Back to announcement
20260316_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32054117_lamp2.pdf
Other Text extracted PNMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.912
Permodalan Nasional Madani Jakarta/12 Februari 2026 Nomor :5S-154 /PNM-DIR.KDR/SPR/II/26 Lampiran 11 (Satu) Berkas Perihal : Penyampaian Laporan Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan PT PNM Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Dengan hormat, Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran pokok obligasi berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021 seri C sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2026, bersama ini kami sampaikan kesiapan perusahaan dalam rangka pembayaran pokok obligasi berkelanjutan PT PNM sebagai berikut : 3. Berdasarkan kinerja perusahaan 31 periode Desember 2025 (unaudited) perusahaan mempunyai: - Kas dan setara kas sebesar Rp2.638.100.982.395,-: - Laba Bersih Rp1.221.588.564.072,- : dan - OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp45.359.803.005.524,-. 2. Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif pendanaan, yaitu melalui Penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP). Adapun kami informasikan bahwa perusahaan periode 31 Desember 2025 (unaudited) masih memiliki kelonggaran tarik fasilitas perbankan sebesar Rp 18.477.361.205.139,- (delapan belas triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pi Let Permodalan - Madani V Tar pan / Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretaris Perusahaan Tembusan: - Arsip. PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat : Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (462-21) 2511404 Fax. (#62-21) 2511405 Email: info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 2 OCR 0.927
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan datam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan LABA KOTOR Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen Pendapatan dari kegiatan manajer investasi Pendapatan usaha lainnya Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Efek Laba penjualan aset tetap Beban usaha Laba (rugi) selisih kurs - bersih Lain-lain - bersih LABA USAHA Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan: Pajak Kini Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN Penghasilan Komprehensif Lain: Keuntungan (Kerugian) Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja Jumlah penghasilan komprehensif lain LABA KOMPREHENSIF Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumiah Laba komprehensif yang dapat diairibusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumlah 31 Das 25 31 Des 24 (unaudited) (audited) 16.501.779 16.464.598 (2.423.764) (2.470.600) 14.078.015 13.993.998 55.050 11.546 66.026 120.125 174.723 - 50.420 49.706 16.785 39.299 1.066 41.426 (12.841.890) (12.557.247) 54 349 (2.055) 272.446 1.598.194 1.971.648 1.598.194 1.971.648 (183.406) (320.302) (193.199) (153.315) (376.605) (473.617) 1.221.589 1.498.031 (18.476) (918) (18.478) (918) 1.203.113 1.497.115 1.213.454 1.490.002 8.135 8.029 1.221.589 1.498.031 1.194.978 1.489.080 8.135 8.035 1.203.113 1.497.115
Page 3 OCR 0.902
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 Des 25 31 Des 24 (unaudited) (euditedj ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pendapatan bunga 14.807.086 14.791.749 (Kenaikan) penyaluran pinjaman (64.316.024) (70.047.042) Penerimaan pengembalian pinjaman 59.207.807 64.704.542 Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura 274.938 186.251 (Kenaikan) pembiayaan modal ventura (1.302.355) (1.505.631) Penerimaan pengembalian pembiayaan modal ventura 885.495 853.082 Penjualan (pembelian) efek - bersih (10.536) - Keuntungan (kerugian) penjualan portofolio efek 148.722 1680 Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi 175.941 123.375 Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito 47.297 49.706 Penerimaan usaha lainnya 2.879.467 910.140 Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga (4.417.524) (8.236.623) Pembayaran pajak (693.555) (566.068) Pembayaran kepada pegawai (7.863.442) (5.805.797) Penerimaan (pembayaran) lain-ain (28.985) (85.738) Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi (225.670) 423.636 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan efek - bersin 4.202.334 5.105.247 (Pembelian) efek - bersih (4.898.589) (5.981.708) Penjualan aset tetap 81.883 97.680 (Pembelian) aset tetap (559.618) (906.635) Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi (1.184.190) (1.685.416) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank 42.858.974 64.470.837 Pembayaran pinjaman bank (44.680.988) (59.485.542) Penerimaan dana dari MTN 5.135.000 4.921.700 Pembayaran untuk MTN (1.215.280) (5.248.800) Penerimaan dana dari obligasi 1.000.000 1.876.180 Pembayaran pokok obligasi (2.564.550) (2.521.500) Pembayaran biaya emisi obligasi (3.371) (64.753) Pembayaran dana kepada pihak non-bank - Arus kas bersih diperoleh dari/digunakan untuk) aklivitas pendanaan 329.785 3.108.322 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (1.080.075) 1.846.542 Kas dan Setara Kas pada Awal Periode 3.718.176 1.871.633 Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode 2.638.101 3.718.175 KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI: - Kas 5.895 12311 - Bank 2.435.027 1.592.311" - Deposito jangka pendek 196.179 2.113.553 JUMLAH ”2.638:101” 718175”
Page 4 OCR 0.917
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET Kas dan setara kas 31 Des 25 (unaudited) Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Pinjaman yang diberikan - bersih Pembiayaan modal Piutang jasa manajemen - bersih Pendapatan masih akan diterima Piutang kegiatan manajer investasi Piutang lain-ain Pajak dibayar dimuka Uang muka dan biaya dibayar dimuka Aset pajak tangguhan Aset tetap - bersih Aset takberwujud - bersih Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual Aset lain-lain - bersih Totat Aset LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Utang bank dan lembaga keuangan Surat utang jangka menengah dan sukuk Utang obligasi Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan tembaga kredit luar negeri Utang pajak Dana cadangan angsuran Utang kegiatan manajer investasi Utang lain-lain Biaya yang masih harus dibayar Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas imbalan kerja Total Liabilitas EKUITAS 45.562.975 Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk : Modal saham Saldo Laba: - Cadangan umum - Cadangan bertujuan Belum ditentukan penggunannya Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja Kepentingan non-pengendali Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas 11.747.689 2.638.101 1.740.199 45.040.001 1.706.180 3.975 111.696 2.736 23.371 548.106 1.306.281 790.119 3.002.136 146.452 54.273 192.038 57. 64 21.056.546 8.062.756 2.676.432 7.286.987 206.490 3.456.267 6 1.063.621 1.593.777 15.773 144.320 3.800.000 760.000 30.633 7.149.675 (20.542) 1715765 27.923 31 Des 24 (audited) 3.718.176 1.021.745 43.591.421 1.438 824 2031 154573 5.747 118.248 175.274 659.009 978.330 3.082.063 161.855 53184 184.137 55.362.717 22.928.149 4.442.900 4.241.210 7.404.499 66.209 3.324.902 3 1.038.593 1.244.768 15.664 98.198 44.805.095 3.800.000 760.000 30.633 5.936.221 (20ee) 10.524,788 32.834 10.557.622 55.362.717
Page 5 OCR 0.804
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI TREASURY KELONGGARAN TARIK POSISI DESEMBER 2025 BANK MANDIRI 4.000.000.000.000 — 4.000.000.000.000 BANK RAKYAT INDONESIA 3.000.000.000.000 399.000.000.000 BANK NEGARA INDONESIA 1.000.000.000.000 499.749.999.098 BANK NOBU 350.000.000.000 '350.000.000.000 BANK VICTORIA 150.000.000.000 100.000.000.000 BANK OF CHINA 600.000.000.000 300.000.000.000 BANK MIZUHO 500.000.000.00D '400.000.000.000 BANK ONB INDONESIA 350.000.000.000 250.000.000.000 BANK KEB HANA INDONESIA 200.000.000.000 200.000.000.000 BANK SMBC 500.000.000.000 350.000.000.000 BANK BNP PARIBAS 800.000.000.000 100.000.000.000 BANK UOB 1500.000.000.000 300.000.000.000 BANK CIMB NIAGA 500.000.000.000 100.000.000.000 BANK DBS 1.000.000.000.000 200.000.000.000 BANK PERMATA 2.000.000.000.000 300.000.000.000 PANIN BANK 500.000.000.000 500.000.000.000 BANK CENTRAL ASIA 8.237.000.000.000 4.237.000.000.000 MAYBANK INDONESIA 1.500.000.000.000 — 1.500.000.000.000 DANAMON SYARIAH 2.000.000.000.000 — 1.850.000.000.000 BANK PERMATA SYARIAH 2.000.000.000.000 550.000.000-000 PANIN DUBAI SYARIAH 300.000.000.000 39.261.567.460 BANK MUAMALAT '500.000.000.000 11.823.771.002 SMF KONVENSIONAL '500.000.000.000 482.557.057.657 SMF SYARIAH 1.500.000.000.000 1.457.968.809.022 TOTAL 32.487.000.000.000 18.477.361.205.139
Page 6 OCR 0.854
No. Sertifikat: 80/C/0BL-3.5/PNMIIII/21 Peratsan naas Matan PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) f 3 Kegiatan Usaha Utama: Haretd Tijiptadjaja Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen Na Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat Kantor Cabang Menara Taspen, Lantai 10 Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang dan Jl Jang, Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220 626 UnitOutet UIAMM serta 2.657 Cabang Mekaar Tel: (021) 2511 404, Fax (021) 2511 371 Website: www pam.co.id Email: sekretarisperusahaan@onm.co.id PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (“Perseroan') didikan dalam rangka melaksanakan, antara an, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan | (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang pendiriannya dilakukan berdasarkan Akta Perseroan terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat di hadapan |da Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dar Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11,609.HT.01.01.7H.99 tanggal 23 Juni 1999, dan lelah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VII/99 tangga! 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No.5681 (“Akta Pendirian”). “Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami penyesuaian sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta lelah diubah beberapa kali, dengan perubahan trakhir yang dimuat dalam Akta Pemyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 September 2016 dibuat di hadapan Hadiah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0020052.AH.01,02.Tahun 2016 tanggal 28 Oklober 2018 dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0093880 tanggal 28 Oktober 2016, serta telah terdafar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0128107.AH.Ot.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tenggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 27 November 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0010923 AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6:000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN li PNM TAHAP V TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp666.200.000.000,- (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) SERIC Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp339.200.000.000,- (iga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) Tingkat Bunga Obligasi sebesar 8,2576 (delapan koma dua lima persen) pertahun Berjangka Waktu 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi Pembayaran Pokok Obiigasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi yaitu pada tanggal 17 Maret 2026 | SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI | Sertifikat Jumbo Obligasi ini merupakan bukti penerbitan Obligasi yang didaftarkan dalam Penipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan | Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan oleh karenanya diterbitkan atas Nama 1 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk kepentingan pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lt 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia WWALI AMANAT - 1 kedoe PT Bank Mega Tbk Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 17 Maret 2021 Rerbo Martin Simorangkir Ditecio, Hoa ef DIM EMITEN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) deaakat aan (MN Rayondea L. Tobing, R. Tjatur Herry Priyono mami Direktur Keuangan Sertifikat Jumbo Obligasi ini tidak dapat diperjualbelikan
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PNM
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat
p.1
unresolved
org
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK
p.2 ×3
unresolved
org
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI TREASURY KELONGGARAN TARIK
p.5
unresolved
org
PT Permodalan Nasional Madani Disingkat
p.6
unresolved
person
Sofia
p.6
unresolved
person
Hadiah
· Notaris
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Kemenkumham
p.6
unresolved
person
Hadijah
· Notaris
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.