20240812_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31704754_lamp1.pdf

Tanggal                12-Aug-24
                                  Portfolio Composite File
                        BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI)
No           Ticker                 Nama                                                           Saham
           1 ADRO                   ADARO ENERGY INDONESIA                                               793
           2 AMMN                   AMMAN MINERAL INTERNASIONAL                                          360
           3 AMRT                   SUMBER ALFARIA TRIJAYA                                             1,029
           4 ANTM                   ANEKA TAMBANG                                                        463
           5 ASII                   ASTRA INTERNATIONAL                                                1,115
           6 BBCA                   BANK CENTRAL ASIA                                                  3,056
           7 BBNI                   BANK NEGARA INDONESIA                                                822
           8 BBRI                   BANK RAKYAT INDONESIA                                              3,757
           9 BMRI                   BANK MANDIRI                                                       2,057
          10 BRPT                   BARITO PACIFIC                                                     1,551
          11 CPIN                   CHAROEN POKPHAND INDONESIA                                           407
          12 ICBP                   INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR                                           129
          13 INDF                   INDOFOOD SUKSES MAKMUR                                               242
          14 INKP                   INDAH KIAT PULP & PAPER                                              136
          15 KLBF                   KALBE FARMA                                                        1,162
          16 MDKA                   MERDEKA COPPER GOLD                                                  539
          17 TLKM                   TELKOM INDONESIA                                                   2,729
          18 TPIA                   CHANDRA ASRI PACIFIC                                                 429
          19 UNTR                   UNITED TRACTORS                                                       82
          20 UNVR                   UNILEVER INDONESIA                                                   420
          21
          22
          23
          24                        0                                                                      -
          25                        0                                                                      -
          26
          27
          28
          29
 Dengan mengakses PCF, berarti anda sepakat untuk tidak mereproduksi, mendistribusikan atau menyebar-
 luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. tidak mengeluarkan jaminan atau pernyataan secara tegas atau secara tidak
 langsung, apapun jenisnya, berkenaan dengan yang manapun dari informasi yang terdapat dalam PCF (termasuk,
 namun tidak terbatas Apada, berkenaan dengan ketepatan, kelengkapan, keandalan, dapat tidaknya diperjual-
 belikan atau kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu dari setiap informasi tersebut atau setiap hasil finansial
 yang dapat anda capai dari penggunaan informasi tersebut). Dalam hal apapun, PT BNI Asset Management, MSCI
 Inc. atau afiliasi mereka masing-masing tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan penggunaan PCF.