Back to announcement
20260202_BQ_Pencatatan Structured Warrant_32023503_lamp2.pdf
Listing Text extracted BQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 84
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
230,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMMN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AMMNBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Amman Mineral Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 44/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 10000/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 230,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 230,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMMN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 2
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 4
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PGAS
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PGASBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 85/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2590/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PGAS
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 6
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 8
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
130,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM WIFI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia WIFIBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Solusi Sinergi Digital Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 48/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3680/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 130,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 130,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 16 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham WIFI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 10
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 12
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
390,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM KIJA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia KIJABQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 31/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 308/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 390,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 390,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KIJA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 14
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 16
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AADI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AADIBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 49/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 9875/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 35 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AADI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 18
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 20
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
100,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PANI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PANIBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 54/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 13500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 100,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 100,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 50 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PANI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 22
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 24
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
150,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM EXCL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia EXCLBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 49/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 150,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 150,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham EXCL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 26
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 28
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PNBN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PNBNBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Pan Indonesia Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 38/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1510/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PNBN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 30
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 32
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
80,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PTRO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PTROBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Petrosea Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 66/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 10800/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 80,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 80,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PTRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 34
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 36
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INTP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INTPBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 42/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 8900/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INTP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 38
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 40
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 41
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INDY
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INDYBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indika Energy Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 63/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4780/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INDY
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 42
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 43
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 44
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 45
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
270,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM TAPG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia TAPGBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Triputra Agro Persada Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 35/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2050/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 270,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 270,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham TAPG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 46
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 47
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 48
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 49
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM DSNG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia DSNGBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 39/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1960/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham DSNG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 50
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 51
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 52
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 53
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM JSMR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia JSMRBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 49/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4980/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 16 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham JSMR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 54
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 55
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 56
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 57
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
270,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ELSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ELSABQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Elnusa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 48/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 980/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 270,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 270,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ELSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 58
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 59
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 60
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 61
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
250,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRUM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia HRUMBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Harum Energy Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 38/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1480/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRUM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 62
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 63
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 64
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 65
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
150,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 September 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUMI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BUMIBQCU6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bumi Resources Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 35/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 452/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 150,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 150,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUMI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 25 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 66
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 67
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 68
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 69
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
110,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 September 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM RATU
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia RATUBQCU6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Raharja Energi Cepu Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 49/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 8950/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 110,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 110,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 50 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham RATU
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 25 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 70
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 71
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 72
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 73
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
340,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BUKABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bukalapak.com Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 24/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 198/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 340,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 340,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 74
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 75
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 76
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 77
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
300,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MIKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MIKABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 34/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3280/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 20 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MIKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 78
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 79
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 80
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 81
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
03 Februari 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HEAL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 29 Januari 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 30 Januari 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 30 Januari 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 Februari 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 03 Februari 2026
Kode di Bursa Efek indonesia HEALBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Medikaloka Hermina Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 52/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1850/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HEAL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 11 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 03 Februari 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 82
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 83
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 84
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×21
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×147
unresolved
org
Amman Mineral Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Perusahaan Tercatat
p.2 ×21
unresolved
org
KPEI
p.2 ×42
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.