20240111_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31568087_lamp2.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              11-Jan-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                       1,598,916,846,780.00           1,597,947,920,360.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                      0.00
   5   KAS                                                              4,931,917,489.04              4,935,254,609.04
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                  6,525,977,706.00              6,525,977,706.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                   0.00                      0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                      0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                1,610,374,741,975.04           1,609,409,152,675.04

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    615,601,901.98               577,340,125.98
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    615,601,901.98               577,340,125.98
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                         1,609,759,140,073.06           1,608,831,812,549.06



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN               4,328,477,121,326.40           4,328,477,121,326.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN           2,904,324,959,389.50           2,904,324,959,389.50
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA            165,491,370,123.46            165,491,370,123.46
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                              14,019,139,370.96             13,050,212,950.96
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   15,969,049.04                15,969,049.04
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                      6,080,499,592.70              6,122,098,488.70
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                   1,609,759,140,073.06           1,608,831,812,549.06



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                     2,609,200,000.0000            2,609,200,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               616.9551                  616.5997



                                                            11-Jan-2024 05:12 PM
                                                            LEO SANJAYA                       HENRY KARLI
                                                            VICE PRESIDENT                    ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1