20240701_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31677797_lamp1.pdf

Tanggal                   1-Jul-24
                                  Portfolio Composite File
                        BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI)
No           Ticker                  Nama                                                          Saham
           1 ADRO                    ADARO ENERGY INDONESIA                                              793
           2 AMMN                    AMMAN MINERAL INTERNASIONAL                                         360
           3 AMRT                    SUMBER ALFARIA TRIJAYA                                            1,029
           4 ANTM                    ANEKA TAMBANG                                                       463
           5 ASII                    ASTRA INTERNATIONAL                                               1,115
           6 BBCA                    BANK CENTRAL ASIA                                                 3,056
           7 BBNI                    BANK NEGARA INDONESIA                                               822
           8 BBRI                    BANK RAKYAT INDONESIA                                             3,757
           9 BMRI                    BANK MANDIRI                                                      2,057
          10 BRPT                    BARITO PACIFIC                                                    1,551
          11 CPIN                    CHAROEN POKPHAND INDONESIA                                          407
          12 ICBP                    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR                                          129
          13 INDF                    INDOFOOD SUKSES MAKMUR                                              242
          14 INKP                    INDAH KIAT PULP & PAPER                                             136
          15 KLBF                    KALBE FARMA                                                       1,162
          16 MDKA                    MERDEKA COPPER GOLD                                                 539
          17 TLKM                    TELKOM INDONESIA                                                  2,729
          18 TPIA                    CHANDRA ASRI PACIFIC                                                429
          19 UNTR                    UNITED TRACTORS                                                      82
          20 UNVR                    UNILEVER INDONESIA                                                  420
          21
          22
          23
          24                         0                                                                     -
          25                         0                                                                     -
          26
          27
          28
          29
 Dengan mengakses PCF, berarti anda sepakat untuk tidak mereproduksi, mendistribusikan atau menyebar-
 luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. tidak mengeluarkan jaminan atau pernyataan secara tegas atau secara tidak
 langsung, apapun jenisnya, berkenaan dengan yang manapun dari informasi yang terdapat dalam PCF (termasuk,
 namun tidak terbatas Apada, berkenaan dengan ketepatan, kelengkapan, keandalan, dapat tidaknya diperjual-
 belikan atau kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu dari setiap informasi tersebut atau setiap hasil finansial
 yang dapat anda capai dari penggunaan informasi tersebut). Dalam hal apapun, PT BNI Asset Management, MSCI
 Inc. atau afiliasi mereka masing-masing tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan penggunaan PCF.