Back to announcement
20240711_BALI_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31682901_lamp2.pdf
Other Text extracted BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 196
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 1
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Panel
Box KWH & CCTV L 400MM W 250MM H
1 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 500MM Sebanyak 300 Unit 429,570,000 387,000,000 42,570,000 - 429,570,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Cable Optical SM
ADSS 24 Core sebanyak 100.000Mtr, Cable
Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr,
Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak
2 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 40.000Mtr 164,760,000 164,760,000 - - 164,760,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Cable Optical SM
ADSS 24 Core sebanyak 100.000Mtr, Cable
Optical SM ADSS 32 Core sebanyak 20.000Mtr,
Cable Optical SM ADSS 96 Core sebanyak
3 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 40.000Mtr - PPN 18,123,600 - 18,123,600 - 18,123,600
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
4 6-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 112.000 Mtr 261,072,000 235,200,000 25,872,000 - 261,072,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr
5 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 2,442,000 2,200,000 242,000 - 2,442,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 3 Mtr
6 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 50 Pcs 1,415,250 1,275,000 140,250 - 1,415,250
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr
Sebanyak 100 Pcs, Patchcord FC/UPC-LC/UPC
7 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SM Duplex 2 Mtr Sebanyak 120 Pcs 5,505,600 4,960,000 545,600 - 5,505,600
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With
8 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail Sebanyak 25 Pcs 2,497,500 2,250,000 247,500 - 2,497,500
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian C-
Clamp 6MM Fort Sebanyak 192.100 Pcs untuk
Kebutuhan IKR Q3 2023 untuk 10712 Home
9 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Connect 14,926,170 13,447,000 1,479,170 - 14,926,170
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Schoen
BC Aluminium Insulated Pin 10mm Black
10 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2.000 Pcs 999,000 900,000 99,000 - 999,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian
Switch EX2300-24P Juniper Sebanyak 2 Unit,
Warranty Juniper PAR-RTF-EX2300 24P
11 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2 LUMP SUM,dll 49,058,534 44,246,200 4,867,082 54,748 49,058,534
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di
12 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Ayodia Diskominfo DKI 3,328,990 3,047,130 335,184 53,324 3,328,990
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di PT
Telemedia Dinamika Sarana - Taspen to Cyber
13 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 APJII 914,641 837,200 92,092 14,651 914,641
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara di
Kementrian Dalam Negeri - Rumah Dinas
14 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menteri Widya Chandra 1,400,148 1,281,600 140,976 22,428 1,400,148
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final di
15 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Bhineka Tunggal Ika Diskominfo 17,620,336 16,128,454 1,774,129 282,247 17,620,336
Page 5
Page 2
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
16 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Telkom 497,169 458,854 50,474 12,159 497,169
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pintu Barat Taman
17 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Air Mancur Sribaduga 1 720,196 664,694 73,116 17,614 720,196
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
18 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan BTN 667,142 615,728 67,730 16,316 667,142
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Patung
19 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Egrang 499,297 460,818 50,690 12,211 499,297
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Perempatan
20 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Patung Sudirman 504,768 465,868 51,245 12,345 504,768
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan Disduk
21 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Umama 761,092 702,438 77,268 18,614 761,092
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
22 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kab.Purwakarta - Halte Usman 658,170 607,448 66,819 16,097 658,170
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Gerbang Maya
23 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Datar Timur 514,771 475,100 52,261 12,590 514,771
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pintu Barat Taman
24 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Air Mancur Sribaduga 2 1,020,044 941,434 103,558 24,948 1,020,044
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Perempatan
25 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemda 761,959 703,238 77,356 18,635 761,959
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Taman
26 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pesanggrahan 1,425,956 1,316,064 144,767 34,875 1,425,956
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Pertigaan
27 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gentong 635,185 586,234 64,486 15,535 635,185
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Gapura Pemda
28 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 377,973 348,844 38,373 9,244 377,973
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kab.Purwakarta - Tikungan BKPSDM
29 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 395,584 365,098 40,161 9,675 395,584
Page 6
Page 3
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - DLH Wahidin (Arah Pilang)
30 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2,646,752 2,442,780 268,705 64,733 2,646,752
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Cangkol (Arah Ariodinoto)
31 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4,357,751 4,021,920 442,411 106,580 4,357,751
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Ade Irma (Arah Yos Sudarso)
32 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4,067,741 3,754,260 412,968 99,487 4,067,741
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - KS Tubun (Arah Ke Taman)
33 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2,424,418 2,237,580 246,133 59,295 2,424,418
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Kesambi (Arah Persimpangan)
34 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3,328,577 3,072,060 337,926 81,409 3,328,577
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Tuparev-Cipto (Arah
35 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 6,167,824 5,692,500 626,175 150,851 6,167,824
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
36 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Jl.Cipto (Arah Gunung Sari) 4,156,284 3,835,980 421,957 101,653 4,156,284
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
37 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Stasiun) 3,883,242 3,583,980 394,237 94,975 3,883,242
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
38 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Depan Kecamatan Kesenden 3,698,939 3,413,880 375,526 90,467 3,698,939
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
39 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Siliwangi (Arah Veteran) 3,693,088 3,408,480 374,932 90,324 3,693,088
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
40 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Simpang Krucuk (Arah Siliwangi) 2,852,704 2,632,860 289,614 69,770 2,852,704
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
41 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Jl Gudang (Arah Persimpangan) 3,203,562 2,956,680 325,234 78,352 3,203,562
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Pengganti Kesenden 001 (Arah
42 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman) 3,169,432 2,925,180 321,769 77,517 3,169,432
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
43 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Pagongan (Arah Persimpangan) 5,168,880 4,770,540 524,759 126,419 5,168,880
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
44 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Lawanggada (Arah Paluseran) 2,881,763 2,659,680 292,564 70,481 2,881,763
Page 7
Page 4
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
45 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - BAT (Arah Pasuketan) 2,992,345 2,761,740 303,791 73,186 2,992,345
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW02, Marunda,
46 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilincing, Jak-Ut 3,243,903 3,031,685 333,485 121,267 3,243,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Landai Pademangan, Ancol, Jak-Ut site Ancol-
47 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 003 3,525,099 3,294,485 362,393 131,779 3,525,099
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
48 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) - Perempatan Pemda 238,438 218,750 24,063 4,375 238,438
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
49 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) - Jl. Tambong 238,438 218,750 24,063 4,375 238,438
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
Operasi (SLO) - 30 Site Diskominfo Kota
50 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung 7,153,125 6,562,500 721,875 131,250 7,153,125
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit By
Truck site Diskominfo AP RW08, Kedaung
51 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliangke, Cengkareng, Jak-Bar 1,171,927 1,266,948 - 95,021 1,171,927
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
52 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Relokasi Kabel FO Rumah Pompa UPP 1,102,367 1,191,748 - 89,381 1,102,367
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Penebangan Pohon site Diskominfo AP RW10,
53 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng Barat, Jak-Bar 1,672,167 1,807,748 - 135,581 1,672,167
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Jalur Kabel Ducting Impact
Pembangunan Dog Park di Summarecon Mall
54 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 14,491,926 15,666,947 - 1,175,021 14,491,926
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan oleh Dinas
Binamarga di PT Krakatau Wajatama Osaka
55 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Steel 2,106,546 2,277,347 - 170,801 2,106,546
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW01,
56 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jak-Bar 1,698,806 1,836,547 - 137,741 1,698,806
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Pemindahan Tiang Permintaan Warga site
57 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo AP RW01, Makasar Jak-Tim 2,537,966 2,743,747 - 205,781 2,537,966
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Relokasi Kabel Udara site Diskominfo AP RW03,
58 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Klender, Duren Sawit, Jak-Tim 1,055,007 1,140,548 - 85,541 1,055,007
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Progres Pembersihan Oleh Dinas PPSU Jakbar
59 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Rumah Pompa RW03, Kalideres 3,014,527 3,258,948 - 244,421 3,014,527
Page 8
Page 5
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9 Mtr site
Diskominfo AP RW04, Pondok Bambu, Duren
60 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sawit, Jak-Tim 3,473,765 3,246,509 357,116 129,860 3,473,765
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW04, Cipete Utara,
61 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran Baru, Jak-Sel 2,371,853 2,216,685 243,835 88,667 2,371,853
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW06, Duri Kosambi,
62 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng, Jak-Bar 2,380,413 2,224,685 244,715 88,987 2,380,413
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Impact Kabel
Landai Dishub Jl. Wolter Monginsidi - Jl.
63 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wijaya1 Jl. Suryo (Santa) 2,882,243 2,693,685 296,305 107,747 2,882,243
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact Kabel
64 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai site Diskominfo AP RW18, Koja, Jakut 2,494,903 2,331,685 256,485 93,267 2,494,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by
Truck site Diskominfo AP RW05, Papango,
65 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tanjung Priok, Jak-Ut 3,182,913 2,974,685 327,215 118,987 3,182,913
DANANG DWI YUNAWANTO , Pekerjaan
Penambahan Akses Point Customer Living
World Denpasar.(PO Rp.2.142.000,- Potongan
66 12-Oct-23 SINARMAS IDR 2999994 PPh 21(3%) Rp.64.260,- ) 2,077,740 2,142,000 - 64,260 2,077,740
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
67 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000 Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision
68 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1.000 Unit 324,172,200 324,172,200 - 324,172,200
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision
69 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1.000 Unit - PPN 35,658,942 - 35,658,942 - 35,658,942
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2
70 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 4.722 Pcs - PPN 18,307,269 - 18,307,269 - 18,307,269
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
SC/APC untuk Kebutuhan IKR Q2 Batch 2
71 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 4.722 Pcs 166,429,723 166,429,723 - - 166,429,723
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network STP Cat-6 9.150 MTR, Cable Network
72 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 STP Cat-5E 12.200 MTR untuk Kebutuhan Q3 258,550,635 232,928,500 25,622,135 - 258,550,635
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Hagane Rack Wallmount 19 4U Depth 450mm
73 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Single Glass Door Sebanyak 5 Unit 7,631,250 6,875,000 756,250 - 7,631,250
MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
74 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Relokasi Jl.Puri Kencana 97,165,748 88,938,900 9,783,279 1,556,431 97,165,748
Page 9
Page 6
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TANGGUH SINERGI KOORPORASI, PT ,
Settlement Biaya Pembelian IP V4/22 PT.
Tangguh Sinergy Corporation - PR: 1010034764 -
75 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PO : 1010038282 - Trf 334,630,000 279,370,000 67,540,000 12,280,000 334,630,000
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Pelunasan
70% Penarikan Kabel FTTH cluster Jatirahayu
RW013(438HP),Kt.Baru RW008
(168HP),Jatibening Baru RW003
(504HP),Jatibening RW009 (294HP),Jatiluhur
RW003(294HP),Bintara RW002(170HP),Kebon
Kosong RW003(224HP)RW007
76 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (294HP)&RW008 (112HP) 495,076,363 456,923,270 50,261,560 12,108,467 495,076,363
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT
77 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 EG8145V5 HUAWEI Kebutuhan Tim IKR 4,801,800 4,801,800 - - 4,801,800
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Gainward
78 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phoenix sebanyak 1 unit 7,594,621 7,594,621 - - 7,594,621
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian VGA MSI
79 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 GeForce RTX 4060 8,413,200 8,413,200 - - 8,413,200
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 51 di Apartement Green
80 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya
Supervisi Batch 6 sebanyak 9 SO di Apartement
81 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paradise Mansion 1,350,003 1,500,003 - 150,000 1,350,003
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya Instalasi
dan Kelebihan Kabel Sewa Local Loop 50 Mbps
PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven
82 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Morning - site PIK to Cyber 1 1,776,700 1,630,000 179,300 32,600 1,776,700
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian
83 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Connector RJ45 Cat 5 Sebanyak 6.901 Pcs 16,086,231 14,492,100 1,594,131 - 16,086,231
EDI SLAMET , pekerjaan pemasangan lampu PJU
(5 titik tiang FO Gang Merak) Site BLL_04
Penarukan(PO Rp.3.870.760,- Potongan PPh
84 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.96.769,-) 3,773,991 3,870,760 - 96,769 3,773,991
PPRS APARTEMENT PERMATA EKSEKUTIF ,
Biaya Jasa Penarikan Kabel FO Batch 8 sebanyak
85 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 SO Apartement Permata Eksekutif 2,999,997 3,333,330 - 333,333 2,999,997
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 52 di Apartement Green
86 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
87 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 120.000 Mtr 279,720,000 252,000,000 27,720,000 - 279,720,000
CIPTAKOM MEDIA NUSA, PT , Biaya Instalasi
dan Biaya Perangkat ONT untuk kebutuhan
Tenant PT China Huadian Hongkong di Gedung
88 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DBS Tower LT.23 3,567,500 3,250,000 357,500 40,000 3,567,500
INOVASI SISTEM TEKNOLOGI, PT , Uang Muka
Beban Umum atas DP 30% untuk pembelian
perangkat NGAF 5500 kebutuhan Universitas
89 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bakrie - PR : 1010038395 - Trf 252,094,110 252,094,110 - - 252,094,110
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan Server Inspur
NMS NSP - NF5280M6, NF5180M6, NF5266M6
90 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Installation Server NMS NSP 2,894,203,068 2,630,040,000 289,304,400 25,141,332 2,894,203,068
Page 10
Page 7
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Power Plug Type
91 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 C Sebanyak 200 Unit 2,109,000 1,900,000 209,000 - 2,109,000
LINK NET TBK, PT , Tangihan 100% atas
Pengadaan NVR 24 Channel DHI-IVSS7108-2M
92 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 DAHUA sebanyak 1 Unit 99,567,000 89,700,000 9,867,000 - 99,567,000
DANANG DWI YUNAWANTO , Pekerjaan
Activation For New Service Corporate Delivery
818529 Cozy Sunsrise Villa Ungasan(PO
93 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.2.456.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.73.692 2,382,708 2,456,400 73,692 2,382,708
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang FDT Impact
FDT/FAT tidak bisa Terbuka Pintunya Terhalang
94 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang ISP Lain site Jatiasih-001 1,701,767 1,839,748 - 137,981 1,701,767
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Relokasi Penertiban
Kabel Udara ke Kabel Bawah Tanah site MP
95 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rawa Barat-001 2,372,946 2,565,347 - 192,401 2,372,946
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak
96 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kendaraan Besar site MP Pejagalan-001 1,395,407 1,508,548 - 113,141 1,395,407
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Tarik Mundur Kabel Impact
97 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemutusan Oleh DBM site MP Cibubur-001 1,752,087 1,894,148 - 142,061 1,752,087
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak
98 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kendaraan Besar site MP Duren Tiga-002 1,422,046 1,537,347 - 115,301 1,422,046
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak
Kendaraan Besar dan JC Existing Broken site MP
99 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duren Tiga-002 1,533,787 1,658,148 - 124,361 1,533,787
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
100 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Lebak Bulus-016 1,613,706 1,744,547 - 130,841 1,613,706
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Progress Migrasi Kabel FO Rusunawa
101 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng site Kapuk-052 2,202,007 2,380,548 - 178,541 2,202,007
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Relokasi
102 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Permintaan Warga site Johar Baru-007 1,988,886 2,150,147 - 161,261 1,988,886
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact Relokasi
Tiang Permintaan Warga site Diskominfo AP
103 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RW10, Klender, Duren Sawit, Jak-Tim 2,180,546 2,357,347 - 176,801 2,180,546
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW07,
104 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cakung Timur, Jak-tim 1,155,647 1,249,348 - 93,701 1,155,647
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Pole Jakwifi Impact
Tertabrak Truck site Diskominfo AP RW04,
105 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jak-tim 1,520,773 1,644,078 - 123,305 1,520,773
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Box FAT Pedestal
106 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Complain Warga Permata Buana RW11 1,259,616 1,361,747 - 102,131 1,259,616
Page 11
Page 8
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Rubuh Impact Tiang
Galvanis Patah dan Rubuh site Diskominfo AP
107 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 RW05, Penggilingan, Cakung, Jak-Tim 1,087,567 1,175,748 - 88,181 1,087,567
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Hit By Truck site MP
108 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 1,109,767 1,199,748 - 89,981 1,109,767
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Sabotase Pemutusan
109 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Warga Pemilik Rumah site Cilangkap-013 2,015,897 2,179,348 - 163,451 2,015,897
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penambahan Tiang Jl. Kemuning Raya
110 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FAT 01-08 site MP Kalideres-001 1,333,987 1,442,148 - 108,161 1,333,987
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel FO Cut Impact Kabel Tertabrak
111 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Truck site MP Penggilingan-001 2,030,326 2,194,947 - 164,621 2,030,326
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pembangunan Trotoar
112 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan site MP Duri Kepa-001 6,240,187 6,746,148 - 505,961 6,240,187
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Under Cluster
Kukusan RW05 Impact Complain Warga
113 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Setempat site MP Cipedak-001 1,772,437 1,916,148 - 143,711 1,772,437
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
114 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembangunan Rumah site Cilangkap-010 2,035,137 2,200,148 - 165,011 2,035,137
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang dan Repair Tiang
Miring Wahana Pondok gede dan Tebet site MP
115 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 1,876,777 2,028,948 - 152,171 1,876,777
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Under site Pondok
116 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gede Permai site Jatirasa-005 1,462,007 1,580,548 - 118,541 1,462,007
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
117 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Terbakar Kabel PLN site Mampang-008 1,705,467 1,843,748 - 138,281 1,705,467
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Pemutusan oleh DBM (SJUT) site MP Bangka-
118 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,290,326 1,394,947 - 104,621 1,290,326
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Box FAT Pedestal Impact
Pembangunan under FAT 02-107 Cluster Puri
119 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indah site Kembangan Selatan-011 1,145,380 1,238,248 - 92,868 1,145,380
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 53 di Apartement Green
120 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Cable Optical SM Drop 1 Core With Messenger
121 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 4.000 Mtr 4,884,000 4,400,000 484,000 - 4,884,000
SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian
Switch S4600 10P SI DCN untuk Kebutuhan Q3
122 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 20 Unit 39,960,000 36,000,000 3,960,000 - 39,960,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian
Patchcord SM Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 5M
123 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 24 Pcs 959,040 864,000 95,040 - 959,040
Page 12
Page 9
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP
124 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Copper 1Gb 10KM Sebanyak 25 Unit 9,018,750 8,125,000 893,750 - 9,018,750
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian
Patchcord SM Simplex SC/UPC-SC/UPC 2MM
125 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3M Sebanyak 600 Unit 10,656,000 9,600,000 1,056,000 - 10,656,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian ODB
Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 100 Unit
126 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023 44,400,000 40,000,000 4,400,000 - 44,400,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint
Closure 24 Core untuk Kebutuhan Q2 Sebanyak
127 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Unit 9,324,000 8,400,000 924,000 - 9,324,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Penggantian
Pembayaran atas KWH PLN 1300 VA - Site
Terminal Pulogadung-C01 - CCTV Project yang
128 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 hilang 696,403 696,403 - - 696,403
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Din Rail 50 Pcs, Din Rail Power
129 8-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Supply AC to DC 48V 1.6A 350 Pcs 175,629,750 158,225,000 17,404,750 - 175,629,750
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Stopper Rail MCB CCTV 343
130 8-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Sebanyak 350 Pcs 1,165,500 1,050,000 115,500 - 1,165,500
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Geser Tiang Cluster Pucang Sewu
RW08 Impact Pemasangan Box Culvert Project
131 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemkot Surabaya 2,561,053 2,363,685 260,005 62,637 2,561,053
SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel FO MCP Cikole-07
132 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi 5,570,795 5,684,484 - 113,689 5,570,795
SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Rectification Kabel FO site MP Daeng
133 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cimahi 2,770,739 2,827,284 - 56,545 2,770,739
WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Tang
Krimping RJ45 Cat 5E Sebanyak 10 Unit,
134 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Portable Optical Power Meter Sebanyak 11 Unit 31,801,500 28,650,000 3,151,500 - 31,801,500
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 4
135 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 1
136 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 3
137 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 2
138 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaSubang
139 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Via Cibatu) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
140 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Purwakarta Perapatan Cihideung 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
Page 13
Page 10
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan
PurwakartaBandung (Via Pertingaan
141 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BojongSawit) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
142 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Purwakarta Pertigaan Plered 2,209,230 2,022,178 222,440 35,388 2,209,230
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan
143 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PurwakartaKarawang (Via Klari) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan
144 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PurwakartaKarawang (Via Cikopo) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
145 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Purwakarta Tikungan Cihuni 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kab.Purwakarta Perbatasan PurwakartaSubang
146 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Via Garokgek) 2,086,324 1,909,678 210,065 33,419 2,086,324
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei
147 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 50 Unit untuk keperluan Tim IKR 23,808,000 23,808,000 - - 23,808,000
WAWAN HERMAWAN , Pekerjaan
Penyambungan Kabel FO HH Kediri Tuban
(CCTV Pantai Kuta, Pantai Jerman).(PO
Rp.1.314.948,- Potongan PPh 21(2.5%)
148 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.32.874,-) 1,282,074 1,314,948 - 32,874 1,282,074
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200
149 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 titik Diskominfo PO:1010039147Trf 361,600,038 325,765,800 35,834,238 - 361,600,038
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan GPU Server T4
sebanyak 19 Unit, Non GPU Server sebanyak 4
150 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit dan Network Server sebanyak 1 Unit 2,952,600,000 2,660,000,000 292,600,000 - 2,952,600,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
151 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP Cat 5E Sebanyak 13.875 Mtr 77,006,250 69,375,000 7,631,250 - 77,006,250
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Bracket CCTV JPO
152 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1 Lot 6,382,500 5,750,000 632,500 - 6,382,500
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200
153 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 titik Diskominfo PO:1010039147Trf 361,600,038 325,765,800 35,834,238 - 361,600,038
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
154 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 120.000 Mtr 279,720,000 252,000,000 27,720,000 - 279,720,000
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI
, Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel Tenant PT
155 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Curry Boga Indonesia di Gedung Maspion 1,515,000 1,500,000 165,000 150,000 1,515,000
Page 14
Page 11
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALPHA CIKUPA MAKMUR, PT , Settlement
Pembayaran Pengadaan Material Subduct HDPE
FO Crossing Project (Bath 1) PO:1010037909
156 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 6,545,000 - 6,545,000 - 6,545,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
157 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10.000Mtr 23,310,000 21,000,000 2,310,000 - 23,310,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT HUAWEI
158 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk keperluan IKR Batch 5 sebanyak 100 unit 46,591,500 46,591,500 - - 46,591,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei
159 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Untuk keperluan IKR Batch 6 sebanyak 100 Unit 46,591,500 46,591,500 - - 46,591,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT Huawei
160 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 50 unit untuk Tim IKR Batch 4 23,808,000 23,808,000 - - 23,808,000
BIBIT , Pekerjaan Relokasi Kabel FO CCTV KRBKL-
012 (Permintaan Pihak The Pond)(PO
Rp.1.136.868,- Potongan PPh 21(9%)
161 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.102.318,- ) 1,034,550 1,136,868 - 102,318 1,034,550
I KETUT DARTA , Pekerjaan Relokasi Kabel FO
CCTV Seminyak-012 (lmpact Pembangunan
Balai Banjar Basangkasa (PO Rp.2.600.388,-
162 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.65.010,- ) 2,535,378 2,600,388 - 65,010 2,535,378
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Penarikan
Kabel UTP Link to 818603 PT. Niaga Aneka
Mode (Gosh DSM) dan UTP Link to 818607
Balikhoe DSM(PO Rp.1.522.000,- Potongan PPh
163 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.38.050,- 1,483,950 1,522,000 - 38,050 1,483,950
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Penarikan
Kabel UTP Link to 818577 PT. Data Citra Mandiri
(IBOX DSM Lt. 1), (IBOX DSM Lt. 2)P Link to
818579 PT. Bali Pawiwahan (Coco Gourmet ),
Link to 818576 PT. GlobalTeknologi Niaga (Blibli
164 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 DSM) 2,741,700 2,812,000 - 70,300 2,741,700
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
165 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 OTB Indoor 24 Core SC/APC Sebanyak 10 Set 6,327,000 5,700,000 627,000 - 6,327,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Tools Optical Cable Binding Machine Sebanyak
166 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 Unit 4,329,000 3,900,000 429,000 - 4,329,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Patchcord
SM Simplex LC/UPC-SC/UPC 2MM 3M Sebanyak
167 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 20 Unit 406,260 366,000 40,260 - 406,260
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Connector
RG-45 Cat-5e 3.000 Unit untuk Kebutuhan Java
168 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Jazz dan GBK 2023 8,325,000 7,500,000 825,000 - 8,325,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SKUN Y
169 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 4MM Sebanyak 1.000 Pcs untuk Kebutuhan Q2 397,380 358,000 39,380 - 397,380
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Power
Outlet Strip 4 Port Uticon Sebanyak 50 Unit,
Cable Network UTP Cat 6 With Connector 3M
170 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Belden Sebanyak 50 Unit 5,272,500 4,750,000 522,500 - 5,272,500
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat-6 With Connector 3M
Sebanyak 100 Unit untuk Kebutuhan Java Jazz
171 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 dan GBK 2023 7,992,000 7,200,000 792,000 - 7,992,000
Page 15
Page 12
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network Connector RJ-45 Cat-5E 1.000 Unit
172 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 untuk Kebutuhan Stock Q3 2,775,000 2,500,000 275,000 - 2,775,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SFP+ Copper
173 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 10 GB 30M 2 Sebanyak 2 Unit 2,652,900 2,390,000 262,900 - 2,652,900
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable NYAF
4mm black Sebanyak 1.000 MTR untuk Project
174 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 MCP 10,700,400 9,640,000 1,060,400 - 10,700,400
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power
NYA 1.5MM Blue 300 Mtr, Cable Power NYA
175 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 1.5MM Green-Yellow 300 Mtr, dll 3,279,495 2,954,500 324,995 - 3,279,495
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat 6 With Connector 3M
176 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Sebanyak 150 Unit 11,988,000 10,800,000 1,188,000 - 11,988,000
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara Akses Site Jl. Perintis
177 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kemerdekaan Kesbangpol 6,236,404 6,406,167 - 169,763 6,236,404
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat Akses Site Jl. Pangeran Jayakarta
178 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub 3,511,172 3,606,750 - 95,578 3,511,172
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara Akses Site Monas Dishub dan
179 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kesbangpol 1,920,683 1,972,966 - 52,283 1,920,683
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Adaptor
Converter AC to DC 48V 3A Sebanyak 4 Unit,
POE Injector Without Adaptor 8 Port 48V 1A
180 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Sebanyak 4 Unit 1,434,120 1,292,000 142,120 - 1,434,120
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
181 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut di
Cluster Banjar Bualu sesuai TT I1010-007 dan
Perbaikan Tiang Miring di Cluster Balangan
Pratama dan relokasi FO Link Distribusi Cluster
182 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Bukit Hijau Prana Gading 2,639,661 2,900,726 - 261,065 2,639,661
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut Link CCTV KUT-
022 TT. NOC 1012-003, Perbaikan kabel landai
akibat tertimpa pemotongan pohon dan
relokasi pole distribusi Cluster Taman Penta dan
183 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Relokasi tiang link FO SMK PGRI 2 Badung 4,570,114 5,022,103 - 451,989 4,570,114
FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah
BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT
184 27-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Fibeart Trans Network - PO : 1010036298 - Trf 559,440,000 559,440,000 - - 559,440,000
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material PC CCTV untuk Kebutuhan CCTV 200
185 27-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 titik Diskominfo PO:1010039147Trf 542,400,057 488,648,700 53,751,357 - 542,400,057
JELAJAH DATA SEMESTA, PT, Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
186 27-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 5,000,000,000 4,587,155,963 504,587,156 91,743,119 5,000,000,000
Page 16
Page 13
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
60.000Mtr dan Cable Optical Drop 4 Core with
187 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mesenger sebanyak 18.000Mtr 200,799,000 180,900,000 19,899,000 - 200,799,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Bracket Ubiquity ARM Sebanyak 10 Unit, Kabel
188 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Power 2PIN 1.5M Sebanyak 5 Pcs 1,490,175 1,342,500 147,675 - 1,490,175
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Tape Label Casio XR-9WEI on White Sebanyak
189 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 15 Pcs 2,414,250 2,175,000 239,250 - 2,414,250
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
190 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Splitter HDMI 1 Input-6 Output Sebanyak 1 Unit 7,381,500 6,650,000 731,500 - 7,381,500
JOHNSON COM INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
24 Core Link Akses M_16 Taman Ayun & M_67
191 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Sangeh 38,223,009 35,722,438 3,929,468 1,428,897 38,223,009
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat-6 No Connector sebanyak
192 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12.200 MTR untuk Kebutuhan Stock Q3 93,196,044 83,960,400 9,235,644 - 93,196,044
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelia Cable
Network UTP Cat-5E Sebanyak 30.500 MTR
193 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Java Jazz dan GBK 2023 176,046,000 158,600,000 17,446,000 - 176,046,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
194 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP CAT-5E Sebanyak 12.200 Mtr 67,710,000 61,000,000 6,710,000 - 67,710,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
Timur - Perum Damri Cabang Bandara Soekarno
195 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Hatta 5,818,446 5,437,800 598,158 217,512 5,818,446
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
196 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 3,000,000,000 2,752,293,578 302,752,294 55,045,872 3,000,000,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
197 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 500,000,000 458,715,596 50,458,716 9,174,312 500,000,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Recidence Jl. Kemang Utara
198 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Kabel Landai site MP Bangka-001 2,735,653 2,556,685 281,235 102,267 2,735,653
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site MP
199 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bangka-001 4,732,487 4,422,885 486,517 176,915 4,732,487
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site Lebak
200 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bulus-016 3,188,263 2,979,685 327,765 119,187 3,188,263
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Vandalisme site
201 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bintaro-010 2,831,953 2,646,685 291,135 105,867 2,831,953
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW04 Kapuk, Cengkareng, Jak-
202 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,456,383 2,295,685 252,525 91,827 2,456,383
Page 17
Page 14
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW04 Rawa Buaya, Cengkareng,
203 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Bar 2,284,327 2,134,885 234,837 85,395 2,284,327
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW10 Semanan, Kalideres, Jak-
204 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,113,983 1,975,685 217,325 79,027 2,113,983
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Jakwifi Impact
Longsor site Diskominfo AP RW01 Batu Ampar,
205 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kramat Jati, Jak-Tim 2,088,731 1,952,085 214,729 78,083 2,088,731
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
206 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo AP RW05 Kamal Kalideres, Jak-Bar 2,338,255 2,185,285 240,381 87,411 2,338,255
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW02, Pondok Kopi, Duren
207 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sawit, Jak-Tim 2,141,803 2,001,685 220,185 80,067 2,141,803
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW01, Kamal Muara,
208 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjaringan, Jak-Ut 2,868,547 2,680,885 294,897 107,235 2,868,547
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW04, kapuk Cengkareng, Jak-
209 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,634,003 2,461,685 270,785 98,467 2,634,003
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW03 Tanjung Barat, Jagakarsa,
210 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Sel 2,813,763 2,629,685 289,265 105,187 2,813,763
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
211 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub Jl. Raya Bogor - Jl. Cijantung 3,023,483 2,825,685 310,825 113,027 3,023,483
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 54 di Apartement Green
212 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
BIBIT , Pekerjaan Relokasi tiang distribusi
Cluster Banjar Pande dan Banjar Mumbul (PO
Rp.3.617.626,- Potongan PPh 21(9%)
213 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.325.586,-) 3,292,040 3,617,626 - 325,586 3,292,040
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
214 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 1,000,000,000 917,431,193 100,917,431 18,348,624 1,000,000,000
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Sebrang Kelurahan
215 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kesambi 433,097 399,720 43,969 10,592 433,097
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Perempatan Pemuda
216 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bypass 363,753 335,720 36,929 8,896 363,753
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Perempatan Pemuda
217 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipto (Arah Sudarsono) 507,317 468,220 51,504 12,407 507,317
Page 18
Page 15
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
218 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kota Cirebon - Pegambiran 406,313 375,000 41,250 9,937 406,313
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Pegambiran (Arah
219 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dari Mundu) 309,795 285,920 31,451 7,576 309,795
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Ciremai (Arah Pasar
220 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perumnas) 379,876 350,600 38,566 9,290 379,876
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Brigjen Darsono
221 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Arah Perjuangan) 455,937 420,800 46,288 11,151 455,937
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Dukuh Semar (Arah
222 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Terminal) 468,355 432,260 47,549 11,454 468,355
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Lamer Drajat (Arah
223 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perumnas) 367,437 339,120 37,303 8,986 367,437
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
224 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Bandung - CCTV 30 Titik 102,707,138 94,792,005 10,427,121 2,511,988 102,707,138
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya supervisi
pekerjaan troubleshoot Bali Fiber weekday tgl
17/10/23 di Mall Taman Anggrek (Inv:
225 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023100345) 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya supervisi
pekerjaan troubleshoot bali fiber weekday tgl
07/11/23 di Mall Taman Anggrek untuk Tenant
226 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wakai (Inv: 2023110259) 90,900 90,000 9,900 9,000 90,900
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Cable Drop With Messenger Sebanyak 10.000
227 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mtr 21,090,000 19,000,000 2,090,000 - 21,090,000
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 5
228 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 6
229 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 7
230 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
231 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - Java Jazz Festival 111,828,375 104,512,500 11,496,375 4,180,500 111,828,375
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 50
232 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 30,525,000 27,500,000 3,025,000 - 30,525,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
233 8-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
Page 19
Page 16
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
234 8-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole FO Round 7M sebanyak 1.000 Unit 351,000,000 351,000,000 - - 351,000,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
235 8-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 2,000,000,000 1,834,862,385 201,834,862 36,697,248 2,000,000,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 56 di Apartement Green
236 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Belden UTP Cat-52 1000 FT 1583A Sebanyak
237 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 305 Mtr 1,631,700 1,470,000 161,700 - 1,631,700
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1
238 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 3,657,450 3,295,000 362,450 - 3,657,450
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian USB C
to Gigabit Ethernet LAN Adapter Aluminium
239 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Alloy Sebanyak 6 Unit 1,252,080 1,128,000 124,080 - 1,252,080
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Pelunasan 90% DP atas Pengadaan ONT
GPON 1GE SC/APC sebanyak 2.540Pcs dan
Nokia Wifi Beacon Dual Band AX1800 2XGE
sebanyak 2.540 Unit (Pelunasan oleh SKBDN
240 13-Dec-23 VICTORIA IDR 0880003577 133SKBDN/V/23) 2,879,395,422 2,594,049,930 285,345,492 - 2,879,395,422
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
241 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr 33,855,000 30,500,000 3,355,000 - 33,855,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr untuk
242 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan HUT Bank Mandiri 33,855,000 30,500,000 3,355,000 - 33,855,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
243 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 14,500,000,000 13,302,752,294 1,463,302,752 266,055,046 14,500,000,000
FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah
BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT
244 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Fibeart Trans Network - PO : 1010036298 - Trf 559,440,000 504,000,000 55,440,000 - 559,440,000
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Kesambi (Arah
245 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 369,842 341,340 37,547 9,045 369,842
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Simpang Krucuk
246 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Arah Siliwangi) 316,967 292,540 32,179 7,752 316,967
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - KS Tubun (Arah ke
247 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman) 269,380 248,620 27,348 6,588 269,380
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Pagongan (Arah
248 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 574,320 530,060 58,306 14,046 574,320
Page 20
Page 17
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Cangkol (Arah
249 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ariodinoto) 484,194 446,880 49,156 11,842 484,194
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Kota Cirebon - Siliwangi (Arah
250 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Veteran) 410,343 378,720 41,659 10,036 410,343
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
251 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Cirebon - Wahidin (Arah Gunung Sari) 4,139,902 3,820,860 420,294 101,252 4,139,902
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Cirebon - Pengganti Sukapura 004 (Arah
252 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Persimpangan) 2,645,777 2,441,880 268,606 64,709 2,645,777
INOVASI SISTEM TEKNOLOGI, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pelunasan (70%) untuk
pembelian perangkat NGAF 5500 kebutuhan
253 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Universitas Bakrie - PO :1010038395 - Trf 588,219,590 588,219,590 - - 588,219,590
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan CCTV DS-
254 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 1.000 Unit 839,605,998 756,401,800 83,204,198 - 839,605,998
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW02, Sunter Jaya, Tanjung
255 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Priok, Jak-Ut 1,527,179 1,745,347 - 218,168 1,527,179
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Sabotase site
256 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pegadungan-027 1,716,179 1,961,347 - 245,168 1,716,179
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW01, Batch 2, Ancol,
257 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pademangan, Jak-Ut 1,563,580 1,786,948 - 223,368 1,563,580
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
Pembangunan Jalan site Diskominfo AP RW13,
258 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kalibaru, Cilincing, Jak-Ut 1,244,380 1,422,148 - 177,768 1,244,380
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pembangunan Trotoar
259 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan site MP Duri Kepa-001 3,398,630 3,884,148 - 485,518 3,398,630
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact
Comcase Lahan Private Jl. Kemang Utara site
260 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bangka-012 3,343,330 3,820,948 - 477,618 3,343,330
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Cluster Cipinang
261 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Muara RW03 site Cipinang Besar Selatan-002 834,880 954,148 - 119,268 834,880
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Progres relokasi FAT Cluster Villa
Meruya Complain Customer site MP Meruya
262 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-001 1,522,455 1,739,948 - 217,493 1,522,455
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Cluster
263 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Megapolitan Estate RW13 site Cinere-014 1,189,780 1,359,748 - 169,968 1,189,780
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tersambar Truck
264 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Tiang Miring site Jatiasih-001 2,147,380 2,454,148 - 306,768 2,147,380
Page 21
Page 18
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Kabel Distribusi Cluster Puri
Indah Impact Pembangunan Rumah site
265 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kembangan Selatan-011 2,007,380 2,294,148 - 286,768 2,007,380
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan HH Impact Pemindahan
Box FAT dan Complain Warga RW11 site
266 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kembangan Utara-022 5,022,980 5,740,548 - 717,568 5,022,980
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Corp Jakarta Smart City
Ipmact Kabel Dipotong site Rumah Pompa
267 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bimoli 3,175,680 3,629,348 - 453,668 3,175,680
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact
Comcase Lahan Jl. Kemang Utara Site Bangka-
268 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 012 1,758,179 2,009,347 - 251,168 1,758,179
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Pipe PVC Clipsal-20 mm White, Shock Pipe
Clipsal -20 mm Black dan Pipe Fitting PVC 20
269 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 mm (PO Rp.10.116.540,- PPN Rp.1.002.540,- ) 10,116,540 9,114,000 1,002,540 - 10,116,540
BINTANG MAS UTAMA, CV , "Biaya Pembelian
Router Mikrotik L3MPLS CCR1036-8G-2S-EM,
270 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCB 1 Phase 16 Ampere Schneider, 32,979,765 29,711,500 3,268,265 - 32,979,765
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Pipe PVC Clipsal-20 mm White dan Shock Pipa-
PVC Clipsal White-20 mm(PO Rp.37.651200,-
271 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN Rp.3.731.200,- ) 37,651,200 33,920,000 3,731,200 - 37,651,200
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
272 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
273 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 104.000Mtr 242,424,000 218,400,000 24,024,000 - 242,424,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB
Outdoor 24 Core SC/UPC, 12 Adapter 12 Pigtail
274 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2mm Sebanyak 150 Unit 64,102,500 57,750,000 6,352,500 - 64,102,500
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak
275 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 40.000Mtr 287,712,000 259,200,000 28,512,000 - 287,712,000
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Cable Optical SM ADSS 24 Core sebanyak
276 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 60.000Mtr 431,568,000 388,800,000 42,768,000 - 431,568,000
I KETUT DARTA , Pekerjaan Activation For New
Services Corporate Delivery 818638 Keznet (PO
Rp.7.881.008,- Potongan PPh 21(2.5%)
277 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.197.025,- 7,683,983 7,881,008 - 197,025 7,683,983
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Network
278 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Cable Tester Tool dan Senter LED 3,792,900 3,792,900 - - 3,792,900
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Tagihan 100%
After Installation Pengadaan Vehicle Plate
Recognition Sofware (SAQTI) sebanyak
279 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1086unit 3,593,500,000 3,296,788,991 362,646,789 65,935,780 3,593,500,000
Page 22
Page 19
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
280 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SC/APC Batch 3 sebanyak 4.722 Pcs 166,429,723 166,429,723 - - 166,429,723
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
281 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 SC/APC Batch 3 sebanyak 4.722 Pcs - PPN 18,307,269 - 18,307,269 - 18,307,269
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
Pekerjaan Pembangunan Pondasi New ODC
282 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cluster Wahana Pondok Gede 61,948,787 57,174,699 6,289,217 1,515,129 61,948,787
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
Penarikan Kabel FO 37 site Diskominfo Kota
283 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cirebon - Pekerjaan OPD Internet 380,332,780 351,022,408 38,612,465 9,302,093 380,332,780
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
Penarikan Kabel FO 18 site Diskominfo CCTV
284 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Purwakarta dan OPD Internet Purwakarta 171,283,386 158,083,420 17,389,176 4,189,210 171,283,386
BANGUN KELOLA SWADAYA, PT , Tagihan 100%
285 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan Install Pole CCTV & Accessories 5 Site 28,227,280 26,051,942 2,865,714 690,376 28,227,280
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
286 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Router RB4011 IGS+Mikrotik Sebanyak 6 Pcs 21,944,700 19,770,000 2,174,700 - 21,944,700
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 3
287 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pcs 10,972,350 9,885,000 1,087,350 - 10,972,350
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat 6 3M With RJ45
288 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Connector Sebanyak 100 Unit 7,881,000 7,100,000 781,000 - 7,881,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat 6 3M With RJ45
289 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Connector Sebanyak 100 Unit 7,881,000 7,100,000 781,000 - 7,881,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Stopper E/CUK Sebanyak 400
290 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pcs untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik 1,332,000 1,200,000 132,000 - 1,332,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 2
291 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pcs 7,314,900 6,590,000 724,900 - 7,314,900
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Terminal Block Rail 1 Batang 100cm Sebanyak
292 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 4.000cm untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik 643,800 580,000 63,800 - 643,800
ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC , Pengadaan
Access Point License Abloomy periode Feb, Mar
& Apr 2023 sebanyak 127 Pcs, periode Mei, Jun
293 22-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 & Jul 2023 sebanyak 124 Pcs 52,498,031 58,331,145 - 5,833,115 52,498,031
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
294 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Pemindahan Tiang FAT-02-
026 Cluster Pondok Kelapa RW09, Impact
Pembangunan Trotoar site MP Pondok Kelapa-
295 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,658,429 1,895,347 - 236,918 1,658,429
Page 23
Page 20
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I KETUT DARTA , Biaya Pekerjaan Activation For
New Services Corporate Delivery 818617 Kantor
Desa Blahkiuh (PO Rp.7.934.800,- Potongan PPh
296 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.198.370,- ) 7,736,430 7,934,800 - 198,370 7,736,430
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Switch Nokia SAS
297 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MXP dan IXR (Batch 2) sebanyak 150 Unit 1,555,085,500 1,555,085,500 - - 1,555,085,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Switch Nokia SAS
298 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MXP dan IXR (Batch 2) sebanyak 150 Unit - PPN 171,059,405 - 171,059,405 - 171,059,405
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Pengadaan
Material Nokia-BNG IP Router solutions
299 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 7 Unit 1,549,300,000 1,549,300,000 - - 1,549,300,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Pengadaan
Material Nokia-BNG IP Router solutions
300 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 7 Unit - PPN 170,423,000 - 170,423,000 - 170,423,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
301 28-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000Mtr 195,804,000 176,400,000 19,404,000 - 195,804,000
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Router
CCR1036-8G-2S+EMV2 Mikrotik Sebanyak 1
Unit untuk Kebutuhan Indonesia Convention
302 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Eexhibition 20,967,900 18,890,000 2,077,900 - 20,967,900
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian SFP+ Copper
303 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10GB 30M Sebanyak 4 Unit 5,305,800 4,780,000 525,800 - 5,305,800
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Pipe PVC
20MM White Sebanyak 100 BTG untuk
304 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan Q3 1,609,500 1,450,000 159,500 - 1,609,500
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable UTP
305 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cat 6 with Connector 3M Sebanyak 50 Unit 3,996,000 3,600,000 396,000 - 3,996,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Visual Fault
306 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Locator Range 10KM Jointwit Sebanyak 10 Unit 3,496,500 3,150,000 346,500 - 3,496,500
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Hand Tools
Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 1 Unit, Single
307 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Telescopic Ladder 6.2M Sebanyak 1 Unit 3,241,200 2,920,000 321,200 - 3,241,200
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 16
308 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 17
309 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 20
310 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 21
311 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 22
312 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
Page 24
Page 21
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 10
313 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 13
314 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 25
315 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Pusat - Akses Site - Balai Kota
316 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Satpol PP (Compliment Site Radio) 11,229,797 10,278,990 1,130,689 179,882 11,229,797
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Pusat - Akses Site - Patung Kuda
317 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Satpol PP (Compliment Site Radio) 4,779,283 4,374,630 481,209 76,556 4,779,283
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor With
318 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail Sebanyak 10 Unit 721,500 650,000 71,500 - 721,500
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Power NYYHY 3X2.5MM Sebanyak 1.200 Mtr,
319 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cable Network STP Cat 6 Sebanyak 4574 Mtr 94,827,488 85,430,170 9,397,318 - 94,827,488
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 8Core SC/UPC With Adaptor Pigtail
320 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 9,990,000 9,000,000 990,000 - 9,990,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Hand
321 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tools Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 15 Unit 24,142,500 21,750,000 2,392,500 - 24,142,500
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan Server
NF5180M6, S00HDD0000A00HDD Enterprise
322 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 16TB 3.5 Inch sebanyak 14 Unit + Jasa Instalasi 232,365,000 210,000,000 23,100,000 735,000 232,365,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP
BIDI 1.25G Tx 1310/1550 DDM LC 10KM
Sebanyak 100 Pcs, SFP BIDI 1.25G TX 1550/1310
DDm LC 10KM Sebanyak 100 Pcs untuk
323 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan Q2 52,073,874 46,913,400 5,160,474 - 52,073,874
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat 5-E untuk Kebutuhan We The
324 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Fest 2023 Sebanyak 7.625 MTR 44,011,500 39,650,000 4,361,500 - 44,011,500
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP Bidi
1.25 GB 1310NM/1550NM DDM LC 10KM
Sebanyak 100 Pcs, SFP Bidi 1.25 GB
1550NM/1310Nm DDM LC 10KM Sebanyak 100
325 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 52,073,874 46,913,400 5,160,474 - 52,073,874
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable
326 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Network UTP Cat-5E Sebanyak 6.100 Mtr 35,209,200 31,720,000 3,489,200 - 35,209,200
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision
327 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 500 Unit (Batch 3) 162,086,100 162,086,100 - - 162,086,100
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , DP 30% atas
Pengadaan CCTV DS-2CT4051G0-1 Hikvision
328 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 500 Unit (Batch 3) - PPN 17,829,471 - 17,829,471 - 17,829,471
Page 25
Page 22
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi
Sewa Local Loop 10Mbps untuk Tenant PT
Matahari Graha Fantasi di Summarecon Villagio
329 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Karawang 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Core PT
Indonesia Net Teknologi untuk Tenant
330 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Summarecon Villagio Karawang 16,350,000 15,000,000 1,650,000 300,000 16,350,000
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya Supervisi
atas Penarikan Kabel dan Instalasi untuk PT
Feedback Infra di LT.5 Ruang 507 Gedung Prince
331 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Centre 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
PLANET TECHNOLOGY CORPORATION , Uang
Muka Beban Umum atas Pembayaran
Pengadaan Switch Planet IGS-4215-8P2T2S 160
Pcs untuk Kebutuhan Project CCTV 250 [PO
332 5-Jan-24 SINARMAS USD 0000670707 1010039667] - Trf 611,706,880 611,706,880 - - 611,706,880
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
333 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 80.000Mtr 186,480,000 168,000,000 18,480,000 - 186,480,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
334 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 36.000Mtr 83,916,000 75,600,000 8,316,000 - 83,916,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 55 di Apartement Green
335 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Optical
Power Meter Sebanyak 5 Unit Untuk Kebutuhan
336 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Dept. Government OPS 13,320,000 12,000,000 1,320,000 - 13,320,000
BADAN PENGELOLA WISMA MITRA SUNTER ,
Biaya Supervisi Penarikan Kabel di Gedung
Wisma Mitra Sunter untuk Tenant PT Sisma
337 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Medika International 450,000 500,000 - 50,000 450,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 57 di Apartement Green
338 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 3Mtr 150
Pcs, Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 10 Mtr
339 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Pcs 2,830,500 2,550,000 280,500 - 2,830,500
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord Duplex FC-UPC/LC-UPC 5 Mtr
340 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 2,442,000 2,200,000 242,000 - 2,442,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 3 Mtr
341 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 2,830,500 2,550,000 280,500 - 2,830,500
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord Simplex SC-UPC/SC-UPC 3 Mtr
342 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Pcs 1,665,000 1,500,000 165,000 - 1,665,000
NUVOS SOLUSINDO, PT , Pembelian Notebook
MSI Cyborg 15 A12VE Core i7 12650H Win11
343 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 4 unit 65,934,000 59,400,000 6,534,000 - 65,934,000
Page 26
Page 23
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Biaya Link CCTV KUT-010 impact
pemindahan tiang untuk pelebaran akses
masuk pemilik ruko,Kabel Landai dan tiang
miring di Cluster Puri Nusa Dua dan Kabel
Feeder Cluster Teras Hijau impact (PO
Rp.4.228.600,- Potongan PPh 21(3%)
344 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.126.858,-) 4,101,742 4,228,600 - 126,858 4,101,742
BIBIT , Biaya Kabel Feeder yang landai di Cluster
Kori Nuansa Ungasan dan kabel distribusi
Cluster Bayuh Asri dan - Reroute jalur kabel
feeder Cluster Taman Penta (PO Rp.4.114.700,-
345 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.123.441,- ) 3,991,259 4,114,700 - 123,441 3,991,259
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For
New Services Corporate Delivery Koperasi Astha
Karya Luhur (Banjar Tauman) (PO Rp.6.682.000,-
346 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.167.050,-) 6,514,950 6,682,000 - 167,050 6,514,950
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For
New Services Corporate Delivery Koperasi Astha
Karya Luhur (Banjar Tauman) (PO Rp.6.682.000,-
347 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.167.050,-) 6,514,950 6,682,000 - 167,050 6,514,950
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For
New Services Corporate Delivery Koperasi Astha
Karya Luhur (Banjar Dajan Peken) (PO
Rp.5.168.800,- Potongan PPh 21(2.5%)
348 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.039.580,-) 5,039,580 5,168,800 - 129,220 5,039,580
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation For
New Services Corporate Delivery Koperasi Astha
Karya Luhur (Banjar Belang), Koperasi (Banjar
Pasekan) dan (Banjar Karangjung)(PO
Rp.4.249.200,- Potongan PPh 21(2.5%)
349 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.106.230,-) 4,142,970 4,249,200 - 106,230 4,142,970
BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian
Amaron Pro DIN 100/60038 100AH Kapasitas
350 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 12V 100AH Sebanyak 4 Unit 11,322,000 10,200,000 1,122,000 - 11,322,000
BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian Key
351 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cabinet 200 Keys KW20-1093 Sebanyak 3 Unit 4,578,750 4,125,000 453,750 - 4,578,750
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Jakarta Selatan - Jl. Patal Senayan Dishub
352 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Relokasi Jl.Metro Pondok Indah-C02) 2,335,416 2,137,680 235,145 37,409 2,335,416
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
353 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Indosat Tbk - Arise Plus (Relokasi) 5,270,220 4,824,000 530,640 84,420 5,270,220
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
354 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Asia Pro Berjangka 6,947,645 6,359,400 699,534 111,289 6,947,645
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
355 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - Abdi Teknologi Informasi (Head Office) 2,942,377 2,693,250 296,258 47,131 2,942,377
Page 27
Page 24
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
356 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Patra Jasa (Patra Jakarta Hotel) 8,748,959 8,008,200 880,902 140,143 8,748,959
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
357 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat - PT Kuat Andal Nan Gemilang 10,310,360 9,437,400 1,038,114 165,154 10,310,360
FLUSSONIC, Biaya Pembelian Renewal Lisence
358 11-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Flussonic untuk CCTV - Paddle.com #55835658 65,903,230 65,903,230 - - 65,903,230
FLUSSONIC, Pembayaran Biaya Licence
Flussonic untuk kebutuhan Licence untuk CCTV
359 11-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 343,CCTV 200 dan CCTV 250 Order #112475 129,204,000 129,204,000 - - 129,204,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
360 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 59.776 Mtr 139,337,856 125,529,600 13,808,256 - 139,337,856
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Cable Optical SM ADSS 32 Core sebanyak
20.000Mtr, Cable Optical SM ADSS 96 Core
361 15-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 40.000Mtr 926,672,400 834,840,000 91,832,400 - 926,672,400
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Supreme
Kabel Power NYM 3x2.5mm Sebanyak 100 Mtr,
Spiral Wrapping Band KS-6 White Sebanyak 50
362 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 2,217,225 1,997,500 219,725 - 2,217,225
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat 6 Sebanyak 6.100 Mtr
363 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Event HUT Bank Mandiri 43,623,000 39,300,000 4,323,000 - 43,623,000
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Netwrok UTP Cat 6 3M With RJ45
Connector Sebanyak 150 Unit untuk Kebutuhan
364 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Event HUT Bank Mandiri 11,821,500 10,650,000 1,171,500 - 11,821,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Din
Rail Power Supply AC to DC 48V 1.6A Sebanyak
365 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 300 Pcs 149,850,000 135,000,000 14,850,000 - 149,850,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut
Distribusi 4 Cluster Puri Gading Jimbaran yang
tergores akibat aktivitas rabas pohon sesuai TT
I1205-030 (PO Rp.2.425.800,- Potongan PPh
366 17-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.72.774,- ) 2,353,026 2,425,800 - 72,774 2,353,026
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang
Distribusi P07_018 yang roboh akibat pondasi
tiang yang longsor(PO Rp.1.751.398,- Potongan
367 17-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(3%)Rp.52.542,-) 1,698,856 1,751,398 - 52,542 1,698,856
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 8
368 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 18
369 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 19
370 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 33
371 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
Page 28
Page 25
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 39
372 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perpindahan Pole Jakwifi Impact
Pembangunan Rumah site Diskominfo AP RW01
373 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Karang Anyar, Sawah Besar, Jak-Pus 2,092,426 2,146,077 - 53,651 2,092,426
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perpindahan Pole Impact Permintaan
Warga site Diskominfo AP RW05, Penggilingan,
374 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cakung, Jak-Tim 2,146,315 2,201,348 - 55,033 2,146,315
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole
Miring site Diskominfo AP RW03, Pegangsaan
375 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Dua, Kelapa Gading, Jak-Ut 817,975 838,948 - 20,973 817,975
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perpindahan Pole Impact Permintaan
Warga site Diskominfo AP RW08, Penggilingan,
376 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cakung, Jak-Tim 2,189,995 2,246,148 - 56,153 2,189,995
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
377 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site Pondok Pinang-010 1,742,275 1,786,948 - 44,673 1,742,275
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Car site MP
378 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 2,539,719 2,324,685 255,715 40,681 2,539,719
FIBEART TRANS NETWORK, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Giro Mundur 60 Hari setelah
BAST Pelunasan Pengadaan Tiang 7 Meter PT
379 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Fibeart Trans Network - PO : 1010036298 - Trf 559,440,000 504,000,000 55,440,000 - 559,440,000
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
380 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl.Masjid Al-Makmur SDA 6,969,473 6,379,380 701,732 111,639 6,969,473
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
381 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl HR Rasuna Said Dishub 5,428,228 4,968,630 546,549 86,951 5,428,228
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
382 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - JL Prof Dr.Satrio Dishub 1,907,505 1,746,000 192,060 30,555 1,907,505
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
383 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Binawarga SDA 6,978,126 6,387,300 702,603 111,777 6,978,126
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
384 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Pangeran Antasari Dishub 5,375,133 4,920,030 541,203 86,100 5,375,133
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
385 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Dewi Sartika BPDB 2,652,023 2,427,480 267,023 42,480 2,652,023
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Claimbing Safety Helmet ,krisbow Safety
Hearness,Cable Ties 10 cm dan 35 cm Black dan
Cable Scun SC16-8 (PO Rp.5.605.500,- PPN
386 22-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.555.500,-) 5,605,500 5,050,000 555,500 - 5,605,500
Page 29
Page 26
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting
Pole FO sebanyak 20Pcs, Bracket CCTV Bullet
387 24-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Arm Mounting JPO sebanyak 20Pcs 22,422,000 20,200,000 2,222,000 - 22,422,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Bracket Box CCTV Plate sebanyak
388 24-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 400Pcs 15,984,000 14,400,000 1,584,000 - 15,984,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang baru Daya
389 25-Jan-24 BCA IDR 3193058058 1300VA PLN 5 site Project CCTV Purwakarta 7,107,500 7,107,500 - - 7,107,500
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 58 di Apartement Green
390 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU I9-
13900KF 125W Intel Processor Core Sebanyak 5
391 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs, VGA GDDR 16 Gb Sebanyak 5 Unit, dll 176,475,021 158,986,505 17,488,516 - 176,475,021
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
392 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 96.000 Mtr 223,776,000 201,600,000 22,176,000 - 223,776,000
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU
24 Core 5.8GHZ 36MB Cache 125W Sebanyak
393 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 20 Pcs, VGA GDDR 16GB Sebanyak 20 unit, dll 723,197,856 651,529,600 71,668,256 - 723,197,856
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core With Mesenger sebanyak
394 30-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 72.000Mtr 167,832,000 151,200,000 16,632,000 - 167,832,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
395 30-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 108.000 Mtr 251,748,000 226,800,000 24,948,000 - 251,748,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP SM
396 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 1GB 20KM Sebanyak 10 Unit 2,164,500 1,950,000 214,500 - 2,164,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP SM
397 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 1GB 40 KM Sebanyak 10 Unit 3,607,500 3,250,000 357,500 - 3,607,500
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Connector Fast Connector SC/APC untuk
Kebutuhan IKR Nov-Dec-Jan 2024 Sebanyak
398 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 18.000 Pcs 149,850,000 135,000,000 14,850,000 - 149,850,000
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
Jakarta Selatan - Lapiazza Summarecon Mall
399 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelapa Gading 32,332,210 29,594,700 3,255,417 517,907 32,332,210
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
400 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - PT Medidata Indonesia 9,244,517 8,461,800 930,798 148,081 9,244,517
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
Kab.Tangerang - Lestari Mahadibya PT
401 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Explorasa 13,472,370 12,591,000 1,385,010 503,640 13,472,370
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
Kab.Tangerang - Uptown Park - Summarecon
402 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mal Serpong 60,892,416 56,908,800 6,259,968 2,276,352 60,892,416
Page 30
Page 27
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
403 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Indo Helmet Gallery (Tenant Gallery) 6,302,835 5,890,500 647,955 235,620 6,302,835
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
404 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - Aditya Irvan Gifachry (Booth Yamaha) 8,855,748 8,276,400 910,404 331,056 8,855,748
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
405 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Citradimensi Arthali (Tenant PRJ) 9,755,190 9,117,000 1,002,870 364,680 9,755,190
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
Pusat - PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
406 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Main Booth) 10,656,558 9,959,400 1,095,534 398,376 10,656,558
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
407 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Liwayway (Tenant PRJ) 8,387,730 7,839,000 862,290 313,560 8,387,730
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
408 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Sekar Bumi Tbk (Tenant PRJ) 7,567,254 7,072,200 777,942 282,888 7,567,254
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
409 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Enha Cipta Inovasi 11,011,905 10,291,500 1,132,065 411,660 11,011,905
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor
Power Supply AC To DC 12V 2A Sebanyak 3.000
410 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 59,940,000 54,000,000 5,940,000 - 59,940,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Ties Nylon 10cm Black Sebanyak 353.004 Pcs,
Cable Ties 30CM Black Outdoor Sebanyak 800
411 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs, dll 13,270,405 11,955,320 1,315,085 - 13,270,405
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Flag Label L 84MM W 26MM Sebanyak 14.347
412 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 2,962,081 2,668,542 293,539 - 2,962,081
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian NVR
24 Channel DHI IVSS7108 2M Dahua Sebanyak 1
413 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 95,515,500 86,050,000 9,465,500 - 95,515,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material ONT
HG8145V5 HUAWEI untuk Kebutuhan ONT
414 5-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Huawei IKR sebanyak 50 unit 22,058,000 22,058,000 - - 22,058,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material ONT
HG8145V5 HUAWEI untuk Kebutuhan ONT
415 5-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Huawei IKR sebanyak 50 unit 22,058,000 22,058,000 - - 22,058,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
416 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 61.000 Mtr 142,191,000 128,100,000 14,091,000 - 142,191,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
Drop SM 1 Core with Mesenger sebanyak
417 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 156.000 Mtr 363,636,000 327,600,000 36,036,000 - 363,636,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 59 di Apartement Green
418 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
Page 31
Page 28
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KHARISMA MAKMUR JAYA, PT , Pembelian
Network Card SFP+ 1Port 10GBPS Sebanyak 7
419 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 8,547,000 7,700,000 847,000 - 8,547,000
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU
24 Core 5.8 GHZ 36MB Cache 125W Sebanyak
420 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 20 Pcs, VGA GDDR6 16 Gb Sebanyak 20 Unit, dll 709,600,023 639,279,300 70,320,723 - 709,600,023
BIBIT , Biaya Pekerjaan untuk Tenant White
Rock karena ada aktivitas pemasangan paving
dan drilling di area Pantai Melasti sesuai TT.
I1216-015 dan Link CCTV KUT-025(PO
Rp.3.463.800,- Potongan PPh 21(3%)
421 7-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.103.914,-) 3,359,886 3,463,800 - 103,914 3,359,886
WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Fiber
Optic Tools Sebanyak 5 Unit untuk Kebutuhan
422 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Penambahan tim Residential FTTX 13,320,000 12,000,000 1,320,000 - 13,320,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord Simplex LC-UPC/LC-UPC 5 Mtr
Sebanyak 150 Pcs, Patchcord Simplex LC-
423 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 UPC/SC-UPC 5 Mtr Sebanyak 150 Pcs 6,826,500 6,150,000 676,500 - 6,826,500
ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router
424 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs 3,579,750 3,225,000 354,750 - 3,579,750
ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router
425 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs 3,579,750 3,225,000 354,750 - 3,579,750
ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router
RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1
Pcs,Router RB4011 IGS+RM Mikrotik Sebanyak
426 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 1 Pcs untuk Stock Q4 7,159,500 6,450,000 709,500 - 7,159,500
MACRO TREND TECHNOLOGY, PT , Pembelian
PC Power Supply Unit 1.000W Sebanyak 7 Unit
427 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik 22,952,580 20,678,000 2,274,580 - 22,952,580
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Material
Cable Optical SM ADSS 48 Core sebanyak
428 9-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 20.000Mtr 229,770,000 207,000,000 22,770,000 - 229,770,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT
HG8145V5 HUAWEI Kebutuhan ONT Huawei
429 9-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 IKR Stok Januari 2024 sebanyak 100unit 44,122,000 44,122,000 - - 44,122,000
ALPHA CIKUPA MAKMUR, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Pengadaan
Material Subduct HDPE untuk Kebutuhan CCTV
204 titik Diskominfo Batch 3 - PO:1010040472 -
430 9-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 69,819,000 69,819,000 - - 69,819,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Mini OLT sebanyak 25set (Pelunasan oleh
431 12-Feb-24 VICTORIA IDR 0880003577 SKBDN 134SKBDN/VII/23) 1,666,554,437 1,501,400,394 165,154,043 - 1,666,554,437
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
432 15-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan JPO Amaris Dishub 4,597,662 4,208,386 462,922 73,646 4,597,662
JARING INFRASTRUKTUR NASIONAL, PT ,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Final Jakarta Barat - Global Bintang Timur
433 15-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ekspress (Gudang Kembangan) 5,500,301 5,034,600 553,806 88,105 5,500,301
Page 32
Page 29
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
JARING INFRASTRUKTUR NASIONAL, PT ,
Tagihan Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan
Kabel Udara Final Jakarta Barat - Global Bintang
434 15-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur Ekspress (Gudang Kembangan) 611,145 559,400 61,534 9,789 611,145
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
SM Drop 1 Core With Messenger sebanyak
435 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 192.000 Mtr 340,992,000 307,200,000 33,792,000 - 340,992,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting
Pole FO sebanyak 60Pcs, Bracket CCTV Bullet
436 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Arm Mounting JPO sebanyak 20Pcs 37,962,000 34,200,000 3,762,000 - 37,962,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting
437 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole FO sebanyak 30Pcs 11,655,000 10,500,000 1,155,000 - 11,655,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord Simplex LC-UPC/SC-UPC 3 Mtr
438 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 800 Pcs 12,432,000 11,200,000 1,232,000 - 12,432,000
WAHANA MANDIRI, TOKO , Pembelian Fiber
Optic Tools Sebanyak 6 Unit untuk Kebutuhan
439 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Penambahan tim Fttx Ops 15,984,000 14,400,000 1,584,000 - 15,984,000
OPTICAL FIBER INDONESIA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
440 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Bekasi - Summarecon Mall Bekasi 1,831,577 1,676,500 184,415 29,338 1,831,577
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian ONT ZXHN
441 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 F670L ZTE 45 Unit - Kebutuhan IKR 19,721,975 19,721,975 - - 19,721,975
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Vandalisme site MP Tanjung
442 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-001 1,280,515 1,313,348 - 32,833 1,280,515
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Pekerjaan SDA site MP Ulujami-
443 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 2,321,620 2,381,148 - 59,528 2,321,620
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Hit by Truck site MP Kampung
444 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Melayu-001 1,235,275 1,266,948 - 31,673 1,235,275
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Impact SDA Cluster Kebon
445 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jeruk RW03 site Kebon Jeruk-029 1,385,815 1,421,348 - 35,533 1,385,815
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan FAT 01-011 Cluster Duri Kepa
446 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW11 site Duri Kepa-017 1,364,755 1,399,748 - 34,993 1,364,755
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut impact Hit by Truck site MP Penggilingan-
447 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,252,435 1,284,548 - 32,113 1,252,435
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Patah Impact Tertabrak Truck
448 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Kelapa Gading Barat-001 2,236,015 2,293,348 - 57,333 2,236,015
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut impact Hit by Truck site MP Penggilingan-
449 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,235,275 1,266,948 - 31,673 1,235,275
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Fusion Splicer
(Alat Sambung Kabel FO) Sebanyak 3 Unit, Tools
Crimping Tool RG6 3 Pcs, Converter USB Type-A
450 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 DB9 Sebanyak 2 Pcs 65,026,686 58,582,600 6,444,086 - 65,026,686
Page 33
Page 30
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Power Plug Type
C untuk Kebutuhan CCTV 250 Titik Diskominfo
451 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 3 Sebanyak 120 Unit 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Cable
Network Cat 5E Sebanyak 6.100 Mtr untuk
452 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan Additional Q4 60,606,000 54,600,000 6,006,000 - 60,606,000
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 9
453 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 11
454 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 12
455 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 14
456 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 15
457 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 29
458 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 30
459 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Restorasi Kabel Feeder Apartement
460 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kensington MP Kelapa Gading Barat-001 5,717,155 5,863,748 - 146,593 5,717,155
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Terlindas Kendaraan
461 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Meruyung-001 2,517,595 2,582,148 - 64,553 2,517,595
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Feeder Puri Botanical Bad Kabel site
462 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Meruya Selatan-001 2,257,855 2,315,748 - 57,893 2,257,855
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang & FAT Cluster
463 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cibubur RW01 site MCP Cibubur-015 1,570,285 1,610,548 - 40,263 1,570,285
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pengecekan Kondisi Tiang/Jalur Kabel
464 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Depan Komplek Dosen UI site MCP Bintaro-003 2,601,835 2,668,548 - 66,713 2,601,835
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan FAT site Kembangan
465 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara-015 1,694,110 1,737,548 - 43,438 1,694,110
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan oleh
466 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Binamarga site MP Kapuk-001 1,618,645 1,660,148 - 41,503 1,618,645
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site
467 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Cideng-002 1,196,275 1,226,948 - 30,673 1,196,275
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Galian Saluran Air
468 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Oleh Alat Berat (SDA) site MP Ulujami-001 1,824,955 1,871,748 - 46,793 1,824,955
Page 34
Page 31
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
469 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring hasil Patroli site MP Cipete Utara-001 1,495,015 1,533,348 - 38,333 1,495,015
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai Cluster
470 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir RW03 site MP Cipulir-002 2,945,815 3,021,348 - 75,533 2,945,815
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Tiang dan Kabel Landai
471 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Utan Kayu Selatan-001 1,277,395 1,310,148 - 32,753 1,277,395
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel dan Tiang site MP
472 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kampung Melayu-001 1,074,595 1,102,148 - 27,553 1,074,595
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
473 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Penggilingan-001 1,874,875 1,922,948 - 48,073 1,874,875
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Crossing Impact
474 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Patroli Crossing MP Ciracas-001 1,869,415 1,917,348 - 47,933 1,869,415
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
475 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Cipinang Muara-001 1,643,995 1,686,148 - 42,153 1,643,995
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
476 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Kalideres-001 1,628,395 1,670,148 - 41,753 1,628,395
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Landai Cluster Puri
477 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Indah site Kembangan Selatan-011 2,153,335 2,208,548 - 55,213 2,153,335
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Landai dan Tiang
Cluster Karet Tengsin RW5 site MP Penjernihan-
478 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 2,047,255 2,099,748 - 52,493 2,047,255
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact di Putus Oknum di
479 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Beberapa Titik site Marga Jaya-011 1,734,475 1,778,948 - 44,473 1,734,475
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site
480 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Kayu Putih-001 1,881,895 1,930,148 - 48,253 1,881,895
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel dan Tiang Cluster Cipinang
481 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cempedak site Kampung Melayu-001 1,879,555 1,927,748 - 48,193 1,879,555
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Cilangkap RW05 site
482 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-010 1,213,435 1,244,548 - 31,113 1,213,435
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site
483 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Cilangkap-001 1,280,515 1,313,348 - 32,833 1,280,515
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
484 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 SM ADSS 24 Core sebanyak 130.000 Mtr 1,038,960,000 936,000,000 102,960,000 - 1,038,960,000
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
SM Drop 1 Core With Messenger sebanyak
485 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 84.000 Mtr 149,184,000 134,400,000 14,784,000 - 149,184,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 60 di Apartement Green
486 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
Page 35
Page 32
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi KU ke KT akibat Bahu
487 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan yang Longsor site Jl. Jembatan Tiga Raya 8,622,010 7,892,000 868,120 138,110 8,622,010
I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan
Activation For New Services Corporate Delivery
818595 PT. Tirta Tegal Group (Golden Malabar)
Discovery Shopping Mall (DSM) (PO
Rp.1.660.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
488 26-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.41.500,- ) 1,618,500 1,660,000 - 41,500 1,618,500
I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan
Activation For New Services Corporate Delivery
818695 AMC Asia Red Hat Event 2024 Bali Nusa
Dua Convention Centre (BNDCC)(PO
Rp.5.242.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
489 26-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.131.050,- ) 5,110,950 5,242,000 - 131,050 5,110,950
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 61 di Apartement Green
490 27-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 62 di Apartement Green
491 27-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Dismantle dan Relokasi 5 Access
Point Jakarta Utara - Akses Site - Hutan Kota
492 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjaringan 5,843,947 5,349,150 588,407 93,610 5,843,947
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat - Akses Site - Lapangan Benteng
493 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara Dishub 4,173,891 4,287,510 - 113,619 4,173,891
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Jl.
494 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pangeran Jayakarta Dishub 390,131 400,750 - 10,619 390,131
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site -
495 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Lapangan Benteng Utara Dishub 463,766 476,390 - 12,624 463,766
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
496 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemotong Fiber Optik FC-6S Sebanyak 2 Unit 1,609,500 1,450,000 159,500 - 1,609,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Kabel LAN UTP Cat-6 Sebanyak 610 Mtr, Power
497 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Outlet Strip 6 Port Sebanyak 10 Unit, dll 29,947,800 26,980,000 2,967,800 - 29,947,800
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 100% atas Pengadaan
Nokia Wifi Beacon Dual Band AC1200 2XGE EU
498 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Plug HA-020W-B sebanyak 500 Unit 263,003,400 236,940,000 26,063,400 - 263,003,400
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT ,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
Udara Tanam Final Jakarta Pusat - Event
499 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Upacara Hari Lahir Pancasila 9,883,146 9,121,500 1,003,365 241,719 9,883,146
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Clamp C-
500 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Clamp 6mm Sebanyak 337.102 Pcs 26,192,825 23,597,140 2,595,685 - 26,192,825
SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian
501 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Switch S4600 10P SI DCN Sebanyak 50 Unit 102,675,000 92,500,000 10,175,000 - 102,675,000
Page 36
Page 33
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
502 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Router RB411IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs 3,657,450 3,295,000 362,450 - 3,657,450
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
503 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cable Network UTP Cat 6 Sebanyak 6.100 Mtr 43,623,000 39,300,000 4,323,000 - 43,623,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kabel
LAN UTP Belden Cat 5e 1000 FT 1583 A
Sebanyak 13725 Mtr, Cable Ramp Protector 2
Channel L 970MM W 240MM H 45MM
504 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 231 Unit 121,852,192 109,776,750 12,075,442 - 121,852,192
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
SM Drop 1 Core with Messenger sebanyak
505 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 144.000 255,744,000 230,400,000 25,344,000 - 255,744,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan Mini OLT Nokia
506 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 26 Unit 135,588,540 135,588,540 - - 135,588,540
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Mangga Dua
507 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Dishub 5,690,756 5,845,666 - 154,910 5,690,756
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Monas Satpol
508 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PP 8,056,638 8,275,950 - 219,312 8,056,638
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Taman
509 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Lapangan Banteng Dishub 4,017,310 4,126,666 - 109,356 4,017,310
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Proklamasi
510 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub 4,707,716 4,835,866 - 128,150 4,707,716
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
511 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Final Jakarta Pusat - PT Liwayway (Tenant PRJ) 931,970 871,000 95,810 34,840 931,970
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Jakarta Pusat - PT Adira Dinamika
512 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Multifinance TBK (Main Booth) 1,184,062 1,106,600 121,726 44,264 1,184,062
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
513 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Final Jakarta Pusat - PT Enha Cipta Inovasi 1,223,545 1,143,500 125,785 45,740 1,223,545
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
514 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Final Jakarta Pusat - Java Jazz Festival 12,425,375 11,612,500 1,277,375 464,500 12,425,375
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Jakarta Pusat - Aditya Irvan Gifachry
515 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Booth Yamaha) 983,972 919,600 101,156 36,784 983,972
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Jakarta Pusat - PT Sekar Bumi TBK (Tenant
516 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PRJ) 840,806 785,800 86,438 31,432 840,806
Page 37
Page 34
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Jakarta Timur - Perum Damri Cabang
517 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandara Soekarno Hatta 646,494 604,200 66,462 24,168 646,494
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Kab.Tangerang - Lestari Mahadibya PT
518 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Explorasa 1,496,930 1,399,000 153,890 55,960 1,496,930
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Kab.Tangerang - Uptown
519 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Park_Summarecon Mal Serpong 6,765,824 6,323,200 695,552 252,928 6,765,824
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Jakarta Pusat - PT Citradimensi Arthali
520 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Tenant PRJ) 1,083,910 1,013,000 111,430 40,520 1,083,910
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
Selatan - Tebet Eco Park 5 AP (Relokasi 5 AP
521 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Hutan Kota Penjaringan) 88,485,997 82,697,193 9,096,691 3,307,887 88,485,997
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian
Connector Fast Connector SC/APC Sebanyak
522 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 1.000 Pcs 8,769,000 7,900,000 869,000 - 8,769,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor
Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 1.883
523 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 31,351,950 28,245,000 3,106,950 - 31,351,950
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Switch
10G SFP BIDI 10KM 1271NM Sebanyak 10 Unit,
Switch 10G SFP BIDI 10KM 1331NM Sebanyak
524 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Unit 20,868,000 18,800,000 2,068,000 - 20,868,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP
10G BX40 U Sebanyak 25 Unit, SFP 10GBX40 D
525 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 25 Unit 56,887,500 51,250,000 5,637,500 - 56,887,500
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Lock
Padlock Jacket 40MM Sebanyak 500 Pcs untuk
526 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan CCTV 250 titik Diskominfo Batch 3 22,755,000 20,500,000 2,255,000 - 22,755,000
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Radio
R5AC Ubiquiti Sebanyak 18 Unit, Rocket Dish 5G-
527 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 30dBi Light Weight Sebanyak 18 Unit 69,390,540 62,514,000 6,876,540 - 69,390,540
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint
528 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Closure 24 Core Sebanyak 20 Unit 6,216,000 5,600,000 616,000 - 6,216,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
529 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Optical Laser Tester Sebanyak 3 Unit 832,500 750,000 82,500 - 832,500
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 35
530 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 21,367,500 19,250,000 2,117,500 - 21,367,500
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Relokasi Tiang Cluster Tangkapan Jaya RW04
Impact Pelebaran Akses Toll Desari site MP
531 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mampang-008 1,200,955 1,231,748 - 30,793 1,200,955
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang dan Kabel di Cluster Puri Indah
532 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Kembangan Selatan-011 1,275,835 1,308,548 - 32,713 1,275,835
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring, Kabel Landai dan
533 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Aksessories lepas site MP Bangka-001 1,253,995 1,286,148 - 32,153 1,253,995
Page 38
Page 35
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Kabel Landai dan Aksessories Lepas
534 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Sunter Jaya-001 1,021,555 1,047,748 - 26,193 1,021,555
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Kabel Tertindas Alat Berat Proyek
535 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Citicon 4,590,835 4,708,548 - 117,713 4,590,835
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site
Diskominfo AP RW10, Semanan, Kalideres, Jak-
536 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bar 2,604,043 2,433,685 267,705 97,347 2,604,043
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Box Panel Impact Survey
537 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Perpindahan Box Panel site MCP Johar Baru-007 1,890,795 1,767,097 194,381 70,683 1,890,795
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Landai site MP
538 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bangka-001 2,827,673 2,642,685 290,695 105,707 2,827,673
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabal FO Final as
Build Jakarta Barat - Akses Site - Komplek Joglo
539 7-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baru-C01 9,708,774 8,960,566 985,662 237,454 9,708,774
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl.Lingkungan
540 7-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 C01 - CCTV 11,786,136 10,877,836 1,196,562 288,262 11,786,136
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Barat - Akses Site - Kavling
541 7-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Hankam Joglo SDA 5,060,736 4,670,730 513,780 123,774 5,060,736
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Nurul
542 7-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Muslimin-C01 12,680,370 11,606,746 1,276,742 203,118 12,680,370
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
543 7-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Kartika-C01 6,118,864 5,600,790 616,087 98,013 6,118,864
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Joint
Closure Inline NWC 24 Core Full Set Sebanyak 3
Unit, Stabiliser 1000 VA SMRT Svc AVR 1.000N
544 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3 Unit 4,619,709 4,161,900 457,809 - 4,619,709
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Pipe PVC 20MM
White Sebanyak 100 Btg untuk Kebutuhan
545 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Stock Jan 2024 1,221,000 1,100,000 121,000 - 1,221,000
INTEGRA MITRA SOLUSI, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Pembayaran DP 30% Pengadaan
Material NVR Dahua untuk Kebutuhan Kab
Purwakarta, Kab Badung, KabGianyar, Kab
546 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Klungkung - PO: 1010040675 - Trf 136,363,500 136,363,500 - - 136,363,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Mini OLT sebanyak 25set (Pelunasan oleh
547 13-Mar-24 VICTORIA IDR 0880003577 SKBDN 134SKBDN/VII/23) 847,350,668 763,378,981 83,971,687 - 847,350,668
Page 39
Page 36
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
548 13-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 12,793,500 12,793,500 - - 12,793,500
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
549 13-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material 100
unit ONT HUAWEI HG8145V5 untuk Kebutuhan
550 13-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 ONT Huawei IKR Stok Februari 2024 44,122,000 44,122,000 - - 44,122,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan HPE Proliant
DL300 Gen10 Plus sebanyak 19 Unit + Jasa
551 14-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Instalasi 718,506,600 649,460,000 71,440,600 2,394,000 718,506,600
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perpindahan Jalur Kabel
FO Link Kantor Camat Kuta Utara karena
renovasi Gedung (PO Rp.1.141.173,- Potongan
552 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 21(2.5%) Rp.28.529,- 1,112,644 1,141,173 - 28,529 1,112,644
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
SM Drop 1 Core with Messenger sebanyak
553 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 240.000 426,240,000 384,000,000 42,240,000 - 426,240,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 64 di Apartement Green
554 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Dismantle
Perangkat Balifiber di Apartement Green
Pramuka Tower 5, 6 dan 7 periode 18 Okt 2023 -
555 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Jan 2024 (Batch 1) 980,000 1,000,000 - 20,000 980,000
SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Kota Bandung - Balai Pertemuan Bumi
556 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sangkuriang 20,499,780 18,764,100 2,064,051 328,371 20,499,780
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site -
557 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Taman Lapangan Banteng Dishub 446,368 458,518 - 12,150 446,368
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl.
558 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mangga Dua Raya Dishub 632,306 649,518 - 17,212 632,306
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Jakarta Pusat - Akses Site -
559 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Monas Satpol PP 895,182 919,550 - 24,368 895,182
TADYA MANDIRI SINERGI, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
560 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - PT Sansaine Exindo 7,260,057 6,785,100 746,361 271,404 7,260,057
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl. Strategi Raya-
561 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 C01 5,998,907 5,490,990 604,009 96,092 5,998,907
Page 40
Page 37
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
562 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Kota Bandung - CCTV 30 titik 11,506,697 10,532,445 1,158,569 184,317 11,506,697
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel
563 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Udara Final Interkoneksi MSN Balitower 181,068 165,737 18,231 2,900 181,068
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl.
564 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Nurul Muslimin-C01 1,408,930 1,289,638 141,860 22,568 1,408,930
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl.
565 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kartika-C01 679,874 622,310 68,454 10,890 679,874
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Jl.
566 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Strategi Raya-C01 666,546 610,110 67,112 10,676 666,546
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Barat - Akses Site -
567 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Komplek Joglo Baru-C01 1,087,713 995,618 109,518 17,423 1,087,713
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Barat - Akses Site - Kavling
568 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Hankam Joglo SDA 566,976 518,970 57,087 9,081 566,976
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Barat - Akses Site -
569 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jl.Lingkungan-C01 1,320,448 1,208,648 132,951 21,151 1,320,448
IOT PLUS TEKNOLOGI, PT , Tagihan Pelunasan
70% atas Pengadaan Server NF5266M6 Inspur
untuk Kebutuhan Storage CCTV 250 Titik
570 18-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo Batch 3 sebanyak 4 Unit 629,528,848 567,801,788 62,458,196 731,136 629,528,848
GIGA DATACOM, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
Kab.Tanggerang - Yayasan Akademi Anak
571 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia (TK Kipina SDC) - Relokasi 6,218,572 5,811,750 639,292 232,470 6,218,572
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
572 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl Terusan HR.Rasuna Said Dishub 5,735,789 5,250,150 577,516 91,877 5,735,789
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
573 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - JL. Kp.Dalam BPBD 4,945,158 4,526,460 497,911 79,213 4,945,158
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
574 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Stasiun Tebet Dishub 6,994,546 6,402,330 704,256 112,040 6,994,546
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
575 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - JPO Amaris Dishub 3,875,170 3,547,066 390,177 62,073 3,875,170
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
576 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Terminal Lebak Bulus 2 Dishub 4,816,057 4,408,290 484,912 77,145 4,816,057
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
577 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur - JPO Pasar Pramuka Dishub 11,011,024 10,078,740 1,108,661 176,377 11,011,024
Page 41
Page 38
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
578 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Raya Lenteng Agung Dishub 5,967,836 5,462,550 600,880 95,594 5,967,836
ACCESS LINTAS SOLUSI, PT , Pembelian Router
579 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RB4011IGS+RM Mikrotik Sebanyak 1 Pcs 3,579,750 3,225,000 354,750 - 3,579,750
TADYA MANDIRI SINERGI, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
580 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - PT Sansaine Exindo 806,673 753,900 82,929 30,156 806,673
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT ,
Tagihan 90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Istiqlal
581 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub (2 Titik & 4 CCTV) 3,891,824 3,591,900 395,109 95,185 3,891,824
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
Final Jakarta Selatan - Lapiazza Summarecon
582 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Kelapa Gading 3,592,468 3,288,300 361,713 57,545 3,592,468
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
583 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Final Jakarta Selatan - PT Medidata Indonesia 1,027,169 940,200 103,422 16,453 1,027,169
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Jakarta Selatan - Jl. Patal Senayan Dishub
584 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Relokasi Jl.Metro Pondok Indah-C02) 259,491 237,520 26,127 4,156 259,491
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
585 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Barat - Green Sedayu Mall (Redundant) 55,073,799 50,410,800 5,545,188 882,189 55,073,799
SINAR MODERN, CV , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Geser Tiang Cluster Putat Jaya RW10
dikarenakan akan digunakan sebagai Akses
586 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan Masuk Rumah 1,372,382 1,256,185 138,180 21,983 1,372,382
SINAR MODERN, CV , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Geser Tiang Cluster Mojo RW05
dikarenakan akan digunakan sebagai Akses
587 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan Masuk Rumah 1,481,632 1,356,185 149,180 23,733 1,481,632
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Tangga
Telescopic 12 unit untuk kebutuhan tim
588 22-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 operation dan Project 16,003,100 16,003,100 - - 16,003,100
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya Instalasi
dan Kelebihan Kabel Sewa Local Loop 10 Mbps
PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Fiber
589 26-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Network Indonesia site Hotel Mercure Sabang 2,915,750 2,675,000 294,250 53,500 2,915,750
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Biaya 2 Unit
Mikrotik Gigabit Passive Ethernet Sewa Local
Loop 10 Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk
Tenant PT Fiber Network Indonesia site Hotel
590 26-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mercure Sabang 2,071,000 1,900,000 209,000 38,000 2,071,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 65 di Apartement Green
591 26-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
Page 42
Page 39
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 63 di Apartement Green
592 26-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
BIBIT , Biaya Relokasi Tiang atas permintaan
pemilik lahan di Cluster Graha Mandiri dan
Relokasi Tiang Cluster Padang Indah dan
Perbaikan FO Cut Link Ocean View Uluwatu
karena kabel landai yang tertabrak Truk sesuai
593 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 TT J0127-010 3,573,403 3,665,029 - 91,626 3,573,403
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pemutusan Kabel Bina
594 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Marga site Bangka-012 2,590,133 2,420,685 266,275 96,827 2,590,133
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Kabel FO Impact
Pembangunan Trotoar Jalan site MP Duri Kepa-
595 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 3,361,603 3,141,685 345,585 125,667 3,361,603
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Hit By Truck site
596 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kayuringin Jaya-015 1,772,653 1,656,685 182,235 66,267 1,772,653
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site MP
597 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Duren Sawit-002 1,465,563 1,369,685 150,665 54,787 1,465,563
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel
598 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Vandalisme Site MP-Utan Kayu Selatan-001 1,853,973 1,732,685 190,595 69,307 1,853,973
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm
Mounting Pole FO Round untuk Kebutuhan
CCTV 204 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 75
599 1-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Set 73,260,000 66,000,000 7,260,000 - 73,260,000
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
600 1-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Pusat - PT Hasmico Solusi Indonesia 19,071,117 17,456,400 1,920,204 305,487 19,071,117
FURUKAWA OPTICAL SOLUTIONS INDONESIA,
PT , Tagihan 100% atas Pengadaan Cable Optical
SM Drop 1 Core with Messenger sebanyak
601 1-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 180.000 Mtr 319,680,000 288,000,000 31,680,000 - 319,680,000
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
UTP cat-6 Belden - 7814A 1 roll 305m,Konektor
RJ-45 cat 6 Belden - 1 pack 50 pcs,Cable Ties
Nylon - 30 cm black , cable ties nylon - 25 cm
putih dan Cable ties nylon - 30 cm putih untuk
602 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 spare stock Warehouse Bali 14,102,550 12,705,000 1,397,550 - 14,102,550
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kabel
LAN UTP Cat-6 915 Mtr, Pigtail SM SC/UPC -
603 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 0.9mm 1.5m 100 Pcs, dll 11,082,772 9,984,480 1,098,292 - 11,082,772
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian UPS
Headend UPS APC Back BX2200MI-MS 2200VA
604 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3 Unit 12,254,400 11,040,000 1,214,400 - 12,254,400
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Ties 500 Pcs, Imundex C-Clamp 1.000 Pcs,
605 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail SC/APC 2mm 50 Unit, dll 27,893,745 25,129,500 2,764,245 - 27,893,745
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam 24 Core -
606 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Link Akses to Site_59 Batu Canggu 95,493,133 88,133,948 9,694,734 2,335,549 95,493,133
Page 43
Page 40
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DIRGA BAHARI PERKASA, PT , Tagihan
Pelunasan 70% atas Pengadaan CCTV DS-
2CT4051G0-1 Hikvision sebanyak 500 Unit
607 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Batch 3) 419,802,999 378,200,900 41,602,099 - 419,802,999
VEKTORDAYA MEKATRIKA, PT , DP 30% atas
Pengadaan Vektor UPS DPA Modular 12V-
608 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 200AH, Charge Engineer dan Testing Setting 60,600,000 60,600,000 - - 60,600,000
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian VGA
GDDR6 16GB Sebanyak 7 Unit untuk Kebutuhan
609 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV 200 Titik 62,820,450 56,595,000 6,225,450 - 62,820,450
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian APC
Smart-UPS, Line Interactive 2200VA Tower
610 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 230V Sebanyak 1 Unit 20,535,000 18,500,000 2,035,000 - 20,535,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Roll Mini
Budget Cat Tembok Ace Oldfields 5 Pcs, Cat Seiv
611 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Chemolux Warna Super White 10 Pcs, dll 10,647,675 9,592,500 1,055,175 - 10,647,675
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Media
Converter HTB-GS-03-A Netlink Sebanyak 70
Unit, Media Converter HTB-GS-03-B Netlink
612 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 70 Unit 12,975,900 11,690,000 1,285,900 - 12,975,900
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor
Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 2.771
613 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 55,364,580 49,878,000 5,486,580 - 55,364,580
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Ties Nylon 10cm White Sebanyak 230.605 Pcs,
Cable Flag Label L84MM W 26MM Sebanyak
614 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 7.807 Pcs 9,290,979 8,370,252 920,727 - 9,290,979
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 41
615 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 42
616 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 23
617 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 26
618 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 29 Sales Order 7,226,945 6,670,000 733,700 176,755 7,226,945
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 27
619 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 28
620 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 31
621 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 32
622 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 34
623 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 35
624 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
Page 44
Page 41
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 36
625 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 37
626 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 38
627 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 40
628 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 30 Sales Order 7,476,150 6,900,000 759,000 182,850 7,476,150
SUNICODATA COMININDO, PT , Pembelian
Switch S4600 10P SI DCN Sebanyak 20 Unit
629 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Stock Material Switch DCN 41,070,000 37,000,000 4,070,000 - 41,070,000
MALAKA KARYA UTAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
630 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur - Jl. Sodong Raya Kesbangpol 8,966,011 8,379,450 921,739 335,178 8,966,011
MALAKA KARYA UTAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
631 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur - Jl. Jatinegara Kaum Kesbangpol 6,286,945 5,875,650 646,321 235,026 6,286,945
MALAKA KARYA UTAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
632 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur - Jl. Cipinang Baru Raya Kesbangpol 4,622,304 4,319,910 475,190 172,796 4,622,304
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Alat Ukur
Meteran Dorong Digital 10.000M Sebanyak 10
Unit, Visual Fault Locator Range 10KM
633 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 17 Unit, dll 11,305,350 10,185,000 1,120,350 - 11,305,350
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable UTP
634 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cat 6 with Connector 3M Sebanyak 50 Unit 3,996,000 3,600,000 396,000 - 3,996,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Connector
RJ45 Cat 5E Sebanyak 1.000 Unit untuk
635 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebutuhan Q4 1,887,000 1,700,000 187,000 - 1,887,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Patchcord
SM Simplex FC/UPC-LC/APC 2MM 5M Sebanyak
636 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Unit 238,650 215,000 23,650 - 238,650
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power
NYA 1.5MM Blue Sebanyak 10.000 cm, Cable
Power NYA 1.5MM Black Sebanyak 10.000 cm,
637 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dll 1,136,640 1,024,000 112,640 - 1,136,640
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Cable Optical Drop SM 4Core With Mesenger
638 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 10.000 MTR 21,090,000 19,000,000 2,090,000 - 21,090,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
OTB Indoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 30 Unit
639 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuha Stock Q4 18,315,000 16,500,000 1,815,000 - 18,315,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor and
640 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail Full Set Sebanyak 50 Pcs 4,995,000 4,500,000 495,000 - 4,995,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Connector Fast SC/APC Sebanyak 10.000 Pcs
641 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan IKR 83,250,000 75,000,000 8,250,000 - 83,250,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With
Pigtail Sebanyak 20 Pcs untuk Kebutuhan Stock
642 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2024 1,998,000 1,800,000 198,000 - 1,998,000
Page 45
Page 42
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB
Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 70 Unit
643 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Stock Q4 31,468,500 28,350,000 3,118,500 - 31,468,500
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian ODB
Outdoor 24 Core SC/UPC Sebanyak 200 Unit
untuk Kebutuhan CCTV 250 titik Diskominfo
644 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 3 89,910,000 81,000,000 8,910,000 - 89,910,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 100% atas Pengadaan
Nokia Wifi Beacon Dual Band AC1200 2XGE EU
645 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Plug HA-020W-B sebanyak 200 Unit 105,201,360 94,776,000 10,425,360 - 105,201,360
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
646 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Cut Diskominfo AP RW17, Penjaringan Jak-ut 1,344,475 1,378,948 - 34,473 1,344,475
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Diskominfo AP RW04, Kapuk,
647 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng, Jak-Bar 1,335,115 1,369,348 - 34,233 1,335,115
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW04, Kapuk, Cengkareng,
648 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Bar 1,920,115 1,969,348 - 49,233 1,920,115
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW08, Kedoya Utara,
649 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng, Jak-Bar 2,051,155 2,103,748 - 52,593 2,051,155
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW04, Kapuk, Cengkareng,
650 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Bar 1,617,475 1,658,948 - 41,473 1,617,475
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Relokasi Kabel Cluster Buana Graha site
651 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kayuringin Jaya-015 1,218,115 1,249,348 - 31,233 1,218,115
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemasangan Tiang FAT 01-002 Cluster Petojo
652 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW07 site MP Cideng-002 1,267,255 1,299,748 - 32,493 1,267,255
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring di Cluster Sunter Agung
653 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 08 site Sunter Agung-012 1,531,675 1,570,948 - 39,273 1,531,675
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perapihan Kabel di Cluster Limo RW03 Cinere-
654 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 014 site MP Depok-03 1,753,195 1,798,148 - 44,953 1,753,195
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring di Cluster Jl. Lebak Bulus
655 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Lebak Bulus-001 1,281,295 1,314,148 - 32,853 1,281,295
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perpindahan FAT Cluster Jl. Dermaga site MP
656 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Duren Sawit-001 1,151,815 1,181,348 - 29,533 1,151,815
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang di Cluster Jl. Penggilingan site
657 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Penggilingan-001 1,113,595 1,142,148 - 28,553 1,113,595
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perapihan Kabel Landai di Jl. Raya Bogor site
658 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Cibubur-001 1,188,475 1,218,948 - 30,473 1,188,475
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Relokasi Kabel KU KT Impact Program PU
Pembangunan Rusun Nuansa Cilangkap site MP
659 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 3,506,635 3,596,548 - 89,913 3,506,635
Page 46
Page 43
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan TT PM Perapihan Kabel
dan Tiang Cluster Jembatan Besi RW02 site MP
660 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pejagalan-001 1,255,555 1,287,748 - 32,193 1,255,555
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perpindahan Tiang di JL. Cileungsi
661 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalur MSC site MP Cilangkap-001 1,146,355 1,175,748 - 29,393 1,146,355
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Landai dan Tiang
662 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring site Pela Mampang-002 2,282,035 2,340,548 - 58,513 2,282,035
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Cluster Ciganjur
663 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW03 site Cipinang Cempedak-001 1,860,835 1,908,548 - 47,713 1,860,835
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck PT
664 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 BGR Logistik Indonesia 1,250,095 1,282,148 - 32,053 1,250,095
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Landai Komplek DPR
665 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciganjur site MP Jagakarsa-001 1,874,095 1,922,148 - 48,053 1,874,095
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Tiang Appartement East
666 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Park site MP Penggilingan-001 1,593,295 1,634,148 - 40,853 1,593,295
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang dan kabel Cluster
Perumahan Kemang Selatan RW03 site MP
667 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bangka-001 1,527,775 1,566,948 - 39,173 1,527,775
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Cluster Pondok
668 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ranggon RW03 site Pondok Ranggon-004 867,895 890,148 - 22,253 867,895
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel dan Tiang Cluster
Apt. Taman Semanan Indah site Duri Kosambi-
669 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 018 1,005,175 1,030,948 - 25,773 1,005,175
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan Kabel
670 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai site MP Duren Sawit-001 1,986,415 2,037,348 - 50,933 1,986,415
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan FAT Cluster Duri RW04
671 2-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Manggarai Selatan-001 1,613,185 1,654,548 - 41,363 1,613,185
BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian
Rompi Safety Kombinasi Orange Gosave
Sebanyak 50 Pcs, LAN Tester Wire Tracker Cable
672 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Scan Track Line Finder Sebanyak 10 Unit, dll 16,039,500 14,450,000 1,589,500 - 16,039,500
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian
Motherboard Rog Strix Z790-A Sebanyak 3 Unit
673 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan CCTV 200 Titik 21,750,001 19,594,596 2,155,405 - 21,750,001
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm
Mounting Pole FO Round untuk Kebutuhan
CCTV 250 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 75
674 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Set 66,600,000 60,000,000 6,600,000 - 66,600,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm
Mounting Pole FO Round untuk Kebutuhan
CCTV 204 Titik Diskominfo Batch 3 sebanyak 6
675 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Set 5,860,800 5,280,000 580,800 - 5,860,800
Page 47
Page 44
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam
676 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Final Jakarta Selatam - JPO Amaris Dishub 510,852 467,598 51,436 8,182 510,852
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Dismantle dan Relokasi 5
Access Point Jakarta Utara - Akses Site - Hutan
677 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Penjaringan 649,328 594,350 65,379 10,401 649,328
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final
678 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakart Utara - Kantor Balitower Pluit 16,468,455 15,074,100 1,658,151 263,796 16,468,455
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
679 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Simpang Jl Pakubuwono 1,945,542 1,780,816 195,890 31,164 1,945,542
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
680 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - JPO Jl.Prof DR Soepomo 8,912,866 8,158,230 897,405 142,769 8,912,866
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
681 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Jl. Jend Sudirman C01 1,890,971 1,730,866 190,395 30,290 1,890,971
TADYA MANDIRI SINERGI, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
682 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Jakarta Utara - Akses Site - Pluit-062 1,932,821 1,806,374 198,701 72,254 1,932,821
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Kabel Terlindas Alat Berat Proyek
683 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Citicon 1,240,540 1,272,348 - 31,808 1,240,540
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Dermaga site
684 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Duren Sawit-001 2,396,305 2,457,748 - 61,443 2,396,305
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Hit by Truck site MP Pejagalan-
685 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,701,715 1,745,348 - 43,633 1,701,715
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring dan kabel Landai site
686 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Cipinang-001 1,589,785 1,630,548 - 40,763 1,589,785
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Jl. Buncit Raya
687 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Bangka-001 2,167,375 2,222,948 - 55,573 2,167,375
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Cluster Villa Kelapa Dua site
688 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP Ulujami-001 2,404,495 2,466,148 - 61,653 2,404,495
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Kabel Cluster Rusun Apron site MP
689 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sunter Jaya-001 1,505,155 1,543,748 - 38,593 1,505,155
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel Distribusi Cluster Rawa Barat
690 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Rawa Barat-001 1,807,795 1,854,148 - 46,353 1,807,795
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Kabel Landai Cluster Limo RW16 site
691 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cinere-014 1,385,035 1,420,548 - 35,513 1,385,035
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
692 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Cut Impact Hit by Truck site Cinere-014 1,618,255 1,659,748 - 41,493 1,618,255
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Pemutusan Dinas Terkait site MP
693 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kayu Putih-001 1,909,195 1,958,148 - 48,953 1,909,195
Page 48
Page 45
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel Jalur Distribusi Cluster site MP
694 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 1,099,555 1,127,748 - 28,193 1,099,555
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Dismantle dan Perapihan Kabel PT Sigap site
695 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sungai Bambu-020 1,884,235 1,932,548 - 48,313 1,884,235
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang FAT-01-017 Kapuk RW15 site
696 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kapuk-009 1,876,045 1,924,148 - 48,103 1,876,045
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Relokasi Tiang Cluster Grogol RW09 Impact
697 3-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembangunan Rumah site Mampang-008 1,277,005 1,309,748 - 32,743 1,277,005
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 4 Core SC/UPC With Adaptor and
698 4-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail Full Set Sebanyak 5 Unit 388,500 350,000 38,500 - 388,500
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian
699 16-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Power NYM 3x2.5mm Sebanyak 200 Mtr 4,107,000 3,700,000 407,000 - 4,107,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 66 di Apartement Green
700 16-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Battre Fushion
Splicer Inno View 3 Sebanyak 2 Unit, Fiber Optic
Tools OTDR JFO-212 Sebanyak 2 Unit, Lampu
LED Darurat Portable Warna Putih Sebanyak 3
701 16-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 22,449,750 20,225,000 2,224,750 - 22,449,750
PLN PERSERO, PT , Biaya Penyambungan Daya
PLN Site Kelapa Gading Barat-011 - CCTV CSR
702 16-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakwifi 1,421,500 1,421,500 - - 1,421,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Biaya Pengadaan
SFP untuk Material Spare Stock Bali WH (PO
703 17-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.12.987.000,- PPN Rp.1.287.000,-) 12,987,000 11,700,000 1,287,000 - 12,987,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP Bidi
1.25 GB 1310NM/1550NM DDM LC 10KM
Sebanyak 200 Pcs, SFP Bidi 1.25GB
1550NM/1310NM DDM LC 10KM Sebanyak 200
704 17-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 86,580,000 78,000,000 8,580,000 - 86,580,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian
Patchcord SM Duplex LC/UPC-LC/UPCM 3MM
705 17-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 25M Sebanyak 5 Pcs 471,750 425,000 46,750 - 471,750
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Duct L 1.700MM W 25MM H 25MM White
Sebanyak 50 Pcs, Cable Duct L 1000MM W
706 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 13MM H 8MM White Sebanyak 150 Pcs 4,551,000 4,100,000 451,000 - 4,551,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian RJ45
Cat 5E Sebanyak 1500 Unit, Konektor RJ-45 Cat6
Belden 500 Unit, Kabel LAN Belden UTP Cat6
707 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 7814A Sebanyak 7320 Mtr 60,233,040 54,264,000 5,969,040 - 60,233,040
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable
Power NYYHY 3X2.5MM Kebutuhan CCTV 250
708 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik Diskominfo Batch 3 Sebanyak 500 MTR 9,990,000 9,000,000 990,000 - 9,990,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Adaptor
Power Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 3.986
709 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 79,640,280 71,748,000 7,892,280 - 79,640,280
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan
Utilitas Rusun Nuansa Jl. Raya Cilangkap site MP
710 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cilangkap-001 50,520,478 46,243,000 5,086,730 809,252 50,520,478
Page 49
Page 46
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan
711 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utilitas Jl. Taman S Parman 7,588,505 6,946,000 764,060 121,555 7,588,505
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
712 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemindahan Tiang Site Bukit Duri-003 1,234,495 1,266,148 - 31,653 1,234,495
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Feeder Permata Eksekutif dan Villa
Kelapa Dua Impact Pembangunan SDA site MP
713 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ulujami-001 5,853,538 6,003,628 - 150,090 5,853,538
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang Cluster Pegangsaan Dua
714 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW07 site MP Pegangsaan Dua-001 2,078,065 2,131,348 - 53,283 2,078,065
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Reroute Feeder Pulo Raya RW01 site MP Rawa
715 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-001 1,894,375 1,942,948 - 48,573 1,894,375
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perapihan Subduct site Summarecon Mall
716 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,884,975 2,958,948 - 73,973 2,884,975
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pasang Tiang Baru Impact Tiang FAT Hilang di
717 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cluster Setu RW03 site Cilangkap-013 1,418,575 1,454,948 - 36,373 1,418,575
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penarikan Kabel FO Cut Impact Tertabrak Truck
site Diskominfo AP RW02 Marunda, Cilincing,
718 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jak-Ut 2,269,555 2,327,748 - 58,193 2,269,555
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan FAT 01-016 Kukusan RW07 & 08
Impact Pembangunan Gerbang Cluster
719 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Perumahan site DPOK 01 1,850,305 1,897,748 - 47,443 1,850,305
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Kabel Landai site MP Kampung
720 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Melayu-001 1,726,675 1,770,948 - 44,273 1,726,675
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Relokasi FAT Pedestel 05-186 PBU RW09 Impact
Pembangunan Rumah site Kembangan Selatan-
721 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 015 1,052,365 1,079,348 - 26,983 1,052,365
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Relokasi Tiang Cipayung RW08 site Cipayung-
722 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 018 1,277,005 1,309,748 - 32,743 1,277,005
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
723 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Cut Impact Hit by Truck site Mampang-008 1,266,475 1,298,948 - 32,473 1,266,475
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
724 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Cut Impact Hit by Truck site MP Cibubur-001 1,406,875 1,442,948 - 36,073 1,406,875
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Migrasi Kabel Udara ke Kabel Bawah Tanah Link
725 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MTA site MP Cideng-002 1,165,075 1,194,948 - 29,873 1,165,075
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Restorasi Kabel FAT 05-FAT 4 Cluster Puri
726 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kencana site Kembangan Selatan-011 5,010,475 5,138,948 - 128,473 5,010,475
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Penambahan Tiang 9 M Cluster Villa Mahkota
727 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Jatiasih-001 1,589,395 1,630,148 - 40,753 1,589,395
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Duren Sawit
728 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW17 site MP Duren Sawit-002 1,209,925 1,240,948 - 31,023 1,209,925
Page 50
Page 47
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
729 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Cut Impact Hit by Truck site MP Cipedak-001 1,275,835 1,308,548 - 32,713 1,275,835
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Hit by Truck Cluster site Pinang-
730 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 002 1,633,855 1,675,748 - 41,893 1,633,855
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pergantian Tiang Bengkok di Cluster Taman
731 18-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Titian Indah site MP Marga Mulya-001 2,104,195 2,158,148 - 53,953 2,104,195
BIBIT , Biaya Pekerjaan Dismantle tiang sisipan
P07_051 di Cluster Taman Sekar & Padang
Griya,Perbaikan FO Cut Distribusi Cluster
Pondok Kampial Permai dan di Cluster Balangan
Pratama (PO Rp.4.648.062,- Potongan PPh
732 19-Apr-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.116.202,- ) 4,531,860 4,648,062 - 116,202 4,531,860
INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi
Sewa Local Loop 20Mbps untuk Tenant PT
Kitchenette Lestari (The People's Cafe) di
733 19-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Summarecon Villagio Karawang 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi
Sewa Local Loop 5Mbps untuk Tenant PT MAP
Aktiv Adi Perkasa (Kids Station) di Summarecon
734 19-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Villagio Karawang 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
INDONESIA NET TEKNOLOGI, PT , Biaya Instalasi
Sewa Local Loop 5Mbps untuk Tenant PT MAP
Aktiv Adi Perkasa (Sketchers) di Summarecon
735 19-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Villagio Karawang 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
MITRA SECURITY ASIA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Barat - Akses Site - Simpang Jl.
736 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Joglo Raya-C01 6,504,691 5,953,950 654,935 104,194 6,504,691
MITRA SECURITY ASIA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Barat - Akses Site - Simpang Jl.
737 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Joglo Raya-C02 6,685,216 6,119,190 673,111 107,085 6,685,216
EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Kartini Raya-
738 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 C01 1,651,597 1,524,316 167,675 40,394 1,651,597
EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. Kramat IV-
739 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 C01 1,675,976 1,546,816 170,150 40,990 1,675,976
EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Simpang Jl.Jend
740 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ahmad Yani-C02 1,814,447 1,674,616 184,208 44,377 1,814,447
EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl. KH.Moh
741 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mansyur-C03 1,854,428 1,711,516 188,267 45,355 1,854,428
EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl.Proklamasi-
742 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 C02 1,651,597 1,524,316 167,675 40,394 1,651,597
Page 51
Page 48
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
EKSAKTA SINERGI INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Kota Jakarta Pusat - Akses Site - Jl.Pangeran
743 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jayakarta-C06 1,773,491 1,636,816 180,050 43,375 1,773,491
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
Pusat - PT Culina Kreatif Sejahtera (We The Fest
744 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023) 26,939,925 25,177,500 2,769,525 1,007,100 26,939,925
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Kota
Tangerang - Event PKS Summarecon Mall
745 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 9,685,373 9,051,750 995,693 362,070 9,685,373
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Tanam Final Jakarta
Pusat - Upacara 17 Agustus 2023 & Kirab
746 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Budaya 5,498,730 5,139,000 565,290 205,560 5,498,730
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
747 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Andaru Steel One 4,887,225 4,567,500 502,425 182,700 4,887,225
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
748 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pusat - PT Putramaya Abadi 6,584,994 6,154,200 676,962 246,168 6,584,994
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Material ONT
HG8145V5 HUAWEI 100 unit - Kebutuhan ONT
749 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Huawei IKR Batch 1 44,122,000 44,122,000 - - 44,122,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Material TP
Link Untuk Keperluan POC Material Dept.
750 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 APCSD Ops 2,067,000 2,067,000 - - 2,067,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Material
Mikrotik - Router Indoor - RB450Gx4 Untuk
751 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Keperluan Tim IP Core 1,727,400 1,727,400 - - 1,727,400
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Landai Cluster
Tubagus Angke RW04 site MP Wijaya Kesuma-
752 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,728,783 1,615,685 177,725 64,627 1,728,783
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Kabel Depan Hotel Smart
Impact Customer Plaza UOB site Kebon Melati-
753 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,798,333 1,680,685 184,875 67,227 1,798,333
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Hit by Truck site MP
754 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pejagalan-001 2,095,793 1,958,685 215,455 78,347 2,095,793
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Posisi Tiang dan Box FAT
755 23-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 02-019 Cluster Kalisari RW01 site Pekayon-010 4,874,048 4,555,185 501,070 182,207 4,874,048
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 67 di Apartement Green
756 24-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC , Pembelian
Abloomy Access Point License Fee for WPX8324
757 25-Apr-24 SINARMAS USD 0000670707 sebanyak 5.000 Unit 363,982,500 404,425,000 - 40,442,500 363,982,500
ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC , Pembelian
Abloomy Access Point License Fee for WPX8324
758 25-Apr-24 SINARMAS USD 0000670707 sebanyak 7.000 Unit 509,575,500 566,195,000 - 56,619,500 509,575,500
Page 52
Page 49
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pengadaan
Tools dan Material (Grandway OPM FHP
2P01,WD Contact Cleaner 328 ml,AMP
Connector RJ45 Cat 5E,Cable Ties, Fiber Cable
Protection, Alumunium Extension (PO
759 26-Apr-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.982.900,- PPN Rp.592.900,- ) 5,982,900 5,390,000 592,900 - 5,982,900
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Panel
Box KWH & CCTV L 400MM W 250MM H
760 30-Apr-24 MANDIRI IDR 1220011559559 500MM Sebanyak 300 Unit 432,900,000 390,000,000 42,900,000 - 432,900,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
SC/APC untuk Kebutuhan IKR Batch 1 sebanyak
761 1-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 5.000 Pcs 185,924,500 185,924,500 - - 185,924,500
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT GPON 1GE
SC/APC untuk Kebutuhan IKR Batch 1 sebanyak
762 1-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 5.000 Pcs - PPN 20,451,695 - 20,451,695 - 20,451,695
BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian
Fusion Splicer (Alat Sambung Kabel FO)
763 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 5 Unit 98,235,000 88,500,000 9,735,000 - 98,235,000
BERKAH SYARIAH BERSAMA, PT , Pembelian
Tangga Telescopic - Single 4.4M Sebanyak 1
Unit, Tanggal Telescopic - Single 6.2M Sebanyak
764 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2 Unit 5,855,250 5,275,000 580,250 - 5,855,250
SINAR SURYA KOMINDO, PT , Pembelian Fiber
Optic Tools Fusion Splicer INNO-VIEW 3
765 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2 Unit 72,150,000 65,000,000 7,150,000 - 72,150,000
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 43
766 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 59 Sales Order 14,703,095 13,570,000 1,492,700 359,605 14,703,095
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 44
767 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 45
768 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 57 Sales Order 14,204,685 13,110,000 1,442,100 347,415 14,204,685
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 46
769 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 50
770 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 57 Sales Order 14,204,685 13,110,000 1,442,100 347,415 14,204,685
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 54
771 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 58 Sales Order 14,453,890 13,340,000 1,467,400 353,510 14,453,890
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 47
772 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 59 Sales Order 14,703,095 13,570,000 1,492,700 359,605 14,703,095
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 48
773 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 59 Sales Order 14,703,095 13,570,000 1,492,700 359,605 14,703,095
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 49
774 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 51
775 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
Page 53
Page 50
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CIPTA KARYA TECHNOLOGY, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Instalasi Kabel Rumah Batch 60
776 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk 60 Sales Order 14,952,300 13,800,000 1,518,000 365,700 14,952,300
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
MINI FDT Sebanyak 20 Unit untuk Kebutuhan
777 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Q1 97,680,000 88,000,000 9,680,000 - 97,680,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord SM Duplex LC-UPC/SC-UPC 5 Mtr
778 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 20 Pcs 621,600 560,000 61,600 - 621,600
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord SM Duplex LC-UPC/SC-UPC 3 Mtr
779 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 600 Pcs 9,324,000 8,400,000 924,000 - 9,324,000
TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Pole 6M-Rooftop Site
780 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pejagalan-033 72,008,703 66,459,348 7,310,528 1,761,173 72,008,703
TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas
Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja
781 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Duri Kosambi-027 26,628,138 24,886,110 2,737,472 995,444 26,628,138
TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas
Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang Baja
Octagonal Steel 21 M Site Kembangan Utara-
782 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 019 26,628,138 24,886,110 2,737,472 995,444 26,628,138
TRI BRATA ABADI, PT , Tagihan 100% atas
Relokasi 1 Pekerjaan Instasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
783 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Duri Kosambi-027 35,703,293 33,367,563 3,670,432 1,334,702 35,703,293
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang dan kabel Impact
Pembangunan Rumah Warga site MP Pondok
784 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelapa-001 2,143,195 2,198,148 - 54,953 2,143,195
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Utan Kayu Utara
785 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Utan Kayu Selatan-001 2,071,435 2,124,548 - 53,113 2,071,435
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Rusun Tanah
786 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Abang site Kebon Kacang-007 1,005,955 1,031,748 - 25,793 1,005,955
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Grand Orchad
787 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Tugu Selatan-003 1,753,195 1,798,148 - 44,953 1,753,195
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Pole Cluster UKS RW01 site MP Utan
788 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kayu Selatan-001 2,647,075 2,714,948 - 67,873 2,647,075
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Pole Cluster Perum Betawi Permai
789 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Cilangkap-001 2,033,995 2,086,148 - 52,153 2,033,995
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
FO Cut Impact Hit by Truck Cluster site Jatiasih-
790 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,561,315 1,601,348 - 40,033 1,561,315
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Tiang Miring Cluster Lubang Buaya
791 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW01 site MP Lubang Buaya-001 1,530,505 1,569,748 - 39,243 1,530,505
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan FAT 03-99 Permata Buana RW09
792 2-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Kembangan Utara-015 1,520,950 1,559,948 - 38,998 1,520,950
Page 54
Page 51
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
ONT GPON 1GE SC/APC Kebutuhan Q2 Batch 1
sebanyak 4.722 Pcs (Pelunasan oleh SKBDN
793 3-May-24 VICTORIA IDR 0880003577 135/SKBDN/X/23) 1,662,632,936 1,497,867,510 164,765,426 - 1,662,632,936
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian Radio
R5AC Lite Ubiquiti Sebanyak 40 Unit, Rocket
Dish 5G 30dBi Light Weight RD 5G30 LW UBNT
794 3-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 40 Unit 154,201,200 138,920,000 15,281,200 - 154,201,200
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Biaya Instalasi
dan Sewa Local Loop 20Mbps untuk Kebutuhan
Tenant PT Kyndryl Solutions Indonesia site IDC
Duren Tiga Jl. Patriot, Sukagalih, Kec. Tarogong
795 3-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kidul, Kab. Garut periode 16 - 31 Jan 2024 5,295,291 4,858,065 534,387 97,161 5,295,291
BLAO PRIMA PERKASA, PT , Tagihan 100% atas
Paket Pekerjaan Jalur Relokasi Utilitas FO
Impact Penataan Jaringan Utilitas Impact JPO
796 3-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Thamrin Jl.MH Thamrin - Jakarta Pusat (Batch 5) 80,058,400 73,280,000 8,060,800 1,282,400 80,058,400
MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Jalur Relokasi Jaringan Utilitas
Fiber Optic Jl. Pati Kawasan Berorientasi Transit
797 3-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (KBT) Dukuh Atas - Kebon Melati-001 79,385,705 72,664,260 7,993,069 1,271,624 79,385,705
PLANET HARAPAN PENUH ENERGY, PT , Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Relokasi Jaringan
Utilitas Fiber Optic Impact Penataan Jaringan
798 3-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utilitas Jl.KH.Noer Ali Phase 2 - Jatibening-017 130,913,620 119,829,400 13,181,234 2,097,014 130,913,620
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT G-1425G-B
Nokia sebanyak 2.000 Unit, dan ONT G-1425G-
799 6-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 H Nokia sebanyak 8.000 Unit 437,883,000 437,883,000 - - 437,883,000
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , DP 10% atas Pengadaan ONT G-1425G-B
Nokia sebanyak 2.000 Unit, dan ONT G-1425G-
800 6-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 H Nokia sebanyak 8.000 Unit - PPN 48,167,130 - 48,167,130 - 48,167,130
KOSMOS WAVELENGTH TECHNOLOGY, PT ,
Tagihan Pelunasan 100% atas Pengadaan Cable
Optical Drop SM 1 Core with Messenger 80M
SC/APC sebanyak 1.000Pcs, 120M SC/APC
801 7-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1.000Pcs 199,800,000 180,000,000 19,800,000 - 199,800,000
I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan
Pemindahan Akses Point Corporate Delivery
809614 Living World Denpasar (PO
Rp.1.170.000,-Potongan PPh 21(2.5%)
802 8-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.29.250,- ) 1,140,750 1,170,000 - 29,250 1,140,750
I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan
Penambahan Akses Point Corporate Delivery
818966 PT. Berjaya Ekspansi Sukses (Chadol
Gujeolpan) (PO Rp. 760.800,- Potongan PPh
803 8-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.19.020,-) 741,780 760,800 - 19,020 741,780
Page 55
Page 52
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan
Activation For New Services Corporate Delivery
818972 PT. Josh Coffee Indonesia (Javabica
Mall Bali Galeria) (PO Rp.2.090.800,- Potongan
804 8-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.52.270,- ) 2,038,530 2,090,800 - 52,270 2,038,530
I NENGAH SUSASTRA , Biaya Pekerjaan
Activation For New Services Corporate Delivery
818846 PT. Degym Indonesia Dua Puluh Empat
(Degym Park 23) (PO Rp.1.088.000,- Potongan
805 8-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.27.200,-) 1,060,800 1,088,000 - 27,200 1,060,800
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Tools
Optical Cable Binding Machine Sebanyak 2 Unit
806 10-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Kebutuhan Patroli 9,441,660 8,506,000 935,660 - 9,441,660
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian
807 10-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Connector RJ45 Cat 5 Sebanyak 21.985 Pcs 34,164,690 30,779,000 3,385,690 - 34,164,690
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pengadaan Material ONT
HG8145V5 HUAWEI 100 unit untuk Kebutuhan
808 10-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 ONT Huawei IKR Batch 2 42,863,900 42,863,900 - - 42,863,900
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
Selatan - JO Shimizu - Bangun Cipta Mega
809 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kuningan Project 5,877,869 5,380,200 591,822 94,153 5,877,869
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
810 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - PT Shinryo Indonesia 2,960,566 2,709,900 298,089 47,423 2,960,566
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
Selatan - PT. Kebayoran Puspita (Neo + Hotel
811 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran) 9,964,256 9,120,600 1,003,266 159,610 9,964,256
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Final as Build Jakarta
Utara - Akses Site - Jl.Kalibaru Barat 1 Damkar -
812 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV 3,946,749 3,612,585 397,384 63,220 3,946,749
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Plumpang Semper
813 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Dishub 4,096,514 3,749,670 412,463 65,619 4,096,514
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Kramat Jaya Raya
814 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Dishub 6,107,851 5,590,710 614,978 97,837 6,107,851
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Kalibaru
815 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat 1 Damkar 438,527 401,398 44,153 7,024 438,527
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Jl. Kerapu
816 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kesbangpol 15,089,135 13,811,565 1,519,272 241,702 15,089,135
MITRA MEDIA SELARAS, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
817 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Ancol Dishub 8,304,710 7,601,565 836,172 133,027 8,304,710
FIBEART TRANS NETWORK, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Steel Pole 9M Black Painting
818 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 50 Unit 99,900,000 90,000,000 9,900,000 - 99,900,000
Page 56
Page 53
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Patung
819 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kuda Satpol PP (Compliment Site Radio) 531,032 486,070 53,468 8,506 531,032
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Pusat - Akses Site - Balai
820 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Satpol PP (Compliment Site Radio) 1,247,756 1,142,110 125,632 19,986 1,247,756
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Jasa Penarikan dan
Supervisi 12 SO Batch 68 di Apartement Green
821 13-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka 4,116,000 4,200,000 - 84,000 4,116,000
ARTHAN NUSA SENTOSA, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Cable Optical SM Drop 1 Core
822 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 with Messenger SC/APC sebanyak 3.820 Unit 555,843,600 500,760,000 55,083,600 - 555,843,600
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat-6 No Connector
823 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3.050 Mtr 21,812,776 19,651,150 2,161,626 - 21,812,776
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP CAT-5E 12.200 Mtr, Cable
Network UTP Cat 6 With Conecctor 3M
824 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 50 Unit 68,320,500 61,550,000 6,770,500 - 68,320,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
825 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cable Power 2PIN 1.5M Sebanyak 90 Pcs 1,398,600 1,260,000 138,600 - 1,398,600
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
DIN Rail Power Supply AC to DC 48V 1.6A
826 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 150 Pcs 28,471,500 25,650,000 2,821,500 - 28,471,500
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
Cable Network UTP Cat 6 With Connector 3M
827 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 100 Unit 7,881,000 7,100,000 781,000 - 7,881,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Optical
Laser Tester Sebanyak 5 Unit, Tools Crimping
828 14-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tool RG6 Sebanyak 5 Pcs 1,498,500 1,350,000 148,500 - 1,498,500
BIBIT , Perbaikan Tiang Miring dan Kabel
Distribusi Cluster Raya Kampial yang kendor
karena tertimpa pohon sesuai TT.
CALL001075963 dan FO Cut Akses Pantai
Melasti tertimpa papan reklame sesuai TT.
829 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 J0314-038 3,163,875 3,245,000 - 81,125 3,163,875
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang Roboh,
Tiang Miring dan Kabel Kendor Link Tenant Villa
Uuwatu sesuai TT. J0322-008 dan - Relokasi
Tiang Feeder Cluster Bukit Pratama (PO
Rp.4.062.678,- Potongan PPh 21(2.5%)
830 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.101.567,-) 3,961,111 4,062,678 - 101,567 3,961,111
BIBIT , Biaya Pekerjaan Pemasangan CCTV
Analitic dan Hikvision Site Pantai Kuta & Hard
Rock dan Pemasangan Duradus Support CCTV
Site Pantai Legian (PO Rp.1.196.000,- Potongan
831 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.29.900,- 1,166,100 1,196,000 - 29,900 1,166,100
I NENGAH SUSASTRA , Pekerjaan Activation for
New Services Corporate Delivery 818768 Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Badung (PO
Rp.4.420.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
832 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.110.500,-) 4,309,500 4,420,000 - 110,500 4,309,500
Page 57
Page 54
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I KETUT DARTA , Biaya Pekerjaan Penarikan
Kabel FO Link to 818910 Villa Antonio Uluwatu
(PO Rp.1.762.800,- Potongan PPh 21(2.5%)
833 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.44.070,-) 1,718,730 1,762,800 - 44,070 1,718,730
I KETUT DARTA , Biaya Pekerjaan Penambahan
Pole FO di Customer 809614 Living Word
Denpasar (PO Rp.2.988.889,- Potongan PPh
834 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.74.722,-) 2,914,167 2,988,889 - 74,722 2,914,167
IMAM TAUFIK , Biaya perbaikan FO Cut
TT.J0402-012 link site 31 to BLL 08 Jln Dps-
Singaraja,Mekarsari-Tabanan (PO Rp.2.347.100,-
835 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.58.678,-) 2,288,422 2,347,100 - 58,678 2,288,422
BIBIT , Biaya perbaikan FO Cut TT.J0317-005 link
GNY_04 to Sukawati_002 Jln. Ambarawati mas
Ubud,Giayar (PO Rp.2.513.400,- Potongan PPh
836 15-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%)Rp.62.835,-) 2,450,565 2,513,400 - 62,835 2,450,565
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Hit
837 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebakaran Site MP-Duren Sawit-002 3,701,863 3,459,685 380,565 138,387 3,701,863
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
Tiang Miring Jovis Batch 9 Site MP-Cengkareng
838 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-002 10,369,889 9,691,485 1,066,063 387,659 10,369,889
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pembuatan Handhole (HH) Concrete
839 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Akses Site Penjaringan-022 11,684,063 10,919,685 1,201,165 436,787 11,684,063
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Proyek SDA
840 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Rawa Sari-004 5,636,422 5,267,684 579,445 210,707 5,636,422
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Complaint
841 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Warga Site MP-Sunter Jaya-001 2,956,073 2,762,685 303,895 110,507 2,956,073
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
842 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site MP-Kebon Jeruk-001 3,588,657 3,353,885 368,927 134,155 3,588,657
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
843 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site MP-Ancol-001 7,468,262 6,979,684 767,765 279,187 7,468,262
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Jovis Kabel Landai
844 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Tiang Miring Site Babat-004 5,462,012 5,104,684 561,515 204,187 5,462,012
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
845 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site MP-Duri Kosambi-001 11,646,399 10,884,485 1,197,293 435,379 11,646,399
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Restorasi FO Cut Impact
846 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Vandalisme Site MP-Kapuk-003 3,344,055 3,125,285 343,781 125,011 3,344,055
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel PLN
847 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Terbakar Site Suka Damai-006 3,771,413 3,524,685 387,715 140,987 3,771,413
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai & Tiang
848 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Site MP-Cipete Utara-001 2,261,642 2,113,684 232,505 84,547 2,261,642
Page 58
Page 55
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pembuatan Handhole (HH) Concrete
849 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Akses Site - Pluit-035 13,616,483 12,725,685 1,399,825 509,027 13,616,483
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel
850 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai Site MP-Kayu Putih-001 3,261,023 3,047,685 335,245 121,907 3,261,023
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai & Tiang
851 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Site MP-Manggarai Selatan-001 1,724,503 1,611,685 177,285 64,467 1,724,503
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Restorasi FO Cut Impact
852 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Diputus Dinas PU Site Kadu Jaya-008 2,062,623 1,927,685 212,045 77,107 2,062,623
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Joint
Closure (JC) Broken Didalam Tanah Site Kali
853 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baru-012 3,466,463 3,239,685 356,365 129,587 3,466,463
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
854 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site MP-Kampung Melayu-001 6,920,636 6,467,884 711,467 258,715 6,920,636
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel FO
855 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai Site Pluit-017 2,408,447 2,250,885 247,597 90,035 2,408,447
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Reroute Jalur Kabel Jaringan Listrik -
856 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebon Kosong-001 16,250,288 15,187,185 1,670,590 607,487 16,250,288
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan SR Cut Ducting Impact
857 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Stolen - Semper Timur-005 2,612,603 2,441,685 268,585 97,667 2,612,603
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Galian Open Cut Impact Kabel Power
858 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Terbakar - Danau Sunter DII-003 2,513,093 2,348,685 258,355 93,947 2,513,093
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring
dan Perapihan Kabel Landai - MP-Sungai Bambu-
859 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 4,303,417 4,021,885 442,407 160,875 4,303,417
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring
dan Perapihan Kabel Landai - MP-Sunter Jaya-
860 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 9,342,475 8,731,285 960,441 349,251 9,342,475
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring
dan Perapihan Kabel Landai - MP-Rawa Buaya-
861 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 8,195,863 7,659,685 842,565 306,387 8,195,863
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring
dan Perapihan Kabel Landai - MP-Kedoya
862 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-001 6,918,069 6,465,485 711,203 258,619 6,918,069
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Tiang FO
863 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Roboh - Tegal Alur-025 2,870,259 2,682,485 295,073 107,299 2,870,259
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Restorasi Penarikan Kabel Ducting
Impact Pembangunan SDA Tangerang -
864 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Summarecon Mall Serpong 18,095,289 16,911,485 1,860,263 676,459 18,095,289
Page 59
Page 56
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang dan Kabel Cluster
865 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Fajar Indah Regency site Kayuringin Jaya-015 5,215,912 4,874,684 536,215 194,987 5,215,912
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut impact Pemutusan Jalur KAI
866 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Graha Menara Hijau 1,855,042 1,733,684 190,705 69,347 1,855,042
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut impact Pemutusan Binamarga
867 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Utan Kayu Selatan-001 2,241,312 2,094,684 230,415 83,787 2,241,312
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Landai site Diskominfo AP RW07, Bendungan
868 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Hilir, Tanah Abang, Jak-Pus 2,698,203 2,521,685 277,385 100,867 2,698,203
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
869 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai site Dishub Jl. Raya Bogor - Jl. Cibubur 2,392,183 2,235,685 245,925 89,427 2,392,183
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Corp. Plaza
870 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Senayan Impact Pembangunan Parkiran 4,416,623 4,127,685 454,045 165,107 4,416,623
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Feeder Impact Kabel Tanah
871 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Terbakar site MP Gunung Sahari Selatan-001 4,077,005 3,810,285 419,131 152,411 4,077,005
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Restorasi Satu8 Residence site MP
872 15-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedoya Selatan-001 4,451,933 4,160,685 457,675 166,427 4,451,933
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Bracket CCTV Bullet Arm Mounting
Pole Fo Round sebanyak 69 Pcs, Bracket CCTV
873 16-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bullet Arm Mounting JPO sebanyak 25 Pcs 45,121,500 40,650,000 4,471,500 - 45,121,500
RIZKY MAJU ABADI, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Bongkar Pasang Lampu PJU sebanyak
874 17-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 5 lampu di 3 Lokasi Area Kota Semarang 2,039,961 1,882,750 207,103 49,892 2,039,961
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 2 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Steel Octagonal 21 M
875 17-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Semper Barat-010 27,369,926 25,052,563 2,755,782 438,419 27,369,926
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work
Telematika Tiang Beton 14/900 Site Karet
876 17-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tengsin-016 23,996,074 21,964,369 2,416,081 384,376 23,996,074
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
877 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - JPO Transjakarta Pasar Rumput 2,263,623 2,071,966 227,916 36,259 2,263,623
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
878 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Jl. Raya Pasar Minggu-C13 6,206,373 5,680,890 624,898 99,415 6,206,373
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
Jakarta Selatan - Simpang Jl. Raya Pasar Minggu-
879 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 C08 1,292,664 1,183,216 130,154 20,706 1,292,664
Page 60
Page 57
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final
880 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Jl. Raya Casablanca-003 4,669,947 4,274,550 470,201 74,804 4,669,947
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Cluster Cilangkap
881 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW02 site Cilangkap-010 1,756,705 1,801,748 - 45,043 1,756,705
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
882 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tertabrak Truck site Kalideres-003 1,842,115 1,889,348 - 47,233 1,842,115
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
tertabrak Truck site Diskominfo AP RW10,
883 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Semanan, Kalideres, Jak Bar 1,981,735 2,032,548 - 50,813 1,981,735
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Diputus Vandalisme site Diskominfo AP RW01,
884 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Meruya Selatan, Kembangan, Jak-Bar 1,639,315 1,681,348 - 42,033 1,639,315
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
tertabrak Truck site Diskominfo AP RW05,
885 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Penggilingan, Cakung, Jak-Tim 2,083,915 2,137,348 - 53,433 2,083,915
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole
Miring site Diskominfo AP RW10, Semper
886 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur, Cilincing, Jak-Ut 1,471,615 1,509,348 - 37,733 1,471,615
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole
Miring site Diskominfo AP RW08, Rawa Badak
887 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara, Koja, Jak-Ut 958,375 982,948 - 24,573 958,375
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
Permintaan Pemilik Lahan site Diskominfo AP
888 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW02, Marunda, Cilincing, Jak-Ut 1,289,875 1,322,948 - 33,073 1,289,875
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring Impact Pole
Miring site Diskominfo AP RW05, Duri Kosambi,
889 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cengkareng, Jak-Bar 1,400,635 1,436,548 - 35,913 1,400,635
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
Vandalisme site Diskominfo AP RW04,
890 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jak-Sel 1,717,315 1,761,348 - 44,033 1,717,315
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan kabel FO Cut Impact
Vandalisme site Diskominfo AP RW01,
891 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jak-Sel 1,920,115 1,969,348 - 49,233 1,920,115
RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Biaya Pekerjaan
Restorasi FO Link Site_06 By Pass to Site_07
Kampial (PO Rp.22.330.559,- PPN Rp.2.212.938,-
892 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.352.058,-) 21,978,501 20,117,621 2,212,938 352,058 21,978,501
JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Perluasan Jaringan PLN Daya
893 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10600 VA Pademangan Barat-002 11,418,124 11,621,500 - 203,376 11,418,124
JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN
894 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Daya 1300VA Jl. MH Thamrin-C06 23,776,500 24,200,000 - 423,500 23,776,500
Page 61
Page 58
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN
895 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Daya 1300VA Jl. MH Thamrin-C12 35,787,563 36,425,000 - 637,437 35,787,563
JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN
896 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Daya 1300VA Jl. MH Thamrin-C8 1,635,863 1,665,000 - 29,137 1,635,863
JABAR ENERGI KONSTRUKSI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Perluasan Jaringan Instalasi PLN
897 20-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Daya 1300VA Jl. Jendral Sudirman C-12 4,940,993 5,029,000 - 88,007 4,940,993
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With
898 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pigtail Sebanyak 25 Pcs 1,942,500 1,750,000 192,500 - 1,942,500
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
899 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Terminal Pasar Minggu 2 Dishub 7,702,683 7,050,510 775,556 123,383 7,702,683
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
900 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Site JPO SDN 03 DISHUB 4,618,227 4,227,210 464,993 73,976 4,618,227
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
901 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Kemuning Raya Kesbangpol 6,456,890 5,910,196 650,122 103,428 6,456,890
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
902 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Tanam Margasatwa Raya Dishub 6,068,915 5,555,070 611,058 97,213 6,068,915
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
903 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Hj. Tutty Alawiyah Kesbangpol 10,795,593 9,881,550 1,086,970 172,927 10,795,593
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
904 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - Jl. Arteri Pondok Indah Dishub 5,380,837 4,925,250 541,778 86,191 5,380,837
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 90% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel Udara Final Jakarta
905 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan - JPO Bung Karno Dishub 1,778,587 1,627,996 179,080 28,489 1,778,587
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
MINI FDT Sebanyak 20 Unit untuk Kebutuhan
906 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Q1 97,680,000 88,000,000 9,680,000 - 97,680,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Rossette 8 Core SC/UPC With Adaptor With
Pigtail Sebanyak 50 Pcs untuk Kebutuhan Stok
907 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Daily Februari 4,995,000 4,500,000 495,000 - 4,995,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Cable Optical Drop SM 4Core With Mesenger
908 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 1.000 Mtr 2,109,000 1,900,000 209,000 - 2,109,000
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive
Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-
909 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pasar Minggu-001 2,406,871 2,203,085 242,339 38,553 2,406,871
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive
Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-
910 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tanjung Barat-001 3,439,283 3,148,085 346,289 55,091 3,439,283
Page 62
Page 59
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan FTTX
NILAI YANG DIBAYARKAN
TANGGAL NOMOR REKENING
PENGELUARAN DI BANK YANG
NO. BANK STATEMENT REKENING BANK YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Paket Pekerjaan Relokasi
Cable FO Aerial to Ducting Impact
911 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembangunan Tol Sinarmas 11,128,954 10,186,685 1,120,535 178,266 11,128,954
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive
Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-
912 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utan Kayu Selatan-001 4,210,807 3,854,285 423,971 67,449 4,210,807
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive
Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-
913 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ancol-001 6,215,763 5,689,485 625,843 99,565 6,215,763
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive
Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-
914 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Meruya Selatan-001 3,788,883 3,468,085 381,489 60,691 3,788,883
BERKARYA BERSAMA JAYA TEKNOLOGI, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Preventive
Perbaikan Pole Miring dan Kabel Landai MP-
915 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi Utara-002 5,553,271 5,083,085 559,139 88,953 5,553,271
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Dismantle Kabel Corp PT Fastel Springhill
916 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kemayoran site MP Kebon Kosong-011 1,795,120 1,841,148 - 46,028 1,795,120
UJANG DEDEN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Pemindahan Tiang site Diskominfo AP RW14,
917 21-May-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jak-tim 2,533,195 2,598,148 - 64,953 2,533,195
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Pekerjaan
FTTB - 818888 Dinas Kominfo Kab. Gianyar - 21
OPD 2024 - Kantor Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Perikanan - SPK No. 015/BTS/PS-
BALI/SPK/II/2024) (PO Rp.4.259.625,- PPN
Rp.422.125,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
918 22-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.67.156,- ) 4,192,469 3,837,500 422,125 67,156 4,192,469
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Pekerjaan
FTTB - 818889 Dinas Kominfo Kab. Gianyar - 21
OPD 2024 - Dinas Pertanian - SPK No.
017/BTS/PS-BALI/SPK/II/2024) (PO
Rp.4.219.110,- PPN Rp.418.110,- Potongan PPh
919 22-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 1.75% Rp.66.518,-) 4,152,592 3,801,000 418,110 66,518 4,152,592
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Pekerjaan
FTTB - 818882 Dinas Kominfo Kab. Gianyar - 21
OPD 2024 - Kantor Kecamatan Gianyar - SPK No.
016/BTS/PS-BALI/SPK/II/2024) (PO
Rp.2.946.495,- PPN Rp.291.995,- Potongan PPh
920 22-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 1.75% Rp.46.454,-) 2,900,041 2,654,500 291,995 46,454 2,900,041
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Feeder
yang jatuh dan tiang Distribusi miring di Cluster
Taman Mumbul dan Taman Werdi (PO
Rp.1.906.148,- Potongan PPh 21(2.5%)
921 22-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.47.654,-) 1,858,494 1,906,148 - 47,654 1,858,494
BIBIT , Biaya Pekerjaan Dismantle Radio
Wireless R5AC Lite Ubiquity dan Rocket UBNT
PT. Bangga Merah Putih (Event Barati Cup) ( PO
Rp.1.525.495,- Potongan PPh 21(2.5%)
922 22-May-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.38.137,- ) 1,487,358 1,525,495 - 38,137 1,487,358
Page 63
Page 64
Page 1
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ACHMAD SYAMSUL RIZAL , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi DC Power Site Kedanyang-
1 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 4,620,525 4,739,000 - 118,475 4,620,525
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
2 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Sukadamai-006 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
3 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Baha-001 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
4 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Kekeran-001 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
5 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kotabaru-006 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
6 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Cibeureum Hilir-001 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
7 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buduk-001 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
8 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Benoa-016 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Analisa Pondasi
9 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site Pecatu-003 1,075,000 1,000,000 110,000 35,000 1,075,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
10 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Raya Sading M_86 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
11 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Gajah Sura M_75 3,225,000 3,000,000 330,000 105,000 3,225,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
12 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Pipitan (Dalung Selatan) M_18 3,225,000 3,000,000 330,000 105,000 3,225,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Survey dan
13 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa site Pecatu Kangin M_58 3,225,000 3,000,000 330,000 105,000 3,225,000
MONDIAL TEKNOLOGI INDONESIA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Timur - Akses Site Relokasi Kegiatan
14 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Strategis Daerah 2022 - Jalan Layur Tahap 1 65,473,522 60,427,800 6,647,058 1,601,336 65,473,522
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Repair Kabel Link Backbone Pulo Sirih
to BSC H3I Bekasi Impact RSL Low Site Pulo Sirih
15 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Utama MP 2,711,241 2,481,685 272,985 43,429 2,711,241
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Repair Kabel Link Backbone Impact
16 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Link BB Broken Site MP-Suka Pura-001 2,558,291 2,341,685 257,585 40,979 2,558,291
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
17 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring FO Site MP-Sukabumi Utara-002 7,213,215 6,602,485 726,273 115,543 7,213,215
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
18 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Galian PDAM Site MP-Cideng-002 4,152,249 3,800,685 418,075 66,511 4,152,249
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan dan Install HH Concrete FO
19 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cut Ducting Impact JC Broken Site MP-Ancol-001 6,597,264 6,038,685 664,255 105,676 6,597,264
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Duri Kosambi-
20 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 037 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Pejaten Timur-
21 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 029 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
22 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Jelambar-005 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
Page 65
Page 2
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
23 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Gambir-005 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Karet
24 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semanggi-008 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Tanah Tinggi-
25 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Sepanjang Jaya-
26 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 003 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Pademangan
27 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-008 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2nd Bordest Site Petamburan-
28 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 008 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
29 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Duri Kosambi-031 33,716,991 34,634,813 - 917,822 33,716,991
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
MCP Pole 21M sebanyak 20 Unit ( XL Project) -
30 3-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN 73,843,440 - 73,843,440 - 73,843,440
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit
31 3-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ( XL Project) - PPN 83,298,424 - 83,298,424 - 83,298,424
IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
32 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan FO site Cibeureum-008 556,175 570,435 - 14,260 556,175
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
33 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Tiang FO Jalur site Urip Sumoharjo MP 1,114,334 1,142,906 - 28,572 1,114,334
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Combat Tibubeneng-002 dan
34 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Biaya Admin+layanan tokped Rp.6.000,- 7,977,300 7,977,300 - - 7,977,300
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL Site
M_69 Catur 2(PO Rp.3.384.840,- Potongan PPh
35 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.84.621,- 3,300,219 3,384,840 - 84,621 3,300,219
PLN PERSERO, PT , Pembelian Pulsa Listrik untuk
36 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Site Kerobokan Kelod_024 1,003,500 1,003,500 - - 1,003,500
AREA BADUNG , Pengajuan Pembayaran
(Pertama) Bulan September 2023 Sewa lahan
Site 499513 Combat Tibubeneng_002 (PO
Rp.5.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10%
37 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.500.000,- ) 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG , Biaya Sewa
lahan Milik Pemkab Badung Untuk 9 Site Selama
38 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 5 Tahun Periode 2023-2028 14,560,000 14,560,000 14,560,000
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
751213 Tuban_010(PO Rp.21.494.842,-
39 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.494.842,-) 21,000,000 21,494,842 - 494,842 21,000,000
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_45 To Site_47 & Site_25 (TT.I0829-013) -
Jln. Nakula, Badung.(PO Rp.4.766.000,-
40 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.428.940,- ) 4,337,060 4,766,000 - 428,940 4,337,060
Page 66
Page 3
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan Tiang
Miring P7_15 Link Aksess Kesiman Kertalangu-
007, P7_08 Link Aksess DPS_41 dan Pergantian
Tiang P7_10 Link Aksess Kesiman Kertalangu-
007(PO Rp.1.441.436,- Potongan PPh 21(9%)
41 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.1.311.707,- ) 1,311,707 1,441,436 - 129,729 1,311,707
AREA BADUNG , Akuisisi sewa lahan Site 751213
Tuban_010 seluas 4 m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2023-2033 (PO Rp.222.222.222,-
42 9-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.22.222.222,-) 200,000,000 222,222,222 - 22,222,222 200,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi sewa lahan Site 751168
Tumbak Bayuh _003 seluas 4 m2, jangka waktu
10 tahun periode 2023-2033 (PO
Rp.277.777.777,- Potongan PPh 4(2) 10%
43 9-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.27.777.777,- 250,000,000 277,777,777 - 27,777,777 250,000,000
METALOGIC INFOMITRA, PT , Pembelian
Mikrotik Power Supply CCR1036-12G-4S
44 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2 Unit 1,209,900 1,090,000 119,900 - 1,209,900
PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT , Pembelian
Mikrotik Bits Ainos v3 RoS Level 6 Sebanyak 1
45 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 26,529,000 23,900,000 2,629,000 - 26,529,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
Pengadaan Material 2nd Bordes MCP 21M
46 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 30 Set - PPN 1,820,783 - 1,820,783 - 1,820,783
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
47 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light sebanyak 1 Set - PPN 4,023,003 - 4,023,003 - 4,023,003
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Pembelian
Panel ACPDB Type 1 Tsel ISAT Box L 700MM W
48 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 400MM T 210MM Sebanyak 10 Pcs 81,030,000 73,000,000 8,030,000 - 81,030,000
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Alat test
Grounding Kyoritsu 4105A Earth Tester
Sebanyak 1 Unit untuk Penggantian Kerusakan
49 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 alat Milik Team Maintenance,dll 11,173,260 10,066,000 1,107,260 - 11,173,260
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Switch Nokia 7210 MXP Chasis SAS-MXP
22F2C4SFP+ETR-48VDC sebanyak 121unit
50 11-Oct-23 VICTORIA IDR 0880003577 (Pelunasan oleh SKBDN No.131SKBDN/III/23) 4,029,079,375 3,629,801,239 399,278,136 - 4,029,079,375
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U Rack 19Inch dan Modular
ACPDB DCPDB 3 Phase masing-masing sebanyak
51 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 5 Unit 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
52 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengadaan ODC Pedestal 2X27U sebanyak 5 Unit 148,761,667 134,019,520 14,742,147 - 148,761,667
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site RK0004 - Office
53 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung (FO Koneksi Bandung-Cimahi) 67,415,534 62,220,150 6,844,217 1,648,833 67,415,534
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Barat - Akses Site - Proteksi OLT Kapuk-
54 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 009 9,692,125 8,945,200 983,972 237,047 9,692,125
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
55 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Duren Jaya-005 36,180,842 33,392,563 3,673,182 884,903 36,180,842
Page 67
Page 4
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
56 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Semper Barat-010 26,964,100 24,886,110 2,737,472 659,482 26,964,100
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
57 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Pademangan Timur-006 36,153,755 33,367,563 3,670,432 884,240 36,153,755
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Patroli Tiang Miring dan Kabel Landai
dan Pemasangan Accessories Site MP-
58 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kembangan Selatan-001 3,024,146 3,269,347 - 245,201 3,024,146
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel Jumper, Perbaikan Tiang Miring,
Kabel Landai dan Pemasangan Accessories Site
59 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Wijaya Kesuma-001 3,998,579 4,322,788 - 324,209 3,998,579
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 daN Site
60 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kradenan-004 21,914,368 20,225,535 2,224,809 535,976 21,914,368
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telematika 14/900 Site Kebondalem-
61 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 5,092,450 4,700,000 517,000 124,550 5,092,450
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Pole Octagonal 21 M Site Miroto-
62 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 006 6,922,855 6,389,344 702,828 169,317 6,922,855
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional 2 ME Grounding
& Accessories Pole Steel Octagonal 21 M Site
63 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miroto-006 5,092,450 4,700,000 517,000 124,550 5,092,450
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telematika 14/900 Site Panjang Baru-
64 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 5,092,450 4,700,000 517,000 124,550 5,092,450
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan ME Grounding &
Accessories Telematika Tiang Beton 14/900 Site
65 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabunan-001 17,235,031 15,906,812 1,749,749 421,530 17,235,031
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Monopole Oktagonal 26 M Site
66 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedanyang-002 3,860,782 3,563,251 391,957 94,426 3,860,782
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Proyek
67 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MRT Site Gambir-027 1,902,123 1,777,685 195,545 71,107 1,902,123
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Site
68 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pisangan Timur-014 2,927,183 2,735,685 300,925 109,427 2,927,183
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck
69 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Ancol-001 3,200,675 2,991,285 329,041 119,651 3,200,675
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Landai
70 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Situ Gadung-003 2,865,123 2,677,685 294,545 107,107 2,865,123
Page 68
Page 5
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Penertiban
71 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PU DKI Jakarta Site MP-Cibubur-001 2,352,807 2,198,885 241,877 87,955 2,352,807
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Penertiban
72 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PU DKI Jakarta Site MP-Kelapa Gading Barat-002 2,903,001 2,713,085 298,439 108,523 2,903,001
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9mtr dan
73 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Kabel FO Site Pegangsaan Dua-035 4,779,567 4,466,885 491,357 178,675 4,779,567
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel dan Tiang
74 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Site Kayu Putih-016 3,032,471 2,834,085 311,749 113,363 3,032,471
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan FO Galian HDPE Akses Site
75 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nusajaya-001 2,839,443 2,653,685 291,905 106,147 2,839,443
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli Kabel Landai dan
76 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site Tegal Alur-008 5,800,922 5,421,422 596,356 216,856 5,800,922
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Reroute
Impact Vandalisme Site Summarecon Mall
77 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,366,503 2,211,685 243,285 88,467 2,366,503
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Site
78 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ancol-015 2,530,213 2,364,685 260,115 94,587 2,530,213
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
79 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Vandanlisme Site Ratujaya-014 2,602,973 2,432,685 267,595 97,307 2,602,973
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
80 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Terbakar Site MP-Batu Ampar-002 2,637,427 2,464,885 271,137 98,595 2,637,427
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Link CCTV Ducting Puri
81 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kencana BK 7,031,309 6,571,316 722,845 262,852 7,031,309
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Backbone
82 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Hit by Truck Site MP-Tugu Utara-001 4,198,343 3,923,685 431,605 156,947 4,198,343
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Hit by
83 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Truck Site MP-Tanjung Barat-001 2,608,323 2,437,685 268,145 97,507 2,608,323
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck
84 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Kebon Jeruk-001 3,598,287 3,362,885 369,917 134,515 3,598,287
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Penertiban Dinas Binamarga Site Tegal Parang-
85 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 2,558,675 2,391,285 263,041 95,651 2,558,675
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
86 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Jovis Batch 7 Site MP-Tugu Utara-001 4,136,283 3,865,685 425,225 154,627 4,136,283
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Impact
87 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Proyek SDA Site MP-Kelapa Gading Barat-001 11,538,543 10,783,685 1,186,205 431,347 11,538,543
Page 69
Page 6
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO 9mtr dan
88 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Kabel FO Site Jelambar Baru-009 3,358,393 3,138,685 345,255 125,547 3,358,393
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk Site 751187 Jimbaran-019(PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
89 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk Site 751224 Kuta-027(PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
90 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk Site 751236 Kedonganan-006 (PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
91 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Pengurusan NIDI dan SLO Daya
7700 VA untuk site Dalung_003 (PO
Rp.1.905.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
92 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.47.625,- ) 1,857,375 1,905,000 - 47,625 1,857,375
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Instalasi Power DC untuk site 751032 Legian-
002(PO Rp.3.145.622,- PPN Rp.311.728,-
93 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.49.593,- ) 3,096,029 2,833,894 311,728 49,593 3,096,029
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Instalasi Power DC untuk site Kerobokan-004(PO
Rp.3.145.622,- PPN Rp.311.728,- Potongan PPh
94 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 1.75% Rp.49.593,- ) 3,096,029 2,833,894 311,728 49,593 3,096,029
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
211246 Ungasan_009 (PO Rp.11.185.565,-
95 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.185.565, 11,000,000 11,185,565 - 185,565 11,000,000
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut Link Site_25 Kerobokan to Site_18 Muding
Kaja (TT. I0911-001) Jln. Raya Canggu-
Kerobokan(PO Rp.1.653.300,- Potongan PPh
96 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.49.599,-) 1,603,701 1,653,300 - 49,599 1,603,701
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut Link Protection SF Gajah Mada to SF Monang
Maning (TT.I0904-005) Jln. Gajah Mada -
Denpasar(PO Rp.2.210.000,- Potongan PPh
97 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.66.300,-) 2,143,700 2,210,000 - 66,300 2,143,700
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Aksess Site_20 dan M_48 (TT.I0919-012 &
TT.I0919-013) Ngaben ? Ungasan(PO
Rp.1.605.800,-Potongan PPh 21(9%) Rp.144.522,-
98 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,461,278 1,605,800 - 144,522 1,461,278
BIBIT, Mr , Biaya Perbaikan Kabel FO Aksess S95
tertimpa pohon di gawang P7_48 SS to P7_49
serta perbaikan verticality P7_48 SS dan P7_41
SS Jln. Meliling Tabanan(PO Rp.1.336.787,-
99 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.120.311,- ) 1,216,476 1,336,787 - 120,311 1,216,476
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
100 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 System site M62 Goa Gong sebanyak 1 Set 64,879,512 58,450,011 6,429,501 - 64,879,512
Page 70
Page 7
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
101 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 System site Taman Jimbaran sebanyak 1 Set 79,365,000 71,500,000 7,865,000 - 79,365,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 20M
Radome site M206 Sanggar Buana sebanyak 1
102 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Set 62,992,500 56,750,000 6,242,500 - 62,992,500
PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi upgrade PLN
site Kerobokan Kelod-024 dan Biaya Admin
103 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 11,264,700 11,264,700 - - 11,264,700
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
751200 Kerobokan Kelod-025(PO Rp.24.371.130,-
104 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.371.130,- ) 24,000,000 24,371,130 371,130 24,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 211247 Jimbaran
029 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2023-2033(PO Rp.211.111.111,-
105 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.21.111.111,-) 190,000,000 211,111,111 - 21,111,111 190,000,000
GEMA PUTRA TUNGGAL MAKMUR, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas
Fiber Optic Jl.Raya Cisauk - Impact Flyover
106 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cisauk Kab.Tanggerang Site Curug Wetan-006 138,719,095 126,974,000 13,967,140 2,222,045 138,719,095
RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Kawasan
Pasar Baru (Jl.Antara - Jl.Pasar Baru Selatan -
107 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur dan Jl.Samanhudi) 204,006,365 188,284,600 20,711,306 4,989,541 204,006,365
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
108 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12.291m 1,605,579,889 1,469,638,343 161,660,217 25,718,671 1,605,579,889
AREA BADUNG , Akuisisi site 751200 Kerobokan
Kelod_025 seluas lahan 1 m2, jangka waktu 10
tahun periode 2023-2033(PO Rp.111.111.111,-
109 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.11.111.111,- 100,000,000 111,111,111 - 11,111,111 100,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 211246 Ungasan
009 seluas lahan 9 m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2023-2033(PO Rp.155.555.555,-
110 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh Rp.15.555.555,-) 140,000,000 155,555,555 - 15,555,555 140,000,000
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
111 20-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 16.577m 2,142,798,238 1,961,371,385 215,750,852 34,323,999 2,142,798,238
EDI SLAMET , Pekerjaan Collocation XL Site
JBN_07 Dah Waru (PO Rp.2.673.954,- Potongan
112 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.66.849,-) 2,607,105 2,673,954 - 66,849 2,607,105
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Paket
Pekerjaan Relokasi Perangkat XL (Elevasi 19m ke
29m) Site M_85 Buduk Utara (PO Rp.6.549.000,-
PPN Rp.649.000,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
113 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.103.250,-) 6,445,750 5,900,000 649,000 103,250 6,445,750
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Tuban_010 dan Biaya Admin
114 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Tuban
115 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 _010 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
Page 71
Page 8
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Tumbak Bayuh-003 dan Biaya
116 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site
117 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Tumbak Bayuh-003 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
AREA BADUNG , Pengajuan Pembayaran (Kedua)
Bulan Oktober 2023 Sewa lahan Site 499513
Combat Tibubeneng_002 (PO Rp.20.000.000,-
118 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,- ) 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Relokasi Pole P7_09
FO Link Site_14 to Site_48 Jln. Raya Canggu
Pererenan Badung (PO Rp.1.044.636,- Potongan
119 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(9%) Rp.94.017,- ) 950,619 1,044,636 - 94,017 950,619
BIBIT, Mr , Biaya biaya pekerjaan dismantle tiang
FO impact pekerjaan PU FO link M39 Pantai
Berawa(PO Rp.779.837,- Potongan PPh 21(9%)
120 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.70.185,- ) 709,652 779,837 - 70,185 709,652
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Jakarta Selatan - Akses Site
121 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran Lama Utara-004 11,087,456 10,233,000 1,125,630 271,174 11,087,456
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
122 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Sunter Agung-037 10,191,277 9,328,400 1,026,124 163,247 10,191,277
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal Steel
123 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21 M Site Jimbaran-014 33,568,860 30,981,873 3,408,006 821,019 33,568,860
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
124 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Jimbaran-014 29,056,153 26,816,938 2,949,863 710,648 29,056,153
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
125 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemindahan Tiang FO Jalur site Jayengan-001 1,082,354 1,110,106 - 27,752 1,082,354
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya
Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7
126 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ways Surabaya - PPN 1,414,215 - 1,414,215 - 1,414,215
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya
Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7
127 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ways Surabaya 12,856,500 12,856,500 - - 12,856,500
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan DP 30% atas Biaya
Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet (RK) 7
128 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ways Surabaya - PPh (340,697) - - 340,697 (340,697)
PENTAWIRA CIPTA LARAS INDONESIA, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Relokasi Temporary Jl.Lapangan Banteng Timur
129 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Pasar Baru-001 17,490,599 16,142,685 1,775,695 427,781 17,490,599
AREA BADUNG , Biaya sewa lahan site 499512
combat Tibubeneng-001 selama 1 Bulan periode
28 Oktober-27 November 2023(PO
Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10%
130 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.500.000,-) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
Page 72
Page 9
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_43 to Site_49 (TT.I0921- 002) - Jln. Raya
Dalung - Kwanji,Badung (PO Rp.2.230.500,-
131 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.200.745,- ) 2,029,755 2,230,500 - 200,745 2,029,755
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_16 to Site_07 (TT.I0924- 001) - Jl. Pura Batu
Pageh, Ungasan,Badung (PO Rp.1.967.750,-
132 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.177.098,-) 1,790,652 1,967,750 - 177,098 1,790,652
BIBIT, Mr , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
BLL_08 to BLL_16 (TT.I0928- 003) - Jln. Raya
Gitgit Pegayaman,Buleleng (PO Rp.3.239.850,-
133 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.291.587,- 2,948,263 3,239,850 - 291,587 2,948,263
ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan
Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
134 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 4 sebanyak 1.000 Unit - PPN 197,013,960 - 197,013,960 - 197,013,960
ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan
Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
135 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 4 sebanyak 1.000 Unit 1,791,036,000 1,791,036,000 - - 1,791,036,000
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pengajuan Giro Mundur
untuk pengadaan material kabel ADSS 48,32,96
136 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 core - PO : 1010034327 - Trf 1,959,474,120 1,765,292,000 194,182,120 - 1,959,474,120
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS
Type Moto 23M Site 499505 Combat Kerobokan
Kaja-001(PO Rp.7.326.000,- PPN Rp.726.000,-
137 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.174.900,- 7,151,100 6,600,000 726,000 174,900 7,151,100
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan site 40 BTDC Nusa Dua seluas 300
m2, jangka waktu 10 tahun Periode 2027-2037
(PO Rp.666.666.666,-Potongan PPh 4(2) 10%
138 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.66.666.666,- ) 600,000,000 600,000,000 - - 600,000,000
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional 2 ME Grounding
& Accessories Monopole Octagonal Ciketingudik-
139 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 2,306,990 2,111,661 232,283 36,954 2,306,990
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telemmatika 14/900 Site MP-
140 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kalideres-001 2,586,128 2,367,165 260,388 41,425 2,586,128
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
141 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Penjaringan-004 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
142 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Cimuning-001 27,188,076 24,886,110 2,737,472 435,506 27,188,076
HANDASA KONSULTAN, PT , Pelunasan Sebesar
20% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF) Untuk Site M_215 Tuan Langga
dan Site M_55 Gulingan (PO Rp.256.410.000,-
PPN Rp.484.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5%
143 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.154.000,- ) 4,730,000 4,400,000 484,000 154,000 4,730,000
Page 73
Page 10
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I KETUT DARTA , "Pegurusan Dokumen NIDI dan
SLO Daya 16.500 VA Site 751180 Kerobokan
Kelod-024(PO Rp.1.905.000,- Potongan PPh
144 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.47.625,- ) 1,857,375 1,905,000 - 47,625 1,857,375
I KETUT DARTA , Pegurusan Dokumen NIDI dan
SLO Daya 7.700 VA Site 751213 Tuban-010 (PO
Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,-
145 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , "Pegurusan Dokumen NIDI dan
SLO Daya 7.700 VA Site 751168 Tumbak Bayuh-
003(PO Rp.690.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
146 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Ungasan _009 dan Biaya Admin
147 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Kerobokan Kelod 25 dan Biaya
148 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , 'Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Jimbaran_029 dan Biaya Admin
149 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding Site 211242 Sibang
Kaja_004(PO Rp.17.809.275,- Potongan PPh
150 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.309.275,-) 17,500,000 17,809,275 - 309,275 17,500,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO Cut (TT.
I1003-005) Restorasi FO Link Site_49 to Site_43 -
Impact Galian PUPR Kwanji(PO Rp.1.528.220,-
151 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.137.540,-) 1,390,680 1,528,220 - 137,540 1,390,680
COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
PT , Uang Muka Beban Umum atas Pembayaran
Giro Mundur untuk pelunasan pengadaan kabel
152 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ADSS - PO : 1010035712 - Trf 824,654,520 824,654,520 - - 824,654,520
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 2Pcs, ODC 27U
V2.1 1 Door 2Pcs, ODC 27U&15U Bracket 4Pcs,
ODC 27U&15U Bracket Longdrat 16Pcs, ODC 27U
153 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical 2Pcs 67,472,460 60,786,000 6,686,460 - 67,472,460
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U Rack 19" dan Modular
ACPDB DCPDB 3Phase masing-masing sebanyak
154 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 Unit 131,202,000 118,200,000 13,002,000 - 131,202,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase
155 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 1 Unit 10,933,500 9,850,000 1,083,500 - 10,933,500
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U Rack 19Inch dan Modular
ACPDB DCPDB 3 Phase masing-masing sebanyak
156 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2 Unit 87,468,000 78,800,000 8,668,000 - 87,468,000
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
157 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang 200,000,000 200,000,000 - - 200,000,000
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Akses Jalan Site 94 Yeh Gangga(PO
Rp.6.749.760,- PPN Rp.668.893,- Potongan PPh
158 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.106.415,-) 6,643,325 6,080,847 668,893 106,415 6,643,325
Page 74
Page 11
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Akses Jalan Site 95 Pangkung Karung
(PO Rp.15.425.014,- PPN Rp.1.528.604,-
159 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.243.187,- ) 15,181,826 13,896,409 1,528,604 243,187 15,181,826
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable
Power NYFBGY 4x16MM Kabelindo Sebanyak
1.000m, Cage Nut - Screw D 6MM L20MM
160 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 2.000 Pcs 177,267,000 159,700,000 17,567,000 - 177,267,000
AREA BADUNG , Akuisisi site 211242
Sibangkaja_004 seluas lahan 9 m2, jangka waktu
10 tahun periode 2023-2033(PO
Rp.155.555.555,-Potongan PPh 4(2) 10%
161 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.15.555.555,-) 140,000,000 140,000,000 - - 140,000,000
NATA JAYA ELEKTRO, PT , Penagihan 10% untuk
biaya pekerjaan pemindahaan perangkat tenant
DPS 03 batanta to Dauh Puri Kelod-010 (PO
Rp.75.881.238,- PPN Rp.751.976,- Potongan PPh
162 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.119.633,- 7,468,491 6,836,148 751,976 119,633 7,468,491
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit
163 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ( XL Project) - PPN 83,298,424 - 83,298,424 - 83,298,424
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
MCP Pole 21M sebanyak 15 Unit (Project Bali) -
164 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN 55,382,317 - 55,382,317 - 55,382,317
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 320Pcs dan
165 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 40Pcs - PPN 5,704,497 - 5,704,497 - 5,704,497
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
Operasi (SLO) Site Ulujami-022,Senayan-
166 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 018,Tegal Alur-008 2,625,990 2,409,165 265,008 48,183 2,625,990
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
167 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Penjaringan-004 10,620,062 9,720,880 1,069,297 170,115 10,620,062
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Kuta-
168 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 025 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Analisa Pondasi site
169 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buduk-001 1,612,500 1,500,000 165,000 52,500 1,612,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Pecatu
170 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kangin 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Benoa-
171 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 017 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Sibang Kaja_004 dan Biaya Admin
172 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut (TT.I1005-008) Relokasi FO Site_02 to
Site_41 Comecase P7_55 dan P7_43 - Jln. Bukit
Hijau, Jimbaran - Badung(PO Rp.3.385.800,-
173 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.101.574,- ) 3,284,226 3,385,800 - 101,574 3,284,226
BIBIT , Biaya Pekerjaan Clamp HDPE di dinding
saluran drainase FO aksess GNY_14 Jl. Sakura
Serongga, Gianyar(PO Rp.2.014.947,- Potongan
174 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(9%) Rp.181.345,- ) 1,833,602 2,014,947 - 181,345 1,833,602
Page 75
Page 12
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Biaya Pekerjaan Verticality P7_114 FO BSC
G. Islam to Site_05 & P7_74 FO BPJN_2 Site_05
to MCP 750035 Jln. Pulau Galang dan Jln.
Mertasari Denpasar Selatan (PO Rp. 898.947,-
175 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.80.905,- ) 818,042 898,947 - 80,905 818,042
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
176 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3 System site M85 Buduk Utara sebanyak 1 Set 116,796,341 105,221,929 11,574,412 - 116,796,341
NATA JAYA ELEKTRO, PT , Biaya Peket Pekerjaan
Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site
751162 Kerobokan Kelod_020 (PO
Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan
177 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,- 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
178 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjaringan-004 34,070,913 31,186,190 3,430,481 545,758 34,070,913
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
179 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 26 M Site Suka Damai-006 49,656,070 45,451,780 4,999,696 795,406 49,656,070
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
180 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Cengkareng Timur-007 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21 M
181 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Cengkareng Timur-007 33,917,697 31,045,947 3,415,054 543,304 33,917,697
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
182 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Tegal Alur-025 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
183 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15.804m 2,066,232,495 1,891,288,324 208,041,716 33,097,545 2,066,232,495
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang & ME
Grounding & Accessories Pole Octagonal 21M
184 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Ancol-038 32,483,323 33,367,563 - 884,240 32,483,323
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Steell 26m Site 751160 Dalung_003 (PO
Rp.57.277.873,- PPN Rp.5.676.186,- Potongan
185 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.1.367.445,- 55,910,428 51,601,687 5,676,186 1,367,445 55,910,428
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan Site_13 Pecatu seluas 300 m2, jangka
waktu 10 tahun Periode 11 Oktober 2027-11
Oktober 2037 (PO Rp.600.000.000,- Potongan
186 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 10% Rp.60.000.000,-) 540,000,000 540,000,000 - - 540,000,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase
187 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 10 Unit 109,335,000 98,500,000 10,835,000 - 109,335,000
Page 76
Page 13
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 8Pcs, ODC 27U
V2.1 1 Door 8Pcs, ODC 27U&15UBracket 16Pcs,
ODC 27U&15U Bracket Longdrat 64Pcs, ODC 27U
188 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical 8Pcs 269,889,840 243,144,000 26,745,840 - 269,889,840
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT, Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
189 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 17,842m 2,300,139,947 2,105,391,255 231,593,038 36,844,346 2,300,139,947
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL
(Penambahan Grounding) Site 499507 Combat
Pecatu-001 (PO Rp.1.184.352,- Potongan PPh
190 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.29.609,- ) 1,154,743 1,184,352 - 29,609 1,154,743
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation TSel
Site M_190 Bersiih (PO Rp.2.125.500,- Potongan
191 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.53.138,- ) 2,072,362 2,125,500 - 53,138 2,072,362
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation XL
(Penggantian Mounting) Site M_206 Sanggar
Buana (PO Rp.1.860.680,- Potongan PPh
192 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.46.517,- ) 1,814,163 1,860,680 - 46,517 1,814,163
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan kontribusi Site
751190 Abiansemal-001 (PO Rp.44.237.113,-
193 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.1.237.113,-) 43,000,000 43,000,000 - - 43,000,000
AREA BADUNG , Biaya Sewa lahan Site 499513
Combat Tibubeneng_002 (Ketiga) selama 1
Bulan Periode 22 November 2023-21 Desember
2023 (PO Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2)
194 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 10% Rp.500.000,- ) 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
195 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 OTB Indoor 1U 24 Core SC/UPC Sebanyak 20 Unit 13,653,000 12,300,000 1,353,000 - 13,653,000
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Civil Work Tiang Baja Monopole
196 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal 26 M Site Baha-001 72,838,521 66,671,415 7,333,855 1,166,749 72,838,521
SARWA UTAMA NUSA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi AP Seamless site Skywalk
197 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cihampelas 22,573,257 23,033,935 - 460,678 22,573,257
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle FO Aerial ex Relokasi Jl.
Pahlawan Revolusi Jakarta Timur Site MP-Duren
198 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sawit-002 2,733,918 2,955,587 - 221,669 2,733,918
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Site Sukaasih Kab.Tangerang-
199 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 004 1,671,427 1,806,948 - 135,521 1,671,427
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Tertabrak Truck site MP
200 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lebak Bulus-001 1,768,366 1,911,747 - 143,381 1,768,366
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang dan FAT-01-004
Cluster Cengkareng Timur RW09 site Cengkareng
201 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur-029 1,563,585 1,737,748 - 174,163 1,563,585
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Progress Relokasi FAT 197 Permata
202 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buana RW11 975,272 1,054,348 - 79,076 975,272
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Progress Pekerjaan
Pembongkaran Jembatan site MP Pegangsaan
203 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dua-001 1,679,567 1,815,748 - 136,181 1,679,567
Page 77
Page 14
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Jalur KU ke Underground
204 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Perapihan site Pondok Bambu-018 2,147,986 2,322,147 - 174,161 2,147,986
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kebakaran site Cinere-
205 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 014 1,571,526 1,698,947 - 127,421 1,571,526
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Cut di Gorong-
206 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 gorong site MP Duri Kepa-001 1,765,777 1,908,948 - 143,171 1,765,777
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tertabrak Truck
207 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP Lubang Buaya-001 2,424,747 2,621,348 - 196,601 2,424,747
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Reroute Kabel Distribusi di Cluster
208 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Meruyung RW06 site MP Meruyung-001 1,123,086 1,214,147 - 91,061 1,123,086
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
Terbakar Kabel PLN site Diskominfo AP RW04,
209 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kampung Melayu, Jatinegara, Jak-tim 1,732,846 1,873,347 - 140,501 1,732,846
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pencabutan Tiang Impact Relokasi
Kabel site Diskominfo AP RW04, Pekayon, Pasar
210 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rebo, Jak-Tim 1,268,126 1,370,947 - 102,821 1,268,126
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact
Pemindahan Tiang Permintaan Warga site
Diskominfo AP RW05, Bale Kambang, Kramat
211 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jati, Jak-Tim 2,249,366 2,431,747 - 182,381 2,249,366
BERGAS PAMUNGKAS , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemindahan Tiang Impact
Pembangunan Rumah dan permintaan Warga
site Diskominfo AP RW01, Grogol Selatan,
212 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebayoran Lama, Jaksel 1,628,442 1,760,477 - 132,035 1,628,442
REKATAMA SOLUSINDO, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jalan
213 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lapangan Tembak Cibubur 75,095,610 68,737,400 7,561,114 1,202,904 75,095,610
GIGA DATACOM, PT , Tagihan Retensi 10% atas
Pekerjaan Activation For New Services Corporate
Delivery - PT Graha Bali Samudera (White Rock
214 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Beach Club) 1,329,272 1,242,310 136,654 49,692 1,329,272
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton
215 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Telematika 14/900 Site Warakas-007 14,202,500 13,000,000 1,430,000 227,500 14,202,500
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton
216 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Telematika 14/900 Site Tanjung Duren Utara-008 14,202,500 13,000,000 1,430,000 227,500 14,202,500
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
217 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Kamal Muara-035 27,188,076 24,886,110 2,737,472 435,506 27,188,076
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian PJU
218 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lamp 60 Watt Ledenvo Osram Sebanyak 100 Pcs 169,275,000 152,500,000 16,775,000 - 169,275,000
GIGA DATACOM, PT , Tagihan Retensi 10% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
219 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Barat - Akses Site - Pegadungan RW09 1,976,589 1,847,280 203,200 73,891 1,976,589
Page 78
Page 15
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AREA BADUNG , Akuisisi site 751190
Abiansemal_001 seluas 4m2, jangka waktu 10
tahun periode 2023-2033(PO Rp.183.333.333,-
220 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.18.333.333,- 165,000,000 165,000,000 - - 165,000,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power
NYAF 10MM Red Sebanyak 1.000 MTR, Cable
221 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Power NYAF 10MM Black 1.000 MTR 51,393,000 46,300,000 5,093,000 - 51,393,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Hand Tools
222 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Ladder Telescopic 4.4M Sebanyak 1 Unit 1,132,200 1,020,000 112,200 - 1,132,200
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
223 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light Batch 2 sebanyak 3 Set 131,590,620 131,590,620 - - 131,590,620
PLN PERSERO, PT , Pengisian Pulsa Listrik Site
224 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Ungasan-009 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
AREA BADUNG , Biaya sewa lahan site 499512
combat Tibubeneng-001 (Keempat) selama 1
225 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Bulan periode 28 November-27 Desember 2023 4,500,000 5,000,000 - 500,000 4,500,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Tuban_010 dan Biaya Admin
226 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000, 11,790,192 11,790,192 - - 11,790,192
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Dalung_007 dan Biaya Admin
227 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 11,264,700 11,264,700 - - 11,264,700
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site
228 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Jimbaran_029 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
BIBIT , Biaya Dismantle Pole FO Link M_86 to
M_75 Impact merger tiang FO di wilayah
Kelurahan Sading(PO 1.334.574,- Potongan PPh
229 27-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(9%) Rp.120.112,- ) 1,214,462 1,334,574 - 120,112 1,214,462
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
230 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Tools Ladder Telescopic 7M Sebanyak 3 Unit 9,307,350 8,385,000 922,350 - 9,307,350
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian APC
BX1600MIMS Back-UPS 230V AVR Sebanyak 1
unit, Switch TL-SG1016DE TP-Link 1 Unit,
231 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Logitech MK 215 Wireless Keyboard Mouse 1 Set 4,900,650 4,415,000 485,650 - 4,900,650
JOHNSON COM INDONESIA, PT , Tagihan 90%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO - Link Site_32
232 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Abiansemal to Site_35 Sangeh 336,862,608 314,824,867 34,630,735 12,592,994 336,862,608
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Strengthening MP 30M
3 System site Gajah Sura, Pecatu Kangin & Raya
233 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sading masing - masing sebanyak 1 Set 327,689,209 295,215,504 32,473,705 - 327,689,209
HANDASA KONSULTAN, PT , Potongan PPh 4(2)
3.5% Termin (1) DP 40% Kebutuhan Biaya Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 6 Site
MCP Badung (PO Rp.79.920.000,-PPN
Rp.3.168.000,- Potongan PPh 4(2) 3.5%
234 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.008.000,- ) (1,008,000) - - 1,008,000 (1,008,000)
HANDASA KONSULTAN, PT , Termin (1) DP 40%
Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO
Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan
235 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) 28,800,000 28,800,000 - - 28,800,000
Page 79
Page 16
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
HANDASA KONSULTAN, PT , PPN Termin (1) DP
40% Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF) 6 Site MCP Badung (PO
Rp.79.920.000,-PPN Rp.3.168.000,- Potongan
236 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) 3,168,000 - 3,168,000 - 3,168,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Pelunasan 20%
untuk Biaya Kebutuhan Jasa Pengurusan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 8 Site Badung (PO
Rp.158.730.000,- PPN Rp.1.936.000,- Potongan
237 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.616.000,- 18,920,000 17,600,000 1,936,000 616,000 18,920,000
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan site 09 Darmasaba seluas 300 m2
dan 163,8 m2 jangka waktu 10 tahun Periode 2
April 2028-2 April 2038(PO Rp.666.666.666,-
238 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,- ) 211,900,000 235,444,444 23,544,444 211,900,000
AREA BADUNG , Akuisisi Perpanjangan untuk
sewa lahan site 09 Darmasaba seluas 300 m2
dan 163,8 m2 jangka waktu 10 tahun Periode 2
April 2028-2 April 2038(PO Rp.666.666.666,-
239 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.66.666.666,- ) 388,100,000 431,222,222 43,122,222 388,100,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Pole FO Round 9M Black
240 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Painting sebanyak 100 Unit 199,800,000 180,000,000 19,800,000 - 199,800,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable
Power NYFGBY 4x16MM Kabelindo Sebanyak
241 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2.000m 349,650,000 315,000,000 34,650,000 - 349,650,000
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site MP
242 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gambir-001 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site
243 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ungasan-003 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
WHIDIA BHARAYA, PT , Jasa Soil Test site Mekar
244 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bhuana-002 3,762,500 3,500,000 385,000 122,500 3,762,500
JIG NUSANTARA PERSADA, PT , Tagihan Retensi
10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi Kebon
245 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sirih 33,132,564 30,579,200 3,363,712 810,348 33,132,564
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Dust
246 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cover Adapter LC Port Sebanyak 1.000 Pcs 3,996,000 3,600,000 396,000 - 3,996,000
PANCA PUTRA SOLUSINDO, PT , Pembelian
Mikrotik Router CCR2116-12G-4S+ Sebanyak 1
247 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 20,202,000 18,200,000 2,002,000 - 20,202,000
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
248 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Semper Barat-010 6,563,380 6,134,000 674,740 245,360 6,563,380
AREA KAB TANGERANG , Uang Muka Beban
Umum atas DP 30 % Biaya sewa lahan site
Panongan-002 - Private Land (15 Tahun) /
707184 priroity XL - Kab. Tangerang -
249 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010035899 -Trf 49,500,000 49,500,000 - - 49,500,000
GARDDHA ADHIGUNA , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Install 2dn Bordest Site Kayu Putih-
250 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 019 1,131,000 1,160,000 - 29,000 1,131,000
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
251 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan FO Cut Jalur FO site Kebunan-001 1,123,694 1,152,506 - 28,812 1,123,694
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
252 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemindahan Tiang FO Jalur site Kradenan-004 756,704 776,106 - 19,402 756,704
Page 80
Page 17
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down
253 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Ciracas-010 3,074,843 2,873,685 316,105 114,947 3,074,843
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Kabel FO CCTV Link Down Site Pulo
254 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gadung-010 1,853,973 1,732,685 190,595 69,307 1,853,973
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Jovis Tiang Miring dan
255 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Landai Site Ancol-013 5,143,367 4,806,885 528,757 192,275 5,143,367
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring dan Kabel
Landai serta Pemasangan Accessories Site
256 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kayuringin Jaya-015 6,359,957 5,943,885 653,827 237,755 6,359,957
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Kabel dan Perbaikan Tiang
257 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Site Kelapa Gading Timur-005 3,733,107 3,488,885 383,777 139,555 3,733,107
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Landai dan
258 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Instalasi Tiang FO Site MP-Duri Kepa-001 5,364,643 5,013,685 551,505 200,547 5,364,643
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute Complain
259 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lingkungan Site Gondangdia-006 3,190,403 2,981,685 327,985 119,267 3,190,403
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO CCTV Link Down
260 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Sunter Jaya-021 1,853,973 1,732,685 190,595 69,307 1,853,973
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penraikan Kabel FO CCTV Link Down
261 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Kebon Kosong-010 3,941,543 3,683,685 405,205 147,347 3,941,543
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
262 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel PLN Terbakar Site MP-Bangka-001 6,612,691 6,180,085 679,809 247,203 6,612,691
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
263 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bitten by animal Site Duren Seribu-002 8,020,383 7,495,685 824,525 299,827 8,020,383
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
264 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pelebaran Jalan Site Curug Wetan-006 5,178,463 4,839,685 532,365 193,587 5,178,463
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Pekerjaan
SDA dan Perbaikan Kabel FO Site MP-Cipedak-
265 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 3,477,163 3,249,685 357,465 129,987 3,477,163
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting
266 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Impact Vandalisme Site Rorotan-008 7,037,053 6,576,685 723,435 263,067 7,037,053
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Reroute FO Impact
267 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Revitalisasi Halte Transjakarta Site Cawang-001 2,649,197 2,475,885 272,347 99,035 2,649,197
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Kabel FO Aerial ex Relokasi
268 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jl.Fatmawati Raya Site MP-Pondok Labu-001 2,176,043 2,033,685 223,705 81,347 2,176,043
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang FO dan Perbaikan
Kabel FO Complain Binarmarga Site MP-Cipinang
269 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Besar Selatan-002 2,541,769 2,375,485 261,303 95,019 2,541,769
Page 81
Page 18
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Ducting Impact
270 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penertiban Sudin Site Selong-003 2,866,193 2,678,685 294,655 107,147 2,866,193
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai, Tiang Miring
271 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Pemasangan Accessories Site MP-Ancol-001 2,992,025 2,796,285 307,591 111,851 2,992,025
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Jet Cleaner Kyodo
KDC 20A Sebanyak 1 Unit, Isolasi Listrik Scotch
272 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rubber 3M Sebanyak 10 Pcs,dll 35,881,860 32,326,000 3,555,860 - 35,881,860
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
273 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light sebanyak 10 Set 438,635,400 438,635,400 - - 438,635,400
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site
274 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciseureuh-014 - PPh (191,800) - - 191,800 (191,800)
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site
275 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciseureuh-014 5,480,000 5,480,000 - - 5,480,000
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% atas Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk site
276 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ciseureuh-014 - PPN 602,800 - 602,800 - 602,800
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
277 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Menteng-010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Gunung Sahari
278 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara-013 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
279 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Marunda-008 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sungai Bambu-
280 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 016 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pegangsaan
281 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dua-031 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
282 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Galur-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
283 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kali Baru-003 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
284 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kayu Putih-006 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pademangan
285 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-013 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
286 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Senen-002 420,420 431,200 - 10,780 420,420
IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Rectification Pole MCP Tegal Munjul-02
287 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Purwakarta 560,625 575,000 - 14,375 560,625
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site
288 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Kerobokan Kelod_25 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya perbaikan
Dinamo Starter untuk Kerusakan Genset site 43
Dalung Permai (PO Rp.1.615.000,- Potongan PPh
289 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 23(2%) Rp.32.300,- ) 1,582,700 1,615,000 - 32,300 1,582,700
Page 82
Page 19
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya penggantian 1
unit Modul Depsea 4520 untuk kerusakan
Genset site 44 Kuta (PO Rp.5.415.000,- Potongan
290 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 23(2%) Rp.2.000,- dari jasa Rp.100.000,- ) 5,413,000 5,415,000 - 2,000 5,413,000
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya Penggantian
Battery Charger untuk kerusakan Genset Site_35
Sangeh (PO Rp.1.710.000,- Potongan PPh 23(2%)
291 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.2.000,- dari jasa Rp.100.000,- ) 1,708,000 1,710,000 - 2,000 1,708,000
I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan
Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site
751200 Kerobokan Kelod _025 (PO Rp.690.000,-
292 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan
Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site
211246 Ungasan_009 (PO Rp.690.000,-
293 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
I KETUT DARTA , Biaya Paket Pekerjaan
Pembuatan NIDI dan SLO Daya 7.700 VA Site
211247 Jimbaran_029 (PO Rp.690.000,-
294 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.250,- ) 672,750 690,000 - 17,250 672,750
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Abiansemal_001 dan Biaya Admin
295 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Akses Jalan Site JBN_10 Pendem (PO
Rp.6.340.596,- PPN Rp.628.347,- Potongan PPh
296 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.99.964,- 6,240,632 5,712,249 628,347 99,964 6,240,632
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Perbaikan Tembok pagar Site JBN_10 Pendem
(PO Rp.28.985.983,- PPN Rp.2.870.502,-
297 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 1.75% Rp.456.671,- ) 28,509,311 26,095,480 2,870,502 456,671 28,509,311
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
90% atas Penarikan Kabel FO Final as Build Kota
298 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi - Akses Site - Cibeureum Hillir-001 26,472,057 24,230,715 2,665,379 424,037 26,472,057
SHOPEE INDONESIA , Biaya Pengadaan Tools
untuk kebutuhan Project Pengukuran Verticality
299 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wilayah Jabodetabek - MCP Project 1,033,250 1,033,250 - - 1,033,250
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
300 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Kamal-003 36,454,063 33,367,563 3,670,432 583,932 36,454,063
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
301 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Ancol-031 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 Site Karang
302 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Anyar-004 10,499,941 9,610,930 1,057,202 168,191 10,499,941
RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Biaya Pekerjaan
Restorasi FO Link Site_34 Mumbul to Site_40
BTDC Nusa Dua, Badung ? Bali.(PO
Rp.17.250.421,- PPN Rp.1.897.546,- Potongan
303 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.301.882,-) 18,846,085 17,250,421 1,897,546 301,882 18,846,085
Page 83
Page 20
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal Steel
304 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21 M - Site Kerobokan Kelod-24 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_85
305 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Buduk Utara 69,062,709 63,215,294 6,953,682 1,106,267 69,062,709
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
peket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Stell 21m Site 751226 Kuta_028 (PO
Rp.26.035.597,- PPN Rp.2.580.104,- Potongan
306 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.621.571,- ) 25,414,026 23,455,493 2,580,104 621,571 25,414,026
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Alun-Alun
307 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cicendo 12,171,043 11,233,080 1,235,639 297,676 12,171,043
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Masjid Raya
308 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipaganti 11,722,083 10,818,720 1,190,059 286,696 11,722,083
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
309 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang - PPh (20,117,475) - - 20,117,475 (20,117,475)
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
310 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang 203,352,475 203,352,475 - - 203,352,475
HUME SAKTI INDONESIA, PT , DP 45% atas
Pengadaan Concrete Pole Fabrication Type 14M -
311 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 900 daN sebanyak 100 Batang - PPN 75,915,000 - 75,915,000 - 75,915,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3 Phase
312 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 9 Pcs 98,401,500 88,650,000 9,751,500 - 98,401,500
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 10Pcs, ODC
27U V2.1 1 Door 10Pcs, ODC 27U&15UBracket
20Pcs, ODC 27U&15U Bracket Longdrat 80Pcs,
313 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ODC 27U Electrical 10Pcs 337,362,300 303,930,000 33,432,300 - 337,362,300
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door 5Pcs, ODC 27U
V2.1 1 Door 5Pcs, ODC 27U&15UBracket 10Pcs,
ODC 27U&15U Bracket Longdrat 40Pcs, ODC 27U
314 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical 5Pcs 168,681,150 151,965,000 16,716,150 - 168,681,150
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
315 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Paledang-001 26,964,100 24,886,110 2,737,472 659,482 26,964,100
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
316 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Buaran Indah-005 26,964,100 24,886,110 2,737,472 659,482 26,964,100
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja
317 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Monopole Octagonal 26 M Site Bedahan-006 69,633,200 64,266,913 7,069,360 1,703,073 69,633,200
AREA DENPASAR , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar
Site 750078 Padangsambian-001 Selama 10
Tahun (PO Rp.26.498.840,- Potongan PPh 21(3%)
318 11-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.494.840,-) 26,000,000 26,498,840 - 498,840 26,000,000
Page 84
Page 21
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AREA BADUNG , Akuisisi site 750078
Padangsambian 001 seluas 4m2, jangka waktu
10 tahun periode 2023-2033(PO
Rp.222.222.222,- Potongan PPh 4(2) 10%
319 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.22.222.222,-) 200,000,000 200,000,000 - - 200,000,000
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sungai Bambu-
320 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kelapa Gading
321 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat-021 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
322 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Paseban-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Struktur Pole, Analisa Pondasi, Design Perkuatan
dan Analisa Perkuatan Pondasi site M_58 Pecatu
323 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kangin MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi
324 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site M_86 Raya Sading MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pole site
325 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M_75 Gajah Sura MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan Pondasi
326 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site M_85 Buduk Utara MP 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
Bracket Dead End Noise D 25-50MM 24 Core
327 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 30 Set 616,050 555,000 61,050 - 616,050
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Tagihan 90%
Paket Pekerjaan Perkuatan MP 30M Site M_90
Jimbaran Uluwatu( PO Rp.107.122.767,- PPN
Rp.9.554.193,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
328 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.519.985,- ) 94,890,505 86,856,297 9,554,193 1,519,985 94,890,505
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Pekerjaan Civil
Work Tiang Pole Octagonal Steel 21 M Site
751160 Dalung-003(Opname) (PO
Rp.14.754.143,- PPN RP.1.462.122,- Potongan
329 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.232.610,-) 14,521,532 13,292,020 1,462,122 232,610 14,521,532
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Stell 21m Site 751188 Benoa_021 (PO
Rp.30.577.818,- PPN Rp.3.030.234,- Potongan
330 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.730.011,- ) 29,847,807 27,547,584 3,030,234 730,011 29,847,807
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Measuring
Instrument Clamp Digital 2117R untuk Team
331 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Departement Sebanyak 5 Pcs 5,883,000 5,300,000 583,000 - 5,883,000
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cilangkap
332 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Depok-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site MP-Cipinang
333 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Muara-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
334 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Beji-015 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 85
Page 22
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
335 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 032 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
336 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Curug-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
337 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pluit-055 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
338 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Meruyung-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sawangan Baru-
339 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawabadak
340 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara-009 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
341 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Ratujaya-014 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
342 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 041 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
343 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
344 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 016 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penjaringan-
345 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 019 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pisangan Timur-
346 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 007 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
347 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pluit-034 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
348 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Lagoa-012 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
349 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Putih-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Pejagalan-
350 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pasir Pejagalan-
351 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 007 420,420 431,200 - 10,780 420,420
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Selatan - Akses Site - CSR Jakwifi - Bukit
352 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duri RW12 6,439,133 5,942,900 653,719 157,486 6,439,133
KALIABANG JAYA PRATAMA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
353 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Pusat - Akses Site - Kebon Kelapa-005 5,495,170 5,071,684 557,885 134,399 5,495,170
AREA KOTA PEKALONGAN , Uang Muka Beban
Umum atas DP 20% biaya sewa lahan site
Kauman Pekalongan-002/ 421001 priroity XL -
Kota Pekalongan selama 15 tahun - PR
354 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 :1010036050 -Trf 51,300,000 51,300,000 - - 51,300,000
Page 86
Page 23
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Tagihan
100% atas Pengadaan Tower Combat 25M
355 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 2 Set 710,400,000 640,000,000 70,400,000 - 710,400,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cage Nut-
Screw D 6mm L 20mm Sepasang Sebanyak 1.000
Pcs, Cable Duct L 1.700mm W 25mm PVC 50 Btg,
356 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Headlamp-Running Sebanyak 2 Unit 2,758,350 2,485,000 273,350 - 2,758,350
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
357 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 17.041m 2,195,666,899 2,009,763,751 221,074,013 35,170,865 2,195,666,899
BIBIT , Biaya Pekerjaan Pemindahan Pole akibat
complain pemilik lahan Site Pangsan-001 dan
Pengecatan dan Perbaikan Pole FO Existing Site
MCP Dauh Puri Kelod-010 (PO Rp.3.388.154,-
358 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.304.934,-) 3,083,220 3,388,154 - 304,934 3,083,220
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Combat Tibubeneng_003 dan
359 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Biaya Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi
sambungan sementara (multi guna) PLN site
360 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Sibang Kaja 004 dan Biaya Admin Rp.3.000,- 956,821 956,821 - - 956,821
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1104-016 FO
Link FO GNY_04 to Sukawati_002 Jln. Sukma
Kesuma Ubud Gianyar(PO Rp.4.139.550,-
361 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp.372.560,-) 3,766,990 4,139,550 - 372,560 3,766,990
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1103-
027 FO Link BLL_08 to BLL_16 - Jl. Raya Bedugul -
Singaraja, Gitgit Sukasada Buleleng (PO
Rp.1.727.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.51.822,-
362 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,675,578 1,727,400 - 51,822 1,675,578
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Setabelan-007 Wilayah Kota Surakarta -
363 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036390 - Trf 2,600,505 2,600,505 - - 2,600,505
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Sangkrah-001 Wilayah Kota Surakarta -
364 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036385-Trf 2,600,229 2,600,229 - - 2,600,229
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Jagalan-010 Wilayah Kota Surakarta - PR:
365 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010036383 - Trf 2,600,501 2,600,501 - - 2,600,501
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Tipes-010 Wilayah Kota Surakarta- PR
366 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 :1010036381 - Trf 2,600,503 2,600,503 - - 2,600,503
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Site
Jebres-025 Wilayah Kota Surakarta - PR:
367 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010036361 - Trf 2,600,505 2,600,505 - - 2,600,505
Page 87
Page 24
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
368 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15.882m 2,054,397,194 1,880,455,097 206,850,061 32,907,964 2,054,397,194
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru site
421001 Kauman Pekalongan-002 Priority XL -
Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan
369 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 langsung ke PLN 11,672,500 11,672,500 - - 11,672,500
AREA BADUNG , Akuisisi Site 751217 Canggu
010 seluas 4m2, jangka waktu 10 tahun periode
2023-2033(PO Rp.211.111.111,- Potongan PPh
370 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 10% Rp.21.111.111,-) 190,000,000 190,000,000 - - 190,000,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Steel Pole
371 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 21M sebanyak 10 Set 335,650,410 335,650,410 - - 335,650,410
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
372 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 8 Unit 349,872,000 315,200,000 34,672,000 - 349,872,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
373 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 2 Unit 87,468,000 78,800,000 8,668,000 - 87,468,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
374 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 2 Unit 87,468,000 78,800,000 8,668,000 - 87,468,000
PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi
sambungan sementara (multi guna) PLN site
375 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Abiansemal-001dan Biaya Admin Rp.3.000,- 956,821 956,821 - - 956,821
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar
Site 751217 Site Canggu_010 (PO Rp.35.773.190,-
376 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.773.190,-) 35,000,000 35,000,000 - - 35,000,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
377 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15.531m 2,101,268,290 1,923,357,702 211,569,347 33,658,759 2,101,268,290
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1106-005 FO
Link BLL_16 to BLL_08 Jl. Bedugul - Singaraja,
Gitgit, Buleleng(PO Rp.3.662.350,-Potongan PPh
378 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(9%) Rp.329.612,-) 3,332,738 3,662,350 - 329,612 3,332,738
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1110-012
Manuver core FO Link Site_05 to Tuban_001 di
HH_02 Grahadi(PO Rp.1.175.000,- Potongan PPh
379 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(9%) Rp.105.750,-) 1,069,250 1,175,000 - 105,750 1,069,250
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1102-022 FO
Link S16 to S07 Jln. Pura Batu Pageh, Ungasan -
Badung (PO Rp.4.677.500,- Potongan PPh 21(9%)
380 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.420.975,-) 4,256,525 4,677,500 - 420,975 4,256,525
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru site
421001 Kauman Pekalongan-002 Priority XL -
Project Microcell Jawa Tengah Dibayarkan
381 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 langsung ke PLN 12,033,900 12,033,900 - - 12,033,900
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan New Site
Collocation Tsel Site 751180 Kerobokan
Kelod_024 (PO Rp.2.729.999,- Potongan PPh
382 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.68.250,-) 2,661,749 2,729,999 - 68,250 2,661,749
Page 88
Page 25
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya Pasang Baru Listrik PLN
7.700 VA Site Padangsambian_001 dan Biaya
383 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Administrasi Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
384 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole FO Round 7M sebanyak 1.000 Unit - PPN 38,610,000 - 38,610,000 - 38,610,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
385 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 30M Light sebanyak 2 Set - PPN 9,649,978 - 9,649,978 - 9,649,978
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
386 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 36m Octagonal sebanyak 9 Set - PPN 45,207,605 - 45,207,605 - 45,207,605
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 72 Pcs dan
387 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 18 Pcs 11,231,067 11,231,067 - - 11,231,067
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 16 Pcs dan
388 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 4 Pcs 2,495,933 2,495,933 - - 2,495,933
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
389 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 2 Set 202,200,587 202,200,587 - - 202,200,587
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan
Penempatan Fiber Optik Ruas Jalan BBWSSO
Wilayah Kabupaten Sleman selama 5 tahun (01
Desember 2023 - 30 November 2028) -
390 27-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036099 - Trf 466,973,000 466,973,000 - - 466,973,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan
Perpanjangan Penempatan 98 Site MCP Wilayah
Kota Surakarta Periode 3 Tahun 2023 - 2026 -
391 28-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036137-Trf 1,761,000,000 1,761,000,000 - - 1,761,000,000
PEMERINTAH KOTA SEMARANG , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan
Perpanjangan Penempatan 12 Site MCP Wilayah
Kota Semarang Periode 16 November 2023 s/d
392 28-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 November 2028 - PR : 1010036120 - Trf 1,870,186,500 1,870,186,500 - - 1,870,186,500
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Penarikan Kabel
Power PLN Site 751168 Tumbak Bayuh-003 (PO
Rp. 1.743.200,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.
393 29-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 43.580,- ) 1,699,620 1,743,200 - 43,580 1,699,620
PLN PERSERO, PT , Biaya upgrade daya PLN dari
10.600 VA ke 16.500 VA siteM206 Sanggar
394 29-Dec-23 SINARMAS IDR 2999994 Buana 6,700,600 6,700,600 - - 6,700,600
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1117-
005 FO Link aksess MCP Kedongan_006 Jln. Raya
Uluwatu, Kedonganan Badung)(PO
Rp.1.696.400,- Potongan PPh 21(3%) Rp.50.892,-
395 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 1,645,508 1,696,400 - 50,892 1,645,508
BIBIT , Biaya Pekerjaan perbaikan FO Cut
TT.I1117-001 FO Link M42 to M20, M39 dan
Tibubeneng001 Jl. Pantai Berawa(PO
Rp.4.466.600,- Potongan PPh 21(9%)
396 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.401.994,- ) 4,064,606 4,466,600 - 401,994 4,064,606
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1116-024
Relokasi FO aksess M_90 impact proyek
Sidewalk Jimbaran)(PO Rp.4.634.500,- Potongan
397 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(9%) Rp.417.105,- ) 4,217,395 4,634,500 - 417,105 4,217,395
Page 89
Page 26
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1117-010 FO
Cut Sukawati 002 to DPS_02 & Kertalangu_005
Jl. WR Supratman)(PO Rp.960.000,-Potongan
398 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(9%) Rp.86.400,- ) 873,600 960,000 - 86,400 873,600
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
399 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Karang Anyar-004 27,551,332 25,218,610 2,774,047 441,325 27,551,332
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle ME Telematika &
Accessories Telematika 14/900 Site Karang Anyar-
400 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 004 10,538,420 9,646,150 1,061,077 168,807 10,538,420
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Monopole 26 M Site Suka
401 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Damai-006 20,120,981 18,417,374 2,025,911 322,304 20,120,981
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 1 Mtr
Sebanyak 350 Pcs, Patchcord FC/UPC-LC/UPC
SM Duplex 2 Mtr Sebanyak 1.200 Pcs, Patchcord
FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 150
402 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 42,846,000 38,600,000 4,246,000 - 42,846,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian
Patchcord SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr
Sebanyak 50 Pcs, Pembelian Patchcord LC/UPC-
SC/UPC SM Duplex 3 Mtr Sebanyak 50 Pcs,
Pembelian Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex
403 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Mtr Sebanyak 25 Pcs 4,107,000 3,700,000 407,000 - 4,107,000
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian SFP
404 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Copper 1GB 10KM Sebanyak 300 Unit 108,225,000 97,500,000 10,725,000 - 108,225,000
AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Semper Timur RW10 -
405 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakwifi 8,853,730 8,104,100 891,451 141,821 8,853,730
AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Rawa Terate RW06 -
406 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakwifi 8,067,130 7,384,100 812,251 129,221 8,067,130
AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
407 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Ancol RW01 - Jakwifi 6,464,694 5,917,340 650,907 103,553 6,464,694
AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Tugu Utara RW18 -
408 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakwifi 6,183,397 5,659,860 622,584 99,047 6,183,397
AURORA MULIA SAMBARU, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Utara - Akses Site - Rawabadak Utara
409 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RW09 6,901,300 6,316,980 694,867 110,547 6,901,300
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Jakarta Utara - Akses Site - Pademangan
410 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Timur-006 61,321,698 56,129,700 6,174,267 982,269 61,321,698
Page 90
Page 27
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kabel
Power NYAF Red 4mm Sebanyak 100 Mtr, Kabel
Power NYAF Black 4mm Sebanyak 100 Mtr,
Kabel Power NYAF Yellow 4mm Sebanyak 100
411 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mtr 2,890,440 2,604,000 286,440 - 2,890,440
ASTAMA ADHI KARYA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Jl.Raya Serang Impact
Pembangunan Underpass Bitung Site Curug
412 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Wetan-006 71,979,363 65,885,000 7,247,350 1,152,987 71,979,363
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Plate Setting sebanyak 30Pcs
413 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Anchor sebanyak 240Pcs 38,894,101 38,894,101 - - 38,894,101
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 5 Unit
414 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Project Bali) 378,627,444 378,627,444 - - 378,627,444
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 10 Unit
415 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Project Bali) 757,254,890 757,254,890 - - 757,254,890
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test &
416 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Ungasan-007 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi sambungan
baru PLN site 751217 Canggu-010 dan biaya
417 8-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Admin Rp. 5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO dan Perbaikan
418 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Site MP-Kalideres-001 8,645,264 7,913,285 870,461 138,482 8,645,264
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Kabel Tanah Terbakar
419 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Kelapa Gading Barat-037 11,529,900 10,553,684 1,160,905 184,689 11,529,900
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan FO Cut Impact Pelebaran Jalan Raya
420 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Serang Site Curug Wetan-006 2,682,836 2,455,685 270,125 42,974 2,682,836
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Site Upgrade Port
421 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Lag MMR Data Center Batu Ceper 2,773,732 2,538,885 279,277 44,430 2,773,732
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 100 % atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota
422 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung - Akses Site - Taman Tegalega 6,058,459 5,545,500 610,005 97,046 6,058,459
MORASHA INTI SHABIRA, PT , Tagihan 100 % atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota
Bandung - Akses Site - Forest Walk-Babakan
423 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Siliwangi 7,647,610 7,000,100 770,011 122,501 7,647,610
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO as Build
424 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Selatan - Akses Site - Lebak Bulus-018 4,800,100 4,393,684 483,305 76,889 4,800,100
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
425 8-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 16.319m 2,176,897,611 1,992,583,626 219,184,198 34,870,213 2,176,897,611
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 - Site M_86
426 10-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Sading 55,414,398 50,722,561 5,579,481 887,644 55,414,398
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding &
Accessories Pole Octagonal 21 M Site Kerobokan
427 10-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelod-024 31,336,836 28,683,603 3,155,196 501,963 31,336,836
Page 91
Page 28
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 5 Ruas
Jalan (Jl.Sungai Indragiri,Jl.Bhayangkara,Jl.Sam
Ratulangi,Jl.Hasanudin,Jl.Cipto M)Wilayah Kota
Surakarta Periode 1 November 2023 s/d 1
November 2024 (BATCH IV) - PR:1010036341-
428 10-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 12,544,000 12,544,000 - - 12,544,000
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
429 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal 21 M Site Pademangan Barat-002 28,062,076 25,686,110 2,825,472 449,506 28,062,076
PRYSMIAN CABLES INDONESIA, PT , Uang Muka
Beban Umum atas Pengajuan Giro/Cek Mundur
untuk kebutuhan kabel ADSS 48 Core Prysmian -
430 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PO : 1010035413 - Trf 114,973,800 114,973,800 - - 114,973,800
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Pole Fiber Optic Round 9M
431 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 60 Unit 119,880,000 108,000,000 11,880,000 - 119,880,000
MEDIA FIROPTIX INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Selatan - Akses Site - Relokasi JL.
432 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 RS.Fatmawati 83,437,503 76,373,000 8,401,030 1,336,527 83,437,503
RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Selatan - Akses Site Relokasi Kegiatan
Strategis Daerah 2022 - Jalan Tebet Timur dan
433 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jalan Tebet Barat 170,291,854 157,168,300 17,288,513 4,164,959 170,291,854
RONA PERSADA ANGKASA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi
Pembangunan Gapura China Town Jalan
434 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pancoran Glodok 15,522,655 14,326,400 1,575,904 379,649 15,522,655
BALI NUSA DUA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Backbone Event AMC ASIA - RED HAT EVENT
2024. di Gedung BNDCC ITDC Nusa Dua Bali
Tanggal 21-25 Januari 2024 (PO Rp.16.650.000,-
Potongan PPh 23(2%) Rp.300.000,- dari jasa
435 17-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.15.000.000,- ) 16,350,000 15,000,000 1,650,000 300,000 16,350,000
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Pole
436 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal Steel 21 M Site Kuta-026 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja
437 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Monopole Octagonal 26 M Site Kekeran-001 71,358,075 65,316,315 7,184,795 1,143,035 71,358,075
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja
438 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Monopole Octagonal 26 M Site Lukluk-001 60,907,776 55,750,824 6,132,591 975,639 60,907,776
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1123-008 FO
Link M329 to Site_40 Jln. Pantai Peminge ITDC
Nusa Dua(PO Rp.1.762.500,- Potongan PPh
439 17-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.52.875,-) 1,709,625 1,762,500 - 52,875 1,709,625
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1201- 008 FO
Link BLL_16 to BLL_08 - Jl. Bedugul -
Singaraja,Buleleng (PO Rp.2.230.800,- Potongan
440 17-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(3%) Rp.66.924,- ) 2,163,876 2,230,800 - 66,924 2,163,876
Page 92
Page 29
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Octagonal 21 M Site
441 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Paledang-001 15,783,116 14,446,787 1,589,147 252,818 15,783,116
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
442 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Ancol-008 27,881,103 25,520,460 2,807,251 446,608 27,881,103
ROSALINDO BHATARA SAKTI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
443 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Timur - Akses Site - Ciracas RW 03 4,278,930 3,999,000 439,890 159,960 4,278,930
ROSALINDO BHATARA SAKTI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
444 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Timur - Akses Site - Ceger RW 03 6,845,004 6,397,200 703,692 255,888 6,845,004
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
445 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Jakarta Timur - Akses Site - Ciracas-006 6,228,998 5,701,600 627,176 99,778 6,228,998
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang Beton
446 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sementara - Site Utan Kayu Selatan-003 10,378,750 9,500,000 1,045,000 166,250 10,378,750
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
Camouflage Clamp sebanyak 2.500Pcs dan Nut
447 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bolt sebanyak 2.500Pcs 64,344,750 64,344,750 - - 64,344,750
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 -
448 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site M_91 Kori 78,054,150 72,038,901 7,924,279 1,909,030 78,054,150
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal 21
449 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 M Site Semper Barat-010 36,153,755 33,367,563 3,670,432 884,240 36,153,755
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 Pekerjaan Instalasi Tiang &
ME Grounding & Accessories Pole Octagonal
450 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 21M Site Kebayoran Lama Utara-004 36,180,843 33,392,563 3,673,182 884,902 36,180,843
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
451 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Kota Bandung - Akses Site - Taman Sukajadi 9,100,750 8,399,400 923,934 222,584 9,100,750
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
90% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Taman
452 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pandawa 12,926,198 11,930,040 1,312,304 316,146 12,926,198
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Teras
453 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cihampelas 9,907,741 9,144,200 1,005,862 242,321 9,907,741
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Bandung - Akses Site - Teras
454 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikapundung 8,254,320 7,618,200 838,002 201,882 8,254,320
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
455 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Pekalongan - Akses Site - Pabean-001 4,745,730 4,380,000 481,800 116,070 4,745,730
Page 93
Page 30
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
456 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Pekalongan - Akses Site - Kradenan-004 6,037,046 5,571,800 612,898 147,652 6,037,046
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Pekalongan - Akses Site - Panjang
457 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baru-001 12,214,296 11,273,000 1,240,030 298,734 12,214,296
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Pekalongan - Akses Site - 2305_HUT
458 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekalongan (POI XL) 8,087,895 7,464,600 821,106 197,811 8,087,895
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
Build Kota Pekalongan - Akses Site - 2305_HUT
459 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pekalongan (POI XL) - Protection 18,233,355 16,828,200 1,851,102 445,947 18,233,355
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
460 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 8 Unit 349,872,000 315,200,000 34,672,000 - 349,872,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
461 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 5 Unit 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
462 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 5 Unit 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pembuatan Handhole (HH) Concrete
463 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Stamp Trotoar Site Tebet Barat-008 10,677,751 9,773,685 1,075,105 171,039 10,677,751
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring, Kabel Landai
dan Pemasangan Accessories Site MP-Sunter
464 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaya-001 4,668,564 4,273,285 470,061 74,782 4,668,564
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Patroli FO dan Pemasangan
465 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Accessories Site MP-Cipulir-002 7,646,719 6,999,285 769,921 122,487 7,646,719
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO SJUT Jl.Suryo Site
466 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Rawa Barat-001 31,685,652 29,002,885 3,190,317 507,550 31,685,652
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Restorasi Jalur Permanent Impact
Proyek Pelebaran Jalan Site Sukaasih
467 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kab.Tangerang-004 24,107,854 22,066,685 2,427,335 386,166 24,107,854
MAHAGA PRATAMA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jl.RA
Fadillah (Area Komplek Kopassus Cijantung)-
468 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Splicing 9,463,926 8,662,632 952,890 151,596 9,463,926
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
469 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15078m 2,103,813,001 1,925,686,957 211,825,565 33,699,521 2,103,813,001
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
pengadaan Kabel Power NYAF 4mm
Supreme(Red,Black,Green,Yellow)(PO
470 22-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.4.195.800,- PPN Rp.415.800,-) 4,195,800 3,780,000 415,800 - 4,195,800
Page 94
Page 31
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan
Akses Jalan Site M_348 Ayunan Ambengan (PO
Rp.4.446.205,- PPN Rp.440.614,- Potongan PPh
471 22-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 4(2)4% Rp.160.224,- dari jasa Rp.4.005.590,-) 4,285,980 4,005,590 440,614 160,224 4,285,980
KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan
Akses Jalan Site M_68 Gerana (PO Rp.2.851.324,-
PPN Rp.282.563,- Potongan PPh 4(2) 4%
472 22-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.102.750,- dari jasa Rp.2.568.760,-) 2,748,573 2,568,760 282,563 102,750 2,748,573
KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan
Akses Jalan Site M67 Taman Sangeh (PO
Rp.3.345.617,- PPN Rp.331.547,- Potongan PPh
473 22-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 4% Rp.120.563,- dari jasa Rp.3.014.069,- ) 3,225,053 3,014,069 331,547 120,563 3,225,053
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Pekerjaan lnstalasi Tiang & ME Grounding &
Aksesoris Pole Octagonal 21m Site 751226 Kuta-
028(PO Rp.30.234.981,- PPN Rp. 2.996.259,-
474 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(20 2.65% Rp.721.826,- ) 29,513,155 27,238,722 2,996,259 721,826 29,513,155
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Clvil Work Tiang Pole Octagonal
Stell 21m Site 751156.Jimbaran-016 (PO
Rp.38.050.502,- PPN Rp.3.770.771,- Potongan
475 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 2.65% Rp.908.413,- ) 37,142,090 34,279,732 3,770,771 908,413 37,142,090
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Pekerjaan New Collocation XL (Penambahan
Grounding) Site Combat Pecatu-001 (PO
Rp.12.376.500,- PPN Rp.1.226.500,- Potongan
476 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.195.125,-) 12,181,375 11,150,000 1,226,500 195,125 12,181,375
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type
Moto 23M Site 499512 Combat Tibubeneng_001
( PO Rp.18.315.000,- PPN Rp.1.815.000,-
477 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 4% Rp.660.000,- ) 17,655,000 16,500,000 1,815,000 660,000 17,655,000
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type
Moto 23M Site 499507 Combat Pecatu_001 ( PO
Rp.18.315.000,- PPN Rp.1.815.000,- Potongan
478 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 4% Rp.660.000,- ) 17,655,000 16,500,000 1,815,000 660,000 17,655,000
SURYA ANUGRAH ENJINERING, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Delivery dan Erection MBTS Type
Moto 23M Site 499505 Combat Kerobokan
Kaja_001 ( PO Rp.11.100.000,- PPN
Rp.1.100.000,- Potongan PPh 4(2) 4%
479 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.400.000,- ) 10,700,000 10,000,000 1,100,000 400,000 10,700,000
DUTA CIPTA SARANA, PT , Paket Pekerjaan Civil
Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site
751168 Tumbak Bayuh_003(PO Rp. 28.275.769,-
PPN Rp.2.802.103,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
480 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.27.829.980,- ) 27,829,980 25,473,666 2,802,103 445,789 27,829,980
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Paket Pekerjaan
Perkuatan MP30 (Tenant lndosat) Site M 47
Taman Jimbaran (PO Rp.97.113.182,-PPN
Rp.9.623.828,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
481 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.531.064,- ) 95,582,117 87,489,353 9,623,828 1,531,064 95,582,117
Page 95
Page 32
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Tagihan 90%
Pekerjaan Relokasi SJUT-Jalur FO Simpang Siligita
- Kempinski - SPK No. : 062/BTS/SCM-
PROC/SPK/VIII/2022] (PO Rp.146.485.588,- PPN
Rp.13.064.930,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
482 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.2.078.512,- ) 129,758,516 118,772,098 13,064,930 2,078,512 129,758,516
RAJA AMERTHA DEWATA, PT , Pekerjaan
Penarikan Kabel Udara 24 Core- FO Link Akses to
Site_33 Sawangan(PO Rp.16.843.870,- PPN
Rp.1.669.212,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
483 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.265.557,-) 16,578,313 15,174,658 1,669,212 265,557 16,578,313
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA,
PT , Tagihan Pelunasan 90% atas Pengadaan
Switch Nokiaa 7210 MXP Chasis SAS-MXP
22F2C4SFP+ETR-48VDC sebanya 29unit dan PS
SAS-T/MXP ETR-48V 200W DC sebanyak 21unit
484 22-Jan-24 VICTORIA IDR 0880003577 (Pelunasan oleh SKBDN No.131SKBDN/III/23) 447,645,991 403,284,677 44,361,314 - 447,645,991
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
485 23-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15096m 2,123,126,806 1,943,365,497 213,770,205 34,008,896 2,123,126,806
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
486 24-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 9 Unit 393,606,000 354,600,000 39,006,000 - 393,606,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door sebanyak 6Pcs,
ODC 27U V2.1 1 Door sebanyak 6Pcs, Electrical
sebanyak 6 Set, ODC 27U & 15U Bracket Frame
sebanyak 15Pcs, Bracket Longdrat sebanyak
487 24-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 36Pcs 200,023,110 180,201,000 19,822,110 - 200,023,110
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door Rack, ODC 64U
488 24-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 3 Unit 131,202,000 118,200,000 13,002,000 - 131,202,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Panel Box KWH 1 Phase H 525MM L
310MM W 285MM sebanyak 30 Unit, Panel Box
KWH 3 Phase H 700MM L 310MM W 285MM
489 24-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 20 Unit 36,831,232 33,181,290 3,649,942 - 36,831,232
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Steel Pole
490 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 21M sebanyak 10 Set - PPN 36,921,545 - 36,921,545 - 36,921,545
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 72 Pcs dan
491 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 18 Pcs - PPN 1,235,417 - 1,235,417 - 1,235,417
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Anchor sebanyak 16 Pcs dan
492 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Plate Setting sebanyak 4 Pcs - PPN 274,552 - 274,552 - 274,552
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MP 30M Light sebanyak 2 Set -
493 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN 22,242,064 - 22,242,064 - 22,242,064
ARALIA ARTHA MANDIRI, CV , Pembelian CPU 24
Core 5.8 GHZ 36MB Cache 125W Sebanyak 5 Pcs,
494 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 VGA GDDR6 16 Gb Sebanyak 5 Unit, dll 176,475,021 158,986,505 17,488,516 - 176,475,021
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
495 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 17.816m 2,307,049,831 2,111,716,092 232,288,770 36,955,031 2,307,049,831
Page 96
Page 33
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1204-004 FO
Link DPS_02 to Sukawati_002 & Kertalangu_005
Jl. WR Supratman Denpasar).(PO Rp.1.517.700,-
496 26-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.45.531,- 1,472,169 1,517,700 - 45,531 1,472,169
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Analisa
Kapasitas Pole, Analisa Kapasitas Pondasi,
Analisa Perkuatan Pole dan Analisa Perkuatan
Pondasi site M_18 Pipitan Dalung Selatan MP
497 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 30m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
498 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M_208 Pelita MP 20m 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
499 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Dalung-007 4,837,500 4,500,000 495,000 157,500 4,837,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
500 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Sading-002 5,912,500 5,500,000 605,000 192,500 5,912,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test dan
501 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Analisa Pondasi site Jimbaran-019 5,912,500 5,500,000 605,000 192,500 5,912,500
HANDASA KONSULTAN, PT , Jasa Soil Test site
502 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Lebak Bulus-019 4,300,000 4,000,000 440,000 140,000 4,300,000
ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan
Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
503 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 5 sebanyak 1.000 Unit 1,828,593,000 1,828,593,000 - - 1,828,593,000
ZTE INDONESIA, PT , DP 10% atas Pengadaan
Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48 FB100B3 ZTE
504 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Batch 5 sebanyak 1.000 Unit - PPN 201,145,230 - 201,145,230 - 201,145,230
ZTE INDONESIA, PT , Tagihan Pelunasan 90% atas
Pengadaan Battery Lithium 48V 100AH ZXDC48
505 26-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FB100B3 ZTE Batch 3 sebanyak 1.000 Unit 8,497,872,045 7,655,740,581 842,131,463.92 - 8,497,872,045
PUTRA NEGARA, PT , Tagihan Term II 50% atas
Biaya Paket Pekerjaan Perbaikan RAK Kabinet
506 30-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (RK) 7 Ways Surabaya 22,927,425 21,427,500 2,357,025 857,100 22,927,425
KARYA GENERASI BANGSA, PT , Biaya Perbaikan
Akses Jalan Site M_53 Tumbak Bayuh (PO
Rp.11.043.272,- PPN Rp.1.094.378,- Potongan
PPh 4(2) 4% Rp.397.956,- dari jasa Rp.9.948.894,-
507 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 ) 10,645,316 9,948,894 1,094,378 397,956 10,645,316
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Instalasi Monopole Octagonal 26m (ME
Grounding Accessories) Site 751150 Mekar
Bhuana _002(PO Rp.40.710.601,- PPN
Rp.4.034.383,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
508 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.641.834,- ) 40,068,766 36,676,217 4,034,383 641,834 40,068,766
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Civil Work Tiang Baja Monopole Octagonal 26m
Site 751150 Mekar Bhuana _002(PO
Rp.61.517.434,- PPN Rp.6.096.322,- Potongan
509 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.969.869,- ) 60,547,565 55,421,112 6,096,322 969,869 60,547,565
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Civil Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site
751213 Tuban_010 (PO Rp.34.404.164,- PPN
Rp.3.409.421,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
510 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.542.408,-) 33,861,755 30,994,742 3,409,421 542,408 33,861,755
DUTA CIPTA SARANA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Monopole Oktagonal 26 M
511 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Baha-001 40,068,768 36,676,218 4,034,383 641,833 40,068,768
Page 97
Page 34
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DUTA CIPTA SARANA, PT , Paket Pekerjaan Civil
Work Tiang Pole Octagonal Stell 21m Site
751200 Kerobokan Kelod-025 (PO
Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan
512 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,- ) 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Civil Work Tiang Pole Octagonal
Stell 30m Site 751224 Kuta_027 (PO
Rp.25.967.049,- PPN Rp.2.573.311,- Potongan
513 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.409.390,- ) 25,557,659 23,393,738 2,573,311 409,390 25,557,659
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Biaya
Paket Pekerjaan Civil Work Monopole Octagonal
26m Site 751187 Jimbaran-019 (PO
Rp.56.406.191,- PPN Rp.5.589.803,- Potongan
514 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.889.287,- ) 55,516,904 50,816,388 5,589,803 889,287 55,516,904
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable NYAF
10MM Supreme - RED 2.500M, Cable NYAF
10MM Supreme - Black 3.000M, Cable NYAF
515 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 10MM Supreme - Yellow 2.000M 192,723,750 173,625,000 19,098,750 - 192,723,750
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
516 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Utara - Akses Site - Kamal Muara-035 7,996,318 7,319,284 805,121 128,087 7,996,318
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Kabel FO Final as Build
517 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Pusat - Akses Site - Karang Anyar-004 8,871,192 8,120,084 893,209 142,101 8,871,192
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
518 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
519 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
520 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
521 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
522 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
523 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
524 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
525 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
526 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
527 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
528 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
Page 98
Page 35
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
529 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
530 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 1,907,500 1,750,000 192,500 35,000 1,907,500
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
531 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
CIPTA SEDAYU ELEKTRINDO, PT , Tagihan 100%
atas Paket Pekerjaan Pengadaan Sertifikat Laik
532 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Operasi (SLO) 10 Site 2,384,375 2,187,500 240,625 43,750 2,384,375
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
533 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 44,066,500 44,066,500 - - 44,066,500
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road
dan Penarikan Kabel FO Site MP-Pondok Kopi-
534 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 6,759,923 6,317,685 694,945 252,707 6,759,923
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road
535 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Kelapa Gading Barat-001 6,812,353 6,366,685 700,335 254,667 6,812,353
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road
536 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site MP-Jagakarsa-001 5,597,903 5,231,685 575,485 209,267 5,597,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing Road
dan Pemasangan Accessories Site MP-Cipete
537 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utara-001 5,188,093 4,848,685 533,355 193,947 5,188,093
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan PenarikanFO Cut Ducting Impact
Proyek Saluran Air Site Sukaasih Kab.Tangerang-
538 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 004 2,002,703 1,871,685 205,885 74,867 2,002,703
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Penarikan Kabel Jaringan
539 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN Site Senayan-002 9,596,493 8,968,685 986,555 358,747 9,596,493
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
540 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Crossing Road Site Jatinegara-010 3,519,963 3,289,685 361,865 131,587 3,519,963
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Komplen Binamarga Jakarta
Barat dan Pemasangan Tiang FO 9mtr site MP-
541 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kapuk-003 5,011,543 4,683,685 515,205 187,347 5,011,543
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
542 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Crossing Road Site Jatinegara-005 3,311,313 3,094,685 340,415 123,787 3,311,313
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan CRM HDPE Expose, Kabel
543 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Landai & Tiang Miring Site MP-Sunter Agung-001 3,328,433 3,110,685 342,175 124,427 3,328,433
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
544 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Crossing Road Site Jatisampurna-010 3,907,303 3,651,685 401,685 146,067 3,907,303
Page 99
Page 36
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
545 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Crossing Road Site MP-Tegal Alur-001 6,151,093 5,748,685 632,355 229,947 6,151,093
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
546 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Crossing Road Site Aren Jaya-015 3,287,773 3,072,685 337,995 122,907 3,287,773
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
547 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 HDPE Site Kapuk Muara-047 3,671,903 3,431,685 377,485 137,267 3,671,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang FO dan Perapihan
548 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Landai Site Ancol-016 4,195,133 3,920,685 431,275 156,827 4,195,133
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Ducting Impact
549 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 HDPE Terbakar Site Kelapa Gading Timur-005 3,628,033 3,390,685 372,975 135,627 3,628,033
AREA KOTA PEKALONGAN , Uang Muka Beban
Umum atas Pelunasan Biaya Sewa Lahan Site
Kauman Pekalongan-002/ 421001 Priority XL -
Kota Pekalongan Selama 15 tahun -
550 5-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PR:1010036859-Trf 205,200,000 205,200,000 - - 205,200,000
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
551 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 55,438,500 55,438,500 - - 55,438,500
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1218- 007 FO
Link M_58 to Site_10 Jln. Raya Uluwatu, Pecatu
Badung (PO Rp.2.367.600,- Potongan PPh 21(3%)
552 7-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.028,-) 2,296,572 2,367,600 - 71,028 2,296,572
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1215-
017 FO Link BLL_08 to BLL_16 Jl. Jelantik Gingsir,
Singaraja Buleleng(PO Rp.3.239.900,- Potongan
553 7-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(3%) Rp.97.197,-) 3,142,703 3,239,900 - 97,197 3,142,703
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1214-
002 FO Link BLL_16 to BLL_08 Jl. Bedugul
Singaraja, Pegayaman,Buleleng (PO
Rp.3.347.600,- Potongan PPh 21(3%)
554 7-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.100.428,-) 3,247,172 3,347,600 - 100,428 3,247,172
IMAM TAUFIK , Biaya Perbaikan FO Cut TT.I1210-
005 FO Link DPS_10 dan MCP Denpasar Sec I Jln.
Raya Puputan Renon Denpasar(PO Rp.5.287.100,-
555 7-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.158.613,- 5,128,487 5,287,100 - 158,613 5,128,487
PLN PERSERO, PT , Biaya Upgrade Daya PLN site
Sibang Kaja 004 menjadi daya 16500 KWH dan
556 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Biaya Admin Rp.5.000,- 11,264,700 11,264,700 - - 11,264,700
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget Ijin
Warga Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi
Banjar Site 211252 Jimbaran-030 (PO
Rp.8.092.783,- Potongan PPh 21(3%) Rp.92.783,-
557 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 ) 8,000,000 8,000,000 - - 8,000,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Ring Mounting Bracket MP 30M
558 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 4 Set 18,204,000 16,400,000 1,804,000 - 18,204,000
Page 100
Page 37
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13
Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to
site_41 Ritz Carlton (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
559 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13
Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to
site_16 GWK (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
560 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13
Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to
site_10 Pura Selonding (2+0) (PO Rp.4.512.150,-
PPN Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
561 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13
Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to
M_43 Temu Dewi (2+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
562 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
BIBIT , Biaya Perbaikan FO cut TT.I1226- 007 FO
Link Redundant S04 to S06 dan S07-Jln. Pratama -
Nusa dua Badung (PO Rp.1.994.100,- Potongan
563 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(3%) Rp.59.823,- ) 1,934,277 1,994,100 - 59,823 1,934,277
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut TT.I12221-013 Link Aksess DPS_33 Raya Noja
Denpasar (PO Rp.2.161.600,- Potongan PPh
564 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.64.848,- ) 2,096,752 2,161,600 - 64,848 2,096,752
BIBIT , Biaya Relokasi Pole P7_178 FO link BLL_08
to BLL_01 Jl. Seririt Singaraja, Pemaron Buleleng
(PO Rp.1.774.396,- Potongan PPh 21(3%)
565 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.53.232,- ) 1,721,164 1,774,396 - 53,232 1,721,164
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut TT.I1229-008 link S31 to S32 Jl Rampai Baha
Mengwi (PO Rp.1.554.100,- Potongan PPh
566 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(3%) Rp.46.623,-) 1,507,477 1,554,100 - 46,623 1,507,477
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Fo Cut
TT.I1222-014 Relokasi Fo GNY_04 to
Sukawati_002 Jl Raya Ubud Gianyar(PO
Rp.2.206.500,- Potongan PPh 21(3%) Rp.66.195,-
567 12-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 ) 2,140,305 2,206,500 - 66,195 2,140,305
AREA BADUNG , Akuisisi Site 211252 Jimbaran-
030 seluas 9m2, jangka waktu 10 tahun periode
2024-2034(PO Rp.240.000.000,- Potongan PPh
568 15-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 10% Rp.24.000.000,- ) 216,000,000 216,000,000 - - 216,000,000
AREA BADUNG , Akuisisi Site 211253
Sedang_001 seluas 9m2, jangka waktu 10 tahun
periode 2024-2034(PO Rp.177.777.777,-
569 15-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 10% Rp.17.777.777,- 160,000,000 160,000,000 - - 160,000,000
AREA KAB TANGERANG , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Pelunasan Sewa Lahan Site
Panongan-002/ 707184 Priroity XL - Kab.
570 15-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tangerang Selama 15 tahun 115,500,000 115,500,000 - - 115,500,000
Page 101
Page 38
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Pole Fiber Optic Round 9M
571 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 140 Unit 279,720,000 252,000,000 27,720,000 - 279,720,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Modular
DC XL 3 System MCB Schneider As BTS Deisgn
572 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 V.02/2016 Sebanyak 50 Set 514,762,500 463,750,000 51,012,500 - 514,762,500
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door sebanyak 9Pcs,
ODC 27U V2.1 1 Door sebanyak 9Pcs, Electrical
sebanyak 9 Set, ODC 27U & 15U Bracket Frame
sebanyak 18Pcs, Bracket Longdrat sebanyak
573 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 54Pcs 300,034,665 270,301,500 29,733,165 - 300,034,665
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
574 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 28,430,000 28,430,000 - - 28,430,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Tower Pole 6M Type 3
575 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 site Kauman Pekalongan-002 sebanyak 1 Lot 57,442,500 51,750,000 5,692,500 - 57,442,500
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
576 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Additional Bordes Panel 27U sebanyak 1 Set 3,496,617 3,496,617 - - 3,496,617
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Plate Setting sebanyak 30Pcs
577 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Anchor sebanyak 240Pcs - PPN 4,278,351 - 4,278,351 - 4,278,351
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MCP Pole 21M sebanyak 5 Unit
578 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Project Bali) - PPN 41,649,018 - 41,649,018 - 41,649,018
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
Camouflage Clamp sebanyak 2.500Pcs dan Nut
579 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bolt sebanyak 2.500Pcs - PPN 7,077,922 - 7,077,922 - 7,077,922
JARING INFRASTRUKTUR NASIONAL, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as
580 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Build Jakarta Barat - Akses Site - Kamal-003 5,711,590 5,228,000 575,080 91,490 5,711,590
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
Perbaikan Jalur FO Cut site Ngemplaksimongan-
581 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 002 2,059,407 2,112,212 - 52,805 2,059,407
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
582 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Jalur FO Cut site Veteran MP 3,022,255 3,099,748 - 77,493 3,022,255
YUYUN MUNADHI , Tagihan 100% atas Pekerjaan
583 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemindahan Tiang FO site Panjang Baru-001 2,919,685 2,994,548 - 74,863 2,919,685
ADIKA MANGGALA PRIMA, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 1 Pekerjaan Civil Work Telematika
584 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Beton 14/900 Site Lebak Bulus-018 19,704,683 18,036,323 1,983,995 315,635 19,704,683
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar
Site 211253 Sedang_001 (PO Rp.22.371.132,-
585 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(3%) Rp.371.132,-) 22,000,000 22,000,000 - - 22,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token PLN
untuk sambungan baru (permanen) Site
586 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Padangsambian-001 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 5,002,500 5,002,500 - - 5,002,500
Page 102
Page 39
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
587 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 25,587,000 25,587,000 - - 25,587,000
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13
Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to
M_89 Langui Kangin (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
588 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW under site_13
Pecatu -Dismantle MW Link Site_13 Pecatu to
M_126 Mahagiri (2+0) (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
589 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel -
Dismantle MW Link Site_26 Tangeb to TAB033
BSC Tsel Tabanan (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
590 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137,50,- 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel -
Dismantle MW Link Site_27 Beringkit to TAB033
BSC Tsel Tabanan (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
591 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
SENTRA INDO TELEMEDIA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi Jl. Palatehan, Jakarta
Selatan Impact Penataan Jaringan Utilitas Site
592 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Melawai-002 83,306,806 76,253,369 8,387,870 1,334,433 83,306,806
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel -
Dismantle MW Link Site BLL_08 Beratan to
SGR072 BSC Tsel Singaraja (2+0) (PO
Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh
593 21-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 1.75% Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel -
Dismantle MW Link Site_18 Muding Kaja to
DPR500 TTC Tsel Renon (PO Rp.4.512.150,- PPN
Rp.447.150,- Potongan PPh 4(2) 1.75%
594 21-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
ALIANSI INOVASI GLOBAL, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Link MW BSC Telkomsel -
Dismantle MW Link Site BLL_08 Beratan to
SGR072 BSC Tsel Singaraja (4+0) (PO
Rp.4.512.150,- PPN Rp.447.150,- Potongan PPh
595 21-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 4(2) 1.75% Rp.71.137.50 4,441,013 4,065,000 447,150 71,138 4,441,013
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
596 22-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 17539m 2,305,359,097 2,110,168,510 232,118,535 36,927,948 2,305,359,097
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
597 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15.734m 2,171,672,085 1,987,800,535 218,658,059 34,786,509 2,171,672,085
Page 103
Page 40
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle Tiang & ME
Grounding & Accessories Monopole 26 M Site
598 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Padasuka-007 14,565,254 13,332,040 1,466,524 233,310 14,565,254
AREA BADUNG , Biaya Kompensasi Penggunaan
Lahan Untuk Pembangunan Senderan/Perkuatan
Tanah Akibat Longsor di Site M_64 Sayan
Delodan.(PO Rp.55.555.555,- Potongan PPh 4(2)
599 26-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 10% Rp.5.555.555,- ) 50,000,000 50,000,000 - - 50,000,000
BERANI INOVASI INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
Accessories Telematika 14/900 Site Kamal Muara-
600 26-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 031 3,602,361 3,700,422 - 98,061 3,602,361
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN Project
Pekerjaan CCTV Jakarta 204 Site by Cash
601 27-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 14,215,000 14,215,000 - - 14,215,000
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan MP 30M Light Batch 2 sebanyak
602 29-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 3 Set 307,044,780 307,044,780 - - 307,044,780
DUTA HITA JAYA, PT , Tagihan Pelunasan 70%
atas Pengadaan Pengadaan Material 2nd Bordes
603 29-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP 21M sebanyak 30 Set 38,622,675 38,622,675 - - 38,622,675
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 -
604 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site M_62 Goa Gong 87,333,971 80,603,572 8,866,393 2,135,994 87,333,971
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja
605 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Monopole Octagonal 26 M Site Abiansemal-001 70,806,768 65,350,040 7,188,504 1,731,776 70,806,768
MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Barat - Akses Site - Relokasi Jalan Pos
606 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengumben 177,248,443 162,241,137 17,846,525 2,839,219 177,248,443
SYMMETRY CONTRACTING INDONESIA, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
as Build Jakarta Selatan - Akses Site - MP-
607 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ragunan-001 27,896,875 25,747,000 2,832,170 682,295 27,896,875
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka
Beban Umum atas 315_FPU Biaya Upgrade Daya
KWH 16500 To 23000 Pascabayar Site 707145
608 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Suka Damai-006 - Trf 7,387,000 7,387,000 - - 7,387,000
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Tiang Baja -
609 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Monopole Octagonal 26 M Site Benoa-016 60,048,775 55,421,112 6,096,322 1,468,659 60,048,775
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Paket Pekerjaan Perkuatan MP30 -
610 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site M_61 Panji Dalung 85,487,143 78,899,070 8,678,898 2,090,825 85,487,143
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian
OTB Indoor 24 Core SC/UPC Full Set Sebanyak 15
Unit, OTB Indoor 48 Core SC/UPC Full Set
611 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3 Unit 13,486,500 12,150,000 1,336,500 - 13,486,500
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pengadaan
Barang Connector RJ45 Cat 5e Belden dan RJ45
Cat 6 Belden,Kabel Power NYAF 4mm Black
Supreme,Green Yellow Supreme,Green Black
Supreme,6. Schoen BC Aluminium Insulated Y
612 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 4mm Red, Yellow dan Black 34,499,910 31,081,000 3,418,910 - 34,499,910
Page 104
Page 41
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Climbing Safety Helmet,Kyoritsu Digital
Grounding Tester,Pengadaan Material dan Tools
Cellular, KWH Meter Swaden dan pengadaan
Material Tools Cellular (PO Rp.12.243,- PPN
613 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.213.300,-) 12,243,300 11,030,000 1,213,300 - 12,243,300
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bandung - Akses Site RK0004 -
614 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Bandung (FO Koneksi Bandung-Cimahi) 7,490,616 6,913,350 760,469 183,203 7,490,616
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Pusat - Akses Site - Relokasi MRT Phase 2
615 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 CP 202 (Harmoni-Mangga Besar) 36,554,298 34,162,895 3,757,918 1,366,515 36,554,298
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Bracket
616 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Polygon For MCP Sebanyak 150 Set 54,112,500 48,750,000 5,362,500 - 54,112,500
IWAN SOFYAN , Tagihan 100% atas Pekerjaan
617 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan 1 Pole FO site Cikole-006 624,763 640,782 - 16,019 624,763
TRIMASS JAYA SAKTI, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Penataan Jaringan Utilitas
Non SJUT Batch 6 Jalan Tembus KH.Mas
618 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mansyur - MP Penjernihan-001 48,561,736 45,384,800 4,992,328 1,815,392 48,561,736
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
619 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Pluit-062 26,964,101 24,886,110 2,737,472 659,481 26,964,101
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% atas Relokasi Pekerjaan Civil Works Tiang
620 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Baja Octagonal Steel 21 M Site Ciracas-006 26,964,101 24,886,110 2,737,472 659,481 26,964,101
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Cut Impact Kabel
621 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Hit by Truck Site Semper Timur-005 2,494,903 2,331,685 256,485 93,267 2,494,903
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Revitalisasi
Saluran Air dan Perbaikan FO Site MP-Utan Kayu
622 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-001 2,204,933 2,060,685 226,675 82,427 2,204,933
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Tiang Miring SDA Jakarta
Timur dan Perbaikan Kabel Landai Site MP-
623 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondok Kopi-001 10,496,577 9,809,885 1,079,087 392,395 10,496,577
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Tarikan Reroute FO Impact Pelebaran
624 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jl.Bolong Renged Site Teluk Naga-004 23,940,632 22,374,422 2,461,186 894,976 23,940,632
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive FO Perbaikan Link FO Site
625 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Karet Kuningan-001 2,206,645 2,062,285 226,851 82,491 2,206,645
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Tiang FO dan Tarik Mundur
Kabel FO Impact Pembangunan SDA Site Ancol-
626 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 031 5,687,141 5,315,085 584,659 212,603 5,687,141
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 27U V3.0 2 Door sebanyak
10Pcs, ODC 27U V2.1 1 Door sebanyak 10Pcs,
Electrical sebanyak 10 Set, ODC 27U & 15U
Bracket Frame sebanyak 20Pcs, Bracket Longdrat
627 5-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 60Pcs 333,371,850 300,335,000 33,036,850 - 333,371,850
Page 105
Page 42
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan ODC 64U 6 Door dan ODC 64U
628 5-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Electrical masing - masing sebanyak 5Pcs 218,670,000 197,000,000 21,670,000 - 218,670,000
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Panel Box KWH 3 Phase sebanyak
629 5-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 40Pcs 27,528,000 24,800,000 2,728,000 - 27,528,000
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Air Conditioner
Spare Part Pipe AC Inverte 3 Roll, Paku Rivert SP
550 Merk SIP 3 KTK, Cable Power AAAC/S 70mm
630 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 200 Mtr, dll 21,717,150 19,565,000 2,152,150 - 21,717,150
BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Cable
Power NYAF 4MM Red Sebanyak 500 Mtr, Cable
631 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 NYAF 10MM Black Sebanyak 1.500 Mtr 43,290,000 39,000,000 4,290,000 - 43,290,000
BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Padlock
632 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jacket 40mm Stainless Steel Sebanyak 150 Pcs 6,743,250 6,075,000 668,250 - 6,743,250
BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian PJU
633 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Street Lamp 60 Watt Sebanyak 50 Pcs 83,250,000 75,000,000 8,250,000 - 83,250,000
SEWUN INDO KONSULTAN, PT , DP 30% atas Jasa
Local Permit site Dadap-002, Curug Wetan-006,
634 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Teluk Naga-006 dan Kosambi Barat-001 45,150,000 42,000,000 4,620,000 1,470,000 45,150,000
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
Additional Bordes Full Bracket sebanyak 6Pcs,
Full Support sebanyak 6Pcs, Nut Bolt D 16MM L
180MM sebanyak 18Pcs dan D 16MM L 110MM
635 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 24 Pcs 3,496,617 3,496,617 - - 3,496,617
PLN PERSERO, PT , Pengisian Pulsa Listrik Untuk
Sambungan Baru (Permanent) Site Canggu-010
dan Biaya Admin Rp.7.500,- dan kelebihan
Penggunaan KWH Untuk Sambungan PLN
Multiguna (Jatah 500 KWH) Site Padang Sambian-
636 13-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 001 3,175,116 3,175,116 - - 3,175,116
PLN PERSERO, PT , pembelian token PLN senilai
Rp. 3.000.000 untuk sambungan baru
(permanen) Site Abiansemal-001 dan Biaya
637 13-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Admin Rp.7.500, 3,007,500 3,007,500 - - 3,007,500
DUTA HITA JAYA, PT , DP 30% atas Pengadaan
638 13-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP 26M Light sebanyak 10 Set 388,585,575 388,585,575 - - 388,585,575
IMAM TAUFIK , Biaya perbaikan FO Cut TT.J014-
007 FO link BLL 08 to BLL 16 Jl. Bedugul-Singaraja
(PO Rp.3.022.200,- Potongan PPh 21(2.5%)
639 13-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.75.555,- 2,946,645 3,022,200 - 75,555 2,946,645
BIBIT , Biaya Paket Pekerjaan Relokasi Jalur FO
MCP 750627 Sukawati-002 to MCP 750654
Abianbase-001 Impact proyek MPP Buruan (PO
Rp.4.708.885,- Potongan PPh 21(2.5%)
640 13-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.117.722,-) 4,591,163 4,708,885 - 117,722 4,591,163
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT.J0104-009 link
aksess GNY_77 to GNY_04 Jln. Kangetan, Lod
Tunduh Gianyar).(PO Rp.2.521.000,- Potongan
641 13-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.63.025,-) 2,457,975 2,521,000 - 63,025 2,457,975
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
100% Paket Pekerjaan FO Network Optimization
642 14-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15794m 2,156,955,327 1,974,329,818 217,176,280 34,550,771 2,156,955,327
NE GENSET BALI, TOKO , Biaya service Dinamo
Ampere Genset Cummins 4BTA3.9 G1 40 KVA Di
Site_04 Pratama (PO Rp.1.800.000,- Potongan
643 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 2%) Rp.36.000,- ) 1,764,000 1,800,000 - 36,000 1,764,000
Page 106
Page 43
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation Site
751185 Baha-001 (Tenant XL)(PO Rp.1.526.331,-
644 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.38.158,- ) 1,488,173 1,526,331 - 38,158 1,488,173
PLN PERSERO, PT , Biaya Upgrade PLN 13.200 VA
Site Jimbaran-029, Ungasan-009 dan Jimbaran-
645 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 019 dan Biaya Admin Rp.15.000,- 22,823,745 22,823,745 - - 22,823,745
PLN PERSERO, PT , Biaya Pergeseran KWH Meter
dari M_29 Pura Uluwatu ke Site 221237 Pecatu-
646 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 003 1,501,566 1,501,566 - - 1,501,566
DUTA CIPTA SARANA, PT , Paket Pekerjaan Civil
Work Tiang Monopole Octagonal 30m Site
211242 Sibang Kaja_004 (PO Rp.73.250.123,-
PPN Rp.7.259.021,- Potongan PPh 4(2)1.75%
647 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.154.844,- ) 72,095,279 65,991,102 7,259,021 1,154,844 72,095,279
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses
648 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 to Ungasan-007 8,292,273 7,590,181 834,920 132,828 8,292,273
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses
649 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 to Lukluk-001 8,790,453 8,046,181 885,080 140,808 8,790,453
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses
650 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 to Kuta-028 17,089,696 15,642,741 1,720,702 273,747 17,089,696
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses
651 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 to Dalung-002 8,415,004 7,702,521 847,277 134,794 8,415,004
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses
652 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 to Combat Pecatu-001 2,542,598 2,327,321 256,005 40,728 2,542,598
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Penarikan FO - Link Akses
653 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 to Baha-001 5,645,517 5,167,521 568,427 90,431 5,645,517
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Civil Work Monopole
654 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Octagonal 30 Meter Site Sading-002 72,095,279 65,991,102 7,259,021 1,154,844 72,095,279
HANDASA KONSULTAN, PT , Potongan PPh 4(2)
3.5% DP 40% untuk Kebutuhan Biaya Jasa
Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk
pekerjaan SLF 6 Site MCP Badung ( PO
Rp.79.920.000,- PPN Rp.3.168.000,- Potongan
655 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) (1,008,000) - - 1,008,000 (1,008,000)
HANDASA KONSULTAN, PT , DP 40% untuk
Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) untuk pekerjaan SLF 6 Site MCP
Badung ( PO Rp.79.920.000,- PPN Rp.3.168.000,-
656 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) 28,800,000 28,800,000 - - 28,800,000
HANDASA KONSULTAN, PT , PPN DP 40% untuk
Kebutuhan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) untuk pekerjaan SLF 6 Site MCP
Badung ( PO Rp.79.920.000,- PPN Rp.3.168.000,-
657 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 3.5% Rp.1.008.000,- ) 3,168,000 - 3,168,000 - 3,168,000
Page 107
Page 44
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Pekerjaan Perkuatan MP20 Site M_206 Sanggar
Buana (PO Rp.48.636.875,- PPN Rp.4.819.871,-
658 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 4(2) 2.65% Rp.1.161.151,- 47,475,725 43,817,005 4,819,871 1,161,151 47,475,725
REKAYASA TECHNOLOGY PERSADA, PT , Biaya
Pekerjaan Instalasi Tiang & ME Grounding &
Aksesoris Pole Octagonal 26m Site 751190
Abiansemal-001 (Rp.45.488.002,- PPN
Rp.4.507.820,- Potongan PPh 4(2) 2.65%
659 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.1.085.975,- ) 44,402,027 40,980,182 4,507,820 1,085,975 44,402,027
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Paket
Pekerjaan Dismantle Rooftop Pole 6m Site
DPS_08 Pertigaan Imam Bonjol (PO
Rp.10.569.830,- PPN Rp.1.047.461,- Potongan
660 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp.166.641,- ) 10,403,188 9,522,369 1,047,460 166,641 10,403,188
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Penarikan Kabel Udara 24 core - FO Link Akses to
751162 Kerobokan Kelod-020 - SPK No.
049/BTS/PS-BALI/SPK/III/2023 (PO
Rp.11.705.817,- PPN Rp.1.160.035,- Potongan
661 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPh 4(2) 1.75% Rp. 184.551,- ) 11,521,265 10,545,781 1,160,035 184,551 11,521,265
KESA UTAMA SEJAHTERA, PT , Biaya Pekerjaan
Penarikan FO - Link Akses to 751010 Seminyak-
001 - SPK No. 083/BTS/PSBALI/SPK/IV/2023 (PO
Rp.6.671.234,- PPN Rp.661.113,- Potongan PPh
662 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 1.75% Rp.105.177,-) 6,566,057 6,010,121 661,113 105,177 6,566,057
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Dismantle MCP
21m Concrete (Design 2017) Site 751018 Kuta-
005(PO Rp.9.931.320,- Potongan PPh 21(2.5%)
663 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.248.283,-) 9,683,037 9,931,320 - 248,283 9,683,037
EDI SLAMET , "Biaya Paket Pekerjaan New
Collocation XL Site_02 UNUD (PO Rp.10.773.514,-
664 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.269.338,-) 10,504,176 10,773,514 - 269,338 10,504,176
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya Pembelian
Box Fire Extinguisher dan Fire Extinguiser CO2
untuk kebutuhan Proses SLF Pada Site
Operational Regional Bali (PO Rp.7.159.500,-
665 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN Rp.709.500,- ) 7,159,500 6,450,000 709,500 - 7,159,500
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
666 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M10 Sawangan Nusa Dua MP 30M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
667 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M17 Pura Petitenget MP 20M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
Pondasi site M32 Pura Kelan Ex. Kedonganan MP
668 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
669 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M33 Persimp. Toyaning MP 15M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
670 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M34 Persimp. Imam Bonjol MP 15M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
Page 108
Page 45
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
671 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M59 Batu Canggu MP 30M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
672 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M82 St. Regis Selatan MP 30M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Survey,
Analisa Kapasitas Pole dan Analisa Kapasitas
673 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondasi site M201 Padma Utara MP 15M 7,875,000 7,500,000 825,000 450,000 7,875,000
POLA REKAYASA UTAMA, PT , Jasa Cek
674 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kemiringan site GNY09 Pejeng Kelod SST 42m 2,100,000 2,000,000 220,000 120,000 2,100,000
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan MP 26m OCT V1.2 STRT Slip
675 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Joint V1 sebanyak 1 Set 22,477,500 20,250,000 2,227,500 - 22,477,500
SEMBILAN BELAS MULTI USAHA, PT , Tagihan
Retensi 10% atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO
Final as Build Kota Bandung - Akses Site - RK0004
676 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Bandung 19,676,472 18,010,500 1,981,155 315,183 19,676,472
IMAM TAUFIK , Biaya pekerjaan relokasi tiang FO
Link Protection BSC Gunung Islam Griya Tanah
Kilap Badung (PO Rp.2.156.245,- Potongan PPh
677 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp. 53.906,-) 2,102,339 2,156,245 - 53,906 2,102,339
IMAM TAUFIK , Biaya perbaikan FO Cut TT.J0117-
015 link S31 to S32 Jl. Rampai, Baha, Mengwi (PO
Rp.2.471.100,- Potongan PPh 21(2.5%)
678 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.61.778,-) 2,409,322 2,471,100 - 61,778 2,409,322
BIBIT , Biaya Relokasi P7_17 FO S16 to S13 Jln.
Uluwatu - Ungasan comecase pemilik lahan (PO
Rp.1.044.636,- Potongan PPh 21(2.5%)
679 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.26.116,-) 1,018,520 1,044,636 - 26,116 1,018,520
SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Octagonal 21 M Site
680 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pademangan Timur-006 15,783,116 14,446,788 1,589,146 252,818 15,783,116
SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 100%
atas Relokasi 2 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Octagonal 21 M Site
681 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pademangan Timur-006 20,120,981 18,417,374 2,025,911 322,304 20,120,981
SKILL GLOBALINDO SUKSES, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Additional ME Grounding &
682 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Accessories Telematika 14/900 Site Cikole-005 4,959,729 4,539,798 499,377 79,446 4,959,729
MANNA ABADI SEJAHTERA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi Jl. Kedoya Jakarta Barat
Impact Penataan Jaringan Utilitas Site MP-
683 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kedoya Selatan-001 125,020,238 114,435,000 12,587,850 2,002,612 125,020,238
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Pekerjaan Dismantle ME Telematika &
684 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Accessories Telematika 14/900 Site Ancol-031 10,631,446 9,731,300 1,070,443 170,297 10,631,446
DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 Site Ancol-
685 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 031 27,369,867 25,052,509 2,755,776 438,418 27,369,867
REKATAMA SOLUSINDO, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi FO Simpang Gondrong Jl
686 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 KH.Hasyim Asyari Tangerang - Neroktog-004 75,586,213 69,186,465 7,610,511 1,210,763 75,586,213
Page 109
Page 46
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AREA BADUNG , Akuisisi Site 211248 Lukluk_003
seluas 9 m2, Jangka waktu 10 tahun periode
2024-2034 (PO Rp.255.555.555,- Potongan PPh
687 19-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 4(2) 10% Rp.25.555.555,-) 230,000,000 230,000,000 - - 230,000,000
MEDIA FIROPTIX INDONESIA, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build
Jakarta Timur - Akses Site - Relokasi Jalan
688 19-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pahlawan Revolusi (Sisi Selatan BKT) 253,014,763 231,592,460 25,475,171 4,052,868 253,014,763
GIGA DATACOM, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Link Akses - Dauh Puri
689 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Klod-010 17,374,594 16,237,938 1,786,173 649,517 17,374,594
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Joint
Closure Inline 48 Core Full Set NWC Sebanyak 3
690 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 3,676,886 3,312,510 364,376 - 3,676,886
GRAHA ARJANI AULIA DEKORTAMA, PT ,
Pembelian Tools Torque Wrench 0.75 Inch 100-
691 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 500NM Sebanyak 2 Pcs 7,493,832 6,751,200 742,632 - 7,493,832
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
692 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 26 M Site Tawangsari-008 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
693 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Plombokan-003 4,549,509 4,198,900 461,879 111,270 4,549,509
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
694 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Pekunden-009 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
695 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Sekayu-001 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
696 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Wonodri-001 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
Pole Octagonal 21 M Site Ngemplaksimongan-
697 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 002 4,549,509 4,198,900 461,879 111,270 4,549,509
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
698 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Karangtempel-001 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
699 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Gisikdrono-011 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
700 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Veteran MP 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
701 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Mugassari-001 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
702 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Karangkidul-002 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
703 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Bendungan-001 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
704 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Pekunden-005 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
Page 110
Page 47
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
705 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Miroto-007 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
706 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Wonodri-002 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
707 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Karang Ayu-005 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
708 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Bojongsalaman-002 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
709 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Miroto-006 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
BANYU MANUNGGAL SEJAHTERA, PT , Tagihan
100% Corrective ME Grounding & Accessories
710 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pole Octagonal 21 M Site Barusari-007 2,944,520 2,717,600 298,936 72,016 2,944,520
TRIMASS JAYA SAKTI, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Jalur Relokasi Jaringan Utilitas Fiber
Optic Impact Penataan Jaringan Utilitas Jl Balap
711 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sepeda - Kawasan Velodrome 99,563,500 93,050,000 10,235,500 3,722,000 99,563,500
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
712 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15975m 2,189,472,969 2,004,094,250 220,450,368 35,071,649 2,189,472,969
EDI SLAMET , Biaya Pekerjaan Collocation Site
751213 Tuban-010(PO Rp.2.543.360,- Potongan
713 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.63.584,-) 2,479,776 2,543,360 - 63,584 2,479,776
AREA BADUNG , Pengajuan Biaya Budget IW
Untuk Warga Penyanding dan Kontribusi Banjar
Site 211248 Lukluk_003(PO Rp.42.641.025,-
714 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.641.025,- 42,000,000 42,000,000 - - 42,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Upgrade PLN 13.200 VA
Site Kerobokan Kelod_025 dan Biaya Admin
715 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 7,778,745 7,778,745 - - 7,778,745
PLN PERSERO, PT , Biaya administrasi registrasi
sambungan baru PLN site Jimbaran-030 dan
716 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Biaya Admin Rp.5.000,- 7,976,300 7,976,300 - - 7,976,300
PLN PERSERO, PT , Biaya registrasi sambungan
baru PLN site Sedang-001 dan Biaya Admin
717 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.000,- 14,983,800 14,983,800 - - 14,983,800
IMAM TAUFIK , Biaya pekerjaan Perbaikan FO
Cut TT.J0129-010 FO Link BLL_08 to BLL_16 Jln
Raya Sukasada-Buleleng(PO Rp.1.791.900,-
718 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.44.798,-) 1,747,102 1,791,900 - 44,798 1,747,102
IMAM TAUFIK , Biaya pekerjaan Perbaikan FO
Cut TT.J0207-004 FO Link Site_01 to Site_10 Jln
Pantai Padang-padang(PO Rp.1.854.600,-
719 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.46.365,- ) 1,808,235 1,854,600 - 46,365 1,808,235
BIBIT , Biaya pekerjaan Perbaikan FO Cut
TT.J0117-019 Relokasi FO GNY_04 to
Sukawati_002 comecase PU Gianyar Tahap 2 (PO
Rp.2.307.000,- Potongan PPh 21(2.5%)
720 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.57.675,-) 2,249,325 2,307,000 - 57,675 2,249,325
BIBIT , Biaya Pekerjaan Relokasi FO comecase
Fore Coffe TT.J0205-013 FO aksess MCP Dauh
Puri Kelod-010(PO Rp.2.962.200,- Potongan PPh
721 21-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.74.055,-) 2,888,145 2,962,200 - 74,055 2,888,145
Page 111
Page 48
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PENTAWIRA CIPTA LARAS INDONESIA, PT ,
Tagihan 100% atas Pekerjaan Relokasi Jaringan
722 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Utilitas Jl. Laut Arafuru Pondok Bambu-006 103,713,623 95,720,925 10,529,302 2,536,604 103,713,623
KUADRAN SOLUSINDO MANDIRI, PT , Tagihan
100% atas Relokasi 1 (Dismantle & Re-Install)
Perangkat Tenant Pole Beton 14/900 site Karet
723 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tengsin-016 19,822,383 18,144,057 1,995,846 317,520 19,822,383
OPTICAL LINTAS TEKNOLOGI, PT , Tagihan 100%
atas Pekerjaan Relokasi non SJUT Batch 4, Jalur
Relokasi Jaringan Utilitas Fiber Optic Jl. Rawa
724 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tembaga - Kota Bekasi - Marga Jaya-001 41,918,448 38,688,000 4,255,680 1,025,232 41,918,448
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN untuk
Project Wifi dan CCTV Taman 23 Site by Cash
725 22-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 4,264,500 4,264,500 - - 4,264,500
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN untuk
Project Wifi dan CCTV Taman 23 Site by Cash
726 22-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 8,529,000 8,529,000 - - 8,529,000
PLN PERSERO, PT , Uang Muka Beban Umum
atas Pengajuan (Biaya Registrasi dan Biaya
Admin) Percepatan Pembayaran PLN untuk
Project Wifi dan CCTV Taman 23 Site by Cash
727 25-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Advance - Trf 4,264,500 4,264,500 - - 4,264,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Penyambungan Daya
PLN Site Pademangan Barat-002 Priority Indosat -
728 25-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MCP Project 12,033,900 12,033,900 - - 12,033,900
CIPTABUANA TRANS ABADI, PT , Tagihan 100%
Paket Pekerjaan FO Network Optimization
729 25-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 15668m 2,147,690,387 1,965,849,324 216,243,426 34,402,363 2,147,690,387
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Special Mounting
730 26-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 sebanyak 33 Set 62,271,004 56,100,004 6,171,000 - 62,271,004
KONSTRUKSI BAJA CIKANDE, PT , Tagihan 100%
atas Pengadaan Material Anchor sebanyak 36
731 26-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs, Plate Setting sebanyak 6 Pcs 5,744,263 5,175,012 569,251 - 5,744,263
EDI SLAMET , Pekerjaan Dismantle Kamuflase
Radome LP 15 m di Site M35 Taman Mumbul
(PO Rp.3.690.858,- Potongan PPh 21(2.5%)
732 27-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.92.271,-) 3,598,587 3,690,858 - 92,271 3,598,587
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan Kabel FO Final as Build Kota
733 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tangerang - Akses Site - Buaran Indah-005 12,120,960 11,328,000 1,246,080 453,120 12,120,960
IMAM TAUFIK , Biaya Pekerjaan Perbaikan FO
Cut TT.J121-001 FO Link BLL_08 to BLL_16 Jln.
Bedugul-Singaraja(PO Rp.3.363.800,- Potongan
734 27-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 PPh 21(2.5%) Rp.84.095,- 3,279,705 3,363,800 - 84,095 3,279,705
BIBIT , Biaya pekerjaan Perbaikan FO Cut Link
Site_05 to Site_18 TT.J0128-010 FO Link S05 to
S18 Jln. Teuku Umar-Denpasar (PO
Rp.1.406.900,- Potongan PPh 21(2.5%)
735 27-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.35.173,-) 1,371,727 1,406,900 - 35,173 1,371,727
Page 112
Page 49
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BIBIT , Biaya Perbaikan FO Cut TT J0217-003 link
S47 to Masban-Kawasan Dep Bandara Ngurah
Rai Badung (PO Rp.1.674.000,- Potongan PPh
736 27-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 21(2.5%) Rp.41.850,-) 1,632,150 1,674,000 - 41,850 1,632,150
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel Landai
737 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Penjaringan-010 3,541,363 3,309,685 364,065 132,387 3,541,363
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
738 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Jovis Batch 07 Site MP-Semper Timur-001 7,131,855 6,665,285 733,181 266,611 7,131,855
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang
739 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Jovis Batch 08 Site MP-Semper Barat-001 6,678,603 6,241,685 686,585 249,667 6,678,603
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Kabel FO dan Tiang FO 7mtr
740 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Kebong Kosong-002 3,728,827 3,484,885 383,337 139,395 3,728,827
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang Miring dan
741 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Kabel FO Site MP-Kalideres-001 5,193,443 4,853,685 533,905 194,147 5,193,443
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Tiang FO
Crossing dan Perapihan Kabel Site MP-Meruya
742 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-001 6,321,009 5,907,485 649,823 236,299 6,321,009
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Perbaikan Link FO dan
743 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang CRM Binamarga Site MP-Duri Kosambi-001 5,573,079 5,208,485 572,933 208,339 5,573,079
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle Tiang FO Impact SDA Jl.Laut
744 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Arafuru Site Pondok Bambu-006 3,638,733 3,400,685 374,075 136,027 3,638,733
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive Peninggian Kabel FO
745 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Crossing Site MP-Kelapa Gading Barat-002 4,671,069 4,365,485 480,203 174,619 4,671,069
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Pemutusan
746 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Binamarga Site Pondok Kopi-009 2,969,769 2,775,485 305,303 111,019 2,969,769
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel FO Ducting Impact
747 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pembuatan Trotoar Site MP-Sunter Agung-001 7,301,129 6,823,485 750,583 272,939 7,301,129
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Replace Tiang FO 9mtr Crossing Site
748 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Semper Barat-001 3,585,447 3,350,885 368,597 134,035 3,585,447
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
749 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Site MP-Batu Ampar-002 9,599,703 8,971,685 986,885 358,867 9,599,703
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive FO Perbaikan Link Cluster
750 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kota Bambu Site MP-Kota Bambu Utara-001 3,131,553 2,926,685 321,935 117,067 3,131,553
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr dan Perbaikan
751 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Crossing Road Site MP-Cibubur-001 5,175,253 4,836,685 532,035 193,467 5,175,253
Page 113
Page 50
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Rincian Investasi Pembangunan MCP
TANGGAL NILAI YANG DIBAYARKAN
PENGELUARAN DI REKENING BANK YANG NOMOR REKENING BANK
NO. BANK STATEMENT DIGUNAKAN YANG DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN NILAI MUTASI BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Preventive FO Site MP-
752 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pondok Pinang-001 5,075,957 4,743,885 521,827 189,755 5,075,957
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Preventive FO Site MP-
753 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir-002 2,424,283 2,265,685 249,225 90,627 2,424,283
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Kabel
754 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Vandalisme Site Penjagalan-001 2,363,293 2,208,685 242,955 88,347 2,363,293
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan
Penambahan Accessories Site MP-Karang Anyar-
755 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 8,209,131 7,672,085 843,929 306,883 8,209,131
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Instalasi Tiang FO 9mtr Crossing dan
756 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Perbaikan Tiang FO Site Meruya Selatan-029 3,781,043 3,533,685 388,705 141,347 3,781,043
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Preventive FO Perbaikan Link FO dan
757 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Dismantle Tiang FO Site MP-Kalideres-001 2,543,695 2,377,285 261,501 95,091 2,543,695
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perapihan Kabel Landai dan Perbaikan
758 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tiang Miring Site Pulo Sirih Utama MP 5,093,933 4,760,685 523,675 190,427 5,093,933
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Dismantle FO Crossing dan Perbaikan
759 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel FO Site Paseban-002 2,946,443 2,753,685 302,905 110,147 2,946,443
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Patroli Kabel Landai, Perbaikan Tiang
Miring dan Pemasangan Accessories Site MP-
760 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Ulujami-001 6,022,693 5,628,685 619,155 225,147 6,022,693
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Kabel Landai dan Tiang FO
761 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Miring Site MP-Duri Kepa-001 7,213,322 6,741,422 741,556 269,656 7,213,322
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Penarikan FO Cut Impact Hit by Truck
762 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Pegangsaan Dua-022 3,117,643 2,913,685 320,505 116,547 3,117,643
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Pemasangan Tiang FO dan Perbaikan
763 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Site Bangka-012 2,503,463 2,339,685 257,365 93,587 2,503,463
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO dan Perbaikan Kabel
764 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 FO Site Gedong-002 2,452,103 2,291,685 252,085 91,667 2,452,103
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan FO Cut Impact Hit by Truck
765 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Site Pluit-024 2,564,453 2,396,685 263,635 95,867 2,564,453
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Perbaikan Preventive FO Cluster Site
766 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 MP-Jagakarsa-001 2,213,065 2,068,285 227,511 82,731 2,213,065
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi Tiang FO Impact Pembuatan
Saluran Pekerjaan SDA Jakbar Site MP-Ulujami-
767 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 4,272,173 3,992,685 439,195 159,707 4,272,173
SANTA MULTI SEMESTA, PT , Tagihan 100% atas
Pekerjaan Relokasi dan Perbaikan Tiang FO
Impact SDA Jl.Tanjung Duren Site MP-Duri Kepa-
768 27-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 001 4,281,803 4,001,685 440,185 160,067 4,281,803
Page 114
Page 115
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 1
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
1 2-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Listrik di The Kensington periode Aug 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
2 2-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sept 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari WH
3 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
4 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
5 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 1,308,000 1,200,000 132,000 24,000 1,308,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT
6 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 3,433,500 3,150,000 346,500 63,000 3,433,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical Drop SM 1 Core dari PT
7 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Furukawa ke WH Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Telematika dari WH Serpong ke CV Ekasindo
8 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Energi Doa 3,468,500 3,500,000 38,500 70,000 3,468,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Modular, Doorlock dari PT Nobi Putra
9 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Angkasa ke WH Serpong 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Bali Baha-001 dan Dalung-003 dan BOQ 2
10 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site MP 26 Bali dari PT DHJ ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Swap Pole MCP Tenant XL dari PT
11 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCSI ke PT SMS 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Sunter Agung-037 Priority XL dari
12 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi Global 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Veteran MP Proteksi BB dari WH
Serpong ke Office Semarang dan CV Ekasindo Energi
13 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Doa 5,648,700 5,700,000 62,700 114,000 5,648,700
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
14 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Ruko Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
15 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Relokasi Jalan Kedoya Panjang to Jalan
16 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Panjang dari PT CCSI ke PT Manna Abadi Sejahtera 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari PT CCSI ke WH
17 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
18 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses MP Sunter Agung-001 dari PT CCSI
19 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Fajar Mitra Krida Abadi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
Page 116
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 2
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Modular, Doorlock, Padlock dari WH
20 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Angkur dari WH Serpong ke CV Ekasindo
21 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Energi Doa 1,684,700 1,700,000 18,700 34,000 1,684,700
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
22 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material dari WH Penjernihan ke WH Serpong &
23 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Semarang 2,427,950 2,450,000 26,950 49,000 2,427,950
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
24 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Rectifier, Router, Switch Planet dari WH
25 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Anchor, Plate Setting dari PT DHJ ke WH
26 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Aug
27 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 260,269 257,692 28,346 25,769 260,269
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
28 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Aug 2023 402,543 369,305 40,624 7,386 402,543
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
29 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Aug 2023 266,564 244,554 26,901 4,891 266,564
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
30 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Aug 2023 98,139 90,035 9,904 1,800 98,139
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
31 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Aug 2023 450,064 412,903 45,419 8,258 450,064
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
32 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Aug 2023 591,022 585,169 64,369 58,516 591,022
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
33 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/07/2023 - 20/08/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Aug
34 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,009,401 999,406 109,935 99,940 1,009,401
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
35 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023 613,811 607,734 66,850 60,773 613,811
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Nov
36 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 225,900 251,000 - 25,100 225,900
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Aug
37 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 272,700 270,000 29,700 27,000 272,700
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jan
38 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 235,800 262,000 - 26,200 235,800
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Feb
39 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 243,000 270,000 - 27,000 243,000
Page 117
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 3
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Mar
40 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 225,900 251,000 - 25,100 225,900
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Dec
41 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 232,200 258,000 - 25,800 232,200
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
42 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Aug 2023 347,692 344,250 37,867 34,425 347,692
SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
43 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Aug 2023 83,679 92,976 - 9,297 83,679
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
44 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 183,323 181,507 19,966 18,150 183,323
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
45 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01
46 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 01 Sep 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
47 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Aug 2023 100,109 99,118 10,902 9,911 100,109
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
48 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jul 2023 - 28 Aug 2023 167,492 165,835 18,240 16,583 167,492
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas
49 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Aug 2023 143,228 159,142 - 15,914 143,228
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas
50 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Aug 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Jul 2023 -
51 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Aug 2023 231,826 229,531 25,248 22,953 231,826
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
52 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023 1,314,865 1,460,961 - 146,096 1,314,865
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
53 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Jul 2022 - 17 Aug 2023 2,572,646 2,858,495 - 285,849 2,572,646
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Jul 2022 - 17 Aug
54 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,156,872 13,507,635 - 1,350,763 12,156,872
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
55 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Aug 2023 791,407 783,571 86,193 78,357 791,407
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
56 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Jul 2023 784,706 776,936 85,463 77,693 784,706
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode
57 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agust 2023 5,341,000 4,900,000 539,000 98,000 5,341,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
58 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 1 s/d 30 Sept 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
Page 118
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 4
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
59 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Sept 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
REQ/23MAR20/00000008 Port 51 CID periode Sept
60 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
Crossconnect Additional 3 Port FO di CDC periode
61 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sept 2023 4,905,000 4,500,000 495,000 90,000 4,905,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Full
62 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Agust 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
63 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Collocation IU OTB Fiber in NER periode Agust 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian
64 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Jul 2023 2,079,724 1,873,626 206,098 - 2,079,724
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
65 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Agust 2023 12,540,493 11,297,742 1,242,751 - 12,540,493
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Sept 2023
66 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Sept
67 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Service
68 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Charge Sewa MMR periode Sept 2023 327,000 300,000 33,000 6,000 327,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
69 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 233 Per 1 - 31 Agust 2023 (IDC Indonesia) 11,445,000 10,500,000 1,155,000 210,000 11,445,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
70 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Juli 2023 9,098,271 8,196,641 901,630 - 9,098,271
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
71 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Juli 2023 98,149,033 88,422,552 9,726,481 - 98,149,033
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 96 & 24 Core, Battery ZTE, Box KWH dari
72 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke Office Matraman 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Sept
73 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
74 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Agust 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
75 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Agust 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
76 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Agust 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Corporate Berdasarkan Profit Sharing Januari - Maret
77 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 90,279,189 89,385,335 9,832,387 8,938,533 90,279,189
Page 119
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 5
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
78 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Apr - Jun 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 4site
79 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001173) 119,880,000 108,000,000 11,880,000 - 119,880,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
80 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Sept 2023 81,100,249 74,403,898 8,184,428 1,488,077 81,100,249
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
81 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bandung 500Mbps periode Sept 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
82 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
83 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
84 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 230,560 228,277 25,110 22,827 230,560
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Jul 2023 -
85 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Aug 2023 862,231 853,693 93,907 85,369 862,231
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
86 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Aug 2023 259,192 256,626 28,228 25,662 259,192
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa
Penempatan Kabel FO di Jl. Angkasa - Jl. Silangit
Kawasan Kemayoran untuk Tenant Sainath periode 01
87 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 - 31 Mar 2024 26,180,240 23,586,000 2,594,240 - 26,180,240
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
88 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Aug 2023 191,305 189,411 20,835 18,941 191,305
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Popen Booth Apt. Springlake
89 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober 2023 - Trf 1,313,000 1,313,000 - - 1,313,000
BUMI SERPONG DAMAI, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di Club House
90 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bora - Bora ( GreenWich BSD City) - Oktober 2023 - Trf 1,260,000 1,260,000 - - 1,260,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode
91 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
92 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Panel ACPDB dari PT Surya Anugerah ke WH
93 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bali 3,468,500 3,500,000 38,500 70,000 3,468,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material MP26 dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali
94 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 & PT Kesa Utama Sejahtera 7,135,200 7,200,000 79,200 144,000 7,135,200
BINTANG MAS UTAMA, CV , Biaya pembelian barang
kebutuhan stok team facility( Philips OBL-
Lamp,Master Lock dan Schneider MCP) (PO
95 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rp.22.521.900,- PPN Rp.2.231.900,- ) 22,521,900 20,290,000 2,231,900 - 22,521,900
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
96 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029443102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
Page 120
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 6
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
97 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029441102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
98 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029442102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 28 Okt
99 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 27 Okt 2024 - No. Aplikasi : 029440102016 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Tool Box ST-
100 2-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 TBI069 Tekiro Sebanyak 1 Pcs 188,700 170,000 18,700 - 188,700
FTTX PLANNING , Uang Muka Beban Umum atas
Pembayaran Biaya Pajak Pengiriman (PIB) Pengadaan
Switch Planet [IGS-4215-8P2T2S] 300 Unit dari Taiwan-
101 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 JKT [PO No 1010037458] - PR : 1010035170 - Trf 159,175,000 159,175,000 - - 159,175,000
DPO FPU , Biaya Pembelian rangka Smart Pole dan
102 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengiriman 2,925,000 2,925,000 - - 2,925,000
DPO FPU , Biaya Cetak Flyer Residential periode
103 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 718,234 718,234 - - 718,234
TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian material untuk
104 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 kebutuhan smartpole 2,136,900 2,136,900 - - 2,136,900
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik site
Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023
105 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Region Jawa Tengah 202,500 202,500 - - 202,500
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Pembelian Token
106 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Site MP-Daeng Mohamad Ardiwinata 104,250 104,250 - - 104,250
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token KWH Listrik
site Jagalan-009 Tenant IOH Periode September 2023
107 4-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Region Jawa Tengah 405,000 405,000 - - 405,000
WAHANARIA CEMERLANG, PT , Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
108 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 periode Agustus 2023 2,600,813 2,889,792 - 288,979 2,600,813
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa
MMR Connect Equipment Rack to OTB periode Juni
109 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - Mei 2024 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
110 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto periode 01 - 31 Agust 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
111 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 - 31 Agust 2023 9,072,288 8,323,200 915,552 166,464 9,072,288
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 47 Tenant
112 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jun 2023 66,117,947 60,658,667 6,672,453 1,213,173 66,117,947
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Spanduk 17
Agustus Sebanyak 1 Pcs, Baliho 17 Agustus Sebanyak
113 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 Pcs 626,750 575,000 63,250 11,500 626,750
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Nokia
114 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Beacon 2 Sebanyak 1.000 Pcs 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Nokia
Beacon 2 Reseller Sebanyak 1.000 Pcs, Flyer Nokia
115 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Beacon 2 Sales Sebanyak 1.000 Pcs 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
FC/UPC-LC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 20
116 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs,FC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 20 Pcs 1,243,200 1,120,000 123,200 - 1,243,200
Page 121
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 7
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
117 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 10 Pcs 310,800 280,000 30,800 - 310,800
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Sembilan belas
118 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Multi Usaha 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Mahaga
119 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pratama 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT
120 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Santa Multi Semesta 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
121 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Mini OLT dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Relokasi Non SJUT dari PT Prysmian Cable
122 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Malaka Karya Utama 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Rectifier, JC, Wire Rope dari WH Serpong ke
123 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Router, SFP, Wire Rope dari WH Serpong ke
124 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
125 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT
126 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 1,716,750 1,575,000 173,250 31,500 1,716,750
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE dari PT Alpha Cikupa Makmur
127 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Switch, SFP, CCTV dari WH Serpong ke WH
128 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman
129 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan WH Cipulir 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Relokasi Batch 5 dari PT CCSI ke PT Sentra
130 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indo Telemedia 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong
131 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong
132 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Furukawa ke PT Simetrik
133 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Integrasi 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 48&96 Core, Battery Lithium 48V 100AH
134 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dari WH Serpong ke Office Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir dan
135 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Green Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
Page 122
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 8
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke WH
136 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
137 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery, Wire Rope, Rectifier dari WH
138 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke Office Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
139 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material ONT dari WH Serpong ke WH Cipulir 991,000 1,000,000 11,000 20,000 991,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
140 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH dari WH Serpong
141 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Rectifier 3000W 3 Phase ZTE dari WH
142 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke Office Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
143 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Sept 2023 196,727,419 180,483,871 19,853,225 3,609,677 196,727,419
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
144 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Agust 2023 dan Insentif Periode Jul 2023 109,618,489 108,892,538 887,273 161,322 109,618,489
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Sept
145 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
146 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo Cirebon 500Mbps periode Sept 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
147 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Sept 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Lap Handuk Kecil
30x30cm Sebanyak 20 Pcs, Battery Camera Canon
148 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 IXUS 185 NB11L Sebanyak 1 Pcs,dll 5,780,880 5,208,000 572,880 - 5,780,880
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec
149 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - PPN1 8,546,506 - 8,546,506 - 8,546,506
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec
150 5-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - PPN 61,861,888 - 61,861,888 - 61,861,888
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
151 6-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
152 6-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023 7,902,409 7,902,409 - - 7,902,409
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
153 6-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Oktober 2023 257,600 257,600 - - 257,600
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
154 6-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN 16 site
155 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 KWH prabayar pemakaian bulan Oktober 2023 21,962,500 21,962,500 - - 21,962,500
Page 123
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 9
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751224 Kuta_027 (PO
Rp.1.538.461.000,-Potongan PPh 21( 2.5%)
156 6-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.38.461,-) 1,500,000 1,538,461 - 38,461 1,500,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode
157 9-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 April - Juni 2023 17,161,920 16,992,000 1,869,120 1,699,200 17,161,920
MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Apartement Poins Square periode April -
158 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 1,523,878 1,508,790 165,967 150,879 1,523,878
MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Mall Poins Square periode April - Juni
159 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 767,432 759,833 83,582 75,983 767,432
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
160 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode Januari - Maret 2023 9,857,274 9,759,677 1,073,564 975,967 9,857,274
SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Agustus 2023 di Suka Duka
161 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,441,928 2,543,674 - 101,746 2,441,928
CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
162 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode April - Juni 2023 8,677,127 7,960,667 875,673 159,213 8,677,127
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
163 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Closure 96 Core Paz LKP (M) Sebanyak 40 Unit 23,310,000 21,000,000 2,310,000 - 23,310,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
Closure 96 Core untuk Kebutuhan Troubleshoot
164 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 50 Unit 29,137,500 26,250,000 2,887,500 - 29,137,500
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Slack
80x80cm Sebanyak 50 Unit, Bracket Dead End Noise
165 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 D25 50MM 24 Core Sebanyak 60 Unit 8,880,000 8,000,000 880,000 - 8,880,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Adaptor CCTV +
166 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kabel Cumi Adaptor 12V 6A Sebanyak 75 Pcs 7,492,500 6,750,000 742,500 - 7,492,500
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cleaner Pen
Optic LC Sebanyak 20 Unit, LVA Project/ Operation
167 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 10 Pcs 2,331,000 2,100,000 231,000 - 2,331,000
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian POE Splitter
Male to Female 2 In 1 50 Pcs, Optic Fiber E501
168 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pollykote 400ml 5 Pcs, dll 4,812,960 4,336,000 476,960 - 4,812,960
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Ties
Mount 20x20mm Sebanyak 100 Pack, Kabel Converter
169 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 TypeA-DB9 Sebanyak 4 Pcs 3,163,500 2,850,000 313,500 - 3,163,500
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya open booth Balifiber di
170 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Graha Iskandarsyah tgl 22 September 2023 757,500 750,000 82,500 75,000 757,500
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
171 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Aug 2022 - Jul 2023 6,356,942 6,356,942 - - 6,356,942
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
172 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit B/10 periode Aug 2023 316,296 316,296 - - 316,296
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
173 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 136,487 135,136 14,864 13,513 136,487
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
174 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 121,223 120,023 13,202 12,002 121,223
Page 124
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 10
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
175 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 160,451 158,863 17,474 15,886 160,451
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
176 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 124,428 123,196 13,551 12,319 124,428
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
177 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 169,915 168,233 18,505 16,823 169,915
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
178 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 153,277 151,759 16,693 15,175 153,277
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
179 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 132,059 130,752 14,382 13,075 132,059
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
180 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 - 15 Juli 2023 149,004 147,528 16,228 14,752 149,004
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Apr
181 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 225,900 251,000 - 25,100 225,900
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
182 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jul 2023 253,510 251,000 27,610 25,100 253,510
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode May
183 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 266,400 296,000 - 29,600 266,400
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Jun
184 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 225,900 251,000 - 25,100 225,900
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode September 2023 (Pemakaian Agustus 2023-
185 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing Januari - Maret
186 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 150,716,794 149,224,548 16,414,700 14,922,454 150,716,794
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Perkakas
Tangan Tang Potong Tali Baja 36 Inch untuk
Pengadaan Tools Operation Region Jawa Tengah
187 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 3 Unit 1,596,735 1,438,500 158,235 - 1,596,735
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material Monopole 21M dan Accessories dari PT DHJ
188 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Bali 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material Monopole 21M dan Accessories dari PT DHJ
189 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Adaptor Power
Supply AC to DC 12V 2A Sebanyak 80 Pcs, Fiber
190 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Protection Round Cable Sebanyak 200 Pcs 3,196,800 2,880,000 316,800 - 3,196,800
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Tang Kombinasi
20cm Sebanyak 1 Pcs, Tang Potong 17cm Sebanyak 1
191 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs, Tang Cucut 6 Inch 20cm Sebanyak 1 Pcs, dll 1,593,960 1,436,000 157,960 - 1,593,960
Page 125
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 11
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Cable
Network STP Cat 5E Belden Sebanyak 915 MTR, Paint
192 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Brush 2.5 Inch Sebanyak 5 pcs 21,278,700 19,170,000 2,108,700 - 21,278,700
FPU PENJAGA SITE , Pembayaran penjaga site dan
uang canang bulan September 2023 di 65 site BTS trf
193 10-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bank Sinarmas 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian SFP 1G
40KM Sebanyak 15 Unit untuk Kebutuhan Stock
194 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Corrective Celullar Operation Sebanyak 15 Unit 4,923,387 4,435,484 487,903 - 4,923,387
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Ezviz EB8
4G 2K Smart Home IP Camera Outdoor CCTV Sebanyak
195 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1 LUMPSUM 2,434,785 2,193,500 241,285 - 2,434,785
TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Penetapan Tagihan Susulan P2TL Site
196 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 705482 Lebak Bulus-032 - Trf 396,717 396,717 - - 396,717
TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL Mikrotik
Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk November
197 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - Trf 314,500 314,500 - - 314,500
TOWER OPERATION , Uang Muka Beban Umum atas
FPU Biaya Geser Kwh Meter Site 702998 Jembatan
198 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Lima-008 - Trf 212,200 212,200 - - 212,200
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya IPL dan Sinking Fund CBD
Pluit Sesuai PKS 003/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022
199 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Agust 2022 - 31 Jan 2023 737,748 819,720 - 81,972 737,748
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya IPL dan Sinking Fund CBD
Pluit sesuai PKS 004/PSM-PPPSRS/CBD/IV/2022
200 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Agust 2022 - 31 Jul 2023 1,242,000 1,380,000 - 138,000 1,242,000
PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area Basement Papyrus
(B/10) CBD Pluit Sesuai PKS 004/PSM-
PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jul
201 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 16,200,000 18,000,000 - 1,800,000 16,200,000
PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area Basement Akasia
(LG/04) CBD Pluit Sesuai PKS 003/PSM-
PPPSRS/CBD/IV/2022 periode 01 Agust 2022 - 31 Jan
202 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,150,000 13,500,000 - 1,350,000 12,150,000
BERCA HARDAYAPERKASA, PT , Pembelian Mikrotik
203 11-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 5SHPN - 52 AC Sebanyak 4 Unit 8,305,411 7,482,353 823,058 - 8,305,411
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 11site
204 12-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001151) 174,945,080 157,608,180 17,336,900 - 174,945,080
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 3site
205 12-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001157) 66,152,099 59,596,486 6,555,613 - 66,152,099
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 5site
206 12-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001152) 13,153,500 11,850,000 1,303,500 - 13,153,500
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian pulsa prabayar
207 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 site baru Kerobokan Kelod 024 dan Jimbaran 002 3,612,500 3,612,500 - - 3,612,500
SINAR JAYA TEKNIK , Penyelesaian untuk Pelunasan
50% untuk biaya Kalibrasi Boschpump Genset 40 KVA
Gardu F Area ITDC Nusa Dua(PO Rp.3.650.000,-
208 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(2.5%) Rp.45.625,-) 1,779,375 1,825,000 - 45,625 1,779,375
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian pulsa prabayar
site baru HO Kedonganan-006, Kuta-026 dan Dalung-
209 12-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 003 10,530,000 10,530,000 - - 10,530,000
MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
210 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Aug 2023 130,594 129,301 14,223 12,930 130,594
Page 126
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 12
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Aug
211 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 599,426 593,491 65,284 59,349 599,426
MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Aug
212 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 243,489 241,078 26,518 24,107 243,489
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Aug
213 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 31 Aug 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
214 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Aug 2023 218,443 216,281 23,790 21,628 218,443
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
215 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jun 2023 - 25 Jul 2023 613,430 607,356 66,809 60,735 613,430
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
216 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Jul 2023 - 25 Aug 2023 608,724 602,696 66,297 60,269 608,724
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
217 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Sept 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
218 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B1 di Gedung Intiland periode Agust 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
219 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Aug 2023 867,938 859,344 94,528 85,934 867,938
MEKAR PRANA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Menara Bidakara 2 periode 01
220 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 - 31 Mar 2024 62,620,000 62,000,000 6,820,000 6,200,000 62,620,000
MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian
221 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Aug 2023 281,163 278,380 30,621 27,838 281,163
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
222 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 322,925 319,727 35,170 31,972 322,925
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
223 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 536,850 531,534 58,469 53,153 536,850
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Parkir DTW periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus
224 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 106,150 105,098 11,561 10,509 106,150
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
225 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 160,336 158,748 17,462 15,874 160,336
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Juli 2023 - 12
226 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 161,479 159,880 17,587 15,988 161,479
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
227 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Juli 2023 - 12 Agustus 2023 472,939 468,256 51,508 46,825 472,939
Page 127
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 13
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Juli 2023 - 12
228 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 172,791 171,080 18,819 17,108 172,791
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 periode 13 Juli 2023 - 12
229 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2023 134,927 133,591 14,695 13,359 134,927
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Jun 2022 - 19
230 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jul 2023 112,514 111,400 12,254 11,140 112,514
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A
231 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Aug 2023 193,672 215,191 - 21,519 193,672
TOWER BERSAMA, PT , Sewa Local Loop Metro E 100
Mbps Kawasan Nusa Dua Bali (Tower Bersama Group)
232 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 24 Sept 2023 - 23 Okt 2023 9,374,000 8,600,000 946,000 172,000 9,374,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
233 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2 core HH Pos Polisi - German Center periode Jul 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
BIRU HIJAU, PT , Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Bluegreen periode 10 Sept 2023 - 09 Sept
234 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 16,335,000 18,150,000 - 1,815,000 16,335,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps IDC
235 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 to PT Darya Varia Laboratoria periode Sept 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Wisma Staco
236 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 09 Jul 2023 - 08 Jul 2024 28,462,500 31,625,000 - 3,162,500 28,462,500
PENGELOLA APARTEMEN SEMANAN INDAH , Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Semanan Indah
237 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 27 Jan 2023 - 26 Jan 2024 13,500,000 15,000,000 - 1,500,000 13,500,000
PENGELOLA APARTEMEN SEMANAN INDAH , Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Semanan Indah
238 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 27 Jan 2022 - 26 Jan 2023 13,500,000 15,000,000 - 1,500,000 13,500,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 24 Core dari PT CCSI ke PT
239 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
240 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Bracket, JC 24 & 96 Core dari WH Serpong ke
241 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
242 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Switch, Rectifier dari Office Matraman ke WH
243 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 792,800 800,000 8,800 16,000 792,800
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Nut Ubolt, Bracket CCTV JPO dari PT KBC ke
244 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke WH Green
245 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mansion 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
246 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
Page 128
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 14
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari WH Serpong ke PT
247 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kaliabang Jaya Pratama 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
248 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
249 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium ZTE, Bracket, JC 24 Core dari
250 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 96 Core, Battery Lithium 100AH ZTE dari
251 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke Office Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
252 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Relokasi Jl. Pati. Revitalisasi Jl. Juanda -
Kebon Melati-001 dari PT CCSI ke PT Manna Abadi
253 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sejahtera 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Telematika dari PT DHJ ke CV Ekasindo Energi
254 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Doa 1,833,350 1,850,000 20,350 37,000 1,833,350
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Mikrotik dan Kabel UTP dari WH Penjernihan
255 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Serpong dan Office Bandung 1,238,750 1,250,000 13,750 25,000 1,238,750
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
256 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery, Switch Nokia, Rectifier dari WH
257 13-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan
258 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sept 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop
100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT
259 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Pamerindo Indonesia periode Sept 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
260 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Facebook) periode Sept 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC
261 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Inter DC Akamai - APJII) periode Sept 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
262 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sept 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Prorate Penambahan IP ADD /20 periode September
263 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 2023 - Mei 2024) APJII - PR: 1010035342 - Trf 4,823,251 4,823,251 - - 4,823,251
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Oktober 2023 Jawa Tengah sebanyak 7
264 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 MSISDN 569,799 513,333 56,466 - 569,799
Page 129
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 15
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm. Periode Oktober 2023 Jawa Tengah sebanyak
265 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 10 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
PEMERINTAH KOTA PASURUAN , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Pembayaran Sewa Pemanfaatan
Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan Periode 30
September 2023 - 29 September 2024 - PR :
266 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 1010035197 - Trf 38,812,500 38,812,500 - - 38,812,500
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
deposit pekerjaan dismantle balifiber di Menara Kadin
267 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia-Oktober 2023-Fttx Ops - Trf 10,000,000 10,000,000 - - 10,000,000
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-
008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-
003 Periode Oktober 2023 (Pemakaian September
268 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran 3,884,781 3,964,062 - 79,281 3,884,781
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
269 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 10 Jawa Barat Periode Oktober 2023 42,812,000 42,812,000 - - 42,812,000
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
Januari - Februari 2022 di Kawasan Apartement
270 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Element 2,032,389 1,864,577 205,103 37,291 2,032,389
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
November 2019 - Oktober 2021 di Kawasan
271 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Element 707,785 649,344 71,427 12,986 707,785
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
November 2021 - Desember 2021 di Kawasan
272 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Element 1,219,536 1,118,840 123,072 22,376 1,219,536
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
273 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret- April 2022 di Kawasan Apartement Element 2,940,664 2,697,857 296,764 53,957 2,940,664
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Mei -
274 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agustus 2022 di Kawasan Apartement Element 8,742,388 8,020,539 882,259 160,410 8,742,388
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
September - Desember 2022 di Kawasan Apartement
275 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Element 13,114,495 12,031,646 1,323,481 240,632 13,114,495
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
276 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Januari - Maret 2023 di Kawasan Apartement Element 12,745,069 11,692,724 1,286,199 233,854 12,745,069
PARTNERSHIP & EXPANSION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Pembongkaran, Pembersihan dan
Pengangkutan Material Kantor Balifiber di Discovery
Shopping Mall Bali - PR : 1010035376 - Trf
277 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 3,104,000 3,104,000 - - 3,104,000
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven
Morning - site PIK to Cyber 1 periode 16 - 31 Agust
278 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,687,743 1,548,387 170,323 30,967 1,687,743
Page 130
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 16
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps PT Asia Teknologi Solusi untuk Tenant PT Seven
279 16-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Morning - site PIK to Cyber 1 periode Sept 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 08 Nov
2023 s.d 07 Nov 2024 - No. Aplikasi :
280 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 02698896102022 9,881,919 9,881,919 - - 9,881,919
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 08 Nov
2023 s.d 07 Nov 2024 - No. Aplikasi :
281 16-Oct-23 BCA IDR 3193058058 02698897102022 9,881,919 9,881,919 - - 9,881,919
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
282 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Sept 2023 101,530,025 101,530,025 - - 101,530,025
TELIA CARRIER SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Telia
283 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 IP Transit 3Gbps Periode Sept 2023 37,684,800 37,684,800 - - 37,684,800
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
284 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Sept 2023 7,379,940 7,379,940 - - 7,379,940
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
285 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Sept 2023 10,237,704 10,237,704 - - 10,237,704
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Retribusi Pengendalian
286 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara 28 Site Kab Tangerang Tahun 2023 75,735,000 75,735,000 - - 75,735,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
287 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
288 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Agust 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Sept
289 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Sept 2023 dan
290 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Agust 2023 28,527,752 26,172,250 2,878,947 523,445 28,527,752
PERHIMNI WESTMARK , Sewa Penempatan Perangkat
di Apartement Perhimni Westmark periode 10 Jul
291 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 09 Jul 2024 22,500,000 25,000,000 - 2,500,000 22,500,000
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cengkareng Barat-
292 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 006 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kedaung Kali Angke-
293 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
294 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Senayan-002 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
295 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawa Buaya-002 420,420 431,200 - 10,780 420,420
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
296 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Jul 2023 - 20 Aug 2023 701,867 779,852 - 77,985 701,867
NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan
Perjanjian Sewa Menyewa site Sukadamai (Bpk.
297 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Waris, S.Pd) 750,750 770,000 - 19,250 750,750
Page 131
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 17
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
298 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023 19,866,762 17,897,984 1,968,778 - 19,866,762
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
299 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing Agustus 2023 30,844,572 27,787,903 3,056,669 - 30,844,572
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa Lahan
di Kawasan Pantai Indah Kapuk site Kamal Muara-016
periode 28 Jun 2023 - 27 Jun 2024, Kamal Muara-031
300 17-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 31 Agust 2023 - 30 Agust 2024 121,200,000 120,000,000 13,200,000 12,000,000 121,200,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751213 Tuban 010(PO
301 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.1.025.641,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.25.641,-) 1,000,000 1,025,641 - 25,641 1,000,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751168 Tumbak Bayuh
003(PO Rp.1.282.051,-Potongan PPh 21(2.5%)
302 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.32.051,-) 1,250,000 1,282,051 - 32,051 1,250,000
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya Pembayaran Tagihan
Listrik dan IPL BPG bulan Oktober 2023 (Pemakaian
303 17-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Bulan September 2023) 11,879,284 11,879,284 - - 11,879,284
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan IV/2023 Periode Oct-Dec
304 17-Oct-23 SINARMAS USD 0000670707 2023 592,870,777 658,745,378 - 65,874,601 592,870,777
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement
305 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023 106,949,030 106,240,758 865,665 157,393 106,949,030
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
306 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Sep 2023 462,885 424,665 46,713 8,493 462,885
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
307 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Sep 2023 265,239 243,338 26,767 4,866 265,239
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
308 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Sep 2023 98,360 90,238 9,926 1,804 98,360
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
309 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Sep 2023 406,963 373,361 41,069 7,467 406,963
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
310 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode September 2023 557,424 551,906 60,708 55,190 557,424
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
311 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode September 2023 369,740 366,080 40,268 36,608 369,740
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
312 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023 2,365,270,759 2,365,270,759 - - 2,365,270,759
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
313 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2023 186,391,866 186,391,866 - - 186,391,866
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Oktober
314 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 146,298,657 146,298,657 - - 146,298,657
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
315 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Oktober 2023 66,546,949 66,546,949 - - 66,546,949
Page 132
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 18
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
316 18-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Oktober 2023 1,257,495,360 1,257,495,360 - - 1,257,495,360
TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready.
317 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 area Yogyakarta Periode Oktober 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 2site
318 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001169) 59,940,000 54,000,000 5,940,000 - 59,940,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Pengisian Token Listrik KWH
319 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PLN site Jagakarsa-032 91,544 91,544 - - 91,544
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik site
oken Listrik site Jagalan-009 Tenant IOH Periode
320 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 Region Jawa Tengah 306,000 306,000 - - 306,000
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Top Up Paket Data Mikrotik
site Tawangsari-008 Tenant Smartfren Periode
321 19-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Sep
322 20-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 992,912 983,081 108,139 98,308 992,912
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 4site
323 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001166) 119,880,000 108,000,000 11,880,000 - 119,880,000
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023,
324 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Agust 2023 136,601,567 135,696,920 1,105,679 201,032 136,601,567
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
325 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource All Dept periode Sept 2023 109,900,143 109,172,327 889,552 161,736 109,900,143
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
326 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 10 Jawa Tengah Periode September 2023 185,287,000 185,287,000 - - 185,287,000
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
327 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Jun 2023 - 20 Jul 2023 130,528 130,528 - - 130,528
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
328 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Aug 2023 - 20 Sep 2023 129,966 129,966 - - 129,966
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
329 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Jul 2023 - 20 Aug 2023 134,277 134,277 - - 134,277
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
330 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 26 Jul 2023 - 31 Aug 2023 1,512,097 1,680,107 - 168,010 1,512,097
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
331 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 31 Aug 2023 - 25 Sep 2023 854,906 949,895 - 94,989 854,906
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Jul 2022 - 19
332 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 226,824 224,578 24,703 22,457 226,824
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
333 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Agustus 2023 519,913 519,913 - - 519,913
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Aug 2022 - 17 Sep
334 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 11,485,260 12,761,400 - 1,276,140 11,485,260
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
335 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023 2,646,523 2,940,581 - 294,058 2,646,523
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
336 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Aug 2022 - 17 Sep 2023 1,152,562 1,280,624 - 128,062 1,152,562
Page 133
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 19
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep
337 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 161,196 159,600 17,556 15,960 161,196
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
338 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 159,633 158,052 17,386 15,805 159,633
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Aug 2023 - 12 Sep
339 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 132,951 131,634 14,480 13,163 132,951
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
340 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 538,448 533,116 58,643 53,311 538,448
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep
341 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 173,074 171,360 18,850 17,136 173,074
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
342 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 106,025 104,975 11,547 10,497 106,025
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
343 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 311,757 308,669 33,954 30,866 311,757
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
344 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Aug 2023 - 12 Sep 2023 471,341 466,674 51,334 46,667 471,341
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
345 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 123,360 122,138 13,435 12,213 123,360
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
346 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 135,723 134,380 14,781 13,438 135,723
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
347 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 152,514 151,004 16,610 15,100 152,514
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
348 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 15 Sep 2023 161,520 159,921 17,591 15,992 161,520
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Sep
349 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 255,530 253,000 27,830 25,300 255,530
MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
350 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Aug 2023 170,248 168,563 18,541 16,856 170,248
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 21 Aug 2023 - 20 Sep
351 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 159,421 157,842 17,363 15,784 159,421
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Jul 2023 - 21 Aug
352 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 164,158 162,532 17,879 16,253 164,158
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
353 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Aug 2023 274,121 271,406 29,855 27,140 274,121
Page 134
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 20
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
354 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Sep 2023 268,087 265,432 29,198 26,543 268,087
AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
355 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Sep 2023 386,746 354,813 39,029 7,096 386,746
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue
Sharing periode Agustus 2023 atas Penempatan
356 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 1,131,689 1,120,484 123,253 112,048 1,131,689
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Aug 2023 -
357 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Sep 2023 232,157 229,858 25,284 22,985 232,157
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
358 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023 613,243 607,172 66,788 60,717 613,243
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
359 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 740,431 822,701 - 82,270 740,431
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas
360 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Sep 2023 148,743 165,270 - 16,527 148,743
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian
Listrik di Rusun Spazio periode 21 Aug 2023 - 20 Sep
361 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 13,085 13,352 - 267 13,085
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik
362 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Rusun Spazio periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 133,518 133,518 - - 133,518
SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Aug 2023 - 27 Sep
363 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11
364 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 10 Sep 2023 133,086 147,873 - 14,787 133,086
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
365 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Sep 2023 355,419 351,900 38,709 35,190 355,419
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
366 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Gelora-009 420,420 431,200 - 10,780 420,420
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA GADING PERMAI ,
Tagihan Revenue Sharing periode April - Juni 2023 di
367 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartemen Wisma Gading Permai 4,918,239 5,464,709 - 546,470 4,918,239
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Agustus 2023 atas penjualan produk
368 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
MEGA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT , Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode April - Juni
369 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Gedung Metropolitan Tower 32,306,294 31,986,429 3,518,507 3,198,642 32,306,294
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC)
370 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 84,490 83,653 9,202 8,365 84,490
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
371 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Aug 2023 214,270 238,077 - 23,807 214,270
Page 135
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 21
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site Jimbaran 029(PO
372 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.974.359,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.24.359,-) 950,000 974,359 - 24,359 950,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site Ungasan 009(PO
373 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.717.949,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.17.949,-) 700,000 717,949 - 17,949 700,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site Kerobokan Kelod 025(PO
374 23-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.512.820,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.12.820,- ) 500,000 512,820 - 12,820 500,000
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Penggantian Biaya Listrik Bulan Agustus 2023 site
375 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BTDC 8,059,153 8,059,153 - - 8,059,153
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
376 23-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Penggantian Biaya Listrik Bulan Juli 2023 site BTDC 8,250,568 8,250,568 - - 8,250,568
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Green
377 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pramuka Juli 2023 Sebanyak 1.000 Pcs 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA RI PUSAT
PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO ,
Tagihan Sharing Revenue Bali Fiber di Komplek Gelora
378 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bung Karno periode April - Juni 2023 86,849,052 78,242,389 8,606,663 - 86,849,052
RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
379 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023, Insentif periode Agust 2023 96,628,886 95,988,959 782,132 142,205 96,628,886
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
380 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Aug 2023 704,615 697,638 76,740 69,763 704,615
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Aug
381 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Aug 2023 -
382 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Sep 2023 783,767 776,006 85,361 77,600 783,767
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
383 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 293,815 290,905 32,000 29,090 293,815
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode
384 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 134,740 133,405 14,675 13,340 134,740
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP)
385 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 54,879 54,335 5,977 5,433 54,879
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11
386 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 10 Sep 2023 302,578 299,582 32,954 29,958 302,578
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
387 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Sep 2023 207,051 230,056 - 23,005 207,051
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
388 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Sep 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
389 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
390 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
Page 136
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 22
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Periode 28 Jul 2023 - 28 Aug
391 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 473,781 469,090 51,600 46,909 473,781
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 28 Jul 2023 -
392 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 28 Aug 2023 83,224 82,400 9,064 8,240 83,224
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Jul 2023 - 28
393 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 74,054 73,320 8,066 7,332 74,054
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
394 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Sep 2023 177,088 175,335 19,286 17,533 177,088
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
395 24-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area Periode Jul 2023 13,229,199 12,136,879 1,335,057 242,737 13,229,199
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Aug
396 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 15 Sep 2023 850,455 842,034 92,624 84,203 850,455
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
397 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Okt 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian
Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Agust
398 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,003,089 1,804,585 198,504 - 2,003,089
LINK NET TBK, PT , Sewa Crossconnect 35 Mbps dari
Omadata Wisma Dharmala Intiland Local Loop (PO
399 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tenant Intiland) periode Sept 2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 401/PKS/CNI/VII/2023
400 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 3,297,250 3,025,000 332,750 60,500 3,297,250
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 402/PKS/CNI/VI/2023
401 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa
Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Sept
402 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 20 Mbps
403 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode 11 - 29 Agust 2023 2,672,258 2,451,613 269,677 49,032 2,672,258
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
404 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Sept 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
405 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Sept 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
Angsuran ke 1 (6 bulan) Sewa lt. 4 Office IKR periode
406 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Oktober 2023 - 14 Oktober 2024 67,872,000 67,200,000 7,392,000 6,720,000 67,872,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan
Angsuran ke 2 (6 bulan) Sewa lt. 4 Office IKR periode
407 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Oktober 2023 - 14 Oktober 2024 67,872,000 67,200,000 7,392,000 6,720,000 67,872,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Agust
408 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
Page 137
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 23
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 54 Tenant
409 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jul 2023 100,824,461 92,499,505 10,174,946 1,849,990 100,824,461
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 53 Tenant
410 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Agust 2023 83,478,740 76,586,000 8,424,460 1,531,720 83,478,740
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT CCSI ke WH
411 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
412 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Battery Lithium 48V 100AH ZTE dari Office
413 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman ke WH Serpong 1,782,150 1,635,000 179,850 32,700 1,782,150
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Cable Relokasi Non SJUT dari PT CCSI ke
414 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Blao prima Perkasa 1,716,750 1,575,000 173,250 31,500 1,716,750
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Furukawa ke PT Kaliabang Jaya
415 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pratama 941,450 950,000 10,450 19,000 941,450
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Relokasi Jalan Gereja Theresia dari PT
416 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prysmian Cable ke PT Rona Persada Angkasa 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
WAHANA MULTI LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Furukawa ke PT Simetrik
417 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Integrasi 1,025,685 1,035,000 11,385 20,700 1,025,685
SMARTFREN TELECOM TBK, PT , Internet Banndwith 5
418 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 site @50mbps (I : 8000001188) 43,453,431 39,147,235 4,306,196 - 43,453,431
PPPRS KEBAGUSAN CITY , Uang Muka Beban Umum
atas Biaya Marketing Activity Balifiber di Apartment
419 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kebagusan City - Okt 2023 1,620,000 1,620,000 - - 1,620,000
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Discovery Shopping Mall Periode 29
420 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 - 21 Sep 2023 157,576 156,017 17,160 15,601 157,576
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Sept 2023,
421 25-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Agust 2023 181,863,067 180,658,675 1,472,034 267,642 181,863,067
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
422 26-Oct-23 BCA IDR 3193058058 Sharing Periode September 2023 11,313,316 12,570,351 - 1,257,035 11,313,316
MEGA AKSES PERSADA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa
Jabalink Purwakarta (Fiberstar) 100Mbps periode 25 -
423 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31 Agust 2023 4,201,775 3,854,839 424,032 77,096 4,201,775
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta
424 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Fiberstar) 100Mbps periode Sept 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
425 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Okt 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Sept
426 26-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN 29 site
427 26-Oct-23 SINARMAS IDR 0002999994 kwh prabayar pemakaian bulan Nov 2023 51,360,500 51,360,500 - - 51,360,500
Page 138
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 24
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ZENZIVA ZETTA INDONESIA, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Topup SMS Credit untuk Info & Reminder
428 27-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Tagihanpelanggan FTTX 23 Okt - 31 Des 2023 - Trf 4,469,000 4,469,000 - - 4,469,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 1 Ruas Jalan Wilayah
Kota Surakarta Periode 18 Maret 2023 s/d 18 Maret
429 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 (Batch III) - PR : 1010035509 - Trf 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000
QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Top Up Whatsapp Conversation
430 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Credit (Prepaid) - Oktober 2023 - Trf 13,320,000 13,320,000 - - 13,320,000
SATWIKA PERMAI INDAH, PT , Sewa Lahan Jalur Kabel
FO dari Jalan Boulevard Menuju Apt Permata Surya 1
431 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 17 Jun 2023 - 16 Jun 2024 40,400,000 40,000,000 4,400,000 4,000,000 40,400,000
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
432 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agust 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Okt
433 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
434 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Amazana Residence periode Okt 2023 6,342,385 5,818,702 640,057 116,374 6,342,385
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
435 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
436 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17, 22 dan 29 periode Okt 2023 11,240,134 10,312,050 1,134,325 206,241 11,240,134
POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM)
437 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Okt 2023 5,446,294 4,996,600 549,626 99,932 5,446,294
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
438 30-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 10 Jabodatabek Periode Oktober 2023 252,449,500 252,449,500 - - 252,449,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
439 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Oketober 2023 1,635,639 1,635,639 - - 1,635,639
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di M-Town
440 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober - November 2023 - Trf 2,424,000 2,424,000 - - 2,424,000
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Sep
441 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 30 Sep 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
442 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Oktober 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode
443 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sept 2023 5,341,000 4,900,000 539,000 98,000 5,341,000
Page 139
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 25
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
444 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
YAYASAN PERHIMPUNAN PENGHUNI APARTEMEN
PESONA BAHARI , Sewa Penempatan Perangkat di
Apartemet Pesona Bahari periode 01 Sept 2023 - 31
445 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Agust 2025 21,600,000 24,000,000 - 2,400,000 21,600,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi Server MMR
B1 di Gedung Intiland periode Oct 2023
446 31-Oct-23 MANDIRI IDR 1220011559559 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
447 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26 dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
448 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26 dari PT DHJ ke WH bali 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
449 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26 dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Okt
450 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
ISMAWA TRIMITRA, PT , Sewa Penempatan Perangkat
di Gedung Graha Iskandarsyah periode 30 Jul 2023 -
451 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 29 Jul 2024 20,200,000 20,000,000 2,200,000 2,000,000 20,200,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa
452 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Okt 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
453 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 233 Per 1 - 30 Sept 2023 (IDC Indonesia) 11,445,000 10,500,000 1,155,000 210,000 11,445,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
454 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 1 s/d 31 Okt 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Service
455 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Charge Sewa MMR periode Okt 2023 327,000 300,000 33,000 6,000 327,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable - MMR 1U OTB Periode Okt 2023
456 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Omadata) 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
OMADATA PADMA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Management Cable MMR 1U Open Rack Periode Okt
457 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Box KWH Meter dari PT Nobi Putra Angkasa
458 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADDSS 24 Core dari PT CCSI ke WH
459 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
460 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
461 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Relokasi FO Akses Purwosari-002 dari PT CCSI
462 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Banyu Manunggal Sejahtera 1,882,900 1,900,000 20,900 38,000 1,882,900
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
463 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke Office Sidoarjo 2,477,500 2,500,000 27,500 50,000 2,477,500
Page 140
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 26
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Panel Box KWH dari WH Serpong ke WH
464 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
465 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023 19,036,500 17,150,000 1,886,500 - 19,036,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
466 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Agustus 2023 66,035,750 59,491,667 6,544,083 - 66,035,750
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
467 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing Agustus 2023 51,698,250 46,575,000 5,123,250 - 51,698,250
WAHANARIA CEMERLANG, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya renewal sewa site Sosromenduran-
002/ 730197 Priority Smartfren - DIY periode 8 Okt 23
468 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 s/d 7 Okt 28 - PR : 1010035616 - Trf 168,525,000 168,525,000 - - 168,525,000
ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
469 1-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Sep 2023 196,082 194,141 21,355 19,414 196,082
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
470 2-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Nov 2022 78,037,298 71,593,851 7,875,324 1,431,877 78,037,298
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
471 2-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Okt 2022 79,187,736 72,649,298 7,991,423 1,452,985 79,187,736
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
472 2-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Sept 2022 78,251,337 71,790,217 7,896,924 1,435,804 78,251,337
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
473 2-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Agust 2022 77,392,074 71,001,903 7,810,209 1,420,038 77,392,074
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
474 2-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jaringan Access Point 70 Titik periode Des 2022 77,243,240 70,865,358 7,795,189 1,417,307 77,243,240
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian pulsa prabayar
475 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 site baru 211240 sading-002 dan Admin Rp.10.000, 3,510,000 3,510,000 - - 3,510,000
BIBIT , Biaya Pekerjaan Perbaikan Kabel Power di Pole
6 Kawasan Pantai Melasti ( PO Rp.3.258.948,-
476 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Potongan PPh 21(9%) Rp. 293.305,- ) 2,965,643 3,258,948 - 293,305 2,965,643
DINAS PENDAPATAN DAERAH , Biaya pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan tower wilayah Badung
477 3-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Utara periode th 2023 16,100,042 16,100,042 - - 16,100,042
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
478 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area Periode Aug 2023 15,102,315 13,855,334 1,524,087 277,106 15,102,315
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Door lock dari PT Nobi Putra Angkasa
479 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Pole 7M dari PT Fiber Art Trans Network ke
480 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Bali 14,369,500 14,500,000 159,500 290,000 14,369,500
MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian
481 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Sep 2023 265,251 262,625 28,888 26,262 265,251
Page 141
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 27
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01
482 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 01 Oct 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Aug 2022 - 19
483 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 120,796 119,600 13,156 11,960 120,796
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A
484 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sep 2023 193,672 215,191 - 21,519 193,672
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas
485 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Aug 2023 414,376 410,273 45,130 41,027 414,376
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas
486 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Sep 2023 435,336 431,026 47,412 43,102 435,336
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2
487 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Aug 2023 - 22 Sep 2023 351,559 390,621 - 39,062 351,559
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11
488 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Aug 2023 - 22 Sep 2023 312,458 347,175 - 34,717 312,458
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
489 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode Aug 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
490 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode Sep 2023 350,541 389,489 - 38,948 350,541
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas
491 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Sep 2023 548,691 543,258 59,758 54,325 548,691
DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
492 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Sep 2023 86,330 85,475 9,402 8,547 86,330
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas
493 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Sep 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
494 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sep 2023 807,266 799,273 87,920 79,927 807,266
SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
495 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Sep 2023 85,066 94,517 - 9,451 85,066
MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
496 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Sep 2023 142,122 140,714 15,479 14,071 142,122
MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Sep
497 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 230,355 228,074 25,088 22,807 230,355
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Catur Global Logistik di Gedung Menara Thamrin
498 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 15 Apr 2023 - 14 Apr 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Bank Of India di Gedung Menara Thamrin periode 20
499 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mar 2023 - 19 Mar 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant Yan
Apul & Rekan di Gedung Menara Thamrin periode 08
500 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apr 2023 - 07 Apr 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
Page 142
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 28
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Olmix Idn Nutrition di Gedung Menara Thamrin
501 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Feb 2023 - 10 Feb 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Indo Pratama Teleglobal di Gedung Menara Thamrin
502 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Mar 2023 - 17 Mar 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
MENARA THAMRIN, PT , Sewa Shaft untuk Tenant
Bank Mandiri di Gedung Menara Thamrin periode 14
503 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2023 - 13 Jan 2024 2,525,000 2,500,000 275,000 250,000 2,525,000
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
504 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Sep 2023 766,449 758,860 83,475 75,886 766,449
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
505 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake Apartement periode Sep 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
506 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 184,605 182,777 20,105 18,277 184,605
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Sep
507 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 242,527 240,126 26,413 24,012 242,527
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
508 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/08/2023 - 20/09/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
509 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode 15 - 30 Sept 2023 1,802,133 1,653,333 181,866 33,066 1,802,133
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
510 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode Okt 2023 3,379,000 3,100,000 341,000 62,000 3,379,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
511 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Winter 233 periode Okt 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
512 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto periode 01 - 30 Sept 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
ROOSLINAWATI PERWATA DAN SETIADY PERWATA ,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Perwata
Tower Landmark E12 periode26 Mei 2023 - 27 Mei
513 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 11,880,000 13,200,000 - 1,320,000 11,880,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
514 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Sept 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
515 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 REQ/21FEB19/00000008 periode Okt 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
Crossconnect Additional 3 Port FO di CDC periode Okt
516 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,905,000 4,500,000 495,000 90,000 4,905,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa
Crossconnect Fiber Optic in Data Center CDCI - 1 Port
REQ/23MAR20/00000008 Port 51 CID periode Okt
517 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Sewa Full
518 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack Server Cabinet 45U periode Sept 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEDIA NUSANTARA DATA GLOBAL, PT , Biaya Sewa
519 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Collocation IU OTB Fiber in NER periode Sept 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
520 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
Page 143
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 29
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023
521 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Okt 2023
522 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Sept 2023 - 16
523 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugerah
524 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sept 2022 - 25 Sept 2023 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugerah
525 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sept 2021 - 25 Sept 2022 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps
Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT
526 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Argo Boga Utama periode Okt 2023 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps
Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT
527 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Argo Boga Utama periode Sept 2023 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop 30
Mbps (BOD) PT Serpong Mas Telematika untuk Tenant
PT Kitatama Prima Sentosa di Auditorium GOP 9
528 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 10 Juni 2023 (1 Hari) 1,923,850 1,765,000 194,150 35,300 1,923,850
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
529 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Sept 2023 12,222,898 11,011,620 1,211,278 - 12,222,898
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10Mbps IDC
530 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 to PT Darya Varia Laboratoria periode Okt 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
JALA LINTAS MEDIA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps &
20 Mbps Tenant Citeureup dan Gunung Putri (VLAN)
531 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Sewa Local Loop 150
Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant
532 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Pandu Pintar Multifokus periode Jun 2023 47,415,000 43,500,000 4,785,000 870,000 47,415,000
APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Sewa Local Loop 150
Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa Pura 2 untuk Tenant
533 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Pandu Pintar Multifokus periode Jul 2023 47,415,000 43,500,000 4,785,000 870,000 47,415,000
APLIKANUSA LINTASARTA, PT , Biaya Instalasi dan
Sewa Local Loop 150 Mbps IDC Duren Tiga - Angkasa
Pura 2 untuk Tenant PT Pandu Pintar Multifokus
534 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 peride 04 - 30 Apr 2023 dan periode Mei 2023 104,803,500 96,150,000 10,576,500 1,923,000 104,803,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable, Modular, JC dari WH Serpong ke
535 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Surabaya dan WH Bali 8,844,675 8,925,000 98,175 178,500 8,844,675
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT Prysmian Cable ke PT Banyu
536 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Manunggal Sejahtera 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari WH Serpong ke PT Skill Globalindo
537 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukses 2,873,900 2,900,000 31,900 58,000 2,873,900
Page 144
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 30
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Intisel
538 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prodaktifakom 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Return FO Akses POI H3I Cikupa dari PT
539 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cakrawala Energi Nusantara ke WH Serpong 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
540 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
BERUANG ADVERTISING SOLUSINDO, PT , Pembelian
Spanduk Balifiber Mitra Untuk Periode Oktober 2023
541 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 4 Pcs 218,000 200,000 22,000 4,000 218,000
WAHANARIA CEMERLANG, PT , Biaya Listrik di Hotel
Ibis Styles Yogyakarta Lantai 6 site Sosromenduran
542 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 periode September 2023 2,634,221 2,926,912 - 292,691 2,634,221
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
FC/UPC-FC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 50 Pcs,
Patchcord LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3 Mtr Sebanyak
543 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Pcs 2,403,150 2,165,000 238,150 - 2,403,150
SIDO AGUNG MANDIRI, PT , Pembelian Patchcord
544 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 5 Mtr Sebanyak 10 Pcs 310,800 280,000 30,800 - 310,800
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
Closure 96 Core Sebanyak 40 Unit untuk Kebutuhan
545 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cellular Operation 23,310,000 21,000,000 2,310,000 - 23,310,000
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket
Dead End 96 Core 50 Set, Bracket Dead End 24 Core
546 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 50 Set, Bracket Dead End 48 Core 50 Set 3,468,750 3,125,000 343,750 - 3,468,750
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Bracket
Suspension D 70-95mm 96 Core 30 Set, Optical
547 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Splitter Blade 1:2 SC/APC 20 Unit, dll 5,977,350 5,385,000 592,350 - 5,977,350
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
548 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sukamaju Baru-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
549 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kayu Putih-022 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
550 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Kalideres-041 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
551 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cipinang Muara-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
552 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Malaka Jaya-007 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
553 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Meruya Utara-035 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
554 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pondok Kelapa-015 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
555 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cakung Timur-016 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Halim Perdana
556 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kusuma-067 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
557 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pulo Gadung-003 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
558 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Penggilingan-010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 145
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 31
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
559 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Medan Satria-006 420,420 431,200 - 10,780 420,420
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
560 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Okt 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah
kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode
561 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 2,289,000 2,100,000 231,000 42,000 2,289,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Biaya Instalasi dan Sewa
Local Loop 10 Mbps site Wisma Barito Pasific I Slipi
Kec. Palmerah kebutuhan PT Kyndryl Solutions
562 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia periode 06 - 31 Agust 2023 4,644,806 4,261,290 468,741 85,225 4,644,806
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
site Wisma Barito Pasific I Slipi Kec. Palmerah
kebutuhan PT Kyndryl Solutions Indonesia periode
563 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sept 2023 2,289,000 2,100,000 231,000 42,000 2,289,000
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
564 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Sep 2023 499,712 494,764 54,424 49,476 499,712
CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN, PT , Tagihan Revenue
Sharing atas Pendapatan Penggunaan Jaringan Kabel
Fiber Optik periode Juli - September 2023 di Bali
565 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pecatu Graha New Kuta Beach 12,295,200 11,280,000 1,240,800 225,600 12,295,200
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya Penempatan
Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery
Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode
566 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - Agustus 2023 20,419,095 20,216,925 2,223,862 2,021,692 20,419,095
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
567 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Jul 2023 3,800,499 3,762,870 413,916 376,287 3,800,499
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
568 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit B/10 periode Sep 2023 316,296 316,296 - - 316,296
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
569 3-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Sep 2023 431,157 431,157 - - 431,157
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure
24 core Sebanyak 5 Unit, Joint Closure 48 Core
Sebanyak 5 Unit untuk untuk Kebutuhan Stock
570 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operation Region Jawa Tengah 3,163,500 2,850,000 313,500 - 3,163,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Patchcord MM
571 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duplex LC/UPC-LC/UPC 3MM 3M Sebanyak 20 Roll 710,400 640,000 70,400 - 710,400
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
572 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sep 2023 200,464 198,480 21,832 19,848 200,464
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Sponsorship Event Tenant Gathering Kirana Two -
573 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 November 2023 -Trf 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
574 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 232,093 229,795 25,277 22,979 232,093
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
575 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
576 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Aug 2023 - 20 Sep 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
Page 146
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 32
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASSET PACIFIC, PT , Sewa Penempatan Perangkat di
Gedung Menara Salemba periode 01 Agust 2023 - 31
577 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jul 2024 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
578 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Aug 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
FIBER NETWORKS INDONESIA, PT , Sewa Local Loop
30 Mbps - Pergudangan Puninar Yusen Periode Okt
579 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,360,000 4,000,000 440,000 80,000 4,360,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan
580 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop
100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT
581 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pamerindo Indonesia periode Okt 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode Oktober 2023 (Pemakaian September 2023-
582 7-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,010,100 910,000 100,100 - 1,010,100
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Pigtail
583 8-Nov-23 BCA IDR 3193058058 SM FC/UPC 0.9MM 1.5M Sebanyak 30 Pcs 231,768 208,800 22,968 - 231,768
PLN PERSERO, PT , 315 - Biaya reimbursement tagihan
PLN Pascabayar periode September dan Oktober site
584 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 705247 Jagakarsa-004 306,754 306,754 - - 306,754
PLN PERSERO, PT , Biaya pembayaran tagihan PLN
Pascabayar periode Agustus 2023 site Pejaten Barat-
585 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 58,508 58,508 - - 58,508
SHOPEE INDONESIA , Biaya Pembelian adaftor
sebanyak 30 pcs untuk keperluan di site-departeman
586 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 FTTX Ops-bulan Oktober 2023 466,000 466,000 - - 466,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian tempered glass
sebanyak 4 pcs untuk keperluan di site dan Pembelian
case walet sebanyak 4 pcs untuk keperluan HP
587 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operational 183,300 183,300 - - 183,300
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Sriwijaya MP, West Java Periode
588 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober 2023 102,000 102,000 - - 102,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Nageri Kaler-008, West Java
589 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode September 2023 53,000 53,000 - - 53,000
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Biaya TKBM 1 orang
untuk pekerjaan angkut kayu ex husbel kabel FO office
Matraman 19 September 2023, 25 September 2023,
590 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan 06 Oktober 2023 450,000 463,917 - 13,917 450,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian material untuk
Untuk Keperluan Installasi Tim Corporate Building &
591 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 In House Project 1,178,099 1,178,099 - - 1,178,099
PLN PERSERO, PT , Biaya Pengisian Top Up Token KWH
592 8-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Site Cikutra Tmp 51,500 51,500 - - 51,500
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing
593 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Triwulan III/2022 Periode 01 Juli - 30 September 2022 62,306,692 61,689,794 6,785,877 6,168,979 62,306,692
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Pole 7M dari PT Fiber Art Trans Network ke
594 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Bali 14,369,500 14,500,000 159,500 290,000 14,369,500
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
595 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
Page 147
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 33
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
596 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Bali 7,135,200 7,200,000 79,200 144,000 7,135,200
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
597 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali 6,738,800 6,800,000 74,800 136,000 6,738,800
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan Oktober 2023 (Trf Bank
598 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinarmas di 65 Site BTS) 38,200,000 38,200,000 - - 38,200,000
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Oct
599 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 257,550 255,000 28,050 25,500 257,550
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 12
600 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 10 Oct 2023 131,436 146,039 - 14,603 131,436
MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
601 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Sep 2023 149,482 148,002 16,280 14,800 149,482
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
602 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Aug 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
603 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Sep 2023 326,504 323,271 35,560 32,327 326,504
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Sep 2023 - 20 Oct
604 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 162,580 160,969 17,707 16,096 162,580
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
605 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Oct 2023 210,661 234,067 - 23,406 210,661
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Aug
606 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Sep
607 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 37,864 37,488 4,124 3,748 37,864
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode Juni
608 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai 3,622,594 3,323,480 365,583 66,469 3,622,594
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode Juli
609 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai 6,428,254 5,897,480 648,723 117,949 6,428,254
WISMA KEIAI INDONESIA, PT , Tagihan Profit Sharing
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
610 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma Keiai periode Juli - September 2023 20,085,534 19,886,667 2,187,533 1,988,666 20,085,534
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode September 2023 atas penjualan produk
611 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
612 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Juli - September 2023 11,113,078 10,195,484 1,121,503 203,909 11,113,078
GRAHA MEGAH SEJAHTERA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing periode Juli - September
613 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Gedung Plaza Timor 2 1,013,700 930,000 102,300 18,600 1,013,700
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa
MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 31
614 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
Page 148
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 34
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 31 Okt
615 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer
Residential Periode September 2023 Stiker A
Sebanyak 14.500 Lbr, Flyer Residential Periode
616 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 Stiker C Sebanyak 33.500 Lbr 15,123,750 13,875,000 1,526,250 277,500 15,123,750
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Poster
617 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balifiber Instan Wifi Sebanyak 3.000 Lbr 10,447,650 9,585,000 1,054,350 191,700 10,447,650
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Pembelian Top Up Kuota XL
Mikrotik Monitoring NOC Periode Pemakaian Untuk
618 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023 - Trf 314,500 314,500 - - 314,500
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Geser Kwh Meter Site 709517
619 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paledang-001 - Trf 332,801 332,801 - - 332,801
PERUM BULOG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Uang Jaminan Sewa Lahan 4 Site di Kawasan Bulog
620 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Periode Tahun 2023 - 2025) 258,300 258,300 - - 258,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT Prysmian Cable ke PT Santa
621 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Multi Semesta 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT
622 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
623 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari PT CCSI ke PT
624 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dinamikon Inovasi Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT
625 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dovanega Rekatama Cipta 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Crossing Road dari PT CCSI ke PT
626 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Skill Globalindo Sukses 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Sekawan Persada
627 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gemilang 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
628 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 1,308,000 1,200,000 132,000 24,000 1,308,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material Backbone MP Veteran dari PT CCSI ke PT
629 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Banyu Manunggal Sejahtera 3,270,300 3,300,000 36,300 66,000 3,270,300
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
630 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Sept 2023 dan Insentif Periode Agust 2023 172,668,887 171,525,384 1,397,614 254,111 172,668,887
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
631 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Penjernihan 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Panel Box KWH dari PT Nobi Putra Angkasa
632 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
Page 149
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 35
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Adapter
Bracket Polygon L 110MM W 120MM H 120MM
633 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 500 Pcs untuk Kebutuhan Operasional CCTV 199,800,000 180,000,000 19,800,000 - 199,800,000
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Cable
Network UTP Cat-6 No Connector Belden Sebanyak
634 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 12200 MTR 93,196,044 83,960,400 9,235,644 - 93,196,044
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian Bracket
Adapter AP Kebutuhan Ts Dept Ops Sebanyak 50 Pcs,
Bracket Adapter Kebutuhan Ts Dept. Government Ops
635 9-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 50 Pcs 7,758,900 6,990,000 768,900 - 7,758,900
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan
perpanjangan akta perjanjian sewa lahan site 40 BTDC
Nusa Dua(PO Rp.3.076.923,- Potongan PPh 21(2.5%)
636 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.76.923,- ) 3,000,000 3,076,923 - 76,923 3,000,000
PEMERINTAH KOTA DENPASAR , Biaya sewa utilitas
PJU untuk 23 site kota Denpasar selama 1 tahun
637 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 periode 7 Agustus 2023-7 Agustus 2024 142,370,885 142,370,885 - - 142,370,885
DINAS PENDAPATAN DAERAH , Biaya pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan tower wilayah Badung
638 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Selatan periode th 2023 28,220,603 28,220,603 - - 28,220,603
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan Oktober 2023 (NonTrf Bank
639 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Sinarmas di 3 Site BTS) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
640 10-Nov-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Okt 2023 102,069,138 102,069,138 - - 102,069,138
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
641 10-Nov-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Okt 2023 7,375,710 7,375,710 - - 7,375,710
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
642 10-Nov-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Okt 2023 10,231,836 10,231,836 - - 10,231,836
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode April -
643 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 di Kawasan Apartement Element 13,891,681 12,744,662 1,401,912 254,893 13,891,681
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
644 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode Oktober 2023 536,108 530,801 58,387 53,080 536,108
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
645 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode Oktober 2023 358,447 354,898 39,038 35,489 358,447
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 28 Aug 2023 - 27
646 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 79,659 78,870 8,676 7,887 79,659
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Periode 28 Aug 2023 - 27 Sep
647 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 531,795 526,530 57,918 52,653 531,795
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 28 Aug 2023 -
648 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 27 Sep 2023 84,880 84,040 9,244 8,404 84,880
ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
649 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Sep 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
650 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Jati Asih-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
651 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cimpaeun-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
652 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Rawa Terate-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
Page 150
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 36
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cipinang Besar
653 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Selatan-012 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
654 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Sukamaju-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
655 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pondok Kopi-005 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
656 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Cisalak-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
657 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Jatisampurna-010 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
Pengelasan RRU Tenant IOH Site MP-Medan Satria-
658 10-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2
Site 601159 MP-Ciracas-001 & 704209 Rawa Terate-
659 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 009 (Gagal terproses di proposed phase 10) -Trf 4,014,000 4,014,000 - - 4,014,000
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2
Site 601160 MP-Cibubur-001 & 705858 Tanjung Barat-
660 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 014- (Gagal terproses di proposed phase 10) - Trf 4,517,500 4,517,500 - - 4,517,500
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent 2
Site 702059 Kembangan Selatan-011 & 799122 Tugu-
661 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 021-(Gagal terproses di proposed phase 10) - Trf 4,014,000 4,014,000 - - 4,014,000
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing April - Juni
662 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 156,075,849 143,188,852 15,750,774 2,863,777 156,075,849
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
663 13-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Corporate Berdasarkan Profit Sharing April - Juni 2023 105,760,733 97,028,195 10,673,101 1,940,563 105,760,733
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
BPG Bulan November 2023 (pemakaian bulan Oktober
664 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023) 11,928,802 11,928,802 - - 11,928,802
AREA BADUNG , Biaya retribusi pengendalian menara
telekomunikasi untuk site yang beralokasi di Kab.
665 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 Badung tahap 1 65,000,000 65,000,000 - - 65,000,000
PPPSRS CAMPURAN APARTEMENT THE BOULEVARD ,
Uang Muka Beban Umum atas Biaya Open Booth
Balifiber di area Apartemen Boulevard - November
666 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
667 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit LG-04 periode Sep 2023 472,925 472,925 - - 472,925
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
668 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit B/10 periode Oct 2023 316,296 316,296 - - 316,296
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-
008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-
003 Periode November 2023 (Pemakaian Oktober
669 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran 5,070,060 5,173,530 - 103,470 5,070,060
Page 151
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 37
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CLUSTER PERMATA BUANA RW 09 , Uang Muka
Beban Umum atas Pembayaran Kontribusi ke RW 09
berupa CSR di Perumahan/Cluster Permata Buana
RW09 sejumlah Rp 5.000.000/bulan Periode Agustus
670 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - November 2023- PO:1010037925 -Trf 20,000,000 20,000,000 - - 20,000,000
PERUM BULOG , Uang Muka Beban Umum atas Biaya
Sewa Lahan 4 Site Kawasan Bulog Periode Tahun 2023
671 14-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 2025 176,843,118 176,843,118 - - 176,843,118
BALI NUSA DUA INDONESIA, PT , Biaya Sewa
Backbone Event AMC Asia - Red Hat Event 2024 di
Gedung BNDCC ITDC Nusa Dua Bali (PO
Rp.16.650.000,- Potongan PPh 23(2%) Rp.300.000,-
672 14-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 dari jasa Rp.15.000.000,- ) 16,350,000 15,000,000 1,650,000 300,000 16,350,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 17 Ruas Jalan
Wilayah Kota Surakarta Periode 20 Desember 2022
s/d 20 Desember 2023 (BATCH II) - PR : 1010035507 -
673 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 62,424,000 62,424,000 - - 62,424,000
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Sewa Lahan FO 24 Ruas Jalan
Wilayah Kota Surakarta Periode 28 Desember 2022
674 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 s/d 28 Desember 2023 -Trf 78,828,000 78,828,000 - - 78,828,000
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power
NYM 3x2.5MM Sebanyak 100 Mtr, MCB AC 1 Phase
675 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10A Sebanyak 1 Pcs 1,615,050 1,455,000 160,050 - 1,615,050
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
676 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 11 Jawa Barat Periode November 2023 55,064,500 55,064,500 - - 55,064,500
JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO, PT , Tagihan
Revenue Sharing atas Sewa Penempatan Perangkat
677 15-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 08 Agust 2023 - 07 Agust 2024 363,600,000 360,000,000 39,600,000 36,000,000 363,600,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
678 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode November 2023 1,325,227,630 1,325,227,630 - - 1,325,227,630
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 1 site
679 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 1000060366) 666,000 600,000 66,000 - 666,000
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 3 site
680 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001179) 23,027,065 20,745,104 2,281,961 - 23,027,065
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 17 site
681 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001190) 153,145,088 137,968,548 15,176,540 - 153,145,088
SMART TELECOM, PT , Internet Banndwith 63 site
682 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001180) 570,630,875 514,081,870 56,549,005 - 570,630,875
SINAR SURYA KOMINDO, PT , Uang Muka Beban
Umum atas 315 - Biaya Perbaikan Splicer Tumtec FST
683 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 16S S/N : 2,180,000 2,180,000 - - 2,180,000
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
684 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode November 2023 69,699,582 69,699,582 - - 69,699,582
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode November
685 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 149,521,126 149,521,126 - - 149,521,126
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
686 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode November 2023 190,657,104 190,657,104 - - 190,657,104
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
687 16-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode November 2023 2,445,341,266 2,445,341,266 - - 2,445,341,266
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
688 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021765112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
Page 152
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 38
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
689 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021776112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
690 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021764112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
691 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021763112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
692 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021768112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
693 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021781112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
694 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021774112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
695 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021780112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
696 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021783112017 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
697 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021785112017 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
698 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021786112017 7,463,098 7,463,098 - - 7,463,098
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
699 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021767112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
700 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021766112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
701 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021762112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
702 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021769112017 9,898,506 9,898,506 - - 9,898,506
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
703 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021775112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
704 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021779112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
705 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021778112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 27 Nov
706 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 26 Nov 2024 - No. Aplikasi : 021777112017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
707 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Oct 2023 177,088 175,335 19,286 17,533 177,088
Page 153
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 39
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa
Cengkareng Tower Dahlia periode 31 Mar 2023 - 30
708 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 4,040,000 4,000,000 440,000 400,000 4,040,000
PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA KADIN
INDONESIA , Sewa Penempatan Perangkat di Gedung
709 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Kadin periode 01 Agust 2023 - 30 Sept 2023 7,500,000 8,333,333 - 833,333 7,500,000
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps untuk Kebutuhan PT Seven Morning site PIK to
710 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cyber 1 Metro - E Local Loop periode Oktober 2023 3,059,085 2,806,500 308,715 56,130 3,059,085
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Sewa
Penempatan Perangkat dan Penarikan Kabel 24 Core
711 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Intiland periode 23 Jan 2023 - 31 Des 2023 2,613,239 2,587,365 284,610 258,736 2,613,239
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Okt 2023 dan
712 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Sept 2023 24,801,751 22,753,900 2,502,929 455,078 24,801,751
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Kurang bayar atas
Biaya Management Fee atas Revenue Sharing
Residential periode April 2023 di Kawasan Bumi
713 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong Damai 99,000 99,000 - - 99,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
714 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Aug 2023 - 25 Sep 2023 604,017 598,036 65,784 59,803 604,017
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
715 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 713,437 792,707 - 79,270 713,437
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian
Listrik di Rusun Spazio periode 21 Sep 2023 - 20 Oct
716 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 13,085 13,352 - 267 13,085
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik
717 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Rusun Spazio periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 133,518 133,518 - - 133,518
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
718 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/09/2023 - 20/10/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
719 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 530,459 525,206 57,773 52,520 530,459
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
720 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 463,352 458,764 50,464 45,876 463,352
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Sep 2023 - 12 Oct
721 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 131,431 130,130 14,314 13,013 131,431
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct
722 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 159,782 158,200 17,402 15,820 159,782
Page 154
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 40
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
723 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 106,265 105,213 11,573 10,521 106,265
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
724 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 160,992 159,397 17,534 15,939 160,992
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct
725 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 171,660 169,960 18,696 16,996 171,660
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
726 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Sep 2023 - 12 Oct 2023 303,176 300,174 33,019 30,017 303,176
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
727 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Sep 2023 3,859,416 3,821,204 420,332 382,120 3,859,416
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
728 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Oct 2023 3,800,499 3,762,870 413,916 376,287 3,800,499
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
729 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Aug 2023 3,845,132 3,807,061 418,777 380,706 3,845,132
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11
730 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Sep 2023 - 22 Oct 2023 342,927 381,029 - 38,102 342,927
PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM
PERKANTORAN GRAHA SURVEYOR INDONESIA , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2
731 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 22 Sep 2023 - 22 Oct 2023 326,930 363,255 - 36,325 326,930
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode Oct
732 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Sep 2023
733 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 15 Oct 2023 840,602 832,278 91,551 83,227 840,602
SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Sep 2023 - 27 Oct
734 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
735 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 151,446 149,946 16,494 14,994 151,446
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
736 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 136,029 134,682 14,815 13,468 136,029
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
737 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 123,512 122,290 13,451 12,229 123,512
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
738 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 15 Oct 2023 160,299 158,712 17,458 15,871 160,299
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Prince Center periode 26 Sep 2023 -
739 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 25 Oct 2023 227,378 225,126 24,764 22,512 227,378
Page 155
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 41
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
740 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Oct 2023 383,749 379,950 41,794 37,995 383,749
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Sep 2023 - 19
741 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 173,619 171,900 18,909 17,190 173,619
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
742 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 181,222 179,427 19,737 17,942 181,222
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Plaza Summarecon Serpong periode Oct
743 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 962,471 952,941 104,824 95,294 962,471
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
744 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Oct 2023 556,157 550,650 60,572 55,065 556,157
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
745 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Sep 2023 - 20 Oct 2023 138,776 138,776 - - 138,776
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
746 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Mustika Sari-001 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
747 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Pejuang-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
APRI YAJI , Tagihan 100% atas Biaya Pekerjaan
748 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pengelasan RRU Tenant IOH Site Mustika Jaya-004 420,420 431,200 - 10,780 420,420
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
749 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2020 - 30 Apr 2021 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
750 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2021 - 30 Apr 2022 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
751 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2019 - 30 Apr 2020 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Graha Surveyor periode 01 Mei
752 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 - 30 Apr 2023 30,300,000 30,000,000 3,300,000 3,000,000 30,300,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
753 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
AUFA JAYA INDONESIA, PT , Sewa Mesin Fotokopi
periode 20/09/2023 - 19/10/2023 - Call Center Kantor
754 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir 741,200 680,000 74,800 13,600 741,200
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
755 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oct 2023 220,040 217,862 23,964 21,786 220,040
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode
756 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 131,928 130,622 14,368 13,062 131,928
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP)
757 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 54,384 53,845 5,923 5,384 54,384
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC)
758 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 82,920 82,098 9,031 8,209 82,920
Page 156
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 42
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11
759 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 - 10 Oct 2023 293,678 290,770 31,985 29,077 293,678
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
760 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Diskominfo Cirebon 500Mbps periode Okt 2023 8,720,000 8,000,000 880,000 160,000 8,720,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta
761 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Fiberstar) 100Mbps periode Okt 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
762 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Okt 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
763 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bandung 500Mbps periode Okt 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
764 17-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Okt 2023 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Okt
765 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Pembelian Paket Data
Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren
766 20-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oktober 2023 Region Jawa Tengah 60,000 60,000 - - 60,000
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
767 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 288,113 285,260 31,379 28,526 288,113
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 211242 Sibang Kaja-004
768 21-Nov-23 SINARMAS IDR 0002999994 (PO Rp.717.949,- Potongan PPh 17.949,- ) 700,000 717,949 - 17,949 700,000
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
769 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
770 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.04.2023 - 12.05.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
771 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.06.2023 - 12.07.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
772 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.03.2023 - 12.04.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
773 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.01.2023 - 12.02.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
774 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.02.2023 - 12.03.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
775 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.12.2022 - 12.01.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC Jatinegara
776 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01.10.2023 - 31.10.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Biaya
Interkoneksi dari OTB BTS ke Rack BTS NDC Jatinegara
777 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01.09.2023 - 30.09.2023 1,090,000 1,000,000 110,000 20,000 1,090,000
TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO not ready
778 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Area Yogyakarta periode Nov 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
Page 157
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 43
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm Area Jawa Tengah periode Nov 2023 sebanyak
779 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm Area Jawa Tengah periode Nov 2023 sebanyak
780 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 7 MSISDN 666,000 600,000 66,000 - 666,000
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
781 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
782 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
783 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20 Gbps periode Nov 2023 600,000,000 550,458,716 60,550,459 11,009,174 600,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
784 21-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode November 2023 13,307,686 13,307,686 - - 13,307,686
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
785 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Aug 2023 - 10 Sep 2023 332,597 329,304 36,223 32,930 332,597
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
786 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Sep 2023 - 10 Oct 2023 327,558 324,314 35,675 32,431 327,558
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Penggantian Biaya Listrik Bulan September 2023 site
787 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BTDC 8,363,287 8,363,287 - - 8,363,287
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
788 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP26M dari PT DHJ ke Vendor MCP Bali 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material MP26M dari PT DHJ ke PT Kesa Utama
789 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sejahtera 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
790 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP21M dan 26M dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
791 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material MP30M dari PT DHJ ke Ade Suryana (Bali) 14,022,650 14,150,000 155,650 283,000 14,022,650
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Silikon
Sealent 300ml White 5 Pcs, Baterai A3 Energizer 15
Pcs, Battery A3 30 Pcs, Safety Barricade Line Black
Yellow 3 Inch x 500m 10 Pcs untuk Spare Tower
792 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Operation 2,250,525 2,027,500 223,025 - 2,250,525
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Sep 2023 - 10
793 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 975,024 965,370 106,191 96,537 975,024
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Aug 2023 -
794 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10 Sep 2023 1,003,596 993,659 109,302 99,365 1,003,596
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
795 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 25 Sep 2023 - 25 Oct 2023 700,354 778,171 - 77,817 700,354
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
796 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Oct 2023 307,410 304,366 33,480 30,436 307,410
PERHIMPUNAN PENGHUNI GRAHA IRAMA , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Graha Irama periode 01
797 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 01 Nov 2023 130,185 144,649 - 14,464 130,185
Page 158
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 44
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DWIBINA PRIMA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
798 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma BSG periode Oct 2023 86,329 85,474 9,402 8,547 86,329
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
799 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Oct 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Biaya atas
800 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Mal Bali Galeria periode Oct 2023 531,779 526,514 57,916 52,651 531,779
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Biaya atas
801 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Unity Building periode Oct 2023 505,000 500,000 55,000 50,000 505,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (SURABAYA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Surabaya
802 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oct 2023 837,603 829,309 91,224 82,930 837,603
MEKAR PRANA INDAH, PT , Biaya atas Pemakaian
803 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Bidakara 2 periode Oct 2023 259,682 257,111 28,282 25,711 259,682
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Oct
804 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 268,134 265,479 29,202 26,547 268,134
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung Ad
Premier Berdasarkan Profit Sharing periode Juli -
805 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 5,782,901 5,725,645 629,820 572,564 5,782,901
PENGELOLA MASPION PLAZA GUNUNG SAHARI , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Maspion Plaza Lt. 5A
806 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oct 2023 184,935 205,483 - 20,548 184,935
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
807 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Oct 2023 453,602 416,148 45,776 8,322 453,602
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
808 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Oct 2023 394,806 362,208 39,842 7,244 394,806
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
809 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Oct 2023 97,917 89,832 9,881 1,796 97,917
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
810 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Gedung Green Sedayu Mall 13,585,672 12,463,919 1,371,031 249,278 13,585,672
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Juli - September 2023 atas Sewa Penempatan
811 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Menara Rajawali 499,950 495,000 54,450 49,500 499,950
HARMAS JALESVEVA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Mall One Belpark periode Juli -
812 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 3,969,300 3,930,000 432,300 393,000 3,969,300
SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode September 2023 di Suka
813 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Duka Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,271,096 2,365,724 - 94,628 2,271,096
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode September 2023 di
814 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 34,188,029 34,885,743 - 697,714 34,188,029
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
815 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartement 1Park Avenue 652,365 598,500 65,835 11,970 652,365
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
816 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartement Praxis 505,215 463,500 50,985 9,270 505,215
Page 159
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 45
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
817 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartement Pantai Mutiara 908,243 833,250 91,658 16,665 908,243
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Juli -
818 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Gedung South Quarter 55,831,564 51,221,618 5,634,378 1,024,432 55,831,564
CORE MEDIATECH, PT , Biaya Instalasi dan Sewa Local
Loop 100Mbps PT Core Mediatech untuk Kebutuhan
Tenant PT Karya Central Bisnis periode 11 - 31 Okt
819 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 10,618,709 9,741,935 1,071,612 194,838 10,618,709
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
820 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Nov 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
PPPSRS CAMPURAN APARTEMENT THE BOULEVARD ,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung The
821 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Boulevard periode 01 Agust 2023 - 31 Jul 2024 16,000,000 17,777,777 - 1,777,777 16,000,000
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
822 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Sept 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Sept
823 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
824 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto periode 01 - 31 Okt 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Biaya Sewa
Intercity Jakarta - Diskominfo Cirebon 500Mbps
825 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 - 25 Sept 2023 7,720,833 7,083,333 779,166 141,666 7,720,833
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
826 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Nov 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
Material ODC, Panel Box dari PT Nobi Putra Angkasa
827 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Serpong 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Second Bordess dari PT DHJ ke Office
828 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semarang 2,031,550 2,050,000 22,550 41,000 2,031,550
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material STP, Patchcord, Switch dari WH Serpong ke
829 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Penjernihan dan Office Bandung 1,238,750 1,250,000 13,750 25,000 1,238,750
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Telematika dari PT DHJ ke CV Ekasindo Energi
830 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Doa 4,905,450 4,950,000 54,450 99,000 4,905,450
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Akses Catur Tunggal-005 dari PT KBC ke
831 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Banyu Manunggal Sejahtera 5,450,500 5,500,000 60,500 110,000 5,450,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Subduct HDPE 40/34MM dari PT Alpha
832 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikupa Makmur ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 48 Core, Battery Lithium 100AH ZTE dari
833 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 WH Serpong ke Office Matraman 1,288,300 1,300,000 14,300 26,000 1,288,300
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
834 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Rekatama Solusindo 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
Page 160
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 46
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari WH Serpong ke PT
835 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sekawan Persada Gemilang 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Crossing dari PT CCSI ke PT Skill
836 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Globalindo Sukses 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari WH Serpong ke PT Santa Multi
837 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Semesta 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
838 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
839 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 1,189,200 1,200,000 13,200 24,000 1,189,200
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023,
840 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Sept 2023 105,608,666 104,909,271 854,816 155,421 105,608,666
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023,
841 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Sept 2023 184,470,083 183,248,426 1,493,136 271,479 184,470,083
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023,
842 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Sept 2023 147,637,385 146,659,654 1,195,004 217,273 147,637,385
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 3 ( 225 Pole-225 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
843 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 129,600,000 129,600,000 - - 129,600,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 3 ( 225 Pole-225 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
844 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 9,750,000 9,750,000 - - 9,750,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 1 ( 808 Pole-811 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
845 22-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 31,050,000 31,050,000 - - 31,050,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Padlock Jacket
40MM 500 Pcs, Fiber Optic Tools OTDR JW3302 4
Unit, Alat Kebersihan Kain Lap Microfiber P 35cm L
846 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 35cm Sebanyak 10 Pcs 48,401,550 43,605,000 4,796,550 - 48,401,550
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Plugbooth RJ45
Biru Sebanyak 5 Pak, Stop Kontak Broco Lobang 3
Sebanyak 2 Pcs, Alluminium Tape 2inX30m Sebanyak
847 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 5 Pcs, dll 1,925,850 1,735,000 190,850 - 1,925,850
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Ties 30 cm
Black Outdoor 200 Pcs, Cable Ties 50 cm Black
848 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Outdoor 500 Pcs 779,200 702,000 77,200 - 779,200
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian POE Injector With
849 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Adaptor 1 Port 30W Sebanyak 25 Pcs 6,521,250 5,875,000 646,250 - 6,521,250
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Solasi Scotch Super
33+ 3M Sebanyak 80 Unit, Protection Sleeve 6CM
Sebanyak 10.000 Pcs, Poe Injector With Adaptor 1
850 23-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Port 30W Sebanyak 25 Unit,dll 20,507,250 18,475,000 2,032,250 - 20,507,250
Page 161
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 47
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
851 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Okt 2023 dan Insentif Periode Sept 2023 95,881,338 95,246,362 776,081 141,105 95,881,338
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT , Reimbursement Salary
Outsource Div. Direct Sales periode Okt 2023, Insentif
852 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 63,173,402 62,755,035 511,337 92,970 63,173,402
MULTI USAHA SEJAHTERA BERSAMA, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
853 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023 249,733,940 248,080,073 2,021,393 367,526 249,733,940
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas FPU Biaya Pembelian Token Urgent Untuk
Site 806043 Pondok Cabe ilir RW10 (New Site) belum
854 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 terproposed di Phase 11) -Trf 2,007,000 2,007,000 - - 2,007,000
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Sep 2023 - 10
855 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 751,448 744,007 81,841 74,400 751,448
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 11
856 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 225,348 223,117 24,542 22,311 225,348
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 46
857 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Sahid Sudirman Centre Lt. 29
858 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 21 Sep 2023 - 20 Oct 2023 215,843 213,706 23,507 21,370 215,843
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
859 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode Oktober 2023 12,093,499 13,437,221 - 1,343,722 12,093,499
NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC
860 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inter DC Akamai - APJII) periode Okt 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
861 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Facebook) periode Okt 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
862 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 11 Jabotabek Periode November 2023 170,309,500 170,309,500 - - 170,309,500
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
863 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 11 Jawa Tengah Periode November 2023 105,717,000 105,717,000 - - 105,717,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 1 ( 808 Pole-811 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
864 23-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 412,350,000 412,350,000 - - 412,350,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 2 ( 1687 Pole - 1742 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
865 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 825,000,000 825,000,000 - - 825,000,000
AP-CCTV TECHNICAL FIELD OPERATION , Uang Muka
Beban Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga
Project Jakwifi Batch 2 ( 1687 Pole - 1742 Penerima
Kompensasi ) Periode 20 November 2023 - 20
866 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 -Trf 61,650,000 61,650,000 - - 61,650,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
867 24-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20Gbps periode Okt 2023 981,000,000 900,000,000 99,000,000 18,000,000 981,000,000
Page 162
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 48
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
868 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Nov 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
869 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Nov 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
870 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Okt 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM)
871 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Nov 2023 5,446,294 4,996,600 549,626 99,932 5,446,294
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode
872 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Nov 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2core
segmen HH Jl. Raya Serpong - HH Apartement
873 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Amazana Residence periode Nov 2023 6,356,880 5,832,000 641,520 116,640 6,356,880
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
874 28-Nov-23 BCA IDR 3193058058 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Okt 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa
Lahan Penempatan Kabel FO Periode 01 Nov 2023 - 31
875 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober 2024 791,893,760 713,418,000 78,475,760 - 791,893,760
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN , Sewa
Lahan Penempatan BTS Hotel Periode 01 Nov 2023 -
876 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31 Oktober 2024 952,382,000 858,002,000 94,380,000 - 952,382,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Nov
877 30-Nov-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Cable
878 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Ties 50cm Black Outdoor Sebanyak 500 Pcs 219,225 197,500 21,725 - 219,225
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
879 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Consumable Thermal Paste 1.5 ml Sebanyak 1 Pcs 149,850 135,000 14,850 - 149,850
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian
880 1-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Connector RJ-45 Cat 5E Sebanyak 200 Pcs 406,260 366,000 40,260 - 406,260
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel, Tiang, Acc dari WH Serpong ke CV
881 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinar Modern 9,973,500 9,150,000 1,006,500 183,000 9,973,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable Optical dari PT Furukawa ke WH
882 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong 2,398,000 2,200,000 242,000 44,000 2,398,000
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Nokia Wifi Beacon 2 dari WH Serpong ke
883 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Office Thamrin Nine 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Jastrikom Mitra
884 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Andalan 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari PT Prysmian Cable
885 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
886 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari PT CCSI ke PT Mitra Security Asia 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
Page 163
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 49
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi
887 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
888 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari PT CCSI ke PT Santa Multi Semesta 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
889 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
890 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
891 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Intisel
892 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Prodaktifakom 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
893 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 24 & 96 Core, Battery Lithium 48V 100AH
894 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
895 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari PT CCSI ke PT Wira Surya Mandiri 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core dari PT Prysmian Cable
896 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke PT Dinamikon Inovasi Teknologi 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Layanan Koneksi
Backhaul 1500Mbps Wisma Bumiputera (BBU) -
897 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Balitower Regional Jawa Barat periode Okt 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
898 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Okt 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
899 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Okt 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Akta
Perjanjian Sewa Menyewa site Cibeureum Hilir, Kota
900 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sukabumi (Bpk. Budi Permana Azis Soemantri) 750,750 770,000 - 19,250 750,750
NOTARIS STEFANIE HARTANTO , Jasa Pembuatan Akta
Perjanjian Sewa Menyewa site Cengkareng Timur,
901 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta Barat (PT Reka Rumanda Agung Abadi) 750,750 770,000 - 19,250 750,750
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
902 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk Tenant BC Card periode Nov 2023 3,379,000 3,100,000 341,000 62,000 3,379,000
CORE MEDIATECH, PT , Sewa Local Loop 100Mbps PT
Core Mediatech untuk Kebutuhan Tenant PT Karya
903 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Central Bisnis periode Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
SMART TELECOM, PT , Tagihan Telepon Divisi Contact
904 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Bulan Sept 2023 89,173 80,336 8,837 - 89,173
SMART TELECOM, PT , Tagihan Telepon Divisi Contact
905 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Bulan Sept 2023 18,109 16,314 1,795 - 18,109
Page 164
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 50
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Interkoneksi
UTP Rak - PT Cyber Network Indonesia - Rak 28 ke Rak
21 (Moratel) untuk kebutuhan PT Prasetya
906 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Dwidharma 3,924,000 3,600,000 396,000 72,000 3,924,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Biaya Sewa Rack
Summer 243 IDC Duren Tiga (Colocation 1/2 Rack)
907 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 1 s/d 30 Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN SEMENTARA
APARTEMENT SATU8 RESIDENCE , Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Satu8 Periode April -
908 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juni 2023 654,232 667,583 - 13,351 654,232
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN SEMENTARA
APARTEMENT SATU8 RESIDENCE , Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Satu8 Periode Juli -
909 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 663,288 676,824 - 13,536 663,288
PAKARTI JAYA, PT , Biaya Penempatan Sewa Perangkat
Telekomunikasi berdasarkan Revenue Sharing periode
910 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - September 2023 di Gedung Pakarti Center 915,600 840,000 92,400 16,800 915,600
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue
Sharing periode September 2023 atas Penempatan
911 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
ARYAVENTURA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
912 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Gedung Aryaventura periode Oct 2023 194,508 192,582 21,184 19,258 194,508
MENARA DUTA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
913 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Menara Duta Periode Oct 2023 128,406 127,134 13,985 12,713 128,406
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA STACO , Biaya atas
914 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma Staco periode Oct 2023 154,505 171,672 - 17,167 154,505
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct
915 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,544,314 13,938,126 - 1,393,812 12,544,314
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
916 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023 2,655,478 2,950,531 - 295,053 2,655,478
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
917 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Oct 2023 257,723 236,443 26,008 4,728 257,723
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
918 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Oct 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
919 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023 606,439 600,435 66,047 60,043 606,439
PLAZA INDONESIA REALTY TBK, PT , Biaya atas
920 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Plaza Indonesia periode Oct 2023 453,072 448,586 49,344 44,858 453,072
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Cable Power
NYAF 10MM Black Supreme Sebanyak 1.000 Mtr,
921 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cable Power NYAF 10MM Red Sebanyak 1.000 Mtr 47,026,260 42,366,000 4,660,260 - 47,026,260
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Consumable
Velcro 1CM Sebanyak 10 Mtr untuk Kebutuhan
922 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Administration Support 66,600 60,000 6,600 - 66,600
Page 165
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 51
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PEMERINTAH KOTA CIMAHI , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Wilayah Kota Cimahi Periode 24
Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2024 (2 site) CIpageran-
923 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 002 & Leuwigajah-010 - PR :1010035643 -Trf 11,161,600 11,161,600 - - 11,161,600
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Oct
924 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 31 Oct 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
925 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Maret dan periode 1-6 Apr 2023 64,092,000 58,800,000 6,468,000 1,176,000 64,092,000
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
926 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Sep 2023 740,202 732,873 80,616 73,287 740,202
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
927 1-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Oct 2023 762,025 754,479 82,993 75,447 762,025
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
928 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Bali 6,391,950 6,450,000 70,950 129,000 6,391,950
PERSADA BATAVIA MANDIRI, PT , Biaya Pengiriman
929 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT Nobi Putra Angkasa ke WH Bali 6,887,450 6,950,000 76,450 139,000 6,887,450
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Biaya
Sewa Penambahan Redundant Power Source Rack
930 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Winter 233 periode Nov 2023 2,180,000 2,000,000 220,000 40,000 2,180,000
TECHNOLOGY DATA INDONESIA, PT , Tagihan
Reimbursement Listrik Rack No. Summer 243 Periode
931 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 5,341,000 4,900,000 539,000 98,000 5,341,000
RUSUN DAKOTA KEMAYORAN , Sewa Penempatan
Perangkat di Rusun Dakota Kemayoran periode 30 Apr
932 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 29 Apr 2024 12,000,000 13,333,333 - 1,333,333 12,000,000
ARAYA MEDIA, CV , Sewa Local Loop 100Mbps
Omadata DC ke Prambon Sidoarjo untuk Tenant PT
933 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Argo Boga Utama periode Nov 2023 5,995,000 5,500,000 605,000 110,000 5,995,000
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Nov
934 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sastra Graha Periode 11
935 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 10 Nov 2023 135,157 150,174 - 15,017 135,157
HIJAU TEDUH SAKA PERSADA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Sastra Graha periode 28 Nov
936 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 27 Nov 2024 7,070,000 7,000,000 770,000 700,000 7,070,000
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Wirausaha periode 01 Des 2023 -
937 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Nov 2024 25,250,000 25,000,000 2,750,000 2,500,000 25,250,000
MENARA THAMRIN, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Gedung Menara Thamrin Suite 21 & 6 periode Oct
938 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 232,735 230,431 25,347 23,043 232,735
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
939 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake View periode Oct 2023 749,512 742,091 81,630 74,209 749,512
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
940 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Springlake Apartement periode Oct 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
941 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Oct 2023 433,978 398,144 43,796 7,962 433,978
Page 166
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 52
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
942 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Sep 2022 - 17 Oct 2023 1,268,227 1,409,141 - 140,914 1,268,227
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Unity Building
943 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Okt 2023 - 17 Okt 2024 10,100,000 10,000,000 1,100,000 1,000,000 10,100,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 402/PKS/CNI/VI/2023
944 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 3,597,000 3,300,000 363,000 66,000 3,597,000
CYBER NETWORK INDONESIA, PT , Sewa Colocation
Rack IU OTB (MMR) PKS 401/PKS/CNI/VII/2023
945 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 3,297,250 3,025,000 332,750 60,500 3,297,250
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Sewa Alat / kabel
Fiber Optic Pass Through PT Darya Varia Laboratoria
946 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jul - Sept 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 48 Core, Battery Lithium, Router, SFP,
947 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Switch dari WH Serpong ke WH Matraman 644,150 650,000 7,150 13,000 644,150
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
948 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
949 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
950 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi
951 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Global 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Dinamikon Inovasi
952 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Teknologi 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Langgeng Karta
953 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Teknik 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel dari PT CCSI ke PT Bima Sakti Selular
954 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Indonesia 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
955 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material FO Cable Relokasi Non SJUT dari PT CCSI ke
956 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Fajar Mitra Krida Abadi 1,465,950 1,450,000 15,950 - 1,465,950
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material JC 24 & 96 Core, Battery Lithium 48V 100AH
957 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ZTE dari WH Serpong ke WH Matraman 657,150 650,000 7,150 - 657,150
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable dari PT CCSI ke PT Aliansi Inovasi
958 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Global 758,250 750,000 8,250 - 758,250
SURYA FAJAR INDONESIA, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 32 Core dari WH Serpong ke PT
959 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sekawan Persada Gemilang 505,500 500,000 5,500 - 505,500
BUMI SERPONG DAMAI, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth di Apartment Serpong
960 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Mas Telematika BSD City 2023 6,369,369 6,369,369 - - 6,369,369
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
961 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023, Insentif periode Sept 2023 242,573,371 240,966,924 1,963,435 356,988 242,573,371
Page 167
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 53
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Nov 2023 dan
962 4-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Okt 2023 27,454,375 25,187,500 2,770,625 503,750 27,454,375
FPU GABUNGAN , Pembelian Material Lakban, Isolasi
dan Battery Untuk Kebutuhan Project Event Red Hat
BNDCC Nusa Dua serta Pembelian Material Longdratt
963 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 + Nut untuk Pemasangan Bracket Rak Collo Telkomsel 1,495,500 1,495,500 - - 1,495,500
SITAC , Uang Muka Beban Umum atas Pengajuan
Pembayaran Bulan (Pertama) Sewa Lahan Site 499515
Combat Tibubeneng-003 (Periode 29 Nov 2023 s/d 29
964 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Dec 2023) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
AREA KLUNGKUNG , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi kabupaten Klungkung Tahun
965 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 3,520,000 3,520,000 - - 3,520,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian perpanjangan sewa lahan site 13 Pecatu
(PO Rp.2.769.231,- Potongan PPh 21(2.5%) Rp.69.231,-
966 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 2,700,000 2,769,231 - 69,231 2,700,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 751190 Abiansemal-001
967 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 (PO Rp.846.154,-Potongan PPh 21(2.5%) Rp.21.154,-) 825,000 846,154 - 21,154 825,000
PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 25 site
KWH prabayar periode pemakaian bulan Desember
968 5-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 38,735,000 38,735,000 - - 38,735,000
AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project
Jakwifi Batch 2 ( 3 Pole-3 Penerima Kompensasi )
969 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 20 November 2023 - 20 Februari 2024-Trf 1,350,000 1,350,000 - - 1,350,000
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
970 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aug 2023 1,111,744 1,100,736 121,081 110,073 1,111,744
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
971 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sep 2023 1,118,540 1,107,465 121,821 110,746 1,118,540
SERPONG CIPTA KREASI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Serpong M-Town Residence Periode
972 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 1,227,271 1,215,120 133,663 121,512 1,227,271
ASSET PACIFIC, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
973 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Menara Salemba periode Oct 2023 121,338 120,136 13,215 12,013 121,338
NTT INDONESIA, PT , Biaya Cross-Connect Rack S2
APJII Lantai 1 ke NTT Lantai 3A (Interkoneksi
974 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Facebook) periode Nov 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa NTT Fiber Connect (XC
975 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inter DC Akamai - APJII) periode Nov 2023 7,085,000 6,500,000 715,000 130,000 7,085,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Pegangsaan Dua ke NDC Jatinegara periode
976 5-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 13.07.2023 - 12.08.2023 4,578,000 4,200,000 462,000 84,000 4,578,000
SUKA DUKA RAYA KAMPIAL , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di
977 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Suka Duka Raya Kampial - Perumahan Raya Kampial 13,685,267 14,255,486 - 570,219 13,685,267
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa Lahan
di Kawasan Pantai Indah Kapuk site Kapuk Muara-043
dan Kapuk Muara-015 periode 17 Sept 2023 - 16 Sept
978 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 121,200,000 120,000,000 13,200,000 12,000,000 121,200,000
Page 168
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 54
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 31 Desember
2023 s.d 30 Desember 2024 - No. Aplikasi :
979 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2487452122021 14,102,124 14,102,124 - - 14,102,124
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian Token Listrik
980 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 untuk KWH PLN Site Pekiringan-001 101,750 101,750 - - 101,750
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Pembelian Top Up Paket
Data Mikrotik site Tawangsari-008 Tenant Smartfren
981 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode November 2023 Region Jawa Tengah 61,500 61,500 - - 61,500
BUMI SERPONG DAMAI, PT , Biaya untuk Registrai
Open Booth di Apt Greenwich Cluster Tabebuya -
982 6-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 (Inv: 30A2-23 0002432) 1,273,874 1,261,261 138,739 126,126 1,273,874
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
983 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025460122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
984 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025461122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
985 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025462122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 12 Des
986 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 11 Des 2024 - No. Aplikasi : 025463122014 7,520,184 7,520,184 - - 7,520,184
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
987 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025559122014 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
988 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025560122014 7,012,504 7,012,504 - - 7,012,504
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
989 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025633122014 7,074,700 7,074,700 - - 7,074,700
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
990 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025634122014 7,074,700 7,074,700 - - 7,074,700
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
991 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025306122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
992 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025307122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
993 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025308122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
994 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025309122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
995 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025310122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
996 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025311122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
997 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025312122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
Page 169
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 55
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
998 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025313122017 9,859,114 9,859,114 - - 9,859,114
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
999 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025314122017 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 19 Des
1000 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 18 Des 2024 - No. Aplikasi : 025315122017 9,837,346 9,837,346 - - 9,837,346
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 22 Des
1001 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 21 Des 2024 - No. Aplikasi : 02483327122021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 22 Des
1002 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 s.d 21 Des 2024 - No. Aplikasi : 02483328122021 9,862,220 9,862,220 - - 9,862,220
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1003 7-Dec-23 SINARMAS IDR 0000240408 periode Nov 2023 102,413,817 102,413,817 - - 102,413,817
ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP
1004 7-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Transit 3Gbps Periode Okt 2023 37,161,600 37,161,600 - - 37,161,600
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
1005 7-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 50Mbps Periode Nov 2023 10,095,568 10,095,568 - - 10,095,568
CHINA MOBILE INTERNATIONAL LTD , IP Transit
1006 7-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Equinix SG 20Mbps Periode Nov 2023 7,277,480 7,277,480 - - 7,277,480
CELLULAR OPERATION SUPPORT , Uang Muka Beban
Umum atas 315_FPU Biaya Pembelian Token Urgent
Untuk Site 709704 Bondongan-002 Periode Oktober
1007 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 (Terlewat Proposed di Phase 11) - Trf 3,010,500 3,010,500 - - 3,010,500
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth Balifiber di Apartment
1008 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 M-Town Residences periode 1 - 31 Januari 2024 - Trf 1,212,000 1,212,000 - - 1,212,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Open Booth
Balifiber di Apartement Green Pramuka City periode
1009 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Sept 2023 - 14 Okt 2023 3,920,000 4,000,000 - 80,000 3,920,000
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Open Booth
Balifiber di Apartement Green Pramuka City periode
1010 7-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 15 Okt 2023 - 14 Nov 2023 3,920,000 4,000,000 - 80,000 3,920,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 15 November
2023 s.d 14 November 2024 - No. Aplikasi :
1011 8-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02934288112023 7,103,728 7,103,728 - - 7,103,728
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Periode 15 November
2023 s.d 14 November 2024 - No. Aplikasi :
1012 8-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02934287112023 7,103,728 7,103,728 - - 7,103,728
ARYAVENTURA REALTY, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Ventura periode 01 Nov 2023 -
1013 8-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 31 Okt 2024 32,080,125 31,762,500 3,493,875 3,176,250 32,080,125
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan November 2023 (Non transfer
1014 11-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 bank sinarmas di 3 site BTS) 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
1015 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT DHJ ke WH Bali 14,765,900 14,900,000 163,900 298,000 14,765,900
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan November 2023 (Transfer
1016 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 bank sinarmas di 65 site BTS) 38,700,000 38,700,000 - - 38,700,000
Page 170
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 56
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing Residential periode Agustus
1017 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Kawasan Bumi Serpong Damai 9,875,270 9,059,880 996,587 181,197 9,875,270
GRAHA MULTI MEDIA NUSANTARA, PT , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
1018 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Kawasan Apartement Element 13,768,277 12,631,446 1,389,459 252,628 13,768,277
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
1019 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Okt 2023 12,300,597 11,081,619 1,218,978 - 12,300,597
SMART MILENIUM EFFISIENSI, PT , Biaya Pemakaian
1020 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pulsa Telepon Pelanggan Corporate periode Sept 2023 1,913,999 1,724,324 189,675 - 1,913,999
JAKARTA KEMAYORAN PROPERTI, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Mega Kemayoran
1021 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Sept 2023 - 31 Agust 2024 37,117,500 36,750,000 4,042,500 3,675,000 37,117,500
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
(BOD) 50 Mbps untuk Kebutuhan PT BSD Auditorium
1022 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 GOP 9 periode 14 - 15 Jul 2023 2,789,310 2,559,000 281,490 51,180 2,789,310
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 52 Tenant
1023 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Sept 2023 80,213,100 73,590,000 8,094,900 1,471,800 80,213,100
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
(BOD) 300Mbps untuk Kebutuhan PT Lingkar Niaga
1024 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Solusindo Qbig periode 25-26 Agust 2023 10,893,460 9,994,000 1,099,340 199,880 10,893,460
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT , Sewa
1025 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Crossconnect 3D 5 UTP dan 3D 3 FO periode Nov 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Sewa
Colocation Rack & MMR Connect untuk Tenant PT
Wirecard Technologies Indonesia periode 01 - 30 Nov
1026 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,022,250 5,525,000 607,750 110,500 6,022,250
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Biaya Sewa
MMR Switch ISP to Rack Bali Tower Periode 01 - 30
1027 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 635,834 583,333 64,167 11,666 635,834
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
1028 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023
1029 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 5qty) 5,450,000 5,000,000 550,000 100,000 5,450,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode Nov 2023
1030 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Tagihan Sewa Modul
Aplikasi Call Center Centerix periode 17 Okt 2023 - 16
1031 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 (Additional 10qty) 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Local Loop 10 Mbps
PT Mega Akses Perkasa untuk Kebutuhan PT Kyndryl
1032 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Solutions Indonesia periode Nov 2023 2,289,000 2,100,000 231,000 42,000 2,289,000
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode
1033 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - September 2023 26,322,294 26,061,677 2,866,784 2,606,167 26,322,294
API METRA GRAHA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Minimum di Gedung Energy periode Juli - September
1034 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (PKS Lampiran 1) 21,210,000 21,000,000 2,310,000 2,100,000 21,210,000
Page 171
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 57
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Oktober 2023 atas penjualan produk
1035 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
1036 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta 11,891,505 11,999,500 131,995 239,990 11,891,505
SCG BARITO LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
1037 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material SFP Managed Switch dari Taiwan ke Jakarta 20,878,388 21,068,000 231,748 421,360 20,878,388
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 96 Core & OTB 96 Core dari WH
1038 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong ke PT Berkarya Bersama Jaya Teknologi 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 48 Core dari PT Prysmian Cable
1039 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 ke WH Matraman 594,600 600,000 6,600 12,000 594,600
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
Material Cable ADSS 24 Core dari PT CCSI ke WH
1040 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Matraman 743,250 750,000 8,250 15,000 743,250
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
1041 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Cipulir 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
1042 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
1043 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari WH Serpong ke WH Matraman 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
AMANAT PERKASA SPEED, PT , Biaya Pengiriman
1044 11-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Cable dari WH Serpong ke WH Matraman 1,035,500 950,000 104,500 19,000 1,035,500
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
1045 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17, 22 & 29 periode Nov 2023 11,240,135 10,312,050 1,134,326 206,241 11,240,135
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.06.2023 -
1046 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 06.07.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.07.2023 -
1047 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 06.08.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa New Link
IDREN 100Mbps - NDC Jatinegara periode 07.08.2023 -
1048 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 06.09.2023 9,810,000 9,000,000 990,000 180,000 9,810,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta BTS Perbatasa
Purwakarta - Subang (Via Garokgek), BTS Perapatan
Cihideung Jl. Raya Kapten Halim, BTS Tikungan Cihuni
Jl. Terusan Kapten Halim Lebakanyar periode Mei
1049 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Biaya Instalasi dan
Sewa Local Loop 5 Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta
site BTS Perbatasan Purwakarta - Karawang periode
1050 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 24 - 31 Mei 2023 25,850,581 23,716,129 2,608,774 474,322 25,850,581
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Crossconnect FO
CBN Tenant PT Keb Hana Bank KCP Central Park Bulan
1051 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 3,052,000 2,800,000 308,000 56,000 3,052,000
Page 172
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 58
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CYBERINDO ADITAMA, PT , Biaya Sewa Local Loop
100Mbps site Menara Jamsostek untuk Tenant PT
1052 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pamerindo Indonesia periode Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1053 12-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
1054 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing September 2023 17,665,114 15,914,517 1,750,597 - 17,665,114
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
1055 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing September 2023 46,703,250 42,075,000 4,628,250 - 46,703,250
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1056 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing September 2023 25,197,000 22,700,000 2,497,000 - 25,197,000
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
1057 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing September 2023 9,046,500 8,150,000 896,500 - 9,046,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
1058 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing September 2023 65,955,865 59,419,698 6,536,167 - 65,955,865
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Bracket Stop
1059 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Link Sebanyak 200 Pcs untuk Keperluan di site 151,404 136,400 15,004 - 151,404
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Kain Majun
Perca Putih Bahan Katun Sebanyak 5Kg, Spray Acrylic
1060 13-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 400ml Red Sebanyak 6 Pcs,dll 965,367 869,700 95,667 - 965,367
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Graha Samudera Periode Nov
1061 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 2023 269,670 267,000 29,370 26,700 269,670
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
1062 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pluit B/10 periode Nov 2023 485,926 485,926 - - 485,926
PPPSRS CBD PLUIT , Biaya atas Pemakaian Listrik CBD
1063 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Pluit LG-04 periode Nov 2023 1,434,317 1,434,317 - - 1,434,317
GERAI LISTRIK PASAR MOBIL KEMAYORAN , Biaya
Tagihan Pascabayar untuk Site Gunung Sahari Utara-
008, Gunung Sahari Utara-009 dan Danau Sunter DII-
003 Periode December 2023 (Pemakaian November
1064 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 2023) Gerai Listrik Pasar Mobil Kemayoran 5,043,833 5,146,768 - 102,935 5,043,833
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1065 14-Dec-23 BCA IDR 3193058058 Mall Taman Anggrek (GL-L5) Periode Nov 2023 3,834,421 3,796,456 417,610 379,645 3,834,421
KRAKATAU SARANA PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Krakatau Steel Group periode Oct
1066 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 38,531 38,150 4,196 3,815 38,531
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya Admin atas Pemakaian
Listrik di Rusun Spazio periode 21 Oct 2023 - 20 Nov
1067 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 13,085 13,352 - 267 13,085
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH RUSUN SPAZIO , Biaya atas Pemakaian Listrik
1068 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Rusun Spazio periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023 133,518 133,518 - - 133,518
Page 173
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 59
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ISMAWA TRIMITRA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
di Graha Iskandarsyah periode 20 Oct 2023 - 20 Nov
1069 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 165,163 163,527 17,988 16,352 165,163
SAINATH REALINDO, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1070 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Gedung Sainath Tower periode Nov 2023 80,750 89,722 - 8,972 80,750
MENARA PRAMBANAN, PT , Biaya atas Pemakaian
1071 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Apartement Poins Square periode Nov 2023 214,270 238,077 - 23,807 214,270
TERAS NIRWANA BALI, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The CEO Building Periode 20 Oct 2023 - 19
1072 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 164,933 163,300 17,963 16,330 164,933
PERHIMPUNAN PENGHUNI GEDUNG PERKANTORAN
KIRANA TWO , Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung
1073 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Kirana Two periode 21 Oct 2023 - 20 Nov 2023 746,217 829,129 - 82,912 746,217
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.11 periode
1074 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 22 Oct 2023 - 22 Nov 2023 293,161 325,734 - 32,573 293,161
PERKUMPULAN PEMILIK PERKANTORAN GRAHA
SURVEYOR INDONESIA (PPPGSI) , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Surveyor Lt.P2 periode
1075 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 22 Oct 2023 - 22 Nov 2023 299,509 332,787 - 33,278 299,509
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Intiland Jakarta
1076 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sep 2023 - 25 Oct 2023 597,742 591,823 65,101 59,182 597,742
TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR, PT , Sewa
Intercity IDC Duren Tiga - RK0004 Office Gatot
1077 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto 500Mbps periode Nov 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
AGUNG PERKASA RAYA, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari WH Serpong ke
1078 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 PT Santa Multi Semesta 495,500 500,000 5,500 10,000 495,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 96 Core dari PT CCSI ke PT Aliansi
1079 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Inovasi Global 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
TIRTA INDORAYA LOGISTICS, PT , Biaya Pengiriman
Material Kabel ADSS 32 & 96 Core dari PT CCSI ke PT
1080 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Santa Multi Semesta 1,580,500 1,450,000 159,500 29,000 1,580,500
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1081 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Nov 2023 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1082 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bandung 500Mbps periode Nov 2023 9,265,000 8,500,000 935,000 170,000 9,265,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink Purwakarta
1083 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 (Fiberstar) 100Mbps periode Nov 2023 6,540,000 6,000,000 660,000 120,000 6,540,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1084 14-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Nov 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
BINTANG MAS UTAMA, CV , "Biaya Pembelian
Pengupas Kabel Fiber Optik, Grandway PON Power
Meter FHP2P01,dan Krisbow Tool Back Pack 40 Kg
1085 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 10115956 (PO Rp.8.419.350,- PPN Rp.834.350,-) 8,419,350 7,585,000 834,350 - 8,419,350
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Cable Ties -
30cm Black Outdoor Sebanyak 500 Pcs, Lamp LED
1086 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Floodlight 200W Warm White Sebanyak 10 Pcs 5,494,500 4,950,000 544,500 - 5,494,500
Page 174
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 60
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Pigtail SM
SC/APC 1M Sebanyak 50 Pcs, Adaptor Power Supply
AC to DC 5V 2A Sebanyak 100 Pcs, ODP 8 Port SC-UPC
1087 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 10 Unit 4,495,500 4,050,000 445,500 - 4,495,500
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian UHF Anti Metal -
Sticker RFID UHF Sebanyak 3 Pcs, UHF Sticker -
1088 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Headlight Transparant Sebanyak 10 Pcs,dll 2,787,210 2,511,000 276,210 - 2,787,210
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian Kuas Roll Kapal
Supra 4 Inch Cat Tembok Minyak Sebanyak 6 Pcs,
Sarung Tangan Karet Palm Fit glove Mekanik Motor
1089 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 5 Psg 210,900 190,000 20,900 - 210,900
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
1090 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Desember 2023 66,782,051 66,782,051 - - 66,782,051
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Desember
1091 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 146,761,329 146,761,329 - - 146,761,329
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1092 15-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Desember 2023 190,886,830 190,886,830 - - 190,886,830
BIBIT , Biaya Pekerjaan Replacement Pole Bali Moon
akibat kecelakakaan kendaraan berat (PO
1093 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.1.400.287,- Potongan PPh 21(9%) Rp.126.026,-) 1,274,261 1,400,287 - 126,026 1,274,261
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
BPG Bulan Desember 2023 (Pemakaian bulan
1094 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 November 2023) 11,945,308 11,945,308 - - 11,945,308
PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 3 Site
KWH Prabayar site baru (Site Kerobokan
Kelod_025,Tumbak Bayuh_003,Tuban_010) periode
1095 18-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Pemakaian Bulan Desember 2023 8,022,500 8,022,500 - - 8,022,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
1096 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Desember 2023 1,300,972,640 1,300,972,640 - - 1,300,972,640
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1097 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Jatinegara Periode November 2023 345,270 341,852 37,603 34,185 345,270
JAKARTA INTILAND, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik
1098 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 di Ramayana Karawang Periode November 2023 550,320 544,872 59,935 54,487 550,320
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 1 periode 11 Oct 2023 - 10
1099 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 785,016 777,243 85,497 77,724 785,016
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 1
1100 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 294,036 291,124 32,024 29,112 294,036
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Digital Centre (SDC) Serpong periode 11
1101 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 10 Nov 2023 312,726 309,630 34,059 30,963 312,726
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Digital Centre (SDC)
1102 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 86,281 85,426 9,397 8,542 86,281
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik di
Summarecon Mal Serpong 2 periode 11 Oct 2023 - 10
1103 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 1,024,829 1,014,682 111,615 101,468 1,024,829
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Summarecon Mal Serpong 2
1104 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 336,343 333,013 36,631 33,301 336,343
Page 175
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 61
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Scientia Square Park (SQP) Serpong periode
1105 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 136,926 135,569 14,913 13,556 136,926
LESTARI MAHADIBYA, PT , Biaya Kehandalan atas
Pemakaian Listrik di Scientia Square Park (SQP)
1106 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Serpong periode 11 Oct 2023 - 10 Nov 2023 55,265 54,717 6,019 5,471 55,265
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-A) periode 16
1107 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 149,919 148,435 16,327 14,843 149,919
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-B) periode 16
1108 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 136,487 135,136 14,864 13,513 136,487
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-D) periode 16
1109 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 122,597 121,383 13,352 12,138 122,597
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Landmark Pluit (GF-E) periode 16
1110 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 - 15 Nov 2023 158,620 157,049 17,275 15,704 158,620
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Arcadia Periode 27 Sep 2023 -
1111 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 27 Oct 2023 89,648 88,760 9,764 8,876 89,648
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Plaza Senayan Periode 27 Sep 2023 - 27 Oct
1112 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 537,957 532,630 58,590 53,263 537,957
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya Pemakaian
Listrik di Sentral Senayan I Periode 27 Sep 2023 - 27
1113 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Oct 2023 79,154 78,370 8,621 7,837 79,154
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
1114 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20 Gbps periode Nov 2023 381,000,000 349,541,284 38,449,541 6,990,826 381,000,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
1115 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20gbps periode Dec 2023 981,000,000 900,000,000 99,000,000 18,000,000 981,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
1116 18-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Desember 2023 2,521,086,903 2,521,086,903 - - 2,521,086,903
AMAZANA KENCANA, PT , Biaya atas Pemakaian
1117 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Apartemen Amazana Periode Nov 2023 382,002 350,460 38,551 7,009 382,002
XL AXIATA TBK, PT , Biaya Tagihan Pasca Bayar
Pembelian Pulsa XL Mikrotik (Monitoring NOC)
Periode November 2023 (Pemakaian Oktober 2023-
1118 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Jabodetabek Area (10 Site) 1,008,435 908,500 99,935 - 1,008,435
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT
Sequoia Daksa Hukum periode 15 Agust 2023 - 14 Mei
1119 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 4,113,225 4,072,500 447,975 407,250 4,113,225
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT
Higienis Indonesia periode 22 Agust 2023 - 14 Mei
1120 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 3,989,829 3,950,325 434,536 395,032 3,989,829
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Bella
1121 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bello Logistic periode 28 Agust 2023 - 14 Mei 2024 3,898,424 3,859,825 424,581 385,982 3,898,424
MITRAPERMATA INDAH, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Bank Index Tenant PT Sinar
1122 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Wijaya Industries periode 21 Jul 2023 - 14 Mei 2024 4,451,424 4,407,350 484,809 440,735 4,451,424
Page 176
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 62
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm periode Des 2023 area Jawa Tengah sebanyak 7
1123 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MSISDN 666,000 600,000 66,000 - 666,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Paket Data
Pascabayar Telkomsel Mikrotik untuk Monitoring
Alarm periode Des 2023 Jawa Tengah sebanyak 10
1124 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 MSISDN 1,054,500 950,000 104,500 - 1,054,500
TELKOM INDONESIA, PT , Biaya Paket Broadband
Indihome for Monitoring (CSR) CCTV, FO Not Ready
1125 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 area Yogyakarta periode Des 2023 1,265,400 1,140,000 125,400 - 1,265,400
PLN PERSERO, PT , Biaya Pembelian token Listrik KWH
PLN site MP-Ragunan-001 impact pergantian KWH
1126 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 normalisasi 1,003,500 1,003,500 - - 1,003,500
PLN PERSERO, PT , Biaya Biaya Pembelian Token KWH
1127 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Site Cihampelas - Skywalk 2 & Pasar gedebage 43,500 43,500 - - 43,500
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Lan Tester Wire
Tracker Kabel Jaringan Network Finder RJ45 RJ11
Pouch & Mesin Bosch Bor Bobok Beton SDS 2-28 D
Rotary Hammer dan 1 Mata Bor Untuk Keperluan
1128 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Installasi Tim Corporate Building & In House Project 1,759,300 1,759,300 - - 1,759,300
TOKOPEDIA, PT , Biaya Pembelian Adaptor CCTV
1A/12V , untuk power CCTV untuk site 817947 Gatot
1129 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Subroto Depan TSM 130,000 130,000 - - 130,000
TOKOPEDIA, PT , Biaya pembelian passive spliter
Untuk Keperluan Instalasi IKR di SMT Serpong Mas
1130 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Telematika 324,000 324,000 - - 324,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Top Up Paket
Data Mikrotik site Sriwijaya MP, Kejaksan-003, & MP
1131 19-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Karyamulya 04 205,000 205,000 - - 205,000
RAJAWALI ADIWISMA, PT , Biaya atas Pemakaian
1132 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di Menara Rajawali Periode Nov 2023 194,859 192,930 21,222 19,293 194,859
AMAZANA KENCANA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Apartement Amazana Periode Juli -
1133 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 5,320,972 4,881,625 536,979 97,632 5,320,972
PURIAMPERA INTIPRATAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Ad Premier Periode Nov
1134 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 251,125 248,638 27,350 24,863 251,125
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
1135 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik di The Kensington periode Nov 2023 131,487 130,185 14,320 13,018 131,487
SUMMARECON AGUNG, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di The Springlake Apartement periode Nov
1136 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 529,294 524,053 57,646 52,405 529,294
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ2 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov
1137 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 159,499 157,920 17,371 15,792 159,499
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1138 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ2 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 461,755 457,183 50,290 45,718 461,755
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel BZ3 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov
1139 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 177,316 175,560 19,312 17,556 177,316
Page 177
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 63
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel
1140 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 BZ3 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 562,414 556,845 61,253 55,684 562,414
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
Bekasi Ruang Panel 1 Zona 1 13 Oct 2023 - 12 Nov
1141 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 133,943 132,616 14,588 13,261 133,943
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Ruang Panel 1
1142 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Zona 1 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 317,364 314,222 34,564 31,422 317,364
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Kehandalan Atas
Pemakaian Listrik di Gedung Sentra Summarecon
1143 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bekasi Parkir DTW periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 83,904 83,073 9,138 8,307 83,904
MAKMUR ORIENT JAYA, PT , Biaya Pemakaian Listrik
di Gedung Sentra Summarecon Bekasi Parkir DTW
1144 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 13 Oct 2023 - 12 Nov 2023 34,655 34,312 3,774 3,431 34,655
KHARISMA INTAN PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Scientia Business Park periode
1145 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 184,023 182,201 20,042 18,220 184,023
DUNIA MAKMUR PROPERTI, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Plaza Summarecon Bekasi
1146 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Nov 2023 782,987 775,234 85,276 77,523 782,987
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt. Dasar - LT. 4
1147 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 18 Oct 2022 - 17 Nov 2023 1,173,081 1,303,423 - 130,342 1,173,081
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Biaya atas
pemakaian Listrik di Gedung Graha Niaga Tatautama
1148 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 21/10/2023 - 20/11/2023 232,658 230,354 25,339 23,035 232,658
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Biaya atas
1149 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pemakaian Listrik di Wisma GKBI periode Nov 2023 571,098 565,443 62,199 56,544 571,098
NICO CENTRAL, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
1150 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Sona Topas Tower Periode Nov 2023 373,447 369,750 40,672 36,975 373,447
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Mall Bassura periode 16 Oct 2023
1151 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 - 15 Nov 2023 849,975 841,558 92,572 84,155 849,975
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Atrium Mulia periode
1152 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 232,423 230,122 25,313 23,012 232,423
TRI PURA INDAH PERSADA, PT , Biaya atas Pemakaian
1153 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Listrik Gd. Wirausaha Kuningan Periode Nov 2023 279,530 276,762 30,444 27,676 279,530
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Biaya atas Pemakaian
Listrik di Gedung Tamansari Parama Periode 01 Nov
1154 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 30 Nov 2023 1,206,697 1,231,323 - 24,626 1,206,697
SUGIH BERKAT, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
Gedung Menara Citicon periode 27 Oct 2023 - 27 Nov
1155 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 707,000 700,000 77,000 70,000 707,000
MEGA PLAZA, PT , Biaya atas Pemakaian Listrik di
1156 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Mega Plaza periode Oct 2023 150,512 149,022 16,392 14,902 150,512
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Apartemen Pluit Sea View
1157 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 25 Oct 2023 - 23 Nov 2023 644,661 716,289 - 71,628 644,661
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Biaya Sewa Core FO
2 core HH Pos Polisi - German Center periode Okt
1158 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,635,000 1,500,000 165,000 30,000 1,635,000
Page 178
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 64
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
P3SRS SEMENTARA MEGA GLODOK KEMAYORAN ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di MGK Kemayoran
1159 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 20 Oct 2023 - 20 Nov 2023 140,838 140,838 - - 140,838
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1160 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 12 Jabotabek Periode Desember 2023 230,246,000 230,246,000 - - 230,246,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1161 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 12 Jawa Tengah Periode Desember 2023 110,192,500 110,192,500 - - 110,192,500
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1162 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 12 Jawa Barat Periode Desember 2023 44,615,500 44,615,500 - - 44,615,500
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusun Pulo Gebang
1163 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Seruni periode 16 Sept 2023 - 15 Sept 2025 10,226,371 10,125,120 1,113,763 1,012,512 10,226,371
WAHANA KARYA HUTAMA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Pengelola Komplek Simprug
1164 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Gallery periode 04 Des 2023 - 03 Des 2024 6,060,000 6,000,000 660,000 600,000 6,060,000
ASIA TEKNOLOGI SOLUSI, PT , Sewa Local Loop 50
Mbps untuk Kebutuhan PT Seven Morning site PIK to
1165 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cyber 1 Metro - E Local Loop periode Nov 2023 3,270,000 3,000,000 330,000 60,000 3,270,000
SMARTFREN TELECOM TBK, PT , Internet Bandwidth
1166 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2site @50mbps (I : 8000001214) 7,820,129 7,045,161 774,968 - 7,820,129
MARKETING COMMUNICATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Open Booth di Rusun Tanah Abang
Blok A periode 15 Desember 2023 - 15 Januari 2024 -
1167 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Trf 500,000 500,000 - - 500,000
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Sewa &
Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4
1168 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir periode Jan - Mar 2024 202,925,160 200,916,000 22,100,760 20,091,600 202,925,160
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
1169 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Salary Outsource All Dept periode Nov 2023 227,848,286 226,339,356 1,844,247 335,317 227,848,286
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Nov 2023,
1170 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif periode Okt 2023 150,233,400 149,238,477 1,216,017 221,094 150,233,400
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Oktober 2023 di
1171 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 35,205,357 35,923,833 - 718,476 35,205,357
SUKA DUKA GIRI HILL , Biaya Management Fee atas
Revenue Sharing periode Oktober 2023 di Suka Duka
1172 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Raya Hill - Perumahan Giri Hill 2,469,611 2,572,511 - 102,900 2,469,611
PERHIMPUNAN PENGHUNI WISMA GADING PERMAI ,
Tagihan Revenue Sharing periode Juli - September
1173 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 di Apartemen Wisma Gading Permai 4,498,452 4,998,279 - 499,827 4,498,452
GRIYA MURIA KENCANA, PT , Tagihan Revenue
Sharing periode Oktober 2023 atas Penempatan
1174 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Perangkat Telekomunikasi di Gedung Prince Center 737,300 730,000 80,300 73,000 737,300
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Biaya
Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading
Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan
Internet Residential & Corporate periode April - Juni
1175 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 1,226,250 1,125,000 123,750 22,500 1,226,250
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Nov 2023
1176 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Okt 2023 186,311,258 185,077,408 1,508,038 274,188 186,311,258
RAJAWALI ANUGRAH RESOURCES, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
1177 20-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Nov 2023 dan Insentif Periode Okt 2023 115,021,320 114,259,589 931,004 169,273 115,021,320
Page 179
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 65
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ALPHA CIPTA COMPUTINDO, PT , Pembelian Router
1178 21-Dec-23 BCA IDR 3193058058 RB922UAGS-5HPACD-NM Mikrotik Sebanyak 2 Unit 4,884,000 4,400,000 484,000 - 4,884,000
AREA KARANG ASEM , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi kabupaten Karangasem Tahun
1179 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 16,971,058 16,971,058 - - 16,971,058
AREA BULELENG , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi kabupaten Buleleng tahun
1180 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 33,600,000 33,600,000 - - 33,600,000
AREA TABANAN , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi Kabupaten Tabanan Tahun
1181 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 11,649,000 11,649,000 - - 11,649,000
AREA JEMBRANA , Biaya retribusi pengendalian
menara telekomunikasi Kabupaten Jembrana tahun
1182 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2023 9,741,600 9,741,600 - - 9,741,600
AREA BADUNG , Biaya Sewa lahan Site 499513
Combat Tibubeneng_002 (Keempat) selama 1 Bulan
Periode 22 Desember 2023-21 Januari 2024 (PO
Rp.20.000.000,- Potongan PPh 4(2) 10% Rp.500.000,-
1183 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 ) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Token PLN untuk
2 site KWH Prabayar Periode Pemakaian bulan
Desember 2023 (Site Jimbaran_019 dan Site
1184 21-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Jimbaran_029) 7,020,000 7,020,000 - - 7,020,000
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 24 Des
1185 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 23 Des 2024 No. Aplikasi : 02935692112023 10,224,720 10,224,720 - - 10,224,720
DITJEN POSTEL , BHP Frekuensi Radio Periode 24 Des
1186 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 23 Des 2024 No. Aplikasi : 02935691112023 10,224,720 10,224,720 - - 10,224,720
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
25 3.965KM Pasirjaya-001 - Paledang-001 periode Des
1187 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 3,025,295 2,775,500 305,305 55,510 3,025,295
MENARA PRAMBANAN, PT , Tagihan Sharing Revenue
Bali Fiber di Apartement Poins Square periode Juli -
1188 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 2,052,032 2,031,714 223,489 203,171 2,052,032
ADHI PERSADA PROPERTY, PT , Tagihan Revenue
Sharing Bali Fiber di Apartement Grand Dhika City
1189 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Juli - September 2023 542,956 498,124 54,794 9,962 542,956
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Biaya
Tagihan Revenue Sharing di Kawasan Kelapa Gading
Square (MOI) Berdasarkan Penggunaan Jaringan
Internet Residential & Corporate periode Januari -
1190 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 1,430,625 1,312,500 144,375 26,250 1,430,625
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode Juli -
1191 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Apartemen The Element 16,505,090 16,841,928 - 336,838 16,505,090
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1192 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode November 2023 11,013,050 12,236,722 - 1,223,672 11,013,050
WIJAYA KARYA REALTY, PT , Tagihan Revenue Sharing
di Gedung Tamansari Parama Boutique Office periode
1193 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Juli - September 2023 1,128,150 1,035,000 113,850 20,700 1,128,150
Page 180
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 66
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode November 2023 di
1194 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 36,235,857 36,975,364 - 739,507 36,235,857
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
1195 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Okt 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
MEDIA SOLUSI NETWORK, PT , Sewa Link Metro-E 50
Mbps - PT Media Solusi Network 7 site Bapenda Kota
1196 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Nov 2023 7,630,000 7,000,000 770,000 140,000 7,630,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN KLENDER , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Rumah Susun Klender periode
1197 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 30 Jan 2024 - 29 Jan 2025 25,000,001 27,777,778 - 2,777,777 25,000,001
PETARUNG TANGGUH PERSADA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Mal Bali Galeria
1198 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 24 Agust 2023 - 23 Agust 2024 20,200,000 20,000,000 2,200,000 2,000,000 20,200,000
MOXCAL TEKNOLOGI, PT , Jasa Whatsapp Service API
1199 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Client periode 15 Nov 2023 - 14 Des 2023 654,000 600,000 66,000 12,000 654,000
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET
INDONESIA , Biaya Penempatan Rak (S2) di APJII
1200 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Des 2023 10,900,000 10,000,000 1,100,000 200,000 10,900,000
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Biaya
atas Pemakaian Listrik di Gedung Perwata Tower
1201 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Oct 2023 - 25 Nov 2023 607,573 601,557 66,171 60,155 607,573
DONNELLY PARAMITA UTAMA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Transavia Land/Graha
1202 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Paramita periode Nov 2023 305,498 302,473 33,272 30,247 305,498
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode18 Oct 2023 - 17 Nov
1203 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 12,783,709 14,204,121 - 1,420,412 12,783,709
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di ITC Cipulir Mas Lt 4/F.035 (IKR)
1204 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 18 Oct 2023 - 17 Nov 2023 2,939,794 3,266,437 - 326,643 2,939,794
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Poster dan
Spanduk Balifiber Instant Wifi Sebanyak 1.000 Pcs,
Poster dan Spanduk Balifiber Instant Wifi Sebanyak 10
1205 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Pcs 5,014,000 4,600,000 506,000 92,000 5,014,000
BINTANG SEMPURNA, PT , Pembelian Flyer Khusus
Green Pramuka City untuk Open Booth Periode
1206 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 November Sebanyak 2 RIM 3,324,500 3,050,000 335,500 61,000 3,324,500
BINTANG MAS UTAMA, CV , Pembelian Kabel Ties
20cm Hitam Sebanyak 4 Pak, Lampu Philips 14.5 Watt
1207 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Warm White Kuning Sebanyak 9 Pcs 634,920 572,000 62,920 - 634,920
GRAHA LESTARI INTERNUSA, PT , Tagihan Revenue
Sharing 30% Jasa Koneksi Internet Wework di Gedung
1208 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Noble House periode Juli - September 2023 51,908,788 51,394,839 5,653,432 5,139,483 51,908,788
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Biaya atas Pemakaian Listrik di Gedung Satrio Tower
1209 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 219,281 217,110 23,882 21,711 219,281
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 4core
segmen Mall Karawang - Karawang Regency periode
1210 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 9,679,200 8,880,000 976,800 177,600 9,679,200
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1211 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Sept 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
Page 181
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 67
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1212 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Sept 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
1213 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 114,460,000 105,010,000 11,550,000 2,100,000 114,460,000
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. B.1 periode
1214 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
MENARA CAPITAL INDONUSA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik Gedung Palma Tower lt. 11 periode
1215 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2023 103,048 102,027 11,223 10,202 103,048
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Agust
1216 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 4,567,979 4,190,806 460,989 83,816 4,567,979
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1217 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Agust 2023 4,488,867 4,118,226 453,005 82,364 4,488,867
POWER TELECOM, PT , Sewa Dark Fiber Segmen 11
(2.037KM) dan (2.038KM) Tegal Gundil-010 - Tanah
Sareal-005, Section 10 (2.830KM) & (2.831KM)
Narasoma - Tanah Sareal-005, Section 26 (2.270KM)
1218 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikaret-001 - Pasirjaya-001 periode Des 2023 5,446,294 4,996,600 549,626 99,932 5,446,294
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Section
20 (2.562KM) Kedungbadak-008 - Tanah sareal-005,
Section 12 (1.780KM) Kencana-001 - Tanah Sareal-
005, Section 16 (1KM) Tanah Sareal-002 - Tanah
1219 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Sareal-005, Section 17, 22 & 29 periode Des 2023 11,224,750 10,297,935 1,132,773 205,958 11,224,750
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1220 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Paledang-001 periode Des 2023 4,638,495 4,255,500 468,105 85,110 4,638,495
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber Site
1221 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Bondongan-002 - Sukasari (POI XL) periode Des 2023 4,720,245 4,330,500 476,355 86,610 4,720,245
SARANA UTAMA ADIMANDIRI, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Plaza Sua periode 03 Des 2023 -
1222 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 02 Des 2024 12,120,000 12,000,000 1,320,000 1,200,000 12,120,000
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode Juli -
1223 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 di Gedung Sentral Senayan I 431,775 427,500 47,025 42,750 431,775
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center
1224 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Juli 2023 - 30 September 2023 33,339,691 33,009,595 3,631,055 3,300,959 33,339,691
QONTAK TUMBUH MAKMUR, PT , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Top Up WhatsApp Conversation
1225 21-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 Credit (Prepaid) - Desember 2023 - Trf 7,630,000 7,630,000 - - 7,630,000
TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT , Biaya Pascabayar
Paket Data Mikrotik Regional Jawa Timur Periode Des
1226 22-Dec-23 BCA IDR 3193058058 2023 582,750 525,000 57,750 - 582,750
ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP
1227 22-Dec-23 SINARMAS USD 0000670707 Transit 3Gbps Periode Nov 2023 37,183,200 37,183,200 - - 37,183,200
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1228 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 1 BSM periode Nov 2023 98,580 90,440 9,948 1,808 98,580
Page 182
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 68
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1229 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 2 Lt.GF periode Nov 2023 498,250 457,110 50,282 9,142 498,250
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1230 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 4 Lt.2 periode Nov 2023 263,912 242,121 26,633 4,842 263,912
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik di Gedung Green Sedayu Mall
1231 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 General 3 Lt.1 periode Nov 2023 407,847 374,172 41,158 7,483 407,847
PPPSRS APRON KEMAYORAN , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Perhimpunan Penghuni Rumah
Susun Apron Kemayoran periode 28 Feb 2023 - 27 Feb
1232 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2026 30,000,000 33,333,333 - 3,333,333 30,000,000
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
1233 22-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023, Insentif periode Okt 2023 223,250,501 221,772,021 1,807,031 328,551 223,250,501
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perpanjangan perjanjian sewa lahan site 09
Darmasaba(PO Rp.3.076.923,- Potongan PPh 21(2.5%)
1234 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.76.923,-) 3,000,000 3,076,923 - 76,923 3,000,000
I WAYAN SELAMET, SH , Biaya penyusunan akta
perjanjian sewa lahan site 750078 Padangsambian-
001 (PO Rp.1.025.641,- Potongan PPh 21(2.5%)
1235 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.25.641,-) 1,000,000 1,025,641 - 25,641 1,000,000
AREA BADUNG , Pembayaran Bulan (Kelima) Biaya
Perpanjangan Sewa Lahan - Site 499512 Combat
Tibubeneng-001 Periode Tanggal 28 Des 2023 - 27 Jan
2024 (PO Rp.15.000.000,- Potongan PPh 4(2)
1236 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.500.000,- ) 4,500,000 4,500,000 - - 4,500,000
PLN PERSERO, PT , Token Pulsa Listrik Site Combat
1237 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Tibubeneng_003 dan Biaya Admin Rp.2.500,- 1,002,500 1,002,500 - - 1,002,500
AREA BADUNG , Biaya Perpanjangan Sewa lahan Site
499507 Combat Pecatu_001 selama 2 bulan (Periode
28 November 2023-27 Januari 2023) (PO
1238 27-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Rp.5.555.555,- Potongan PPh 4(2) 10 % Rp.555.555,- ) 5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian Token PLN untuk
30 site KWH prabayar periode pemakaian Januari
1239 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 2024 50,875,000 50,875,000 - - 50,875,000
PLN PERSERO, PT , Biaya pembelian token PLN kwh
prabayar site baru 211246 Ungasan-009 bulan
1240 29-Dec-23 SINARMAS IDR 0002999994 Desember 2023 3,510,000 3,510,000 - - 3,510,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Nov
1241 29-Dec-23 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 324,669,002 297,861,470 32,764,761 5,957,229 324,669,002
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure
24 Core Sebanyak 40 Unit, Joint Closure 48 Core
1242 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 40 Unit 25,308,000 22,800,000 2,508,000 - 25,308,000
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Cable Power NYAF
10MM Black 1.000 MTR, Cable Power NYAF 10MM
Red 1.000 MTR, Cable NYAF 10MM Yellow Supreme
1243 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 1.000 MTR 77,089,500 69,450,000 7,639,500 - 77,089,500
TELCO ABADI JAYA, PT , Pembelian Padlock Jacket
1244 2-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 40MM Sebanyak 600 Pcs 32,634,000 29,400,000 3,234,000 - 32,634,000
Page 183
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 69
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
Closure 96 Core Sebanyak 50 Unit, Pigtail SM SC/APC
1M Sebanyak 100 Pcs, Pigtail SM FC/APC 2MM 1M
1245 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 30 Unit 28,338,300 25,530,000 2,808,300 - 28,338,300
DIAN MUSTIKA AGUNG, PT , Pembelian Lock Padlock
Jacket 40MM Sebanyak 800 Pcs untuk Kebutuhan
1246 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Administrastion Support 37,740,000 34,000,000 3,740,000 - 37,740,000
CIRCLECOM NUSANTARA INDONESIA, PT , Sewa lahan
di PIK site Kapuk Muara-016 periode 20 Okt 2023 - 19
Okt 2024, Kapuk Muara-020 periode 11 Des 2023 - 10
Des 2024, Kamal Muara-035 periode 18 Okt 2023 - 17
Okt 2024, Kamal Muara-025 periode 14 Nov 2023 - 13
1247 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2024 242,400,000 240,000,000 26,400,000 24,000,000 242,400,000
JELAJAH DATA SEMESTA, PT , Dedicated Internet
1248 4-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandwidth 20Gbps periode Jan 2024 981,000,000 900,000,000 99,000,000 18,000,000 981,000,000
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode November 2022 atas penjualan produk
1249 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
1250 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Nov 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
1251 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Nov 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
1252 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
CITRA NIAGA LOGISTIK, PT , Biaya Pengiriman
1253 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Material dari PT DHJ ke WH Bali 13,874,000 14,000,000 154,000 280,000 13,874,000
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
1254 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Des 2023 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer
Residential dan Beacon Periode Okt 2023 Tipe Sticker
A 14.500 Lbr, Flyer Residential dan Beacon Periode
1255 5-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober Tipe Sticker C 33.500 Lbr, dll 15,672,020 14,378,000 1,581,580 287,560 15,672,020
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan I/2024 Periode Jan-Mar 2024 -
1256 9-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN 62,741,748 - 62,741,748 - 62,741,748
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
dan Monopole Triwulan I/2024 Periode Jan-Mar 2024 -
1257 9-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 PPN1 8,668,062 - 8,668,062 - 8,668,062
FPU PENJAGA SITE , Biaya pembayaran penjaga site
dan uang canang bulan Desember 2023 Transfer Bank
1258 10-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinarmas di 65 site BTS 39,600,000 39,600,000 - - 39,600,000
INTILAND DEVELOPMENT TBK, PT (JAKARTA) , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Intiland Tower
Jakarta Level Basement 1 periode 20 Nov 2023 - 19
1259 11-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2024 22,220,000 22,000,000 2,420,000 2,200,000 22,220,000
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1260 11-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode April - Juni 2023 11,057,790 10,948,307 1,204,313 1,094,830 11,057,790
Page 184
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 70
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1261 11-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode Juli - September 2023 19,681,194 19,486,331 2,143,496 1,948,633 19,681,194
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
1262 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Januari 2024 1,360,215,900 1,360,215,900 - - 1,360,215,900
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1263 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Januari 2024 195,938,803 195,938,803 - - 195,938,803
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
1264 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Januari 2024 69,897,820 69,897,820 - - 69,897,820
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
1265 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Januari 2024 152,259,690 152,259,690 - - 152,259,690
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Jabodetabek - Periode Januari 2024 (Pemakaian
1266 12-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023) 2,646,604,866 2,646,604,866 - - 2,646,604,866
NOKIA SOLUTIONS and NETWORK INDONESIA, PT ,
Jasa Maintenance OLT FX-4 Period Q4 24 Jul 2023 - 23
1267 15-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Okt 2023 308,079,544 282,641,783 31,090,596 5,652,835 308,079,544
MONETI INDO TEKNO, PT , Pembelian SFP SM 10GB
10KM Sebanyak 1 Unit, Switch C93000-24T-A Cisco
Sebanyak 1 Unit, Switch Network Module C9300-NM-
1268 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 8X Sebanyak 1 Unit 86,580,000 78,000,000 8,580,000 - 86,580,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1269 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 01 Jabotabek Periode Januari 2024 236,981,000 236,981,000 - - 236,981,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1270 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 01 Jawa Barat Periode Januari 2024 47,364,500 47,364,500 - - 47,364,500
FANAH JAYA MAINDO, PT , Pembelian Power Supply
48V 10A Sebanyak 40 Unit, Material FCLF8521P2BTL 1
1271 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 GBPS 10KM Finisar 10 Pcs,dll 20,574,249 18,535,360 2,038,889 - 20,574,249
AISY ASPAK INDONESIA, PT , Pembelian Totem Nokia
1272 16-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Beacon Sebanyak 10 Pcs 15,260,000 14,000,000 1,540,000 280,000 15,260,000
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusunami Bandar
Kemayoran Tower A2-A3 periode 10 Jun 2023 - 09 Jun
1273 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 32,000,001 35,555,556 - 3,555,555 32,000,001
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusunami Bandar
Kemayoran Tower A4-A5 periode 10 Jun 2023 - 09 Jun
1274 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 32,000,001 35,555,556 - 3,555,555 32,000,001
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Des
1275 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 27,766,414 25,474,600 2,801,106 509,292 27,766,414
TOWER BERSAMA, PT , Sewa Local Loop (BOD) 1Gbps
untuk Kebutuhan Event Red Hat 2024 di Nusa Dua
Convention Centre Bali periode 15 - 17 Nov 2023
1276 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 (Trial) dan 21 - 25 Jan 2024 52,320,000 48,000,000 5,280,000 960,000 52,320,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 54 Tenant
1277 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Okt 2023 85,063,600 78,040,000 8,584,400 1,560,800 85,063,600
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
1278 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Des 2023 97,020,000 89,010,000 9,790,000 1,780,000 97,020,000
PL PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN HUNIAN
KONDOMINIUM KINTAMANI , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Kondominium Kintamani
1279 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 27 Des 2023 - 26 Des 2024 16,443,000 18,270,000 - 1,827,000 16,443,000
Page 185
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 71
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
GRAHANIAGA TATAUTAMA, PT , Sewa Jalur FO dari
Gedung Graha CIMB Niaga ke Gedung The Energy
1280 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Mei 2023 - 30 Apr 2024 11,665,500 11,550,000 1,270,500 1,155,000 11,665,500
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
1281 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Jan 2024 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
INTERNETINDO DATA CENTRA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kelebihan Pemakaian Listrik Rack No Winter
1282 17-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 233 Per 1 - 30 Nov 2023 (IDC Indonesia) 12,208,000 11,200,000 1,232,000 224,000 12,208,000
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
1283 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Nov 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
1284 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Des 2023 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1285 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Des 2023 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Des
1286 18-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core
Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH
Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang
1287 19-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 20,339,400 18,660,000 2,052,600 373,200 20,339,400
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1288 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 01 Jawa Tengah Periode Januari 2024 136,266,000 136,266,000 - - 136,266,000
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Des 2023
1289 22-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Div. Direct Sales periode Nov 2023 138,177,715 137,262,631 1,118,436 203,352 138,177,715
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
BPG Bulan Januari 2024( pemakaian bulan Desember
1290 22-Jan-24 SINARMAS IDR 0002999994 2023) 11,433,622 11,433,622 - - 11,433,622
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales periode Des 2023
1291 23-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Div. Direct Sales periode Nov 2023 199,901,736 198,577,883 1,618,042 294,189 199,901,736
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
1292 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area Periode Sep 2023 - Oct 2023 22,726,683 20,850,168 2,293,518 417,003 22,726,683
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
1293 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Des 2023 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PPPSRS CIBUBUR VILLAGE APARTMENT , Sewa
Penempatan Perangkat di Apartement Cibubur Village
1294 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 31 Agust 2023 - 30 Agust 2024 45,000,000 50,000,000 - 5,000,000 45,000,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.08.2023 -
1295 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 04.09.2023 28,955,850 26,565,000 2,922,150 531,300 28,955,850
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1296 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Des 2023 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
Page 186
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 72
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
1297 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Departure Area Periode Sep 2023 - Oct 2023 22,726,683 20,850,168 2,293,518 417,003 22,726,683
PPPSRS CBD PLUIT , Sewa Area LG/04 CBD Pluit Sesuai
PKS 001/PSM-PPPSRS/CBD/III/2023 periode 01 Feb
1298 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 - 31 Jul 2023 12,150,000 13,500,000 - 1,350,000 12,150,000
DUTA TELEKOMINDO NUSANTARA, PT , Tagihan
Revenue Sharing Penempatan Jaringan dan Layanan
Bali Fiber di Apartement Tifolia Pulomas periode Juli -
1299 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 12,938,562 12,810,457 1,409,150 1,281,045 12,938,562
INDONESIA SUPER CORRIDOR, PT , Sewa Collocation
1300 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Rack 42U (Rack 27) periode Jan 2024 11,990,000 11,000,000 1,210,000 220,000 11,990,000
PPPRS KEBAGUSAN CITY , Sewa Penempatan
Perangkat di Apartement Kebagusan City periode 01
1301 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2023 - 31 Des 2023 18,000,000 20,000,000 - 2,000,000 18,000,000
WAHANAGRIYA ANEKA PESONA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Graha Anugeraha
1302 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 26 Sept 2023 - 25 Sept 2024 15,150,000 15,000,000 1,650,000 1,500,000 15,150,000
INDONESIA SUPER CORRIDOR, PT , Biaya Instalasi dan
Sewa Collocation Rack 42U (Rack 27) periode 02 - 31
1303 25-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Des 2023 13,783,226 12,645,161 1,390,968 252,903 13,783,226
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi atas Pemasangan Kabel Fiber
1304 26-Jan-24 SINARMAS USD 0000670707 dan Monopole Triwulan I/2024 Periode Jan-Mar 2024 590,152,226 655,724,765 65,572,539 590,152,226
SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, PT , Biaya
Penempatan Sewa Perangkat Telekomunikasi
berdasarkan Revenue Sharing periode Juli -
1305 26-Jan-24 BCA IDR 3193058058 September 2023 di Gedung Plaza Senayan 26,081,230 25,823,000 2,840,530 2,582,300 26,081,230
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1306 26-Jan-24 SINARMAS IDR 0000240408 periode Des 2023 104,508,404 104,508,404 - - 104,508,404
ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP
1307 26-Jan-24 SINARMAS USD 0000670707 Transit 3Gbps Periode Des 2023 37,512,000 37,512,000 - - 37,512,000
POWER TELECOM, PT , Biaya Sewa Dark Fiber 2Core
Segmen Tangerang HH Plaza Summarecon - HH
Teknovatus, HH Teknovatus - MP Pondok Pinang
1308 26-Jan-24 BCA IDR 3193058058 periode Okt 2023 20,339,400 18,660,000 2,052,600 373,200 20,339,400
DJAJA LISTRIK, PT , Pembelian Joint Closure 96 Core
Inline - NWC 10 Pcs, Joint Closure 24 Core Inlie- NWC
1309 29-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 5 Pcs,dll 40,109,850 36,135,000 3,974,850 - 40,109,850
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Des 2023 dan
1310 29-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Nov 2023 25,537,174 23,428,600 2,577,146 468,572 25,537,174
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 57 Tenant
1311 29-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 84,518,578 77,539,979 8,529,398 1,550,799 84,518,578
DANAMAS INSAN KREASI ANDALAN, PT ,
Reimbursement Salary Outsource Div. Direct Sales
periode Des 2023 dan Insentif Div. Direct Sales
1312 29-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Nov 2023 219,212,798 217,761,057 1,774,349 322,608 219,212,798
Page 187
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 73
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1313 29-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode November 2023 11,022,045 12,246,716 - 1,224,671 11,022,045
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta -
1314 31-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Jul 2023 32,449,977 29,770,621 3,274,768 595,412 32,449,977
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta -
1315 31-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Agust 2023 31,848,454 29,218,765 3,214,064 584,375 31,848,454
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasan Purwakarta -
1316 31-Jan-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Sept 2023 33,231,366 30,487,491 3,353,624 609,749 33,231,366
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung MSIG Berdasarkan
1317 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Profit Sharing Oktober 2023 46,703,250 42,075,000 4,628,250 - 46,703,250
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
1318 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023 29,716,222 26,771,371 2,944,851 - 29,716,222
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
1319 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023 39,068,670 35,197,000 3,871,670 - 39,068,670
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1320 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023 32,134,500 28,950,000 3,184,500 - 32,134,500
SEDHANA SARI BALI, PT , Tagihan Pemakaian Listrik
Site M_39 Pantai Berawa Periode Bulan Juli 2023 -
1321 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023 49,660,742 49,660,742 - - 49,660,742
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
1322 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing Oktober 2023 21,256,500 19,150,000 2,106,500 - 21,256,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Thamrin Nine
1323 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2023 19,036,500 17,150,000 1,886,500 - 19,036,500
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung Living World Bali
1324 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2023 19,591,500 17,650,000 1,941,500 - 19,591,500
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure
48 Core Sebanyak 30 Pcs, Joint Closure 24 Core
1325 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 30 Unit 18,981,000 17,100,000 1,881,000 - 18,981,000
Page 188
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 74
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MDT TOTAL SOLUTION, PT , Pembelian Joint Closure
24 Core Sebanyak 30 Unit, Joint Closure 48 Core
1326 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 40 Unit 22,200,000 20,000,000 2,200,000 - 22,200,000
SUMBER BERKAT JAYA ABADI, PT , Biaya IPL untuk
Ruko BizHub Serpong untuk unit 18 periode Januari
1327 1-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 - Desember 2024 14,533,750 14,533,750 - - 14,533,750
PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 30 site
KWH prabayar periode pemakaian bulan Februari
1328 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 131,867,500 131,867,500 - - 131,867,500
PPPSRS KOMERSIAL HUNIAN PURI CASABLANCA ,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Puri
1329 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Casablanca periode 31 Jan 2024 - 30 Jan 2025 22,222,223 24,691,358 - 2,469,135 22,222,223
BIT TEKNOLOGI NUSANTARA, PT , Sewa Link FO Per 2
Core HUT Malang POI XL to HH-034 dan Mojolangu-
1330 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 004 to HH015 periode Okt 2022 - Jun 2023 38,163,352 35,012,250 3,851,347 700,245 38,163,352
JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa
Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl.
1331 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mampang Prapatan periode 13 Jul 2023 - 12 Jul 2024 77,266,202 76,501,190 8,415,131 7,650,119 77,266,202
BALI UTAMA CAKRAWALA, PT , Biaya Penempatan
Sewa Perangkat Telekomunikasi di Discovery
Shopping Mall berdasarkan Revenue Sharing periode
1332 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 September - Oktober 2023 21,918,145 21,701,133 2,387,125 2,170,113 21,918,145
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Metro-E
1.5 Gbps NDC Jatinegara - Pop BTS Karawang periode
1333 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 18.05.2023 - 17.06.2023 38,396,129 35,225,806 3,874,839 704,516 38,396,129
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta -
1334 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Jun 2023 31,163,100 28,590,000 3,144,900 571,800 31,163,100
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta -
1335 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Okt 2023 32,998,250 30,273,624 3,330,098 605,472 32,998,250
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Flyer
Residential dan Beacon Sticker A Sebanyak 5.000 Lbr,
Flyer Residential dan Beacon Sticker C Sebanyak
1336 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 22.000 Lbr, dll 14,878,500 13,650,000 1,501,500 273,000 14,878,500
JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa
Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl.
1337 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cikajang periode 20 Jul 2023 - 19 Jul 2024 15,826,084 15,669,390 1,723,633 1,566,939 15,826,084
JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa
Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl.
1338 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Suryo periode 27 Jun 2023 - 26 Jun 2024 13,672,663 13,537,290 1,489,102 1,353,729 13,672,663
JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO, PT , Sewa
Slot Pipa Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Ruas Jl.
Wolter Monginsidi periode 11 Sept 2023 - 10 Sept
1339 2-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 20,024,735 19,826,470 2,180,912 1,982,647 20,024,735
PUALAM KENCANA GEMILANG JAKARTA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Perwata Tower
1340 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 15 Des 2023 - 14 Des 2024 27,270,000 27,000,000 2,970,000 2,700,000 27,270,000
Page 189
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 75
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PENGELOLA LANDMARK PLUIT, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Landmark Pluit Berdasarkan Revenue Sharing periode
1341 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober - November 2023 24,906,600 24,660,000 2,712,600 2,466,000 24,906,600
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Desember 2023 di
1342 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 35,660,940 36,388,714 - 727,774 35,660,940
P3SRS APARTEMEN EAST PARK , Biaya Management
Fee atas Renenue Sharing periode Oktober 2020 -
1343 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Januari 2021 di East Park Apartment 16,724,848 17,066,171 - 341,323 16,724,848
MANGGALA GELORA PERKASA, PT , Biaya
Penempatan Perangkat Telekomunikasi berdasarkan
Revenue Sharing periode Juli - September 2023 di
1344 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Senayan City 12,647,693 11,603,387 1,276,373 232,067 12,647,693
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN APARTEMENT THE ELEMENTS , Biaya
Management Fee atas Revenue Sharing periode
1345 6-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Oktober - Desember 2023 di Apartemen The Element 19,347,338 19,742,181 - 394,843 19,347,338
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Sticker AP
Nokia Beacon Sebanyak 7882 Pcs, Sticker ONT 4 Port
1346 7-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 11.848 Pcs,dll 30,716,907 28,180,648 3,099,871 563,612 30,716,907
FPU PENJAGA SITE , Pembayaran penjaga site dan
1347 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 uang canang bulan Januari 2024 di 65 site BTS 39,600,000 39,600,000 - - 39,600,000
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta -
1348 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Nov 2023 32,688,135 29,989,115 3,298,802 599,782 32,688,135
INDONESIA COMNETS PLUS, PT , Sewa Local Loop 5
Mbps Diskominfo Kab. Purwakarta site BTS
Perbatasan Purwakarta - Karawang, BTS Perbatasan
Purwakarta - Subang, BTS Pertigaan Plered, BTS
Bachaul Nageri Kaler, BTS Perbatasa Purwakarta -
1349 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bandung periode Des 2023 32,329,236 29,659,849 3,262,583 593,196 32,329,236
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
1350 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Jan 2024 103,560,000 95,010,000 10,450,000 1,900,000 103,560,000
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
1351 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Jan 2024 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1352 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Jan 2024 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1353 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Jan 2024 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Jan
1354 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN, PT , Tagihan Revenue
Sharing atas Pendapatan Penggunaan Jaringan Kabel
Fiber Optik periode Oktober - Desember 2023 di Bali
1355 12-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pecatu Graha New Kuta Beach 14,061,000 12,900,000 1,419,000 258,000 14,061,000
Page 190
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 76
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Corporate Berdasarkan Profit Sharing Juli - September
1356 13-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 109,533,740 100,489,669 11,053,864 2,009,793 109,533,740
JEJARING ULTRA PRIMA, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Kawasan Summarecon
Residential Berdasarkan Profit Sharing Juli -
1357 13-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 160,662,703 147,396,975 16,213,667 2,947,939 160,662,703
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
1358 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Februari 2024 1,420,416,403 1,420,416,403 - - 1,420,416,403
NOBI PUTRA ANGKASA, PT , Tagihan 100% atas
Pengadaan Modular ACPDB-DCPDB 3Phase sebanyak
1359 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 30Pcs 328,005,000 295,500,000 32,505,000 - 328,005,000
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1360 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Februari 2024 190,527,318 190,527,318 - - 190,527,318
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Februari
1361 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 146,108,248 146,108,248 - - 146,108,248
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN Pasca
1362 16-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bayar Region Jabodetabek Periode Februari 2024 2,522,475,743 2,522,475,743 - - 2,522,475,743
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa
1363 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 1cCengkareng periode 01 Sept 2023 - 31 Agust 2024 35,350,000 35,000,000 3,850,000 3,500,000 35,350,000
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Jan
1364 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1365 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 02 Jawa Tengah Periode Februari 2024 138,738,000 138,738,000 - - 138,738,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1366 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 02 Jawa Barat Periode Februari 2024 51,136,500 51,136,500 - - 51,136,500
WISMA KEIAI INDONESIA, PT , Tagihan Profit Sharing
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
1367 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Wisma Keiai periode Oktober - Desember 2023 18,328,470 18,147,000 1,996,170 1,814,700 18,328,470
DATAMEDIA MAKMUR PRATAMA, PT , Biaya Layanan
Content TV 42 Channel untuk Tenant RS Atma Jaya
1368 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pluit periode Feb 2024 12,740,000 13,000,000 - 260,000 12,740,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1369 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode Januari 2024 10,222,128 11,357,042 - 1,134,914 10,222,128
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Dec 2023 - 17 Jan
1370 19-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 11,440,486 12,711,651 - 1,271,165 11,440,486
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Shopping
1371 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Center Berdasarkan Profit Sharing November 2023 27,500,250 24,775,000 2,725,250 - 27,500,250
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Gedung MSIG
1372 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2023 46,703,250 42,075,000 4,628,250 - 46,703,250
Page 191
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 77
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
INFRASTRUKTUR BISNIS SEJAHTERA, PT , Jasa Penguat
Sinyal untuk Tenant di Gedung The Plaza Office Tower
1373 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing November 2023 51,255,145 46,175,806 5,079,339 - 51,255,145
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1374 20-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 02 Jabotabek Periode Februari 2024 225,528,500 225,528,500 - - 225,528,500
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
Bali Pecatu Graha bulan Februari 2024 (pemakaian
1375 20-Feb-24 SINARMAS IDR 0002999994 bulan Januari 2024) 13,990,970 13,990,970 - - 13,990,970
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2024
1376 21-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Des 2023 197,587,160 196,278,636 1,599,307 290,783 197,587,160
INDOKARYA SUKSES BERSAMA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Apartement
Paradise Mansion periode 31 Agust 2023 - 30 Agust
1377 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2026 43,661,052 48,512,280 - 4,851,228 43,661,052
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Feb
1378 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 27,907,024 25,603,600 2,815,296 511,872 27,907,024
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Tagihan Sewa &
Service Charge Kantor Call Center & Acces Point Lt. 4
1379 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Cipulir periode Apr - Jun 2024 202,925,160 200,916,000 22,100,760 20,091,600 202,925,160
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Jan 2024
1380 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Des 2023 145,322,963 144,360,559 1,176,271 213,867 145,322,963
BERUANG ADVERTISING SOLUSINDO, PT , Pembelian
Sticker Pole Ukuran 10x20 cm Sebanyak 1.522 Pcs,
1381 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Banner Ukuran 50x70 cm Sebanyak 1.700 Pcs 17,796,103 16,326,700 1,795,937 326,534 17,796,103
INDONESIA SUPER CORRIDOR, PT , Biaya Sewa
1382 23-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Collocation Rack 42U (Rack 27) periode Feb 2024 11,990,000 11,000,000 1,210,000 220,000 11,990,000
MULIA INTIPELANGI, PT , Biaya Sewa Penempatan
Perangkat Telekomunikasi di Mall Taman Anggrek
1383 26-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Berdasarkan Profit Sharing periode April - Juni 2023 18,616,403 18,432,082 2,027,529 1,843,208 18,616,403
TEKNOVATUS SOLUSI SEJAHTERA, PT , Tagihan Sewa
Collocation Rack 47 U 19" periode Jan 2024 dan
1384 27-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Kelebihan Pemakaian Listrik periode Des 2023 28,683,568 26,315,200 2,894,672 526,304 28,683,568
PPPSRSS SAHID SUDIRMAN CENTER , Tagihan
Revenue Sharing Bali Fiber di Sahid Sudirman Center
1385 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Oktober 2023 - 31 Desember 2023 24,770,250 24,525,000 2,697,750 2,452,500 24,770,250
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1386 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Des 2023 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1387 28-Feb-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jan 2024 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1388 1-Mar-24 SINARMAS IDR 0000240408 periode Jan 2024 108,750,629 108,750,629 - - 108,750,629
EQUINIX SINGAPORE PTE LTD , Biaya Sewa Rack
Colocation dan Interkoneksi Equinix Singapore
1389 1-Mar-24 SINARMAS IDR 0000240408 periode Feb 2024 103,485,709 103,485,709 - - 103,485,709
ARELION SINGAPORE Pte Ltd. , Biaya Sewa Telia IP
1390 1-Mar-24 SINARMAS USD 0000670707 Transit 3Gbps Periode Jan 2024 37,512,000 37,512,000 - - 37,512,000
Page 192
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 78
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
3Gbps P2P dari IDC Duren Tiga ke Jabalink Bali Tower
1391 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Surabaya Omadata Center periode Feb 2024 32,700,000 30,000,000 3,300,000 600,000 32,700,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Layanan Jabalink
1392 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Jakarta - Bali 5 Gbps periode Feb 2024 81,750,000 75,000,000 8,250,000 1,500,000 81,750,000
MEGA AKSES PERSADA, PT , Sewa Jabalink IPLC
Jakarta - Singapore (Fiberstar) 30 Gbps Periode Feb
1393 1-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 332,450,000 305,000,000 33,550,000 6,100,000 332,450,000
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Tagihan Kompensasi Persentase Revenue Sharing
Triwulan IV/2022 Periode 01 Oktober - Desember
1394 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2022 72,247,308 71,531,987 7,868,519 7,153,198 72,247,308
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Desember 2023 atas penjualan produk
1395 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 BaliCloud Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
AWAN KILAT SEMESTA, PT , Tagihan Revenue Sharing
periode Janari 2024 atas penjualan produk BaliCloud
1396 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Tenant PT Adia Pradipta Lestari 30,605,400 31,230,000 - 624,600 30,605,400
SAMUDERA PELABUHAN INDONESIA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Graha Samudra
1397 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Feb 2024 - 31 Jan 2025 33,582,500 33,250,000 3,657,500 3,325,000 33,582,500
IGNITE TECHNOLOGY INDONESIA, PT , Biaya
Pemasangan Konten Iklan Media Offline (Poster) di
dalam Lift Gedung Apartement sebanyak 37 Poster
1398 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 selama 4 Weeks - Desember 2023 40,330,000 37,000,000 4,070,000 740,000 40,330,000
PPPSRS PERKANTORAN EKSEKUTIF SATRIO TOWER ,
Sewa Penempatan Perangkat di Gedung Satrio Tower
1399 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 08 Des 2023 - 07 Des 2024 75,760,000 75,010,000 8,250,000 7,500,000 75,760,000
MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Wisma GKBI
1400 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Mar 2024 - 28 Feb 2025 127,260,000 126,000,000 13,860,000 12,600,000 127,260,000
SERPONG MAS TELEMATIKA, PT , Sewa Local Loop
Dedicated dan Broadband West BSD untuk 58 Tenant
1401 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Des 2023 88,015,811 80,748,450 8,882,330 1,614,969 88,015,811
GRAHA LESTARI INTERNUSA, PT , Tagihan Revenue
Sharing 30% Jasa Koneksi Internet Wework di Gedung
1402 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Noble House periode Oktober - Desember 2023 77,982,100 77,210,000 8,493,100 7,721,000 77,982,100
PUTERATEL ANDALAN SUKSES, PT , Pembelian Joint
1403 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Closure 96 Core Sebanyak 50 Unit 27,195,000 24,500,000 2,695,000 - 27,195,000
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
Material Monopole 26M dan 30M dari PT DHJ ke WH
1404 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
MANGGALA GELORA PERKASA, PT , Biaya
Penempatan Perangkat Telekomunikasi berdasarkan
Revenue Sharing periode Oktober - Desember 2023 di
1405 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Mall Senayan City 12,257,050 11,245,000 1,236,950 224,900 12,257,050
NUSA KIRANA REAL ESTATE, PT , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Gedung
Kirana Boutique Berdasarkan Penggunaan Jaringan
1406 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Internet periode Oktober - Desember 2023 19,931,340 19,734,000 2,170,740 1,973,400 19,931,340
CITRA KIRANA HIJAU RETAIL, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Okotber -
1407 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023 di Gedung Green Sedayu Mall 13,095,683 12,014,387 1,321,583 240,287 13,095,683
Page 193
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 79
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PPPSRS KEBAGUSAN CITY , Sewa Penempatan
Perangkat di Gedung Apartement Kebagusan City
1408 4-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Jan 2024 - 31 Des 2024 18,000,000 20,000,000 - 2,000,000 18,000,000
PLN PERSERO, PT , Pembelian Token PLN di 22 site
1409 6-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 KWH prabayar periode pemakaian bulan Maret 2024 101,255,500 101,255,500 - - 101,255,500
FPU PENJAGA SITE , Pembayaran Penjaga Site dan
Uang Canang Bulan Februari 2024 (Transfer Bank
1410 8-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sinarmas di 65 Site BTS) 39,600,000 39,600,000 - - 39,600,000
AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban
Umum atas Pengajuan Biaya Kompensasi Listrik
Warga Project Jakwifi Batch 2 ( 1675 Pole - 1739
Penerima Kompensasi ) Periode 20 Februari - 20 Mei
1411 8-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 - Trf 823,950,000 823,950,000 - - 823,950,000
AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban
Umum atas Pengajuan Biaya Kompensasi Listrik
Warga Project Jakwifi Batch 3 ( 218 Pole - 219
Penerima Kompensasi ) Periode 20 Februari - 20 Mei
1412 8-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 - Trf 126,000,000 126,000,000 - - 126,000,000
AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban
Umum atas Pengajuan Biaya Kompensasi Listrik
Warga Project Jakwifi Batch 2 ( 1675 Pole - 1739
Penerima Kompensasi ) Periode 20 Februari - 20 Mei
1413 8-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 - Trf 62,250,000 62,250,000 - - 62,250,000
AP-CCTV FIELD OPERATION , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Kompensasi Listrik Warga Project
Jakwifi Batch 1 ( 803 Pole-811 Penerima Kompensasi )
1414 8-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode 20 Februari - 20 Mei 2024 - Trf 411,300,000 411,300,000 - - 411,300,000
ANGKASA PURA SUPPORT, PT , Pembayaran Tagihan
Listrik Angkasa pura untuk site M_335 area Kargo,
M_334 AP Bali -Kantor Imigrasi, M_331 AP Bali -Hotel
Haris, M_332 AP Bali-Area Parkir, dan M_333 AP Bali -
Departure Area Periode November 2023 - Desember
1415 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 32,552,017 29,864,235 3,285,066 597,284 32,552,017
P3SRS APARTEMEN EAST PARK , Biaya Management
Fee atas Revenue Sharing periode Februari - Oktober
1416 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2021 di East Park Apartment 28,030,636 28,602,689 - 572,053 28,030,636
INFRA YES SOLUSINDO, PT , Biaya Management Fee
atas Revenue Sharing periode Januari 2024 di
1417 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Apartement Green Pramuka 39,011,763 39,807,921 - 796,158 39,011,763
BUMI MULIA PERKASA DEVELOPMENT, PT , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Atrium Mulia
1418 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode 01 Feb 2024 - 31 Jan 2025 60,600,000 60,000,000 6,600,000 6,000,000 60,600,000
LINK NET TBK, PT , Link Net IDC D3 Jakarta to NIX Bali
1419 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 B00573-009 10Gbps periode Feb 2024 201,650,000 185,000,000 20,350,000 3,700,000 201,650,000
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.09.2023 -
1420 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 04.10.2023 28,955,850 26,565,000 2,922,150 531,300 28,955,850
MORA TELEMATIKA INDONESIA, PT , Sewa Core FO
dari MP Antosari ke MP Beringkit periode 05.10.2023 -
1421 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 04.11.2023 28,955,850 26,565,000 2,922,150 531,300 28,955,850
BINAMITRA MEGAWARNA, PT , Pembelian Brosur
Tipe Depance A Sebanyak 6.500 Lbr, Brosur Tipe
1422 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Depance C Sebanyak 102.000 Lbr, dll 56,935,060 52,234,000 5,745,740 1,044,680 56,935,060
Page 194
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 80
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop
10Mbps Diskominfo Kota Bandung sebanyak 30 Site
1423 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 CCTV periode Jan 2024 26,160,000 24,000,000 2,640,000 480,000 26,160,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
1424 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Des 2023 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
PRIMACOM INTERBUANA, PT , Sewa Local Loop 25
Mbps Diskominfo Kota Bandung CCTV sebanyak 54
1425 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Titik periode Jan 2024 58,860,000 54,000,000 5,940,000 1,080,000 58,860,000
CENTRA SARANA DATA, PT , Tagihan Revenue Sharing
Bali Fiber di Gedung UOB Plaza (Chubb Square)
1426 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Oktober - Desember 2023 12,491,400 11,460,000 1,260,600 229,200 12,491,400
PRM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL , Sewa
Penempatan Perangkat di Gedung Rusunawa
Cengkareng Tower Dahlia periode 01 Des 2023 - 30
1427 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Nov 2024 18,180,000 18,000,000 1,980,000 1,800,000 18,180,000
QUIROS NETWORKS, PT , Biaya Pemakaian Telepon
1428 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Call Center Bulan Jan 2024 11,820,464 10,649,067 1,171,397 - 11,820,464
PPRSP VICTORIA , Sewa Penempatan Perangkat di
1429 12-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Gedung Victoria periode 18 Jan 2024 - 17 Jan 2025 12,150,000 13,500,000 - 1,350,000 12,150,000
SMART TELECOM, PT , Internet Bandwidth 21site
1430 13-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 @50mbps (I : 8000001252) 95,331,048 87,459,677 9,620,564 1,749,193 95,331,048
INTI ALGORITMA PERDANA, PT , Tagihan
Management Fee atas Profit Sharing periode Oktober -
1431 14-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023 di Gedung South Quarter 68,760,507 63,083,033 6,939,134 1,261,660 68,760,507
INDOSAT TBK, PT , Biaya Sewa Domestic Ethernet Link
(MPLS) MSC Gatsu Denpasar Bali to KPPTI Lt. 6 Jakarta
1432 14-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 periode Feb 2024 103,560,000 95,010,000 10,450,000 1,900,000 103,560,000
NTT INDONESIA, PT , Sewa Crossconnect Establish
NTT Ether 150 Mbps At Cargill Level 26 W 46 periode
1433 14-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Feb 2024 14,715,000 13,500,000 1,485,000 270,000 14,715,000
PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA, PT ,
Penggantian Biaya Listrik Bulan November 2023,
1434 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2023, Januari 2024 site BTDC 22,465,166 22,465,166 - - 22,465,166
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan Listrik PLN
1435 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar BTS Region Bali Periode Maret 2024 1,345,811,360 1,345,811,360 - - 1,345,811,360
ASIA TELCO NETWORKS, PT , Pembelian SFP Bidi 10G
TX 1270/1330 DDM LC 40KM Sebanyak 20 Unit, SFP
Bidi 10G TX 1330/1270 DDM LC 40KM Sebanyak 20
1436 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Unit 45,510,000 41,000,000 4,510,000 - 45,510,000
FABCO GLOBAL INDONESIA, PT , Pembelian Gift Box
Balifiber (Hard Box, Card Holder dan Pulpen Metal
1437 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sebanyak 600 Set 32,928,000 33,600,000 - 672,000 32,928,000
GEMILANG CATUR PERSADA, PT , Biaya Sewa Local
Loop 2 Gbps (Alcen) - Omadata Surabaya periode Mar
1438 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 28,132,000 25,810,000 2,838,000 516,000 28,132,000
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Auto Debet Region Jawa
1439 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Barat Periode Maret 2024 70,067,841 70,067,841 - - 70,067,841
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
1440 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Pascabayar Region Jawa Tengah Periode Maret 2024 143,048,267 143,048,267 - - 143,048,267
PLN PERSERO, PT , Biaya PLN Autodebet Jawa Timur
1441 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Periode Maret 2024 183,032,344 183,032,344 - - 183,032,344
PLN PERSERO, PT , Biaya Tagihan KWH PLN
Pascabayar Periode Maret 2024 (Pemakaian Februari
1442 15-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024) - Jabotabek Area 2,377,524,153 2,377,524,153 - - 2,377,524,153
Page 195
Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Page 81
Rincian Modal Kerja
TANGGAL
PENGELUARAN NOMOR REKENING
DI BANK REKENING BANK YANG BANK YANG NILAI MUTASI NILAI YANG DIBAYARKAN
NO. STATEMENT DIGUNAKAN DIGUNAKAN NAMA VENDOR DAN KETERANGAN BANK DPP PPN PPh NET DIBAYARKAN
BALI PECATU GRAHA, PT , Biaya tagihan listrik dan IPL
Bali Pecatu Graha bulan Maret 2024 (pemakaian
1443 15-Mar-24 SINARMAS IDR 0002999994 bulan Februari 2024) 13,858,922 13,858,922 - - 13,858,922
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK , Uang Muka Beban
Umum atas Biaya Perpanjangan Sewa Lahan 19 Site
Wilayah Kabupaten Gresik Periode 1 Desember 2020
1444 18-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 s/d 31 November 2023 - PR:1010036362 - Trf 1,732,935,000 1,732,935,000 - - 1,732,935,000
NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali
Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Juli -
1445 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2022 34,500,609 31,651,935 3,481,712 633,038 34,500,609
NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali
Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Oktober -
1446 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Desember 2022 39,755,641 36,473,065 4,012,037 729,461 39,755,641
NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali
Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Januari -
1447 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Maret 2023 35,387,025 32,465,161 3,571,167 649,303 35,387,025
NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali
Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode April - Juni
1448 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2023 30,269,300 27,770,000 3,054,700 555,400 30,269,300
NTT INDONESIA, PT , Tagihan Revenue Sharing Bali
Fiber di Gedung Wisma BNI 46 periode Juli -
1449 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 September 2023 32,040,550 29,395,000 3,233,450 587,900 32,040,550
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1450 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 03 Jawa Barat Periode Maret 2024 55,933,000 55,933,000 - - 55,933,000
PLN PERSERO, PT , Pengajuan Token Pulsa Listrik
1451 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Phase 03 Jawa Tengah Periode Maret 2024 115,224,000 115,224,000 - - 115,224,000
REVCOMM APAC INDONESIA, PT , Biaya Sewa Modul
Aplikasi untuk Kebutuhan Contact Center periode 16
1452 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Februari 2024 - 15 Februari 2025 267,486,000 245,400,000 26,994,000 4,908,000 267,486,000
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN
RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN MAL &
KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK , Biaya Sewa
Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Mall &
Kondominium Taman Anggrek Berdasarkan Profit
1453 20-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Sharing Periode Februari 2024 10,177,548 11,308,386 - 1,130,838 10,177,548
ENLULU SUKSES MAKMUR, PT , Reimbursement Salary
Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024 dan
1454 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Insentif Periode Jan 2024 96,393,055 95,754,690 780,223 141,858 96,393,055
BINAJASA SUMBER SARANA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024
1455 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Jan 2024 129,617,173 128,758,780 1,049,146 190,753 129,617,173
TRIMITRA PUTRA MANDIRI, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024
1456 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Jan 2024 201,925,509 200,588,253 1,634,423 297,167 201,925,509
PERMATA INDO SEJAHTERA, PT , Reimbursement
Salary Outsource Div. Direct Sales Periode Feb 2024
1457 21-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 dan Insentif Periode Jan 2024 87,829,598 87,247,945 710,909 129,256 87,829,598
BENTENG ANUGERAH ASIH, PT , Biaya Pengiriman
1458 25-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Material Monopole 30M dari PT DHJ ke WH Bali 14,914,550 15,050,000 165,550 301,000 14,914,550
BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, PT , Biaya atas
Pemakaian Listrik dan Air di ITC CIpulir Mas Lt.
4/B.071 (Call Center) Periode 18 Jan 2024 - 17 Feb
1459 25-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 2024 10,739,626 11,932,917 - 1,193,291 10,739,626
PENGELOLA PUSAT BELANJA, PT , Sewa Penempatan
Perangkat di Mall @Bassura periode 01 Mar 2024 - 28
1460 25-Mar-24 MANDIRI IDR 1220011559559 Feb 2025 12,120,000 12,000,000 1,320,000 1,200,000 12,120,000
Page 196
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Telemedia Dinamika Sarana
p.4
unresolved
org
Menteri Widya Chandra
p.4
unresolved
org
PT Krakatau Wajatama Osaka
p.7
unresolved
org
PT. Tangguh Sinergy Corporation
p.9
unresolved
org
PT Asia Teknologi Solusi
p.9 ×3
unresolved
org
PT China Huadian Hongkong
p.9
unresolved
org
PT. Niaga Aneka Mode
p.14
unresolved
org
PT. Bali Pawiwahan
p.14
unresolved
org
PT. GlobalTeknologi Niaga
p.14
unresolved
org
Pekerjaan FO Cut Corp
p.21
unresolved
org
PT Matahari Graha Fantasi
p.25
unresolved
org
PT Feedback Infra
p.25
unresolved
org
PT Sisma
p.25
unresolved
org
Koperasi Astha Karya Luhur
p.26 ×4
unresolved
org
PT Asia Pro Berjangka
p.26
unresolved
org
PT Patra Jasa
p.27
unresolved
org
PT Kuat Andal Nan Gemilang
p.27
unresolved
org
PT Medidata Indonesia
p.29 ×2
unresolved
org
PT Indo Helmet Gallery
p.30
unresolved
org
PT Citradimensi Arthali
p.30 ×2
unresolved
org
Adira Dinamika Multifinance Tbk
p.30 ×2
unresolved
org
PT Liwayway
p.30 ×2
unresolved
org
PT Enha Cipta Inovasi
p.30 ×2
unresolved
org
PT. Tirta Tegal Group
p.35
unresolved
org
PT Adira Dinamika
p.36
unresolved
org
Multifinance TBK
p.36
unresolved
org
PT Sansaine Exindo
p.39 ×2
unresolved
org
Yayasan Akademi Anak
p.40
unresolved
org
PT Fiber
p.41
unresolved
org
PT Fiber Network Indonesia
p.41
unresolved
org
PT Hasmico Solusi Indonesia
p.42
unresolved
org
PT Sigap
p.48
unresolved
org
PT Kitchenette Lestari
p.50
unresolved
org
PT MAP Aktiv Adi Perkasa
p.50 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.