Back to announcement
20260714_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32111875_lamp2.pdf
Other Text extracted XBINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis ETF
Tanggal 14-Jul-2026
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 802,358,498,501.99 803,533,774,211.99
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 11,263,442,150.55 11,263,442,150.55
6 PIUTANG DIVIDEN 624,568,487.77 624,568,487.77
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 814,246,509,140.31 815,421,784,850.31
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 401,594,888.92 380,297,341.99
14 TOTAL KEWAJIBAN 401,594,888.92 380,297,341.99
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 813,844,914,251.39 815,041,487,508.32
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 5,925,633,308,006.40 5,925,633,308,006.40
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 5,136,529,901,359.50 5,136,529,901,359.50
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 228,593,331,693.57 228,593,331,693.57
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (248,961,571,474.90) (247,786,295,764.90)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 1,869,018,197.37 1,869,018,197.37
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 43,240,729,188.45 43,262,026,735.38
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 813,844,914,251.39 815,041,487,508.32
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 1,650,900,000.0000 1,650,900,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 492.9704 493.6952
14-Jul-2026 05:19 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Bank
p.1
unresolved
—
LEO SANJAYA
p.1
unresolved
—
VICE
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 3
20260714_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32111875_lamp1.pdf
done
20260714_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32111875_lamp3.xlsx
done