,283,386 158,083,420 17,389,176 4,189,210 171,283,386
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
292 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan Install Pole CCTV & Accessories 5 Site 28,227,280 26,051,942 2,865,714 690,376 28,227,280
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
293 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Router RB4011 IGS+Mikrotik Sebanyak 6 Pcs 21,944,700 19,770,000 2,174,700 - 21,944,700
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 3
294 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pcs 10,972,350 9,885,000 1,087,350 - 10,972,350
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat 6 3M With RJ45
295 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Connector Sebanyak 100 Unit 7,881,000 7,100,000 781,000 - 7,881,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat 6 3M With RJ45
296 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Connector Sebanyak 100 Unit 7,881,000 7,100,000 781,000 - 7,881,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Stopper E/CUK Sebanyak 400
297 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pcs untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik 1,332,000 1,200,000 132,000 - 1,332,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 2
298 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pcs 7,314,900 6,590,000 724,900 - 7,314,900
Page 22
Page 23
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ACHMAD SYAMSUL RIZAL , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi DC Power Site Kedanyang-
1 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 4,620,525 4,739,000 - 118,475 4,620,525
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
2 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Sukadamai-006 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
3 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Baha-001 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
4 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Kekeran-001 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
5 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kotabaru-006 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
6 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Cibeureum Hilir-001 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
7 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buduk-001 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
8 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Benoa-016 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Analisa Pondasi
9 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Pecatu-003 1,075,000 1,000,000 110,000 35,000 1,075,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
10 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Raya Sading M_86 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
11 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Gajah Sura M_75 3,225,000 3,000,000 330,000 105,000 3,225,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
12 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Pipitan (Dalung Selatan) M_18 3,225,000 3,000,000 330,000 105,000 3,225,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
13 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Pecatu Kangin M_58 3,225,000 3,000,000 330,000 105,000 3,225,000
MONDIAL TEKNOLOGI INDONESIA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Timur - Akses Site Relokasi Kegiatan
14 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Strategis Daerah 2022 - Jalan Layur Tahap 1 65,473,522 60,427,800 6,647,058 1,601,336 65,473,522
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Repair Kabel Link Backbone Pulo Sirih
to BSC H3I Bekasi Impact RSL Low Site Pulo Sirih
15 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Utama MP 2,711,241 2,481,685 272,985 43,429 2,711,241
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Repair Kabel Link Backbone Impact
16 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Link BB Broken Site MP-Suka Pura-001 2,558,291 2,341,685 257,585 40,979 2,558,291
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
17 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring FO Site MP-Sukabumi Utara-002 7,213,215 6,602,485 726,273 115,543 7,213,215
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
18 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Galian PDAM Site MP-Cideng-002 4,152,249 3,800,685 418,075 66,511 4,152,249
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan dan Install HH Concrete FO
19 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cut Ducting Impact JC Broken Site MP-Ancol-001 6,597,264 6,038,685 664,255 105,676 6,597,264
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Duri Kosambi-
20 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 037 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Pejaten Timur-
21 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 029 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
22 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Jelambar-005 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
Page 24
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
23 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Gambir-005 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Karet
24 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semanggi-008 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Tanah Tinggi-
25 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Sepanjang Jaya-
26 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 003 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Pademangan
27 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-008 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Petamburan-
28 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 008 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
29 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Duri Kosambi-031 33,716,991 34,634,813 - 917,822 33,716,991
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
MCP Pole 21M sebanyak 20 Unit ( XL Project) -
30 03-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN 73,843,440 - 73,843,440 - 73,843,440
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit
31 03-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ( XL Project) - PPN 83,298,424 - 83,298,424 - 83,298,424
IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
32 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan FO site Cibeureum-008 556,175 570,435 - 14,260 556,175
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
33 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Tiang FO Jalur site Urip Sumoharjo MP 1,114,334 1,142,906 - 28,572 1,114,334
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Combat Tibubeneng-002 dan
34 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Biaya Admin+layanan tokped Rp.6.000,- 7,977,300 7,977,300 - - 7,977,300
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL Site
M_69 Catur 2(PO Rp.3.384.840,- Potongan PPh
35 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.84.621,- 3,300,219 3,384,840 - 84,621 3,300,219
PLN PERSERO, PT , Pembelian Pulsa Listrik untuk
36 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Site Kerobokan Kelod_024 1,003,500 1,003,500 - - 1,003,500
AREA BADUNG , Pengajuan Pembayaran
(Pertama) Bulan September 2023 Sewa lahan
Site 499513 Combat Tibubeneng_002 (PO
Rp.5.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10%
37 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.500.000,- ) 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding Site 751168 Tumbak
Bayuh-003(PO Rp.15.463.915,- Potongan PPh
38 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.463.915,-) 15,000,000 15,000,000 - - 15,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG , Biaya Sewa
lahan Milik Pemkab Badung Untuk 9 Site Selama
39 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 5 Tahun Periode 2023-2028 14,560,000 14,560,000 14,560,000
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
751213 Tuban_010(PO Rp.21.494.842,-
40 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.494.842,-) 21,000,000 21,494,842 - 494,842 21,000,000
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_45 To Site_47 & Site_25 (TT.I0829-013) -
Jln. Nakula, Badung.(PO Rp.4.766.000,-
41 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.428.940,- ) 4,337,060 4,766,000 - 428,940 4,337,060
Page 25
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang
Miring P7_15 Link Aksess Kesiman Kertalangu-
007, P7_08 Link Aksess DPS_41 dan Pergantian
Tiang P7_10 Link Aksess Kesiman Kertalangu-
007(PO Rp.1.441.436,- Potongan PPh 21(9%)
42 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.1.311.707,- ) 1,311,707 1,441,436 - 129,729 1,311,707
AREA BADUNG , Akuisisi sewa lahan Site 751213
Tuban_010 seluas 4 m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2023-2033 (PO Rp.222.222.222,-
43 09-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.22.222.222,-) 200,000,000 222,222,222 - 22,222,222 200,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi sewa lahan Site 751168
Tumbak Bayuh _003 seluas 4 m2, jangka waktu
10 tahun periode 2023-2033 (PO
Rp.277.777.777,- Potongan PPh 4(2) 10%
44 09-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.27.777.777,- 250,000,000 277,777,777 - 27,777,777 250,000,000
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian
Mikrotik Power Supply CCR1036-12G-4S
45 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2 Unit 1,209,900 1,090,000 119,900 - 1,209,900
PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT , Pembelian
Mikrotik Bits Ainos v3 RoS Level 6 Sebanyak 1
46 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 26,529,000 23,900,000 2,629,000 - 26,529,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
Pengadaan Material 2nd Bordes MCP 21M
47 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 30 Set - PPN 1,820,783 - 1,820,783 - 1,820,783
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
48 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light sebanyak 1 Set - PPN 4,023,003 - 4,023,003 - 4,023,003
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Pembelian
Panel ACPDB Type 1 Tsel ISAT Box L 700MM W
49 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 400MM T 210MM Sebanyak 10 Pcs 81,030,000 73,000,000 8,030,000 - 81,030,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Alat test
Grounding Kyoritsu 4105A Earth Tester
Sebanyak 1 Unit untuk Penggantian Kerusakan
50 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 alat Milik Team Maintenance,dll 11,173,260 10,066,000 1,107,260 - 11,173,260
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Switch Nokia 7210 MXP Chasis SAS-MXP
22F2C4SFP+ETR-48VDC sebanyak 121unit
51 11-Oct-23 VICTORIA IDR 0880003577 (Pelunasan oleh SKBDN No.131SKBDN/III/23) 4,029,079,375 3,629,801,239 399,278,136 - 4,029,079,375
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U Rack 19Inch dan Modular
ACPDB DCPDB 3 Phase masing-masing sebanyak
52 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 5 Unit 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
53 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengadaan ODC Pedestal 2X27U sebanyak 5 Unit 148,761,667 134,019,520 14,742,147 - 148,761,667
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site RK0004 - Office
54 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung (FO Koneksi Bandung-Cimahi) 67,415,534 62,220,150 6,844,217 1,648,833 67,415,534
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Barat - Akses Site - Proteksi OLT Kapuk-
55 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 009 9,692,125 8,945,200 983,972 237,047 9,692,125
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
56 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Duren Jaya-005 36,180,842 33,392,563 3,673,182 884,903 36,180,842
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
57 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Semper Barat-010 26,964,100 24,886,110 2,737,472 659,482 26,964,100
Page 26
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
58 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Pademangan Timur-006 36,153,755 33,367,563 3,670,432 884,240 36,153,755
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Patroli Tiang Miring dan Kabel Landai
dan Pemasangan Accessories Site MP-
59 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kembangan Selatan-001 3,024,146 3,269,347 - 245,201 3,024,146
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel Jumper, Perbaikan Tiang Miring,
Kabel Landai dan Pemasangan Accessories Site
60 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Wijaya Kesuma-001 3,998,579 4,322,788 - 324,209 3,998,579
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 daN Site
61 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kradenan-004 21,914,368 20,225,535 2,224,809 535,976 21,914,368
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telematika 14/900 Site Kebondalem-
62 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 5,092,450 4,700,000 517,000 124,550 5,092,450
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Pole Octagonal 21 M Site Miroto-
63 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 006 6,922,855 6,389,344 702,828 169,317 6,922,855
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional 2 ME Grounding
& Accessories Pole Steel Octagonal 21 M Site
64 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miroto-006 5,092,450 4,700,000 517,000 124,550 5,092,450
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telematika 14/900 Site Panjang Baru-
65 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 5,092,450 4,700,000 517,000 124,550 5,092,450
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Grounding &
Accessories Telematika Tiang Beton 14/900 Site
66 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabunan-001 17,235,031 15,906,812 1,749,749 421,530 17,235,031
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Monopole Oktagonal 26 M Site
67 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedanyang-002 3,860,782 3,563,251 391,957 94,426 3,860,782
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Proyek
68 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MRT Site Gambir-027 1,902,123 1,777,685 195,545 71,107 1,902,123
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Site
69 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pisangan Timur-014 2,927,183 2,735,685 300,925 109,427 2,927,183
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck
70 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Ancol-001 3,200,675 2,991,285 329,041 119,651 3,200,675
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Landai
71 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Situ Gadung-003 2,865,123 2,677,685 294,545 107,107 2,865,123
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Penertiban
72 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PU DKI Jakarta Site MP-Cibubur-001 2,352,807 2,198,885 241,877 87,955 2,352,807
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Penertiban
73 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PU DKI Jakarta Site MP-Kelapa Gading Barat-002 2,903,001 2,713,085 298,439 108,523 2,903,001
Page 27
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9mtr dan
74 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Kabel FO Site Pegangsaan Dua-035 4,779,567 4,466,885 491,357 178,675 4,779,567
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel dan Tiang
75 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Site Kayu Putih-016 3,032,471 2,834,085 311,749 113,363 3,032,471
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan FO Galian HDPE Akses Site
76 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nusajaya-001 2,839,443 2,653,685 291,905 106,147 2,839,443
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
77 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site Tegal Alur-008 5,800,922 5,421,422 596,356 216,856 5,800,922
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Reroute
Impact Vandalisme Site Summarecon Mall
78 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,366,503 2,211,685 243,285 88,467 2,366,503
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Site
79 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ancol-015 2,530,213 2,364,685 260,115 94,587 2,530,213
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
80 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Vandanlisme Site Ratujaya-014 2,602,973 2,432,685 267,595 97,307 2,602,973
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
81 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Terbakar Site MP-Batu Ampar-002 2,637,427 2,464,885 271,137 98,595 2,637,427
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Link CCTV Ducting Puri
82 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kencana BK 7,031,309 6,571,316 722,845 262,852 7,031,309
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Backbone
83 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Hit by Truck Site MP-Tugu Utara-001 4,198,343 3,923,685 431,605 156,947 4,198,343
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by
84 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Truck Site MP-Tanjung Barat-001 2,608,323 2,437,685 268,145 97,507 2,608,323
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck
85 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Kebon Jeruk-001 3,598,287 3,362,885 369,917 134,515 3,598,287
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Penertiban Dinas Binamarga Site Tegal Parang-
86 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 2,558,675 2,391,285 263,041 95,651 2,558,675
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
87 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Jovis Batch 7 Site MP-Tugu Utara-001 4,136,283 3,865,685 425,225 154,627 4,136,283
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact
88 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Proyek SDA Site MP-Kelapa Gading Barat-001 11,538,543 10,783,685 1,186,205 431,347 11,538,543
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9mtr dan
89 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Kabel FO Site Jelambar Baru-009 3,358,393 3,138,685 345,255 125,547 3,358,393
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk Site 751187 Jimbaran-019(PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
90 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
Page 28
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk Site 751224 Kuta-027(PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
91 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk Site 751236 Kedonganan-006 (PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
92 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk site Dalung_003 (PO
Rp.1.905.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
93 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.47.625,- ) 1,857,375 1,905,000 - 47,625 1,857,375
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Instalasi Power DC untuk site 751032 Legian-
002(PO Rp.3.145.622,- PPN Rp.311.728,-
94 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.49.593,- ) 3,096,029 2,833,894 311,728 49,593 3,096,029
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Instalasi Power DC untuk site Kerobokan-004(PO
Rp.3.145.622,- PPN Rp.311.728,- Potongan PPh
95 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 1.75% Rp.49.593,- ) 3,096,029 2,833,894 311,728 49,593 3,096,029
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
211247 Jimbaran 029(PO Rp.11.185.565,-
96 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.185.565,- 11,000,000 11,185,565 - 185,565 11,000,000
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
211246 Ungasan_009 (PO Rp.11.185.565,-
97 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.185.565, 11,000,000 11,185,565 - 185,565 11,000,000
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut Link Site_25 Kerobokan to Site_18 Muding
Kaja (TT. I0911-001) Jln. Raya Canggu-
Kerobokan(PO Rp.1.653.300,- Potongan PPh
98 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.49.599,-) 1,603,701 1,653,300 - 49,599 1,603,701
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut Link Protection SF Gajah Mada to SF Monang
Maning (TT.I0904-005) Jln. Gajah Mada -
Denpasar(PO Rp.2.210.000,- Potongan PPh
99 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.66.300,-) 2,143,700 2,210,000 - 66,300 2,143,700
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Aksess Site_20 dan M_48 (TT.I0919-012 &
TT.I0919-013) Ngaben ? Ungasan(PO
Rp.1.605.800,-Potongan PPh 21(9%) Rp.144.522,-
100 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,461,278 1,605,800 - 144,522 1,461,278
BIBIT, Mr , Biaya Perbaikan Kabel FO Aksess S95
tertimpa pohon di gawang P7_48 SS to P7_49
serta perbaikan verticality P7_48 SS dan P7_41
SS Jln. Meliling Tabanan(PO Rp.1.336.787,-
101 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.120.311,- ) 1,216,476 1,336,787 - 120,311 1,216,476
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
102 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 System site M62 Goa Gong sebanyak 1 Set 64,879,512 58,450,011 6,429,501 - 64,879,512
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
103 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 System site Taman Jimbaran sebanyak 1 Set 79,365,000 71,500,000 7,865,000 - 79,365,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 20M
Radome site M206 Sanggar Buana sebanyak 1
104 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Set 62,992,500 56,750,000 6,242,500 - 62,992,500
Page 29
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi upgrade PLN
site Kerobokan Kelod-024 dan Biaya Admin
105 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 11,264,700 11,264,700 - - 11,264,700
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
751200 Kerobokan Kelod-025(PO Rp.24.371.130,-
106 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.371.130,- ) 24,000,000 24,371,130 371,130 24,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 211247 Jimbaran
029 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2023-2033(PO Rp.211.111.111,-
107 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.21.111.111,-) 190,000,000 211,111,111 - 21,111,111 190,000,000
GEMA PUTRA TUNGGAL MAKMUR, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas
Fiber Optic Jl.Raya Cisauk - Impact Flyover
108 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cisauk Kab.Tanggerang Site Curug Wetan-006 138,719,095 126,974,000 13,967,140 2,222,045 138,719,095
RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Kawasan
Pasar Baru (Jl.Antara - Jl.Pasar Baru Selatan -
109 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur dan Jl.Samanhudi) 204,006,365 188,284,600 20,711,306 4,989,541 204,006,365
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
110 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12.291m 1,605,579,889 1,469,638,343 161,660,217 25,718,671 1,605,579,889
AREA BADUNG , Akuisisi site 751200 Kerobokan
Kelod_025 seluas lahan 1 m2, jangka waktu 10
tahun periode 2023-2033(PO Rp.111.111.111,-
111 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.11.111.111,- 100,000,000 111,111,111 - 11,111,111 100,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 211246 Ungasan
009 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2023-2033(PO Rp.155.555.555,-
112 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh Rp.15.555.555,-) 140,000,000 155,555,555 - 15,555,555 140,000,000
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
113 20-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 16.577m 2,142,798,238 1,961,371,385 215,750,852 34,323,999 2,142,798,238
EDI SLAMET , Pekerjaan Collocation XL Site
JBN_07 Dah Waru (PO Rp.2.673.954,- Potongan
114 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.66.849,-) 2,607,105 2,673,954 - 66,849 2,607,105
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Paket
Pekerjaan Relokasi Perangkat XL (Elevasi 19m ke
29m) Site M_85 Buduk Utara (PO Rp.6.549.000,-
PPN Rp.649.000,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
115 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.103.250,-) 6,445,750 5,900,000 649,000 103,250 6,445,750
AREA BADUNG , Pengajuan Budget IW untuk
116 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Kontribusi Banjar site 211237 Pecatu_003 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Tuban_010 dan Biaya Admin
117 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Tuban
118 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 _010 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Tumbak Bayuh-003 dan Biaya
119 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site
120 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Tumbak Bayuh-003 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
Page 30
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AREA BADUNG , Pengajuan Pembayaran (Kedua)
Bulan Oktober 2023 Sewa lahan Site 499513
Combat Tibubeneng_002 (PO Rp.20.000.000,-
121 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,- ) 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Relokasi Pole P7_09
FO Link Site_14 to Site_48 Jln. Raya Canggu
Pererenan Badung (PO Rp.1.044.636,- Potongan
122 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(9%) Rp.94.017,- ) 950,619 1,044,636 - 94,017 950,619
BIBIT, Mr , Biaya biaya pekerjaan dismantle tiang
FO impact pekerjaan PU FO link M39 Pantai
Berawa(PO Rp.779.837,- Potongan PPh 21(9%)
123 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.70.185,- ) 709,652 779,837 - 70,185 709,652
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site
124 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran Lama Utara-004 11,087,456 10,233,000 1,125,630 271,174 11,087,456
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
125 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Sunter Agung-037 10,191,277 9,328,400 1,026,124 163,247 10,191,277
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal Steel
126 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21 M Site Jimbaran-014 33,568,860 30,981,873 3,408,006 821,019 33,568,860
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
127 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Jimbaran-014 29,056,153 26,816,938 2,949,863 710,648 29,056,153
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
128 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemindahan Tiang FO Jalur site Jayengan-001 1,082,354 1,110,106 - 27,752 1,082,354
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya
Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7
129 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ways Surabaya - PPN 1,414,215 - 1,414,215 - 1,414,215
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya
Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7
130 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ways Surabaya 12,856,500 12,856,500 - - 12,856,500
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya
Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7
131 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ways Surabaya - PPh (340,697) - - 340,697 (340,697)
PENTAWIRA CIPTA LARAS INDONESIA, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Relokasi Temporary Jl.Lapangan Banteng Timur
132 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Pasar Baru-001 17,490,599 16,142,685 1,775,695 427,781 17,490,599
AREA BADUNG , Biaya sewa lahan site 499512
combat Tibubeneng-001 selama 1 Bulan periode
28 Oktober-27 November 2023(PO
Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10%
133 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.500.000,-) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_43 to Site_49 (TT.I0921- 002) - Jln. Raya
Dalung - Kwanji,Badung (PO Rp.2.230.500,-
134 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.200.745,- ) 2,029,755 2,230,500 - 200,745 2,029,755
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_16 to Site_07 (TT.I0924- 001) - Jl. Pura Batu
Pageh, Ungasan,Badung (PO Rp.1.967.750,-
135 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.177.098,-) 1,790,652 1,967,750 - 177,098 1,790,652
Page 31
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
BLL_08 to BLL_16 (TT.I0928- 003) - Jln. Raya
Gitgit Pegayaman,Buleleng (PO Rp.3.239.850,-
136 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.291.587,- 2,948,263 3,239,850 - 291,587 2,948,263
ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan
Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
137 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 4 sebanyak 1.000 Unit - PPN 197,013,960 - 197,013,960 - 197,013,960
ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan
Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
138 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 4 sebanyak 1.000 Unit 1,791,036,000 1,791,036,000 - - 1,791,036,000
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pengajuan Giro Mundur
untuk pengadaan material kabel ADSS 48,32,96
139 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 core - PO : 1010034327 - Trf 1,959,474,120 1,765,292,000 194,182,120 - 1,959,474,120
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS
Type Moto 23M Site 499505 Combat Kerobokan
Kaja-001(PO Rp.7.326.000,- PPN Rp.726.000,-
140 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.174.900,- 7,151,100 6,600,000 726,000 174,900 7,151,100
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan site 40 BTDC Nusa Dua seluas 300
m2, jangka waktu 10 tahun Periode 2027-2037
(PO Rp.666.666.666,-Potongan PPh 4(2) 10%
141 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.66.666.666,- ) 600,000,000 600,000,000 - - 600,000,000
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional 2 ME Grounding
& Accessories Monopole Octagonal Ciketingudik-
142 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 2,306,990 2,111,661 232,283 36,954 2,306,990
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telemmatika 14/900 Site MP-
143 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kalideres-001 2,586,128 2,367,165 260,388 41,425 2,586,128
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
144 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Penjaringan-004 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
145 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Cimuning-001 27,188,076 24,886,110 2,737,472 435,506 27,188,076
HANDASA KONSULTAN, PT , Pelunasan Sebesar
20% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF) Untuk Site M_215 Tuan Langga
dan Site M_55 Gulingan (PO Rp.256.410.000,-
PPN Rp.484.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5%
146 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.154.000,- ) 4,730,000 4,400,000 484,000 154,000 4,730,000
I KETUT DARTA , "Pegurusan Dokumen NIDI dan
SLO Daya 16.500 VA Site 751180 Kerobokan
Kelod-024(PO Rp.1.905.000,- Potongan PPh
147 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.47.625,- ) 1,857,375 1,905,000 - 47,625 1,857,375
I KETUT DARTA , Pegurusan Dokumen NIDI dan
SLO Daya 7.700 VA Site 751213 Tuban-010 (PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
148 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , "Pegurusan Dokumen NIDI dan
SLO Daya 7.700 VA Site 751168 Tumbak Bayuh-
003(PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
149 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
Page 32
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Ungasan _009 dan Biaya Admin
150 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Kerobokan Kelod 25 dan Biaya
151 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , 'Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Jimbaran_029 dan Biaya Admin
152 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding Site 211242 Sibang
Kaja_004(PO Rp.17.809.275,- Potongan PPh
153 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.309.275,-) 17,500,000 17,809,275 - 309,275 17,500,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut (TT.
I1003-005) Restorasi FO Link Site_49 to Site_43 -
Impact Galian PUPR Kwanji(PO Rp.1.528.220,-
154 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.137.540,-) 1,390,680 1,528,220 - 137,540 1,390,680
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran
Giro Mundur untuk pelunasan pengadaan kabel
155 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ADSS - PO : 1010035712 - Trf 824,654,520 824,654,520 - - 824,654,520
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 2Pcs, ODC 27U
V2.1 1 Door 2Pcs, ODC 27U&15U Bracket 4Pcs,
ODC 27U&15U Bracket Longdrat 16Pcs, ODC 27U
156 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical 2Pcs 67,472,460 60,786,000 6,686,460 - 67,472,460
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U Rack 19" dan Modular
ACPDB DCPDB 3Phase masing-masing sebanyak
157 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 Unit 131,202,000 118,200,000 13,002,000 - 131,202,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase
158 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1 Unit 10,933,500 9,850,000 1,083,500 - 10,933,500
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U Rack 19Inch dan Modular
ACPDB DCPDB 3 Phase masing-masing sebanyak
159 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2 Unit 87,468,000 78,800,000 8,668,000 - 87,468,000
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
160 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang 200,000,000 200,000,000 - - 200,000,000
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Akses Jalan Site 94 Yeh Gangga(PO
Rp.6.749.760,- PPN Rp.668.893,- Potongan PPh
161 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.106.415,-) 6,643,325 6,080,847 668,893 106,415 6,643,325
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Akses Jalan Site 95 Pangkung Karung
(PO Rp.15.425.014,- PPN Rp.1.528.604,-
162 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.243.187,- ) 15,181,826 13,896,409 1,528,604 243,187 15,181,826
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable
Power NYFBGY 4x16MM Kabelindo Sebanyak
1.000m, Cage Nut - Screw D 6MM L20MM
163 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2.000 Pcs 177,267,000 159,700,000 17,567,000 - 177,267,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 211242
Sibangkaja_004 seluas lahan 9 m2, jangka waktu
10 tahun periode 2023-2033(PO
Rp.155.555.555,-Potongan PPh 4(2) 10%
164 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.15.555.555,-) 140,000,000 140,000,000 - - 140,000,000
Page 33
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NATA JAYA ELEKTRO, PT , Penagihan 10% untuk
biaya pekerjaan pemindahaan perangkat tenant
DPS 03 batanta to Dauh Puri Kelod-010 (PO
Rp.75.881.238,- PPN Rp.751.976,- Potongan PPh
165 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.119.633,- 7,468,491 6,836,148 751,976 119,633 7,468,491
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit
166 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ( XL Project) - PPN 83,298,424 - 83,298,424 - 83,298,424
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
MCP Pole 21M sebanyak 15 Unit (Project Bali) -
167 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN 55,382,317 - 55,382,317 - 55,382,317
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 320Pcs dan
168 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 40Pcs - PPN 5,704,497 - 5,704,497 - 5,704,497
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
Operasi (SLO) Site Ulujami-022,Senayan-
169 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 018,Tegal Alur-008 2,625,990 2,409,165 265,008 48,183 2,625,990
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
170 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Penjaringan-004 10,620,062 9,720,880 1,069,297 170,115 10,620,062
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Kuta-
171 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 025 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Analisa Pondasi site
172 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buduk-001 1,612,500 1,500,000 165,000 52,500 1,612,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Pecatu
173 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kangin 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Benoa-
174 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 017 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Sibang Kaja_004 dan Biaya Admin
175 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut (TT.I1005-008) Relokasi FO Site_02 to
Site_41 Comecase P7_55 dan P7_43 - Jln. Bukit
Hijau, Jimbaran - Badung(PO Rp.3.385.800,-
176 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.101.574,- ) 3,284,226 3,385,800 - 101,574 3,284,226
BIBIT , Biaya Pekerjaan Clamp HDPE di dinding
saluran drainase FO aksess GNY_14 Jl. Sakura
Serongga, Gianyar(PO Rp.2.014.947,- Potongan
177 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(9%) Rp.181.345,- ) 1,833,602 2,014,947 - 181,345 1,833,602
BIBIT , Biaya Pekerjaan Verticality P7_114 FO BSC
G. Islam to Site_05 & P7_74 FO BPJN_2 Site_05
to MCP 750035 Jln. Pulau Galang dan Jln.
Mertasari Denpasar Selatan (PO Rp. 898.947,-
178 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.80.905,- ) 818,042 898,947 - 80,905 818,042
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
179 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 System site M85 Buduk Utara sebanyak 1 Set 116,796,341 105,221,929 11,574,412 - 116,796,341
NATA JAYA ELEKTRO, PT , Biaya Peket Pekerjaan
Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site
751162 Kerobokan Kelod_020 (PO
Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan
180 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,- 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
181 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjaringan-004 34,070,913 31,186,190 3,430,481 545,758 34,070,913
Page 34
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
182 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 26 M Site Suka Damai-006 49,656,070 45,451,780 4,999,696 795,406 49,656,070
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
183 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Cengkareng Timur-007 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
184 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Cengkareng Timur-007 33,917,697 31,045,947 3,415,054 543,304 33,917,697
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
185 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Tegal Alur-025 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
186 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15.804m 2,066,232,495 1,891,288,324 208,041,716 33,097,545 2,066,232,495
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21M
187 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Ancol-038 32,483,323 33,367,563 - 884,240 32,483,323
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Steell 26m Site 751160 Dalung_003 (PO
Rp.57.277.873,- PPN Rp.5.676.186,- Potongan
188 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.1.367.445,- 55,910,428 51,601,687 5,676,186 1,367,445 55,910,428
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan Site_13 Pecatu seluas 300 m2, jangka
waktu 10 tahun Periode 11 Oktober 2027-11
Oktober 2037 (PO Rp.600.000.000,- Potongan
189 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 10% Rp.60.000.000,-) 540,000,000 540,000,000 - - 540,000,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase
190 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 10 Unit 109,335,000 98,500,000 10,835,000 - 109,335,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 8Pcs, ODC 27U
V2.1 1 Door 8Pcs, ODC 27U&15UBracket 16Pcs,
ODC 27U&15U Bracket Longdrat 64Pcs, ODC 27U
191 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical 8Pcs 269,889,840 243,144,000 26,745,840 - 269,889,840
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
192 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 17,842m 2,300,139,947 2,105,391,255 231,593,038 36,844,346 2,300,139,947
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL
(Penambahan Grounding) Site 499507 Combat
Pecatu-001 (PO Rp.1.184.352,- Potongan PPh
193 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.29.609,- ) 1,154,743 1,184,352 - 29,609 1,154,743
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation TSel
Site M_190 Bersiih (PO Rp.2.125.500,- Potongan
194 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.53.138,- ) 2,072,362 2,125,500 - 53,138 2,072,362
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL
(Penggantian Mounting) Site M_206 Sanggar
Buana (PO Rp.1.860.680,- Potongan PPh
195 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.46.517,- ) 1,814,163 1,860,680 - 46,517 1,814,163
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
751190 Abiansemal-001 (PO Rp.44.237.113,-
196 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.1.237.113,-) 43,000,000 43,000,000 - - 43,000,000
Page 35
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AREA BADUNG , Biaya Sewa lahan Site 499513
Combat Tibubeneng_002 (Ketiga) selama 1
Bulan Periode 22 November 2023-21 Desember
2023 (PO Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2)
197 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 10% Rp.500.000,- ) 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
198 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 20 Unit 13,653,000 12,300,000 1,353,000 - 13,653,000
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole
199 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal 26 M Site Baha-001 72,838,521 66,671,415 7,333,855 1,166,749 72,838,521
SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi AP Seamless site Skywalk
200 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cihampelas 22,573,257 23,033,935 - 460,678 22,573,257
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle FO Aerial ex Relokasi Jl.
Pahlawan Revolusi Jakarta Timur Site MP-Duren
201 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sawit-002 2,733,918 2,955,587 - 221,669 2,733,918
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Site Sukaasih Kab.Tangerang-
202 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 004 1,671,427 1,806,948 - 135,521 1,671,427
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site MP
203 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lebak Bulus-001 1,768,366 1,911,747 - 143,381 1,768,366
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang dan FAT-01-004
Cluster Cengkareng Timur RW09 site Cengkareng
204 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur-029 1,563,585 1,737,748 - 174,163 1,563,585
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Progress Relokasi FAT 197 Permata
205 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buana RW11 975,272 1,054,348 - 79,076 975,272
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Progress Pekerjaan
Pembongkaran Jembatan site MP Pegangsaan
206 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dua-001 1,679,567 1,815,748 - 136,181 1,679,567
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Jalur KU ke Underground
207 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Perapihan site Pondok Bambu-018 2,147,986 2,322,147 - 174,161 2,147,986
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site Cinere-
208 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 014 1,571,526 1,698,947 - 127,421 1,571,526
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Cut di Gorong-
209 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 gorong site MP Duri Kepa-001 1,765,777 1,908,948 - 143,171 1,765,777
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
210 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Lubang Buaya-001 2,424,747 2,621,348 - 196,601 2,424,747
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Reroute Kabel Distribusi di Cluster
211 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Meruyung RW06 site MP Meruyung-001 1,123,086 1,214,147 - 91,061 1,123,086
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Terbakar Kabel PLN site Diskominfo AP RW04,
212 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kampung Melayu, Jatinegara, Jak-tim 1,732,846 1,873,347 - 140,501 1,732,846
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pencabutan Tiang Impact Relokasi
Kabel site Diskominfo AP RW04, Pekayon, Pasar
213 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rebo, Jak-Tim 1,268,126 1,370,947 - 102,821 1,268,126
Page 36
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Pemindahan Tiang Permintaan Warga site
Diskominfo AP RW05, Bale Kambang, Kramat
214 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jati, Jak-Tim 2,249,366 2,431,747 - 182,381 2,249,366
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
Pembangunan Rumah dan permintaan Warga
site Diskominfo AP RW01, Grogol Selatan,
215 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran Lama, Jaksel 1,628,442 1,760,477 - 132,035 1,628,442
REKATAMA SOLUSINDO, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jalan
216 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lapangan Tembak Cibubur 75,095,610 68,737,400 7,561,114 1,202,904 75,095,610
GIGA DATACOM, PT , Tagihan Retensi 10% atas
Pekerjaan Activation For New Services Corporate
Delivery - PT Graha Bali Samudera (White Rock
217 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Beach Club) 1,329,272 1,242,310 136,654 49,692 1,329,272
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton
218 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Telematika 14/900 Site Warakas-007 14,202,500 13,000,000 1,430,000 227,500 14,202,500
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton
219 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Telematika 14/900 Site Tanjung Duren Utara-008 14,202,500 13,000,000 1,430,000 227,500 14,202,500
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
220 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Kamal Muara-035 27,188,076 24,886,110 2,737,472 435,506 27,188,076
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian PJU
221 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lamp 60 Watt Ledenvo Osram Sebanyak 100 Pcs 169,275,000 152,500,000 16,775,000 - 169,275,000
GIGA DATACOM, PT , Tagihan Retensi 10% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
222 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Barat - Akses Site - Pegadungan RW09 1,976,589 1,847,280 203,200 73,891 1,976,589
AREA BADUNG , Akuisisi site 751190
Abiansemal_001 seluas 4m2, jangka waktu 10
tahun periode 2023-2033(PO Rp.183.333.333,-
223 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.18.333.333,- 165,000,000 165,000,000 - - 165,000,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power
NYAF 10MM Red Sebanyak 1.000 MTR, Cable
224 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Power NYAF 10MM Black 1.000 MTR 51,393,000 46,300,000 5,093,000 - 51,393,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Hand Tools
225 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 1 Unit 1,132,200 1,020,000 112,200 - 1,132,200
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
226 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light Batch 2 sebanyak 3 Set 131,590,620 131,590,620 - - 131,590,620
PLN PERSERO, PT , Pengisian Pulsa Listrik Site
227 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Ungasan-009 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
AREA BADUNG , Biaya sewa lahan site 499512
combat Tibubeneng-001 (Keempat) selama 1
228 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Bulan periode 28 November-27 Desember 2023 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Tuban_010 dan Biaya Admin
229 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000, 11,790,192 11,790,192 - - 11,790,192
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Dalung_007 dan Biaya Admin
230 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 11,264,700 11,264,700 - - 11,264,700
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site
231 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Jimbaran_029 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
Page 37
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Biaya Dismantle Pole FO Link M_86 to
M_75 Impact merger tiang FO di wilayah
Kelurahan Sading(PO 1.334.574,- Potongan PPh
232 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(9%) Rp.120.112,- ) 1,214,462 1,334,574 - 120,112 1,214,462
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
233 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Tools Ladder Telescopic 7M Sebanyak 3 Unit 9,307,350 8,385,000 922,350 - 9,307,350
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian APC
BX1600MIMS Back-UPS 230V AVR Sebanyak 1
unit, Switch TL-SG1016DE TP-Link 1 Unit,
234 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Logitech MK 215 Wireless Keyboard Mouse 1 Set 4,900,650 4,415,000 485,650 - 4,900,650
JOHNSON COM INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO - Link Site_32
235 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Abiansemal to Site_35 Sangeh 336,862,608 314,824,867 34,630,735 12,592,994 336,862,608
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
3 System site Gajah Sura, Pecatu Kangin & Raya
236 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sading masing - masing sebanyak 1 Set 327,689,209 295,215,504 32,473,705 - 327,689,209
HANDASA KONSULTAN, PT , Potongan PPh 4(2)
3.5% Termin (1) DP 40% Kebutuhan Biaya Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6 Site
MCP Badung (PO Rp.79.920.000,-PPN
Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5%
237 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.008.000,- ) (1,008,000) - - 1,008,000 (1,008,000)
HANDASA KONSULTAN, PT , Termin (1) DP 40%
Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO
Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan
238 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) 28,800,000 28,800,000 - - 28,800,000
HANDASA KONSULTAN, PT , PPN Termin (1) DP
40% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO
Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan
239 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) 3,168,000 - 3,168,000 - 3,168,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Pelunasan 20%
untuk Biaya Kebutuhan Jasa Pengurusan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 8 Site Badung (PO
Rp.158.730.000,- PPN Rp.1.936.000,- Potongan
240 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.616.000,- 18,920,000 17,600,000 1,936,000 616,000 18,920,000
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan site 09 Darmasaba seluas 300 m2
dan 163,8 m2 jangka waktu 10 tahun Periode 2
April 2028-2 April 2038(PO Rp.666.666.666,-
241 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,- ) 211,900,000 235,444,444 23,544,444 211,900,000
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan site 09 Darmasaba seluas 300 m2
dan 163,8 m2 jangka waktu 10 tahun Periode 2
April 2028-2 April 2038(PO Rp.666.666.666,-
242 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,- ) 388,100,000 431,222,222 43,122,222 388,100,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Pole FO Round 9M Black
243 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Painting sebanyak 100 Unit 199,800,000 180,000,000 19,800,000 - 199,800,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable
Power NYFGBY 4x16MM Kabelindo Sebanyak
244 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2.000m 349,650,000 315,000,000 34,650,000 - 349,650,000
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site MP
245 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gambir-001 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site
246 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ungasan-003 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Mekar
247 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bhuana-002 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
Page 38
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
JIG NUSANTARA PERSADA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Kebon
248 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sirih 33,132,564 30,579,200 3,363,712 810,348 33,132,564
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Dust
249 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cover Adapter LC Port Sebanyak 1.000 Pcs 3,996,000 3,600,000 396,000 - 3,996,000
PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT , Pembelian
Mikrotik Router CCR2116-12G-4S+ Sebanyak 1
250 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 20,202,000 18,200,000 2,002,000 - 20,202,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
251 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Semper Barat-010 6,563,380 6,134,000 674,740 245,360 6,563,380
AREA KAB TANGERANG , Uang Muka Beban
Umum atas DP 30 % Biaya sewa lahan site
Panongan-002 - Private Land (15 Tahun) /
707184 priroity XL - Kab. Tangerang -
252 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010035899 -Trf 49,500,000 49,500,000 - - 49,500,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2dn Bordest Site Kayu Putih-
253 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 019 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
254 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan FO Cut Jalur FO site Kebunan-001 1,123,694 1,152,506 - 28,812 1,123,694
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
255 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemindahan Tiang FO Jalur site Kradenan-004 756,704 776,106 - 19,402 756,704
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down
256 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Ciracas-010 3,074,843 2,873,685 316,105 114,947 3,074,843
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel FO CCTV Link Down Site Pulo
257 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gadung-010 1,853,973 1,732,685 190,595 69,307 1,853,973
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Jovis Tiang Miring dan
258 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Landai Site Ancol-013 5,143,367 4,806,885 528,757 192,275 5,143,367
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan Kabel
Landai serta Pemasangan Accessories Site
259 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kayuringin Jaya-015 6,359,957 5,943,885 653,827 237,755 6,359,957
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Kabel dan Perbaikan Tiang
260 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Site Kelapa Gading Timur-005 3,733,107 3,488,885 383,777 139,555 3,733,107
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Landai dan
261 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Instalasi Tiang FO Site MP-Duri Kepa-001 5,364,643 5,013,685 551,505 200,547 5,364,643
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Complain
262 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lingkungan Site Gondangdia-006 3,190,403 2,981,685 327,985 119,267 3,190,403
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down
263 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Sunter Jaya-021 1,853,973 1,732,685 190,595 69,307 1,853,973
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penraikan Kabel FO CCTV Link Down
264 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Kebon Kosong-010 3,941,543 3,683,685 405,205 147,347 3,941,543
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
265 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel PLN Terbakar Site MP-Bangka-001 6,612,691 6,180,085 679,809 247,203 6,612,691
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
266 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bitten by animal Site Duren Seribu-002 8,020,383 7,495,685 824,525 299,827 8,020,383
Page 39
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
267 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pelebaran Jalan Site Curug Wetan-006 5,178,463 4,839,685 532,365 193,587 5,178,463
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Pekerjaan
SDA dan Perbaikan Kabel FO Site MP-Cipedak-
268 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 3,477,163 3,249,685 357,465 129,987 3,477,163
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting
269 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Vandalisme Site Rorotan-008 7,037,053 6,576,685 723,435 263,067 7,037,053
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute FO Impact
270 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Revitalisasi Halte Transjakarta Site Cawang-001 2,649,197 2,475,885 272,347 99,035 2,649,197
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Kabel FO Aerial ex Relokasi
271 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jl.Fatmawati Raya Site MP-Pondok Labu-001 2,176,043 2,033,685 223,705 81,347 2,176,043
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang FO dan Perbaikan
Kabel FO Complain Binarmarga Site MP-Cipinang
272 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Besar Selatan-002 2,541,769 2,375,485 261,303 95,019 2,541,769
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Ducting Impact
273 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penertiban Sudin Site Selong-003 2,866,193 2,678,685 294,655 107,147 2,866,193
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai, Tiang Miring
274 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Pemasangan Accessories Site MP-Ancol-001 2,992,025 2,796,285 307,591 111,851 2,992,025
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Jet Cleaner Kyodo
KDC 20A Sebanyak 1 Unit, Isolasi Listrik Scotch
275 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rubber 3M Sebanyak 10 Pcs,dll 35,881,860 32,326,000 3,555,860 - 35,881,860
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
276 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light sebanyak 10 Set 438,635,400 438,635,400 - - 438,635,400
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site
277 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciseureuh-014 - PPh (191,800) - - 191,800 (191,800)
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site
278 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciseureuh-014 5,480,000 5,480,000 - - 5,480,000
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site
279 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciseureuh-014 - PPN 602,800 - 602,800 - 602,800
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
280 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Menteng-010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Gunung Sahari
281 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara-013 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
282 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Marunda-008 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sungai Bambu-
283 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 016 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pegangsaan
284 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dua-031 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
285 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Galur-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
286 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kali Baru-003 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 40
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
287 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kayu Putih-006 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pademangan
288 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-013 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
289 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Senen-002 420,420 431,200 - 10,780 420,420
IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Rectification Pole MCP Tegal Munjul-02
290 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Purwakarta 560,625 575,000 - 14,375 560,625
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site
291 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Kerobokan Kelod_25 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya perbaikan
Dinamo Starter untuk Kerusakan Genset site 43
Dalung Permai (PO Rp.1.615.000,- Potongan PPh
292 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 23(2%) Rp.32.300,- ) 1,582,700 1,615,000 - 32,300 1,582,700
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya penggantian 1
unit Modul Depsea 4520 untuk kerusakan
Genset site 44 Kuta (PO Rp.5.415.000,- Potongan
293 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 PPh 23(2%) Rp.2.000,- dari jasa Rp.100.000,- ) 5,413,000 5,415,000 - 2,000 5,413,000
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya Penggantian
Battery Charger untuk kerusakan Genset Site_35
Sangeh (PO Rp.1.710.000,- Potongan PPh 23(2%)
294 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Rp.2.000,- dari jasa Rp.100.000,- ) 1,708,000 1,710,000 - 2,000 1,708,000
I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan
Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site
751200 Kerobokan Kelod _025 (PO Rp.690.000,-
295 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan
Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site
211246 Ungasan_009 (PO Rp.690.000,-
296 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan
Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site
211247 Jimbaran_029 (PO Rp.690.000,-
297 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Abiansemal_001 dan Biaya Admin
298 05-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Akses Jalan Site JBN_10 Pendem (PO
Rp.6.340.596,- PPN Rp.628.347,- Potongan PPh
299 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.99.964,- 6,240,632 5,712,249 628,347 99,964 6,240,632
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Tembok pagar Site JBN_10 Pendem
(PO Rp.28.985.983,- PPN Rp.2.870.502,-
300 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.456.671,- ) 28,509,311 26,095,480 2,870,502 456,671 28,509,311
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
90% atas Penarikan Kabel FO Final as Build Kota
301 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi - Akses Site - Cibeureum Hillir-001 26,472,057 24,230,715 2,665,379 424,037 26,472,057
SHOPEE INDONESIA , Biaya Pengadaan Tools
untuk kebutuhan Project Pengukuran Verticality
302 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wilayah Jabodetabek - MCP Project 1,033,250 1,033,250 - - 1,033,250
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
303 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Kamal-003 36,454,063 33,367,563 3,670,432 583,932 36,454,063
Page 41
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
304 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Ancol-031 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 Site Karang
305 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Anyar-004 10,499,941 9,610,930 1,057,202 168,191 10,499,941
RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Biaya Pekerjaan
Restorasi FO Link Site_34 Mumbul to Site_40
BTDC Nusa Dua, Badung ? Bali.(PO
Rp.17.250.421,- PPN Rp.1.897.546,- Potongan
306 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.301.882,-) 18,846,085 17,250,421 1,897,546 301,882 18,846,085
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel
307 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21 M - Site Kerobokan Kelod-24 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_85
308 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buduk Utara 69,062,709 63,215,294 6,953,682 1,106,267 69,062,709
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
peket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Stell 21m Site 751226 Kuta_028 (PO
Rp.26.035.597,- PPN Rp.2.580.104,- Potongan
309 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.621.571,- ) 25,414,026 23,455,493 2,580,104 621,571 25,414,026
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Alun-Alun
310 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cicendo 12,171,043 11,233,080 1,235,639 297,676 12,171,043
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Masjid Raya
311 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipaganti 11,722,083 10,818,720 1,190,059 286,696 11,722,083
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
312 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang - PPh (20,117,475) - - 20,117,475 (20,117,475)
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
313 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang 203,352,475 203,352,475 - - 203,352,475
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
314 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang - PPN 75,915,000 - 75,915,000 - 75,915,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase
315 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 9 Pcs 98,401,500 88,650,000 9,751,500 - 98,401,500
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 10Pcs, ODC
27U V2.1 1 Door 10Pcs, ODC 27U&15UBracket
20Pcs, ODC 27U&15U Bracket Longdrat 80Pcs,
316 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ODC 27U Electrical 10Pcs 337,362,300 303,930,000 33,432,300 - 337,362,300
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 5Pcs, ODC 27U
V2.1 1 Door 5Pcs, ODC 27U&15UBracket 10Pcs,
ODC 27U&15U Bracket Longdrat 40Pcs, ODC 27U
317 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical 5Pcs 168,681,150 151,965,000 16,716,150 - 168,681,150
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
318 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Paledang-001 26,964,100 24,886,110 2,737,472 659,482 26,964,100
Page 42
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
319 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Buaran Indah-005 26,964,100 24,886,110 2,737,472 659,482 26,964,100
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja
320 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Monopole Octagonal 26 M Site Bedahan-006 69,633,200 64,266,913 7,069,360 1,703,073 69,633,200
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pengajuan Giro Mundur
untuk pembelian kabel ADSS PT Prysmian - PO :
321 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010035737 - Trf 114,973,800 114,973,800 - - 114,973,800
AREA DENPASAR , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar
Site 750078 Padangsambian-001 Selama 10
Tahun (PO Rp.26.498.840,- Potongan PPh 21(3%)
322 11-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Rp.494.840,-) 26,000,000 26,498,840 - 498,840 26,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 750078
Padangsambian 001 seluas 4m2, jangka waktu
10 tahun periode 2023-2033(PO
Rp.222.222.222,- Potongan PPh 4(2) 10%
323 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.22.222.222,-) 200,000,000 200,000,000 - - 200,000,000
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sungai Bambu-
324 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kelapa Gading
325 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-021 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
326 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Paseban-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Struktur Pole, Analisa Pondasi, Design Perkuatan
dan Analisa Perkuatan Pondasi site M_58 Pecatu
327 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kangin MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi
328 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site M_86 Raya Sading MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pole site
329 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M_75 Gajah Sura MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi
330 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site M_85 Buduk Utara MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Bracket Dead End Noise D 25-50MM 24 Core
331 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 30 Set 616,050 555,000 61,050 - 616,050
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Tagihan 90%
Paket Pekerjaan Perkuatan MP 30M Site M_90
Jimbaran Uluwatu( PO Rp.107.122.767,- PPN
Rp.9.554.193,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
332 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.519.985,- ) 94,890,505 86,856,297 9,554,193 1,519,985 94,890,505
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Pekerjaan Civil
Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site
751160 Dalung-003(Opname) (PO
Rp.14.754.143,- PPN RP.1.462.122,- Potongan
333 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.232.610,-) 14,521,532 13,292,020 1,462,122 232,610 14,521,532
Page 43
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Stell 21m Site 751188 Benoa_021 (PO
Rp.30.577.818,- PPN Rp.3.030.234,- Potongan
334 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.730.011,- ) 29,847,807 27,547,584 3,030,234 730,011 29,847,807
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Measuring
Instrument Clamp Digital 2117R untuk Team
335 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Departement Sebanyak 5 Pcs 5,883,000 5,300,000 583,000 - 5,883,000
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cilangkap
336 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Depok-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site MP-Cipinang
337 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Muara-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
338 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Beji-015 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
339 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 032 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
340 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Curug-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
341 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pluit-055 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
342 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Meruyung-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sawangan Baru-
343 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawabadak
344 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara-009 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
345 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Ratujaya-014 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
346 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 041 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
347 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
348 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 016 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
349 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 019 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pisangan Timur-
350 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 007 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
351 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pluit-034 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
352 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Lagoa-012 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
353 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Putih-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Pejagalan-
354 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Pejagalan-
355 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 007 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 44
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Selatan - Akses Site - CSR Jakwifi - Bukit
356 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duri RW12 6,439,133 5,942,900 653,719 157,486 6,439,133
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
357 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Pusat - Akses Site - Kebon Kelapa-005 5,495,170 5,071,684 557,885 134,399 5,495,170
AREA KOTA PEKALONGAN , Uang Muka Beban
Umum atas DP 20% biaya sewa lahan site
Kauman Pekalongan-002/ 421001 priroity XL -
Kota Pekalongan selama 15 tahun - PR
358 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 :1010036050 -Trf 51,300,000 51,300,000 - - 51,300,000
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Tagihan
100% atas Pengadaan Tower Combat 25M
359 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 2 Set 710,400,000 640,000,000 70,400,000 - 710,400,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cage Nut-
Screw D 6mm L 20mm Sepasang Sebanyak 1.000
Pcs, Cable Duct L 1.700mm W 25mm PVC 50 Btg,
360 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Headlamp-Running Sebanyak 2 Unit 2,758,350 2,485,000 273,350 - 2,758,350
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
361 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 17.041m 2,195,666,899 2,009,763,751 221,074,013 35,170,865 2,195,666,899
BIBIT , Biaya Pekerjaan Pemindahan Pole akibat
complain pemilik lahan Site Pangsan-001 dan
Pengecatan dan Perbaikan Pole FO Existing Site
MCP Dauh Puri Kelod-010 (PO Rp.3.388.154,-
362 18-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.304.934,-) 3,083,220 3,388,154 - 304,934 3,083,220
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Combat Tibubeneng_003 dan
363 18-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Biaya Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi
sambungan sementara (multi guna) PLN site
364 18-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Sibang Kaja 004 dan Biaya Admin Rp.3.000,- 956,821 956,821 - - 956,821
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1104-016 FO
Link FO GNY_04 to Sukawati_002 Jln. Sukma
Kesuma Ubud Gianyar(PO Rp.4.139.550,-
365 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.372.560,-) 3,766,990 4,139,550 - 372,560 3,766,990
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1103-
027 FO Link BLL_08 to BLL_16 - Jl. Raya Bedugul -
Singaraja, Gitgit Sukasada Buleleng (PO
Rp.1.727.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.51.822,-
366 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,675,578 1,727,400 - 51,822 1,675,578
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Setabelan-007 Wilayah Kota Surakarta -
367 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036390 - Trf 2,600,505 2,600,505 - - 2,600,505
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Sangkrah-001 Wilayah Kota Surakarta -
368 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036385-Trf 2,600,229 2,600,229 - - 2,600,229
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Jagalan-010 Wilayah Kota Surakarta - PR:
369 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010036383 - Trf 2,600,501 2,600,501 - - 2,600,501
Page 45
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Tipes-010 Wilayah Kota Surakarta- PR
370 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 :1010036381 - Trf 2,600,503 2,600,503 - - 2,600,503
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Jebres-025 Wilayah Kota Surakarta - PR:
371 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010036361 - Trf 2,600,505 2,600,505 - - 2,600,505
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
372 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15.882m 2,054,397,194 1,880,455,097 206,850,061 32,907,964 2,054,397,194
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru site
421001 Kauman Pekalongan-002 Priority XL -
Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan
373 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 langsung ke PLN 11,672,500 11,672,500 - - 11,672,500
AREA BADUNG , Akuisisi Site 751217 Canggu
010 seluas 4m2, jangka waktu 10 tahun periode
2023-2033(PO Rp.211.111.111,- Potongan PPh
374 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 10% Rp.21.111.111,-) 190,000,000 190,000,000 - - 190,000,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Steel Pole
375 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21M sebanyak 10 Set 335,650,410 335,650,410 - - 335,650,410
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
376 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 8 Unit 349,872,000 315,200,000 34,672,000 - 349,872,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
377 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 2 Unit 87,468,000 78,800,000 8,668,000 - 87,468,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
378 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 2 Unit 87,468,000 78,800,000 8,668,000 - 87,468,000
PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi
sambungan sementara (multi guna) PLN site
379 21-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Abiansemal-001dan Biaya Admin Rp.3.000,- 956,821 956,821 - - 956,821
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar
Site 751217 Site Canggu_010 (PO Rp.35.773.190,-
380 21-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.773.190,-) 35,000,000 35,000,000 - - 35,000,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
381 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15.531m 2,101,268,290 1,923,357,702 211,569,347 33,658,759 2,101,268,290
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1106-005 FO
Link BLL_16 to BLL_08 Jl. Bedugul - Singaraja,
Gitgit, Buleleng(PO Rp.3.662.350,-Potongan PPh
382 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(9%) Rp.329.612,-) 3,332,738 3,662,350 - 329,612 3,332,738
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1110-012
Manuver core FO Link Site_05 to Tuban_001 di
HH_02 Grahadi(PO Rp.1.175.000,- Potongan PPh
383 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(9%) Rp.105.750,-) 1,069,250 1,175,000 - 105,750 1,069,250
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1102-022 FO
Link S16 to S07 Jln. Pura Batu Pageh, Ungasan -
Badung (PO Rp.4.677.500,- Potongan PPh 21(9%)
384 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.420.975,-) 4,256,525 4,677,500 - 420,975 4,256,525
Page 46
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru site
421001 Kauman Pekalongan-002 Priority XL -
Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan
385 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 langsung ke PLN 12,033,900 12,033,900 - - 12,033,900
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan New Site
Collocation Tsel Site 751180 Kerobokan
Kelod_024 (PO Rp.2.729.999,- Potongan PPh
386 27-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 21(2.5%) Rp.68.250,-) 2,661,749 2,729,999 - 68,250 2,661,749
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Padangsambian_001 dan Biaya
387 27-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Administrasi Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
388 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole FO Round 7M sebanyak 1.000 Unit - PPN 38,610,000 - 38,610,000 - 38,610,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
389 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light sebanyak 2 Set - PPN 9,649,978 - 9,649,978 - 9,649,978
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
390 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 36m Octagonal sebanyak 9 Set - PPN 45,207,605 - 45,207,605 - 45,207,605
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 72 Pcs dan
391 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 18 Pcs 11,231,067 11,231,067 - - 11,231,067
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 16 Pcs dan
392 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 4 Pcs 2,495,933 2,495,933 - - 2,495,933
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
393 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 2 Set 202,200,587 202,200,587 - - 202,200,587
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan
Penempatan Fiber Optik Ruas Jalan BBWSSO
Wilayah Kabupaten Sleman selama 5 tahun (01
Desember 2023 - 30 November 2028) -
394 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036099 - Trf 466,973,000 466,973,000 - - 466,973,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan
Perpanjangan Penempatan 98 Site MCP Wilayah
Kota Surakarta Periode 3 Tahun 2023 - 2026 -
395 28-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036137-Trf 1,761,000,000 1,761,000,000 - - 1,761,000,000
PEMERINTAH KOTA SEMARANG , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan
Perpanjangan Penempatan 12 Site MCP Wilayah
Kota Semarang Periode 16 November 2023 s/d
396 28-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 November 2028 - PR : 1010036120 - Trf 1,870,186,500 1,870,186,500 - - 1,870,186,500
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel
Power PLN Site 751168 Tumbak Bayuh-003 (PO
Rp. 1.743.200,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.
397 29-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 43.580,- ) 1,699,620 1,743,200 - 43,580 1,699,620
PLN PERSERO, PT , Biaya upgrade daya PLN dari
10.600 VA ke 16.500 VA siteM206 Sanggar
398 29-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Buana 6,700,600 6,700,600 - - 6,700,600
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1117-
005 FO Link aksess MCP Kedongan_006 Jln. Raya
Uluwatu, Kedonganan Badung)(PO
Rp.1.696.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.50.892,-
399 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,645,508 1,696,400 - 50,892 1,645,508
BIBIT , Biaya Pekerjaan perbaikan FO Cut
TT.I1117-001 FO Link M42 to M20, M39 dan
Tibubeneng001 Jl. Pantai Berawa(PO
Rp.4.466.600,- Potongan PPh 21(9%)
400 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.401.994,- ) 4,064,606 4,466,600 - 401,994 4,064,606
Page 47
Page 48
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
1 02-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Listrik di The Kensington periode Aug 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
2 02-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sept 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH
3 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
4 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
5 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 1,308,000 1,200,000 132,000 24,000 1,308,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT
6 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 3,433,500 3,150,000 346,500 63,000 3,433,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
7 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Telematika dari WH Serpong ke CV Ekasindo
8 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Energi Doa 3,468,500 3,500,000 38,500 70,000 3,468,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Modular, Doorlock dari PT Nobi Putra
9 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Angkasa ke WH Serpong 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Bali Baha-001 dan Dalung-003 dan BOQ 2
10 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP 26 Bali dari PT DHJ ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Swap Pole MCP Tenant XL dari PT
11 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCSI ke PT SMS 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Sunter Agung-037 Priority XL dari
12 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi Global 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Veteran MP Proteksi BB dari WH
Serpong ke Office Semarang dan CV Ekasindo Energi
13 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Doa 5,648,700 5,700,000 62,700 114,000 5,648,700
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
14 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ruko Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
15 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Relokasi Jalan Kedoya Panjang to Jalan
16 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Panjang dari PT CCSI ke PT Manna Abadi Sejahtera 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari PT CCSI ke WH
17 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
18 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses MP Sunter Agung-001 dari PT CCSI
19 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Fajar Mitra Krida Abadi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
Page 49
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Modular, Doorlock, Padlock dari WH
20 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Angkur dari WH Serpong ke CV Ekasindo
21 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Energi Doa 1,684,700 1,700,000 18,700 34,000 1,684,700
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
22 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material dari WH Penjernihan ke WH Serpong &
23 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Semarang 2,427,950 2,450,000 26,950 49,000 2,427,950
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
24 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Rectifier, Router, Switch Planet dari WH
25 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Anchor, Plate Setting dari PT DHJ ke WH
26 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Aug
27 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 260,269 257,692 28,346 25,769 260,269
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
28 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Aug 2023 402,543 369,305 40,624 7,386 402,543
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
29 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Aug 2023 266,564 244,554 26,901 4,891 266,564
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
30 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Aug 2023 98,139 90,035 9,904 1,800 98,139
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
31 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Aug 2023 450,064 412,903 45,419 8,258 450,064
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
32 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Aug 2023 591,022 585,169 64,369 58,516 591,022
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
33 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/07/2023 - 20/08/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Aug
34 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,009,401 999,406 109,935 99,940 1,009,401
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
35 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023 613,811 607,734 66,850 60,773 613,811
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Nov
36 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 225,900 251,000 - 25,100 225,900
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Aug
37 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 272,700 270,000 29,700 27,000 272,700
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jan
38 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 235,800 262,000 - 26,200 235,800
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Feb
39 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 243,000 270,000 - 27,000 243,000
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Mar
40 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 225,900 251,000 - 25,100 225,900
Page 50
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Dec
41 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 232,200 258,000 - 25,800 232,200
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
42 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Aug 2023 347,692 344,250 37,867 34,425 347,692
SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
43 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Aug 2023 83,679 92,976 - 9,297 83,679
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
44 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 183,323 181,507 19,966 18,150 183,323
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
45 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01
46 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 01 Sep 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
47 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Aug 2023 100,109 99,118 10,902 9,911 100,109
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
48 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jul 2023 - 28 Aug 2023 167,492 165,835 18,240 16,583 167,492
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas
49 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Aug 2023 143,228 159,142 - 15,914 143,228
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas
50 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Aug 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Jul 2023 -
51 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Aug 2023 231,826 229,531 25,248 22,953 231,826
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
52 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023 1,314,865 1,460,961 - 146,096 1,314,865
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
53 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023 2,572,646 2,858,495 - 285,849 2,572,646
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Jul 2022 - 17 Aug
54 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,156,872 13,507,635 - 1,350,763 12,156,872
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
55 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Aug 2023 791,407 783,571 86,193 78,357 791,407
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
56 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Jul 2023 784,706 776,936 85,463 77,693 784,706
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode
57 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agust 2023 5,341,000 4,900,000 539,000 98,000 5,341,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
58 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 1 s/d 30 Sept 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
59 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Sept 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
REQ/23MAR20/00000008 Port 51 CID periode Sept
60 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
Page 51
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
Crossconnect Additional 3 Port FO di CDC periode
61 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sept 2023 4,905,000 4,500,000 495,000 90,000 4,905,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Full
62 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Agust 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
63 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Collocation IU OTB Fiber in NER periode Agust 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian
64 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Jul 2023 2,079,724 1,873,626 206,098 - 2,079,724
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
65 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Agust 2023 12,540,493 11,297,742 1,242,751 - 12,540,493
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Sept 2023
66 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Sept
67 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Service
68 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Charge Sewa MMR periode Sept 2023 327,000 300,000 33,000 6,000 327,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
69 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 233 Per 1 - 31 Agust 2023 (IDC Indonesia) 11,445,000 10,500,000 1,155,000 210,000 11,445,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
70 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Juli 2023 9,098,271 8,196,641 901,630 - 9,098,271
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
71 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Juli 2023 98,149,033 88,422,552 9,726,481 - 98,149,033
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 96 & 24 Core, Battery ZTE, Box KWH dari
72 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke Office Matraman 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Sept
73 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
74 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Agust 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
75 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Agust 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
76 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Agust 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Corporate Berdasarkan Profit Sharing Januari - Maret
77 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 90,279,189 89,385,335 9,832,387 8,938,533 90,279,189
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
78 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Apr - Jun 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 4site
79 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001173) 119,880,000 108,000,000 11,880,000 - 119,880,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
80 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Sept 2023 81,100,249 74,403,898 8,184,428 1,488,077 81,100,249
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
81 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bandung 500Mbps periode Sept 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
82 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
Page 52
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
83 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
84 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 230,560 228,277 25,110 22,827 230,560
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Jul 2023 -
85 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Aug 2023 862,231 853,693 93,907 85,369 862,231
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
86 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Aug 2023 259,192 256,626 28,228 25,662 259,192
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa
Penempatan Kabel FO di Jl. Angkasa - Jl. Silangit
Kawasan Kemayoran untuk Tenant Sainath periode 01
87 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 - 31 Mar 2024 26,180,240 23,586,000 2,594,240 - 26,180,240
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
88 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Aug 2023 191,305 189,411 20,835 18,941 191,305
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Popen Booth Apt. Springlake
89 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober 2023 - Trf 1,313,000 1,313,000 - - 1,313,000
BUMI SERPONG DAMAI, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di Club House
90 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bora - Bora ( GreenWich BSD City) - Oktober 2023 - Trf 1,260,000 1,260,000 - - 1,260,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode
91 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
92 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Panel ACPDB dari PT Surya Anugerah ke WH
93 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bali 3,468,500 3,500,000 38,500 70,000 3,468,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material MP26 dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali
94 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 & PT Kesa Utama Sejahtera 7,135,200 7,200,000 79,200 144,000 7,135,200
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya pembelian barang
kebutuhan stok team facility( Philips OBL-
Lamp,Master Lock dan Schneider MCP) (PO
95 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.22.521.900,- PPN Rp.2.231.900,- ) 22,521,900 20,290,000 2,231,900 - 22,521,900
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
96 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029443102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
97 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029441102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
98 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029442102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
99 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029440102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Tool Box ST-
100 02-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 TBI069 Tekiro Sebanyak 1 Pcs 188,700 170,000 18,700 - 188,700
PLN PERSERO, PT , FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota
XL Mikrotik Monitoring NOC Periode Pemakaian
Untuk September 2023 - PO : 1010038174 - Trf Sudah
101 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dibayarkan ADV-0668/VIII/OPS/2023 1,000 1,000 - - 1,000
Page 53
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
FTTX PLANNING , Uang Muka Beban Umum atas
Pembayaran Biaya Pajak Pengiriman (PIB) Pengadaan
Switch Planet [IGS-4215-8P2T2S] 300 Unit dari Taiwan-
102 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 JKT [PO No 1010037458] - PR : 1010035170 - Trf 159,175,000 159,175,000 - - 159,175,000
DPO FPU , Biaya Pembelian rangka Smart Pole dan
103 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengiriman 2,925,000 2,925,000 - - 2,925,000
DPO FPU , Biaya Cetak Flyer Residential periode
104 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 718,234 718,234 - - 718,234
TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian material untuk
105 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 kebutuhan smartpole 2,136,900 2,136,900 - - 2,136,900
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik site
Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023
106 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Region Jawa Tengah 202,500 202,500 - - 202,500
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Pembelian Token
107 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Site MP-Daeng Mohamad Ardiwinata 104,250 104,250 - - 104,250
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token KWH Listrik
site Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023
108 04-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Region Jawa Tengah 405,000 405,000 - - 405,000
WAHANARIA CEMERLANG, PT , Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
109 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 periode Agustus 2023 2,600,813 2,889,792 - 288,979 2,600,813
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa
MMR Connect Equipment Rack to OTB periode Juni
110 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - Mei 2024 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
111 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto periode 01 - 31 Agust 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
112 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 - 31 Agust 2023 9,072,288 8,323,200 915,552 166,464 9,072,288
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 47 Tenant
113 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jun 2023 66,117,947 60,658,667 6,672,453 1,213,173 66,117,947
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Spanduk 17
Agustus Sebanyak 1 Pcs, Baliho 17 Agustus Sebanyak
114 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 Pcs 626,750 575,000 63,250 11,500 626,750
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Nokia
115 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Beacon 2 Sebanyak 1.000 Pcs 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Nokia
Beacon 2 Reseller Sebanyak 1.000 Pcs, Flyer Nokia
116 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Beacon 2 Sales Sebanyak 1.000 Pcs 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 20
117 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs,FC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 20 Pcs 1,243,200 1,120,000 123,200 - 1,243,200
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
118 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 10 Pcs 310,800 280,000 30,800 - 310,800
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Sembilan belas
119 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Multi Usaha 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Mahaga
120 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pratama 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT
121 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Santa Multi Semesta 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
122 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Mini OLT dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 54
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Relokasi Non SJUT dari PT Prysmian Cable
123 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Malaka Karya Utama 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Rectifier, JC, Wire Rope dari WH Serpong ke
124 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Router, SFP, Wire Rope dari WH Serpong ke
125 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
126 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT
127 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 1,716,750 1,575,000 173,250 31,500 1,716,750
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE dari PT Alpha Cikupa Makmur
128 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH
129 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman
130 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan WH Cipulir 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Relokasi Batch 5 dari PT CCSI ke PT Sentra
131 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indo Telemedia 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong
132 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong
133 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Furukawa ke PT Simetrik
134 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Integrasi 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 48&96 Core, Battery Lithium 48V 100AH
135 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dari WH Serpong ke Office Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
136 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke WH
137 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
138 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery, Wire Rope, Rectifier dari WH
139 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke Office Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
140 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir 991,000 1,000,000 11,000 20,000 991,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
141 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong
142 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
Page 55
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Rectifier 3000W 3 Phase ZTE dari WH
143 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
144 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Sept 2023 196,727,419 180,483,871 19,853,225 3,609,677 196,727,419
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
145 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Agust 2023 dan Insentif Periode Jul 2023 109,618,489 108,892,538 887,273 161,322 109,618,489
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Sept
146 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
147 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo Cirebon 500Mbps periode Sept 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
148 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Sept 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Lap Handuk Kecil
30x30cm Sebanyak 20 Pcs, Battery Camera Canon
149 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 IXUS 185 NB11L Sebanyak 1 Pcs,dll 5,780,880 5,208,000 572,880 - 5,780,880
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec
150 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - PPN1 8,546,506 - 8,546,506 - 8,546,506
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec
151 05-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - PPN 61,861,888 - 61,861,888 - 61,861,888
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
152 06-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
153 06-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023 7,902,409 7,902,409 - - 7,902,409
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
154 06-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Oktober 2023 257,600 257,600 - - 257,600
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
155 06-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN 16 site
156 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 KWH prabayar pemakaian bulan Oktober 2023 21,962,500 21,962,500 - - 21,962,500
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751224 Kuta_027 (PO
Rp.1.538.461.000,-Potongan PPh 21( 2.5%)
157 06-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.38.461,-) 1,500,000 1,538,461 - 38,461 1,500,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode
158 09-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 April - Juni 2023 17,161,920 16,992,000 1,869,120 1,699,200 17,161,920
MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Apartement Poins Square periode April -
159 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 1,523,878 1,508,790 165,967 150,879 1,523,878
MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Mall Poins Square periode April - Juni
160 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 767,432 759,833 83,582 75,983 767,432
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
161 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode Januari - Maret 2023 9,857,274 9,759,677 1,073,564 975,967 9,857,274
SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Agustus 2023 di Suka Duka
162 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,441,928 2,543,674 - 101,746 2,441,928
Page 56
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
163 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode April - Juni 2023 8,677,127 7,960,667 875,673 159,213 8,677,127
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
164 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Closure 96 Core Paz LKP (M) Sebanyak 40 Unit 23,310,000 21,000,000 2,310,000 - 23,310,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
Closure 96 Core untuk Kebutuhan Troubleshoot
165 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 50 Unit 29,137,500 26,250,000 2,887,500 - 29,137,500
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Slack
80x80cm Sebanyak 50 Unit, Bracket Dead End Noise
166 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 D25 50MM 24 Core Sebanyak 60 Unit 8,880,000 8,000,000 880,000 - 8,880,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Adaptor CCTV +
167 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Cumi Adaptor 12V 6A Sebanyak 75 Pcs 7,492,500 6,750,000 742,500 - 7,492,500
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cleaner Pen
Optic LC Sebanyak 20 Unit, LVA Project/ Operation
168 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 10 Pcs 2,331,000 2,100,000 231,000 - 2,331,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian POE Splitter
Male to Female 2 In 1 50 Pcs, Optic Fiber E501
169 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pollykote 400ml 5 Pcs, dll 4,812,960 4,336,000 476,960 - 4,812,960
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Ties
Mount 20x20mm Sebanyak 100 Pack, Kabel Converter
170 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 TypeA-DB9 Sebanyak 4 Pcs 3,163,500 2,850,000 313,500 - 3,163,500
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya open booth Balifiber di
171 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Graha Iskandarsyah tgl 22 September 2023 757,500 750,000 82,500 75,000 757,500
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
172 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Aug 2022 - Jul 2023 6,356,942 6,356,942 - - 6,356,942
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
173 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit B/10 periode Aug 2023 316,296 316,296 - - 316,296
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
174 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 136,487 135,136 14,864 13,513 136,487
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
175 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 121,223 120,023 13,202 12,002 121,223
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
176 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 160,451 158,863 17,474 15,886 160,451
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
177 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 124,428 123,196 13,551 12,319 124,428
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
178 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 169,915 168,233 18,505 16,823 169,915
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
179 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 153,277 151,759 16,693 15,175 153,277
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
180 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 132,059 130,752 14,382 13,075 132,059
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
181 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 149,004 147,528 16,228 14,752 149,004
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Apr
182 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 225,900 251,000 - 25,100 225,900
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
183 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jul 2023 253,510 251,000 27,610 25,100 253,510
Page 57
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode May
184 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 266,400 296,000 - 29,600 266,400
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jun
185 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 225,900 251,000 - 25,100 225,900
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode September 2023 (Pemakaian Agustus 2023-
186 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing Januari - Maret
187 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 150,716,794 149,224,548 16,414,700 14,922,454 150,716,794
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Perkakas
Tangan Tang Potong Tali Baja 36 Inch untuk
Pengadaan Tools Operation Region Jawa Tengah
188 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3 Unit 1,596,735 1,438,500 158,235 - 1,596,735
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material Monopole 21M dan Accessories dari PT DHJ
189 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Bali 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material Monopole 21M dan Accessories dari PT DHJ
190 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Adaptor Power
Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 80 Pcs, Fiber
191 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Protection Round Cable Sebanyak 200 Pcs 3,196,800 2,880,000 316,800 - 3,196,800
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Tang Kombinasi
20cm Sebanyak 1 Pcs, Tang Potong 17cm Sebanyak 1
192 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs, Tang Cucut 6 Inch 20cm Sebanyak 1 Pcs, dll 1,593,960 1,436,000 157,960 - 1,593,960
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Cable
Network STP Cat 5E Belden Sebanyak 915 MTR, Paint
193 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Brush 2.5 Inch Sebanyak 5 pcs 21,278,700 19,170,000 2,108,700 - 21,278,700
FPU PENJAGA SITE , Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan September 2023 di 65 site BTS trf
194 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bank Sinarmas 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian SFP 1G
40KM Sebanyak 15 Unit untuk Kebutuhan Stock
195 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Corrective Celullar Operation Sebanyak 15 Unit 4,923,387 4,435,484 487,903 - 4,923,387
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Ezviz EB8
4G 2K Smart Home IP Camera Outdoor CCTV Sebanyak
196 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 LUMPSUM 2,434,785 2,193,500 241,285 - 2,434,785
TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Penetapan Tagihan Susulan P2TL Site
197 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 705482 Lebak Bulus-032 - Trf 396,717 396,717 - - 396,717
TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL Mikrotik
Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk November
198 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - Trf 314,500 314,500 - - 314,500
TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Geser Kwh Meter Site 702998 Jembatan
199 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lima-008 - Trf 212,200 212,200 - - 212,200
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya IPL dan Sinking Fund CBD
Pluit Sesuai PKS 003/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022
200 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Agust 2022 - 31 Jan 2023 737,748 819,720 - 81,972 737,748
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya IPL dan Sinking Fund CBD
Pluit sesuai PKS 004/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022
201 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Agust 2022 - 31 Jul 2023 1,242,000 1,380,000 - 138,000 1,242,000
Page 58
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area Basement Papyrus
(B/10) CBD Pluit Sesuai PKS 004/PSM-
PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jul
202 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 16,200,000 18,000,000 - 1,800,000 16,200,000
PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area Basement Akasia
(LG/04) CBD Pluit Sesuai PKS 003/PSM-
PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jan
203 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,150,000 13,500,000 - 1,350,000 12,150,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Mikrotik
204 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 5SHPN - 52 AC Sebanyak 4 Unit 8,305,411 7,482,353 823,058 - 8,305,411
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 11site
205 12-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001151) 174,945,080 157,608,180 17,336,900 - 174,945,080
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 3site
206 12-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001157) 66,152,099 59,596,486 6,555,613 - 66,152,099
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 5site
207 12-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001152) 13,153,500 11,850,000 1,303,500 - 13,153,500
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian pulsa prabayar
208 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 site baru Kerobokan Kelod 024 dan Jimbaran 002 3,612,500 3,612,500 - - 3,612,500
SINAR JAYA TEKNIK , Penyelesaian untuk Pelunasan
50% untuk biaya Kalibrasi Boschpump Genset 40 KVA
Gardu F Area ITDC Nusa Dua(PO Rp.3.650.000,-
209 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.45.625,-) 1,779,375 1,825,000 - 45,625 1,779,375
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian pulsa prabayar
site baru HO Kedonganan-006, Kuta-026 dan Dalung-
210 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 003 10,530,000 10,530,000 - - 10,530,000
MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
211 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Aug 2023 130,594 129,301 14,223 12,930 130,594
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Aug
212 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 599,426 593,491 65,284 59,349 599,426
MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Aug
213 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 243,489 241,078 26,518 24,107 243,489
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Aug
214 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 31 Aug 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
215 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Aug 2023 218,443 216,281 23,790 21,628 218,443
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
216 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jun 2023 - 25 Jul 2023 613,430 607,356 66,809 60,735 613,430
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
217 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023 608,724 602,696 66,297 60,269 608,724
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
218 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Sept 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
219 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Agust 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
220 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Aug 2023 867,938 859,344 94,528 85,934 867,938
MEKAR PRANA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Menara Bidakara 2 periode 01
221 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 - 31 Mar 2024 62,620,000 62,000,000 6,820,000 6,200,000 62,620,000
MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian
222 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Aug 2023 281,163 278,380 30,621 27,838 281,163
Page 59
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
223 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 322,925 319,727 35,170 31,972 322,925
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
224 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 536,850 531,534 58,469 53,153 536,850
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Parkir DTW periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus
225 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 106,150 105,098 11,561 10,509 106,150
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
226 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 160,336 158,748 17,462 15,874 160,336
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Juli 2023 - 12
227 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 161,479 159,880 17,587 15,988 161,479
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
228 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 472,939 468,256 51,508 46,825 472,939
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Juli 2023 - 12
229 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 172,791 171,080 18,819 17,108 172,791
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Juli 2023 - 12
230 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 134,927 133,591 14,695 13,359 134,927
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Jun 2022 - 19
231 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jul 2023 112,514 111,400 12,254 11,140 112,514
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A
232 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Aug 2023 193,672 215,191 - 21,519 193,672
TOWER BERSAMA, PT , Sewa Local Loop Metro E 100
Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama Group)
233 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 24 Sept 2023 - 23 Okt 2023 9,374,000 8,600,000 946,000 172,000 9,374,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
234 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2 core HH Pos Polisi - German Center periode Jul 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
BIRU HIJAU, PT , Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Bluegreen periode 10 Sept 2023 - 09 Sept
235 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 16,335,000 18,150,000 - 1,815,000 16,335,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps IDC
236 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 to PT Darya Varia Laboratoria periode Sept 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Wisma Staco
237 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 09 Jul 2023 - 08 Jul 2024 28,462,500 31,625,000 - 3,162,500 28,462,500
PENGELOLA APARTEMEN SEMANAN INDAH , Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Semanan Indah
238 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 27 Jan 2023 - 26 Jan 2024 13,500,000 15,000,000 - 1,500,000 13,500,000
PENGELOLA APARTEMEN SEMANAN INDAH , Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Semanan Indah
239 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 27 Jan 2022 - 26 Jan 2023 13,500,000 15,000,000 - 1,500,000 13,500,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 24 Core dari PT CCSI ke PT
240 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
241 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 60
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Bracket, JC 24 & 96 Core dari WH Serpong ke
242 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
243 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Switch, Rectifier dari Office Matraman ke WH
244 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 792,800 800,000 8,800 16,000 792,800
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Nut Ubolt, Bracket CCTV JPO dari PT KBC ke
245 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Green
246 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
247 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke PT
248 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
249 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
250 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium ZTE, Bracket, JC 24 Core dari
251 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 96 Core, Battery Lithium 100AH ZTE dari
252 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke Office Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
253 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Relokasi Jl. Pati. Revitalisasi Jl. Juanda -
Kebon Melati-001 dari PT CCSI ke PT Manna Abadi
254 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sejahtera 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Telematika dari PT DHJ ke CV Ekasindo Energi
255 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Doa 1,833,350 1,850,000 20,350 37,000 1,833,350
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Mikrotik dan Kabel UTP dari WH Penjernihan
256 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Serpong dan Office Bandung 1,238,750 1,250,000 13,750 25,000 1,238,750
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
257 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery, Switch Nokia, Rectifier dari WH
258 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan
259 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sept 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop
100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT
260 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Pamerindo Indonesia periode Sept 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
261 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Facebook) periode Sept 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC
262 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Inter DC Akamai - APJII) periode Sept 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
Page 61
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
263 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sept 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Prorate Penambahan IP ADD /20 periode September
264 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 2023 - Mei 2024) APJII - PR: 1010035342 - Trf 4,823,251 4,823,251 - - 4,823,251
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Oktober 2023 Jawa Tengah sebanyak 7
265 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 MSISDN 569,799 513,333 56,466 - 569,799
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Oktober 2023 Jawa Tengah sebanyak
266 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 10 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
PEMERINTAH KOTA PASURUAN , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Pembayaran Sewa Pemanfaatan
Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan Periode 30
September 2023 - 29 September 2024 - PR :
267 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010035197 - Trf 38,812,500 38,812,500 - - 38,812,500
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
deposit pekerjaan dismantle balifiber di Menara Kadin
268 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia-Oktober 2023-Fttx Ops - Trf 10,000,000 10,000,000 - - 10,000,000
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-
008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-
003 Periode Oktober 2023 (Pemakaian September
269 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran 3,884,781 3,964,062 - 79,281 3,884,781
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
270 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 10 Jawa Barat Periode Oktober 2023 42,812,000 42,812,000 - - 42,812,000
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
Januari - Februari 2022 di Kawasan Apartement
271 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Element 2,032,389 1,864,577 205,103 37,291 2,032,389
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
November 2019 - Oktober 2021 di Kawasan
272 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Element 707,785 649,344 71,427 12,986 707,785
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
November 2021 - Desember 2021 di Kawasan
273 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Element 1,219,536 1,118,840 123,072 22,376 1,219,536
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
274 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret- April 2022 di Kawasan Apartement Element 2,940,664 2,697,857 296,764 53,957 2,940,664
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Mei -
275 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2022 di Kawasan Apartement Element 8,742,388 8,020,539 882,259 160,410 8,742,388
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
September - Desember 2022 di Kawasan Apartement
276 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Element 13,114,495 12,031,646 1,323,481 240,632 13,114,495
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
277 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Januari - Maret 2023 di Kawasan Apartement Element 12,745,069 11,692,724 1,286,199 233,854 12,745,069
Page 62
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PARTNERSHIP & EXPANSION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Pembongkaran, Pembersihan dan
Pengangkutan Material Kantor Balifiber di Discovery
Shopping Mall Bali - PR : 1010035376 - Trf
278 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3,104,000 3,104,000 - - 3,104,000
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven
Morning - site PIK to Cyber 1 periode 16 - 31 Agust
279 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,687,743 1,548,387 170,323 30,967 1,687,743
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven
280 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Morning - site PIK to Cyber 1 periode Sept 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 08 Nov
2023 s.d 07 Nov 2024 - No. Aplikasi :
281 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 02698896102022 9,881,919 9,881,919 - - 9,881,919
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 08 Nov
2023 s.d 07 Nov 2024 - No. Aplikasi :
282 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 02698897102022 9,881,919 9,881,919 - - 9,881,919
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
283 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Sept 2023 101,530,025 101,530,025 - - 101,530,025
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Telia
284 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps Periode Sept 2023 37,684,800 37,684,800 - - 37,684,800
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
285 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Sept 2023 7,379,940 7,379,940 - - 7,379,940
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
286 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Sept 2023 10,237,704 10,237,704 - - 10,237,704
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Retribusi Pengendalian
287 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara 28 Site Kab Tangerang Tahun 2023 75,735,000 75,735,000 - - 75,735,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
288 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
289 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Agust 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Sept
290 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Sept 2023 dan
291 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Agust 2023 28,527,752 26,172,250 2,878,947 523,445 28,527,752
PERHIMNI WESTMARK , Sewa Penempatan Perangkat
di Apartement Perhimni Westmark periode 10 Jul
292 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 09 Jul 2024 22,500,000 25,000,000 - 2,500,000 22,500,000
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cengkareng Barat-
293 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 006 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kedaung Kali Angke-
294 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
295 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Senayan-002 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
296 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawa Buaya-002 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 63
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
297 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 701,867 779,852 - 77,985 701,867
NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan
Perjanjian Sewa Menyewa site Sukadamai (Bpk.
298 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Waris, S.Pd) 750,750 770,000 - 19,250 750,750
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
299 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023 19,866,762 17,897,984 1,968,778 - 19,866,762
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
300 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing Agustus 2023 30,844,572 27,787,903 3,056,669 - 30,844,572
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa Lahan
di Kawasan Pantai Indah Kapuk site Kamal Muara-016
periode 28 Jun 2023 - 27 Jun 2024, Kamal Muara-031
301 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 31 Agust 2023 - 30 Agust 2024 121,200,000 120,000,000 13,200,000 12,000,000 121,200,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751213 Tuban 010(PO
302 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.1.025.641,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.25.641,-) 1,000,000 1,025,641 - 25,641 1,000,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751168 Tumbak Bayuh
003(PO Rp.1.282.051,-Potongan PPh 21(2.5%)
303 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.32.051,-) 1,250,000 1,282,051 - 32,051 1,250,000
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya Pembayaran Tagihan
Listrik dan IPL BPG bulan Oktober 2023 (Pemakaian
304 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Bulan September 2023) 11,879,284 11,879,284 - - 11,879,284
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec
305 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 2023 592,870,777 658,745,378 - 65,874,601 592,870,777
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement
306 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023 106,949,030 106,240,758 865,665 157,393 106,949,030
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
307 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Sep 2023 462,885 424,665 46,713 8,493 462,885
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
308 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Sep 2023 265,239 243,338 26,767 4,866 265,239
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
309 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Sep 2023 98,360 90,238 9,926 1,804 98,360
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
310 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Sep 2023 406,963 373,361 41,069 7,467 406,963
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
311 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode September 2023 557,424 551,906 60,708 55,190 557,424
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
312 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode September 2023 369,740 366,080 40,268 36,608 369,740
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
313 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023 2,365,270,759 2,365,270,759 - - 2,365,270,759
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
314 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2023 186,391,866 186,391,866 - - 186,391,866
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Oktober
315 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 146,298,657 146,298,657 - - 146,298,657
Page 64
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
316 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Oktober 2023 66,546,949 66,546,949 - - 66,546,949
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
317 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Oktober 2023 1,257,495,360 1,257,495,360 - - 1,257,495,360
TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready.
318 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 area Yogyakarta Periode Oktober 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 2site
319 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001169) 59,940,000 54,000,000 5,940,000 - 59,940,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pengisian Token Listrik KWH
320 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN site Jagakarsa-032 91,544 91,544 - - 91,544
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik site
oken Listrik site Jagalan-009 Tenant IOH Periode
321 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 Region Jawa Tengah 306,000 306,000 - - 306,000
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Top Up Paket Data Mikrotik
site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode
322 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Sep
323 20-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 992,912 983,081 108,139 98,308 992,912
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 4site
324 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001166) 119,880,000 108,000,000 11,880,000 - 119,880,000
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023,
325 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Agust 2023 136,601,567 135,696,920 1,105,679 201,032 136,601,567
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
326 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource All Dept periode Sept 2023 109,900,143 109,172,327 889,552 161,736 109,900,143
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
327 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 10 Jawa Tengah Periode September 2023 185,287,000 185,287,000 - - 185,287,000
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
328 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Jun 2023 - 20 Jul 2023 130,528 130,528 - - 130,528
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
329 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Aug 2023 - 20 Sep 2023 129,966 129,966 - - 129,966
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
330 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Jul 2023 - 20 Aug 2023 134,277 134,277 - - 134,277
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
331 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 26 Jul 2023 - 31 Aug 2023 1,512,097 1,680,107 - 168,010 1,512,097
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
332 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 31 Aug 2023 - 25 Sep 2023 854,906 949,895 - 94,989 854,906
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Jul 2022 - 19
333 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 226,824 224,578 24,703 22,457 226,824
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
334 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Agustus 2023 519,913 519,913 - - 519,913
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Aug 2022 - 17 Sep
335 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 11,485,260 12,761,400 - 1,276,140 11,485,260
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
336 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023 2,646,523 2,940,581 - 294,058 2,646,523
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
337 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023 1,152,562 1,280,624 - 128,062 1,152,562
Page 65
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep
338 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 161,196 159,600 17,556 15,960 161,196
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
339 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 159,633 158,052 17,386 15,805 159,633
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Aug 2023 - 12 Sep
340 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 132,951 131,634 14,480 13,163 132,951
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
341 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 538,448 533,116 58,643 53,311 538,448
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep
342 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 173,074 171,360 18,850 17,136 173,074
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
343 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 106,025 104,975 11,547 10,497 106,025
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
344 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 311,757 308,669 33,954 30,866 311,757
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
345 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 471,341 466,674 51,334 46,667 471,341
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
346 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 123,360 122,138 13,435 12,213 123,360
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
347 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 135,723 134,380 14,781 13,438 135,723
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
348 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 152,514 151,004 16,610 15,100 152,514
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
349 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 161,520 159,921 17,591 15,992 161,520
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Sep
350 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 255,530 253,000 27,830 25,300 255,530
MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
351 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Aug 2023 170,248 168,563 18,541 16,856 170,248
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 21 Aug 2023 - 20 Sep
352 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 159,421 157,842 17,363 15,784 159,421
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Jul 2023 - 21 Aug
353 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 164,158 162,532 17,879 16,253 164,158
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
354 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Aug 2023 274,121 271,406 29,855 27,140 274,121
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
355 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Sep 2023 268,087 265,432 29,198 26,543 268,087
AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
356 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Sep 2023 386,746 354,813 39,029 7,096 386,746
Page 66
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue
Sharing periode Agustus 2023 atas Penempatan
357 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 1,131,689 1,120,484 123,253 112,048 1,131,689
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Aug 2023 -
358 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Sep 2023 232,157 229,858 25,284 22,985 232,157
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
359 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023 613,243 607,172 66,788 60,717 613,243
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
360 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 740,431 822,701 - 82,270 740,431
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas
361 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Sep 2023 148,743 165,270 - 16,527 148,743
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian
Listrik di Rusun Spazio periode 21 Aug 2023 - 20 Sep
362 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 13,085 13,352 - 267 13,085
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik
363 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Rusun Spazio periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 133,518 133,518 - - 133,518
SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Aug 2023 - 27 Sep
364 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11
365 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 10 Sep 2023 133,086 147,873 - 14,787 133,086
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
366 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Sep 2023 355,419 351,900 38,709 35,190 355,419
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
367 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Gelora-009 420,420 431,200 - 10,780 420,420
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA GADING PERMAI ,
Tagihan Revenue Sharing periode April - Juni 2023 di
368 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartemen Wisma Gading Permai 4,918,239 5,464,709 - 546,470 4,918,239
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Agustus 2023 atas penjualan produk
369 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
MEGA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT , Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode April - Juni
370 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Gedung Metropolitan Tower 32,306,294 31,986,429 3,518,507 3,198,642 32,306,294
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC)
371 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 84,490 83,653 9,202 8,365 84,490
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
372 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Aug 2023 214,270 238,077 - 23,807 214,270
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site Jimbaran 029(PO
373 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.974.359,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.24.359,-) 950,000 974,359 - 24,359 950,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site Ungasan 009(PO
374 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.717.949,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.949,-) 700,000 717,949 - 17,949 700,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site Kerobokan Kelod 025(PO
375 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.512.820,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.12.820,- ) 500,000 512,820 - 12,820 500,000
Page 67
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Penggantian Biaya Listrik Bulan Agustus 2023 site
376 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BTDC 8,059,153 8,059,153 - - 8,059,153
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
377 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penggantian Biaya Listrik Bulan Juli 2023 site BTDC 8,250,568 8,250,568 - - 8,250,568
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Green
378 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka Juli 2023 Sebanyak 1.000 Pcs 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA RI PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO ,
Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Komplek Gelora
379 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bung Karno periode April - Juni 2023 86,849,052 78,242,389 8,606,663 - 86,849,052
RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
380 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023, Insentif periode Agust 2023 96,628,886 95,988,959 782,132 142,205 96,628,886
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
381 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Aug 2023 704,615 697,638 76,740 69,763 704,615
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Aug
382 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Aug 2023 -
383 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Sep 2023 783,767 776,006 85,361 77,600 783,767
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
384 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 293,815 290,905 32,000 29,090 293,815
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode
385 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 134,740 133,405 14,675 13,340 134,740
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP)
386 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 54,879 54,335 5,977 5,433 54,879
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11
387 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 10 Sep 2023 302,578 299,582 32,954 29,958 302,578
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
388 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Sep 2023 207,051 230,056 - 23,005 207,051
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
389 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Sep 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
390 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
391 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Periode 28 Jul 2023 - 28 Aug
392 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 473,781 469,090 51,600 46,909 473,781
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 28 Jul 2023 -
393 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 28 Aug 2023 83,224 82,400 9,064 8,240 83,224
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Jul 2023 - 28
394 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 74,054 73,320 8,066 7,332 74,054
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
395 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Sep 2023 177,088 175,335 19,286 17,533 177,088
Page 68
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
396 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area Periode Jul 2023 13,229,199 12,136,879 1,335,057 242,737 13,229,199
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Aug
397 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 15 Sep 2023 850,455 842,034 92,624 84,203 850,455
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
398 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Okt 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian
Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Agust
399 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,003,089 1,804,585 198,504 - 2,003,089
LINK NET TBK, PT , Sewa Crossconnect 35 Mbps dari
Omadata Wisma Dharmala Intiland Local Loop (PO
400 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tenant Intiland) periode Sept 2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 401/PKS/CNI/VII/2023
401 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 3,297,250 3,025,000 332,750 60,500 3,297,250
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 402/PKS/CNI/VI/2023
402 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa
Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Sept
403 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 20 Mbps
404 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode 11 - 29 Agust 2023 2,672,258 2,451,613 269,677 49,032 2,672,258
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
405 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Sept 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
406 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Sept 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
Angsuran ke 1 (6 bulan) Sewa lt. 4 Office IKR periode
407 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Oktober 2023 - 14 Oktober 2024 67,872,000 67,200,000 7,392,000 6,720,000 67,872,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
Angsuran ke 2 (6 bulan) Sewa lt. 4 Office IKR periode
408 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Oktober 2023 - 14 Oktober 2024 67,872,000 67,200,000 7,392,000 6,720,000 67,872,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Agust
409 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 54 Tenant
410 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jul 2023 100,824,461 92,499,505 10,174,946 1,849,990 100,824,461
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 53 Tenant
411 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Agust 2023 83,478,740 76,586,000 8,424,460 1,531,720 83,478,740
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
412 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
413 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari Office
414 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman ke WH Serpong 1,782,150 1,635,000 179,850 32,700 1,782,150
Page 69
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Cable Relokasi Non SJUT dari PT CCSI ke
415 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Blao prima Perkasa 1,716,750 1,575,000 173,250 31,500 1,716,750
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Furukawa ke PT Kaliabang Jaya
416 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pratama 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Relokasi Jalan Gereja Theresia dari PT
417 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Rona Persada Angkasa 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Simetrik
418 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Integrasi 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
SMARTFREN TELECOM TBK, PT , Internet Banndwith 5
419 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site @50mbps (I : 8000001188) 43,453,431 39,147,235 4,306,196 - 43,453,431
PPPRS KEBAGUSAN CITY , Uang Muka Beban Umum
atas Biaya Marketing Activity Balifiber di Apartment
420 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebagusan City - Okt 2023 1,620,000 1,620,000 - - 1,620,000
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
421 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 21 Sep 2023 157,576 156,017 17,160 15,601 157,576
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023,
422 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Agust 2023 181,863,067 180,658,675 1,472,034 267,642 181,863,067
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
423 26-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sharing Periode September 2023 11,313,316 12,570,351 - 1,257,035 11,313,316
MEGA AKSES PERSADA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa
Jabalink Purwakarta (Fiberstar) 100Mbps periode 25 -
424 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31 Agust 2023 4,201,775 3,854,839 424,032 77,096 4,201,775
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta
425 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Fiberstar) 100Mbps periode Sept 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
426 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Okt 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Sept
427 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN 29 site
428 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 kwh prabayar pemakaian bulan Nov 2023 51,360,500 51,360,500 - - 51,360,500
ZENZIVA ZETTA INDONESIA, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Topup SMS Credit untuk Info & Reminder
429 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tagihanpelanggan FTTX 23 Okt - 31 Des 2023 - Trf 4,469,000 4,469,000 - - 4,469,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 1 Ruas Jalan Wilayah
Kota Surakarta Periode 18 Maret 2023 s/d 18 Maret
430 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 (Batch III) - PR : 1010035509 - Trf 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000
QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Top Up Whatsapp Conversation
431 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Credit (Prepaid) - Oktober 2023 - Trf 13,320,000 13,320,000 - - 13,320,000
SATWIKA PERMAI INDAH, PT , Sewa Lahan Jalur Kabel
FO dari Jalan Boulevard Menuju Apt Permata Surya 1
432 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 17 Jun 2023 - 16 Jun 2024 40,400,000 40,000,000 4,400,000 4,000,000 40,400,000
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
433 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agust 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
Page 70
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Okt
434 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
435 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Amazana Residence periode Okt 2023 6,342,385 5,818,702 640,057 116,374 6,342,385
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
436 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
437 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17, 22 dan 29 periode Okt 2023 11,240,134 10,312,050 1,134,325 206,241 11,240,134
POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM)
438 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Okt 2023 5,446,294 4,996,600 549,626 99,932 5,446,294
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
439 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 10 Jabodatabek Periode Oktober 2023 252,449,500 252,449,500 - - 252,449,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
440 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023 1,635,639 1,635,639 - - 1,635,639
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di M-Town
441 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober - November 2023 - Trf 2,424,000 2,424,000 - - 2,424,000
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Sep
442 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 30 Sep 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
443 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Oktober 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode
444 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sept 2023 5,341,000 4,900,000 539,000 98,000 5,341,000
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
445 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
YAYASAN PERHIMPUNAN PENGHUNI APARTEMEN
PESONA BAHARI , Sewa Penempatan Perangkat di
Apartemet Pesona Bahari periode 01 Sept 2023 - 31
446 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agust 2025 21,600,000 24,000,000 - 2,400,000 21,600,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
B1 di Gedung Intiland periode Oct 2023
447 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
448 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26 dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
449 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26 dari PT DHJ ke WH bali 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
450 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26 dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Okt
451 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
ISMAWA TRIMITRA, PT , Sewa Penempatan Perangkat
di Gedung Graha Iskandarsyah periode 30 Jul 2023 -
452 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 29 Jul 2024 20,200,000 20,000,000 2,200,000 2,000,000 20,200,000
Page 71
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa
453 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Okt 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
454 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 233 Per 1 - 30 Sept 2023 (IDC Indonesia) 11,445,000 10,500,000 1,155,000 210,000 11,445,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
455 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 1 s/d 31 Okt 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Service
456 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Charge Sewa MMR periode Okt 2023 327,000 300,000 33,000 6,000 327,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Okt 2023
457 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Okt
458 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Box KWH Meter dari PT Nobi Putra Angkasa
459 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADDSS 24 Core dari PT CCSI ke WH
460 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
461 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
462 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Relokasi FO Akses Purwosari-002 dari PT CCSI
463 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Banyu Manunggal Sejahtera 1,882,900 1,900,000 20,900 38,000 1,882,900
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
464 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Sidoarjo 2,477,500 2,500,000 27,500 50,000 2,477,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Panel Box KWH dari WH Serpong ke WH
465 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
466 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023 19,036,500 17,150,000 1,886,500 - 19,036,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
467 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023 66,035,750 59,491,667 6,544,083 - 66,035,750
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
468 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing Agustus 2023 51,698,250 46,575,000 5,123,250 - 51,698,250
WAHANARIA CEMERLANG, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya renewal sewa site Sosromenduran-
002/ 730197 Priority Smartfren - DIY periode 8 Okt 23
469 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 s/d 7 Okt 28 - PR : 1010035616 - Trf 168,525,000 168,525,000 - - 168,525,000
ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
470 01-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Sep 2023 196,082 194,141 21,355 19,414 196,082
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
471 02-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Nov 2022 78,037,298 71,593,851 7,875,324 1,431,877 78,037,298
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
472 02-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Okt 2022 79,187,736 72,649,298 7,991,423 1,452,985 79,187,736
Page 72
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
473 02-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Sept 2022 78,251,337 71,790,217 7,896,924 1,435,804 78,251,337
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
474 02-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Agust 2022 77,392,074 71,001,903 7,810,209 1,420,038 77,392,074
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
475 02-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Des 2022 77,243,240 70,865,358 7,795,189 1,417,307 77,243,240
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian pulsa prabayar
476 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 site baru 211240 sading-002 dan Admin Rp.10.000, 3,510,000 3,510,000 - - 3,510,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Power di Pole
6 Kawasan Pantai Melasti ( PO Rp.3.258.948,-
477 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp. 293.305,- ) 2,965,643 3,258,948 - 293,305 2,965,643
DINAS PENDAPATAN DAERAH , Biaya pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan tower wilayah Badung
478 03-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Utara periode th 2023 16,100,042 16,100,042 - - 16,100,042
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
479 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area Periode Aug 2023 15,102,315 13,855,334 1,524,087 277,106 15,102,315
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Door lock dari PT Nobi Putra Angkasa
480 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Pole 7M dari PT Fiber Art Trans Network ke
481 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Bali 14,369,500 14,500,000 159,500 290,000 14,369,500
MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian
482 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Sep 2023 265,251 262,625 28,888 26,262 265,251
PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01
483 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 01 Oct 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Aug 2022 - 19
484 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 120,796 119,600 13,156 11,960 120,796
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A
485 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sep 2023 193,672 215,191 - 21,519 193,672
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas
486 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Aug 2023 414,376 410,273 45,130 41,027 414,376
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas
487 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Sep 2023 435,336 431,026 47,412 43,102 435,336
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2
488 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Aug 2023 - 22 Sep 2023 351,559 390,621 - 39,062 351,559
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11
489 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Aug 2023 - 22 Sep 2023 312,458 347,175 - 34,717 312,458
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
490 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode Aug 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
491 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode Sep 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
Page 73
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas
492 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Sep 2023 548,691 543,258 59,758 54,325 548,691
DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
493 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Sep 2023 86,330 85,475 9,402 8,547 86,330
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas
494 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Sep 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
495 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sep 2023 807,266 799,273 87,920 79,927 807,266
SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
496 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Sep 2023 85,066 94,517 - 9,451 85,066
MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
497 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Sep 2023 142,122 140,714 15,479 14,071 142,122
MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Sep
498 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 230,355 228,074 25,088 22,807 230,355
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Catur Global Logistik di Gedung Menara Thamrin
499 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 15 Apr 2023 - 14 Apr 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Bank Of India di Gedung Menara Thamrin periode 20
500 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 - 19 Mar 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Yan
Apul & Rekan di Gedung Menara Thamrin periode 08
501 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 - 07 Apr 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Olmix Idn Nutrition di Gedung Menara Thamrin
502 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Feb 2023 - 10 Feb 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Indo Pratama Teleglobal di Gedung Menara Thamrin
503 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Mar 2023 - 17 Mar 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Bank Mandiri di Gedung Menara Thamrin periode 14
504 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2023 - 13 Jan 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
505 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Sep 2023 766,449 758,860 83,475 75,886 766,449
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
506 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake Apartement periode Sep 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
507 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 184,605 182,777 20,105 18,277 184,605
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Sep
508 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 242,527 240,126 26,413 24,012 242,527
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
509 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/08/2023 - 20/09/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
510 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode 15 - 30 Sept 2023 1,802,133 1,653,333 181,866 33,066 1,802,133
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
511 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode Okt 2023 3,379,000 3,100,000 341,000 62,000 3,379,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
512 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Winter 233 periode Okt 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
513 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto periode 01 - 30 Sept 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
Page 74
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ROOSLINAWATI PERWATA DAN SETIADY PERWATA ,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Perwata
Tower Landmark E12 periode26 Mei 2023 - 27 Mei
514 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 11,880,000 13,200,000 - 1,320,000 11,880,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
515 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Sept 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
516 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Okt 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
Crossconnect Additional 3 Port FO di CDC periode Okt
517 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,905,000 4,500,000 495,000 90,000 4,905,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
REQ/23MAR20/00000008 Port 51 CID periode Okt
518 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Full
519 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Sept 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
520 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Collocation IU OTB Fiber in NER periode Sept 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
521 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023
522 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023
523 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Sept 2023 - 16
524 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugerah
525 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sept 2022 - 25 Sept 2023 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugerah
526 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sept 2021 - 25 Sept 2022 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps
Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT
527 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Argo Boga Utama periode Okt 2023 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps
Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT
528 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Argo Boga Utama periode Sept 2023 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop 30
Mbps (BOD) PT Serpong Mas Telematika untuk Tenant
PT Kitatama Prima Sentosa di Auditorium GOP 9
529 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 10 Juni 2023 (1 Hari) 1,923,850 1,765,000 194,150 35,300 1,923,850
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
530 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Sept 2023 12,222,898 11,011,620 1,211,278 - 12,222,898
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps IDC
531 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 to PT Darya Varia Laboratoria periode Okt 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
532 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Sewa Local Loop 150
Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant
533 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Pandu Pintar Multifokus periode Jun 2023 47,415,000 43,500,000 4,785,000 870,000 47,415,000
Page 75
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Sewa Local Loop 150
Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant
534 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Pandu Pintar Multifokus periode Jul 2023 47,415,000 43,500,000 4,785,000 870,000 47,415,000
APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Biaya Instalasi dan
Sewa Local Loop 150 Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa
Pura 2 untuk Tenant PT Pandu Pintar Multifokus
535 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 peride 04 - 30 Apr 2023 dan periode Mei 2023 104,803,500 96,150,000 10,576,500 1,923,000 104,803,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable, Modular, JC dari WH Serpong ke
536 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Surabaya dan WH Bali 8,844,675 8,925,000 98,175 178,500 8,844,675
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Prysmian Cable ke PT Banyu
537 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Manunggal Sejahtera 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke PT Skill Globalindo
538 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukses 2,873,900 2,900,000 31,900 58,000 2,873,900
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Intisel
539 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prodaktifakom 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Return FO Akses POI H3I Cikupa dari PT
540 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cakrawala Energi Nusantara ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
541 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
BERUANG ADVERTISING SOLUSINDO, PT , Pembelian
Spanduk Balifiber Mitra Untuk Periode Oktober 2023
542 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 4 Pcs 218,000 200,000 22,000 4,000 218,000
WAHANARIA CEMERLANG, PT , Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
543 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 periode September 2023 2,634,221 2,926,912 - 292,691 2,634,221
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 50 Pcs,
Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3 Mtr Sebanyak
544 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Pcs 2,403,150 2,165,000 238,150 - 2,403,150
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
545 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 10 Pcs 310,800 280,000 30,800 - 310,800
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
Closure 96 Core Sebanyak 40 Unit untuk Kebutuhan
546 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cellular Operation 23,310,000 21,000,000 2,310,000 - 23,310,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket
Dead End 96 Core 50 Set, Bracket Dead End 24 Core
547 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 50 Set, Bracket Dead End 48 Core 50 Set 3,468,750 3,125,000 343,750 - 3,468,750
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket
Suspension D 70-95mm 96 Core 30 Set, Optical
548 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Splitter Blade 1:2 SC/APC 20 Unit, dll 5,977,350 5,385,000 592,350 - 5,977,350
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
549 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sukamaju Baru-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
550 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kayu Putih-022 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
551 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kalideres-041 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
552 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cipinang Muara-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
553 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Malaka Jaya-007 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 76
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
554 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Meruya Utara-035 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
555 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pondok Kelapa-015 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
556 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cakung Timur-016 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Halim Perdana
557 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kusuma-067 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
558 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pulo Gadung-003 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
559 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penggilingan-010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
560 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Medan Satria-006 420,420 431,200 - 10,780 420,420
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
561 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Okt 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah
kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode
562 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 2,289,000 2,100,000 231,000 42,000 2,289,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa
Local Loop 10 Mbps site Wisma Barito Pasific I Slipi
Kec. Palmerah kebutuhan PT Kyndryl Solutions
563 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia periode 06 - 31 Agust 2023 4,644,806 4,261,290 468,741 85,225 4,644,806
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah
kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode
564 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sept 2023 2,289,000 2,100,000 231,000 42,000 2,289,000
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
565 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Sep 2023 499,712 494,764 54,424 49,476 499,712
CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN, PT , Tagihan Revenue
Sharing atas Pendapatan Penggunaan Jaringan Kabel
Fiber Optik periode Juli - September 2023 di Bali
566 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pecatu Graha New Kuta Beach 12,295,200 11,280,000 1,240,800 225,600 12,295,200
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya Penempatan
Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery
Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode
567 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - Agustus 2023 20,419,095 20,216,925 2,223,862 2,021,692 20,419,095
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
568 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Jul 2023 3,800,499 3,762,870 413,916 376,287 3,800,499
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
569 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit B/10 periode Sep 2023 316,296 316,296 - - 316,296
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
570 03-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Sep 2023 431,157 431,157 - - 431,157
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure
24 core Sebanyak 5 Unit, Joint Closure 48 Core
Sebanyak 5 Unit untuk untuk Kebutuhan Stock
571 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operation Region Jawa Tengah 3,163,500 2,850,000 313,500 - 3,163,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Patchcord MM
572 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 3M Sebanyak 20 Roll 710,400 640,000 70,400 - 710,400
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
573 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sep 2023 200,464 198,480 21,832 19,848 200,464
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Sponsorship Event Tenant Gathering Kirana Two -
574 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 November 2023 -Trf 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000
Page 77
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
575 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 232,093 229,795 25,277 22,979 232,093
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
576 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
577 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
ASSET PACIFIC, PT , Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Menara Salemba periode 01 Agust 2023 - 31
578 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jul 2024 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
579 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Aug 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Okt
580 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan
581 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop
100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT
582 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pamerindo Indonesia periode Okt 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode Oktober 2023 (Pemakaian September 2023-
583 07-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Pigtail
584 08-Nov-23 BCA IDR 3193058058 SM FC/UPC 0.9MM 1.5M Sebanyak 30 Pcs 231,768 208,800 22,968 - 231,768
PLN PERSERO, PT , 315 - Biaya reimbursement tagihan
PLN Pascabayar periode September dan Oktober site
585 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 705247 Jagakarsa-004 306,754 306,754 - - 306,754
PLN PERSERO, PT , Biaya pembayaran tagihan PLN
Pascabayar periode Agustus 2023 site Pejaten Barat-
586 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 58,508 58,508 - - 58,508
SHOPEE INDONESIA , Biaya Pembelian adaftor
sebanyak 30 pcs untuk keperluan di site-departeman
587 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FTTX Ops-bulan Oktober 2023 466,000 466,000 - - 466,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian tempered glass
sebanyak 4 pcs untuk keperluan di site dan Pembelian
case walet sebanyak 4 pcs untuk keperluan HP
588 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operational 183,300 183,300 - - 183,300
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Sriwijaya MP, West Java Periode
589 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober 2023 102,000 102,000 - - 102,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Nageri Kaler-008, West Java
590 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode September 2023 53,000 53,000 - - 53,000
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Biaya TKBM 1 orang
untuk pekerjaan angkut kayu ex husbel kabel FO office
Matraman 19 September 2023, 25 September 2023,
591 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan 06 Oktober 2023 450,000 463,917 - 13,917 450,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian material untuk
Untuk Keperluan Installasi Tim Corporate Building &
592 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 In House Project 1,178,099 1,178,099 - - 1,178,099
PLN PERSERO, PT , Biaya Pengisian Top Up Token KWH
593 08-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Site Cikutra Tmp 51,500 51,500 - - 51,500
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing
594 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Triwulan III/2022 Periode 01 Juli - 30 September 2022 62,306,692 61,689,794 6,785,877 6,168,979 62,306,692
Page 78
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Pole 7M dari PT Fiber Art Trans Network ke
595 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Bali 14,369,500 14,500,000 159,500 290,000 14,369,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
596 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
597 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Bali 7,135,200 7,200,000 79,200 144,000 7,135,200
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
598 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali 6,738,800 6,800,000 74,800 136,000 6,738,800
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan Oktober 2023 (Trf Bank
599 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinarmas di 65 Site BTS) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Oct
600 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 257,550 255,000 28,050 25,500 257,550
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 12
601 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 10 Oct 2023 131,436 146,039 - 14,603 131,436
MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
602 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Sep 2023 149,482 148,002 16,280 14,800 149,482
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
603 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Aug 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
604 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Sep 2023 326,504 323,271 35,560 32,327 326,504
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Sep 2023 - 20 Oct
605 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 162,580 160,969 17,707 16,096 162,580
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
606 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Oct 2023 210,661 234,067 - 23,406 210,661
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Aug
607 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Sep
608 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode Juni
609 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai 3,622,594 3,323,480 365,583 66,469 3,622,594
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode Juli
610 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai 6,428,254 5,897,480 648,723 117,949 6,428,254
WISMA KEIAI INDONESIA, PT , Tagihan Profit Sharing
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
611 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma Keiai periode Juli - September 2023 20,085,534 19,886,667 2,187,533 1,988,666 20,085,534
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode September 2023 atas penjualan produk
612 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
613 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Juli - September 2023 11,113,078 10,195,484 1,121,503 203,909 11,113,078
GRAHA MEGAH SEJAHTERA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September
614 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Gedung Plaza Timor 2 1,013,700 930,000 102,300 18,600 1,013,700
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa
MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 31
615 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
Page 79
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 31 Okt
616 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer
Residential Periode September 2023 Stiker A
Sebanyak 14.500 Lbr, Flyer Residential Periode
617 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 Stiker C Sebanyak 33.500 Lbr 15,123,750 13,875,000 1,526,250 277,500 15,123,750
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Poster
618 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balifiber Instan Wifi Sebanyak 3.000 Lbr 10,447,650 9,585,000 1,054,350 191,700 10,447,650
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL
Mikrotik Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk
619 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023 - Trf 314,500 314,500 - - 314,500
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Geser Kwh Meter Site 709517
620 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paledang-001 - Trf 332,801 332,801 - - 332,801
PERUM BULOG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Uang Jaminan Sewa Lahan 4 Site di Kawasan Bulog
621 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Periode Tahun 2023 - 2025) 258,300 258,300 - - 258,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Prysmian Cable ke PT Santa
622 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Multi Semesta 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT
623 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
624 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari PT CCSI ke PT
625 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT
626 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dovanega Rekatama Cipta 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT
627 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Skill Globalindo Sukses 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Sekawan Persada
628 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gemilang 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
629 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 1,308,000 1,200,000 132,000 24,000 1,308,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Backbone MP Veteran dari PT CCSI ke PT
630 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Banyu Manunggal Sejahtera 3,270,300 3,300,000 36,300 66,000 3,270,300
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
631 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Sept 2023 dan Insentif Periode Agust 2023 172,668,887 171,525,384 1,397,614 254,111 172,668,887
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
632 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Panel Box KWH dari PT Nobi Putra Angkasa
633 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Adapter
Bracket Polygon L 110MM W 120MM H 120MM
634 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 500 Pcs untuk Kebutuhan Operasional CCTV 199,800,000 180,000,000 19,800,000 - 199,800,000
Page 80
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat-6 No Connector Belden Sebanyak
635 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12200 MTR 93,196,044 83,960,400 9,235,644 - 93,196,044
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Bracket
Adapter AP Kebutuhan Ts Dept Ops Sebanyak 50 Pcs,
Bracket Adapter Kebutuhan Ts Dept. Government Ops
636 09-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 50 Pcs 7,758,900 6,990,000 768,900 - 7,758,900
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan
perpanjangan akta perjanjian sewa lahan site 40 BTDC
Nusa Dua(PO Rp.3.076.923,- Potongan PPh 21(2.5%)
637 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.76.923,- ) 3,000,000 3,076,923 - 76,923 3,000,000
PEMERINTAH KOTA DENPASAR , Biaya sewa utilitas
PJU untuk 23 site kota Denpasar selama 1 tahun
638 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 periode 7 Agustus 2023-7 Agustus 2024 142,370,885 142,370,885 - - 142,370,885
DINAS PENDAPATAN DAERAH , Biaya pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan tower wilayah Badung
639 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Selatan periode th 2023 28,220,603 28,220,603 - - 28,220,603
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan Oktober 2023 (NonTrf Bank
640 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Sinarmas di 3 Site BTS) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
641 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Okt 2023 102,069,138 102,069,138 - - 102,069,138
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
642 10-Nov-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Okt 2023 7,375,710 7,375,710 - - 7,375,710
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
643 10-Nov-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Okt 2023 10,231,836 10,231,836 - - 10,231,836
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode April -
644 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 di Kawasan Apartement Element 13,891,681 12,744,662 1,401,912 254,893 13,891,681
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
645 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode Oktober 2023 536,108 530,801 58,387 53,080 536,108
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
646 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode Oktober 2023 358,447 354,898 39,038 35,489 358,447
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Aug 2023 - 27
647 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 79,659 78,870 8,676 7,887 79,659
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Periode 28 Aug 2023 - 27 Sep
648 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 531,795 526,530 57,918 52,653 531,795
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 28 Aug 2023 -
649 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 27 Sep 2023 84,880 84,040 9,244 8,404 84,880
ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
650 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Sep 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
651 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Jati Asih-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
652 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cimpaeun-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
653 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawa Terate-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cipinang Besar
654 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-012 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
655 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sukamaju-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
656 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pondok Kopi-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 81
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
657 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cisalak-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
658 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Jatisampurna-010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site MP-Medan Satria-
659 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2
Site 601159 MP-Ciracas-001 & 704209 Rawa Terate-
660 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 009 (Gagal terproses di proposed phase 10) -Trf 4,014,000 4,014,000 - - 4,014,000
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2
Site 601160 MP-Cibubur-001 & 705858 Tanjung Barat-
661 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 014- (Gagal terproses di proposed phase 10) - Trf 4,517,500 4,517,500 - - 4,517,500
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2
Site 702059 Kembangan Selatan-011 & 799122 Tugu-
662 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 021-(Gagal terproses di proposed phase 10) - Trf 4,014,000 4,014,000 - - 4,014,000
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing April - Juni
663 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 156,075,849 143,188,852 15,750,774 2,863,777 156,075,849
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
664 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Corporate Berdasarkan Profit Sharing April - Juni 2023 105,760,733 97,028,195 10,673,101 1,940,563 105,760,733
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
BPG Bulan November 2023 (pemakaian bulan Oktober
665 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023) 11,928,802 11,928,802 - - 11,928,802
AREA BADUNG , Biaya retribusi pengendalian menara
telekomunikasi untuk site yang beralokasi di Kab.
666 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Badung tahap 1 65,000,000 65,000,000 - - 65,000,000
PPPSRS CAMPURAN APARTEMENT THE BOULEVARD ,
Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth
Balifiber di area Apartemen Boulevard - November
667 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
668 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Sep 2023 472,925 472,925 - - 472,925
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
669 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit B/10 periode Oct 2023 316,296 316,296 - - 316,296
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-
008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-
003 Periode November 2023 (Pemakaian Oktober
670 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran 5,070,060 5,173,530 - 103,470 5,070,060
CLUSTER PERMATA BUANA RW 09 , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Kontribusi ke RW 09
berupa CSR di Perumahan/Cluster Permata Buana
RW09 sejumlah Rp 5.000.000/bulan Periode Agustus
671 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - November 2023- PO:1010037925 -Trf 20,000,000 20,000,000 - - 20,000,000
PERUM BULOG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Sewa Lahan 4 Site Kawasan Bulog Periode Tahun 2023
672 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 2025 176,843,118 176,843,118 - - 176,843,118
Page 82
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BALI NUSA DUA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Backbone Event AMC Asia - Red Hat Event 2024 di
Gedung BNDCC ITDC Nusa Dua Bali (PO
Rp.16.650.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.300.000,-
673 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 dari jasa Rp.15.000.000,- ) 16,350,000 15,000,000 1,650,000 300,000 16,350,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 17 Ruas Jalan
Wilayah Kota Surakarta Periode 20 Desember 2022
s/d 20 Desember 2023 (BATCH II) - PR : 1010035507 -
674 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 62,424,000 62,424,000 - - 62,424,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 24 Ruas Jalan
Wilayah Kota Surakarta Periode 28 Desember 2022
675 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 s/d 28 Desember 2023 -Trf 78,828,000 78,828,000 - - 78,828,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power
NYM 3x2.5MM Sebanyak 100 Mtr, MCB AC 1 Phase
676 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10A Sebanyak 1 Pcs 1,615,050 1,455,000 160,050 - 1,615,050
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
677 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 11 Jawa Barat Periode November 2023 55,064,500 55,064,500 - - 55,064,500
JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO, PT , Tagihan
Revenue Sharing atas Sewa Penempatan Perangkat
678 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 08 Agust 2023 - 07 Agust 2024 363,600,000 360,000,000 39,600,000 36,000,000 363,600,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
679 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode November 2023 1,325,227,630 1,325,227,630 - - 1,325,227,630
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 1 site
680 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 1000060366) 666,000 600,000 66,000 - 666,000
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 3 site
681 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001179) 23,027,065 20,745,104 2,281,961 - 23,027,065
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 17 site
682 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001190) 153,145,088 137,968,548 15,176,540 - 153,145,088
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 63 site
683 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001180) 570,630,875 514,081,870 56,549,005 - 570,630,875
SINAR SURYA KOMINDO, PT , Uang Muka Beban
Umum atas 315 - Biaya Perbaikan Splicer Tumtec FST
684 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 16S S/N : 2,180,000 2,180,000 - - 2,180,000
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
685 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode November 2023 69,699,582 69,699,582 - - 69,699,582
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode November
686 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 149,521,126 149,521,126 - - 149,521,126
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
687 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode November 2023 190,657,104 190,657,104 - - 190,657,104
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
688 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode November 2023 2,445,341,266 2,445,341,266 - - 2,445,341,266
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
689 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021765112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
690 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021776112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
691 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021764112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
692 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021763112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
693 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021768112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
Page 83
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
694 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021781112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
695 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021774112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
696 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021780112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
697 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021783112017 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
698 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021785112017 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
699 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021786112017 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
700 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021767112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
701 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021766112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
702 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021762112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
703 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021769112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
704 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021775112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
705 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021779112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
706 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021778112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
707 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021777112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
708 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Oct 2023 177,088 175,335 19,286 17,533 177,088
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa
Cengkareng Tower Dahlia periode 31 Mar 2023 - 30
709 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung
710 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode 01 Agust 2023 - 30 Sept 2023 7,500,000 8,333,333 - 833,333 7,500,000
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps untuk Kebutuhan PT Seven Morning site PIK to
711 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cyber 1 Metro - E Local Loop periode Oktober 2023 3,059,085 2,806,500 308,715 56,130 3,059,085
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat dan Penarikan Kabel 24 Core
712 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Intiland periode 23 Jan 2023 - 31 Des 2023 2,613,239 2,587,365 284,610 258,736 2,613,239
Page 84
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Okt 2023 dan
713 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Sept 2023 24,801,751 22,753,900 2,502,929 455,078 24,801,751
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Kurang bayar atas
Biaya Management Fee atas Revenue Sharing
Residential periode April 2023 di Kawasan Bumi
714 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong Damai 99,000 99,000 - - 99,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
715 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023 604,017 598,036 65,784 59,803 604,017
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
716 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 713,437 792,707 - 79,270 713,437
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian
Listrik di Rusun Spazio periode 21 Sep 2023 - 20 Oct
717 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 13,085 13,352 - 267 13,085
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik
718 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Rusun Spazio periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 133,518 133,518 - - 133,518
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
719 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/09/2023 - 20/10/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
720 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 530,459 525,206 57,773 52,520 530,459
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
721 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 463,352 458,764 50,464 45,876 463,352
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Sep 2023 - 12 Oct
722 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 131,431 130,130 14,314 13,013 131,431
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct
723 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 159,782 158,200 17,402 15,820 159,782
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
724 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 106,265 105,213 11,573 10,521 106,265
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
725 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 160,992 159,397 17,534 15,939 160,992
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct
726 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 171,660 169,960 18,696 16,996 171,660
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
727 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 303,176 300,174 33,019 30,017 303,176
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
728 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Sep 2023 3,859,416 3,821,204 420,332 382,120 3,859,416
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
729 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Oct 2023 3,800,499 3,762,870 413,916 376,287 3,800,499
Page 85
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
730 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Aug 2023 3,845,132 3,807,061 418,777 380,706 3,845,132
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11
731 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Sep 2023 - 22 Oct 2023 342,927 381,029 - 38,102 342,927
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2
732 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Sep 2023 - 22 Oct 2023 326,930 363,255 - 36,325 326,930
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode Oct
733 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Sep 2023
734 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 15 Oct 2023 840,602 832,278 91,551 83,227 840,602
SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Sep 2023 - 27 Oct
735 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
736 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 151,446 149,946 16,494 14,994 151,446
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
737 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 136,029 134,682 14,815 13,468 136,029
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
738 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 123,512 122,290 13,451 12,229 123,512
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
739 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 160,299 158,712 17,458 15,871 160,299
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Sep 2023 -
740 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Oct 2023 227,378 225,126 24,764 22,512 227,378
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
741 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Oct 2023 383,749 379,950 41,794 37,995 383,749
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Sep 2023 - 19
742 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 173,619 171,900 18,909 17,190 173,619
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
743 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 181,222 179,427 19,737 17,942 181,222
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Oct
744 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 962,471 952,941 104,824 95,294 962,471
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
745 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Oct 2023 556,157 550,650 60,572 55,065 556,157
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
746 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Sep 2023 - 20 Oct 2023 138,776 138,776 - - 138,776
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
747 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Mustika Sari-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
748 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pejuang-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
749 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Mustika Jaya-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
750 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2020 - 30 Apr 2021 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
Page 86
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
751 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2021 - 30 Apr 2022 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
752 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2019 - 30 Apr 2020 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
753 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 - 30 Apr 2023 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
754 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
AUFA JAYA INDONESIA, PT , Sewa Mesin Fotokopi
periode 20/09/2023 - 19/10/2023 - Call Center Kantor
755 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir 741,200 680,000 74,800 13,600 741,200
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
756 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oct 2023 220,040 217,862 23,964 21,786 220,040
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode
757 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 131,928 130,622 14,368 13,062 131,928
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP)
758 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 54,384 53,845 5,923 5,384 54,384
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC)
759 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 82,920 82,098 9,031 8,209 82,920
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11
760 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 10 Oct 2023 293,678 290,770 31,985 29,077 293,678
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
761 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo Cirebon 500Mbps periode Okt 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta
762 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Fiberstar) 100Mbps periode Okt 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
763 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Okt 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
764 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bandung 500Mbps periode Okt 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
765 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Okt 2023 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Okt
766 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Pembelian Paket Data
Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren
767 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2023 Region Jawa Tengah 60,000 60,000 - - 60,000
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
768 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 288,113 285,260 31,379 28,526 288,113
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 211242 Sibang Kaja-004
769 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 (PO Rp.717.949,- Potongan PPh 17.949,- ) 700,000 717,949 - 17,949 700,000
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
770 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
Page 87
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
771 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.04.2023 - 12.05.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
772 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.06.2023 - 12.07.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
773 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.03.2023 - 12.04.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
774 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.01.2023 - 12.02.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
775 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.02.2023 - 12.03.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
776 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.12.2022 - 12.01.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC Jatinegara
777 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01.10.2023 - 31.10.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC Jatinegara
778 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01.09.2023 - 30.09.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready
779 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Area Yogyakarta periode Nov 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm Area Jawa Tengah periode Nov 2023 sebanyak
780 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm Area Jawa Tengah periode Nov 2023 sebanyak
781 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 7 MSISDN 666,000 600,000 66,000 - 666,000
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
782 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
783 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
784 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20 Gbps periode Nov 2023 600,000,000 550,458,716 60,550,459 11,009,174 600,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
785 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode November 2023 13,307,686 13,307,686 - - 13,307,686
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
786 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 332,597 329,304 36,223 32,930 332,597
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
787 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 327,558 324,314 35,675 32,431 327,558
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Penggantian Biaya Listrik Bulan September 2023 site
788 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BTDC 8,363,287 8,363,287 - - 8,363,287
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
789 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26M dari PT DHJ ke Vendor MCP Bali 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material MP26M dari PT DHJ ke PT Kesa Utama
790 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sejahtera 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
791 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP21M dan 26M dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
Page 88
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
792 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP30M dari PT DHJ ke Ade Suryana (Bali) 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Silikon
Sealent 300ml White 5 Pcs, Baterai A3 Energizer 15
Pcs, Battery A3 30 Pcs, Safety Barricade Line Black
Yellow 3 Inch x 500m 10 Pcs untuk Spare Tower
793 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operation 2,250,525 2,027,500 223,025 - 2,250,525
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Sep 2023 - 10
794 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 975,024 965,370 106,191 96,537 975,024
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Aug 2023 -
795 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Sep 2023 1,003,596 993,659 109,302 99,365 1,003,596
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
796 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 25 Sep 2023 - 25 Oct 2023 700,354 778,171 - 77,817 700,354
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
797 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Oct 2023 307,410 304,366 33,480 30,436 307,410
PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01
798 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 01 Nov 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
799 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Oct 2023 86,329 85,474 9,402 8,547 86,329
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
800 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Oct 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas
801 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Oct 2023 531,779 526,514 57,916 52,651 531,779
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas
802 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Oct 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
803 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oct 2023 837,603 829,309 91,224 82,930 837,603
MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian
804 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Oct 2023 259,682 257,111 28,282 25,711 259,682
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Oct
805 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 268,134 265,479 29,202 26,547 268,134
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Ad
Premier Berdasarkan Profit Sharing periode Juli -
806 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 5,782,901 5,725,645 629,820 572,564 5,782,901
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A
807 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oct 2023 184,935 205,483 - 20,548 184,935
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
808 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Oct 2023 453,602 416,148 45,776 8,322 453,602
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
809 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Oct 2023 394,806 362,208 39,842 7,244 394,806
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
810 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Oct 2023 97,917 89,832 9,881 1,796 97,917
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
811 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Gedung Green Sedayu Mall 13,585,672 12,463,919 1,371,031 249,278 13,585,672
Page 89
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Juli - September 2023 atas Sewa Penempatan
812 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Menara Rajawali 499,950 495,000 54,450 49,500 499,950
HARMAS JALESVEVA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Mall One Belpark periode Juli -
813 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 3,969,300 3,930,000 432,300 393,000 3,969,300
SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode September 2023 di Suka
814 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duka Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,271,096 2,365,724 - 94,628 2,271,096
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode September 2023 di
815 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 34,188,029 34,885,743 - 697,714 34,188,029
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
816 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartement 1Park Avenue 652,365 598,500 65,835 11,970 652,365
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
817 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartement Praxis 505,215 463,500 50,985 9,270 505,215
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
818 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartement Pantai Mutiara 908,243 833,250 91,658 16,665 908,243
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
819 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Gedung South Quarter 55,831,564 51,221,618 5,634,378 1,024,432 55,831,564
CORE MEDIATECH, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local
Loop 100Mbps PT Core Mediatech untuk Kebutuhan
Tenant PT Karya Central Bisnis periode 11 - 31 Okt
820 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 10,618,709 9,741,935 1,071,612 194,838 10,618,709
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
821 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Nov 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
PPPSRS CAMPURAN APARTEMENT THE BOULEVARD ,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung The
822 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Boulevard periode 01 Agust 2023 - 31 Jul 2024 16,000,000 17,777,777 - 1,777,777 16,000,000
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
823 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Sept 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Sept
824 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
825 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto periode 01 - 31 Okt 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
826 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 - 25 Sept 2023 7,720,833 7,083,333 779,166 141,666 7,720,833
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
827 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Nov 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Panel Box dari PT Nobi Putra Angkasa
828 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Serpong 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Second Bordess dari PT DHJ ke Office
829 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semarang 2,031,550 2,050,000 22,550 41,000 2,031,550
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material STP, Patchcord, Switch dari WH Serpong ke
830 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Penjernihan dan Office Bandung 1,238,750 1,250,000 13,750 25,000 1,238,750
Page 90
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Telematika dari PT DHJ ke CV Ekasindo Energi
831 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Doa 4,905,450 4,950,000 54,450 99,000 4,905,450
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Catur Tunggal-005 dari PT KBC ke
832 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Banyu Manunggal Sejahtera 5,450,500 5,500,000 60,500 110,000 5,450,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE 40/34MM dari PT Alpha
833 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikupa Makmur ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 48 Core, Battery Lithium 100AH ZTE dari
834 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke Office Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
835 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Rekatama Solusindo 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari WH Serpong ke PT
836 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sekawan Persada Gemilang 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Crossing dari PT CCSI ke PT Skill
837 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Globalindo Sukses 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari WH Serpong ke PT Santa Multi
838 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semesta 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
839 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
840 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023,
841 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Sept 2023 105,608,666 104,909,271 854,816 155,421 105,608,666
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023,
842 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Sept 2023 184,470,083 183,248,426 1,493,136 271,479 184,470,083
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023,
843 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Sept 2023 147,637,385 146,659,654 1,195,004 217,273 147,637,385
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 3 ( 225 Pole-225 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
844 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 129,600,000 129,600,000 - - 129,600,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 3 ( 225 Pole-225 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
845 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 9,750,000 9,750,000 - - 9,750,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 1 ( 808 Pole-811 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
846 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 31,050,000 31,050,000 - - 31,050,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Padlock Jacket
40MM 500 Pcs, Fiber Optic Tools OTDR JW3302 4
Unit, Alat Kebersihan Kain Lap Microfiber P 35cm L
847 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 35cm Sebanyak 10 Pcs 48,401,550 43,605,000 4,796,550 - 48,401,550
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Plugbooth RJ45
Biru Sebanyak 5 Pak, Stop Kontak Broco Lobang 3
Sebanyak 2 Pcs, Alluminium Tape 2inX30m Sebanyak
848 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 5 Pcs, dll 1,925,850 1,735,000 190,850 - 1,925,850
Page 91
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Ties 30 cm
Black Outdoor 200 Pcs, Cable Ties 50 cm Black
849 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Outdoor 500 Pcs 779,200 702,000 77,200 - 779,200
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian POE Injector With
850 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Adaptor 1 Port 30W Sebanyak 25 Pcs 6,521,250 5,875,000 646,250 - 6,521,250
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Solasi Scotch Super
33+ 3M Sebanyak 80 Unit, Protection Sleeve 6CM
Sebanyak 10.000 Pcs, Poe Injector With Adaptor 1
851 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Port 30W Sebanyak 25 Unit,dll 20,507,250 18,475,000 2,032,250 - 20,507,250
RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
852 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Okt 2023 dan Insentif Periode Sept 2023 95,881,338 95,246,362 776,081 141,105 95,881,338
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT , Reimbursement Salary
Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif
853 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 63,173,402 62,755,035 511,337 92,970 63,173,402
MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
854 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023 249,733,940 248,080,073 2,021,393 367,526 249,733,940
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Pembelian Token Urgent Untuk
Site 806043 Pondok Cabe ilir RW10 (New Site) belum
855 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 terproposed di Phase 11) -Trf 2,007,000 2,007,000 - - 2,007,000
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Sep 2023 - 10
856 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 751,448 744,007 81,841 74,400 751,448
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
857 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 225,348 223,117 24,542 22,311 225,348
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
858 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
859 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
860 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode Oktober 2023 12,093,499 13,437,221 - 1,343,722 12,093,499
NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC
861 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inter DC Akamai - APJII) periode Okt 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
862 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Facebook) periode Okt 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
863 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 11 Jabotabek Periode November 2023 170,309,500 170,309,500 - - 170,309,500
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
864 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 11 Jawa Tengah Periode November 2023 105,717,000 105,717,000 - - 105,717,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 1 ( 808 Pole-811 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
865 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 412,350,000 412,350,000 - - 412,350,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 2 ( 1687 Pole - 1742 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
866 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 825,000,000 825,000,000 - - 825,000,000
Page 92
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 2 ( 1687 Pole - 1742 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
867 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 61,650,000 61,650,000 - - 61,650,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
868 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20Gbps periode Okt 2023 981,000,000 900,000,000 99,000,000 18,000,000 981,000,000
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
869 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Nov 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
870 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Nov 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
871 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Okt 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM)
872 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Nov 2023 5,446,294 4,996,600 549,626 99,932 5,446,294
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode
873 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Nov 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
874 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Amazana Residence periode Nov 2023 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
875 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Okt 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa
Lahan Penempatan Kabel FO Periode 01 Nov 2023 - 31
876 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober 2024 791,893,760 713,418,000 78,475,760 - 791,893,760
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa
Lahan Penempatan BTS Hotel Periode 01 Nov 2023 -
877 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31 Oktober 2024 952,382,000 858,002,000 94,380,000 - 952,382,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Nov
878 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable
879 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Ties 50cm Black Outdoor Sebanyak 500 Pcs 219,225 197,500 21,725 - 219,225
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
880 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Consumable Thermal Paste 1.5 ml Sebanyak 1 Pcs 149,850 135,000 14,850 - 149,850
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
881 01-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Connector RJ-45 Cat 5E Sebanyak 200 Pcs 406,260 366,000 40,260 - 406,260
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel, Tiang, Acc dari WH Serpong ke CV
882 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinar Modern 9,973,500 9,150,000 1,006,500 183,000 9,973,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
883 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Nokia Wifi Beacon 2 dari WH Serpong ke
884 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Thamrin Nine 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Jastrikom Mitra
885 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Andalan 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
886 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
Page 93
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
887 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari PT CCSI ke PT Mitra Security Asia 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi
888 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
889 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari PT CCSI ke PT Santa Multi Semesta 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
890 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
891 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
892 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Intisel
893 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prodaktifakom 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
894 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 24 & 96 Core, Battery Lithium 48V 100AH
895 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
896 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari PT CCSI ke PT Wira Surya Mandiri 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
897 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
898 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Okt 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
899 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Okt 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
900 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Okt 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Akta
Perjanjian Sewa Menyewa site Cibeureum Hilir, Kota
901 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi (Bpk. Budi Permana Azis Soemantri) 750,750 770,000 - 19,250 750,750
NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Akta
Perjanjian Sewa Menyewa site Cengkareng Timur,
902 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Barat (PT Reka Rumanda Agung Abadi) 750,750 770,000 - 19,250 750,750
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
903 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode Nov 2023 3,379,000 3,100,000 341,000 62,000 3,379,000
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 100Mbps PT
Core Mediatech untuk Kebutuhan Tenant PT Karya
904 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Central Bisnis periode Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
SMART TELECOM, PT , Tagihan Telepon Divisi Contact
905 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Bulan Sept 2023 89,173 80,336 8,837 - 89,173
SMART TELECOM, PT , Tagihan Telepon Divisi Contact
906 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Bulan Sept 2023 18,109 16,314 1,795 - 18,109
Page 94
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Interkoneksi
UTP Rak - PT Cyber Network Indonesia - Rak 28 ke Rak
21 (Moratel) untuk kebutuhan PT Prasetya
907 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dwidharma 3,924,000 3,600,000 396,000 72,000 3,924,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
908 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 1 s/d 30 Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN SEMENTARA
APARTEMENT SATU8 RESIDENCE , Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Satu8 Periode April -
909 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 654,232 667,583 - 13,351 654,232
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN SEMENTARA
APARTEMENT SATU8 RESIDENCE , Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Satu8 Periode Juli -
910 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 663,288 676,824 - 13,536 663,288
PAKARTI JAYA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat
Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode
911 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - September 2023 di Gedung Pakarti Center 915,600 840,000 92,400 16,800 915,600
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue
Sharing periode September 2023 atas Penempatan
912 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
913 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Oct 2023 194,508 192,582 21,184 19,258 194,508
MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
914 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Oct 2023 128,406 127,134 13,985 12,713 128,406
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas
915 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Oct 2023 154,505 171,672 - 17,167 154,505
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct
916 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,544,314 13,938,126 - 1,393,812 12,544,314
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
917 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023 2,655,478 2,950,531 - 295,053 2,655,478
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
918 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Oct 2023 257,723 236,443 26,008 4,728 257,723
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
919 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Oct 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
920 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023 606,439 600,435 66,047 60,043 606,439
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas
921 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Oct 2023 453,072 448,586 49,344 44,858 453,072
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power
NYAF 10MM Black Supreme Sebanyak 1.000 Mtr,
922 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cable Power NYAF 10MM Red Sebanyak 1.000 Mtr 47,026,260 42,366,000 4,660,260 - 47,026,260
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Consumable
Velcro 1CM Sebanyak 10 Mtr untuk Kebutuhan
923 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Administration Support 66,600 60,000 6,600 - 66,600
Page 95
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PEMERINTAH KOTA CIMAHI , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Wilayah Kota Cimahi Periode 24
Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2024 (2 site) CIpageran-
924 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 & Leuwigajah-010 - PR :1010035643 -Trf 11,161,600 11,161,600 - - 11,161,600
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Oct
925 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 31 Oct 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
926 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Maret dan periode 1-6 Apr 2023 64,092,000 58,800,000 6,468,000 1,176,000 64,092,000
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
927 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Sep 2023 740,202 732,873 80,616 73,287 740,202
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
928 01-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oct 2023 762,025 754,479 82,993 75,447 762,025
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
929 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Bali 6,391,950 6,450,000 70,950 129,000 6,391,950
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
930 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
931 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Winter 233 periode Nov 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode
932 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 5,341,000 4,900,000 539,000 98,000 5,341,000
RUSUN DAKOTA KEMAYORAN , Sewa Penempatan
Perangkat di Rusun Dakota Kemayoran periode 30 Apr
933 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 29 Apr 2024 12,000,000 13,333,333 - 1,333,333 12,000,000
ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps
Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT
934 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Argo Boga Utama periode Nov 2023 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Nov
935 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11
936 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 10 Nov 2023 135,157 150,174 - 15,017 135,157
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Sastra Graha periode 28 Nov
937 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 27 Nov 2024 7,070,000 7,000,000 770,000 700,000 7,070,000
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Wirausaha periode 01 Des 2023 -
938 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Nov 2024 25,250,000 25,000,000 2,750,000 2,500,000 25,250,000
MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Oct
939 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 232,735 230,431 25,347 23,043 232,735
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
940 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Oct 2023 749,512 742,091 81,630 74,209 749,512
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
941 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake Apartement periode Oct 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
942 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Oct 2023 433,978 398,144 43,796 7,962 433,978
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
943 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023 1,268,227 1,409,141 - 140,914 1,268,227
Page 96
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Unity Building
944 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Okt 2023 - 17 Okt 2024 10,100,000 10,000,000 1,100,000 1,000,000 10,100,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 402/PKS/CNI/VI/2023
945 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 401/PKS/CNI/VII/2023
946 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 3,297,250 3,025,000 332,750 60,500 3,297,250
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
947 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jul - Sept 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 48 Core, Battery Lithium, Router, SFP,
948 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Switch dari WH Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
949 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
950 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
951 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi
952 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Global 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi
953 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Langgeng Karta
954 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Teknik 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Bima Sakti Selular
955 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
956 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Cable Relokasi Non SJUT dari PT CCSI ke
957 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Fajar Mitra Krida Abadi 1,465,950 1,450,000 15,950 - 1,465,950
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 24 & 96 Core, Battery Lithium 48V 100AH
958 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman 657,150 650,000 7,150 - 657,150
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi
959 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Global 758,250 750,000 8,250 - 758,250
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT
960 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sekawan Persada Gemilang 505,500 500,000 5,500 - 505,500
BUMI SERPONG DAMAI, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth di Apartment Serpong
961 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mas Telematika BSD City 2023 6,369,369 6,369,369 - - 6,369,369
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
962 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023 242,573,371 240,966,924 1,963,435 356,988 242,573,371
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Nov 2023 dan
963 04-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Okt 2023 27,454,375 25,187,500 2,770,625 503,750 27,454,375
FPU GABUNGAN , Pembelian Material Lakban, Isolasi
dan Battery Untuk Kebutuhan Project Event Red Hat
BNDCC Nusa Dua serta Pembelian Material Longdratt
964 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 + Nut untuk Pemasangan Bracket Rak Collo Telkomsel 1,495,500 1,495,500 - - 1,495,500
Page 97
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SITAC , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan
Pembayaran Bulan (Pertama) Sewa Lahan Site 499515
Combat Tibubeneng-003 (Periode 29 Nov 2023 s/d 29
965 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Dec 2023) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
AREA KLUNGKUNG , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi kabupaten Klungkung Tahun
966 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 3,520,000 3,520,000 - - 3,520,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian perpanjangan sewa lahan site 13 Pecatu
(PO Rp.2.769.231,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.69.231,-
967 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 2,700,000 2,769,231 - 69,231 2,700,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751190 Abiansemal-001
968 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 (PO Rp.846.154,-Potongan PPh 21(2.5%) Rp.21.154,-) 825,000 846,154 - 21,154 825,000
PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 25 site
KWH prabayar periode pemakaian bulan Desember
969 05-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 38,735,000 38,735,000 - - 38,735,000
AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project
Jakwifi Batch 2 ( 3 Pole-3 Penerima Kompensasi )
970 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024-Trf 1,350,000 1,350,000 - - 1,350,000
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
971 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 1,111,744 1,100,736 121,081 110,073 1,111,744
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
972 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 1,118,540 1,107,465 121,821 110,746 1,118,540
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
973 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 1,227,271 1,215,120 133,663 121,512 1,227,271
ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
974 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Oct 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
975 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Facebook) periode Nov 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC
976 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inter DC Akamai - APJII) periode Nov 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
977 05-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.07.2023 - 12.08.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di
978 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Suka Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 13,685,267 14,255,486 - 570,219 13,685,267
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa Lahan
di Kawasan Pantai Indah Kapuk site Kapuk Muara-043
dan Kapuk Muara-015 periode 17 Sept 2023 - 16 Sept
979 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 121,200,000 120,000,000 13,200,000 12,000,000 121,200,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 31 Desember
2023 s.d 30 Desember 2024 - No. Aplikasi :
980 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2487452122021 14,102,124 14,102,124 - - 14,102,124
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik
981 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk KWH PLN Site Pekiringan-001 101,750 101,750 - - 101,750
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Pembelian Top Up Paket
Data Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren
982 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode November 2023 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
BUMI SERPONG DAMAI, PT , Biaya untuk Registrai
Open Booth di Apt Greenwich Cluster Tabebuya -
983 06-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 (Inv: 30A2-23 0002432) 1,273,874 1,261,261 138,739 126,126 1,273,874
Page 98
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
984 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025460122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
985 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025461122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
986 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025462122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
987 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025463122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
988 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025559122014 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
989 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025560122014 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
990 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025633122014 7,074,700 7,074,700 - - 7,074,700
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
991 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025634122014 7,074,700 7,074,700 - - 7,074,700
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
992 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025306122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
993 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025307122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
994 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025308122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
995 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025309122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
996 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025310122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
997 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025311122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
998 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025312122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
999 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025313122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
1000 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025314122017 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
1001 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025315122017 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 22 Des
1002 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 21 Des 2024 - No. Aplikasi : 02483327122021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 22 Des
1003 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 21 Des 2024 - No. Aplikasi : 02483328122021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
Page 99
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1004 07-Dec-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Nov 2023 102,413,817 102,413,817 - - 102,413,817
ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP
1005 07-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Transit 3Gbps Periode Okt 2023 37,161,600 37,161,600 - - 37,161,600
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
1006 07-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Nov 2023 10,095,568 10,095,568 - - 10,095,568
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
1007 07-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Nov 2023 7,277,480 7,277,480 - - 7,277,480
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent
Untuk Site 709704 Bondongan-002 Periode Oktober
1008 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 (Terlewat Proposed di Phase 11) - Trf 3,010,500 3,010,500 - - 3,010,500
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di Apartment
1009 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M-Town Residences periode 1 - 31 Januari 2024 - Trf 1,212,000 1,212,000 - - 1,212,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Open Booth
Balifiber di Apartement Green Pramuka City periode
1010 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Sept 2023 - 14 Okt 2023 3,920,000 4,000,000 - 80,000 3,920,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Open Booth
Balifiber di Apartement Green Pramuka City periode
1011 07-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Okt 2023 - 14 Nov 2023 3,920,000 4,000,000 - 80,000 3,920,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 15 November
2023 s.d 14 November 2024 - No. Aplikasi :
1012 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02934288112023 7,103,728 7,103,728 - - 7,103,728
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 15 November
2023 s.d 14 November 2024 - No. Aplikasi :
1013 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02934287112023 7,103,728 7,103,728 - - 7,103,728
ARYAVENTURA REALTY, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Ventura periode 01 Nov 2023 -
1014 08-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31 Okt 2024 32,080,125 31,762,500 3,493,875 3,176,250 32,080,125
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan November 2023 (Non transfer
1015 11-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 bank sinarmas di 3 site BTS) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
1016 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT DHJ ke WH Bali 14,765,900 14,900,000 163,900 298,000 14,765,900
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan November 2023 (Transfer
1017 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 bank sinarmas di 65 site BTS) 38,700,000 38,700,000 - - 38,700,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode Agustus
1018 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai 9,875,270 9,059,880 996,587 181,197 9,875,270
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
1019 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Kawasan Apartement Element 13,768,277 12,631,446 1,389,459 252,628 13,768,277
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
1020 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Okt 2023 12,300,597 11,081,619 1,218,978 - 12,300,597
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian
1021 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Sept 2023 1,913,999 1,724,324 189,675 - 1,913,999
JAKARTA KEMAYORAN PROPERTI, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Mega Kemayoran
1022 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Sept 2023 - 31 Agust 2024 37,117,500 36,750,000 4,042,500 3,675,000 37,117,500
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
(BOD) 50 Mbps untuk Kebutuhan PT BSD Auditorium
1023 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 GOP 9 periode 14 - 15 Jul 2023 2,789,310 2,559,000 281,490 51,180 2,789,310
Page 100
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 52 Tenant
1024 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 80,213,100 73,590,000 8,094,900 1,471,800 80,213,100
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
(BOD) 300Mbps untuk Kebutuhan PT Lingkar Niaga
1025 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Solusindo Qbig periode 25-26 Agust 2023 10,893,460 9,994,000 1,099,340 199,880 10,893,460
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa
1026 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Nov 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Nov
1027 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa
MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 30
1028 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
1029 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023
1030 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023
1031 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Okt 2023 - 16
1032 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
PT Mega Akses Perkasa untuk Kebutuhan PT Kyndryl
1033 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Solutions Indonesia periode Nov 2023 2,289,000 2,100,000 231,000 42,000 2,289,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode
1034 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - September 2023 26,322,294 26,061,677 2,866,784 2,606,167 26,322,294
API METRA GRAHA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Minimum di Gedung Energy periode Juli - September
1035 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (PKS Lampiran 1) 21,210,000 21,000,000 2,310,000 2,100,000 21,210,000
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Oktober 2023 atas penjualan produk
1036 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
1037 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta 11,891,505 11,999,500 131,995 239,990 11,891,505
SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
1038 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta 20,878,388 21,068,000 231,748 421,360 20,878,388
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core & OTB 96 Core dari WH
1039 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke PT Berkarya Bersama Jaya Teknologi 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
1040 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari PT CCSI ke WH
1041 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
1042 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
1043 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 101
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
1044 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AMANAT PERKASA SPEED, PT , Biaya Pengiriman
1045 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
1046 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17, 22 & 29 periode Nov 2023 11,240,135 10,312,050 1,134,326 206,241 11,240,135
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.06.2023 -
1047 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 06.07.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.07.2023 -
1048 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 06.08.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.08.2023 -
1049 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 06.09.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta BTS Perbatasa
Purwakarta - Subang (Via Garokgek), BTS Perapatan
Cihideung Jl. Raya Kapten Halim, BTS Tikungan Cihuni
Jl. Terusan Kapten Halim Lebakanyar periode Mei
1050 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Biaya Instalasi dan
Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta
site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang periode
1051 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 24 - 31 Mei 2023 25,850,581 23,716,129 2,608,774 474,322 25,850,581
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan
1052 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop
100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT
1053 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pamerindo Indonesia periode Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1054 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
1055 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing September 2023 17,665,114 15,914,517 1,750,597 - 17,665,114
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
1056 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing September 2023 46,703,250 42,075,000 4,628,250 - 46,703,250
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1057 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing September 2023 25,197,000 22,700,000 2,497,000 - 25,197,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
1058 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing September 2023 9,046,500 8,150,000 896,500 - 9,046,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
1059 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing September 2023 65,955,865 59,419,698 6,536,167 - 65,955,865
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Bracket Stop
1060 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Link Sebanyak 200 Pcs untuk Keperluan di site 151,404 136,400 15,004 - 151,404
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kain Majun
Perca Putih Bahan Katun Sebanyak 5Kg, Spray Acrylic
1061 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 400ml Red Sebanyak 6 Pcs,dll 965,367 869,700 95,667 - 965,367
Page 102
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Nov
1062 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 2023 269,670 267,000 29,370 26,700 269,670
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
1063 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pluit B/10 periode Nov 2023 485,926 485,926 - - 485,926
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
1064 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pluit LG-04 periode Nov 2023 1,434,317 1,434,317 - - 1,434,317
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-
008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-
003 Periode December 2023 (Pemakaian November
1065 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran 5,043,833 5,146,768 - 102,935 5,043,833
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1066 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Nov 2023 3,834,421 3,796,456 417,610 379,645 3,834,421
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Oct
1067 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 38,531 38,150 4,196 3,815 38,531
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian
Listrik di Rusun Spazio periode 21 Oct 2023 - 20 Nov
1068 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 13,085 13,352 - 267 13,085
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik
1069 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Rusun Spazio periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023 133,518 133,518 - - 133,518
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Oct 2023 - 20 Nov
1070 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 165,163 163,527 17,988 16,352 165,163
SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1071 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Nov 2023 80,750 89,722 - 8,972 80,750
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
1072 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Nov 2023 214,270 238,077 - 23,807 214,270
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Oct 2023 - 19
1073 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 164,933 163,300 17,963 16,330 164,933
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
1074 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023 746,217 829,129 - 82,912 746,217
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11 periode
1075 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 22 Oct 2023 - 22 Nov 2023 293,161 325,734 - 32,573 293,161
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2 periode
1076 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 22 Oct 2023 - 22 Nov 2023 299,509 332,787 - 33,278 299,509
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
1077 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023 597,742 591,823 65,101 59,182 597,742
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
1078 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto 500Mbps periode Nov 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari WH Serpong ke
1079 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Santa Multi Semesta 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 103
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 96 Core dari PT CCSI ke PT Aliansi
1080 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inovasi Global 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT
1081 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Santa Multi Semesta 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1082 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Nov 2023 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1083 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bandung 500Mbps periode Nov 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta
1084 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Fiberstar) 100Mbps periode Nov 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1085 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Nov 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
BINTANG MAS UTAMA, CV , "Biaya Pembelian
Pengupas Kabel Fiber Optik, Grandway PON Power
Meter FHP2P01,dan Krisbow Tool Back Pack 40 Kg
1086 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10115956 (PO Rp.8.419.350,- PPN Rp.834.350,-) 8,419,350 7,585,000 834,350 - 8,419,350
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Ties -
30cm Black Outdoor Sebanyak 500 Pcs, Lamp LED
1087 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Floodlight 200W Warm White Sebanyak 10 Pcs 5,494,500 4,950,000 544,500 - 5,494,500
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Pigtail SM
SC/APC 1M Sebanyak 50 Pcs, Adaptor Power Supply
AC to DC 5V 2A Sebanyak 100 Pcs, ODP 8 Port SC-UPC
1088 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 10 Unit 4,495,500 4,050,000 445,500 - 4,495,500
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian UHF Anti Metal -
Sticker RFID UHF Sebanyak 3 Pcs, UHF Sticker -
1089 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Headlight Transparant Sebanyak 10 Pcs,dll 2,787,210 2,511,000 276,210 - 2,787,210
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Kuas Roll Kapal
Supra 4 Inch Cat Tembok Minyak Sebanyak 6 Pcs,
Sarung Tangan Karet Palm Fit glove Mekanik Motor
1090 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 5 Psg 210,900 190,000 20,900 - 210,900
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
1091 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Desember 2023 66,782,051 66,782,051 - - 66,782,051
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Desember
1092 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 146,761,329 146,761,329 - - 146,761,329
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1093 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Desember 2023 190,886,830 190,886,830 - - 190,886,830
BIBIT , Biaya Pekerjaan Replacement Pole Bali Moon
akibat kecelakakaan kendaraan berat (PO
1094 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.1.400.287,- Potongan PPh 21(9%) Rp.126.026,-) 1,274,261 1,400,287 - 126,026 1,274,261
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
BPG Bulan Desember 2023 (Pemakaian bulan
1095 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 November 2023) 11,945,308 11,945,308 - - 11,945,308
PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 3 Site
KWH Prabayar site baru (Site Kerobokan
Kelod_025,Tumbak Bayuh_003,Tuban_010) periode
1096 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Pemakaian Bulan Desember 2023 8,022,500 8,022,500 - - 8,022,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
1097 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Desember 2023 1,300,972,640 1,300,972,640 - - 1,300,972,640
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1098 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode November 2023 345,270 341,852 37,603 34,185 345,270
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1099 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode November 2023 550,320 544,872 59,935 54,487 550,320
Page 104
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Oct 2023 - 10
1100 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 785,016 777,243 85,497 77,724 785,016
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
1101 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 294,036 291,124 32,024 29,112 294,036
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11
1102 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 10 Nov 2023 312,726 309,630 34,059 30,963 312,726
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC)
1103 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 86,281 85,426 9,397 8,542 86,281
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Oct 2023 - 10
1104 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 1,024,829 1,014,682 111,615 101,468 1,024,829
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
1105 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 336,343 333,013 36,631 33,301 336,343
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode
1106 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 136,926 135,569 14,913 13,556 136,926
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP)
1107 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 55,265 54,717 6,019 5,471 55,265
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
1108 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 149,919 148,435 16,327 14,843 149,919
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
1109 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 136,487 135,136 14,864 13,513 136,487
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
1110 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 122,597 121,383 13,352 12,138 122,597
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
1111 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 158,620 157,049 17,275 15,704 158,620
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 27 Sep 2023 -
1112 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 27 Oct 2023 89,648 88,760 9,764 8,876 89,648
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Periode 27 Sep 2023 - 27 Oct
1113 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 537,957 532,630 58,590 53,263 537,957
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 27 Sep 2023 - 27
1114 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 79,154 78,370 8,621 7,837 79,154
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
1115 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20 Gbps periode Nov 2023 381,000,000 349,541,284 38,449,541 6,990,826 381,000,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
1116 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20gbps periode Dec 2023 981,000,000 900,000,000 99,000,000 18,000,000 981,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
1117 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Desember 2023 2,521,086,903 2,521,086,903 - - 2,521,086,903
AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
1118 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Nov 2023 382,002 350,460 38,551 7,009 382,002
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode November 2023 (Pemakaian Oktober 2023-
1119 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,008,435 908,500 99,935 - 1,008,435
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT
Sequoia Daksa Hukum periode 15 Agust 2023 - 14 Mei
1120 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 4,113,225 4,072,500 447,975 407,250 4,113,225
Page 105
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT
Higienis Indonesia periode 22 Agust 2023 - 14 Mei
1121 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 3,989,829 3,950,325 434,536 395,032 3,989,829
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Bella
1122 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bello Logistic periode 28 Agust 2023 - 14 Mei 2024 3,898,424 3,859,825 424,581 385,982 3,898,424
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Sinar
1123 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wijaya Industries periode 21 Jul 2023 - 14 Mei 2024 4,451,424 4,407,350 484,809 440,735 4,451,424
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm periode Des 2023 area Jawa Tengah sebanyak 7
1124 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MSISDN 666,000 600,000 66,000 - 666,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm periode Des 2023 Jawa Tengah sebanyak 10
1125 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO Not Ready
1126 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 area Yogyakarta periode Des 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian token Listrik KWH
PLN site MP-Ragunan-001 impact pergantian KWH
1127 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 normalisasi 1,003,500 1,003,500 - - 1,003,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Biaya Pembelian Token KWH
1128 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Site Cihampelas - Skywalk 2 & Pasar gedebage 43,500 43,500 - - 43,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Lan Tester Wire
Tracker Kabel Jaringan Network Finder RJ45 RJ11
Pouch & Mesin Bosch Bor Bobok Beton SDS 2-28 D
Rotary Hammer dan 1 Mata Bor Untuk Keperluan
1129 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Installasi Tim Corporate Building & In House Project 1,759,300 1,759,300 - - 1,759,300
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Adaptor CCTV
1A/12V , untuk power CCTV untuk site 817947 Gatot
1130 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto Depan TSM 130,000 130,000 - - 130,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian passive spliter
Untuk Keperluan Instalasi IKR di SMT Serpong Mas
1131 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Telematika 324,000 324,000 - - 324,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Sriwijaya MP, Kejaksan-003, & MP
1132 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Karyamulya 04 205,000 205,000 - - 205,000
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
1133 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Nov 2023 194,859 192,930 21,222 19,293 194,859
AMAZANA KENCANA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Apartement Amazana Periode Juli -
1134 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 5,320,972 4,881,625 536,979 97,632 5,320,972
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Nov
1135 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 251,125 248,638 27,350 24,863 251,125
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
1136 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Nov 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Nov
1137 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov
1138 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 159,499 157,920 17,371 15,792 159,499
Page 106
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1139 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 461,755 457,183 50,290 45,718 461,755
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov
1140 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 177,316 175,560 19,312 17,556 177,316
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1141 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 562,414 556,845 61,253 55,684 562,414
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Oct 2023 - 12 Nov
1142 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 133,943 132,616 14,588 13,261 133,943
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
1143 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 317,364 314,222 34,564 31,422 317,364
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
1144 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 83,904 83,073 9,138 8,307 83,904
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
1145 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 34,655 34,312 3,774 3,431 34,655
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
1146 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 184,023 182,201 20,042 18,220 184,023
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
1147 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Nov 2023 782,987 775,234 85,276 77,523 782,987
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
1148 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Oct 2022 - 17 Nov 2023 1,173,081 1,303,423 - 130,342 1,173,081
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
1149 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/10/2023 - 20/11/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
1150 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Nov 2023 571,098 565,443 62,199 56,544 571,098
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
1151 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Nov 2023 373,447 369,750 40,672 36,975 373,447
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Oct 2023
1152 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 15 Nov 2023 849,975 841,558 92,572 84,155 849,975
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
1153 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
1154 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Nov 2023 279,530 276,762 30,444 27,676 279,530
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Nov
1155 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 30 Nov 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Oct 2023 - 27 Nov
1156 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
1157 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Oct 2023 150,512 149,022 16,392 14,902 150,512
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
1158 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 25 Oct 2023 - 23 Nov 2023 644,661 716,289 - 71,628 644,661
Page 107
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Okt
1159 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
1160 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Oct 2023 - 20 Nov 2023 140,838 140,838 - - 140,838
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1161 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 12 Jabotabek Periode Desember 2023 230,246,000 230,246,000 - - 230,246,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1162 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 12 Jawa Tengah Periode Desember 2023 110,192,500 110,192,500 - - 110,192,500
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1163 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 12 Jawa Barat Periode Desember 2023 44,615,500 44,615,500 - - 44,615,500
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusun Pulo Gebang
1164 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Seruni periode 16 Sept 2023 - 15 Sept 2025 10,226,371 10,125,120 1,113,763 1,012,512 10,226,371
WAHANA KARYA HUTAMA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Pengelola Komplek Simprug
1165 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gallery periode 04 Des 2023 - 03 Des 2024 6,060,000 6,000,000 660,000 600,000 6,060,000
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps untuk Kebutuhan PT Seven Morning site PIK to
1166 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cyber 1 Metro - E Local Loop periode Nov 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT , Internet Bandwidth
1167 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2site @50mbps (I : 8000001214) 7,820,129 7,045,161 774,968 - 7,820,129
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth di Rusun Tanah Abang
Blok A periode 15 Desember 2023 - 15 Januari 2024 -
1168 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 500,000 500,000 - - 500,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Sewa &
Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4
1169 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir periode Jan - Mar 2024 202,925,160 200,916,000 22,100,760 20,091,600 202,925,160
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
1170 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource All Dept periode Nov 2023 227,848,286 226,339,356 1,844,247 335,317 227,848,286
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Nov 2023,
1171 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Okt 2023 150,233,400 149,238,477 1,216,017 221,094 150,233,400
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Oktober 2023 di
1172 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 35,205,357 35,923,833 - 718,476 35,205,357
SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Oktober 2023 di Suka Duka
1173 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,469,611 2,572,511 - 102,900 2,469,611
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA GADING PERMAI ,
Tagihan Revenue Sharing periode Juli - September
1174 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Apartemen Wisma Gading Permai 4,498,452 4,998,279 - 499,827 4,498,452
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue
Sharing periode Oktober 2023 atas Penempatan
1175 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Biaya
Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading
Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan
Internet Residential & Corporate periode April - Juni
1176 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,226,250 1,125,000 123,750 22,500 1,226,250
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Nov 2023
1177 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Okt 2023 186,311,258 185,077,408 1,508,038 274,188 186,311,258
RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
1178 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Nov 2023 dan Insentif Periode Okt 2023 115,021,320 114,259,589 931,004 169,273 115,021,320
Page 108
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router
1179 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 RB922UAGS-5HPACD-NM Mikrotik Sebanyak 2 Unit 4,884,000 4,400,000 484,000 - 4,884,000
AREA KARANG ASEM , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi kabupaten Karangasem Tahun
1180 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 16,971,058 16,971,058 - - 16,971,058
AREA BULELENG , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi kabupaten Buleleng tahun
1181 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 33,600,000 33,600,000 - - 33,600,000
AREA TABANAN , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi Kabupaten Tabanan Tahun
1182 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 11,649,000 11,649,000 - - 11,649,000
AREA JEMBRANA , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi Kabupaten Jembrana tahun
1183 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 9,741,600 9,741,600 - - 9,741,600
AREA BADUNG , Biaya Sewa lahan Site 499513
Combat Tibubeneng_002 (Keempat) selama 1 Bulan
Periode 22 Desember 2023-21 Januari 2024 (PO
Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-
1184 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Token PLN untuk
2 site KWH Prabayar Periode Pemakaian bulan
Desember 2023 (Site Jimbaran_019 dan Site
1185 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Jimbaran_029) 7,020,000 7,020,000 - - 7,020,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 24 Des
1186 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 23 Des 2024 No. Aplikasi : 02935692112023 10,224,720 10,224,720 - - 10,224,720
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 24 Des
1187 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 23 Des 2024 No. Aplikasi : 02935691112023 10,224,720 10,224,720 - - 10,224,720
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Des
1188 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Apartement Poins Square periode Juli -
1189 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 2,052,032 2,031,714 223,489 203,171 2,052,032
ADHI PERSADA PROPERTY, PT , Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1190 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Juli - September 2023 542,956 498,124 54,794 9,962 542,956
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Biaya
Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading
Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan
Internet Residential & Corporate periode Januari -
1191 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 1,430,625 1,312,500 144,375 26,250 1,430,625
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
1192 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartemen The Element 16,505,090 16,841,928 - 336,838 16,505,090
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1193 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode November 2023 11,013,050 12,236,722 - 1,223,672 11,013,050
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Tagihan Revenue Sharing
di Gedung Tamansari Parama Boutique Office periode
1194 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - September 2023 1,128,150 1,035,000 113,850 20,700 1,128,150
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode November 2023 di
1195 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 36,235,857 36,975,364 - 739,507 36,235,857
Page 109
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
1196 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Okt 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
1197 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KLENDER , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Rumah Susun Klender periode
1198 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Jan 2024 - 29 Jan 2025 25,000,001 27,777,778 - 2,777,777 25,000,001
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Mal Bali Galeria
1199 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 24 Agust 2023 - 23 Agust 2024 20,200,000 20,000,000 2,200,000 2,000,000 20,200,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Jasa Whatsapp Service API
1200 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Client periode 15 Nov 2023 - 14 Des 2023 654,000 600,000 66,000 12,000 654,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
1201 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Des 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
1202 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Oct 2023 - 25 Nov 2023 607,573 601,557 66,171 60,155 607,573
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
1203 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Nov 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode18 Oct 2023 - 17 Nov
1204 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,783,709 14,204,121 - 1,420,412 12,783,709
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
1205 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Oct 2023 - 17 Nov 2023 2,939,794 3,266,437 - 326,643 2,939,794
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Poster dan
Spanduk Balifiber Instant Wifi Sebanyak 1.000 Pcs,
Poster dan Spanduk Balifiber Instant Wifi Sebanyak 10
1206 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 5,014,000 4,600,000 506,000 92,000 5,014,000
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Khusus
Green Pramuka City untuk Open Booth Periode
1207 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 November Sebanyak 2 RIM 3,324,500 3,050,000 335,500 61,000 3,324,500
BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Kabel Ties
20cm Hitam Sebanyak 4 Pak, Lampu Philips 14.5 Watt
1208 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Warm White Kuning Sebanyak 9 Pcs 634,920 572,000 62,920 - 634,920
GRAHA LESTARI INTERNUSA, PT , Tagihan Revenue
Sharing 30% Jasa Koneksi Internet Wework di Gedung
1209 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Noble House periode Juli - September 2023 51,908,788 51,394,839 5,653,432 5,139,483 51,908,788
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
1210 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 219,281 217,110 23,882 21,711 219,281
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
1211 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1212 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Sept 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1213 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Sept 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
1214 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
Page 110
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
1215 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
1216 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Agust
1217 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,567,979 4,190,806 460,989 83,816 4,567,979
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1218 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Agust 2023 4,488,867 4,118,226 453,005 82,364 4,488,867
POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM)
1219 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Des 2023 5,446,294 4,996,600 549,626 99,932 5,446,294
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
1220 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17, 22 & 29 periode Des 2023 11,224,750 10,297,935 1,132,773 205,958 11,224,750
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1221 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Des 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1222 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Des 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
SARANA UTAMA ADIMANDIRI, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Sua periode 03 Des 2023 -
1223 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02 Des 2024 12,120,000 12,000,000 1,320,000 1,200,000 12,120,000
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode Juli -
1224 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Gedung Sentral Senayan I 431,775 427,500 47,025 42,750 431,775
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center
1225 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Juli 2023 - 30 September 2023 33,339,691 33,009,595 3,631,055 3,300,959 33,339,691
QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Top Up WhatsApp Conversation
1226 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Credit (Prepaid) - Desember 2023 - Trf 7,630,000 7,630,000 - - 7,630,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Des
1227 22-Dec-23 BCA IDR 3193058058 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP
1228 22-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Transit 3Gbps Periode Nov 2023 37,183,200 37,183,200 - - 37,183,200
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1229 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Nov 2023 98,580 90,440 9,948 1,808 98,580
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1230 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Nov 2023 498,250 457,110 50,282 9,142 498,250
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1231 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Nov 2023 263,912 242,121 26,633 4,842 263,912
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1232 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Nov 2023 407,847 374,172 41,158 7,483 407,847
Page 111
Page 112
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Telemedia Dinamika Sarana
p.4
unresolved
org
Menteri Widya Chandra
p.4
unresolved
org
PT Krakatau Wajatama Osaka
p.7
unresolved
org
PT. Tangguh Sinergy Corporation
p.8
unresolved
org
PT Asia Teknologi Solusi
p.9
unresolved
org
PT China Huadian Hongkong
p.9
unresolved
org
PT. Niaga Aneka Mode
p.14
unresolved
org
PT. Bali Pawiwahan
p.14
unresolved
org
PT. GlobalTeknologi Niaga
p.14
unresolved
org
Pekerjaan FO Cut Corp
p.20
unresolved
person
Langga
p.31
unresolved
org
PT Graha Bali Samudera
p.36
unresolved
org
PT Prysmian
p.42
unresolved
org
PT Prysmian Cable
p.48 ×2
unresolved
org
PT Dinamikon Inovasi Teknologi
p.48
unresolved
org
PT CCSI
p.48 ×5
unresolved
org
PT Nobi Putra
p.48
unresolved
org
PT DHJ
p.48 ×2
unresolved
org
PT SMS
p.48
unresolved
org
PT Aliansi Inovasi Global
p.48
unresolved
org
PT Manna Abadi Sejahtera
p.48
unresolved
org
PT Surya Anugerah
p.52
unresolved
org
PT Nobi Putra Angkasa
p.52
unresolved
org
PT Kesa Utama Sejahtera
p.52
unresolved
org
PT Furukawa
p.53 ×2
unresolved
org
PT Mahaga
p.53
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.