Skip to content
Back to announcement

AnnualReport2023-ANDI-att2.pdf

Other Text extracted ANDI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 312

Page 1

          
Page 2
     PT Andira Agro Tbk




2   www.andiraagro.com    Annual & Sustainability Report 2023
Page 3
                                                                                              PT Andira Agro Tbk




Tentang Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan 2023
About Our 2023 Annual and Sustainability Reports




Laporan ini merupakan laporan ketiga yang disusun       This is the third report of PT Andira Agro Tbk, compiled
secara gabungan terdiri dari Laporan Tahunan dan        in a combined manner, consisting of the 2023 Annual
Laporan Keberlanjutan PT Andira Agro Tbk tahun          Report and Sustainability Report. This Annual Report
2023. Isi dari laporan tahunan menggambarkan            presents the economic performance and corporate
kinerja ekonomi dan tata kelola, sedangkan laporan      governance, while the Sustainability Report describes
keberlanjutan menggambarkan bidang lingkungan           the Company’s environmental and social fields,
dan sosial dengan periode laporan 1 Januari hingga      reporting period from January 1 to December 31,
31 Desember 2023. Laporan gabungan akan selalu          2023. Similar Consolidated Reports will be published
diterbitkan dalam periode tahunan. Semua informasi      in an annual period. All information comes from
berasal dari Perseroan dengan menyertakan kinerja       the Company, including economic performance
ekonomi yang merupakan data keuangan audited.           information from audited financial data. This report
Laporan ini mengacu pada SE OJK no.16/ SEOJK.04/2021.   refers to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Perseroan melakukan verifikasi melalui proses audit     Keuangan - OJK) Circular Letter no.16/SEOJK.04/2021.
independen untuk laporan finansial, namun belum         The Company verifies financial statements through
melakukan verifikasi untuk informasi non keuangan.      an independent audit process but has not verified
Perseroan terbuka akan masukan dan saran dari para      non-financial information. The Company is open to
pembaca maupun pemangku kepentingan. Masukan            input and suggestions from readers and stakeholders.
dan saran akan menjadi perhatian kami agar              Feedback and suggestions will be our concern so that
Perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan          the Company can improve the quality of its annual
tahunan dan laporan keberlanjutan di masa yang          reports and sustainability reports in the future.
akan datang.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   3
Page 4
     PT Andira Agro Tbk




    KOMITMEN UNTUK MASA
    DEPAN YANG LEBIH HIJAU
                          Commitment to a Greener Future




4   www.andiraagro.com                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 5
                                                                                          PT Andira Agro Tbk




Penjelasan Tema
Theme Explanation



Komitmen untuk Masa Depan yang                           Commitment to a Greener
Lebih Hijau                                              Future
PT Andira Agro Tbk selalu berusaha memperjuangkan        PT Andira Agro Tbk consistently strives to
tanggung jawab lingkungan melalui tindakan nyata         champion environmental responsibility through
dan komitmen teguh untuk membangun masa depan            tangible actions and a steadfast commitment
yang lebih hijau. Mulai dari adopsi praktik ramah        to building a greener future. From adopting eco-
lingkungan di fasilitas perkebunan kelapa sawit hingga   friendly practices in palm oil plantation facilities
implementasi teknologi hijau yang inovatif, Perseroan    to implementing innovative green technologies,
berdedikasi untuk mengurangi jejak ekologis dan          the company is dedicated to reducing its
berupaya proaktif untuk memberikan kontribusi            ecological footprint and proactively contributing
secara bermakna pada masyarakat dan lingkungan.          meaningfully to society and the environment.


Kami terlibat aktif dalam setiap program pelestarian     We actively participate in every environmental
lingkungan hidup, berinvestasi dalam sumber energi       conservation program, invest in renewable
terbarukan, dan terus mengeksplorasi opsi rantai         energy sources, and continually explore
pasokan yang berkelanjutan. Inisiatif kami tidak         sustainable supply chain options. Our initiatives
hanya untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi         are not only aimed at reducing environmental
juga untuk menjaga praktik bisnis yang bertanggung       impact but also at maintaining responsible
jawab.                                                   business practices.


Perseroan berharap semua yang telah dilakukan            The Company hopes that all these efforts
dapat berkontribusi pada dunia yang lebih sehat dan      contribute to a healthier and more sustainable
berkelanjutan untuk generasi-generasi mendatang.         world for future generations.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                        www.andiraagro.com   5
Page 6
     PT Andira Agro Tbk




         Daftar Isi

    Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023    3   Sumber Daya Manusia                                               61
    About Our 2023 Annual and Sustainability Reports              Human Resources
    Penjelasan Tema                                           5   Teknologi Informasi                                               70
    Theme Explanation                                             Information Technology
    Daftar Isi                                               6    04                                                                73
    Table of Contents
                                                                  Analisa & Pembahasan Manajemen
    01                                                        9
                                                                  Management Discussion & Analysis
    Kilas Kinerja Tahun 2023
                                                                  Tinjauan Ekonomi                                                  74
    Performance Highlights for 2023                               Economic Review
    Peningkatan Kinerja Fiskal Tahun 2022-2023               10   Tinjauan Industri                                                 75
    2022-2023 Fiscal Year Performance Improvements                Industry Overview
    Ikhtisar Keuangan                                        11   Tinjauan Segmen Usaha                                             77
    Financial Highlights                                          Business Segment Review
    Pertumbuhan Tahunan                                      13   Kinerja Operasional                                               78
    Annual Growth                                                 Operational Performance
    Informasi Saham                                          14   Tinjauan Keuangan                                                 80
    Shares Highlights                                             Financial Review
    Aksi Korporasi                                           15   Tinjauan Arus Kas                                                 83
    Corporate Actions                                             Cash Flow Overview
    Peristiwa Penting Pada 2023                              15   Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang       84
    Significant Events in 2023                                    Solvency and Receivables Collectability
    Penghargaan dan Sertifikasi Perusahaan                   16   Manajemen Risiko Permodalan                                       85
    Company Awards and Certifications                             Capital Risk Management

    02                                                       19   Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal                      86
                                                                  Material Commitments For Investment In Capital Goods
    Laporan Manajemen
                                                                  Investasi Barang Modal                                            86
    Management Report                                             Capital Goods Investment
    Laporan Dewan Komisaris                                  20   Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal         87
    Report From The Board Of Commissioners                        Laporan Akuntan
                                                                  Material Facts and Information Occurred after The Date of The
    Laporan Direksi                                          28   Accountant’s Report
    Report from The Board of Directors
                                                                  Perbandingan Target dan Realisasi Pada 2023                       87
    03                                                       39   Comparison of Targets and Realization in 2023
    Profile Perusahaan                                            Strategi Bisnis Perseroan                                         88
                                                                  Business Strategies of The Company
    Company Profile
                                                                  Kebijakan Dividen                                                 89
    Identitas Perusahaan                                     40   Dividend Policy
    Corporate Identity
                                                                  Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Manajemen (ESOP/          90
    Skala Organisasi                                         42   MSOP)
    Organization Scale                                            Employee or Management Stock Ownership Program (ESOP/
    Keanggotaan Asosiasi                                     42   MSOP)
    Association Membership                                        Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi,       90
    Riwayat Singkat Perusahaan                               43   Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi
    Brief Company History                                         Utang/Modal
                                                                  Material Information Related to Investment, Expansion,
    Jejak Langkah                                            46   Divestation, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and
    Milestone                                                     Debt/Capital Restructurisation
    Visi dan Misi                                            47   Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum                    90
    Vision and Mission                                            Realisation of Public Offering Proceeds
    Bidang Usaha Perseroan                                   48   Transaksi dengan Pihak Berelasi                                   91
    Company Business Field                                        Transactions with Related Parties
    Struktur Organisasi                                      50   Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan         91
    Organization Structure                                        Kepentingan
                                                                  Affiliated Transaction and Transaction Containing Conflict of
    Profil Dewan Komisaris                                   52
                                                                  Interest
    Profile of the Board of Commissioners
                                                                  Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh           91
    Profil Direksi                                           54
                                                                  Signifikan Terhadap Perseroan
    Board of Directors Profile
                                                                  Change in Legislation That had a Significant Impact on The
    Informasi Pemegang Saham                                 57   Company
    Shareholder Information
                                                                  Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi     92
    Lembaga Penunjang Pasar Modal                            60   yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
    Capital Market Supporting Institutions                        New and Revised Statements and Interpretation of Financial
                                                                  Accounting Standards Effective in The Current Year




6   www.andiraagro.com                                                                            Annual & Sustainability Report 2023
Page 7
                                                                                                                         PT Andira Agro Tbk




                                                                                           Table of Contents



05                                                               95    06                                                                179

Tata Kelola Perusahaan                                                 Laporan Keberlanjutan
Good Corporate Governance                                              Sustainability Report
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan                        96    Tentang Laporan Keberlanjutan                                     180
Corporate Governance Implementation Commitment                         About The Sustainability Report
Landasan Hukum                                                   97    Ikhtisar Keberlanjutan                                             181
Legal Foundation                                                       Sustainability Overview
Struktur dan Mekanisme GCG                                       99    Strategi Keberlanjutan                                            182
GCG Structure and Mechanism                                            Sustainability Strategy
Struktur GCG                                                     102   Tata Kelola Keberlanjutan                                         185
GCG Structure                                                          Sustainability Governance
Rapat Umum Pemegang Saham                                        103   Aspek Umum                                                        195
General Meeting of Shareholders                                        General Aspects
Dewan Komisaris                                                  112   Penggunaan Material Ramah Lingkungan                              195
The Board of Commissioners                                             Use of Environmentally Friendly Materials
Direksi                                                          122   Efisiensi Energi                                                  198
Board of Directors                                                     Energy Efficiency
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi                    128   Emisi Gas Rumah Kaca                                              202
Performance Assessment of The Board of Commissioners and               Greenhouse Gas Emissions
Board of Directors
                                                                       Penanganan Limbah dan Efluen                                      204
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Dan            129   Waste and Efluent Handling
Direksi
Nomination and Remuneration Policy of The Board of                     Informasi Kegiatan dan Dampak dari Wilayah Operasional            207
Commissioners and Board of Directors                                   yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki
                                                                       Keanekaragaman Hayati
Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan     131   Information on Activities and Impact from Operational Areas
Pemegang Saham Pengendali                                              that are Near or in Conservation Areas or Have Biodiversity
Disclosure of The Affiliate Relationship of The Board of
Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders         Insiden Tumpahan                                                  208
                                                                       Spill Incident
Komite Audit                                                     132
Audit Committee                                                        Biaya Lingkungan Hidup Tahun 2023                                 208
                                                                       Environmental Costs in 2023
Komite Nominasi dan Remunerasi                                   138
Nomination and Remuneration Committee                                  Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup                                208
                                                                       Complaints Related to The Environment
Sekretaris Perusahaan                                            144
Corporate Secretary                                                    Kinerja Sosial                                                    209
                                                                       Social Performance
Unit Audit Internal                                              148
Internal Audit Unit                                                    Ketenagakerjaan                                                   210
                                                                       Employment
Sistem Pengendalian Internal                                     152
Internal Control System                                                Masyarakat                                                         217
                                                                       Communities
Sistem Manajemen Risiko                                          155
Risk Management System                                                 Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan             220
                                                                       Responsibility for Sustainable Product/Service Development
Perkara Penting dan Sanksi Administratif                         161
Important Cases and Administrative Sanctions                           Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen                         226
                                                                       Written Verification from The Independent Party
Akses Informasi dan Data Perusahaan                              161
Access Company Information and Data                                    Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun        226
                                                                       Sebelumnya
Kode Etik                                                        162   Response to Previous Year’s Sustainability Report Feedback
Code of Conducts
                                                                       Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan              227
Kebijakan Anti-Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi              166   Tahun 2023
Anti-Corruption And Gratification Control Policy                       Response to the 2023 Sustainability Report Feedback
Pengadaan Barang dan Jasa                                        168   Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang      233
Procurement of Goods and Services                                      Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
                                                                       Tahun 2023
Sistem Pelaporan Pelanggaran                                     170   Statement of Responsibility of The Board of Commissioners and
Whistleblowing System                                                  The Board of Directors for The 2023 Annual and Sustainability
Perkara Hukum dan Sanksi Administratif                           173   Report
Legal Cases and Administrative Sanctions
Kantor Akuntan Publik                                            173
Public Accounting Firm
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka                 174
Implementation of Public Company Governance Guidelines




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                       www.andiraagro.com   7
Page 8
             Kinerja 2023                                         2023 Performance




              C     H    A   P   T   E   R   01




8   www.andiraagro.com                            Annual & Sustainability Report 2023
Page 9
Kinerja 2023                                       2023 Performance




                 Kilas Kinerja Tahun 2023
                 Performance Highlights for 2023




 Annual & Sustainability Report 2023                       www.andiraagro.com   9
Page 10
              Kinerja 2023                                                                      2023 Performance




     Peningkatan Kinerja Fiskal Tahun 2022-2023
     2022-2023 Fiscal Year Performance Improvements



                             Pendapatan Bersih | Net Sales:


                               Rp219.942.382.085
                             Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun
                             sebelumnya sebesar Rp317.855.645.702.
                             This amount decreased compared to the previous year of IDR 317,855,645,702.




                             Rugi Usaha | Operating Loss:


                               Rp63.098.260.750
                             Jumlah ini meningkat jika dibandingkan
                             kerugian tahun 2022 sebesar Rp10.540.607.940.
                             This amount increased compared to the loss in 2022 of IDR 10,540,607,940




                             Aset | Assets:


                               Rp378.135.050.642
                             Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun
                             2022, yang mencapai angka Rp444.210.370.402.
                             This amount decreased compared to 2022, which reached IDR 444,210,370,402.




                             Ekuitas | Equity:


                               Rp182.739.343.465
                             Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun
                             sebelumnya sebesar Rp238.693.908.651.
                             This amount decreased compared to the previous year of IDR 238,693,908,651.




10   www.andiraagro.com                                                         Annual & Sustainability Report 2023
Page 11
Kinerja 2023                                                                                                              2023 Performance




Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights


Ikhtisar Keuangan Penting                                                                      Important Financial Highlights
Dalam Rupiah, kecuali bila disebut khusus | In Rupiah, unless stated otherwise

                                              Pertumbuhan (%)
Keterangan                                                                  2023                   2022                                        Description
                                                 Growth (%)

PENJUALAN BERSIH                                   (30,80%)               219.942.382.085        317.855.645.702                                 NET SALES

LABA BRUTO                                         (99,02%)                  223.757.049           22.778.631.994                            GROSS PROFIT

LABA (RUGI) USAHA                                  (498,62%)            (63.098.260.750)         (10.540.607.940)        PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS

RUGI TAHUN BERJALAN                                 418,73%             (55.959.237.094)         (10.787.670.426)                       LOSS FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:                                                                                           OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba                                                                          Item That Will not be Reclassified to
Rugi:                                                                                                                                       Profit or Loss:
Keuntungan aktuarial atas liabilitas               (97,83%)                      5.989.626           276.694.934            Actuarial gain on long term
imbalan kerja jangka panjang                                                                                                  employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait                          (97,83%)                      (1.317.718)        (60.872.885)                      Related income tax

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain               (97,83%)                      4.671.908            215.822.049    Total Other Comprehensive Income

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN                                                                                           TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR
                                                    429,28%              (55.954.565.186)         (10.571.848.377)
BERJALAN                                                                                                                                     THE YEAR
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat                                                                                          Income (Loss) for the Year
Diatribusikan Kepada:                                                                                                                     Attributable to:
Pemilik Entitas Induk                                     -                               -                     -             Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali                                -                               -                     -                Non-Controlling Interest
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan                                                                                     Total Comprehensive Income
yang Dapat Diatribusikan Kepada:                                                                                        (Loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk                                     -                               -                     -              Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali                                -                               -                     -                 Non-Controlling Interest

RUGI DASAR PER SAHAM - DASAR                        (620%)                          (5,98)                  (1,15)                LOSS PER SHARE - BASIC




Ikhtisar Posisi Keuangan                                                         Summary of Financial Position
Dalam Rupiah, kecuali bila disebut khusus | In Rupiah, unless stated otherwise


                                          Pertumbuhan (%)
Keterangan                                                                2023                       2022                                      Description
                                             Growth (%)

ASET                                                                                                                                                ASSETS

Aset Lancar                                    (68,88%)                    24.214.366.203              77.817.661.367                       Current Assets

Aset Tidak Lancar                               (3,40%)                  353.920.684.439            366.392.709.035                    Non Current Assets

Total Aset                                     (14,87%)                   378.135.050.642           444.210.370.402                            Total Assets

LIABILITAS                                                                                                                                      LIABILITIES

Liabilitas Jangka Pendek                        (18,31%)                   41.923.858.695             51.320.417.645                  Short Term Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang                       (0,47%)                   153.471.848.482            154.196.044.106                  Long Term Liabilities

Total Liabilitas                                (4,92%)                    195.395.707.177           205.516.461.751                        Total Liabilities

EKUITAS                                                                                                                                           EQUITIES

Ekuitas                                        (23,44%)                   182.739.343.465           238.693.908.651                                 Equities

Total Liabilitas dan Ekuitas                   (14,65%)                   378.135.050.642           444.210.370.402           Total Liabilities and Equities




  Annual & Sustainability Report 2023                                                                                                  www.andiraagro.com       11
Page 12
                 Kinerja 2023                                                           2023 Performance




     Rasio Keuangan                                  Financial Ratios

     Keterangan                            2023             2022                                 Description

     Likuiditas (X)                                                                             Liquidity (X)

     Rasio Lancar                          0,577            1,516                               Current Ratio

     Rasio Kas                             0,199            0,293                                 Cash Ratio

     Solvabilitas (X)                                                                           Solvency (X)

     Rasio Utang/Aset                      0,517           0,463                         Debt to Asset Ratio

     Rasio Utang/Ekuitas                   1,069            0,861                        Debt to Equity Ratio

     Rasio Aset/Utang                      1,935            2,161                      Asset to Liability Ratio

     Profitabilitas (%)                                                                      Profitability (%)

     Rasio Laba (Rugi) Bruto/Penjualan     0,102%           7,17%                         Gross Profit Margin

     Rasio Laba (Rugi) Bersih/Penjualan   (25,44%)         (3,39%)                   Net Profit (Loss) Margin

     Rasio Laba (Rugi) Bersih/Aset        (14,80%)         (2,43%)                          Return on Assets

     Rasio Laba (Rugi) Bersih/Ekuitas     (30,62%)         (4,52%)                          Return on Equity

     Aktivitas (hari)                                                                        Activity (days)

                                          77 hari          102 hari
     Kolektibilitas Piutang                                                                 Collection Period
                                          77 days         102 days




12   www.andiraagro.com                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 13
Kinerja 2023                                                                                                      2023 Performance




Pertumbuhan Tahunan
Annual Growth


    Penjualan Bersih                              dalam Rupiah                    Laba (Rugi) Usaha                         dalam Rupiah
    Net Sales                                         in Rupiah                   Operating Income (Loss)                       in Rupiah


219.942.382.085          317.855.645.702          346.364.995.418          (63.098.260.750)          (10.540.607.940)        9.836.223.212



                                                                                  2023                     2022


                                                                                                                                 2021




     2023                     2022                       2021



    Jumlah Aset                                   dalam Rupiah                    Jumlah Liabilitas                         dalam Rupiah
    Total Assets                                      in Rupiah                   Total Liabilities                             in Rupiah


378.135.050.642          444.210.370.402          482.681.352.132          195.395.707.177           205.516.461.751        233.415.595.104




     2023                     2022                       2021                     2023                     2022                  2021



                                           Jumlah Ekuitas                                dalam Rupiah
                                           Total Equity                                      in Rupiah


                                       182.739.343.465          238.693.908.651          249.265.757.028




                                           2023                     2022                      2021




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                      www.andiraagro.com   13
Page 14
               Kinerja 2023                                                                                                             2023 Performance




     Informasi Saham
     Shares Highlights


     Kinerja Saham Tahun 2023                                                                      Shares Performance in 2023
     Kuartal                   Terendah     Tertinggi      Penutupan      Jumlah Saham Beredar     Volume (Lembar Saham)                 Kapitalisasi Pasar
     Quarter                    Lowest       Highest        Closing          Outstanding Shares           Volume (Shares)              Market Capitalization

     Kuartal I – 2023
                                  50           50                50                9.350.000.000                      319,700                 467.500.000.000
     1st Quarter – 2023

     Kuartal II – 2023
                                  50           50                50                9.350.000.000                     648,300                  467.500.000.000
     2nd Quarter – 2023

     Kuartal III – 2023
                                  50           50                50                9.350.000.000                      164,600                 467.500.000.000
     3rd Quarter – 2023

     Kuartal IV – 2023
                                  50           50                50                9.350.000.000                     869,900                  467.500.000.000
     4th Quarter – 2023




     Kinerja Saham Tahun 2022                                                                      Shares Performance in 2022
     Kuartal                   Terendah      Tertinggi     Penutupan      Jumlah Saham Beredar     Volume (Lembar Saham)                 Kapitalisasi Pasar
     Quarter                    Lowest        Highest           Closing      Outstanding Shares           Volume (Shares)              Market Capitalization

     Kuartal I – 2022
                                  50            50                50               9.350.000.000                    7,989,600                 467.500.000.000
     1st Quarter – 2022

     Kuartal II – 2022
                                  50            50                50               9.350.000.000                    3,062,200                 467.500.000.000
     2nd Quarter – 2022

     Kuartal III – 2022
                                  50            50                50               9.350.000.000                    3,786,200                 467.500.000.000
     3rd Quarter – 2022

     Kuartal IV – 2022
                                  50            50                50               9.350.000.000                      591,400                 467.500.000.000
     4th Quarter – 2022




                               Pergerakan Saham PT Andira Agro Tbk 2022 – 2023
                                 PT Andira Agro Tbk Stock Movement 2022 – 2023
                    2.500


                    2.000


                    1.500


                    1.250


                    1.000


                      750


                     500


                     250


                      100


                          50


                           0
                                  Q1            Q2                Q3          Q4           Q1           Q2              Q3               Q4
                                                         2023                                                2022


                                          Terendah                             Tertinggi                               Penutupan
                                          Lowest                               Highest                                 Closing Price




14   www.andiraagro.com                                                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 15
Kinerja 2023                                                                                2023 Performance




Aksi Korporasi
Corporate Actions

Selama tahun 2023, Perseroan tidak melakukan aksi            During 2023, the Company did not carry out corporate
korporasi.                                                   actions.


Aksi Korporasi Terkait Saham                                 Corporate Actions Regarding
                                                             Shares
Selama tahun 2023, Perseroan tidak melakukan                 During 2023, the Company did not carry out corporate
aksi korporasi terkait saham seperti penggabungan            actions related to shares such as reverse stock, share
saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus,           dividends, bonus shares, or changes in the nominal
ataupun perubahan nilai nominal saham.                       value of shares.


Kebijakan Suspensi, Delisting, dan                           Suspennsion, Delisting, and Relisting
Relisting Saham                                              Shares Policy
Selama tahun 2023, aktivitas saham Perseroan tidak           During 2023, the Company’s share activities did not
mengalami suspensi, delisting, atau relisting.               experience suspension, delisting or relisting


Informasi Obligasi                                           Bond Information
Selama tahun 2023, Perseroan tidak menerbitkan               During 2023, the Company did not issue bonds or other
obligasi atapun efek-efek lainnya selain saham               securities other than shares so no information can be
sehingga tidak ada informasi yang bisa disajikan             provided regarding this matter.
terkait hal ini.


Perubahan Emiten dan Perusahaan                              Significant Changes in Listed and
Publik yang Bersifat Signifikan                              Public Companies
Tidak ada perubahan emiten dan perusahaan publik             There were no significant changes to the Company in
yang bersifat signifikan di tahun 2023.                      2023.




Peristiwa Penting Pada 2023
Significant Events in 2023


                                                              26 Juni   June                        2023




Perseroan      menyelenggarakan          Rapat      Umum     The Company held a General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham dan Paparan Publik di Meta Epsi               and Public Expose at Meta Epsi Building, Jl. Mayjend. D.I.
Building, Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan, Kaveling 2, Jakarta   Panjaitan, Kaveling 2, East Jakarta.
Timur.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                  www.andiraagro.com   15
Page 16
               Kinerja 2023                                                                                                  2023 Performance




     Penghargaan dan Sertifikasi Perusahaan
     Company Awards and Certifications


      Penghargaan                            Institusi Pemberi            Tanggal Penerbitan   Keterangan          Masa Berlaku
      Awards                                 Issuer                        Date of Issuance    Note                Validity Period

                                             Pemerintah Kabupaten                2017                -                           -
                                             Banyuasin
                                             Banyuasin Regency
                                             Government




           “Program Kemitraan Bina
                Lingkungan 2017”
       “2017 Environmental Development
              Partnership Program”

                                             Wasista Bambang Utoyo               2018                -                           -
                                             (Anggota DPR RI Komisi VI)
                                             Wasista Bambang
                                             Utoyo (Member of DPR RI
                                             Commission VI)




        “Partisipasi Perbaikan Jalan 2018”
           “2018 Participation of Road
                  Improvement”

                                             Fakultas Pertanian                 2020                 -                           -
                                             Universitas Sriwijaya
                                             Faculty of Agriculture,
                                             Sriwijaya University




              “Kerjasama Dalam
         Penyelenggaraan Praktek Kerja
            Lapangan Mahasiswa”
        “Cooperation In Management of
            Students Field Practice”




16   www.andiraagro.com                                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 17
Kinerja 2023                                                                                       2023 Performance




 Sertifkasi                            Institusi Pemberi         Tanggal Penerbitan   Keterangan    Masa Berlaku
 Certifications                         Issuer                     Date of Issuance    Note          Validity Period

                                       GAPKI Indonesia              1 Januari 2019    -             Proses Perpanjangan
                                                                 January 1, 2019                    Extension Process




        Tanda Keanggotaan
          Membership ID

                                       PT Mutu Indonesia          5 Desember 2018     -             5 Desember 2018 - 4
                                       Strategis Berkelanjutan   December 5, 2018                   Desember 2023
                                       (MISB)                                                       December 5, 2018 -
                                                                                                    December 4, 2023




  ISPO (Indonesia Sustainable Palm
                 Oil)




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                           www.andiraagro.com   17
Page 18
              Laporan Manajemen                                  Management Report




               C     H    A   P   T   E   R   02




18   www.andiraagro.com                            Annual & Sustainability Report 2023
Page 19
Laporan Manajemen                      Management Report




                 Laporan Manajemen
                 Management Report




 Annual & Sustainability Report 2023             www.andiraagro.com   19
Page 20
              Laporan Manajemen                                         Management Report




         Laporan Dewan Komisaris
         Report From The Board Of Commissioners




                                                         WILSON
                                                        Komisaris Utama
                                                  President Commissioner




20   www.andiraagro.com                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 21
Laporan Manajemen                                                                      Management Report




Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan                  Dear Shareholders and Stakeholders,
yang Terhormat,


Perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah               The Indonesian economy faced a number of serious
tantangan serius di tahun 2023. Menurut pers             challenges in 2023. According to a press release from
release Kementerian Keuangan Republik Indonesia          the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in
pada awal Januari 2024, pertumbuhan ekonomi              early January 2024, economic growth slowed to 5.05%,
melambat menjadi 5,05%, sedikit lebih rendah dari        slightly lower than the previous year which reached
tahun sebelumnya yang mencapai 5,3%. Namun,              5.3%. However, amidst the global economic storm and
di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang          high inflation, Indonesia was still showing resilience.
tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan.         Indonesia’s economic ship continues to sail, even
Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa      though it was hit by waves of uncertainty.
gelombang ketidakpastian.


Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah                  The main contributor to this growth was an increase
peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.         in household consumption and investment. Household
Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen           consumption, which was the largest component of
terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia,     Indonesia’s gross domestic product (GDP), grew by
tumbuh 4,82% di 2023. Kenaikan upah minimum dan          4.82% in 2023. The increase in the minimum wage and
bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong       government social assistance were the main driving
utama peningkatan konsumsi rumah tangga.                 factors for increasing household consumption. In the
Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi           midst of global economic challenges and high inflation,
yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga           the increase in household consumption showed that
menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia         the purchasing power of Indonesian people was still
masih terjaga.                                           maintained.


Sementara itu, investasi tumbuh 4,40%, didukung          Meanwhile, investment grew by 4.40%, supported
oleh realisasi program pembangunan infrastruktur.        by the realization of the infrastructure development
Meskipun      pertumbuhan       investasi   melambat     program. Even though investment growth slowed
dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap             compared to the previous year, this still showed investor
menunjukkan       kepercayaan      investor  terhadap    confidence in the Indonesian economy. Political and
perekonomian Indonesia. Stabilitas politik dan           economic stability, as well as large market potential,
ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi         were attractive for investors to invest their capital in
daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya       Indonesia.
di Indonesia.


Belanja pemerintah turun menjadi 2,95% di 2023 yang      Government spending decreased to 2.95% in 2023
disebabkan upaya pemerintah untuk mengurangi             due to government efforts to reduce the budget
defisit anggaran. Meskipun demikian, belanja             deficit. Despite this, government spending still made
pemerintah masih memberikan kontribusi positif           a positive contribution to economic growth through
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program-            ongoing infrastructure development programs and
program pembangunan infrastruktur dan bantuan            government social assistance.
sosial pemerintah yang terus berlanjut.


Ekspor dan impor juga mengalami peningkatan.             Exports and imports also increased. The increase
Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global          in exports was driven by relatively strong global
yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan       demand for Indonesia’s mainstay commodities, such
Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan   as coal, palm oil and rubber. Meanwhile, the increase
karet. Sementara itu, peningkatan impor didorong         in imports was driven by the need for raw materials
oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal               and capital goods to support economic growth. This
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini             showed that Indonesia was still able to compete in the
menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu                  global market.
bersaing di pasar global.


Konsumsi sawit dalam negeri pada 2023 naik 8,9%          Domestic palm oil consumption in 2023 increased by
menjadi 23,13 juta ton, dari tahun sebelumnya sebesar    8.9% to 23.13 million tons, from 21.24 million tons in the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   21
Page 22
              Laporan Manajemen                                                                        Management Report




     21,24 juta ton. Penggunaan sawit untuk biodiesel telah     previous year. The use of palm oil for biodiesel has
     melampaui konsumsi untuk pangan dalam negeri               exceeded consumption for domestic food throughout
     sepanjang tahun tersebut.                                  the year.

     Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)          The Indonesian Palm Oil Entrepreneurs Association
     mengatakan implementasi kebijakan Biodiesel (B35)          (GAPKI) said the implementation of the Biodiesel
     sejak Juli 2022 telah meningkatkan konsumsi minyak         (B35) policy since July 2022 has increased palm oil
     sawit sebesar 17,68% menjadi 10,65 juta ton pada 2023,     consumption by 17.68% to 10.65 million tonnes in 2023,
     dibandingkan 9,048 juta ton pada tahun 2022.               compared to 9.048 million tonnes in 2022.

     Meskipun demikian, untuk skala global, GAPKI               However, on a global scale, GAPKI noted that exports
     mencatat bahwa ekspor produk CPO (Crude Palm               of CPO (Crude Palm Oil) and PKO (Palm Kernel Oil)
     Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil) mengalami penurunan         products decreased by 2.38% from 33.15 million tonnes
     2,38% dari 33,15 juta ton di 2022 menjadi 32,21 juta ton   in 2022 to 32.21 million tonnes in 2023.
     di 2023.


     Penurunan ekspor yang besar terjadi untuk tujuan Uni       A large decline in exports occurred for European Union
     Eropa, yakni sebesar 11,6% dari 4,13 juta ton di tahun     destinations, namely 11.6% from 4.13 million tonnes in
     2022 menjadi 3,70 juta ton di tahun 2023. Sebaliknya,      2022 to 3.70 million tonnes in 2023. On the other hand,
     ekspor untuk tujuan Afrika naik sebesar 33% dari 3.183     exports for African destinations rose by 33% from
     ribu ton menjadi 4.232 ribu ton, China naik 23% dari       3,183 thousand tonnes to 4,232 thousand tons, China
     6.280 ribu ton menjadi 7.736 ribu ton, India naik 8%       rose 23% from 6,280 thousand tons to 7,736 thousand
     dari 5.536 ribu ton menjadi 5.966 ribu ton dan USA         tons, India rose 8% from 5,536 thousand tons to
     naik 10% dari 2.276 ribu ton menjadi 2.512 ribu ton.       5,966 thousand tons and the USA rose 10% from 2,276
                                                                thousand tons to 2,512 thousand tons.

     Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)          The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
     menyampaikan bahwa ekspor biodiesel Indonesia              said that Indonesia’s biodiesel exports to the European
     ke Uni Eropa turun 70% sebagai imbas penerapan             Union fell by 70% as a result of the implementation
     Undang-undang Anti Deforestasi atau European               of the Anti-Deforestation Law or European Union
     Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini        Deforestation Regulation (EUDR). This regulation
     mencegah impor produk-produk pertanian dan                 prevents the import of agricultural and forest products
     hutan terkait deforestasi ilegal. Selain itu, Uni Eropa    related to illegal deforestation. Apart from that,
     juga melancarkan tuduhan anti-dumping dan                  the European Union also launched anti-dumping
     mengenakan biaya masuk tambahan atas produk                accusations and imposed additional import fees on
     bioenergi, khususnya sawit.                                bioenergy products, especially palm oil.


     Pandangan Atas Kinerja Perseroan                           Views on the Company’s
     Selama Tahun 2023                                          Performance in 2023
     Dewan Komisaris memahami bahwa perkembangan                The Board of Commissioners understands that
     situasi di dalam dan luar negeri berdampak negatif         developments in the situation at home and abroad
     pada kinerja Perseroan secara keseluruhan pada             have a negative impact on the Company’s overall
     tahun 2023. Produksi CPO dan PKO Perseroan menurun         performance in 2023. The Company’s CPO and PKO
     seiring dengan berkurangnya pasokan Tandan Buah            production has decreased in line with the reduced
     Segar (TBS).                                               supply of Fresh Fruit Bunches (FFB).


     Sebagai akibatnya, penjualan bersih Perseroan juga         As a result, the Company’s net sales have also
     menurun, dan target-target yang diharapkan selama          decreased, and the expected targets for 2023
     tahun 2023 belum dapat dicapai. Meskipun demikian,         have not been achieved. Nevertheless, the Board
     Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh                    of Commissioners considers that all levels of
     jajaran Manajemen dan karyawan telah berjuang              management and employees have struggled through
     melalui masa-masa sulit itu dengan penuh integritas,       these difficult times with integrity, commitment and
     komitmen, dan kerja keras.                                 hard work.




22   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 23
Laporan Manajemen                                                                    Management Report




Pandangan Atas Kinerja Direksi                         Views on the Performance of the
                                                       Board of Directors
Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah        The Board of Commissioners is of the opinion that the
menjalankan tugas dengan efektif dan efisien selama    Board of Directors has carried out its duties effectively
tahun 2023. Dihadapkan dengan beragam tantangan        and efficiently during 2023. Faced with various
yang sungguh menyulitkan pergerakan Perseroan,         challenges that have made the Company’s progress
Direksi telah mengambil langkah-langkah penting        difficult, the Board of Directors has taken important
untuk menghindarkan Perseroan dari kemungkinan         steps to prevent the Company from experiencing
yang lebih buruk.                                      worse possibilities.


Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi yang telah       The Board of Commissioners appreciates the Board of
bekerja keras dengan dedikasi yang tinggi, meskipun    Directors who have worked hard with high dedication,
hasilnya mungkin belum sesuai dengan harapan kita      even though the results may not have met our
semua. Dewan Komisaris menekankan bahwa Direksi        expectations. The Board of Commissioners emphasizes
telah mengambil setiap langkah yang didasarkan         that the Board of Directors has taken every step based
pada kepentingan terbaik Perseroan.                    on the best interests of the Company.


Dewan Komisaris meyakini bahwa ketika Perseroan        The Board of Commissioners believes that when the
berada di titik di mana tantangan terasa begitu        Company is at a point where the challenges feel so
besar, adalah penting bagi kita semua untuk bersatu    great, it is important for all of us to unite as one team.
sebagai satu tim. Bersama, kita akan menemukan         Together, we will find great strength to rise stronger.
kekuatan besar untuk bangkit lebih kuat.


Dengan kerja keras, kebijaksanaan, dan kerja           With hard work, wisdom and solid cooperation, the
sama yang solid, Dewan Komisaris percaya bahwa         Board of Commissioners believes that the Company
Perseroan akan dapat melewati masa-masa sulit          will be able to get through difficult times and find the
dan menemukan solusi terbaik untuk kembali ke jalur    best solution to return to the path of success.
kesuksesan.


Implementasi Kebijakan Strategis                       Implementation of Strategic Policies
oleh Direksi                                           by the Board of Directors
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah            The Board of Commissioners assesses that the Board
merancang       dan      menerapkan       kebijakan-   of Directors has designed and implemented strategic
kebijakan strategis di tahun 2023 secara tepat dan     policies in 2023 appropriately and in line with the
selaras dengan kebutuhan Perseroan. Kami juga          Company’s needs. We also appreciate the steps taken
mengapresiasi langkah Direksi yang telah menerapkan    by the Board of Directors who have implemented
kebijakan strategis dalam hal kelancaran produksi      strategic policies in terms of smooth production and
dan operasional.                                       operations.


Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Dewan Komisaris     Regarding Human Resources (HR), the Board of
memandang bahwa Direksi telah mengambil tindakan       Commissioners views that the Board of Directors
yang tepat untuk meningkatkan kemampuan                has taken appropriate action to improve employee
karyawan sesuai bidang tugasnya, dengan mengikuti      capabilities according to their field of duties, by
pelatihan internal maupun eksternal.                   participating in internal and external training.


Dari sisi keuangan, Dewan Komisaris menilai bahwa      From a financial perspective, the Board of
Direksi telah melakukan pengelolaan keuangan           Commissioners assesses that the Board of Directors has
Perseroan dengan baik, sesuai dengan strategi yang     managed the Company’s finances well, in accordance
telah dirumuskan dan kondisi Perseroan saat ini yang   with the strategy that has been formulated and the
penuh tantangan. Hal ini tercermin dari peningkatan    Company’s current challenging conditions. This is
efisiensi biaya operasional, serta pengelolaan cash    reflected in increased operational cost efficiency,
flow yang baik melalui penyediaan modal kerja yang     as well as good cash flow management through
cukup sehingga diharapkan mampu mendorong              the provision of sufficient working capital which is
pertumbuhan penjualan yang lebih baik.                 expected to be able to encourage better sales growth.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   23
Page 24
              Laporan Manajemen                                                                     Management Report




     Mekanisme Pengawasan atas                               Supervision Mechanism over the
     Direksi                                                 Board of Directors
     Dewan Komisaris turut aktif dalam kegiatan              The Board of Commissioners actively participates
     Perseroan dengan melakukan pengawasan terhadap          in the Company’s activities by supervising the
     implementasi strategi-strategi yang dijalankan          implementation of strategies implemented by the
     Direksi. Kami juga memberikan masukan dan saran         Board of Directors. We also provide constructive input
     yang membangun, yang diharapkan berkontribusi           and suggestions, which are expected to contribute to
     bagi kemajuan Perseroan.                                the Company’s progress.


     Seluruh tindakan pengawasan dan pengarahan              All supervisory and directing actions are in accordance
     tersebut sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris           with the Board of Commissioners Charter and in line
     dan sejalan dengan peraturan atau ketetapan yang        with applicable regulations or provisions in Indonesia.
     berlaku di Indonesia.


     Adapun mekanisme pengawasan atas tugas-tugas            The monitoring mechanism for the duties of the Board
     Direksi dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya   of Directors is carried out in several ways, including
     melalui rapat gabungan dan melakukan komunikasi         through joint meetings and intensive communication
     secara intensif terkait perkembangan Perseroan.         regarding       the     Company’s       developments.
     Komunikasi dilakukan secara tatap muka dan melalui      Communication is carried out face-to-face and
     sarana telekomunikasi digital lainnya.                  through other digital telecommunications means.


     Dewan Komisaris mengikuti rapat Manajemen yang          The Board of Commissioners attends regular
     rutin dilakukan setiap bulan. Rapat ini berfungsi       Management meetings held every month. This
     untuk memetakan permasalahan yang ada dan               meeting functions to map existing problems and
     mencatat segala strategi yang telah ditentukan dan      record all strategies that have been determined and
     mengevaluasi strategi yang telah dijalankan.            evaluate the strategies that have been implemented.


     Selain itu, Dewan Komisaris tak segan melakukan         In addition, the Board of Commissioners does not
     kunjungan langsung ke lokasi perkebunan dan             hesitate to make direct visits to plantation and factory
     pabrik guna melihat langsung proses produksi            locations to see firsthand the production process and
     dan menampung permasalahan yang muncul di               address problems that arise in the work environment.
     lingkungan kerja.


     Selama tahun 2023, fokus utama pengawasan Dewan         During 2023, the main focus of the Board of
     Komisaris atas Direksi adalah eksekusi rencana          Commissioners’ supervision over the Board of Directors
     Perseroan berdasarkan skala prioritas, yaitu menjaga    was the execution of the Company’s plans based on
     pasokan TBS dan pengiriman CPO ke buyers.               a priority scale, namely maintaining the supply of FFB
                                                             and sending CPO to buyers.


     Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah             The Board of Commissioners assesses that the Board
     bertindak      sebaik-baiknya    dalam     mengelola    of Directors has acted as best as possible in managing
     Perseroan, termasuk mengambil tindakan yang             the Company, including taking the necessary actions
     diperlukan untuk mengantisipasi kerugian akibat         to anticipate losses due to shortages or delays in
     kekurangan ataupun keterlambatan supply TBS dari        the supply of FFB from Core, Plasma and third party
     kebun Inti, Plasma, dan Pihak ketiga yang berdampak     plantations which have an impact on the Company’s
     pada pabrik pengolahan kelapa sawit Perseroan tidak     palm oil processing factory not being able to run
     dapat berjalan secara optimal.                          optimally.


     Pandangan Atas Kinerja Komite                           Views on the Performance of the
     Audit dan Komite Nominasi dan                           Audit Committee and Nomination
     Remunerasi                                              and Remuneration Committee
     Komite Audit merupakan salah satu organ Perseroan       The Audit Committee is one of the Company’s organs
     yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga        which has a major responsibility in maintaining the
     integritas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan    integrity, transparency and accountability of the




24   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 25
Laporan Manajemen                                                                     Management Report




Perseroan. Dewan Komisaris mengakui dedikasi dan         Company’s finances. The Board of Commissioners
ketelitian yang luar biasa yang telah ditunjukkan        recognizes     the    extraordinary   dedication     and
oleh seluruh anggota Komite Audit. Mereka telah          thoroughness shown by all members of the Audit
melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung             Committee. They have carried out their duties
jawab, melakukan audit secara menyeluruh, dan            responsibly, conducted thorough audits, and
memberikan rekomendasi yang berharga untuk               provided valuable recommendations to improve the
meningkatkan proses kontrol internal Perseroan.          Company’s internal control processes. The Board of
Dewan Komisaris percaya bahwa upaya mereka               Commissioners believes that their efforts have helped
telah membantu memastikan keandalan laporan              ensure the reliability of the Company’s financial reports
keuangan Perseroan dan meminimalkan risiko yang          and minimize risks that may arise.
mungkin timbul.


Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi                The Board of Commissioners also gives high
tinggi untuk Komite Nominasi & Remunerasi, yang          appreciation to the Nomination & Remuneration
bertanggung jawab atas proses nominasi anggota           Committee, which is responsible for the nomination
Dewan dan perumusan kebijakan remunerasi.                process for Board members and the formulation
Mereka telah bekerja keras untuk memastikan              of remuneration policies. They have worked hard
bahwa     kebijakan  nominasi  dan   remunerasi          to ensure that the Company’s nomination and
Perseroan sejalan dengan praktik terbaik industri        remuneration policies are in line with industry best
dan mendorong kinerja yang optimal dari seluruh          practices and encourage optimal performance from
anggota tim Manajemen.                                   all members of the Management team.


Pandangan Atas Penerapan Good                            Views on the Implementation of
Coorporate Governnce (GCG)                               Good Corporate Governance (GCG)
dan Environmental, Social dan                            and Environmental, Social and
Governance (ESG) di Perseroan                            Governance (ESG) in the Company
Penerapan GCG dan ESG di Perseroan selama tahun          The implementation of GCG and ESG in the Company
2023 dinilai berjalan cukup baik. Ini terjadi karena     during 2023 is considered to be going quite well.
seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan   This happens because all members of the Board of
sadar bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka         Directors, Board of Commissioners and employees are
(TBK) memiliki tanggung jawab mengikuti aturan-          aware that the Company as a Public Company (TBK)
aturan yang diterbitkan oleh OJK dan Pasar Modal.        has a responsibility to follow the rules issued by the
                                                         OJK and the Capital Market.


Penerapan GCG sudah mengikuti semua ketentuan-           The implementation of GCG has followed all the
ketentuan dan prosedur yang diatur oleh Undang-          provisions and procedures regulated by the Limited
Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar                Liability Company Law, the Company’s Articles of
Perseroan, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan       Association, and regulations stipulated by the Capital
oleh Otoritas Pasar Modal, baik oleh OJK maupun BEI,     Market Authority, both OJK and IDX, as well as other
serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku         laws and regulations that apply to the Company.
bagi Perseroan.


Pelaksanaan GCG dilakukan dengan baik oleh Dewan         GCG implementation is carried out well by the Board of
Komisaris, Direksi, dan tentunya para pimpinan atau      Commissioners, Directors, and of course the leaders or
penanggung jawab Perseroan.                              people in charge of the Company.


Dewan Komisaris sebagai salah satu organ utama           The Board of Commissioners as one of the main organs
GCG senantiasa berupaya memperkuat keanggotaan           of GCG always strives to strengthen the membership
dan komposisi Dewan Komisaris serta komite yang          and composition of the Board of Commissioners and
membantu fungsi Dewan Komisaris.                         committees that assist the functions of the Board of
                                                         Commissioners.


Jumlah dan periode jabatan Dewan Komisaris               The number and term of office of the Board of
dan Komite di bawah Dewan Komisaris mengacu              Commissioners and Committees under the Board of
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan            Commissioners refers to the provisions of applicable




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   25
Page 26
              Laporan Manajemen                                                                    Management Report




     yang berlaku dan mempertimbangkan pemenuhan            laws and regulations and considers meeting the
     kebutuhan bisnis Perseroan.                            Company’s business needs.

     Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi             The Board of Commissioners is of the view that the
     telah menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan        Board of Directors has carried out the Company’s
     dengan keberagaman keahlian, pengetahuan dan           management functions with the required diversity of
     pengalaman yang dibutuhkan. Penetapan komposisi        expertise, knowledge and experience. Determination
     Direksi juga telah dilakukan dengan memperhatikan      of the composition of the Board of Directors has also
     kebutuhan dan kompleksitas usaha.                      been carried out taking into account the needs and
                                                            complexity of the business.

     Dalam   hal   keberlanjutan,    Dewan   Komisaris      In terms of sustainability, the Board of Commissioners
     memberikan apresiasi tinggi atas upaya Manajemen       expresses high appreciation for Management’s
     dalam memetakan dan menerapkan aspek-aspek             efforts in mapping and implementing aspects of the
     Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable          Sustainable Development Goals (SDGs).
     Development Goals/SDGs).


     Pandangan Atas Prospek Usaha di                        Views on Business Prospects in 2024
     Tahun 2024
     Didukung oleh membaiknya siklus perdagangan            Supported by the improving world trade cycle and the
     dunia serta semangat besar Perseroan untuk terus       Company’s great enthusiasm to continue to develop,
     berkembang, Dewan Komisaris memandang bahwa            the Board of Commissioners views that the Board of
     Direksi telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024        Directors has prepared an optimistic 2024 Work Plan
     yang optimistis dengan tetap memperhatikan faktor      while still taking into account risk factors and other
     risiko dan situasi eksternal lainnya.                  external situations.


     Rencana kerja tersebut memuat sejumlah target          The work plan contains a number of targets along
     beserta langkah dan strategi yang akan dijalankan      with steps and strategies that will be implemented by
     dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal        considering developing external factors and potential
     yang berkembang dan potensi risiko yang melekat        risks inherent in the Company’s business activities in
     dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang industri     the palm oil plantation and processing industry.
     perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.


     Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi yang        The Board of Commissioners believes that the strategy
     berfokus pada target-target operasional bisnis yang    that focuses on business operational targets set by
     ditetapkan Direksi untuk tahun 2024 mendatang cukup    the Board of Directors for 2024 is quite relevant and
     relevan dan realistis untuk diwujudkan mengingat       realistic to be realized considering the high trend in
     tingginya tren permintaan untuk produk-produk          demand for processed palm oil products at home and
     olahan minyak kelapa sawit di dalam dan luar negeri.   abroad.


     Meskipun demikian, Dewan Komisaris berharap            Nevertheless, the Board of Commissioners hopes that
     Direksi tetap waspada dan cepat beradaptasi dalam      the Board of Directors will remain vigilant and adapt
     menghadapi beragam perubahan dan tantangan             quickly in facing various changes and challenges in
     demi menjaga stabilitas dan ketangguhan Perseroan.     order to maintain the stability and resilience of the
     Dengan berhati-hati dalam menjalankan semua            Company. By being careful in carrying out all plans,
     rencana, serta didukung kinerja terbaik dari seluruh   and supported by the best performance from all
     organ Perseroan, Dewan Komisaris optimistis bahwa      Company organs, the Board of Commissioners is
     Direksi dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja         optimistic that the Board of Directors can increase the
     Perseroan ke depannya.                                 Company’s performance growth in the future.


     Perubahan Komposisi Dewan                              Changes in the Composition of the
     Komisaris                                              Board of Commissioners
     Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham                  Based on the Company’s Annual General Meeting of
     Tahunan (“RUPST”) Perusahaan yang diselenggarakan      Shareholders (“AGMS”) which was held on June 26
     pada tanggal 26 Juni 2023, terdapat perubahan          2023, there were changes to the composition of the




26   www.andiraagro.com                                                              Annual & Sustainability Report 2023
Page 27
Laporan Manajemen                                                                                 Management Report




susunan Direksi dan Dewan Komisaris seiring dengan              Board of Directors and Board of Commissioners in
berakhirnya masa jabatan Bapak Billy Ching sebagai              line with the end of Mr. Billy Ching’s term of office as
Komisaris Utama.                                                President Commissioner.


Perubahan tersebut telah dinyatakan di dalam Akta               These changes have been stated in Deed no. 69 of
No. 69 Tahun 2023 dibuat oleh Notaris Desman, S.H.,             2023 made by Notary Desman, S.H., M.Hum., M.M. which
M.Hum., M.M. yang diterima oleh Menteri Hukum                   was received by the Minister of Law and Human Rights
dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-                    through Letter No. AHU-AH.01.09-0143926 dated July
AH.01.09-0143926 tanggal 24 Juli 2023.                          24, 2023.


Berlaku efektif sejak tanggal 26 Juni 2023, susunan             Effective from 26 June 2023, the composition of the
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:              Company’s Board of Commissioners is as follows:


Sebelum RUPS pada 26 Juni 2023                                Setelah RUPS pada 26 Juni 2023
Before AGMS on June 26, 2023                                  After AGMS on June 26, 2023
Komisaris Utama/President Commissioner:                       Komisaris Utama/President Commissioner:
Billy Ching                                                   Wilson
Komisaris/Commissioner:
Wilson
Komisaris Independen/Independent Commissioner:                Komisaris Independen/Independent Commissioner:
Andre Handhika Tessaputra The                                 Andre Handhika Tessaputra The



Apresiasi dan Penutup                                           Appreciation and Closing
Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima                  Finally, the Board of Commissioners would like to
kasih kepada seluruh Pemegang Saham, Direksi,                   thank all Shareholders, Directors, employees and other
karyawan, dan para pemangku kepentingan lainnya                 stakeholders so that PT Andira Agro Tbk succeeded
sehingga PT Andira Agro Tbk berhasil melewati setiap            in passing every challenge in 2023 with the best
tantangan di tahun 2023 dengan pencapaian terbaik.              achievements.

Kami berharap segenap insan Perseroan dapat bekerja             We hope that all Company personnel can work even
lebih keras lagi untuk kemajuan dan pertumbuhan                 harder for the Company’s progress and growth in the
Perseroan di tahun-tahun mendatang.                             years to come.




                                                     Jakarta, April 2024
                                                     Jakarta, April 2024
                                               Atas Nama Dewan Komisaris
                                          On behalf of the Board of Commissioners




                                                         WILSON
                                                    Komisaris Utama
                                                 President Commissioner




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                           www.andiraagro.com   27
Page 28
              Laporan Manajemen                               Management Report




         Laporan Direksi
         Report from The Board of Directors




                                               FRANCIS
                                              INDARTO
                                                Direktur Utama
                                              President Director




28   www.andiraagro.com                         Annual & Sustainability Report 2023
Page 29
Laporan Manajemen                                                                        Management Report




Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan                    Dear Shareholders and Stakeholders,
yang Terhormat,


Industri minyak kelapa sawit Indonesia menghadapi          The Indonesian palm oil industry faced many
banyak tantangan pada tahun 2023. Gabungan                 challenges in 2023. The Indonesian Palm Oil
Pengusaha        Kelapa    Sawit   Indonesia     (GAPKI)   Entrepreneurs Association (GAPKI) explained at the
memaparkan dalam acara Indonesian Palm Oil                 19th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 in
Conference (IPOC) 2023 ke-19 di Bali, November lalu,       Bali, last November, that these challenges included
bahwa tantangan tersebut meliputi perkebunan yang          increasingly aging plantations, costs production
semakin menua, biaya produksi yang meningkat               related to wages, fertilizer, logistics, and the
terkait dengan upah, pupuk, logistik, dan implementasi     implementation of sustainability, global demands for
sustainability, tuntutan global akan sustainability yang   sustainability that continued to increase.
terus meningkat.


Selain itu, sejumlah faktor pembatas juga telah            Apart from that, a number of limiting factors have also
berdampak pada produksi minyak kelapa sawit,               had an impact on palm oil production, namely the El
yaitu fenomena El Nino di tahun 2023, peremajaan           Nino phenomenon in 2023, slow rejuvenation, reduced
yang lambat, pengurangan penggunaan pupuk                  use of fertilizer due to high prices, and difficulties for
akibat harga yang tinggi, dan kesulitan para pelaku        business actors to overcome the problem of increasing
usaha untuk mengatasi permasalahan peningkatan             productivity.
produktivitas.


Pada tahun 2023, harga pupuk berbasis nitrogen             In 2023, the price of nitrogen and phosphate-based
dan fosfat yang banyak dikonsumsi petani sawit naik        fertilizers which are widely consumed by palm oil
hampir 100 persen. Kenaikan harga tersebut telah           farmers increased by almost 100 percent. This price
memperlambat produksi minyak kelapa sawit skala            increase has slowed down national scale palm oil
nasional.                                                  production.


Sementara, fenomena El Nino pada semester kedua            Meanwhile, the El Nino phenomenon in the second
tahun 2023 membuat tren curah hujan menurun                semester of 2023 caused a downward trend in rainfall
di daerah perkebunan kelapa sawit utama, seperti           in major oil palm plantation areas, such as Sumatra
Sumatera dan Kalimantan. Fenomena El Nino,                 and Kalimantan. The El Nino phenomenon, which
yang diikuti dengan kekeringan, memang tidak               was followed by drought, did not significantly affect
mempengaruhi produksi secara signifikan, namun             production, but did influence the slow ripening of palm
mempengaruhi lambatnya pemasakan buah sawit.               fruit.


Menurut GAPKI, usia perkebunan di Indonesia pada           According to GAPKI, the age of plantations in Indonesia
tahun 2023 menunjukkan bahwa sembilan persen               in 2023 showed that nine percent or 1.5 million hectares
atau 1,5 juta hektare adalah sebagai perkebunan yang       were plantations that have not yet produced optimally,
belum menghasilkan secara optimum, sementara 91            while 91 percent or 14.5 million hectares consisted of
persen atau 14,5 juta hektare terdiri dari perkebunan      optimally producing plantations.
menghasilkan optimum.


Meski demikian, sekitar 46% dari perkebunan yang           However, around 46 percent of the producing
menghasilkan itu telah memasuki tahap penurunan            plantations have entered the production decline stage.
produksi. Penurunan produktivitas Tandan Buah              The decline in the productivity of Fresh Fruit Bunches
Segar (TBS) tersebut mencerminkan tren penurunan           (FFB) reflected the trend of decreasing national palm
produktivitas minyak kelapa sawit (CPO) nasional.          oil (CPO) productivity.


GAPKI mencatat bahwa implementasi kebijakan                GAPKI noted that the implementation of the Biodiesel
Biodiesel (B35) sejak Juli 2022 telah meningkatkan         (B35) policy since July 2022 has increased palm oil
konsumsi minyak sawit sebesar 17,68% menjadi 10,65         consumption by 17.68% to 10.65 million tonnes in 2023,
juta ton pada 2023, dibandingkan 9,048 juta ton pada       compared to 9.048 million tonnes in 2022. However, on
tahun 2022. Meskipun demikian, untuk skala global,         a global scale, exports of CPO products ( Crude Palm
ekspor produk CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm           Oil) and PKO (Palm Kernel Oil) experienced a decrease




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                www.andiraagro.com   29
Page 30
              Laporan Manajemen                                                                           Management Report




     Kernel Oil) mengalami penurunan 2,38% dari 33,15 juta       of 2.38% from 33.15 million tonnes in 2022 to 32.21 million
     ton di 2022 menjadi 32,21 juta ton di 2023.                 tonnes in 2023.


     Penurunan ekspor yang besar terjadi untuk tujuan Uni        A large decline in exports occurred for European Union
     Eropa, yakni sebesar 11,6% dari 4,13 juta ton di tahun      destinations, namely 11.6% from 4.13 million tonnes in
     2022 menjadi 3,70 juta ton di tahun 2023. Sebaliknya,       2022 to 3.70 million tonnes in 2023. On the other hand,
     ekspor untuk tujuan Afrika naik sebesar 33% dari 3.183      exports for African destinations rose by 33% from
     ribu ton menjadi 4.232 ribu ton, China naik 23% dari        3,183 thousand tonnes to 4,232 thousand tons, China
     6.280 ribu ton menjadi 7.736 ribu ton, India naik 8% dari   rose 23% from 6,280 thousand tons to 7,736 thousand
     5.536 ribu ton menjadi 5.966 ribu ton dan USA naik 10%      tons, India rose 8% from 5,536 thousand tons to
     dari 2.276 ribu ton menjadi 2.512 ribu ton.                 5,966 thousand tons and the USA rose 10% from 2,276
                                                                 thousand tons to 2,512 thousand tons.


     Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)           The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
     menyampaikan bahwa ekspor biodiesel Indonesia               said that Indonesia’s biodiesel exports to the European
     ke Uni Eropa turun 70% sebagai imbas penerapan              Union fell by 70% as a result of the implementation
     Undang-undang Anti Deforestasi atau European                of the Anti-Deforestation Law or European Union
     Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini         Deforestation Regulation (EUDR). This regulation
     mencegah impor produk-produk pertanian dan                  prevents the import of agricultural and forest products
     hutan terkait deforestasi ilegal. Selain itu, Uni Eropa     related to illegal deforestation. Apart from that,
     juga melancarkan tuduhan anti-dumping dan                   the European Union also launched anti-dumping
     mengenakan biaya masuk tambahan atas produk                 accusations and imposed additional import fees on
     bioenergi, khususnya sawit.                                 bioenergy products, especially palm oil.


     Strategi, Kebijakan, dan Inisiatif                          Sustainable Strategies, Policies and
     Berkelanjutan                                               Initiatives
     Terkait dengan situasi menantang tersebut, Perseroan        Related to this challenging situation, the Company
     juga menghadapi beberapa kendala signifikan dalam           also faced several significant obstacles in running its




30   www.andiraagro.com                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 31
Laporan Manajemen                                                                     Management Report




menjalankan usaha selama tahun 2023.                      business during 2023.


Direksi mengakui bahwa fenomena El Nino yang              The Board of Directors acknowledged that the El Nino
melanda Sumatera dan Kalimantan pada semester             phenomenon that hit Sumatra and Kalimantan in the
kedua tahun 2023 telah mempengaruhi kinerja               second semester of 2023 had affected the operational
operasional perkebunan dan pabrik di Banyuasin,           performance of plantations and factories in Banyuasin,
Sumatera Selatan. Karena curah hujan mengalami            South Sumatra. Because rainfall has decreased, palm
penurunan, buah sawit pun terlambat masak. Para           fruit is ripening late. Plasma farmers who are the
petani plasma yang menjadi mitra Perseroan kesulitan      Company’s partners have difficulty supplying fresh
untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) yang siap           fruit bunches (FFB) that are ready to be processed,
olah, sehingga secara langsung berdampak pada             which has a direct impact on reducing CPO (Crude
penurunan produksi CPO (Crude Palm Oil) dan PK            Palm Oil) and PK (Palm Kernel) production.
(Palm Kernel).


Menghadapi masalah tersebut, Direksi bersama              Facing this problem, the Board of Directors together
Dewan Komisaris dan unit-unit kerja terkait               with the Board of Commissioners and related work
merumuskan strategi Perseroan, serta kebijakan dan        units formulated the Company’s strategy, as well as
inisiatif berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan        sustainable policies and initiatives to maintain the
operasional pabrik dan kinerja Perseroan secara           continuity of factory operations and the Company’s
keseluruhan. Beberapa tindakan yang telah dilakukan       overall performance. Some of the actions that have
di antaranya adalah:                                      been taken include:
• Optimalisasi TBS yang Tersedia                          • Optimization of Available FFB
   Dalam hal ini, pabrik di Banyuasin diminta               In this case, the factory in Banyuasin was asked to
   meningkatkan efisiensi proses pengolahan dengan          increase the efficiency of the processing process
   cara memperbaiki jadwal produksi, meningkatkan           by improving production schedules, increasing
   efisiensi mesin dan peralatan, serta meminimalkan        the efficiency of machines and equipment, and
   waktu henti mesin.                                       minimizing machine downtime.
• Penyimpanan dan Pengawetan TBS                          • Storage and Preservation of FFB
   Pabrik     disarankan    menggunakan       fasilitas     Factories were advised to use storage facilities to
   penyimpanan untuk mempertahankan kualitas TBS            maintain the quality of FFB to be processed, so that
   yang akan diolah, supaya produksi tidak terhenti         production does not stop and the quality of CPO and
   dan kualitas CPO dan PK tetap terjaga.                   PK is maintained.
• Pengadaan TBS dari Sumber Alternatif                    • Procurement of FFB from Alternative Sources
   Perseroan tetap menjaga kemitraan dengan                 The Company continued to maintain partnerships
   sejumlah koperasi yang memasok TBS untuk pabrik.         with a number of cooperatives that supply FFB
   Namun, untuk menjawab masalah kekurangan                 to factories. However, to address the problem of
   pasokan, Perseroan harus mencari TBS dari                supply shortages, the Company must seek FFB
   sumber alternatif yang memenuhi persyaratan              from alternative sources that meet sustainability
   sustainability.                                          requirements.
• Perbaikan Proses Produksi                               • Improvement of Production Process
   Manajemen melakukan evaluasi menyeluruh                Management conducted a thorough evaluation of the
   terhadap proses produksi untuk mengidentifikasi        production process to identify areas where efficiency
   area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan         can be improved or waste can be reduced.
   atau pemborosan dapat dikurangi.


Direksi berpandangan bahwa langkah-langkah                The Board of Directors is of the view that these steps
tersebut memang perlu ditempuh untuk menjawab             need to be taken to answer existing challenges.
tantangan yang ada.


Realisasi Kinerja dan Keberlanjutan                       Realization of Performance and
                                                          Sustainability
Direksi secara rutin memantau kinerja keuangan,           The Board of Directors regularly monitors financial
mengawasi alokasi anggaran, dan meninjau laporan          performance, oversees budget allocations, and
keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap              reviews financial reports to ensure compliance with
standar akuntansi yang berlaku dan kesehatan              applicable accounting standards and the Company’s
keuangan Perseroan.                                       financial health.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   31
Page 32
              Laporan Manajemen                                                                        Management Report




     Direksi secara cermat mengidentifikasi area-area          The Board of Directors carefully identifies areas where
     di mana peningkatan diperlukan dan berusaha               improvement is needed and strives to maintain overall
     keras untuk menjaga kesehatan keuangan secara             financial health. However, all the challenges faced
     keseluruhan. Meskipun demikian, segala tantangan          throughout 2023 have hampered the Company’s
     yang mendera sepanjang tahun 2023 telah                   performance so that a number of targets set have not
     menghambat kinerja Perseroan sehingga sejumlah            been achieved.
     target yang ditetapkan belum dapat tercapai.


     Berikut ini adalah paparan umum tentang kinerja dan       The following is a general explanation of the Company’s
     keberlanjutan Perseroan selama tahun 2023.                performance and sustainability during 2023.
     • Bidang Ekonomi                                          • Economics
        Perseroan mencatatkan nilai penjualan bersih             The Company recorded a net sales value in 2023 of
        pada 2023 sebesar Rp219,94 miliar atau mengalami         IDR 219.94 billion or a decrease of 30.80% compared
        penurunan 30,80% dibanding penjualan tahun               to the previous year’s sales of IDR 317.86 billion. This
        sebelumnya sebesar Rp317,86 miliar. Hal ini tidak        could not be avoided because income from the sale
        dapat dihindari karena pendapatan dari penjualan         of crude palm oil and palm kernel decreased along
        minyak mentah kelapa sawit dan inti sawit                with the decline in CPO and PK production.
        berkurang seiring dengan penurunan produksi CPO
        dan PK.
     • Bidang Lingkungan Hidup                                 • Environmental Sector
        Perseroan menaruh perhatian besar terhadap               The Company paid great attention to environmental
        aspek lingkungan hidup yang akan mendukung               aspects that supported business sustainability in the
        keberlanjutan bisnis di masa depan. Perseroan            future. The Company had implemented sustainable
        telah menerapkan praktik pertanian berkelanjutan         agricultural practices that paid attention to
        yang memperhatikan keseimbangan ekosistem.               ecosystem balance. This included using efficient
        Ini termasuk menggunakan sistem pengairan                water systems, using fertilizers, herbicides and
        yang efisien, menggunakan pupuk, herbisida, dan          pesticides in a controlled manner, and managing
        pestisida secara terkontrol, serta mengelola limbah      waste appropriately. The Company was also
        secara tepat. Perseroan juga gencar melakukan            intensively providing education internally or to
        edukasi secara internal atau kepada para petani          plasma farmers who were the Company’s partners
        plasma yang menjadi mitra Perseroan untuk tidak          not to burn forests to clear land. This education was
        melakukan pembakaran hutan dalam membuka                 also followed by concrete actions to rehabilitate
        lahan. Edukasi tersebut juga diikuti dengan tindakan     degraded lands.
        nyata untuk melakukan rehabilitasi lahan-lahan
        yang terdegradasi.
     • Bidang Sosial                                           • Social Sector
        Perseroan meyakini bahwa kemitraan menjadi               The Company believes that partnerships are
        salah satu fondasi untuk menjalankan usaha secara        one of the foundations for running a business
        berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan terus          sustainably. Therefore, the Company continues to
        menjalin kemitraan dengan para petani plasma di          establish partnerships with plasma farmers around
        sekitar wilayah perkebunan dan pabrik di Banyuasin       the plantation and factory areas in Banyuasin to
        untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,                improve mutual prosperity, strengthen community
        memperkuat hubungan komunitas, meningkatkan              relations, increase productivity, and encourage
        produktivitas, dan mendorong pembangunan                 sustainable development.
        berkelanjutan.


     Sejauh ini, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang     So far, the Company has long-term contracts with
     dengan sejumlah Koperasi ataupun pihak ke-3 di            a number of cooperatives or third parties around
     sekitar wilayah perkebunan dan pabrik di Banyuasin.       the plantation and factory areas in Banyuasin. The
     Kontrak tersebut memuat kerja sama pembangunan            contract includes cooperation in the development
     dan/atau pemeliharaan perkebunan kelapa sawit             and/or maintenance of oil palm plantations, both core
     baik kebun Inti maupun petani plasma.                     plantations and plasma farmers.




32   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 33
Laporan Manajemen                                                                       Management Report




Tantangan Selama Tahun Buku                               Challenges During the 2023
2023                                                      Financial Year
Direksi berpendapat bahwa Perseroan menghadapi            The Board of Directors believes that the Company
sejumlah tantangan di tahun 2023, terkait dengan          faces a number of challenges in 2023, related to global
dinamika pasar global dan domestik.                       and domestic market dynamics.


Secara umum, harga harga rata-rata kelapa sawit           In general, the average price of palm oil during 2023
selama tahun 2023 tercatat sebesar US$ 964/ton            was recorded at US$ 964/ton or a decrease of around
atau mengalami penurunan sekitar 28,7% dibanding          28.7% compared to the average price of US$ 1,352/
harga rata-rata US$ 1.352/ton pada 2022. Hal ini          ton in 2022. This caused a decrease in the value of
menyebabkan penurunan nilai ekspor kelapa sawit           Indonesian palm oil exports which is quite significant,
Indonesia yang cukup signifikan, dari US$ 39,07 miliar    from US$ 39.07 billion in 2022 to US$ 30.32 billion in
pada tahun 2022 menjadi US$ 30,32 miliar pada tahun       2023.
2023.


Penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan Uni        The largest decline in exports occurred for European
Eropa, yakni sebesar 11,6%. Dari 4,13 juta ton di tahun   Union destinations, namely 11.6%. From 4.13 million
2022 menjadi 3,70 juta ton di tahun 2023. Sebagaimana     tons in 2022 to 3.70 million tons in 2023. As stated by
dinyatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya             the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM),
Mineral (ESDM), ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa   Indonesia’s biodiesel exports to the European Union fell
turun 70% sebagai imbas penerapan Undang-undang           by 70% as a result of the implementation of the Anti-
Anti Deforestasi atau European Union Deforestation        Deforestation Law or European Union Deforestation
Regulation (EUDR).                                        Regulation (EUDR).


Regulasi ini mencegah impor produk-produk pertanian       This regulation prevents the import of agricultural and
dan hutan terkait deforestasi ilegal. Selain itu, Uni     forest products related to illegal deforestation. Apart
Eropa juga melancarkan tuduhan anti-dumping dan           from that, the European Union also launched anti-
mengenakan biaya masuk tambahan atas produk               dumping accusations and imposed additional import
bioenergi, khususnya sawit.                               fees on bioenergy products, especially palm oil.


Bagi Perseroan, regulasi tersebut cukup menyulitkan       For the Company, this regulation is quite difficult in the
dalam arti bahwa Perseroan harus melacak dan              sense that the Company must track and ensure that
memastikan bahwa pasokan bahan baku (TBS)                 the supply of raw materials (FFB) comes from farmers
berasal dari petani yang tidak berkontribusi pada         who do not contribute to deforestation or forest
deforestasi atau degradasi hutan. Selain harus            degradation. Apart from having to incur additional
mengeluarkan biaya administrasi tambahan untuk            administrative costs for tracking raw material sources,
pelacakan sumber bahan baku, para petani plasma           plasma farmers who are the Company’s partners also
yang menjadi mitra Perseroan juga sering kesulitan        often have difficulty fulfilling requirements due to a
memenuhi persyaratan karena kurangnya sumber              lack of resources and technical knowledge.
daya dan pengetahuan teknis.


Tantangan lain yang cukup berat dirasakan Perseroan       Another challenge that is quite difficult for the
adalah fluktuasi harga CPO di pasar global. Harga         Company is the fluctuation of CPO prices in the global
yang rendah berisiko mengurangi pendapatan,               market. Low prices risk reducing revenue, while high
sementara harga yang tinggi dapat meningkatkan            prices can increase production costs and the price of
biaya produksi dan harga produk akhir Perseroan.          the Company’s final product.


Untuk skala internal, tingkat produktivitas dan           On an internal scale, the level of productivity and
kualitas hasil panen kelapa sawit juga menghadirkan       quality of the palm oil harvest also presents its own
tantangan tersendiri. Penyakit yang menyerang             challenges. Diseases that attack plants, extreme
tanaman, cuaca ekstrem (perubahan pola hujan),            weather (changes in rain patterns), or flooding can
atau banjir dapat mempengaruhi tingkat produksi           affect production levels and the stability of FFB supplies
dan stabilitas pasokan TBS ke pabrik pengolahan.          to processing factories.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   33
Page 34
              Laporan Manajemen                                                                       Management Report




     Selain itu, Perseroan harus menghadapi pasar yang        In addition, the Company must face a volatile market
     volatil dan persaingan yang ketat dengan produk          and intense competition with substitute products such
     pengganti seperti minyak nabati lainnya, sehingga        as other vegetable oils, so the Company is required
     Perseroan dituntut untuk terus beradaptasi dengan        to continue to adapt to changing market trends and
     perubahan tren pasar dan meningkatkan daya saing         increase product competitiveness.
     produk.


     Komitmen Penerapan Prinsip Good                          Commitment to Implementing
     Corporate Governance (GCG)                               the Principles of Good Corporate
     dan Environmental, Social, and                           Governance (GCG) and Environmental,
     Governance (ESG)                                         Social, and Governance (ESG)
     Dalam rangka pengelolaan perusahaan yang sehat,          In the context of healthy company management,
     Direksi berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip         the Board of Directors is committed to implementing
     Good Corporate Governance (GCG) yang diselaraskan        the principles of Good Corporate Governance (GCG)
     dengan praktik-praktik Environmental, Social, and        which are aligned with Environmental, Social and
     Governance (ESG).                                        Governance (ESG) practices.


     GCG menekankan pada praktik manajemen                    GCG emphasizes transparent, accountable and
     perusahaan yang transparan, akuntabel, dan beretika,     ethical corporate management practices, while ESG
     sementara ESG menyoroti aspek lingkungan, sosial,        highlights environmental, social and sustainable
     dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Dua       corporate governance aspects. These two important
     konsep penting ini menjadi landasan bagi Direksi untuk   concepts are the basis for the Board of Directors to
     menjalankan operasi Perseroan secara bertanggung         carry out the Company’s operations responsibly and
     jawab dan berkelanjutan.                                 sustainably.


     Direksi memastikan seluruh organ-organ utama             The Board of Directors ensures that all main and
     maupun pendukung GCG telah menjalankan                   supporting GCG organs have carried out their duties
     tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan              and responsibilities well and effectively. The Board of
     efektif. Direksi berkomitmen akan terus berusaha         Directors is committed to continuing to strive to improve
     meningkatkan kualitas penerapan GCG Perseroan            the quality of the Company’s GCG implementation
     seraya     memastikan     kualitas    kepatuhan    dan   while ensuring the quality of compliance and suitability
     kesesuaian seluruh aktivitas bisnis Perseroan terhadap   of all the Company’s business activities to applicable
     regulasi yang berlaku.                                   regulations.


     Dalam menjalankan pengelolaan bisnis sehari-             In carrying out daily business management, the Board
     hari, Direksi menaruh perhatian besar terhadap           of Directors pays great attention to the consistent
     penerapan GCG yang konsisten karena diyakini dapat       implementation of GCG because it is believed to
     memberikan return jangka panjang yang optimal            provide optimal long-term returns for the Company
     bagi Perseroan dan dapat meningkatkan nilai tambah       and can increase the company’s added value in the
     perusahaan di mata para pemangku kepentingan.            eyes of stakeholders.


     Direksi juga memperhatikan pelaksanaan aspek-            The Board of Directors also pays attention to the
     aspek ESG dalam Perseroan, yang secara umum              implementation of ESG aspects within the Company,
     bertumpu pada tanggung jawab sosial dan                  which generally relies on social and environmental
     lingkungan. Aspek lingkungan mencakup pengelolaan        responsibility. Environmental aspects include waste
     limbah, penggunaan sumber daya alam yang                 management, sustainable use of natural resources,
     berkelanjutan, serta upaya untuk mengurangi              and efforts to reduce negative impacts on the
     dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara            environment. Meanwhile, the social aspect involves
     aspek sosial melibatkan keterlibatan Perseroan dalam     the Company’s involvement in promoting the welfare
     mempromosikan kesejahteraan masyarakat sekitar,          of the surrounding community, gender equality and
     kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.                human rights.


     Implementasi GCG dan ESG secara maksimal                 It is hoped that the maximum implementation of GCG
     diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan           and ESG can increase the Company’s transparency




34   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 35
Laporan Manajemen                                                                     Management Report




keberlanjutan Perseroan, sekaligus mendukung           and sustainability, as well as support the Company’s
komitmen Perseroan untuk menjadi agen perubahan        commitment to being an agent of positive change in
positif dalam masyarakat dan lingkungan di             society and the surrounding environment.
sekitarnya.


Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan evaluasi       In its implementation, the Board of Directors carries out
rutin terhadap kebijakan dan praktik pelaksanaan       regular evaluations of GCG and ESG implementation
GCG dan ESG, serta berkomunikasi secara terbuka        policies and practices, and communicates openly
dengan pemangku kepentingan mengenai kemajuan          with stakeholders regarding progress and challenges
dan tantangan yang dihadapi.                           faced.


Prospek Usaha untuk Tahun 2024                         Business Prospects for 2024
Akhir Februari 2024, GAPKI mengeluarkan siaran pers    At the end of February 2024, GAPKI issued a press
yang memperkirakan bahwa Industri kelapa sawit         release estimating that the Indonesian palm oil
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan          industry will still face various challenges in 2024, in line
di tahun 2024, seiring dengan melemahnya               with weakening global economic growth.
pertumbuhan ekonomi global.


Amerika Serikat dilanda inflasi yang di atas target.   The United States was hit by inflation that was above
China sebagai salah satu konsumen terbesar kedua       target. China, as one of the second largest consumers
minyak sawit juga belum sepenuhnya bangkit dari        of palm oil, has not yet fully recovered from the post-
pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sementara,           COVID-19 economic recovery. Meanwhile, geopolitical
ketegangan geopolitik di Laut Hitam (Rusia-Ukraina)    tensions in the Black Sea (Russia-Ukraine) and the Red
dan Laut Merah (Palestina-Israel) belum mereda.        Sea (Palestine-Israel) have not subsided. In fact, the
Padahal, Laut Hitam dan Laut Merah merupakan           Black Sea and Red Sea are strategic routes for global
jalur strategis perdagangan global untuk komoditas-    trade for important commodities.
komoditas penting.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   35
Page 36
              Laporan Manajemen                                                                     Management Report




     Mempertimbangkan        kondisi   tersebut,  GAPKI     Considering these conditions, GAPKI estimates that the
     memperkirakan prospek industri sawit Indonesia di      prospects for the Indonesian palm oil industry in 2024
     tahun 2024 mempunyai kecenderungan sebagai             will have the following tendencies:
     berikut:
     • Konsumsi dalam negeri diperkirakan terus             • Domestic consumption is expected to continue to
       mengalami kenaikan, terutama untuk kebutuhan           increase, especially for food needs, the oleochemical
       pangan, industri oleokimia dan kebutuhan energi        industry and energy needs (biodiesel) with the
       (biodiesel) dengan adanya implementasi Biodiesel       implementation of Biodiesel (B35) for a full year
       (B35) secara setahun penuh (Fully Implemented).        (Fully Implemented).
     • Harga minyak nabati dunia termasuk minyak            • World prices for vegetable oils, including palm oil,
       kelapa sawit tidak banyak mengalami perubahan          have not changed much compared to 2023.
       dibandingkan dengan tahun 2023.
     • Produksi diperkirakan akan stagnan.                  • Production is expected to stagnate.
     • Volume ekspor diperkirakan akan mengalami            • Export volume is expected to decline, mainly due to
       penurunan,     terutama    karena   meningkatnya       increasing domestic demand.
       kebutuhan dalam negeri.


     Perseroan memandang proyeksi GAPKI tersebut            The Company views the GAPKI projection as a reference
     sebagai acuan untuk menjaga kewaspadaan dalam          for maintaining vigilance in running its business in
     menjalankan usaha pada tahun 2024. Perseroan juga      2024. The Company has also developed a strategy to
     telah menyusun strategi untuk memperbaiki kinerja di   improve performance next year.
     tahun depan.


     Strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:     The strategy developed is as follows:
     1. Manajemen akan terus menerima bantuan               1. Management will continue to receive operational
        operasional dari pemegang saham dan pihak-             assistance from shareholders and related parties to
        pihak berelasi untuk meningkatkan laba dalam           increase profits in order to achieve the Company’s
        rangka meraih target Perusahaan;                       targets;
     2. Melakukan review dan evaluasi secara berkala        2. Conduct regular reviews and evaluations of work
        atas metode kerja, peningkatan basis pelanggan,        methods, increasing customer base, improving
        perbaikan proses bisnis dan kebijakan penetapan        business processes and pricing policies; and
        harga; dan
     3. Menempatkan sumber daya manusia sesuai              3. Placing human resources           according       to   the
        dengan kebutuhan Perusahaan.                           Company’s needs.


     Semua      strategi tersebut diharapkan     dapat      All of these strategies are expected to generate
     pendapatan dan menghadirkan profit bagi Perseroan.     income and bring profits to the Company. The Board
     Direksi juga berkomitmen untuk tetap fokus pada        of Directors is also committed to remaining focused on
     produksi CPO dan PK yang berkualitas, serta            producing quality CPO and PK, as well as expanding
     memperluas pasar dengan mencari pembeli baru.          the market by looking for new buyers.


     Dengan    langkah-langkah    tersebut,    Perseroan    With these steps, the Company hopes to achieve the
     berharap dapat mencapai target peningkatan             target of increasing sales of IDR 500,315 billion in 2024,
     penjualan sebesar Rp500,315 miliar pada tahun 2024,    or improving performance in 2023 which recorded
     atau memperbaiki performa di tahun 2023 yang           sales of IDR 219,942 billion.
     mencatatkan penjualan sebesar Rp219.942 miliar.


     Perubahan Komposisi Direksi                            Changes in the Composition of the
                                                            Board of Directors
     Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi    In 2023, there were no changes to the composition of
     Direksi PT Andira Agro Tbk.                            the Board of Directors of PT Andira Agro Tbk.




36   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 37
Laporan Manajemen                                                                       Management Report




Apresiasi dan Penutup                                      Appreciation and Closing
Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih dan           Finally, the Board of Directors would like to express its
apresiasi setinggi-tingginya kepada para Pemegang          highest thanks and appreciation to the Shareholders,
Saham, Dewan Komisaris, karyawan dan pelanggan             Board of Commissioners, employees and customers
serta mitra bisnis atas kepercayaan dan dukungan           as well as business partners for the trust and support
yang diberikan selama tahun 2023.                          given throughout 2023.


Kami berharap kerja keras dan dedikasi di tahun            We hope that the hard work and dedication in that
tersebut dapat berlanjut hingga tahun-tahun                year can continue in the years to come and bring the
mendatang dan membawa Perseroan menuju jenjang             Company towards better levels of achievement.
pencapaian yang lebih baik.




                                              Jakarta, April 2024
                                              Jakarta, April 2024
                                              Atas Nama Direksi
                                       On behalf of the Board of Directors




                                                Francis Indarto
                                                Direktur Utama
                                               President Director




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   37
Page 38
              Profil Perusahaan                                          Company Profile




               C     H    A       P   T   E   R   03




              PT ANDIRA AGRO TBK
              Berpengalaman selama 37 tahun
              dalam bidang usaha Perkebunan,
              Pertanian, dan Pabrik Kelapa Sawit.


              3 Bidang Usaha Primer
              Perkebunan, Pertanian, dan Pabrik
              Kelapa Sawit




38   www.andiraagro.com                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 39
Profil Perusahaan                             Company Profile




                 Profile Perusahaan
                 Company Profile




PT ANDIRA AGRO TBK
Has 37 years of experience in the field of
Plantation, Agriculture and Palm Oil Mills.

3 Primary Business Fields
Palm Oil Plantation, Agriculture, and Mill




 Annual & Sustainability Report 2023                 www.andiraagro.com   39
Page 40
              Profil Perusahaan                                                                                              Company Profile




     Identitas Perusahaan
     Corporate Identity

     PT Andira Agro Tbk (Perseroan) merupakan                                PT Andira Agro Tbk (the Company) is a public
     perusahaan terbuka yang bergerak di sektor                              company operating in the Plantation, Agriculture and
     Perkebunan, Pertanian, dan Pabrik Kelapa Sawit.                         Palm Oil Factory sectors. The Company’s operational
     Wilayah operasional Perseroan terletak di Kabupaten                     area is located in Banyuasin Regency, South Sumatra
     Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Komoditas                         Province. The main commodities produced by the
     utama yang dihasilkan Perseroan adalah Crude Palm                       Company are Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel
     Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK).                                         (PK).



                                                                             Nama Perusahaan/Company Name:
                                                                             PT Andira Agro Tbk


                                                                             Bidang Usaha/Lines of Business:
                                                                             Perkebunan, Pertanian, dan Pabrik Kelapa Sawit
                                                                             Plantation, Agriculture and Palm Oil Factory


                                                                             Tanggal Didirikan/Date of Establishment:
                                                                             28 April 1995



                          Akta Pendirian/Deed of Incorporation:
                          Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andira Agro No. 90 tanggal 28 April 1995, dibuat di hadapan Betty Sri
                          lsmartini Djokopranoto, S.H., Notaris Pengganti dari Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta,
                          yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-13797.HT.01.01.
                          TH.95 tanggal 27 Oktober 1995, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan
                          Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1903/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 28 Desember 1995, serta telah
                          diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 9 tanggal 30 Januari 1996, Tambahan
                          Berita Negara (“TBN”) No. 1258 (”Akta Pendirian”).
                          Deed of Establishment of PT Andira Agro Limited Liability Company No. 90 dated 28 April 1995, made in the
                          presence of Betty Sri lsmartini Djokopranoto, S.H., Substitute Notary for Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notary
                          in Jakarta, which has received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-13797.
                          HT.01.01.TH.95 dated 27 October 1995, and was registered in the register book at the Registrar’s Office of the South
                          Jakarta District Court under No. 1903/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL dated 28 December 1995, and has been published
                          in the State Gazette of the Republic of Indonesia (“BNRI”) No. 9 dated 30 January 1996, Supplement to the State
                          Gazette (“TBN”) No. 1258 (“Deed of Establishment”).




     Dasar Hukum Pendirian/Legal Basis of Ownership:




        Keputusan Menteri Kehakiman                                           Status Perusahaan/Company Status:
        Republik Indonesia No. C213797.                                             Perusahaan Terbuka
     HT.01.01.TH.95 tanggal 27 Oktober 1995.                                                    Public Listed Company

         Decree of the Minister of Justice of the Republic
                                                                                          Kode Saham/Stock Code:
         of Indonesia No. C213797.HT.01.01.TH.95 dated 27
                          October 1995.                                                                ANDI


40   www.andiraagro.com                                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 41
Profil Perusahaan                                                                                  Company Profile




                                                 Kepemilikan/Ownership:


    PT Central Energi                  PT Anugerah Perkasa               Kejaksaan Agung:                Masyarakat:
        Pratama:                            Semesta:                  Attorney General's Office            Public:


   49,73%                                   7,49%                         6,07%                      36,71%




                      Modal Dasar:                                             Modal Dasar Disetor
                     Authorized Capital:                                     dan Ditempatkan Penuh:

  Rp400.000.000.000,-
                                                                        Authorized Capital Fully Paid and Issued:

                                                                     Rp187.000.000.000,-


          Saham dalam Portepel:                                                 Pencatatan di BEI:
                     Shares in Portfolio:                                              Listing on IDX:

   Rp213.000.000.000,-                                                     16 Agustus 2018


                                Produk:
                                Product:

                                Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit
                                Palm Oil and Palm Kernel




                                                           Alamat dan Kontak/Address and Contact:
                                                           Alamat/Address:
                                                           Meta Epsi Building - Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav.2
                                                           Jakarta Timur
                                                           Phone/Fax: 021 856 4955/021 856 4956
                                                           Email: corpsec@andiraagro.com
                                                           Website: www.andiraagro.com


                                                           Hubungan Investor/Investor Relations:
                                                           Sekretaris Perusahaan: Kahar Anwar
                                                           • Phone/Fax: 021 856 4955/021 856 4956
                                                           • Email: corpsec@andiraagro.com
                                                           • Website: www.andiraagro.com




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                       www.andiraagro.com   41
Page 42
                 Profil Perusahaan                                                                                                   Company Profile




     Skala Organisasi
     Organization Scale

      Skala Usaha
                                                            2023                                2022                                2021
      Business Scale

      Aset
                                                                Rp378.135.050.642                Rp444.210.370.402                   Rp482.681.352.132
      Asset

      Liabilitas
                                                                Rp195.395.707.177                 Rp205.516.461.751                  Rp233.415.595.104
      Liability

      Ekuitas
                                                                Rp182.739.343.465               Rp238.693.908.651                   Rp249.265.757.028
      Equity

      Jumlah Karyawan
                                                                108 orang/people                 121 orang/people                    163 orang/people
      Total Headcount

      Demografi Karyawan                      Informasi Demografi Karyawan sudah diungkapkan di halaman 63
      Employee Demographics                   Employee Demographic Information is disclosed on page 63

      Komposisi Kepemilikan Saham             Informasi Komposisi Pemegang Saham Tahun 2023 sudah diungkapkan di halaman 57
      Share Ownership Composition             Information about Shareholders Composition for 2023 is disclosed on page 57

      Wilayah Operasional                     Selain kantor pusat di Jakarta, Perseroan memiliki wilayah operasi di Dusun Teluk Kelapa, Desa Karang
      Operation and Marketing Areas           Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
                                              A part of the head office in Jakarta, the Company has an operational area in Teluk Kelapa Hamlet, Karang
                                              Anyar Village, Muara Padang District, Banyuasin Regency, South Sumatra Province.




     Keanggotaan Asosiasi
     Association Membership

                Anggota Asosiasi                                                                       Lingkup Asosiasi
      No.
                Association Member                                                                     Association Scope

      1.      Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) - sebagai anggota                      Nasional
              Indonesian Palm Oil Entrepreneurs Association (GAPKI) - as a member                      National

      2.      Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) - sebagai anggota                                 Nasional
              Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) – as a member                                     National

      3.      Asosiasi Emiten Indonesia - sebagai anggota                                              Nasional
              Association of Indonesian Issuers - as a member                                          National




42   www.andiraagro.com                                                                                           Annual & Sustainability Report 2023
Page 43
Profil Perusahaan                                                                         Company Profile




Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History




PT Andira Agro Tbk, atau selanjutnya disebut Perseroan,   PT Andira Agro Tbk, or hereinafter referred to as the
didirikan pada tanggal 28 April 1995 berdasarkan          Company, was founded on April 28 1995 based on
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andira Agro No.      the Deed of Establishment of PT Andira Agro Limited
90 tanggal 28 April 1995, dibuat di hadapan Betty Sri     Liability Company No. 90 dated 28 April 1995, made in
lsmartini Djokopranoto, S.H., Notaris Pengganti dari      the presence of Betty Sri lsmartini Djokopranoto, S.H.,
Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., Notaris di Jakarta.      Substitute Notary for Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.,
                                                          Notary in Jakarta.


Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapatkan       The Deed of Establishment of the Company has
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik                received approval from the Minister of Justice of the
Indonesia No. C213797.HT.01.01.TH.95 tanggal 27           Republic of Indonesia No. C213797.HT.01.01.TH.95 dated
Oktober 1995, dan telah didaftarkan dalam buku            27 October 1995, and was registered in the register
register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri              book at the Registrar’s Office of the South Jakarta
Jakarta Selatan di bawah No. 1903/A. PT/HKM/1995/         District Court under No. 1903/A. PT/HKM/1995/PN.JAK.
PN.JAK.SEL. tanggal 28 Desember 1995, serta telah         SEL. dated 28 December 1995, and was announced in
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia          the State Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI)
(BNRI) No. 9 tanggal 30 Januari 1996, Tambahan            No. 9 dated January 30 1996, Supplement to the State
Berita Negara (TBN) No. 1258 (”Akta Pendirian”). Lokasi   Gazette (TBN) No. 1258 (“Deed of Establishment”). The
pendirian Perusahaan berkedudukan di Jakarta.             location of the Company’s establishment is in Jakarta.


Sejak   pendirian,   Anggaran    Dasar  Perseroan         Since its founding, the Company’s Articles of
telah mengalami beberapa kali perubahan, dan              Association have undergone several changes, and
perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta                 the latest changes are contained in Deed of Decree
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT               of the Shareholders of PT Andira Agro No. 33 dated 7
Andira Agro No. 33 tanggal 7 September 2021, dibuat       September 2021, made in the presence of Desman,
di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M. Notaris di          S.H., M.Hum., M.M. Notary in Jakarta, who has received
Jakarta, yang telah diterima perubahan anggaran           changes to the articles of association through the
dasarnya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan           Letter of Acceptance of Notification of Changes to the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   43
Page 44
              Profil Perusahaan                                                                         Company Profile




     Perubahan Anggaran Dasar PT Andira Agro Tbk No.        Articles of Association of PT Andira Agro Tbk No. AHU-
     AHU-AH.01.03-0469426 tanggal 4 November 2021 dan       AH.01.03-0469426 dated 4 November 2021 and has
     telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-      been registered in the Company Register No. AHU-
     0193153.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021    0193153.AH.01.11.TAHUN 2021 dated 4 November 2021
     (“Akta No. 33/2021”).                                  (“Deed No. 33/2021”).

     Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum                In the context of implementing the Initial Public Offering
     Perdana saham, Perseroan telah melakukan               of shares, the Company has made changes to its
     perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta              articles of association based on the Deed of Statement
     Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang            of Circular Resolutions of the Shareholders of the
     Saham Perseroan Terbatas PT Andira Agro Sebagai        Limited Liability Company PT Andira Agro in lieu of the
     Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar               Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14
     Biasa No. 14 tanggal 20 April 2018, dibuat dihadapan   dated 20 April 2018, made before Rahayu Ningsih, S.H,
     Rahayu Ningsih, S.H , Notaris di Jakarta mengenai      Notary in Jakarta regarding changes to all provisions
     perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar             of the articles of association in connection with the
     sehubungan dengan rencana Perseroan untuk              Company’s plan to conduct an Initial Public Offering of
     melakukan Penawaran Umum perdana saham                 shares which has obtained approval from the Minister
     yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri         of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
     Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia         through Decree No. AHU-0009725.AH.01.02.TAHUN 2018
     melalui Surat Keputusan No. AHU-0009725.AH.01.02.      dated 02 May 2018, Company Register No. AHU-0061524.
     TAHUN 2018 tanggal 02 Mei 2018, Daftar Perseroan       AH.01.11.TAHUN 2018 dated 02 May 2018, the amendment
     No. AHU-0061524.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 02 Mei     to its articles of association has been accepted by
     2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya       the Minister of Law and Human Rights of the Republic
     oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik      of Indonesia through the Letter of Acceptance of
     Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan       Notification of Changes to the Articles of Association




44   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 45
Profil Perusahaan                                                                        Company Profile




Perubahan Anggaran Dasar PT Andira Agro Tbk No.         of PT Andira Agro Tbk No. AHUAH.01.03-0172856 dated
AHUAH.01.03-0172856 tanggal 02 Mei 2018, Daftar         02 May 2018, Company Register No. AHU-0061524.
Perseroan No. AHU-0061524.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal   AH.01.11.TAHUN 2018 dated 02 May 2018 and the data
02 Mei 2018 dan telah diterima perubahan datanya        changes have been accepted by the Minister of
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik       Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan        through the Letter of Acceptance of Notification of
Perubahan Data Perseroan PT Andira Agro Tbk No.         Changes to PT Andira Agro Tbk Company Data No.
AHU-AH.01.03-0172866 tanggal 02 Mei 2018, Daftar        AHU-AH.01.03-0172866 dated 02 May 2018, Company
Perseroan    No.  AHU-0061524.AH.01.11.TAHUN     2018   Register No. AHU-0061524.AH.01.11.TAHUN 2018 dated
tanggal 02 Mei 2018 (“Akta No. 14/2018”). Perubahan-    02 May 2018 (“Deed No. 14/2018”). Amendments to the
perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang               Articles of Association as stated in Deed No. 14/2018,
termaktub pada Akta No. 14/2018, akan berlaku efektif   will become effective after the public offering of shares
setelah dilaksanakan penawaran umum saham               is carried out in accordance with the provisions of laws
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-            and regulations in the capital markets sector.
undangan di bidang pasar modal.


Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Perseroan          Based on the Articles of Association, the Company
menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa           carries out business in the oil palm plantation sector.
sawit. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah            The Company’s main business activities are land
pengolahan       lahan, penyemaian, pembibitan,         processing, sowing, seeding, planting, maintaining
penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah             and harvesting oil palm fruit as well as processing oil
kelapa sawit serta pengolahan buah kelapa sawit         palm fruit into crude oil (CPO) and palm kernel crude
menjadi minyak mentah (CPO) dan minyak mentah           oil (PK).
inti (PK) kelapa sawit.


Perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik Perseroan      The Company’s palm oil plantations and factories
berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.     are located in Banyuasin Regency, South Sumatra. In
Dalam menjalankan usaha ini, selain mengelola kebun     running this business, apart from managing its own
sendiri, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan       plantations, the Company also collaborates with
Koperasi dalam bentuk keplasmaan.                       cooperatives in the form of a plasma partnership.


Informasi Perubahan Nama                                Information on Change of
Perseroan                                               Company Name
Sejak didirikan pada tanggal 28 April 1995 sampai       Since its founding on April 28 1995 until now, PT
sekarang, PT Andira Agro Tbk belum pernah melakukan     Andira Agro Tbk has never changed the name of the
perubahan nama Perseroan.                               Company.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   45
Page 46
              Profil Perusahaan                                                                                  Company Profile




     Jejak Langkah
     Milestone


                              Berdirinya PT Andira Agro sebagai



          28
                              Perseroan dalam bidang usaha
                              Perkebunan, Pertanian, dan Pabrik
                              Kelapa Sawit.
                              April 28, 1995
            April             Establishment of PT Andira Agro
                              as a Company in the Plantation,
                              Agriculture and Palm Oil Factory
         1985                 business sectors.




                                                                                    Pergantian manajemen yang


                                                                 13
                                                                                    disebabkan adanya perubahan
                                                                                    pemegang saham mayoritas di PT
                                                                                    Andira Agro.

                                                                 Maret              March 13, 21013
                                                                                    Change of management due to
                                                                                    change in majority shareholder at PT

                                                                 2013               Andira Agro.




                                                      PT Andira Agro Tbk melakukan Penawaran


          23                                                                                                   16
                                                        Umum Saham Perdana (IPO) dan resmi
                                                          melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI)
                                                                     dengan kode saham ANDI.

         Oktober
                                                                                  August 16, 2018            Agustus
                                                          PT Andira Agro Tbk conducted an Initial

         2019                                        Public Offering (IPO) and was officially listed
                                                      on the Indonesia Stock Exchange (BEI) with
                                                                                                              2018
                                                                             the stock code ANDI.

     PT Andira Agro melakukan pemecahan nilai
     nominal saham (stock split) dari semula
     Rp100 per lembar saham menjadi Rp20 per
     lembar saham.
     October 23, 2019
     PT Andira Agro carried out a stock split from
     Rp. 100 per share to Rp. 20 per share.




46   www.andiraagro.com                                                                        Annual & Sustainability Report 2023
Page 47
Profil Perusahaan                                                                         Company Profile




Visi dan Misi
Vision and Mission



   Visi                                                    Misi
   Vision                                                  Mission




         Mengembangkan minyak                                     Memperoleh keuntungan
        sawit sebagai dasar untuk                                    maksimum melalui
          makanan dan komoditas                                   pengembangan industri
           yang dibutuhkan untuk                                  minyak sawit yang ramah
            industri yang ramah                                     lingkungan bersama
        lingkungan dimasa depan.                                 dengan masyarakat sekitar.
       Develop palm oil as a basis for food and             Mission Obtain maximum profits through the
      commodities needed for environmentally                development of an environmentally friendly
           friendly industries in the future.              palm oil industry together with the surrounding
                                                                             community.



Nilai Perusahaan                                        The Value of the Company
1. Integritas dan Etika Kejujuran yang berdasar pada    1. Integrity and Ethics Honesty based on ethics and
   etika dan tanggung jawab dalam menjalankan              responsibility in carrying out every Company activity
   setiap kegiatan Perseroan serta berpegang kepada        and adhering to the principles of integrity and policy,
   prinsip-prinsip integritas dan kebijaksanaan,           compliance with laws and regulations to maintain
   kepatuhan, terhadap undang-undang, dan regulasi         long-term business sustainability.
   untuk menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.
2. Keunggulan Menghasilkan karya dan kinerja            2. Excellence Producing the best work and performance
   terbaik dalam situasi apa pun, pantang menyerah         in any situation, never giving up and excelling for
   dan unggul bagi seluruh pemangku kepentingan            all stakeholders in terms of productivity, finance,
   dalam segi produktivitas, finansial, inovasi, dan       innovation and sustainability.
   keberlanjutan.
3. Profesional Menjalankan bisnis dengan sikap yang     3. Professionally Carrying out business with a positive
   positif dan semangat juang yang tinggi dengan           attitude and high fighting spirit with the best business
   praktik-praktik bisnis terbaik untuk meningkatkan       practices to improve the Company’s performance
   kinerja Perseroan dan kontribusi maksimal terhadap      and maximum contribution to all stakeholders.
   seluruh pemangku kepentingan.
4. Humanis Mengedepankan asas kemanusiaan untuk         4. Humanist Prioritizes humanitarian principles to
   mendukung kesejahteraan pekerja, perseroan,             support the welfare of workers, companies and
   dan masyarakat serta mendorong terciptanya              society and encourages the creation of a safe work
   lingkungan kerja yang aman, saling menghargai,          environment, mutual respect and building a greater
   dan membangun generasi penerus yang lebih               future generation.
   hebat.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   47
Page 48
              Profil Perusahaan                                                                           Company Profile




     Bidang Usaha Perseroan
     Company Business Field




     Bidang Usaha Perseroan                                    Company Business Fields
     Sesuai Akta No. 112 tanggal 25 Juli 2019, Bidang Usaha    In accordance with Deed no. 112 dated 25 July 2019,
     Perseroan, sebagai berikut:                               Company Business Fields, as follows:
     1. Bidang Usaha: Perkebunan, Pertanian, dan Pabrik        1. Business Field: Plantation, Agriculture and Palm Oil
        Kelapa Sawit.                                             Factory.
     2. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan        2. In accordance with Article 3 of the Articles of
        dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan ruang            Association, the Company can carry out business
        lingkup sebagai berikut:                                  activities with the following scope:
        a. Perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha           a. Oil palm fruit plantations, including plantation
           perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan                 businesses starting from land processing
           lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,                 activities, sowing, seeding, planting, maintaining
           pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa                   and harvesting oil palm fruit, including nursery
           sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan                   and seeding activities for oil palm fruit plants;
           pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
        b. Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm       b. The crude palm oil (CPO) industry includes the
           Oil/CPO), mencakup usaha pengolahan kelapa               business of processing palm oil into crude oil
           sawit menjadi minyak mentah (CPO) yang masih             (CPO) which still needs further processing and
           perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini        usually this product is used by other industries;
           dipakai oleh industri lain;
        c. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (Crude       c. The crude palm kernel oil (CPKO) industry includes
           Palm Kernel Oil/CPKO), mencakup usaha                    the business of processing palm kernel kernels
           pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak              into core crude oil (CPKO) which still needs to be
           mentah inti (CPKO) yang masih perlu diolah               further processed and this product is usually used
           lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh        by other industries; and
           industri lain; dan
        d. Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah           d. Industrial separation/fractionation of crude
           kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit,        palm oil and crude palm kernel oil, including the
           mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair          separation of solid fractions and liquid fractions
           dari minyak mentah kelapa sawit olein (Crude             from crude palm olein (Crude Palm Olein) and
           Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit               crude palm stearin (Crude Palm Stearin) or from




48   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 49
Profil Perusahaan                                                                           Company Profile




     stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak             crude coconut kernel oil palm olein (Crude Palm
     mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel         Kernel Olein) and crude palm kernel stearin
     Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit                (Crude Palm Kernel Stearin) which still need
     stearin (Crude Palm Kernel Stearin) yang masih            further processing.
     perlu diolah lebih lanjut.
3. Kegiatan usaha yang dijalankan: Perkebunan dan          3. Business activities carried out: Plantation and
   Industri.                                                  Industry.
4. Produk dan Jasa yg dihasilkan: Minyak kelapa sawit      4..Prodcts and services produced: Crude Palm Oil and
   (Crude Palm Oil) dan Inti kelapa sawit (Palm Kernel).      Palm Kernel.


Kebijakan Mutu dan K3L                                     Quality and K3L Policy
Direksi beserta seluruh jajaran PT Andira Agro Tbk         The Board of Directors and all levels of PT Andira Agro
bersepakat melakukan aktivitas usaha perkebunan            Tbk have agreed to carry out palm oil plantation
kelapa sawit guna menciptakan produk akhir                 business activities in order to create final products that
yang berkualitas baik, berdaya saing, memuaskan            are of good quality, competitive, satisfy customers
pelanggan serta seluruh pihak yang berkepentingan,         and all interested parties, and are able to comply
dan sanggup memenuhi Peraturan Perundang-                  with applicable laws and regulations and other
undangan serta Persyaratan lain yang berlaku.              requirements.


Selain itu, Perseroan berkomitmen memenuhi                 In addition, the Company is committed to fulfilling
persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta          Occupational Health and Safety and Environmental
Lingkungan (K3L) dengan cara sebagai berikut:              (K3L) requirements in the following ways:
1. Melakukan sosialisasi Visi, Misi dan Kebijakan Mutu     1. Socialize the Vision, Mission and Quality Policy and
   Serta K3L kepada seluruh karyawan.                         K3L to all employees.
2. Menyediakan sumber daya yang memadai dan                2. Providing adequate and efficient resources.
   berdaya guna.
3. Pembinaan dan Pengembangan Budaya Mutu dan              3. Fostering and Development of a Sustainable Culture
   K3L yang Berkelanjutan.                                    of Quality and K3L.
4. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat               4. Prevent work-related accidents and illnesses and
   kerja serta selalu melaksanakan pencegahan                 always carry out pollution prevention, save natural
   pencemaran, penghematan sumber daya alam,                  resources and protect the environment.
   dan memelihara lingkungan.
5. Menjamin tersedianya informasi bagi pihak yang          5. Ensure the availability of information for interested
   berkepentingan.                                            parties.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                www.andiraagro.com   49
Page 50
                Profil Perusahaan                                                                                                   Company Profile




     Struktur Organisasi
     Organization Structure


     Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR/SK/II/2017                     In accordance with Directors’ Decree No. 001/DIR/SK/
     tertanggal 1 Maret 2017 mengenai Struktur Organisasi                      II/2017 dated March 1 2017 concerning Organizational
     dan berdasarkan Akta No. 82 tanggal 31 Agustus 2020                       Structure and based on Deed No. 82 dated 31
     mengenai perubahan Dewan Komisaris, Struktur                              August 2020 regarding changes to the Board of
     Organisasi Perseroan per 31 Desember 2023 sebagai                         Commissioners, the Company’s Organizational
     berikut:                                                                  Structure as of 31 December 2023 as follows:




                                                                Dewan Komisaris
                                                             Board of Commissioners

                 Komite Nominasi & Remunerasi                                                          Komite Audit
              Nomination & Remuneration Committee                                                     Audit Committee




                                                                    Dewan Direksi
                                                                   Board of Directors

                                                                                                       Audit Internal
                                                                                                       Internal Audit




                                                                                                   DIREKTORAT SUPPORT /
                      DIREKTORAT BISNIS                                                                OPERASIONAL
                      Business Directorate                                                          Support / Operational
                                                                                                        Directorate




       Internal                          Plantation                                         Legal &                      Finance &
                        PKS Div.                                        Infrastructure                     HR GA &                         Procurement
      Control Div.                          Div.        Security                            Humas                       Accounting
                                                                         Engineering                                                           Div.
                                                          Div.                              CORSEC         HSE Div.         Div.
                                                                              Div.            Div.


                        Process          Plantation
                         Dept.         Administration
                                            Dept.                                                                             Finance
                                                                                                          HRD Dept.             Dept.


                       Factory
                     Administration      Operations
                        Dept.              Dept.             Infrastructure                               General           Accounting
                                                                  Dept.            Technic Dept.
                                                                                                         Affair Dept.       & TAX Dept.



                     Commercial
                       Dept.
                                                                                                          HSE Dept.         Cost Control
                                                                                                                               Dept.



                     Maintenance
                        Dept.




50   www.andiraagro.com                                                                                        Annual & Sustainability Report 2023
Page 51
Profil Perusahaan                                                                       Company Profile




DEWAN KOMISARIS                                         BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama 		               : Wilson               President Commissioner  : Wilson
Komisaris Independen             : Andre Handhika       Independent Commissioner: Andre Handhika
			                                Tessaputra The       			                       Tessaputra The


DIREKSI                                                 BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama 		                : Francis Indarto      President director         : Francis Indarto
Direktur 			                     : Kahar Anwar          Director 			               : Kahar Anwar


KOMITE AUDIT                                            AUDIT COMMITTEE
Ketua 			                        : Andre Handhika       Ketua| Chairman		          : Andre Handhika
			                                Tessaputra The       			                          Tessaputra The
Anggota			                       : Dhanny Cahyadi       Anggota| Member            : Dhanny Cahyadi
Anggota			                       : Dani Samsul Efendi   Anggota| Member            : Dani Samsul Efendi


UNIT AUDIT INTERNAL                                     INTERNAL AUDIT UNIT
Ketua 			                        : Venny Lindasari      Chairman		                 : Venny Lindasari


Asdir Operasional           : Junisman Aidi             Ass. Director of Operations : Junisman Aidi
Manajer Akutansi & Keuangan : Yudha Tirta Persada       Accounting & Finance Manager : Yudha Tirta Persada
Manager HRD		               : Bobby Malpar P. Endey     HR Manager 		                : Bobby Malpar P. Endey
Manager PKS		               : Franky P. Manik           PKS Manager 		               : Franky P. Manik


KOMITE NOMINASI & REMUNERASI                            NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE
Ketua 		      : Andre Handhika Tessaputra The           Chairman		           : Andre Handhika
                                                        			                    Tessaputra The
Anggota              : Wilson                           Member			: Wilson
Anggota              : Billy Ching                      Member			            : Billy Ching


SEKRETARIS PERUSAHAAN : Kahar Anwar                     CORPORATE SECRETARY : Kahar Anwar
Catatan: Bapak Kahar Anwar selain menjabat sebagai      Note: Apart from serving as Director, Mr. Kahar Anwar
Direktur juga menjalankan tugas sebagai Sekretaris      also carries out duties as Corporate Secretary.
Perusahaan.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                           www.andiraagro.com   51
Page 52
              Profil Perusahaan                                                                        Company Profile




     Profil Dewan Komisaris
     Profile of the Board of Commissioners




                                                                                             WILSON
                                                                                     Komisaris Utama
                                                                               President Commissioner

                                                                    Warga Negara Indonesia, 41 tahun.
                                                                        Indonesian citizen, 41 years old.




     Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan       He serves as President Commissioner of the Company
     berdasarkan Akta No. 82 tanggal 31 Agustus 2020.        based on Deed No. 82 dated 31 August 2020.

     Riwayat Pendidikan                                      Education
     Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Business           Completed Bachelor of Business Administration from
     Administration dari Irish International University.     Irish International University.

     Riwayat Pekerjaan                                       Work Experience
     Beliau meniti karier sebagai:                           He pursued a career as
     • Marketing Executive - Filter Media Manufacturer di    • Marketing Executive - Filter Media Manufacturer at
       Kirin Industrial Pte Ltd. (2003-2004)                   Kirin Industrial Pte Ltd. (2003-2004)
     • Store Manager - Daimaru Supermarket Chainstore        • Store Manager - Daimaru Supermarket Chainstore
       di PT. Medan Daimarutama (2004-2005)                    at PT. Medan Daimarutama (2004-2005)
     • Officer-Commercial Banking di PT. Bank Danamon        • Officer-Commercial Banking at PT. Bank Danamon
       Indonesia, Tbk (2007-2008)                              Indonesia, Tbk (2007-2008)
     • Senior Officer-SME Banking di PT. Bank Permata Tbk.   • Senior Officer-SME Banking at PT. Bank Permata Tbk.
       (2008-2011)                                             (2008-2011)
     • Senior Manager - Corporate Banking I (China Desk)     • Senior Manager - Corporate Banking I (China Desk)
       di PT. Bank ICBC Indonesia (2011-2012)                  at PT. Bank ICBC Indonesia (2011-2012)
     • Manager Citi Commercial Bank di Citibank, NA          • Manager Citi Commercial Bank at Citibank, NA
       (2012-2013)                                             (2012-2013)
     • Assistant Vice President-Citi Commercial Bank di      • Assistant Vice President-Citi Commercial Bank at
       Citibank, NA (2014)                                     Citibank, NA (2014)
     • Vice President-Citi Commercial Bank di Citibank, NA   • Vice President-Citi Commercial Bank at Citibank, NA
       (2015-2016)                                             (2015-2016)
     • Direktur Keuangan di PT. Golden Harvest Cocoa         • Finance Director at PT. Golden Harvest Cocoa
       Indonesia (2017-sekarang)                               Indonesia (2017-present), and
     • Komisaris Utama PT Meta Epsi Tbk (2020-sekarang).     • President Commissioner of PT Meta Epsi Tbk
                                                               (2020-present).

     Rangkap Jabatan                                         Concurrent Positions
     Bapak Wilson sebagai Komisaris PT Andira Agro Tbk       Mr. Wilson as Commissioner of PT Andira Agro Tbk
     saat ini merangkap jabatan sebagai:                     currently holds concurrent positions as:
     • Direktur Keuangan di PT Golden Harvest Cocoa          • Director of Finance at PT Golden Harvest Cocoa
       Indonesia (2017-sekarang)                               Indonesia (2017-present)
     • Komisaris Utama PT Meta Epsi Tbk (2020-sekarang).     • President Commissioner at PT Meta Epsi Tbk (2020-
                                                               present)

     Hubungan Afiliasi                                       Affiliated Relationship
     Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota         Has no affiliation with other members of the Board
     Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang       of Commissioners, Directors, or shareholders of the
     saham Perseroan.                                        Company.




52   www.andiraagro.com                                                              Annual & Sustainability Report 2023
Page 53
Profil Perusahaan                                                                         Company Profile




                                                                         ANDRE HANDHIKA
                                                                          TESSAPUTRA THE
                                                                              Komisaris Independen
                                                                          Independent Commissioner

                                                                 Warga Negara Indonesia, 53 tahun.
                                                                     Indonesian citizen, 53 years old.




Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan         Appointed as Independent Commissioner based on
akta RUPS Tahunan No. 71 tanggal 27 Juni 2019.            the Annual GMS deed no. 71 dated 27 June 2019.

Riwayat Pendidikan                                        Education
Memperoleh gelar Bachelor of Science in Business          Obtained a Bachelor of Science in Business
Administration dari California State University,          Administration from California State University,
Bakersfield, California, USA pada tahun 1994.             Bakersfield, California, USA in 1994.

Riwayat Pekerjaan                                         Work Experience
Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau                Before joining the Company, he had a career of more
berkarir lebih dari 20 tahun di bidang perbankan dan      than 20 years in banking and financial institutions
lembaga keuangan dengan berbagai pengalaman di            with various experiences in business, credit, and
bagian bisnis, kredit, dan produk perbankan komersial     commercial and corporate banking products. He
dan korporasi. Beliau meniti karier sebagai:              pursued a career as
• Manajer Senior di PT Credit Lyonnais Indonesia          • Senior Manager at PT Credit Lyonnais Indonesia
  (1995-1999)                                               (1995-1999)
• Assistant Vice President di PT Citibank Indonesia       • Assistant Vice President at PT Citibank Indonesia
  (2000-2004)                                               (2000-2004)
• Executive Vice President di PT Bank Danamon             • Executive Vice President at PT Bank Danamon
  Indonesia Tbk (2004-2015)                                 Indonesia Tbk (2004-2015)
• Komisaris di PT Prima Kawan Sejahtera (2017-2021)       • Commissioner at PT Prima Kawan Sejahtera (2017-
                                                            2021)
• Komisaris       di   PT  Anson     Prima    Sekawan     • Commissioner at PT Anson Prima Sekawan
  (2017-sekarang)                                           (2017-present), and
• Direktur di PT Prima Kawan Sejahtera (2021-sekarang).   • Director at PT Prima Kawan Sejahtera (2021-present)..

Rangkap Jabatan                                           Concurrent Positions
Bapak Andre Handhika Tessaputra The sebagai               Mr. Andre Handhika Tessaputra The as Independent
Komisaris Independen PT Andira Agro Tbk saat ini          Commissioner of PT Andira Agro Tbk currently holds
merangkap jabatan sebagai:                                concurrent positions as:
• Komisaris       di   PT  Anson     Prima    Sekawan     • Commissioner at PT Anson Prima Sekawan
  (2017-sekarang)                                           (2017-present),
• Direktur di PT Prima Kawan Sejahtera (2021-sekarang).   • Director at PT Prima Kawan Sejahtera (2021-present).

Hubungan Afiliasi                                         Affiliated Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota           Has no affiliation with other members of the Board
Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang         of Commissioners, Directors, or shareholders of the
saham Perseroan.                                          Company.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   53
Page 54
              Profil Perusahaan                                                                           Company Profile




     Profil Direksi
     Board of Directors Profile




         FRANCIS INDARTO
         Direktur Utama
         President Director

         Warga Negara Indonesia, 52 tahun.
         Indonesian citizen, 52 years old.




     Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan          He serves as President Director of the Company based
     berdasarkan Akta No. 17 tanggal 13 Maret 2013 “Berita     on Deed No. 17 dated 13 March 2013 “Minutes of the
     Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan”.                 Annual General Meeting of Shareholders”.

     Riwayat Pendidikan                                        Education
     Memperoleh gelar Master of Business Administration        Obtained a Master of Business Administration degree
     dari Santa Clara University, California, USA pada tahun   from Santa Clara University, California, USA in 1996.
     1996.

     Riwayat Pekerjaan                                         Work Experience
     Beliau mengawali karier sebagai:                          He started his career as:
     • Pedagang Valuta Asing di Bank Dagang Nasional           • Foreign Exchange Trader at Bank Dagang Nasional
       Indonesia (1994)                                          Indonesia (1994)
     • Manager Hawk Oil Tools, Inc. (1995-1996)                • Manager Hawk Oil Tools, Inc. (1995-1996)
     • Analis Investasi di PT. Gajah Tunggal Mulia (1997)      • Investment Analyst at PT. Gajah Tunggal Mulia (1997)
     • Kepala Perdagangan dan Manajemen Kewajiban              • Head of Trading and Asset Liability Management
       Aset Standard Chartered Bank (1997-2004)                  Standard Chartered Bank (1997-2004)
     • Wakil Direktur Utama Kepala Manajemen Aset &            • Deputy Main Director Head of Asset & Liability
       Kewajiban di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk               Management at PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
       (2004-2005)                                               (2004-2005)
     • Wakil Direktur Kepala Pemasaran Global di PT. Bank      • Deputy Director, Head of Global Marketing at PT.
       Permata Tbk (2005-2012)                                   Bank Permata Tbk (2005-2012)
     • Direktur PT. Central Energi Pratama (2012-sekarang)     • Director of PT. Central Energi Pratama (2012-present)
     • Direktur    PT.      Anugerah     Perkasa    Semesta    • Director of PT. Anugerah Perkasa Semesta
       (2013-sekarang), dan                                      (2013-present), and
     • Direktur PT. Meta Epsi Tbk (2013-sekarang).             • Director of PT. Meta Epsi Tbk (2013-present).

     Rangkap Jabatan                                           Concurrent Positions
     Bapak Francis Indarto sebagai Direktur Utama PT           Mr. Francis Indarto as President Director of PT Andira
     Andira Agro Tbk saat ini merangkap jabatan sebagai:       Agro Tbk currently holds concurrent positions as:
     • Direktur     PT.    Anugerah     Perkasa    Semesta     • Director of PT. Anugerah Perkasa Semesta
       (2013-sekarang)                                           (2013-present)
     • Direktur PT. Meta Epsi Tbk (2013-sekarang)              • Director of PT. Meta Epsi Tbk (2013-present)
     • Direktur PT. Jaya Fungsi Indah (2015-sekarang)          • Director of PT. Jaya Function Indah (2015-present)
     • Direktur PT. Bukit Harapan Indah (2022-sekarang         • Director of PT. Bukit Harapan Indah (2022-present
     • Direktur PT. Central Energi Pratama (2012-sekarang)     • Director of PT. Central Energi Pratama (2012-present)

     Hubungan Afiliasi                                         Affiliated Relationship
     Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota           Has no affiliation with other members of the Board
     Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang         of Commissioners, Directors, or shareholders of the
     saham Perseroan.                                          Company.




54   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 55
Profil Perusahaan                                                                        Company Profile




                                                                             KAHAR ANWAR
                                                                                             Direktur
                                                                                             Director

                                                                Warga Negara Indonesia, 56 tahun.
                                                                   Indonesian citizen, 56 years old.




Beliau  menjabat   sebagai   Direktur  Perseroan         He serves as Director of the Company based on Deed
berdasarkan Akta No. 52 tanggal 13 November 2015         No. 52 dated 13 November 2015 “Minutes of the Annual
“Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham                  General Meeting of Shareholders”.
Tahunan”.


Riwayat Pendidikan                                       Education
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas      Obtained a Bachelor’s degree in Accounting from HKBP
HKBP Nommensen, Medan.                                   Nommensen University, Medan.


Riwayat Pekerjaan                                        Work Experience
Beliau mengawali karier sebagai:                         He started his career as:
• Menjabat Direktur Operasional di PT. Citibank (1999-   • Director of Operations at PT. Citibank (19992015) and
  2015)
• Direktur Utama PT Meta Epsi Tbk (2015-sekarang)        • President Director of PT Meta Epsi Tbk (2015-present)


Rangkap Jabatan                                          Concurrent Positions
Bapak Kahar Anwar sebagai Direktur PT Andira Agro        Mr. Kahar Anwar as Director of PT Andira Agro Tbk
Tbk saat ini merangkap jabatan sebagai:                  currently holds concurrent positions as:
• Direktur Utama PT Meta Epsi Tbk (2015-sekarang)        • President Director of PT Meta Epsi Tbk (2015-present).


Hubungan Afiliasi                                        Affiliated Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota          Has no affiliation with other members of the Board
Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang        of Commissioners, Directors, or shareholders of the
saham Perseroan.                                         Company.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   55
Page 56
              Profil Perusahaan                                                                       Company Profile




     Perubahan Komposisi Anggota                           Changes in the Composition of Members
     Dewan Komisaris dan Alasan                            of the Board of Commissioners and
     Perubahannya                                          Reasons for the Changes
     Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham                 Based on the Company’s Annual General Meeting of
     Tahunan (“RUPST”) Perusahaan yang diselenggarakan     Shareholders (“AGMS”) which was held on June 26
     pada tanggal 26 Juni 2023, terdapat perubahan         2023, there were changes to the composition of the
     susunan Direksi dan Dewan Komisaris seiring dengan    Board of Directors and Board of Commissioners in
     berakhirnya masa jabatan Bapak Billy Ching sebagai    line with the end of Mr. Billy Ching’s term of office as
     Komisaris Utama.                                      President Commissioner.


     Perubahan tersebut telah dinyatakan di dalam Akta     These changes have been stated in Deed no. 69 of
     No. 69 Tahun 2023 dibuat oleh Notaris Desman, S.H.,   2023 made by Notary Desman, S.H., M.Hum., M.M. which
     M.Hum., M.M. yang diterima oleh Menteri Hukum         was received by the Minister of Law and Human Rights
     dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-          through Letter No. AHU-AH.01.09-0143926 dated July
     AH.01.09-0143926 tanggal 24 Juli 2023.                24, 2023.




     Perubahan Komposisi Anggota                           Changes in the Composition of
     Direksi dan Alasan Perubahannya                       Members of the Board of Directors
                                                           and Reasons for the Changes
     Tidak ada perubahan komposisi anggota Direksi         There were no changes to the composition of
     pada tahun 2023.                                      members of the Board of Directors in 2023.




56   www.andiraagro.com                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 57
Profil Perusahaan                                                                                Company Profile




Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information


Informasi Pemegang Saham Per 1                              Shareholders Information Per
Januari-31 Desember 2023                                    January 1-December 31, 2023
Pemegang saham Perseroan pada periode 1 Januari             The Company’s shareholders for the period January 1
2023 hingga 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:        2023 to December 31 2023 are as follows:




                                         Periode 1 Januari-31 Desember 2023
                                         As of January 1-December 31, 2023
 Nama Pemegang Saham
 Name of Shareholder                     Kepemilikan Saham
                                                                                     Persentase Kepemilikan Saham
                                         (Lembar Saham)
                                                                                     Share Ownership Percentage
                                         Shareholding (Shares)


 PT. Central Energi Pratama                                          4.650.030.000                  49,733%


 PT. Anugerah Perkasa Semesta                                          699.970.000                  7,486%


 Kejaksaan Agung
                                                                       567.409.200                  6,069%
 Attorney General's

 Masyarakat
                                                                     3.432.590.800                  36,712%
 Public




Keterangan Tentang Pemegang                                 Information about Company
Saham Perseroan Berbentuk                                   Shareholders in the Form of Legal
Badan Hukum dengan Kepemilikan                              Entities with Share Ownership > 5%
Saham > 5% (Lima Persen)                                    (Five Percent)
Pemegang saham berbentuk badan hukum dengan                 Shareholders are in the form of legal entities with share
kepemilikan saham lebih dari 5% (lima persen) yaitu         ownership of more than 5% (five percent), namely
PT. Anugerah Perkasa Semesta, PT. Central Energi            PT. Anugerah Perkasa Semesta, PT. Central Energi
Pratama, dan Kejaksaan Agung.                               Pratama, and the Attorney General’s Office.


Keterangan Tentang Kepemilikan                              Information on Share Ownership of
Saham > 5% oleh Masyarakat                                  > 5% by Public
Uraian daftar pemegang saham > 5% oleh kelompok             A description of the list of shareholders > 5% by
masyarakat tidak diungkapkan di dalam Laporan               community groups is not disclosed in the Annual
Tahunan, akan tetapi jika ada pihak-pihak yang              Report, however, if there are interested parties who
berkepentingan membutuhkan informasi tersebut               need this information, they can convey this to the
maka dapat menyampaikan perihal tersebut kepada             Corporate Secretary.
Sekretaris Perusahaan.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                      www.andiraagro.com   57
Page 58
                  Profil Perusahaan                                                                                                        Company Profile




     Kepemilikan Saham Anggota                                                     Share Ownership of the Board of Directors
     Direksi dan Dewan Komisaris per 1                                             and the Board of Commissioners as of
     Januari-31 Desember 2023                                                      January 1-December 31 2023

     Nama                                   Jabatan                          Periode 1 Januari-31 Desember 2023
     Name                                   Position                         As of January 1-December 31, 2023
                                                                             Kepemilikan Saham (Lembar Saham)          Persentase Kepemilikan Saham
                                                                             Shareholding (Shares)                     Share Ownership Percentage
     Wilson                                 Komisaris Utama                                                       -                        -
                                            President Commissioner

     Andre Handhika Tessaputra The          Komisaris Independen                                                  -                        -
                                            Independent Commissioner

     Francis Indarto                        Direktur Utama                                              165.588.000                   1,7709%
                                            President Director

     Kahar Anwar                            Direktur                                                              -                        -
                                            Director

     Keterangan:                                                             Information:
     Untuk periode laporan yang berakhir pada 31 Desember 2023, seluruh      For the reporting period ending December 31, 2023, all members of the Board
     anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Perseroan. Pada         of Commissioners do not own shares in the Company. In the same period,
     periode yang sama, Direktur Utama Francis Indarto memiliki saham        President Director Francis Indarto owned shares in the Company with the
     di Perseroan dengan porsi kepemilikan yang telah diungkapkan pada       portion of ownership that has been disclosed in the table above.
     tabel di atas.



     Jumlah Pemegang Saham                                                         Number of Shareholders and
     dan Persentase Kepemilikan                                                    Percentage of Ownership by
     Berdasarkan Institusi                                                         Institution

     Klasifikasi Pemegang Saham                                  Kepemilikan Saham (Lembar Saham)                 Persentase Kepemilikan Saham
     Classification of Shareholder                               Shareholding (Shares)                              Share Ownership Percentage
     Individu Lokal
                                                                                              1.537.926.757                      16,451%
     Local Individual
     Institusi Lokal
                                                                                             7.810.886.394                      83,549%
     Local Institution
     Individu Asing
                                                                                                  1.159.949                      0,012 %
     Foreign Individual
     Institusi Asing
                                                                                                    26.900                       0,000%
     Foreign Institution

     TOTAL                                                                                  9.350.000.000                      100,000%



     Informasi Pemegang Saham                                                      Information of Major and
     Utama dan Pengendali                                                          Controlling Shareholders

                           Anne Patricia
                                                                 Francis Indarto                   Ludijanto Setijo                        Kahar Anwar
                           Sutanto                               10%                               20%                                     16%
                           54%




                                                                                   PT Anugerah Perkasa Semesta
                                                                                   99,90%

          0,10%                                                                                                              Masyarakat
                                           PT Central Energi Pratama                                                         Public
                                           49,73%                                                                            42,78%




                                                                                   PT Andira Agro Tbk
                                                                                   7,49%




58   www.andiraagro.com                                                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 59
Profil Perusahaan                                                                          Company Profile




Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Ibu            The Company’s Controlling Shareholder is Mrs. Anne
Anne Patricia Sutanto melalui kepemilikan saham           Patricia Sutanto through indirect share ownership.
tidak langsung.


Informasi Entitas Anak, Perusahaan                        Information on Subsidiaries,
Asosiasi, Perusahaan Ventura                              Associated Companies, Joint
Bersama                                                   Venture Companies
Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki entitas    As of December 31, 2023, the Company has no
anak, Perusahaan Asosiasi, maupun Perusahaan              subsidiaries, Associated Companies, or Joint Venture
Ventura Bersama.                                          Companies.


Kronologi Pencatatan Saham                                Share Listing Chronology
Pada tanggal 10 Agustus 2018, PT Andira Agro Tbk          On August 10 2018, PT Andira Agro Tbk received an
memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa          effective statement from the Financial Services
Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum             Authority (OJK) to conduct an Initial Public Offering of
Perdana Saham ANDI (IPO) kepada masyarakat                ANDI Shares (IPO) to the public of 500,000,000 shares
sebanyak 500.000.000 saham dengan nilai nominal           with a nominal value of IDR 100 per share with an
Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp200              offering price of IDR 200 per share.
per saham.


Pada tanggal 16 Agustus 2018, Perseroan melakukan         On August 16 2018, the Company conducted an Initial
Penawaran Umum Perdana 500.000.000 saham                  Public Offering of 500,000,000 shares (26.74%) of the
(26,74%) dari modal ditempatkan dan disetor penuh,        issued and fully paid-up capital, with a nominal value
dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga            of IDR 100 per share and an offering price of IDR 200
penawaran Rp200 per saham.                                per share.


Bersamaan dengan pencatatan 500.000.000 Saham             Simultaneously with the registration of 500,000,000
Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 26,74%       New Shares originating from the portfolio or 26.74%
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah          of the issued and fully paid-up capital after the Initial
Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan              Public Offering, the Company, on behalf of the existing
atas nama pemegang saham lama mencatatkan                 shareholders, also registered all the ordinary shares in
pula seluruh saham biasa atas nama pemegang               the name of the shareholders before the Initial Public
saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham                Offering. Shares totaling 1,370,000,000 shares.
sebanyak 1.370.000.000 lembar saham.


Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan             Thus, the total number of shares listed by the Company
oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) seluruhnya   on the Indonesia Stock Exchange (BEI) is a maximum
adalah sebanyak-banyaknya 1.870.000.000 saham             of 1,870,000,000 shares or 100% of the total issued and
atau sebesar 100% dari jumlah modal ditempatkan           fully paid-up capital after the Initial Public Offering of
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana          Shares.
Saham.


Pada tanggal 14 September 2018, PT Bursa Efek             On September 14 2018, the Indonesia Stock Exchange
Indonesia    melakukan    penghentian     sementara       temporarily suspended trading in PT Andira Agro
perdagangan Saham PT Andira Agro Tbk (ANDI)               Tbk (ANDI) shares due to a significant increase in
karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan.       cumulative prices. The suspension of trading in shares
Suspensi atas perdagangan saham PT Andira Agro            of PT Andira Agro Tbk (ANDI) was reopened on the
Tbk (ANDI) dibuka kembali di Pasar Reguler dan Pasar      Regular Market and Cash Market starting from trading
Tunai mulai perdagangan sesi I pada tanggal 17            session I on September 17 2018.
September 2018.


Pada 23 Oktober 2019, PT Andira Agro melakukan            On October 23 2019, PT Andira Agro carried out a
pemecahan nilai saham (Stock Split) dari nilai Rp100      stock split from IDR 100 per share to IDR 20 per share
per lembar saham menjadi Rp20 per lembar saham di         on the regular market. Trade negotiations began on
pasar reguler. Negoisasi perdagangan dimulai pada         November 5, 2019 and trading on the cash market




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   59
Page 60
              Profil Perusahaan                                                                              Company Profile




     tanggal 5 November 2019 dan perdagangan di pasar            began on November 7, 2019.
     tunai dimulai pada tanggal 7 November 2019.


     Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2019, BEI             Furthermore, on November 28 2019, the IDX stopped
     menghentikan perdagangan saham PT Andira Agro               trading in PT Andira Agro Tbk (ANDI) shares due to a
     Tbk (ANDI) karena penurunan harga kumulatif yang            significant decline in cumulative prices which then
     signignifikan yang kemudian dibuka kembali pada             reopened on November 29 2019 after a cooling-down
     tanggal 29 November 2019 setelah periode cooling-           period.
     down.


     Kronologi Pencatatan Efek Lainnya                           Chronology of Other Securities Listing
     Pada tahun 2023, Perseroan tidak melakukan                  In 2023, the Company did not list other securities so
     pencatatan efek lainnya sehingga informasi mengenai         that information regarding the name of the securities,
     nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo,           year of issuance, maturity date, offering value and
     nilai penawaran dan peringkat Efek tidak tersedia           securities rating is not available to be presented in this
     untuk disajikan dalam Laporan Tahunan ini.                  Annual Report.




      Lembaga Penunjang Pasar Modal
      Capital Market Supporting Institutions

     Akuntan Publik: Kantor Akuntan                              Public Accountant: Jojo Sunarjo &
     Publik Jojo Sunarjo & Rekan                                 Partners Public Accounting Firm
     Cibis Eight 5th Floor - Cibis Park, Jl. TB Simatupang No.   Cibis Eight 5th Floor - Cibis Park, Jl. TB Simatupang No.
     2, Jakarta Selatan 12560, Indonesia.                        2, South Jakarta 12560, Indonesia.
     Telp/Fax : +6221 7807 868                                   Tel/Fax: +6221 7807 868
     Email : info@kapjsr.co.id                                   Email: info@kapjsr.co.id
     Website : https://kapjsr.co.id                              Website: https://kapjsr.co.id

     Periode Penugasan: Tahun Buku 2023                          Assignment Period: Fiscal Year 2023
     Jasa Audit/Non Audit: Jasa Audit                            Audit/Non Audit Services: Audit Services
     Fee: Rp90.000.000                                           Fee: Rp. 90,000,000



     Konsultan Hukum: Lou & Mitra Law                            Legal Consultant: Lou & Mitra Law
     Firm                                                        Firm
     Kompleks Rukan Permata Senayan Blok E No. 38                Permata Senayan Shophouse Complex Blok E No. 38
     Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama Jakarta Selatan         Jl. Student Army, Kebayoran Lama, South Jakarta 12210
     12210
     Telp : (62-21) 5794 0929, 5794 1325-26                      Tel: (62-21) 5794 0929, 5794 1325-26
     Fax : (62-21) 5794 0930                                     Fax: (62-21) 5794 0930
     Website : www.loumitralawfirm.com                           Website : www.loumitralawfirm.com

     Periode Penugasan: Tahun Buku 2023                          Assignment Period: Fiscal Year 2023
     Jasa Audit/Non Audit: Non Audit                             Audit/Non Audit Services: Non Audit
     Fee: Rp557.911.682                                          Fee: Rp557.911.682




60   www.andiraagro.com                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 61
Profil Perusahaan                                                                         Company Profile




Notaris: Desman, S.H.,M.Hum                               Notary Public: Desman, S.H.,M.Hum
Jl. Muara Karang Raya No. 10 Pluit, Penjaringan Jakarta   Jl. Muara Karang Raya No. 10 Pluit, Penjaringan Jakarta
Utara -14450                                              Utara -14450
Telp : (62-21) 663 0318                                   Telp : (62-21) 663 0318
Fax : (62-21) 662 2143                                    Fax : (62-21) 662 2143


Periode Penugasan: Tahun Buku 2023                        Assignment Period: Fiscal Year 2023
Jasa Audit/Non Audit: Non Audit                           Audit/Non Audit Services: Non Audit
Fee: Rp35.397.436                                         Fee: Rp. 35,397,436


Biro Administrasi Efek (BAE): PT                          Securities Administration Bureau
Datindo Entrycom                                          (BAE): PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat 10170      Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor Central Jakarta 10170
Telp : (62-21) 350 8077                                   Tel: (62-21) 350 8077
Fax : (62-21) 350 8078                                    Fax: (62-21) 350 8078


Periode Penugasan: Tahun Buku 2023                        Assignment Period: Fiscal Year 2023
Jasa Audit/Non Audit: Non Audit                           Audit/Non Audit Services: Non Audit
Fee: Rp60.000.000                                         Fee: IDR 60,000,000


Jasa Penilai Publik: KJPP Karmanto                        Public Appraisal Services: KJPP
& Rekan                                                   Karmanto & Partners
Gedung Perkantoran Pakuwan Tower Lt.12 F Kota             Pakuwan Tower Office Building Lt.12 F Casablanca City
Casablanca Jl. Casablanca Raya Kav. 88                    Jl. Casablanca Raya Kav. 88
RT. 01/RW. 14, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan      RT. 01/RW. 14, Menteng Dalam, Tebet, South Jakarta
12870                                                     12870


Telp : +6221 228 35228, +6221 229 03294                   Tel: +6221 228 35228, +6221 229 03294


Periode Penugasan: Tahun Buku 2023                        Assignment Period: Fiscal Year 2023
Jasa Audit/Non Audit: Non Audit                           Audit/Non Audit Services: Non Audit
Fee: Rp110.000.000                                        Fee: IDR 110,000,000

Total Biaya Jasa Penunjang Berkala: Rp853.309.118         Total Cost of Periodic Support Services: IDR 853.309.118




Sumber Daya Manusia
Human Resources

Sumber daya manusia yang handal diperlukan untuk          Reliable human resources are needed for the growth
pertumbuhan dan pencapaian tujuan Perseroan.              and achievement of the Company’s goals. Therefore,
Oleh sebab itu, Perseroan telah mengembangkan             the Company has developed human resource
manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi              management to meet competency needs at every
kebutuhan kompetensi di setiap tingkatan organisasi.      level of the organization.

Perseroan menjamin keadilan dan kesetaraan kepada         The Company guarantees fairness and equality to
seluruh karyawan, mulai dari proses perekrutan,           all employees, starting from the recruitment process,
pelatihan dan pengembangan kompetensi, hingga             training and competency development, to preparing
penyusunan paket remunerasi dan kesejahteraan             remuneration and employee welfare packages.
karyawan.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   61
Page 62
              Profil Perusahaan                                                                          Company Profile




     Dalam menghadapi persaingan industri minyak             In facing competition in the Indonesian palm oil
     sawit    Indonesia, Perseroan  berusaha  untuk          industry, the Company strives to develop its human
     mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki         resources so that it can run operations more
     agar dapat menjalankan operasional dengan lebih         efficiently.
     efisien.


     Perseroan memberikan kesempatan kepada semua            The Company provides opportunities for all
     karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan            employees to participate in internal and external
     pelatihan internal maupun eksternal.                    training activities.


     Selalu Mencari Talenta Terbaik                          Always Looking for the Best Talent
     Salah satu tugas penting Departemen SDM adalah          One of the important tasks of the HR Department
     melakukan rekrutmen karyawan. Tugas ini sangat          is recruiting employees. This task is very strategic
     strategis dan vital, karena berkaitan dengan            and vital, because it is related to meeting employee
     pemenuhan kebutuhan pegawai sebagai dampak              needs as a result of business scale adjustments
     penyesuaian skala bisnis maupun regenerasi              and regeneration to fill vacancies due to employee
     mengisi kekosongan posisi akibat terjadinya turnover    turnover.
     karyawan.


     Perekrutan karyawan Perseroan difokuskan pada           The Company’s employee recruitment is focused on
     terpenuhinya kompetensi dan keahlian yang dimiliki      fulfilling the competencies and skills possessed by
     para kandidat sesuai kualifikasi tugas dan tanggung     candidates according to the qualifications for the
     jawab yang akan diemban nantinya. Hal tersebut          duties and responsibilities that will be carried out
     dimaksudkan agar Perseroan mendapatkan pegawai          in the future. This is intended so that the Company
     yang siap menjalankan proses bisnis yang ada secara     obtains employees who are ready to carry out existing
     efektif dan efisien.                                    business processes effectively and efficiently.


     Di tahun 2023, Perseroan melaksanakan proses            In 2023, the Company will carry out a recruitment
     rekrutmen sebagai tindak lanjut pemenuhan sumber        process as a follow-up to the fulfillment of resources in
     daya di beberapa posisi serta adanya perputaran         several positions as well as employee turnover due to
     karyawan yang disebabkan masuknya masa pensiun,         retirement, resignation or additional personnel in order
     mengundurkan diri maupun penambahan personal            to create a proportional employee composition.
     dalam rangka menciptakan komposisi pegawai yang
     proposional.


     Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa metode           In practice, there are several methods used by the
     yang digunakan Perseroan dalam menjalankan proses       Company in carrying out the employee recruitment
     rekrutmen karyawan, antara lain sebagai berikut:        process, including the following:
     1. Untuk Level Operator/Pelaksana:                      1. For Operator/Executor Level:
        • Bekerja sama dengan aparat desa/karang taruna         • Collaborate with village officials/local youth
          setempat dimana proses rekrutmen tetap melalui          organizations where the recruitment process
          tahap penyaringan sesuai dengan prosedur                continues to go through a screening stage in
          rekrutmen dari Divisi SDM;                              accordance with recruitment procedures from the
                                                                  HR Division;
        • Bekerja sama dengan Sekolah Menengah                  • Collaborate with Vocational High Schools (SMK)
          Kejuruan (SMK) atau institusi pendidikan lainnya        or other educational institutions in the field of
          di bidang mesin dan pertanian melalui proses            machinery and agriculture through an internship
          magang selama 3 (tiga) bulan;                           process for 3 (three) months;
        • Melalui pengumuman dan pemberitahuan di               • Through announcements and notifications among
          kalangan karyawan internal.                             internal employees.
     2. Untuk Level Staff dan Manajer:                       2. For Staff and Manager Level:
        • Melalui pemasangan iklan di portal pencarian          • Through placing advertisements on job search
          kerja;                                                  portals;
        • Bekerja sama dengan pihak ketiga;                     • Cooperate with third parties;
        • Melalui media sosial profesional.                     • Through professional social media.




62   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 63
Profil Perusahaan                                                                       Company Profile




Penilaian Kinerja Karyawan                              Employee Performance Assessment
Secara berkala, Perseroan melakukan pengukuran          Periodically, the Company measures            employee
atas kepuasan karyawan dengan sasaran kepada            satisfaction with targets for two things.
dua hal.


Pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan satu         First, to determine the level of satisfaction of one
departemen atau satu proyek terhadap departemen         department or one project with other departments or
atau proyek lain. Kedua, untuk mengetahui kesesuaian    projects. Second, to determine the suitability between
antara perilaku atasan, rekan kerja dan bawahan         the behavior of superiors, colleagues and subordinates
dengan budaya Perseroan.                                with the Company’s culture.


Hasil survei digunakan untuk menentukan inisiatif-      Survey results are used to determine appropriate
inisiatif perbaikan yang tepat. Perseroan meyakini      improvement initiatives. The Company believes that
bahwa kepuasan karyawan adalah faktor kunci             employee satisfaction is a key factor in driving better
dalam mendorong kinerja lebih baik sehingga turut       performance, thus contributing to the Company’s
mendorong perkembangan Perusahaan.                      development.


Dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan,          In carrying out employee performance assessments,
Perseroan    menggunakan      sistem    Performance     the Company uses the Performance Appraisal (PA)
Appraisal (PA). Aspek yang dinilai dalam mekanisme      system. The aspects assessed in this mechanism are
tersebut adalah kedisiplinan, perilaku dan prestasi     discipline, behavior and performance achievements.
kinerja. Mekanisme penilaian tersebut bertujuan         The assessment mechanism aims to evaluate
mengevaluasi kinerja karyawan, melihat potensi          employee performance, see the potential of human
SDM tersebut serta menentukan rekomendasi bagi          resources and determine recommendations for
kenaikan jabatan.                                       promotion.


Untuk menentukan kenaikan grade dan promosi             To determine grade increases and promotions,
jabatan, karyawan wajib melewati mekanisme              employees are required to go through a performance
performance management yang telah tersusun.             management mechanism that has been developed.
Penilaian performa karyawan terdiri dari dua kelompok   Employee performance assessment consists of two
penilaian, meliputi:                                    assessment groups, including:
• KPI (Key Performance Indicator) digunakan untuk       • KPI (Key Performance Indicator) is used to assess
  menilai performa terkait tugas dan tanggung jawab       performance related to job duties and responsibilities
  pekerjaan (program kerja)                               (work program)
• Penilaian Kompetensi Inti digunakan untuk menilai     • Core Competency Assessment is used to assess
  performa yang berkaitan dengan perilaku karyawan        performance related to employee behavior


Dengan diterapkannya sistem penilaian kinerja           By implementing a measurable and planned
karyawan yang terukur dan terencana, Perseroan          employee performance assessment system, the
mendorong seluruh karyawan untuk selalu menjaga         Company encourages all employees to always
dan membangun relasi yang baik dengan atasan            maintain and build good relationships with superiors
sebagai pihak yang berhubungan kerja secara             as parties who have direct work relationships and are
langsung dan bertanggung jawab dalam proses             responsible for the coaching and mentoring process,
coaching dan mentoring, dimana hal ini menjadi          which is a requirement for improving HR careers. in the
syarat dalam peningkatan karier SDM di Perseroan.       Company.


Perseroan juga berharap agar setiap karyawan dapat      The company also hopes that every employee can
bekerja sama dengan baik dalam tim serta membawa        work well together in a team and lead the team to
timnya untuk melaju dan menunjukkan hasil kinerja       advance and show good performance results, and
yang baik, serta selalu termotivasi untuk memberikan    always be motivated to provide sustainable added
nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.        value for the company.


Demografi Karyawan                                      Employee Demographics
Per 31 Desember 2023, Perseroan mengelola sebanyak      As of December 31, 2023, the Company managed 108
108 karyawan, turun 33,74% dari tahun sebelumnya        employees, down 33.74% from 163 employees in the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   63
Page 64
                Profil Perusahaan                                                                          Company Profile




     sebanyak 163 orang. Berikut ini merupakan data             previous year. The following is data on the composition
     komposisi karyawan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun          of the Company’s employees in the last 3 (three) years
     terakhir berdasarkan jenis kelamin, jabatan, usia,         based on gender, position, age, education level and
     tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan.            employment status.


                                     Komposisi Karyawan tahun 2023 Berdasarkan Jabatan
                                        Employee Composition in 2023 Based on Position
     Jabatan
                                                2023                      2022                           2021
     Position
     Kepala Divisi
                                                 3                         2                               4
     Division Head

     Manager:                                    8                         5                               4

     Supervisor:                                 18                        12                             28

     Staff:                                      79                       102                             129

     TOTAL                                      108                       121                             163



                                    Komposisi Karyawan tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan
                                       Employee Composition in 2023 Based on Education
     Pendidikan
                                                2023                      2022                           2021
     Education
     S3
                                                 -                         -                               1
     Doctor
     S1 dan S2
                                                24                         21                             22
     Bachelor and Master

     Academy D1/D3                               5                         5                               4

     SLTA
                                                50                        56                              80
     High School
     SMP
                                                 21                       28                              32
     Junior High School
     SD
                                                 8                         11                             24
     Elementary School

     TOTAL                                      108                       121                             163



                                       Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia
                                            Employee Composition by Age Group
     Rentang Usia
                                                2023                      2022                           2021
     Age Group

     > 50                                        21                        23                             46

     41-50                                      26                        35                              39

     31-40                                       47                       58                              66

     18-30                                       14                        5                               12

     TOTAL                                      108                       121                             163



                                    Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
                                        Employee Composition by Employment Status
     Status
                                                2023                      2022                           2021
     Status
     Pegawai Kontrak
                                                 14                        -                               1
     Contract Employees
     Pegawai Tetap
                                                94                        121                             162
     Permanent Employees
     TOTAL                                      108                       121                             163




64   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 65
Profil Perusahaan                                                                                                     Company Profile




                                           Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin
                                                 Employee Composition by Gender
Jenis Kelamin
                                                        2023                                    2022                            2021
Gender
Pria
                                                         102                                    115                             154
Male
Wanita
                                                          6                                      6                               9
Female

TOTAL                                                    108                                    121                             163



Pelatihan dan Pengembangan                                                        Employee Competency Training
Kompetensi Karyawan                                                               and Development
Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk                                     The Company has a high commitment to continuously
terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas                                     improving the competence and capabilities of its
karyawannya. Hal ini sejalan dengan strategi jangka                               employees. This is in line with the long-term strategy
panjang yang diusung Perseroan dalam menghadapi                                   carried out by the Company in facing global challenges
tantangan global yang diyakini akan semakin                                       which are believed to be increasingly complex. For this
kompleks. Untuk itu, Perseroan melakukan investasi                                reason, the Company invests in the form of employee
dalam bentuk program pengembangan kompetensi                                      competency development programs.
karyawan.


Kegiatan pengembangan kompetensi karyawan                                         Employee    competency      development     activities
sepanjang tahun 2023 dilakukan oleh pihak luar dan                                throughout 2023 were carried out by external parties
secara internal. Pelatihan secara internal dilakukan                              and internally. Internal training is carried out by
dengan memaksimalkan sumber daya yang telah                                       maximizing resources that already have sufficient
memiliki pengalaman memadai kemudian dialihkan                                    experience and then transferring them to other
kepada karyawan lainnya.                                                          employees.


          Nama Pelatihan                               Tanggal dan Lokasi Pelaksanaan                     Penyelenggara          Peserta
No.
          Training Name                                Implementation Date and Location                   Organizer              Participants

1         Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan K3L PT   Setiap ada Karyawan Baru & Tamu, PT. Andira Agro   Internal Perusahaan     40 Peserta
          Andira Agro Tbk                              Every time there are New Employees & Guests, PT.   Company Internal        40 Participants
          PT Andira Agro Tbk K3L Policy Training and   Andira Agro
          Socialization
2         Pelatihan Dasar K3 di Pabrik dan            Setiap ada Karyawan Baru & Tamu, PT. Andira Agro    Internal Perusahaan     40 Peserta
          Perkebunan Kelapa Sawit                     Every time there are New Employees & Guests, PT.    Company Internal        40 Participants
          Basic K3 Training in Palm Oil Factories and Andira Agro
          Plantations
3         Pelatihan K3 – Listrik                       4 April 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Internal Perusahaan     6 Peserta
          K3 Training - Electricity                    April 4 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Company Internal        6 Participants

4         Pelatihan K3 – Excavator                     26 Mei 2023, PT. Andira Agro Tbk                   Internal Perusahaan     11 Peserta
          K3 Training - Excavator                      May 26 2023, PT. Andira Agro Tbk                   Company Internal        11 Participants

5         Pelatihan K3 - Berkendara Dengan Aman        17 April 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Internal Perusahaan     12 Peserta
          K3 Training - Safe Driving                   April 17 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Company Internal        12 Participants

6         Pelatihan K3 - Confined Spaces               10 Juli 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Internal Perusahaan     9 Peserta
          K3 Training - Confined Spaces                July 10 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Company Internal        9 Participants

7         Pelatihan K3 – APD                           6 April 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Internal Perusahaan     8 Peserta
          K3 Training - PPE                            April 6 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Company Internal        8 Participants


8         Pelatihan K3 - Fire Safety                   29 Desember 2023, PT. Andira Agro Tbk              Internal Perusahaan     14 Peserta
          K3 Training - Fire Safety                    December 29 2023, PT. Andira Agro Tbk              Company Internal        14 Participants

9         Pelatihan Konsep Sebab Kecelakan Kerja       21 September 2023, PT. Andira Agro Tbk             Internal Perusahaan     11 Peserta
          dan Cara Pelaporannya                        21 September 2023, PT. Andira Agro Tbk             Company Internal        11 Participants
          Training on the Concept of Causes of
          Work Accidents and How to Report Them
10        Pelatihan Hot Work                           17 April 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Internal Perusahaan     12 Peserta
          Hot Work Training                            April 17 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Company Internal        12 Participants

11        Pelatihan K3 - Wheel Loader                  26 Mei 2023, PT. Andira Agro Tbk                   Internal Perusahaan     11 Peserta
          K3 Training - Wheel Loaders                  May 26 2023, PT. Andira Agro Tbk                   Company Internal        11 Participants

12        Pelatihan K3 - MSDS Bahan Kimia              10 Juli 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Internal Perusahaan     9 Peserta
          K3 Training - MSDS for Chemicals             July 10 2023, PT. Andira Agro Tbk                  Company Internal        9 Participants

13        Pelatihan K3 - HIV AIDS                      17 April 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Internal Perusahaan     11 Peserta
          K3 Training - HIV AIDS                       April 17 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Company Internal        11 Participants




    Annual & Sustainability Report 2023                                                                                         www.andiraagro.com   65
Page 66
              Profil Perusahaan                                                                                                  Company Profile




            Nama Pelatihan                               Tanggal dan Lokasi Pelaksanaan                   Penyelenggara          Peserta
     No.
            Training Name                                Implementation Date and Location                 Organizer              Participants

     14     K3 Training - Danger                         17 April 2023, PT. Andira Agro Tbk               Internal Perusahaan    11 Peserta
            Drug Abuse                                   April 17 2023, PT. Andira Agro Tbk               Company Internal       11 Participants

     15     Pelatihan K3 - Working at Height (Bekerja    10 Juli 2023, PT. Andira Agro Tbk                Internal Perusahaan    9 Peserta
            di Ketinggian)                               July 10 2023, PT. Andira Agro Tbk                Company Internal       9 Participants
            K3 Training - Working at Height (Working
            at Height)
     16     Pelatihan K3 - Crane Mobil                   26 Mei 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Internal Perusahaan    11 Peserta
            K3 Training - Car Cranes                     May 26 2023, PT. Andira Agro Tbk                 Company Internal       11 Participants

     17     Pelatihan Fire Drill (Media APAR dan         29 Desember 2023, PT. Andira Agro Tbk            Internal Perusahaan    14 Peserta
            karung Goni)                                 December 29 2023, PT. Andira Agro Tbk            Company Internal       14 Participants
            Fire Drill Training (APAR Media and Jute
            Sacks)
     18     Pelatihan Fire Drill (Media Water Pump)      29 Desember 2023, PT. Andira Agro Tbk            Internal Perusahaan    14 Peserta
            Fire Drill Training (Media Water Pump)       December 29 2023, PT. Andira Agro Tbk            Company Internal       14 Participants

     19     Pelatihan First Aid Drill                    20 Desember 2023, PT. Andira Agro Tbk            Internal Perusahaan    11 Peserta
            First Aid Drill Training                     December 20 2023, PT. Andira Agro Tbk            Company Internal       11 Participants

     20     Pelatihan Chemical Drill                     29 Desember 2023, PT. Andira Agro Tbk            Internal Perusahaan    14 Peserta
            Chemical Drill Training                      December 29 2023, PT. Andira Agro Tbk            Company Internal       14 Participants

     21     Sosialisasi - SOP penanggulangan             29 Desember 2023, PT. Andira Agro Tbk             Internal Perusahaan   14 Peserta
            Keadaan Darurat                              December 29 2023, PT. Andira Agro Tbk             Company Internal      14 Participants
            Socialization - SOP for handling
            emergencies
     22     Sosialisasi - Dokumen HIRAC                  10 Oktober 2023, PT. Andira Agro Tbk              Internal Perusahaan   11 Peserta
            Dissemination - HIRAC Document               October 10 2023, PT. Andira Agro Tbk              Company Internal      11 Participants

     23     Sosialisasi & Pelatihan Pencegahan           1 September 2023, PT. Andira Agro Tbk             Internal Perusahaan   13 Peserta
            Tindakan Pelecehan Seksual dan               1 September 2023, PT. Andira Agro Tbk             Company Internal      13 Participants
            Intimidasi di Tempat Kerja
            Socialization & Training to Prevent Sexual
            Harassment and Intimidation in the
            Workplace



     Standar Upah Minimum Provinsi/                                                 Provincial Minimum Wage
     Upah Minimum Regional                                                          Standards/Regional Minimum
                                                                                    Wages
     Perseroan telah memenuhi kewajiban pemberian                                   The Company has fulfilled its obligation to provide
     upah minimum Provinsi/upah minimum Regional bagi                               Provincial minimum wages/Regional minimum
     karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                 wages for employees in accordance with applicable
                                                                                    regulations.


     Untuk karyawan di lingkungan kantor di Jakarta,                                For employees in the office environment in Jakarta, the
     Perseroan menggunakan standar tentang upah                                     Company uses the minimum wage standards for DKI
     minimum untuk Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk                            Jakarta Province. Meanwhile, for the operational area
     wilayah operasional di Banyuasin, Sumatera Selatan,                            in Banyuasin, South Sumatra, the Company uses the
     Perseroan menggunakan standar tentang upah                                     minimum wage standards for South Sumatra Province.
     minimum untuk Provinsi Sumatera Selatan.


     Serikat Pekerja                                                                Labor Union
     Saat ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Namun                      Currently, the Company does not have a labor union.
     Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang                             However, the Company has Company Regulations
     dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan                                created and enforced within the Company to regulate
     untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan                                the rights and obligations as well as work relationships
     kerja antara Perseroan dan karyawan.                                           between the Company and employees.


     Rasa kebersamaan di antara karyawan terus dibina                               A sense of togetherness among employees continues
     dengan baik agar diperoleh hubungan industrial yang                            to be well fostered in order to obtain harmonious
     harmonis sehingga karyawan Perseroan dapat bekerja                             industrial relations so that the Company’s employees
     secara optimal. Selain itu, Perseroan selalu berusaha                          can work optimally. Apart from that, the Company
     meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan                                    always tries to improve employee welfare. In this
     demikian diharapkan dapat memupuk loyalitas                                    way, it is hoped that it can foster loyalty and increase
     dan meningkatkan rasa ikut memiliki karyawan atas                              employees’ sense of ownership of the company in the
     perusahaan dalam jangka panjang.                                               long term.




66   www.andiraagro.com                                                                                       Annual & Sustainability Report 2023
Page 67
Profil Perusahaan                                                                                                      Company Profile




Sarana dan Prasarana untuk                                                   Facilities and Infrastructure for
Karyawan                                                                     Employees
Perseroan    berkomitmen        untuk   membangun                            The Company is committed to building a positive
lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Oleh sebab                       and conducive work environment. Therefore, every
itu, setiap kegiatan operasional dipastikan telah                            operational activity is ensured to comply with
mematuhi Peraturan Kesehatan dan Keselamatan                                 Occupational Health and Safety (K3) Regulations.
Kerja (K3).


Perseroan juga telah menyiapkan berbagai fasilitas                           The Company has also prepared various facilities
bagi para karyawan, seperti ruang berkumpul, tempat                          for employees, such as gathering rooms, places of
ibadah, kantin, dan lainnya. Fasilitas keselamatan                           worship, canteens, and others. Safety facilities such as
seperti Alat Pelindung Diri (APD) juga disediakan oleh                       Personal Protective Equipment (PPE) are also provided
Perseroan.                                                                   by the Company.


Sertifikasi SDM                                                              HR Certification
Guna memastikan kualitas karyawan, Perseroan                                 In order to ensure employee quality, the Company
telah mengikutsertakan karyawan dalam program                                has included employees in a certification program, as
sertifikasi, sebagai berikut:                                                follows:


No.     Nama                              Tugas                                        Perizinan/Sertifikasi
        Name                              Duty                                         License/Certification

1       Ismail                            Operator Excavator
                                                                                       13.25016-OPK3-PAA/IV/2018.P.1
                                          Excavator Operators

2       Hadi Setiawan                     Operator Excavator
                                                                                       13.25017-OPK3-PAA/IV/2018.P.1
                                          Excavator Operators

3       Sudirman                          Operator Excavator
                                                                                       13.25018-OPK3-PAA/IV/2018.P.1
                                          Excavator Operators

4       Nurul Huda                        Operator Excavator
                                                                                       13.25019-OPK3-PAA/IV/2018.P.1
                                          Excavator Operators

5       Sudarsono                         Operator Excavator
                                                                                       13.25020-OPK3-PAA/IV/2018.P.1
                                          Excavator Operators

6       Venny Lindasari                   Auditor ISPO
                                                                                       945100/ADT-ISPO/2017
                                          ISPO auditors

7       Wahyu Peratomo                    HSE & KE
                                                                                       112/LP-SIB/02/2023



Sertifikat Karyawan                                                          Employee Certification

No.     Jenis Sertifikat                                                             Penerima Sertifikat          Penerbit
        Types Of Certificates                                                        Certificate Recipients       Publisher

1       Workshop Ketenagakerjaan Penyelesaian Perkara di Tingkat Mediasi dan         Ulil Amri                    GAPKI Cabang Sumatera Selatan
        Pengadilan Hubungan Internasional                                                                         GAPKI South Sumatra Branch
        Workshop on Case Settlement at Mediation Level and International Relations
        Court
2       Pelatihan Pelatih Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan Gelombang II        Andrios Patra Nando          GAPKI Cabang Sumatera Selatan
        Training on Trainee of Field Fire Control Part II                                                         GAPKI South Sumatra Branch

3       Pelatihan Pelatih Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan Gelombang II        Erwin Syawalsyah Ritonga     GAPKI Cabang Sumatera Selatan
        Training on Trainee of Field Fire Control Part II                                                         GAPKI South Sumatra Branch

4       Pelatihan Pelatih Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan Gelombang II        Hendrawan Agustrawinata      GAPKI Cabang Sumatera Selatan
        Training on Trainee of Field Fire Control Part II                                                         GAPKI South Sumatra Branch

5       Bimbingan Teknis Pembentukan Kader Norma Kerja Proyek PPTK                   Ulil Amri                    Dinas Tenaga Kerja Sumatera
        Technical Guidance on Establishing PPTK Project Work Norms Cadres                                         Selatan
                                                                                                                  South Sumatra Manpower Office
6       Seminar Pelepasan Kawasan Hutan dan Penyelenggaraan Tata Ruang               Ulil Amri                    Dinas Tenaga Kerja Sumatera
        Seminar on the Release of Forest Areas and Spatial Planning                                               Selatan
                                                                                                                  South Sumatra Manpower Office
7       Pelatihan Teknik Sampling dan Pengendalian Pencemaran Air                    Akhmad Shokib                Dinas Lingkungan Hidup
        Training on Sampling Technique and Water Pollution Control                                                Pemerintah Kabupaten
                                                                                                                  Banyuasin
                                                                                                                  Banyuasin Regency Government
                                                                                                                  Environmental Service




    Annual & Sustainability Report 2023                                                                                       www.andiraagro.com   67
Page 68
               Profil Perusahaan                                                                                                  Company Profile




     No.   Jenis Sertifikat                                                            Penerima Sertifikat          Penerbit
           Types Of Certificates                                                       Certificate Recipients       Publisher

     8     Pelatihan Teknik Sampling dan Pengendalian Pencemaran Air                   Richad Mahendra              Dinas Lingkungan Hidup
           Training on Sampling Technique and Water Pollution Control                                               Pemerintah Kabupaten
                                                                                                                    Banyuasin
                                                                                                                    Banyuasin Regency Government
                                                                                                                    Environmental Service
     9     Training Awareness Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP      Riyan Nahyar                 MAP Training & Consulting
           No. 50 Tahun 2012                                                                                        Provider
           Awareness Training on Occupational Health and Safety Management System
           PP No. 50 of 2012
     10    Training Awareness Sistem ISO 14001:2015 – The Environmental Management     Riyan Nahyar                 MAP Training & Consulting
           System                                                                                                   Provider

     11    Training Awareness OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety            Riyan Nahyar                 MAP Training & Consulting
           Assessment Series                                                                                        Provider

     12    Training Awareness Sistem ISO 9001:2015 – The Quality Management System     Riyan Nahyar                 MAP Training & Consulting
                                                                                                                    Provider

     13    Raw Water & Boiler Water Treatment Training                                 Agus Sudarmaji               Nalco Training Program


     14    Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum                              Pebri Ramadon                PT. Mitra Dinamis Yang Utama
           Occupational Safety and Health (K3) Specialist                                                           (MIDIATAMA)

     15    Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum                              Richad Mahendra              Kementerian Ketenagakerjaan RI
           Occupational Safety and Health (K3) Specialist                                                           Indonesian Ministry of Manpower

     16    Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum                              Riyan Nahyar                 Kementerian Ketenagakerjaan RI
           Occupational Safety and Health (K3) Specialist                                                           Indonesian Ministry of Manpower

     17    Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bulldozer                     Aris Ardianto                Kementerian Ketenagakerjaan RI
           Occupational Safety and Health (K3) for Bulldozer Operators                                              Indonesian Ministry of Manpower

     18    Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Uap                   Hendri Irawan                Kementerian Ketenagakerjaan RI
           Occupational Safety and Health (K3) for Steam Plane Operators                                            Indonesian Ministry of Manpower

     19    Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Uap Kelas I (Satu)    Kamaludin                    Kementerian Ketenagakerjaan RI
           Occupational Safety and Health Operator (K3) for Steam Airplane Operators                                Indonesian Ministry of Manpower
           Class I
     20    Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Uap Kelas II (Dua)    Sugeng Riyadi                Kementerian Ketenagakerjaan RI
           Occupational Safety and Health (K3) for Steam Airplane Operators Class II                                Indonesian Ministry of Manpower



     Kesejahteraan Karyawan                                                     Employee Welfare
     Perseroan telah menetapkan skema kesejahteraan                             The Company has established a Human Resources
     Sumber Daya Manusia yang mencakup fasilitas                                welfare scheme which includes employee welfare
     program kesejahteraan karyawan dan diberikan                               program facilities and is provided based on the
     berdasarkan kinerja masing-masing karyawan.                                performance of each employee. This scheme is
     Skema ini ditinjau secara teratur agar dapat mengikuti                     reviewed regularly to keep abreast of changes in the
     perubahan yang ada di industri dan kinerja Perseroan.                      industry and the Company’s performance.

     Perseroan memiliki kebijakan bahwa pada pemberian                          The Company has a policy that when providing
     gaji, nilai upah minimum yang diberikan kepada                             salaries, the minimum wage given to workers in the
     pekerja pada golongan terendah, sama dengan Upah                           lowest category is the same as the existing Provincial
     Minimum Provinsi yang ada. Nilai upah minimum                              Minimum Wage. There is no difference in the minimum
     tersebut tidak ada perbedaan antara pegawai laki-                          wage value between male and female employees.
     laki maupun pegawai perempuan.


     Perseroan telah mengatur program kesejahteraan                             The Company has arranged employee welfare
     para karyawan sesuai dengan ketentuan dan undang-                          programs in accordance with applicable provisions
     undang yang berlaku melalui remunerasi dan fasilitas                       and laws through remuneration and other facilities or
     atau benefit lain, yakni:                                                  benefits, namely:
     1. Jaminan Ketenagakerjaan dengan mengikutkan                              1. Employment guarantee by including all employees
        seluruh    karyawan     dalam      program    BPJS                         in the BPJS Employment program.
        Ketenagakerjaan.
     2. BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan.                                  2. BPJS Health and health insurance.
     3. Menyediakan klinik kesehatan di lingkungan kerja.                       3. Providing a health clinic in the work environment.
     4. Program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan                            4. Health examination and disease treatment
        penyakit.                                                                  programs.




68   www.andiraagro.com                                                                                         Annual & Sustainability Report 2023
Page 69
Profil Perusahaan                                                                        Company Profile




5. Program keselamatan dan kesehatan kerja serta         5. Occupational health and safety and environmental
   Lingkungan, yang mana program tersebut meliputi          programs, which include the provision of facilities
   pengadaan fasilitas dan alat proteksi diri.              and personal protective equipment.
6. Program cuti karyawan, seperti cuti tahunan, dan      6. Employee leave programs, such as annual leave, and
   cuti dengan alasan khusus, seperti cuti melahirkan,      leave for special reasons, such as maternity leave,
   menstruasi, menikah, dan kegiatan keagamaan              menstruation, marriage, and religious activities such
   seperti lebaran, sunat, pembaptisan, dan lain-lain.      as Eid, circumcision, baptism, etc.


Pemenuhan Hak dan Kewajiban                              Fulfillment of Employee Rights and
Karyawan                                                 Obligations
Perlakuan Adil dan Setara                                Fair and Equal Treatment
Perseroan senantiasa memberi perlakuan dan               The Company always provides equal treatment
kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan             and opportunities to all employees to develop their
untuk mengembangkan potensi dan karir mereka             potential and careers in accordance with their fields,
sesuai dengan bidangnya, tanpa memandang                 regardless of each individual’s gender, age, ethnicity
jenis kelamin, usia, suku dan agama masingmasing         and religion.
individu.


Selain itu, Perseroan juga menyediakan pemenuhan         Apart from that, the Company also provides fair
hak-hak karyawan secara adil, seperti pemberian          fulfillment of employee rights, such as basic salary,
gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan, dan lain       allowances, health insurance, and so on. The amount
sebagainya. Jumlah remunerasi yang diterima              of remuneration received by employees is adjusted to
karyawan disesuaikan dengan jabatannya masing-           their respective positions.
masing.


Remunerasi                                               Remuneration
Perseroan berkomitmen dan fokus pada sumber              The Company is committed and focused on human
daya manusia guna mengembangkan strategi yang            resources to develop strategies that are in favor of the
berpihak kepada perusahaan serta mendukung               Company and support the needs of high quality and
kebutuhan karyawan yang berkualitas dan berdaya          efficient employees.
guna tinggi.


Wujud komitmen Perseroan dengan melakukan                The Company’s commitment is realized by carrying out
perombakan secara menyeluruh yang dituangkan             a comprehensive overhaul as outlined in the Decree to
dalam Surat keputusan guna memenuhi keinginan            meet the desires and needs of employees, namely a
dan kebutuhan karyawan yaitu sistem kompensasi           compensation system that is attractive, competitive
yang menarik, kompetitif dan bersinergi dengan visi      and synergistic with the company’s long-term vision
misi perusahaan dalam jangka panjang.                    and mission.


Mempertahankan karyawan dengan kompetensi                Maintaining employees with high competency,
tinggi, produktif dan kontributif adalah tujuan          productivity and contribution is the aim of establishing
ditetapkannya sistem kompensasi dan benefit dengan       a compensation and benefits system by considering: a
mempertimbangkan: rasa keadilan setiap karyawan,         sense of justice for each employee, competitive value
nilai kompetitif terhadap perusahaan, mendukung          for the company, supporting the company’s long-term
pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang,             growth, the company’s financial capabilities, ease of
kemampuan keuangan perusahaan, kemudahan                 employees understanding their rights and obligations,
karyawan memahami hak dan kewajibannya, serta            and flexibility towards changes that occur within
fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dalam          the company, so that employees will be motivated
perusahaan, sehingga karyawan akan termotivasi           by their work and provide optimal performance or
dengan pekerjaannya dan memberikan performa              performance will have an impact on predicting the
atau kinerja optimal berdampak pada prediksi             company’s sustainable growth for the future.
sustainability growth perusahaan untuk masa depan.


Perseroan menetapkan Program utama remunerasi            The Company determines the main remuneration
berupa struktur /skala gaji dan manajemen benefit        program in the form of a salary structure/scale and




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   69
Page 70
              Profil Perusahaan                                                                          Company Profile




     yang memberikan panduan penggajian dan                   benefits management which provides salary guidance
     pemberian tunjangan tambahan secara berjenjang.          and the provision of additional benefits in stages.


     Penjenjangan dilakukan dengan penggolongan               Grading is carried out by categorizing according to
     sesuai bobot pekerjaan dalam setiap jabatan, guna        the weight of work in each position, in order to provide
     memberikan panduan jenjang karir setiap karyawan         guidance on the career path of each employee and
     dan memberikan kesempatan karyawan untuk                 give employees the opportunity to grow and develop
     bertumbuh berkembang hingga jenjang golongan             to the highest level expected according to their
     tertinggi yang diharapkan sesuai kapasitas dan           capacity and capabilities.
     kapabilitasnya.


     Perseroan memberikan pengupahan/penggajian               The Company provides wages/salaries clearly with
     secara jelas dengan komponen dasar nilai gaji pada       the basic components of salary values for
                                                                                                      ​​ each group
     setiap golongan serta tunjangan berupa: transportasi,    as well as allowances in the form of: transportation,
     jabatan struktural, perumahan, kesehatan, komunikasi,    structural positions, housing, health, communication,
     keahlian, kinerja, makan, dinas, dan tunjangan lokasi,   skills, performance, food, service and location
     BPJS dan Jaminan Pensiun.                                allowances, BPJS and Pension Guarantee.


     Perseroan sangat memperhatikan karyawan yang             The Company pays great attention to employees
     ditugaskan di luar kota dengan memberikan tunjangan      assigned outside the city by providing benefits both
     baik dari aspek keluarga dan tingkat kerawanan serta     from the family aspect and the level of vulnerability
     keterpencilan lokasi secara detail berdasarkan zona      and remoteness of the location in detail based on the
     tiap kabupaten/kota seluruh wilayah di indonesia.        zones of each district/city throughout Indonesia.


     Perseroan juga menyediakan fasilitas sarana              The Company also provides prayer facilities and
     ibadah dan komunal area sebagai sarana ibadah            communal areas as a comfortable means of
     dan sosialisasi secara nyaman untuk menciptakan          worship and socialization to create an atmosphere of
     suasana kebersamaan dan keimanan.                        togetherness and faith.




     Teknologi Informasi
     Information Technology

     Program inovasi dan automatisasi menjadi salah satu      Innovation and automation programs have become
     prioritas Perseroan dalam pengembangan program           one of the Company’s priorities in developing
     Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information          Information and Communication Technology (ICT)
     Communication      and   Technology/ICT)    selama       programs over the last few years.
     beberapa tahun terakhir.


     Perseroan menggunakan Teknologi Informasi dan            The Company uses Information and Communication
     Komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan          Technology to increase productivity and also
     juga mengefisienkan konektivitas antara Kantor Pusat     streamline connectivity between the Head Office in
     di Jakarta dengan lokasi Perkebunan Perseroan yang       Jakarta and the Company’s Plantation locations in
     berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera         Banyuasin Regency, South Sumatra Province. The
     Selatan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan             use of Information and Communication Technology
     Komunikasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan       is carried out on an ongoing basis to support and
     guna mendukung dan memudahkan akses informasi.           facilitate access to information.




70   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 71
Profil Perusahaan                                                                        Company Profile




Program Kerja Teknologi Informasi                        Information Technology Work
Tahun 2023                                               Program 2023
Pada tahun 2023, Perseroan mengarahkan penerapan         In 2023, the Company directed the application of
Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan             Information Technology to support operational
operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi          activities in order to increase the efficiency of palm
manajemen perkebunan kelapa sawit. Sebagai               oil plantation management. As a second step, the
langkah kedua, Perseroan mengadopsi sistem               Company adopted an accounting software system
perangkat lunak akuntansi yang dikembangkan              developed specifically for plantation businesses.
secara khusus untuk usaha perkebunan.


Perseroan bermaksud menggunakan sistem ERP yang          The Company intends to use an ERP system that
terintegrasi dengan perkebunan langsung untuk            is integrated with plantations directly to increase
meningkatkan produktivitas dengan menerapkan             productivity by implementing fast and integrated
prosedur bisnis yang cepat dan terintegrasi di seluruh   business procedures in all departments. However, up
bagian. Namun sampai dengan saat ini, sistem ERP         to now, the ERP system is still hampered by inadequate
masih terkendala oleh koneksi internet yang kurang       internet connections around the Company’s palm oil
memadai di sekitar area perkebunan dan pabrik            plantations and mills.
kelapa sawit Perseroan.


Sesuai dengan tujuan Perseroan untuk selalu berinovasi   In line with the Company’s aim to always innovate in all
dalam semua aspek operasinya, Perseroan telah            aspects of its operations, the Company has adopted
mengadopsi kebijakan Information Communication           an Information Communication and Technology (ICT)
and Technology (ICT), yang meliputi:                     policy, which includes:
• Pembentukan kebijakan dan SOP sebagai pedoman          • Formation of policies and SOPs as ICT guidelines in
  ICT dalam menjalankan tugasnya;                           carrying out their duties;
• Standardisasi peranti lunak dan peranti keras yang     • Standardization of software and hardware used by
  digunakan oleh Perseroan;                                 the Company;
• Peningkatan kemampuan teknis personel ICT secara       • Regularly increasing the technical capabilities of ICT
  berkala melalui pelatihan internal dan eksternal;         personnel through internal and external training;
• Kepatuhan terhadap Standar IT yang berlaku dalam       • Compliance with IT Standards applicable in the
  dunia ICT yang berkaitan dengan Pusat Data; dan           world of ICT relating to Data Centers; And
• Kepatuhan terhadap IT Governance, IT Security, dan     • Compliance with IT Governance, IT Security and IT
  IT Audit yang diterapkan di PT Andira Agro Tbk.           Audit implemented at PT Andira Agro Tbk.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   71
Page 72
              Analisa & Pembahasan Manajemen        Management Discussion & Analysis




               C     H    A   P   T   E   R    04




72   www.andiraagro.com                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 73
Analisa & Pembahasan Manajemen                 Management Discussion & Analysis




                 Analisa & Pembahasan Manajemen
                 Management Discussion & Analysis




 Annual & Sustainability Report 2023                                   www.andiraagro.com   73
Page 74
              Analisa & Pembahasan Manajemen                                          Management Discussion & Analysis




     Tinjauan Ekonomi
     Economic Review




     Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan             The Indonesian economy faced many challenges in
     bagi perekonomian Indonesia. Menurut pers release         2023. According to a press release from the Ministry of
     Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada              Finance of the Republic of Indonesia in early January
     awal Januari 2024, pertumbuhan ekonomi melambat           2024, economic growth slowed to 5.05%, slightly lower
     menjadi 5,05%, sedikit lebih rendah dari tahun            than the previous year which reached 5.3%. However,
     sebelumnya yang mencapai 5,3%. Namun, di tengah           amidst the global economic storm and high inflation,
     badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia   Indonesia still showed resilience. Indonesia’s economic
     masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi              ship continued to sail, even though it was hit by waves
     Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang           of uncertainty.
     ketidakpastian.


     Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah                   The main contributor to this growth was an increase
     peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.          in household consumption and investment. Household
     Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen            consumption, which was the largest component
     terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia,      of Indonesia’s gross domestic product (GDP), grew
     tumbuh 4,82% di 2023. Kenaikan upah minimum dan           4.82% in 2023. The increase in the minimum wage and
     bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong        government social assistance were the main driving
     utama peningkatan konsumsi rumah tangga.                  factors for increasing household consumption. In the
     Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi            midst of global economic challenges and high inflation,
     yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga            the increase in household consumption showed that
     menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia          the purchasing power of Indonesian people was still
     masih terjaga.                                            maintained.




74   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 75
Analisa & Pembahasan Manajemen                                           Management Discussion & Analysis




Sementara itu, investasi tumbuh 4,40%, didukung          Meanwhile, investment grew 4.40%, supported by the
oleh realisasi program pembangunan infrastruktur.        realization of the infrastructure development program.
Meskipun      pertumbuhan       investasi   melambat     Even though investment growth slowed compared
dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap             to the previous year, this still showed investor
menunjukkan       kepercayaan      investor  terhadap    confidence in the Indonesian economy. Political and
perekonomian Indonesia. Stabilitas politik dan           economic stability, as well as large market potential,
ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi         were attractive for investors to invest their capital in
daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya       Indonesia.
di Indonesia.


Belanja pemerintah turun menjadi 2,95% di 2023 yang      Government spending decreased to 2.95% in 2023
disebabkan upaya pemerintah untuk mengurangi             due to government efforts to reduce the budget
defisit anggaran. Meskipun demikian, belanja             deficit. Despite this, government spending still made
pemerintah masih memberikan kontribusi positif           a positive contribution to economic growth through
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program-            ongoing infrastructure development programs and
program pembangunan infrastruktur dan bantuan            government social assistance.
sosial pemerintah yang terus berlanjut.


Ekspor dan impor juga mengalami peningkatan.             Exports and imports also increased. The increase
Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global          in exports was driven by relatively strong global
yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan       demand for Indonesia’s mainstay commodities, such
Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan   as coal, palm oil and rubber. Meanwhile, the increase
karet. Sementara itu, peningkatan impor didorong         in imports was driven by the need for raw materials
oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal               and capital goods to support economic growth. This
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini             showed that Indonesia was still able to compete in the
menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu                  global market.
bersaing di pasar global.




Tinjauan Industri
Industry Overview
Konsumsi sawit dalam negeri pada 2023 naik 8,9%          Domestic palm oil consumption in 2023 increased 8.9%
menjadi 23,13 juta ton, dari tahun sebelumnya sebesar    to 23.13 million tons, from 21.24 million tons the previous
21,24 juta ton. Penggunaan sawit untuk biodiesel telah   year. The use of palm oil for biodiesel has exceeded
melampaui konsumsi untuk pangan dalam negeri             consumption for domestic food throughout the year.
sepanjang tahun tersebut.


Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)        The Indonesian Palm Oil Entrepreneurs Association
mengatakan implementasi kebijakan Biodiesel (B35)        (GAPKI) said the implementation of the Biodiesel
sejak Juli 2022 telah meningkatkan konsumsi minyak       (B35) policy since July 2022 has increased palm oil
sawit sebesar 17,68% menjadi 10,65 juta ton pada 2023,   consumption by 17.68% to 10.65 million tonnes in 2023,
dibandingkan 9,048 juta ton pada tahun 2022.             compared to 9.048 million tonnes in 2022.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   75
Page 76
              Analisa & Pembahasan Manajemen                                              Management Discussion & Analysis




     GAPKI memperkirakan konsumsi sawit dalam negeri             GAPKI estimates that domestic palm oil consumption
     akan terus mengalami kenaikan pada 2024, seiring            will continue to increase in 2024, in line with the
     dengan implementasi kebijakan B35 selama setahun            implementation of the B35 policy for a full year. Palm
     penuh. Konsumsi sawit juga akan diserap oleh pangan         oil consumption will also be absorbed by food and
     dan industri.                                               industry.


     Skala global, GAPKI mencatat bahwa ekspor produk            On a global scale, GAPKI noted that exports of CPO and
     CPO dan PKO mengalami penurunan 2,38% dari 33,15            PKO products decreased by 2.38%, from 33.15 million
     juta ton di 2022 menjadi 32,21 juta ton di 2023. Namun,     tons in 2022 to 32.21 million tons in 2023. However,
     ekspor untuk biodiesel dan oleokimia mengalami              exports of biodiesel and oleochemicals increased by
     kenaikan masing-masing sebesar 29 ribu ton dan 395          29 thousand tons each. and 395 thousand tons.
     ribu ton.


     Penurunan ekspor yang besar terjadi untuk tujuan Uni        A large decline in exports occurred for European Union
     Eropa, yakni sebesar 11,6% dari 4,13 juta ton di tahun      destinations, namely 11.6% from 4.13 million tonnes in 2022
     2022 menjadi 3,70 juta ton di tahun 2023. Sebaliknya,       to 3.70 million tonnes in 2023. On the other hand, exports
     ekspor untuk tujuan Afrika naik sebesar 33% dari 3.183      for African destinations rose by 33% from 3,183 thousand
     ribu ton menjadi 4.232 ribu ton, China naik 23% dari        tonnes to 4,232 thousand tons, China rose 23% from 6,280
     6.280 ribu ton menjadi 7.736 ribu ton, India naik 8% dari   thousand tons to 7,736 thousand tons, India rose 8% from
     5.536 ribu ton menjadi 5.966 ribu ton dan USA naik 10%      5,536 thousand tons to 5,966 thousand tons and the USA
     dari 2.276 ribu ton menjadi 2.512 ribu ton.                 rose 10% from 2,276 thousand tons to 2,512 thousand tons.


     Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)           The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
     menyampaikan bahwa ekspor biodiesel Indonesia               said that Indonesia’s biodiesel exports to the European
     ke Uni Eropa turun 70% sebagai imbas penerapan              Union fell by 70% as a result of the implementation
     Undang-undang Anti Deforestasi atau European                of the Anti-Deforestation Law or European Union
     Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini         Deforestation Regulation (EUDR). This regulation
     mencegah impor produk-produk pertanian dan                  prevented the import of agricultural and forest
     hutan terkait deforestasi ilegal. Selain itu, Uni Eropa     products related to illegal deforestation. Apart from
     juga melancarkan tuduhan anti-dumping dan                   that, the European Union also launched anti-dumping
     mengenakan biaya masuk tambahan atas produk                 accusations and imposed additional import fees on
     bioenergi, khususnya sawit.                                 bioenergy products, especially palm oil.




76   www.andiraagro.com                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 77
Analisa & Pembahasan Manajemen                                            Management Discussion & Analysis




Tinjauan Segmen Usaha
Business Segment Review

Perseroan, yang didirikan pada tanggal 28 Aprll 1995,     The Company, which was founded on 28 April 1995,
berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan           focuses on oil palm plantations. The Company’s
usaha utama Perseroan yaitu penanaman tanaman             main business activities are planting oil palm plants,
kelapa sawit, pemanenan, dan pengolahan TBS yang          harvesting and processing FFB which produces CPO
menghasilkan CPO serta Palm Kernel.                       and Palm Kernel.

Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Perseroan berada di         The Company’s palm oil plantations and factories are
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.           located in Banyuasin Regency, South Sumatra Province.
Sementara kantor pusatnya terletak di Jakarta.            Meanwhile, its head office is located in Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar,              Based on Article 3 paragraph (2) of the Articles of
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai          Association, the Company can carry out business
berikut:                                                  activities as follows:
1. Perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha           1. Oil palm fruit plantations, including plantation
   perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan                 businesses starting from land processing activities,
   lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,                 sowing, seeding, planting, maintaining and
   pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit,             harvesting oil palm fruit, including nursery and
   termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan               seeding activities for oil palm fruit plants.
   tanaman buah kelapa sawit.
2. Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm        2. The crude palm oil (CPO) industry, includes
   Oil/CPO), mencakup usaha pengolahan kelapa                businesses processing palm oil into crude oil (CPO)
   sawit menjadi minyak mentah (CPO) yang masih              which still needs further processing and usually this
   perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini         product is used by other industries.
   dipakai oleh industri lain.
3. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (Crude Palm   3. Crude Palm Kernel Oil (CPKO) industry, includes
   Kernel Oil/CPKO), mencakup usaha pengolahan inti          the business of processing palm kernel kernels into
   kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (CPKO)            crude palm oil (CPKO) which still needs to be further
   yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya         processed and this product is usually used by other
   produk ini dipakai oleh industri lain; dan                industries; and
4. Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah            4. Separation/fractionation industry of crude palm oil
   kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit,         and crude palm kernel oil, including the separation
   mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair           of solid fractions and liquid fractions of crude palm
   dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak            oil into crude palm olein and crude palm stearin. ) or
   mentah kelapa sawit olein (Crude Palm Olein) dan          from crude palm kernel oil to crude palm kernel olein
   minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm            (Crude Palm Kernel Olein) and crude palm kernel
   Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit        stearin (Crude Palm Kernel Stearin) which still needs
   menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein             further processing.
   (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti
   kelapa sawit stearin (Crude Palm Kernel Stearin)
   yang masih perlu diolah lebih lanjut.


Proses Pengolahan dan Pemasaran                           Palm Oil Processing and Marketing
Kelapa Sawit                                              Process
Minyak kelapa sawit adalah salah satu sumber minyak       Palm oil is one of the sources of vegetable oil in Indonesia
nabati di Indonesia dan dunia. Minyak kelapa sawit        and the world. Palm oil (CPO) and palm kernel (PK) can
(CPO) dan inti kelapa sawit (PK) dapat diekstraksi        be extracted from oil palm plants. Further processing
dari tanaman kelapa sawit. Proses pengolahan CPO          of CPO can be used as an ingredient to make soap,
lebih lanjut dapat dipergunakan sebagai bahan             detergent, cooking oil and biodiesel. Meanwhile, PK can
untuk membuat sabun, deterjen, minyak goreng, dan         be further processed into raw materials for soap and
biodiesel. Sedangkan PK dapat diolah lebih lanjut         body care products.
menjadi bahan baku sabun dan produk perawatan




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                www.andiraagro.com   77
Page 78
              Analisa & Pembahasan Manajemen                                              Management Discussion & Analysis




     tubuh.


     Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Perseroan memproduksi         The Company’s Palm Oil Factory (PKS) produces
     CPO dan PK yang seluruhnya dijual ke perusahaan         CPO and PK which are all sold to palm oil refining
     pemurnian minyak sawit dan pabrik pemrosesan PK.        companies and PK processing factories. Marketing of
     Pemasaran produk Perseroan dilakukan dengan dua         the Company’s products is carried out in two ways:
     cara:
     • Penjualan langsung tanpa pihak ketiga.                • Direct sales without third parties.
     • Melakukan negosiasi ketentuan pengiriman pada         • Negotiate delivery terms for each sale.
       tiap penjualan.




     Kinerja Operasional
     Operational Performance

     Kinerja per Segmen Usaha                                Performance per Business Segment
     Proses produksi yang dilakukan Perseroan mencakup       The production process carried out by the Company
     produksi Crude Palm Oil (CPO) dan produksi Palm         includes Crude Palm Oil (CPO) production and Palm
     Kernel (PK), dengan penjabaran sebagai berikut:         Kernel (PK) production, with the following description:
     • Produksi Crude Palm Oil (CPO)                         • Production of Crude Palm Oil (CPO)
       Pada tahun 2023, Tandan Buah Segar (TBS) olah           In 2023, Fresh Fruit Marks (FFB) reached 99,141
       mencapai 99.141 ton. Angka tersebut mengalami           tonnes. This figure has decreased by 18.27%
       penurunan 18,27% dibandingkan dengan TBS olah           compared to processed FFB in 2022 of 121,298 tons.
       pada tahun 2022 sebesar 121.298 ton.


     Dengan produksi TBS olah tersebut, Perseroan            With this processed FFB production, the Company
     menghasilkan CPO sebanyak 17.178 ton pada 2023 dan      produced 17,178 tonnes of CPO in 2023 and 21,524
     21.524 ton pada 2022.                                   tonnes in 2022.


     Tahun                                                 Produksi CPO (Ton)
     Year                                                  CPO Production (Ton)

     2021                                                  27.000

     2022                                                  21.524

     2023                                                  17.178



     • Produksi Palm Kernel (PK)                             • Palm Kernel (PK) Production
       Pada tahun 2023, Perseroan memproduksi sebanyak         In 2023, the Company produced 4,620 tons of Palm
       4.620 ton Palm Kernel (PK), sedangkan pada tahun        Kernel (PK), while in 2022, the Company produces
       2022, Perseroan memproduksi 5.759 ton Palm Kernel       5,759 tons of Palm Kernel (PK).
       (PK).


     Tahun                                                 Produksi Palm Kernel (Ton)
     Year                                                  Palm Kernel Production (Ton)

     2021                                                  7.066

     2022                                                  5.759

     2023                                                  4.620



     Kapasitas Produksi                                      Production capacity
     Pada tahun 2023, pabrik Perseroan memiliki total        In 2023, the Company’s mills have a total palm oil
     kapasitas pengolahan kelapa sawit sebesar 30 ton        processing capacity of 30 tonnes per hour.
     per jam.



78   www.andiraagro.com                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 79
Analisa & Pembahasan Manajemen                                                                 Management Discussion & Analysis




Proses Pengolahan - TBS (Tandan                                             Processing Process - TBS (Fresh
Buah Segar)                                                                 Fruit Bunches)
1. Kualitas hasil minyak CPO (Rendemen) dipengaruhi                         1. The quality of CPO oil yield (Rendement) is
   kondisi Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima                               influenced by the condition of the Fresh Fruit
   dan diproses oleh pabrik. Proses pengolahan TBS                             Bunches (FFB) received and processed by the
   dalam pabrik berfungsi meminimalkan kehilangan;                             factory. The FFB processing process in the factory
                                                                               functions to minimize losses;
2. TBS yang dipanen dari kebun diangkut ke Pabrik                           2. FFB harvested from the plantation is transported to
    pengolahan Minyak Sawit dengan truk;                                       the Palm Oil processing factory by truck;
3. TBS harus ditimbang terlebih dahulu pada jembatan                        3. The FFB must be weighed first on the weighing bridge
    penimbangan untuk mengetahui jumlah Tonase                                 to determine the total tonnage of FFB received by
    dari TBS yang diterima oleh Pabrik, kemudian                               the Factory, then put into the Loading Ramp;
    dimasukan ke dalam Loading Ramp;
4. Setelah TBS masuk Loading Ramp, kemudian                                 4. After the FFB enters the Loading Ramp, sorting is
    dilakukan penyortiran untuk memisahkan TBS yang                            carried out to separate the FFB that is suitable for
    layak diolah atau tidak;                                                   processing or not;
5. Kematangan        TBS    mempengaruhi     terhadap                       5. The maturity of FFB affects the yield of oil and ALB
    rendemen minyak dan ALB (Asam Lemak Bebas);                                (Free Fatty Acids);
6. TBS yang layak dimasukkan ke dalam Vertical                              6. FFB that is suitable to be put into a Vertical Sterilizer,
    Sterilizer yaitu bejana perebusan menggunakan                              namely a boiling vessel using water vapor;
    uap air;
7. TBS yang sudah direbus dimasukan ke dalam                                7. Boiled FFB is put into a threser (separating the fruit
    Threser (memisahkan berondolan dari tangkai                                bunches from the bunch stalks);
    tandan);
8. Buah       yang    sudah    terlepas  (berondolan)                       8. The fruit that has been separated (loose) is put into
    dimasukkan ke dalam Digester yang berfungsi                                a digester which functions to separate the flesh of
    memisahkan daging buah sawit terlepas dari                                 the palm fruit from the seeds;
    bijinya;
9. Dimasukkan ke dalam alat pengepresan (Screw                              9. Put into a pressing tool (Screw Press) to separate
    Press) untuk memisahkan minyak keluar dari Biji                            the oil from the seeds and fiber; and
    dan Serat; dan
10. Setelah melewati proses Screw Press, maka                               10. After going through the Screw Press process,
    diperoleh minyak kasar (Crude Oil) dan ampas                                crude oil and press dregs which consist of fiber are
    press yang terdiri dari fiber. Kemudian Crude Oil                           obtained. Then Crude Oil enters the Clarification
    masuk ke stasiun Klarifikasi.                                               station.


Penjualan Bersih                                                            Net sales
Penjualan bersih terdiri dari penjualan minyak mentah                       Net sales consist of sales of crude palm oil (CPO)
kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK). Penjualan bersih                    and palm kernel (PK). The net sales recorded by the
yang dibukukan Perseroan per 31 Desember 2023 dan                           Company as of December 31, 2023 and 2022 are as
2022 adalah sebagai berikut:                                                follows:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian                                              2023                               2022                                   Description

Minyak mentah kelapa sawit                             195.160.663.545                        269.464.126.132              Crude palm oil

Inti sawit                                                 24.781.718.540                      48.391.519.570                 Palm kernel

Jumlah                                                 219.942.382.085                    317.855.645.702                           Total




  Annual & Sustainability Report 2023                                                                                  www.andiraagro.com   79
Page 80
                Analisa & Pembahasan Manajemen                                                 Management Discussion & Analysis




     Tinjauan Keuangan
     Financial Review

     Laporan keuangan PT Andira Agro Tbk telah diaudit               The financial statements of PT Andira Agro Tbk have been
     oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan                 audited by the Jojo Sunarjo & Rekan Public Accounting
     dengan pendapat laporan keuangan tersaji secara                 Firm with the opinion that the financial statements are
     wajar, dalam semua hal yang material, posisi                    presented fairly, in all material respects, the Company’s
     keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023,                   financial position as of 31 December 2023, as well as
     serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun                 financial performance and cash flow for the year ended
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai              on December 31, 2023 in accordance with Indonesian
     dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia.                 Financial Accounting Standards.


     Laporan Posisi Keuangan                                         Statement of Financial Position
     (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
     (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

                                           Pertumbuhan (%)
      Keterangan                                             2023                    2022                                  Description
                                              Growth (%)

      ASET                                                                                                                      ASSETS

      Aset Lancar                              (68,88%)        24.214.366.203          77.817.661.367                   Current Assets

      Aset Tidak Lancar                         (3,40%)      353.920.684.439         366.392.709.035               Non Current Assets

      Total Aset                                (14,87%)     378.135.050.642         444.210.370.402                       Total Assets

      LIABILITAS                                                                                                            LIABILITIES

      Liabilitas Jangka Pendek                  (18,31%)      41.923.858.695           51.320.417.645             Short Term Liabilities

      Liabilitas Jangka Panjang                 (0,47%)       153.471.848.482         154.196.044.106             Long Term Liabilities

      Total Liabilitas                          (4,92%)       195.395.707.177         205.516.461.751                   Total Liabilities

      EKUITAS                                                                                                                 EQUITIES

      Ekuitas                                   (23,44%)     182.739.343.465         238.693.908.651                            Equities

      Total Liabilitas dan Ekuitas             (14,87%)      378.135.050.642        444.210.370.402       Total Liabilities and Equities



     Aset                                                            Asset
     Pada akhir tahun 2023, Perseroan mencatatkan                    At the end of 2023, the Company recorded total assets
     total aset sebesar Rp378,13 miliar atau turun 14,87%            of IDR 378.13 billion or a decrease of 14.87% compared
     dibandingkan total aset tahun sebelumnya sebesar                to the previous year’s total assets of IDR 444.21 billion.
     Rp444,21 miliar.


     Aset lancar menjadi Rp24,21 miliar pada tahun 2023,             Current assets amounted to IDR 24.21 billion in 2023,
     menurun 68,88% dibandingkan tahun 2022 sebesar                  a decrease of 68.88% compared to 2022 of IDR
     Rp77,82 miliar. Sedangkan aset tidak lancar di tahun            77.82 billion. Meanwhile, non-current assets in 2023
     2023 sebesar Rp353,92 miliar atau menurun 3,40%                 amounted to IDR 353.92 billion or decreased by 3.40%
     dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp366,39                  compared to the previous year of IDR 366.39 billion.
     miliar.


     Penurunan aset lancar terjadi karena berkurangnya               The decrease in current assets occurred due to a
     Piutang Usaha - pihak ketiga bersih, Persediaan dan             decrease in Accounts Receivables - net third parties,
     Produk agrikultur. Sedangkan porsi terbesar atas                Inventories and Agricultural Products. Meanwhile, the
     penurunan aset tidak lancar terdapat di Piutang                 largest portion of the decrease in non-current assets
     plasma, Tanaman menghasilkan, Aset tetap, dan                   was in plasma receivables, mature plantations, fixed
     Beban Tangguhan Hak atas Tanah.                                 assets and deferred expenses on land rights.


     Liabilitas                                                      Liabilities
     Total liabilitas Perseroan pada tahun 2023 mencapai             The Company’s total liabilities in 2023 reached IDR
     Rp195,40 miliar atau turun 4,92% dibandingkan tahun             195.40 billion or a decrease of 4.92% compared to the
     sebelumnya sebesar Rp205,52 miliar. Hal ini terjadi             previous year of IDR 205.52 billion. This occurred due




80   www.andiraagro.com                                                                           Annual & Sustainability Report 2023
Page 81
Analisa & Pembahasan Manajemen                                                         Management Discussion & Analysis




karena penurunan liabilitas jangka pendek dan jangka                  to a decrease in short-term and long-term liabilities.
panjang.


Liabilitas jangka pendek menjadi sebesar Rp41,92                      Short-term liabilities amounted to IDR 41.92 billion or a
miliar atau mengalami penurunan 18,31% dibanding                      decrease of 18.31% compared to the previous year of
tahun sebelumnya sebesar Rp51,32 miliar. Hal ini                      IDR 51.32 billion. This occurred along with a decrease
terjadi seiring penurunan Utang Usaha - pihak ketiga,                 in Accounts Payable - third parties, Unearned Income,
Pendapatan diterima di muka, dan Utang bank.                          and Bank Debt.


Sementara, liabilitas jangka panjang Perseroan                        Meanwhile, the Company’s long-term liabilities were
menjadi Rp153,47 miliar untuk tahun 2023 atau turun                   IDR 153.47 billion for 2023 or a decrease of 0.47%
0,47% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp154,20                        compared to 2022 of IDR 154.20 billion. This occurred
miliar. Hal ini terjadi karena penurunan Utang bank                   due to a decrease in bank debt and employee benefit
dan Liabilitas imbalan kerja.                                         liabilities.


Ekuitas                                                               Equity
Pada    akhir  tahun   2023,  ekuitas   Perseroan                     At the end of 2023, the Company’s equity amounted to
menjadi sebesar Rp182,74 miliar atau turun                            IDR 182.74 billion or a decrease of 23.44% compared to
23,44% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar                          the previous year of IDR 238.69 billion. The decrease in
Rp238,69 miliar. Penurunan ekuitas terjadi karena                     equity occurred due to an increase in the loss balance
bertambahnya saldo rugi yang dibukukan Perseroan.                     recorded by the Company.


Laporan Laba (Rugi) dan                                               Statement of profit or Loss and
Penghasilan Komprehensif Lain                                         Other Comprehensive Income
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

                                             Pertumbuhan (%)
 Keterangan                                                        2023                2022                                    Description
                                                Growth (%)

PENJUALAN BERSIH                                    (30,80%)     219.942.382.085     317.855.645.702                              NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN                               (25,54%)    (219.718.625.036)   (295.077.013.708)                COST OF GOODS SOLD

LABA BRUTO                                          (99,02%)         223.757.049       22.778.631.994                        GROSS PROFIT

BEBAN USAHA                                                                                                          OPERATING EXPENSES

Keuntungan (kerugian) dari perubahan                                                                     Gain (loss) arising from change in
                                                    (81,57%)      (1.101.334.000)    (5.975.408.000)
nilai wajar produk agrikultur                                                                             fair value of agricultural product

Beban Usaha                                          127,55%    (62.220.683.799)     (27.343.831.934)                  Operating Expenses

LABA (RUGI) USAHA                                   (498,62%)   (63.098.260.750)    (10.540.607.940)      PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS

Pendapatan Lain-Lain                                (20,95%)      10.896.473.283      13.784.095.828                          Other income

Beban Lain-Lain                                      90,58%        (473.303.952)       (248.347.055)                        Other expenses

Pendapatan Keuangan                                 (40,96%)          29.665.316          50.246.778                      Financial income

Beban Keuangan                                      (13,35%)        (90.359.921)          (79.715.211)                  Financial expenses

Beban Bunga                                          9,78%      (13.503.357.764)     (14.969.816.054)                     Interest expenses

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN                       451,80%    (66.239.143.788)     (12.004.143.654)             LOSS BEFORE INCOME TAX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN                                                                          INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

Pajak Kini                                              -                      -        (115.025.900)                           Current tax

Pajak Tangguhan                                     672,05%       10.279.906.694         1.331.499.128                         Deferred tax

BEBAN PAJAK PENGHASILAN                             745,06%       10.279.906.694        1.216.473.228                 INCOME TAX EXPENSE

RUGI TAHUN BERJALAN                                  418,73%    (55.959.237.094)     (10.787.670.426)                    LOSS FOR THE YEAR




  Annual & Sustainability Report 2023                                                                                  www.andiraagro.com      81
Page 82
              Analisa & Pembahasan Manajemen                                                     Management Discussion & Analysis




                                              Pertumbuhan (%)
      Keterangan                                                  2023               2022                                        Description
                                                 Growth (%)

     PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:                                                                          OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
     Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke                                                              Item That Will not be Reclassified to
     Laba Rugi:                                                                                                                 Profit or Loss:
     • Keuntungan aktuarial atas liabilitas       (97,84%)            5.989.626        276.694.934              Actuarial gain on long term
       imbalan kerja jangka panjang                                                                               employee benefits liability
     • Pajak penghasilan terkait                  (97,83%)            (1.317.718)     (60.872.885)                        Related income tax

     Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain         (97,84%)             4.671.908        215.822.049     Total Other Comprehensive Income

     JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN                                                                         TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR
                                                  429,28%       (55.954.565.186)    (10.571.848.377)
     BERJALAN                                                                                                                   THE YEAR

     RUGI DASAR PER SAHAM - DASAR                (420,00%)                (5,98)              (1,15)                 LOSS PER SHARE - BASIC



     Penjualan                                                        Sales
     Perseroan mencatatkan nilai penjualan bersih                     The Company recorded a net sales value in 2023 of IDR
     pada 2023 sebesar Rp219,94 miliar atau mengalami                 219.94 billion or a decrease of 30.80% compared to the
     penurunan 30,80% dibanding penjualan tahun                       previous year’s sales of IDR 317.86 billion. The decline
     sebelumnya sebesar Rp317,86 miliar. Penurunan                    occurred in line with reduced income from sales of
     terjadi seiring dengan berkurangnya pendapatan dari              crude palm oil and palm kernel.
     penjualan minyak mentah kelapa sawit dan inti sawit.


     Beban-beban                                                      Expenses
     Beban Perseroan terdiri dari kerugian dari perubahan             The Company’s expenses consist of losses from
     nilai wajar produk agrikultur, beban usaha, dan beban-           changes in the fair value of agricultural products,
     beban lainnya.                                                   operating expenses and other expenses.


     Kerugian dari perubahan nilai wajar produk agrikultur            Losses from changes in the fair value of agricultural
     di tahun 2023 sebesar Rp1,10 miliar atau menurun                 products in 2023 amounted to IDR 1.10 billion or
     81,57% dibandingkan kerugian di tahun sebelumnya                 decreased by 81.57% compared to losses in the
     sebesar Rp5,97 miliar.                                           previous year of IDR 5.97 billion.


     Beban usaha pada tahun 2023 mencapai Rp62,22                     Operating expenses in 2023 reached IDR 62.22 billion or
     miliar atau mengalami lonjakan 127,55% dari tahun                experienced a jump of 127.55% from the previous year
     sebelumnya sebesar Rp27,34 miliar. Kenaikan beban                of IDR 27.34 billion. The increase in operating expenses
     usaha terjadi lebih karena kenaikan Beban penyisihan/            occurred more due to the increase in the allowance for
     (pemulihan) penurunan Piutang di tahun 2023.                     expenses/(recovery) of decreased receivables in 2023.


     Sedangkan untuk beban keuangan Perseroan di                      Meanwhile, the Company’s financial expense in 2023
     tahun 2023 sebesar Rp90,34 juta atau naik 13,35%                 amounted to IDR 90.34 million or an increase of 13.35%
     dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79,72 juta.              compared to the previous year of IDR 79.72 million.


     Rugi Tahun Berjalan dan Rugi                                     Loss For The Year and
     Komprehensif Tahun Berjalan                                      Comprehensive Loss For The Year
     Pada tahun 2023, rugi tahun berjalan Perseroan                   In 2023, the Company’s current year loss reached IDR
     mencapai Rp55,96 miliar atau mengalami kenaikan                  55.96 billion or an increase of 418.73% compared to the
     418,73% dibandingkan kerugian di tahun sebelumnya                previous year’s loss of IDR 10.79 billion.
     sebesar Rp10,79 miliar.


     Sementara, rugi komprehensif tahun berjalan pada                 Meanwhile, the comprehensive loss for the current
     2023 mencapai Rp55,95 miliar atau naik 429,28%                   year in 2023 reached IDR 55.95 billion or an increase
     dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan                      of 429.28% compared to the previous year which
     kerugian sebesar Rp10,57 miliar.                                 recorded a loss of IDR 10.57 billion.




82   www.andiraagro.com                                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 83
Analisa & Pembahasan Manajemen                                                             Management Discussion & Analysis




Tinjauan Arus Kas
Cash Flow Overview

Laporan Arus Kas                                                        Statement of Cash Flow
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

 Keterangan                                  Pertumbuhan (%)
                                                                    2023               2022                                       Description
                                                Growth (%)

 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI                                                                      CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
 Jumlah Kas Bersih yang Diperoleh dari                                                                        Net cash provided by operating
 Aktivitas Operasi                                  (71,37%)      14.607.513.312     51.020.971.477                                 activities

 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI                                                                    CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
 Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk                  (57,64%)    (12.616.405.972)   (29.780.777.517)      Net Cash Used in Investing Activities
 Aktivitas Investasi

 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN                                                                    CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
 Jumlah kas bersih yang digunakan untuk             (46,62%)    (8.646.538.994)    (16.198.600.976)      Net cash used in financing activities
 aktivitas pendanaan

 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA                (232,01%)   (6.655.431.654)      5.041.592.984    INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH
 KAS                                                                                                                            EQUIVALENTS

 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN                       50,52%       15.020.216.418     9.978.623.434        CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE
                                                                                                                     BEGINNING OF THE YEAR

 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN                     (44,31%)      8.364.784.764      15.020.216.418       CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE
                                                                                                                           END OF THE YEAR



Perseroan mencatat kas dan setara kas pada akhir                        The Company recorded cash and cash equivalents
tahun 2023 sebesar Rp8,36 miliar atau menurun 44,31%                    at the end of 2023 of IDR 8.36 billion or a decrease of
dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp15,02 miliar.                   44.31% compared to the end of 2022 of IDR 15.02 billion.
Penurunan terjadi seiring dengan penurunan aktivitas                    The decline occurred in line with the decline in the
operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan                   Company’s operating activities, investment activities
Perseroan.                                                              and funding activities.


Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                         Cash Flow from Operating Activities
Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi                 The amount of net cash obtained from operating
pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp14,61 miliar atau                    activities in 2023 was recorded at IDR 14.61 billion or a
mengalami penurunan 71,37% dari tahun sebelumnya                        decrease of 71.37% from the previous year of IDR 51.02
sebesar Rp51,02 miliar. Hal ini terjadi karena turunnya                 billion. This happened because of the decrease in cash
Penerimaan kas dari Pelanggan.                                          receipts from customers.


Arus Kas dari Aktivitas Investasi                                       Cash Flows from Investing Activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi di                    Cash flow used for investment activities in 2023
tahun 2023 sebesar Rp12,62 miliar atau turun 57,64%                     amounted to IDR 12.62 billion or decreased by 57.64%
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29,78                           compared to the previous year of IDR 29.78 billion.
miliar. Penurunan terjadi seiring dengan berkurangnya                   The decrease occurred in line with the reduction in
Penambahan atau pembelian aset tetap selama                             additions or purchases of fixed assets during 2023.
tahun 2023.


Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                       Cash Flow from Financing Activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di                    Cash flow used for funding activities in 2023 was
tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,65 miliar atau turun                    recorded at IDR 8.65 billion or down 46.62% compared
46,62% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar                            to the previous year of IDR 16.20 billion. The decline
Rp16,20 miliar. Penurunan terjadi seiring dengan                        occurred in line with a decrease in bank debt payments.
penurunan atas Pembayaran utang bank.




  Annual & Sustainability Report 2023                                                                                      www.andiraagro.com    83
Page 84
                  Analisa & Pembahasan Manajemen                                                 Management Discussion & Analysis




     Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat
     Kolektibilitas Piutang
     Solvency and Receivables Collectability

     Kemampuan Membayar Utang                                            Solvency
     Untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam                            To measure the Company’s ability to pay long-
     membayar kewajiban jangka panjang dan jangka                        term and short-term obligations, the Company has
     pendek, Perseroan telah melakukan perhitungan rasio                 calculated the following liquidity ratios and solvency
     likuiditas dan rasio solvabilitas berikut ini:                      ratios:


      Keterangan                                             2023                        2022                               Description

      Likuiditas (X)                                                                                                       Liquidity (X)

      Rasio Lancar                                           0,578                       1,516                             Current Ratio

      Rasio Kas                                              0,200                       0,293                               Cash Ratio

      Solvabilitas (X)                                                                                                     Solvency (X)

      Rasio Utang/Aset                                       0,517                       0,463                      Debt to Asset Ratio

      Rasio Utang/Ekuitas                                    1,069                       0,861                      Debt to Equity Ratio

      Rasio Aset/Utang                                       1,935                       2,161                    Asset to Liability Ratio

      Profitabilitas (%)                                                                                                Profitability (%)

      Rasio Laba (Rugi) Bruto/Penjualan                      0,10%                       7,17%                       Gross Profit Margin

      Rasio Laba (Rugi) Bersih/Penjualan                    (25,44%)                 (3,39%)                    Net Profit (Loss) Margin

      Rasio Laba (Rugi) Bersih/Aset                         (14,80%)                 (2,43%)                           Return on Assets

      Rasio Laba (Rugi) Bersih/Ekuitas                      (30,62%)                 (4,52%)                           Return on Equity

      Aktivitas (hari)                                                                                                  Activity (days)

      Kolektibilitas Piutang               77 hari | days              102 hari | days                                 Collection Period



     Likuiditas dan Kemampuan                                            Liquidity and Solvency
     Membayar Hutang
     Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan                   The liquidity ratio is a ratio that shows the Company’s
     kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban                        ability to meet financial obligations of less than 1 year
     keuangan yang kurang dari 1 tahun dengan aset                       with Company assets that are also less than 1 year old,
     Perseroan yang juga dibawah 1 tahun, yang ditunjukkan               as shown by the current ratio and cash ratio.
     dengan rasio lancar dan rasio kas.


     Pada akhir tahun 2023, Perseroan membukukan Rasio                   At the end of 2023, the Company posted a Current
     Lancar sebesar 0,578 kali atau menurun dibandingkan                 Ratio of 0.577 times or a decrease compared to the
     tahun sebelumnya sebesar 1,516. Ini bisa menjadi                    previous year of 1.516. This could be an indicator
     indikator risiko keuangan, karena Perseroan mungkin                 of financial risk, because the Company may have
     memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban                         difficulty meeting its short-term obligations using
     jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang                       the assets it owns. A current ratio below 1 is also
     dimilikinya. Rasio lancar di bawah 1 juga dianggap                  considered a warning sign, as it indicates that the
     sebagai tanda peringatan, karena menunjukkan                        Company may have limited liquidity.
     bahwa Perseroan mungkin memiliki keterbatasan
     likuiditas.




84   www.andiraagro.com                                                                            Annual & Sustainability Report 2023
Page 85
Analisa & Pembahasan Manajemen                                         Management Discussion & Analysis




Sementara,        rasio  solvabilitas     merupakan     Meanwhile, the solvency ratio is a comparison of
perbandingan dana yang disediakan oleh Perseroan        funds provided by the Company with funds borrowed
dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Rasio ini      from creditors. This ratio is intended to measure the
dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh         extent to which the Company’s assets are financed by
aset Perseroan dibiayai oleh utang, dan merupakan       debt, and is an indication of the level of security from
indikasi tingkat keamanan dari para kreditur.           creditors.

Solvabilitas Perseroan ditunjukkan dengan rasio utang   The Company’s solvency is demonstrated by a debt to
terhadap aset di tahun 2023 sebesar 0,517 kali dan      asset ratio in 2023 of 0.517 times and a debt to equity
rasio utang terhadap ekuitas sebesar 1,069 kali.        ratio of 1.069 times.


Tingkat Kolektabilitas Piutang                          Receivable Collectability
Tingkat kolektabilitas piutang Perseroan dapat          The level of collectability of the Company’s receivables
ditandai dengan rasio lama penagihan (Collection        can be characterized by the collection period ratio
period ratio) atau rasio yang menunjukkan waktu         or a ratio that shows the time (days) required by the
(hari) yang dibutuhkan Perseroan dalam menagih          Company to collect receivables.
piutang.


Rasio lama penagihan di tahun 2023 adalah selama        The collection time ratio in 2023 was 77 days or faster
77 hari atau lebih cepat dibandingkan tahun 2022        than in 2022 which was 102 days.
selama 102 hari.


Per 31 Desember 2023, piutang usaha – bersih            As of December 31, 2023, the Company’s net trade
Perseroan mencapai Rp806,4 juta atau lebih rendah       receivables reached IDR 806.4 million or lower than net
dibanding piutang usaha – bersih pada tahun 2022        trade receivables in 2022 of IDR 4.90 billion.
sebesar Rp4,90 miliar.




Manajemen Risiko Permodalan
Capital Risk Management

Tujuan Perseroan mengelola permodalan adalah            The Company’s objective in managing capital is to
untuk    melindungi    kemampuannya       dalam         protect its ability to maintain business continuity so
mempertahankan kelangsungan usaha sehingga              that the Company can continue to provide returns
Perseroan dapat tetap memberikan imbas hasil bagi       for shareholders and benefits for other stakeholders
pemegang saham dan manfaat bagi pemangku                and maintain an optimal capital structure to reduce
kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur         capital costs.
permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya
modal.


Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur         To maintain or adjust its capital structure,
permodalannya, Perseroan dapat menyesuaikan             the Company may adjust the amount paid to
jumlah yang dibayar kepada pemegang saham,              shareholders, issue new shares or sell assets to
menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk          reduce liabilities.
mengurangi liabilitas.


Konsisten dengan entitas lain dalam industri,           Consistent with other entities in the industry, the
Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio            Company monitors capital on the basis of a debt to
utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan         capital ratio. This ratio is calculated by dividing total
membagi jumlah utang dengan total modal. Utang          debt by total capital. Debt is the total liability in the
merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi         statement of financial position. Capital consists of all
keuangan. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas   existing equity components as stated in the statement




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   85
Page 86
               Analisa & Pembahasan Manajemen                                                                       Management Discussion & Analysis




     yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi                              of financial position.
     keuangan.


     Per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember                                  As of 31 December 2023 and 31 December 2022, the
     2022, Perseroan masih mempertahankan strategi                                 Company still maintained the strategy implemented,
     yang diterapkan, yaitu mempertahankan rasio utang                             namely maintaining the debt to equity ratio at the
     terhadap ekuitas pada batas bawah 1,02 kali dan 0,80                          lower limit of 1.02 times and 0.80 times.
     kali.


     Rasio utang terhadap modal pada tanggal-tanggal                               The debt to capital ratio as of 31 December 2023 and 31
     31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah                                  December 2022 was as follows:
     sebagai berikut:

     (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
     (Expressed in Rupiah , unless otherwise stated)

      Keterangan                                          2023                                  2022                                                 Description

      Jumlah Liabilitas                                          195.395.707.177                       205.516.461.751                            Total Liabilities

      Dikurang: Kas dan setara kas                            (8.364.784.764)                          (15.020.216.418)       Less: Cash and cash equivalents

      Jumlah Ekuitas                                          182.739.343.465                      238.693.908.651                                   Total Equity

      Rasio Utang terhadap Modal                                            1,02                                  0,80                       Debt to Equity Ratio




     Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
     Material Commitments For Investment In Capital Goods

     Perseroan memiliki ikatan material dengan jangka                              The Company has material commitments with a
     waktu tertentu. Berikut adalah ikatan material yang                           certain period of time. The following are material
     berlaku hingga tahun 2023.                                                    bonds that are valid until 2023.


      Nama Perusahaan        Tujuan dari Ikatan                                                   Jangka Waktu             Sumber Dana                  Nominal
      Company Name           Purpose of Commitment                                                Period of Time           Source of Funds               Amount

      Arista Jaya Niaga      (Jual Beli) untuk kebutuhan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS)
      (Dump Truck+Body       (Buy and Sell) for the needs of transporting Fresh Fruit Bunches          2023-2026           Internal              Rp1.047.837.840
      Amroll)                (FFB)

      Arista Jaya Niaga      (Jual Beli) untuk kebutuhan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS)
      (Dump Truck)           (Buy and Sell) for the needs of transporting Fresh Fruit Bunches          2020-2023           Internal               Rp661.454.544
                             (FFB)

      Arista Jaya Niaga      (Jual Beli) untuk kebutuhan pengiriman CPO ke Pembeli
                                                                                                       2020-2023           Internal               Rp1.028.181.816
      (Tangki CPO)           (Buy and Sell) for the needs of shipping CPO to the Buyer

      Auto 2000              (Jual Beli) untuk kebutuhan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS)
      (Dump Truck)           (Buy and Sell) for the needs of transporting Fresh Fruit Bunches          2019-2023           Internal              Rp1.709.636.365
                             (FFB)




     Investasi Barang Modal
     Capital Goods Investment

     Investasi barang modal terdiri dari investasi tanah,                          Capital goods investment consists of investment
     bangunan dan prasarana, mesin dan perlengkapan                                in land, buildings and infrastructure, machinery
     dan alat-alat angkutan. Investasi barang modal                                and equipment and means of transportation. The
     Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31                                    Company’s capital goods investment in the year




86   www.andiraagro.com                                                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 87
Analisa & Pembahasan Manajemen                                                    Management Discussion & Analysis




Desember 2023 mencapai Rp375,98 miliar atau                      ending on December 31 2023 reached IDR 375.98 billion
mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya                    or an increase compared to the previous year of IDR
sebesar Rp352,99 miliar.                                         352.99 billion.




Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah
Tanggal Laporan Akuntan
Material Facts and Information Occurred after The Date of The
Accountant’s Report

Tidak ada informasi maupun fakta material yang                   There is no material information or facts that
perlu disampaikan setelah tanggal laporan akuntan                need to be submitted after the date of the public
publik untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada                 accountant’s report for the Financial Report which
tanggal 31 Desember 2023.                                        ends on December 31, 2023.




Perbandingan Target dan Realisasi Pada 2023
Comparison of Targets and Realization in 2023

Uraian                                         Target                  Realisasi (Per 31 Desember 2023)       Pencapaian (%)
Description                                    Target                 Realization (As of December 31, 2023)   Achievement (%)

Penjualan Bersih
                                        515,744 Miliar/billion                219,942 Miliar/billion              42,65%
Net Sales

Laba Bruto
                                        103,248 Miliar/billion                223,757 Juta/million                 0,22%
Gross Profit

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
                                        27,647 Miliar/billion                (55,959) Miliar/billion             (202,41%)
Profit (Loss) for the Year

Aset
                                        453,375 Miliar/billion                378,135 Miliar/billion              83,40%
Assets

Liabilitas
                                        178,903 Miliar/billion                195,395 Miliar/billion              109,22%
Liability

Ekuitas
                                        274,471 Miliar/billion                182,739 Miliar/billion              66,58%
Equity

Struktur Modal
                                               0,652x                                1.069x                       164,05%
Capital Structure



Kelangsungan Usaha                                               Going Concern
Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan                        On December 31, 2023, the Company recorded an
mencatat akumulasi dampak kerugian sebesar                       accumulated loss impact of IDR 57,545,909,686.
Rp57.545.909.686. Perusahaan juga mencatat rugi                  The Company also recorded a net loss for the year
neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31                   ended December 31, 2023 of IDR 55,959,237,094 and
Desember 2023 sebesar Rp55.959.237.094 dan                       this condition was largely caused by operating
kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh kerugian              losses and significant financial expenses. This
usaha dan beban keuangan signifikan. Hal ini                     creates substantial uncertainty that can affect
menimbulkan ketidakpastian substansial yang dapat                future business activities, asset recovery and the
mempengaruhi kegiatan usaha di masa yang akan                    Company’s ability to manage or pay off maturing
datang, pemulihan aset dan kemampuan Perusahaan                  liabilities.
dalam mengelola atau melunasi liabilitas yang jatuh
tempo.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                          www.andiraagro.com   87
Page 88
                  Analisa & Pembahasan Manajemen                                     Management Discussion & Analysis




     Atas kondisi tersebut, Perusahaan mengembangkan        Due to these conditions, the Company developed the
     tindakan dan strategi-strategi sebagai berikut:        following actions and strategies:
     1. Manajemen akan terus menerima bantuan               1. Management will continue to receive operational
        operasional dari pemegang saham dan pihak-             assistance from shareholders and related parties to
        pihak berelasi untuk meningkatkan laba dalam           increase profits in order to achieve the Company’s
        rangka meraih target Perusahaan;                       targets;
     2. Melakukan review dan evaluasi secara berkala        2. Conduct regular reviews and evaluations of work
        atas metode kerja, peningkatan basis pelanggan,        methods, increasing customer base, improving
        perbaikan proses bisnis dan kebijakan penetapan        business processes and pricing policies;
        harga;
     3. Menempatkan sumber daya manusia sesuai              3. Placing human resources according to the
        dengan kebutuhan Perusahaan; dan                       Company’s needs; and
     4. Tidak ada rencana pembubaran Perusahaan di          4. There are no plans to disband the Company next
        tahun depan yang terkait dengan defisiensi modal.      year due to capital deficiencies.

     Perlu diungkapkan pula bahwa pada tanggal 22 Maret     It should also be disclosed that on March 22, 2024, the
     2024, Perusahaan telah mendapatkan surat dukungan      Company has received a letter of support from the
     dari pemegang saham mayoritas dan menegaskan           majority shareholder and confirmed its intention and
     niat dan kemampuannya untuk memberikan                 ability to provide financial support to the Company so
     dukungan finansial kepada Perusahaan agar terus        that it continues to operate as a going concern.
     beroperasi sebagai kelangsungan usaha.


     Target Perseroan Untuk Tahun 2024                      Company Target for 2024
     Uraian                                                                           Target
     Description                                                                      Target
     Penjualan Bersih
                                                                              500,315 Miliar/Billion
     Net Sales
     Laba Bruto
                                                                               115,337 Miliar/Billion
     Gross Profit
     Laba (Rugi) Tahun Berjalan
                                                                               42,244 Miliar/Billion
     Profit (Loss) for the Year
     Aset
                                                                              459,915 Miliar/Billion
     Assets
     Liabilitas
                                                                              143,199 Miliar/Billion
     Liability
     Ekuitas
                                                                               316,716 Miliar/Billion
     Equity
     Struktur Modal
                                                                                      0,452
     Capital Structure




     Strategi Bisnis Perseroan
     Business Strategies of The Company
     Perseroan akan terus menerapkan strategi-strategi      The Company will continue to implement basic
     pokok      untuk   mempertahankan    kelangsungan      strategies to maintain business continuity and also
     usaha dan juga meningkatkan profitabilitas dengan      increase profitability with the following steps:
     langkah-langkah sebagai berikut:
     1. Aspek Pemasaran:                                    1. Aspek Pemasaran | Marketing Aspect:
        • Memperluas jaringan penjualan di dalam negeri        • Expanding the sales network domestically,
          khususnya wilayah Banyuasin, Palembang dan             especially in the Banyuasin, Palembang and
          sekitarnya.                                            surrounding areas.
        • Menerapkan pendekatan marketing yang lebih           • Implement a more active and proactive marketing
          aktif dan proaktif.                                    approach.
        • Mengembangkan pasar domestik dan secara              • Develop the domestic market and actively develop
          aktif mengembangkan produk-produk yang                 products that suit the needs of the domestic




88   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 89
Analisa & Pembahasan Manajemen                                         Management Discussion & Analysis




     sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.                market.
   • Menerapkan strategi penjualan dengan product         • Implement sales strategies with the right product
     mix yang tepat untuk meningkatkan profit margin        mix to increase the Company’s profit margin.
     Perusahaan.
   • Negosiasi terms of payment yang lebih baik untuk      • Negotiation of better terms of payment for the
     Perusahaan untuk mendukung kebutuhan modal              Company to support the company’s working
     kerja perusahaan.                                       capital needs.
   • Penetapan harga jual yang lebih menguntungkan         • Determination of selling prices that are more
     untuk Perusahaan dan dapat diterima oleh                profitable for the Company and acceptable to
     pelanggan.                                              customers.
2. Aspek Pembelian:                                     2. Aspek Pembelian | Purchasing Aspects:
   • Kontrol dan strategi pembelian bahan baku             • More aggressive control and strategy for
     (Tandan Buah Sawit/TBS) yang lebih agresif untuk        purchasing raw materials (Palm Fruit Bunches/
     memperoleh bahan baku dengan kualitas yang              FFB) to obtain the best quality raw materials at
     terbaik dengan harga yang lebih rendah.                 lower prices.
   • Manajemen persediaan bahan baku dan juga              • Raw material inventory management and also the
     waktu pembelian yang tepat (pada saat panen             right purchase time (when the harvest is abundant
     melimpah dan harga rendah).                             and prices are low).
   • Negosiasi term of payment dengan pemasok              • Negotiate better terms of payment with suppliers
     yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan               to support the Company’s working capital needs.
     modal kerja Perseroan.
   • Quality control bahan baku yang lebih ketat.          • Stricter quality control of raw materials.
3. Aspek Produksi:                                      3. Aspek Produksi | Production Aspect:
   • Pengendalian dan pengawasan kualitas lahan            • Stricter control and monitoring of land and plant
     dan tanaman secara lebih ketat.                         quality.
   • Investasi untuk penggantian mesin dan peralatan       • Investment in replacing production machines
     produksi untuk meningkatkan efisiensi dan               and equipment to improve efficiency and product
     kualitas produk.                                        quality.
   • Production planning dan inventory control untuk       • Production planning and inventory control for
     kelancaran pengiriman barang ke pelanggan               smooth delivery of goods to customers in a timely
     secara tepat waktu dan akurat.                          and accurate manner.
4. Aspek Keuangan:                                      4. Aspek Keuangan | Financial aspect:
   • Analisa biaya yang lebih akurat dan identifikasi      • More accurate cost analysis and identification for
     untuk penurunan biaya yang lebih efisien.               more efficient cost reduction.
   • Meningkatkan sumber pembiayaan Perseroan              • Increase the Company’s financing sources to
     untuk mendukung kebutuhan working capital               support the Company’s working capital needs.
     Perusahaan.




Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Pembagian dividen di dalam suatu perseroan diatur       The distribution of dividends within a company is
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang           regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited
Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.        Liability Companies and the Company’s articles of
Seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk          association. All net profits minus the allowance for
cadangan dibagikan kepada pemegang saham                reserves are distributed to shareholders as dividends,
sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat    unless otherwise determined at the General Meeting of
Umum Pemegang Saham. Dividen hanya boleh                Shareholders. Dividends may only be distributed if the
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba        Company has a positive profit balance.
yang positif.


Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang             In accordance with the decision of the 2023 and 2022
Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023 dan 2022,              Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                           www.andiraagro.com   89
Page 90
              Analisa & Pembahasan Manajemen                                      Management Discussion & Analysis




     Perseroan tidak membagikan dividen untuk kinerja      Company did not distribute dividends for performance
     pada tahun buku 2022 dan 2021.                        in the 2022 and 2021 financial years.




     Program Kepemilikan Saham Karyawan atau
     Manajemen (ESOP/MSOP)
     Employee or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

     Sampai akhir tahun 2023, Perseroan tidak memiliki     Until the end of 2023, the Company did not have a
     program kepemilikan saham, baik bagi karyawan         share ownership program, either for employees or
     maupun manajemen.                                     management.




     Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi,
     Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha,
     Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
     Material Information Related to Investment, Expansion, Divestation,
     Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital
     Restructurisation

     Sepanjang 2023, Perseroan tidak melakukan aktivitas   Throughout 2023, the Company did not carry out
     sehubungan dengan kegiatan investasi, ekspansi,       activities related to investment, expansion, divestment,
     divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi,    business mergers/consolidations, acquisitions, and
     dan restrukturisasi utang/modal.                      debt/capital restructuring.




      Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
      Umum
      Realisation of Public Offering Proceeds

     Tidak ada penggunaan dana hasil penawaran umum        There were no use of proceeds from the public offering
     pada 2023, sehingga informasi tentang hal ini tidak   in 2023, so information about this cannot be disclosed.
     dapat diungkapkan.




90   www.andiraagro.com                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 91
Analisa & Pembahasan Manajemen                                       Management Discussion & Analysis




Transaksi dengan Pihak Berelasi
Transactions with Related Parties

Selama tahun 2023, Perseroan tidak melakukan          During 2023, the Company did           not   carry   out
transaksi dengan pihak berelasi.                      transactions with related parties.




Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang
Mengandung Benturan Kepentingan
Affiliated Transaction and Transaction Containing Conflict of Interest

Selama tahun 2023, Perseroan tidak melakukan          During 2023, the Company did not carry out affiliate
transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung       transactions and transactions that contain conflicts of
benturan kepentingan.                                 interest.




Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan
Change in Legislation That had a Significant Impact on The Company

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan peraturan   In 2023, there were no changes to statutory regulations
perundang-undangan yang berpengaruh signifikan        that have a significant impact on the Company’s
terhadap kegiatan usaha Perseroan.                    business activities.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                         www.andiraagro.com   91
Page 92
              Analisa & Pembahasan Manajemen                                         Management Discussion & Analysis




     Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi
     Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun
     Berjalan
     New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting
     Standards Effective in The Current Year

     Berikut adalah amendemen dan penyesuaian atas            The following are amendments and adjustments to
     standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku            financial accounting standards (SAK) that are effective
     efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau          for financial years starting on or after January 1 2023,
     setelah 1 Januari 2023, yaitu:                           namely:
     • Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan           • Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial
       tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;                 Reports regarding Disclosure of Accounting Policies;
     • Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan           • Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial
       tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek      Reports regarding Classification of Liabilities as
       atau Jangka Panjang                                       Short Term or Long Term
     • Amandemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum       • Amendment to PSAK No. 16, Fixed Assets: Yield before
       Penggunaan yang Diintensikan; dan                         Intended Use; And
     • Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang           • Amendment to PSAK 46: Income Tax regarding
       Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang          Deferred Taxes related to Assets and Liabilities
       timbul dari Transaksi Tunggal.                            arising from Single Transactions.


     Implementasi dari standar-standar tersebut tidak         The implementation of these standards did not result
     menghasilkan perubahan substansial terhadap              in substantial changes to the Company’s accounting
     kebijakan akuntansi Perusahaan tidak memiliki            policies and did not have a material impact on the
     dampak yang material terhadap laporan keuangan di        financial statements in the current or previous year.
     tahun berjalan atau tahun sebelumnya.




92   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 93
Analisa & Pembahasan Manajemen         Management Discussion & Analysis




 Annual & Sustainability Report 2023                           www.andiraagro.com   93
Page 94
              Tata Kelola Perusahaan                     Good Corporate Governance




               C     H    A   P    T   E   R   05




94   www.andiraagro.com                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 95
Tata Kelola Perusahaan                       Good Corporate Governance




                 Tata Kelola Perusahaan
                 Good Corporate Governance




 Annual & Sustainability Report 2023                          www.andiraagro.com   95
Page 96
              Tata Kelola Perusahaan                                                       Good Corporate Governance




     Komitmen Penerapan
     Tata Kelola Perusahaan
     Corporate Governance
     Implementation Commitment

     Perseroan menilai bahwa penerapan Tata Kelola          The Company considers that the implementation of
     yang baik merupakan salah satu pilar kuat untuk        good governance is one of the strong pillars for facing
     menghadapi      berbagai tantangan.  Penerapan         various challenges. The implementation of GCG is
     GCG juga diyakini mampu memaksimalkan nilai            also believed to be able to maximize company value,
     Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan,        increase the company’s contribution, and maintain
     serta menjaga keberlanjutan Perusahaan secara          the company’s long-term sustainability.
     jangka panjang.


     Penerapan GCG secara terencana, terarah, dan           The implementation of GCG in a planned, directed
     terukur pada semua organ Perseroan dan tingkatan       and measurable manner at all Company organs and
     organisasi diyakini mampu memperkuat posisi daya       organizational levels is believed to be able to strengthen
     saing perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko     the Company’s competitive position, manage resources
     secara lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan   and risks more efficiently and effectively, and increase
     corporate value dan kepercayaan investor.              corporate value and investor confidence.


     Sadar betul akan peran penting GCG bagi                Fully aware of the important role of GCG for long-
     kelangsungan usaha jangka panjang, maka Perseroan      term business continuity, the Company maintains
     menjaga komitmennya untuk selalu meningkatkan          its commitment to always improving the quality of
     kualitas penerapan GCG dan menjadikan GCG              GCG implementation and making GCG part of the
     sebagai bagian dari Budaya Perusahaan yang             Company Culture whose implementation is supported
     pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan.   by company values. The Company believes that
     Perseroan meyakini pengintegrasian prinsip-prinsip     integrating GCG principles in every business activity
     GCG dalam setiap kegiatan usaha tidak hanya            will not only bring positive benefits to the Company but
     membawa manfaat positif bagi Perseroan melainkan       also aims to protect the interests of shareholders and
     juga bertujuan untuk melindungi kepentingan            other stakeholders.
     pemegang saham dan pemangku kepentingan
     lainnya.




96   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 97
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Landasan Hukum
Legal Foundation

Dalam penerapan GCG, Perseroan senantiasa                In implementing GCG, the Company is always guided
berpedoman pada sejumlah ketentuan perundang-            by a number of applicable laws and regulations,
undangan dan regulasi yang berlaku, antara lain:         including:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang               1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
   Perseroan Terbatas (UUPT);                               Companies (UUPT);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar          2. Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM);
   Modal (UUPM);
3. Peraturan-peraturan yang terkait dengan aktivitas     3. Regulations related to the Company’s business
   bisnis Perseroan, baik yang dikeluarkan pemerintah       activities, whether issued by the central government,
   pusat, kementerian terkait, pemerintah propinsi dan      relevant ministries, provincial governments and
   pemerintah kabupaten/kota di lokasi Perseroan            district/city governments in the locations where the
   beroperasi;                                              Company operates;
4. Peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal baik        4. Regulations in the Capital Market sector, whether
   yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK,       issued by the Financial Services Authority (OJK, or
   atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh          regulations previously issued by BAPEPAM-LK), the
   BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia atau regulator         Indonesian Stock Exchange or other capital market
   pasar modal lainnya;                                     regulators;
5. Anggaran Dasar Perseroan;                             5. Company Articles of Association;
6. Pedoman Umum Good Corporate Governance                6. General Guidelines for Indonesian Good Corporate
   Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional          Governance issued by the National Committee for
   Kebijakan Corporate Governance (KNKG) Tahun              Corporate Governance Policy (KNKG) in 2021;
   2021;
7. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang         7. Indonesian Corporate Governance Roadmap issued
   dikeluarkan oleh OJK.                                    by OJK.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   97
Page 98
               Tata Kelola Perusahaan                                                                             Good Corporate Governance




     Prinsip-Prinsip GCG
     GCG Principles

     Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG                              The Company’s commitment to implementing GCG is
     tercermin dari pelaksanaan kegiatan usaha yang                       reflected in the implementation of its business activities
     dilandasi dengan empat prinsip dasar sesuai dengan                   is based on four basic principles in accordance with
     Pedoman Governansi Korporat yang diterbitkan                         the Corporate Governance Guidelines published by
     KNKG pada 2021. Empat prinsip dasar, sebagaimana                     the KNKG in 2021. The four basic principles, as outlined
     diuraikan di bawah, menjadi referensi penting dalam                  below, are an important reference in the process
     proses pengambilan keputusan yang bertanggung                        of making responsible decisions, avoiding conflicts
     jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi                 of interest, optimizing performance, and increasing
     kinerja, dan peningkatan akuntabilitas.                              accountability.



      Pilar Dasar
                              Deskripsi                                               Description
      Basic Pillar

      Perilaku Beretika       Perseroan senantiasa mengedepankan asas kejujuran,      The Company always prioritizes the principle of
      Ethical Behavior        memperlakukan semua pihak dengan penuh rasa             honesty, treats all parties with respect, fulfills agreed
                              hormat (respect), memenuhi komitmen yang sudah          commitments, and consistently builds and maintains
                              disepakati, serta membangun dan menjaga nilai-          moral values ​​and trust. In addition, the Company also
                              nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Selain    pays attention to the interests of shareholders and
                              itu, Perseroan juga memperhatikan kepentingan           other stakeholders based on the principle of fairness
                              pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya         and equality, and ensures that the management of
                              berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness),   the company is managed independently so that each
                              serta memastikan pengurusan perusahaan sudah            organ of the company does not dominate the other and
                              dikelola secara independen sehingga masing-masing       cannot be intervened by other parties.
                              organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
                              dapat diintervensi oleh pihak lain.

      Akuntabilitas           Perseroan mampu mempertanggungjawabkan                  The Company is able to account for its performance
      Accountability          kinerjanya secara transparan dan wajar melalui          in a transparent and fair manner through correct,
                              pengelolaan bisnis secara benar, terukur, demi          measurable business management in order to achieve
                              tercapainya kepentingan Perseroan dengan tetap          the interests of the Company while taking into account
                              memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan          the interests of shareholders and other stakeholders.
                              pemangku kepentingan lainnya.

      Transparansi            Perseroan menjamin ketersediaan informasi secara        The Company guarantees the availability of clear, open
      Transparency            jelas, terbuka, dan akurat melalui media yang           and accurate information through media that is easily
                              mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku           accessible and understood by stakeholders. However,
                              kepentingan. Namun demikian, pengungkapan               the disclosure of company information still takes into
                              informasi perusahaan tetap memperhatikan ketentuan      account the applicable laws and regulations regarding
                              perundang-undangan yang berlaku mengenai                the transparency of company information.
                              transparansi informasi perusahaan.

      Keberlanjutan           Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan         The Company complies with laws and regulations and
      Continuity              serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab           is committed to carrying out full responsibility towards
                              penuh terhadap masyarakat dan lingkungan agar           society and the environment in order to contribute to
                              berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui    sustainable development through cooperation with all
                              kerja sama dengan semua pemangku kepentingan            relevant stakeholders in order to improve their standard
                              terkait dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan       of living in a way that is in line with business interests and
                              mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan      the sustainable development agenda.
                              bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.




98   www.andiraagro.com                                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 99
Tata Kelola Perusahaan                                                                Good Corporate Governance




Struktur dan Mekanisme
GCG
GCG Structure and Mechanism

Perseroan terus berupaya mendorong efektivitas                   The Company continues to strive to encourage the
penerapan GCG dengan menjaga keselarasan                         effectiveness of GCG implementation by maintaining
antara governance structure, governance process                  harmony between governance structure, governance
dan governance outcome. Governance structure                     process and governance outcomes. Governance
terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur              structure is related to the adequacy of governance
tata kelola agar proses penerapan prinsip GCG dapat              structures and infrastructure so that the process of
menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan                  implementing GCG principles can produce outcomes
pemangku kepentingan (stakeholders). Sementara                   that are in line with stakeholder expectations.
governance process berkaitan dengan proses                       Meanwhile, the governance process is related to the
penerapan prinsip GCG pada seluruh lini bisnis yang              process of implementing GCG principles in all business
didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur               lines which is supported by adequate GCG structure
GCG agar dapat dihasilkan outcome yang sesuai                    and infrastructure so that outcomes can be produced
dengan harapan pemangku kepentingan. Sedangkan                   that are in line with stakeholder expectations.
governance outcome adalah hasil akhir yang                       Meanwhile, governance outcomes are the final results
diperoleh setelah Perseroan menerapkan governance                obtained after the Company consistently implements
process secara konsisten yang didukung oleh                      the governance process which is supported by
kecukupan struktur dan infrastruktur GCG.                        adequate GCG structure and infrastructure.


Pelaksanaan GCG di internal Perseroan dilakukan                  The implementation of GCG within the Company is
secara sistematis dan berkesinambungan dengan                    carried out systematically and continuously by using
menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan                     GCG principles as a reference in carrying out daily
dalam melaksanakan kegiatan usaha sehari-                        business activities. Throughout 2023, the Company
hari. Sepanjang tahun 2023, Perseroan memastikan                 ensures that the process of implementing GCG in the
bahwa proses penerapan GCG di Perseroan sudah                    Company has been running effectively, supported by
berjalan efektif yang didukung oleh kecukupan struktur           adequate GCG structure and infrastructure.
dan infrastruktur GCG.




          Governance                                Governance                                     Governance
           Structure                                  Process                                       Outcome


  • Organ Utama                          • Pembagian tugas dan                          Pemenuhan harapan
  • Organ Pendukung                        tanggung jawab antar-                        para pemangku
  • Infrastruktur GCG                      organ secara jelas;                          kepentingan
  •   Main organs
                                         • Menjalankan fungsi
                                                                                        Fulfillment of stakeholder
  •   Supporting organs                    pengendalian yang efektif;                   expectations
  •   GCG Infrastructure                 • Penetapan strategi dan
                                           target bisnis yang hendak
                                           dicapai.
                                         •   Clear division of tasks and
                                             responsibilities between organs
                                         •   Performing an effective control
                                             function;
                                         •   Determination of business strategy
                                             and targets to be achieved.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                        www.andiraagro.com   99
Page 100
               Tata Kelola Perusahaan                                                            Good Corporate Governance




                               $
                           $     $




      Struktur GCG                                              GCG structure
      Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007               Based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
      tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Struktur Tata        Companies (“UUPT”), the Corporate Governance
      Kelola Perusahaan terdiri atas tiga organ utama, yaitu:   Structure consists of three main organs, namely:
      1. Rapat Umum Pemegang Saham                              1. General Meeting of Shareholders
         Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah                   The General Meeting of Shareholders (GMS) is
         organ Perseroan yang mempunyai wewenang                   a Company organ that has authority that is not
         yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan            granted to the Board of Directors or Board of
         Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam               Commissioners within the limits specified in the Law
         Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.                    and/or articles of association.
      2. Direksi                                                2. Directors
         Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang             The Board of Directors is the Company’s organ
         dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan               with authority and full responsibility for managing
         Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai             the Company for the interests of the Company,
         dengan maksud dan tujuan Perseroan serta                  in accordance with the Company’s aims and
         mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar          objectives and representing the Company, both
         pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran               inside and outside the court in accordance with the
         dasar.                                                    provisions of the articles of association.
      3. Dewan Komisaris                                        3. Board of Commissioners
         Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang               The Board of Commissioners is the Company’s organ
         bertugas melakukan pengawasan secara umum                 tasked with carrying out general and/or specific
         dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar              supervision in accordance with the articles of association
         serta memberi nasihat kepada Direksi.                     and providing advice to the Board of Directors.


      Ketiga organ utama tersebut memiliki tanggung             These three main organs have the responsibility to
      jawab untuk melaksanakan fungsi dan tugas masing-         carry out their respective functions and duties in the
      masing demi kepentingan Perseroan. Di samping itu,        interests of the Company. In addition, these organs
      organ-organ tersebut juga memiliki peran penting          also have an important role in implementing GCG to




100   www.andiraagro.com                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 101
Tata Kelola Perusahaan                                                     Good Corporate Governance




dalam penerapan GCG agar tercapai kesinambungan       achieve sustainability and long-term business goals.
dan tujuan usaha jangka panjang.


Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,        In carrying out their duties and responsibilities, the
Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh organ-       Board of Commissioners and Directors are assisted by
organ pendukung yang memiliki perannya masing-        supporting organs who have their respective roles in
masing dalam menjalankan kegiatan operasional         carrying out the Company’s operational activities.
Perseroan.


Organ pendukung Dewan Komisaris Perseroan, terdiri    The supporting organs of the Company’s Board of
dari:                                                 Commissioners, consist of:
• Komite Audit; dan                                   • Audit Committee; and
• Komite Nominasi dan Remunerasi.                     • Nomination and Remuneration Committee.


Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri dari:       Meanwhile, the supporting organs of the Board of
                                                      Directors consist of:
1. Sekretaris Perusahaan; dan                         1. Corporate Secretary; and
2. Unit Audit Internal.                               2. Internal Audit Unit.


Infrastruktur dan Soft-Structure                      GCG Infrastructure and Soft-
GCG                                                   Structure
Agar penerapan GCG senantiasa berjalan efektif,       In order for the implementation of GCG to continue
Perseroan tidak hanya menaruh perhatian terhadap      effectively, the Company not only pays attention to
kecukupan struktur organ GCG semata melainkan         the adequacy of the GCG organ structure but also
juga memastikan hadirnya infrastruktur GCG yang       ensures the presence of adequate GCG infrastructure.
memadai. Hal ini menjadi penting karena dalam         This is important because in carrying out its business
menjalankan kegiatan usahanya setiap organ dan        activities, each organ and work unit requires clear
unit-unit kerja memerlukan acuan dan pedoman          work references and guidelines so that a clear working
kerja yang jelas agar dapat tercipta hubungan kerja   relationship can be created between the party
yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan      making the decision and the party exercising control
dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan)      (supervision) over the decision.
terhadap keputusan tersebut.


Dengan adanya infrastruktur dan soft-structure        By having adequate GCG infrastructure and soft-
GCG (perangkat kebijakan) yang memadai untuk          structure (policy tools) to support effective business
mendukung efektivitas pengelolaan bisnis, Perseroan   management, the Company hopes to provide
berharap dapat menghadirkan pengelolaan bisnis        accountable and accountable business management.
yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.       Until the end of 2023, the Company’s GCG soft structure
Sampai akhir tahun 2023, soft structure GCG yang      includes:
dimiliki Perseroan, antara lain:
1. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris;         1. Work Guidelines for the Board of Directors and Board
                                                         of Commissioners;
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;            2. Audit Committee Work Implementation Guidelines;
3. Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan      3. Guidelines for Implementing the Work of the
   Remunerasi;                                           Nomination and Remuneration Committee;
4. Piagam Audit Internal;                             4. Internal Audit Charter;
5. Kode Etik Perusahaan;                              5. Company Code of Ethics;
6. Kebijakan Anti Korupsi;                            6. Anti-Corruption Policy;
7. Kebijakan Seleksi Pemasok dan Hak Kreditur;        7. Supplier Selection Policy and Creditor Rights;
8. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran;                   8. Violation Reporting Policy;
9. Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham/        9. Communication Policy with Shareholders/Investors.
   Investor.


Seluruh perangkat pedoman dan kebijakan GCG           All of the Company’s GCG guidelines and policies are
Perseroan disempurnakan dan ditinjau secara berkala   refined and reviewed regularly to support optimal GCG
guna menunjang penerapan GCG secara optimal.          implementation.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                         www.andiraagro.com   101
Page 102
               Tata Kelola Perusahaan                                                             Good Corporate Governance




      Sosialisasi dan Internalisasi GCG                            Socialization and Internalization of GCG
      Dalam rangka memberikan pemahaman tentang                    In order to provide an understanding of the
      penerapan tata kelola perusahaan yang baik,                  implementation of good corporate governance, the
      Perseroan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi            Company has carried out activities to socialize and
      dan internalisasi prinsip-prinsip GCG kepada seluruh         internalize GCG principles to all management and
      manajemen dan karyawan mengenai pentingnya                   employees regarding the importance of implementing
      penerapan prinsip-prinsip GCG di masing-masing               GCG principles in each work unit which is carried
      unit kerja yang dilakukan secara konsisten. Hasil akhir      out consistently. The expected final result of the
      yang diharapkan dari proses internalisasi/sosialisasi        internalization/socialization process of GCG and work
      GCG dan budaya kerja adalah tumbuhnya perilaku               culture is the growth of behavior that reflects GCG
      yang mencerminkan budaya GCG.                                culture.




                                                 Struktur GCG
                                                     GCG Structure



                                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                                General Meeting of Shareholders




                                                      DEWAN KOMISARIS
                                                    Board of Commissioners




                     KOMITE AUDIT                                                   KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
                    Audit Committee                                               Nomination and Remuneration Committee




                                                       DIREKTUR UTAMA
                                                     Chief Executive Officer




                    AUDIT INTERNAL
                     Internal Audit




                                                    SEKRETARIS PERUSAHAAN
                                                      Corporate Secretary




102   www.andiraagro.com                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 103
Tata Kelola Perusahaan                                                             Good Corporate Governance




Rapat Umum Pemegang
Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan                 The General Meeting of Shareholders (GMS) is the
otoritas dan struktur tertinggi pada Perseroan, serta      highest authority and structure in the Company, and is
merupakan forum utama di mana para pemegang                the main forum where shareholders can exercise their
saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya                rights and authority in the Company.
pada Perseroan.


RUPS juga menjadi sarana bagi para pemegang                The GMS is also a means for shareholders to decide
saham untuk memutuskan kebijakan penting dalam             on important policies within the Company, including
Perseroan, diantaranya mengenai pengangkatan dan           regarding the appointment and dismissal of members
pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi,         of the Board of Commissioners and Directors, approval
persetujuan perubahan Anggaran Dasar, persetujuan          of changes to the Articles of Association, approval of
Laporan Tahunan, dan pembahasan aksi korporasi             the Annual Report, and discussion of corporate actions
yang berdampak secara material terhadap Perseroan.         that have a material impact on the Company.


RUPS terdiri dari dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS   GMS consists of two types, namely Annual GMS and
Luar Biasa. Berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2014           Extraordinary GMS. Based on POJK No. 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS dan               concerning Planning and Implementation of GMS and
No. 10/ POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK           No. 10/ POJK.04/2017 concerning Amendments to POJK
No. 32/ POJK.04/2014, RUPST diselenggarakan setiap         No. 32/ POJK.04/2014, the AGMS is held once a year no
tahun sekali paling lambat 6 bulan setelah tahun buku      later than 6 months after the last financial year, while
terakhir, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham              the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilakukan setiap saat            (EGMS) can be held at any time if deemed necessary by
apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan        the Board of Directors and/or Board of Commissioners
Komisaris dan/atau Pemegang Saham.                         and/or Shareholders. Share.


RUPSLB juga merupakan otoritas tertinggi dimana            The EGMS is also the highest authority where a number
sejumlah keputusan penting dihasilkan dan disahkan         of important decisions are made and ratified which
untuk kemudian menjadi kebijakan resmi Perseroan.          then become the Company’s official policies.


Dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam               Subject to the limitations specified in the statutory
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran             regulations and/or the Company’s Articles of
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham                 Association, the Company’s General Meeting of
(RUPS) Perseroan memiliki wewenang yang tidak              Shareholders (GMS) has authority that is not granted
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:       to the Board of Commissioners and Directors, namely:
Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan            Approval of the annual report and ratification of the
laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan               Board of Commissioners report and the Company’s
Perseroan;                                                 financial reports;
1. Penggunaaan laba bersih Perseroan;                      1. Use of the Company’s net profit;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan            2. Appointment and dismissal of members of the Board
   Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi           of Commissioners and Directors and determination of
   Dewan Komisaris dan Direksi;                               remuneration for the Board of Commissioners and Directors;
3. Penggabungan,     peleburan    atau   pemisahan         3. Merger, consolidation or separation of Companies;
   Perseroan;
4. Perubahan anggaran Dasar Perseroan; dan                 4. Changes to the Company’s Articles of Association; and
5. Rencana Perseroan melakukan transaksi yang              5. The Company plans to carry out transactions that
   melebihi nilai tertentu dan transaksi yang                 exceed a certain value and transactions that contain
   mengandung benturan kepentingan.                           conflicts of interest.


Secara umum, keberadaan RUPS berfungsi sebagai             In general, the existence of the GMS functions as a forum
wadah atau forum komunikasi formal bagi para               or formal communication forum for shareholders to




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                  www.andiraagro.com   103
Page 104
               Tata Kelola Perusahaan                                                                           Good Corporate Governance




      pemegang saham untuk mengambil keputusan                             make strategic decisions relating to capital invested in
      strategis yang berkaitan dengan modal yang ditanam                   the Company and Company management initiatives
      di Perseroan dan inisiatif pengelolaan Perseroan yang                that will be carried out by the Board of Directors.
      akan dijalankan oleh Direksi.


      Mekanisme Pelaksanaan RUPS                                           GMS Implementation Mechanism
      RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS                    The Company’s GMS consists of the Annual GMS and
      Luar Biasa. RUPST wajib diselenggarakan setiap tahun,                Extraordinary GMS. The AGMS must be held every year,
      paling lambat 6 bulan setelah ditutupnya tahun buku,                 no later than 6 months after the close of the financial
      sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu                        year, while the EGMS can be held at any time according
      sesuai kebutuhan Perseroan.                                          to the Company’s needs.


      Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan RUPST                        The procedures and mechanisms for holding the
      dan RUPSLB Perseroan mengacu pada ketentuan                          Company’s AGMS and EGMS refer to the provisions
      POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                         of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                            and Organizing General Meetings of Shareholders
      Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020                       of Public Companies and POJK No.16/POJK.04/2020
      tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham                        concerning Implementing Electronic General Meetings
      Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.                                of Shareholders of Public Companies.


      Perusahaan     menyelenggarakan        RUPST    tahun                The company will hold the 2023 AGM physically
      2023 secara fisik dengan memperhatikan protokol                      by observing strict health protocols and using an
      kesehatan yang ketat dan menggunakan aplikasi                        electronic GMS holding application or Electronic
      penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau                          General Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by PT
      Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang                 Kustodian Sentral Efek Indonesia.
      disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.


      Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023                                      Organizing the 2023 GMS

      No.   Uraian                     Tanggal        Keterangan
            Description                Date           Remarks

      1.    Pemberitahuan mata         9 Mei 2023     •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 002/DIR/OJK-BEI/V/2023
            acara RUPST kepada OJK     May 9, 2023    •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
            Notification of AGMS                      •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
            agenda to OJK                             •   Situs web Perseroan
                                                      •   Delivered via Company Letter No. 002/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                      •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                      •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                      •   Company website
      2.    Pengumuman Rencana         16 Mei 2023    •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 004/DIR/OJK-BEI/V/2023
            RUPST Announcement of      May 16, 2023   •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
            AGMS Planning                             •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                      •   Situs web Perseroan
                                                      •   Delivered via Company Letter No. 004/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                      •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                      •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                      •   Company website
      3.    Penyampaian Bukti Iklan    16 Mei 2023    •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 005/DIR/OJK-BEI/V/2023
            Rencana RUPST              May 16, 2023   •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
            Advertisement Submission                  •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
            of AGMS Planning                          •   Situs web Perseroan
                                                      •   Delivered via Company Letter No. 005/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                      •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                      •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                      •   Company website
      4.    Pemanggilan RUPST          31 Mei 2023    •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 009/DIR/OJK-BEI/V/2023
            AGMS Invitation            May 31, 2023   •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
                                                      •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                      •   Situs web Perseroan
                                                      •   Delivered via Company Letter No. 009/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                      •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                      •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                      •   Company website




104   www.andiraagro.com                                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 105
Tata Kelola Perusahaan                                                                                        Good Corporate Governance




No.      Uraian                      Tanggal                 Keterangan
         Description                 Date                    Remarks

5.       Penyampaian Bukti Iklan     31 Mei 2023             •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 010/DIR/OJK-BEI/V/2023
         Panggilan RUPST             May 31, 2023            •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Advertisement Submission                            •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
         of AGMS Call                                        •   Situs web Perseroan
                                                             •   Delivered via Company Letter No. 010/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                             •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                             •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                             •   Company website
6.       Pelaksanaan RUPST           26 Juni 2023            RUPST PT Andira Agro untuk tahun 2023 diselenggarakan pada
         AGMS Implementation         June 26, 2023           Hari/tanggal: Senin, 26 Juni 2023
                                                             Waktu : 09:00
                                                             Tempat: Meta Epsi Building, Jl. Mayjen D.I Panjaitan
                                                             Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta
                                                             PT Andira Agro’s AGMS for 2023 was held on
                                                             Day/date: Monday, June 26, 2023
                                                             Time : 09:00
                                                             Place: Meta Epsi Building, Jl. Major General D.I Panjaitan
                                                             Cav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta
7.       Pengumuman Ringkasan        3 Juli 2023             •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 001/DIR/OJK-BEI/VII/2023
         Risalah RUPST               July 3, 2023            •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Announcement of the                                 •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
         Summary of Minutes of                               •   Situs web Perseroan
         AGMS                                                •   Delivered via Company Letter No. 001/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                             •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                             •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                             •   Company website
8.       Penyampaian Bukti Iklan     5 Juli 2023             •   Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 003/DIR/OJK-BEI/VII/2023
         Ringkasan Risalah RUPST     July 5, 2023            •   Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Advertisement Submission                            •   Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
         of the Summary of Minutes                           •   Situs web Perseroan
         of AGMS                                             •   Delivered via Company Letter No. 003/DIR/OJK-BEI/V/2023
                                                             •   PT Indonesia Stock Exchange (IDX) website;
                                                             •   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                             •   Company website



Informasi Pelaksanaan RUPST                                                       Information On The Implementation
Tahun 2023                                                                        Of The 2023 AGMS
Selama tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan                                     During 2023, the Company held 1 (one) AGMS for the
1 (satu) kali RUPST untuk Tahun Buku 2022 dengan                                  2022 Financial Year with the following details:
rincian sebagai berikut:


Hari/Tanggal                                         Waktu                                              Tempat
Day/Date                                             Time                                               Place
                                                                                                        Meta Epsi Building
Senin, 26 Juni 2023
                                                     09.00                                              Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2
Monday, June 26, 2023
                                                                                                        Jakarta Timur 13350



Kehadiran Dewan Komisaris dan                                                     Presence of the Board of Commissioners
Direksi                                                                           and the Board of Directors

Nama                                                 Jabatan                                           Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2023
Name                                                 Position                                          Attendance at the 2023 AGMS
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
                                                     Komisaris Utama                                   Tidak Hadir
Wilson
                                                     President Commissioner                            Abstain
                                                     Komisaris Independen                              Hadir
Andre Handhika Tessaputra The
                                                     Independent Commissioner                          Present
Direksi
Board of Directors
                                                     Direktur Utama                                    Hadir
Francis Indarto
                                                     President Directors                               Present
                                                     Direktur                                          Hadir
Kahar Anwar
                                                     Directors                                         Present



Kehadiran Pemegang Saham                                                          Presence of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh                                           The General Meeting of Shareholders was attended
pemegang saham yang mewakili 5.731.373.000 saham                                  by shareholders representing 5,731,373,000 shares or




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                                  www.andiraagro.com   105
Page 106
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                      Good Corporate Governance




      atau 61,298% dari seluruh saham dengan hak suara                              61.298% of all shares with valid voting rights that have
      yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,                               been issued by the Company, in accordance with the
      sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan                                    Company’s Articles of Association and applicable laws
      Peraturan Perundangan yang berlaku.                                           and regulations.


      Pihak Independen dan/atau Profesi                                             Independent Parties and/or Capital
      Penunjang Pasar Modal Turut Hadir                                             Market Supporting Professionals
      Dalam Rapat                                                                   Also Present at the Meeting
      Perseroan menggunakan jasa Biro Administrasi                                  The Company used the services of the Securities
      Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Desman, S.H.,                            Administration Bureau PT Datindo Entrycom and
      M.Hum. sebagai pihak independen yang melakukan                                Notary Desman, S.H., M.Hum. as an independent party
      perhitungan suara dalam RUPST 2023.                                           who counted the votes at the 2023 AGMS.


      Mekanisme Pengambilan                                                         Decision Making Mechanism
      Keputusan Rapat
      Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan                              For each Meeting agenda item, after description and
      uraian dan penjelasan, para pemegang saham                                    explanation, shareholders are given the opportunity
      diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan                              to ask questions or provide responses/opinions. After
      atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak                             there were no more questions, responses/opinions
      ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para                             from the shareholders, the Meeting continued with
      pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan                                 decision making which was carried out based on voting
      pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan                              using voting cards or via electronic media considering
      pemungutan suara dengan menggunakan kartu                                     that there were abstentions and disapproval votes
      suara maupun melalui media elektronik mengingat                               from the shareholders.
      terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari
      para pemegang saham.


      Agenda dan Keputusan RUPST 2023                                               Agenda and Resolutions of the 2023
                                                                                    AGMS
      Mata Acara                                                                                Hasil Pemungutan Suara      Realisasi
      Agenda                                                                                    (Total Suara Setuju)        Realization
                                                                                                Voting Results
                                                                                                (Total Affirmative Votes)

       Pertama                                                                                  5.517.589.400 (96,27%)       Telah direalisasikan
       1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir                                             Keputusan telah tertuang
          pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha                                         dalam Berita Acara Rapat
          Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan                                                           Umum Pemegang Saham
       2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif                                         Tahunan PT. Andira Agro
          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang                                        Tbk Nomor: 68 tertanggal 26
          telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Iskandar & Sulaeman dengan opini                                          Juni 2023.
          Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan
          Auditor Independen Nomor: 00104/2.1362/AU.1/01/0397-1/1/IV/2023 tanggal                                            Realized
          27 April 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung                                              The decision has been
          jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris                                          stated in the Minutes of the
          Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan                                            Annual General Meeting of
          untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan-                                             Shareholders of PT. Andira
          tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan                                             Agro Tbk Number: 68 dated
          yang bersangkutan.                                                                                                 26 June 2023.

       First
       1. Approved the Company’s Annual Report for the fiscal year ended December
          31, 2022, including the Company’s Business Activity Report, the Board of
          Commissioners’ Supervision Report; and
       2. Approved and ratified the Company’s Balance Sheet and Comprehensive Profit
          (Loss) for the fiscal year ended December 31, 2022 which had been audited by
          Public Accountant Firm Iskandar & Sulaeman with fair opinion in all material
          matters, as stated in the Independent’s Auditor’s Report Number: 00104/2.1362/
          AU.1/01/0397-1/1/IV/2023 dated April 27, 2023 as well as giving full release and
          discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the
          Board of Commissioners of the Company for the management and supervision
          that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2022,
          to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related
          Financial Statements.




106   www.andiraagro.com                                                                                              Annual & Sustainability Report 2023
Page 107
Tata Kelola Perusahaan                                                                                   Good Corporate Governance




Mata Acara                                                                              Hasil Pemungutan Suara      Realisasi
Agenda                                                                                  (Total Suara Setuju)        Realization
                                                                                        Voting Results
                                                                                        (Total Affirmative Votes)

 Kedua                                                                                  5.517.589.400 (96,27%)      Telah direalisasikan
 Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota                                              Total remunerasi Dewan
 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar                                       Komisaris dan Direksi adalah
 Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak)                                     senilai Rp1.200.000.000,-
 sampai akhir tahun 2023.                                                                                           (satu miliar dua ratus juta
                                                                                                                    rupiah) untuk tahun buku
 Second                                                                                                             2023.
 Approved the determination of remuneration to all members of the Board of
 Directors and Board of Commissioners of the Company at total amount of                                             Realized
 Rp1.200.000.000,- (one billion two hundred million rupiah) (before tax deduction) up                               The total remuneration of
 to the end of the year 2023.                                                                                       the Board of Commissioners
                                                                                                                    and Directors is IDR
                                                                                                                    1,200,000,000 (one billion two
                                                                                                                    hundred million rupiah) for
                                                                                                                    the 2023 financial year.

 Ketiga                                                                                 5.517.589.400 (96,27%)      Telah direalisasikan
 Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan                                          Kantor Akuntan Publik yang
 untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan                                    ditunjuk untuk mengaudit
 yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang                                               Laporan Keuangan
 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan wewenang kepada                                            Perseroan untuk tahun buku
 Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain                                            yang berakhir pada tanggal
 penunjukannya.                                                                                                     31 Desember 2023 adalah
                                                                                                                    Kantor Akuntan Publik Jojo
 Third                                                                                                              Sunarjo & Rekan.
 Approved to give power of attorney and authorization to the Company’s Board of
 Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial                                Realized
 Services Authority to audit the Company’s Financial Statements for the fiscal                                      The Public Accounting
 year ended December 31, 2023 and to authorize the Board of Commissioners to                                        Firm appointed to audit
 determine the fee and other terms related to the appointment.                                                      the Company’s Financial
                                                                                                                    Statements for the financial
                                                                                                                    year ending 31 December
                                                                                                                    2023 is the Jojo Sunarjo &
                                                                                                                    Partners Public Accounting
                                                                                                                    Firm.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                              www.andiraagro.com   107
Page 108
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                     Good Corporate Governance




      Mata Acara                                                                               Hasil Pemungutan Suara      Realisasi
      Agenda                                                                                   (Total Suara Setuju)        Realization
                                                                                               Voting Results
                                                                                               (Total Affirmative Votes)

       Keempat                                                                                 5.517.589.400 (96,27%)       Telah direalisasikan
       1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris                                           Keputusan telah tertuang
          dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan, terhitung                                       dalam Berita Acara Rapat
          sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan                                        Umum Pemegang Saham
          yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;                                         Tahunan PT. Andira Agro
                                                                                                                            Tbk Nomor: 68 tertanggal 26
       2. Menyetujui menunjuk dan mengangkat Bapak WILSON selaku Komisaris Utama                                            Juni 2023.
          dan Bapak ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE selaku Komisaris Independen dan
          Bapak FRANCIS INDARTO selaku Direktur Utama dan Bapak KAHAR ANWAR selaku                                          Realized
          Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan                                        The decision has been
          penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028                                             stated in the Minutes of the
          (dua ribu dua puluh delapan), sehingga untuk selanjutnya susunan anggota                                          Annual General Meeting of
          Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:                                                            Shareholders of PT. Andira
          DEWAN KOMISARIS                                                                                                   Agro Tbk Number: 68 dated
          Komisaris Utama : Bapak WILSON                                                                                    26 June 2023.
          Komisaris Independen : Bapak ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE
          DIREKSI
          Direktur Utama : Bapak FRANCIS INDARTO
          Direktur : Bapak KAHAR ANWAR

       3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
          hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
          pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
          Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
          meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta-akta di hadapan notaris,
          dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala
          tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
          berlaku.

       Fourth
       1. Approved the honorable discharge of all members of the Board of
          Commissioners and the Board of Directors of the Company in connection
          with the end of their term of office, starting from the closing of the Meeting
          accompanied by thanks and the highest appreciation for their services and
          contributions to the Company;

       2. Approved the appointment of Mr. WILSON as President Commissioner and Mr.
          ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE as Independent Commissioner and Mr. FRANCIS
          INDARTO as President Director and Mr. KAHAR ANWAR as Director for a term of
          office starting from the closing of the Meeting until the closing of the Company’s
          Annual General Meeting of Shareholders on year 2028 (two thousand twenty
          eight), so that henceforth the composition of the members of the Company’s
          Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:
          BOARD OF COMMISSIONERS
          President Commissioner : Mr. WILSON Independent
          Commissioner : Mr. ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE
          BOARD OF DIRECTORS
          President Director : Mr. FRANCIS INDARTO
          Director : Mr. KAHAR ANWAR

       3. Approve to give authority and power to the Board of Directors of the Company
          with the right of substitution to take all actions related to the dismissal and
          appointment of the members of the Board of Directors and the Board of
          Commissioners of the Company mentioned above, including but not limited to
          making or asking to be drawn up and signing the deeds before a notary, and
          notify the competent authorities and take all necessary actions in accordance
          with the applicable laws and regulations.



      Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa                                                Implementation of the 2023
      Tahun 2023                                                                     Extraordinary GMS
      Pada tahun 2023, Perseroan tidak menyelenggarakan                              In 2023, the Company did not hold an Extraordinary
      RUPS Luar Biasa.                                                               GMS.

      Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022                                                Implementation of the 2022 GMS
      Pada tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan Rapat                              In 2022, the Company held an Annual General Meeting
      Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada                                       of Shareholders (AGMS) on July 13 2022 located at the
      tanggal 13 Juli 2022 berlokasi di Gedung Meta Epsi, Jl.                        Meta Epsi Building, Jl. Maj. Gen. IN. Panjaitan Kaveling 2,
      Mayjend. D.I. Panjaitan Kaveling 2, Jakarta Timur.                             East Jakarta.

      Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK                             In accordance with the provisions of the Company’s
      15/2020, berikut ini adalah uraian pra-pelaksanaan                             Articles of Association and POJK 15/2020, the following
      dan pasca pelaksanaan RUPST Perseroan tahun 2022:                              is a description of the pre-implementation and post-
                                                                                     implementation of the Company’s 2022 AGMS:




108   www.andiraagro.com                                                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 109
Tata Kelola Perusahaan                                                                               Good Corporate Governance




No.      Uraian                                       Tanggal         Keterangan
         Description                                  Date            Remarks
1.       Pemberitahuan mata acara RUPST               27 Mei 2022     • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 005/DIR/OJK-BEI/V/2022
         kepada OJK                                   May 27, 2022    • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Notification of AGMS agenda to OJK                           • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                                      • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 005/DIR/OJK-BEI/V/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                                      • Company website
2.       Pengumuman Rencana RUPST                     6 Juni 2022     • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 001/DIR/OJK-BEI/VI/2022
         Announcement of AGMS Planning                June 6, 2022    • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
                                                                      • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                                      • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 001/DIR/OJK-BEI/VI/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                                      • Company website
3.       Penyampaian Bukti Iklan Rencana RUPST        6 Juni 2022     • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 002/DIR/OJK-BEI/VI/2022
         Advertisement Submission of AGMS             June 6, 2022    • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Planning                                                     • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                                      • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 002/DIR/OJK-BEI/VI/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral
                                                                      • Company website
4.       Pemanggilan RUPST                            21 Juni 2022    • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 004/DIR/OJK-BEI/VI/2022
         AGMS Invitation                              June 21, 2022   • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
                                                                      • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                                      • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 004/DIR/OJK-BEI/VI/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                                      • Company website
5.       Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST      21 Juni 2022    • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 005/DIR/OJK-BEI/VI/2022
         Advertisement Submission of AGMS Call        June 21, 2022   • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
                                                                      • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                                      • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 005/DIR/OJK-BEI/VI/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                                      • Company website
6.       Pelaksanaan RUPST                            13 Juli 2022    RUPST PT Andira Agro untuk tahun 2022 diselenggarakan pada
         AGMS Implementation                          July 13, 2022   Hari/tanggal: Rabu, 13 Juli 2022
                                                                      Waktu: 09.22-09.59 WIB
                                                                      Tempat: Gedung Meta Epsi Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2 Jakarta Timur
                                                                      13350 The
                                                                      AGMS of PT Andira Agro for 2022 was held on
                                                                      Day/date: Wednesday, July 13, 2022
                                                                      Time: 09.22-09.59 WIB
                                                                      Venue: Meta Epsi Building Jl. Major General D.I Panjaitan Kav. 2 Jakarta
                                                                      Timur 13350
7.       Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST           15 Juli 2022    • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 004/DIR/OJK-BEI/VII/2022
         Announcement of the Summary of               July 15, 2022   • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Minutes of AGMS                                              • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
                                                                      • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 004/DIR/OJK-BEI/VII/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                                      • Company website
8.       Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan            15 Juli 2022    • Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 005/DIR/OJK-BEI/VII/2022
         Risalah RUPST                                July 15, 2022   • Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
         Advertisement Submission of the                              • Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
         Summary of Minutes of AGMS                                   • Situs web Perseroan
                                                                      • Delivered through Company Letter No. 005/DIR/OJK-BEI/VII/2022
                                                                      • PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
                                                                      • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI);
                                                                      • Company website



Informasi Pelaksanaan RUPST                                             Information on The Implementation
Tahun 2022                                                              of The 2022 AGMS
Selama tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan                           During 2022, the Company held 1 (one) AGMS for the
1 (satu) kali RUPST untuk Tahun Buku 2021 dengan                        2021 Financial Year with the following details:
rincian sebagai berikut:


Hari/Tanggal                               Waktu                               Tempat
Day/Date                                   Time                                Place
                                                                               Gedung Meta Epsi
Rabu, 13 Juli 2022                         09.00-10.30 WIB                     Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2
                                                                               Jakarta Timur 13350




     Annual & Sustainability Report 2023                                                                                     www.andiraagro.com   109
Page 110
                  Tata Kelola Perusahaan                                                                Good Corporate Governance




      Kehadiran Dewan Komisaris dan                                 Presence of the Board of
      Direksi                                                       Commissioners and the Board of
                                                                    Directors
      Nama                                 Jabatan                                   Kehadiran dalam RUPST 2022
      Name                                 Position                                  Attendance at the 2022 AGMS
      Dewan Komisaris
      Board of Commissioners
      Billy Ching                          Komisaris Utama                           Tidak Hadir
                                           President Commissioner                    Absent
      Wilson                               Komisaris                                 Hadir
                                           Commissioner                              Present
                                           Komisaris Independen                      Hadir
      Andre Handhika Tessaputra The
                                           Independent Commissioner                  Present
      Direksi
      Directors
                                           Direktur Utama                            Hadir
      Francis Indarto
                                           President Director                        Present
                                           Direktur                                  Hadir
      Kahar Anwar
                                           Director                                  Present



      Kehadiran Pemegang Saham                                      Presence of Shareholders
      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau                   The meeting was attended by shareholders and/or
      kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili                 their proxies representing 6,413,108,500 shares, which is
      6.413.108.500 saham yang merupakan 68,589% dari               68.589% of the total number of shares with valid voting
      seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara                 rights that have been issued by the Company.
      yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.


      Pihak Independen dan/atau Profesi                             Independent Parties and/or Capital
      Penunjang Pasar Modal Turut Hadir                             Market Supporting Professionals
      Dalam Rapat                                                   Also Present at the Meeting
      Perseroan menggunakan jasa Biro Administrasi                  The Company used the services of the Securities
      Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Desman, S.H.,            Administration Bureau PT Datindo Entrycom and
      M.Hum. sebagai pihak independen yang melakukan                Notary Desman, S.H., M.Hum. as an independent party
      perhitungan suara dalam RUPST 2022.                           who counted the votes at the 2022 AGMS.


      Mekanisme Pengambilan                                         Meeting Decision Making
      Keputusan Rapat                                               Mechanism
      Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan              For each Meeting agenda item, after description and
      uraian dan penjelasan, para pemegang saham                    explanation, shareholders are given the opportunity
      diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan              to ask questions or provide responses/opinions. After
      atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak             there were no more questions, responses/opinions
      ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para             from the shareholders, the Meeting continued with
      pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan                 decision making which was carried out based on voting
      pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan              using voting cards or via electronic media considering
      pemungutan suara dengan menggunakan kartu                     that there were abstentions and disapproval votes
      suara maupun melalui media elektronik mengingat               from the shareholders.
      terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari
      para pemegang saham.




110   www.andiraagro.com                                                                           Annual & Sustainability Report 2023
Page 111
Tata Kelola Perusahaan                                                                                       Good Corporate Governance




Agenda dan Keputusan RUPST 2022                                                 Agenda and Resolutions of the 2022
                                                                                AGMS
Mata Acara                                                                       Hasil Pemungutan Suara         Realisasi
Agenda                                                                           (Total Suara Setuju)           Realization
                                                                                 Voting Results
                                                                                 (Total Affirmative Votes)
Pertama                                                                          6.413.108.300 (99,999%)        Telah direalisasikan
1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang                                                Keputusan telah tertuang dalam
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan                                         Berita Acara Rapat Umum Pemegang
   Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;                                          Saham Tahunan Perseroan Terbatas
   dan                                                                                                          PT. Andira Agro Tbk Nomor: 36
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi)                                                tertanggal 13 Juli 2022.
   Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal                                           Realized
   31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo                                          The decision has been stated in
   Sunarjo & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material,                                            the Minutes of the Annual General
   sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor:                                                Meeting of Shareholders of the Limited
   00046/3.0408/AU.1/01/1474-1/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, sekaligus                                      Liability Company PT. Andira Agro Tbk
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya                                                Number: 36 dated 13 July 2022.
   (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun
   buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tindakan
   tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang
   bersangkutan.
First
1. Approved the Company’s Annual Report for the fiscal year ended
   Desember 31, 2021, including the Company’s Business Activity Report, the
   Board of Commissioners’ Supervision Report; and
2. Approved and ratified the Company’s Balance Sheet and Comprehensive
   Profit (Loss) for the fiscal year ended Desember 31, 2021 which had been
   audited by Public Accountant Firm Jojo Sunarjo & Partner with fair opinion
   in all material matters, as stated in the Independent’s Auditor’s Report
   Number: 00046/3.0408/AU.1/01/1474-1/1/III/2022 dated March 29, 2022 as
   well as giving full release and discharge of responsibility (acquit et de
   charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
   Company for the management and supervision that had been carried
   out during the fiscal year ended on December 31, 2021, to the extend that
   those actions are reflected in the Annual Report and related Financial
   Statements.
Kedua                                                                            6.413.106.500 (99,999%)        Telah direalisasikan
Menyetujui tidak ada penyisihan dana cadangan untuk tahun buku yang                                             Keputusan telah tertuang dalam
berakhir pada 31 Desember 2021.                                                                                 Berita Acara Rapat Umum Pemegang
                                                                                                                Saham Tahunan Perseroan Terbatas
Second                                                                                                          PT. Andira Agro Nomor: 36 tertanggal
Approved that for the fiscal year ended on December 31, 2021 there is no                                        13 Juli 2022.
provision for reserve funds.                                                                                    Realized
                                                                                                                The decision has been stated in
                                                                                                                the Minutes of the Annual General
                                                                                                                Meeting of Shareholders of the Limited
                                                                                                                Liability Company PT. Andira Agro
                                                                                                                Number: 36 dated 13 July 2022.
Ketiga                                                                           6.413.106.500 (99,999%)        Telah direalisasikan
Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota                                           Total remunerasi Dewan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah                                            dan Direksi adalah senilai
sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum                                          Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua
dipotong pajak) sampai akhir tahun 2022.                                                                        ratus juta rupiah) untuk tahun buku
                                                                                                                2022.
Third                                                                                                           Realized
Approved the determination of remuneration to all members of the Board                                          Total amount of remuneration to all
of Directors and Board of Commissioners of the Company at total amount                                          members of the Board of Directors
of Rp1.200.000.000,- (one billion two hundred million rupiah) (before tax                                       and Board of Commissioners is
deduction) up to the end of the year 2022.                                                                      Rp1.200.000.000,- (one billion two
                                                                                                                hundred million rupiah) (before tax
                                                                                                                deduction) up to the end of the year
                                                                                                                2022.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                              www.andiraagro.com     111
Page 112
               Tata Kelola Perusahaan                                                                                 Good Corporate Governance




      Mata Acara                                                                   Hasil Pemungutan Suara      Realisasi
      Agenda                                                                       (Total Suara Setuju)        Realization
                                                                                   Voting Results
                                                                                   (Total Affirmative Votes)
      Keempat                                                                      6.413.108.300 (99,999%)     Telah direalisasikan
      Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk                                     Sesuai Surat Keputusan Dewan
      menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan                                Komisaris No. 001/KOM/XII/2022,
      yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang                                     tanggal 26 Desember 2022, Perseroan
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan wewenang                                         memutuskan menggunakan jasa
      kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan                                            Kantor Akuntan Publik Iskandar dan
      persyaratan lain penunjukannya.                                                                          Sulaeman dengan Akuntan Publik
      Fourth                                                                                                   (Signing Partner) yaitu Bapak Drs.
      To give power of attorney and authorization to the Company’s Board of                                    Iskandar Pane, Ak, CPA, MM untuk
      Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the                                melakukan audit terhadap laporan
      Financial Services Authority to audit the Company’s Financial Statements                                 keuangan perseroan yang berakhir
      for the fiscal year ended December 31, 2022 and to authorize the Board                                   pada tanggal 31 Desember 2022.
      of Commissioners to determine the fee and other terms related to the                                     Realized
      appointment.                                                                                             In accordance with the Decree of
                                                                                                               the Board of Commissioners No. 001/
                                                                                                               KOM/XII/2022, December 26 2022,
                                                                                                               the Company decided to use the
                                                                                                               services of Iskandar and Sulaeman
                                                                                                               Public Accounting Firm with a Public
                                                                                                               Accountant (Signing Partner), namely
                                                                                                               Drs. Iskandar Pane, Ak, CPA, MM
                                                                                                               to audit the company’s financial
                                                                                                               statements ending December 31,
                                                                                                               2022. The Board of Commissioners
                                                                                                               also fulfills its authority to determine
                                                                                                               the amount of honorarium and
                                                                                                               other requirements for the Public
                                                                                                               Accounting Firm.



      Pelaksanaan Rapat Umum                                                      Implementation of The
      Pemegang Saham Luar Biasa                                                   Extraordinary General Meeting of
      (RUPSLB) Tahun 2022                                                         Shareholders (EGMS) in 2022
      Selama    tahun    2022,      Perseroan     tidak                           During 2022, the Company did not hold the 2022
      menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Tahun 2022.                                Extraordinary GMS.




      Dewan Komisaris
      The Board of Commissioners

      Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ                                  The Board of Commissioners is one of the Company’s
      Perseroan    yang   memiliki   kewenangan    untuk                          organs that has the authority to supervise and
      mengawasi dan memberi nasihat terkait pengelolaan                           provide advice regarding the management and
      serta implementasi kebijakan Perseroan yang                                 implementation of Company policies implemented
      dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan Pedoman dan                           by the Board of Directors based on the Board of
      Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Anggaran Dasar,                          Commissioners’ Guidelines and Work Rules, Articles of
      serta peraturan perundangundangan yang berlaku                              Association, as well as applicable laws and regulations
      dengan memperhatikan prinsipprinsip GCG.                                    taking into account GCG principles.


      Untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris                                For the interests of the Company, the Board of
      mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang                                Commissioners supervises the implementation of
      Perseroan, Rencana Kerja, Anggaran Perseroan, serta                         the Company’s Long Term Plan, Work Plan, Company
      Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris                                  Budget and General Meeting of Shareholders. The
      juga memiliki tugas sebagai pemberi nasihat kepada                          Board of Commissioners also has the task of providing
      Direksi mengenai pelaksanaan kegiatan audit serta                           advice to the Board of Directors regarding the
      aspek nominasi dan remunerasi di Perseroan.                                 implementation of audit activities as well as aspects
                                                                                  of nomination and remuneration in the Company.


      Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat                              The Board of Commissioners is responsible to the General
      Umum Pemegang Saham. Pengaturan Dewan                                       Meeting of Shareholders. The arrangements for the
      Komisaris Perseroan dilakukan sejalan dengan                                Company’s Board of Commissioners are carried out in




112   www.andiraagro.com                                                                                        Annual & Sustainability Report 2023
Page 113
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/      line with the Company’s Articles of Association and OJK
POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris        Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and
Emiten atau Perusahaan Publik.                          Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Sesuai dengan Peraturan tersebut, susunan Dewan         In accordance with these regulations, the composition
Komisaris Perseroan terdiri dari satu Komisaris Utama   of the Company’s Board of Commissioners consists
dan satu Komisaris Independen.                          of one President Commissioner and one Independent
                                                        Commissioner.


Pedoman dan Tata Tertib Kerja                           Board of Commissioners Work
Dewan Komisaris                                         Guidelines and Regulations
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris           The Board of Commissioners’ Work Guidelines and
merupakan dokumen tertulis yang dijadikan panduan       Regulations are a written document that serves
bekerja bagi seluruh anggota Dewan Komisaris            as a work guide for all members of the Board of
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya          Commissioners in carrying out their duties and
sebagai organ pengawas Perseroan.                       responsibilities as the Company’s supervisory organ.


Penyusunan pedoman tersebut sudah disesuaikan           The preparation of these guidelines has been adjusted
dengan ketentuan perundangan-undangan yang              to the provisions of applicable laws and adapted to
berlaku dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar           the Company’s Articles of Association
Perseroan


Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris           The Board of Commissioners’ Work Guidelines and
mencakup pemilihan atau penggantian anggota             Regulations cover the selection or replacement of
Dewan Komisaris termasuk pengaturan kebijakan           members of the Board of Commissioners, including
dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi      setting the policies and criteria required in the
anggota Dewan Komisaris. Agar tetap relevan dengan      nomination process for members of the Board
dinamika bisnis yang berkembang maka pedoman            of Commissioners. In order to remain relevant to
ini dikaji ulang secara periodik dan dimutakhirkan      developing business dynamics, this guideline is
apabila diperlukan.                                     reviewed periodically and updated if necessary.


Pada tanggal 31 Januari 2020, Perseroan mengesahkan     On January 31 2020, the Company approved the
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris           Board of Commissioners’ Work Guidelines and
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung          Regulations to support the implementation of the
jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam              duties and responsibilities and authority of the Board
menjalankan perannya. Pedoman dan Tata Tertib           of Commissioners in carrying out its role. The Board of
Kerja Dewan Komisaris didasarkan pada Anggaran          Commissioners’ Work Guidelines and Regulations are
Dasar Perseroan serta peraturan perundang-              based on the Company’s Articles of Association and
undangan yang berlaku di Indonesia.                     applicable laws and regulations in Indonesia.


Tugas, Tanggung Jawab, dan                              Duties, Responsibilities and
Wewenang Dewan Komisaris                                Authorities of the Board of
                                                        Commissioners
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan               The duties, responsibilities and authority of the Company’s
Komisaris Perseroan sudah sesuai dengan POJK No.        Board of Commissioners are in accordance with POJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris     33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and
Emiten atau Perusahaan Publik dan tercantum dalam       Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, di       and is included in the Board of Commissioners’ Work
antaranya:                                              Guidelines and Regulations, including:
a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi      a. Supervise the Board of Directors’ policies in
   dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan;               implementing the management of the Company;
b. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi            b. Ensure that the Company has complied with all
   segala peraturan perundang-undangan yang                applicable laws and regulations;
   berlaku;




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   113
Page 114
               Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




      c. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk            c. Provide advice to the Board of Directors including
         pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan,           the implementation of the Company’s Long Term
         Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kontrak           Plan, Company Work Plan and Budget, Management
         Manajemen, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar,           Contract, provisions of the Articles of Association,
         Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan                 Resolutions of the General Meeting of Shareholders,
         peraturan perundang-undangan yang berlaku,               and applicable laws and regulations, for the
         untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan            interests of the Company and in accordance with
         maksud serta tujuan Perseroan;                           the objectives and Company objectives;
      d. Mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam             d. Represent the interests of Shareholders in carrying
         melaksanakan      kegiatan     pengawasan       dan      out supervisory activities and be responsible to the
         bertanggung jawab kepada RUPS;                           GMS;
      e. Menyusun pembagian tugas di antara Anggota            e. Arrange the distribution of duties among the
         Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan               Members of the Board of Commissioners in
         pengalaman masing-masing Anggota Dewan                   accordance with the expertise and experience of
         Komisaris;                                               each Member of the Board of Commissioners;
      f. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan       f. Develop work programs and performance targets
         Komisaris tiap tahun serta mekanisme review              for the Board of Commissioners each year as well as
         terhadap kinerja Dewan Komisaris, dan melaporkan         review mechanisms for the performance of the Board of
         hasilnya kepada Pemegang Saham;                          Commissioners, and report the results to Shareholders;
      g. Mengkaji kelayakan visi dan misi perseroan serta      g. Review the feasibility of the company’s vision
         memberikan masukan perbaikannya secara                   and mission and provide input on improvements
         berkala dan menyampaikannya kepada Direksi;              periodically and submit them to the Board of Directors;
      h. Mengkaji penerapan Manajemen Risiko dan Sistem        h. Review the implementation of the Company’s Risk
         Teknologi Informasi Perseroan;                           Management and Information Technology Systems;
      i. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan             i. Follow developments in the Company’s activities
         memberikan pendapat dan saran kepada RUPS/               and provide opinions and suggestions to the
         Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang              GMS/Shareholders regarding any issues deemed
         dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;            important for the management of the Company;
      j. Mengusulkan Eksternal Auditor kepada RUPS dan         j. Proposing an External Auditor to the GMS and
         memantau pelaksanaan penugasan Auditor                   monitoring the implementation of the External
         Eksternal;                                               Auditor’s assignment;
      k. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra         k. Actively participate in improving the Company’s
         Perseroan, antara lain melalui komunikasi yang           image, including through effective communication
         efektif dengan pemangku kepentingan;                     with stakeholders;
      l. Menilai dan melaporkan kinerja Perseroan secara       l. Assess and report the Company’s performance
         berkala kepada Pemegang Saham;                           periodically to Shareholders;
      m. Melakukan penilaian kinerja Direksi dalam             m. Evaluate the performance of the Board of Directors
         pengelolaan Perseroan dengan kriteria yang jelas;        in managing the Company using clear criteria;
      n. Melaporkan hasil penilaian atas kinerja Direksi       n. Report the results of the assessment of the
         kepada Pemegang Saham;                                   performance of the Board of Directors to Shareholders;
      o. Mengajukan calon-calon Anggota Direksi yang           o. Proposing new candidates for Directors to
         baru kepada Pemegang Saham;                              Shareholders;
      p. Memberikan Informasi yang releban kepada              p. Provide relevant information to shareholders and
         Pemegang saham dan pemangku kepentingan                  other stakeholders based on applicable regulations
         lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku               in a timely, accurate, clear and objective manner;
         secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;
      q. Memantau efektifitas praktik GCG yang diterapkan      q. Monitor the effectiveness of GCG practices implemented
         Perseroan dan melaporkannya pada RUPS;                   by the Company and report this at the GMS;
      r. Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai            r. Must report to the Company regarding his or his
         kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada               family’s share ownership in the Company or other
         Perseroan tersebut maupun perusahaan lain;               companies;
      s. Melaporkan dengan segera di RUPS apabila terjadi      s. Report immediately at the GMS if there is a decline
         penurunan kinerja Perseroan; dan                         in the Company’s performance; And
      t. Dalam hal Perseroan menunjukkan kemunduran            t. In the event that the Company shows setbacks
         atau hal lain yang dianggap perlu, Dewan                 or other things deemed necessary, the Board
         Komisaris melaporkannya di RUPS dengan disertai          of Commissioners reports this at the GMS




114   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 115
Tata Kelola Perusahaan                                                                                   Good Corporate Governance




      saran mengenai langkah perbaikan yang harus                                accompanied by suggestions regarding corrective
      dilakukan.                                                                 steps that must be taken.


Masa Jabatan Dewan Komisaris                                                 Term of Office of the Board of
                                                                             Commissioners
Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima)                           The term of office of Commissioners is set at 5 (five)
tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali                                  years and thereafter they can be reappointed for 1
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun demikian,                            (one) term of office. However, this provision does not
ketentuan ini tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat                          reduce the right of the GMS to dismiss members of the
memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-                              Board of Commissioners at any time before their term
waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan                                of office ends by stating the reasons.
menyebutkan alasannya.


Pengangkatan dan Pemberhentian                                               Appointment and Dismissal
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan                           Members of the Board of Commissioners are appointed
melalui keputusan RUPS. Ketentuan lainnya diatur                             and dismissed through GMS decisions. Other provisions
oleh Anggaran Dasar Perusahaan, Board Manual,                                are regulated by the Company’s Articles of Association,
dan peraturan lain yang berlaku. Dewan Komisaris                             Board Manual and other applicable regulations. The
mengawasi kinerja Direksi, walaupun tidak terlibat                           Board of Commissioners supervises the performance of
dalam operasional Perusahaan.                                                the Board of Directors, even though it is not involved in
                                                                             the Company’s operations.


Dibantu Komite-Komite                                                        Assisted by Committees
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris                                  In carrying out its duties, the Board of Commissioners
dibantu oleh sejumlah komite yang bertanggung                                is assisted by a number of committees that are
jawab terhadap Dewan Komisaris, yaitu:                                       responsible for the Board of Commissioners, namely:
1. Komite Audit, yang tugas tanggung jawab dan                               1. Audit Committee, whose duties and responsibilities
   kewenangannya diatur dalam Piagam Komite                                     and authority are regulated in the Audit Committee
   Audit;                                                                       Charter;
2. Komite   Nominasi    dan      Remunerasi yang                             2. Nomination and Remuneration Committee which is
   bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris                                   responsible for assisting the Board of Commissioners
   dalam menetapkan Nominasi dan Remunerasi                                     in determining the Nomination and Remuneration
   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.                                       for the Company’s Board of Commissioners and
                                                                                Directors.


Komposisi Dewan Komisaris                                                    Composition of the Board of
                                                                             Commissioners
Sebagaimana diputuskan dalam RUPST 2023, Dewan                               As decided at the 2023 AGMS, the Board of
Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, di mana Komisaris                      Commissioners consists of 2 (two) people, of which
Utama menjadi ketuanya. Pembagian tugas dan                                  the President Commissioner is the chairman. The
pengawasan Dewan Komisaris telah diputuskan                                  division of duties and supervision of the Board of
secara internal oleh Dewan Komisaris.                                        Commissioners has been decided internally by the
                                                                             Board of Commissioners.


Per 31 Desember 2023, komposisi Dewan Komisaris                              As of 31 December 2023, the composition of the
Perseroan adalah sebagai berikut:                                            Company’s Board of Commissioners is as follows:


No.      Nama                 Jabatan                  Dasar Hukum Pengangkatan                               Periode Menjabat        Periode Ke
         Name                 Position                 Legal Basis of Appointment                             Term of Office         Period Served
1.       Wilson               Komisaris Utama          Keputusan Pemegang Saham sesuai Akta No. 82            2023- 2028                   2
                              President Commissioner   tanggal 31 Agustus 2020
                                                       Shareholders’ decision pursuant to Deed No. 82 dated
                                                       August 31, 2020
2.       Andre Handika        Komisaris Independen     Keputusan Pemegang Saham sesuai Akta No. 71            2023- 2028                   2
         Tessaputra The       Independent              tanggal 27 Juni 2019
                              Commissioner             Shareholders’ decision pursuant to Deed No. 71 dated
                                                       June 27, 2019




     Annual & Sustainability Report 2023                                                                                         www.andiraagro.com   115
Page 116
               Tata Kelola Perusahaan                                                       Good Corporate Governance




      Profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris      The profile of each member of the Board of
      dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dengan        Commissioners can be seen in the Company Profile
      sub-bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan ini.      Chapter with the Board of Commissioners Profile sub-
                                                             chapter in this Report.


      Pernyataan Independensi Dewan                          Statement of Independence of the
      Komisaris                                              Board of Commissioners
      Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah             The Company’s Board of Commissioners stated that they
      bekerja dan bertindak secara independen dalam          had worked and acted independently in implementing
      pelaksanaan pengelolaan operasional Perusahaan.        the Company’s operational management.


      Dewan Komisaris telah menyatakan kepemilikan atau      The Board of Commissioners has declared ownership
      tidak adanya kepemilikan saham pada Perseroan.         or lack of ownership of shares in the Company.
      Terkait kepemilikan saham di luar Perseroan, Dewan     Regarding share ownership outside the Company, the
      Komisaris wajib melaporkannya sebagai bentuk           Board of Commissioners is obliged to report it as a
      transparansi.                                          form of transparency.


      Dewan Komisaris menghindari segala bentuk benturan     The Board of Commissioners avoids any form of
      kepentingan dengan pihak manapun yang berpotensi       conflict of interest with any party that has the potential
      mengganggu atau mempengaruhi independensinya           to interfere with or affect its independence in carrying
      dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara            out its supervisory function objectively.
      objektif.

      Dalam melaksanakan fungsi pengawasan operasional       In carrying out its operational supervision function in
      Perseroan pada 2023 telah bertindak independen,        2023, the Company will act independently, especially in
      terutama dalam hal proses pengawasan dan               terms of supervision and decision-making processes.
      pengambilan keputusan.


      Komitmen Perseroan akan hal ini terwakili dari         The Company’s commitment to this is represented by
      keberadaan Komisaris Independen di dalam               the existence of Independent Commissioners in the
      keanggotaan Dewan Komisaris yang menjabat saat         current membership of the Board of Commissioners.
      ini.


      Pengelolaan Benturan Kepentingan                       Management of Conflicts of Interest
      Dewan Komisaris                                        of the Board of Commissioners
      Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana      A conflict of interest is a condition where the Company’s
      kepentingan   ekonomis   Perseroan   berbenturan       economic interests conflict with personal economic
      dengan kepentingan ekonomis pribadi.                   interests.


      Atas hal tersebut, Perseroan memiliki kebijakan        Due to this, the Company has a policy for managing
      pengelolaan benturan kepentingan Direksi dan Dewan     conflicts of interest of the Board of Directors and Board
      Komisaris, antara lain dengan:                         of Commissioners, including:
      1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak        1. Prioritize the interests of the Company and not
         mengurangi kinerja keuangan Perseroan dalam hal        reduce the Company’s financial performance in the
         terjadi benturan kepentingan.                          event of a conflict of interest.
      2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam   2. Avoid making decisions in situations and conditions
         situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.       where there is a conflict of interest.
      3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan,       3. Disclose family relationships, financial relationships,
         hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,              management relationships, ownership relationships
         hubungan kepemilikan dengan Anggota Dewan              with other members of the Board of Commissioners
         Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau       and/or members of the Board of Directors and/or
         pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau           controlling shareholders of the Company and/or other
         pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.           parties in the context of the Company’s business.
      4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan        4. Making disclosures in terms of decision making must
         keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya      still be taken in the event of a conflict of interest.
         benturan kepentingan.



116   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 117
Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




Kode Etik Dewan Komisaris                                 Board of Commissioners Code of
                                                          Ethics
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris               In carrying out its duties, the Board of Commissioners is
berpedoman pada tugas dan kewajiban yang                  guided by the duties and obligations outlined in POJK No.
telah digariskan di dalam POJK No. 33/2014 demi           33/2014 in order to create high work standards and be
terciptanya standar kerja yang tinggi dan selaras         in line with GCG principles in achieving the Company’s
dengan prinsipprinsip GCG dalam mencapai Visi             Vision and Mission. The Company has established
dan Misi Perusahaan. Perseroan telah membentuk            the Board of Commissioners’ Work Guidelines which
Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang berisi petunjuk        contain instructions for the work procedures of the
tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi.           Board of Commissioners and Directors.


Rapat Dewan Komisaris                                     Board of Commissioners Meeting
Kebijakan Rapat                                           Meeting Policy
Terkait tugas pengawasan terhadap kegiatan                Regarding the task of supervising the Company’s
operasional Perusahaan, Dewan Komisaris melakukan         operational activities, the Board of Commissioners
rapat atau evaluasi laporan operasional setiap 1 (satu)   holds meetings or evaluates operational reports once
bulan sekali serta melakukan pembahasan dengan            every 1 (one) month and holds discussions with related
komite-komite terkait, sesuai dengan masalah yang         committees, according to problems found.
ditemukan.


Pada pelaksanaannya, Rapat Dewan Komisaris tetap          In practice, Board of Commissioners meetings can still
dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu        be held at any time if deemed necessary by 1 (one)
oleh 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris       or several members of the Board of Commissioners or
atau atas permintaan secara tertulis dari seorang         upon written request from one or more members of the
atau lebih anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-       Board of Directors, stating the matters to be discussed.
hal yang akan dibicarakan.


Sesuai pasal 33 POJK 33/2014, mekanisme pengambilan       In accordance with article 33 POJK 33/2014, the
keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan           decision-making mechanism at the Board of
berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal                 Commissioners Meeting is carried out based on
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka         deliberation and consensus. In the event that a
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara         consensus deliberation decision is not reached, then
terbanyak.                                                the decision is made based on the majority vote.


Selain melalui forum rapat, Dewan Komisaris juga          Apart from meeting forums, the Board of
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah              Commissioners can also make legal and binding
dan mengikat sepanjang semua anggota Dewan                decisions as long as all members of the Board of
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang     Commissioners have been notified in writing about
usul-usul yang akan disampaikan dan semua anggota         the proposals to be submitted and all members of the
Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan             Board of Commissioners have given their approval
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan            by signing the agreement. Decisions taken in this way
yang diambil dengan cara demikian berkekuatan             have the same force as decisions legally taken at a
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah             Board of Commissioners Meeting.
dalam Rapat Dewan Komisaris.


Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat                     Frequency and Attendance Rate of Meetings
Frekuensi rapat Dewan Komisaris diatur berdasarkan        The frequency of Board of Commissioners meetings is
POJK No. 33/POJK.04/2014 dan sesuai dengan                regulated based on POJK No. 33/POJK.04/2014 and in
Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., No. 33 tanggal         accordance with Notarial Deed Desman, S.H., M.Hum., No.
7 September 2021. Dewan Komisaris berhak                  33 dated 7 September 2021. The Board of Commissioners
mengundang Direksi di dalam rapat.                        has the right to invite the Directors to meetings.


Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris PT Andira           Throughout 2023, the Board of Commissioners of PT
Agro Tbk mengadakan 12 (dua belas) kali rapat formal      Andira Agro Tbk held 12 (twelve) formal meetings and
dan juga beberapa pertemuan informal lainnya untuk        also several other informal meetings to discuss the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   117
Page 118
                Tata Kelola Perusahaan                                                                           Good Corporate Governance




      membahas hasil laporan Direksi atas kinerjanya untuk               results of the Directors’ report on their performance for
      waktu tertentu dalam menjalankan Perusahaan.                       a certain period in running the Company.

      Tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai                    The attendance level of each member is as follows:
      berikut:


      Nama                               Jabatan                        Jumlah Rapat        Jumlah Kehadiran          Persentase Kehadiran (%)
      Name                               Position                     Number of Meeting    Number of Attendance        Frequency of Attendance
                                         Komisaris Utama
      Wilson                                                                   12                      12                       100%
                                         President Commissioner
                                         Komisaris Independen
      Andre Handhika Tessaputra The                                            12                      12                       100%
                                         Independent Commissioner



      Rapat Gabungan                                                     Joint meeting
      Kebijakan Rapat                                                    Meeting Policy
      Selain mengadakan rapat internal, Dewan Komisaris                  Apart from holding internal meetings, the Board of
      juga secara berkala mengadakan rapat bersama                       Commissioners also periodically holds meetings with
      Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat)               the Board of Directors at least 1 (one) time every 4
      bulan. Kebijakan ini sudah selaras dengan regulasi                 (four) months. This policy is in line with POJK regulations
      POJK 33/2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat                   33/2014 and Deed of Meeting Decision Statement No.
      No. 33 tanggal 7 September 2021.                                   33 dated 7 September 2021.

      Sama halnya dengan Rapat Dewan Komisaris, metode                   Similar to Board of Commissioners Meetings, the
      pengambilan keputusan dalam rapat gabungan juga                    decision making method in joint meetings is also
      dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam                    carried out based on consensus deliberation. In the
      hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai,                   event that a consensus deliberation decision is not
      maka metode pengambilan keputusan dilakukan                        reached, the decision making method is based on the
      berdasarkan suara terbanyak.                                       majority vote.

      Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat                              Frequency and Attendance Rate of Meetings
      Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah                        Throughout 2023, the Board of Commissioners has
      mengadakan 3 kali rapat gabungan bersama Direksi                   held 3 joint meetings with the Board of Directors with
      dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota                     the attendance of each member as follows:
      sebagai berikut:


      Nama                               Jabatan                      Jumlah Rapat         Jumlah Kehadiran          Persentase Kehadiran (%)
      Name                               Position                   Number of Meeting     Number of Attendance        Frequency of Attendance
      Wilson                             Komisaris Utama                   3                       3                            100%
                                         President Commissioner
      Andre Handhika Tessaputra The      Komisaris Independen              3                       3                            100%
                                         Independent Commissioner
      Francis Indarto                    Direktur Utama                    3                       3                            100%
                                         President Director
      Kahar Anwar                        Direktur                          3                       3                            100%
                                         Director



      Komisaris Independen                                               Independent Commissioner
      Sesuai ketentuan dalam POJK No. 57/POJK.04/2017                    In accordance with the provisions in POJK No. 57/
      Pasal 19, Perseroan memiliki anggota Komisaris                     POJK.04/2017 Article 19, the Company has Independent
      Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari             Commissioners of at least 30% (thirty percent) of the
      jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.                            total members of the Board of Commissioners.

      Pada tahun 2023 Komisaris Independen Perseroan                     In 2023 the Company’s Independent Commissioner is
      adalah Bapak Andre Handika Tessaputra The.                         Mr Andre Handika Tessaputra The.

      Komisaris Independen harus berasal dari kalangan di                Independent Commissioners must come from
      luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota                   outside the Company who are free from the influence
      Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta                  of members of the Board of Commissioners and




118   www.andiraagro.com                                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 119
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Pemegang Saham Pengendali yang salah satunya            other members of the Board of Directors as well as
harus mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau       Controlling Shareholders, one of whom must have an
keuangan.                                               accounting and/or financial background.

Sesuai dengan Akta Notaris Notaris Desman, S.H.,        In accordance with the Notarial Deed of Notary
M.Hum., No. 33 tanggal 7 September 2021 Pasal 14 ayat   Desman, S.H., M.Hum., No. 33 dated 7 September 2021
(2) dan (3), penentuan Komisaris Independen sebagai     Article 14 paragraphs (2) and (3), the determination of
berikut:                                                the Independent Commissioner is as follows:
• Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan             • Those who can be appointed as members of the
  Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah          Board of Commissioners, including Independent
  orang perseorangan yang pada saat diangkat dan          Commissioners, are individuals who at the time
  selama menjabat memenuhi persyaratan yang               of appointment and during their tenure fulfill the
  ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau             requirements determined by the laws and/or
  peraturan perundang-undangan di bidang Pasar            statutory regulations in the Capital Market sector.
  Modal.
• Pemenuhan persyaratan wajib dibuktikan dengan         • Fulfillment of the requirements must be proven by a
  surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris          statement letter from the candidate for member of
  sebelum      dilakukannya   pengangkatan       dan      the Board of Commissioners before the appointment
  surat pernyataan tersebut disampaikan kepada            and the statement letter is submitted to the
  Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti     Company. The statement letter must be examined
  dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib            and kept by the Company. The Company is obliged
  menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham              to hold a General Meeting of Shareholders to replace
  untuk melakukan penggantian anggota Dewan               members of the Board of Commissioners who do not
  Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.              meet the requirements.


Pernyataan Independensi                                 Statement of Independence of
Komisaris Independen                                    Independent Commissioners
Mengacu pada Pasal 25 ayat 1 POJK No. 33/               Referring to Article 25 paragraph 1 POJK no. 33/
POJK.04/2014 Dalam hal terdapat Dewan Komisaris         POJK.04/2014 In the event that there is a Board of
yang menjabat lebih dari dua periode, agar yang         Commissioners who serves more than two terms, the
bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen        person concerned must declare that he or she remains
kepada RUPS.                                            independent to the GMS.


Bapak Andre Handika Tessaputra The sebagai              Mr. Andre Handika Tessaputra The as Independent
Komisaris Independen Perseroan telah menjabat           Commissioner of the Company has served 2 (two)
2 (dua) kali periode dan telah menyatakan               terms and has declared his independence.
independensinya.


Program Peningkatan Kompetensi                          Board of Commissioners Competency
Dewan Komisaris                                         Improvement Program
Seluruh anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dalam    All members of the Board of Commissioners
berbagai program pelatihan dan pengembangan             participate in various training and competency
kompetensi yang relevan dengan GCG dan bidang           development programs relevant to GCG and the
usaha Perseroan, baik yang diselenggarakan secara       Company’s business fields, both organized internally
internal maupun oleh lembaga eksternal, sebagai         and by external institutions, as part of carrying out their
bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung              duties and responsibilities as members of the Board of
jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris.               Commissioners.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi           The Board of Commissioners’ training and competency
Dewan Komisaris bertujuan untuk mengakomodasi           development program aims to accommodate the
pengembangan        pengetahuan        profesional,     development of professional knowledge, competencies
kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan untuk            and leadership abilities for the Company’s progress
kemajuan dan keberlanjutan Perusahaan.                  and sustainability.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   119
Page 120
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                  Good Corporate Governance




      Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan                           Throughout      2023,    the     Company’s       Board  of
      telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan atau                          Commissioners has participated in a number of training
      seminar publik, antara lain sebagai berikut:                              activities or public seminars, including the following:


      Wilson
      Komisaris Utama | President Commissioner
            Waktu Pelatihan        Jenis Keikutsertaan     Acara (Pelatihan/Konferensi/Workshop/Seminar)                      Penyelenggara/Tempat
      No.
            Training Time          Type of Participation   Program (Training/Conference/Workshop/Seminar)                     Organizer/Place
      1     13 Juni 2023           Peserta                 Seminar on “The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive   BEI-GRI
            June 13, 2023          Participant             Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia”
      2     22 Juni 2023           Peserta                 Accelerating Sustainable Development: “Experiences from the        BEI-UNDP
            June 22, 2023          Participant             Frontlines in Promoting Sustainable Bond/Sukuk Issuances and
                                                           Investment”
      3     1 Agustus 2023         Peserta                 Webinar Sosialisasi POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan       OJK-DPNP
            August 1, 2023         Participant             Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
                                                           Jasa Keuangan
                                                           POJK Socialization Webinar No. 9 of 2023 concerning the Use
                                                           of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in
                                                           Financial Services Activities
      Andre Handhika Tessaputra The
      Komisaris Independen | Independent Commissioner
            Waktu Pelatihan        Jenis Keikutsertaan     Acara (Pelatihan/Konferensi/Workshop/Seminar)                      Penyelenggara/Tempat
      No.
            Training Time          Type of Participation   Program (Training/Conference/Workshop/Seminar)                     Organizer/Place
      1     13 Juni 2023           Peserta                 Seminar on “The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive   BEI-GRI
            June 13, 2023          Participant             Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia”
      2     22 Juni 2023           Peserta                 Accelerating Sustainable Development: “Experiences from the        BEI-UNDP
            June 22, 2023          Participant             Frontlines in Promoting Sustainable Bond/Sukuk Issuances and
                                                           Investment”
      3     1 Agustus 2023         Peserta                 Webinar Sosialisasi POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan       OJK-DPNP
            August 1, 2023         Participant             Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
                                                           Jasa Keuangan
                                                           POJK Socialization Webinar No. 9 of 2023 concerning the Use
                                                           of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in
                                                           Financial Services Activities



      Program Orientasi/Pengenalan                                              Orientation/Introduction Program
      Bagi Dewan Komisaris Baru Tahun                                           for New Board of Commissioners in
      2023                                                                      2023
      Setelah      pengangkatannya,        anggota     Dewan                    After their appointment, new members of the Board of
      Komisaris baru harus melalui tahapan orientasi guna                       Commissioners must go through an orientation stage to
      memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman                                ensure that they have a comprehensive understanding
      yang komprehensif mengenai bisnis, tugas dan                              of the business, their duties and responsibilities as
      tanggung jawab mereka sebagai Komisaris, visi,                            Commissioners, the Company’s vision, mission, values,
      misi, nilai-nilai Perseroan, kode tata laku dan struktur                  code of conduct and organizational structure, as well
      organisasi, serta undang-undang dan peraturan yang                        as laws. and applicable regulations.
      berlaku.


      Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember                           For the financial year ending 31 December 2023, there
      2023, tidak ada program orientasi atau pengenalan                         were no orientation or introduction program for new
      bagi Dewan Komisaris baru.                                                Board of Commissioners.


      Evaluasi Kinerja Komite di Bawah                                          Evaluation of the Performance of
      Dewan Komisaris                                                           Committees Under the Board of
                                                                                Commissioners
      Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan                                 In carrying out its supervisory duties, the Board of
      Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite                            Commissioners is assisted by the Audit Committee
      Nominasi dan Remunerasi.                                                  and the Nomination and Remuneration Committee.

      Hal ini dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan                          This is done by paying attention to fulfilling the main
      tugas pokok yang ditentukan dalam Piagam dan                              tasks specified in the Charter and work plan, including
      rencana kerjanya, di antaranya melakukan kajian                           reviewing the Company’s periodic financial reports and
      terhadap laporan keuangan berkala Perseroan dan                           their compliance with applicable laws and regulations,




120   www.andiraagro.com                                                                                          Annual & Sustainability Report 2023
Page 121
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




kepatuhannya terhadap regulasi dan peraturan             monitoring the activities of the Internal Audit Unit and
perundang-undangan yang berlaku, memantau                the Nomination and Remuneration Committee.
kegiatan Unit Audit Internal dan Komite Nominasi dan
Remunerasi.


Selain itu, Dewan Komisaris menilai efektivitas          In addition, the Board of Commissioners assesses
masing-masing Komite, memberikan rekomendasi             the effectiveness of each Committee, provides
atas penunjukan pihak eksternal untuk membantu           recommendations on the appointment of external
penyusunan laporan keuangan Perseroan atau               parties to assist in preparing the Company’s financial
aktivitas lain yang membutuhkan penilaian atau           reports or other activities that require assessment or
pengawasan pihak eksternal.                              supervision by external parties.


Prosedur Penilaian                                       Assessment Procedure
Dewan Komisaris menetapkan indikator kinerja utama       The Board of Commissioners determines key
berdasarkan dukungan serta efektivitas pengawasan        performance indicators based on support and
terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang           effectiveness of supervision of the implementation of
Baik (Good Corporate Governance/GCG) di Perseroan.       Good Corporate Governance (GCG) in the Company.


Kriteria Penilaian                                       Assessment criteria
Dalam melakukan penilaian, Dewan Komisaris               In conducting the assessment, the Board of
berpegang pada beberapa kriteria penilaian sebagai       Commissioners adheres to several assessment criteria
berikut:                                                 as follows:
• Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing             • Implementation of the duties and functions of each
  Komite                                                   Committee
• Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap:       • Effectiveness of the Board of Commissioners’
                                                           supervision of:
  1. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan;               1. Company compliance with regulations;
  2. Dukungan Dewan Komisaris untuk implementasi           2. Support from the Board of Commissioners for the
     GCG dalam Perseroan;                                     implementation of GCG within the Company;
  3. Tingkat kehadiran masing-masing anggota               3. The level of attendance of each committee
     komite dalam rapat                                       member at the meeting


Penilaian Mandiri                                        Self-Assessment
Secara internal, Dewan Komisaris melaksanakan            Internally, the Board of Commissioners carries out
penilaian mandiri setidaknya setahun sekali. Penilaian   an independent assessment at least once a year.
mandiri (Self-Asessment) dilakukan oleh masing-          Independent assessment (Self-Assessment) is carried
masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai             out by each member of the Board of Commissioners
pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial      to assess the implementation of the performance of
dan bukan menilai kinerja individual masing- masing      the Board of Commissioners in a collegial manner
anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya Self-             and not to assess the individual performance of each
Assesment ini diharapkan setiap anggota Dewan            member of the Board of Commissioners. With this
Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki          Self-Assessment, it is hoped that each member of the
kinerja Dewan komisaris secara berkesinambungan.         Board of Commissioners can contribute to improving
                                                         the performance of the Board of Commissioners on an
                                                         ongoing basis.


Penilaian Kinerja Komisaris berdasarkan kriteria yang    Commissioner Performance Assessment is based on
meliputi:                                                criteria which include:
• Terlaksananya pengawasan atas tugas, tanggung          • Supervision of the duties, responsibilities and
  jawab dan pencapaian kinerja Direksi;                    performance achievements of the Board of Directors;
• Terlaksananya       pengarahan,       pemantauan       • Implementation of direction, monitoring and
  dan     pengevaluasian    pelaksanaan     kebijakan      evaluation of the implementation of Company
  Perusahaan.                                              policies.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   121
Page 122
               Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




      Direksi
      Board of Directors

      Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang         The Board of Directors is one of the Company’s
      memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola             organs which has full responsibility for managing the
      Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan,                Company to achieve its aims and objectives, with
      dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan             good faith, full responsibility and prudence.
      kehati-hatian.


      Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,                In accordance with the Company’s aims and
      Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran           objectives, the Board of Directors’ Work Guidelines and
      Dasar dan peraturan perundang-undangan yang               Regulations, the Articles of Association and applicable
      berlaku serta prinsip-prinsip GCG, Direksi bertindak      laws and regulations as well as GCG principles, the
      dan bertanggung jawab secara kolegial untuk               Board of Directors acts and is responsible collegially for
      kepentingan      Perseroan.   Direksi  bertanggung        the interests of the Company. The Board of Directors is
      jawab kepada RUPS sebagai wujud akuntabilitas             responsible to the GMS as a form of accountability for
      pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan           company management in the context of implementing
      prinsip-prinsip GCG.                                      GCG principles.


      Salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang               One of the basic considerations for Shareholders to
      Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk              dismiss and/or reappoint members of the Board of
      kembali Anggota Direksi adalah hasil evaluasi             Directors is the results of the performance evaluation
      kinerja masing-masing Anggota Direksi, baik yang          of each Member of the Board of Directors, whether
      disampaikan oleh Dewan Komisaris maupun yang              submitted by the Board of Commissioners or submitted
      disampaikan langsung oleh Direksi dalam RUPST.            directly by the Board of Directors at the AGMS.


      Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana          The results of the performance evaluation are a
      penilaian dan peningkatan efektivitas Direksi serta       means of assessing and increasing the effectiveness
      merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema              of the Board of Directors and are an integral part of the
      remunerasi dan pemberian insentif bagi Anggota            remuneration and incentive scheme for members of
      Direksi.                                                  the Board of Directors.


      Keberadaan organ dan fungsi Direksi di Perseroan          The existence of the organs and functions of the Board
      telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.                    of Directors in the Company has complied with the
                                                                provisions of POJK 33/2014.


      Pedoman dan Tata Tertib Kerja                             Directors’ Work Guidelines and
      Direksi                                                   Regulations
      Perseroan telah Menyusun Pedoman dan Tata Tertib          The Company has prepared Board Manual and
      Direksi (Board Manual) yang berisi petunjuk tata          Guidelines for the Board of Directors which contain
      laksana kerja Direksi, seperti tertuang dalam Akta        instructions for the work procedures of the Board of
      Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Nomor 33 tanggal 7      Directors, as stated in the Notarial Deed of Desman,
      September 2021.                                           S.H., M.Hum., M.M Number 33 dated 7 September 2021.


      Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Direksi juga       In carrying out their duties and obligations, the Board
      berpedoman pada POJK No. 33/2014. Melalui standar         of Directors is also guided by POJK No. 33/2014. Through
      kerja yang tinggi serta selaras dengan prinsip-prinsip    high work standards and in line with GCG principles, it
      GCG, diharapkan dapat mencapai Visi dan Misi              is hoped that the Company’s Vision and Mission can
      Perusahaan.                                               be achieved.


      Tugas, Tanggung Jawab, dan                                Duties, Responsibilities and
      Wewenang Direksi                                          Authorities of the Board of Directors
      Secara umum, Direksi Perseroan memiliki tugas, tanggung   In general, the Company’s Directors have duties,
      jawab, dan wewenang untuk hal-hal sebagai berikut:        responsibilities and authority for the following matters:




122   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 123
Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




1. Direksi   bertanggung      jawab   penuh     dalam    1. The Board of Directors is fully responsible for carrying
   melaksanakan tugasnya untuk kepentingan                  out its duties for the benefit of the Company in
   Perusahaan dalam mencapai maksud dan                     achieving its aims and objectives as regulated in the
   tujuannya sebagaimana diatur dalam Anggaran              Articles of Association;
   Dasar;
2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan            2. Carry out all actions related to the management
   dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan            of the Company for the benefit and in accordance
   dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan            with the aims and objectives of the Company and
   serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun            represent the Company both inside and outside
   di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala         the Court regarding all matters and all events with
   kejadian    dengan       pembatasan-pembatasan           restrictions as regulated in the statutory regulations,
   sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-            Articles of Association and /or GMS Decision;
   undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan
   RUPS;
3. Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis yang           3. Prepare a Draft Strategic Plan containing the
   memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang                 Company’s goals and objectives to be achieved
   hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun,               within a period of 1 year, sign it together with the
   menandatanganinya bersama dengan Dewan                   Board of Commissioners;
   Komisaris;
4. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud                 4. Prepare an Annual Report as a form of accountability
   pertanggungjawaban        pengurusan     Perseroan,      for the management of the Company, as well as the
   serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana             Company’s financial documents as intended in the
   dimaksud     dalam      Undang-Undang      tentang       Law on Company Documents;
   Dokumen Perusahaan;
5. Memberikan laporan berkala menurut cara dan           5. Provide periodic reports according to the method
   waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta        and time in accordance with applicable regulations,
   laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan           as well as other reports whenever requested by the
   Komisaris;                                               Board of Commissioners;
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara       6. Each member of the Board of Directors is jointly and
   tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang           severally responsible for losses to the Company
   disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota          caused by errors and negligence of members of the
   Direksi dalam menjalankan tugasnya;                      Board of Directors in carrying out their duties;
7. Direksi mewakili Perusahaan secara sah dan secara     7. The Board of Directors represents the Company
   langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan         legally and directly both inside and outside the court
   tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat         regarding all matters and all events, binding on the
   Perusahaan. Akan tetapi dengan pembatasan                Company. However, with the limitation that to carry
   bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di               out the actions below, the Board of Directors must first
   bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat         obtain approval from the Board of Commissioners,
   persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan uraian          with the following description:
   sebagai berikut:
   • Meminjam atau meminjamkan uang atas nama              • Borrowing or lending money on behalf of the
      Perseroan (tidak termasuk mengambil uang               Company (excluding taking company money
      perseroan di Bank);                                    from the Bank);
   • Mendirikan suatu usaha baru/turut serta pada          • Establishing a new business/participating in other
      perusahaan lain baik di dalam maupun di luar           companies both at home and abroad;
      negeri;
   • Melepaskan hak atau menjadikan jaminan                • Releasing rights or making collateral for debts
      utang harta kekayaan Perseroan, diluar dari            of the Company’s assets, other than 50% of the
      jumlah 50% harta kekayaan bersih Perseroan             Company’s net assets, which requires approval
      yang     membutuhkan        persetujuan    RUPS        from the GMS as determined in the Company’s
      sebagaimana yang ditentukan pada Anggaran              Articles of Association; and
      Dasar Perseroan; dan
   • Membuat       atau    melaksanakan     anggaran        • Create or implement the Company’s annual
      keuangan tahunan Perseroan.                             financial budget.
8. Waktu kerja Direksi sesuai dengan ketentuan dalam     8. The working hours of the Board of Directors are
   Peraturan Tenaga Kerja dan Peraturan Perusahaan;         in accordance with the provisions in the Labor
                                                            Regulations and Company Regulations;



 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   123
Page 124
                Tata Kelola Perusahaan                                                                              Good Corporate Governance




      9. Anggota Direksi berhak mendapatkan cuti sesuai                       9. Members of the Board of Directors are entitled to
          dengan Peraturan Perusahaan;                                            leave in accordance with Company Regulations;
      10. Cuti Direksi harus diketahui oleh Dewan Komisaris,                  10. Directors’ leave must be known by the Board of
          Fungsi Kesekretariatan, Corporate Secretary dan                         Commissioners, Secretariat Function, Corporate
          Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM);                                Secretary and Head of Human Resources (HR) Division;
      11. Apabila anggota Direksi cuti, sakit, atau tidak                     11. If a member of the Board of Directors is on leave,
          dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara                             sick, or unable to carry out his duties temporarily,
          waktu, maka tugas dan kewenangannya harus                               then his duties and authority must be delegated to
          didelegasikan kepada anggota Direksi lain melalui                       another member of the Board of Directors through
          Surat Kuasa. Pengalihan tugas dan wewenang                              a Power of Attorney. The transfer of duties and
          dalam Surat Kuasa tersebut bersifat terbatas                            authority in the Power of Attorney is limited to the
          pada jalannya operasional Perusahaan tidak                              running of the Company’s operations and does not
          menyangkut      pada     pengambilan   keputusan                        involve strategic decision making;
          strategis;
      12. Direksi wajib menyusun jadwal rapat untuk 1 tahun                   12. The Board of Directors is obliged to prepare a
          buku yang akan berjalan; dan                                            meeting schedule for the current financial year; And
      13. Direksi       wajib       menyusun        laporan                   13. The Board of Directors is obliged to prepare an
          pertanggungjawaban atas pengelolaan perseroan                           accountability report for the management of the
          selama 1 tahun buku berjalan dalam bentuk                               company for the current financial year in the form
          laporan tahunan yang         memuat antara lain                         of an annual report containing, among other things,
          laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan                           financial reports, company activity reports and
          dan laporan pelaksanaan GCG.                                            GCG implementation reports.


      Pembidangan Tugas dan                                                   Delineation of Duties and
      Tanggung Jawab Direksi                                                  Responsibilities of the Board of Directors
      Selain tugas-tugas di atas, masing-masing Direksi                       Apart from the duties above, each Director also has
      juga memiliki tanggung jawab khusus sehingga                            special responsibilities so that the management of the
      pengelolaan Perseroan dapat berjalan lebih efektif,                     Company can run more effectively,


      Pembidangan     tugas    masing-masing        Direksi                   The scope of duties of each Director is adjusted to
      disesuaikan dengan latar belakang keahlian dan                          their background expertise and professional career
      pengalaman berkarier profesional yang dimilikinya.                      experience.


      Berikut ini adalah lingkup pembagian tugas dan                          The following is the scope of the division of duties and
      tanggung jawab Direksi Perseroan, yaitu:                                responsibilities of the Company’s Directors, namely:


      Nama                  Jabatan              Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
      Name                  Position             Scope of Duties and Responsibilities
      Francis Indarto       Direktur Utama       •   Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
                            President Director       sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
                                                 •   Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
                                                 •   Menyusun dan menetapkan berbagai strategi untuk mencapai visi dan misi Perseroan;
                                                 •   Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan
                                                     pembelanjaan kekayaan milik Perseroan;
                                                 •   Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam Perseroan;
                                                 •   Menyampaikan pertanggungjawaban kepada RUPS mengenai kinerja Perseroan hingga akhir
                                                     tahun buku Perseroan dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan pemegang
                                                     saham dalam RUPS;
                                                 •   Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam
                                                     jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir; dan
                                                 •   Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang juga
                                                     memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang dan disampaikan
                                                     kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan dimintakan persetujuannya.
                                                 •   Carry out and be responsible for the management of the Company for the benefit of the
                                                     Company in accordance with the aims and objectives of the Company set out in the Articles of
                                                     Association;
                                                 •   Representing the Company both inside and outside the court;
                                                 •   Develop and determine various strategies to achieve the Company’s vision and mission;
                                                 •   Plan, develop and manage various sources of income and expenditure of the Company’s assets;
                                                 •   Determine, formulate and decide on a policy within the Company;
                                                 •   Delivering accountability to the GMS regarding the Company’s performance until the end of the
                                                     Company’s financial year and providing answers to questions raised by shareholders at the GMS;
                                                 •   Submit an annual report to the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners within a
                                                     period of no later than 6 (six) months after the end of the Company’s financial year; and
                                                 •   Prepare an annual work plan before the start of the next financial year which also contains
                                                     the Company’s annual budget for the coming financial year and submit it to the Board of
                                                     Commissioners for review and approval.




124   www.andiraagro.com                                                                                      Annual & Sustainability Report 2023
Page 125
Tata Kelola Perusahaan                                                                                       Good Corporate Governance




Nama                        Jabatan                Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
Name                        Position               Scope of Duties and Responsibilities
Kahar Anwar                 Direktur               •   Membantu tugas Direktur Utama.
                            Director               •   Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, hingga kualitas hasil produksi
                                                       Perseroan.
                                                   •   Menyusun strategi dalam pemenuhan target Perseroan.
                                                   •   Menentukan, mengawasi, dan mengambil keputusan dalam hal keuangan Perseroan.
                                                   •   Assisting the duties of the Main Director.
                                                   •   Responsible for all operational processes, production, to the quality of the Company’s products.
                                                   •   Formulate a strategy in meeting the Company’s targets.
                                                   •   Determine, supervise, and make decisions regarding the Company’s finances.



Masa Jabatan dan Komposisi                                                       Term of Office and Composition of
Anggota Direksi                                                                  Directors
Masa jabatan Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun                             The term of office of the Company’s Directors is 5 (five)
sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan dapat                                  years from the date of the GMS that appointed them
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan                                and they can be reappointed for 1 (one) subsequent
berikutnya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak                             term of office. However, this provision does not reduce
mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan                                   the right of the GMS to dismiss members of the Board
anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa                                       of Directors at any time before their term of office ends
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.                                by stating the reasons.

Susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember                                The composition of the Company’s Board of Directors
2023 adalah sebagai berikut:                                                     as of 31 December 2023 is as follows:


No.      Nama              Jabatan              Dasar Pengangkatan                                                      Periode Menjabat    Periode Ke
         Name              Position             Legal Base Appointment                                                  Term of Office       Period to
1.       Francis Indarto   Direktur Utama       Keputusan Pemegang Saham sesuai Akta No. 69 Tanggal 26 Juni 2023        2023-2028                3
                           President Director   Shareholders’ decision pursuant to Deed No. 69, dated June 26, 2023
2.       Kahar Anwar       Direktur             Keputusan Pemegang Saham sesuai Akta No. 69 Tanggal 26 Juni 2023        2023-2028                3
                           Director             Shareholders’ decision pursuant to Deed No. 69, dated June 26, 2023


Profil dari masing-masing anggota Direksi dapat                                  The profile of each member of the Board of Directors
dilihat pada Bab Profil Perusahaan dengan sub-bab                                can be seen in the Company Profile Chapter with the
Profil Direksi dalam Laporan ini.                                                Directors’ Profile sub-chapter in this Report.


Rapat Direksi                                                                    Board of Directors Meeting
Kebijakan Rapat                                                                  Meeting Policy
Berdasarkan Peraturan POJK No. 33/2014, Direksi                                  Based on POJK Regulation No. 33/2014, the Company’s
Perseroan wajib mengadakan rapat sekurang-                                       Board of Directors is required to hold meetings at least
kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 kali dalam                          1 (one) time every month or 12 times a year.
setahun.


Kendati demikian, Rapat Direksi tetap dapat diadakan                             Nevertheless, Board of Directors meetings can still
setiap waktu jika dipandang perlu oleh seorang atau                              be held at any time if deemed necessary by one
lebih Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, atau                             or more Directors, at the request of the Board of
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih                          Commissioners, or at the written request of 1 (one)
pemegang saham yang Bersama-sama mewakili 1/10                                   or more shareholders who together represent 1/10 or
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak                                  more of the total number of shareholders. all shares
suara.                                                                           with voting rights.

Mekanisme Rapat                                                                  Meeting Mechanism
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat                                      The mechanism for making decisions at Board
Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk                                   of Directors Meetings is carried out by means of
mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak                               deliberation to reach consensus and if deliberation to
tercapai, maka keputusan diambil dengan metode                                   reach consensus is not reached, then decisions are
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih                                  taken by voting method based on affirmative votes
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang                             of more than 1/2 (one half) of the number of legally
dikeluarkan secara sah yang dikeluarkan dalam rapat                              cast votes cast in the meeting, unless the Articles of
tersebut, kecuali jika Anggaran Dasar menentukan lain.                           Association provide otherwise.




     Annual & Sustainability Report 2023                                                                                            www.andiraagro.com    125
Page 126
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                    Good Corporate Governance




      Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah dan                           The Board of Directors can also make legal and binding
      mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, sepanjang                            decisions without holding a Board of Directors Meeting,
      semua anggota Direksi telah diberitahukan secara                              as long as all members of the Board of Directors have
      tertulis tentang usul-usul yang akan disampaikan                              been notified in writing about the proposals to be
      dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan                              submitted and all members of the Board of Directors
      mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan                            have given their approval regarding the proposals
      menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan                                submitted in writing by signing the agreement.
      yang diambil dengan cara demikian mempunyai                                   Decisions taken in this way have the same force as
      kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil                              decisions legally taken at a Board of Directors meeting.
      dengan sah dalam rapat Direksi.


      Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat                                         Frequency and Attendance Rate of Meetings
      Sepanjang tahun 2023, Direksi telah mengadakan                                Throughout 2023, the Board of Directors has held
      12 kali rapat, baik untuk melakukan evaluasi atas                             12 meetings, both to evaluate the Company’s
      capaian kinerja Perusahaan maupun hal-hal lain                                performance achievements and other matters
      yang dinilai penting.                                                         deemed important.


      Tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai                               The attendance level of each member is as follows:
      berikut:


      Nama                   Jabatan                                   Jumlah Rapat             Jumlah Kehadiran            Persentase Kehadiran (%)
      Name                   Position                                Number of Meeting         Number of Attendance          Frequency of Attendance
      Francis Indarto        Direktur Utama                                   12                         12                              100%
                             President Director
      Kahar Anwar            Direktur                                         12                         12                              100%
                             Director



      Pelatihan dan Pengembangan                                                    Training and Competency
      Kompetensi Direksi                                                            Development for Directors
      Anggota Direksi diharapkan untuk selalu mengetahui                            Members of the Board of Directors are expected to always
      perkembangan baru di industri dan lingkungan bisnis                           be aware of new developments in the industry and business
      serta hal-hal lain yang terkait dengan posisinya.                             environment as well as other matters related to their position.

      Dalam scope ini, Perseroan memberikan kesempatan                              Within this scope, the Company provides equal and
      yang sama dan setara kepada semua anggota Direksi                             equal opportunities to all members of the Board
      untuk mengikuti berbagai program dan kegiatan                                 of Directors to participate in various useful training
      pelatihan, seminar, atau workshop yang bermanfaat                             programs and activities, seminars or workshops to
      untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan                             support the effective implementation of their duties
      tanggung jawabnya sebagai Direksi Perseroan.                                  and responsibilities as Directors of the Company.

      Dengan berpartisipasi aktif mengikuti berbagai                                By actively participating in various training programs
      program maupun kegiatan pelatihan setiap tahunnya,                            and activities every year, the Company hopes that
      Perseroan berharap kompetensi dan pengetahuan                                 the competency and knowledge possessed by each
      yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota Direksi terus                            member of the Board of Directors will continue to
      meningkat. Khususnya mengenai perkembangan                                    increase. Especially regarding the latest economic
      ekonomi terkini dan dinamika bisnis di industri kelapa                        developments and business dynamics in the palm oil
      sawit.                                                                        industry.

      Berikut adalah   kegiatan      pelatihan    dan                               The following are training and competency development
      pengembangan kompetensi Direksi pada tahun 2023.                              activities for the Board of Directors in 2023.


      Francis Indarto
      Direktur Utama/President Director
            Waktu Pelatihan         Jenis Keikutsertaan     Acara (Pelatihan/Konferensi/Workshop/Seminar)                  Penyelenggara/Tempat
      No.
            Training Time           Type of Participation   Program (Training/Conference/Workshop/Seminar)                 Organizer/Place
      1     8 Agustus 2023          Peserta                 Conference Catalyzing Green and Sustainable Finance Through    OJK/Jakarta
            August 8, 2023          Participant             Capital Market and Other Innovative Solutions




126   www.andiraagro.com                                                                                           Annual & Sustainability Report 2023
Page 127
Tata Kelola Perusahaan                                                                                     Good Corporate Governance




Francis Indarto
Direktur Utama/President Director
        Waktu Pelatihan       Jenis Keikutsertaan     Acara (Pelatihan/Konferensi/Workshop/Seminar)                    Penyelenggara/Tempat
No.
        Training Time         Type of Participation   Program (Training/Conference/Workshop/Seminar)                   Organizer/Place
2       11 Oktober 2023       Peserta                 Sustainable Finance and Capital Market: Investing in a Greener   OJK-KSEI-KPEI & IFA/Jakarta
        October 11, 2023      Participant             Future
3       20 Desember 2023      Peserta                 Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN Corporate Governance    OJK-BEI-AEI/Jakarta
        December 20, 2023     Participant             Scorecard (ACGS) 2024
                                                      Socialization of the 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard
                                                      (ACGS) Criteria and Assessment
Kahar Anwar
Direktur/Director
        Waktu Pelatihan       Jenis Keikutsertaan     Acara (Pelatihan/Konferensi/Workshop/Seminar)                    Penyelenggara/Tempat
No.
        Training Time         Type of Participation   Program (Training/Conference/Workshop/Seminar)                   Organizer/Place
1       8 Agustus 2023        Peserta                 Conference Catalyzing Green and Sustainable Finance Through      OJK/Jakarta
        August 8, 2023        Participant             Capital Market and Other Innovative Solutions
2       11 Oktober 2023       Peserta                 Sustainable Finance and Capital Market: Investing in a Greener   OJK-KSEI-KPEI & IFA/Jakarta
        October 11, 2023      Participant             Future
3       20 Desember 2023      Peserta                 Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN Corporate Governance    OJK-BEI-AEI/Jakarta
        December 20, 2023     Participant             Scorecard (ACGS) 2024
                                                      Socialization of the 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard
                                                      (ACGS) Criteria and Assessment



Program Orientasi/Pengenalan                                                   Orientation/Introduction Program
Bagi Direksi Baru Tahun 2023                                                   for New Directors in 2023
Setelah pengangkatannya, anggota Direksi baru harus                            After their appointment, new members of the Board
melalui tahapan orientasi guna memastikan bahwa                                of Directors must go through an orientation stage to
mereka memiliki pemahaman yang komprehensif                                    ensure that they have a comprehensive understanding
mengenai bisnis, tugas dan tanggung jawab mereka                               of the business, their duties and responsibilities as
sebagai Direksi, visi, misi, nilai-nilai Perseroan, kode                       Directors, the Company’s vision, mission, values, code
tata laku dan struktur organisasi, serta undang-                               of conduct and organizational structure, as well as
undang dan peraturan yang berlaku.                                             laws and applicable regulation.

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember                                For the financial year ending December 31 2023, there
2023, tidak ada program orientasi atau pengenalan                              were no orientation or introduction program for new
bagi Dewan Komisaris baru.                                                     Board of Commissioners.


Penilaian Kinerja Komite-Komite                                                Performance Assessment of
Di Bawah Direksi dan Dasar                                                     Committees Under the Board of
Penilaiannya                                                                   Directors and Basis for Evaluation
Per 31 Desember 2023, Perseroan belum memiliki                                 As of 31 December 2023, the Company does not yet
komite-komite      pendukung   yang    membantu                                have supporting committees that assist in carrying out
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                                   the duties and responsibilities of the Board of Directors
sehingga tidak ada informasi yang dapat disajikan                              so that no information can be presented regarding the
mengenai Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah                              Performance Assessment of Committees Under the
Direksi, dalam laporan ini.                                                    Board of Directors, in this report.


Penilaian atas Kinerja Unit Audit                                              Assessment of the Performance
Internal dan Sekretaris Perusahaan                                             of the Internal Audit Unit and
Tahun 2023                                                                     Corporate Secretary in 2023
Pada tahun 2023, penilaian kinerja terhadap Unit                               In 2023, performance assessments of the Internal
Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan baik secara                           Audit Unit and Corporate Secretary, both collegial
kolegial maupun individual telah dilakukan dengan                              and individual, was carried out using an independent
menggunakan       mekanisme       penilaian mandiri.                           assessment mechanism. The assessment benchmark
Tolok ukur penilaian yang digunakan Direksi dalam                              used by the Board of Directors in providing a positive
memberikan penilaian positif terhadap kedua organ                              assessment of these two organs is the achievement of
ini, yaitu pencapaian atas semua target-target yang                            all set targets.
ditetapkan.




    Annual & Sustainability Report 2023                                                                                         www.andiraagro.com   127
Page 128
               Tata Kelola Perusahaan                                                      Good Corporate Governance




      Penilaian Kinerja Dewan
      Komisaris dan Direksi
      Performance Assessment of The
      Board of Commissioners and Board
      of Directors

      Dewan Komisaris                                        Board of Commissioners
      Prosedur Penilaian Kinerja                             Performance Appraisal Procedures
      Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun        The performance of the Board of Commissioners is
      dengan membandingkan target dan pencapaian Key         evaluated every year by comparing the targets and
      Performance Indicator (KPI) yang sudah disepakati      achievements of the Key Performance Indicators (KPI)
      bersama di awal tahun. Selanjutnya, hasil penilaian    that were mutually agreed upon at the beginning of the
      tersebut dituangkan ke dalam sebuah laporan dan        year. Next, the results of the assessment are outlined
      diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi         in a report and submitted to the Nomination and
      untuk dipertimbangkan. Setelah itu, kompilasi hasil    Remuneration Committee for consideration. After that,
      evaluasi kinerja seluruh anggota Dewan Komisaris       a compilation of performance evaluation results for all
      disampaikan kepada Komisaris Utama untuk               members of the Board of Commissioners is submitted
      mendapatkan persetujuan akhir.                         to the President Commissioner for final approval.


      Kriteria Penilaian Kinerja                             Performance Evaluation Criteria
      Kriteria    evaluasi  formal   sudah     disampaikan   Formal evaluation criteria have been openly submitted
      secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak            to the Board of Commissioners since his appointment.
      pengangkatannya. Berikut ini adalah tolok ukur atau    The following are the main benchmarks or criteria
      kriteria utama yang digunakan dalam proses penilaian   used in the performance assessment process of the
      kinerja Dewan Komisaris, antara lain meliputi:         Board of Commissioners, including:
      1. Pelaksanaan pengawasan atas kebijakan Direksi       1. Implementation of supervision over the Board of
         dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;            Directors’ policies in carrying out the Company’s
                                                                business activities;
      2. Pemberian nasihat secara berkala kepada Direksi     2. Providing regular advice to the Company’s Directors
         Perseroan sehingga tata kelola perusahaan yang         so that good corporate governance is always
         baik selalu diterapkan;                                implemented;
      3. Pemenuhan kinerja terhadap perundangan dan          3. Fulfillment of performance against applicable laws
         peraturan yang berlaku.                                and regulations.


      Pihak Penilai                                          Assessor
      Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi dan dinilai         The performance of the Board of Commissioners is
      oleh pemegang saham melalui RUPS Tahunan               evaluated and assessed by shareholders through the
      yang disampaikan dalam bentuk Laporan Tugas            Annual GMS which is submitted in the form of a Board
      Pengawasan Dewan Komisaris yang merupakan              of Commissioners Supervisory Duties Report which is
      bagian dari Laporan Tahunan Perseroan.                 part of the Company’s Annual Report.


      Hasil Penilaian                                        Rating result
      Pada    tahun   2023,  Dewan     Komisaris telah       In 2023, the Board of Commissioners has submitted
      menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan            the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report
      Komisaris Tahun Buku 2022 kepada pemegang              for the 2022 Fiscal Year to shareholders at the 2023
      saham di dalam RUPST 2023 dan telah mendapatkan        AGMS and has received full release from responsibility
      pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit           (acquit et de charge) for the management and
      et de charge) atas tindakan pengurusan dan             supervision actions that have been carried out.
      pengawasan yang telah dilakukan.


      Direksi                                                Directors
      Prosedur Penilaian Kinerja                             Performance Appraisal Procedures
      Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan setiap    Assessment of the performance of the Board of




128   www.andiraagro.com                                                              Annual & Sustainability Report 2023
Page 129
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




tahun dengan menggunakan tolok ukur yang sudah           Directors is carried out every year using benchmarks
disepakati bersama di awal tahun. Selanjutnya, hasil     that are mutually agreed upon at the beginning
penilaian tersebut dituangkan ke dalam laporan dan       of the year. Next, the results of the assessment are
diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi           outlined in a report and submitted to the Nomination
untuk dipertimbangkan dan setelah itu diajukan untuk     and Remuneration Committee for consideration and
mendapatkan persetujuan akhir Dewan Komisaris.           thereafter submitted for final approval to the Board of
                                                         Commissioners.


Kriteria Penilaian Kinerja                               Performance Evaluation Criteria
Kriteria evaluasi formal sudah disampaikan secara        Formal evaluation criteria have been openly presented
terbuka kepada Dewan Direksi sejak pengangkatannya.      to the Board of Directors since his appointment. The
Berikut ini adalah tolok ukur atau kriteria utama yang   following are the main benchmarks or criteria used in
digunakan dalam proses penilaian kinerja Dewan           the performance assessment process of the Board of
Direksi, antara lain meliputi:                           Directors, including:
1. Kebijakan dan Tindakan Direksi dalam menjalankan      1. Policies and Actions of the Board of Directors in
   kegiatan usaha Perseroan;                                carrying out the Company’s business activities;
2. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam      2. Implementation of good corporate governance in
   setiap tindakannya;                                      every action;
3. Pemenuhan kinerja terhadap perundangan dan            3. Fulfillment of performance against applicable laws
   peraturan yang berlaku.                                  and regulations.


Pihak Penilai                                            Assessor
Kinerja Direksi dievaluasi dan dinilai oleh pemegang     The performance of the Board of Directors is evaluated
saham melalui RUPS Tahunan yang disampaikan              and assessed by shareholders through the Annual
dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi           GMS which is submitted in the form of a Report on the
yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan               Implementation of Directors’ Duties which is part of the
Perseroan.                                               Company’s Annual Report.


Hasil Penilaian                                          Rating result
Pada tahun 2023, Direksi telah menyampaikan              In 2023, the Board of Directors has submitted a Report
Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun Buku 2022                on the Implementation of Duties for the 2022 Financial
kepada pemegang saham di dalam RUPST 2023 dan            Year to shareholders at the 2023 AGMS and has
telah mendapatkan pembebasan tanggung jawab              received full release from responsibility (acquit et de
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan           charge) for the management and supervision actions
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan.          that have been carried out.




Kebijakan Nominasi
dan Remunerasi Dewan
Komisaris Dan Direksi
Nomination and Remuneration
Policy of The Board of
Commissioners and Board of
Directors

Prosedur Nominasi                                        Nomination Procedure
Prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris dan            The procedure for nominating members of the Board
Direksi dilakukan dengan mengidentifikasi dan            of Commissioners and Directors is carried out by
mengusulkan calon kandidat yang diyakini memenuhi        identifying and proposing prospective candidates
syarat dan kualifikasi sebagai anggota Dewan             who are believed to meet the requirements and
Komisaris dan Direksi Perseroan.                         qualifications as members of the Company’s Board of
                                                         Commissioners and Directors.


 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   129
Page 130
               Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




      Pada tahapan ini, Komite Nominasi dan Remunerasi       At this stage, the Nomination and Remuneration
      menjalankan fungsi nominasi dengan menyiapkan          Committee carries out the nomination function by
      daftar kandidat Komisaris atau Direktur untuk          preparing a list of candidates for Commissioner or
      selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris         Director to be submitted to the Board of Commissioners
      agar profil masing-masing kandidat dapat ditelaah      so that the profile of each candidate can be studied in
      lebih dalam.                                           more depth.


      Setelah   proses  profiling dilakukan,  Dewan          After the profiling process is carried out, the Board
      Komisaris memutuskan daftar kandidat terpilih          of Commissioners decides on the list of selected
      dan menyampaikan nama-nama calon anggota               candidates and submits the names of prospective
      Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS untuk          members of the Board of Commissioners and Directors
      mendapatkan persetujuan pemegang saham.                to the GMS to obtain shareholder approval.


      Prosedur Penetapan Remunerasi                          Procedure for Determining
      Dewan Komisaris dan Direksi                            Remuneration for the Board of
                                                             Commissioners and Directors
      Penetapan struktur dan besaran remunerasi Dewan        Determination of the structure and amount of
      Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan         remuneration for the Board of Commissioners and
      kemampuan finansial perusahaan dan selalu              Directors always takes into account the company’s
      mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan             financial capabilities and always prioritizes the principle of
      mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.       prudence by referring to applicable laws and regulations.


      Dalam menjalankan fungsi remunerasi, Komite            In carrying out its remuneration function, the
      Nominasi dan Remunerasi melakukan pengkajian           Nomination and Remuneration Committee reviews the
      atas struktur dan besaran remunerasi yang layak        appropriate structure and amount of remuneration to
      untuk diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi     be given to the Board of Commissioners and Directors
      dengan mengacu pada kebijakan internal Perseroan.      by referring to the Company’s internal policies. Based
      Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komite Nominasi     on the results of this study, the Nomination and
      dan Remunerasi menyusun rekomendasi remunerasi         Remuneration Committee prepares remuneration
      yang akan dibagikan dan kemudian disampaikan           recommendations which will be distributed and then
      kepada Dewan Komisaris.                                submitted to the Board of Commissioners.


      Indikator Penetapan Remunerasi                         Indicators for Determining
      Dewan Komisaris dan Direksi                            Remuneration for the Board of
                                                             Commissioners and Directors
      Dalam menentukan struktur, kebijakan dan besaran       In determining the structure, policies and amount of
      remunerasi, Perseroan memperhatikan hal-hal            remuneration, the Company pays attention to the
      sebagai berikut:                                       following matters:
      1. Remunerasi yang berlaku pada industri dengan        1. Remuneration that applies to industries with similar
         kegiatan usaha dan/atau skala usaha sejenis            business activities and/or business scale to the
         dengan Perseroan.                                      Company.
      2. Tugas, tanggung jawab anggota Direksi dan           2. Duties and responsibilities of members of the Board of
         anggota Dewan Komisaris dikaitan dengan                Directors and members of the Board of Commissioners
         pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan, target        are related to achieving the goals and performance
         dan kinerja masing-masing anggota Direksi dan          of the Company, targets and performance of each
         anggota Dewan Komisaris serta keseimbangan             member of the Board of Directors and members of the
         terjaga baik yang bersifat tetap maupun variabel.      Board of Commissioners and balance is maintained,
                                                                both fixed and variable.


      Remunerasi yang Dibayarkan                             Remuneration Paid to the Board of
      Kepada Dewan Komisaris dan Direksi                     Commissioners and Directors
      Atas dasar pencapaian kinerja tahun buku 2022,         On the basis of performance achievements for the
      Dewan Komisaris dan Direksi berhak untuk menerima      2022 financial year, the Board of Commissioners and




130   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 131
Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




remunerasi yang besarannya ditetapkan dalam               Directors have the right to receive remuneration whose
RUPST 2023.                                               amount is determined at the 2023 AGMS.


Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi           The remuneration structure for the Board of
seluruhnya berupa gaji, bonus, tunjangan rutin,           Commissioners and Directors is entirely in the form
tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.   of salaries, bonuses, routine allowances, bonuses
Tidak ada remunerasi berupa natura yang diberikan         and other facilities in the form of in-kind. There is no
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.               remuneration in kind given to members of the Board of
                                                          Commissioners and Directors.


Besaran remunerasi yang diterima di tahun 2023            The amount of remuneration received in 2023 as a
secara keseluruhan untuk Dewan Komisaris dan Direksi      whole for the Board of Commissioners and Directors
adalah sebesar Rp1.200.000.000,- atau satu miliar dua     is IDR 1,200,000,000,- or one billion two hundred million
ratus juta rupiah.                                        rupiah.


Remunerasi dalam bentuk Opsi                              Remuneration in the form of Stock
Saham                                                     Options
Perusahaan tidak memberikan remunerasi dalam              The Company does not provide remuneration in the
bentuk opsi saham kepada Direksi.                         form of share options to the Directors.




Pengungkapan
Hubungan Afiliasi
Dewan Komisaris,
Direksi, dan Pemegang
Saham Pengendali
Disclosure of The Affiliate
Relationship of The Board of
Commissioners, Board of Directors
and Controlling Shareholders

Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, Dewan              In the governance implementation report, the Board of
Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan                 Commissioners and Directors are required to disclose
hubungan    keuangan     dan   keluarga     dengan        financial and family relationships with other members
anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/        of the Board of Commissioners, members of the Board
atau pemegang saham pengendali Perusahaan.                of Directors and/or controlling shareholders of the
Penjabaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel      Company. An explanation of this can be seen in the
di bawah.                                                 table below.


Berdasarkan tabel di bawah, dapat dinyatakan              Based on the table below, it can be stated that
bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan                 all members of the Board of Commissioners
Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga        and Directors of the Company have no family or
dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan                financial relationships with members of the Board
Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/              of Commissioners, Directors and main/controlling
pengendali.                                               shareholders.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   131
Page 132
                Tata Kelola Perusahaan                                                                            Good Corporate Governance




                                             Hubungan Keluarga                                         Hubungan Keuangan
                                              Family Relationship                                      Financial Relationship
                                                                    Pemegang Saham                                          Pemegang Saham
                           Dewan Komisaris                                           Dewan Komisaris         Direksi
      Nama                                        Direksi              Pengendali                                              Pengendali
                              Board of                                                  Board of            Board of
      Name                                   Board of Directors        Controlling                                             Controlling
                            Commissioners                                             Commissioners         Directors
                                                                      Shareholders                                            Shareholders
                            Ya      Tidak      Ya        Tidak       Ya      Tidak    Ya      Tidak       Ya      Tidak         Ya     Tidak
                            Yes      No        Yes        No         Yes      No      Yes      No         Yes      No           Yes     No
      Dewan Komisaris
      Board of Commissioners
      Wilson                 -        √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √
      Andre Handhika
      Tessaputra             -        √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √
      The
      Direksi
      Board of Directors
      Francis Indarto        -        √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √
      Kahar Anwar            -        √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √



      Benturan Kepentingan                                                    Conflict of Interest
      Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani                        The Board of Commissioners and Directors have signed
      Pernyataan Komitmen/Pakta Integritas Anggota, yang                      a Statement of Commitment/Member Integrity Pact,
      mencakup komitmen untuk selalu mempertahankan                           which includes a commitment to always maintain
      integritas dan menghindari konflik kepentingan yang                     integrity and avoid conflicts of interest that could
      dapat mempengaruhi fungsi manajemen operasional                         affect the operational management and supervision
      dan pengawasan Perusahaan.                                              functions of the Company.

      Tidak terjadi peristiwa terkait benturan kepentingan                    There were no incidents related to conflicts of interest
      yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris dan                         committed by members of the Board of Commissioners
      Direksi selama tahun 2023.                                              and Directors during 2023.




      Komite Audit
      Audit Committee

      Komite Audit mendukung pengawasan Dewan                                 The Audit Committee supports the Board of
      Komisaris terhadap manajemen sehubungan dengan                          Commissioners’ supervision of management regarding
      pengungkapan keuangan Perseroan, kepatuhan                              the Company’s financial disclosures, compliance and
      dan pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta                     implementation of internal and external audits, as well
      kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.                                 as compliance with GCG principles.

      Pembentukan Komite Audit sesuai dengan ketentuan                        Establishment of an Audit Committee in accordance
      POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan                        with the provisions of POJK No. 55/POJK.04/2015
      Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.                                 concerning the Establishment and Guidelines for
                                                                              Implementing the Work of the Audit Committee.

      Dasar Pembentukan Komite Audit                                          Basis for Formation of the Audit Committee
      Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan                             The Company’s Audit Committee was formed based
      peraturan sebagai berikut:                                              on the following regulations:
      1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang                            1. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the
         Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja                               Establishment and Guidelines for Implementing the
         Komite Audit;                                                           Work of the Audit Committee;
      2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi                    2. OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning
         dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan                              Directors and Board of Commissioners of Issuers or
         Publik;                                                                 Public Companies;
      3. Peraturan Bursa Efek Indonesia I-A butir III.1.6 yang                3. Indonesia Stock Exchange Regulation I-A point III.1.6




132   www.andiraagro.com                                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 133
Tata Kelola Perusahaan                                                        Good Corporate Governance




  menyatakan bahwa perusahaan terbuka harus              which states that a public company must have an
  memiliki Komite Audit.                                 Audit Committee.


Keanggotaan Komite Audit                               Audit Committee Membership
Anggota Komite Audit ditunjuk oleh Dewan Komisaris.    Members of the Audit Committee are appointed by
Komite Audit memiliki tiga anggota, termasuk seorang   the Board of Commissioners. The Audit Committee
Ketua, yang juga merupakan Komisaris Independen        has three members, including a Chairman, who is
Perseroan. Anggota lainnya tidak memiliki afiliasi     also an Independent Commissioner of the Company.
dengan Perseroan. Dua anggota komite memiliki          Other members have no affiliation with the Company.
kualifikasi dan pengalaman di bidang akuntansi,        Two committee members have qualifications and
keuangan, audit dan operasional perusahaan.            experience in the fields of accounting, finance, audit
                                                       and company operations.


Dengan demikian, komposisi Komite Audit Perseroan      Thus, the composition of the Company’s Audit
telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/         Committee has complied with the provisions of OJK
POJK.04/2015.                                          Regulation No. 55/POJK.04/2015.


Piagam Komite Audit                                    Audit Committee Charter
Perseroan memiliki Piagam Komite Audit yang bersifat   The Company has an Audit Committee Charter which
mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota       is binding and must be adhered to by all members
Komite Audit. Pedoman ini dijadikan sebagai acuan      of the Audit Committee. This guideline is used as a
dan pedoman kerja bagi Komite Audit agar dapat         reference and work guide for the Audit Committee so
menjalankan tugas dan wewenangnya secara efisien,      that it can carry out its duties and authority efficiently,
efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat    effectively, transparently, competently, independently
dipertanggungjawabkan berdasarkan atas ketentuan       and accountable based on the provisions of the
peraturan perundang-undangan yang berlaku.             applicable laws and regulations.


Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit            The Company has created a Company Audit
Perseroan (Audit Committee Charter) atau Pedoman       Committee Charter or Audit Committee Work
Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang telah disusun      Implementation Guidelines which have been
dan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada       prepared and approved by the Company’s Board of
tanggal 7 Mei 2018.                                    Commissioners on May 7 2018.

Piagam Komite Audit berisi ketentuan antara lain:      The Audit Committee Charter contains provisions including:
1. Landasan hukum                                      1. Legal basis
2. Pengertian                                          2. Understanding
3. Organisasi Komite Audit Perseroan                   3. Organization of the Company’s Audit Committee
4. Persyaratan Anggota Komite Audit Perseroan          4. Requirements for Members of the Company’s Audit
                                                          Committee
5. Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan               5. Responsibilities of the Company’s Audit Committee
6. Wewenang Komite Audit Perseroan                     6. Authority of the Company’s Audit Committee
7. Rapat Komite Audit Perseroan                        7. Company Audit Committee Meeting
8. Pelaporan.                                          8. Reporting.

Piagam Komite Audit dapat diakses dan diunduh di       The Audit Committee Charter can be accessed and
website: www.andiraagro.com.                           downloaded on the website: www.andiraagro.com.


Tugas dan Tanggung Jawab                               Duties and Responsibilities of the
Komite Audit                                           Audit Committee
Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab         The Audit Committee has the duty and responsibility
untuk memberikan pendapat profesional yang             to provide independent professional opinions to the
independen kepada Dewan Komisaris Perseroan            Company’s Board of Commissioners regarding reports
atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh        or matters submitted by the Company’s Directors to
Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan     the Company’s Board of Commissioners as well as




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   133
Page 134
               Tata Kelola Perusahaan                                                            Good Corporate Governance




      serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan            identifying matters that require the attention of the
      perhatian Dewan Komisaris Perseroan meliputi:                Company’s Board of Commissioners including:


      Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab           The following is a description of the duties and
      Komite Audit Perseroan sebagaimana tertuang dalam            responsibilities of the Company’s Audit Committee as
      Piagam Komite Audit:                                         stated in the Audit Committee Charter:
      1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui           1. Create an annual activity plan approved by the
          oleh Dewan Komisaris Perseroan;                             Company’s Board of Commissioners;
      2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan              2. Review the financial information that will be
          yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan             released by the Company, such as financial reports,
          keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan                  projections and other financial information;
          lainnya;
      3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan             3. Review the company’s compliance with other laws
          terhadap peraturan perundang-undangan lainnya               and regulations related to the Company’s activities;
          yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
      4. Melakukan          penelaahan/penilaian           atas    4. Review/assess the implementation of audits by
          pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal               internal auditors and supervise the implementation
          dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh                of follow-up actions by the Company’s Directors
          Direksi Perseroan atas temuan auditor internal;             regarding the internal auditor’s findings;
      5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada                5. Review and report to the Company’s Board of
          Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang               Commissioners on complaints relating to the
          berkaitan dengan Perseroan;                                 Company;
      6. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas            6. Maintain confidentiality with the Public Accountant
          data dan informasi Perseroan;                               regarding Company data and information;
      7. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan              7. Supervise relations with Public Accountants and
          mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan                  hold meetings/discussions with Public Accountants;
          Publik;
      8. Membuat,        mengkaji,     dan     memperbaharui       8. Create, review and update Audit Committee
          pedoman Komite Audit bila perlu;                             guidelines if necessary;
      9. Memberikan pendapat independen apabila terjadi            9. Provide an independent opinion if there is a
          perbedaan pendapat antara manajemen dan                      difference of opinion between management and the
          Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;                     Public Accountant regarding the services provided;
      10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris            10. Provide recommendations to the Company’s Board
          Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik,                of Commissioners regarding the appointment of a
          didasarkan pada independensi, ruang lingkup                  Public Accountant, based on independence, scope
          penugasan, dan fee;                                          of assignment and fee;
      11. Melakukan      penelaahan       terhadap     aktivitas   11. Review the risk management implementation
          pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan                  activities carried out by the Company’s Directors,
          oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki        if the Company does not have a risk monitoring
          fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris              function under the Company’s Board of
          Perseroan; dan                                               Commissioners; and
      12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan               12. Review and provide advice to the Company’s Board
          Komisaris Perseroan terkait potensi benturan                 of Commissioners regarding potential conflicts of
          kepentingan Perseroan.                                       interest of the Company.


      Wewenang Komite Audit                                        Authority of the Audit Committee
      • Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten              • Access Issuer or Public Company documents, data
        atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana,               and information regarding employees, funds, assets
        aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.            and required Company resources.
      • Berkomunikasi      langsung   dengan       karyawan,       • Communicate directly with employees, including the
        termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan                  Board of Directors and parties carrying out internal
        fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan         audit, risk management and Accountant functions
        terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.               regarding the duties and responsibilities of the Audit
                                                                     Committee.
      • Melibatkan pihak independen di luar anggota                • Involve independent parties outside the Audit
        Komite Audit yang diperlukan untuk membantu                  Committee members who are needed to assist in
        pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).                      carrying out their duties (if necessary).



134   www.andiraagro.com                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 135
Tata Kelola Perusahaan                                                                                        Good Corporate Governance




Masa Jabatan dan Komposisi                                                       Term of Office and Composition of
Anggota Komite Audit                                                             Audit Committee Members
Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan                                The Audit Committee was appointed based on the
Dewan Komisaris Perseroan No. 008/KOM/VI/2023                                    Decree of the Company’s Board of Commissioners
tanggal 30 Juni 2023 dengan tetap mengikuti aturan                               No. 008/KOM/VI/2023 dated 30 June 2023 while still
dalam POJK No. 55/2015.                                                          following the rules in POJK No. 55/2015.


Sesuai dengan isi Piagam Komite Audit dan pasal                                  In accordance with the contents of the Audit Committee
8 POJK 55/2015, masa kerja anggota Komite Audit                                  Charter and article 8 POJK 55/2015, the maximum term of
paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat                             service for members of the Audit Committee is 3 (three) years
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.                                 and they can be reappointed for one further term of office.


Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Audit adalah                              As of 31 December 2023, the composition of the Audit
sebagai berikut:                                                                 Committee is as follows:


No.       Nama                    Jabatan          Dasar Pengangkatan                                                                  Periode Menjabat
          Name                    Position         Legal Base Appointment                                                                Term of Office
1.        Andre Handhika          Ketua            Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/KOM/KA/VII/2020                            2
          Tessaputra The          Chairman         tanggal 30 Juni 2023
                                                   Decree of the Company’s Board of Commissioners No. 008/KOM/KA/VII/2020
                                                   dated 30 June 2023
2.        Dhanny Cahyadi          Anggota          Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/KOM/KA/VII/2020                            2
                                  Member           tanggal 30 Juni 2023
                                                   Decree of the Company’s Board of Commissioners No. 008/KOM/KA/VII/2020
                                                   dated 30 June 2023
3.        Dani Samsul Efendi      Anggota          Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/KOM/KA/VII/2020                            2
                                  Member           tanggal 30 Juni 2023
                                                   Decree of the Company’s Board of Commissioners No. 008/KOM/KA/VII/2020
                                                   dated 30 June 2023



Profil Keanggotaan Komite Audit                                                  Audit Committee Membership
                                                                                 Profile
Nama                   Usia        Domisili   Riwayat Pendidikan                  Riwayat Karier
Name                   Age         Domicile   Educational Background              Career History
Andre Handhika         Profil lengkap Bapak Andre Handhika Tessaputra The sebagai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan,
Tessaputra The         Sub-bab Profil Dewan Komisaris.
Ketua/Chairman         The complete profile of Mr Andre Handhika Tessaputra The as a Chairman of the Audit Committee can be seen in the Company
                       Profile Chapter, Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners.
Dhanny Cahyadi         55 tahun    Jakarta    Memperoleh gelar Sarjana Teknik      Bekerja di JP Morgan Indonesia pada tahun 1995-2002, selanjutnya
Anggota/Member         55 years               Elektro dari Institut Teknologi      di Deutsche Securities Indonesia pada tahun 2002-2004 dengan
                                              Bandung dan Master of Business       jabatan terakhir sebagai Direktur. Beliau juga bekerja di PT Citigroup
                                              Administration dari Graduate         Securities Indonesia tahun 2004-2007 dengan jabatan terakhir
                                              School of Management, Sydney         sebagai Direktur, dan di ING Securities Indonesia tahun 2007-2012
                                              University, Australia.               dengan jabatan terakhir Presiden Direktur. Beliau menjabat Anggota
                                              Obtained a Bachelor’s degree in      Komite Audit PT Andira Agro Tbk sejak 7 Mei 2018.
                                              Electrical Engineering from the      Worked at JP Morgan Indonesia in 1995-2002, then at Deutsche
                                              Bandung Institute of Technology      Securities Indonesia in 2002-2004 with his last position as Director. He
                                              and a Master of Business             also worked at PT Citigroup Securities Indonesia in 2004-2007 with his
                                              Administration from the Graduate     last position as Director, and at ING Securities Indonesia in 2007-2012
                                              School of Management, Sydney         with his last position as President Director. He has served as Member
                                              University, Australia.               of the Audit Committee of PT Andira Agro Tbk since 7 May 2018.
Dani Samsul            56 tahun    Jakarta    Sarjana Ekonomi di                   Pernah berkarir sebagai Direktur Operasional Perseroan (2017),
Efendi                 56 years               Universitas Jendral                  Direktur Keuangan Perseroan (2013), Direktur Keuangan di PT Mora
Anggota/Member                                Soedirman, Purwokerto                Telematika Indonesia (2009), Corporate Finance Controller di
                                              (1990).                              PT Mora Telematika Indonesia (2007), Marketing Controller di PT
                                              Bachelor of Economics from           Bentoel Prima (2002), Finance and Accountant Senior Manager di
                                              Jendral Soedirman University,        PT Multisaka Mitra (2000), Finance and Accounting Manager di PT
                                              Purwokerto                           Sarana Primaraya Telemindo (1998), Finance and Administration
                                              (1990).                              Manager, Card Issuer Division di PT Telekomindo Primabhakti (1996),
                                                                                   Budget Assistant Manager, Financial Department di PT Telekomindo
                                                                                   Primabhakti (1995). Beliau menjabat Anggota Komite Audit PT Andira
                                                                                   Agro Tbk sejak 31 Juli 2020.
                                                                                   Had a career as Operational Director of the Company (2017),
                                                                                   Company Finance Director (2013), Finance Director at PT Mora
                                                                                   Telematics Indonesia (2009), Corporate Finance Controller at
                                                                                   PT Mora Telematics Indonesia (2007), Marketing Controller at PT
                                                                                   Bentoel Prima (2002), Finance and Accountant Senior Manager at
                                                                                   PT Multisaka Mitra (2000), Finance and Accounting Manager at PT
                                                                                   Sarana Primaraya Telemindo (1998), Finance and Administration
                                                                                   Manager, Card Issuer Division at PT Telekomindo Primabhakti 1996),
                                                                                   Budget Assistant Manager, Financial Department at PT Telekomindo
                                                                                   Primabhakti (1995). He serves as a Member PT Andira Agro Tbk Audit
                                                                                   Committee since 31 July 2020.




     Annual & Sustainability Report 2023                                                                                              www.andiraagro.com      135
Page 136
               Tata Kelola Perusahaan                                                                          Good Corporate Governance




      Independensi Komite Audit                                            Independence of the Audit
                                                                           Committee
      Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak                         Audit Committee members who come from
      independen dipilih berdasarkan ketetapan yang                        independent parties are selected based on the
      tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                     provisions contained in Financial Services Authority
      No. 55/POJK.04/2015. Semua anggota Independensi                      Regulation No. 55/POJK.04/2015. All elected members
      Komite Audit yang terpilih harus memenuhi syarat                     of the Independent Audit Committee must meet the
      sebagai berikut:                                                     following requirements:
      1. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak                        1. Does not own shares directly or indirectly in the
         langsung di Perseroan;                                               Company;
      2. Tidak memiliki hubungan dengan kantor atau pihak                  2. Has no relationship with the office or professional
         profesional yang jasanya digunakan oleh Perseroan;                   party whose services are used by the Company;
      3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung                       3. Does not have any direct or indirect business
         maupun tidak langsung yang berkaitan dengan                          relationships related to the Company’s business
         kegiatan usaha Perseroan;                                            activities;
      4. Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan                4. Do not have any other position that could give rise
         benturan kepentingan terkait dengan jabatan di                       to a conflict of interest related to the position in the
         Perseroan;                                                           Company;
      5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/               5. Not serving as a political party administrator and/
         atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan                     or legislative candidate/member and/or being a
         calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala                      candidate or serving as head/deputy head of a
         pemerintahan daerah; dan                                             regional government; And
      6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan                           6. Has no family relationship with the Main Shareholders,
         Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, dan                           Board of Commissioners and Directors.
         Direksi.


      Komitmen Perseroan dalam menjaga independensi                        The Company’s commitment to maintaining the
      dan integritas seluruh anggota Komite Audit tercermin                independence and integrity of all members of the Audit
      melalui tabel pengungkapan hubungan afiliasi                         Committee is reflected in the table disclosing the affiliation
      antar-anggota Komite Audit dengan anggota Dewan                      relationship between members of the Audit Committee
      Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham                       and members of the Board of Commissioners, members
      Pengendali Perseroan, sebagaimana dapat dilihat di                   of the Board of Directors and Controlling Shareholders of
      bawah ini:                                                           the Company, as can be seen below:


                                          Hubungan Keluarga                                         Hubungan Keuangan
                                           Family Relationship                                      Financial Relationship
                                                                 Pemegang Saham                                          Pemegang Saham
                        Dewan Komisaris                                           Dewan Komisaris         Direksi
      Nama                                     Direksi              Pengendali                                              Pengendali
                           Board of                                                  Board of            Board of
      Name                                Board of Directors        Controlling                                             Controlling
                         Commissioners                                             Commissioners         Directors
                                                                   Shareholders                                            Shareholders
                           Ya    Tidak      Ya        Tidak       Ya      Tidak    Ya       Tidak      Ya      Tidak         Ya     Tidak
                           Yes    No        Yes        No         Yes      No      Yes       No        Yes      No           Yes     No
      Komite Audit
      Audit Committee
      Andre Handhika
      Tessaputra            -      √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √
      The
      Dhanny Cahyadi        -      √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √
      Dani Samsul
                            -      √         -          √          -       √        -        √          -        √            -       √
      Efendi



      Rapat Komite Audit                                                   Audit Committee Meeting
      Kebijakan Rapat                                                      Meeting Policy
      Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/                       As regulated in OJK Regulation no. 55/ POJK.04/2015,
      POJK.04/2015, Komite Audit harus mengadakan rapat                    the Audit Committee must hold meetings at least
      minimal tiga bulan sekali, dan setiap rapat harus                    once every three months, and each meeting must be
      dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.                    attended by more than half of the members.




136   www.andiraagro.com                                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 137
Tata Kelola Perusahaan                                                              Good Corporate Governance




Keputusan yang diambil dalam rapat dilakukan                  Decisions taken at meetings are made based
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Semua                   on deliberation to reach consensus. All results of
hasil keputusan yang diambil pada Rapat Komite                decisions taken at the Audit Committee Meeting are
Audit dituangkan dalam risalah rapat termasuk                 stated in the minutes of the meeting, including if there
apabila terdapat perbedaan pendapat. Risalah rapat            are differences of opinion. The minutes of the meeting
tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Komite           were signed by all members of the Audit Committee
Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan                 present and submitted to the Board of Commissioners.
Komisaris.


Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat                         Frequency and Attendance Rate of Meetings
Selama tahun 2023, Komite Audit mengadakan rapat              During 2023, the Audit Committee held 4 (four)
sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran              meetings with the attendance of each member as
masing-masing anggota sebagai berikut:                        follows:


Nama                                   Jabatan    Jumlah Rapat          Jumlah Kehadiran       Persentase Kehadiran (%)
Name                                   Position   Number of Meeting     Number of Attendance   Frequency of Attendance
                                       Ketua
Andre Handhika Tessaputra The                     4                     4                      100%
                                       Chairman
                                       Anggota
Dhanny Cahyadi                                    4                     4                      100%
                                       Member
                                       Anggota
Dani Samsul Efendi                                4                     4                      100%
                                       Member



Pelatihan dan Pengembangan                                    Audit Committee Competency
Kompetensi Komite Audit                                       Training and Development
Komite Audit disarankan meningkatkan kompetensi               The Audit Committee is advised to increase the
dan pengetahuan seluruh anggotanya supaya dapat               competence and knowledge of all its members so they
mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis terkini.            can keep up with the latest economic and business
                                                              developments.


Tidak ada program pendidikan/pelatihan yang diikuti           The Audit Committee did not participate in education/
Komite Audit dalam tahun buku 2023.                           training programs in the 2023 financial year.


Kegiatan Komite Audit pada Tahun                              Audit Committee Activities in 2023
2023
Tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan              The duties and responsibilities that have been carried
oleh Komite Audit selama tahun 2023 dan telah                 out by the Audit Committee during 2023 and have
dilaporkan kepada Dewan Komisaris adalah:                     been reported to the Board of Commissioners are:
1. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan audit               1. Supervise and evaluate the implementation of the
   internal dan eksternal Perseroan;                             Company’s internal and external audits;
2. Memberikan      rekomendasi     atas   penunjukan          2. Provide recommendations on the appointment
   auditor eksternal untuk tahun 2023 kepada Dewan               of an external auditor for 2023 to the Board of
   Komisaris sebagai dasar untuk memberikan usulan               Commissioners as a basis for providing proposals for
   penunjukan auditor eksternal saat RUPS;                       the appointment of an external auditor at the GMS;
3. Mengawasi dan menelaah pelaksanaan tata kelola             3. Supervise and review the implementation of
   Perusahaan; dan                                               corporate governance; And
4. Menyerahkan dan mempresentasikan laporan hasil             4. Submit and present reports on the results of Audit
   rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris.                    Committee meetings to the Board of Commissioners.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                    www.andiraagro.com   137
Page 138
               Tata Kelola Perusahaan                                                     Good Corporate Governance




      Komite Nominasi dan
      Remunerasi
      Nomination and Remuneration
      Committee

      Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan         The Company has established a Nomination and
      Remunerasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan      Remuneration Committee as an inseparable part of
      dari upaya implementasi prinsip-prinsip GCG.          efforts to implement GCG principles.


      Komite ini merupakan organ pendukung Perseroan        This committee is a supporting organ of the Company
      yang dibentuk Dewan Komisaris dengan tujuan untuk     formed by the Board of Commissioners with the aim of
      memperkuat Dewan Komisaris dalam menjalankan          strengthening the Board of Commissioners in carrying
      tugas nominasi dan penilaian Direksi serta            out the duties of nominating and evaluating Directors as
      menetapkan kebijakan remunerasi terhadap Direksi.     well as determining remuneration policies for Directors.


      Komposisi komite terdiri dari unsur Dewan Komisaris   The composition of the committee consists of elements
      yang bertindak sebagai ketua dan anggota ditambah     of the Board of Commissioners who act as chairman
      beberapa anggota yang merupakan pakar di bidang       and members plus several members who are experts
      nominasi dan remunerasi.                              in the field of nomination and remuneration.


      Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi di          The existence of the Nomination and Remuneration
      Perseroan telah mengindahkan ketentuan POJK No.       Committee in the Company has taken into account the
      34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang       provisions of POJK No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December
      Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau            2014 concerning the Nomination and Remuneration
      Perusahaan Publik.                                    Committee of Issuers or Public Companies.


      Dasar Pembentukan Komite                              Basis for Establishing the Nomination
      Nominasi dan Remunerasi                               and Remuneration Committee
      Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan         The Board of Commissioners formed a Nomination
      Remunerasi berdasarkan sejumlah regulasi dan          and Remuneration Committee based on a number of
      perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,         regulations and laws in force in Indonesia, including:
      antara lain:
      1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang            1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
         Perseroan Terbatas;                                   Companies;
      2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar       2. Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
         Modal;
      3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/           3. Financial Services Authority Regulation no. 34/
         POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang          POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning
         Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau            the Nomination and Remuneration Committee of
         Perusahaan Publik;                                    Issuers or Public Companies;
      4. Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan       4. Provisions of the Company’s Articles of Association
         mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris.          regarding the duties and authority of the Board of
                                                               Commissioners.


      Piagam Komite Nominasi dan                            Nomination and Remuneration
      Remunerasi                                            Committee Charter
      Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan       The Company’s Nomination and Remuneration
      telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Surat           Committee Charter has been established by the Board
      Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/KNR/          of Commissioners in Board of Commissioners Decree
      VI/2023 tanggal 30 Juni 2023. Pelaksanaan tugas       No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 dated 30 June 2023.
      dan tanggung jawab Komite merujuk pada Piagam         The implementation of the Committee’s duties and
      tersebut.                                             responsibilities refers to the Charter.




138   www.andiraagro.com                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 139
Tata Kelola Perusahaan                                                        Good Corporate Governance




Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berisi            The Nomination and Remuneration Committee
ketentuan antara lain:                                  Charter contains provisions including:
1. Landasan Hukum                                       1. Legal Foundation
2. Visi dan Misi                                        2. Vision and Mission
3. Maksud dan Tujuan                                    3. Aims and Objectives
4. Struktur, Keanggotaan, dan Masa Tugas Komite         4. Structure, Membership and Term of Service of the
   Nominasi dan Remunerasi Perseroan                       Company’s Nomination and Remuneration Committee
5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan         5. Duties and Responsibilities of the Company’s
   Remunerasi Perseroan                                    Nomination and Remuneration Committee
6. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi              6. Authority of the Company’s Nomination and
   Perseroan                                               Remuneration Committee
7. Rapat     Komite  Nominasi   dan  Remunerasi         7. Company     Nomination     and    Remuneration
   Perseroan                                               Committee Meeting
8. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi             8. Reporting on the Company’s Nomination and
   Perseroan                                               Remuneration Committee
9. Penutup                                              9. Conclusion


Piagam ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota       This Charter is binding on all members of the
Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga wajib           Nomination and Remuneration Committee so it must
dijadikan sebagai pedoman kerja bagi semua              be used as a work guide for all members so that the
anggota agar pelaksanaan tugas dan tanggung             implementation of their duties and responsibilities
jawabnya senantiasa berjalan efektif dan terarah.       always runs effectively and in a focused manner.


Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dapat             The Nomination and Remuneration Committee
diakses di situs web Perseroan, www.andiraagro.com.     Charter can be accessed on the Company’s website,
                                                        www.andiraagro.com.


Tugas dan Tanggung Jawab                                Duties and Responsibilities of the
Komite Nominasi dan Remunerasi                          Nomination and Remuneration
                                                        Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab        The Nomination and Remuneration Committee is
kepada Dewan Komisaris serta memiliki tugas dan         responsible to the Board of Commissioners and has
tanggung jawab antara lain sebagai berikut:             duties and responsibilities including the following:
A. Fungsi Nominasi                                      A. Nomination Function
  1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada            1. Prepare and provide recommendations to
     Dewan Komisaris terkait penentuan:                       the Board of Commissioners regarding the
                                                              determination of:
    • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau              • Composition of positions of members of the
      anggota Dewan Komisaris,                                  Board of Directors and/or members of the Board
                                                                of Commissioners,
    • Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam            • Policies and criteria required in the Nomination
      proses Nominasi,                                          process,
    • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi         • Performance evaluation policy for members of
      dan/ atau anggota Dewan Komisaris, dan                    the Board of Directors and/or members of the
                                                                Board of Commissioners, and
    • Program pengembangan kemampuan anggota                  • Capacity development program for members
      Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.               of the Company’s Board of Directors and/or
                                                                Board of Commissioners.
  2. Memberikan usulan mengenai calon anggota              2. Provide     proposals     regarding     prospective
     Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan            members of the Board of Commissioners and/
     Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS                  or Directors to the Board of Commissioners to be
     Perseroan;                                               submitted to the Company’s GMS;
  3. Menentukan kriteria untuk diimplementasikan           3. Determine the criteria to be implemented in
     dalam mengindentifikasi para calon, memeriksa            identifying candidates, examining and approving
     dan menyetujui calon anggota Direksi dan/                prospective members of the Company’s Board




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   139
Page 140
               Tata Kelola Perusahaan                                                            Good Corporate Governance




            atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam               of Directors and/or Board of Commissioners, and
            melakukan hal tersebut Komite Renominasi                in doing this the Company’s Renomination and
            dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan                Remuneration Committee will apply the principle
            prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak              that each candidate is capable and worthy of
            untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan               the position concerned and is candidates who
            dan merupakan calon yang memenuhi syarat                are qualified for the position or position with
            untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan             experience, ability and other relevant factors; and
            pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor
            relevan lainnya; dan
         4. Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota             4. Carry out nomination procedures for members of
            Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana              the Board of Commissioners and/or Directors as
            dimaksud di atas.                                         referred to above.
      B. Fungsi Remunerasi                                      B. Remuneration Function
         1. Melakukan      evaluasi    terhadap    kebijakan       1. Evaluate the remuneration policy and evaluate
            remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian             its conformity with the implementation of the
            dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari              remuneration policy from time to time;
            waktu ke waktu;                                        2. Provide recommendations to the Board of
         2. Memberikan       rekomendasi    kepada   Dewan            Commissioners regarding the structure, policies
            Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan                and amount of remuneration for the Board of
            besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan               Commissioners and Directors to be submitted at
            Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan;           the Company’s GMS;
         3. Memberikan       rekomendasi    kepada   Dewan         3. Provide recommendations to the Board of
            Komisaris     mengenai     kerangka    kebijakan          Commissioners regarding the remuneration
            remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan                policy framework for employees as a whole which
            yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi.             has previously been approved by the Board of
            Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya               Directors. These recommendations (if any) will
            akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada              then be submitted by the Board of Commissioners
            Direksi;                                                  to the Board of Directors;
         4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian           4. Assist the Board of Commissioners in assessing the
            kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris          performance of members of the Board of Directors
            berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai           and/or Board of Commissioners based on criteria
            bahan evaluasi;                                           that have been prepared as evaluation material;
         5. Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi           5. The Committee is obliged to carry out
            bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi             remuneration procedures for members of the
            Perseroan sebagai berikut:                                Board of Commissioners and/or Directors of the
            • Menyusun struktur remunerasi berupa gaji,               Company as follows:
              honorarium, insentif dan tunjangan yang                 • Develop a remuneration structure in the form of
              bersifat tetap dan variabel;                               salary, honorarium, incentives and allowances
                                                                         that are fixed and variable;
           • Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan         • Develop policy on remuneration structure; and
           • Menyusun besaran atas struktur remunerasi.               • Develop the amount of the remuneration structure.
        6. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi             6. The structure, policies and amount of remuneration
           sebagaimana yang dimaksud di atas harus                    as referred to above must have appropriateness,
           memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolak ukur            propriety and reasonable benchmarks by
           yang wajar dengan mempertimbangkan:                        considering:
           • Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri            ∙ Remuneration applicable in the industrial sector of
             kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;               the Company’s business activities from time to time;
           • Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban                 ∙ Financial performance and fulfillment of the
             keuangan Perseroan;                                         Company’s financial obligations;
           • Prestasi kerja individual anggota Dewan                  ∙ Individual work achievements of members of
             Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;                       the Company’s Board of Commissioners and/or
                                                                         Directors;
          • Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang              ∙ Performance,      duties,   responsibilities     and
            anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi                    authority of members of the Company’s Board
            Perseroan;                                                   of Commissioners and/or Directors;
          • Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek               ∙ Short or long term performance goals and




140   www.andiraagro.com                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 141
Tata Kelola Perusahaan                                                                                   Good Corporate Governance




       atau panjang yang sesuai dengan strategi                                        achievements       in  accordance     with  the
       Perseroan; dan                                                                  Company’s strategy; And
     • Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap                                   ∙ Balance of fixed and varied allowances taking
       dan variatif dengan memperhatikan kelayakan                                     into account the appropriateness and overall
       dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan                                           remuneration for the Company’s Board of
       Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.                                           Commissioners and/or Directors.
7. Komite dapat mempertimbangkan masukan                                         7. The Committee can consider input from members
   dari anggota Direksi maupun anggota Dewan                                        of the Board of Directors and other members of the
   Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan                                    Board of Commissioners regarding the policies to
   direkomendasikan;                                                                be recommended;
8. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus                              8. The structure, policies and amount of Remuneration
   dievaluasi oleh Komite minimal satu kali dalam                                   must be evaluated by the Committee at least
   setahun; dan                                                                     once a year; And
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan                                  9. Carry out other tasks assigned by the Board
   Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi                                       of Commissioners relating to remuneration in
   sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                            accordance with applicable regulations.


Masa Jabatan dan Komposisi                                                     Term of Office and Composition
Anggota Komite Nominasi dan                                                    of Nomination and Remuneration
Remunerasi                                                                     Committee Members
Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan                                       The term of office of members of the Nomination and
Remunerasi tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan                             Remuneration Committee may not exceed the current
Komisaris saat ini. Anggota komite dapat diangkat                              term of office of the Board of Commissioners. Committee
untuk maksimal dua periode.                                                    members may be appointed for a maximum of two terms.


Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite                                  The appointment and dismissal of Committee
dilakukan oleh Dewan Komisaris.                                                members is carried out by the Board of Commissioners.


Kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 4                            This policy is in line with the provisions of Article 4
POJK 34/2014 dan juga diatur dalam Anggaran Dasar                              POJK 34/2014 and is also regulated in the Company’s
Perseroan.                                                                     Articles of Association.


Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember                                For the financial year ending 31 December 2023,
2023, komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi                                 the composition of the Company’s Nomination and
Perseroan adalah sebagai berikut:                                              Remuneration Committee is as follows:


No.       Nama                 Jabatan       Dasar Pengangkatan                                                                 Periode Menjabat
          Name                 Position      Legal Base Appointment                                                               Term of Office
1.        Andre Handhika       Ketua         Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023             2
          Tessaputra The       Chairman      Board of Commissioners Decree No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 dated 30 June 2023
2.        Wilson               Anggota       Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023             2
                               Member        Board of Commissioners Decree No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 dated 30 June 2023
3.        Billy Ching          Anggota       Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023             2
                               Member        Board of Commissioners Decree No. 009/DEKOM/KNR/VI/2023 dated 30 June 2023



Profil Keanggotaan Komite                                                      Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi                                                        Committee Membership Profile

Nama                    Usia      Domisili   Riwayat Pendidikan                   Riwayat Karier
Name                    Age       Domicile   Educational Background               Career History
Andre Handhika          Profil lengkap Bapak Andre Handhika Tessaputra The sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada Bab
Tessaputra The          Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.
Ketua /Chairman         The complete profile of Mr. Andre Handhika Tessaputra The as Chairman of the Company’s Nomination and Remuneration can
                        be seen in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.
Wilson                  Profil lengkap Bapak Wilson sebagai anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan,
Anggota                 Sub-bab Profil Dewan Komisaris.
Member                  The complete profile of Mr. Wilson as Member of the Company’s Nomination and Remuneration can be seen in the Company
                        Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.




     Annual & Sustainability Report 2023                                                                                       www.andiraagro.com   141
Page 142
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                    Good Corporate Governance




      Nama                 Usia       Domisili   Riwayat Pendidikan                     Riwayat Karier
      Name                 Age        Domicile   Educational Background                 Career History
      Billy Ching          38 tahun   Jakarta    Menyelesaikan pendidikan Bachelor      Meniti karier sebagai Senior Manager di Erajaya Group Companies
      Anggota              38 years              of Information System dari Binus       pada tahun 2008-2012, selanjutnya menjadi Founder & CEO di
      Member                                     International University tahun 2008.   Jeruknipis.com tahun 2013-2015. Beliau juga menjabat CEO di
                                                 Completed Bachelor of Information      Web Tv Asia Indonesia dari tahun 2016-sekarang. Beliau menjabat
                                                 Systems education from Binus           Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Andira Agro Tbk sejak
                                                 International University in 2008.      tahun 2020.
                                                                                        He started his career as a Senior Manager at Erajaya Group
                                                                                        Companies in 2008-2012, then became Founder & CEO at
                                                                                        Jeruknipis.com in 2013-2015. He also served as CEO at Web Tv Asia
                                                                                        Indonesia from 2016-present. He has served as Member of the
                                                                                        Nomination and Remuneration Committee of PT Andira Agro Tbk
                                                                                        since 2020.



      Independensi Komite Nominasi dan                                              Independence of the Nomination
      Remunerasi                                                                    and Remuneration Committee
      Pernyataan Independensi dari seluruh anggota                                  The Independence Statement of all members of the
      Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi                                 Nomination and Remuneration Committee has met
      kriteria independensi yang ditetapkan dalam                                   the independence criteria stipulated in Financial
      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/                                      Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014
      POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang                                  dated 8 December 2014 concerning the Nomination
      Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau                                    and Remuneration Committee of Issuers or Public
      Perusahaan Publik.                                                            Companies.

      Kriteria independensi dari Komite ini memuat poin-                            The independence criteria of this Committee contain
      poin penting sebagai berikut:                                                 the following important points:
      • Anggota Komite bersedia untuk membuat dan                                   • Committee members are willing to make and
        menandatangani       pernyataan     tertulis yang                             sign a written statement relating to independence
        berkaitan dengan persyaratan independensi dan                                 requirements and that they have no conflict of
        bahwa mereka tidak memiliki benturan kepentingan;                             interest;
      • Anggota Komite dapat bekerja sama dan                                       • Committee members can work together and
        berkomunikasi dengan cara yang tepat dan etis,                                communicate in an appropriate and ethical manner,
        dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk                                     and allocate sufficient time to perform their duties
        melakukan tugas mereka dengan baik dan dengan                                 well and with added value;
        bernilai tambah;
      • Anggota Komite tidak boleh memiliki hubungan                                • Committee members may not have direct or indirect
        bisnis langsung ataupun tidak langsung yang                                   business relationships related to the Company’s
        terkait dengan kegiatan Perseroan yang dapat                                  activities that could cause a conflict of interest;
        menyebabkan benturan kepentingan;
      • Anggota Komite wajib mematuhi Pedoman-                                      • Committee members are required to comply with
        Pedoman Prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman;                                 the Business Principles and Policy Guidelines; and
        dan
      • Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk menjadi                           • Members of the Board of Directors are not permitted
        anggota Komite.                                                               to become members of the Committee.

      Komitmen Perseroan dalam menjaga independensi                                 The Company’s commitment to maintaining the
      dan integritas seluruh anggota Komite Nominasi dan                            independence and integrity of all members of the
      Remunerasi tercermin melalui tabel pengungkapan                               Nomination and Remuneration Committee is reflected
      hubungan afiliasi antar-anggota Komite dengan                                 in the table of disclosure of affiliation relationships
      anggota     Dewan     Komisaris, anggota    Direksi,                          between Committee members and members of
      dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan,                                      the Board of Commissioners, members of the Board
      sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:                                       of Directors and Controlling Shareholders of the
                                                                                    Company, as can be seen below:




142   www.andiraagro.com                                                                                            Annual & Sustainability Report 2023
Page 143
Tata Kelola Perusahaan                                                                                 Good Corporate Governance




                                         Hubungan Keluarga                                             Hubungan Keuangan
                                          Family Relationship                                          Financial Relationship
                                                                Pemegang Saham                                               Pemegang Saham
                  Dewan Komisaris                                                    Dewan Komisaris         Direksi
Nama                                           Direksi             Pengendali                                                   Pengendali
                     Board of                                                           Board of            Board of
Name                                      Board of Directors       Controlling                                                  Controlling
                   Commissioners                                                      Commissioners         Directors
                                                                  Shareholders                                                 Shareholders
                    Ya       Tidak          Ya        Tidak      Ya      Tidak        Ya       Tidak       Ya      Tidak        Ya           Tidak
                    Yes       No            Yes        No        Yes      No          Yes       No         Yes      No          Yes           No
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
Andre Handhika       -          √            -          √         -        √           -        √           -       √            -            √
Tessaputra
The
Wilson               -          √            -          √         -        √           -        √           -       √            -            √
Billy Ching          -          √            -          √         -        √           -        √           -       √            -            √



Benturan Kepentingan                                                       Conflict of Interest
Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi                           In the event that the Chairman and/or Members of the
dan Remunerasi Perseroan memiliki benturan                                 Company’s Nomination and Remuneration Committee
kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan,                           have a conflict of interest with the recommended
maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan                               proposal, then the proposal must disclose the conflict
adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-                            of interest and the considerations underlying the
pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.                               proposal.


Rapat Komite Nominasi dan                                                  Nomination and Remuneration
Remunerasi                                                                 Committee Meeting
Kebijakan Rapat                                                            Meeting Policy
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa                           As regulated in Financial Services Authority
Keuangan No. 34/POJK.04/2014, Komite Nominasi dan                          Regulation no. 34/POJK.04/2014, the Nomination and
Remunerasi harus mengadakan rapat minimal empat                            Remuneration Committee must hold meetings at least
bulan sekali, dan setiap rapat harus dihadiri oleh lebih                   once every four months, and each meeting must be
dari setengah jumlah anggota.                                              attended by more than half of the members.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat                                The decision making mechanism in the Nomination
Komite    Nominasi    dan    Remunerasi    dilakukan                       and Remuneration Committee Meeting is carried
berdasarkan musyawarah mufakat, namun jika                                 out based on consensus deliberation, however if
musyawarah mufakat tidak tercapai maka sistem                              consensus deliberation is not reached then the
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan                                decision making system is carried out based on
suara terbanyak. Dalam hal terdapat perbedaan                              majority vote. In the event that there is a difference of
pendapat dalam proses pengambilan keputusan,                               opinion in the decision-making process, the difference
maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat                              of opinion must be included in the minutes of the
dalam risalah rapat dan disertakan alasan perbedaan                        meeting and include the reasons for the difference of
pendapat yang dimaksud.                                                    opinion in question.

Risalah setiap rapat wajib dilaporkan kepada Dewan                         Minutes of each meeting must be reported to the
Komisaris.                                                                 Board of Commissioners.


Frekuensi dan Tingkat Kehadiran                                            Frequency and Attendance Rate of
Rapat                                                                      Meetings
Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi                          During 2023, the Nomination and Remuneration
telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat internal dengan                       Committee held 3 (three) internal meetings with the
uraian tingkat kehadiran sebagai berikut:                                  following description of attendance levels:


                                                                                                                        Persentase Kehadiran
Nama                                   Jabatan                   Jumlah Rapat               Jumlah Kehadiran
                                                                                                                        (%)
Name                                   Position                  Number of Meeting          Number of Attendance
                                                                                                                        Frequency of Attendance
                                       Ketua
Andre Handhika Tessaputra The                                               3                          3                              100%
                                       Chairman




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                            www.andiraagro.com   143
Page 144
                Tata Kelola Perusahaan                                                             Good Corporate Governance




                                                                                                       Persentase Kehadiran
      Nama                           Jabatan          Jumlah Rapat          Jumlah Kehadiran
                                                                                                       (%)
      Name                           Position         Number of Meeting     Number of Attendance
                                                                                                       Frequency of Attendance
                                     Anggota
      Wilson                                                     3                     3                        100%
                                     Member
                                     Anggota
      Billy Ching                                                3                     3                        100%
                                     Member



      Pelatihan dan Pengembangan                                Training and Competency
      Kompetensi Komite Nominasi dan                            Development for the Nomination
      Remunerasi                                                and Remuneration Committee
      Selama  tahun    2023,  Komite    Nominasi   dan          During 2023, the Nomination and Remuneration
      Remunerasi tidak mengikuti program pelatihan dan          Committee did not participate in training and
      pengembangan kompetensi.                                  competency development programs.


      Kegiatan Komite Nominasi dan                              Nomination and Remuneration
      Remunerasi pada Tahun 2023                                Committee Activities in 2023
      Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan         The Nomination and Remuneration Committee has
      tugas dan tanggung jawab dalam memberikan                 carried out its duties and responsibilities in providing
      rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan         recommendations to the Board of Commissioners
      fungsi nominasi dan remunerasi yang disesuaikan           regarding the nomination and remuneration function
      dengan Piagam Komite pada tahun 2023.                     in accordance with the Committee Charter in 2023.


      Sebagai bagian dari proses tata kelola, Komite            As part of the governance process, the Nomination and
      Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan                  Remuneration Committee has held regular meetings
      pertemuan secara berkala dengan Dewan Komisaris           with the Board of Commissioners and Directors and
      dan Direksi serta membuat laporan kepada Dewan            made reports to the Board of Commissioners. The
      Komisaris. Laporan tersebut akan menjadi bagian dari      report will become part of the Company’s Annual
      Laporan Tahunan Perusahaan dan akan diteruskan            Report and will be forwarded to the GMS.
      kepada RUPS.


      Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah                 The Nomination and Remuneration Committee has
      menjalankan tugasnya terkait prosedur nominasi dan        also carried out its duties regarding nomination
      remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.             and remuneration procedures for the Board of
                                                                Commissioners and Directors.




      Sekretaris Perusahaan
      Corporate Secretary

      Sekretaris Perusahaan diharapkan menjadi posisi yang      The Corporate Secretary is expected to be a
      dapat membantu Perseroan untuk meningkatkan               position that can help the Company to increase
      keterbukaan informasi dan komunikasi kepada semua         information transparency and communication to all
      pemangku kepentingan.                                     stakeholders.


      Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk        The Corporate Secretary is also responsible for
      memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan               ensuring that the Company has implemented GCG
      prinsip GCG, mempertahankan citra positif dalam           principles, maintaining a positive image in achieving
      pencapaian kepentingan Perusahaan, membangun              the Company’s interests, building good relationships
      hubungan yang baik dengan semua pemangku                  with all stakeholders, supporting the implementation
      kepentingan,    mendukung      pelaksanaan   bisnis       of the Company’s business by management, carrying
      Perseroan oleh manajemen, melakukan tugas                 out secretarial duties, and ensuring that the Company
      kesekretariatan, serta memastikan Perseroan telah         has complied with all applicable regulations. applies.
      menaati semua peraturan yang berlaku.



144   www.andiraagro.com                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 145
Tata Kelola Perusahaan                                                               Good Corporate Governance




Di dalam struktur GCG, Sekretaris Perusahaan                   In the GCG structure, the Corporate Secretary is a
merupakan organ Perusahaan yang berada di bawah                Company organ that is under the Board of Directors,
Direksi, diangkat berdasarkan keputusan Direksi, dan           appointed based on the decision of the Board of Directors,
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.              and is directly responsible to the President Director.


Pembentukan       organ    Sekretaris   Perusahaan             The formation of the Corporate Secretary organ
merupakan wujud kepatuhan Perseroan terhadap                   is a form of the Company’s compliance with POJK
regulasi POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris           regulations no. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.                      Secretaries of Issuers or Public Companies.


Dasar Hukum Pembentukan                                        Legal Basis for Establishing a
Sekretaris Perusahaan                                          Corporate Secretary
Dasar Hukum Pembentukan Sekretaris Perusahaan                  The legal basis for the formation of a Corporate
adalah:                                                        secretary is:
1. Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen              1. Law no. 8 of 1997 concerning Company Documents;
   Perusahaan;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar                2. Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
   Modal;
3. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang                     3. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
   Perseroan Terbatas;                                            Companies;
4. Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas            4. Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services
   Jasa Keuangan;                                                 Authority;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/                    5. Financial Services Authority Regulation no. 35/
   POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten              POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of
   atau Perusahaan Publik; dan                                    Issuers or Public Companies; And
6. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep          6. Decision of the Board of Directors of PT. Indonesian
   00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014                      Stock Exchange No. Kep 00001/BEI/01-2014 dated 20
                                                                  January 2014


Profil Sekretaris Perusahaan                                   Corporate Secretary Profile
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR/               Based     on    Directors’    Decree   No.     004/DIR/
CORPSEC/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, Perseroan                   CORPSEC/V/2018 dated 7 May 2018, the Company has
telah menunjuk Kahar Anwar sebagai Sekretaris                  appointed Kahar Anwar as Corporate Secretary who
Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris             carries out the duties of Corporate Secretary.
Perusahaan.


Kahar Anwar                                                    Kahar Anwar
Warga Negara Indonesia, 55             tahun. Berdomisili di   Indonesian citizen, 55 years old. Domiciled in Jakarta.
Jakarta.


Dasar Hukum Pengangkatan:                                      Legal Basis for Appointment:
Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR/CORPSEC/V/2018             Board of Directors Decree No. 004/DIR/CORPSEC/V/2018
tanggal 7 Mei 2018 tentang “Pengangkatan Sekretaris            dated 7 May 2018 concerning “Appointment of the
Perusahaan Perseroan”.                                         Company’s Corporate Secretary”.


Profil Sekretaris Perusahaan                                   Corporate Secretary Profile
Profil lengkap Kahar Anwar selaku Sekretaris                   Kahar Anwar’s complete profile as Corporate Secretary
Perusahaan dapat dilihat pada Bab Profil Direksi.              can be seen in the Directors’ Profile Chapter.


Tugas dan Tanggung Jawab                                       Duties and Responsibilities of the
Sekretaris Perusahaan                                          Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab                  The Corporate Secretary has the responsibility to
dalam     memastikan  bahwa    para  pemangku                  ensure that stakeholders have access to accurate,
kepentingan telah mendapatkan akses informasi                  reliable and timely information regarding the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                    www.andiraagro.com   145
Page 146
               Tata Kelola Perusahaan                                                       Good Corporate Governance




      yang akurat, andal, dan tepat waktu tentang             Company’s financial disclosures, corporate actions
      pengungkapan keuangan Perseroan, aksi korporasi,        and other material events.
      dan peristiwa material lainnya.


      Untuk mengimplementasikan tanggung jawab                To implement these responsibilities, the Corporate
      tersebut, Sekretaris Perusahaan senantiasa menjaga      Secretary always maintains regular communication
      komunikasi rutin dengan komunitas investasi,            with the investment community, analysts and the
      analis, dan masyarakat umum. Selain itu, Sekretaris     general public. In addition, the Corporate Secretary is
      Perusahaan     juga    bertanggung   jawab   untuk      also responsible for submitting reports to the OJK and
      menyampaikan laporan kepada OJK dan Bursa               the Indonesian Stock Exchange, obtaining information
      Efek Indonesia, mendapatkan informasi tentang           about changes in relevant laws and regulations, as
      perubahan undang-undang dan peraturan terkait,          well as ensuring that the Board of Commissioners and
      serta menjamin bahwa Dewan Komisaris dan Direksi        Directors are aware of these developments and their
      mengetahui perkembangan tersebut dan implikasinya       implications for our business.
      terhadap bisnis kami.


      Sekretaris Perusahaan juga melakukan koordinasi         The Corporate Secretary also coordinates holding
      untuk menyelenggarakan rapat pemegang saham             annual and extraordinary shareholder meetings,
      tahunan dan luar biasa, rapat Direksi dan pertemuan     Board of Directors meetings and investor meetings, as
      investor, serta memelihara data, dokumen, dan           well as maintaining Company data, documents and
      informasi Perseroan.                                    information.


      Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan          Duties and responsibilities of the Corporate Secretary
      yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8            refer to POJK No. 35/2014 dated 8 December 2014
      Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten      concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public
      atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:     Companies, including the following:
      1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan          1. Provide input to the Company’s Directors to comply
         untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku,        with applicable provisions, including but not limited
         termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang              to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
         Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,         Companies, Law Number 8 of 1995 concerning
         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar          Capital Markets as well as applicable regulations in
         Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku            the Republic of Indonesia and in accordance with
         di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-          general corporate governance norms;
         norma corporate governance secara umum;
      2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya         2. Follow developments in the Capital Market,
         peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar        especially the regulations that apply in the Capital
         Modal;                                                  Market sector;
      3. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan           3. As a liaison between the Company and the Financial
         Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia,           Services Authority, Indonesian Stock Exchange,
         stakeholder, dan masyarakat;                            stakeholders and the public;
      4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan       4. Maintain good relations between the Company and
         dengan media massa;                                     the mass media;
      5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat               5. Provide services to the public (investors) for any
         (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan         information required by investors relating to the
         pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;        condition of the Company;
      6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung        6. Carry out activities that support the Company’s
         kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain         activities as mentioned above, including Annual
         Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham,             Reports,    General    Meeting   of    Shareholders,
         Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya;              Information Disclosure and so on;
      7. Mempersiapkan praktik GCG di lingkungan              7. Preparing GCG practices within the Company;
         Perseroan;
      8. Menjaga     dan   mempersiapkan      dokumentasi     8. Maintain and prepare Company documentation,
         Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan      including minutes from Directors’ Meetings and Board
         Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.            of Commissioners’ Meetings and related matters.




146   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 147
Tata Kelola Perusahaan                                                              Good Corporate Governance




Pelatihan dan Pengembangan                                   Corporate Secretary Competency
Kompetensi Sekretaris Perusahaan                             Training and Development
Dalam rangka mengikuti perkembangan informasi                In order to keep up with the latest developments in
dan peraturan terbaru di bidang pasar modal, Bapak           information and regulations in the capital markets
Kahar Anwar secara aktif mengikuti pelatihan bagi            sector, Mr. Kahar Anwar actively participates in training
Sekretaris Perusahaan yang diselenggarakan oleh              for Corporate Secretaries organized by the Indonesian
Bursa Efek Indonesia, OJK, Indonesian Corporate              Stock Exchange, OJK, Indonesian Corporate Secretary
Secretary Association (ICSA), maupun pelatihan               Association (ICSA), as well as online training.
secara online.


Laporan Pelaksanaan Tugas                                    Report on the Implementation of
Sekretaris Perusahaan Tahun 2023                             Corporate Secretary Duties for 2023
Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah               During 2023, the Corporate Secretary has carried out
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara              his duties and responsibilities, including:
lain:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya             1. Follow developments in the Capital Market,
   Peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar             especially the regulations that apply in the capital
   modal;                                                       market sector;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas               2. Provide services to the public for any information
   setiap informasi yang diperlukan pemodal yang                required by investors relating to the condition of the
   berkaitan dengan kondisi Perseroan;                          Company;
3. Memberikan masukan kepada Direksi emiten                  3. Provide input to the Board of Directors of the issuer or
   atau perusahaan untuk mematuhi ketentuan                     company to comply with the provisions of Law no. 8
   UndangUndang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar                  of 1995 concerning Capital Markets;
   Modal;
4. Penyelenggaraan dan mendokumentasikan risalah             4. Organizing and documenting the minutes of the
   hasil rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris          Board of Directors’ meetings, joint meetings of the
   dan Direksi, serta RUPS;                                     Board of Commissioners and Directors, and the GMS;
5. Menyusun laporan tahunan; dan                             5. Prepare annual reports; And
6. Menyampaikan laporan berkala dan laporan                  6. Submit periodic reports and incidental reports to the
   insidentil kepada regulator sebagaimana ketentuan            regulator in accordance with applicable regulations.
   yang berlaku.


Keterangan mengenai Sekretaris                               Information regarding the
Perusahaan                                                   Corporate Secretary
Bapak Kahar Anwar sebagai Sekretaris Perusahaan              Mr. Kahar Anwar as Corporate Secretary of PT Andira
PT Andira Agro Tbk dapat dihubungi atau dijangkau            Agro Tbk can be contacted or reached via:
melalui:


Alamat: Meta Epsi Building, Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav.   Address: Meta Epsi Building, Jl. Major General D.I.
2 Jakarta Timur 13350, Indonesia                             Panjaitan Kav. 2 East Jakarta 13350, Indonesia
Phone: (62-21) 856 4955                                      Phone: (62-21) 856 4955
Fax: (62-21) 856 4956                                        Fax: (62-21) 856 4956
Email: corpsec@andiraagro.com                                Email: corpsec@andiraagro.com




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                   www.andiraagro.com   147
Page 148
               Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




      Unit Audit Internal
      Internal Audit Unit

      Unit Audit Internal (UAI) mendukung berbagai hal          The Internal Audit Unit (UAI) supports various important
      penting dalam penerapan tata kelola perusahaan            matters in the implementation of corporate governance
      melalui pemberian pendapat independen tentang             by providing independent opinions on the adequacy
      kecukupan dan efektivitas sistem manajemen                and effectiveness of the risk management and internal
      risiko dan pengendalian internal dan membuat              control systems and making recommendations for
      rekomendasi untuk perbaikannya. Audit Internal juga       improvement. Internal Audit also provides independent
      memberikan jasa konsultasi independen kepada              consulting services to the Board of Directors in aspects
      Direksi dalam aspek kepatuhan dan tata kelola.            of compliance and governance.

      Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal (UAI)        The Company has an Internal Audit Unit (UAI) as
      sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015. UAI            regulated in POJK No. 56/2015. The Company’s UAI was
      Perseroan ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada          determined by the Company’s Directors on May 7 2018
      tanggal 7 Mei 2018 melalui Surat Keputusan Direksi        through the Company’s Directors’ Decree No. 005/DIR/
      Perseroan No. 005/ DIR/AI/V/2018 dengan persetujuan       AI/V/2018 with approval from the Company’s Board of
      Dewan Komisaris Perseroan.                                Commissioners.


      Dasar Hukum Pembentukan Unit                              Legal Basis for the Establishment of
      Audit Internal                                            the Internal Audit Unit
      Pembentukan UAI mengacu pada sejumlah peraturan           The formation of UAI refers to a number of applicable
      yang berlaku, antara lain:                                regulations, including:
      1. Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan            1. Law no. 40/2007 concerning Limited Liability
         Terbatas;                                                 Companies;
      2. Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal;          2. Law no. 8/1995 concerning Capital Markets;
      3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/               3. Financial Services Authority Regulation no. 56/
         POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang             POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning
         Pembentukan dan Pedoman untuk Penyusunan                  the Establishment and Guidelines for Preparing an
         Piagam Unit Internal Audit;                               Internal Audit Unit Charter;
      4. Penunjukan Kepala Unit Audit Internal telah            4. The appointment of the Head of the Internal Audit
         ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan      Unit has been determined through the Company’s
         No. 005/ DIR/AI/V/2018 tentang Pengangkatan Unit          Board of Directors Decree No. 005/DIR/AI/V/2018
         Audit Internal Perseroan tertanggal 7 Mei 2018.           concerning the Appointment of the Company’s
                                                                   Internal Audit Unit dated 7 May 2018.


      Piagam Audit Internal                                     Internal Audit Charter
      Perseroan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal       The Company has prepared an Internal Audit Unit
      tertanggal 7 Mei 2018, yang disahkan melalui Surat        Charter dated 7 May 2018, which was ratified through
      Keputusan Direksi Perseroan No. 005/ DIR/AI/V/2018.       the Company’s Board of Directors Decree No. 005/DIR/
                                                                AI/V/2018.


      Piagam ini merupakan pedoman kerja bagi UAI               This charter is a work guide for UAI because it
      karena berisikan fungsi serta ruang lingkup UAI dalam     contains the functions and scope of UAI in providing
      memberikan jasa assurance dan consulting yang             independent and objective assurance and consulting
      independen dan obyektif guna memberikan nilai             services to provide added value and improve the
      tambah dan perbaikan operasional Perseroan.               Company’s operations.


      Dengan berpedoman pada Piagam tersebut, UAI               Guided by the Charter, UAI assists the Company in
      membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya               achieving its goals through the use of systematic
      melalui penggunaan metode yang sistematis dalam           methods in evaluating and improving the effectiveness
      mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk            of risk management, internal control and governance
      management, internal control, dan governance              processes.
      processes.




148   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 149
Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




Piagam Audit Internal dapat diakses di situs web         The Internal Audit Charter can be accessed on the
Perseroan, www.andiraagro.com.                           Company’s website, www.andiraagro.com.


Tugas, Tanggung Jawab, dan                               Duties, Responsibilities and
Wewenang Unit Audit Internal                             Authorities of the Internal Audit Unit
Berdasarkan isi Piagam Audit Internal, tugas dan         Based on the contents of the Internal Audit Charter,
tanggung jawab UAI Perseroan paling sedikit meliputi:    the duties and responsibilities of the Company’s UAI
                                                         include at least:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit               1. Prepare and implement Internal Audit plans on a
   Internal secara periodik dan terjadwal.                  periodic and scheduled basis.
2. Menguji      dan    mengevaluasi       pelaksanaan    2. Test and evaluate the implementation of internal
   pengendalian interen dan sistem manajemen risiko         control and risk management systems in
   sesuai dengan kebijakan Perusahaan.                      accordance with Company policy.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi    3. Conduct inspections and assessments of efficiency
   dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,           and effectiveness in the fields of finance, accounting,
   operasional, sumber daya manusia, pemasaran,             operations,    human         resources,      marketing,
   teknologi informasi dan kegiatan lainnya.                information technology and other activities.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang         4. Provide suggestions for improvement and objective
   objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada            information about activities examined at all levels
   semua tingkat manajemen.                                 of management.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan          5. Prepare an audit report and submit the report to the
   laporan tersebut kepada Direktur Utama dan               President Director and Board of Commissioners.
   Dewan Komisaris.
6. Memantau,      menganalisis      dan    melaporkan    6. Monitor, analyze and report on the implementation
   pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah           of recommended follow-up improvements,
   disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.                     7. Cooperate with the Audit Committee.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu              8. Develop a program to evaluate the quality of the
   kegiatan audit internal yang dilakukannya.               internal audit activities carried out.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan,      9. Carry out special inspections if necessary, approved
   disetujui dan ditugaskan oleh Direktur Utama.            and assigned by the Main Director.


Sementara dalam rangka mendukung efektivitas             Meanwhile, in order to support the effective
pelaksanaan tugasnya, UAI turut diberikan sejumlah       implementation of its duties, UAI is also given a number
kewenangan paling sedikit untuk:                         of authorities to at least:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang      1. Access all relevant information about the Company
   Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.           related to its duties and functions.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan           2. Communicate directly with the Board of Directors,
   Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit          Board of Commissioners, and/or Audit Committee
   serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/        as well as members of the Board of Directors, Board
   atau Komite Audit.                                       of Commissioners, and/or Audit Committee.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil        3. Hold regular and incidental meetings with the Board
   dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite         of Directors, Board of Commissioners and/or Audit
   Audit.                                                   Committee.
4. Melakukan    koordinasi     kegiatannya  dengan       4. Coordinate its activities with the activities of external
   kegiatan auditor eksternal.                              auditors.


Struktur dan Kedudukan Unit Audit                        Structure and Position of the
Internal                                                 Internal Audit Unit
Sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Internal         As stated in the Company’s Internal Audit Charter,
Perseroan, UAI dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit   UAI is led by a Head of the Internal Audit Unit who
Internal yang secara struktural bertanggung jawab        is structurally responsible directly to the President
langsung kepada Direktur Utama.                          Director.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   149
Page 150
               Tata Kelola Perusahaan                                                           Good Corporate Governance




      Ditinjau dari struktur perusahaan, Unit Audit Internal    Judging from the company structure, the Internal Audit
      merupakan pihak independen dari seluruh unit bisnis       Unit is an independent party from all of the Company’s
      Perseroan.                                                business units.


      Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.         Based on the Decree of the Company’s Directors No.
      005/DIR/AI/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018, UAI terdiri      005/DIR/AI/V/2018 dated 7 May 2018, UAI consists
      atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua           of 1 (one) person who serves as Chair and member,
      merangkap anggota, yakni Venny Lindasari.                 namely Venny Lindasari.


      Profil Kepala Unit Audit Internal                         Profile of the Head of Internal Audit Unit
      Venny Lindasari                                           Venny Lindasari
      Warga Negara Indonesia, 37 tahun, domisili di Jakarta.    Indonesian citizen, 37 years old, domiciled in Jakarta.


      Dasar Hukum Pengangkatan:                                 Legal Basis for Appointment:
      Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 005/DIR/            Company Board of Directors Decree No. 005/DIR/
      AI/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018.                          AI/V/2018 dated 7 May 2018.


      Riwayat Pendidikan:                                       Educational background:
      Memperoleh gelar Magister di bidang Ilmu Ekonomi          Obtained a Master’s degree in Economics majoring in
      Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti.              Accounting from Trisakti University.


      Riwayat Karier:                                           Career History:
      Karirnya dimulai pada bidang pasar modal baik             His career began in the capital markets sector, both
      investment maupun securities, dengan beragam              investment and securities, with various certificates
      sertifikat keahlian pasar modal yang telah                of capital markets expertise that he has obtained.
      didapatkannya. Beliau mulai menjabat sebagai              He began serving as Head of the Company’s Internal
      Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 2018.          Audit Unit since 2018.


      Pengangkatan dan Pemberhentian                            Appointment and Dismissal of the
      Kepala Unit Audit Internal                                Head of the Internal Audit Unit
      Sesuai ketentuan pasal 5 POJK 56/2015, Kepala Unit        In accordance with the provisions of article 5 POJK
      Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur   56/2015, the Head of the Internal Audit Unit is appointed
      Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Kendati           and dismissed by the President Director with the approval
      demikian, apabila Kepala Unit Audit Internal gagal        of the Board of Commissioners. However, if the Head of
      atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya,              the Internal Audit Unit fails or is incompetent in carrying
      serta tidak memenuhi syarat sebagai auditor internal      out his duties, and does not meet the requirements as
      maka Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala           an internal auditor, the President Director can dismiss the
      Unit Audit Internal sewaktu-waktu setelah mendapat        Head of the Internal Audit Unit at any time after obtaining
      persetujuan Dewan Komisaris.                              approval from the Board of Commissioners.


      Independensi Auditor Internal                             Internal Auditor Independence
      Seluruh auditor internal Perseroan wajib berpedoman       All Company internal auditors are required to be
      pada kode etik profesi auditor internal selama bekerja.   guided by the internal auditor’s professional code of
                                                                ethics while working.


      Perseroan secara tegas melarang perangkapan               The Company strictly prohibits concurrent duties and
      tugas dan jabatan auditor internal dari pelaksanaan       positions of internal auditors in carrying out operational
      kegiatan operasional di Perseroan.                        activities in the Company.


      Kebijakan ini diterapkan agar independensi dan            This policy is implemented so that the independence
      integritas seluruh auditor internal tetap terjaga         and integrity of all internal auditors is maintained
      sehingga dapat diperoleh hasil investigasi audit yang     so that objective audit investigation results can be
      objektif.                                                 obtained.




150   www.andiraagro.com                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 151
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Keanggotaan Unit Audit Internal                           Internal Audit Unit Membership and
dan Sertifikasi Auditor Internal                          Internal Auditor Certification
Per 31 Desember 2023, jumlah auditor internal             As of 31 December 2023, the number of Company
Perseroan tercatat sebanyak 1 orang, yang bertugas        internal auditors was recorded as 1 person, who
sebagai Kepala Unit Audit Internal merangkap              served as Head of the Internal Audit Unit and was also
anggota. Auditor telah memiliki sertifikat profesi yang   a member. Auditors have professional certificates
relevan dengan bidang audit internal.                     relevant to the field of internal audit.


Pelaksanaan Rapat Unit Audit                              Implementation of Internal Audit
Internal Dengan Direksi, Dewan                            Unit Meetings with the Board of
Komisaris, dan/atau Komite Audit                          Directors, Board of Commissioners
Tahun 2023                                                and/or Audit Committee in 2023
Piagam Audit Internal menyebutkan bahwa UAI dapat         The Internal Audit Charter states that UAI can hold
mengadakan rapat secara berkala dan insidentil            regular and incidental meetings with the Board of
dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite          Directors, Board of Commissioners and/or Audit
Audit.                                                    Committee.


Rapat dilakukan untuk mengevaluasi kecukupan              Meetings are held to evaluate the adequacy of internal
pengendalian internal dan kepatuhan agar setiap           control and compliance so that any deviations can be
penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal dan              detected early and corrected as soon as possible.
diperbaiki secepatnya.


Sepanjang tahun 2023, UAI mengadakan rapat                Throughout 2023, UAI held 3 meetings with the average
sebanyak 3 kali dengan tingkat rata-rata kehadiran        attendance rate of all members being 100%.
seluruh anggota adalah 100%.


Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, antara         Matters discussed at the meeting included, among
lain mencakup pengendalian internal dan kepatuhan         other things, internal control and compliance so that
sehingga setiap adanya penyimpangan dapat                 any deviations could be detected early for correction.
dideteksi secara dini untuk dilakukan perbaikan.


Program Pengembangan                                      Internal Audit Unit Competency
Kompetensi Unit Audit Internal                            Development Program in 2023
Tahun 2023
Selama tahun 2023, tidak ada program pendidikan           During 2023, there were no education and training
dan pelatihan yang diikuti oleh Unit Audit Internal       programs participated in by the Company’s Internal
Perseroan.                                                Audit Unit


Laporan Pelaksanaan Tugas Unit                            Internal Audit Unit Task
Audit Internal Tahun 2023                                 Implementation Report in 2023
Kegiatan audit sebagian besar meliputi peninjauan         Most audit activities include reviewing processes
proses dalam kegiatan bisnis dan operasional yang         in business and operational activities within the
ada di dalam Perseroan, termasuk membuat laporan          Company, including making quarterly reports
triwulanan mengenai review atas laporan keuangan          regarding the review of financial reports in 2023.
di tahun 2023.


Berikut ini laporan pelaksanaan tugas Unit Audit          The following is a report on the implementation of the
Internal selama tahun 2023.                               duties of the Internal Audit Unit during 2023.
• Menyusun dan melaksanakan rencana Audit                 • Prepare and implement the Company’s Annual
  Internal Tahunan Perseroan;                               Internal Audit plan;
• Menguji     dan     mengevaluasi    pelaksanaan         • Test and evaluate the implementation of internal
  pengendalian internal dan sistem manajemen risiko         control and risk management systems in
  sesuai dengan kebijakan perusahaan;                       accordance with company policy;



 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   151
Page 152
               Tata Kelola Perusahaan                                                       Good Corporate Governance




      • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi   • Conduct inspections and assessments of efficiency
        dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,         and effectiveness in the fields of finance, accounting,
        operasional, sumber daya manusia, pemasaran,           operations, human resources, marketing, information
        teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;             technology and other activities;
      • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang        • Provide suggestions for improvement and objective
        objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua      information about activities examined at all levels of
        tingkat manajemen;                                     management;
      • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan         • Prepare an audit report and submit the report to the
        laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan       President Director and Board of Commissioners;
        Komisaris;
      • Memantau,      menganalisis,     dan    melaporkan   • Monitor, analyze and report on the implementation
        pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah         of recommended follow-up improvements; and
        disarankan; dan
      • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu             • Develop a program to evaluate the quality of Internal
        kegiatan Audit Internal yang dilakukan.                Audit activities carried out.




      Sistem Pengendalian
      Internal
      Internal Control System

      Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Perusahaan       The Internal Control System (SPI) in Public Companies
      Terbuka adalah proses berkelanjutan yang dirancang     is a continuous process designed and implemented
      dan diterapkan oleh Dewan Komisaris, Direktur, dan     by the Board of Commissioners, Directors and other
      anggota manajemen lainnya, serta seluruh personel      members of management, as well as all Company
      Perusahaan.                                            personnel.


      Pengendalian    internal   bertujuan  memberikan       Internal control aims to provide adequate confidence
      kepercayaan yang memadai untuk mencapai                to achieve operational effectiveness and efficiency,
      efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan       reliability of financial reporting, compliance with
      pelaporan keuangan, kepatuhan hukum dan                applicable laws and regulations, and the use of check
      peraturan yang berlaku, dan penggunaan mekanisme       and balance mechanisms.
      check and balance.


      Tujuan lain pengendalian internal adalah untuk         Another objective of internal control is to mitigate
      memitigasi risiko kegagalan atas pencapaian tujuan     the risk of failure to achieve the Company’s business
      bisnis Perseroan.                                      objectives.


      SPI dirancang oleh Direksi dengan tujuan untuk         The SPI was designed by the Board of Directors with
      memberi suatu keyakinan tercapainya tujuan             the aim of providing confidence in achieving the
      Perseroan yang menyangkut ke dalam 3 sektor, yaitu:    Company’s objectives relating to 3 sectors, namely:
      a. Keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan;   a. Company operational effectiveness and efficiency;
      b. Pelaporan Keuangan yang andal; dan                  b. Reliable Financial Reporting; And
      c. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang      c. Compliance with applicable procedures and
         diberlakukan.                                          regulations.


      Pengendalian aktivitas keuangan dan operasional        Control of financial and operational activities is carried
      dilakukan melalui pengawasan secara aktif oleh         out through active supervision by the Board of Directors
      Direksi dan Unit Audit Internal. Secara periodik,      and the Internal Audit Unit. Periodically, the Board of
      Dewan Komisaris juga mengadakan pertemuan              Commissioners also holds meetings with the Audit
      dengan Komite Audit untuk membahas kelamahan-          Committee to discuss weaknesses in the Company’s
      kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.       business processes.




152   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 153
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Dalam pelaksanaannya, Perseroan berpedoman pada          In its implementation, the Company is guided by
kerangka kerja pengendalian internal dari Committee      the internal control framework of the Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway              of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO). Yang terdiri dari elemen-elemen       Commission (COSO). Which consists of the following
berikut:                                                 elements:
• Pengendalian Lingkungan                                • Environmental Control
   Perseroan menetapkan nilai dan standar perilaku          The Company sets values and      ​​     standards of
   profesional dan etis yang diharapkan nampak pada         professional and ethical behavior that are expected
   sikap manajemen dan karyawan Perseroan. Perilaku         to appear in the attitudes of the Company’s
   ini berfokus pada pencapaian tujuan dengan               management and employees. This behavior focuses
   cara benar, melalui integritas dan partisipasi,          on achieving goals in the right way, through integrity
   yang membantu menghadirkan lingkungan kerja              and participation, which helps provide a work
   yang memiliki akuntabilitas dan integritas yang          environment of accountability and integrity that
   memengaruhi sistem pengendalian internal secara          impacts the overall internal control system.
   keseluruhan.
• Penilaian Risiko                                       • Risk Assessment
   Perseroan secara berkala meninjau proses kerja           The Company periodically reviews work processes
   pada setiap proyek untuk memastikan bahwa                on each project to ensure that the Company can
   Perseroan dapat mengidentifikasi dan memahami            identify and understand existing risks. The Company
   risiko yang ada. Perseroan berupaya untuk                strives to minimize every risk that exists in every
   meminimalkan setiap risiko yang ada di setiap            project by establishing controls to prevent risks from
   proyek dengan menetapkan pengendalian guna               occurring or reduce their impact.
   mencegah terjadinya risiko atau mengurangi
   dampaknya.
• Pengendalian Kegiatan                                  • Activity Control
   Perseroan berupaya untuk memastikan penerapan           The Company strives to ensure the implementation
   tata kelola perusahaan yang efektif guna mencapai       of effective corporate governance to achieve the
   tujuan Perseroan. Hal itu dilakukan dengan              Company’s objectives. This is done by enforcing
   memberlakukan kebijakan dan aturan Perseroan            Company policies and rules through Standard
   melalui Standar Operasional Prosedur (SOP),             Operating Procedures (SOP), financial and
   kontrol keuangan dan operasional, dan pedoman           operational controls, and guidelines for all business
   untuk semua proses bisnis. Perseroan memastikan         processes. The Company ensures the adequacy
   kecukupan kebijakan dan prosedur operasi yang           of operational policies and procedures available
   tersedia di internal organisasi untuk digunakan         within the organization to be used as a reference for
   sebagai acuan bagi karyawan dan manajemen               employees and management in carrying out daily
   dalam      melaksanakan      aktivitas operasional      operational activities. All of these policy tools are
   sehari-hari. Seluruh perangkat kebijakan tersebut       socialized regularly so that each work unit and each
   disosialisasikan secara berkala agar masing-            employee has a good understanding so that the
   masing unit kerja dan setiap karyawan memiliki          implementation of their duties and responsibilities
   pemahaman yang baik sehingga pelaksanaan                can run smoothly and in accordance with applicable
   tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan              legal provisions.
   lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
   berlaku.
• Pengendalian Keuangan                                  • Financial Control
   Perseroan telah mendesain kerangka pengendalian          The Company has designed a comprehensive
   yang komprehensif mulai dari tahapan sebelum             control framework starting from the stages before
   terjadinya transaksi hingga paska transaksi              the transaction occurs until after the financial
   keuangan selesai dilakukan. Untuk memastikan             transaction is completed. To ensure that all
   bahwa      semua     transaksi    yang   dijalankan      transactions carried out are fair and in accordance
   bersifat wajar dan sesuai kebutuhan Perseroan,           with the Company’s needs, management establishes
   manajemen       menetapkan      pemisahan     tugas      a clear separation of duties between the functions
   yang jelas terhadap fungsi-fungsi yang bertugas          tasked with checking transactions and the parties
   melakukan pengecekan transaksi dan pihak yang            authorized to provide approval for transactions.
   berwenang memberikan persetujuan atas transaksi.         Then, to minimize the risk of recording errors due to
   Kemudian untuk meminimalkan risiko kesalahan             human error, the Company has also used special,
   pencatatan karena human error, Perseroan juga            trusted financial accounting software to produce




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   153
Page 154
               Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




         telah menggunakan software akuntansi keuangan            valid and accurate financial reports. All control
         khusus yang terpercaya agar dapat dihasilkan             processes have been outlined in the Company’s
         laporan keuangan yang valid dan akurat. Semua            financial Standard Operational Procedure (SOP)
         proses pengendalian tersebut sudah dituangkan            which has been approved by the Board of Directors
         dalam Standard Operational Procedure (SOP)               and its implementation is periodically reviewed.
         keuangan Perseroan yang telah disetujui oleh Direksi
         dan ditinjau berkala penerapannya.
      • Informasi dan Komunikasi                                • Information and Communication
         Perseroan telah menggunakan Enterprise Resource           The Company has used Enterprise Resource
         Planning (ERP), yaitu sistem terpadu untuk                Planning (ERP), which is an integrated system to
         mengintegrasikan seluruh sumber daya Perseroan.           integrate all Company resources. The use of the ERP
         Penggunaan sistem ERP juga meningkatkan                   system also improves the Company’s information
         sistem informasi dan komunikasi Perseroan karena          and communication systems because it speeds up
         mempercepat pemrosesan data perusahaan.                   company data processing. This system supports
         Sistem ini mendukung pengambilan keputusan                data-based decision making at every level of
         berbasis data di setiap tingkat manajemen.                management.
      • Pemantauan                                              • Monitoring
         Perseroan terus memantau setiap aspek kegiatan            The Company continues to monitor every aspect
         operasional inti untuk memastikan penerapan tata          of core operational activities to ensure the
         kelola perusahaan yang baik.                              implementation of good corporate governance.


      Perseroan berharap dengan berjalannya sistem              The Company hopes that a good internal control system
      pengendalian internal yang baik dapat mewujudkan          can realize operational effectiveness and efficiency,
      efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan    reliability of financial reporting, as well as compliance
      keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan              with applicable laws and regulations. In an effort to
      peraturan yang berlaku. Dalam upaya membangun             build a strong internal control system, the Board of
      sistem pengendalian internal yang kokoh, Dewan            Commissioners is actively involved by supervising and
      Komisaris turut terlibat secara aktif dengan melakukan    providing advice on financial and operational aspects,
      pengawasan dan memberikan nasihat terhadap                especially regarding the preparation and presentation
      aspek keuangan dan operasional terutama terkait           of financial reports and risk management by paying
      penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta           attention to the precautionary principle.
      pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip
      kehati-hatian.


      Tinjauan Efektivitas Sistem                               Review of Internal Control System
      Pengendalian Internal                                     Effectiveness
      Perseroan menunjuk Unit Audit Internal (UAI) sebagai      The Company appoints the Internal Audit Unit (UAI)
      pihak yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem      as the party responsible for the effectiveness of the
      pengendalian internal di setiap bidang kegiatan           internal control system in every area of ​​the company’s
      perusahaan.                                               activities.


      Selama tahun fiskal 2023, Unit Audit Internal             During the 2023 fiscal year, the Internal Audit Unit
      melakukan serangkaian audit rutin terhadap seluruh        conducted a series of routine audits of all of the
      kegiatan operasional Perseroan selama tahun               Company’s operational activities during the year and
      berjalan dan tidak menemukan kelemahan material.          found no material weaknesses.


      UAI juga memeriksa kepatuhan dan efektivitas sistem       UAI also checks the compliance and effectiveness of
      pengendalian internal. Perseroan dan telah melakukan      the internal control system. The Company has made
      penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur             improvements to its policies and standard operating
      operasi standar yang dimiliki guna meningkatkan           procedures to increase the effectiveness of internal
      efektivitas pengendalian internal.                        control.


      Berdasarkan evaluasi, Perseroan menyimpulkan              Based on the evaluation, the Company concluded that
      bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan         the internal control system was operating adequately
      memadai untuk memberikan jaminan yang wajar atas          to provide reasonable assurance of the integrity of our




154   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 155
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




integritas pelaporan keuangan kami dan kepatuhan         financial reporting and compliance with applicable
terhadap hukum, peraturan, dan SOP yang berlaku.         laws, regulations and SOPs.

SPI Perseroan juga sudah cukup efektif untuk             The Company’s SPI has also been effective enough to
membatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan            limit the possibility of deviations from the Company’s
terhadap aset/harta Perusahaan meskipun masih            assets/property, although continuous improvements
harus dilakukan perbaikan terus-menerus.                 still need to be made.


Kepatuhan Terhadap Perundang-                            Compliance with Legislation
Undangan
Perseroan berkomitmen untuk selalu mematuhi              The Company is committed to always complying with
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku            applicable laws and regulations in carrying out all its
dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya.             business activities.


Komitmen tersebut ditegakkan sebagai wujud               This commitment is enforced as a form of the
kepatuhan Perseroan terhadap regulator, serta            Company’s compliance with regulators, as well as
sebagai bentuk nyata atas komitmen Perseroan             a concrete form of the Company’s commitment to
dalam menegakkan prinsip-prinsip GCG pada setiap         upholding GCG principles in every business process.
proses bisnis.


Pernyataan Kecukupan Sistem                              Statement of Adequacy of Internal
Pengendalian Internal                                    Control System
Berdasarkan hasil penilaian atas Sistem Pengendalian     Based on the results of the assessment of the
Internal Perseroan pada tahun 2023, manajemen            Company’s Internal Control System in 2023,
mencatat bahwa tidak ada masalah yang material           management noted that there were no material
berkaitan dengan pengendalian internal dan               problems related to internal control and operations. In
operasinya. Pada prinsipnya Sistem Pengendalian          principle, the company’s Internal Control System as a
Internal perusahaan secara keseluruhan telah             whole is adequate.
memadai.




Sistem Manajemen
Risiko
Risk Management System

Perseroan    berkomitmen    mengimplementasikan          The Company is committed to implementing risk
manajemen risiko dalam menghadapi berbagai jenis         management in dealing with various types of risks
risiko yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang       related to the business activities it carries out.
dijalankan.


Mengingat dinamisnya kegiatan usaha yang                 Considering the dynamic nature of business activities
dijalankan, Perseroan melakukan peninjauan terhadap      carried out, the Company carries out periodic reviews
sistematika maupun kebijakan manajemen risiko            of its systematics and risk management policies to then
secara berkala untuk kemudian disesuaikan dengan         adapt them to current conditions and the Company’s
kondisi terkini dan tantangan bisnis Perseroan di masa   future business challenges in order to always prioritize
mendatang agar senantiasa mengedepankan prinsip          the principle of prudence.
kehati-hatian.


Pengelolaan risiko di Perseroan melibatkan peran aktif   Risk management in the Company involves the active
seluruh bagian dari organisasi dan dilakukan secara      role of all parts of the organization and is carried out
berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan              continuously to achieve healthy and sustainable




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   155
Page 156
               Tata Kelola Perusahaan                                                             Good Corporate Governance




      kinerja yang sehat dan berkelanjutan (sustainable).         performance growth.


      Manajemen risiko diaplikasikan di seluruh organisasi.       Risk management is applied throughout the
      Di tingkat operasional, implementasinya juga                organization. At the operational level, implementation
      didukung oleh fungsi pengawasan seperti Komite              is also supported by supervisory functions such as the
      Audit dan Audit Internal, serta unit-unit lain yang         Audit Committee and Internal Audit, as well as other
      secara langsung maupun tidak langsung bertindak             units which directly or indirectly act to identify risks and
      mengidentifikasi risiko dan melakukan langkah-              take mitigation steps.
      langkah mitigasi.


      Perseroan menerapkan manajemen risiko dalam dua             The Company implements risk management in
      bentuk, yaitu rencana tindak pencegahan (preventive         two forms, namely a preventive action plan and a
      action plan) dan rencana tindak mitigasi (mitigation        mitigation action plan.
      action plan).


      Bentuk tindakan pencegahan dilakukan secara                 This form of preventive action is carried out integrally
      integral dengan menggandeng organ-organ terkait             by collaborating with related organs such as the
      seperti Unit Audit Internal serta Pengelola Sistem          Internal Audit Unit and the Internal Control System
      Pengendalian Internal. Bentuk integrasi tersebut            Manager. This form of integration is carried out in the
      dijalankan dalam Sistem Peringatan Dini (Early              Early Warning System (EWS) which is embedded in the
      Warning System/EWS) yang tertanam dalam Sistem              Company’s Financial Information System, as well as
      Informasi Keuangan Perusahaan, serta langkah                outreach steps to all employees.
      sosialisasi kepada seluruh pegawai.


      Dalam menjalankan manajemen risiko, Perseroan               In carrying out risk management, the Company goes
      menempuh 6 tahapan proses, yakni:                           through 6 process stages, namely:
      1. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali        1. Risk Identification, namely the process of identifying
         jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi      the types of risks that are relevant and have the
                                                                     potential to occur
      2. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur           2. Risk Measurement, namely the process of measuring
         besaran dampak dan probabilitas dari hasil                  the magnitude of the impact and probability of the
         identifikasi risiko.                                        results of risk identification.
      3. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan         3. Risk Management, namely the process of
         upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk                      determining efforts that can be taken to handle
         menangani risiko potensial.                                 potential risks.
      4. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan          4. Risk Monitoring, namely the process of monitoring
         pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga             various factors that are thought to lead to the
         dapat mengarahkan kemunculan risiko                         emergence of risks
      5. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan         5. Evaluation, namely the process of reviewing the
         keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang                 overall adequacy of risk management activities
         dilakukan di dalam Perusahaan.                              carried out within the Company.
      6. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses                 6. Reporting and Disclosure, namely the process of
         untuk melaporkan sistem manajemen risiko                    reporting the risk management system implemented
         yang       dilaksanakan     Perusahaan    beserta           by the Company and its disclosures to related
         pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait               parties in accordance with applicable regulations.
         sesuai ketentuan yang berlaku.


      Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko                            Principles of Risk Management
      Prinsip manajemen risiko adalah kaidah atau norma           Risk management principles are basic rules or norms
      dasar yang dipegang teguh oleh Perseroan dalam              that are adhered to by the Company in developing,
      mengembangkan, menerapkan, mengelola dan                    implementing, managing and evaluating risk
      mengevaluasi manajemen risiko. Berikut ini adalah           management. The following are the Company’s risk
      prinsip-prinsip manajemen risiko Perseroan, antara          management principles, including the following:
      lain sebagai berikut:
      • Menciptakan dan melindungi nilai tambah;                  • Create and protect added value;
      • Merupakan bagian integral dari semua proses               • Is an integral part of all processes in the organization;
         dalam organisasi;



156   www.andiraagro.com                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 157
Tata Kelola Perusahaan                                                             Good Corporate Governance




• Merupakan bagian dari pengambilan keputusan;              • Is part of decision making;
• Secara khusus mengantisipasi ketidakpastian;              • Specifically anticipate uncertainty;
• Bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu;         • Be systematic, structured and timely;
• Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;              • Based on the best information available;
• Disusun berdasarkan kebutuhan penggunanya;                • Arranged based on user needs;
• Memperhitungkan faktor manusia dan budaya;                • Take into account human and cultural factors;
• Bersifat transparan dan inklusif;                         • Be transparent and inclusive;
• Bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap        • Is dynamic, repetitive and responsive to change;
  perubahan;
• Memfasilitasi perbaikan dan pengembangan                  • Facilitate  continuous      improvement              and
  berkelanjutan organisasi.                                   development of the organization.


Tata Kelola Manajemen Risiko                                Risk Management Governance
Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko             The Company’s risk management framework and
Perseroan berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama,          governance is based on 4 (four) main pillars, including
antara lain sebagai berikut:                                the following:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi             1. Active supervision by the Board of Commissioners
                                                               and Directors
2. Dewan Komisaris dan Direksi memahami jenis dan           2. The Board of Commissioners and Directors
   tingkat risiko yang melekat pada setiap kegiatan            understand the type and level of risk inherent in every
   bisnis yang dijalankan Perseroan dan memberikan             business activity carried out by the Company and
   arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan                 provide clear direction, carry out active supervision
   mitigasi secara aktif serta mengembangkan                   and mitigation and develop a risk management
   budaya manajemen risiko.                                    culture.


Kecukupan Kebijakan, Prosedur                               Adequacy of Policies, Procedures
dan Penetapan Kriteria Risiko                               and Determination of Risk Criteria
Penerapan manajemen risiko di Perseroan didukung            The implementation of risk management in the
dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan                 Company is supported by a framework that includes
prosedur manajemen risiko serta kriteria risiko yang        risk management policies and procedures as well as
ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi,      risk criteria that are clearly defined and in line with
dan strategi Perseroan serta peraturan perundang-           the Company’s vision, mission and strategy as well as
undangan yang berlaku.                                      applicable laws and regulations.

Kecukupan     Proses     Identifikasi, Pengukuran,          Adequacy of Risk Identification, Measurement,
Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem            Monitoring and Control Processes and Risk
Informasi Manajemen Risiko                                  Management Information Systems.


Perseroan melakukan identifikasi dan pengukuran             The Company accurately identifies and measures risks
risiko secara tepat terhadap setiap aktivitas yang          for every activity that contains risks. Risk identification
mengandung risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif,   is proactive, covers all of the Company’s business
mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan             activities and is carried out in order to analyze the
dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan              sources and possible risks and their impact on the
kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya              Company.
terhadap Perseroan.


Sistem Pengendalian Internal yang                           Comprehensive Internal Control
Menyeluruh                                                  System
Perseroan melaksanakan sistem pengendalian                  The Company implements an internal control system
internal dalam penerapan manajemen risiko dengan            in implementing risk management by referring to
mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang telah            established policies and procedures. The Company
ditetapkan. Perseroan memiliki penetapan wewenang           has established authority and responsibility for
dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan,                    monitoring compliance, policies, procedures and risk
kebijakan, prosedur, dan kriteria risiko.                   criteria.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                  www.andiraagro.com   157
Page 158
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                      Good Corporate Governance




      Evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem                               Evaluation of the effectiveness of the implementation of
      pengendalian internal dilakukan secara terus menerus                         the internal control system is carried out continuously
      dan berkesinambungan agar Perseroan dapat                                    and continuously so that the Company can effectively
      memantau dan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi                          monitor and mitigate the risks it faces. The results of
      secara efektif. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar                      this evaluation are used as a basis for improving and
      untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun                             perfecting internal control systems or policies.
      kebijakan pengendalian internal.


      Profil dan Mitigasi Risiko                                                   Risk Profiling and Mitigation
      Industri perkebunan kelapa sawit selalu menghadapi                           The palm oil plantation industry always faces a
      sejumlah risiko yang sebagian besar merupakan risiko                         number of risks, most of which are external risks and
      eksternal dan di luar kendali Perseroan.                                     outside the Company’s control.


      Berdasarkan karakteristik risiko sektor komoditas,                           Based on the risk characteristics of the commodity
      risiko usaha yang dihadapi Perseroan yang cukup                              sector, the business risks faced by the Company
      berdampak adalah fluktuasi harga dan cuaca.                                  that have quite an impact are price fluctuations and
                                                                                   weather.
      Risiko Usaha Utama Perseroan
      Main Business Risk of the Company
      Uraian                                                                     Mitigasi
      Description                                                                Mitigation
      Risiko Fluktuasi Harga CPO terhadap Produk yang dihasilkan Perseroan.      Fluktuasi harga CPO berada di luar kendali Perseroan. Namun eksposur
      CPO Price Fluctuation Risk on Products produced by the Company.            terhadap risiko harga komoditas senantiasa dipantau secara
                                                                                 berkelanjutan sehingga Manajemen dapat mengambil keputusan
                                                                                 dengan cepat dan tepat saat terjadi gejolak harga di pasar komoditas
                                                                                 global.
                                                                                 CPO price fluctuations are beyond the Company’s control. However,
                                                                                 exposure to commodity price risk is monitored on an ongoing basis so
                                                                                 that Management can make quick and appropriate decisions when
                                                                                 price fluctuations occur in global commodity markets.
      Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan
      Risks Related to the Company’s Business Activities
      Uraian                                                                     Mitigasi
      Description                                                                Mitigation
      Perseroan telah memiliki profil sejumlah risiko yang terkait erat dengan   Bisnis Perseroan menghadapi potensi risiko yang muncul sebagai
      perkebunan kelapa sawit, di antaranya adalah:                              bentuk dari kegagalan untuk dapat menyelesaikan tepat waktu,
      • Risiko Persaingan Usaha                                                  sesuai anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang
      • Penundaan atau kesulitan dalam proses perolehan sertifikat HGU dan       diharapkan dari pelaksanaan penanaman lahan baru, pengembangan
         izin lainnya dari pemerintah                                            usaha, pembangunan pabrik maupun infrastruktur dan proyek lainnya.
      • Risiko fluktuasi harga dan ketersediaan sumber daya produksi             Dalam rangka mengantisipasi, Perseroan selalu melakukan analisa
      • Risiko Kendala Pendanaan                                                 terhadap segala aktivitas bisnisnya agar dapat mengidentifikasi dan
      • Risiko Permasalahan dengan Organisasi Lingkungan Hidup, Organisasi       mengurangi faktor yang berpotensi menghambat pencapaian target
         Non-Pemerintah, dan Pihak Perorangan                                    yang ditetapkan.
      • Risiko kebakaran lahan                                                   The Company’s business faces potential risks that arise as a form
      • Risiko keamanan                                                          of failure to be able to complete on time, within budget, or obtain
      • Risiko sengketa tanah dan masalah kompensasi yang berhubungan            benefits as expected from implementing new land planting, business
         dengan lahan perkebunan dan landbank                                    development, factory or infrastructure construction and other projects.
      • Risiko gangguan transportasi                                             In order to anticipate, the Company always analyzes all of its business
      • Risiko cuaca yang dapat mempengaruhi produksi dan pemanenan              activities in order to identify and reduce factors that have the potential
         TBS                                                                     to hinder the achievement of the set targets.
      The Company already has a number of risk profiles that are closely
      related to oil palm plantations, including:
      • Business Competition Risk
      • Delays or difficulties in obtaining HGU certificates and other permits
         from the government
      • Risk of price fluctuations and availability of production resources
      • Risk of Funding Constraints
      • Risk of Problems with Environmental Organizations, Non-Governmental
         Organizations, and Individual Parties
      • Risk of land fires
      • Security risks
      • Risk of land disputes and compensation issues related to plantation
         land and landbanks
      • Risk of transportation disruption
      • Weather risks that may affect FFB production and harvesting




158   www.andiraagro.com                                                                                              Annual & Sustainability Report 2023
Page 159
Tata Kelola Perusahaan                                                                                 Good Corporate Governance




Risiko Umum
General Risk
Uraian                                                                   Mitigasi
Description                                                              Mitigation
Merupakan risiko umum yang timbul sebagai efek dinamika pasar dan        Perseroan secara berkelanjutan memantau eksposur terhadap risiko
regulasi Pemerintah. Risiko umum mencakup antara lain:                   nilai tukar, perubahan kebijakan pemerintah, pelambatan ekonomi guna
• Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing                           meminimalisir dampak risikonya terhadap keuangan dan operasional
• Risiko perubahan kebijakan pemerintahan, regulasi, dan perizinan       Perusahaan.
• Risiko perlambatan ekonomi                                             The Company continuously monitors exposure to exchange rate risk,
• Risiko pasar di negara berkembang                                      changes in government policies, economic slowdown in order to
This is a general risk that arises as a result of market dynamics and    minimize the impact of these risks on the Company’s finances and
government regulations. Common risks include, among others:              operations.
• Risk of fluctuation in foreign currency exchange rates
• Risk of changes in government policies, regulations and permits
• Risk of economic slowdown
• Market risk in developing countries
Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi
Keuangan Perseroan
Material Business Risks, Either Directly or Indirectly, which May Affect the Business Results and Financial Condition of the Company
Uraian                                                                   Mitigasi
Description                                                              Mitigation
Perseroan dituntut untuk selalu update dengan perkembangan zaman,        Perseroan memantau ekposur terhadap perubahan teknologi dan
termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan akan tenaga kerja          kelangkaan sumber daya sehingga dapat mengidentifikasi dan
terampil.                                                                mengurangi faktor yang berpotensi menghambat pencapaian target
Secara khusus, risiko di bidang ini mencakup:                            bisnis yang ditetapkan.
• Risiko perubahan teknologi                                             The Company monitors exposure to changes in technology and scarcity
• Risiko kelangkaan sumber daya.                                         of resources so that it can identify and reduce factors that have the
The company is required to always be updated with the times, including   potential to hinder the achievement of set business targets.
technological developments and the need for skilled workers.
In particular, risks in this area include:
• Risk of changing technology
• Risk of resource scarcity.
Risiko Terkait dengan Investasi Pada Saham Perseroan atau Aksi Korporasi Perseroan
Risks Associated with Investing in Company Shares or Corporate Actions of the Company
Uraian                                                                   Mitigasi
Description                                                              Mitigation
•    Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum    Perseroan dalam hal ini mengelola profil likuiditasnya untuk dapat
     Perdana Saham                                                       mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh
•    Pengaruh fluktuasi harga saham Perseroan                            tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui
•    Risiko kemampuan Perseroan membayar pembagian dividen               jumlah komitmen fasilitas kredit yang cukup.
•    Risk of illiquid shares offered in the Initial Public Offering      The Company in this case manages its liquidity profile to be able to fund
•    Effect of fluctuations in the Company’s share price                 its capital expenditures and manage maturing debt by managing cash
•    Risk of the Company’s ability to pay dividends                      and the availability of funding through a sufficient number of committed
                                                                         credit facilities.



Evaluasi Efektivitas Sistem                                                Evaluation of the Effectiveness of
Manajemen Risiko Tahun 2023                                                the Risk Management System in
                                                                           2023
Sistem manajemen risiko ditinjau secara berkala oleh                       The risk management system is reviewed periodically
Komite Audit, Unit Audit Internal, auditor eksternal dan                   by the Audit Committee, Internal Audit Unit, external
auditor independen tahunan yang melakukan audit                            auditors and annual independent auditors who audit
atas sistem manajemen mutu dan sistem manajemen                            the quality management system and safety, health
berbasis safety, health and environmental.                                 and environmental based management systems.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, Perseroan                              Based on existing findings, the Company concludes
berkesimpulan bahwa sepanjang tahun 2023, sistem                           that throughout 2023, the system is adequate for the
tersebut telah cukup memadai untuk ruang lingkup                           scope of business and function effectively.
bisnis dan berfungsi secara efektif.


Ke depan, Perseroan tetap berkomitmen untuk terus                          Going forward, the Company remains committed
meningkatkan pengawasannya terhadap sistem                                 to continuing to improve its supervision of the risk
manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan                              management system implemented in the Company
guna mendukung peningkatan efektivitas pelaporan,                          to support increased reporting effectiveness, smooth
kelancaran proses mitigasi, pengawasan tingkat                             mitigation processes, monitor risk levels and help
risiko dan dapat membantu meningkatkan ketepatan                           increase the accuracy of decision making by the
pengambilan keputusan oleh Direksi.                                        Board of Directors.




    Annual & Sustainability Report 2023                                                                                       www.andiraagro.com     159
Page 160
               Tata Kelola Perusahaan                                                        Good Corporate Governance




      Pernyataan atas Kecukupan Sistem                        Statement on the Adequacy of the
      Manajemen Risiko                                        Risk Management System
      Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko            The Company implements a risk management system
      dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian            guided by the principle of prudence and always
      serta senantiasa menjaga kewaspadaan dalam              maintains vigilance in the decision-making process
      proses pengambilan keputusan di sektor strategis dan    in the strategic and operational sectors in order to
      operasional guna menjaga profil risiko Perseroan agar   maintain the Company’s risk profile at a medium to
      tetap berada pada level menengah sampai rendah.         low level.


      Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan      The Board of Commissioners and Directors actively
      persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan            approve and evaluate risk policies and strategies
      strategi risiko secara periodik.                        periodically.


      Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan      The policies and strategies that have been determined
      Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi          by the Board of Commissioners are used as a reference
      untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut            by the Board of Directors to carry out the company’s
      dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta       objectives and have considered risk tolerance and its
      dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan              impact on capital, outlined and communicated risk
      serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko   policies and strategies to all related Work Units and
      kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan     evaluated their implementation.
      evaluasi implementasinya.


      Dalam tata kelola yang sehat (good governance),         In good governance, one of the principles is
      salah satu prinsipnya adalah tanggung jawab             responsibility for the authority of the Board of
      (responsibility) atas kewenangan Dewan Komisaris        Commissioners and Directors as well as the Audit
      dan Direksi maupun Komite Audit dalam melakukan         Committee in carrying out business activities in a
      suatu aktivitas kegiatan usaha pada suatu unit kerja.   work unit. In order to mitigate risks (risk mitigation) of
      Dalam rangka mitigasi risiko (risk mitigation) suatu    a business activity in a work unit and in the context of
      kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam          implementing good internal control (best practice),
      rangka penerapan pengendalian intern yang baik          it is necessary to determine limits for each type of
      (best practice), perlu adanya penetapan limit dari      business activity, so that the risks that arise can be
      masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang    minimized.
      timbul dapat diminimalisasi.


      Proses identifikasi dan pengukuran risiko disusun       The risk identification and measurement process is
      secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada        prepared accurately and submitted in a timely manner
      Direksi, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat        to the Board of Directors, so that mitigation steps can
      dilaksanakan secepatnya.                                be implemented as quickly as possible.


      Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, Direksi        Based on the entire process, the Board of Directors
      berpendapat bahwa sistem manajemen risiko yang          is of the opinion that the risk management system
      dijalankan selama tahun 2023 sudah berjalan dengan      implemented during 2023 has been running well and
      baik dan memadai.                                       is adequate.




160   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 161
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Perkara Penting dan
Sanksi Administratif
Important Cases and
Administrative Sanctions

Selama tahun 2023, tidak terdapat gugatan hukum          During 2023, there were no lawsuits or important cases
atau perkara penting yang dihadapi atau melibatkan       faced by or involving the Company, members of the
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, maupun               Board of Commissioners, or members of the Board of
anggota Direksi. Di tahun yang sama, Perseroan juga      Directors. In the same year, the Company also did not
tidak mendapatkan sanksi administratif dalam bentuk      receive any form of administrative sanctions from the
apa pun dari pihak otoritas.                             authorities.




Akses Informasi dan
Data Perusahaan
Access Company Information And
Data

Perseroan menerapkan prinsip transparansi GCG            The Company applies the principles of GCG
dengan wujud memberikan informasi tentang                transparency by providing information about the
Perseroan ke khalayak yang memerlukan data atau          Company to audiences who need this data or
informasi tersebut.                                      information.


Perseroan selalu melaporkan data, informasi              The Company always reports data, information and
serta kegiatan Perusahaan kepada otoritas pasar          Company activities to the capital market authorities,
modal, bursa, investor serta masyarakat. Perseroan       stock exchange, investors and the public. The
membagikan akses bagi siapa saja yang ingin melihat      Company provides access to anyone who wants to
informasi tersebut sebagai bentuk dari kesetaraan        see this information as a form of equal distribution of
penyebaran informasi. Perseroan telah melaporkan         information. The Company has reported the matters
hal-hal yang dimaksud sesuai dengan peraturan            in question in accordance with applicable regulations,
yang berlaku, POJK 21/POJK.04/2015.                      POJK 21/POJK.04/2015.


Menurut peraturan pasar modal, informasi dan data        According to capital market regulations, company
perusahaan dapat diakses melalui berbagai media          information and data can be accessed through
dan kegiatan pengungkapan (dislcosure). Hal ini          various media and disclosure activities. This is part of
merupakan bagian dari kebijakan transparansi             the Company’s transparency policy.
Perusahaan.


Informasi terkini mengenai Perseroan tersedia di situs   The latest information regarding the Company is
kami www.andiraagro.com.                                 available on our website www. andiraagro.com.


Selain itu, publik juga dapat mengajukan pertanyaan      Apart from that, the public can also ask questions
seputar kinerja Perseroan melalui surat yang ditujukan   regarding the Company’s performance through letters
pada:                                                    addressed to:


PT ANDIRA AGRO TBK                                       PT ANDIRA AGRO TBK
Alamat dan Kontak                                        Address and Contact:
Meta Epsi Building                                       Meta Epsi Building
Jl D.I. Panjaitan Kav 2, Jakarta Timur 13350             Jl D.I. Panjaitan Kav 2, Jakarta Timur 13350




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   161
Page 162
               Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




      Phone/Fax: 021 856 4955/021 856 4956                       Phone/Fax: 021 856 4955/021 856 4956


      Surel dan Situs Web                                        Email and Website
      Email: corpsec@andiraagro.com                              Email: corpsec@andiraagro.com
      Website: www.andiraagro.com                                Website: www.andiraagro.com




      Kode Etik
      Code of Conducts

      Pengelolaan Perseroan harus mengikuti perundang-           Company management must follow applicable laws
      undangan dan peraturan yang berlaku untuk                  and regulations to build a trusted, respected reputation
      membangun reputasi yang terpercaya, dihormati,             and implement transparency. In addition, everyone in
      dan menerapkan transparansi. Selain itu, setiap orang      the Company must understand ethical values, such
      di Perseroan harus memahami nilai etika, seperti           as honesty, fairness and trust. Therefore, the Company
      kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Oleh sebab itu,      considers it important to prepare a Code of Conducts.
      Perseroan menganggap penting untuk menyusun
      Kode Etik.


      Kode Etik adalah seperangkat komitmen yang dibuat          The Code of Conducts is a set of commitments made
      oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, dan       by all Directors, Board of Commissioners, Employees
      Organ Pendukung yang dimiliki oleh Perseroan guna          and Supporting Organs owned by the Company to
      membentuk perilaku dan budaya kerja menurut                shape work behavior and culture according to GCG
      prinsip GCG demi tercapainya visi, misi, dan nilai-nilai   principles in order to achieve the Company’s vision,
      Perseroan.                                                 mission and values.


      Kode Etik ini dapat direvisi untuk menyesuaikan            This Code of Conducts can be revised to adapt to
      dengan perkembangan di masyarakat, lingkungan,             developments in society, the environment and the
      dan di dunia. Perubahan Kode Etik dilakukan dengan         world. Changes to the Code of Ethics are carried out
      tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang baik.       while still upholding good ethical values.


      Dengan adanya pedoman ini, Perseroan berharap              With these guidelines, the Company hopes that all
      seluruh karyawan dan segenap jajaran manajemen             employees and all levels of management who are a
      yang merupakan cerminan atau representasi                  reflection or representation of the company will always
      perusahaan senantiasa mampu menunjukkan sikap              be able to demonstrate ethical behavior both at work
      perilaku etis baik di tempat kerja maupun di luar          and outside the workplace so that a comfortable and
      tempat kerja agar senantiasa dapat tercipta suasana        safe working atmosphere can always be created for
      kerja yang nyaman dan aman bagi semua karyawan.            all employees.


      Pokok-Pokok Kode Etik                                      Principles of the Code of Conducts
      Kode Etik merupakan standar etika dan perilaku yang        The Code of Conducts is a standard of ethics and
      berlaku kepada semua karyawan, manajemen, dan              behavior that applies to all employees, management
      pemangku kepentingan. Pokok-pokok kode etik yang           and stakeholders. The main points of the code of ethics
      disusun Manajemen adalah:                                  prepared by Management are:
      A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham                A. Company Ethics towards Shareholders
        Kepentingan Pemegang Saham adalah yang utama               The interests of Shareholders are the main thing for
        bagi Perseroan, oleh sebab itu Perseroan wajib:            the Company, therefore the Company is obliged to:
        • Memberikan nilai perusahaan yang terbaik bagi            • Provide the best company value for shareholders,
           pemegang saham baik finansial maupun non                  both financial and non-financial
           finansial
        • Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis          • Record business transactions accurately in
           secara akurat sesuai prinsip-prinsip akuntansi            accordance with general accounting principles
           yang lazim




162   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 163
Tata Kelola Perusahaan                                                          Good Corporate Governance




   • Memberikan laporan lengkap, akurat dan tepat          • Provide complete, accurate and timely reports
     waktu
   • Senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan          • Always implement good Corporate Governance
     yang baik
B. Etika Perusahaan terhadap Pelanggan                   B. Company Ethics towards Customers
   Dalam rangka menjaga reputasi, integritas                In order to maintain the Company’s reputation,
   dan kredibilitas Perseroan serta meningkatkan            integrity and credibility and improve the harmony of
   keharmonisan hubungan Perseroan dengan para              the Company’s relationship with its customers, the
   pelanggan, Perseroan secara berkesinambungan             Company is continuously obliged to:
   wajib:
   • Memperlakukan pelanggan dengan santun tanpa           • Treat customers politely without discrimination
     diskriminasi
   • Memberikan informasi yang diperlukan oleh             • Provide information required by customers
     pelanggan secara akurat                                 accurately
   • Menyediakan jasa berkualitas tinggi bagi              • Providing high quality services for customers
     pelanggan
   • Menjaga       keselamatan     dan    kenyamanan       • Maintaining the safety and comfort of customers
     pelanggan serta keamanan, kebersihan dan                as well as the security, cleanliness and orderliness
     ketertiban lingkungan proyek yang dikelola.             of the managed project environment.
   • Bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan       • Be open and responsive to customer complaints
     pelanggan
   • Menjalankan bisnis dengan jujur dan fair.             • Conduct business honestly and fairly.
   • Menjaga informasi pelanggan yang bersifat             • Maintain confidential customer information in
     rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku             accordance with applicable regulations
C. Etika Perusahaan terhadap Insan Perseroan             C. Company Ethics towards Company Personnel
   Dalam rangka mewujudkan hubungan yang                   In order to create a quality, fair relationship that can
   berkualitas, adil serta dapat mendorong intensitas      encourage the intensity and quality of employee
   dan kualitas partisipasi pekerja, Perseroan akan        participation, the Company will treat employees as
   memperlakukan         pekerja   sebagai     anggota     members of the Company fairly. The Company is
   Perseroan dengan adil. Perseroan wajib:                 obliged to:
   • Mentaati Perjanjian Kerja dalam hal kesejahteraan     • Comply with the Employment Agreement in terms
     Pekerja, kompetensi yang sehat serta penyediaan          of employee welfare, healthy competence and
     sarana dan prasarana kerja.                              provision of work facilities and infrastructure.
   • Melaksanakan perjanjian kerja secara konsisten        • Implement work agreements consistently
   • Mencegah terjadinya diskriminasi, favoritisme dan     • Prevent discrimination, favoritism and giving
     pemberian perlakuan khusus di luar ketentuan             special treatment outside the applicable
     yang berlaku kepada pekerja dan kelompok                 provisions to certain workers and groups
     tertentu
   • Menginformasikan           secara      transparan     • Inform transparently about company policies that
     kebijakan perusahaan yang berpengaruh pada              affect the psychosocial and economic welfare of
     kesejahteraan psikososial dan ekonomik pekerja          workers
   • Memberikan         kesempatan       kerja     dan     • Provide employment opportunities and career
     pengembangan karier kepada seluruh pekerja              development to all employees in accordance with
     sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan,                demonstrated achievements, qualifications and
     kualifikasi serta standar yang telah ditetapkan         established standards and encourage employees
     serta mendorong pekerja untuk mengerahkan               to mobilize their best potential and capabilities for
     potensi dan kapabilitas terbaiknya bagi kemajuan        the progress of the Company
     Perseroan
   • Mengembangkan dan menerapkan sistem                   • Develop and implement a remuneration system
     remunerasi dan sistem penghargaan                       and reward system
   • Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat       • Creating a clean, healthy and safe work
     serta aman bagi pekerja                                 environment for workers
   • Menjamin hak-hak pekerja yang telah purna karya       • Ensure that the rights of retired workers are fulfilled
     terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.         in accordance with applicable regulations.
D. Etika Perusahaan terhadap Pemasok/Supplier            D. Company Ethics towards Suppliers
   Perusahaan mengelola hubungan dengan jujur dan          The company manages relationships honestly and




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   163
Page 164
               Tata Kelola Perusahaan                                                           Good Corporate Governance




         fair dalam berbisnis dengan supplier dengan cara:         fairly in doing business with suppliers by:
         • Memperlakukan pemasok sebagai mitra serta               • Treat suppliers as partners and provide reasonable
            memberikan keuntungan yang wajar                         profits
         • Keputusan pemilihan pemasok diambil secara              • Supplier selection decisions are taken objectively
            objektif dengan memperhatikan faktor-faktor              by taking into account the factors of quality, price,
            kualitas, harga, keandalan dan integritas pemasok        reliability and supplier integrity
         • Memperlakukan pemasok sesuai dengan etika               • Treat suppliers in accordance with business ethics
            bisnis
         • Memberikan informasi yang relevan dan                    • Provide relevant and transparent information to
            transparan untuk seluruh pemasok                          all suppliers
      E. Etika Perusahaan terhadap Mitra Usaha                   E. Company Ethics towards Business Partners
         Hubungan antara Perseroan dengan mitra usaha               The relationship between the Company and its
         dilandasi oleh prinsip kesetaraan, transparansi serta      business partners is based on the principles of
         etika bisnis dengan cara:                                  equality, transparency and business ethics by:
         • Menjamin bahwa aktivitas usaha dilakukan bebas           • Guarantee that business activities are carried out
            dari pemaksaan dan kolusi                                 free from coercion and collusion
         • Memelihara hubungan yang dapat memberikan                • Maintaining relationships that can provide added
            nilai tambah                                              value
         • Memberikan kesempatan usaha yang sama                    • Providing equal business opportunities to all
            kepada seluruh calon mitra usaha yang sesuai              suitable prospective business partners and the
            serta penetapannya dilakukan secara objektif.             determination is carried out objectively.
      F. Etika Perusahaan terhadap Mitra Kerja                   F. Company Ethics towards Work Partners
         Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perseroan tidak           In carrying out its activities, the Company cannot
         lepas dari kepentingan kegiatan dari institusi-            be separated from the interests of other institutions’
         institusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang             activities in accordance with the provisions required
         diperlukan sebagai mitra kerja.                            as working partners.
         Terhadap mitra kerja Perseroan akan:                       With respect to work partners, the Company will:
         • Senantiasa       melakukan     koordinasi     untuk      • Always coordinate to safeguard the Company’s
            menjaga kepentingan Perseroan dan kelancaran              interests and the smooth implementation of work
            pelaksanaan tugas mitra kerja.                            partners’ duties.
         • Memberikan akses secara proporsional untuk               • Providing proportional access for the benefit of
            kepentingan pelaksanaan tugas mitra kerja.                implementing the work partner’s duties.
      G.Etika Perusahaan terhadap Pemerintah                     G. Company Ethics towards the Government
         Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan                The government has an interest in implementing
         good governance dengan kebijakan dan peraturan             good governance with policies and regulations that
         yang dipatuhi oleh seluruh insan negara. Perseroan         are obeyed by all state personnel. The Company will:
         akan:
         • Menjalankan bisnis secara profesional dengan            • Carry out business professionally by paying
            memperhatikan dan mematuhi peraturan dan                 attention to and complying with applicable laws
            perundang-undangan yang berlaku                          and regulations
         • Mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang            • Socialize any new policies related to the Company
            berhubungan dengan Perseroan kepada pihak-               to related parties
            pihak terkait                                          • Behave ethically in dealing with government
         • Berperilaku etis dalam berhubungan dengan                 agencies.
            instansi pemerintah.
      H. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan                H. Company Ethics towards Society and the
         Lingkungan                                                 Environment
         Perseroan akan mewujudkan tanggung jawab sosial            The Company will realize social responsibility as a
         sebagai wujud Good Corporate Citizenship.                  form of Good Corporate Citizenship.


      Penegakan Kode Etik dan                                    Enforcement of the Code of
      Pernyataan bahwa Kode Etik                                 Conducts and Statement that the
      Berlaku Bagi Seluruh Internal                              Code of Conducts Applies to All
      Perusahaan                                                 Company Internals
      Setiap pihak di internal Perseroan baik pegawai, Direksi   Every party internal to the Company, including




164   www.andiraagro.com                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 165
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




dan Dewan Komisaris diharuskan menandatangani            employees, Directors and Board of Commissioners, is
pedoman perilaku saat bergabung dengan Perseroan         required to sign a Code of Conducts when joining the
dan melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari.          Company and implement it in their daily activities. In its
Dalam penegakannya, Perseroan mengintegrasikan           enforcement, the Company integrates forms of Code
bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dalam sistem         of Conducts violations in its internal control system,
pengendalian internal, manajemen risiko, internal        risk management, internal audit, assessment and
audit, asesmen dan whistleblowing system. Sedangkan      whistleblowing system. Meanwhile, enforcement of
penegakan kode etik diintegrasikan dengan sistem         the Code of Conducts is integrated with the system in
yang berlaku di departemen SDM berikut penerapan         force in the HR department along with the application
sanksinya bagi pelanggar kode etik.                      of sanctions for violators of the Code of Conducts.


Penyebarluasan dan Sosialisasi                           Dissemination and Socialization of
Kode Etik                                                the Code of Ethics
Perseroan secara rutin melakukan penyebarluasan          The Company routinely disseminates and socializes
dan sosialisasi Kode Etik melalui:                       the Code of Conducts through:
1. Kegiatan internal Perseroan, termasuk di antaranya    1. The Company’s internal activities, including general
   rapat-rapat umum yang diselenggarakan secara             meetings held periodically;
   berkala;
2. Situs perusahaan yang beralamat di: www.              2. Company website located at: www.andiraagro.com;
   andiraagro.com; dan                                      and
3. Grup media sosial perusahaan.                         3. Corporate social media groups.


Selain itu, seluruh karyawan Perseroan juga diwajibkan   In addition, all Company employees are also required
menandatangani “Pernyataan Kepatuhan“ yang               to sign a “Statement of Compliance” which is an
merupakan komitmen karyawan untuk melaksanakan           employee commitment to implementing the Code
Kode Etik yang diperbaharui setiap tahun. Pada tahun     of Conducts which is updated every year. In 2023,
2023, seluruh karyawan (100%) sudah menandatangani       all employees (100%) have signed and reported the
dan melaporkan “Pernyataan Kepatuhan“ tersebut           “Compliance Statement” to their direct superior.
kepada atasan langsung.


Sepanjang tahun 2023, tidak            ada   pengaduan   Throughout 2023, there were no complaints of
pelanggaran kode etik Perseroan.                         violations of the Company’s Code of Conducts.


Kebijakan Pengungkapan Informasi                         Policy on Disclosure of Information
Kepemilikan Saham Direksi dan                            on Share Ownership of Directors
Dewan Komisaris                                          and Board of Commissioners
Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan terikat            As a public company, the Company is bound by POJK
dengan regulasi POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang         regulation no. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan                Reports or Any Changes in Ownership of Public
Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.                    Company Shares.


Sebagai bentuk respons terhadap peraturan tersebut,      As a form of response to these regulations, the
Perseroan telah memiliki kebijakan pengungkapan          Company has a policy of disclosing information
informasi atas kepemilikan atau setiap perubahan         regarding ownership or any changes in ownership of
kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan       Company shares by the Board of Directors and Board
Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Pedoman            of Commissioners, as stated in the Work Guidelines for
Kerja Direksi dan Dewan Komisaris.                       the Board of Directors and Board of Commissioners.


Sesuai dengan kebijakan internal yang berlaku, setiap    In accordance with applicable internal policies,
anggota Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan           each member of the Board of Directors and Board of
untuk melaporkan kepemilikan saham dan/atau              Commissioners is required to report share ownership
setiap perubahan kepemilikan saham, baik langsung        and/or any changes in share ownership, either directly
maupun tidak langsung kepada Sekretaris Perusahaan       or indirectly, to the Corporate Secretary no later than
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak             3 (three) working days after the transaction occurs, so




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   165
Page 166
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                 Good Corporate Governance




      terjadinya transaksi, agar segera dapat dilaporkan                           that it can be immediately reported to the Regulators,
      kepada pihak Regulator, yaitu OJK dan BEI.                                   namely OJK and BEI.


      Kepemilikan Saham oleh Anggota                                               Share Ownership by Members of
      Dewan Komisaris dan Direksi                                                  the Board of Commissioners and
                                                                                   Directors
      Nama                  Jabatan                       Jumlah Saham             Persentase            Pengendali             Afiliasi
      Name                  Position                      Number of Shares         Percentage            Controlling            Affiliation
      Wilson                Komisaris Utama                                    -                    -                       -                          -
                            President Commissioner
      Andre Handhika        Komisaris Independen                               -                    -                       -                          -
      Tessaputra The        Independent Commissioner
      Francis Indarto       Direktur Utama                            165,588,00                1.771%                      -                          x
                            President Director
      Kahar Anwar           Direktur                                           -                    -                       -                          -
                            Director

      *Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek kepada Bursa
      Efek Indonesia untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2023,
      dengan Nomor Surat 001/DIR/OJK-BEI/I/2024.
      *Based on the Monthly Report of Securities Holders Registration to the
      Indonesian Stock Exchange for the date ending on December 31, 2023,
      delivered throgh Letter Number 001/DIR/OJK-BEI/I/2024.



      Pelaksanaan Kebijakan                                                        Implementation of Share Disclosure
      Pengungkapan Saham Anggota                                                   Policy for Members of the
      Direksi dan Dewan Komisaris                                                  Board of Directors and Board of
                                                                                   Commissioners
      Sesuai dengan kebijakan internal Perseroan yang                              In accordance with the Company’s internal policies
      selaras dengan ketentuan POJK 11/2017, pada tahun                            which are in line with the provisions of POJK 11/2017,
      2023, Perseroan sudah menyampaikan laporan                                   in 2023, the Company submitted share ownership
      kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan                                  reports for members of the Board of Directors and
      Komisaris kepada OJK melalui sistem pelaporan SPE-                           Board of Commissioners to the OJK through the SPE-
      IDX setiap bulannya.                                                         IDX reporting system every month.




      Kebijakan Anti-Korupsi
      Dan Pengendalian
      Gratifikasi
      Anti-Corruption And Gratification
      Control Policy

      Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar                              Corruption is an extraordinary criminal act, therefore
      biasa, oleh karena itu kebijakan anti-korupsi menjadi                        the anti-corruption policy is a joint commitment of
      komitmen bersama Perseroan dalam melakukan                                   the Company in carrying out business activities by
      aktivitas usaha dengan menghindari praktik-praktik                           avoiding practices related to corruption.
      yang terkait dengan korupsi.


      Selain mendukung upaya Pemerintah Indonesia                                  Apart from supporting the Indonesian Government’s
      atas pemberantasan korupsi, kebijakan anti-korupsi                           efforts to eradicate corruption, the anti-corruption
      yang dilaksanakan Perseroan juga menjadi wujud                               policy implemented by the Company is also a form of
      implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate                             implementation of the principles of Good Corporate
      Governance terutama prinsip transparency, responsibility                     Governance, especially the principles of transparency,
      dan independency. Kebijakan tersebut melibatkan seluruh                      responsibility and independence. This policy involves all
      karyawan, mitra kerja maupun instansi Pemerintah.                            employees, work partners and government agencies.




166   www.andiraagro.com                                                                                         Annual & Sustainability Report 2023
Page 167
Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




Kebijakan Anti-Korupsi memuat pernyataan sikap           The Anti-Corruption Policy contains a statement of the
Perseroan untuk tidak memberikan toleransi terhadap      Company’s position of zero tolerance towards all forms
segala bentuk penyuapan, gratifikasi, korupsi atau       of bribery, gratification, corruption or the like whether
sejenisnya baik yang dilakukan dengan memberikan         carried out by giving to other parties or receiving from
kepada pihak lain maupun menerima dari pihak lain.       other parties.

Perseroan berkomitmen akan menerapkan dan                The Company is committed to implementing and
menegakkan langkah-langkah yang efektif untuk            enforcing effective steps to fight corruption which
melawan korupsi yang merupakan tindakan                  is an act of violation of the law in accordance with
pelanggaran hukum sesuai undang-undang maupun            applicable anti-corruption laws and regulations.
peraturan anti-korupsi yang berlaku.


Kebijakan Anti-Korupsi berlaku bagi seluruh anggota      The Anti-Corruption Policy applies to all members of the
Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota       Board of Commissioners, Directors, Independent Party
Komite Dewan Komisaris, dan karyawan (baik               Members of the Board of Commissioners Committees,
karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), serta       and employees (both permanent, contract and non-
pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada       permanent employees), as well as external parties
konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak lain   including but not limited to consultants, advisors,
yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan.              outsourced, vendors or other parties. others who work
                                                         for and on behalf of the Company.

Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian      Socialization of the Anti-Corruption and Gratification
Gratifikasi dilakukan secara berkala di internal         Control Policy is carried out regularly within the
perusahaan dan juga secara terbuka melalui situs         company and also openly through the Company’s
web Perseroan, yaitu di: www.andiraagro.com.             website, namely at: www.andiraagro.com.


Prosedur Penanganan Tindakan                             Procedures for Handling Corruption
Korupsi dan Gratifikasi dalam                            and Gratification in the Company
Perseroan
Perseroan menangani tindakan korupsi dan gratifikasi     The Company handles acts of corruption and
dengan berpedoman pada Sistem Pelaporan                  gratification by referring to the Whistleblowing System
Pelanggaran (Whistleblowing System) yang telah           that has been established. The Violation Reporting
ditetapkan. Sistem Pelaporan Pelanggaran akan            System will be explained separately.
dijelaskan terpisah.


Untuk kasus yang membutuhkan penanganan hukum,           For cases that require legal handling, the Company
Perseroan telah memiliki rekanan konsultan hukum         has a legal consultant partner who is tasked with
yang bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara         resolving each case in accordance with the rules and
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang             regulations applicable in Indonesia.
berlaku di Indonesia.


Untuk tahun 2023, tidak ada tindakan korupsi dan         For 2023, no acts of corruption or gratification occured
gratifikasi yang terjadi di internal Perseroan.          within the Company.


Kebijakan Pencegahan Insider                             Insider Trading Prevention Policy
Trading
Perseroan telah menyusun Kebijakan Anti Insider          The Company has prepared an Anti-Insider Trading
Trading, yaitu suatu kebijakan yang berupa larangan      Policy, namely a policy in the form of a prohibition
untuk melakukan perdagangan efek berbentuk               on trading securities in the form of shares, both on
saham, baik atas saham Perseroan maupun atas             Company shares and on shares of other companies
saham perusahaan lain yang melakukan transaksi           that carry out transactions with the Company,
dengan Perseroan, di mana kegiatan perdagangan           where the securities trading activity is carried out by
efek tersebut dilakukan oleh Orang Dalam Perusahaan      Company Insiders or other parties. parties who have
atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan                 a special relationship with the Company (insider
istimewa dengan Perusahaan (insider trading).            trading).




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   167
Page 168
               Tata Kelola Perusahaan                                                       Good Corporate Governance




      Orang Dalam Perseroan dilarang memperdagangkan          Company insiders are prohibited from trading in
      efek Perseroan berdasarkan lnformasi atau Fakta         Company securities based on information or material
      Material yang belum diungkap kepada masyarakat          facts that have not been disclosed to the public.
      atau publik.


      Ketentuan ini juga berlaku ketika mereka memiliki       This provision also applies when they have unpublished
      informasi yang belum dipublikasikan yang dapat          information that could affect the price of the
      mempengaruhi harga efek Perseroan. Memberikan           Company’s securities. Providing recommendations to
      rekomendasi     kepada     orang    lain    tentang     others regarding trading (tipping) of the Company’s
      perdagangan (tipping) efek Perseroan juga dianggap      securities is also considered a form of insider trading.
      sebagai bentuk perdagangan oleh orang dalam. Baik       Both providers and recipients of information can
      penyedia dan penerima informasi dapat menghadapi        face consequences such as material fines or prison
      konsekuensi seperti denda yang material ataupun         sentences.
      hukuman penjara.


      Prosedur Penanganan Insider                             Procedures for Handling Insider
      Trading dalam Perseroan                                 Trading within the Company
      Perseroan menangani tindakan insider trading dengan     The Company handles insider trading by referring to
      berpedoman pada Sistem Pelaporan Pelanggaran            the Whistleblowing System that has been established.
      (Whistleblowing System) yang telah ditetapkan. Sistem   The Violation Reporting System will be explained
      Pelaporan Pelanggaran akan dijelaskan terpisah.         separately.


      Untuk kasus yang membutuhkan penanganan hukum,          For cases that require legal handling, the Company
      Perseroan telah memiliki rekanan konsultan hukum        has a legal consultant partner who is tasked with
      yang bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara        resolving each case in accordance with the rules and
      sesuai dengan peraturan dan perundangan yang            regulations applicable in Indonesia.
      berlaku di Indonesia.


      Untuk tahun 2023, tidak ada laporan atas adanya         For 2023, there were no reports of indications of fraud
      indikasi kecurangan yang dilakukan baik oleh            committed by employees, partners or suppliers of
      karyawan, mitra, serta pemasok barang dan jasa          goods and services for the Company.
      untuk Perseroan.




      Pengadaan Barang dan
      Jasa
      Procurement of Goods and Services

      Perseroan menyadari bahwa proses operasional            The Company is aware that operational processes
      selalu melibatkan pihak ketiga, terutama dalam hal      always involve third parties, especially in terms of
      kerja sama pengadaan barang dan jasa.                   cooperation in the procurement of goods and services.


      Dalam menjalankan kerja sama ini, Perseroan selalu      In carrying out this collaboration, the Company is
      berpedoman pada Kebijakan Seleksi dan Peningkatan       always guided by the Supplier Selection and Capacity
      Kapasitas Pemasok yang dijadikan sebagai standar        Building Policy which is used as the standard for
      untuk memilih pemasok/vendor/supplier yang akan         selecting   suppliers/vendors/suppliers   who   will
      menjadi mitra Perseroan dalam menjalankan kegiatan      become the Company’s partners in carrying out its
      bisnisnya.                                              business activities.


      Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan             This Supplier or Vendor Selection and Capacity Building
      Pemasok atau Vendor ini mewujudkan komitmen             Policy embodies the Company’s commitment to
      Perseroan untuk menjalankan bisnis dengan penuh         conducting business with full integrity, openness and




168   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 169
Tata Kelola Perusahaan                                                       Good Corporate Governance




integritas, keterbukaan, dan rasa hormat terhadap       respect for universal human rights and all basic labor
hak-hak asasi manusia secara universal dan terhadap     principles throughout the Company’s operational
semua prinsip dasar ketenagakerjaan di seluruh          activities.
kegiatan operasi Perseroan.


Prinsip-prinsip dasar meliputi standar lingkungan,      The basic principles include environmental, social and
sosial dan etika lainnya yang harus dipenuhi oleh       other ethical standards that must be met by all of the
semua pemasok atau vendor Perseroan adalah:             Company’s suppliers or vendors, namely:
1. Menjalankan bisnis secara sah dan dengan             1. Conduct business legally and with integrity
   integritas
   • Kepatuhan Hukum                                      • Legal Compliance
     Semua peraturan perundang-undangan yang                All applicable laws and regulations will be
     berlaku akan dipatuhi di negara-negara di mana         complied with in the countries where the supplier/
     pemasok/vendor beroperasi, termasuk hukum              vendor operates, including international law and
     internasional dan peraturan yang terkait seperti       related regulations such as those relating to trade
     halnya terkait sanksi perdagangan, pengendalian        sanctions, export controls, reporting obligations,
     ekspor, kewajiban pelaporan, perlindungan data         data protection and anti-unfair business
     dan anti persaingan usaha tidak sehat (anti            competition (anti-monopoly)
     monopoli)
   • Penyuapan                                            • Bribery
     Terdapat larangan atas setiap dan semua bentuk         There is a prohibition on any and all forms of
     suap, korupsi, pemerasan atau penggelapan              bribery, corruption, extortion or embezzlement
     dan terdapat prosedur yang memadai untuk               and there are adequate procedures to prevent
     mencegah penyuapan dalam semua transaksi               bribery in all commercial transactions carried out
     komersial yang dilakukan oleh pemasok/vendor.          by suppliers/vendors.
   • Benturan Kepentingan                                 • Conflict of Interest
     Dalam hal pemasok/vendor menyadari adanya              In the event that the supplier/vendor is aware of
     benturan kepentingan dalam semua dan setiap            a conflict of interest in any and all cooperation
     urusan kerjasama dengan Perseroan, pemasok/            matters with the Company, the supplier/vendor
     vendor akan memberitahukan Perseroan agar              will notify the Company so that the Company
     Perseroan dapat mengambil tindakan yang                can take appropriate action. Any ownership or
     tepat. Setiap kepemilikan atau kepentingan             interest that benefits government officials or
     yang menguntungkan pejabat pemerintah atau             representatives of political parties in the business
     perwakilan partai politik dalam kegiatan bisnis        activities of business partners will be notified to
     rekanan usaha akan diberitahukan terlebih              the Company before the business relationship
     dahulu kepada Perseroan sebelum hubungan               with the Company begins.
     bisnis dengan Perseroan dimulai.
2. Menghormati hak-hak karyawan dan hak asasi           2. Respect employee rights and human rights
   manusia
   • Melaksanakan pekerjaan menurut syarat-syarat         • Carry out work according to terms of employment
     ketenagakerjaan yang telah disepakati dengan           that have been voluntarily agreed and
     sukarela dan didokumentasikan.                         documented.
   • Semua karyawan diperlakukan dengan setara            • All employees are treated equally and with the
     dan dengan penuh rasa hormat dan bermartabat.          utmost respect and dignity.
   • Melaksanakan pekerjaan secara sukarela               • Carrying out work voluntarily
   • Semua karyawan tidak di bawah umur                   • All employees are not minors
   • Semua karyawan mendapat gaji yang adil               • All employees receive fair wages
   • Jam kerja bagi semua karyawan adalah pantas          • Working hours for all employees are reasonable
   • Semua pekerja bebas menjalankan hak untuk            • All workers are free to exercise the right to form
     membentuk dan/atau bergabung dengan serikat            and/or join a work union or refuse to do so and
     kerja atau menolak melakukannya dan berunding          bargain collectively
     Bersama
   • Kesehatan dan keselamatan pekerja dilindungi di       • Workers’ health and safety are protected in the
     tempat kerja                                            workplace
3. Komitmen untuk keberlanjutan                         3. Commitment to sustainability
   Menjalankan bisnis dengan mencakup kelestarian          Running a business that includes sustainability and
   dan mengurangi dampak atas lingkungan hidup.            reducing impacts on the environment.



 Annual & Sustainability Report 2023                                                           www.andiraagro.com   169
Page 170
               Tata Kelola Perusahaan                                                         Good Corporate Governance




      Peningkatan Kemampuan                                     Increasing Supplier Capabilities
      Pemasok
      Perseroan melakukan evaluasi berkala untuk                The Company carries out periodic evaluations to
      memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan           ensure that the procurement of goods/services is
      dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi             running effectively and efficiently and has met the
      syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan         specified requirements, including those related to
      kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan. Hal ini    the quality of work and services provided. This aims
      bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi dan         to ensure quality, transparency and in an effort to
      dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan               encourage increased supplier/vendor capabilities.
      pemasok/vendor.


      Kewajiban dan Hak Pemasok                                 Supplier Obligations and Rights
      Pemasok/Vendor wajib menyediakan produk dan/              Suppliers/Vendors are required to provide products
      atau layanan sesuai dengan kriteria yang disepakati       and/or services in accordance with the criteria agreed
      dengan     Perseroan.   Pemasok/vendor      berhak        with the Company. The supplier/vendor has the right to
      menerima pembayaran atas produk atau jasa yang            receive payment for the products or services supplied
      dipasok sesuai dengan kesepakatan.                        in accordance with the agreement.




      Sistem Pelaporan
      Pelanggaran
      Whistleblowing System

      Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan              The Company is committed to implementing Good
      Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.         Corporate Governance (GCG) consistently. This is
      Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja         done in order to realize good performance while
      yang baik dengan tetap patuh terhadap peraturan           remaining compliant with regulations and legislation
      dan perundang-undangan melalui pelaksanaan                through implementing clean business practices and
      praktik bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika.   upholding ethics.

      Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan                 In an effort to continually increase compliance by
      kepatuhan lnsan Perseroan terhadap peraturan              Company personnel with applicable regulations and
      dan standar etika yang berlaku serta mencegah             ethical standards and prevent violations, the Company
      terjadinya    tindakan      pelanggaran,      Perseroan   has established a Whistleblowing System (WBS) policy
      menetapkan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran         within the Company so that the Company can run
      (Whistleblowing System/WBS) di lingkungan Perseroan       its business optimally, supported by ethics and clean
      sehingga Perseroan dapat menjalankan usahanya             behavior from all Company personnel.
      secara optimal dengan didukung oleh etika dan
      perilaku bersih dari seluruh insan Perseroan.


      Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing              This Whistleblowing System is part of the Code of
      System) ini merupakan bagian dari Pedoman                 Conduct Guidelines. WBS is used to accommodate,
      Kode Etik (Code of Conduct). WBS digunakan untuk          process and follow up and make reports submitted
      menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta             by reporters, both from internal and external parties,
      membuat pelaporan yang disampaikan oleh pelapor,          regarding acts of violations/alleged violations that
      baik dari pihak internal maupun eksternal, mengenai       occur within the Company.
      tindakan pelanggaran/dugaan pelanggaran yang
      terjadi di lingkungan Perseroan.


      Pelanggaran atau dugaan pelanggaran terkait               Violations or suspected violations related to violations
      dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG,          of GCG principles, Code of Ethics, company regulations/




170   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 171
Tata Kelola Perusahaan                                                               Good Corporate Governance




Kode Etik, peraturan/kebijakan perusahaan serta                policies and applicable regulations, committed by
peraturan yang berlaku, yang dilakukan oleh insan              Company personnel, can harm the Company and its
Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun                stakeholders.
para pemangku kepentingan (Stakeholders).


Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme WBS akan               Reports obtained from the WBS mechanism will
mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk              receive attention and follow-up, including providing
juga pemberian hukuman yang tepat agar dapat                   appropriate punishments so that they can provide a
memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran                   deterrent effect for perpetrators of violations and also
dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal                for those who intend to do so.
tersebut.


Pelaporan pelanggaran yang didukung bukti awal                 Violation reports that are supported by adequate initial
yang memadai akan ditindaklanjuti untuk dilakukan              evidence will be followed up for further investigation to
investigasi lebih lanjut untuk menetapkan terbukti             determine whether a report is proven or not. The results
atau tidaknya suatu laporan. Hasil investigasi menjadi         of the investigation are the basis for Management to
dasar bagi Manajemen untuk memberikan sanksi                   impose sanctions on the reported party.
terhadap terlapor.


WBS menjamin setiap pelapor dapat mengetahui                   WBS guarantees that every whistleblowers can know
status perkembangan dan tindak lanjut atas                     the status of progress and follow-up on their report.
laporannya.


Melalui WBS akan timbul persepsi yang kuat bahwa               Through WBS, a strong perception will arise that if
apabila seseorang melakukan kecurangan, maka                   someone commits fraud, the potential for it to be
potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan akan             detected and reported will be greater. Thus, if the WBS
semakin besar. Dengan demikian apabila WBS                     is implemented firmly and consistently, it is hoped
dilaksanakan secara tegas dan konsisten, maka                  that it will create Company personnel who have good
diharapkan dapat mewujudkan insan Perseroan yang               performance, comply with the law, are clean and
memiliki kinerja yang baik, patuh terhadap hukum,              uphold ethics.
bersih dan menjunjung tinggi etika.


Prosedur Penyampaian Laporan                                   Procedure for Submitting Violation
Pelanggaran                                                    Reports
Karyawan ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan               Employees or third parties can submit complaints
pengaduan mengenai permasalahan akuntansi dan                  regarding accounting and auditing issues, violations
auditing, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan             of regulations, suspected fraud and/or alleged
dan/atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik             corruption, and violations of the code of ethics via
melalui email, fax atau surat dengan alamat sebagai            email, fax or letter at the following address:
berikut:


Email: corpsec@andiraagro.com                                  Email: corpsec@andiraagro.com
Fax: (62-21) 856 4956                                          Fax: (62-21) 856 4956
Surat: Meta Epsi Building, Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2,   Mail: Meta Epsi Building, Jl. Major General D.I. Panjaitan
Jakarta Timur 13350, Indonesia                                 Kav. 2, East Jakarta 13350, Indonesia


Pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut:               Complaints must meet the following requirements:
• Disampaikan melalui website, email, fax atau surat.          • Delivered via website, email, fax or mail.
• Memberikan informasi mengenai permasalahan                   • Provide information regarding issues regarding
  pengendalian     internal,  akuntansi,     auditing,           internal control, accounting, auditing, regulatory
  pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/                  violations, suspected fraud and/or alleged
  atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik.                corruption, and violations of the code of ethics.
• Informasi yang dilaporkan harus didukung dengan              • The information reported must be supported by
  bukti-bukti yang cukup memadai dan dapat                       sufficient and reliable evidence as initial data for
  diandalkan sebagai data awal untuk melakukan                   carrying out further investigations.
  pemeriksaan lebih lanjut.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                    www.andiraagro.com   171
Page 172
               Tata Kelola Perusahaan                                                            Good Corporate Governance




      • Pelapor anonym diterima sebagai bentuk informasi         • Anonymous reporting is accepted as a form of initial
        awal.                                                      information.


      Kerahasiaan dan Perlindungan                               Confidentiality and Protection of
      Pelapor                                                    Whistleblowers
      a. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor,       a. The Company guarantees the confidentiality of
         kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan           the identity of the reporter, unless the disclosure is
         dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang           necessary in connection with a report or investigation
         dilakukan oleh pihak berwajib.                             carried out by the authorities.
      b. Karyawan yang menjadi pelapor dan menunjukkan           b. Employees who report and show good faith will be
         itikad baik akan dilindungi dari Tindakan pemecatan,       protected from dismissal, demotion, harassment or
         penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau                  discrimination in all forms and detrimental entries in
         diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang          their personal data files.
         merugikan dalam file data pribadinya.
      c. Penyampaian laporan tanpa identitas (anonim)            c. Submission of reports without identification
         tetap akan diterima dan ditindaklajuti oleh petugas        (anonymous) will still be accepted and followed
         yang diberi kewenangan untuk menerima laporan              up by officers who are authorized to receive such
         tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Namun            reports in accordance with existing procedures.
         demikian penyampaian pelaporan anonim tidak                However, submitting anonymous reports is not
         direkomendasikan       karena      pelaporan   secara      recommended because anonymous reporting
         anonim akan menyulitkan komunikasi untuk tindak            will make communication difficult for follow-up on
         lanjut atas pelaporan .                                    reporting.
      d. Perseroan     akan     menetapkan       sanksi   atas   d. The Company will determine sanctions for misuse of
         penyalahgunaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, di            the Violation Reporting System, where parties (both
         mana para pihak (baik internal maupun eksternal)           internal and external) who submit reports in the form
         yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau               of slander or false reports will be given sanctions
         laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk               including legal proceedings and will not receive
         proses hukum dan tidak memperoleh jaminan                  guarantees of confidentiality or protection for the
         kerahasiaan maupun perlindungan pelapor.                   reporter.


      Tindak Lanjut Investigasi Laporan                          Follow-up Investigation of Violation
      Pelanggaran                                                Reports
      Setelah mendapatkan laporan pelanggaran yang               After receiving a violation report accompanied by
      disertai bukti-bukti memadai, Perseroan membentuk          sufficient evidence, the Company forms an Ethics
      Komite Etik atau Tim Investigasi yang bertugas hanya       Committee or Investigation Team whose only task is to
      memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi           provide studies and recommendations to the Board of
      untuk pengambilan keputusan.                               Directors for decision making.


      Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan       If, based on the results of the investigation carried out by
      oleh Tim Investigasi, bukti yang ada dianggap              the Investigation Team, the existing evidence is deemed
      memadai/membuktikan adanya pelanggaran oleh                sufficient/proves a violation by Company Personnel,
      Insan Perseroan, maka Terlapor dikenakan sanksi            then the Reported Party will be subject to sanctions in
      sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.                accordance with the provisions applicable to the Company.


      Untuk menjaga indepedensi investigasi, investigasi         To maintain investigative independence, investigations
      dapat dilakukan oleh Eksternal Investigator. Apabila       can be carried out by External Investigators. If the
      hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang        results of the investigation prove that there has been a
      dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan        violation committed by the Directors and/or Board of
      Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-          Commissioners and Supporting Organs of the Board of
      hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka           Commissioners and there are matters that require further
      Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal              decisions, then the Directors or Board of Commissioners
      tersebut Kepada Pemegang Saham Mayoritas.                  shall convey this matter to the Majority Shareholders.


      Apabila dari hasil investigasi terbukti adanya             If the results of the investigation prove that there is a
      pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka           violation that leads to a criminal act, then it can be




172   www.andiraagro.com                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 173
Tata Kelola Perusahaan                                                        Good Corporate Governance




dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai        followed up with legal proceedings in accordance with
ketentuan yang berlaku.                                 applicable regulations.


Jumlah Pengaduan Melalui WBS                            Number of Complaints Via WBS in
Tahun 2023                                              2023
Selama tahun 2023, Perseroan tidak menerima             During 2023, the Company did not receive any
laporan pengaduan mengenai indikasi kecurangan di       complaint reports regarding indications of fraud in the
Perseroan.                                              Company.




Perkara Hukum dan
Sanksi Administratif
Legal Cases And Administrative
Sanctions

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk           The Company has a high commitment to comply with
mematuhi semua peraturan dan perundang-                 all laws and regulations in Indonesia.
undangan di Indonesia.


Atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh        Due to the dedication and commitment shown by
Perseroan dalam mematuhi peraturan tersebut, maka       the Company in complying with these regulations,
di sepanjang tahun 2023 Perseroan tidak menghadapi      throughout 2023 the Company did not face lawsuits or
gugatan maupun perkara hukum.                           legal cases.


Perkara Hukum yang Sedang                               Legal Cases Currently Facing the
Dihadapi Perseroan, Direksi dan                         Company, Directors and Board of
Dewan Komisaris                                         Commissioners
Pada tahun 2023, tidak ada perkara hukum yang           In 2023, there were no legal cases faced by the
dihadapi, baik oleh Perseroan, beserta seluruh          Company, along with all members of the Company’s
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang      Board of Commissioners and Directors who are serving
sedang menjabat pada saat itu.                          at that time.




Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Untuk menjamin kualitas dan kehandalan Laporan          To ensure the quality and reliability of the Financial
Keuangan yang akan dipublikasikan, Perseroan            Reports to be published, the Company carries out
melaksanakan kegiatan audit eksternal dengan            external audit activities by appointing a Public
menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki      Accounting Firm (KAP) that has a good reputation and
reputasi baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan   is registered with the Financial Services Authority (OJK).
(OJK).


Untuk Tahun Buku 2023, Perseroan menunjuk KAP Jojo      For the 2023 financial year, the Company appointed
Sunarjo & Rekan sebagai auditor independen, sesuai      KAP Jojo Sunarjo & Partners as independent auditor, in
dengan surat keputusan Dewan Komisaris No. 002/         accordance with Board of Commissioners Decree No.
KOM/I/2024 pada tanggal 3 Januari 2024.                 002/KOM/I/2024 on January 3 2024.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   173
Page 174
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                  Good Corporate Governance




      Penerapan Pedoman
      Tata Kelola Perusahaan
      Terbuka
      Implementation Of Public Company
      Governance Guidelines

      Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan berpedoman                             As a public company, the Company is guided by the
      pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/                              Financial Services Authority Circular Letter No.32/
      SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola                                    SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public
      Perusahaan Terbuka yang implementasinya diuraikan                            Company Governance whose implementation is
      sebagai berikut:                                                             described as follows:


            Aspek/Prinsip/Rekomendasi                                  Pemenuhan     Penjelasan
      No.
            Aspects/Principles/Recommendations                         Fulfillment   Explanation
      I. Hubungan Perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
      Open Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholders’ Rights
      1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
      Increasing the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS)
      a.    Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis      Terpenuhi     Perseroan memiliki prosedur pemungutan suara yang
            pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka            Fulfilled     mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang
            maupun tertutup yang mengedepankan independensi,                         saham. Prosedur tersebut tercantum dalam Tata Tertib
            dan kepentingan Pemegang Saham.                                          Rapat Umum Pemegang Saham yang dibagikan sebelum
            Public companies have voting methods or technical                        terselenggaranya rapat. Salah satu pokok dari tata tertib rapat
            procedures, both openly and in private, which promote                    menjelaskan mengenai tata cara pemungutan suara sesuai
            independence and the interests of shareholders.                          dengan ketentuan Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.
                                                                                     The Company has a voting procedure that prioritizes the
                                                                                     independence and interests of shareholders. The procedure
                                                                                     is stated in the Rules of Procedure for the General Meeting of
                                                                                     Shareholders which are distributed prior to the holding of the
                                                                                     meeting. One of the main points of the meeting rules explains the
                                                                                     voting procedures in accordance with the provisions of Article 23
                                                                                     paragraph 13 of the Company’s Articles of Association.
      b.    Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi                Terpenuhi     Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat
            perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.               Fulfilled     Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023, sebagaimana
            Members of the Board of Commissioners and members                        yang disebutkan dalam ringkasan risalah RUPST yang dapat
            of the Board of Directors of a public company attend the                 ditemukan di situs web Perseroan.
            Annual GMS.                                                              Members of the Board of Directors and members of the Board
                                                                                     of Commissioners attend the 2023 Annual General Meeting of
                                                                                     Shareholders (AGMS), as stated in the summary of the minutes of
                                                                                     the AGMS which can be found on the Company’s website.
      c.    Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web            Terpenuhi     Sejak tahun 2019, ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web
            perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 tahun.          Fulfilled     perseroan (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada
            A summary of the minutes of the GMS is available on the                  tautan www.andiraagro.com.
            public company’s website for at least 1 year.                            Since 2019, a summary of the minutes of the GMS has been
                                                                                     available on the company’s website (in Indonesian and English) at
                                                                                     the link www.andiraagro.com.
      2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.
      Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.
      a.    Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi     Terpenuhi     Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan saham atau
            dengan Pemegang Saham atau Investor.                       Fulfilled     investor yang menjelaskan mengenai prosedur komunikasi dan
            Public companies have a communication policy with                        akses informasi Perseroan
            Shareholders or Investors.                                               The Company has a communication policy with shares or
                                                                                     investors which explains the Company’s communication
                                                                                     procedures and access to information
      b.    Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan                 Terpenuhi     Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham diungkapkan pada situs
            komunikasi perusahaan terbuka dengan Pemegang              Fulfilled     web Perseroan dengan tautan www.andiraagro.com.
            Saham atau Investor dalam situs web.                                     The Shareholder Communication Policy is disclosed on the
            The public company discloses the communication policy                    Company’s website with the link www.andiraagro.com.
            of the public company with Shareholders or Investors on
            the website.
      II.   Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
            Functions and Roles of the Board of Commissioners
      3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.
      Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.
      a.    Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris                   Terpenuhi     Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan
            mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka.               Fulfilled     jumlah yang ditentukan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
            Determination of the number of members of the Board                      Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta
            of Commissioners considers the condition of a public                     dengan mempertimbangkan skala ekonomi Perseroan.
            company.                                                                 Determination of the number of members of the Board of
                                                                                     Commissioners is in accordance with the number specified in
                                                                                     POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of
                                                                                     Commissioners of Issuers or Public Companies and taking into
                                                                                     account the Company’s economic scale.




174   www.andiraagro.com                                                                                          Annual & Sustainability Report 2023
Page 175
Tata Kelola Perusahaan                                                                                         Good Corporate Governance




       Aspek/Prinsip/Rekomendasi                                        Pemenuhan     Penjelasan
No.
       Aspects/Principles/Recommendations                               Fulfillment   Explanation
b.     Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris                      Terpenuhi     Perseroan telah memastikan bahwa komposisi Dewan Komisaris
       memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan                  Fulfilled     telah mewakili keberagaman keahlian, pengetahuan, dan
       dan pengalaman yang dibutuhkan.                                                pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sebagaimana
       Determination of the composition of members of the                             tercantum dalam pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
       Board of Commissioners takes into account the diversity                        tentang persyaratan anggota Dewan Komisaris.
       of skills, knowledge and experience required.                                  The Company has ensured that the composition of the Board
                                                                                      of Commissioners represents the diversity of skills, knowledge
                                                                                      and experience required by the Company as stated in article 14
                                                                                      paragraph 2 of the Company’s Articles of Association regarding
                                                                                      the requirements for members of the Board of Commissioners.
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.
a.     Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri            Terpenuhi     Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem
       (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.         Fulfilled     self-assessment berdasarkan indicator umum yang ditetapkan
       The Board of Commissioners has a self-assessment                               dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum
       policy to assess the performance of the Board of                               dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
       Commissioners.                                                                 Assessment of the performance of the Board of Commissioners
                                                                                      is carried out using a self-assessment system based on general
                                                                                      indicators stipulated at the Board of Commissioners’ Meeting as
                                                                                      stated in the Board of Commissioners’ Work Guidelines.
b.     Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk              Terpenuhi     Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan
       menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui             Fulfilled     pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang dimuat dalam
       laporan tahunan perusahaan terbuka.                                            laporan tahunan dan disampaikan dalam RUPS.
       The self-assessment policy to assess the performance                           The policy for assessing the performance of the Board of
       of the Board of Commissioners is disclosed in the annual                       Commissioners has been stipulated in the Work Guidelines for
       report of a public company.                                                    the Board of Commissioners is disclosed in the annual report and
                                                                                      submitted at the GMS.
c.     Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait                      Terpenuhi     Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa yang dapat
       pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila                 Fulfilled     menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang tidak pernah
       terlibat dalam kejahatan keuangan.                                             dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
       The Board of Commissioners has a policy regarding the                          keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
       resignation of members of the Board of Commissioners if                        keuangan, dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
       they are involved in financial crimes.                                         memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan
                                                                                      ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                                                                                      The Company’s Articles of Association state that those who can
                                                                                      become members of the Board of Commissioners are those
                                                                                      who have never been punished for committing a crime that
                                                                                      is detrimental to state finances and/or related to the financial
                                                                                      sector, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss
                                                                                      them at any time by taking into account the provisions of laws
                                                                                      and regulations. valid invitation.
d.     Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi     Terpenuhi              Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan
       nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi      Fulfilled              tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan
       dalam proses nominasi anggota Direksi.                                         Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan
       The Board of Commissioners or Committees that carry                            anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan
       out the nomination and remuneration functions develop a                        memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai
       succession policy in the nomination process for members                        anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris,
       of the Board of Directors.                                                     sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi
                                                                                      dan Remunerasi.
                                                                                      The Nomination and Remuneration Committee has the duty
                                                                                      and responsibility to provide recommendations to the Board
                                                                                      of Commissioners regarding capacity building programs for
                                                                                      members of the Board of Directors and/or members of the Board
                                                                                      of Commissioners and provide proposals for candidates who
                                                                                      meet the requirements as members of the Board of Directors
                                                                                      and/or members of the Board of Commissioners, as stated in the
                                                                                      Nomination and Remuneration Committee Charter. Remuneration
III.   Fungsi dan Peran Direksi
       Functions and Roles of the Board of Directors
5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors
a.     Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan                Terpenuhi     Perseroan telah memastikan bahwa komposisi dan kualitas
       kondisi perusahaan terbuka, serta efektivitas dalam              Fulfilled     anggota Direksi sesuai dengan ukuran perusahaan, portofolio
       pengambilan keputusan.                                                         bisnis, skala ekonomi, serta status Perseroan sebagai perusahaan
       Determination of the number of members of the Board                            terbuka. Komposisi Direksi saat ini telah sesuai dengan Peraturan
       of Directors takes into account the condition of a public                      OJK No. 33/POJK.04/2014.
       company, as well as effectiveness in making decisions.                         The Company has ensured that the composition and quality
                                                                                      of the members of the Board of Directors are in accordance
                                                                                      with company size, business portfolio, economic scale, and the
                                                                                      Company’s status as a public company. The current composition
                                                                                      of the Board of Directors is in accordance with OJK Regulation No.
                                                                                      33/POJK.04/2014.
b.     Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan,               Terpenuhi     Perseroan telah memastikan bahwa komposisi Direksi mewakili
       keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman                 Fulfilled     keberagaman pengetahuan, pengalaman serta keahlian
       yang dibutuhkan.                                                               sebagaimana yang diungkapkan pada Profil Direksi dalam
       Determination of the composition of members of the                             Laporan Tahunan 2023 ini.
       Board of Directors takes into account the diversity of skills,                 The Company has ensured that the composition of the Board of
       knowledge and experience required.                                             Directors represents the diversity of knowledge, experience and
                                                                                      expertise as disclosed in the Profile of the Board of Directors in this
                                                                                      2022 Annual Report.




  Annual & Sustainability Report 2023                                                                                                   www.andiraagro.com      175
Page 176
                Tata Kelola Perusahaan                                                                                      Good Corporate Governance




            Aspek/Prinsip/Rekomendasi                                     Pemenuhan      Penjelasan
      No.
            Aspects/Principles/Recommendations                            Fulfillment    Explanation
      c.    Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau          Terpenuhi      Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan
            keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di            Fulfilled      Perseroan memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi
            bidang akuntansi.                                                            dan telah memiliki pengalaman di bidang keuangan pada
            Members of the Board of Directors in charge of                               beberapa posisi senior.
            accounting or finance have expertise and/or knowledge                        The Director in charge of accounting or finance of the Company
            in accounting.                                                               has an educational background in Accounting and has
                                                                                         experience in finance in several senior positions.
      6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
      Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.
      a.    Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-          Terpenuhi      Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan secara mandiri
            assessment) untuk menilai kinerja Direksi.                    Fulfilled      berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dewan Komisaris juga
            The Board of Directors has a self-assessment policy to                       melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Direksi dan disampaikan
            assess the performance of the Board of Directors.                            dalam RUPS.
                                                                                         The Board of Directors conducts an annual performance
                                                                                         assessment independently based on predetermined criteria. The
                                                                                         Board of Commissioners also conducts an annual evaluation of
                                                                                         the performance of the Board of Directors and submits it at the
                                                                                         GMS.
      b.    Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk           Terpenuhi      Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan secara mandiri
            menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan           Fulfilled      berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kinerja manajemen
            tahunan perusahaan terbuka.                                                  dijelaskan dalam laporan Direksi dalam Laporan Tahunan 2023 ini
            The self-assessment policy to assess the performance of                      The Board of Directors conducts an annual performance
            the Board of Directors is disclosed in the annual report of                  assessment independently based on predetermined criteria.
            a public company.                                                            Management performance is explained in the Directors’ report in
                                                                                         this 2023 Annual Report
      c.    Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran               Terpenuhi      Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa yang dapat
            diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan         Fulfilled      menjadi anggota Direksi adalah yang tidak pernah dihukum
            keuangan                                                                     karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
            The Board of Directors has a policy regarding the                            negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
            resignation of members of the Board of Directors if they                     dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
            are involved in financial crimes                                             sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
                                                                                         perundang-undangan yang berlaku.
                                                                                         The Company’s Articles of Association state that those who can
                                                                                         become members of the Board of Directors are those who have
                                                                                         never been punished for committing a crime that is detrimental to
                                                                                         state finances and/or related to the financial sector, and without
                                                                                         prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time
                                                                                         by taking into account the provisions of laws and regulations.
                                                                                         applicable.
      IV.   Partisipasi Pemangku Kepentingan
            Stakeholder Participation
      7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
      Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.
      a.    Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah          Terpenuhi      Kebijakan Perseroan untuk mencegah terjadinya informasi orang
            terjadinya insider trading.                                   Fulfilled      dalam (insider trading) ditetapkan dalam Kode Etik Perseroan.
            Public companies have a policy to prevent insider trading.                   Kode Etik tersebut menetapkan bahwa insan Perseroan yang
                                                                                         memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan
                                                                                         jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi
                                                                                         material yang dapat mempengaruhi keputusan investor.

                                                                                         Kode Etik Perseroan diungkapkan pada situs web Perseroan
                                                                                         dengan tautan www.andiraagro.com.

                                                                                         The Company’s policy to prevent insider trading is stipulated in
                                                                                         the Company’s Code of Conduct. The Code of Ethics stipulates
                                                                                         that Company personnel who have access to material
                                                                                         information may not abuse their position and work in disclosing
                                                                                         material information that may influence investors’ decisions.

                                                                                         The Company’s Code of Conduct is disclosed on the Company’s
                                                                                         website with the link www.andiraagro.com.
      b.    Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan        Terpenuhi      Perseroan berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan
            anti-fraud.                                                   Fulfilled      perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah
            Public companies have anti-corruption and anti-fraud                         Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu,
            policies                                                                     Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di
                                                                                         lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh Karyawan, Mitra
                                                                                         Kerja maupun Instansi Pemerintah.

                                                                                         Kebijakan Anti Korupsi diungkapkan pada situs web Perseroan
                                                                                         dengan tautan www.andiraagro.com.

                                                                                         The Company is committed to and complies with the applicable
                                                                                         laws and regulations and supports the Government of Indonesia
                                                                                         in terms of eradicating corruption. Therefore, the Company
                                                                                         establishes an Anti-Corruption Policy that applies within the
                                                                                         Company by involving all Employees, Work Partners and
                                                                                         Government Agencies.

                                                                                         The Anti-Corruption Policy is disclosed on the Company’s website
                                                                                         with the link www.andiraagro.com.




176   www.andiraagro.com                                                                                              Annual & Sustainability Report 2023
Page 177
Tata Kelola Perusahaan                                                                                        Good Corporate Governance




         Aspek/Prinsip/Rekomendasi                                     Pemenuhan     Penjelasan
No.
         Aspects/Principles/Recommendations                            Fulfillment   Explanation
c.       Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi         Terpenuhi     Dalam melakukan kerja sama pengadaan barang dan jasa,
         dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.                Fulfilled     Perseroan memiliki standar kebijakan dalam menetapkan
         Public companies have policies regarding the selection                      pemasok/vendor/supplier yang akan menjadi rekan serta mitra
         and capacity building of suppliers or vendors.                              strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
                                                                                     Kebijakan Seleksi Pemasok dan Hak Kreditur diungkapkan pada
                                                                                     situs web Perseroan dengan tautan www.andiraagro.com.
                                                                                     In carrying out cooperation in the procurement of goods and
                                                                                     services, the Company has standard policies in determining
                                                                                     suppliers/vendors/suppliers who will become partners and
                                                                                     strategic partners of the Company in carrying out its business
                                                                                     activities. Supplier Selection Policy and Creditor Rights are
                                                                                     disclosed on the Company’s website with the link www.andiraagro.
                                                                                     com.


d.       Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang                 Terpenuhi     Perseroan menjunjung tinggi hak-hak kreditur sesuai dengan
         pemenuhan hak-hak kreditur.                                   Fulfilled     kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang tersedia dalam
         Public companies have policies regarding the fulfillment                    bagian Kebijakan Seleksi Pemasok dan Hak Kreditur di situs web
         of creditor rights.                                                         Perseroan dengan tautan www.andiraagro.com.
                                                                                     The Company upholds the rights of creditors in accordance
                                                                                     with the policy of fulfilling creditor rights which is available in
                                                                                     the Supplier and Creditor Rights Selection Policy section on the
                                                                                     Company’s website with the link www.andiraagro.com.
e.       Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem                  Terpenuhi     Kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) Perseroan
         whistleblowing.                                               Fulfilled     menjadi bagian dari kebijakan Kode Etik Perseroan sebagai bagian
         Public companies have a whistleblowing system policy.                       dari mekanisme pelaporan pelanggaran dan diungkapkan pada
                                                                                     situs web Perseroan dengan tautan www.andiraagro.com.
                                                                                     The Company’s whistleblowing policy is part of the Company’s
                                                                                     Code of Ethics policy as part of the whistleblowing mechanism
                                                                                     and is disclosed on the Company’s website with the link www.
                                                                                     andiraagro.com.
f.       Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian               Terpenuhi     Pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi menjadi
         insentif jangka panjang kepada Direksi.                       Fulfilled     kebijakan dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai bagian
         Public companies have a policy of providing long-term                       dalam penentuan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
         incentives to Directors.                                                    Provision of long-term incentives to the Board of Directors is a
                                                                                     policy of the Nomination and Remuneration Committee as part of
                                                                                     determining the structure, policy and amount of remuneration.
V.       Keterbukaan Informasi
         Xxx
8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.
Xxx
a.       Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan                    Terpenuhi     Perseroan menggunakan teknologi informasi untuk menyebarkan
         teknologi informasi secara lebih luas melalui situs web       Fulfilled     informasi perusahaan melalui situs web Perseroan.
         sebagai media keterbukaan informasi.                                        The Company uses information technology to disseminate
         Public companies take advantage of the use of                               company information through the Company’s website.
         information technology more broadly through website as
         a medium for information disclosure.
b.       Laporan Tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan              Terpenuhi     Perseroan telah mengungkapkan struktur pemegang saham
         pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham                 Fulfilled     utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.
         perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain                                The Company has disclosed the structure of major and controlling
         pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan                        shareholders in the annual report
         saham perusahaan terbuka melalui Pemegang Saham
         Utama dan Pengendali.
         Public company annual report disclose the ultimate
         beneficial owner in public company share ownership of at
         least 5%, in addition to disclosing the ultimate beneficial
         owner in public company share ownership through Major
         and Controlling Shareholders.




     Annual & Sustainability Report 2023                                                                                              www.andiraagro.com   177
Page 178
               Laporan Keberlanjutan                                  Sustainability Report




                C     H    A   P       T   E   R   06




178   www.andiraagro.com                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 179
Laporan Keberlanjutan                    Sustainability Report




                 Laporan Keberlanjutan
                 Sustainability Report




 Annual & Sustainability Report 2023                 www.andiraagro.com   179
Page 180
               Laporan Keberlanjutan                                                                      Sustainability Report




      Tentang Laporan Keberlanjutan
      About The Sustainability Report

      Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 menjadi laporan           The 2023 Sustainability Report is the third report
      ketiga yang dipublikasikan oleh PT Andira Agro Tbk         published by PT Andira Agro Tbk (“ANDI”) or the
      (“ANDI”) atau “Perseroan”.                                 “Company”.


      Laporan ini merupakan bagian integral dari Laporan         This report is an integral part of the 2023 Annual Report,
      Tahunan 2023, sehingga beberapa bagian seperti             so that several sections, such as the Board of Directors’
      Laporan Direksi, Profil Perusahaan, dan sebagian besar     Report, Company Profile, and most of the Financial
      Kinerja Keuangan, hanya diungkapkan sekali (yaitu di       Performance, are only disclosed once (namely in
      Bab Laporan Manajemen, Bab Profil Perusahaan, dan          the Management Report Chapter, Company Profile
      Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen) untuk                Chapter, and Management Analysis and Discussion
      menghindari redundansi.                                    Chapter) to avoid redundancy .


      Laporan Keberlanjutan ini memuat kinerja ekonomi,          This Sustainability Report contains the Company’s
      sosial, dan lingkungan hidup Perseroan dalam               economic, social and environmental performance
      menjalankan bisnis berkelanjutan beserta dampak            in running a sustainable business and the impacts it
      yang ditimbulkannya selama periode 1 Januari 2023-31       causes during the period of January 1, 2023-December
      Desember 2023. Selain merupakan implementasi atas          31, 2023. Apart from implementing Good Corporate
      Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penerbitan Laporan       Governance, the publication of this Report is a
      ini merupakan bentuk kontribusi Perseroan dalam            form of the Company’s contribution in supporting
      mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta           implementation     of   sustainable     finance  and
      pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.               achievement of the Sustainable Development Goals.


      Penyusunan Laporan ini mengacu pada ketentuan              The preparation of this report refers to the provisions
      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/            of the Financial Services Authority Regulation (POJK)
      POJK.03/2017 (“POJK 51/2017”) tentang Penerapan            no. 51/POJK.03/2017 (“POJK 51/2017”) concerning the
      Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa                   Implementation of Sustainable Finance for Financial
      Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan Surat         Services Institutions, Issuers and Public Companies,
      Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021         and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/
      (“SEOJK 16/2021”) tentang Bentuk dan/atau Isi Laporan      SEOJK.04/2021 (“SEOJK 16/2021”) concerning the Form and/
      Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.                     or Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.


      Dalam keseluruhan prosesnya, Laporan Keberlanjutan         In the entire process, the Sustainability Report is
      disusun dengan melibatkan para pemangku                    prepared by involving stakeholders, so that the
      kepentingan, sehingga Perseroan dapat merumuskan           Company can formulate material aspects of
      aspek-aspek keberlanjutan yang material dan dapat          sustainability that can provide sustainable and
      memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tepat            targeted benefits.
      sasaran.


      Periode Pelaporan                                          Reporting Period
      Laporan     Keberlanjutan     disusun     berdasarkan      The Sustainability Report is prepared based on factual
      informasi-informasi faktual dan material terkait kinerja   and material information related to the Company’s
      keberlanjutan Perseroan untuk periode 1 Januari 2023       sustainability performance for the period of January 1,
      - 31 Desember 2023.                                        2023 - December 31, 2023.


      Perseroan berkomitmen untuk menerbitkan Laporan            The Company is committed to publishing this
      Keberlanjutan ini setiap tahun, yang dibuat secara         Sustainability Report every year, which is prepared
      integral dengan penyampaian Laporan Tahunan.               integrally with the submission of the Annual Report.



                                                                 Aspek Ekonomi | Economic Aspect




180   www.andiraagro.com                                                                    Annual & Sustainability Report 2023
Page 181
Laporan Keberlanjutan                                                                                                     Sustainability Report




Ikhtisar Keberlanjutan
Sustainability Overview

Aspek Ekonomi                                                                   Economic Aspect

Keterangan                               Satuan
                                                                             2023                               2022                           2021
Descriptions                             Unit
Penjualan Bersih
                                         Rupiah                              219.942.382.085                    317.855.645.702               346.364.995.418
Net Sales
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
                                         Rupiah                             (55.959.237.094)                   (10.787.670.426)                 (3.121.384.649)
Profit (Loss) for The Year
Produksi Crude Palm Oil
                                         Ton                                            17.178                           21.524                            27.000
Crude Palm Oil Production
Produk Ramah Lingkungan
                                         Ton                                           23.433                            29.438                             35.117
Environmentally Friendly Products
Jumlah Tenaga Kerja Lokal                Orang
                                                                                           99                                 114                             154
Local Labor Personnel                    People
Jumlah Pemasok Lokal                     Orang
                                                                                               11                             12                                17
Local Suppliers                          People



Aspek Sosial                                                                    Social Aspect
Sumber Daya Manusia                                                             Human Resources


Keterangan                                   Satuan
                                                                           2023                               2022                            2021
Descriptions                                 Unit
Jumlah Karyawan                              Orang
                                                                            108                                121                             163
Number of Employees                          Person
Jumlah Karyawan Perempuan                    Orang
                                                                            6                                   6                               9
Number of Female Employees                   Person
Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pelatihan Orang
                                                                            99                                 216                             72
Employees Attended Training              Person
Program Pelatihan dalam Satu Tahun           Program
                                                                            27                                 29                               4
Training Events in One Year                  Program
Program Tanggung Jawab Sosial dan            Pilar Program    Enam Pilar:                           Enam Pilar:                     Enam Pilar:
Lingkungan (TJSL)                            Program Pillar   • Pendidikan                          • Pendidikan                    • Pendidikan
Social and Environment Responsibilty (SER)                    • Kesehatan                           • Kesehatan                     • Kesehatan
Programs                                                      • Kepedulian Sosial                   • Kepedulian Sosial             • Kepedulian Sosial
                                                              • Keagamaan                           • Keagamaan                     • Keagamaan
                                                              • Fasilitas Jalan dan                 • Fasilitas Jalan dan           • Fasilitas Jalan dan
                                                                Transportasi                          Transportasi                    Transportasi
                                                              • Kelompok SPK Lokal                  • Kelompok SPK Lokal            • Kelompok SPK Lokal
                                                              Six Pillars:                          Six Pillars:                    Six Pillars:
                                                              • Education                           • Education                     • Education
                                                              • Health                              • Health                        • Health
                                                              • Social Concern                      • Social Concern                • Social Concern
                                                              • Religious Concern                   • Religious Concern             • Religious Concern
                                                              • Road and Transportation             • Road and Transportation       • Road and Transportation
                                                                Facilities                            Facilities                      Facilities
                                                              • Local SPK Group                     • Local SPK Group               • Local SPK Group
Total Penyaluran Dana TJSL
                                             Rupiah                     Rp192,3 juta/million               Rp385,7 juta/million           Rp455,6 juta/million
Total SER fund distributed



Pelatihan Keselamatan dan                                                       Health, Safety and Environment
Kesehatan Kerja (K3)                                                            (HSE) Training

Keterangan                                               Satuan
                                                                                         2023                          2022                         2021
Descriptions                                             Unit
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)           Peserta
                                                                                          202                           216                          72
Health, Safety and Environment (HSE) Training            Participants
Jenis Pelatihan                                          Jumlah pelatihan
                                                                                           27                           29                           4
Training types                                           Number of training
Rata-rata jam pelatihan per karyawan                     Jam
jam 3 - 15 Hari                                          Hours                             4                             6                           3
Average training hour per employee




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                                       www.andiraagro.com        181
Page 182
                    Laporan Keberlanjutan                                                                          Sustainability Report




      Aspek Lingkungan Hidup                                       Environrmental Aspect

      Jenis                                               Satuan
                                                                         2023                  2022                        2021
      Type                                                Unit
      Bahan Bakar Minyak (BBM)                            Liter                 158.495              155.064                      160.373
      Fossil Fuel                                         Rupiah        Rp2.168.063.348      Rp2.688.568.800             Rp1.699.953.800
      Listik                                              kWh                  3.676.500             3.979.500                    4.282.150
      Electricity                                         Rupiah        - (listrik turbin)    - (listrik turbin)          - (listrik turbin)
      Air                                                 m3                     337.827             336.935                     386.830
      Water                                               Rupiah              15.202.229         Rp15.162.076               Rp17.407.350
      Kertas                                              Rim
                                                                                      142                    121                        134
      Paper                                               Reams
      Penggunaan Cangkang Sawit untuk Energi              Ton
                                                                                   6.622                 8.320                       9.924
      Use of Palm Shells for Energy
      Penggunaan Serabut Sawit untuk Energi               Ton
                                                                                  13.245                16.639                      19.848
      Use of Palm Fiber for Energy
      Penggunaan Tandan Kosong untuk Energi dan Kompos    Ton
                                                                                  23.433                29.438                       35.117
      Use of Empty Fruit Bunches for Energy and Compost
      Pemanfaatan Limbah Cair                             M3
                                                                             50.940.612            63.996.280                  76.341.285
      Utilization of Liquid Waste
      Pemanfaatan Limbah Padat                            Ton
                                                                                   4.075                  5.120                       6.107
      Utilization of Solid Waste




      Strategi Keberlanjutan
      Sustainability Strategy

      PT Andira Agro Tbk berpengalaman selama 28 tahun             PT Andira Agro Tbk has 28 years of experience in the
      dalam bidang usaha Perkebunan, Pertanian, dan                Plantation, Agriculture and Palm Oil Factory business
      Pabrik Kelapa Sawit.                                         sectors.


      Setelah menempuh perjalanan nan panjang                      After a long journey with all the difficulties and
      dengan segala kesulitan dan tantangan yang dilalui,          challenges faced, the Company realizes that business
      Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan usaha                sustainability will not be realized without implementing
      tidak akan terwujud tanpa menerapkan strategi yang           a strategy that integrates economic, environmental
      mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan              and social aspects in the company’s operational
      sosial dalam kegiatan operasional perusahaan.                activities.


      Pengalaman mengajarkan bahwa dalam hal                       Experience teaches that in implementing a
      penerapan strategi keberlanjutan, Perseroan harus            sustainability strategy, the Company must consider
      mempertimbangkan risiko atas aspek ekonomi,                  risks related to economic, social and environmental
      sosial, dan lingkungan. Pertimbangan risiko tersebut         aspects. Consideration of these risks starts from the
      dimulai dari proses perencanaan, pengerjaan, dan             planning, work and maintenance processes.
      pemeliharaan.


      PT Andira Agro Tbk telah mengatur strategi bisnisnya         PT Andira Agro Tbk has set its business strategy to be in
      agar selaras dengan pembangunan berkelanjutan                line with sustainable development which has a positive
      yang    berdampak      positif bagi   kesejahteraan          impact on the welfare of the surrounding community
      masyarakat sekitar dan menjaga komitmen kepada               and maintains its commitment to investors and
      para investor dan pemegang saham untuk terus                 shareholders to continue to develop for the better.
      berkembang menjadi lebih baik.


      Secara internal, Perseroan juga terus melakukan              Internally, the Company also continues to socialize a
      sosialisasi budaya keberlanjutan yang dilakukan              culture of sustainability which is carried out in a relay
      secara estafet dari pimpinan tertinggi sampai                manner from the highest management to the lowest




182   www.andiraagro.com                                                                        Annual & Sustainability Report 2023
Page 183
Laporan Keberlanjutan                                                                                           Sustainability Report




karyawan terendah. Sosialisasi dilakukan melalui                         employees. Socialization is carried out through internal
training internal, briefing, juga menampilkan modul-                     training, briefings, as well as displaying sustainability
modul keberlanjutan di website perusahaan sebagai                        modules on the company website as part of the
bagian dari self-learning program        yang wajib                      self-learning program that must be carried out by
dilakukan oleh karyawan.                                                 employees.


Selaras dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan                       In line with Financial Services Authority Circular
Nomor 16/SEOJK.04/2021, Laporan       Keberlanjutan                      Letter Number 16/SEOJK.04/2021, the Company’s
Perseroan diharapkan dapat menyajikan informasi                          Sustainability Report is expected to provide information
terkait kontribusi Perseroan terhadap pencapaian                         regarding the Company’s contribution to achieving
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable                        the Sustainable Development Goals/SDGs.
Development Goals/SDGs).


Perseroan        bersungguh-sungguh            dalam                     The Company is serious about carrying out
menyelenggarakan kegiatan usaha yang profesional                         professional and responsible business activities.
dan bertanggung jawab. Hal ini diwujudkan                                This is realized through the formulation of a number
melalui perumusan sejumlah program dan inisiatif                         of sustainability programs and initiatives that are
keberlanjutan yang relevan dengan lingkup bisnis                         relevant to the Company’s business scope and are
Perseroan dan selaras dengan pencapaian 17 tujuan                        in line with achieving 17 goals and 169 SDG targets,
dan 169 target SDGs, antara lain sebagai berikut:                        including the following:


Tujuan SDGs                            Target                                   Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
SDGs Goals                             Targets                                  The Company’s Program/Activity in this Report
                                       Memastikan kehidupan yang sehat          • Mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan
                                       dan mendukung kesejahteraan bagi           Kesehatan Kerja (K3), sesuai peraturan yang berlaku;
                                       semua dalam lingkungan Perusahaan.       • Mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan
                                       Ensuring a healthy life and supporting     kesehatan dan tunjangan hari tua.
                                       prosperity for all within the Company    • Memberikan kesempatan yang sama untuk meniti jenjang
                                                                                  karier dalam perusahaan
                                                                                • Comply with and apply the principles of Occupational Safety
                                                                                  and Health (K3), according to applicable regulations;
                                                                                • Enrolling employees in health insurance and old age benefits
                                                                                  programs.
                                                                                • Providing equal opportunity to pursue a career path within the
                                                                                  company




                                       Mencapai kesetaraan gender dan           • Memastikan bahwa semua karyawan perempuan dapat
                                       memberdayakan semua perempuan              berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama
                                       dan anak perempuan.                        untuk kepemimpinan pada semua level
                                       Achieve gender equality and empower      • Penyediaan lapangan kerja yang inklusif dan terbuka
                                       all women and girls.                       sepanjang para kandidat mampu memenuhi kualifikasi yang
                                                                                  dipersyaratkan;
                                                                                • Mendukung program pengembangan karier karyawan laki-laki
                                                                                  dan perempuan; dan
                                                                                • Menjamin pemenuhan hak-hak karyawan, termasuk hak bagi
                                                                                  karyawan perempuan.
                                                                                • Ensure that all female employees can participate fully and
                                                                                  receive equal opportunities for leadership at all levels
                                                                                • Provision of inclusive and open employment as long as the
                                                                                  candidates are able to meet the required qualifications;
                                                                                • Support career development programs for male and female
                                                                                  employees; And
                                                                                • Ensure the fulfillment of employee rights, including the rights of
                                                                                  female employees.
                                       Mendukung pertumbuhan ekonomi            • Penciptaan lapangan kerja;
                                       yang inklusif dan berkelanjutan,         • Mengentaskan kerja paksa;
                                       tenaga kerja penuh dan produktif dan     • Mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh
                                       pekerjaan yang layak bagi semua.           karyawan;
                                       Support inclusive and sustainable        • Penyerapan tenaga kerja lokal;
                                       economic growth, full and productive     • Pemberian remunerasi sesuai ketentuan Undang-Undang;
                                       employment and decent work for all.      • Pelatihan softskill dan hardskill bagi karyawan.
                                                                                • Job creation;
                                                                                • Ending forced labour;
                                                                                • Supporting a safe work environment for all employees;
                                                                                • Absorption of local manpower;
                                                                                • Provision of remuneration according to the provisions of the
                                                                                  law;
                                                                                • Soft skill and hard skill training for employees.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                           www.andiraagro.com      183
Page 184
               Laporan Keberlanjutan                                                                                          Sustainability Report




      Tujuan SDGs                      Target                                     Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
      SDGs Goals                       Targets                                    The Company’s Program/Activity in this Report
                                       • Menyediakan infrastruktur memadai        • Mendorong penerapan industri perkebunan kelapa sawit yang
                                         yang mendukung kinerja karyawan            inklusif dan berkelanjutan;
                                         perkebunan kelapa sawit dan              • Meningkatkan kemampuan teknologi, riset dan inovasi ramah
                                         masyarakat sekitar.                        lingkungan;
                                       • Melakukan pengelolaan dan                • Mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan.
                                         pemeliharaan jaringan transportasi.      • Encouraging the application of an inclusive and sustainable oil
                                       • Melakukan monitoring dan                   palm plantation industry;
                                         pemeliharaan terhadap infrastruktur      • Improving the ability of environmentally friendly technology,
                                         yang ada.                                  research and innovation;
                                       • Providing adequate infrastructure        • Adopting clean and environmentally friendly technology.
                                         that supports the performance of oil
                                         palm plantation employees and the
                                         surrounding community.
                                       • Manage and maintain the
                                         transportation network.
                                       • Monitor and maintain existing
                                         infrastructure.
                                       Mengurangi ketimpangan di dalam            • Mengedepankan aspek kesetaraan dalam pemberian
                                       dan antar-negara.                            kesempatan kerja;
                                       Reducing inequality within and             • Memasukkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik
                                       between countries.                           ketenagakerjaan.
                                                                                  • Prioritizing the aspect of equality in providing employment
                                                                                    opportunities;
                                                                                  • Incorporate aspects of Human Rights (HAM) in employment
                                                                                    practices.



                                       • Mendukung upaya nasional dan             • Melakukan sosialiasi SDGs kepada segenap unsur dalam
                                         internasional untuk mengendalikan          rantai pasokan Perseroan;
                                         perubahan iklim dan pemanasan            • Melakukan perhitungan konsumsi energi yang dimanfaatkan
                                         global.                                    Perseroan dalam proses produksi;
                                       • Mengurangi timbulan emisi gas            • Menggunakan hasil perhitungan di atas sebagai salah satu
                                         rumah kaca (GRK) akibat aktivitas          bahan pertimbangan dalam strategi Perseroan.
                                         bisnis Perseroan.                        • Melakukan penghematan energi secara kontinu untuk
                                       • Support national and international         mendukung pengurangan emisi GRK.
                                         efforts to control climate change and    • Conduct socialization of SDGs to all elements in the
                                         global warming.                            Company’s supply chain;
                                       • Reducing the generation of               • Calculating the energy consumption used by the Company in
                                         greenhouse gas (GHG) emissions             the production process;
                                         due to the Company’s business            • Using the calculation results above as one of the
                                         activities.                                considerations in the Company’s strategy.
                                                                                  • Carry out continuous energy savings to support GHG emission
                                                                                    reduction.
                                       Mendukung upaya bersama                    • Mengurangi dampak negatif karena perkebunan kelapa sawit.
                                       untuk menjaga dan melestarikan             • Melakukan sosialisasi jika ada dampak limbah di lingkungan
                                       keanekaragaman hayati, terutama di           sekitar.
                                       darat.                                     • Menanam pohon selain sawit di lokasi perkebunan dan
                                       Support joint efforts to protect and         lingkungan kantor sebagai bentuk dukungan konkret dalam
                                       conserve biodiversity, especially on         mengurangi emisi GRK.
                                       land.                                      • Reducing negative impacts due to oil palm plantations.
                                                                                  • Conduct outreach if there is an impact of waste on the
                                                                                    surrounding environment.
                                                                                  • Planting trees other than oil palm in plantation locations and
                                                                                    office environments as a form of concrete support in reducing
                                                                                    GHG emissions.
                                       Mendukung masyarakat yang damai            • Penerapan anti-korupsi dan nilai-nilai dalam kode etik;
                                       dan inklusif untuk pembangunan             • Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing
                                       berkelanjutan, menyediakan akses             System/”WBS”).
                                       terhadap keadilan bagi semua dan           • Application of anti-corruption and values ​​in the code of ethics;
                                       membangun institusi-institusi yang         • Implementation of a Whistleblowing System (WBS).
                                       efektif, akuntabel dan inklusif di semua
                                       level.
                                       Support peaceful and inclusive
                                       societies for sustainable development,
                                       provide access to justice for all and
                                       build effective, accountable and
                                       inclusive institutions at all levels.




184   www.andiraagro.com                                                                                      Annual & Sustainability Report 2023
Page 185
Laporan Keberlanjutan                                                                 Sustainability Report




Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Tim Penanggung Jawab Penerapan                           Team Responsible for Implementing
Keuangan Berkelanjutan                                   Sustainable Finance
Dalam supervisi internal, penerapan Good Corporate       In internal supervision, our implementation of Good
Governance (GCG) kami bertujuan menciptakan              Corporate Governance (GCG) aims to create mature
pengendalian internal yang matang, baik dari segi        internal control, both in terms of cost efficiency,
efisiensi biaya, rencana anggaran yang terstruktur,       structured budget planning, correct financial control,
kontrol keuangan yang benar, mengantisipasi risiko       anticipating financial risks, maintaining capital
keuangan, menjaga stabilitas struktur modal, hingga      structure stability, and reducing the risk of work
mengurangi risiko kecelakaan kerja.                      accidents.

Dalam pengaturan tata kelola hubungan keluar,            In outbound relationship governance arrangements,
penerapan tata kelola kami bertujuan untuk mengatur      our governance implementation aims to regulate
hubungan antara perusahaan dengan pemegang               the relationship between the company and its
saham dan pemangku kepentingannya, dan                   shareholders and stakeholders, and improve access
meningkatkan akses ke pasar modal.                       to capital markets.

Dalam melakukan praktik bisnis terbaik pada lingkup      Carrying out best business practices within the scope
Perseroan dilakukan oleh bagian-bagian utama dan         of the Company is carried out by the main departments
beberapa bagian pendukung lain yang dimaksudkan          and several other supporting departments which
untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan             are intended to support the smooth running of the
bisnis perusahaan oleh Direksi demi tercapainya          company’s business by the Board of Directors in order
kepentingan terbaik Perseroan.                           to achieve the best interests of the Company.

Hingga tahun 2023, Perseroan belum membentuk             Until 2023, the Company has not yet formed a special
unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas            work unit responsible for sustainability issues. The
isu keberlanjutan. Perseroan masih berusaha              Company is still trying to optimize all existing functions
mengoptimalkan seluruh fungsi dan satuan kerja yang      and work units as the party in charge and responsible
ada sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung          for implementing the Company’s sustainability
jawab atas penerapan strategi keberlanjutan              strategy.
Perseroan.


Meskipun demikian, Perseroan telah merumuskan            However, the Company has formulated sustainability
strategi-strategi keberlanjutan dan menerapkan           strategies and implemented sustainable operational
praktik operasi berkelanjutan dengan Direksi sebagai     practices with the Board of Directors as the main
penanggung jawab utamanya. Kendali penuh atas            person responsible. Full control over sustainable
strategi dan praktik operasi berkelanjutan berada di     operational strategies and practices is in the hands of
tangan Direksi. Masing-masing Direktur bertanggung       the Board of Directors. Each Director is responsible for
jawab untuk memastikan bahwa strategi tersebut           ensuring that the strategy is implemented within the
dijalankan dalam ruang lingkup tugas dan tanggung        scope of their duties and responsibilities.
jawab mereka.


Tugas dan Tanggung Jawab Berkelanjutan dari              Ongoing Duties and Responsibilities of the Board
Direksi dapat dilihat di bagian Tata Kelola Perusahaan   of Directors can be seen in the Good Corporate
yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)                Governance (GCG) section of this report, and are not
dalam laporan ini, dan tidak diungkapkan lagi untuk      disclosed further to avoid redundancy.
menghindari pengulangan (redundancy).


Informasi lengkap terkait komposisi tata kelola          Complete information regarding the composition
tertinggi dan komite-komite, serta evaluasi kinerja      of the highest governance and committees, as well
organ tertinggi Perseroan juga dapat dilihat di bagian   as evaluation of the performance of the Company’s
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate         highest organs can also be seen in the Good Corporate
Governance/GCG) dalam laporan ini.                       Governance (GCG) section of this report.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   185
Page 186
                Laporan Keberlanjutan                                                                                         Sustainability Report




      Didukung oleh kecukupan struktur tata kelola yang                          Supported by the adequacy of its governance
      dimiliki, termasuk peran pengawasan aktif Direksi dan                      structure, including the active supervisory role of the
      Dewan Komisaris sebagai organ utama, Perseroan                             Board of Directors and Board of Commissioners as
      terus berusaha mengintegrasikan aspek Lingkungan,                          the main organs, the Company continues to strive
      Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada setiap proses                           to integrate Environmental, Social and Governance
      pengambilan keputusan dan menerapkannya pada                               (ESG) aspects in every decision-making process and
      setiap kegiatan operasional maupun bisnis yang                             apply them to every operational and business activity
      dijalankan sehari-hari.                                                    carried out. run every day.


      Perseroan    meyakini    penerapan   tata   kelola                         The Company believes that implementing effective
      keberlanjutan yang efektif merupakan kunci penting                         sustainability governance is an important key to
      untuk meningkatkan kinerja dan mendorong                                   improving performance and encouraging sustainable
      keunggulan daya saing berkelanjutan.                                       competitive advantage.


      Pengembangan Kompetensi                                                    Competency Development of
      Penanggung Jawab Praktik Bisnis                                            Persons Responsible for Sustainable
      Berkelanjutan                                                              Business Practices
      Perseroan     memberikan   kesempatan      setara                          The Company provides equal opportunities to all
      kepada seluruh karyawan, baik dari level tertinggi                         employees, from the highest to the lowest level, to
      hingga terendah, untuk mengikuti pengembangan                              participate in Environmental, Social and Governance
      kompetensi berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata                           (LST) based competency development.
      Kelola (LST).


      Perseroan memandang bahwa program-program                                  The Company views that these programs will not
      tersebut tidak hanya meningkatkan soft skill dan hard                      only improve employee soft skills and hard skills, but
      skill karyawan, tetapi juga akan memberikan dampak                         will also have a significant positive impact on the
      positif signifikan bagi Perseroan, terutama dalam                          Company, especially in terms of improving employee
      hal peningkatan kinerja karyawan dan peningkatan                           performance and increasing employee expertise in
      keahlian karyawan di bidang bisnis yang dikelola                           the business fields managed by the Company.
      Perseroan.


      Selama tahun 2023, Perseroan telah mengikutsertakan                        During 2023, the Company has engaged a number of
      sejumlah karyawan untuk mengikuti kegiatan                                 employees to take part in training activities relevant to
      pelatihan yang relevan dengan topik keberlanjutan,                         sustainability topics, namely:
      yaitu:


      Peserta                     Jenis Pelatihan                             Tempat/Tanggal         Penyelenggara
      Participants                Type of Education and Training              Venue/Date             Organizer
      Wahyu Peratomo              Auditor Internal ISPO                       Banjarmasin/14-22      Eksternal - LP PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya
                                  ISPO Internal Auditor                       Feb 2023               External - LP PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya
      13 Peserta/Karyawan         Sosialisasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi)   Banyuasin/1 March      Internal Perusahaan
      13 Participants/Employees   HCV (High Conservation Value)               2023                   The Company
                                  Socialization
      11 Peserta/Karyawan         Sosialisasi dan Pelatihan Larangan SOP      Banyuasin/30 January   Internal Perusahaan
      11 Participants/Employees   Pembakaran Hutan dan Lahan                  2023                   The Company
                                  Socialization and Training on SOP
                                  Prohibition of Forest and Land Burning
      14 Peserta/Karyawan         Pelatihan Fire Drill (Media APAR dan        Banyuasin/29           Internal Perusahaan
      14 Participants/Employees   karung Goni)                                December 2023          The Company
                                  Fire Drill (Media: Fire Extinguisher and
                                  Jute Sacks)
      11 Peserta/Karyawan         Pelatihan First Aid Drill                   Banyuasin/20           Internal Perusahaan
      11 Participants/Employees   First Aid Drill                             December 2023          The Company
      11 Peserta/Karyawan         Sosialisasi - Dokumen HIRAC                 Banyuasin/10 October   Internal Perusahaan
      11 Participants/Employees   Dissemination - HIRAC Document              2023                   The Company




186   www.andiraagro.com                                                                                        Annual & Sustainability Report 2023
Page 187
Laporan Keberlanjutan                                                                   Sustainability Report




Manajemen Risiko yang                                     Integrated Risk Management
Terintegrasi dengan Aspek                                 with Environmental, Social and
Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola                       Governance (“ESG”) Aspects
(“LST”)
Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko,        The Company realizes the importance of risk
baik risiko keuangan dan ekonomi, risiko lingkungan,      management, both financial and economic risks,
maupun risiko sosial, untuk mencapai target               environmental risks and social risks, to achieve
keberlanjutan.                                            sustainability targets.


Perseroan secara periodik melakukan proses                The Company periodically carries out processes
identifikasi, analisis, mitigasi, evaluasi, monitoring    of identification, analysis, mitigation, evaluation,
dan komunikasi terhadap risiko operasional yang           monitoring and communication of operational risks
berpotensi     menghalangi        pencapaian   target     that have the potential to hinder the achievement of
Perseroan.                                                the Company’s targets.


Selain itu, Perseroan juga memberikan perhatian           Apart from that, the Company also pays attention
terhadap risiko operasional pada sektor sosial dan        to operational risks in the social and environmental
lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan             sectors which can threaten the sustainability of the
bisnis serta reputasi Perseroan.                          Company’s business and reputation.


Sistem manajemen risiko berkelanjutan Perseroan           The Company’s sustainable risk management
didasarkan pada prinsip kehati-hatian sebagai bagian      system is based on the precautionary principle as
yang tidak terpisahkan dari tata kelola berkelanjutan     an inseparable part of the organization’s sustainable
organisasi.                                               governance.


Pengelolaan risiko secara integral dengan aspek           Integral risk management with environmental, social
lingkungan, sosial, dan tata Kelola (LST) menjadi         and governance (LST) aspects is the Company’s main
prioritas utama Perseroan untuk memastikan                priority to ensure the implementation of profitable,
terselenggaranya praktik bisnis yang profitable, sehat,   healthy and responsible business practices, and in line
dan bertanggung jawab, serta selaras dengan pilar-        with the pillars of the Sustainable Development Goals
pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).        (TPB/SDGs).


Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyadari           In carrying out its business, the Company is aware of
adanya ketergantungan terhadap pemakaian energi           its dependence on the use of electricity, gas and other
listrik, gas dan bahan bakar lain. Penggunaan energi      fuels. This large amount of energy use has the potential
yang cukup besar tersebut berpotensi menimbulkan          to increase Green House Gas (GHG) emissions and
peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan                pose a high risk to the environment.
berisiko tinggi terhadap lingkungan.


Dalam hal pengelolaan berbagai risiko berbasis LST,       In terms of managing various ESG-based risks, the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dibantu komite      Company’s Board of Commissioners and Directors,
dan divisi terkait bertindak aktif dan terlibat secara    assisted by related committees and divisions,
langsung untuk pengambilan kebijakan operasional          act actively and are directly involved in making
yang ramah lingkungan.                                    environmentally friendly operational policies.


Perseroan juga gencar menanamkan kesadaran                The Company is also aggressively instilling collective
bersama tentang budaya berkelanjutan di lingkungan        awareness about a sustainable culture in the internal
internal dan masyarakat di sekitar wilayah operasional    environment and communities around the Company’s
Perseroan.                                                operational areas.


Budaya sadar risiko yang tertanam kuat di seluruh         A risk awareness culture that is firmly embedded at all
tingkatan organisasi berpotensi menumbuhkan               levels of the organization has the potential to foster risk
tanggung jawab pengelolaan risiko sesuai dengan           management responsibility in accordance with the
lingkup tugasnya masing-masing.                           scope of their respective duties.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                www.andiraagro.com   187
Page 188
                Laporan Keberlanjutan                                                                                                  Sustainability Report




      Perseroan menghadapi beberapa karakter risiko,                                  The Company faces several risk characteristics, as
      seperti telah diungkapkan di Bab Tata Kelola                                    disclosed in the Good Corporate Governance (GCG)
      Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/                                chapter in this Report.
      GCG) dalam Laporan ini.


      Namun, dalam pembahasan ini, Perseroan hanya                                    However, in this discussion, the Company only
      mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola                                    identifies, analyzes and manages a number of ESG-
      sejumlah profil risiko berbasis LST yang relevan dengan                         based risk profiles that are relevant to the Company’s
      kegiatan usaha Perseroan, di antaranya:                                         business activities, including:


      Kategori Risiko             Indikator Risiko Utama                         Rencana/Kegiatan Mitigasi
      Risk Category               Key Risk Events                                Mitigation Plan/Activites
      Risiko Perubahan Iklim      Perubahan iklim dan cuaca ekstrem              • Membangun sistem drainase dan sistem irigasi untuk mengantisipasi
      dan Cuaca Ekstrem           ditandai dengan munculnya kondisi tidak          genangan di perkebunan.
      Risk of Climate Change      baik bagi perkebunan kelapaa sawit,            • Membangun sistem jalan transportasi truk yang tidak mengganggu
      and Extreme Weather         seperti curah hujan terlalu tinggi atau          sistem irigasi.
                                  malah kekeringan panjang.                      • Menerapkan pola tanam yang sesuai dengan perkiraan tentang kondisi
                                  Climate change and extreme weather are           cuaca.
                                  marked by the emergence of unfavorable         • Memperluas upaya pencegahan kebakaran jika terjadi kekeringan
                                  conditions for oil palm plantations, such        panjang.
                                  as too much rainfall or even a long            • Build a drainage system and irrigation system to anticipate inundation on
                                  drought.                                         plantations.
                                                                                 • Build a trucking road system that does not interfere with irrigation
                                                                                   systems.
                                                                                 • Apply cropping patterns according to forecasts about weather conditions.
                                                                                 • Expanding fire prevention efforts in the event of a prolonged drought.
      Risiko Serangan Hama        Tanaman kelapa sawit rentan terhadap           • Melakukan pengawasan dan perlindungan yang ketat pada semua kebun
      Risk of Pest Attack         serangan hama seperti ulat api                   dari serangan hama
                                  (Setothosea asigna), tikus, babi hutan dan     • Memilih pendekatan manajemen hama terpadu yang lebih
                                  jamur ganoderma                                  mengutamakan penggunaan pengendalian biologis daripada
                                  Oil palm plantations are vulnerable to           penggunaan pestisida.
                                  attack by pests such as caterpillars           • Carry out strict supervision and protection on all plantations from pest
                                  (Setothosea asigna), rats, wild boar and         attacks
                                  ganoderma fungi                                • Choose an integrated pest management approach that emphasizes the
                                                                                   use of biological controls over the use of pesticides.
      Risiko Pencabutan atau      • Penggunaan lahan terkendala perizinan        • Perseroan memperhatikan aspek kehati-hatian dalam setiap mengurus
      Pembatasan Hak atas           dari Pemerintah.                               perizinan terkait Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan.
      Lahan                       • Hak Guna Usaha telah kadaluwarsa.            • Memastikan bahwa HGU tersebut selalu dalam status berlaku dan dapat
      Risk of Revocation or       • Land use is constrained by permits from        diperpanjang.
      Limitation of Land Rights     the Government.                              • The Company pays attention to the aspect of prudence in every
                                  • The right to cultivate has expired             application for permits related to Cultivation Rights (HGU) for plantation
                                                                                   land.
                                                                                 • Ensuring that the HGU is always valid and can be extended.
      Risiko Gangguan             Gangguan layanan transportasi timbul           • Memperkuat infrastruktur transportasi internal, termasuk membangun
      Transportasi                dari beberapa faktor, seperti cuaca              jalan yang menunjang transportasi.
      Transportation Disruption   buruk, kecelakaan, atau kerusakan mesin.       • Memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawan di sektor pengangkutan
      Risk                        Bisa juga karena faktor manusia, seperti         Tandan Buah Segar (TBS).
                                  aksi mogok sopir atau kejadian lain            • Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga di sektor pengangkutan
                                  yang melibatkan sopir. Ini mengganggu            TBS.
                                  rantai produksi dan pasokan produk ke          • Strengthen internal transportation infrastructure, including building roads
                                  pelanggan.                                       that support transportation.
                                  Disruption of transportation services          • Paying attention to the welfare level of employees in the Fresh Fruit
                                  arises from several factors, such as bad         Bunches (FFB) transportation sector.
                                  weather, accidents, or engine failure.         • Reducing dependence on third parties in the FFB transportation sector.
                                  It could also be due to human factors,
                                  such as a driver’s strike or other incidents
                                  involving drivers. This disrupts the
                                  production chain and product supply to
                                  customers.
      Risiko Kesehatan,           • Kecelakaan kerja akibat kegiatan             • Membangun budaya keselamatan kerja yang didukung oleh keterlibatan
      Lingkungan & Sosial           operasi.                                       Supervisor & Manajer.
      Health, Environmental &     • Terpapar penyakit akibat bahan kimia         • Penyediaan Fasilitas Kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar.
      Social Risks                  dari proses produksi.                        • Penerapan Rencana Mutu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
                                  • Risiko pencemaran udara akibat emisi           (RMK3L)
                                    gas buang dan limbah B3.                     • Building a work safety culture that is supported by the involvement of
                                  • Occupational accidents due to                  Supervisors & Managers.
                                    operations.                                  • Provision of Health Facilities for employees and the surrounding
                                  • Exposure to diseases caused by                 community.
                                    chemicals from the production process.       • Implementation of Health, Safety and Environment Quality Plan (RMK3L)
                                  • Risk of air pollution due to exhaust
                                    emissions and B3 waste.
      Risiko Kenyamanan           • Kontaminasi/polusi ke lingkungan di          • Melakukan studi Amdal yang komprehensif.
      Lingkungan dan Sosial         sekitar lokasi pabrik.                       • Penyediaan Fasilitas Kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar.
      Environmental and Social    • Terganggunya kenyamanan                      • Perlu adanya batasan areal kerja proyek dengan lingkungan masyarakat.
      Convenience Risks             masyarakat yang berada di sekitar area       • Penerapan Rencana Mutu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
                                    pabrik.                                        (RMK3L)
                                  • Contamination/pollution to the               • Undertake a comprehensive EIA study.
                                    environment around the factory site.         • Provision of Health Facilities for employees and the surrounding
                                  • Disturbing the comfort of the people           community.
                                    living around the factory area.              • There needs to be a boundary between the project work area and the
                                                                                   community environment.
                                                                                 • Implementation of Health, Safety and Environment Quality Plan (RMK3L)




188   www.andiraagro.com                                                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 189
Laporan Keberlanjutan                                                                                                 Sustainability Report




Kategori Risiko            Indikator Risiko Utama                           Rencana/Kegiatan Mitigasi
Risk Category              Key Risk Events                                  Mitigation Plan/Activites
Risiko Ketersediaan        Gangguan dalam ketersediaan                      Pengendalian operasional utama diterapkan di seluruh aset dan fasilitas
Komersial                  komersial atas fasilitas internal (rafinasi,     untuk memastikan ketersediaan komersial secara maksimal.
Commercial Availability    penghancuran dan pemrosesan)                     Key operational controls are implemented across all assets and facilities to
Risk                       dan aset eksternal (akses ke fasilitas           ensure maximum commercial availability.
                           pengiriman, penyimpanan, dan pipa
                           penyaluran) dapat mempengaruhi bisnis
                           Perseroan
                           Disturbances in the commercial
                           availability of internal facilities (refining,
                           crushing and processing) and external
                           assets (access to shipping, storage
                           and pipeline facilities) may affect the
                           Company’s business
Risiko Kekurangan Tenaga • Kekurangan tenaga kerja terampil untuk           • Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan menganggap karyawan
Kerja Terampil                operasional mesin-mesin pabrik.                 sebagai aset.
Risk of Shortage of Skilled • Kekurangan tenaga kerja terampil              • Memfasilitasi karyawan untuk melakukan uji kompetensi tenaga kerja
Workforce                     terkait pangsa pasar Perseroan.                 terampil untuk memperbanyak tenaga kerja terampil di Perseroan.
                            • Lack of skilled manpower to operate           • Menambah rekrutmen pegawai yang memiliki keterampilan khusus.
                              factory machines.                             • Improving welfare for employees and considering employees as assets.
                            • Lack of skilled manpower related to the       • Facilitating employees to carry out competency tests for skilled workers to
                              Company’s market share.                         increase the number of skilled workers in the Company.
                                                                            • Increase the recruitment of employees with special skills.
Risiko Perubahan           • Peraturan-peraturan terkait dengan             • Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik di pasar
Peraturan oleh               minyak sawit di Indonesia termasuk bea           modal maupun di industri yang digeluti Perseroan.
Pemerintah Indonesia         keluar dan pungutan ekspor serta tarif         • Menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintahan yang terkait
dan/atau Negara Importir     impor, perpajakan dan pembatasan                 dengan bidang usaha Perseroan.
Risk of Regulatory           lainnya.                                       • Mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan
Changes by the             • Munculnya peraturan baru seiring                 dan sedang dilakukan Pemerintah Indonesia maupun perubahan hukum
Government of Indonesia      perkembangan politik di dalam dan                internasional.
and/or Importing             luar negeri.                                   • Membuat tim khusus untuk melakukan analisa atas kemungkinan
Countries                  • Regulations related to palm oil in               perubahan kebijakan dan untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait.
                             Indonesia including export duties and          • Comply with applicable laws and regulations both in the capital market
                             levies as well as import tariffs, taxes and      and in the industry that the Company is involved in.
                             other restrictions.                            • Establish good relations with government agencies related to the
                           • The emergence of new regulations                 Company’s business sector.
                             in line with political developments at         • Following the latest developments on policies that will be and are being
                             home and abroad.                                 implemented by the Government of Indonesia as well as changes in
                                                                              international law.
                                                                            • Creating a special team to analyze possible policy changes and to
                                                                              coordinate with related institutions.



Evaluasi Efektivitas Sistem                                                      System Integrated with
Manajemen Risiko yang                                                            Environmental, Social and
Terintegrasi dengan Aspek                                                        Governance (“ESG”) Aspects
Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
(“LST”)
Sistem manajemen risiko berbasis LST ditinjau secara                             The ESG-based risk management system is reviewed
berkala oleh Komite Audit, Unit Audit Internal, auditor                          periodically by the Audit Committee, Internal Audit Unit,
eksternal dan auditor independen tahunan yang                                    external auditors and annual independent auditors
melakukan audit atas sistem manajemen mutu dan                                   who audit the quality management system and safety,
sistem manajemen safety, health and environmental.                               health and environmental management system.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, Perseroan                                    Based on existing findings, the Company concludes
berkesimpulan bahwa sepanjang tahun 2023, sistem                                 that throughout 2023, the system is adequate for the
tersebut telah cukup memadai untuk ruang lingkup                                 scope of business and functions effectively to support
bisnis dan berfungsi secara efektif untuk menunjang                              sustainability aspects.
aspek keberlanjutan.


Ke depan, Perseroan tetap berkomitmen untuk terus                                Going forward, the Company remains committed to
meningkatkan pengawasannya terhadap sistem                                       continuing to improve its supervision of the ESG-based
manajemen risiko berbasis LST yang telah diterapkan.                             risk management system that has been implemented.


Pernyataan atas Kecukupan Sistem                                                 Statement on the Adequacy of the
Manajemen Risiko Berbasis LST                                                    ESG-Based Risk Management System
Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko                                     The Company implements an ESG-based risk
berbasis LST dengan berpedoman pada prinsip kehati-                              management system guided by the precautionary
hatian serta senantiasa menjaga kewaspadaan                                      principle and always maintains vigilance in the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                                 www.andiraagro.com     189
Page 190
               Laporan Keberlanjutan                                                                   Sustainability Report




      dalam proses pengambilan keputusan di sektor            decision-making process in the strategic and
      strategis dan operasional guna menjaga profil risiko    operational sectors in order to maintain the Company’s
      Perseroan agar tetap berada pada level menengah         risk profile at a medium to low level.
      sampai rendah.


      Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan      The Board of Commissioners and Directors actively
      persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan            approve and evaluate risk policies and strategies
      strategi risiko secara periodik.                        periodically.


      Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan      The policies and strategies that have been determined
      Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi          by the Board of Commissioners are used as a reference
      untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut            by the Board of Directors to carry out the company’s
      dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta       objectives and have considered risk tolerance and its
      dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan              impact on capital, outlined and communicated risk
      serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko   policies and strategies to all related Work Units and
      kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan     evaluated their implementation.
      evaluasi implementasinya.


      Dalam tata kelola yang sehat (good governance),         In good governance, one of the principles is
      salah satu prinsipnya adalah tanggung jawab             responsibility for the authority of the Board of
      (responsibility) atas kewenangan Dewan Komisaris        Commissioners and Directors as well as the Audit
      dan Direksi maupun Komite Audit dalam melakukan         Committee in carrying out business activities in a
      suatu aktivitas kegiatan usaha pada suatu unit kerja.   work unit. In order to mitigate risks (risk mitigation) of
      Dalam rangka mitigasi risiko (risk mitigation) suatu    a business activity in a work unit and in the context of
      kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam          implementing good internal control (best practice),
      rangka penerapan pengendalian intern yang baik          it is necessary to determine limits for each type of
      (best practice), perlu adanya penetapan limit dari      business activity, so that the risks that arise can be
      masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang    minimized.
      timbul dapat diminimalisasi.


      Proses identifikasi dan pengukuran risiko disusun       The risk identification and measurement process is
      secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada        prepared accurately and submitted in a timely manner
      Direksi, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat        to the Board of Directors, so that mitigation steps can
      dilaksanakan secepatnya.                                be implemented as quickly as possible.


      Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, Direksi        Based on the entire process, the Board of Directors is
      berpendapat bahwa sistem manajemen risiko               of the opinion that the ESG-based risk management
      berbasis LST yang dijalankan selama tahun 2023          system implemented during 2023 has been running
      sudah berjalan dengan baik dan memadai.                 well and is adequate.


      Pelibatan Pemangku Kepentingan                          Stakeholder Involvement
      Perseroan mengidentifikasi pemangku kepentingan         The Company identifies stakeholders as parties who
      sebagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan    are involved and have an interest in the organization
      terhadap organisasi serta dapat mempengaruhi dan/       and can influence and/or be influenced by the
      atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.     achievement of organizational goals.


      Perseroan menyadari bahwa para pemangku                 The Company realizes that stakeholders play an
      kepentingan berperan penting bagi kelangsungan          important role in long-term business continuity.
      usaha jangka panjang. Oleh sebab itu, Perseroan terus   Therefore, the Company continues to strive to
      berupaya menjalin hubungan dan komunikasi yang          establish good relationships and communication
      baik dengan para pemangku kepentingan, serta terus      with stakeholders, and continues to strive to fulfill their
      berupaya memenuhi ekspektasi dan harapan mereka         expectations and hopes as a form of corporate social
      sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.        responsibility.


      Pemangku kepentingan Perseroan terdiri dari             The Company’s stakeholders consist of employees,
      karyawan, para pemegang saham dan investor,             shareholders and    investors,  regulators  and




190   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 191
Laporan Keberlanjutan                                                                                            Sustainability Report




regulator dan pemerintah, mitra bisnis dan pelanggan,                        government, business partners and customers,
masyarakat, media massa, konsumen, pemasok, dan                              society, mass media, consumers, suppliers and non-
Lembaga Swadaya Masyarakat.                                                  governmental organizations.


Informasi mengenai pelibatan pemangku kepentingan                            Information regarding the involvement of the
utama Perseroan disajikan pada tabel di bawah ini.                           Company’s main stakeholders is presented in the
                                                                             table below.
Daftar Pemangku Kepentingan Metode Pelibatan/Pendekatan               Frekuensi Pelibatan       Topik dan Isu Utama Kepentingan
Stakeholders List           Method of Engagement/Approach             Engagement Frequency      Interest Topics and Main Issues
Pemegang Saham dan Investor     • RUPST                               • 1 (satu) kali setahun   • Pencapaian kinerja Perseroan
Shareholders and Investors      • RUPSLB                              • Sesuai kebutuhan        • Perubahan pengurus
                                • Paparan Publik                      • 1 (satu) kali setahun   • Pembayaran dividen
                                • AGMS                                • 1 (one) time a year     • Perubahan Anggaran Dasar
                                • EGMS                                • As needed               • Meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya
                                • Public Expose                       • 1 (one) time a year     • Membuat laporan tahunan dan laporan
                                                                                                  keberlanjutan
                                                                                                • Informasi terkini mengenai Perseroan
                                                                                                • Achievement of the Company’s performance
                                                                                                • Management changes
                                                                                                • Dividend payments
                                                                                                • Amendments to the Articles of Association
                                                                                                • Improve performance for the following year
                                                                                                • Making annual reports and sustainability reports
                                                                                                • The latest information about the Company
Karyawan                        • Media komunikasi internal,          Sesuai kebutuhan          • Sosialisasi kebijakan dan pedoman internal.
Employees                         seperti surat edaran, poster, dan   As needed                 • Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
                                  lainnya                                                       • Pengembangan kompetensi dan kapasitas
                                • Rapat bersama-sama dengan                                       karyawan.
                                  karyawan yang dilakukan                                       • Kesempatan bekerja dan pengembangan karier.
                                  secara berkala                                                • Hubungan industrial yang harmonis.
                                • Pelatihan karyawan                                            • Announcement and updates of internal policies
                                • Acara gathering                                                 and guidelines.
                                • Internal communication media,                                 • Occupational Health and Safety (K3).
                                  such as circulars, posters and                                • Competence and capacity development of
                                  others                                                          employees.
                                • Regular meetings with                                         • Employment opportunities and career
                                  employees                                                       development.
                                • Employee training                                             • Harmonious industrial relations.
                                • Gathering events
Mitra Usaha dan Pelanggan       • Interaksi dengan karyawan           Sesuai kebutuhan          • Informasi transparan terkait produk, layanan, dan
Business Partners and           • Web Perseroan                       As needed                   mutu layanan kepada pelanggan
Customers                       • Media sosial                                                  • Pertumbuhan usaha Perseroan
                                • Aplikasi smartphone                                           • Pelayanan prima
                                • Customer gathering                                            • Kemitraan dalam keberlanjutan
                                • Survei kepuasan pelanggan                                     • Transparent information regarding products,
                                • Interaction in the factory with                                 services and service quality to customers
                                   employees                                                    • The Company’s business growth
                                • Company website                                               • Excellent service
                                • Social media                                                  • Partnerships in sustainability
                                • Smartphone application
                                • Customer gatherings
                                • Customer satisfaction survey
Pemerintah dan Regulator        Sesi dengar pendapat dan              Sesuai kebutuhan          • Pemenuhan kewajiban terhadap perundang-
Government and Regulator        sosialisasi publik mengenai           As needed                   undangan dan regulasi yang berlaku
                                regulasi terbaru                                                • Komitmen kepatuhan yang tinggi terhadap
                                Public hearings and outreach                                      peraturan
                                sessions regarding the latest                                   • Menjalin kemitraan dalam konteks keberlanjutan
                                regulations                                                     • Fulfillment of obligations under applicable laws
                                                                                                  and regulations
                                                                                                • Commitment to high compliance with
                                                                                                  regulations
                                                                                                • Establishing sustainability partnerships
Masyarakat                      • Paparan publik tahunan              • 1 (satu) kali setahun   • Pelaksanaan program CSR yang disesuaikan
Public                          • Media Sosial                        • Setiap saat               dengan kebutuhan masyarakat;
                                • Pelaksanaan kegiatan tanggung       • 1 (satu) kali setahun   • Sosialisasi produk Perseroan
                                  jawab sosial                        • 1 (one) time a year     • Pemenuhan studi UKL-UPL
                                • Annual public expose                • Anytime                 • Pelibatan tenaga kerja, kunjungan/komunikasi
                                • Social media                        • 1 (one) time a year       dengan masyarakat.
                                • Implementation of social                                      • Implementation of CSR programs that are
                                  responsibility activities                                       tailored to the needs of the community;
                                                                                                • Dissemination of the Company’s products
                                                                                                • Fulfillment of Environmental Management Efforts
                                                                                                  and Environmental Monitoring Efforts studies
                                                                                                • Workforce involvement, visits/communication
                                                                                                  with the community.
Media                           • Paparan publik tahunan              • 1 (satu) kali setahun   • Memberikan informasi terkait bisnis dan kegiatan
                                • Press release                       • Sesuai kebutuhan          Perseroan yang perlu diketahui oleh publik;
                                • Situs web Perseroan                 • Setiap saat             • Update perkembangan/isu terkait Perseroan.
                                • Annual public expose                • 1 (one) time a year     • Providing information related to the Company’s
                                • Press releases                      • As needed                 business and activities that the public needs to
                                • Company website                     • Anytime                   know;
                                                                                                • Update on developments/issues related to the
                                                                                                  Company.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                           www.andiraagro.com     191
Page 192
                 Laporan Keberlanjutan                                                                                   Sustainability Report




      Daftar Pemangku Kepentingan Metode Pelibatan/Pendekatan       Frekuensi Pelibatan       Topik dan Isu Utama Kepentingan
      Stakeholders List           Method of Engagement/Approach     Engagement Frequency      Interest Topics and Main Issues
      Pemasok                      • Kontrak kerja                  Sesuai kebutuhan          • Mekanisme pengadaan barang dan jasa secara
      Supplier                     • Survey pemasok                 As needed                   fair
                                   • Employment contract                                      • Transparansi proses seleksi pengadaan barang
                                   • Supplier surveys                                           dan jasa dengan menerapkan tata kelola
                                                                                                perusahaan yang baik
                                                                                              • Metode pembayaran
                                                                                              • Jangka waktu pembayaran
                                                                                              • Pelibatan pemasok lokal
                                                                                              • Goods and services procurement mechanism in
                                                                                                a fair manner
                                                                                              • Transparency in the selection process for
                                                                                                procurement of goods and services by
                                                                                                implementing good corporate governance
                                                                                              • Payment method
                                                                                              • Term of payment
                                                                                              • Local supplier engagement
      Konsumen                     • Website                        • Sesuai kebutuhan        • Kualitas dan keamanan produk
      Customers                    • Media Sosial                   • Sesuai kebutuhan        • Pengaduan konsumen atas produk dan layanan
                                   • Layanan konsumen               • Sesuai kebutuhan        • Informasi produk
                                   • Survei kepuasan konsumen       • 1 (satu) kali setahun   • Product quality and safety
                                   • Websites                       • As needed               • Consumer complaints on products and services
                                   • Social media                   • As needed               • Product information
                                   • Customer service               • As needed
                                   • Customer satisfaction survey   • 1 (one) time a year
      Lembaga Swadaya Masyarakat   • Sinergi program dan kegiatan   Sesuai kebutuhan          Kerja sama dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan
      Non-governmental             • Program CSR                    As needed                 yang melibatkan LSM
      organization                 • Forum komunikasi                                         Cooperation and collaboration in implementing
                                   • Synergy of programs and                                  activities involving NGO
                                      activities
                                   • CSR programs
                                   • Communication forums



      Permasalahan Terhadap                                                Problems with the Implementation
      Penerapan Keuangan                                                   of Sustainable Finance
      Berkelanjutan
      Perseroan menghadapi sejumlah tantangan internal                     The Company faces a number of internal and external
      dan eksternal dalam upayanya mengintegrasikan                        challenges in its efforts to integrate Environmental,
      prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola                  Social and Governance (ESG) principles in every
      (LST) pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan.                    business activity it carries out.


      Secara internal, Perseroan harus beradaptasi secara                  Internally, the Company must adapt quickly to the
      cepat terhadap fenomena perubahan teknologi                          phenomenon of digital technology change which
      digital yang berdampak pada semua aktivitas                          has an impact on all activities including patterns of
      termasuk pola-pola penyelenggaraan perkebunan                        operating palm oil plantations.
      kelapa sawit.


      Pelaksanaan usaha masih mengandalkan keunggulan                      Business implementation still relies on superior
      jumlah tenaga kerja, tapi berangsur-angsur mulai                     numbers of workers, but is gradually starting to utilize
      memanfaatkan keunggulan teknologi dan kompetensi                     technological advantages and workforce competence
      tenaga kerja sebagai modal utama.                                    as the main capital.


      Lagi pula, semakin banyak perkebunan dan pabrik                      Moreover, more and more palm oil plantations and
      kelapa sawit menerapkan keunggulan teknologi                         mills are implementing superior machining technology
      permesinan maupun teknologi berbasis komputer                        as well as computer and internet-based technology,
      dan internet, karena sangat mendukung upaya global                   because they really support global efforts to reduce
      pengurangan timbulan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).                     the generation of Green House Gas (GHG) emissions.


      Kesulitan dihadapi Perseroan dalam hal ini, mengingat                The Company faces difficulties in this regard,
      transformasi digital bukan semata membutuhkan                        considering that digital transformation does not only
      investasi besar dalam aspek hardwares dan softwares                  require large investments in hardware and software
      namun juga mensyaratkan perubahan budaya dan                         aspects but also requires cultural changes and the
      kesiapan sumber daya manusia di semua lini.                          readiness of human resources at all levels.


      Secara eksternal, Perseroan dihadapkan pada hal-                     Externally, the Company is faced with things that are
      hal yang sangat sarat dengan kondisi yang dikenal                    very fraught with conditions known as VUCA, namely




192   www.andiraagro.com                                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 193
Laporan Keberlanjutan                                                                Sustainability Report




dengan VUCA, yaitu volatility (tingkat fluktuasi atau   volatility (a large level of fluctuation or change),
perubahan yang besar), uncertainity (ketidakpastian     uncertainty (high uncertainty), complexity (a problem
yang tinggi), complexity (masalah yang tidak            that is not simple involving many factors, many
sederhana melibatkan banyak faktor, banyak              parameters) , and ambiguity (unclear, very limited
parameter), dan ambiguity (tidak jelas, data dan        data and information).
informasi sangat terbatas).


Sektor perkebunan harus berhadapan dengan kondisi       The plantation sector must deal with natural conditions
alam yang selalu berubah-ubah, serta melibatkan         that are always changing, and involve diverse parties
pihak-pihak yang beragam dan banyak latar               and many backgrounds.
belakang.


Pada ranah pemasaran, Perseroan juga menghadapi         In the marketing realm, the Company also faces
kendala signifikan terkait perubahan kebijakan yang     significant obstacles related to policy changes issued
dikeluarkan Pemerintah Indonesia dan/atau negara        by the Indonesian Government and/or importing
importir.                                               countries.


Sejauh ini, Perseroan masih berusaha untuk              So far, the Company is still trying to adapt to all forms
beradaptasi dengan segala bentuk tantangan, baik        of challenges, both internal and external. Efforts to
secara internal maupun eksternal. Upaya-upaya           improve the Company’s performance continue to
untuk meningkatkan kinerja Perseroan terus dilakukan.   be made. In addition, the Company is also strongly
Di samping itu, Perseroan juga berkomitmen kuat         committed to implementing ESG-based operating
menerapkan praktik operasi berbasis LST dalam setiap    practices at every opportunity.
kesempatan.


Membangun Budaya Keberlanjutan                          Building a Culture of Sustainability
Bagi Perseroan, membangun budaya keberlanjutan          For the Company, building a culture of sustainability
berarti memanfaatkan semua potensi untuk                means utilizing all potential to build with innovation,
membangun dengan inovasi, seraya memastikan             while ensuring that present and future life is a right for
kehidupan saat ini dan masa depan adalah hak untuk      all generations.
semua generasi.


Tanggung   jawab    ini   menjadi    dasar    untuk     This responsibility is the basis for carrying out
melaksanakan    kegiatan     operasional    dengan      operational activities with attention to nature
memperhatikan kelestarian alam, baik secara internal    conservation, both internally and externally.
maupun eksternal.


Perseroan berupaya untuk menanamkan budaya              The Company strives to instill a culture of
keberlanjutan dalam proses pelaksanaan tugas dan        sustainability in the process of carrying out duties and
tanggung jawab serta pengambilan keputusan yang         responsibilities as well as decision making carried out
dilakukan oleh seluruh insan Perseroan.                 by all Company personnel.


Sosialisasi dan penegakan kesadaran diri dari setiap    Socialization and enforcement of self-awareness
insan Perseroan memberikan kontribusi penting           from every Company employee makes an important
bagi terwujudnya budaya berkelanjutan. Untuk itu,       contribution to the realization of a sustainable
Perseroan tak henti-henti melakukan kampanye            culture. For this reason, the Company continuously
edukasi terkait penerapan keberlanjutan di dalam        carries out educational campaigns regarding the
lingkungan Perseroan, termasuk dalam berhubungan        implementation of sustainability within the Company,
dengan masyarakat mitra usaha, pemasok, maupun          including in dealing with business partners, suppliers
pelanggan.                                              and customers.


Edukasi budaya berkelanjutan mencakup tiga langkah      Sustainable culture education includes three major
besar, yaitu penumbuhan kesadaran diri untuk            steps, namely growing self-awareness to implement
menjalankan nilai-nilai Perseroan, pelibatan seluruh    the Company’s values, involving all stakeholders,
pemangku kepentingan, dan selalu mengingatkan           and always reminding (retention) every Company
(retention) setiap insan Perseroan untuk selalu         employee to always live a sustainable way of life in the




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   193
Page 194
               Laporan Keberlanjutan                                                                    Sustainability Report




      menjalankan cara        hidup    berkelanjutan   dalam     office environment.
      lingkungan kantor.


      Sebagai langkah konkret, Perseroan berupaya                As a concrete step, the Company seeks to foster
      menumbuhkan nilai-nilai berkelanjutan dengan               sustainable values ​​by putting them into a manual.
      menuangkannya ke dalam sebuah manual. Isi manual           The contents of the manual include the Company’s
      tersebut di antaranya adalah nilai-nilai Perseroan, visi   values, the Company’s vision and mission, as well as
      dan misi Perseroan, serta budaya berkelanjutan yang        the sustainable culture outlined by the Company.
      digariskan Perseroan.


      Manual     diberikan  kepada     setiap  karyawan          The manual is given to each employee when joining
      saat bergabung dengan Perseroan, dan juga                  the Company, and is also disseminated through
      disosialisasikan melalui media informasi yang              information media posted in strategic places in the
      ditempel di tempat-tempat strategis di lingkungan          office environment so that it can be seen easily at any
      kantor sehingga dapat dilihat dengan mudah setiap          time.
      saat.


      Dalam bingkai lebih besar, Perseroan selalu berusaha       In a larger frame, the Company always strives to build
      membangun budaya berkelanjutan melalui kepatuhan           a sustainable culture through compliance with the
      terhadap kode etik, penerapan GCG, serta penyediaan        code of ethics, implementation of GCG, as well as
      sarana pengaduan terhadap pelanggaran.                     providing facilities for complaints against violations.


      Kinerja Ekonomi                                            Economic Performance
      Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga)             A description of economic performance in the last 3
      tahun terakhir meliputi:                                   (three) years includes:
      1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio,   1. Comparison of Production Targets and Performance,
         Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan              Portfolio, Financing Targets, or Investment, Income
         dan Laba Rugi.                                             and Profit and Loss.
      2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target      2. Comparison of Portfolio Targets and Performance,
         Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen                  Financing Targets, or Investments in Financial
         Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan                   Instruments or Projects that are in Line with
         Keuangan Berkelanjutan.                                    Sustainable Finance.
      3. Informasi lebih lengkap mengenai pencapaian             3. More     complete     information    regarding   the
         target keuangan dan realisasi kinerja keuangan             achievement of financial targets and realization
         tahun 2023, serta analisa pembahasan yang lebih            of financial performance in 2023, as well as a
         mendalam mengenai kinerja keuangan Perseroan               more in-depth discussion analysis regarding the
         dapat dilihat pada Bab Analisa dan Pembahasan              Company’s financial performance can be seen in
         Manajemen di dalam Laporan Tahunan 2023,                   the Management Analysis and Discussion Chapter
         yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan                in the 2023 Annual Report, which is an integral part
         Keberlanjutan 2023.                                        of the 2023 Sustainability Report.



      Kinerja Lingkungan Hidup                                   Environmental Performance
      Keberlanjutan dalam bidang lingkungan hidup terdiri        Sustainability in the environmental sector consists of
      dari dua bagian, yaitu:                                    two parts, namely:
      1. Bagian pertama mengenai lingkungan hidup secara         1. The first part is about the environment in general
         umum dan                                                   and
      2. Bagian kedua mengenai lingkungan hidup bagi             2. The second part concerns the environment for
         Emiten dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya         Issuers and Public Companies whose business
         berkaitan langsung dengan lingkungan hidup.                processes are directly related to the environment.




194   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 195
Laporan Keberlanjutan                                                                          Sustainability Report




Aspek Umum
General Aspects

Biaya Lingkungan Hidup                                        Environmental Costs
Setiap kegiatan operasi Perseroan dapat berdampak             Every operational activity of the Company can have
buruk terhadap lingkungan dan masyarakat apabila              a negative impact on the environment and society
tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin dengan              if prevention is not carried out as early as possible
mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan                by issuing various policies aimed at mitigating the
untuk memitigasi dampak lingkungan akibat operasi             environmental impacts resulting from the company’s
perusahaan.                                                   operations.

Upaya dan tindakan pencegahan atau pemulihan                  Efforts and actions to prevent or restore environmental
kerusakan lingkungan tercermin dari biaya yang                damage are reflected in the costs incurred for the
dikeluarkan untuk lingkungan hidup (biaya lingkungan          environment (environmental costs).
hidup).


Perseroan juga memastikan telah mematuhi                      The Company also ensures that it has complied with
perundang-undangan dan regulasi mengenai UKL-                 the laws and regulations regarding UKL-UPL and waste
UPL dan pengelolaan limbah baik yang ditetapkan               management, both those stipulated by the Central
oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah                Government and the local Regional Government.
setempat.


Pada tahun 2023, biaya lingkungan hidup yang                  In 2023, environmental costs incurred by the Company
dikeluarkan Perseroan adalah sebesar Rp126.452.700.           was equal to IDR 126,452,700. These costs included land
Biaya tersebut meliputi reklamasi lahan, biaya                reclamation, B3 waste management costs, as well as
pengelolaan limbah B3, serta pemeliharaan dan                 maintenance and planting of several types of plants.
penanaman beberapa jenis tanaman.



Biaya Lingkungan Hidup Tiga                                   Environmental Costs for the Last
Tahun Terakhir                                                Three Years
Uraian
                                       2023                             2022                               2021
Description
Biaya Lingkungan Hidup
                                              Rp126.452.700                    Rp320.621.022                      Rp442.084.372
Environmental Cost




Penggunaan Material Ramah Lingkungan
Use of Environmentally Friendly Materials
Perseroan     berkomitmen     menyelenggarakan                The Company is committed to carrying out responsible
kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan ramah               and environmentally friendly business activities.
lingkungan.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan                This commitment is realized through the application of
konsep paperless office di lingkungan kantor,                 the paperless office concept in the office environment,
yaitu mengurangi penggunaan kertas dan lebih                  namely reducing the use of paper and further
mengoptimalkan penggunaan media komunikasi                    optimizing the use of internet-based communication
berbasis internet dalam menyebarluaskan dokumen               media in disseminating documents or internal memos.
atau memo internal. Dengan konsep ini, tingkat                With this concept, the level of paper usage for office




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                       www.andiraagro.com     195
Page 196
               Laporan Keberlanjutan                                                                   Sustainability Report




      pemakaian kertas untuk keperluan administrasi kantor    administration needs can continue to decrease from
      dari tahun ke tahun dapat terus berkurang.              year to year.


      Di area perkebunan kelapa sawit, Perseroan selalu       In the oil palm plantation area, the Company is always
      terbuka terhadap perkembangan teknologi atau            open to technological developments or the emergence
      munculnya inovasi baru yang mengutamakan aspek          of new innovations that prioritize environmentally
      ramah lingkungan.                                       friendly aspects.


      Terkait dengan lini usaha, Perseroan juga selalu        Regarding business lines, the Company also always
      menerima masukan dari pakar dalam negeri dan            receives input from domestic and foreign experts
      luar negeri untuk proses pengolahan sawit yang          regarding palm oil processing processes that
      meminimalkan residu atau pemrosesan limbah sawit        minimize residue or processing palm oil waste into
      menjadi bahan lain yang bermanfaat bagi manusia         other materials that are beneficial for humans and the
      dan lingkungan hidup.                                   environment.


      Secara singkat, Perseroan memanfaatkan limbah           In short, the Company uses palm oil production waste
      produksi kelapa sawit untuk pupuk dan pembangkit        for fertilizer and electricity generation.
      listrik.


      Pemanfaatan Tandan Kosong                               Utilization of Empty Bunches
      (Tankos) sebagai Pupuk                                  (Tankos) as Fertilizer
      Perseroan menghasilkan limbah padat berupa tandan       The Company produces solid waste in the form of
      kosong (tankos) dalam rantai proses pengolahan          empty bunches (tankos) in the process chain of
      Tandan Buah Segar (TBS) menjadi minyak kelapa           processing Fresh Fruit Bunches (FFB) into palm oil
      sawit (CPO) di pabrik.                                  (CPO) at the factory.


      Sisa tankos bisa mencapai sekitar 20% dari total        The remaining tankos can reach around 20% of the
      volume TBS. Perseroan memanfaatkan tankos               total FFB volume. The Company uses tankos as organic
      sebagai pupuk organik bagi tanaman kelapa sawit         fertilizer for oil palm plants or other plants around the
      atau tanaman lain di sekitar perkebunan.                plantation.


      Berikut ini adalah manfaat langsung tankos bagi         The following are the direct benefits of tankos for land
      lahan dan tanaman kelapa sawit:                         and oil palm plants:
      1. Mengurangi atau memutus penggunaan pupuk             1. Reduce or stop the use of MOP/KCL and Dolomite
         MOP/KCL dan Dolomit, dan mengurangi dosis pupuk         fertilizers, and reduce the dose of TSP fertilizer, which
         TSP yang sekaligus mengurangi biaya dan dampak          at the same time reduces costs and the impact of
         kerusakan tanah;                                        soil damage;
      2. Dapat menyerap dan menahan air sehingga              2. Can absorb and retain water so as to maintain soil
         menjaga kelembapan tanah;                               moisture;
      3. Dapat menahan dan mengurangi pengikisan tanah        3. Can prevent and reduce soil erosion by the
         oleh pergerakan air hujan pada lahan yang memiliki      movement of rainwater on land that has a steep
         kemiringan yang curam; dan                              slope; And
      4. Dapat menekan pertumbuhan gulma yang tumbuh          4. Can suppress the growth of weeds that grow around
         di sekitar tanaman sawit.                               oil palm plants.


      Selain itu, tankos juga memiliki manfaat lain terhada   Apart from that, tankos also has other benefits for the
      lahan dan tanaman sekitarnya, di antaranya:             surrounding land and plants, including:
      1. Sebagai sumber Kalium yang baik untuk tanaman;       1. As a good source of potassium for plants;
      2. Memperkaya unsur hara di tanah karena                2. Enriches the nutrients in the soil because it contains
         mengandung kalsium, fosfat, dan magnesium; dan          calcium, phosphate and magnesium; And
      3. Mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi    3. Able to improve the physical, chemical and
         tanah.                                                  biological properties of soil.




196   www.andiraagro.com                                                                 Annual & Sustainability Report 2023
Page 197
Laporan Keberlanjutan                                                                  Sustainability Report




Pembangkit Listrik dari Fiber dan                        Power Generation from Fiber and
Cangkang Sawit                                           Palm Shells
Cangkang sawit (Palm Kernel Shells) adalah sisa          Palm Kernel Shells are the remaining shell fragments
pecahan cangkang setelah biji sawit dikeluarkan dan      after the palm kernels are removed and crushed in a
dihancurkan di palm oil mill.                            palm oil mill.


Cangkang sawit dapat digunakan sebagai bahan             Palm kernel shells can be used as boiler fuel, namely
bakar Boiler, yakni mengubah limbah menjadi uap          converting waste into steam that can drive turbine
yang dapat menggerakan mesin turbin. Tekanan api         engines. The fire pressure it produces also has a
yang dihasilkannya juga memiliki tingkat daya panas      maximum and greater level of heat power, so it can
yang maksimal dan lebih besar, sehingga dapat            operate all steam-based machines.
mengoperasikan segala mesin yang berbasis uap.


Sedangkan fiber atau serat kelapa sawit adalah           Meanwhile, palm oil fiber is waste produced from
limbah yang dihasilkan dari pengolahan pemerasan         pressing palm fruit during the pressing process, which
buah sawit pada saat proses kempa (press) yang           is short in shape like thread and has a brownish yellow
berbentuk pendek seperti benang dan bewarna              color. Every 1 ton of palm oil can produce around 12% -
kuning kecoklatan. Setiap 1 ton kelapa sawit dapat       13% palm fiber or as much as 120kg-130kg.
menghasilkan serat kelapa sawit sekitar 12% - 13% atau
sebanyak 120kg-130kg.


Seperti diketahui, fiber memiliki sejumlah manfaat       As is known, fiber has a number of benefits such as:
seperti:
• Alternatif energi biomassa pengganti solar dan         • Alternative biomass energy to replace diesel and
  batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik            coal as fuel for steam power plants.
  tenaga uap.
• Sebagai bahan yang digunakan untuk industri            • As a material used for the paper pulp industry.
  bubur kertas.
• Salah satu bahan untuk meningkatkan kesuburan          • One of the ingredients for increasing soil fertility.
  tanah.
• Sebagai media untuk menurunkan kandungan               • As a medium to reduce the BOD (Biological Oxygen
  BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical            Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) and
  Oxygen Demand) dan TSS (Total Suspended Solid)           TSS (Total Suspended Solid) content in liquid waste.
  pada limbah cair.
• Sebagai bahan penguat sifat mekanik komposit           • As a material to strengthen the mechanical
  fiber-glass (masih dalam tahap penelitian dan            properties of fiber-glass composites (still in the
  perkembangan).                                           research and development stage).


Perseroan telah memanfaatkan limbah cangkang             The Company has used palm shell and fiber waste as
sawit dan fiber sebagai bahan bakar pembangkit           fuel for steam power plants in plantation areas located
listrik tenaga uap di area perkebunan yang berlokasi     in Banyuasin, South Sumatra. The electricity production
di Banyuasin, Sumatera Selatan. Produksi listrik yang    produced so far is able to meet the needs of mess and
dihasilkan sejauh ini sanggup memenuhi kebutuhan         offices in the area around the palm oil mill.
mess dan perkantoran di wilayah sekitar pabrik kelapa
sawit.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   197
Page 198
                Laporan Keberlanjutan                                                                             Sustainability Report




      Efisiensi Energi
      Energy Efficiency

      Pasokan listrik utama di gedung kantor pusat di Jakarta            The main electricity supply at the head office
      berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perseroan            building in Jakarta comes from the State Electricity
      menggunakan genset hanya dalam keadaan darurat.                    Company (PLN). The company uses generators only
      Selain listrik, Perseroan juga menggunakan Bahan                   in emergencies. Apart from electricity, the Company
      Bakar Minyak (BBM) untuk pemenuhan kebutuhan                       also uses fuel oil (BBM) to meet energy needs in other
      energi di sektor lainnya.                                          sectors.

      Listrik dibutuhkan untuk penerangan dan berbagai                   Electricity is needed for lighting and various other
      keperluan lain, seperti menggerakkan mesin,                        purposes, such as moving machines, turning on
      menyalakan      piranti  elektronik, menghidupkan                  electronic devices, turning on office facilities and
      sarana dan prasarana kantor seperti AC, kulkas                     infrastructure such as air conditioning, refrigerators
      dan sebagainya. Sedangkan BBM diperlukan untuk                     and so on. Meanwhile, fuel is needed to operate
      mengoperasikan genset, alat-alat berat dan                         generators, heavy equipment and operational
      kendaraan operasional.                                             vehicles.

      Perseroan sangat menyadari bahwa pemakaian                         The Company is very aware that excessive use of
      energi listrik dan BBM yang berlebihan dapat                       electrical energy and fuel can have a negative impact
      menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan,                        on the environment, as well as causing Green House
      serta menimbulkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)                       Gas (GHG) emissions which greatly influence Climate
      yang sangat mempengaruhi Perubahan Iklim dan                       Change and Global Warming.
      Pemanasan Global.


      Oleh karena itu, Perseroan merancang rencana jangka                Therefore, the Company has designed a long-term
      panjang untuk mulai menggunakan energi terbarukan                  plan to start using renewable energy in addition to
      sebagai tambahan dari penggunaan energi yang tidak                 using non-renewable energy. This is the Company’s
      terbarukan. Hal tersebut merupakan inisiatif Perseroan             initiative to implement efficient energy use at the head
      untuk menerapkan efisiensi penggunaan energi di lokasi             office location and oil palm plantation locations.
      kantor pusat maupun lokasi perkebunan kelapa sawit.


      Perlu   diungkapkan     bahwa    Perseroan   telah                 It should be disclosed that the Company has used
      menggunakan cangkang sawit dan fiber sebagai                       palm shells and fiber as renewable energy sources
      sumber energi terbarukan untuk kegiatan produksi                   for palm oil production activities in South Sumatra.
      kelapa sawit di Sumatera Selatan. Dua jenis                        These two types of palm oil waste are used directly
      limbah sawit tersebut digunakan secara langsung                    to produce electricity independently through steam
      untuk memproduksi Listrik secara mandiri melalui                   power plants. Palm shells and fiber function as
      pembangkit listrik tenaga uap. Cangkang sawit dan                  biomass energy producers to drive turbines and
      fiber berfungsi sebagai penghasil energi biomassa                  produce electricity.
      untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik.


      Sementara ini, produksi listrik di Banyuasin memadai               Meanwhile, electricity production in Banyuasin is
      untuk penggunaan di mess dan perkantoran di                        sufficient for use in mess halls and offices in the area
      wilayah sekitar pabrik kelapa sawit.                               around the palm oil mill.


      Produksi Listrik Mandiri di                                        Self-Generated Electrical Energy in
      Banyuasin, Sumatera Selatan                                        Banyuasin, South Sumatera
      Keterangan                                                Satuan
                                                                               2023               2022                    2021
      Description                                               Unit
      Listrik yang Dibangkitkan Sendiri (dari fiber)            Kwh                   1.687.298       1.805.640               2.005.332
      Self-Generated Electrical Energy (from Fiber)
      Listrik yang Dibangkitkan Sendiri (dari Cangkang Sawit)   Kwh                   1.688.610       1.909.440               2.070.507
      Self-Generated Electrical Energy (from Palm Shell)
      TOTAL                                                     Kwh               3.375.908          3.715.080               4.075.840




198   www.andiraagro.com                                                                          Annual & Sustainability Report 2023
Page 199
Laporan Keberlanjutan                                                                                             Sustainability Report




Selain langkah konkret memproduksi listrik mandiri,                           Apart from concrete steps to produce independent
Perseroan juga memberlakukan sejumlah kebijakan                               electricity, the Company also implements a number of
dalam rangka efisiensi energi, di antaranya adalah:                           policies in the context of energy efficiency, including:
1. Menggunakan energi terbarukan dan melakukan                                1. Using renewable energy and implementing energy
   efisiensi energi di semua kegiatan operasional                                efficiency in all the Company’s operational activities;
   Perseroan;
2. Berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan                               2. Committed       to   always    making    continuous
   berkelanjutan dalam efisiensi energi;                                         improvements in energy efficiency;
3. Memastikan ketersediaan sumber daya yang                                   3. Ensure the availability of resources needed to meet
   dibutuhkan agar sesuai dengan target produksi;                                production targets;
4. Mematuhi peraturan yang berhubungan dengan                                 4. Comply with regulations relating to energy use and
   penggunaan dan efisiensi energi;                                              efficiency;
5. Melakukan penyuluhan kampanye hemat energi                                 5. Conduct energy saving campaign outreach by using
   dengan menggunakan listrik seperlunya dan                                     electricity as needed and attaching several energy
   menempelkan beberapa stiker hemat energi di                                   saving stickers in the Company’s work environment;
   lingkungan kerja Perseroan; dan                                               and
6. Menggunakan lampu hemat energi dan melakukan                               6. Use energy-saving lamps and record electricity
   pencatatan konsumsi listrik agar tidak melebihi                               consumption so as not to exceed the previously set
   budget yang telah ditetapkan sebelumnya.                                      budget.


Secara garis besar, Perseroan sudah menerapkan                                In general, the Company has implemented an energy
program efisiensi energi, di antaranya melalui:                               efficiency program, including through:


Kantor Pusat di Jakarta                                                                             Area Perkebunan di Banyuasin
Head Office in Jakarta                                                                              Plantation Area in Banyuasin
• Imbauan untuk menghemat penggunaan listrik dan air, dengan menempelkan stiker imbauan             • Pembangkit listrik tenaga uap;
  di tempat-tempat strategis di area kantor;                                                        • Pemantauan temperatur mesin;
• Optimalisasi teknologi internet dalam kegiatan koordinasi dan komunikasi antar departemen/        • Pengaturan jam WBP (waktu beban puncak);
  bagian, di mana rapat koordinasi dilakukan melalui sarana media komunikasi online seperti         • Penggunaan mesin-mesin berteknologi green
  Zoom untuk mengurangi biaya perjalanan dinas;                                                       technology;
• Imbauan untuk mematikan komputer dan alat elektronik lain setelah selesai bekerja;                • Penggunaan material ramah lingkungan;
• Mengganti lampu fluorescent dengan lampu LED yang lebih hemat energi;                             • Electric steam power plant;
• Menggunakan alat-alat elektronik berteknologi inverter yang lebih hemat energi;                   • Engine temperature monitoring;
• Menggunakan mesin pendingin ruangan (AC) yang ramah lingkungan (non R-22);                        • WBP clock setting (peak load time);
• Kebijakan pemadaman listrik di luar jam kerja atau saat malam hari.                               • Use of green technology machines;
• Appeals to conserve electricity and water use, by placing advisory stickers at strategic places   • Use of environmentally friendly materials;
  in the office area;
• Optimization of internet technology in coordination and communication activities between
  departments/departments, in which coordination meetings are conducted through online
  communication media such as Zoom to reduce official travel expenses;
• Advice to turn off computers and other electronic devices after work;
• Replacing fluorescent lamps with more energy-efficient LED lamps;
• Using inverter technology electronic devices that are more energy efficient;
• Using environmentally friendly air conditioning (AC) machines (non-R-22);
• Policy on blackout outside working hours or at night.



Tabel Insentitas Pemakaian Energi                                             Table of Energy Usage Incentives
(BBM, Listrik, Air, Kertas)                                                   (Fuel, Electricity, Water, Paper)
Jenis                                  Satuan
                                                                      2023                          2022                           2021
Type                                   Unit
Penggunaan Energi di Area Perkebunan Kelapa Sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan
Energy Use in the Oil Palm Plantation Area in Banyuasin, South Sumatra
Bahan Bakar Minyak (BBM)               Liter                                   158.495                       155.064                         160.373
Fossil Fuel                            Gigajoule                                    571                          558                             577
                                       Rupiah                          Rp2.168.063.348               Rp2.688.568.800               Rp 1.699.953.800
Listik                                 kWh                                   3.676.500                     3.979.500                      4.282.150
Electricity                            Gigajoule                                 13.235                        14.326                        15.415
TOTAL KONSUMSI ENERGI
                                       Gigajoule                                13.806                        14.884                         15.992
TOTAL ENERGY CONSUMPTION
Air                                    m3                                       337.827                      336.935                        386.830
Water                                  Rupiah                             Rp 15.202.229                 Rp 15.162.075                 Rp 17.407.350
Kertas                                 Rim
                                                                                    142                           121                           134
Paper                                  Reams




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                          www.andiraagro.com       199
Page 200
                Laporan Keberlanjutan                                                                                              Sustainability Report




       Catatan:                                                                 Notes
       Konsumsi bahan bakar dikonversi dari liter menjadi Gjoules               Fuel consumption was converted from liters into Gjoules using the
       menggunakan Inisiatif Protokol Gas Rumah Kaca, 2004.                     Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.
       Konsumsi listrik dikonversi dari kwh menjadi Gjoules menggunakan         Electricity consumption was converted from kwh into Gjoules using the
       Inisiatif Protokol Gas Rumah Kaca, 2004.                                 Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.



      Pada 2023, Perseroan mencatatkan total konsumsi                             In 2023, the Company recorded a total energy
      energi sebesar 13.806 GJ atau berhasil melakukan                            consumption of 13,806 GJ or succeeded in saving up
      penghematan hingga 1.078 GJ dibandingkan konsumsi                           to 1,078 GJ compared to energy consumption in 2022
      energi tahun 2022 sebesar 14.884 GJ.                                        of 14,884 GJ.


      Efisiensi Penggunaan Air                                                    Water Use Efficiency
      Di kantor pusat, air digunakan terutama untuk                               In the head office, water is used mainly for washing,
      mencuci, kebutuhan toilet dan menyiram tanaman.                             toilet needs and watering plants. So far, the Company
      Sejauh ini, Perseroan mengandalkan sumber air dari                          has relied on water sources from the surface (rivers)
      permukaan (sungai) dan dari bawah tanah (sumur bor).                        and underground (drilled wells).


      Perseroan menyadari bahwa ketersediaan air                                  The Company realizes that the availability of clean
      bersih semakin terbatas. Oleh karena itu, Perseroan                         water is increasingly limited. Therefore, the Company
      berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya air,                            is committed to preserving water resources, and
      dan secara kontinu menanamkan budaya perilaku                               continuously instilling a culture of water-saving
      hemat air di lingkungan kantor.                                             behavior in the office environment.


      Langkah-langkah penghematan air yang                           telah        The water saving measures that the Company has
      dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:                                 taken are as follows:


      Kantor Pusat di Jakarta                                  Wilayah Perkebunan di Banyuasin, Sumatera Selatan
      Head Office in Jakarta                                   Plantation area in Banyuasin, South Sumatra
      • Melakukan pengecekan instalasi air secara berkala      • Pemanfaatan air hujan sebagai sumber air untuk irigasi tanaman sawit dan proses
        untuk mendeteksi kebocoran pipa atau saluran;            produksi di pabrik;
      • Edukasi penghematan air;                               • Mengontrol ketersediaan air yang dibutuhkan untuk proses produksi sesuai dengan
      • Monitoring penggunaan air di gedung kantor;              tonase TBS yang masuk;
      • Melakukan perbaikan dan penggantian instalasi air      • Melaporkan secara rutin pemakaian air permukaan tiap bulan kepada Dinas setempat;
        yang bocor;                                            • Menyediakan water filter dan memastikan air yang digunakan pada area perkantoran
      • Pemanfaatan air hujan sebagai sumber air untuk           dan mess karyawan layak untuk digunakan dengan pemantauan secara berkala;
        mencuci mobil operasional dan menyiram tanaman;        • Melakukan penyuluhan hemat dalam pemakaian air di area Pabrik Kelapa Sawit, area
      • Menempatkan himbauan efisiensi pemakaian air di          perkantoran, dan mess karyawan;
        area toilet agar seluruh karyawan/pengunjung/mitra     • Menjaga kebersihan pabrik untuk mengurangi intensitas pembersihan pabrik dengan
        bisnis yang sedang berkunjung memiliki kesadaran         menggunakan air; dan
        untuk selalu menggunakan air secukupnya.               • Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan pencemaran air
      • Checking water installations periodically to detect      sebagai akibat dari proses produksi pabrik kelapa sawit.
        pipe or channel leaks;                                 • Utilization of rainwater as a source of water for irrigation of oil palm plantations and
      • Water saving education;                                  production processes in factories;
      • Monitoring of water use in office buildings;           • Controlling the availability of water needed for the production process in accordance
      • Carrying out repairs and replacement of leaking          with the incoming FFB tonnage;
        water installations;                                   • Regular reporting of surface water usage every month to the local agency;
      • Utilization of rainwater as a source of water for      • Providing water filters and ensuring that the water used in office areas and employee
        washing operational cars and watering plants;            messes is suitable for use with periodic monitoring;
      • Placing an appeal for efficient use of water in the    • Conducting counseling on saving water use in the Palm Oil Mill area, office areas, and
        toilet area so that all employees/visitors/business      employee dormitories;
        partners who are visiting have the awareness to        • Maintain factory cleanliness to reduce the intensity of factory cleaning using water; and
        always use sufficient water.                           • The Company makes every effort not to cause water pollution as a result of the palm oil
                                                                 mill production process.


      Dengan menerapkan upaya penghematan air di atas,                            By implementing the above water saving efforts,
      Perseroan berhasil menekan konsumsi air di tahun                            the Company has succeeded in reducing water
      2023 sebagaimana tercermin pada tabel di bawah ini:                         consumption in 2023 as reflected in the table below:


      Tabel Konsumsi Air                                                          Water Consumption Table
      Sumber Air                         Satuan                                              Penghematan atau manfaat yang dihasilkan (2023-2022)
                                                              2023              2022
      Water sources                      Unit                                                The resulting savings or benefits (2023-2022)
      Air Permukaan dan Air Tanah        m3
                                                                 337.827           336.935                                                          (892)
      Surface Water and Ground Water
      Jumlah
                                                                337.827            336.935                                                          (892)
      Amount


      Perseroan melaporkan angka penggunaan air di                                The Company reported that water usage figures in
      wilayah perkebunan dan pabik kelapa sawit sepanjang                         palm oil plantations and factories throughout 2023




200   www.andiraagro.com                                                                                            Annual & Sustainability Report 2023
Page 201
Laporan Keberlanjutan                                                               Sustainability Report




tahun 2023 mencapai 337.827 m3 atau naik 0,26%          reached 337,827 m3 or an increase of 0.26% compared
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 336.935 m3.       to the previous year of 336,935 m3.


Efisiensi Penggunaan Listrik                             Electricity Use Efficiency
Dalam melakukan operasional bisnis, Perseroan           In carrying out business operations, the Company
menggunakan listrik sebagai kebutuhan energi yang       uses electricity for its energy needs, which is supplied
dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun     by the State Electricity Company (PLN) or supplied
disuplai secara mandiri. Namun Perseroan juga           independently. However, the Company also realizes
menyadari bahwa listrik berasal dari sumber daya        that electricity comes from natural resources that
alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga di tahun   cannot be renewed. So that in 2023, the Company
2023, Perseroan berkomitmen untuk mensosialisasikan     is committed to socializing and planning energy
dan merencanakan upaya pengurangan energi.              reduction efforts.


Beberapa upaya efisiensi energi listrik yang sudah       Some of the electrical energy efficiency efforts that
dilakukan oleh Perseroan secara konsisten di            have been carried out consistently by the Company
antaranya adalah :                                      include:
• Mengganti lampu neon dengan lampu berjenis LED;       • Replace fluorescent lamps with LED lamps;
• Mematikan AC Sentral dan lampu ruangan selama         • Turn off the central air conditioning and room lights
   jam istirahat; dan                                     during break times; And
• Menggunakan teknologi yang hemat energi.              • Using energy-saving technology.


Efisiensi Penggunaan Kertas                              Paper Use Efficiency
Sebagai rasa tanggung jawab Perseroan dalam             As a sense of the Company’s responsibility in
mendukung kelestarian lingkungan hidup, Perseroan       supporting environmental sustainability, the Company
menerapkan kebijakan hemat kertas di lingkungan         implements a paper-saving policy in the office
kantor sebagai bentuk langkah konkret menuju green      environment as a concrete step towards a green office.
office. Dengan begitu, Perseroan dapat berkontribusi    In this way, the Company can contribute to reducing
dalam menekan angka penebangan pohon yang               the number of felling trees which are the main raw
berupakan bahan baku utama pembuatan kertas.            material for making paper.


Hal tersebut juga di edukasi dengan merata kepada       This is also taught equally to all employees so that
seluruh karyawan sehingga karyawan mengerti             employees understand the importance of carrying
pentingnya menjalankan kegiatan bisnis yang             out business activities that are based on sustainable
berlandaskan pada prinsip-prinisp berkelanjutan.        principles.


Perseroan menekankan kepada karyawan untuk              The Company emphasizes on employees to use
menggunakan platform teknologi dan media                technology platforms and internal communication
komunikasi internal untuk menyampaikan atau             media to convey or disseminate information or internal
mensosialisasikan informasi atau kebijakan internal     company policies. In addition, the Company uses
perusahaan. Selain itu, Perseroan memanfaatkan          waste paper to print non-essential documents and
kertas bekas untuk mencetak dokumen non-esensial        implements a policy of using double-sided or double-
dan menerapkan kebijakan penggunaan kertas bolak-       sided paper for office administration purposes.
balik atau double-sided untuk keperluan administrasi
kantor.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   201
Page 202
               Laporan Keberlanjutan                                                                     Sustainability Report




      Emisi Gas Rumah Kaca
      Greenhouse Gas Emissions

      Emisi gas rumah kaca (GRK) ditimbulkan terutama           Greenhouse gas (GHG) emissions arise mainly from
      dari aktivitas perkebunan dan pabrik kelapa sawit,        palm oil plantation and factory activities, as well as
      serta kegiatan transportasi yang dilakukan Perseroan.     transportation activities carried out by the Company.


      Emisi yang dimaksud mencakup CO2, Bahan Perusak           The emissions in question include CO2, Ozone Depleting
      Ozon (BPO), dan emisi lainnya yang berdampak              Substances (BPO), and other emissions that have a
      negatif efek rumah kaca dan kerusakan lapizan ozon.       negative impact on the greenhouse effect and damage
      Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki     to the ozone layer. In relation to this, the Company has
      kebijakan penurunan emisi GRK, termasuk dengan            a policy of reducing GHG emissions, including saving on
      menghemat penggunaan energi fosil dan listrik.            the use of fossil energy and electricity.


      Di wilayah perkebunan, Perseroan telah berusaha           In plantation areas, the Company has tried to
      mengurangi emisi GRK dengan dua langkah                   reduce GHG emissions with two major steps, namely
      besar berupa memproduksi listrik mandiri, serta           producing independent electricity and utilizing palm
      memanfaatkan limbah sawit untuk pupuk. Ini menjadi        oil waste for fertilizer. This is proof that the Company is
      bukti bahwa Perseroan selalu terbuka terhadap potensi     always open to the potential for using environmentally
      penggunaan teknologi ramah lingkungan serta               friendly technology and new innovations related to
      inovasi baru terkait sistem perkebunan berkelanjutan      environmental, social and governance (LST)-based
      berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).       sustainable plantation systems.


      Semangat Perseroan dalam memitigasi risiko                The      Company’s      enthusiasm     in    mitigating
      lingkungan yang timbul dari aktivitas operasi sejalan     environmental risks arising from operational activities is
      dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam                in line with the Indonesian Government’s commitment
      mengendalikan perubahan iklim global melalui target       to controlling global climate change through a target
      pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29%              of reducing greenhouse gas emissions by 29% by 2030
      pada tahun 2030 untuk kemudian mencapai zero              to then achieve zero emissions by 2060.
      emissions pada tahun 2060.


      Upaya Mengurangi Emisi GRK                                Efforts to Reduce GHG Emissions
      Selain menerapkan inisiatif-inisiatif penghematan         Apart from implementing energy saving initiatives, the
      energi, Perseroan juga melaksanakan aktivitas yang        Company also carries out activities that support the
      menunjang penurunan emisi GRK.                            reduction of GHG emissions.


      Di lingkungan kantor di Jakarta, Perseroan bertindak      In the office environment in Jakarta, the Company
      dengan cara menanam pohon di lingkungan kantor            takes action by planting trees in the office environment
      dan melakukan daur ulang sampah domestik.                 and recycling domestic waste.
      1. Penanaman pohon                                        1. Planting Trees
         Seperti diketahui bahwa pohon bernafas dengan             As is known, trees breathe by absorbing CO2. The
         menyerap CO2. Kandungan karbon (C) dari CO2               carbon (C) content of the absorbed CO2 will be
         yang diserap tersebut akan tersimpan sebagai              stored as carbon storage in trees. The more CO2
         tampungan karbon pada pohon. Semakin banyak               absorbed, the greater the carbon storage or carbon
         CO2 yang diserap, semakin besar tampungan                 mass of the tree.
         karbon atau massa karbon dari pohon tersebut.
      2. Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)                        2. Reduce, Reuse and Recycle (3R)
         Kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) atas sampah          3R activities (reduce, reuse, recycle) for domestic
         domestic dapat menurunkan emisi GRK. Seperti              waste can reduce GHG emissions. As is known,
         diketahui bahwa sampah organik dari sampah                organic waste from domestic waste, when
         domestic apabila diangkut ke tempat penampungan           transported to final disposal sites (TPA), will
         akhir (TPA) akan terurai secara biologi menghasilkan      decompose biologically, producing CH4 emissions.
         emisi CH4. Pengurangan volume sampah yang                 Reducing the volume of waste transported to the
         diangkut ke TPA untuk dimanfaatkan sebagai 3R             landfill to be used as 3R will reduce CH4 emissions at
         akan menurunkan emisi CH4 di TPA.                         the landfill.




202   www.andiraagro.com                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 203
Laporan Keberlanjutan                                                                Sustainability Report




Perseroan    juga   merawat    semua     kendaraan       The Company also maintains all operational vehicles
operasional secara berkala. Kendaraan yang sudah         regularly. Vehicles that are no longer fit for use will
tidak layak pakai akan diperbarui atau diganti.          be refurbished or replaced. Regular maintenance
Perawatan dan pembaruan/penggantian berkala              and updates/replacements are also carried out on
juga dilakukan terhadap genset dan alat berat.           generators and heavy equipment.


Di wilayah perkebunan kelapa sawit di Banyuasin,         In the oil palm plantation area in Banyuasin, South
Sumatera Selatan, upaya mengurangi emisi GRK             Sumatra, efforts to reduce GHG emissions are being
dilakukan lebih gencar dan bervariasi.                   carried out more intensively and varied.


Untuk diketahui, sumber emisi gas GRK yang signifikan    For your information, a significant source of GHG gas
berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit (Palm Oil   emissions comes from palm oil mill effluent (POME),
Mill Effluent/POME), yaitu air limbah dari pengolahan    namely waste water from the processing of Fresh
Tandan Buah Segar (TBS). Setiap ton TBS yang diolah      Fruit Bunches (FFB). Every ton of FFB processed at the
di pabrik menghasilkan sekitar 0,4 ton hingga 0,7 ton    factory produces around 0.4 tons to 0.7 tons of liquid
limbah cair.                                             waste.


Limbah POME itu tidak bisa langsung dibuang              POME waste cannot be disposed of directly because
karena mengandung kadar polutan tinggi, terutama         it contains high levels of pollutants, especially
methana (CH4). Karenanya, POME harus mengalami           methane (CH4). Therefore, POME must undergo
pemrosesan.                                              processing.


Pengolahan POME merupakan salah satu tujuan              Processing POME is one of the Company’s long-
jangka panjang Perseroan, karena gas methana dapat       term goals, because methane gas can be used as
dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk      an alternative energy source to generate electricity
membangkitkan listrik (PLTG) atau untuk memenuhi         (PLTG) or to meet the Company’s energy needs.
kebutuhan energi Perseroan.


Sementara ini, Perseroan baru dapat mengelola            Meanwhile, the Company can only manage POME by
POME dengan membangun fasilitas penangkap gas            building a methane gas capture facility at a palm oil
methana di pabrik kelapa sawit (PKS) yang berlokasi      mill (PKS) located in Banyuasin, South Sumatra.
di Banyuasin, Sumatera Selatan.


Perseroan masih melakukan kajian dan mematangkan         The Company is still conducting studies and finalizing
langkah-langkah perencanaan dalam memanfaatkan           planning steps to utilize POME as alternative energy in
POME sebagai energi alternatif di masa depan.            the future.


Upaya Dekarbonasi Lainnya                                Other Decarbonation Efforts
Perseroan merawat semua kendaraan operasional            The Company maintains all operational vehicles
secara berkala. Kendaraan yang sudah tidak layak         regularly. Vehicles that are no longer fit for use will
pakai akan diperbarui atau diganti. Perawatan dan        be refurbished or replaced. Regular maintenance
pembaruan/penggantian berkala juga dilakukan             and updates/replacements are also carried out on
terhadap genset dan alat berat. Di wilayah operasional   generators and heavy equipment. In operational work
kerja, upaya Perseroan dalam mengurangi emisi            areas, the Company’s efforts to reduce GHG emissions
GRK dilakukan seiring dengan keterbukaan terhadap        are carried out in line with openness to innovation and
inovasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang         the development of cutting-edge, environmentally
ramah lingkungan.                                        friendly technology.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   203
Page 204
               Laporan Keberlanjutan                                                                  Sustainability Report




      Penanganan Limbah dan Efluen
      Waste and Efluent Handling

      Limbah                                                   Waste
      Kegiatan Perseroan umumnya menghasilkan dua              The Company’s activities generally produce two types
      jenis limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah     of waste which can be categorized as solid waste and
      padat dan limbah cair.                                   liquid waste.


      Perseroan mengelola limbah di kantor pusat dan           The Company manages waste at the head office
      wilayah perkebunan kelapa sawit sesuai dengan            and oil palm plantation areas in accordance with
      ketentuan yang berlaku. Pengelolaan limbah dimulai       applicable regulations. Waste management begins
      dengan membuat daftar limbah yang dihasilkan,            by making a list of the waste produced, including B3
      termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).        waste (hazardous and toxic materials).


      Di kantor, limbah yang dihasilkan umumnya berupa         In offices, the waste produced is generally in the form
      limbah padat, yaitu kertas dan sampah domestik.          of solid waste, namely paper and domestic waste. To
      Untuk mengurangi penggunaan kertas dan kapasitas         reduce paper usage and paper waste capacity, the
      sampah kertas, Perseroan mewajibkan penggunaan           Company requires the use of both sides of blank paper
      kedua sisi kertas kosong sebelum dibuang.                before disposal.


      Langkah sederhana ini diharapkan menumbuhkan             This simple step is expected to foster responsibility in
      tanggung jawab dalam setiap insan Perseroan bahwa        every member of the Company that paper, which is
      kertas, yang berbahan dasar kayu, merupakan bagian       made from wood, is part of a natural resource whose
      dari sumber daya alam yang penggunaannya harus           use must be careful.
      hati-hati.


      Efluen                                                   Effluent
      Efluen atau air buangan adalah limbah cair yang          Effluent or waste water is liquid waste resulting from
      dihasilkan dari proses produksi. Air buangan             the production process. Waste water tends to contain
      cenderung mengandung polutan berbahaya seperti           dangerous pollutants such as oil solutions, iron scraps,
      larutan minyak, kikisan besi, alkohol, bahan kimia,      alcohol, chemicals, heat pollutants, detergents, or
      polutan panas, deterjen, atau bakteri.                   bacteria.


      Apabila dibuang langsung ke suatu perairan efluen        If discharged directly into water, the effluent has the
      berpotensi menganggu keseimbangan ekologi                potential to disrupt the ecological balance and can
      dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan,              even cause the death of fish, plants and other aquatic
      tumbuhan, dan biota perairan lainnya.                    biota.


      Seperti dinyatakan sebelumnya, limbah cair signifikan    As previously stated, the significant liquid waste
      yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa            produced from the palm oil processing process is
      sawit adalah POME. Limbah cair pabrik kelapa sawit       POME. Palm oil mill liquid waste is brownish in color,
      berwarna kecoklatan, terdiri dari padatan terlarut dan   consisting of dissolved and suspended solids in the
      tersuspensi berupa koloid dan residu minyak dengan       form of colloids and oil residue with high COD and BOD
      kandungan COD dan BOD tinggi.                            content.


      POME bersifat asam. POME mengandung 95% air dan          POME is acidic. POME contains 95% water and the rest
      sisanya berupa residu minyak (emulsi) dan bahan-         is oil residue (emulsion) and dissolved and suspended
      bahan terlarut dan tersuspensi (selulosa, protein,       materials (cellulose, protein, fat).
      lemak).


      Penanganan Limbah                                        Waste Management
      Untuk limbah domestik di kantor maupun pabrik,           For domestic waste in offices and factories, the
      Perseroan menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan       Company provides facilities to collect and store waste.




204   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 205
Laporan Keberlanjutan                                                                  Sustainability Report




dan menyimpan limbah. Wadah limbah diberi kode           Waste containers are assigned different color codes.
warna yang berbeda. Hijau untuk limbah organik dan       Green for organic waste and blue for inorganic waste.
biru untuk limbah anorganik.


Hampir semua limbah non-B3 diserahkan kepada             Almost all non-B3 waste is handed over to local
dinas kebersihan pemerintah daerah atau pihak            government sanitation services or private parties
swasta di bawah koordinasinya untuk dibuang di           under their coordination to be disposed of at local
tempat pembuangan sampah setempat.                       rubbish dumps.


Limbah B3 dikelola secara khusus. Selama proses          B3 waste is managed specifically. During the collection
pengumpulan dan penyimpanan, limbah B3                   and storage process, B3 waste is stored in a separate
ditampung di wadah tersendiri warna oranye. Ketika       orange container. When it is time to dispose of it,
sudah saatnya dibuang, Perseroan bekerja sama            the Company collaborates with a private company
dengan perusahaan swasta yang telah mendapat izin        that has received permission from the Ministry of
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan          Environment and Forestry to take it.
untuk mengambilnya.


Contoh limbah yang dihasilkan dari sisa hasil produksi   Examples of waste produced from production residues
pada industri kelapa sawit adalah tandan kosong,         in the palm oil industry are empty fruit bunches, solids,
solid, abu boiler, fiber, dan cangkang.                  boiler ash, fiber and shells.


Perseroan menerapkan penggunaan kembali limbah           The company applies the reuse of waste produced
yang dihasilkan untuk menjadi sesuatu yang lebih         into something more useful, for example empty fruit
bermanfaat, contohnya seperti tandan buah kosong         bunches (tankos) are used as fertilizer and to reduce
(tankos) dipergunakan sebagai pupuk dan untuk            slopes on steep land. Apart from that, the fiber and
mengurangi kemiringan pada lahan yang curam.             shells are also reused by the Company as fuel in the
Selain itu fiber dan cangkang juga digunakan kembali     process of producing palm oil into CPO and Palm
oleh Perseroan sebagai bahan bakar dalam proses          Kernel.
produksi kelapa sawit menjadi CPO dan Palm Kernel.


Sistem daur ulang juga dilakukan untuk limbah padat      A recycling system is also implemented for solid waste
seperti kaleng bekas yang dapat digunakan sebagai        such as used cans which can be used as pots for
pot untuk menanam tanaman buah dan sayur di              planting fruit and vegetable plants in the area around
wilayah sekitar perkantoran kebun kelapa sawit.          the oil palm plantation office.


Penanganan Efluen                                        Effluent Handling
Perseroan berkomitmen melakukan penanganan               The Company is committed to handling effluent
efluen secara cermat dengan membuat tangki septik        carefully by building a septic tank to accommodate
untuk menampung efluen. Jika wadah penampungan           the effluent. If the storage container is full, the effluent
sudah penuh, efluen diberikan kepada pihak ketiga        is given to a third party that has effluent processing
yang memiliki sertifikasi pengolahan efluen dari         certification from the Ministry of Environment and
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.              Forestry.


Limbah cair yang dihasilkan oleh Pabrik Kelapa Sawit     The liquid waste produced by the Palm Oil Factory
dari proses pengolahan tandan buah segar menjadi         from processing fresh fruit bunches into crude palm
crude palm oil memiliki unsur hara tinggi sehingga       oil has high nutrient elements so it can be reused as
dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk cair.           liquid fertilizer. TBS oil palm plantation operational
Lini operasional perkebunan kelapa sawit TBS             lines reuse liquid waste produced for land application
menggunakan kembali limbah cair yang dihasilkan          in accordance with the provisions of Minister of
untuk aplikasi tanah (land application) sesuai dengan    Environment Decree No. 28 of 2003.
ketentuan KepmenLH No. 28 Tahun 2003.


Kami memastikan baku mutu POME yang dihasilkan           We ensure that the quality standards for the POME
sesuai dengan parameter yang ditentukan tersebut,        produced comply with the specified parameters,
yakni BOD di bawah 5.000 mg/liter dan pH berkisar        namely BOD below 5,000 mg/liter and pH ranging
antara 6-9 sebelum diaplikasikan sebagai pupuk cair.     between 6-9 before being applied as liquid fertilizer.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                               www.andiraagro.com   205
Page 206
                 Laporan Keberlanjutan                                                                                 Sustainability Report




      POME yang dihasilkan diolah di kolam IPAL (Instalasi                     The POME produced is processed in the wastewater
      Pengolahan Air Limbah) melalui kolam pendingin                           treatment plant (IPAL) through a cooling pond, mixing
      (Cooling Pond), kolam pencampuran (Mixing Pond),                         pond, anaerobic pond and contact pond.
      kolam anaerobic (Anaerobic Pond) dan kolam
      penampung (Contact Pond).


      Limbah cair yang sudah diolah di dalam kolam IPAL                        Liquid waste that has been processed in the IPAL pond
      kemudian dialirkan ke lahan kebun sawit dengan                           is then channeled to the oil palm plantation land using
      sistem flat bed, long bed dan furrow.                                    a flat bed, long bed and furrow system.

      Jenis limbah dan efluen yang dihasilkan Perseroan                        The types of waste and effluent produced by the
      pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.                        Company in 2023 can be seen in the following table.


                                                                                                               Kuantitas
                                             Keterangan                                                         Quantity
                                             Information
                                                                                                     2023                     2022
      Limbah Padat
      Solid Waste
      Total limbah padat yang dihasilkan   Tandan Kosong/Empty Fruit Bunches                          23.432.682 kg            29.438.289 kg
      Total Solid Waste Produced           Solid                                                       4.075.249 kg              5.119.702 kg
      Penggunaan kembali                   Tandan Kosong/Empty Fruit Bunches                          23.432.682 kg            29.438.289 kg
      Reuse                                Solid                                                       4.075.249 kg              5.119.702 kg
      Daur ulang                           Tandan Kosong/Empty Fruit Bunches                                      -                           -
      Recycle                              Solid                                                                  -                           -
      Pengolahan menjadi kompos            Tandan Kosong/Empty Fruit Bunches                           16.402.877 kg           20.606.802 kg
      Processing into compost              Solid                                                                   -                       -
      Pembakaran masa                      Tandan Kosong/Empty Fruit Bunches                           7.029.805 kg             8.831.487 kg
      Mass Burn                            Solid                                                                  -                        -
      Tempat pembuangan akhir              Tandan Kosong/Empty Fruit Bunches                                      -                           -
      Landfills                            Solid                                                                  -                           -
      Efluen
      Effluent
      Total volume air yang dibuang        Limbah Cair
                                                                                                         50.940.612              63.996.280
      Total volume of water discharged     Liquid Waste
      Persentase air yang didaur ulang     Limbah Cair
                                                                                                               100%                     100%
      Percentage of water recycled         Liquid Waste


      Secara keseluruhan, Perseroan berusaha menerapkan                        Overall, the Company tries to apply the 3R principles,
      prinsip 3R, yaitu pemakaian ulang (reuse), mengurangi                    namely reuse, reduce waste and recycle as much as
      limbah (reduce), dan daur ulang (recycle) semaksimal                     possible.
      mungkin.


      Dengan prinsip tersebut, Perseroan dapat mengurangi                      With this principle, the Company can reduce the
      kapasitas limbah yang dihasilkan dan pada akhirnya                       capacity of waste produced and ultimately save
      menghemat pengeluaran dalam hal pengadaan                                expenses in terms of procuring raw materials or waste
      bahan baku atau pengelolaan limbah.                                      management.

      Perseroan berhasil mencatatkan pengurangan berat                         The Company succeeded in recording a reduction in
      limbah padat dari 34.558 kg di tahun 2022 menjadi                        solid waste weight from 34,558 kg in 2022 to 27,508 kg
      27.508 kg di tahun 2023 atau berkurang sekitar 20,4%                     in 2023 or a reduction of around 20.4% compared to
      dibandingkan tahun sebelumnya.                                           the previous year.




206   www.andiraagro.com                                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 207
Laporan Keberlanjutan                                                                   Sustainability Report




Informasi Kegiatan dan Dampak dari Wilayah
Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah
Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati
Information on Activities and Impact from Operational Areas that are Near
or in Conservation Areas or Have Biodiversity
Perseroan menyadari bahwa usaha perkebunan                 The Company is aware that palm oil plantations risk
kelapa sawit berisiko mengganggu daerah konservasi         disturbing conservation areas and having a negative
dan berdampak negatif terhadap keanekaragaman              impact on biodiversity.
hayati.


Oleh karena itu, Perseroan selalu menempuh langkah         Therefore, the Company always takes steps and
dan kebijakan yang bersifat meminimalkan dampak            policies that minimize the negative impact of
negatif kegiatan perkebunan terhadap alam sekitar,         plantation activities on the surrounding environment,
termasuk dampak terhadap ekosistem yang ada.               including the impact on the existing ecosystem.


Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.27 tahun            In line with Government Regulation No. 27 of 2012
2012 tentang Izin Lingkungan, Perseroan berusaha           concerning Environmental Permits, the Company
memenuhi      semua     persyaratan    lingkungan,         strives to fulfill all environmental requirements,
termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya            including Environmental Management Efforts and
Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), serta melakukan           Environmental Monitoring Efforts (UKL/UPL), as well as
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).         conducting Environmental Impact Analysis (AMDAL).


Perseroan     juga  berkomitmen     untuk     selalu       The Company is also committed to always participating
berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian terhadap          in environmental awareness activities held by related
lingkungan hidup yang diadakan oleh pihak terkait.         parties.


Usaha Konservasi                                           Biodiversity Conservation Efforts
Keanekaragaman Hayati
Perseroan     menyadari      bahwa          melindungi     The Company realizes that protecting biodiversity is
keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting           important to ensure the ability of plant and animal
untuk memastikan kemampuan spesies tanaman                 species, genetic diversity and natural ecosystems
dan hewan, keanekaragaman genetik, dan ekosistem           to survive. Apart from that, it is hard to deny that
alami dapat bertahan hidup. Selain itu, sulit dipungkiri   ecosystems naturally provide clean water and air and
bahwa ekosistem secara alami menyediakan air dan           contribute to food security and human health.
udara bersih serta berkontribusi pada keamanan
pangan dan kesehatan manusia.


Keanekaragaman hayati juga berkontribusi secara            Biodiversity also contributes directly to the livelihoods
langsung pada penghidupan masyarakat lokal                 of local communities so that maintaining biodiversity
sehingga    terjaganya   keanekaragaman   hayati           also contributes to reducing poverty, as well as
turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan,           realizing sustainable development.
sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan.


Untuk   mewujudkan         keanekaragaman hayati,          To create biodiversity, the Company plants trees in the
Perseroan menanam pepohonan di lingkungan kantor           head office area and around plantation locations.
pusat dan di sekitar lokasi perkebunan.


Dalam jangka panjang, Perseroan berencana                  In the long term, the Company plans to allocate land
mengalokasi lahan sebagai area konservasi. Rencana         as a conservation area. The planned conservation
kegiatan pengadaan area konservasi akan dilakukan          area procurement activities will be carried out in line
seiring dengan program peremajaan tanaman kelapa           with the oil palm plant rejuvenation program over the
sawit selama tahun-tahun mendatang.                        coming years.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                www.andiraagro.com   207
Page 208
               Laporan Keberlanjutan                                                                  Sustainability Report




      Insiden Tumpahan
      Spill Incident

      Tidak ada insiden tumpahan atau kebocoran limbah        There were no incidents of waste spills or leaks that
      yang terjadi di sekitar wilayah operasional Perseroan   occurred around the Company’s operational areas
      selama tahun pelaporan 2023.                            during the 2023 reporting year.

      Perseroan selalu berupaya untuk melakukan               The Company always strives to take precautions
      pencegahan sesuai prosedur. Perseroan sangat            according to procedures. The Company is very aware
      menyadari bahwa dampak buruk terjadinya tumpahan        that the adverse impact of spills from project waste
      dari hasil limbah proyek berpotensi mempengaruhi        has the potential to affect the quality of soil, water and
      kualitas tanah, air dan udara, serta mempengaruhi       air, as well as affecting biodiversity and human health
      keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia di          in the surrounding area.
      sekitarnya.


      Apabila terjadi kecelakaan tumpahan, Perseroan          If a spill accident occurs, the Company is committed
      berkomitmen untuk melakukan tindakan secara             to taking immediate, quick and appropriate action to
      segera, cepat, dan tepat untuk mengurangi dampak        reduce the negative impact and make things normal
      negatif dan membuat keadaan menjadi normal              again.
      kembali.




      Biaya Lingkungan Hidup Tahun 2023
      Environmental Costs in 2023
      Pada tahun 2023, biaya lingkungan hidup yang            In 2023, environmental costs incurred by the Company
      dikeluarkan Perseroan adalah sebesar Rp126.452.700.     amounted to IDR 126,452,700. These costs include land
      Biaya tersebut meliputi reklamasi lahan, biaya          reclamation, B3 waste management costs, as well as
      pengelolaan limbah B3, serta pemeliharaan dan           maintenance and planting of several types of plants.
      penanaman beberapa jenis tanaman.




      Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup
      Complaints Related to The Environment
      Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait         The public can submit complaints regarding
      masalah lingkungan hidup melalui saluran komunikasi     environmental issues through the communication
      di bawah ini:                                           channels below:

      Telepon : 021 856 4955                                  Telephone: 021 856 4955
      E-mail : corpsec@andiraagro.com                         Email: corpsec@andiraagro.com

      Pada tahun 2023, Perseroan tidak          menerima      In 2023, the Company did not receive complaints
      pengaduan terkait masalah lingkungan.                   regarding environmental issues.




208   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 209
Laporan Keberlanjutan                                                                Sustainability Report




Kinerja Sosial
Social Performance

Komitmen Pemberian Layanan                               Commitment to Providing Equal
yang Setara Kepada Seluruh                               Services to All Customers
Pelanggan
Perseroan    mempunyai      misi    mengembangkan        The Company has a mission to develop an organization
organisasi yang selalu melakukan perbaikan secara        that always makes continuous improvements and
berkelanjutan dan menciptakan sinergi strategis          creates strategic synergies with vendors, business
dengan vendor, mitra bisnis dan klien.                   partners and clients.


Dalam industri perkebunan, Perseroan berkomitmen         In the plantation industry, the Company is committed
menyediakan produk berkualitas tinggi dengan             to providing high quality products with competent use
penggunaan sumber daya yang cakap sebagai satu           of resources as a complete team.
tim yang utuh.


Hasil kegiatan usaha merupakan faktor terpenting         The results of business activities are the most
bagi Perseroan dalam memberikan pelayanan                important factor for the Company in providing the
terbaik. Untuk menjamin kualitas produk dan jasa         best service. To ensure the quality of the products and
yang ditawarkan, Perseroan terbuka untuk menerima        services offered, the Company is open to receiving
saran dan masukan guna peningkatan mutu serta            suggestions and input to improve quality as well as
memperhatikan dan menanggapi dengan baik                 paying attention to and responding well to customer
keluhan pelanggan sesuai dengan pedoman layanan.         complaints in accordance with service guidelines.


Pelaksanaan tanggung jawab Perseroan di bidang           Implementation of the Company’s responsibilities in
sosial  dan    kemasyarakatan      bertujuan    untuk    the social and community sector aims to encourage
mendorong Perseroan berkontribusi membangun              the Company to contribute to developing its external
lingkungan eksternalnya. Pertumbuhan kinerja bisnis      environment. The growth in business performance
yang dicapai Perseroan juga harus turut dirasakan oleh   achieved by the Company must also be felt by the
masyarakat sekitar terutama yang bersinggungan           surrounding community, especially those in direct
langsung dengan aktivitas usaha yang dijalankan.         contact with the business activities carried out.


Masyarakat sekitar terutama yang bersinggungan           The surrounding community, especially those in direct
langsung dengan kegiatan usaha Perseroan                 contact with the Company’s business activities, is one
merupakan salah satu stakeholder yang berperan           of the stakeholders who plays a role in supporting the
dalam mendukung kelancaran aktivitas usaha yang          smooth running of the business activities carried out.
dijalankan. Oleh sebab itu, Perseroan dengan sadar       Therefore, the Company is consciously committed
berkomitmen membangun harmonisasi yang baik              to building good harmonization in order to establish
guna menjalin hubungan timbal balik yang saling          mutually beneficial reciprocal relationships.
menguntungkan.


Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan      The Company also upholds the principle of equality
yang tidak hanya diterapkan di lingkup internal          which is not only applied internally but also to all
melainkan juga kepada seluruh pelanggan. Perseroan       customers. The Company ensures that all customers
memastikan semua pelanggan memiliki hak dan              have the same rights and opportunities to purchase
kesempatan yang sama untuk dapat membeli                 products or services, as well as obtain transparent
produk atau jasa, serta memperoleh informasi yang        and accurate information regarding the Company’s
transparan dan akurat mengenai produk-produk             products.
Perseroan.


Perseroan mencantumkan informasi mengenai                The Company includes information regarding
produk dan jasa pada situs web Perseroan: www.           products and services on the Company’s website:
andiraagro.com.                                          www.andiraagro.com.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   209
Page 210
               Laporan Keberlanjutan                                                                  Sustainability Report




      Ketenagakerjaan
      Employment

      Kesempatan Bekerja dan                                   Employment Opportunities and
      Kesetaraan Gender                                        Gender Equality
      Perseroan menjamin proses rekrutmen terhadap             The Company guarantees that the recruitment
      seluruh karyawan dari semua jenjang telah dilakukan      process for all employees at all levels has been carried
      secara transparan dan adil yang didasarkan pada          out transparently and fairly, based on the required
      kualifikasi yang dibutuhkan.                             qualifications.


      Prinsip kesetaraan gender juga diberlakukan secara       The principle of gender equality is also implemented
      tegas dan lugas, mulai dari proses rekrutmen hingga      firmly and straightforwardly, starting from the
      perlakuan kerja, termasuk promosi dan pemberian          recruitment process to work treatment, including
      hak-hak karyawan. Tidak ada diskriminasi dalam           promotions and granting employee rights. There is no
      setiap lingkungan kerja.                                 discrimination in any work environment.


      Perseroan tidak memberikan keistimewaan tertentu         The Company does not provide certain privileges for
      terhadap jenis kelamin, suku, agama, dan ras,            gender, ethnicity, religion and race, as well as other
      serta hal-hal lain yang tidak relevan dengan scope       things that are not relevant to the scope of HR needs.
      kebutuhan SDM. Dengan kata lain, setiap karyawan         In other words, every employee is given the same
      diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan         opportunity to work and develop a career based on
      mengembangkan karier berdasarkan kompetensi              their competencies.
      yang dimiliki.


      Dalam menjaga kosistensi kinerja karyawan, Perseroan     In maintaining consistent employee performance,
      menerapkan sistem penilaian kinerja karyawan melalui     the Company implements an employee performance
      Key Performance Indicator (KPI) yang dievaluasi setiap   assessment system through Key Performance
      tahun. KPI mengukur dan menilai pencapaian dan           Indicators (KPI) which is evaluated every year. KPI
      penyelesaian kerja karyawan berdasarkan indikator-       measures and assesses employee work achievements
      indikator yang telah ditetapkan.                         and completion based on predetermined indicators.


      KPI juga menilai perilaku karyawan sesuai dengan tata    KPI also assesses employee behavior in accordance
      nilai yang berlaku. KPI yang baik akan menentukan        with applicable values. Good KPIs will determine
      keputusan       manajemen       untuk     peningkatan    management decisions to improve the welfare of each
      kesejahteraan tiap karyawan dan peningkatan jenjang      employee and increase career paths in the Company.
      karier di Perseroan. Dengan adanya sistem penilaian      With this assessment system, the Company hopes that
      ini, Perseroan berharap semangat kerja karyawan          employee morale will continue to increase, a healthy
      terus meningkat, iklim kompetisi terbangun secara        competitive climate will develop, and employee
      sehat, dan kreativitas maupun inovasi karyawan terus     creativity and innovation will continue to develop.
      berkembang. Promosi jabatan dan grade didasarkan         Promotions to positions and grades are based on
      pada penilaian kinerja melalui seleksi berjenjang.       performance assessment through tiered selection.


      Setiap karyawan berhak mendapatkan program               Every employee has the right to receive an intensive
      pelatihan secara intensif untuk mempercepat proses       training program to speed up the process of adapting
      adaptasi dengan pekerjaan mereka di lapangan, juga       to their work in the field, as well as part of career
      sebagai bagian dari pengembangan karier.                 development.


      Dibingkai semangat persatuan, Perseroan menjadikan       Framed by the spirit of unity, the Company uses the
      keberagaman yang hadir di tengah lingkungan kerja        diversity present in the work environment as capital
      sebagai modal untuk memperluas wawasan dan sudut         to broaden horizons and perspectives in developing
      pandang dalam menyusun strategi keberlanjutan            appropriate sustainability strategies so that the
      yang tepat sehingga Perseroan senantiasa dapat           Company can always maintain its business.
      mempertahankan roda bisnisnya.




210   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 211
Laporan Keberlanjutan                                                                Sustainability Report




Selama tahun 2023, Perseroan memastikan tidak           The Company ensures that during 2023, there were
terdapat laporan pengaduan mengenai kecurangan          no reports of complaints regarding fraud in the
dalam proses rekrutmen karyawan dan nihil insiden       employee recruitment process and zero incidents
diskriminasi atau tindakan kekerasan terhadap           of discrimination or acts of violence against female
karyawan perempuan.                                     employees.


Tenaga Kerja Paksa dan Tenaga                           Forced Labor and Child Labor
Kerja Anak
Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),        In the context of law and Human Rights (HAM), the
Perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang            Company always complies with applicable regulations
berlaku dengan tidak melakukan praktik kerja paksa      by not carrying out forced labor practices or employing
maupun mempekerjakan anak-anak atau di bawah            children or those under 18 years of age.
umur 18 tahun.


Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2013 tentang               In accordance with Law no. 3 of 2013 concerning
Ketenagakerjaan, Perseroan melakukan proses             Employment, the Company carries out a selective
rekrutmen yang selektif untuk memastikan tidak          recruitment process to ensure that no child workers
adanya pekerja anak yang diterima. Salah satunya        are accepted. One of them is looking for prospective
adalah mencari calon karyawan lulusan sekolah           employees who have graduated from vocational high
menengah kejuruan, diploma dan universitas, yang        schools, diplomas and universities, supported by proof
didukung bukti data identitas diri (Kartu Tanda         of personal identity data (Resident Identification Card
Penduduk atau paspor).                                  or passport).


Proses seleksi calon karyawan diselenggarakan           The selection process for prospective employees is
secara transparan dan terbuka untuk seluruh lapisan     carried out transparently and is open to all levels of
masyarakat dengan kualifikasi yang dibutuhkan.          society with the required qualifications. The decision to
Keputusan untuk menerima atau menolak calon             accept or reject a prospective employee is absolutely
karyawan adalah mutlak mengacu pada hasil               based on the results of a comprehensive evaluation of
evaluasi menyeluruh dari masing-masing kandidat         each candidate during the selection stage and not for
selama tahapan seleksi dan bukan karena alasan          discriminatory reasons.
diskriminatif.


Di ranah praktik, Perseroan juga memperlakukan          In the practical realm, the Company also treats every
setiap karyawan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM,      employee in accordance with human rights principles,
serta berkomitmen memberikan semua hak yang             and is committed to providing all the rights they
selayaknya didapatkan.                                  deserve.


Perseroan menjaga komitmen kuat untuk tidak pernah      The Company maintains a strong commitment to never
melakukan praktik kerja paksa. Jam kerja karyawan       engage in forced labor practices. Employee working
berada di kategori normal, yaitu 8 jam dalam satu       hours are in the normal category, namely 8 hours a day
hari, dan 6 (enam) hari dalam seminggu. Apabila ada     and 6 (six) days a week. If there is additional work that
pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan di luar      must be completed outside normal working hours, the
jam kerja normal, Perseroan memberikan kompensasi       Company provides compensation or overtime pay in
atau uang lembur sesuai dengan peraturan hukum          accordance with legal regulations and the Collective
dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah           Labor Agreement (PKB) that has been mutually agreed
disepakati bersama antara karyawan dan Perseroan.       between the employee and the Company.


Kebijakan   tentang   pengaturan      waktu  kerja      The policy regarding employee working time
karyawan yang berlaku di Perseroan sudah sesuai         arrangements that applies to the Company is in
dengan ketentuan UU No 13 Tahun 2003 tentang            accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003
Ketenagakerjaan dan juga PP No.35 Tahun 2021 yang       concerning Employment and also PP No. 35 of 2021
merupakan bagian dari UU Cipta Kerja.                   which is part of the Job Creation Law.


Perseroan juga memberikan cuti tahunan setidaknya       The Company also provides annual leave of at least 12
selama 12 hari per tahun untuk setiap karyawan tetap.   days per year for each permanent employee.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                             www.andiraagro.com   211
Page 212
               Laporan Keberlanjutan                                                                      Sustainability Report




      Pada tahun 2023, Perseroan tidak menerima adanya           In 2023, the Company did not receive any complaints
      laporan pengaduan terkait pelanggaran praktik              reports regarding violations of employee working
      jam kerja karyawan, kejadian kerja paksa, ataupun          hours practices, incidents of forced labor, or abuse
      penyalahgunaan tenaga kerja anak di lingkungan             of child labor within the Company or the Company’s
      Perseroan maupun mitra usaha Perseroan.                    business partners.


      Remunerasi yang Adil dan                                   Fair and Competitive Remuneration
      Kompetitif Bagi Karyawan                                   for Employees
      Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan            As a form of appreciation for the hard work and
      dedikasi yang telah diberikan oleh para karyawan,          dedication given by employees, the Company provides
      Perseroan memberikan paket remunerasi yang adil            a fair and competitive remuneration package in
      dan kompetitif sesuai dengan posisi jabatan dan lama       accordance with each employee’s position and length
      bekerja dari masing-masing karyawan dengan tetap           of service while still taking into account the applicable
      memperhatikan ketentuan perundang-undangan                 statutory provisions.
      yang berlaku.


      Secara umum, penetapan remunerasi karyawan                 In general, determining employee remuneration
      selalu mengacu pada ketentuan Upah Minimum                 always refers to the latest Provincial and Regency
      Provinsi dan Kabupaten yang terbaru dan berlaku            Minimum Wage provisions and is valid for a year.
      selama setahun.


      Perseroan memastikan gaji pokok, tunjangan                 The Company ensures that the basic salary, fixed
      tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari               allowances, non-fixed allowances, holiday allowances
      raya, dan tunjangan lain-lain yang diberikan               and other allowances given to all employees are
      kepada semua karyawan bermanfaat untuk                     useful for improving the welfare of all employees and
      meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh karyawan          their families.
      beserta keluarganya.


      Secara khusus, prinsip remunerasi dilandasi komitmen       In particular, the principle of remuneration is based
      Perseroan untuk memberikan kesempatan setara               on the Company’s commitment to provide equal
      kepada setiap karyawan dalam berpartisipasi,               opportunities to every employee to participate, develop
      mengembangkan diri dan berprestasi. Kesempatan             themselves and achieve. This equal opportunity
      setara tersebut berlaku untuk karyawan tetap dan           applies to permanent and contract employees.
      kontrak.


      Perseroan memberikan penghargaan berdasarkan               The Company provides awards based on achievement
      prestasi dan integritas, tanpa memandang gender,           and integrity, without regard to gender, ethnic, cultural
      latar belakang etnis, budaya, dan agama.                   and religious background.


      Sistem meritokrasi diterapkan untuk menentukan             A meritocracy system is implemented to determine
      remunerasi karyawan, di mana yang terbaik akan             employee remuneration, where the best will have a
      mendapat kesempatan lebih besar mendapatkan                greater chance of getting a promotion and/or salary
      promosi jabatan dan/atau peningkatan gaji.                 increase. Competition between employees is open
      Persaingan antar karyawan bersifat terbuka dan             and the assessment process is carried out fairly and
      proses penilaian dilakukan secara adil dan objektif.       objectively.


      Komponen Imbal Jasa Pekerjaan                              Job Services Payable Components
      untuk Pegawai                                              for Employee
      Jenis Tunjangan                                Pegawai Tetap                            Pegawai Kontrak
      Allowance                                   Permanent Employee                         Contract Employee
      Gaji Pokok
                                                             v                                        v
      Basic Salary
      THR Religious
                                                             v                                        v
      Holiday Allowance
      Tunjangan Transport
                                                             v                                        v
      Transport Allowance




212   www.andiraagro.com                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 213
Laporan Keberlanjutan                                                                      Sustainability Report




Jenis Tunjangan                                   Pegawai Tetap                            Pegawai Kontrak
Allowance                                      Permanent Employee                         Contract Employee
Tunjangan Komunikasi
                                                          v                                       v
Communication Allowance
BPJS Kesehatan
                                                          v                                       v
Social Security Administrator for Health
BPJS Ketenagakerjaan
                                                          v                                       v
Employees Social Security System
Asuransi Kesehatan
                                                          v                                       v
Health Insurance


Perseroan juga menerapkan aspek ketenagakerjaan               The Company also implements employment
selain dari pemberian remunerasi yang adil dan                aspects apart from providing fair and competitive
kompetitif untuk karyawan.                                    remuneration for employees.


Aspek yang dimaksud adalah mendaftarkan karyawan              The aspect in question is registering employees as
sebagai peserta program asuransi BPJS Kesehatan               participants in the government’s BPJS Health and
dan BPJS Ketenagakerjaan milik Pemerintah.                    BPJS Employment insurance programs. Participation
Kepesertaan dilakukan secara kolektif dengan jumlah           is carried out collectively with a maximum number
maksimal peserta keluarga karyawan sebanyak 5                 of employee family participants of 5 (five) people
(lima) orang termasuk karyawan.                               including employees.


Menciptakan Lingkungan Kerja                                  Creating a Safe and Comfortable
yang Aman dan Nyaman                                          Work Environment
Perseroan menyediakan tempat kerja dan fasilitas              The Company provides a safe and comfortable
yang aman dan nyaman bagi karyawan dan mitra                  workplace and facilities for employees and work
kerja agar karyawan dapat bekerja dengan baik,                partners so that employees can work well, always
selalu menjaga keselamatan dan terhindar dari                 maintain safety and avoid dangerous incidents.
kejadian berbahaya.


Untuk memenuhi tujuan di atas, Perseroan selalu               To fulfill the above objectives, the Company always
mengutamakan prinsip Keselamatan, Kesehatan                   prioritizes the principles of Occupational Safety, Health
Kerja, dan Lingkungan (K3L) yang berpedoman pada:             and Environment (K3L) which are guided by:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang                     1. Law no. 1 of 1970 concerning Work Safety;
   Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang             2. Government Regulation no. 50 of 2012 concerning
   Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan                    Occupational Safety and Health Management
   Kerja;                                                        Systems;
3. Standarisasi International ISO 45001:2018 tentang          3. International    Standardization   ISO   45001:2018
   Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan                    concerning Occupational Health and Safety
   Kerja (SMK3);                                                 Management Systems (SMK3);
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta              4. Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation;
   Kerja;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan             5. Regulation of the Minister of Public Works and Public
   Rakyat No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman                       Housing No. 9 of 2021 concerning Guidelines for
   Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan                 Implementing Sustainable Construction; and
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan             6. Regulation of the Minister of Public Works and Public
   Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem               Housing No. 10 of 2021 concerning Guidelines for
   Manajemen Keselamatan Kerja.                                  Work Safety Management Systems.


Perseroan telah memiliki Sistem Sertifikasi Kelapa            The Company has an Indonesian Sustainable Palm
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable         Oil Certification System (Indonesian Sustainable Palm
Palm Oil/ISPO) untuk kebun kelapa sawit dan pabrik            Oil/ISPO) for palm oil plantations and palm oil mills in
kelapa sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sertifikat       Banyuasin, South Sumatra. This certificate was issued
ini dikeluarkan oleh PT Mutu Indonesia Strategis              by PT Mutu Indonesia Strategis Sustainable (MISB), and
Berkelanjutan (MISB), dan berlaku dari 5 Desember             is valid from 5 December 2018 to 4 December 2023.
2018 hingga 4 Desember 2023.




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                   www.andiraagro.com   213
Page 214
               Laporan Keberlanjutan                                                                    Sustainability Report




      Skema perkebunan berkelanjutan menurut ISPO, yang       The sustainable plantation scheme according to ISPO,
      juga didukung oleh Kementerian Pertanian Republik       which is also supported by the Ministry of Agriculture of the
      Indonesia, adalah untuk meningkatkan daya saing         Republic of Indonesia, is to increase the competitiveness
      minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi      of Indonesian palm oil on the world market and fulfill its
      komitmennya dalam mengurangi emisi GRK dan terus        commitment to reduce GHG emissions and continue to
      berfokus pada persoalan lingkungan.                     focus on environmental issues.


      Selain mematuhi skema ISPO, Perseroan secara            Apart from complying with the ISPO scheme, the
      intensif menerapkan prinsip Keamanan, Keselamatan,      Company intensively implements the principles of
      dan Kesehatan Lingkungan Hidup (K3L), terutama di       Security, Safety and Environmental Health (K3L),
      wilayah perkebunan kelapa sawit.                        especially in oil palm plantation areas.


      K3L sangat penting dalam menciptakan lingkungan         K3L is very important in creating a healthy work
      kerja yang sehat dan bebas dari kecelakaan kerja        environment that is free from work accidents and work-
      dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran       related diseases, as well as free from environmental
      lingkungan     menuju    peningkatan   produktivitas,   pollution   towards     increasing   productivity,  as
      sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang             mandated in Law no. 1 of 1970 concerning Work Safety.
      No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.


      Secara garis besar, penerapan prinsip K3L berarti       In general, implementing K3L principles means
      melindungi pihak produsen, terutama para pekerja        protecting producers, especially workers in the
      dalam proses produksi, dan konsumen yang akan           production process, and consumers who will consume
      mengkonsumsi produk Perseroan.                          the Company’s products.


      Penerapan K3L dikelola oleh HRD, Managed Serviced       K3L implementation is managed by HRD, Managed
      dan Internal Audit. Perseroan berharap penegakan        Service and Internal Audit. The Company hopes that
      prinsip K3L dapat mencegah terjadinya kecelakaan,       enforcing K3L principles can prevent accidents, fires,
      kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran            occupational diseases, environmental pollution and
      lingkungan dan gangguan keamanan yang dapat             security disturbances that could disrupt operations.
      mengganggu jalannya operasional.


      Pada praktiknya, Perseroan memastikan keamanan          In practice, the Company ensures the security and
      dan keselamatan karyawan dalam bekerja dengan           safety of employees at work by providing adequate K3
      menyediakan sarana K3 yang memadai di area              facilities in operational areas. These include providing
      operasional. Di antaranya adalah menyediakan Alat       employees with Personal Protective Equipment (PPE)
      Pelindung Diri (APD) karyawan sesuai dengan tempat      appropriate to the workplace, providing fire fighting
      kerja, menyediakan peralatan pemadam kebakaran di       equipment in offices and operational areas, and using
      kantor dan wilayah operasional, serta menggunakan       equipment or machines that support employee work
      peralatan atau mesin yang mendukung keselamatan         safety.
      kerja karyawan.


      Tanggung jawab terkait K3L berlangsung timbal balik.    Responsibilities related to K3L are reciprocal.
      Karyawan juga diharapkan menjalankan budaya kerja       Employees are also expected to implement an K3L-
      berbasis K3L supaya benar-benar tercipta lingkungan     based work culture so that a truly healthy and safe
      pekerjaan yang sehat dan aman. Pada tahun 2023,         work environment is created. In 2023, the Company
      Perseroan telah melaksanakan program keselamatan        has implemented occupational safety and health
      dan kesehatan kerja antara lain Training Safety         programs including Safety Awareness & 5R Training,
      Awareness & 5R, dan Training Pemadaman Api Ringan.      and Light Fire Extinguishing Training.


      Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mengurangi          In 2023, the Company succeeded in reducing work
      insiden kecelakaan kerja secara signifikan berkat       accident incidents significantly thanks to the optimal
      penerapan kebijakan K3L secara optimal dan              implementation of K3L policies and supported by the
      didukung tingginya kesadaran semua karyawan untuk       high awareness of all employees to be responsible for
      bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja          creating a safe and conducive work environment.
      yang aman dan kondusif.




214   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 215
Laporan Keberlanjutan                                                                                Sustainability Report




Tabel Keselamatan Kerja Tahun                                            Occupational Safety Table in 2023
2023
Keselamatan Kerja Karyawan
                                                                                   2023             2022               2021
Occupational Safety
Kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan nyawa
                                                                                    0                 0                  0
Fatal accident leading to the death
Jumlah kecelakaan kerja yang memerlukan lebih dari pertolongan pertama
                                                                                    0                 0                  0
Number of work accidents requiring beyond first aid
Jumlah pertolongan pertama
                                                                                    5                 0                  2
First Aid Cases




 Target Angka Kecelakaan Kerja
                                                                                                           ZERO Accident
 Occupational Accident Target


Perlindungan Kesehatan Bagi                                              Health Protection for Employees
Karyawan
Perseroan menyadari bahwa karyawan yang                                  The Company realizes that physically healthy
sehat secara jasmani akan berdampak positif                              employees will have a positive impact on the
bagi kemajuan Perseroan. Maka dari itu, Perseroan                        Company’s progress. Therefore, the Company strives
berusaha menciptakan lingkungan kerja yang sehat                         to create a healthy work environment for employees
untuk karyawan agar terhindar dari berbagai penyakit,                    to avoid various diseases, including Occupational
termasuk Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan penyakit                        Diseases (PAK) and endemic diseases such as
endemik seperti COVID-19.                                                COVID-19.

Inisiatif Perseroan untuk menghadirkan lingkungan                        The Company’s initiatives to provide a healthy work
kerja yang sehat bagi karyawan di antaranya adalah:                      environment for employees include:
• Setiap insan karyawan, baik yang berada di kantor                      • Every employee, whether in the office or at plantation
   maupun di lokasi perkebunan dan pabrik, berhak                          and factory locations, has the right to receive an
   menerima pemeriksaan kesehatan menyeluruh                               annual general check-up.
   (general check-up) tahunan.
• Perseroan bekerja sama dengan Puskesmas, klinik                        • The Company collaborates with Community Health
   kesehatan, dan rumah sakit di lokasi perkebunan                         Centers, health clinics and hospitals at plantation
   dan pabrik untuk kepentingan penanganan darurat                         and factory locations to handle employee health
   kesehatan karyawan.                                                     emergencies.
• Perseroan menyediakan peralatan pertolongan                            • The Company provides first aid equipment at
   pertama di lokasi perkebunan dan pabrik.                                plantation and factory locations.
• Perseroan mendaftarkan setiap karyawan sebagai                         • The company registers every employee as a
   penerima manfaat Jamsostek (Jaminan Sosial                              recipient of Jamsostek (Worker’s Social Security)
   Tenaga kerja), baik BPJS Ketenagakerjaan maupun                         benefits, both BPJS Employment and BPJS Health.
   BPJS Kesehatan.
• Perseroan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) di                     • The Company provides Personal Protective
   lingkungan perkebunan dan pabrik.                                       Equipment (PPE) in plantation and factory
                                                                           environments.

Perseroan berharap bahwa upaya-upaya yang                                The Company hopes that the efforts made to maintain
dilakukan untuk menjaga kesehatan karyawan dapat                         employee health can provide great benefits to
memberi manfaat besar kepada karyawan. Sebagai                           employees. In return, the Company gets an increase
timbal baliknya, Perseroan mendapatkan peningkatan                       in performance which will definitely have a positive
kinerja yang pasti berdampak positif pada Perseroan.                     impact on the Company.


Program Pendidikan dan Pelatihan                                         Continuous Education and Training
yang Berkesinambungan                                                    Program
Perseroan menghadapi risiko tinggi terkait kurangnya                     The Company faces high risks related to the lack
tenaga kerja terampil di bursa tenaga kerja. Oleh                        of skilled workers in the labor market. Therefore,




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                             www.andiraagro.com   215
Page 216
                Laporan Keberlanjutan                                                                              Sustainability Report




      karena itu, Perseroan berusaha keras untuk memenuhi                the Company strives to meet these needs through
      kebutuhan tersebut melalui program pendidikan dan                  continuous education and training programs for
      pelatihan bagi karyawan secara berkesinambungan.                   employees.

      Perseroan berharap upaya peningkatan kualitas SDM                  The Company hopes that efforts to improve the quality
      yang dimiliki dapat menunjang aspek kompetitif bagi                of its human resources can support the competitive
      Perseroan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi                  aspect of the Company to provide the best service
      pelanggan. Di sisi lain, program ini juga diharapkan               for customers. On the other hand, this program is
      dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan                        also expected to encourage employees to improve
      kualitas dan kompetensi diri sehingga memacu kinerja               their quality and competence so as to spur greater
      lebih besar demi kemajuan Perseroan.                               performance for the Company’s progress.

      Selama tahun 2023, Perseroan telah menjalankan                     During 2023, the Company has implemented a
      program peningkatan kompetensi berupa sertifikasi,                 competency improvement program in the form of
      seminar, lokakarya, dan pelatihan kepada karyawan.                 certification, seminars, workshops and training for
      Pada tahun ini tercatat partisipasi karyawan yang                  employees. That year, there were 99 employees
      mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan                     participating in training and capacity development
      adalah sebanyak 99 karyawan dengan rata-rata jam                   with an average training hour of 4 hours per employee.
      pelatihan adalah 4 jam per karyawan.


      Jenis Pelatihan                                  Jumlah Jam                                      Jumlah Peserta
      Type of Training                                Number of Hours                                    Participants
                                        Pelatihan Internal       Pelatihan Eksternal    Pelatihan Internal        Pelatihan Eksternal
                                         Internal Training        External Training      Internal Training         External Training
      Pengetahuan
                                                14                       -                     89                          -
      Knowledge
      Keterampilan
                                               38                        40                    264                          1
      Skills
      Jumlah
                                               52                        40                    353                          1
      Total



      Mekanisme Pengaduan Masalah                                        Complaint Mechanism for
      Ketenagakerjaan                                                    Employment Problems
      Seluruh bentuk pengaduan yang berkaitan dengan                     All forms of complaints related to employment or the
      ketenagakerjaan atau hubungan antara Perseroan                     relationship between the Company and employees
      dan karyawan dapat dilaporkan melalui HRD atau                     can be reported through HRD or can be submitted
      secara langsung dapat disampaikan terlebih dahulu                  directly first through the direct superior so that they
      melalui atasan langsung agar dapat ditindaklanjuti.                can be followed up. Complaints can also be submitted
      Pengaduan juga dapat disampaikan melalui:                          via:

      Telp : 021 856 4955                                                Tel: 021 856 4955
      E-mail : corpsec@andiraagro.com                                    Email: corpsec@andiraagro.com

      Perseroan menyelesaikan setiap bentuk pengaduan                    The Company resolves every form of complaint
      dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan                         by considering aspects of justice and upholding
      menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang berlaku.                applicable regulations and laws.

      Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak mencatatkan                  Throughout 2023, the Company did not record
      adanya   laporan   pengaduan       dari  karyawan                  any complaint reports from employees regarding
      sehubungan dengan isu-isu terkait ketenagakerjaan.                 employment-related issues.




216   www.andiraagro.com                                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 217
Laporan Keberlanjutan                                                               Sustainability Report




Masyarakat
Communities

Pemberian Dampak Positif yang                           Providing a Sustainable
Berkelanjutan bagi Masyarakat                           Positive Impact for Surrounding
Sekitar                                                 Communities
Perseroan menyadari bahwa kegiatan usaha                The Company realizes that business activities are not
tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.             solely for profit. As one of the people who develops
Sebagai salah satu insan yang berkembang secara         sustainably in a community, the Company must
berkelanjutan dalam sebuah komunitas, Perseroan         ensure that interactions with other parties are not
harus memastikan bahwa interaksi dengan pihak           detrimental, but instead have a positive impact.
lain tidak bersifat merugikan, tapi justru memberikan
dampak positif.


Dalam koridor tersebut, seluruh kegiatan operasional    In this corridor, all of the Company’s operational
Perseroan diharapkan menyumbang manfaat besar           activities are expected to contribute great benefits to
bagi masyarakat sekitar. Sejauh ini Perseroan selalu    the surrounding community. So far, the Company has
berkomitmen     melaksanakan      program-program       always been committed to implementing sustainability
keberlanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan       programs that are tailored to the conditions and needs
kebutuhan masyarakat setempat.                          of local communities.

Perseroan memiliki program strategis dalam bidang       The Company has strategic programs in the fields
pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi             of education, health, local economic development,
lokal, budaya, dan lingkungan. Salah satunya adalah     culture and the environment. One of them is opening
membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk             opportunities for local communities to work on the
bekerja di proyek-proyek milik Perseroan.               Company’s projects.

Dampak positif yang dapat dirasakan dari pelaksanaan    The positive impacts that can be felt from the
program-program tersebut di antaranya adalah            implementation of these programs include increasing
peningkatan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat       the capacity and quality of human resources in the
sekitar, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan       surrounding community, increasing welfare, and
tingkat kesehatan masyarakat.                           improving the level of public health.

Dalam      menjalankan      operasinya,   Perseroan     In carrying out its operations, the Company also
juga melakukan upaya-upaya maksimal untuk               makes maximum efforts to minimize negative
meminimalisasi dampak negatif akibat operasi            impacts resulting from the Company’s operations
Perseroan melalui pengelolaan limbah, pengelolaan       through waste management, water management
air, dan pengelolaan emisi. Hingga tahun 2023, tidak    and emissions management. Until 2023, there was no
terdapat potensi pelanggaran ketentuan terhadap         potential for violations of environmental provisions
lingkungan yang dihadapi Perseroan.                     faced by the Company.


Pengembangan Masyarakat                                 Community Development
Prinsip   keberlanjutan    Perseroan     senantiasa     The Company’s sustainability principle always strives
mengupayakan terciptanya hubungan yang baik             to create good relationships and bring positive impacts
dan membawa dampak positif antara karyawan              between employees and the community around the
dan masyarakat di sekitar lokasi Perseroan. Dengan      Company’s locations. By providing positive benefits
memberikan manfaat positif bagi masyarakat, maka        to society, the Company is optimistic that long-term
Perseroan optimis bahwa kelangsungan usaha dalam        business continuity will be guaranteed.
jangka panjang akan terjamin.


Secara konkret, Perseroan berperan aktif dalam dalam    Concretely, the Company plays an active role in
upaya pengembangan masyarakat melalui langkah-          community development efforts through the following
langkah sebagai berikut:                                steps:




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   217
Page 218
                  Laporan Keberlanjutan                                                                                              Sustainability Report




      1. Memberikan       kontribusi       positif    untuk                           1. Make a positive contribution to the welfare of the
         menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah                                   community around the operational area.
         operasional.
      2. Menyelesaikan konflik secara adil dan transparan.                            2. Resolve conflicts fairly and transparently.
      3. Mengembangkan         program       pemberdayaan                             3. Develop community empowerment programs.
         masyarakat.
      4. Membuka kesempatan luas bagi masyarakat                                      4. Open wide opportunities for local communities to
         sekitar untuk bekerja sesuai dengan kompetensi                                  work in accordance with the competencies required
         yang dibutuhkan Perseroan.                                                      by the Company.


      Kegiatan Tanggung Jawab Sosial                                                  Corporate Social and Environmental
      dan Lingkungan (TJSL)                                                           Responsibility (CSER)
      Sebagai bagian dari pemberian dampak positif bagi                               As part of providing a positive impact on society,
      masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan                               the Company carries out social and environmental
      tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate                                 responsibility activities (Corporate Social and
      Social and Environmental Responsibility/CSER). Kegiatan-                        Environmental Responsibility/CSER). Activities in the
      kegiatan dalam kategori CSER dilakukan Perseroan di                             CSER category are carried out by the Company in office
      lingkungan kantor dan proyek guna memberdayakan                                 and project environments to empower capabilities
      kemampuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.                              and improve people’s standard of living.


      Dampak positif yang ditimbulkan adalah terciptanya                              The positive impact that arises is the creation of
      suasana yang kondusif di sekitar lingkungan                                     a conducive atmosphere around the Company’s
      operasional Perseroan dan meningkatnya taraf                                    operational environment and increasing the standard
      hidup masyarakat serta kemampuan komunitas                                      of living of the community and the capabilities of the
      masyarakat lokal.                                                               local community.


      Perseroan    berkomitmen      untuk    menyalurkan                              The Company is committed to channeling positive
      manfaat positif kepada masyarakat dan pemangku                                  benefits to the community and other stakeholders
      kepentingan lainnya setiap tahun. Selama tahun 2023,                            every year. During 2023, the Company carried out CSER
      Perseroan menjalankan kegiatan CSER yang berfokus                               activities that focus on the following areas:
      pada area berikut ini:


      Kegiatan Tanggung Jawab Sosial                                                  Corporate Social and Environment
      dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2023                                                Responsibility in 2023
      No    Pilar                                Uraian                                                                              Tanggal Pelaksanaan
            Pillars                              Description                                                                         Event Date
      1     Kepedulian Sosial                    Bantuan pembangunan/renovasi SMKN 1 Air Kumbang                                     Apr 2023
            Social Concern                       Assistance for construction/renovation of SMKN 1 Air Kumbang
      2     Kepedulian Sosial                    Berpartisipasi dalam perayaan HUT RI ke 78 Desa Pematang Palas                      Agt 2023
            Social Concern                       Participate in the celebration of the 78th Independence Day of the Republic of
                                                 Indonesia in Pematang Palas Village
      3.    Kepedulian Sosial                    Bantuan Peralatan Damkar - Korem 044 / Kodim 0403 Banyuasin                         Nov 2023
            Social Concern                       Fire Extinguisher Equipments - Korem 044 / Kodim 0403 Banyuasin
      4.    Pendidikan                           Bantuan 30 Sak Semen @ 50 Kg untuk SMPN 3 Banyuasin                                 December 2023
            Educational                          Donation of 30 Bags of Cement @ 50 Kg for SMPN 3 Banyuasin
      5.    Pendidikan                           Gaji bulanan untuk 5 Tenaga Guru Honorer di Paud Al – Hikmah                        Monthly
            Educational                          Monthly salary for 5 Honorary Teachers at Paud Al - Hikmah
      6.    Pendidikan, Sosial & Keagamaan       Gaji bulanan untuk 1 Tenaga Guru Honorer di Musholla An – Nur                       Monthly
            Educational, Social, and Religious   Monthly salary for 1 Honorary Teacher at An - Nur Prayer Room
      7.    Pendidikan, Sosial & Keagamaan       Gaji bulanan 1 Tenaga Honorer Marbot di Masjid At – Taqwa                           Monthly
            Educational, Social, and Religious   Monthly salary for 1 Marbot Honorary Staff at At-Taqwa Mosque
      8.    Kepedulian Religius                  Bantuan Keramik Granit di Masjid At – Taqwa                                         Dec 2023
            Religious Concern                    Donation of Granite Ceramics for At - Taqwa Mosque
      9.    Kepedulian Religius                  Berpartisipasi dalam acara peringatan Isra Mi’raj di Masjid At- Taqwa dan Masjid    Mar 2023
            Religious Concern                    Daarul Mumkmin di Banyuasin
                                                 Participate in Isra Mi’raj commemoration events at the At-Taqwa Mosque and the
                                                 Daarul Mumkmin Mosque in Banyuasin
      10.   Pendidikan                           Bantuan pendidikan ke Pondok Pesantren Al -Kautsar dan kejuraan taekwondo           Feb-Mar 2023
            Educational                          Dandim Cup 2023
                                                 Educational assistance to the Al-Kautsar Islamic Boarding School and the 2023
                                                 Dandim Cup taekwondo championship




218   www.andiraagro.com                                                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 219
Laporan Keberlanjutan                                                                                      Sustainability Report




No    Pilar                             Uraian                                                                      Tanggal Pelaksanaan
      Pillars                           Description                                                                 Event Date
11.   Lingkungan                        Pembuatan Rambu-rambu Lalu Lintas di Sekitar Pabrik di Banyuasin            Dec 2023
      Environtment                      Making traffic signs around the factory in Banyuasin



Saluran Pengaduan Masyarakat                                               Public Complaint Channel
Perseroan menyadari bahwa kegiatan usaha yang                              The Company is aware that the business activities
dijalankan berpotensi memunculkan dampak negatif                           it carries out have the potential to have a negative
pada lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu,                           impact on the environment and society. Therefore, the
Perseroan membuka kanal untuk menyampaikan                                 Company has opened a channel to submit complaints
pengaduan atau keluhan terkait dampak-dampak                               or grievances regarding the negative impacts of
negatif kegiatan usaha.                                                    business activities.


Tata cara penyampaian aduan disalurkan sesuai                              The procedures for submitting complaints are
mekanisme Whistleblowing System (WBS). Masyarakat                          distributed according to the Whistleblowing System
atau pihak yang berkepentingan dapat melaporkan                            (WBS) mechanism. The public or interested parties
pengaduannya secara tertulis dan lisan ke:                                 can report their complaints in writing and orally to:


Telp            : 021 856 4955                                             Phone      : 021 856 4955
E-mail          : corpsec@andiraagro.com                                   Email      : corpsec@andiraagro.com


Selain melalui media komunikasi di atas, masyarakat                        Apart from the communication media above, the
juga dapat menyampaikan kritik, saran, ataupun                             public can also convey criticism, suggestions or
keluhan dengan cara sebagai berikut:                                       complaints in the following ways:
1. Pengaduan kepada Perseroan melalui Departemen                           1. Complaints to the Company through the General
   General Affair (GA) secara tertulis atau lisan.                            Affairs Department (GA) in writing or verbally.
2. Departemen GA melakukan koordinasi untuk                                2. The GA Department coordinates investigative,
   langkah investigasi, perbaikan dan pencegahan.                             corrective and preventive measures.




  Annual & Sustainability Report 2023                                                                                  www.andiraagro.com   219
Page 220
               Laporan Keberlanjutan                                                                 Sustainability Report




      3. Semua surat pengaduan akan ditindaklanjuti          3. All complaint letters will be followed up in accordance
         sesuai dengan mekanisme WBS yang telah                 with the WBS mechanism previously explained in this
         dijelaskan sebelumnya pada Laporan Tahunan dan         Annual and Sustainability Report.
         Keberlanjutan ini.


      Perseroan menyambut baik segala bentuk feedback        The Company welcomes all forms of feedback
      yang disampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi        submitted to be used as material for internal evaluation
      internal demi peningkatan kualitas produk dan          in order to improve the quality of the Company’s
      layanan Perseroan ke depannya.                         products and services in the future.


      Pada tahun 2023, tidak terdapat pengaduan dari         In 2023, there were no complaints from the public
      masyarakat terkait aktivitas Perseroan.                regarding the Company’s activities.




      Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa
      Berkelanjutan
      Responsibility for Sustainable Product/Service Development

      Inovasi dan Pengembangan                               Innovation and Development
      Teknologi Ramah Lingkungan                             of Environmentally Friendly
                                                             Technology
      Perseroan berkomitmen untuk selalu terbuka pada        The Company is committed to always being open to
      hadirnya inovasi atau teknologi yang baru dan lebih    the presence of innovation or technology that is new
      ramah lingkungan. Penerapan inovasi atau teknologi     and more environmentally friendly. The application of
      baru diyakini sangat berpengaruh dalam upaya           innovation or new technology is believed to be very
      Perseroan dalam melakukan efisiensi energi dan         influential in the Company’s efforts to achieve energy
      mengurangi timbulan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).        efficiency and reduce the generation of Green House
                                                             Gas (GHG) Emissions.


      Sebagaimana     telah    diungkapkan,    Perseroan     As has been disclosed, the Company uses palm shell
      memanfaatkan limbah cangkang sawit dan fiber           and fiber waste to fuel a steam power plant at a
      untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap di     plantation complex in Banyuasin, South Sumatra.
      kompleks perkebunan di Banyuasin, Sumatera Selatan.


      Selain itu, untuk mengurangi emisi karbon, Perseroan   In addition, to reduce carbon emissions, the Company
      menggunakan inverter pada peralatan listrik yang       uses inverters for electrical equipment that requires
      membutuhkan daya besar untuk meningkatkan              large amounts of power to increase efficiency and
      efisiensi dan memperpanjang masa pemakaian             extend the life of electricity. The Company also
      listrik. Perseroan juga terus mengikuti perkembangan   continues to follow the latest developments regarding
      terbaru mengenai potensi mesin-mesin pabrik yang       the potential for factory machines that save energy
      hemat energi dan mendukung pengurangan emisi           and support the reduction of GHG emissions.
      GRK.


      Komitmen Untuk Memberikan                              Commitment to Providing Service
      Layanan Atas Produk                                    for Products
      Perseroan didirikan atas dasar komitmen untuk          The company was founded on the basis of a
      memberikan layanan terbaik kepada konsumen.            commitment to provide the best service to consumers.
      Kami berupaya memahami kebutuhan pelanggan             We strive to understand customer needs and respond
      dan merespon setiap permintaan secara proaktif.        to each request proactively. By prioritizing customer
      Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kami           satisfaction, we ensure customers receive quality




220   www.andiraagro.com                                                               Annual & Sustainability Report 2023
Page 221
Laporan Keberlanjutan                                                               Sustainability Report




memastikan pelanggan mendapat produk berkualitas       products and the best service.
dan layanan terbaik.


Demi mendapatkan produk berkualitas, Perseroan         In order to obtain quality products, the Company sorts
menyortir bahan baku yaitu tandan buah segar           raw materials, namely fresh fruit bunches of the best
dengan kualitas terbaik untuk langsung diproses        quality, to be processed directly on the same day. In
pada hari yang sama. Dengan cara ini, Perseroan        this way, the Company can meet the best Free Fatty
dapat memenuhi standar Free Fatty Acid (FFA) dan Oil   Acid (FFA) and Oil Extraction Rate (OER) standards.
Extraction Rate (OER) yang terbaik.


Menjaga kualitas produk memungkinkan Perseroan         Maintaining product quality enables the Company
untuk selalu memenuhi kepuasan pelanggan. Ini          to always meet customer satisfaction. This will be
akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan dalam         an added value for the Company in facing tough
menghadapi persaingan ketat dari industri kelapa       competition from other palm oil industries around the
sawit lainnya di sekitar wilayah Perseroan.            Company’s area.


Selain itu, kepuasan pelanggan dapat menjadi kunci     In addition, customer satisfaction can be the key to
kesuksesan Perseroan dalam rencana pengembangan        the Company’s success in the Company’s business
usaha Perseroan di masa yang akan datang.              development plans in the future.


Inovasi dan Pengembangan                               Innovation and Sustainable
Produk/Jasa Berkelanjutan                              Product/Service Development
Perseroan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan     The Company has a strong commitment to running
perkebunan berkelanjutan (sustainable plantation)      sustainable plantations and strives to apply
dan    berusaha         menerapkan   prinsip-prinsip   Environmental, Social and Corporate Governance
Environmental, Social, and Corporate Governance        (ESG) principles in every line of business.
(ESG) dalam setiap lini usaha.


Komitmen itu menempatkan kelestarian lingkungan        This     commitment         places      environmental
hidup di masa sekarang dan masa depan sebagai          sustainability in the present and future as an integral
bagian integral dari operasi usaha dan harus           part of business operations and must receive serious
mendapatkan perhatian serius.                          attention.


Perseroan juga terbuka dan siap menerima inovasi       The Company is also open and ready to accept
atau terobosan baru yang lebih ramah lingkungan.       new innovations or breakthroughs that are more
Baik berupa teknologi digital, mesin, atau teknik      environmentally friendly. Whether in the form of
pengolahan minyak kelapa sawit mentah (Crude           digital technology, machines, or crude palm oil (CPO)
Palm Oil/CPO) yang lebih baik dari yang sudah ada.     processing techniques that are better than existing ones.


Berkaitan dengan proses produksi, Perseroan            Regarding the production process, the Company
melakukan inovasi melalui percepatan proses            innovates by accelerating the distribution process
distribusi dan memperketat quality control terhadap    and tightening quality control on crude palm oil (CPO)
minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO)        and palm kernel oil (PKO), so that the quality of the
dan minyak inti kelapa sawit (Palm Kernel Oil/PKO),    products received by consumers is maintained.
supaya produk yang diterima konsumen tetap terjaga
kualitasnya.


Informasi atas standar produk yang dikirimkan kepada   Information on product standards sent to customers
pelanggan telah dicantumkan dan dapat dilakukan        has been included and can be tested/retested.
uji/tes ulang.


Karena Perseroan selalu menjaga komitmen               Because the Company always maintains its
untuk mengutamakan kualitas dari produk yang           commitment to prioritize the quality of the products it
dihasilkan, maka selama tahun 2023 tidak terdapat      produces, during 2023 there were no product recalls or
penarikan produk maupun pengembalian produk            product returns caused by product quality that did not




 Annual & Sustainability Report 2023                                                            www.andiraagro.com   221
Page 222
               Laporan Keberlanjutan                                                                    Sustainability Report




      yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak            comply with previously agreed quality standards.
      sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati
      sebelumnya.


      Jaminan Keamanan dan Mutu                                  Product Safety and Quality
      Produk                                                     Guarantee
      Minyak sawit luas digunakan sebagai bahan baku             Palm oil is widely used as a raw material for food
      produk pangan dan non pangan. Untuk aplikasi menjadi       and non-food products. For application into several
      beberapa produk, minyak sawit harus memiliki mutu          products, palm oil must be of good quality and
      yang baik dan disesuaikan dengan karakteristiknya.         adapted to its characteristics. Food products focus
      Produk pangan lebih dititikberatkan pada titik leleh       more on melting point and solid fat content, while non-
      dan kandungan lemak padat, sedangkan produk non            food products focus on fatty acid composition.
      pangan pada komposisi asam lemak.


      Untuk memperoleh hasil yang maksimal, baik mutu            To obtain maximum results, both quality and quantity,
      maupun kuantitas, maka dalam pengolahan kelapa             when processing palm oil in factories, from the
      sawit di pabrik mulai dari tahap proses pengolahan         processing stage to the stockpiling stage, you must
      sampai penimbunan harus memperhatikan dan                  pay attention to and maintain the quality standards
      menjaga standar mutu yang telah ditetapkan. Bagi           that have been set. For the Company, guaranteeing
      Perseroan, jaminan keamanan dan mutu produk                product safety and quality is closely related to the
      terkait erat dengan kualitas hasil produksi, yang berupa   quality of production results, in the form of crude palm
      minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO)            oil (CPO) and palm kernel oil (PKO).
      dan minyak inti kelapa sawit (Palm Kernel Oil/PKO).


      Perseroan memastikan bahwa jaminan keamanan                The Company ensures that product safety and
      dan mutu produk selalu terpenuhi berkat penerapan          quality guarantees are always met thanks to the
      kontrol kualitas yang ketat. Mulai dari seleksi bahan      implementation of strict quality control. Starting
      baku (tandan buah segar) yang bagus sampai                 from the selection of good raw materials (fresh fruit
      dengan proses pengolahan di pabrik.                        bunches) to the processing process in the factory.


      Perseroan telah memenuhi standar Free Fatty Acid           The Company has met the Free Fatty Acid (FFA) and Oil
      (FFA) dan Oil Extraction Rate (OER) sehingga produk-       Extraction Rate (OER) standards so that the products
      produk yang dihasilkan terjamin aman dan berkualitas       produced are guaranteed to be safe and of good
      untuk pasar domestik maupun internasional.                 quality for domestic and international markets.


      Evaluasi Keamanan Produk/Jasa                              Product/Service Safety Evaluation
      Perseroan selalu berkomitmen dalam menjaga                 The Company is always committed to maintaining the
      kualitas produk yang dihasilkan. Mulai dari tahapan        quality of the products it produces. Starting from the
      produksi sampai saat pengiriman produk.                    production stage to the time of product delivery.


      Selain menawarkan jaminan keamanan dan mutu                Apart from offering the best safety and quality
      terbaik, Perseroan memastikan bahwa produk-                guarantees, the Company ensures that the
      produk yang dihasilkan sudah selaras dengan                products produced are in line with the principles of
      prinsip-prinsip tata kelola keberlanjutan. Di antaranya    sustainable governance. These include not carrying
      adalah tidak melakukan deforestasi (penggundulan           out deforestation, not destroying peatlands, and not
      hutan), tidak merusak lahan gambut, dan tidak              overexploiting land and biodiversity.
      melakukan eksploitasi berlebihan atas lahan dan
      keanekaragaman hayati.


      Hal-hal tersebut merupakan prinsip utama yang telah        These things are the main principles that have been
      tertanam dalam diri setiap insan Perseroan. Bahwa          embedded in every person of the Company. That the
      Perseroan senantiasa berusaha meminimalkan                 Company always strives to minimize negative impacts
      dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus              on the environment, while providing benefits to the
      memberi manfaat terhadap perekonomian Perseroan,           economy of the Company, society and the country.




222   www.andiraagro.com                                                                  Annual & Sustainability Report 2023
Page 223
Laporan Keberlanjutan                                                                 Sustainability Report




masyarakat, dan negara.


Selama tahun 2023, Perseroan menyatakan telah           The Company states that during 2023, we has
menghasilkan produk-produk berkualitas dan aman         produced quality and safe products for consumers.
bagi konsumen.


Dampak Produk dan Jasa                                  Impact of Products and Services
Produk minyak sawit telah lama menjadi salah satu       Palm oil products have long been an important trade
komoditas perdagangan penting bagi Pemerintah           commodity for the Indonesian Government, both at
Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.            home and abroad.


Segala bentuk produk kelapa sawit bakal memberikan      All forms of palm oil products will provide income for
pemasukan bagi Pemerintah. Masyarakat luas pun          the Government. The wider community also enjoys
turut menikmati produk-produk kelapa sawit, termasuk    palm oil products, including oil or non-food products.
minyak atau produk non pangan. Ini merupakan            This is a positive impact provided by every business
dampak positif yang diberikan setiap pelaku usaha di    actor in the oil palm plantation sector.
bidang perkebunan kelapa sawit.


Meskipun demikian, Perseroan menyadari bahwa            However, the Company is aware that the negative
dampak      negatif    usaha   perkebunan    selalu     impact of plantation businesses is always looming. It
membayangi.      Tidak   dapat   dipungkiri, usaha      cannot be denied that the oil palm plantation business
perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh             has a major influence on changes in the balance of
besar pada perubahan keseimbangan masyarakat            society and the environmental ecosystem.
dan ekosistem lingkungan.


Dari sudut pandang sosial, perubahan terjadi pada       From a social perspective, changes occur in the
sektor budaya dan pola hidup masyarakat, terutama       cultural sector and people’s lifestyles, especially with
dengan berkurangnya lahan untuk pertanian.              the reduction in land for agriculture.


Dari sudut pandang lingkungan hidup, perubahan          From an environmental perspective, changes are
ditandai oleh berkurangnya area hijau (hutan),          characterized by a reduction in green areas (forests),
hilangnya     daerah    rambah    satwa    liar, dan    loss of wildlife habitat, and a reduction in the population
berkurangnya populasi berbagai jenis tanaman.           of various types of plants. Apart from that, the air and
Selain itu, siklus udara dan hidrologi turut berubah    hydrological cycles also change as water catchment
seiring berkurangnya area resapan air dan area hijau.   areas and green areas decrease.


Mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, Perseroan        Considering these facts, the Company is increasingly
semakin sadar dan peduli terhadap wacana                aware and concerned about environmental
lingkungan hidup dengan mengutamakan konsep             discourse by prioritizing the concept of sustainable
perkebunan berkelanjutan.                               plantations.


Pada hakikatnya, sistem perkebunan berkelanjutan        In essence, a sustainable plantation system is carrying
adalah      menjalankan       usahanya     sembari      out its business while maintaining or improving
mempertahankan atau meningkatkan kualitas               environmental quality, as well as conserving natural
lingkungan, serta melestarikan sumber daya alam.        resources.


Perseroan mengakui sistem ini ideal diterapkan          The Company recognizes that this system is ideal
karena bersifat tidak eksploitatif, melainkan serasi    to implement because it is not exploitative, but is in
dengan kaidah-kaidah alami, yang berusaha               harmony with natural rules, which seek to balance the
menyeimbangkan proses pemeliharaan kehidupan            process of maintaining life ecologically, socially and
secara ekologis, sosial, dan ekonomis.                  economically.


Selain menerapkan sistem perkebunan berkelanjutan,      Apart from implementing a sustainable plantation
Perseroan juga berusaha memberikan manfaat              system, the Company also tries to provide direct
langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah          benefits to the community. One of them is to open
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di           employment opportunities for communities around




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   223
Page 224
               Laporan Keberlanjutan                                                                  Sustainability Report




      sekitar lokasi perkebunan dan pabrik.                    plantation and factory locations.


      Pengembangan Masyarakat                                  Community Development
      Prinsip   keberlanjutan    Perseroan     senantiasa      The Company’s sustainability principle always strives
      mengupayakan terciptanya hubungan yang baik              to create good relationships and bring positive impacts
      dan membawa dampak positif antara karyawan               between employees and the community around the
      dan masyarakat di sekitar lokasi Perseroan. Dengan       Company’s locations. By providing positive benefits
      memberikan manfaat positif bagi masyarakat, maka         to society, the Company is optimistic that long-term
      Perseroan optimis bahwa kelangsungan usaha dalam         business continuity will be guaranteed.
      jangka panjang akan terjamin.


      Secara konkret, Perseroan berperan aktif dalam dalam     Concretely, the Company plays an active role in
      upaya pengembangan masyarakat melalui langkah-           community development efforts through the following
      langkah sebagai berikut:                                 steps:
      1. Memberikan        kontribusi     positif      untuk   1. Make a positive contribution to the welfare of the
         menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah            community around the plantation area.
         perkebunan.
      2. Menyelesaikan    konflik   secara    adil   kepada    2. Resolve conflicts fairly to the community in an open
         masyarakat dengan terbuka dan transparan.                and transparent manner.
      3. Mengembangkan        program      pelatihan    dan    3. Develop training programs and support farmers and
         mendukung petani serta mematuhi kebijakan dan            comply with the Company’s sustainability policies
         komitmen keberlanjutan Perseroan.                        and commitments.


      Menghasilkan Produk dan Jasa                             Producing Quality Products and
      Berkualitas yang Bermanfaat Bagi                         Services that are Beneficial to
      Pelanggan                                                Customers
      Berbekal pengalaman selama 28 tahun dalam bidang         Armed with 28 years of experience in the palm oil
      usaha perkebunan kelapa sawit, Perseroan meyakini        plantation business sector, the Company believes that
      kehadirannya turut meramaikan persaingan sehat           its presence will help enliven healthy competition and
      dan memajukan industri perkebunan nasional.              advance the national plantation industry.


      Lebih dari itu, kegiatan usaha yang dijalankan           Moreover, the business activities carried out by
      Perseroan tidak semata hanya menguntungkan               the Company not only benefit the company and
      perusahaan dan pelanggan, melainkan juga                 customers, but also contribute to boosting the regional
      berkontribusi dalam mendorong perekonomian               economy through opening up job opportunities.
      daerah melalui pembukaan lapangan kerja.


      Perseroan sangat sadar akan arti penting memberikan      The Company is very aware of the importance of
      pelayanan terbaik kepada para pelanggan, mitra           providing the best service to customers, business
      usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dengan           partners and all stakeholders by producing quality,
      cara menghasilkan produk berkualitas, aman, dan          safe and useful products.
      bermanfaat.


      Perseroan juga telah berusaha untuk meminimalkan         The Company has also attempted to minimize harmful
      dampak berbahaya terhadap lingkungan dan                 impacts on the environment and local communities in
      masyarakat setempat dalam perkebunan dan                 palm oil plantations and production processes, and
      proses produksi minyak kelapa sawit, dan pada saat       at the same time supports economic growth and
      yang sama mendukung pertumbuhan ekonomi dan              community empowerment in Indonesia.
      pemberdayaan masyarakat di Indonesia.


      Menjaga Kepercayaan Pelanggan                            Maintaining Customer Trust
      Perseroan   selalu berupaya    untuk  menjaga            The Company always strives to maintain the trust of
      kepercayaan semua pelanggan dengan menyediakan           all customers by providing products and services in
      produk dan jasa sesuai dengan permintaan dan             accordance with requests and standards stipulated in




224   www.andiraagro.com                                                                Annual & Sustainability Report 2023
Page 225
Laporan Keberlanjutan                                                                     Sustainability Report




standar yang         telah    ditetapkan   dalam   kontrak   work contracts.
pekerjaan.


Mekanisme kerja dan proses produksi yang dilakukan           The work mechanisms and production processes
Perseroan dipastikan mendahulukan keselamatan                carried out by the Company are guaranteed to prioritize
dan keamanan karyawan dan pelanggan.                         the safety and security of employees and customers.


Dengan bermodalkan pengalaman dan tenaga                     By capitalizing on experience and professional experts
ahli yang professional dalam bidangnya, Perseroan            in their fields, the Company ensures that every detail of
memastikan setiap detail tahapan produksi dikerjakan         the production stage is carried out in accordance with
sesuai dengan prosedur dan telah diperhitungkan              procedures and has been calculated with precision.
secara presisi.


Perseroan menyediakan media untuk penyampaian                The Company provides a medium for submitting
keluhan pelanggan terhadap perseroan, yaitu bisa             customer complaints against the company, which can
dikirimkan melalui email: corpsec@andiraagro.com.            be sent via email: corpsec@andiraagro.com.


Kuantitas Produk yang Ditarik                                Recalled Product Quantity
Kembali
Sepanjang tahun 2023, tidak ada produk Perseroan             Throughout 2023, no Company products were recalled.
yang ditarik kembali.


Survei Kepuasan Pelanggan Tahun                              Customer Satisfaction Survey in
2023                                                         2023
Pada tahun 2023, Perseroan belum melakukan                   In 2023, the Company has not conducted a customer
survei kepuasan pelanggan. Namun, Perseroan telah            satisfaction survey. However, the Company has
menyediakan sarana informasi mengenai produk                 provided a means of information regarding the
dan jasa yang disediakan Perseroan melalui situs             products and services provided by the Company
web www.andiraagro.com yang mudah diakses oleh               through the website www.andiraagro.com which is
semua orang.                                                 easily accessible to everyone.


Untuk pengaduan atas produk dan jasa yang diberikan          For complaints regarding products and services
Perseroan dapat dilakukan dengan mengirimkan                 provided by the Company, you can send an email to
email kepada Sekretaris Perusahaan, corpsec@                 the Corporate Secretary, corpsec@andiraagro.com.
andiraagro.com.


Setiap laporan dan pengaduan akan diselesaikan               Every report and complaint will be resolved properly
dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang               according to applicable procedures and mechanisms.
berlaku.


Media Pengaduan Pelanggan                                    Customer Complaints Media
Perseroan berkomitmen akan selalu mendengar                  The Company is committed to always listening to input
masukan dan feedback yang diberikan oleh para                and feedback provided by customers in the interest of
pelanggan demi kepentingan peningkatan kualitas              improving the quality of products and services in the
produk dan layanan di masa depan.                            future.


Untuk mewadahi hal tersebut, Perseroan menyediakan           To accommodate this, the Company provides
saluran    komunikasi   pelanggan     yang   dapat           customer communication channels that can be
dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan                used as a medium to convey all forms of questions,
segala bentuk pertanyaan, informasi, maupun                  information or complaints, namely through:
keluhan, yaitu melalui:


Call Centre : 021 856 4955                                   Call Centre: 021 856 4955
E-mail : corpsec@andiraagro.com                              Email: corpsec@andiraagro.com




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                  www.andiraagro.com   225
Page 226
               Laporan Keberlanjutan                                                               Sustainability Report




      Sepanjang  2023,   Perseroan   tidak   menerima       Throughout 2023, the Company did not receive
      pengaduan dari pelanggan terkait produk dan jasa      complaints from customers regarding the Company’s
      Perseroan.                                            products and services.




      Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen
      Written Verification from The Independent Party
      Selama tahun 2023, Perseroan tidak menggunakan        During 2023, the Company did not use assurance
      jasa assurance, sehingga Laporan Keberlanjutan ini    services, so this Sustainability Report had not been
      belum diverifikasi secara independen oleh penyedia    independently verified by an external assurance
      assurance eksternal.                                  provider.




      Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan
      Keberlanjutan Tahun Sebelumnya
      Response to Previous Year’s Sustainability Report Feedback
      Perseroan tidak menerima umpan balik atas Laporan     The Company did not receive feedback on the previous
      Keberlanjutan di tahun sebelumnya atau Laporan        year’s Sustainability Report or the 2022 Report, except
      tahun 2022, terkecuali tanggapan dari Otoritas Jasa   for responses from the Financial Services Authority
      Keuangan (OJK) yang telah kami jawab dan menjadi      (OJK) which we have responded to and used as a
      acuan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan 2023.    reference for preparing the 2023 Sustainability Report.




226   www.andiraagro.com                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 227
Laporan Keberlanjutan                                                                                  Sustainability Report




Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan
Keberlanjutan Tahun 2023
Response to the 2023 Sustainability Report Feedback

Lembar Umpan Balik
Feedback Form
LAPORAN KEBERLANJUTAN PT ANDIRA AGRO TBK TAHUN 2023
PT ANDIRA AGRO TBK SUSTAINABILITY REPORT 2023
Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk membaca Laporan Keberlanjutan PT Andira
Agro Tbk tahun 2023. Untuk meningkatkan transparansi kinerja keberlanjutan dan sebagai bahan evaluasi dalam
penyusunan Laporan Keberlanjutan tahun berikutnya, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/
Saudari untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan dan mengirimkan kembali kepada kami melalui
email atau pos.
Thank you for your willingness to read the Company’s Sustainability Report for 2023 Book Year. To improve the
transparency of sustainability performance, and as an evaluation material for the preparation of the next year’s
Sustainability Report, we hope that you fill in the Feedback Sheet that has been prepared and send it back to us
through email or post.


Silahkan pilih salah satu kelompok pemangku kepentingan yang paling mewakili Anda:
Please choose one of the stakeholder groups that best describes you:
Nama Lengkap		             :
Full Name
Institusi/Perusahaan       :
Institution/Company
Email			:


Silahkan pilih salah satu kelompok pemangku kepentingan yang paling mewakili Anda:
Please tick the box for the stakeholder group that best describes you:
   Karyawan                                                  Regulator                 Lain-lain
   Employee                                                  Regulators                Others:

   Vendor/Pemasok                                            NGO
   Vendor/Supplier
                                                             Media
   Investor/Analis Keuangan/Pemegang Saham
   Investor/Financial Analyst/Shareholders                   Mahasiswa/Akademisi
                                                             Student/Academics


Bagaimana penilaian Anda terhadap laporan ini:
Please rate the report for:

(1=BURUK sampai dengan 5=SANGAT BAIK I 1 = POOR up to 5 = EXCELLENT)

Parameter
                                                                                   1               2          3        4       5
Parameters
Dapat memenuhi kebutuhan informasi yang anda butuhkan
Meeting your information needs
Konten yang lengkap
Content completeness
Transparan
Transparency
Jelas dan mudah dimengerti
Clarity and easy to understand
Kemudahan dalam mencari informasi tertentu
Ease in finding information
Keseluruhan Laporan
Overall Report




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                               www.andiraagro.com   227
Page 228
                Laporan Keberlanjutan                                                                                    Sustainability Report




      Laporan ini terdiri dari bagian-bagian berikut:
      The report has these following sections:


                                                                                                Apakah bagian ini bermanfaat/memuat
      Bagian                                                Apakah anda mengakses bagian ini?
                                                                                                informasi yang mencukupi?
      Section                                               Did you access this section?
                                                                                                Is it useful/insightful?
      Tentang Laporan Ini
      About This Report
      Tentang PT Andira Agro Tbk
      About PT Andira Agro Tbk
      Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
      Sustainability Performance Highlights
      Tata Kelola Berkelanjutan
      Sustainable Governance
      Kinerja Bisnis Berkelanjutan
      Sustainable Business Growth
      Pengembangan Produk dan/atau Jasa Berkelanjutan
      Development of Sustainable Products and/or Services


      Material aspek apa yang menurut Anda paling informatif dan bermanfaat?
      Which of our most material aspect did you find informative or useful?


                                                        Apakah data dan informasi yang disajikan cukup untuk kebutuhan informasi Anda?
      Aspek Keberlanjutan Material                      Is data and information presented sufficient for you?
      Material Sustainability Aspects                   Terlalu Banyak                                      Mencukupi          Terlalu Sedikit
                                                        Too Much                                            Sufficient         Too Little
      Kinerja Ekonomi
      Economic Performance
      Kinerja Lingkungan Hidup
      Environmental Performance
      Kinerja Sosial
      Social Performance
      Kegiatan CSR
      CSR Activites
      Produk dan Jasa Berkelanjutan
      Sustainable Products and Services
      Pemasaran dan Branding
      Marketing & Branding


      Apakah laporan ini menjawab perhatian utama Anda tentang kinerja keberlanjutan kami?
      Mohon jelaskan:
      Does this report address your main concerns about our sustainability performance?
      Please elaborate:




      Mohon berikan saran/usulan/komentar Bapak/Ibu/Saudara atas laporan ini
      Please provide your suggestions/feedbacks/comments on this report




228   www.andiraagro.com                                                                                   Annual & Sustainability Report 2023
Page 229
Laporan Keberlanjutan                                                     Sustainability Report




Terima kasih atas partisipasi Anda.
Thank you in advance for your participation.


Mohon kirimkan kembali Lembar Umpan Balik ini kepada:
Please send this Feedback Sheet to:



PT Andira Agro Tbk
Address: Meta Epsi Building, Jl DI Panjaitan Kav 2, Jakarta Timur 13350
Phone/Fax: 021 856 4955/021 856 4956
Email: corpsec@andiraagro.com
Website: www.andiraagro.com


PT Andira Agro Tbk
Address: Meta Epsi Building, Jl DI Panjaitan Kav 2, East Jakarta 13350
Phone/Fax: 021 856 4955/021 856 4956
Email: corpsec@andiraagro.com
Website: www.andiraagro.com




 Annual & Sustainability Report 2023                                                  www.andiraagro.com   229
Page 230
               Laporan Keberlanjutan                                                                                       Sustainability Report




      Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas                              List of Disclosures According to the Financial Services
      Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang                                Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017
      Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga                              concerning the Implementation of Sustainable
      Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik                                Finance for Financial Services Institutions, Issuers and
      dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor                              Public Companies and Financial Services Authority
      16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan                           Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 regarding
      Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.                                     the Form and Content of the Issuer’s Annual Report
                                                                                 or Public Company.




       Nomor Indeks         Nama Indeks                                                                                          Halaman
       Index Number         Index Name                                                                                           Page

                           Strategi Keberlanjutan
                           Sustainability Strategy


                           Penjelasan Strategi Keberlanjutan
      A.1.                                                                                                                               182
                           Explanation of Sustainability Strategy


                           Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
                           Sustainability Aspect Performance Overview


                           Aspek Ekonomi
      B.1.                                                                                                                                181
                           Economic Aspect


                           Aspek Lingkungan Hidup
      B.2.                                                                                                                               182
                           Environtmental Aspect


                           Aspek Sosial
      B.3.                                                                                                                                181
                           Social Aspect


                           Profil Perusahaan
                           Company Profile


                           Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan
      C.1.                                                                                                                                47
                           Vision, Mission and Values of ​​ Sustainability


                           Alamat Perusahaan
      C.2.                                                                                                                                 41
                           Company Address


                           Skala Usaha
      C.3.                                                                                                                                42
                           Business Scale


                           Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan
      C.4.                                                                                                                                48
                           Products, Services, and Business Activities


                           Keanggotaan pada Asosiasi
      C.5.                                                                                                                                42
                           Membership in the Association


                           Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan
      C.6.                                                                                                                                 15
                           Significant Changes in Issuers and Public Companies


                           Penjelasan Direksi
                           Director’s Report


                           Penjelasan Direksi
      D.1.                                                                                                                                28
                           Director’s Report


                           Tata Kelola Keberlanjutan
                           Sustainability Governance


                           Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan
      E.1.                                                                                                                               185
                           Team Responsible for Implementing Sustainable Finance


                           Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan
      E.2.                                                                                                                               186
                           Competency Development Related to Sustainable Finance


                           Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan
      E.3.                                                                                                                               187
                           Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Finance


                           Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
      E.4.                                                                                                                               190
                           Relations with Stakeholders




230   www.andiraagro.com                                                                                     Annual & Sustainability Report 2023
Page 231
Laporan Keberlanjutan                                                                                          Sustainability Report




 Nomor Indeks      Nama Indeks                                                                                                     Halaman
 Index Number      Index Name                                                                                                      Page

                  Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan
E.5.                                                                                                                                      192
                  Problems Against the Implementation of Sustainable Finance


                  Kinerja Keberlanjutan
                  Sustainability Performance


                  Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan
F.1.                                                                                                                                      193
                  Activities to Build a Culture of Sustainability

                  Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan
                  Laba Rugi
F.2.                                                                                                                                         81
                  Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financing Targets, or Investment, Income and
                  Profit and Loss
                  Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan
                  atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
F.3.                                                                                                                                      83
                  Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments
                  or Projects in Line with Sustainable Finance

                  Biaya Lingkungan Hidup
F.4.                                                                                                                                      195
                  Environmental Costs


                  Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan
F.5.                                                                                                                                      195
                  Use of Environmentally Friendly Materials


                  Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan
F.6.                                                                                                                                      199
                  Amount and Intensity of Energy Used


                  Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan
F.7.                                                                                                                                      198
                  Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy


                  Penggunaan Air
F.8.                                                                                                                                     200
                  Water Usage

                  Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki
F.9.              Keanekaragaman Hayati                                                                                                  207
                  Impacts from Operational Areas that are Near or Located in Conservation Areas or Have Biodiversity

                  Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati
F.10.                                                                                                                                    207
                  Biodiversity Conservation Efforts


                  Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya
F.11.                                                                                                                                    N/A
                  Total and Intensity of Emissions Generated by Type


                  Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan
F.12.                                                                                                                                    202
                  Efforts and Achievements of Emission Reduction Made


                  Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis
F.13.                                                                                                                                    206
                  Amount of Waste and Effluent Generated by Type


                  Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen
F.14.                                                                                                                                    204
                  Waste and Effluent Management Mechanism


                  Tumpahan yang Terjadi (jika ada)
F.15.                                                                                                                                    208
                  Occurring Spills (if any)


                  Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan
F.16.                                                                                                                                    208
                  Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved


                  Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen
F.17.                                                                                                                                    209
                  Commitment to Provide Services on Equal Products and/or Services to Consumers


                  Kesetaraan Kesempatan Bekerja
F.18.                                                                                                                                     210
                  Equal Employment Opportunity


                  Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa
F.19.                                                                                                                                     211
                  Child Labor and Forced Labor


                  Upah Minimum Regional
F.20.                                                                                                                                     212
                  Regional Minimum Wage


                  Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman
F.21.                                                                                                                                     213
                  Decent and Safe Work Environment


                  Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai
F.22.                                                                                                                                     215
                  Employee Capability Training and Development


                  Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar
F.23.                                                                                                                                     217
                  Impact of Operations on Surrounding Communities




 Annual & Sustainability Report 2023                                                                                            www.andiraagro.com   231
Page 232
               Laporan Keberlanjutan                                                                                               Sustainability Report




       Nomor Indeks        Nama Indeks                                                                                                   Halaman
       Index Number        Index Name                                                                                                    Page

      F.24.                Pengaduan Masyarakat
                                                                                                                                                 218
                           Community Complaints


                           Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)
      F.25.                                                                                                                                      218
                           Environmental and Social Responsibility Activities


                           Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan
      F.26                                                                                                                                   220,221
                           Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services


                           Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan
      F.27.                                                                                                                                      222
                           Products/Services That Have Been Evaluated For Safety For Customers


                           Dampak Produk/Jasa
      F.28.                                                                                                                                      223
                           Product/Service Impact


                           Jumlah Produk yang Ditarik Kembali
      F.29.                                                                                                                                      225
                           Recalled Products


                           Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
      F.30.                                                                                                                                      225
                           Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services


                           Lain-lain:
                           Others:


                           Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)
      G.1.                                                                                                                                       226
                           Written Verification from Independent Party (if any)


                           Lembar Umpan Balik
      G.2.                                                                                                                                       226
                           Feedback Sheet


                           Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya
      G.3.                                                                                                                                       227
                           Responses to Feedback on the Previous Year’s Sustainability Report

                           Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
                           Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
      G.4.                                                                                                                                       230
                           List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning
                           Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies




232   www.andiraagro.com                                                                                             Annual & Sustainability Report 2023
Page 233
Laporan Keberlanjutan                                                                 Sustainability Report




   Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan
    Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan
        Tahunan dan Keberlanjutan Tahun 2023
Statement of Responsibility of The Board of Commissioners and The Board
       of Directors for The 2023 Annual and Sustainability Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan        We, the undersigned, declared that all information in
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan          the Annual and Sustainability Report of PT Andira Agro
Keberlanjutan PT Andira Agro Tbk tahun 2023 telah        Tbk for 2023 is presented in its entirety and we are fully
dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh        responsible for the correctness of the contents in the
atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.            Annual Report of the company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.        This statement is hereby made in all truthfulness.




                                             Jakarta, April, 2024
                                             Jakarta, April, 2024
                                             DEWAN KOMISARIS
                                           Board of Commissioners




                         WILSON                                       ANDRE HANDHIKA
                     Komisaris Utama                                   TESSAPUTRA THE
                 President Commissioner                                  Komisaris Independen
                                                                       Independent Commissioner




                                                  DIREKSI
                                              Board of Directors




               FRANCIS INDARTO                                           KAHAR ANWAR
                       Direktur Utama                                            Direktur
                      President Director                                         Director




 Annual & Sustainability Report 2023                                                              www.andiraagro.com   233
Page 234

          
Page 235
37���1�,5����52��7EN                                                                 37���1�,5����52��7EN
/�325�1�.(8�1��1�                                                                  ),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                             $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����            :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��               �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��8QOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�




                                                    �DODPD���
��)7�5�,6,                                           3DJHV                            7��/(�2)��217(176




685$7�3(51<$7$$1��,5(.6,                                                  ',5(&725�6�67$7(0(17�/(77(5
/$325$1�$8�,725�,1�(3(1�(1                                              ,1'(3(1'(17�$8',7256��5(3257
/$325$1�326,6,�.(8$1�$1                               �����           67$7(0(17�2)�),1$1&,$/�326,7,21
/$325$1�/$%$�58�,��$1�3(1��$6,/$1                                      67$7(0(176�2)�352),7�25�/266
 .2035(�(16,)�/$,1                                         �      $1'�27�(5�&2035(�(16,9(�,1&20(
/$325$1�3(58%$�$1�(.8,7$6                                  �         67$7(0(176�2)�&�$1�(6�,1�(48,7<
/$325$1�$586�.$6                                           �                67$7(0(176�2)�&$6��)/2:6
&$7$7$1�$7$6�/$325$1�.(8$1�$1                         ������      127(6�72�7�(�),1$1&,$/�67$7(0(176
Page 236

          
Page 237

          
Page 238

          
Page 239

          
Page 240

          
Page 241

          
Page 242
37���1�,5����52��7EN                                                                                                               37���1�,5����52��7EN
/�325�1�326,6,�.(8�1��1�                                                                                            67�7(0(17�2)�),1�1�,�/�326,7,21
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                          :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                              �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�


                                                                             &DWDWD��
                                                     ����                     1RWHV                    ����

�6(7                                                                                                                                                     �66(76

�6(7�/�1��5                                                                                                                                 �855(17��66(76
.DV�GD��6HWDUD�.DV                         �������������������            �H��G��������������   ������������������                   &DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV
3LXWD�J�8VDKD���SLKDN�NHWLJD�EHUVLK                                                                                          $FFRXQW�5HFHLYDEOH���WKLUG�SDUW��QHW
  �VHWHODK�GLNXUD�JL�SH��LVLKD��SLXWD�J                                                                                   �OHVV�DOOR�DQFH�IRU�GRXEWIXOO�DFFRXQW
  UDJX�UDJX�5S���������������                                                                                         UHFHLYDEOH�DPRXQWHG� 5S���������������
  GD��5S���������������                                                                                                                DQG� 5S���������������
  SDGD�����HVHPEHU�����                                                                                                              DV�RI� 'HFHPEHU���������
  GD������HVHPEHU������                    ��������������������             �G���D��������      �������������������                  DQG� 'HFHPEHU����������
3LXWD�J�/DL��/DL����3LKDN�NHWLJD�EHUVLK    ����������������������������            �E           ���������������������           2WKHU�5HFHLYDEOH���WKLUG�SDUW��QHW
  �VHWHODK�GLNXUD�JL�SH��LVLKD��SLXWD�J                                                                                   �OHVV�DOOR�DQFH�IRU�GRXEWIXOO�DFFRXQW
  UDJX�UDJX�5S����������������                                                                                       UHFHLYDEOH�DPRXQWHG� 5S����������������
  SDGD�����HVHPEHU�����                                                                                                              DV�RI� 'HFHPEHU���������
3HUVHGLDD�                                 �������������������                 �P��S���         �������������������                                   ,QYHQWRULHV
8D�J�0XND�GD�                                                                                                                                     $GYDQFHV�DQG
  %LD�D��LED�DU��LPXND                     �������������������                    �O���         ������������������                           3UHSDLG�(�SHQVHV
3URGXN�$JULNXOWXU                          �������������������                    �N���         �������������������                          $JULFXOWXUDO�3URGXFW

-XPODK�$VHW�/D�FDU                         ������������������                                   ������������������                          7RWDO�&XUUHQW�$VVHWV

�6(7�7,��.�/�1��5                                                                                                                     121��855(17��66(76
3LXWD�J�3ODVPD                                                                                                              3ODVPD�5HFHLYDEOHV��OHVV�DOOR�DQFH
  �VHWHODK�GLNXUD�JL�SH��LVLKD��SLXWD�J                                                                                        �IRU�GRXEWIXOO�DFFRXQW�UHFHLYDEOH
  SODVPD�UDJX�UDJX�5S����������������                                                                                ��SODVPD�DPRXQWHG� 5S����������������
  GD��5S�����������������                                                                                                               DQG�5S�� ���������������
  PDVL�J�PDVL�J�SDGD�����HVHPEHU�����                                                                                          ��DV�RI� 'HFHPEHU��������� �DQG
  �GD������HVHPEHU������                �������������������                       �L���         �������������������                       � 'HFHPEHU��������� �
7D�DPD��0H�JKDVLOND����VHWHODK�                                                                                                        0DWXUH�3ODQWDWLRQV���QHW�RI�
  GLNXUD�JL�DNXPXODVL�SH��XVXWD�                                                                                                      DFFXPXODWHG�GHSUHFLDWLRQ
  5S�����������������GD�                                                                                                               5S�� �������������� �DQG
  5S����������������                                                                                                                         5S����������������
  PDVL�J�PDVL�J�SDGD�                                                                                                                                      DV�RI�
  ����HVHPEHU������GD��                                                                                                                 'HFHPEHU��������� �DQG
  ����HVHPEHU�����                      ������������������                        �M����        �����������������                            'HFHPEHU���������
$VHW�7HWDS���VHWHODK�GLNXUD�JL                                                                                                                   )L�HG�$VVHWV���QHW
  DNXPXODVL�SH��XVXWD��VHEHVDU                                                                                           �RI�DFFXPXODWHG�GHSUHFLDWLRQ�DPRXQW
  5S������������������GD�                                                                                                             5S����������������� �DQG
  5S�����������������                                                                                                                       5S�����������������
  PDVL�J�PDVL�J�SDGD�                                                                                                                                      DV�RI�
  ����HVHPEHU������GD��                                                                                                                 'HFHPEHU��������� �DQG
  ����HVHPEHU�����                      �����������������                     �R��S�����        �����������������                            'HFHPEHU���������
$VHW�3DMDN�7D�JJXKD�                    ������������������                     �J����F          �������������������                           'HIHUUHG�7D��$VVHWV
%HED��7D�JJXKD���DN�DWDV�7D�DK                                                                                                       'HIHUUHG�&RVW�RI�/DQG�5LJKWV
  VHWHODK�GLNXUD�JL�DNXPXODVL                                                                                                              QHW�RI�DFFXPXODWHG�RI
  DPRUWLVDVL�5S����������������                                                                                              �DPRUWL�DWLRQ� 5S����������������
  GD��5S����������������                                                                                                                DQG� 5S����������������
  PDVL�J�PDVL�J�SDGD�                                                                                                                                      DV�RI
  ����HVHPEHU������GD��                                                                                                                 'HFHPEHU��������� �DQG
  ����HVHPEHU�����                      ������������������                        �S����        ������������������                           'HFHPEHU���������
$VHW�/DL��/DL�                          ��������������������                       ��           ��������������������                                   2WKHU�$VVHW

-XPODK�$VHW�7LGDN�/D�FDU                   �����������������                                    �����������������                      7RWDO�1RQ�&XUUHQW�$VVHWV

-80/����6(7                                �����������������                                    �����������������                               727�/��66(76




                       &DWDWD��DWDV�ODSRUD��NHXD�JD��PHUXSDND��EDJLD���D�J�WLGDN�WHUSLVDKND��GDUL�ODSRUD��NHXD�JD��
                     7KH�DFFRPSDQ�LQJ�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQW�IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�


                                                                              �
Page 243
37���1�,5����52��7EN                                                                                               37���1�,5����52��7EN
/�325�1�326,6,�.(8�1��1��/$1-87$1�                                                      67�7(0(17�2)�),1�1�,�/�326,7,21� �&217,18('�
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                          :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                              �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�


                                                                   &DWDWD��
                                                  ����              1RWHV                  ����


/,�%,/,7�6���1�(.8,7�6                                                                                                 /,��,/,7,(6��1��(48,7�

/,�%,/,7�6�-�1�.��3(1�(.                                                                                              6�257�7(50�/,��,/,7,(6
8WD�J�8VDKD���SLKDN�NHWLJD                 ������������������     �O��T����������   ������������������                7UDGH�3D�DEOHV���WKLUG�SDUW�
8WD�J�3DMDN                                ��������������������      �J����D        �������������������                          7D�HV�3D�DEOH
%LD�D��D�J�0DVLK��DUXV��LED�DU             �������������������           ��         �������������������                       $FFUXHG�(�SHQVHV
3H�GDSDWD���LWD�JJXKND�                    �������������������          ��D         �������������������                       'HIHUUHG�5HYHQXH
3H�GDSDWD���LWHULPD��LPXND                 �������������������          ��E         �������������������                      8QHDUQHG�5HYHQXH
8WD�J�MD�JND�SD�MD�J                                                                                                           &XUUHQW�SRUWLRQ�RI
  MDWXK�WHPSR�GDODP�VDWX�WDKX��                                                                                               ORQJ�WHUP�GHEWV�
  8WD�J�6H�D�3HPELD�DD�                    �������������������          �O���       ��������������������                      /HDVH�3D�DEOHV
  8WD�J�%D�N�                              ������������������           �O���       ������������������                            %DQN�/RDQV
-XPODK�/LDELOLWDV�-D�JND�3H�GHN            ������������������                       ������������������                 7RWDO�6KRUW�7HUP�/LDELOLWLHV

/,�%,/,7�6�-�1�.��3�1-�1�                                                                                              /21��7(50�/,��,/,7,(6
8WD�J�MD�JND�SD�MD�J�VHWHODK
  GLNXUD�JL�EDJLD��MDWXK�WHPSR                                                                                         /RQJ�WHUP�OLDELOLWLHV�QHW�RI
  GDODP�VDWX�WDKX��                                                                                                            FXUUHQW�SRUWLRQ�
  8WD�J�6H�D�3HPELD�DD�                    �������������������          �O���       ��������������������                      /HDVH�3D�DEOHV
  8WD�J�%D�N                               �����������������            �O���       �����������������                              %DQN�/RDQV
/LDELOLWDV�,PEDOD��.HUMD                   �������������������          �V���       �������������������              (PSOR�HH�%HQHILWV��/LDELOLWLHV
-XPODK�/LDELOLWDV�-D�JND�3D�MD�J           �����������������                        �����������������                   7RWDO�/RQJ�7HUP�/LDELOLWLHV
-�PODK�/LDELOLWD��                         �����������������                        �����������������                             7RWDO�/LDELOLWLHV

(.8,7�6                                                                                                                                    (48,7�
0RGDO�6DKDP                                                             �����                                                         6KDUH�&DSLWDO
  0RGDO�GDVDU���������������VDKDP�                                                                           $XWKRUL�HG� ������������� �VKDUHV
  �����������������VDKDP                                                                                               �� �������������� �VKDUHV
  GH�JD���LODL��RPL�DO�5S������SHU�VDKDP                                                                       DW�SDU�YDOXH�RI� 5S���� �SHU�VKDUH
  0RGDO�GLWHPSDWND��GD��GLVHWRU�SH�XK                                                                                       ,VVXHG�DQG�IXOO��SDLG�
  ��������������VDKDP                                                                                                      ������������� �VKDUHV
  PDVL�J�PDVL�J�SDGD                                                                                                                         DV�RI
  ����HVHPEHU������GD�                                                                                                  'HFHPEHU��������� �DQG
  ����HVHPEHU�����                         �����������������            �����       �����������������                         'HFHPEHU���������
7DPEDKD��0RGDO��LVHWRU                     ������������������            ��         ������������������                    $GGLWLRQDO�3DLG�LQ�&DSLWDO
/DED�.RPSUHKH�VLI�/DL�                     �������������������           ��         �������������������            2WKHUV�&RPSUHKHQVLYH�,QFRPH
6DOGR�/DED����$NXPXODVL�5XJL�              �������������������                      ��������������������   5HWDLQHG�(DUQLQJV��$FFXPXODWHG�/RVV�
-�PODK�(N�LWD�                             �����������������                        �����������������                                 7RWDO�(TXLW�

727�/�/,�%,/,7�6�                                                                                                             727�/�/,��,/,7,(6�
 ��1�(.8,7�6                               �����������������                        �����������������                            �1��(48,7�




                      &DWDWD��DWDV�ODSRUD��NHXD�JD��PHUXSDND��EDJLD���D�J�WLGDN�WHUSLVDKND��GDUL�ODSRUD��NHXD�JD��
                    7KH�DFFRPSDQ�LQJ�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQW�IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�



                                                                    �
Page 244
37���1�,5����52��7EN                                                                                                           37���1�,5����52��7EN
/�325�1�/�%��58�,���1�3(1���6,/�1                                                                                 �67�7(0(17�2)�352),7�25�/266
.2035(�(16,)�/�,1�                                                                                           �1��27�(5��2035(�(16,9(�,1�20(
8�WXN�7DKX���D�J�%HUDNKLU�SDGD�7D�JJDO�����HVHPEHU�����                                                          )RU�WKH�<HDU�HQGHG�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                     :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                         �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

                                                                            &DWDWD��
                                                      ����                   1RWHV               ����

3(1-8$/$1�%(56,�                            ������������������                   �U���    ������������������                                1(7�6$/(6
%(%$1�32.2.�3(1-8$/$1                       �������������������                  �U���    �������������������                 &267�2)��22'6�62/'
/�%���%5872                                 ���������������������                         �������������������                          �5266�352),7

%(%�1�86���                                                                                                                   23(5�7,1��(�3(16(6
.HX�WX�JD���NHUXJLD���GDUL�SHUXEDKD��                                                                                  �DLQ��ORVV��DULVLQJ�IURP�FKDQJH�LQ
 �LODL��DMDU�SURGXN�DJULNXOWXU              ��������������������                 �N��     ��������������������       �IDLU�YDOXHV�RI�DJULFXOWXUDO�SURGXFW
%HED��8VDKD                                 �������������������                  �U���    �������������������                         2SHUDWLQJ�(�SHQVHV
58�,�86���                                  �������������������                           �������������������                       23(5�7,1��/266

3H�GDSDWD��/DL��/DL�                         ������������������                  �U���     ������������������                              2WKHU�,QFRPH
%HED��/DL��/DL�                             ���������������������                �U���    ���������������������                         2WKHU�(�SHQVHV
3H�GDSDWD��.HXD�JD�                         ���������������������                �U���    ���������������������                         )LQDQFH�,QFRPH
%HED��.HXD�JD�                              ����������������������               �U���    ����������������������                       )LQDQFH�(�SHQVH
%HED��%X�JD                                 ��������������������                 �U���    ��������������������                         ,QWHUHVW�(�SHQVH
58�,�6(%(/80                                                                                                                            /266��()25(
 3�-�.�3(1���6,/�1                          �������������������                           �������������������                           ,1�20(�7��

0�1)��7����%(%�1��3�-�.                                                                                                       ,1�20(�7����(1(),7��
 3(1���6,/�1                                                                                                                           �(�3(16(�
 3DMDN�.L�L                                 �����������������������������       �J���E    ����������������������                       &XUUHQW�7D�
 3DMDN�7D�JJXKD�                            �������������������                 �J���F    ��������������������                        'HIIHUHG�7D�
%(%�1�3�-�.�3(1���6,/�1                     ������������������                            �������������������                  ,1�20(�7���(�3(16(

58�,�7��81�%(5-�/�1                         �������������������                           �������������������                   /266�)25�7�(��(�5

3(1���6,/�1�.2035(�(16,)�/�,1                                                                                      27�(5��2035(�(16,9(�,1�20(
3R���D�J�WLGDN�DND��                                                                                                 ,WHP�WKDW��LOO�QRW�EH�UHFODVVLILHG
 GLUHNOD�LILND�L�NH�ODED�U�JL�                                                                                                      WR�SURILW�RU�ORVV�
  .HX�WX�JD��DNWXDULDO�DWDV�OLDELOLWDV                                                                                     $FWXDULDO�JDLQ�RQ�ORQJ�WHUP
    LPEDOD��NHUMD�MD�JND�SD�MD�J            ����������������������              �V���G    ��������������������            HPSOR�HH�EHQHILWV�OLDELOLW�
  3DMDN�SH�JKDVLOD��WHUNDLW                 �����������������������             ��F���G   ����������������������                  5HODWHG�LQFRPH�WD�
-�PODK�SH�JKD�LOD��NRPSUHKH��LI�                                                                                           7RWDO�RWKHU�FRPSHUKHQVLYH
  ODL�                                      ����������������������                        ��������������������                                 L�FRPH
                                                                                                                                       727�/�/266
-80/���58�,�                                                                                                                      �2035(�(16,9(
  .2035(�(16,)�7��81�%(5-�/�1               �������������������                           �������������������                      �)25�7�(��(�5

5XJL�SHU�VDKDP����DVDU                                �����                                      �����                            /RVV�SHU�VKDUH���%DVLF




                       &DWDWD��DWDV�ODSRUD��NHXD�JD��PHUXSDND��EDJLD���D�J�WLGDN�WHUSLVDKND��GDUL�ODSRUD��NHXD�JD��
                     7KH�DFFRPSDQ�LQJ�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQW�IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�


                                                                            �
Page 245
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                                                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
/�325�1�3(58%���1�(.8,7�6�                                                                                                                                                                                                               67�7(0(17�2)����1�(6�,1�(48,7�
8�WXN�7DKX���D�J�%HUDNKLU�SDGD�7D�JJDO�����HVHPEHU�����                                                                                                                                                                                    )RU�WKH�<HDU�HQGHG�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                                                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                                                                                                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

                                     0RGDO�6DKDP                                                                                                          6DOGR�/DED�����HIL�LW��
                                   �LWHPSDWND��GD�                                                                                                    5HWDLQHG�(DUQLQJV�����HILFLW�
                                    �L�HWRU�3H��K��                  7DPEDKD��PRGDO                       3H�JKD�LOD�                                                          %HO�P                                           7RWDO
                                   ,VVXHG�DQG�)XOO�                      GL�HWRU��                     .RPSUHKH��LI�ODL���                          �LWH�W�ND�              �LWH�W�ND�                                       (N�LWD���
                                         3DLG                         �GGLWLRQDO�SDLG                 2WKHU��RPSUHKHQVLYH                        3H�JJ��DD���D��        3H�JJ��DD���D��                                       7RWDO
                                     6KDUH��DSLWDO                      LQ�FDSLWDO                           ,QFRPH                                �SSURSULDWHG          8QDSSURSULDWHG                                       (TXLW�

6DOGR�3HU����-D��DUL�����         ������������������                ���������������������             ����������������������������            ���������������������������             ����������������������            ������������������        �DODQFH�DV�RI�-DQXDU����������

5XJL�WDKX��EHUMDOD�               �����������������������������     �������������������������������   �������������������������������������   �������������������������������������   ���������������������             ��������������������                     /RVV�IRU�WKH��HDU

3H�JKDVLOD��NRPSUHKH�VLI�ODL�                                                                                                                                                                                                                                2WKHU�FRPSUHKHQVLYH
 WDKX��EHUMDOD�                   ��������������������������� �     ������������������������������    ����������������������������            �������������������������������������   �������������������������������   ���������������������                LQFRPH�IRU�WKH��HDU

6DOGR�3HU�����H�HPEHU�����        ������������������                ���������������������             ����������������������������            ���������������������������             ���������������������             ������������������       �DODQFH�DV�RI��HFHPEHU���������

5XJL�WDKX��EHUMDOD�               �����������������������������     �������������������������������   �������������������������������������   ������������������������������������    ���������������������             ��������������������                     /RVV�IRU�WKH��HDU

3H�JKDVLOD��NRPSUHKH�VLI�ODL�                                                                                                                                                                                                                                2WKHU�FRPSUHKHQVLYH
 WDKX��EHUMDOD�                   �����������������������������     �������������������������������   ������������������������������          ������������������������������������    �������������������������������   ����������������������               LQFRPH�IRU�WKH��HDU

6DOGR�3HU�����H�HPEHU�����        ������������������                ���������������������             ����������������������������            ���������������������������             ���������������������             ������������������       �DODQFH�DV�RI��HFHPEHU���������




                                                                    &DWDWD��DWDV�ODSRUD��NHXD�JD��PHUXSDND��EDJLD���D�J�WLGDN�WHUSLVDKND��GDUL�ODSRUD��NHXD�JD��
                                                                  7KH�DFFRPSDQ�LQJ�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQW�IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�



                                                                                                                                          �
Page 246
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                   37���1�,5����52��7EN
/�325�1��586�.�6�                                                                                                              67�7(0(17�2)���6��)/2:6
8�WXN�7DKX���D�J�%HUDNKLU�SDGD�7D�JJDO�����HVHPEHU�����                                                                  )RU�WKH�<HDU�HQGHG�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                             :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                 �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

                                                          ����                                ����

�U���.D��GDUL��NWLYLWD��2SHUD�L                                                                                         �DVK�)OR�V�IURP�2SHUDWLQJ��FWLYLWLHV
3H�HULPDD��NDV�GDUL�SHOD�JJD��                 ��������������������������       ��������������������������                      &DVK�UHFHLYHG�IURP�FXVWRPHUV
3HPED�DUD��NDV�NHSDGD�SHPDVRN�                 ���������������������������      ��������������������������                             &DVK�SDLG�WR�VXSSOLHUV
3HPED�DUD��NDV�NHSDGD�NDU�D�D�                 ���������������������������      ���������������������������                           &DVK�SDLG�WR�HPSOR�HHV
3HPED�DUD��EHED��XVDKD�                        ����������������������������     ���������������������������                    3D�PHQW�RI�RSHUDWLQJ�H�SHQVHV
.DV��D�J�GLKDVLOND��GDUL�DNWLYLWDV�RSHUDVL�    ��������������������������       ��������������������������                &DVK�SURYLGHG�E��RSHUDWLQJ�DFWLYLWLHV

3H�HULPDD��SH�JKDVLOD��EX�JD                   �����������������������������    �����������������������������                       5HFHLSWV�RI�,QWHUHVW�LQFRPH
3HPED�DUD��SDMDN                               ���������������������������      ���������������������������                                  3D�PHQWV�RI�WD�HV
3HPED�DUD��EHED��NHXD�JD��                     ���������������������������      ���������������������������                      3D�PHQWV�RI�ILQDQFLQJ�FKDUJHV
3H�HULPDD���SHPED�DUD���ODL���D���EHUVLK�      ���������������������������      ���������������������������                      2WKHU�UHFHLSWV��SD�PHQWV����QHW
-�PODK�.D��%HU�LK��D�J��LSHUROHK�                                                                                                        1HW��DVK�3URYLGHG�E�
  GDUL��NWLYLWD��2SHUD�L�                      ���������������������������      ���������������������������                              2SHUDWLQJ��FWLYLWLHV

�U���.D��GDUL��NWLYLWD��,�YH�WD�L                                                                                        �DVK�)OR�V�IURP�,QYHVWLQJ��FWLYLWLHV
3H�DPEDKD��DVHW�WHWDS                          ���������������������������      ���������������������������                            $GGLWLRQDO�RI�IL�HG�DVVHWV
3H�DPEDKD���SH�XUX�D���DVHW�ODL��ODL�          ������������������������������   ������������������������������             $GGLWLRQDO��GHFUHDVH��RI�RWKHU�DVVHWV

-�PODK�.D��%HU�LK��D�J��LJ��DND�                                                                                                              1HW��DVK�8VHG�LQ
  ��W�N��NWLYLWD��,�YH�WD�L                    ���������������������������      ���������������������������                               ,QYHVWLQJ��FWLYLWLHV

�U���.D��GDUL��NWLYLWD��3H�GD�DD�                                                                                       �DVK�)OR�V�IURP�)LQDQFLQJ��FWLYLWLHV
3HPED�DUD��XWD�J�ED�N                          ���������������������������      ���������������������������                           3D�PHQWV�RI�EDQN�ORDQV
3H�HULPDD��SL�MDPD��ED�N                       ���������������������������      ������������������������������������                    5HFHLSW�RI�EDQN�ORDQV
3HPED�DUD��XWD�J�VH�D�SHPELD�DD��              ����������������������������     �����������������������������                      3D�PHQWV�RI�OHDVH�SD�DEOH
-�PODK�.D��EHU�LK��D�J��                                                                                                                                    �
  �LJ��DND����W�N��NWLYLWD��                                                                                                               1HW��DVK�8VHG�LQ
  3H�GD�DD�                                    ����������������������������     ���������������������������                           )LQDQFLQJ��FWLYLWLHV

.H�DLND���SH�XUX�D��                                                                                                                      ,QFUHDVH��GHFUHDVH�
 .DV�GD��6HWDUD�.DV                            ����������������������������     ����������������������������                     &DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV
.DV�GD��6HWDUD�.DV                                                                                                               &DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV�DW
 $�DO�7DKX�                                    ���������������������������      ����������������������������                           %HJJLQLQJ�RI�WKH�<HDU
.D��GD��6HWDUD�.D�                                                                                                              �DVK�DQG��DVK�(TXLYDOHQWV�DW�
 �NKLU�7DK��                                   ����������������������������     ���������������������������                            7KH�(QG�RI�WKH��HDU




                        &DWDWD��DWDV�ODSRUD��NHXD�JD��PHUXSDND��EDJLD���D�J�WLGDN�WHUSLVDKND��GDUL�ODSRUD��NHXD�JD��
                      7KH�DFFRPSDQ�LQJ�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQW�IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�


                                                                         �
Page 247
37���1�,5����52��7EN                                                                                          37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                             �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                     $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                     :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                      �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                         �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� 8080                                                                 �� �(1(5�/

   D� 3H�GLULD��3HU��DKDD�                                                D� �RPSDQ��(VWDEOLVKPHQW
      37� $�GLUD $JUR� 7EN ��(�WLWDV�� GLGLULND� EHUGDVDUND� $NWD            37� $QGLUD $JUR� 7EN ��(QWLW��� �DV HVWDEOLVKHG EDVHG RQ
      1RWDULV 5DWLK �R�GRNXVXPR 6LV�R�R� 6���� 1R� �� WD�JJDO                1RWDULDO 'HHG RI 5DWLK �RQGRNXVXPR 6LV�RQR� 6���� 1R�
      �� $SULO ����� $NWD SH�GLULD� WHUVHEXW WHODK GLVDKND� ROHK             �� GDWHG $SULO ��� ����� 7KH GHHG RI HVWDEOLVKPHQW �DV
      0H�WHUL .HKDNLPD� 5HSXEOLN ,�GR�HVLD GDODP 6XUDW                       DSSURYHG E� WKH 0LQLVWHU RI -XVWLFH RI WKH 5HSXEOLF RI
      .HSXWXVD� 1R� &���������7�������7���� WD�JJDO ��                       ,QGRQHVLD LQ 'HFUHH 1R� &���������7�������7���� GDWHG
      2NWREHU ����� GD� WHODK GLXPXPND� GDODP %HULWD 1HJDUD                  2FWREHU ��� ����� DQG �DV SXEOLVKHG LQ 6WDWH �D�HWWH 1R�
      1R� ���� WD�JJDO �� -D�XDUL ����� 7DPEDKD� 1R� � 7DKX�                 ���� GDWHG -DQXDU� ��� ����� 6XSSOHPHQW 1R� � RI �����
      ����� 3HUXVDKDD� WHODK PH�JDODPL EHEHUDSD NDOL                         7KH &RPSDQ� KDV VHYHUDO WLPHUV FKDQJHV RI WKH GHHG�
      SHUXEDKD� DNWD� WHUDNKLU GH�JD� $NWD 1RWDULV �HVPD��                   �LWK WKH ODWHVW 'HHG E� 1RWDULDO 'HVPDQ� 6���� 0��XP��
      6���� 0��XP�� 0�0� 1R��� WD�JJDO � 6HSWHPEHU �����                     0�0� 1R��� GDWHG � 6HSWHPEHU ����� UHJDUGLQJ
      PH�JH�DL SHUXEDKD� 3DVDO � $�DW �� 3DVDO � $�DW �� 3DVDO               DPHQGPHQWV WR $UWLFOH � 3DUDJUDSK �� $UWLFOH � 3DUDJUDSK
      � $�DW �� 3DVDO � $�DW �� 3DVDO � $�DW �� 3DVDO � $�DW ��              �� $UWLFOH � 3DUDJUDSK �� $UWLFOH � 3DUDJUDSK �� $UWLFOH �
      3DVDO � $�DW �� 3DVDO � $�DW ��� 3DVDO � $�DW ��� 3DVDO �              3DUDJUDSK �� $UWLFOH � 3DUDJUDSK �� $UWLFOH � 3DUDJUDSK ��
      $�DW ��� 3DVDO �� 3DVDO �� 3DVDO �� 3DVDO �� 3DVDO �� 3DVDO            $UWLFOH � 3DUDJUDSK ��� $UWLFOH � 3DUDJUDSK ��� $UWLFOH �
      ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO            3DUDJUDSK ��� $UWLFOH �� $UWLFOH �� $UWLFOH �� $UWLFOH �� $UWLFOH
      ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO            �� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ���
      ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO ��� 3DVDO            $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ���
      �� GD� 3DVDO �� 37� $�GLUD $JUR� 7EN� 3HUXEDKD� WHUVHEXW               $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ���
      WHODK GLVDKND� ROHK .HPH�WHULD� �XNXP GD� �DN $VDVL                    $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH ��� $UWLFOH �� DQG $UWLFOH ��
      0D�XVLD     5HSXEOLN    ,�GR�HVLD      �LUHNWRUDW  -H�GHUDO            37� $QGLUD $JUR� 7EN� 7KH DPHQGPHQW KDV EHHQ DSSURYHG
      $GPL�LVWUDVL �XNXP GDODP 6XUDW .HSXWXVD� 1R� $�8�                      E� WKH 0LQLVWU� RI /D� DQG �XPDQ 5LJKWV RI WKH 5HSXEOLF
      $��������������� WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� $NWD                        RI ,QGRQHVLD� 'LUHFWRUDWH �HQHUDO RI /HJDO $GPLQLVWUDWLRQ LQ
      SHUXEDKD��WHUVHEXW�PH��HWXMXL�EDK�D�                                   'HFUHH 1R� $�8�$��������������� GDWHG 1RYHPEHU ��
                                                                             ������WKH�'HHG�RI�DPHQGPHQW�DJUHHV�WKDW�


      �� 0H��HWXMXL 3HUXEDKD� 3DVDO�3DVDO $�JJDUD� �DVDU                     �� $SSURYHG WKH $PHQGPHQW WR WKH $UWLFOHV RI WKH
         3HUVHURD� GDODP UD�JND SH��HVXDLD� GH�JD�                              &RPSDQ��V $UWLFOHV RI $VVRFLDWLRQ LQ RUGHU WR FRPSO�
         NHWH�WXD� 3HUDWXUD� 2WRULWDV -DVD .HXD�JD� 1RPRU                       �LWK WKH SURYLVLRQV RI WKH )LQDQFLDO 6HUYLFHV $XWKRULW�
         ���32-.��������      7H�WD�J      5H�FD�D     GD�                      5HJXODWLRQ 1XPEHU ���32-.�������� FRQFHUQLQJ WKH
         3H��HOH�JJDUDD� 5DSDW 8PXP 3HPHJD�J 6DKDP                              SODQQLQJ DQG �ROGLQJ RI WKH �HQHUDO 0HHWLQJ RI
         3HUXVDKDD� 7HUEXND GD� 3HUDWXUD� 2WRULWDV -DVD                         6KDUHKROGHUV RI D 3XEOLF &RPSDQ� DQG WKH )LQDQFLDO
         .HXD�JD�     1RPRU     ���32-.��������    7H�WD�J                      6HUYLFHV        $XWKRULW�     5HJXODWLRQ       1XPEHU
         3HODNVD�DD� 5DSDW 8PXP 3HPHJD�J 6DKDP                                  ���32-.�������� UHJDUGLQJ WKH ,PSOHPHQWDWLRQ
         3HUXVDKDD��7HUEXND�6HFDUD�(OHNWUR�LN�                                  �HQHUDO 0HHWLQJ RI 6KDUHKROGHUV RI D 3XEOLF &RPSDQ�
                                                                                (OHFWURQLFDOO��

      �� 0HPEHULND� NXDVD GD� �H�H�D�J NHSDGD �LUHNVL                        �� �LYH�SR�HU�DQG�DXWKRULW��WR�WKH�&RPSDQ��V�'LUHFWRUV�WR�
         3HUVHURD�    X�WXN    PHODNXND�     SHUXEDKD�    GD�                   PDNH FKDQJHV DQG DGMXVWPHQWV WR WKH HQWLUH
         SH��HVXDLD� VHOXUXK D�JJDUD� GDVDU 3HUVHURD�                           &RPSDQ��V DUWLFOHV RI DVVRFLDWLRQ WR WKH SURYLVLRQV RI
         WHUKDGDS NHWH�WXD� 3HUDWXUD� 2WRULWDV -DVD .HXD�JD�                    WKH )LQDQFLDO 6HUYLFHV $XWKRULW� 5HJXODWLRQ 1XPEHU
         1RPRU ���32-.�������� 7H�WD�J 5H�FD�D GD�                              ���32-.�������� UHJDUGLQJ WKH 3ODQQLQJ DQG �ROGLQJ
         3H��HOH�JJDUDD� 5DSDW 8PXP 3HPHJD�J 6DKDP                              RI WKH �HQHUDO 0HHWLQJ RI 6KDUHKROGHUV RI D 3XEOLF
         3HUXVDKDD� 7HUEXND GD� 3HUDWXUD� 2WRULWDV -DVD                         &RPSDQ� DQG WKH )LQDQFLDO 6HUYLFHV $XWKRULW�
         .HXD�JD�      1RPRU      ���32-.��������     7H�WD�J                   5HJXODWLRQ 1XPEHU ���32-.� ������� &RQFHUQLQJ WKH
         3HODNVD�DD� 5DSDW 8PXP 3HPHJD�J 6DKDP                                  ,PSOHPHQWDWLRQ     RI    WKH   �HQHUDO     0HHWLQJ RI
         3HUXVDKDD� 7HUEXND 6HFDUD (OHNWUR�LN� WHUPDVXN                         6KDUHKROGHUV RI D 3XEOLF &RPSDQ� (OHFWURQLFDOO��
         WHWDSL WLGDN WHUEDWDV X�WXN PH��XVX� GD��DWDX                          LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR FRPSLOLQJ DQG�RU
         PHUXPXVND� NHPEDOL VHUWD PH��DWDND� NHWH�WXD�                          UHIRUPXODWLQJ DQG VWDWLQJ WKH SURYLVLRQV RI DOO DUWLFOHV RI
         VHOXUXK SDVDO D�JJDUD� GDVDU SHUVHURD� GDODP VXDWX                     WKH FRPSDQ��V DUWLFOHV RI DVVRFLDWLRQ LQ D GHHG EHIRUH
         DNWD GLKDGDSD� 1RWDULV� VHUWD PH�JDMXND� SHUPRKR�D�                    D 1RWDU�� DV �HOO DV VXEPLWWLQJ DQ DSSOLFDWLRQ IRU
         SHUVHWXMXD� GD��DWDX SHPEHULWDKXD� SHUXEDKD�                           DSSURYDO DQG�RU QRWLILFDWLRQ RI DPHQGPHQWV WR WKH
         D�JJDUD� GDVDU SHUVHURD� WHUVHEXW NHSDGD 0H�WHUL                       DUWLFOHV RI DVVRFLDWLRQ WKH FRPSDQ� WR WKH 0LQLVWHU RI
         �XNXP�GD���DN�$VDVL�0D�XVLD�5HSXEOLN�,�GR�HVLD��                       /D��DQG��XPDQ�5LJKWV�RI�WKH�5HSXEOLF�RI�,QGRQHVLD�


      %HUGDVDUND� 5DSDW 8PXP 3HPHJD�J 6DKDP 7DKX�D�                          %DVHG RQ WKH &RPSDQ��V $QQXDO �HQHUDO 0HHWLQJ RI
      ��58367�� 3HUXVDKDD� �D�J GLVHOH�JJDUDND� SDGD WD�JJDO                 6KDUHKROGHUV ��$�06�� WKDW �DV KHOG RQ -XQH ��� �����
      �� -X�L ����� WHUGDSDW SHUXEDKD� VXVX�D� �LUHNVL GD�                   WKHUH DQ DPHQGPHQW RI WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH %RDUG RI
      �H�D� .RPLVDULV VHEDJDLPD�D GL��DWDND� $NWD 1R� ��                     'LUHFWRUV DQG WKH %RDUG RI &RPPLVVLRQHUV �DV VWLSXODWHG
      7DKX� ���� GLEXDW ROHK 1RWDULV �HVPD�� 6���� 0��XP��                   LQ 'HHG 1R� �� RI ���� EHIRUH 1RWDU� 'HVPDQ� 6����
      0�0� �D�J GLWHULPD ROHK 0H�WHUL �XNXP GD� �DN $VDVL                    0��XP�� 0�0� DQG UHFHLYHG E� WKH 0LQLVWHU RI /D� DQG
      0D�XVLD PHODOXL 6XUDW 1R� $�8�$��������������� WD�JJDO                 �XPDQ 5LJKWV WKURXJK /HWWHU 1R� $�8�$���������������
      ���-XOL������                                                          GDWHG�-XO�����������




                                                                    �
Page 248
37���1�,5����52��7EN                                                                                           37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                              �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                      :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                       �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� 8080��/$1-87$1�                                                      �� �(1(5�/� �&217,18('�
   D� 3H�GLULD��3HU��DKDD���/D�MXWD��                                     D� �RPSDQ��(VWDEOLVKPHQW� �&RQWLQXHG�
      3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� EHUGDVDUND� 6XUDW                         2Q 'HFHPEHU ��� ���� EDVHG RQ 'HFLVLRQ /HWWHU 1R��
      .HSXWXVD� 1R� .(3�����0(1������ 0H�WHUL 7UD�VPLJUDVL                    .(3�����0(1����� � WKH 0LQLVWHU RI 7UDQVPLJUDQ DQG
      GD� 3HPXNLPD� 3HUDPEDK �XWD� 5HSXEOLN ,�GR�HVLD                         )RUHVWV (�SORUDWLRQ RI WKH 5HSXEOLF ,QGRQHVLD SURYLGHG DQ
      PHPEHULND� 3,5 � 7UD�V ..3$ NHSDGD (�WLWDV X�WXN                        LPSOHPHQWLRQ 3HUPLW IRU 7HPSRUDU� 7UDQVPLJUDWLRQ RI 3,5 �
      PHODNVD�DND� NHJLDWD� 3HPED�JX�D� 3HUNHPED�JD� 3,5                      7UDQV ..3$ 3ODQWDWLRQ VFKHPH WR WKH (QWLW� WR FRQGXFW WKH
      � 7UD�V ..3$ GH�JD� .RPRGLWDV .HODSD VD�LW VHOXDV                       (VWDEOLVKPHQW RI 3,5 � 7UDQV ..3$ 3ODQWDWLRQV �LWK 3DOP
      �������� �D X�WXN ����� .HSDOD .HOXDUJD 7UD�VPLJUD� GL                  2LO &RPPRGLW� �LWK D WRWDO DUHD RI �������� �D IRU ������
      $LU .XPED�J 3DGD�J� NHFDPDWD� 0XVL %D��XDVL� ,�                         7UDQVPLJUDQW )DPLOLHV PHPEHU LQ $LU .XPEDQJ 3DGDQJ
      .DEXSDWH� 0XVL %D��XDVL�� 3URYL�VL 6XPDWUD 6HODWD� �D�J                 'LVWULFW 0XVL %DQ�XDVLQ ,� 0XVL %DQ�XDVLQ� 6RXWK 6XPDWUD
      WHUGLUL�DWDV�                                                           DV�IROOR�V�

      �   /DKD��,�WL��VHOXDV�����������D��GD�                                 �   &RUH�$UHD��FRQVLVWV�RI� �������� ��D��DQG
      �   /DKD��3ODVPD��VHOXDV�����������D�                                   �   3ODVPD�$UHD��FRQVLVWV�RI� �������� ��D�
      %HUGDVDUND� 6XUDW .HSXWXVD� 0H�WHUL 7UD�VPLJUDVL GD�                    %DVHG RQ 'HFLVLRQ /HWWHU RI 0LQLWHU RI 7UDQVPLJUDWLRQ DQG
      3HPXNLPD� SHUDPEDK �XWD� 5HSXEOLN ,�GR�HVLD 1R��                        )RUHVW (�SORUDWLRQ RI WKH 5HSXEOLF ,QGRQHVLD 1R��
      ���������,����� WD�JJDO �� $JXVWXV ����� �XEHU�XU                       ���������,����� GDWHG $XJXVW ��� ���� � WKH �RYHUQRU RI
      6XPDWUD     6HODWD�    PHPEHULND�    ,�L�  3HUX�WXNND�                  6RXWK 6XPDWUD LVVXHG D /LFHQVH RI /DQG 8VDJH IRU 3DOP
      3H�JJX�DD� 7D�DK X�WXN 3HUNHEX�D� .HODSD 6D�LW 3ROD                     3ODQWDWLRQV �LWK 3ODVPD ,QWL &RRSHUDWLRQ 6FKHPH LQ WKH
      .HPLWUDD� ,�WL 3ODVPD GL /RNDVL .HFDPDWD� PXDUD 3DGD�J                  'LVWULFW RI 0XDUD 3DGDQJ DQG %DQ�XDVLQ ,� %DQ�XDVLQ
      GD��%D��XDVL��,��.DEXSDWH��%D��XDVL���NHSDGD�(�WLWDV��                  5HJHQF���WR�WKH�(QWLW���

      $GDSX� L�L� �D�J GLEHULND� WHUVHEXW DGDODK VHOXDV ���������             7KH LVVXHG /LFHQVH LV IRU D WRWDO DUHD RI �������� �D
      �D��D�J�WHUGLUL�DWDV��                                                  FRPSULVLQJ�DV�IROOR�V��
      �   /DKD��,�WL������������D��GD�                                        �   &RUH�$UHD�� �������� ��D��DQG
      �   /DKD��3ODVPD������������D�                                          �   3ODVPD�$UHD�� �������� ��D��
      6HKXEX�JD� GH�JD� VXUDW�VXUDW NHSXWXVD� GLDWDV� (�WLWDV                 5HJDUGLQJ WR WKH GHFLVLRQ OHWWHU DERYH� WKH (QWLW� DSSOLHG
      PH�JDMXND� ,�L� 8VDKD NHSDGD %XSDWL %D��XDVL�� 3DGD                     IRU %XVLQHVV 3HUPLW WR 0D�RU RI %DQ�XDVLQ� 2Q -XO� ��
      WD�JJDO � -XOL ���� EHUGDVDUND� 6XUDW .HSXWXVD� 1R� ���                 ���� EDVHG RQ 'HFLVLRQ /HWWHU 1R� ��� <HDU ���� � 7KH
      7DKX� ��       %XSDWL %D��XDVL� PHPEHULND� ,�L� 8VDKD                   0D�RU LVVXHG D %XVLQHVV 3HUPLW WR (VWDEOLVK 3DOP
      X�WXN NHSHUOXD� 3HPED�JX�D� 3HUNHEX�D� .HODSD 6D�LW                     3ODQWDWLRQV �LWK &RUH� 3ODVPD 3ODQV WR WKH (QWLW� �LWK D
      3ROD ,�WL� 3ODVPD NHSDGD (�WLWDV VHOXDV ������ �D� GH�JD�               WRWDO�DUHD�RI� ������ ��D��GHWDLOV�DV�IROOR�V�
      UL�FLD��VHEDJDL�EHULNXW��

      �   /DKD��,�WL���������D��GD��                                          �   &RUH�DUHD�� ����� ��D��DQG
      �   /DKD��3ODVPD����������D�                                            �   3ODVPD�$UHD�� ������ ��D�
      ,�L� 8VDKD WHUVHEXW WHODK GLUHYLVL EHEHUDSD NDOL� WHUDNKLU              6XFK %XVLQHVV 3HUPLW KDV EHHQ UHYLVHG IRU VHYHUDO WLPHV�
      EHUGDVDUND� 6XUDW .HSXWXVD� 1R� ��� 7DKX� �����                         �LWK WKH PRVW UHFHQW LV 'HFLVLRQ /HWWHU 1R� ��� �HDU �����
      PH�JH�DL 3HPEDKDUXD� GD� 5HYLVL ,�L� 8VDKD                              UHJDUGLQJ 5HQH�DO DQG 5HYLVH RQ WKH %XVLQHVV 3HUPLW RI
      3HUNHEX�D� .HODSD 6D�LW NHSDGD (�WLWDV VHOXDV �������                   3DOP 3ODQWDWLRQV WR WKH (QWLW� �LWK D WRWDO DUHD RI �������
      �D��GH�JD��UL�FLD��VHEDJDL�EHULNXW��                                    �D���LWK�GHWDLOV�DV�IROOR�V�

      �   /DKD��,�WL���������D��GD��                                          �   &RUH�$UHD�� ����� ��D��DQG
      �   /DKD��3ODVPD����������D�                                            �   3ODVPD�$UHD�� ������ ��D�
      /RNDVL�ODKD��VHEDJDL�EHULNXW��                                          7KH�ODQG�DUHDV�DUH�ORFDWHG�DV�IROOR�V�
           .HFDPDWD����                  .HFDPDWD����                     .HFDPDWD����                          .HFDPDWD����
           'LVWULFW�RI��                  'LVWULFW�RI��                    'LVWULFW�RI��                         'LVWULFW�RI��
            $LU�6DOHN�                   0DNDUWL�-D�D                     %D��XDVL��,�                         0XDUD�3DGD�J�
          �HVD���9LOODJH                 �HVD���9LOODJH                   �HVD���9LOODJH                       �HVD���9LOODJH
      � $LU�6RORN�%DWX�      � 8SD�J�0DNPXU                  � 6HEXEXV                              �   .DUD�J�$��DU
      � �DPDU�:XOD��                                         � 6LGR�0DNPXU                          �   0XDUD�3DGD�J
      � 6DOHN�0XOLD                                          � .XPED�J�3DGD�J�3HUPDWD
                                                             � 7LUWD�0DNPXU
                                                             � 3D�FD�0XOLD
                                                             � 0XDUD�%DWX
                                                             � $LU�.XPED�J�%DNWL




                                                                    �
Page 249
37���1�,5����52��7EN                                                                                          37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                             �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                     $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                     :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                      �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                         �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� 8080��/$1-87$1�                                                       �� �(1(5�/� �&217,18('�

   D� 3H�GLULD��3HU��DKDD���/D�MXWD��                                      D� �RPSDQ��(VWDEOLVKPHQW� �&RQWLQXHG�

      %HUGDVDUND� 6XUDW .HSXWXVD� 1R� ��� 7DKX� ���� WD�JJDO                  %DVHG RQ 'HFUHH 1R� ��� RI ���� GDWHG 0DUFK �� ���� ��
      � 0DUHW ����� %XSDWL %D��XDVL� PHPEHULND� ,�L� 8VDKD                    WKH 5HJHQW RI %DQ�XDVLQ JUDQWHG D %XVLQHVV 3HUPLW IRU WKH
      WH�WD�J 3HUSD�MD�JD� GD� 5HYLVL ,�L� /RNDVL 8VDKD                       (�WHQVLRQ DQG 5HYLVLRQ RI 3DOP 2LO 3ODQWDWLRQ %XVLQHVV
      3HUNHEX�D� .HODSD 6D�LW GDUL VHOXDV � ����� �D GL �HVD                  3HUPLW /RFDWLRQV FRYHULQJ DQ DUHD RI � “ ����� �D LQ 7HOXN
      7HOXN 7H�JJLULN� �HVD 3HPDWD�J 3DODV .HFDPDWD�                          7HQJJLULN 9LOODJH� 3HPDWDQJ 3DODV 9LOODJH %DQ�XDVLQ , 6XE�
      %D��XDVL� , GD� �HVD 8SD�J .HFDPDWD� $LU 6DOHN                          'LVWULFW DQG 8SDQJ 9LOODJH $LU 6DOHN 6XE�'LVWULFW %DQ�XDVLQ
      .DEXSDWH� %D��XDVL� PH�MDGL 6HOXDV “ ��� �D �D�J                        'LVWULFW “ ��� �D ORFDWHG LQ 3HPDWDQJ 3DODV 9LOODJH�
      WHUOHWDN GL �HVD 3HPDWD�J 3DODV .HFDPDWD� %D��XDVL� ,                   %DQ�XDVLQ , 6XE�'LVWULFW DQG 8SDQJ 9LOODJH� $LU 6DOHN 6XE�
      GD� �HVD 8SD�J .HFDPDWD� $LU 6DOHN .DEXSDWH�                            'LVWULFW��%DQ�XDVLQ�'LVWULFW�
      %D��XDVL����

      /XDV 3HUNHEX�D� .HODSD 6D�LW �D�J WHODK GLED�JX� ROHK                   7KH WRWDO DUHD RI 3DOP 3ODQWDWLRQV HVWDEOLVKHG E� WKH (QWLW�
      (�WLWDV VDPSDL GH�JD� WDKX� �� �HVHPEHU ���� GD� ��                     XS WR 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� DUH DV
      �HVHPEHU������DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                                   IROOR�V�

                                   /DKD��,�WL��           /DKD��3ODVPD��             -XPODK�/DKD���
                                   &RUH�$UHD               3ODVPD�$UHD                 7RWDO��$UHD
         .HWHUD�JD��                  �D                       �D                          �D                           'HVFULSWLRQ�
      3HUNHEX�D�                                                                                                                   3DOP
       .HODSD�6D�LW                 ��������                ��������                    ���������                           3ODQWDWLRQ
      -XPODK                        ��������                ��������                    ���������                                  7RWDO
      6HVXDL GH�JD� 3DVDO � D�JJDUD� GDVDU (�WLWDV� (�WLWDV                   ,Q DFFRUGDQFH �LWK $UWLFOH � RI WKH $UWLFOHV RI $VVRFLDWLRQ
      GDSDW PHODNVD�DND� NHJLDWD� XVDKD GH�JD� UXD�J                          RI DQ (QWLW�� DQ (QWLW� PD� FDUU� RXW EXVLQHVV DFWLYLWLHV
      OL�JNXS�VHEDJDL�EHULNXW�                                                �LWK�WKH�IROOR�LQJ�VFRSH�

      �� 3HUNHEX�D� EXDK NHODSD VD�LW� PH�FDNXS XVDKD                         �� 2LO SDOP IUXLW SODQWDWLRQV� LQFOXGLQJ SODQWDWLRQ
         SHUNHEX�D� PXODL GDUL NHJLDWD� SH�JRODKD� ODKD��                        EXVLQHVVHV UDQJLQJ IURP ODQG PDQDJHPHQW DFWLYLWLHV�
         SH��DPDD�� SHPELELWD�� SH�D�DPD�� SHPHOLKDUDD�                          HTXDOL�DWLRQ� QXUVHU�� SODQWLQJ� PDLQWHQDQFH DQG
         GD� SHPD�H�D� EXDK NHODSD VD�LW� WHUPDVXN NHJLDWD�                      KDUYHVWLQJ RI RLO SDOP IUXLW� LQFOXGLQJ QXUVHULHV DQG
         SHPELELWD� GD� SHPEH�LKD� WD�DPD� EXDK NHODSD                           VHHGOLQJV�RI�RLO�SDOP�IUXLW�SODQWV�
         VD�LW�

      �� ,�GXVWUL PL��DN PH�WDK NHODSD VD�LW �&UXGH 3DOP 2LO ���              �� 7KH FUXGH SDOP RLO LQGXVWU�� LQFOXGLQJ WKH EXVLQHVV RI
         PH�FDNXS XVDKD SH�JRODKD� NHODSD VD�LW PH�MDGL                          SURFHVVLQJ SDOP RLO LQWR FUXGH RLO �&UXGH 3DOP
         PL��DN PH�WDK �&UXGH 3DOP 2LO�&32 � �D�J PDVLK                          2LO�&32� �KLFK VWLOO QHHGV WR EH IXUWKHU SURFHVVHG DQG
         SHUOX GLRODK OHELK OD�MXW GD� ELDVD��D SURGXN L�L GLSDNDL               WKLV�SURGXFW�LV�XVXDOO��XVHG�E��RWKHU�LQGXVWULHV�
         ROHK�L�GXVWUL�ODL��

      �� ,�GXVWUL PL��DN PH�WDK L�WL NHODSD VD�LW �&UXGH 3DOP                 �� 7KH FUXGH SDOP NHUQHO RLO LQGXVWU�� LQFOXGHV WKH
         .HUQHO 2LO �� PH�FDNXS XVDKD SH�JRODKD� L�WL NHODSD                     EXVLQHVV RI SURFHVVLQJ SDOP NHUQHO RLO LQWR &UXGH 3DOP
         VD�LW PH�MDGL PL��DN PH�WDK L�WL �&UXGH 3DOP .HUQHO                     .HUQHO 2LO �&3.2� �KLFK VWLOO QHHGV WR EH IXUWKHU
         2LO�&3.2 � �D�J PDVLK SHUOX GLRODK OHELK OD�MXW GD�                     SURFHVVHG DQG WKLV SURGXFW LV XVXDOO� XVHG E� RWKHU
         ELDVD��D�SURGXN�L�L�GLSDNDL�ROHK�L�GXVWUL�ODL��                         LQGXVWULHV�

      �� ,�GXVWUL SHPLVDKD��IUDNVL�DVL PL��DN PH�WDK NHODSD                   �� 6HSDUDWLRQ � IUDFWLRQDWLRQ LQGXVWU� RI FUXGH SDOP RLO DQG
         VD�LW GD� PL��DN PH�WDK L�WL NHODSD VD�LW� PH�FDNXS                     FUXGH SDOP NHUQHO RLO� LQFOXGLQJ WKH VHSDUDWLRQ RI VROLG
         SHPLVDKD� IUDNVL SDGDW GD� IUDNVL FDLU GDUL PL��DN                      DQG OLTXLG IUDFWLRQV IURP FUXGH SDOP RLO LQWR &UXGH 3DOP
         PH�WDK NHODSD VD�LW PH�MDGL PL��DN PH�WDK NHODSD                        2OHLQ DQG &UXGH 3DOP 6WHDULQ RU &UXGH 3DOP 6WHDULQ
         VD�LW ROHLQ �&UXGH 3DOP 2OHLQ � GD� PL��DN PH�WDK                       IURP FUXGH SDOP NHUQHO RLO LQWR FUXGH SDOP NHUQHO RLO
         NHODSD VD�LW VWHDULQ �&UXGH 3DOP 6WHDULQ � DWDX GDUL                    2OHLQ DQG FUXGH SDOP NHUQHO RLO VWHDULQ �KLFK VWLOO
         PL��DN PH�WDK L�WL NHODSD VD�LW PH�MDGL PL��DN                          QHHGV�IXUWKHU�SURFHVVLQJ�
         PH�WDK L�WL NHODSD VD�LW ROHLQ �&UXGH 3DOP .HUQHO
         2OHLQ � GD� PL��DN PH�WDK L�WL NHODSD VD�LW VWHDULQ�
         �&UXGH 3DOP .HUQHO 6WHDULQ � �D�J PDVLK SHUOX GLRODK
         OHELK�OD�MXW�

      6DDW L�L NHJLDWD� XVDKD �D�J GLODNXND� (�WLWDV DGDODK                   &XUUHQWO� WKH EXVLQHVV DFWLYLWLHV FRQGXFWHG E� WKH (QWLW�
      3HUNHEX�D� .HODSD 6D�LW GD� 3URGXNVL 0L��DN .HODSD                      DUH 3DOP 2LO 3ODQWDWLRQV� 3DOP 2LO DQG 3DOP .HUQHOV
      6D�LW GD� ,�WL .HODSD 6D�LW �D�J EHUORNDVL GL 3URSL�VL                  3URGXFWLRQ�ORFDWHG�LQ�6RXWK�6XPDWUD�3URYLQFH�
      6XPDWUD�6HODWD��

      (�WLWDV EHUGRPLVLOL GL -DNDUWD GH�JD� ODKD� SHUNHEX�D�                  7KH HQWLW� LV GRPLFLOHG LQ -DNDUWD �LWK SODQWDWLRQ ODQG DQG D
      GD� 3DEULN .HODSD 6D�LW EHUORNDVL GL %D��XDVL�� 6XPDWUD                 3DOP 2LO )DFWRU� ORFDWHG LQ %DQ�XDVLQ� 6RXWK 6XPDWUD DQG
      6HODWD��GD��PHPXODL�DNWLYLWDV�NRPHUVLDO�SDGD�WDKX��������               VWDUWHG�FRPPHUFLDO�DFWLYLWLHV�LQ� ���� �



                                                                     �
Page 250
37���1�,5����52��7EN                                                                                    37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                       �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                               $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� 8080��/$1-87$1�                                                 �� �(1(5�/� �&217,18('�

   D� 3H�GLULD��3HU��DKDD���/D�MXWD��                                D� �RPSDQ��(VWDEOLVKPHQW� �&RQWLQXHG�
      (�WLWDV EHUORNDVL GL MDOD� ��,� 3D�MDLWD� .DY�� 57�5:             7KH &RPSDQ� LV ORFDWHG DW -O� '�,� 3DQMDLWDQ .DY� �
      ��������-DNDUWD�7LPXU����������,�GR�HVLD�                         57�5:���������(DVW�-DNDUWD����������,QGRQHVLD�
      3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����                $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ����� WKH
      (�WLWDV PHPLOLNL PDVL�J�PDVL�J ��� GD� ��� NDU�D�D�               (QWLW� KDG ��� DQG ��� SHUPDQHQW HPSOR�HHV
      WHWDS��WLGDN�GLDXGLW��                                            UHVSHFWLYHO���XQDXGLWHG��

   E� 3H�J�U���3HU��DKDD�                                            E� 0DQDJHPHQW�RI�WKH��RPSDQ�
      %HUGDVDUND� 6XUDW .HSXWXVD� �H�D� .RPLVDULV 3HUVHURD�             %DVHG RQ WKH 'HFUHH RI WKH %RDUG RI &RPPLVVLRQHUV RI WKH
      0H�JH�DL      3H�X�MXND�      .RPLWH    $XGLW      1R�            &RPSDQ� UHJDUGLQJ WKH $SSRLQWPHQW RI WKH $XGLW
      ����.20�.$�9,,����� WD�JJDO �� -XOL ���� VXVX�D�                  &RPPLWWHH 1R ����.20�.$�9,,����� GDWHG -XO� ��� ����
      .RPLWH $XGLW 3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� ��                 WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH $XGLW &RPPLWWHH DV RI 'HFHPEHU�
      �HVHPEHU������DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                             ��������� DQG � 'HFHPEHU��������� �LV�DV�IROOR�V�


      .HWXD                   �            $�GUH��D�GKLND�7HVVDSXWUD�7KH                   �                            &KDLUPDQ
      $�JJRWD                 �                    �KD���&DK�DGL                           �                             0HPEHU
      $�JJRWD                 �                  �D�L�6DPVXO�(IH�GL                        �                             0HPEHU
      %HUGDVDUND� DNWD 1RWDULV �HVPD�� 6���� 0��XP�� 0�0 1R�            %DVHG RQ 1RWDULDO 'HVPDQ� 6���� 0��XP�� 0�0� 1R� ��
      �� WD�JJDO �� -X�L ����� VXVX�D� �H�D� .RPLVDULV GD�              GDWHG -XQH ��� ���� � WKH PHPEHUV RI WKH (QWLW��V %RDUG RI
      �LUHNVL (�WLWDV SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� DGDODK�             &RPPLVVLRQHUV DQG %RDUG RI 'LUHFWRUV DV RI 'HFHPEHU�
      VHEDJDL�EHULNXW��                                                 �������� �DUH�DV�IROOR�V��

      �H�D��.RPL�DUL��                                                                            7KH��RDUG�RI��RPPLVVLRQHUV�
      .RPLVDULV�8WDPD�        �                       :LOVR�                               �             3UHVLGHQW�&RPPLVVLRQHU
      .RPLVDULV�,�GHSH�GH��   �            $�GUH��D�GKLND�7HVVDSXWUD�7KH                   �          ,QGHSHQGHQW�&RPPLVVLRQHU
      �LUHN�L                                                                                             7KH��RDUG�RI��LUHFWRUV
      �LUHNWXU�8WDPD          �                   )UD�FLV�,�GDUWR                          �                   3UHVLGHQW�'LUHFWRU
      �LUHNWXU                �                    .DKDU�$��DU                             �                             'LUHFWRU

      %HUGDVDUND� DNWD 1RWDULV �HVPD�� 6���� 0��XP�� 0�0 1R�            %DVHG RQ 1RWDULDO 'HVPDQ� 6���� 0��XP�� 0�0� 1R� ��
      �� WD�JJDO �� $JXVWXV ����� VXVX�D� �H�D� .RPLVDULV               GDWHG $XJXVW ��� ���� � WKH PHPEHUV RI WKH (QWLW��V %RDUG
      GD� �LUHNVL (�WLWDV SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����                 RI &RPPLVVLRQHUV DQG %RDUG RI 'LUHFWRUV DV RI 'HFHPEHU�
      DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��                                          �������� �DUH�DV�IROOR�V��

      �H�D��.RPL�DUL��                                                                             7K��RDUG�RI��RPPLVVLRQHUV�
      .RPLVDULV�8WDPD�        �                     %LOO��&KL�J                            �             3UHVLGHQW�&RPPLVVLRQHU
      .RPLVDULV               �                       :LOVR�                               �                       &RPPLVVLRQHU
      .RPLVDULV�,�GHSH�GH��   �            $�GUH��D�GKLND�7HVVDSXWUD�7KH                   �          ,QGHSHQGHQW�&RPPLVVLRQHU
      �LUHN�L                                                                                             7KH��RDUG�RI��LUHFWRUV
      �LUHNWXU�8WDPD          �                   )UD�FLV�,�GDUWR                          �                   3UHVLGHQW�'LUHFWRU
      �LUHNWXU                �                    .DKDU�$��DU                             �                             'LUHFWRU


�� 3(51��7��1   .(3�78��1          7(5����3       67�1��5          �� �203/,�1�( 67�7(0(17 2) ),1�1�,�/ ���2817,1�
   �.817�16,�.(8�1��1                                                 67�1��5�6

   /DSRUD� NHXD�JD� 3HUVHURD� WHODK GLVXVX� GD� GLVDMLND�            7KH &RPSDQ��V ILQDQFLDO VWDWHPHQWV KDYH EHHQ SUHSDUHG DQG
   VHVXDL GH�JD� 6WD�GDU $NX�WD�VL .HXD�JD� �6$.� GL                 SUHVHQWHG LQ DFFRUGDQFH �LWK ,QGRQHVLDQ )LQDQFLDO $FFRXQWLQJ
   ,�GR�HVLD �D�J PHOLSXWL 3HU��DWDD� GD� ,�WHUSUHWDVL �D�J          6WDQGDUGV �6$.� LQFOXGLQJ WKH 6WDWHPHQWV DQG ,QWHUSUHWDWLRQV
   GLWHUELWND� ROHK �H�D� 6WD�GDU $NX�WD�VL .HXD�JD� ,NDWD�          LVVXHG E� WKH )LQDQFLDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG
   $NX�WD��,�GR�HVLD���6$.�,$,��                                     ,QGRQHVLDQ�,QVWLWXWH�RI�$FFRXQWDQWV��'6$.�,$,��




                                                               �
Page 251
37���1�,5����52��7EN                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                           �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                   $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                   :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                       �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,                                      �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6

   D� �D�DU�3H�J�N�UD��GD��3H������D��/DSRUD���.H�D�JD�                  D� 0HDVXUHPHQW�DQG�3UHSDUDWLRQ�RI�)LQDQFLDO

      /DSRUD� NHXD�JD� GLVXVX� EHUGDVDUND� 36$. 1R� �                       7KH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV KDYH EHHQ SUHSDUHG LQ
      ���������3H��DMLD��/DSRUD��.HXD�JD���                                 DFFRUGDQFH �LWK 36$. 1R� � � ���� �� �3UHVHQWDWLRQ RI
                                                                            )LQDQFLDO�6WDWHPHQWV��

      .HELMDND� DNX�WD�VL �D�J GLWHUDSND� GDODP SH��XVX�D�                  7KH DFFRXQWLQJ SROLFLHV DGRSWHG LQ WKH SUHSDUDWLRQ RI WKH
      ODSRUD� NHXD�JD� DGDODK VHODUDV GH�JD� NHELMDND�                      ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DUH FRQVLVWHQW �LWK WKRVH PDGH LQ WKH
      DNX�WD�VL �D�J GLWHUDSND� GDODP SH��XVX�D� ODSRUD�                    SUHSDUDWLRQ RI WKH &RPSDQ��V ILQDQFLDO VWDWHPHQWV IRU WKH
      NHXD�JD� 3HUXVDKDD� X�WXN WDKX� �D�J EHUDNKLU SDGD                    �HDU HQGHG 'HFHPEHU ��� ���� � H�FHSW IRU WKH DGRSWLRQ RI
      WD�JJDO �� �HVHPEHU ����� NHFXDOL EDJL SH�HUDSD�                      VHYHUDO DPHQGHG 36$.� $V GLVFORVHG IXUWKHU LQ WKH
      EHEHUDSD 36$. �D�J WHODK GLUHYLVL� 6HSHUWL GLX�JNDSND�                UHOHYDQW VXFFHHGLQJ 1RWHV� VHYHUDO DPHQGHG DQG
      GDODP FDWDWD��FDWDWD� WHUNDLW DWDV ODSRUD� NHXD�JD��                  SXEOLVKHG DFFRXQWLQJ VWDQGDUGV �HUH DGRSWHG HIIHFWLYH
      EHEHUDSD VWD�GDU DNX�WD�VL �D�J WHODK GLUHYLVL GD�                    -DQXDU��������� �
      GLWHUELWND���GLWHUDSND��HIHNWLI�WD�JJDO���-D�XDUL������

      /DSRUD�    NHXD�JD�    GLVXVX�   EHUGDVDUND� DVXPVL                   7KH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV KDYH EHHQ SUHSDUHG RQ WKH
      NHOD�JVX�JD� XVDKD VHUWD DWDV GDVDU DNUXDO� NHFXDOL                   DVVXPSWLRQ RI JRLQJ FRQFHUQ DQG DFFUXDO EDVLV H�FHSW IRU
      ODSRUD��DUXV�NDV��D�J�PH�JJX�DND��GDVDU�NDV�                          VWDWHPHQWV�RI�FDVK�IOR�V�XVLQJ�FDVK�EDVLV��

      /DSRUD� DUXV NDV GLVXVX� GH�JD� PH�JJX�DND� PHWRGH                    7KH VWDWHPHQWV RI FDVK IOR�V �KLFK KDYH EHHQ SUHSDUHG
      OD�JVX�J �GLUHFW PHWKRG � GH�JD� PH�JHORPSRNND� DUXV                  XVLQJ WKH GLUHFW PHWKRG SUHVHQW FDVK UHFHLSWV DQG
      NDV�GDODP�DNWLYLWDV�RSHUDVL��L�YHVWDVL�GD��SH�GD�DD��                 SD�PHQWV FODVVLILHG LQWR RSHUDWLQJ� LQYHVWLQJ DQG ILQDQFLQJ
                                                                            DFWLYLWLHV�

      3H��XVX�D� ODSRUD� NHXD�JD� VHVXDL GH�JD� 6WD�GDU                     7KH SUHSDUDWLRQ RI ILQDQFLDO VWDWHPHQWV LQ DFFRUGDQFH �LWK
      $NX�WD�VL .HXD�JD� GL ,�GR�HVLD PH�JKDUXVND�                          ,QGRQHVLDQ )LQDQFLDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV UHTXLUHV WKH
      SH�JJX�DD� HVWLPDVL GD� DVXPVL� �DO WHUVHEXW MXJD                     XVH RI HVWLPDWHV DQG DVVXPSWLRQV� ,W DOVR UHTXLUHV
      PH�JKDUXVND� PD�DMHPH� X�WXN PHPEXDW SHUWLPED�JD�                     PDQDJHPHQW WR PDNH MXGJPHQWV LQ WKH SURFHVV RI DSSO�LQJ
      GDODP SURVHV SH�HUDSD� NHELMDND� DNX�WD�VL 3HUXVDKDD��                WKH &RPSDQ��V DFFRXQWLQJ SROLFLHV� $UHDV WKDW DUH FRPSOH�
      $UHD    �D�J   NRPSOHNV     DWDX PHPHUOXND� WL�JNDW                   RU UHTXLUH D KLJKHU OHYHO RI MXGJPHQW RU DUHDV �KHUH
      SHUWLPED�JD� �D�J OHELK WL�JJL DWDX DUHD GL PD�D DVXPVL               DVVXPSWLRQV DQG HVWLPDWHV FRXOG KDYH D VLJQLILFDQW LPSDFW
      GD� HVWLPDVL GDSDW EHUGDPSDN VLJ�LILND� WHUKDGDS ODSRUD�              RQ�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DUH�GLVFORVHG�LQ� 1RWH�� �
      NHXD�JD��GLX�JNDSND��GL�&DWDWD����



   E� 3HU��DWDD� GD� ,�WHUSUHWD�L 6WD�GDU �N��WD��L %DU�                 E� 1H� DQG 5HYLVHG 6WDWHPHQWV DQG ,QWHUSUHWDWLRQ RI
      GD��5HYL�L��D�J�%HUODN��(IHNWLI�SDGD�7DK���%HUMDOD�                   )LQDQFLDO �FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV (IIHFWLYH LQ WKH
                                                                            �XUUHQW��HDU
      %HULNXW DGDODK DPH�GHPH� GD� SH��HVXDLD� DWDV VWD�GDU                 7KH IROOR�LQJ DUH UHYLVLRQ� DPHQGPHQWV DQG DGMXVWPHQWV
      DNX�WD�VL NHXD�JD� �6$.� �D�J EHUODNX HIHNWLI X�WXN WDKX�             RI VWDQGDUGV DQG LQWHUSUHWDWLRQ RI VWDQGDUG LVVXHG E�
      EXNX��D�J�GLPXODL�SDGD�DWDX�VHWHODK���-D�XDUL��������DLWX�            '6$. � ,$, DQG HIIHFWLYHO� DSSOLHG IRU WKH �HDU VWDUWLQJ RQ
                                                                            RU�DIWHU� -DQXDU��������� ��DUH�DV�IROOR�V�

      � $PH�GHPH� 36$. �� 3H��DMLD� /DSRUD� .HXD�JD�                        � $PHQGPHQWV 36$. �� 3UHVHQWDWLRQ RI )LQDQFLDO
        WH�WD�J�3H�JX�JNDSD��.HELMDND��$NX�WD�VL�                             6WDWHPHQWV�UHJDUGLQJ�'LVFORVXUH�RI�$FFRXQWLQJ�3ROLFLHV�


      � $PH�GHPH� 36$. �� 3H��DMLD� /DSRUD� .HXD�JD�                        � $PHQGPHQWV 36$. �� 3UHVHQWDWLRQ RI )LQDQFLDO
        WH�WD�J .ODVLILNDVL /LDELOLWDV VHEDJDL -D�JND 3H�GHN DWDX             6WDWHPHQWV UHJDUGLQJ &ODVVLILFDWLRQ RI /LDELOLWLHV DV D
        -D�JND�3D�MD�J��                                                      &XUUHQW�RU�1RQ�&XUUHQW�

      � $PD�GHPH� 36$. 1R� ��� $VHW 7HWDS� �DVLO VHEHOXP                    � $PHQGPHQWV WR 36$. 1R� ��� 3URSHUW�� 3ODQW DQG
        3H�JJX�DD���D�J��LL�WH�VLND���GD�                                     (TXLSPHQW��3URFHHGV�EHIRUH�,QWHQGHG�8VH��DQG
      � $PH�GHPH� 36$. ��� 3DMDN 3H�JKDVLOD� WH�WD�J 3DMDN                    $PHQGPHQWV 36$. ��� ,QFRPH 7D� UHJDUGLQJ 'HIHUUHG
        7D�JJXKD� WHUNDLW $VHW GD� /LDELOLWDV �D�J WLPEXO GDUL                7D� UHODWHG WR $VVHWV DQG /LDELOLWLHV DULVLQJ IURP D 6LQJOH
        7UD�VDNVL�7X�JJDO�                                                    7UDQVDFWLRQ�


      ,PSOHPH�WDVL    GDUL   VWD�GDU�VWD�GDU  WHUVHEXW  WLGDN               7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKHVH VWDQGDUGV GLG QRW UHVXOW LQ
      PH�JKDVLOND� SHUXEDKD� VXEVWD�VLDO WHUKDGDS NHELMDND�                 VXEVWDQWLDO FKDQJHV WR WKH &RPSDQ��V DFFRXQWLQJ SROLFLHV
      DNX�WD�VL 3HUXVDKDD� WLGDN PHPLOLNL GDPSDN �D�J PDWHULDO              DQG GLG QRW KDYH D PDWHULDO LPSDFW RQ WKH ILQDQFLDO
      WHUKDGDS ODSRUD� NHXD�JD� GL WDKX� EHUMDOD� DWDX WDKX�                VWDWHPHQWV�IRU�WKH�FXUUHQW��HDU�RU�WKH�SUHYLRXV��HDU�
      VHEHOXP��D�




                                                                    ��
Page 252
37���1�,5����52��7EN                                                                                              37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                 �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                         $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                          �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                            �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                               �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   F� .OD�LILND�L�OD�FDU�GD��WLGDN�OD�FDU�                                   F� �XUUHQW�DQG�QRQ�FXUUHQW�FODVVLILFDWLRQ

      3HUVHURD� PH��DMLND� DVHW GD� OLDELOLWDV GDODP ODSRUD�                    7KH &RPSDQ� SUHVHQWV DVVHWV DQG OLDELOLWLHV LQ WKH
      SRVLVL NHXD�JD� EHUGDVDUND� NODVLILNDVL OD�FDU�WDN OD�FDU�                VWDWHPHQW RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ EDVHG RQ FXUUHQW�QRQ
      6XDWX�DVHW�GLVDMLND��OD�FDU�ELOD�                                         FXUUHQW�FODVVLILFDWLRQ��&ULWHULD�D�FXUUHQW�DVVHW�LV�DV�IROOR�V�

      L�   DND� GLUHDOLVDVL� GLMXDO DWDX GLNR�VXPVL GDODP VLNOXV                L�   H�SHFWHG WR EH UHDOLVHG RU LQWHQGHG WR EH VROG RU
           RSHUDVL��RUPDO�                                                           FRQVXPHG�LQ�WKH�QRUPDO�RSHUDWLQJ�F�FOH�
      LL� X�WXN�GLSHUGDJD�JND��                                                 LL� WUDGLQJ�SXUSRVH�
      LLL� DND� GLUHDOLVDVL GDODP �� EXOD� VHWHODK WD�JJDO                      LLL� H�SHFWHG WR EH UHDOLVHG �LWKLQ �� PRQWKV DIWHU WKH
           SHODSRUD�� DWDX NDV DWDX VHWDUD NDV NHFXDOL �D�J                          UHSRUWLQJ SHULRG� RU FDVK RU FDVK HTXLYDOHQW XQOHVV
           GLEDWDVL SH�JJX�DD���D DWDX DND� GLJX�DND� X�WXN                          UHVWULFWHG IURP EHLQJ H�FKDQJHG RU XVHG WR VHWWOH D
           PHOX�DVL VXDWX OLDELOLWDV GDODP SDOL�J ODPEDW �� EXOD�                    OLDELOLW� IRU DW OHDVW �� PRQWKV DIWHU WKH UHSRUWLQJ
           VHWHODK�WD�JJDO�SHODSRUD��                                                SHULRG�

      6HOXUXK�DVHW�ODL��GLNODVLILNDVLND��VHEDJDL�WLGDN�OD�FDU�                  $OO�RWKHU�DVVHWV�DUH�FODVVLILHG�DV�QRQ�FXUUHQW�

      6XDWX�OLDELOLWDV�GLVDMLND��OD�FDU�ELOD�                                   $�OLDELOLW��LV�FXUUHQW��KHQ�LW�LV�
      L�   DND��GLOX�DVL�GDODP�VLNOXV�RSHUDVL��RUPDO�                           L�   H�SHFWHG�WR�EH�VHWWOHG�LQ�WKH�QRUPDO�RSHUDWLQJ�F�FOH�
      LL� X�WXN�GLSHUGDJD�JND��                                                 LL� WUDGLQJ�SXUSRVH�
      LLL� DND� GLOX�DVL GDODP        ��    EXOD�   VHWHODK   WD�JJDO           LLL� GXH WR EH VHWWOHG �LWKLQ �� PRQWKV DIWHU WKH UHSRUWLQJ
           SHODSRUD���DWDX                                                           SHULRG��RU
      LY� WLGDN DGD KDN WD�SD V�DUDW X�WXN PH�D�JJXKND�                         LY� WKHUH LV QR XQFRQGLWLRQDO ULJKW WR GHIHU WKH VHWWOHPHQW RI
          SHOX�DVD���D GDODP SDOL�J WLGDN �� EXOD� VHWHODK                          WKH OLDELOLW� IRU DW OHDVW �� PRQWKV DIWHU WKH UHSRUWLQJ
          WD�JJDO�SHODSRUD��                                                        SHULRG�

      6HOXUXK�OLDELOLWDV�ODL��GLNODVLILNDVLND��VHEDJDL�WLGDN�OD�FDU�            $OO�RWKHU�OLDELOLWLHV�DUH�FODVVLILHG�DV�QRQ�FXUUHQW�


      $VHW GD� OLDELOLWDV SDMDN WD�JJXKD� GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL              'HIHUUHG WD� DVVHWV DQG OLDELOLWLHV DUH FODVVLILHG DV QRQ
      DVHW�GD��OLDELOLWDV�WLGDN�OD�FDU�                                         FXUUHQW�DVVHWV�DQG�OLDELOLWLHV�




                                                                        ��
Page 253
37���1�,5����52��7EN                                                                                                37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                   �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                           :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                            �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                               �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                                 �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD�                                                       G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW

      (�WLWDV PH�HUDSND� 36$. �� �SH��HVXDLD� WDKX� �������                       7KH &RPSDQ� DSSOLHG 36$. �� � �)LQDQFLDO ,QVWUXPHQWV�
      �,�VWUXPH� .HXD�JD�� �D�J WHUNDLW GH�JD� SH�JDNXD��                         WKDW UHODWH WR WKH UHFRJQLWLRQ� FODVVLILFDWLRQ DQG
      NODVLILNDVL GD� SH�JXNXUD� DVHW NHXD�JD� GD� OLDELOLWDV                     PHDVXUHPHQW RI ILQDQFLDO DVVHWV DQG ILQDQFLDO OLDELOLWLHV�
      NHXD�JD�� SH�JKH�WLD� SH�JDNXD� L�VWUXPH� NHXD�JD��                         GHUHFRJQLWLRQ RI ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV� LPSDLUPHQW RI
      SH�XUX�D���LODL�DVHW�NHXD�JD��GD��DNX�WD�VL�OL�GX�J��LODL�                  ILQDQFLDO�DVVHWV�DQG�KHGJH�DFFRXQWLQJ�


      .OD�LILND�L                                                                 �ODVVLILFDWLRQ
      L�   ��HW�NH�D�JD�                                                          L�   )LQDQFLDO�DVVHWV
           $VHW NHXD�JD� GLNODVLILNDVLND� SDGD VDDW SH�JDNXD�                          )LQDQFLDO DVVHWV DUH FODVVLILHG� DW LQLWLDO UHFRJQLWLRQ�
           D�DO GD� VHOD�MXW��D GLXNXU SDGD ELD�D SHUROHKD�                            DQG VXEVHTXHQWO� PHDVXUHG DW DPRUWL�HG FRVW� IDLU
           GLDPRUWLVDVL� �LODL �DMDU PHODOXL 3./ ��)972&,�� GD�                        YDOXH WKURXJK 2&, ��)972&,�� DQG IDLU YDOXH WKURXJK
           �LODL��DMDU�PHODOXL�ODED�UXJL���)973/ ���                                   SURILW�RU�ORVV���)973/���

      LL� /LDELOLWD��.H�D�JD�                                                     LL� )LQDQFLDO�/LDELOLWLHV
           /LDELOLWDV NHXD�JD� GLNODVLILNDVLND�� SDGD SH�JDNXD�                        )LQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH FODVVLILHG� DW LQLWLDO UHFRJQLWLRQ�
           D�DO� VHEDJDL OLDELOLWDV NHXD�JD� �D�J GLXNXU SDGD �LODL                    DV ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DW IDLU YDOXH WKURXJK SURILW RU ORVV�
           �DMDU PHODOXL ODED UXJL� SL�MDPD�� GD� KXWD�J DWDX                          ORDQV DQG ERUUR�LQJV� SD�DEOHV RU DV GHULYDWLYHV
           VHEDJDL GHULYDWLI �D�J GLWHWDSND� VHEDJDL L�VWUXPH�                         GHVLJQDWHG DV KHGJLQJ LQVWUXPHQWV LQ DQ HIIHFWLYH
           OL�GX�J��LODL�GDODP�OL�GX�J��LODL��D�J�HIHNWLI��MLND�VHVXDL�                KHGJH��DV�DSSURSULDWH�


      LLL� ,��WU�PH��(N�LWD�                                                      LLL� (TXLW��,QVWUXPHQWV
           ,�VWUXPH� HNXLWDV DGDODK VHWLDS NR�WUDN �D�J                                $Q HTXLW� LQVWUXPHQW LV DQ� FRQWUDFW WKDW SURYLGHV D
           PHPEHULND� KDN UHVLGXDO DWDV DVHW (�WLWDV VHWHODK                           UHVLGXDO LQWHUHVW LQ WKH DVVHWV RI WKH (QWLW� DIWHU
           GLNXUD�JL GH�JD� VHOXUXK OLDELOLWDV��D� ,�VWUXPH�                           GHGXFWLQJ DOO RI LWV OLDELOLWLHV� (TXLW� LQVWUXPHQWV DUH
           HNXLWDV GLFDWDW VHEHVDU KDVLO SH�HULPDD� EHUVLK VHWHODK                     UHFRUGHG DW QHW SURFHHGV DIWHU GHGXFWLQJ GLUHFW
           GLNXUD�JL�ELD�D�SH�HUELWD��OD�JVX�J�                                        LVVXDQFH�FRVWV�


      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD�                                                    5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW
      �� ��HW�NH�D�JD�                                                            �� )LQDQFLDO�DVVHWV
           .ODVLILNDVL DVHW NHXD�JD� SDGD SH�JDNXD� D�DO                               7KH FODVVLILFDWLRQ RI ILQDQFLDO DVVHWV DW LQLWLDO
           WHUJD�WX�J SDGD NDUDNWHULVWLN DUXV NDV NR�WUDNWXDO DVHW                     UHFRJQLWLRQ GHSHQGV RQ WKH ILQDQFLDO asset‟s
           NHXD�JD� GD� PRGHO ELV�LV 3HUVHURD� GDODP                                   FRQWUDFWXDO FDVK IOR� FKDUDFWHULVWLFV DQG WKH
           PH�JHOROD DVHW NHXD�JD� WHUVHEXW� .HFXDOL X�WXN                             Company‟s EXVLQHVV PRGHO IRU PDQDJLQJ WKHP� :LWK
           SLXWD�J XVDKD �D�J WLGDN PHPLOLNL NRPSR�H�                                  WKH H�FHSWLRQ RI WUDGH UHFHLYDEOHV WKDW GR QRW FRQWDLQ D
           SH�GD�DD� �D�J VLJ�LILND� GD� DWDX VDDW 3HUVHURD�                           VLJQLILFDQW ILQDQFLQJ FRPSRQHQW RI IRU �KLFK WKH
           PH�HUDSND� SD�GXD� SUDNWLV� SDGD VDDW SH�JDNXD�                             &RPSDQ� KDV DSSOLHG WKH SUDFWLFDO H�SHGLHQW� WKH
           D�DO 3HUVHURD� PH�JXNXU DVHW NHXD�JD� SDGD �LODL                            &RPSDQ� LQLWLDOO� PHDVXUHV D ILQDQFLDO DVVHW DW LWV IDLU
           �DMDU��D GLWDPEDK� GDODP KDO DVHW NHXD�JD� WLGDN                            YDOXH SOXV� LQ WKH FDVH RI D ILQDQFLDO DVVHW QRW DW
           GLXNXU�SDGD�)973/��                                                         )973/��




                                                                          ��
Page 254
37���1�,5����52��7EN                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                           �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                   $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                   :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                       �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                           �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                      G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�
      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD���/D�MXWD��                                   5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW� �&RQWLQXHG�
      �� ��HW�NH�D�JD���/D�MXWD��                                           �� )LQDQFLDO�DVVHWV� �&RQWLQXHG�
          %LD�D WUD�VDNVL� 8�WXN SLXWD�J XVDKD �D�J WLGDN                       7UDQVDFWLRQV FRVWV� 7UDGH UHFHLYDEOHV WKDW GR QRW
          PHPLOLNL NRPSR�H� SH�GD�DD� �D�J VLJ�LILND� DWDX                      FRQWDLQ D VLJQLILFDQW ILQDQFLQJ FRPSRQHQW RU �KLFK WKH
          NHWLND 3HUVHURD� PH�HUDSND� SD�GXD� SUDNWLV� GLXNXU                   &RPSDQ� KDV DSSOLHG WKH SUDFWLFDO H�SHGLHQW DUH
          VHVXDL KDUJD WUD�VDNVL VHSHUWL �D�J GLGHIL�LVLND� GDODP               PHDVXUHG DW WKH WUDQVDFWLRQ SULFH GHWHUPLQHG XQGHU
          36$.����                                                              36$.��� �

          $JDU GDSDW GLNODVLILNDVLND� GD� GLXNXU SDGD ELD�D                     ,Q RUGHU IRU D ILQDQFLDO DVVHW WR EH FODVVLILHG DQG
          SHUROHKD� GLDPRUWLVDVL DWDX )972&, � DVHW NHXD�JD�                    PHDVXUHG DW DPRUWL�HG FRVW RU )972&,� LW QHHGV WR
          KDUXV PHPLOLNL DUXV NDV �D�J VHPDWD GDUL SHPED�DUD�                   JLYH ULVH WR FDVK IOR�V WKDW DUH VROHO� SD�PHQWV RI
          SRNRN GD� EX�JD GDUL MXPODK SRNRN WHUXWD�J� 3H�JXMLD�                 SULQFLSDO DQG LQWHUHVW RQ WKH SULQFLSDO DPRXQW
          L�L GLNH�DO VHEDJDL VROHO� SD�PHQW RI SULQFLSDO DQG                   RXWVWDQGLQJ� 7KLV DVVHVVPHQW LV UHIHUUHG WR DV WKH
          LQWHUHVW �633, � WHVWL�J GD� GLODNXND� SDGD WL�JNDW                   VROHO� SD�PHQWV RI SULQFLSDO DQG LQWHUHVW �633,� WHVWLQJ
          L�VWUXPH��                                                            DQG�LW�LV�SHUIRUPHG�DW�LQVWUXPHQW�OHYHO�

          0RGHO ELV�LV 3HUVHURD� GDODP PH�JHOROD DVHW                           7KH &RPSDQ��V EXVLQHVV PRGHO IRU PDQDJLQJ ILQDQFLDO
          NHXD�JD� PH�JDFX NHSDGD EDJDLPD�D .HORPSRN                            DVVHWV UHIHUV WR KR� LW PDQDJHV LW ILQDQFLDO DVVHWV LQ
          8VDKD PH�JHOROD DVHW NHXD�JD� X�WXN PH�JKDVLOND�                      RUGHU WR JHQHUDWH FDVK IOR�V� 7KH EXVLQHVV PRGHO
          DUXV NDV� 0RGHO ELV�LV PH�H�WXND� DSDNDK DUXV NDV                     GHWHUPLQHV �KHWKHU FDVK IOR�V �LOO UHVXOW IURP
          DND� GLKDVLOND� GDUL PHPSHUROHK DUXV NDV NR�WUDNWXDO�                 FROOHFWLQJ FRQWUDFWXDO FDVK IOR�V� VHOOLQJ WKH ILQDQFLDO
          PH�MXDO�DVHW�NHXD�JD��DWDX�NHGXD��D�                                  DVVHWV�RU�ERWK�

          3HPEHOLD� DWDX SH�MXDOD� DVHW NHXD�JD� �D�J                           3XUFKDVHV RU VDOHV RI ILQDQFLDO DVVHWV WKDW UHTXLUH
          PHPHUOXND� SH��HUDKD� DVHW GDODP NXUX� �DNWX �D�J                     GHOLYHU� RI DVVHWV �LWKLQ D WLPH IUDPH HVWDEOLVKHG E�
          WHODK GLWHWDSND� ROHK SHUDWXUD� DWDX NHELDVDD� �D�J                   UHJXODWLRQ RU FRQYHQWLRQ LQ WKH PDUNHWSODFH �UHJXODU
          EHUODNX GL SDVDU �SHPEHOLD� �D�J OD�LP� GLDNXL SDGD                   �D� WUDGHV� DUH UHFRJQL�HG RQ WKH WUDGH GDWH� L�H�� WKH
          WD�JJDO SHUGDJD�JD�� �DLWX WD�JJDO 3HUVHURD�                          GDWH WKDW WKH &RPSDQ� FRPPLWV WR EX� RU VHOO WKH
          EHUNRPLWPH� X�WXN PHPEHOL DWDX PH�MXDO DVHW                           DVVHW�
          WHUVHEXW�

          8�WXN WXMXD� SH�JXNXUD� VHWHODK SH�JDNXD� D�DO� DVHW                  )RU SXUSRVHV RI VXEVHTXHQW PHDVXUHPHQW� ILQDQFLDO
          NHXD�JD��GLNODVLILNDVLND��NHGDODP�HPSDW�NDWHJRUL�                     DVVHWV�DUH�FODVVLILHG�LQ�IRXU�FDWHJRULHV�


          D� $VHW NHXD�JD� �D�J GLXNXU SDGD �LODL �DMDU PHODOXL             D� )LQDQFLDO�DVVHWV�DW�IDLU�YDOXH�WKURXJK�SURILW�RU�ORVV
             ODED�UXJL
             $VHW NHXD�JD� �D�J GLXNXU SDGD �LODL �DMDU PHODOXL                 )LQDQFLDO DVVHWV DW IDLU YDOXH WKURXJK SURILW RU ORVV
             ODED UXJL PH�FDNXS DVHW NHXD�JD� �D�J GLPLOLNL                     LQFOXGH ILQDQFLDO DVVHWV KHOG WR WUDGLQJ� ILQDQFLDO DVVHWV
             X�WXN GLSHUGDJD�JND�� DVHW NHXD�JD� �D�J                           GHVLJQDWHG XSRQ LQLWLDO UHFRJQLWLRQ DW IDLU YDOXH WKURXJK
             GLWHWDSND� SDGD VDDW SH�JDNXD� D�DO SDGD �LODL                     SURILW RU ORVV� RU ILQDQFLDO DVVHWV PDQGDWRULO� UHTXLUHG WR
             �DMDU PHODOXL ODED UXJL� DWDX DVHW NHXD�JD� �D�J                   EH PHDVXUHG DW IDLU YDOXH� )LQDQFLDO DVVHWV DUH
             GLV�DUDWND� X�WXN GLXNXU SDGD �LODL �DMDU��D� $VHW                 FODVVLILHG DV KHOG IRU WUDGLQJ LI WKH� DUH DFTXLUHG IRU WKH
             NHXD�JD�       GLNODVLILNDVLND�  GDODP    NHORPSRN                 SXUSRVH�RI�VHOOLQJ�RU�UHSXUFKDVLQJ�LQ�WKH�QHDU�WHUP�
             GLSHUGDJD�JND� MLND GLEHOL GH�JD� WXMXD� X�WXN
             GLMXDO�DWDX�GLEHOL�NHPEDOL�GDODP��DNWX�GHNDW�

             �HULYDWLI� WHUPDVXN GHULYDWLI PHOHNDW �D�J                         'HULYDWLYHV� LQFOXGLQJ VHSDUDWHG HPEHGGHG GHULYDWLYHV�
             GLSLVDKND��     MXJD    GLNODVLILNDVLND�   VHEDJDL                 DUH DOVR FODVVLILHG DV KHOG IRU WUDGLQJ XQOHVV WKH� DUH
             GLSHUGDJD�JND� NHFXDOL GHULYDWLI VHEDJDL L�VWUXPH�                 GHVLJQDWHG DV HIIHFWLYH KHGJLQJ LQVWUXPHQWV� )LQDQFLDO
             OL�GX�J �LODL �D�J GLWHWDSND� GD� HIHNWLI� $VHW                    DVVHWV �LWK FDVK IOR�V WKDW DUH QRW IXOILOOHG �LWK VROHO�
             NHXD�JD� �D�J WLGDN PHPH�XKL 633, WHVWL�J                          SD�PHQWV RI SULQFLSDO DQG LQWHUHVW �633,� WHVWLQJ DUH
             GLXNXU SDGD )973/ � WHUOHSDV DSDSX� PRGHO                          FODVVLILHG DQG PHDVXUHG DW )973/� LUUHVSHFWLYH RI WKH
             ELV�LV��D� 7HUOHSDV GDUL NULWHULD X�WXN L�VWUXPH�W                 EXVLQHVV PRGHO� 1RW�LWKVWDQGLQJ WKH FULWHULD IRU GHEW
             XWD�J �D�J DND� GLNODVLILNDVLND� SDGD ELD�D                        LQVWUXPHQWV WR EH FODVVLILHG DW DPRUWL�HG FRVW RU DW
             SHUROHKD� GLDPRUWLVDVL DWDX SDGD )972&, � VHSHUWL                  )972&,� DV GHVFULEHG DERYH� GHEW LQVWUXPHQWV PD� EH
             GLMHODVND� GL DWDV� L�VWUXPH� XWD�J GDSDW                          GHVLJQDWHG DW )973/ RQ LQLWLDO UHFRJQLWLRQ LI GRLQJ VR
             GLWHWDSND� SDGD )973/ SDGD SH�JDNXD� D�DO MLND                     HOLPLQDWHV� RU VLJQLILFDQWO� UHGXFHV DQ DFFRXQWLQJ
             SH�HUDSD� LWX GDSDW PH�JKLOD�JND�� DWDX VHFDUD                     PLVPDWFK�
             VLJ�LILND� PH�JXUD�JL� L�NR�VLVWH�VL SH�JXNXUD�
             DWDX�SH�JDNXD��




                                                                    ��
Page 255
37���1�,5����52��7EN                                                                                           37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                              �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                      :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                       �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                           �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                      G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�
      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD���/D�MXWD��                                   5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW� �&RQWLQXHG�
      L   $VHW�NHXD�JD���/D�MXWD��                                          L�   )LQDQFLDO�DVVHWV��&RQWLQXHG�
          D� $VHW NHXD�JD� �D�J GLXNXU SDGD �LODL �DMDU PHODOXL             D� )LQDQFLDO DVVHWV DW IDLU YDOXH WKURXJK SURILW RU ORVV
             ODED�UXJL��/D�MXWD��                                              �&RQWLQXHG�
             $VHW NHXD�JD� NDWHJRUL L�L SDGD ODSRUD� SRVLVL                      )LQDQFLDO DVVHWV DW )973/ DUH FDUULHG LQ WKH VWDWHPHQW
             NHXD�JD� GLXNXU SDGD )973/ �D�J WLPEXO VHEDJDL                      RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ DW IDLU YDOXH �LWK QHW FKDQJHV LQ IDLU
             KDVLO GDUL SHUXEDKD� �LODL �DMDU GLDNXL GDODP                       YDOXH�UHFRJQL�HG�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�SURILW�RU�ORVV�
             ODSRUD��ODED�UXJL�

          E� $VHW NHXD�JD� GLXNXU SDGD         ELD�D   SHUROHKD�            E� )LQDQFLDO�DVVHWV�DW�DPRUWL�HG�FRVW��GHEW�LQVWUXPHQWV�
             GLDPRUWLVDVL��L�VWUXPH��XWD�J�
             .DWHJRUL L�L PHUXSDND� �D�J SDOL�J UHOHYD� EDJL                     7KLV FDWHJRU� LV WKH PRVW UHOHYDQW WR WKH &RPSDQ��
             3HUVHURD�� 3HUVHURD� PH�JXNXU DVHW NHXD�JD�                         7KH &RPSDQ� PHDVXUHV ILQDQFLDO DVVHWV DW DPRUWL�HG
             SDGD ELD�D SHUROHKD� GLDPRUWLVDVL MLND NHGXD                        FRVW�LI�ERWK�RI�WKH�IROOR�LQJ�FRQGLWLRQV�DUH�PHW�
             NR�GLVL�EHULNXW�GLSH�XKL�

             L�    $VHW NHXD�JD� GLNHOROD GDODP PRGHO ELV�LV                     L�    7KH ILQDQFLDO DVVHW LV KHOG �LWKLQ D EXVLQHVV PRGHO
                   �D�J EHUWXMXD� X�WXN PHPLOLNL $VHW NHXD�JD�                         �LWK WKH REMHFWLYH WR KROG ILQDQFLDO DVVHWV LQ RUGHU
                   GDODP    UD�JND PH�GDSDWND� DUXV NDV                                WR�FROOHFW�FRQWUDFWXDO�FDVK�IOR�V��DQG
                   NR�WUDNWXDO��GD�

             LL�   3HUV�DUDWD� NR�WUDNWXDO GDUL $VHW NHXD�JD�                    LL�   7KH FRQWUDFWXDO WHUPV RI 7KH ILQDQFLDO DVVHW JLYH
                   �D�J SDGD WD�JJDO WHUWH�WX PH�L�JNDWND� DUXV                        ULVH RQ VSHFLILHG GDWHV WR FDVK IOR�V WKDW DUH VROHO�
                   NDV �D�J VHPDWD GDUL SHPED�DUD� SRNRN GD�                           SD�PHQWV RI SULQFLSDO DQG LQWHUHVW RQ 7KH SULQFLSDO
                   EX�JD�GDUL�MXPODK�SRNRN�WHUXWD�J�                                   DPRXQW�RXWVWDQGLQJ�

             $VHW NHXD�JD� GLXNXU SDGD ELD�D SHUROHKD�                           )LQDQFLDO DVVHWV DW DPRUWL�HG FRVW DUH VXEVHTXHQWO�
             GLDPRUWLVDVL VHWHODK SH�JDNXD� D�DO GLXNXU                          PHDVXUHG XVLQJ WKH HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH ��(,5��
             PH�JJX�DND� PHWRGH VXNX EX�JD HIHNWLI ��6%(                         PHWKRG DQG DUH VXEMHFW WR LPSDLUPHQW� �DLQV DQG
             GD�    PHUXSDND�     VXEMHN     SH�XUX�D�     �LODL�                ORVVHV DUH UHFRJQL�HG LQ SURILW RU ORVV �KHQ WKH DVVHW LV
             .HX�WX�JD� GD� NHUXJLD� GLDNXL SDGD ODED UXJL                       GHUHFRJQL�HG� PRGLILHG RU LPSDLUHG� 7KH Company‟s
             VDDW DVHW GLKH�WLND� SH�JDNXD���D� GLPRGLILNDVL                     ILQDQFLDO DVVHWV DW DPRUWL�HG FRVW FRQVLVW RI FDVK DQG
             DWDX PH�JDODPL SH�XUX�D� �LODL� $VHW NHXD�JD�                       FDVK HTXLYDOHQWV� WUDGH UHFHLYDEOHV IURP WKLUG SDUWLHV �
             3HUVHURD� SDGD NDWHJRUL L�L PHOLSXWL NDV GD� VHWDUD                 QHW� DGYDQFH� RWKHU QRQ�FXUUHQW DVVHWV DQG 3ODVPD
             NDV� SLXWD�J XVDKD GDUL SLKDN NHWLJD��HWR� XD�J                     DFFRXQW�UHFHLYDEOH�
             PXND SHPEHOLD�� DVHW WLGDN OD�FDU ODL���D GD�
             3LXWD�J�3ODVPD�

          F� $VHW NHXD�JD� GLXNXU )972&, GH�JD� ILWXU                       F� )LQDQFLDO DVVHWV DW )972&, �LWK UHF�FOLQJ                  RI
             UHNODVLILNDVL NHX�WX�JD� GD� NHUXJLD� NXPXODWLI                   FXPXODWLYH�JDLQV�DQG�ORVVHV��GHEW�LQVWUXPHQWV�
             �L�VWUXPH��XWD�J�

             .HORPSRN 8VDKD PH�JXNXU L�VWUXPH� XWD�J SDGD                        7KH �URXS PHDVXUHV GHEW LQVWUXPHQWV DW )972&, LI
             )972&,� MLND�NHGXD�NR�GLVL�EHULNXW�GLSH�XKL�                        ERWK�RI�WKH�IROOR�LQJ�FRQGLWLRQV�DUH�PHW�
             L�    $VHW NHXD�JD� GLNHOROD GDODP PRGHO ELV�LV                     L�    7KH ILQDQFLDO DVVHW LV KHOG �LWKLQ D EXVLQHVV PRGHO
                   �D�J WXMXD���D DND� WHUSH�XKL GH�JD�                                �LWK WKH REMHFWLYH RI ERWK KROGLQJ WR FROOHFW
                   PH�GDSDWND� DUXV NDV NR�WUDNWXDO GD� PH�MXDO                        FRQWUDFWXDO�FDVK�IOR�V�DQG�VHOOLQJ��DQG
                   $VHW�NHXD�JD���GD�

             LL�   3HUV�DUDWD� NR�WUDNWXDO GDUL DVHW NHXD�JD�                    LL� 7KH FRQWUDFWXDO WHUPV RI 7KH ILQDQFLDO DVVHW JLYH
                   �D�J SDGD WD�JJDO WHUWH�WX PH�L�JNDWND� DUXV                      ULVH RQ VSHFLILHG GDWHV WR FDVK IOR�V WKDW DUH VROHO�
                   NDV �D�J VHPDWD GDUL SHPED�DUD� SRNRN GD�                         SD�PHQWV RI SULQFLSDO DQG LQWHUHVW RQ 7KH SULQFLSDO
                   EX�JD�GDUL�MXPODK�SRNRN�WHUXWD�J�                                 DPRXQW�RXWVWDQGLQJ�

             8�WXN L�VWUXPH� XWD�J �D�J GLXNXU SDGD )972&,                       )RU GHEW LQVWUXPHQWV DW )972&,� LQWHUHVW LQFRPH�
             SH�GDSDWD� EX�JD� NHX�WX�JD� DWDX NHUXJLD�                          IRUHLJQ H�FKDQJH UHYDOXDWLRQ DQG LPSDLUPHQW ORVVHV RU
             VHOLVLK NXUV� GD� NHUXJLD� SH�XUX�D� �LODL GLDNXL                   UHYHUVDOV DUH UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU
             SDGD ODED UXJL GD� GLKLWX�J GH�JD� FDUD �D�J VDPD                   ORVV DQG FRPSXWHG LQ WKH VDPH PDQQHU DV IRU ILQDQFLDO
             GH�JD� DVHW NHXD�JD� GLXNXU SDGD ELD�D SHUROHKD�                    DVVHWV PHDVXUHG DW DPRUWL�HG FRVW� 7KH UHPDLQLQJ IDLU
             GLDPRUWLVDVL� 3HUXEDKD� �LODL �DMDU ODL���D GLDNXL                  YDOXH�FKDQJHV�DUH�UHFRJQL�HG�LQ�2&,��
             SDGD�3./ ��




                                                                    ��
Page 256
37���1�,5����52��7EN                                                                                             37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                        $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                        :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                         �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                           �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                              �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                         G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�
      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD���/D�MXWD��                                      5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW� �&RQWLQXHG�
      L   $VHW�NHXD�JD���/D�MXWD��                                             L�   )LQDQFLDO�DVVHWV��&RQWLQXHG�
          F� $VHW NHXD�JD� GLXNXU )972&, GH�JD� ILWXU                          F� )LQDQFLDO DVVHWV DW )972&,              �LWK UHF�FOLQJ RI
             UHNODVLILNDVL NHX�WX�JD� GD� NHUXJLD� NXPXODWLI                      FXPXODWLYH JDLQV DQG ORVVHV             �GHEW LQVWUXPHQWV�
             �L�VWUXPH��XWD�J���/D�MXWD��                                         �&RQWLQXHG�

              .HWLND DVHW NHXD�JD� GLKH�WLND� SH�JDNXD���D�                         8SRQ GHUHFRJQLWLRQ� WKH FXPXODWLYH IDLU YDOXH FKDQJH
              NHX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� NXPXODWLI �D�J                               UHFRJQL�HG�LQ�2&,�LV�UHF�FOHG�WR�SURILW�RU�ORVV�
              VHEHOXP��D GLDNXL GDODP 3./ GLUHNODVLILNDVL NH
              ODED�UXJL�

          G� $VHW NHXD�JD� GLXNXU SDGD )972&, WD�SD ILWXU                      G� )LQDQFLDO DVVHWV GHVLJQDWHG DW )972&, �LWK QR
             UHNODVLILNDVL NHX�WX�JD� GD� NHUXJLD� NXPXODWLI                      UHF�FOLQJ RI FXPXODWLYH JDLQV DQG ORVVHV XSRQ
             VDDW�SH�JKH�WLD��SH�JDNXD���L�VWUXPH��HNXLWDV��                      GHUHFRJQLWLRQ��HTXLW��LQVWUXPHQWV��

              6DDW SH�JDNXD� D�DO� 3HUVHURD� GDSDW PHPEXDW                          8SRQ LQLWLDO UHFRJQLWLRQ� WKH &RPSDQ� FDQ HOHFW WR
              SLOLKD� �D�J WLGDN GDSDW GLEDWDOND� X�WXN                             FODVVLI� LUUHYRFDEO� LWV HTXLW� LQYHVWPHQWV DV HTXLW�
              PH��DMLND� GDODP )972&, SHUXEDKD� �LODL �DMDU                         LQVWUXPHQWV GHVLJQDWHG DW )972&, �KHQ WKH� PHHW WKH
              L�YHVWDVL GDODP L�VWUXPH� HNXLWDV �D�J PDVXN                          GHILQLWLRQ�RI�HTXLW��XQGHU� 36$.��� �DQG�DUH�QRW�KHOG�IRU�
              GDODP UXD�J OL�JNXS 36$. �� GD� �D�J EXND�                            WUDGLQJ� 7KH FODVVLILFDWLRQ LV GHWHUPLQHG RQ DQ
              PHUXSDND� L�VWUXPH� HNXLWDV GLPLOLNL X�WXN                            LQVWUXPHQW�E�LQVWUXPHQW EDVLV� �DLQV DQG ORVVHV RQ
              GLSHUGDJD�JND�� 3LOLKD� L�L GLODNXND� SDGD OHYHO                      WKHVH ILQDQFLDO DVVHWV DUH QHYHU UHF�FOHG WR SURILW RU
              L�VWUXPH� SHU L�VWUXPH�� .HX�WX�JD� GD� NHUXJLD�                      ORVV� 'LYLGHQGV DUH UHFRJQL�HG DV RWKHU LQFRPH LQ WKH
              GDUL DVHW NHXD�JD� L�L WLGDN GLUHNODVLILNDVLND� NH                    VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV �KHQ WKH ULJKW RI SD�PHQW
              ODED UXJL� �LYLGH� GLDNXL VHEDJDL SH�JKDVLOD�                         KDV EHHQ HVWDEOLVKHG� H�FHSW �KHQ WKH &RPSDQ�
              ODL���D SDGD ODED UXJL NHWLND KDN X�WXN PH�HULPD                      EHQHILWV IURP VXFK SURFHHGV DV D UHFRYHU� RI SDUW RI
              SHPED�DUD� GLYLGH� WHODK GLWHWDSND�� NHFXDOL                          WKH FRVW RI WKH ILQDQFLDO DVVHW� LQ �KLFK FDVH� VXFK
              GLYLGH� VHFDUD MHODV PH�DNLOL EDJLD� WHUSXOLKND�                      JDLQV DUH UHFRUGHG LQ 2&,� (TXLW� LQVWUXPHQWV
              GDUL ELD�D L�YHVWDVL� ,�VWUXPH� HNXLWDV �D�J GLXNXU                   GHVLJQDWHG DW )972&, DUH QRW VXEMHFW WR LPSDLUPHQW
              SDGD )972&, WLGDN WHUSH�JDUXK SDGD SHUV�DUDWD�                        DVVHVVPHQW� 7KHUH DUH QR HTXLW� LQYHVWPHQWV HOHFWHG
              SH�XUX�D� �LODL� 7LGDN DGD L�YHVWDVL HNXLWDV �D�J                     XQGHU�WKLV�FDWHJRU� �DV�RI� 'HFHPEHU��������� �
              GLNODVLILNDVLND� GDODP NDWHJRUL L�L SHU WD�JJDO ���
              �HVHPEHU������

      LL� /LDELOLWDV�.HXD�JD�                                                  LL� )LQDQFLDO�/LDELOLWLHV
          6HPXD OLDELOLWDV NHXD�JD� SDGD D�DO��D GLDNXL SDGD                        $OO ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH UHFRJQL�HG LQLWLDOO� DW IDLU
          �LODL �DMDU� GD� X�WXN SL�MDPD� VHEHVDU SL�MDPD� �D�J                     YDOXH DQG� LQ WKH FDVH RI ORDQ DQG ERUUR�LQJV DQG
          GLWHULPD VHWHODK GLNXUD�JL ELD�D WUD�VDNVL �D�J GDSDW                     SD�DEOHV�QHW�RI�GLUHFWO��DWWULEXWDEOH�WUDQVDFWLRQ�FRVWV�
          GLDWULEXVLND��VHFDUD�OD�JVX�J�

          3HUVHURD� PH�JNODVLILNDVLND� OLDELOLWDV NHXD�JD���D                       7KH &RPSDQ� FODVVLILHV LWV ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DV �L�
          VHEDJDL �L� OLDELOLWDV NHXD�JD� GLXNXU SDGD )973/ DWDX                    ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DW )973/ RU �LL� ILQDQFLDO OLDELOLWLHV
          �LL� OLDELOLWDV NHXD�JD� GLXNXU SDGD ELD�D SHUROHKD�                      PHDVXUHG�DW�DPRUWL�HG�FRVW�
          GLDPRUWLVDVL�

          /LDELOLWDV NHXD�JD� 3HUVHURD� WHUGLUL GDUL XWD�J XVDKD�                   7KH Company‟s ILQDQFLDO OLDELOLWLHV FRQVLVW RI WUDGH�
          ELD�D �D�J PDVLK KDUXV GLED�DU GD� XD�J PXND                              SD�DEOHV� DFFUXHG H�SHQVHV DQG VDOHV DGYDQFH� OHDVH
          SH�MXDOD�� XWD�J VH�D SHPELD�DD� GD� XWD�J ED�N                           SD�DEOHV DQG EDQN ORDQ FODVVLILHG DV ILQDQFLDO
          GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL OLDELOLWDV NHXD�JD� �D�J GLFDWDW                 OLDELOLWLHV �PHDVXUHG�DW�DPRUWL�HG�FRVW�
          EHUGDVDUND��ELD�D�SHUROHKD��GLDPRUWLVDVL�

          ,�VWUXPH� NHXD�JD� �D�J GLWHUELWND� DWDX NRPSR�H�                         ,VVXHG ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV RU WKHLU FRPSRQHQWV�
          GDUL L�VWUXPH� NHXD�JD� WHUVHEXW� �D�J WLGDN                              �KLFK DUH QRW FODVVLILHG DV ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DW )973/
          GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL OLDELOLWDV NHXD�JD� �D�J GLXNXU                  DUH FODVVLILHG DV RWKHU ILQDQFLDO OLDELOLWLHV� �KHUH WKH
          SDGD )973/         GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL OLDELOLWDV                    VXEVWDQFH RI WKH FRQWUDFWXDO DUUDQJHPHQWV UHVXOWV LQ
          NHXD�JD� ODL��ODL�� MLND VXEVWD�VL SHUMD�MLD� NR�WUDNWXDO                 WKH &RPSDQ� KDYLQJ DQ REOLJDWLRQ HLWKHU WR GHOLYHU
          PH�JKDUXVND� 3HUVHURD� X�WXN PH��HUDKND� NDV DWDX                         FDVK RU DQRWKHU ILQDQFLDO DVVHW WR WKH KROGHU� RU WR
          DVHW NHXD�JD� ODL� NHSDGD SHPHJD�J L�VWUXPH�                              VDWLVI� WKH REOLJDWLRQ RWKHU E� WKH H�FKDQJH RI D IL�HG
          NHXD�JD�� DWDX MLND OLDELOLWDV WHUVHEXW GLVHOHVDLND� WLGDN                DPRXQW RI FDVK RU DQRWKHU ILQDQFLDO DVVHW IRU D IL�HG
          PHODOXL SH�XNDUD� NDV DWDX DVHW NHXD�JD� ODL� DWDX                        QXPEHU�RI�R�Q�HTXLW��VKDUHV�
          VDKDP VH�GLUL �D�J MXPODK��D WHWDS DWDX WHODK
          GLWHWDSND��




                                                                       ��
Page 257
37���1�,5����52��7EN                                                                                         37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                            �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                    :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                     �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                       �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                           �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                      G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�
      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD���/D�MXWD��                                   5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW� �&RQWLQXHG�
      LL� OLDELOLWDV�.HXD�JD���/D�MXWD��                                    LL� )LQDQFLDO�OLDELOLWLHV��&RQWLQXHG�
          3H�JXNXUD� OLDELOLWDV NHXD�JD�       WHUJD�WX�J   SDGD                7KH PHDVXUHPHQW RI ILQDQFLDO OLDELOLWLHV GHSHQGV RQ
          NODVLILNDVL��D�VHEDJDL�EHULNXW�                                       WKHLU�FODVVLILFDWLRQ�DV�IROOR�V�
          D� /LDELOLWDV�NHXD�JD���D�J�GLXNXU�SDGD��LODL��DMDU                   D� )LQDQFLDO OLDELOLWLHV DW IDLU YDOXH WKURXJK SURILW RU
             PHODOXL�ODED�UXJL                                                     ORVV
             /LDELOLWDV NHXD�JD� �D�J GLXNXU SDGD )973/�                            )LQDQFLDO OLDELOLWLHV DW )973/ LQFOXGH ILQDQFLDO
             WHUPDVXN OLDELOLWDV NHXD�JD� X�WXN GLSHUGDJD�JND�                      OLDELOLWLHV KHOG IRU WUDGLQJ DQG ILQDQFLDO OLDELOLWLHV
             GD� OLDELOLWDV NHXD�JD� �D�J GLWHWDSND� SDGD VDDW                      GHVLJQDWHG XSRQ LQLWLDO UHFRJQLWLRQ DW IDLU YDOXH
             SH�JDNXD� D�DO X�WXN GLXNXU SDGD �LODL �DMDU                           WKURXJK�SURILW�RU�ORVV�
             PHODOXL�ODED�UXJL�

             /LDELOLWDV   NHXD�JD�     GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL                     )LQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH FODVVLILHG DV KHOG IRU WUDGLQJ
             OLDELOLWDV NHXD�JD� �D�J GLSHUGDJD�JND� MLND                           LI WKH� DUH LQFXUUHG IRU WKH SXUSRVH RI UHSXUFKDVLQJ
             SHUROHKD���D GLWXMXND� X�WXN GLMXDO DWDX GLEHOL                        LQ WKH QHDU WHUP� 7KLV FDWHJRU� DOVR LQFOXGHV
             NHPEDOL GDODP �DNWX GHNDW� .DWHJRUL L�L PH�FDNXS                       GHULYDWLYH ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV HQWHUHG LQWR E� WKH
             MXJD GHULYDWLI �D�J WLGDN GLWHWDSND� VHEDJDL                           &RPSDQ� WKDW DUH QRW GHVLJQDWHG DV KHGJLQJ
             L�VWUXPH� OL�GX�J �LODL� �HULYDWLI PHOHNDW �D�J                        LQVWUXPHQWV LQ KHGJH UHODWLRQVKLSV � 6HSDUDWHG
             GLSLVDKND�      MXJD     GLNODVLILNDVLND�  VHEDJDL                     HPEHGGHG GHULYDWLYHV DUH DOVR FODVVLILHG DV KHOG
             GLSHUGDJD�JND�       NHFXDOL    GHULYDWLYH VHEDJDL                     IRU WUDGLQJ XQOHVV WKH� DUH GHVLJQDWHG DV HIIHFWLYH
             L�VWUXPH� OL�GX�J �LODL �D�J GLWHWDSND� GD� HIHNWLI�                   KHGJLQJ LQVWUXPHQWV� �DLQV RU ORVVHV RQ OLDELOLWLHV
             .HX�WX�JD� GD� NHUXJLD� �D�J WLPEXO GLDNXL GDODP                       KHOG IRU WUDGLQJ DUH UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI
             ODSRUD��ODED�UXJL�                                                     SURILW�RU�ORVV�

             3H�H�WXD� OLDELOLWDV NHXD�JD� X�WXN GDSDW                              )LQDQFLDO OLDELOLWLHV GHVLJQDWHG XSRQ LQLWLDO
             GLWHWDSND� GLXNXU SDGD )973/ GLWH�WXND� SDGD                           UHFRJQLWLRQ DW )973/ DUH GHVLJQDWHG DW WKH LQLWLDO
             VDDW SH�JDNXD� D�DO� GD� KD��D MLND NULWHULD�NULWHULD                  GDWH RI UHFRJQLWLRQ� DQG RQO� LI WKH FULWHULD LQ 36$.�
             �D�J�WHUGDSDW�GDODP�36$.����WHUSH�XKL��3HUVHURD��                      �� DUH VDWLVILHG� 7KH &RPSDQ� KDV QRW GHVLJQDWHG
             WLGDN PH�HWDSND� OLDELOLWDV NHXD�JD� X�WXN GLXNXU                      DQ��ILQDQFLDO�OLDELOLW��DV�DW�)973/�
             SDGD�)973/ �


          E� /LDELOLWDV NHXD�JD� �D�J       GLXNXU   SDGD   ELD�D               E� )LQDQFLDO�OLDELOLWLHV�DW�DPRUWL�HG�FRVW
             SHUROHKD���D�J�GLDPRUWLVDVL
             .DWHJRUL L�L PHUXSDND� �D�J SDOL�J UHOHYD� EDJL                        7KLV LV WKH FDWHJRU� PRVW UHOHYDQW WR WKH &RPSDQ��
             3HUVHURD�� 6HWHODK SH�JDNXD� D�DO� SL�MDPD�                            $IWHU LQLWLDO UHFRJQLWLRQ� LQWHUHVW�EHDULQJ ORDQV DQG
             GLXNXU SDGD ELD�D SHUROHKD� �D�J GLDPRUWLVDVL                          ERUUR�LQJV DUH VXEVHTXHQWO� PHDVXUHG DW FRVW
             GH�JD� PH�JJX�DND� PHWRGH 6%( � .HX�WX�JD�                             XVLQJ WKH (,5 PHWKRG� �DLQV DQG ORVVHV DUH
             GD� NHUXJLD� GLDNXL GDODP ODSRUD� ODED UXJL GD�                        UHFRJQL�HG LQ WKH FRQVROLGDWHG VWDWHPHQW RI SURILW
             3./ NR�VROLGDVLD� KL�JJD OLDELOLWDV GLKH�WLND�                         RU ORVV DQG 2&, �KHQ WKH OLDELOLWLHV DUH
             SH�JDNXD���D       PHODOXL   SURVHV    DPRUWLVDVL                      GHUHFRJQL�HG DV �HOO DV WKURXJK WKH DPRUWL�DWLRQ
             PH�JJX�DND� PHWRGH 6%( � %LD�D SHUROHKD�                               SURFHVV XVLQJ WKH (,5 PHWKRG� $PRUWL�HG FRVW LV
             GLDPRUWLVDVL GLKLWX�J GH�JD� PHPSHUWLPED�JND�                          FDOFXODWHG E� WDNLQJ LQWR DFFRXQW DQ� GLVFRXQW RU
             VHWLDS GLVNR� DWDX SUHPL SDGD SHUROHKD� D�DO GD�                       SUHPLXP RQ DFTXLVLWLRQ DQG IHHV RU FRVWV WKDW DUH
             ELD�D �D�J PHUXSDND� EDJLD� L�WHJUDO GDUL PHWRGH                       DQ LQWHJUDO SDUW RI WKH (,5� 7KH (,5 DPRUWL�DWLRQ LV
             6%( � $PRUWLVDVL PHWRGH 6%( GLDNXL VHEDJDL ELD�D                       LQFOXGHG DV ILQDQFH FRVWV LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW
             SH�GD�DD� SDGD ODSRUD� ODED UXJL� .DWHJRUL L�L                         RU ORVV� 7KLV FDWHJRU� JHQHUDOO� DSSOLHV WR LQWHUHVW�
             XPXP��D EHUODNX X�WXN SL�MDPD� EHUEX�JD GD�                            EHDULQJ�ORDQV�DQG�RWKHU�ERUUR�LQJV�
             SL�MDPD��ODL���D�




                                                                    ��
Page 258
37���1�,5����52��7EN                                                                                       37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                          �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                  $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                  :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                   �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                      �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                          �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                     G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�
      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD���/D�MXWD��                                  5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW� �&RQWLQXHG�
      LLL� 3H�XUX�D��1LODL�$VHW�.HXD�JD�                                   LLL� ,PSDLUPHQW�RI�)LQDQFLDO�$VVHWV
             3HUVHURD� PH�JDNXL FDGD�JD� X�WXN (&/ X�WXN                       7KH &RPSDQ� UHFRJQL�HV DQ DOOR�DQFH IRU (&/ IRU DOO
             VHOXUXK L�VWUXPH� XWD�J �D�J WLGDN GLNODVLILNDVLND�               GHEW LQVWUXPHQWV QRW KHOG DW )973/� (&/ DUH EDVHG RQ
             VHEDJDL GLXNXU SDGD )973/� (&/ GLGDVDUND� SDGD                    WKH GLIIHUHQFH EHW�HHQ WKH FRQWUDFWXDO FDVK IOR�V GXH
             SHUEHGDD� D�WDUD DUXV NDV NR�WUDNWXDO �D�J                        LQ DFFRUGDQFH �LWK WKH FRQWUDFW DQG DOO WKH FDVK IOR�V
             WHUWXD�J GDODP NR�WUDN GD� VHOXUXK DUXV NDV �D�J                  WKDW WKH &RPSDQ� H�SHFWV WR UHFHLYH� GLVFRXQWHG DW DQ
             GLKDUDSND� DND� GLWHULPD 3HUVHURD�� GLGLVNR�WRND�                 DSSUR�LPDWLRQ RI WKH RULJLQDO HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH� 7KH
             PH�JJX�DND� VXNX EX�JD HIHNWLI D�DO� $UXV NDV                     H�SHFWHG FDVK IOR�V �LOO LQFOXGH FDVK IOR�V IURP WKH
             �D�J GLKDUDSND� DND� GLWHULPD WHUVHEXW PH�FDNXS                   VDOH RI FROODWHUDO KHOG RU RWKHU FUHGLW HQKDQFHPHQWV
             DUXV NDV GDUL SH�MXDOD� DJX�D� �D�J GLPLOLNL DWDX                 WKDW�DUH�LQWHJUDO�WR�WKH�FRQWUDFWXDO�WHUPV�
             SHUOXDVD� NUHGLW ODL���D �D�J PHUXSDND� EDJLD�
             L�WHJUDO�GDUL�SHUV�DUDWD��NR�WUDN�

             (&/ GLDNXL GDODP GXD WDKDS� 8�WXN ULVLNR NUHGLW                   (&/ DUH UHFRJQL�HG LQ W�R VWDJHV� )RU FUHGLW
             DWDV L�VWUXPH� NHXD�JD� �D�J WLGDN PH�JDODPL                      H�SRVXUHV IRU �KLFK WKHUH KDV QRW EHHQ D VLJQLILFDQW
             SH�L�JNDWD� VHFDUD VLJ�LILND� VHMDN SH�JDNXD�                     LQFUHDVH LQ FUHGLW ULVN VLQFH LQLWLDO UHFRJQLWLRQ� (&/ DUH
             D�DO� SH�JXNXUD� SH��LVLKD� NHUXJLD� GLODNXND�                    SURYLGHG IRU FUHGLW ORVVHV WKDW UHVXOW IURP GHIDXOW
             VHMXPODK (&/ �� EXOD�� 8�WXN ULVLNR NUHGLW DWDV                   HYHQWV WKDW DUH SRVVLEOH �LWKLQ WKH QH�W ���PRQWKV �D
             L�VWUXPH� NHXD�JD� �D�J PH�JDODPL SH�L�JNDWD�                     ���PRQWK (&/�� )RU WKRVH FUHGLW H�SRVXUHV IRU �KLFK
             VHFDUD VLJ�LILND� VHMDN SH�JDNXD� D�DO� SH��LVLKD�                WKHUH KDV EHHQ D VLJQLILFDQW LQFUHDVH LQ FUHGLW ULVN
             NHUXJLD� GLODNXND� VHSD�MD�J VLVD XPXU��D�                        VLQFH LQLWLDO UHFRJQLWLRQ� D ORVV DOOR�DQFH LV UHTXLUHG IRU
             WHUOHSDV GDUL �DNWX WHUMDGL��D GHIDXOW �VHSD�MD�J                 FUHGLW ORVVHV H�SHFWHG RYHU WKH UHPDLQLQJ OLIH RI WKH
             XPXU�(&/ ��                                                       H�SRVXUH� LUUHVSHFWLYH RI WKH WLPLQJ RI WKH GHIDXOW �D
                                                                               OLIHWLPH�(&/��

             8�WXN SLXWD�J XVDKD GD� DVHW NR�WUDN� 3HUVHURD�                   )RU WUDGH UHFHLYDEOHV DQG FRQWUDFW DVVHWV� WKH
             PH�HUDSND� SD�GXD� SUDNWLV GDODP PH�JKLWX�J                       &RPSDQ� DSSOLHV D VLPSOLILHG DSSURDFK LQ FDOFXODWLQJ
             (&/ � 2OHK       NDUH�D LWX� 3HUVHURD� WLGDN                      (&/� 7KHUHIRUH� WKH &RPSDQ� GRHV QRW WUDFN FKDQJHV
             PH�JLGH�WLILNDVL SHUXEDKD� GDODP ULVLNR NUHGLW�                   LQ FUHGLW ULVN� EXW LQVWHDG UHFRJQL�HV D ORVV DOOR�DQFH
             PHODL�ND� PH�JXNXU SH��LVLKD� NHUXJLD� VHMXPODK                   EDVHG RQ OLIHWLPH (&/ DW HDFK UHSRUWLQJ GDWH� 7KH
             (&/ VHSD�MD�J XPXU� 3HUVHURD� WHODK PHPEH�WXN                     &RPSDQ� KDV HVWDEOLVKHG D SURYLVLRQ PDWUL� WKDW LV
             PDWULNV SURYLVL �D�J GLGDVDUND� SDGD GDWD KLVWRULV                EDVHG RQ LWV KLVWRULFDO FUHGLW ORVV H�SHULHQFH� DGMXVWHG
             NHUXJLD� NUHGLW� GLVHVXDLND� GH�JD� IDNWRU�IDNWRU                 IRU IRU�DUG�ORRNLQJ IDFWRUV VSHFLILF WR WKH GHEWRUV DQG
             SHUNLUDD� PDVD GHSD� �IRU�DUG�ORRNLQJ � NKXVXV                    WKH�HFRQRPLF�HQYLURQPHQW�
             WHUNDLW�SHOD�JJD��GD��OL�JNX�JD��HNR�RPL�

             8�WXN L�VWUXPH� XWD�J �D�J GLXNXU SDGD )972&,                     )RU GHEW LQVWUXPHQWV DW )972&,� WKH &RPSDQ� DSSOLHV
             3HUVHURD�        PH�HUDSND�      PHWRGH     �D�J                  WKH OR� FUHGLW ULVN VLPSOLILFDWLRQ� $W HYHU� UHSRUWLQJ
             GLVHGHUKD�DND�� 3DGD VHWLDS WD�JJDO SHODSRUD��                    GDWH� WKH &RPSDQ� HYDOXDWHV �KHWKHU WKH GHEW
             3HUVHURD� PH�JHYDOXDVL DSDNDK L�VWUXPH� XWD�J                     LQVWUXPHQW LV FRQVLGHUHG WR KDYH OR� FUHGLW ULVN XVLQJ
             GLD�JJDS      PHPLOLNL    ULVLNR  NUHGLW  UH�GDK                  DOO UHDVRQDEOH DQG VXSSRUWDEOH LQIRUPDWLRQ WKDW LV
             PH�JJX�DND� VHPXD L�IRUPDVL �D�J PDVXN DNDO                       DYDLODEOH �LWKRXW XQGXH FRVW RU HIIRUW� ,Q PDNLQJ WKDW
             GD� GDSDW GLGXNX�J �D�J WHUVHGLD WD�SD ELD�D DWDX                 HYDOXDWLRQ� WKH &RPSDQ� UHYDOXHG WKH H�WHUQDO FUHGLW
             XSD�D �D�J EHUOHELKD�� �DODP PHODNXND� HYDOXDVL                   UDWLQJ�RI�WKH�GHEW�LQVWUXPHQW�
             LWX� 3HUXVDKDD� PH�LODL NHPEDOL SHUL�JNDW NUHGLW
             HNVWHU�DO�GDUL�L�VWUXPH��XWD�J�

             ,�VWUXPH� XWD�J 3HUVHURD� �D�J GLXNXU SDGD                        7KH Company‟s GHEW LQVWUXPHQWV DW )972&, FRPSULVH
             )972&, WHUGLUL GDUL REOLJDVL GDODP NDWHJRUL                       VROHO� RI TXRWHG ERQGV WKDW DUH JUDGHG LQ WKH WRS
             L�YHVWDVL WHUDWDV �6D�JDW %DLN GD� %DLN� ROHK                     LQYHVWPHQW FDWHJRU� �9HU� �RRG DQG �RRG� E� WKH
             /HPEDJD 3HPHUL�JNDW .UHGLW GD�� ROHK NDUH�D LWX�                  &UHGLW 5DWLQJ $JHQF� DQG� WKHUHIRUH� DUH FRQVLGHUHG WR
             GLD�JJDS VHEDJDL L�YHVWDVL ULVLNR NUHGLW �D�J                     EH OR� FUHGLW ULVN LQYHVWPHQWV� ,W LV WKH Group‟s SROLF�
             UH�GDK� 0HUXSDND� NHELMDND� .HORPSRN 8VDKD                        WR PHDVXUH (&/ RQ VXFK LQVWUXPHQWV RQ D �� �PRQW �
             X�WXN PH�JXNXU (&/ SDGD L�VWUXPH� WHUVHEXW                        EDVLV� �R�HYHU� �KHQ WKHUH KDV EHHQ D VLJQLILFDQW
             VHMXPODK (&/ �� EXOD�� 1DPX�� NHWLND DGD                          LQFUHDVH LQ FUHGLW ULVN VLQFH RULJLQDWLRQ� WKH DOOR�DQFH
             SH�L�JNDWD� VLJ�LILND� GDODP ULVLNR NUHGLW VHMDN                  �LOO�EH�EDVHG�RQ�WKH�OLIHWLPH�(&/��
             SH�JDNXD� D�DO� SH��LVLKD���D DND� VHSD�MD�J
             XPXU��D��




                                                                   ��
Page 259
37���1�,5����52��7EN                                                                                         37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                            �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                    :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                     �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                        �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                           �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                      G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�
      3H�JDN�D��GD��3H�J�N�UD���/D�MXWD��                                   5HFRJQLWLRQ�DQG�0HDVXUHPHQW� �&RQWLQXHG�
      LLL� 3H�XUX�D��1LODL�$VHW�.HXD�JD���/D�MXWD��                         LLL� ,PSDLUPHQW�RI�)LQDQFLDO�$VVHWV��&RQWLQXHG�
             .HORPSRN 8VDKD PH�JJX�DND� SHUL�JNDW GDUL                          7KH �URXS XVHV WKH UDWLQJV IURP WKH &UHGLW 5DWLQJ
             /HPEDJD 3HPHUL�JNDW .UHGLW X�WXN PH�H�WXND�                        $JHQF� ERWK WR GHWHUPLQH �KHWKHU WKH GHEW LQVWUXPHQW
             DSDNDK L�VWUXPH� XWD�J WHODK PH�L�JNDW VHFDUD                      KDV VLJQLILFDQWO� LQFUHDVHG LQ FUHGLW ULVN DQG WR HVWLPDWH
             VLJ�LILND� GDODP ULVLNR NUHGLW GD� X�WXN PH�JKLWX�J                (&/�
             (&/ �

             3HUVHURD� PHPSHUWLPED�JND� DVHW NHXD�JD�                           7KH &RPSDQ� FRQVLGHUV D ILQDQFLDO DVVHW LQ GHIDXOW
             PHPH�XKL GHIL�LVL GHIDXOW NHWLND WHODK PH�X�JJDN                   �KHQ FRQWUDFWXDO SD�PHQWV DUH � �HDU SDVW GXH�
             OHELK GDUL � WDKX�� 1DPX�� GDODP NDVXV�NDVXV                       �R�HYHU� LQ FHUWDLQ FDVHV� WKH &RPSDQ� PD� DOVR
             WHUWH�WX� 3HUVHURD� MXJD GDSDW PH�JD�JJDS DVHW                     FRQVLGHU D ILQDQFLDO DVVHW WR EH LQ GHIDXOW �KHQ LQWHUQDO
             NHXD�JD� GDODP NHDGDD� GHIDXOW NHWLND L�IRUPDVL                    RU H�WHUQDO LQIRUPDWLRQ LQGLFDWHV WKDW WKH &RPSDQ� LV
             L�WHU�DO DWDX HNVWHU�DO PH�X�MXNND� EDK�D                          XQOLNHO� WR UHFHLYH WKH RXWVWDQGLQJ FRQWUDFWXDO DPRXQWV
             3HUVHURD� WLGDN PX�JNL� PH�HULPD DUXV NDV                          LQ IXOO EHIRUH WDNLQJ LQWR DFFRXQW DQ� FUHGLW
             NR�WUDNWXDO VHFDUD SH�XK WD�SD PHODNXND�                           HQKDQFHPHQWV KHOG E� WKH &RPSDQ�� 7UDGH
             SHUOXDVD� SHUV�DUDWD� NUHGLW� 3LXWD�J XVDKD                        UHFHLYDEOHV LV �ULWWHQ RII �KHQ WKHUH LV OR� SRVVLELOLW� RI
             GLKDSXVEXNXND� NHWLND NHFLO NHPX�JNL�D� X�WXN                      UHFRYHULQJ WKH FRQWUDFWXDO FDVK IOR�� DIWHU DOO FROOHFWLRQ
             PHPXOLKND� DUXV NDV NR�WUDNWXDO� VHWHODK VHPXD                     HIIRUWV KDYH EHHQ GRQH DQG KDYH EHHQ IXOO� SURYLGHG
             XSD�D SH�DJLKD� WHODK GLODNXND� GD� WHODK                          IRU�DOOR�DQFH�
             VHSH�XK��D�GLODNXND��SH��LVLKD��


      6DOL�J��DS���,��WU�PH��.H�D�JD�                                       2IIVHWWLQJ�RI�)LQDQFLDO�,QVWUXPHQWV
      $VHW NHXD�JD� GD� OLDELOLWDV NHXD�JD� VDOL�J� KDSXV EXNX              )LQDQFLDO DVVHWV DQG ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH RIIVHW DQG WKH
      GD� �LODL EHUVLK��D GLVDMLND� GDODP ODSRUD� SRVLVL                    QHW DPRXQW SUHVHQWHG LQ WKH VWDWHPHQW RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ
      NHXD�JD� MLND� GD� KD��D MLND� WHUGDSDW KDN VHFDUD KXNXP              LI� DQG RQO� LI� WKHUH LV D OHJDO ULJKW WR RIIVHW WKH FDUU�LQJ
      X�WXN PHODNXND� VDOL�J KDSXV EXNX DWDV MXPODK WHUFDWDW                DPRXQW RI ILQDQFLDO DVVHWV DQG ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DQG WKHUH
      GDUL DVHW NHXD�JD� GD� OLDELOLWDV NHXD�JD� WHUVHEXW GD�               LV DQ LQWHQWLRQ WR VHWWOH RQ D QHW EDVLV� RU WR UHDOL�H WKH
      WHUGDSDW PDNVXG X�WXN PH��HOHVDLND� VHFDUD EHUVLK� DWDX               DVVHW�DQG�VHWWOH�WKH�OLDELOLW��VLPXOWDQHRXVO��
      X�WXN PHUHDOLVDVLND� DVHW GD� PH��HOHVDLND� OLDELOLWDV
      VHFDUD�EHUVDPDD��

      1LODL�:DMDU�,��WU�PH��.H�D�JD�                                        )DLU�9DOXH�RI�)LQDQFLDO�,QVWUXPHQWV
      1LODL �DMDU L�VWUXPH� NHXD�JD� �D�J GLSHUGDJD�JND�                    7KH IDLU YDOXH RI ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV WKDW DUH DFWLYHO�
      VHFDUD DNWLI GL SDVDU NHXD�JD� �D�J WHURUJD�LVDVL                     WUDGHG LQ RUJDQL�HG ILQDQFLDO PDUNHWV LV GHWHUPLQHG E�
      GLWH�WXND� GH�JD� PH�JDFX SDGD NXRWDVL KDUJD GL SDVDU                 UHIHUHQFH WR WKHLU TXRWHG SULFHV LQ DQ DFWLYH PDUNHW DW WKH
      DNWLI SDGD SH�XWXSD� ELV�LV SDGD DNKLU SHULRGH SHODSRUD�              FORVH RI EXVLQHVV RQ WKH ILQDQFLDO SRVLWLRQ GDWH �LWKRXW DQ�
      WD�SD SH�JXUD�JD� X�WXN ELD�D WUD�VDNVL� 8�WXN L�VWUXPH�              GHGXFWLRQ IRU WUDQVDFWLRQ FRVWV� )RU ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV
      NHXD�JD� �D�J WLGDN PHPLOLNL SDVDU DNWLI� �LODL �DMDU                 �LWK QR DFWLYH PDUNHW� IDLU YDOXH LV GHWHUPLQHG XVLQJ
      GLWH�WXND��GH�JD��PH�JJX�DND��WHN�LN�SH�LODLD���                      YDOXDWLRQ�WHFKQLTXHV��

      7HN�LN SH�LODLD� WHUVHEXW PH�FDNXS SH�JJX�DD� WUD�VDNVL�              6XFK WHFKQLTXHV PD� LQFOXGH WKH XVH RI IDLU PDUNHW
      WUD�VDNVL SDVDU �D�J �DMDU D�WDUD SLKDN�SLKDN �D�J                    WUDQVDFWLRQV EHW�HHQ WKH SDUWLHV �KR XQGHUVWDQG DQG DUH
      PH�JHUWL GD� EHUNHL�JL�D�� PH�JDFX SDGD �LODL �DMDU                   �LOOLQJ WR �DUP�V OHQJWK WUDQVDFWLRQV�� UHIHUULQJ WR WKH
      WHUNL�L GDUL L�VWUXPH� ODL� �D�J VHFDUD VXEVWD�VLDO VDPD�             FXUUHQW IDLU YDOXH RI DQRWKHU LQVWUXPHQW WKDW LV VXEVWDQWLDOO�
      D�DOLVLV DUXV NDV �D�J GLGLVNR�WRND�� DWDX PRGHO SH�LODLD�            WKH VDPH� GLVFRXQWHG FDVK IOR� DQDO�VLV RU RWKHU YDOXDWLRQ
      ODL� VHEDJDLPD�D GLV�DUDWND� GL 36$. 1R� ����                         PRGHOV DV UHTXLUHG LQ 36$. 1R� �� � �)DLU 9DOXH
      �3H�JXNXUD��1LODL�:DMDU���                                            0HDVXUHPHQW���

      3H��H��DLD��5L�LNR�.UHGLW�                                            �UHGLW�5LVN��GMXVWPHQW�
      (�WLWDV PH��HVXDLND� KDUJD GL SDVDU �D�J OHELK                        7KH (QWLW� DGMXVWV WKH SULFH LQ WKH PRUH DGYDQWDJHRXV
      PH�JX�WX�JND� X�WXN PH�FHUPL�ND� DGD��D SHUEHGDD�                     PDUNHW WR UHIOHFW DQ� GLIIHUHQFHV LQ FRXQWHUSDUW� FUHGLW ULVN
      ULVLNR NUHGLW SLKDN OD�D� �FRXQWHUSDUW� � D�WDUD L�VWUXPH�            EHW�HHQ LQVWUXPHQWV WUDGHG LQ WKDW PDUNHW DQG WKH
      �D�J GLSHUGDJD�JND� GL SDVDU WHUVHEXW GH�JD� L�VWUXPH�                LQVWUXPHQWV EHLQJ YDOXHG IRU ILQDQFLDO DVVHW SRVLWLRQV� ,Q
      �D�J GL�LODL X�WXN SRVLVL DVHW NHXD�JD�� �DODP                        GHWHUPLQLQJ WKH IDLU YDOXH RI ILQDQFLDO OLDELOLWLHV SRVLWLRQ� WKH
      PH�H�WXND� �LODL �DMDU SRVLVL OLDELOLWDV NHXD�JD�� ULVLNR             (QWLW��V FUHGLW ULVN DVVRFLDWHG �LWK WKH LQVWUXPHQW VKRXOG EH
      NUHGLW    (�WLWDV   WHUNDLW  GH�JD�     L�VWUXPH�     KDUXV           WDNHQ�LQWR�DFFRXQW��
      GLSHUKLWX�JND��




                                                                    ��
Page 260
37���1�,5����52��7EN                                                                                              37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                 �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                         $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                          �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                                �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                           G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�

      3H�JKH�WLD� 3H�JDN�D� ��HW .H�D�JD� GD� /LDELOLWD�                         �HUHFRJQLWLRQ RI )LQDQFLDO �VVHWV              DQG )LQDQFLDO
      .H�D�JD�                                                                   /LDELOLWLHV

      ��HW�.H�D�JD�                                                              )LQDQFLDO��VVHWV
      $VHW NHXD�JD� �DWDX PD�D �D�J OHELK VHVXDL� EDJLD� GDUL                    )LQDQFLDO DVVHWV �RU �KLFKHYHU LV DSSURSULDWH� SDUW RI D
      DVHW NHXD�JD� DWDX EDJLD� GDUL NHORPSRN DVHW NHXD�JD�                      ILQDQFLDO DVVHW RU SDUW RI D JURXS RI VLPLODU ILQDQFLDO DVVHWV�
      VHUXSD� GLKH�WLND� SH�JDNXD���D SDGD VDDW� ��� KDN                         DUH GHUHFRJQL�HG �KHQ� � �� WKH FRQWUDFWXDO ULJKWV WR
      NR�WUDNWXDO DWDV DUXV NDV �D�J EHUDVDO GDUL DVHW NHXD�JD�                  UHFHLYH WKH FDVK IOR�V IURP WKH DVVHW KDYH FHDVHG WR H�LVW�
      WHUVHEXW WHODK EHUDNKLU� DWDX ��� (�WLWDV WHODK PH�WUD�VIHU                RU �� WKH (QWLW� KDV WUDQVIHUUHG LWV FRQWUDFWXDO ULJKWV WR
      KDN NR�WUDNWXDO PHUHND X�WXN PH�HULPD DUXV NDV �D�J                        UHFHLYH WKH FDVK IOR�V IURP WKH ILQDQFLDO DVVHW RU DQ
      EHUDVDO GDUL DVHW NHXD�JD� DWDX EHUNH�DMLED� X�WXN                         REOLJDWLRQ WR SD� WKH UHFHLYHG FDVK IOR�V LQ IXOO �LWKRXW
      PHPED�DU DUXV NDV �D�J GLWHULPD VHFDUD SH�XK WD�SD                         VLJQLILFDQW GHOD� WR D WKLUG SDUW� LQ WKH SDVV�WKURXJK� DQG
      SH�X�GDD� �D�J VLJ�LILND� NHSDGD SLKDN NHWLJD GDODP                        HLWKHU �D � WKH (QWLW� KDV WUDQVIHUUHG VXEVWDQWLDOO� DOO WKH
      SHUMD�MLD� SDVV�WKURXJK� GD� EDLN �D� (�WLWDV WHODK VHFDUD                 ULVNV DQG UH�DUGV RI WKH DVVHWV� RU �E� WKH (QWLW� KDV
      VXEVWD�VLDO PH�WUD�VIHU VHOXUXK ULVLNR GD� PD�IDDW GDUL                    QHLWKHU WUDQVIHUUHG QRU UHWDLQHG VXEVWDQWLDOO� DOO WKH ULVNV
      DVHW� DWDX �E� (�WLWDV VHFDUD VXEVWD�VLDO WLGDN PH�WUD�VIHU                DQG UH�DUGV RI WKH DVVHW� EXW KDV WUDQVIHUUHG FRQWURO RI WKH
      DWDX WLGDN PHPLOLNL VHOXUXK ULVLNR GD� PD�IDDW VXDWX DVHW�                 DVVHW�
      �DPX��WHODK�PH�WUD�VIHU�NH�GDOL�DWDV�DVHW�WHUVHEXW�


      /LDELOLWD��.H�D�JD�                                                        )LQDQFLDO�/LDELOLWLHV
      /LDELOLWDV NHXD�JD� GLKH�WLND� SH�JDNXD���D SDGD VDDW                      )LQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH GHUHFRJQL�HG �KHQ WKH OLDELOLW� LV
      OLDELOLWDV WHUVHEXW GLKH�WLND� DWDX GLEDWDOND� DWDX                        WHUPLQDWHG RU FDQFHOHG RU H�SLUHG� :KHQ DQ H�LVWLQJ
      NDGDOXDUVD� .HWLND VXDWX OLDELOLWDV NHXD�JD� �D�J DGD                      ILQDQFLDO OLDELOLW� LV UHSODFHG E� DQRWKHU ILQDQFLDO OLDELOLWLHV
      GLJD�WLND� ROHK OLDELOLWDV NHXD�JD� ODL� GDUL SHPEHUL                      IURP WKH VDPH OHQGHU RQ VXEVWDQWLDOO� GLIIHUHQW WHUPV� RU
      SL�MDPD� �D�J VDPD GH�JD� SHUV�DUDWD� �D�J EHUEHGD                         VXEVWDQWLDOO� PRGLI� WKH WHUPV RI D OLDELOLW� WKDW FXUUHQWO�
      VHFDUD VXEVWD�VLDO� DWDX PRGLILNDVL VHFDUD VXEVWD�VLDO                     H�LVWV� DQ H�FKDQJH RU PRGLILFDWLRQ LV WUHDWHG DV D
      SHUV�DUDWD� GDUL VXDWX OLDELOLWDV �D�J VDDW L�L DGD�                       GHUHFRJQLWLRQ RI WKH LQLWLDO OLDELOLW� DQG WKH UHFRJQLWLRQ RI D
      SHUWXNDUD� DWDX PRGLILNDVL WHUVHEXW GLSHUODNXND� VHEDJDL                   QH� OLDELOLW�� DQG WKH GLIIHUHQFH EHW�HHQ WKH FDUU�LQJ
      SH�JKH�WLD� SH�JDNXD� OLDELOLWDV D�DO GD� SH�JDNXD�                        DPRXQW RI HDFK OLDELOLW� UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI
      VXDWX OLDELOLWDV EDUX� GD� VHOLVLK D�WDUD �LODL WHUFDWDW PDVL�J�           SURILW�RU�ORVV�DQG�RWKHU�FRPSUHKHQVLYH�LQFRPH�
      PDVL�J OLDELOLWDV GLDNXL GDODP ODSRUD� ODED UXJL GD�
      SH�JKDVLOD��NRPSUHKH�VLI�ODL��
      ,��WU�PH���HULYDWLI                                                        �HULYDWLYH�,QVWUXPHQWV�
      ,�VWUXPH� NHXD�JD� GHULYDWLI SDGD D�DO��D GLDNXL                           'HULYDWLYH ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV DUH LQLWLDOO� UHFRJQL�HG DW
      EHUGDVDUND� KDUJD �DMDU SDGD WD�JJDO NR�WUDN GHULYDWLI LWX                 IDLU YDOXH RQ WKH GDWH D GHULYDWLYH FRQWUDFW LV LQLWLDWHG DQG
      GLPXODL GD� VHOD�MXW��D GL�LODL NHPEDOL EHUGDVDUND� �LODL                  VXEVHTXHQWO� UHPHDVXUHG DW IDLU YDOXH� 7KH PHWKRG RI
      �DMDU��D� 0HWRGH X�WXN PH�JDNXL DGD��D NHX�WX�JD� DWDX                     UHFRJQL�LQJ WKH UHVXOWLQJ JDLQ RU ORVV LV GHSHQGHQW �KHWKHU
      NHUXJLD� �D�J WHUMDGL WHUJD�WX�J DSDNDK GHULYDWLI LWX                      WKH GHULYDWLYH LV LQWHQGHG IRU GHULYDWLYH LQVWUXPHQWV DQG WKH
      GLWXMXND� X�WXN L�VWUXPH� GHULYDWLI� GD� VLIDW GDUL REMHN                  QDWXUH RI WKH LWHP EHLQJ KHGJHG� 7KH (QWLW� FODVVLILHV WKH
      �D�J GLOL�GX�JL �LODL��D� (�WLWDV PH�JHORPSRNND� WXMXD�                    REMHFWLYHV RI WKH GHULYDWLYH DV �� � D KHGJH DJDLQVW
      GDUL GHULYDWLI VHEDJDL ��� VXDWX OL�GX�J �LODL WHUKDGDS                    H�SRVXUH WR FKDQJHV LQ IDLU YDOXH RI DVVHWV RU OLDELOLWLHV WKDW
      HNVSRVXU SHUXEDKD� �LODL �DMDU DWDV DVHW DWDX OLDELOLWDV                   KDYH EHHQ UHFRJQL�HG RU XQUHFRJQL�HG GHILQLWH
      �D�J WHODK GLDNXL DWDX NRPLWPH� SDVWL �D�J EHOXP GLDNXL�                   FRPPLWPHQW� RU DQ LGHQWLILHG SRUWLRQ RI DQ DVVHW� OLDELOLW� RU
      DWDX EDJLD� �D�J WHODK GLLGH�WLILNDVL GDUL DVHW� OLDELOLWDV DWDX           GHILQLWH FRPPLWPHQW� �KLFK LV DWWULEXWDEOH WR WKH SDUWLFXODU
      NRPLWPH� SDVWL WHUVHEXW� �D�J GLDWULEXVLND� SDGD ULVLNR                    ULVN DQG FRXOG DIIHFW SURILW RU ORVV �IDLU YDOXH KHGJH�� RU �� ��
      WHUWH�WX GD� GDSDW PHPSH�JDUXKL ODED UXJL �OL�GX�J �LODL                   D KHGJH RI WKH H�SRVXUH WR YDULDELOLW� LQ FDVK IOR�V WKDW �L��
      DWDV �LODL �DMDU�� DWDX �� VXDWX OL�GX�J �LODL WHUKDGDS                    DUH DWWULEXWDEOH WR D SDUWLFXODU ULVN DVVRFLDWHG �LWK D
      HNVSRVXU YDULDELOLWDV DUXV NDV �D�J �L� GDSDW GLDWULEXVLND�                UHFRJQL�HG DVVHW RU OLDELOLW� RU DUH DWWULEXWDEOH WR D
      SDGD ULVLNR WHUWH�WX �D�J WHUNDLW GH�JD� DVHW DWDX OLDELOLWDV              SDUWLFXODU ULVN DVVRFLDWHG �LWK WKH IRUHFDVW WUDQVDFWLRQV
      �D�J WHODK GLDNXL DWDX �D�J GDSDW GLDWULEXVLND� SDGD ULVLNR                OLNHO� WR RFFXU� DQG � LL � FRXOG DIIHFW SURILW RU ORVV �FDVK IOR�
      WHUWH�WX �D�J WHUNDLW GH�JD� SUDNLUDD� WUD�VDNVL �D�J                      KHGJH��
      NHPX�JNL�D� EHVDU WHUMDGL� GD� �LL� GDSDW PHPSH�JDUXKL
      ODED�UXJL��OL�GX�J��LODL�DUXV�NDV��




                                                                         ��
Page 261
37���1�,5����52��7EN                                                                                               37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                  �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                          $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                          :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                           �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                                �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                           G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�

      ,��WU�PH���HULYDWLI��/D�MXWD��                                              �HULYDWLYH�,QVWUXPHQWV� �&RQWLQXHG�
      3DGD VDDW WHUMDGL��D WUD�VDNVL� (�WLWDV PH�GRNXPH�WDVL                      $W WKH WLPH RI WKH WUDQVDFWLRQ� WKH (QWLW� GRFXPHQWV WKH
      KXEX�JD� D�WDUD L�VWUXPH� OL�GX�J �LODL GD� LWHP �D�J                       UHODWLRQVKLS EHW�HHQ KHGJLQJ LQVWUXPHQWV DQG KHGJHG
      GLOL�GX�J �LODL� MXJD WXMXD� PD�DMHPH� ULVLNR GD� VWUDWHJL                  LWHPV� DV �HOO DV WKH ULVN PDQDJHPHQW REMHFWLYH DQG
      �D�J GLWHUDSND� GDODP PHODNXND� EHUEDJDL PDFDP                              VWUDWHJ� IRU XQGHUWDNLQJ YDULRXV KHGJH WUDQVDFWLRQV� 7KH
      WUD�VDNVL OL�GX�J �LODL� (�WLWDV MXJD PH�GRNXPH�WDVLND�                     (QWLW� DOVR GRFXPHQWV LWV MXGJPHQW� DW WKH WLPH RI
      SH�LODLD���D�     SDGD    VDDW    WHUMDGL��D GD� VHFDUD                     RFFXUUHQFH DQG FRQWLQXRXVO�� �KHWKHU WKH GHULYDWLYHV XVHG
      EHUNHVL�DPEX�JD�� DSDNDK GHULYDWLI �D�J GLJX�DND� X�WXN                     WR KHGJH WUDQVDFWLRQV KDYH D KLJK HIIHFWLYHQHVV LQ RUGHU WR
      WUD�VDNVL OL�GX�J �LODL PHPLOLNL HIHNWLYLWDV �D�J WL�JJL GDODP              PXWXDOO� HOLPLQDWH FKDQJHV LQ IDLU YDOXH RU FDVK IOR�V RI
      UD�JND VDOL�J PH�JKDSXVND� SHUXEDKD� �LODL �DMDU DWDX                       KHGJHG�LWHPV�
      DUXV�NDV�GDUL�LWHP��D�J�GLOL�GX�J��LODL�

      1LODL SH�XK GDUL GHULYDWLI OL�GX�J �LODL GLNHORPSRND� VHEDJDL               7KH IXOO YDOXH RI WKH KHGJLQJ GHULYDWLYH LV FODVVLILHG DV QRQ�
      DVHW DWDX OLDELOLWDV WLGDN OD�FDU DSDELOD MDWXK WHPSR LWHP                  FXUUHQW DVVHW RU OLDELOLW� LI WKH PDWXULW� RI WKH KHGJHG LWHP LV
      �D�J GLOL�GX�J �LODL WHUVHEXW PHOHELKL �� GXD EHODV� EXOD�                  PRUH WKDQ �� W�HOYH � PRQWKV DQG DV D FXUUHQW DVVHW RU
      GD� VHEDJDL DVHW DWDX OLDELOLWDV OD�FDU DSDELOD MDWXK WHPSR                 OLDELOLW� LI WKH PDWXULW� RI WKH KHGJHG LWHP LV OHVV WKDQ ���
      LWHP�OL�GX�J��LODL�WHUVHEXW�NXUD�J�GDUL�����GXD�EHODV��EXOD��               � W�HOYH ��PRQWKV�

      ,�   OL�GX�J��LODL�DWDV��LODL��DMDU                                        ,�   IDLU�YDOXH�RI�KHGJHV
           3HUXEDKD� �LODL �DMDU GHULYDWLI �D�J GLWXMXND� GD�                         &KDQJHV LQ IDLU YDOXH RI GHULYDWLYHV WKDW DUH GHVLJQDWHG
           GLNXDOLILNDVLND� VHEDJDL OL�GX�J �LODL DWDV �LODL �DMDU�                   DQG TXDOLI� DV IDLU YDOXH KHGJHV DUH UHFRUGHG LQ WKH
           GLFDWDW GLGDODP ODSRUD� ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD�                          VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU FRPSUHKHQVLYH
           NRPSUHKH�VLI ODL�� EHUVDPDD� GH�JD� SHUXEDKD� �D�J                         LQFRPH� DORQJ �LWK FKDQJHV LQ WKH IDLU YDOXH RI WKH
           WHUMDGL SDGD �LODL �DMDU DVHW DWDX OLDELOLWDV �D�J                         KHGJHG DVVHW RU OLDELOLW� YDOXH DWWULEXWDEOH WR WKH
           GLOL�GX�J �LODL �D�J GDSDW GLDWULEXVLND� SDGD ULVLNR �D�J                  KHGJHG�ULVN�
           GLOL�GX�J��LODL�

           .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� �D�J WHUNDLW GH�JD� EDJLD�                        �DLQV RU ORVVHV UHODWHG WR WKH HIIHFWLYH SRUWLRQ RI IDLU
           HIHNWLI GDUL OL�GX�J �LODL DWDV �LODL �DMDU GLDNXL GL GDODP                YDOXH KHGJHV DUH UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW
           ODSRUD� ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL�� GL                    RU ORVV DQG RWKHU FRPSUHKHQVLYH LQFRPH� LQ WKH VDPH
           EDULV �D�J VDPD GH�JD� SHUXEDKD� �LODL �DMDU LWHP                          OLQH �LWK FKDQJHV LQ WKH IDLU YDOXH RI WKH KHGJHG LWHP�
           �D�J GLOL�GX�J �LODL� .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� �D�J                        �DLQV RU ORVVHV UHODWHG WR WKH LQHIIHFWLYH SRUWLRQ DUH
           WHUNDLW GH�JD� EDJLD� �D�J WLGDN HIHNWLI GLDNXL GL GDODP                   UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU
           ODSRUD� ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL��                       FRPSUHKHQVLYH LQFRPH� LQ WKH DFFRXQW ��DLQ��/RVV�
           GDODP�DNX���.HX�WX�JD���.HUXJLD���ODL��ODL����EHUVLK��                     RWKHU���QHW��

      ,,� OL�GX�J��LODL�DUXV�NDV�                                               ,,�   FDVK�IOR��KHGJHV
           %DJLD� HIHNWLI GDUL SHUXEDKD� �LODL �DMDU GHULYDWLI �D�J                   7KH HIIHFWLYH SRUWLRQ RI FKDQJHV LQ IDLU YDOXH RI
           GLWXMXND� GD� GLNXDOLILNDVLND� VHEDJDL OL�GX�J �LODL DUXV                  GHULYDWLYHV WKDW DUH GHVLJQDWHG DQG TXDOLI� DV FDVK
           NDV� GLDNXL GDODP EDJLD� HNXLWDV� GLGDODP DNX�                             IOR� KHGJHV LV UHFRJQL�HG LQ HTXLW�� LQ WKH DFFRXQW �1HW
           �&DGD�JD� 1LODL :DMDU�� .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD�                           &KDQJHV LQ )DLU 9DOXH RI &DVK )OR� �HGJHV�� �DLQV RU
           �D�J WHUNDLW GH�JD� EDJLD� �D�J WLGDN HIHNWLI GLDNXL                       ORVVHV UHODWHG WR WKH LQHIIHFWLYH SRUWLRQ DUH UHFRJQL�HG
           VHJHUD GL GDODP ODSRUD� ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD�                          LPPHGLDWHO� LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU
           NRPSUHKH�VLI ODL�� GDODP DNX� �.HX�WX�JD���.HUXJLD��                       FRPSUHKHQVLYH LQFRPH� LQ WKH DFFRXQW ��DLQ��/RVV�
           ODL��ODL��EHUVLK��                                                         RWKHU���QHW��




                                                                         ��
Page 262
37���1�,5����52��7EN                                                                                           37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                              �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                      :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                       �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                             �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                        G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�

      ,��WU�PH���HULYDWLI��/D�MXWD��                                           �HULYDWLYH�,QVWUXPHQWV� �&RQWLQXHG�

      ,,� OL�GX�J��LODL�DUXV�NDV��OD�MXWD��                                  ,,�   FDVK�IOR��KHGJHV��FRQWLQXHG�
          $NXPXODVL MXPODK HNXLWDV GLUHNODVLILNDVL NH ODSRUD� ODED                 $FFXPXODWHG DPRXQWV LQ HTXLW� DUH UHFODVVLILHG WR WKH
          UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL� NHWLND LWHP                       VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU FRPSUHKHQVLYH
          �D�J GLOL�GX�J �LODL PHPSH�JDUXKL ODED DWDX UXJL�                        LQFRPH �KHQ WKH KHGJHG LWHP DIIHFWV SURILW RU ORVV�
          .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� �D�J WHUNDLW GH�JD� EDJLD�                      �DLQV RU ORVVHV UHODWHG WR WKH HIIHFWLYH SRUWLRQ RI FDVK
          HIHNWLI GDUL OL�GX�J �LODL DUXV NDV GLDNXL GDODP ODSRUD�                 IOR� KHGJHV DUH UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU
          ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL�� GL EDULV                    ORVV DQG RWKHU FRPSUHKHQVLYH LQFRPH� LQ WKH VDPH OLQH
          �D�J VDPD GH�JD� LWHP �D�J GLOL�GX�J �LODL�                              DV WKH KHGJHG LWHP� �DLQV RU ORVVHV UHODWHG WR WKH
          .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� �D�J WHUNDLW GH�JD� EDJLD�                      LQHIIHFWLYH SRUWLRQ DUH UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI
          �D�J WLGDN HIHNWLI GLDNXL GDODP ODSRUD� ODED UXJL GD�                    SURILW RU ORVV DQG RWKHU FRPSUHKHQVLYH LQFRPH LQ WKH
          SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL� GDODP DNX� �/DED��5XJL�                    DFFRXQW ��DLQ��/RVV� RWKHU�QHW�� �R�HYHU� �KHQ WKH
          ODL��ODL��EHUVLK�� 1DPX�� NHWLND SUDNLUDD� WUD�VDNVL                     IRUHFDVW WUDQVDFWLRQ WKDW LV KHGJHG UDLVHV QRQ�ILQDQFLDO
          �D�J GLOL�GX�J �LODL PH�LPEXOND� DVHW �R��NHXD�JD��                      DVVHWV� JDLQV DQG ORVVHV SUHYLRXVO� GHIHUUHG LQ HTXLW�
          NHX�WX�JD�       GD�     NHUXJLD�    �D�J    VHEHOXP��D                  DUH WUDQVIHUUHG IURP HTXLW� DQG LQFOXGHG LQ WKH LQLWLDO
          GLWD�JJXKND� GL HNXLWDV GLWUD�VIHU GDUL HNXLWDV GD�                      PHDVXUHPHQW�RI�WKH�FRVW�RI�WKDW�DVVHW�
          WHUPDVXN GDODP SH�JXNXUD� D�DO ELD�D SHUROHKD� DVHW
          WHUVHEXW�

          .HWLND L�VWUXPH� OL�GX�J �LODL NDGDOXDUVD DWDX GLMXDO�                   :KHQ D KHGJLQJ LQVWUXPHQW LV H�SLUHG RU VROG� RU �KHQ
          DWDX NHWLND OL�GX�J �LODL WLGDN ODJL PHPH�XKL NULWHULD                   D KHGJH QR ORQJHU PHHWV WKH FULWHULD IRU KHGJH
          DNX�WD�VL OL�GX�J �LODL� NHX�WX�JD� DWDX NHUXJLD�                        DFFRXQWLQJ� WKH FXPXODWLYH JDLQ RU ORVV H�LVWLQJ LQ
          NXPXODWLI �D�J DGD GL HNXLWDV VDDW LWX WHWDS EHUDGD GL                   HTXLW� DW WKDW WLPH UHPDLQV LQ HTXLW� DQG LV UHFRJQL�HG
          EDJLD� HNXLWDV GD� DND� GLDNXL SDGD VDDW SUDNLUDD�                       �KHQ WKH IRUHFDVW WUDQVDFWLRQ XOWLPDWHO� LV UHFRJQL�HG
          WUD�VDNVL �D�J SDGD DNKLU��D GLDNXL GDODP ODSRUD� ODED                   LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU
          UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL�� $SDELOD                          FRPSUHKHQVLYH LQFRPH� ,I WKH IRUHFDVW WUDQVDFWLRQ LV QR
          SUDNLUDD� WUD�VDNVL WLGDN ODJL GLKDUDSND� DND� WHUMDGL�                  ORQJHU H�SHFWHG WR RFFXU� WKH FXPXODWLYH JDLQ RU ORVV
          NHX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� NXPXODWLI �D�J WHODK GLFDWDW                    WKDW �DV UHSRUWHG LQ HTXLW� LV LPPHGLDWHO� WUDQVIHUUHG
          GL EDJLD� HNXLWDV VHJHUD GLDOLKND� NH GDODP ODSRUD�                      WR WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU
          ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL�� GDODP                       FRPSUHKHQVLYH LQFRPH LQ WKH DFFRXQW ��DLQ��/RVV�
          DNX���.HX�WX�JD���.HUXJLD���ODL��ODL����EHUVLK��                         RWKHU���QHW��

          3HUXEDKD� �LODL �DMDU DWDV L�VWUXPH� GHULYDWLI DSDSX�                    &KDQJHV LQ WKH IDLU YDOXH RI DQ� GHULYDWLYH LQVWUXPHQWV
          �D�J WLGDN GLWXMXND� DWDX WLGDN GLNXDOLILNDVLND� VHEDJDL                 WKDW DUH QRW GHVLJQDWHG RU GR QRW TXDOLI� IRU KHGJH
          DNX�WD�VL OL�GX�J �LODL GLDNXL VHJHUD GDODP ODSRUD�                      DFFRXQWLQJ DUH UHFRJQL�HG LPPHGLDWHO� LQ WKH
          ODED UXJL GD� SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI ODL�� GDODP                       VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU FRPSUHKHQVLYH
          DNX���.HX�WX�JD���.HUXJLD���ODL��ODL����EHUVLK��                         LQFRPH��LQ�WKH�DFFRXQW���DLQ��/RVV��RWKHU���QHW��

      5HNOD�LILND�L�,��WU�PH��.H�D�JD��                                        5HFODVVLILFDWLRQ�RI�)LQDQFLDO�,QVWUXPHQWV
      (�WLWDV WLGDN PH�JNODVLILNDVLND� DVHW NHXD�JD� VHEDJDL                   7KH (QWLW� GRHV QRW FODVVLI� ILQDQFLDO DVVHWV DV KHOG�WR�
      L�YHVWDVL GLPLOLNL KL�JJD MDWXK WHPSR� MLND GDODP WDKX�                  PDWXULW� LQYHVWPHQWV� LI LQ WKH FXUUHQW �HDU RU GXULQJ WKH
      EHUMDOD� DWDX GDODP NXUX� �DNWX GXD WDKX� VHEHOXP��D�                    W�R SUHYLRXV �HDUV� VROG RU UHFODVVLILHG DV KHOG WR PDWXULW�
      WHODK PH�MXDO DWDX PHUHNODVLILNDVL L�YHVWDVL GLPLOLNL KL�JJD             LQYHVWPHQWV LQ DPRXQWV RI PRUH WKDQ DQ LQVLJQLILFDQW
      MDWXK WHPSR GDODP MXPODK �D�J OHELK GDUL MXPODK �D�J WLGDN               DPRXQW EHIRUH PDWXULW� �PRUH WKDQ WKH LQVLJQLILFDQW DPRXQW
      VLJ�LILND� VHEHOXP MDWXK WHPSR �OHELK GDUL MXPODK �D�J WLGDN             FRPSDUHG WR WKH WRWDO YDOXH RI LQYHVWPHQWV KHOG WR
      VLJ�LILND� GLED�GL�JND� GH�JD� WRWDO �LODL L�YHVWDVL GLPLOLNL            PDWXULW����H�FHSW�IRU�VDOHV�RU�UHFODVVLILFDWLRQV�WKDW�
      KL�JJD MDWXK WHPSR�� NHFXDOL SH�MXDOD� DWDX UHNODVLILNDVL
      WHUVHEXW�

      �� GLODNXND� NHWLND DVHW NHXD�JD� VXGDK PH�GHNDWL MDWXK                ��    GRQH �KHQ WKH ILQDQFLDO DVVHW LV DSSURDFKLQJ PDWXULW�
         WHPSR DWDX WD�JJDO SHPEHOLD� NHPEDOL GL PD�D                              RU GDWH RI UHGHPSWLRQ LQ �KLFK FKDQJHV LQ LQWHUHVW
         SHUXEDKD� VXNX EX�JD WLGDN DND� EHUSH�JDUXK VHFDUD                        UDWHV �LOO QRW VLJQLILFDQWO� DIIHFW WKH IDLU YDOXH RI WKH
         VLJ�LILND��WHUKDGDS��LODL��DMDU�DVHW�NHXD�JD��WHUVHEXW�                   ILQDQFLDO�DVVHW��

      �� WHUMDGL VHWHODK (�WLWDV WHODK PHPSHUROHK VHFDUD                     ��    RFFXUUHG DIWHU WKH (QWLW� KDV DFTXLUHG VXEVWDQWLDOO� DOO
         VXEVWD�VLDO VHOXUXK MXPODK SRNRN DVHW NHXD�JD�                            RI WKH SULQFLSDO DPRXQW RI WKH ILQDQFLDO DVVHW LQ
         WHUVHEXW VHVXDL MDG�DO SHPED�DUD� DWDX SHOX�DVD�                          DFFRUGDQFH �LWK WKH SD�PHQW VFKHGXOH RU DFFHOHUDWHG
         GLSHUFHSDW��DWDX                                                          VHWWOHPHQW��RU




                                                                      ��
Page 263
37���1�,5����52��7EN                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                        �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                    �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                        �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   G� ,��WU�PH��.H�D�JD���/D�MXWD��                                   G� )LQDQFLDO�,QVWUXPHQW� �&RQWLQXHG�

      5HNOD�LILND�L�,��WU�PH��.H�D�JD���OD�MXWD��                        5HFODVVLILFDWLRQ�RI�)LQDQFLDO�,QVWUXPHQWV� �FRQWLQXHG�
      �� WHUNDLW GH�JD� NHMDGLD� WHUWH�WX �D�J EHUDGD GL OXDU           ��   DVVRFLDWHG �LWK FHUWDLQ HYHQWV WKDW DUH EH�RQG WKH
         NH�GDOL (�WLWDV� WLGDN EHUXOD�J GD� WLGDN GDSDW                     FRQWURO RI WKH (QWLW�� QRQ�UHFXUULQJ DQG FRXOG QRW KDYH
         GLD�WLVLSDVL�VHFDUD��DMDU�ROHK�(�WLWDV�                             EHHQ�UHDVRQDEO��DQWLFLSDWHG�E��WKH�(QWLW��

          5HNODVLILNDVL DVHW NHXD�JD� GDUL NHORPSRN GLPLOLNL                 5HFODVVLILFDWLRQ RI ILQDQFLDO DVVHWV KHOG�WR� PDWXULW� WR
          KL�JJD MDWXK WHPSR NH NHORPSRN WHUVHGLD X�WXN GLMXDO               DYDLODEOH�IRU�VDOH LV UHFRUGHG DW IDLU YDOXH� 8QUHDOL�HG
          GLFDWDW VHEHVDU �LODL �DMDU��D� .HX�WX�JD� DWDX                    JDLQV RU ORVVHV DUH UHFRJQL�HG LQ WKH HTXLW� XQWLO WKH
          NHUXJLD� �D�J EHOXP GLUHDOLVDVL WHWDS GLDNXL GDODP                 ILQDQFLDO DVVHW LV GHUHFRJQL�HG� DQG WKH FXPXODWLYH
          NRPSR�H� HNXLWDV VDPSDL DVHW NHXD�JD� WHUVHEXW                     JDLQ RU ORVV SUHYLRXVO� UHFRJQL�HG LQ HTXLW� VKRXOG EH
          GLKH�WLND� SH�JDNXD���D� GD� SDGD NHX�WX�JD� DWDX                  UHFRJQL�HG LQ WKH VWDWHPHQW RI SURILW RU ORVV DQG RWKHU
          NHUXJLD� NXPXODWLI �D�J VHEHOXP��D GLDNXL GDODP                    FRPSUHKHQVLYH�LQFRPH�
          HNXLWDV KDUXV GLDNXL SDGD ODSRUD� ODED UXJL GD�
          SH�JKDVLOD��NRPSUHKH�VLI�ODL��


      0HWRGH�6�N��%��JD�(IHNWLI                                        7KH�(IIHFWLYH�,QWHUHVW�0HWKRG
      0HWRGH VXNX EX�JD HIHNWLI DGDODK PHWRGH �D�J                     7KH HIIHFWLYH LQWHUHVW PHWKRG LV D PHWKRG RI FDOFXODWLQJ WKH
      GLJX�DND�    X�WXN    PH�JKLWX�J      ELD�D  SHUROHKD�           DPRUWL�HG FRVW RI D ILQDQFLDO DVVHW RU D ILQDQFLDO OLDELOLW� �RU
      GLDPRUWLVDVL GDUL DVHW DWDX OLDELOLWDV NHXD�JD� �DWDX            JURXS RI ILQDQFLDO DVVHWV RU ILQDQFLDO OLDELOLWLHV� DQG RI
      NHORPSRN DVHW DWDX OLDELOLWDV NHXD�JD�� GD� PHWRGH               DOORFDWLQJ WKH LQWHUHVW LQFRPH RU LQWHUHVW H�SHQVH RYHU WKH
      X�WXN PH�JDORNDVLND� SH�GDSDWD� EX�JD DWDX EHED�                 UHOHYDQW�SHULRG��
      EX�JD�VHODPD�SHULRGH��D�J�UHOHYD���

      6XNX EX�JD HIHNWLI DGDODK VXNX EX�JD �D�J VHFDUD WHSDW           7KH HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH LV WKH UDWH WKDW H�DFWO� GLVFRXQW
      PH�GLVNR�WRND� HVWLPDVL SHPED�DUD� DWDX SH�HULPDD�               HVWLPDWHG IXWXUH FDVK SD�PHQWV RU UHFHLSWV WKURXJK WKH
      NDV PDVD GHSD� VHODPD SHUNLUDD� XPXU GDUL L�VWUXPH�              H�SHFWHG OLIH RI WKH ILQDQFLDO LQVWUXPHQW RU� �KHQ DSSURSULDWH�
      NHXD�JD�� DWDX MLND OHELK WHSDW� GLJX�DND� SHULRGH �D�J          D VKRUWHU SHULRG WR WKH QHW FDUU�LQJ DPRXQW RI WKH ILQDQFLDO
      OHELK VL�JNDW X�WXN PHPSHUROHK MXPODK WHUFDWDW �HWR GDUL         DVVHW�RU�ILQDQFLDO�OLDELOLW��
      DVHW�NHXD�JD��DWDX�OLDELOLWDV�NHXD�JD��


      3DGD VDDW PH�JKLWX�J VXNX EX�JD HIHNWLI� (�WLWDV                 :KHQ FDOFXODWLQJ WKH HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH� WKH (QWLW�
      PH�JHVWLPDVL DUXV NDV GH�JD� PHPSHUWLPED�JND�                    HVWLPDWHV FDVK IOR�V E� FRQVLGHULQJ DOO FRQWUDFWXDO WHUPV LQ
      VHOXUXK SHUV�DUDWD� NR�WUDNWXDO GDODP L�VWUXPH�                  WKH ILQDQFLDO LQVWUXPHQW� VXFK DV HDUO� UHSD�PHQW� FDOO
      NHXD�JD� WHUVHEXW� VHSHUWL SHOX�DVD� GLSHUFHSDW� RSVL            RSWLRQV DQG RWKHU VLPLODU RSWLRQV� EXW GRHV QRW FRQVLGHU
      EHOL GD� RSVL VHUXSD ODL�� WHWDSL WLGDN PHPSHUWLPED�JND�         IXWXUH FUHGLW ORVVHV� 7KLV FDOFXODWLRQ LQFOXGHV DOO
      NHUXJLD� NUHGLW PDVD GHSD�� 3HUKLWX�JD� L�L PH�FDNXS             FRPPLVVLRQV DQG RWKHU IRUPV SDLG RU UHFHLYHG E� WKH SDUWLHV
      VHOXUXK NRPLVL GD� EH�WXN ODL� �D�J GLED�DUND� DWDX              WR WKH FRQWUDFW �KLFK DUH DQ LQWHJUDO SDUW RI WKH HIIHFWLYH
      GLWHULPD ROHK SLKDN�SLKDN GDODP NR�WUDN �D�J PHUXSDND�           LQWHUHVW UDWH� WUDQVDFWLRQ IHHV� DQG DOO RWKHU SUHPLXPV RU
      EDJLD� WDN WHUSLVDKND� GDUL VXNX EX�JD HIHNWLI� ELD�D            GLVFRXQWV�
      WUD�VDNVL��GD��VHOXUXK�SUHPLXP�DWDX�GLVNR�WR�ODL��


   H� 7UD��DN�L�GD��6DOGR�GDODP�0DWD�8D�J���L�J                       H� )RUHLJQ��XUUHQF��7UDQVDFWLRQV�DQG��DODQFHV

      3HUVHURD� PH�HUDSND� 36$. 1R� �� �5HYLVL �������                   7KH &RPSDQ� DGRSWHG 36$. 1R��� �5HYLVHG ����� � �7KH
      �3H�JDUXK�3HUXEDKD��.XUV�9DOXWD�$VL�J���                           (IIHFWV�RI�&KDQJHV�LQ�)RUHLJQ�(�FKDQJH�5DWHV��
      6WD�GDU L�L PH�JDWXU SH�JXNXUD� GD� SH��DMLD� PDWD XD�J            7KLV VWDQGDUG VHWV XS PHDVXUHPHQW DQG SUHVHQWDWLRQ
      VXDWX 3HUVHURD� GL PD�D SH�JXNXUD� PDWD XD�J KDUXV                 FXUUHQF� RI DQ &RPSDQ� LQ �KLFK WKH PHDVXUHPHQW
      PH�JJX�DND� PDWD XD�J IX�JVLR�DO VHPH�WDUD SH��DMLD�               FXUUHQF� VKRXOG XVH D IXQFWLRQDO FXUUHQF� DV WKH
      PDWD XD�J GDSDW PH�JJX�DND� PDWD XD�J VHODL� PDWD                  SUHVHQWDWLRQ FXUUHQF� PD� XVH D FXUUHQF� RWKHU WKDQ WKH
      XD�J�IX�JVLR�DO�                                                   IXQFWLRQDO�FXUUHQF���

      �DODP PH�H�WXND� PDWD XD�J IX�JVLR�DO� 3HUVHURD�                   ,Q GHWHUPLQLQJ WKH IXQFWLRQDO FXUUHQF� RI WKH &RPSDQ� WR
      PHPSHUWLPED�JND��IDNWRU�IDNWRU�VHEDJDL�EHULNXW��                   FRQVLGHU�WKH�IROOR�LQJ�IDFWRUV�
      D� 0DWD XD�J �D�J SDOL�J PHPSH�JDUXKL KDUJD MXDO X�WXN             D� &XUUHQF� WKDW PRVW LQIOXHQFHV WKH VHOOLQJ SULFH IRU
         EDUD�J GD� MDVD� DWDX GDUL VXDWX �HJDUD �D�J NHNXDWD�              JRRGV DQG VHUYLFHV� RU IURP D FRXQWU� �KRVH
         SHUVDL�JD� GD� SHUX�GD�J�X�GD�JD���D VHEDJLD�                      FRPSHWLWLYH IRUFHV DQG OHJLVODWLRQ ODUJHO� GHWHUPLQH WKH
         EHVDU�PH�H�WXND��KDUJD�MXDO�GDUL�EDUD�J�GD��MDVD��D�               VHOOLQJ�SULFH�RI�JRRGV�DQG�VHUYLFHV�




                                                                 ��
Page 264
37���1�,5����52��7EN                                                                                                 37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                    �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                            $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                            :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                             �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                               �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   H� 7UD��DN�L�GD��6DOGR�GDODP�0DWD�8D�J���L�J��/D�MXWD��                      H� )RUHLJQ �XUUHQF�           7UDQVDFWLRQV     DQG     �DODQFHV
                                                                                   �&RQWLQXHG�

        E� 0DWD XD�J �D�J SDOL�J PHPSH�JDUXKL ELD�D WH�DJD                           E� &XUUHQF� WKDW PRVW LQIOXHQFHV WKH FRVW RI ODERU�
           NHUMD� PDWHULDO GD� ELD�D�ELD�D ODL� GDUL SH�JDGDD�                          PDWHULDO DQG RWKHU FRVWV RI WKH SURFXUHPHQW RI JRRGV
           EDUD�J�DWDX�MDVD�                                                            RU�VHUYLFHV�

        F� 0DWD XD�J �D�J PD�D GD�D GDUL DNWLYLWDV SH�GD�DD�                         F� &XUUHQF� LQ �KLFK IXQGV IURP ILQDQFLQJ DFWLYLWLHV
           �D�WDUD ODL� SH�HUELWD� L�VWUXPH� XWD�J GD� HNXLWDV�                         �LQFOXGLQJ WKH LVVXDQFH RI GHEW DQG HTXLW� LQVWUXPHQWV�
           GLKDVLOND���GD�                                                              DUH�JHQHUDWHG��DQG

        G� 0DWD XD�J GDODP PD�D SH�HULPDD� GDUL DNWLYLWDV                            G� 7KH FXUUHQF� LQ �KLFK UHFHLSWV IURP RSHUDWLQJ DFWLYLWLHV
           RSHUDVL�SDGD�XPXP��D�GLWDKD��                                                DUH�XVXDOO��UHWDLQHG�
        3HPEXNXD� (�WLWDV GLVHOH�JJDUDND� GDODP PDWD XD�J                            7KH DFFRXQWLQJ DQG UHFRUGV RI WKH (QWLW� DUH PDLQWDLQHG LQ
        UXSLDK� 7UD�VDNVL�WUD�VDNVL VHODPD WDKX� EHUMDOD� GDODP                      ,QGRQHVLDQ 5XSLDK� 7UDQVDFWLRQV GXULQJ WKH �HDU LQ IRUHLJQ
        PDWD XD�J DVL�J GLFDWDW EHUGDVDUND� NXUV �D�J EHUODNX                        FXUUHQFLHV DUH UHFRUGHG DW WKH UDWHV RI H�FKDQJH SUHYDLOLQJ
        SDGD VDDW WHUMDGL��D WUD�VDNVL� 3DGD WD�JJDO �HUDFD� DVHW                    DW WKH WLPH WKH WUDQVDFWLRQV DUH PDGH� $W EDODQFH VKHHW
        GD� NH�DMLED� PR�HWHU GDODP PDWD XD�J DVL�J                                  GDWH��PRQHWDU��DVVHWV�DQG�OLDELOLWLHV�GHQRPLQDWHG�LQ�IRUHLJQ�
        GLVHVXDLND� X�WXN PH�FHUPL�ND� NXUV �D�J EHUODNX SDGD                        FXUUHQFLHV DUH DGMXVWHG WR UHIOHFW WKH UDWHV RI H�FKDQJH
        WD�JJDO WHUVHEXW� .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� NXUV �D�J                         SUHYDLOLQJ DW WKDW GDWH� 7KH UHVXOWLQJ JDLQV RU ORVVHV DUH
        WHUMDGL GLNUHGLWND� DWDX GLEHED�ND� GDODP ODSRUD� ODED�UXJL                  FUHGLWHG�RU�FKDUJHG�WR�FXUUHQW�RSHUDWLRQV�
        WDKX���D�J�EHUVD�JNXWD��

        .XUV WH�JDK %D�N ,�GR�HVLD SHU �� �HVHPEHU ���� GD� ��                       7KH DYHUDJH UDWH RI %DQN RI ,QGRQHVLD SUHYDLOLQJ DW
        �HVHPEHU������                                                               'HFHPEHU���������� DQG �'HFHPEHU����������
                                                      ����H����               ����H����

        ���RODU�$PHULND�6HULNDW��86��                ����������������        �������������                         ��8QLWHG�6WDWHV�'ROODU��86'�
        ����<H��-HSD�J��-3<�                         ����������������        �������������                            ����-DSDQHVH�<HQ��-3<�

   I�   7UD��DN�L�GH�JD��3LKDN�3LKDN�%HUHOD�L                                   I�   7UDQVDFWLRQ��LWK�5HODWHG�3DUWLHV

        (�WLWDV PH�HUDSND� 36$. 1R� � �5HYLVL �������                                7KH (QWLW� DSSOLHG 36$. 1R� � �5HYLVHG ����� � �5HODWHG
        �3H�JX�JNDSD� 3LKDN�SLKDN %HUHODVL�� 36$. UHYLVL L�L                         3DUW� 'LVFORVXUHV�� 7KH UHYLVHG 36$. UHTXLUHV GLVFORVXUH
        PH�V�DUDWND� SH�JX�JNDSD� KXEX�JD�� WUD�VDNVL GD�                            RI UHODWHG SDUW� UHODWLRQVKLSV� WUDQVDFWLRQV DQG RXWVWDQGLQJ
        VDOGR SLKDN�SLKDN EHUHODVL� WHUPDVXN NRPLWPH� GDODP                          EDODQFHV� LQFOXGLQJ FRPPLWPHQWV LQ WKH &RPSDQ��V
        ODSRUD��NHXD�JD��3HUVHURD��                                                  ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�

        6XDWX SLKDN GLD�JJDS EHUHODVL GH�JD� 3HUVHURD� MLND SLKDN                    $ SDUW� LV FRQVLGHUHG WR EH UHODWHG WR WKH &RPSDQ� LI WKH
        WHUVHEXW�                                                                    SDUW��
        D� PHPLOLNL SH�JH�GDOLD� DWDX SH�JH�GDOLD� EHUVDPD DWDV                      D� KDV�FRQWURO�RU�MRLQW�FRQWURO�RYHU�WKH�&RPSDQ��
           3HUVHURD��
        E� PHPLOLNL�SH�JDUXK�VLJ�LILND��DWDV�3HUVHURD��                              E� KDV�VLJQLILFDQW�LQIOXHQFH�RYHU�WKH�&RPSDQ��
        F� PHUXSDND� SHUVR�LO PD�DMHPH� NX�FL 3HUVHURD� DWDX                         F� LV D PHPEHU RI WKH NH� PDQDJHPHQW SHUVRQQHO RI WKH
           H�WLWDV�L�GXN�GDUL�3HUVHURD��                                                &RPSDQ��RU�RI�D�SDUHQW�RI�WKH�&RPSDQ��
        G� PHUXSDND� D�JJRWD GDUL NHORPSRN XVDKD �D�J VDPD                           G� LV D PHPEHU RI WKH VDPH JURXS �LWK WKH &RPSDQ�
           GH�JD� 3HUVHURD� ��D�J DUWL��D H�WLWDV L�GXN� H�WLWDV                        ��KLFK PHDQV WKDW HDFK SDUHQW� VXEVLGLDU� DQG IHOOR�
           D�DN GD� H�WLWDV D�DN EHULNXW��D WHUNDLW VDWX VDPD                           VXEVLGLDU��LV�UHODWHG�WR�HDFK�RWKHUV��
           ODL���

        H� PHUXSDND� H�WLWDV DVRVLDVL DWDX YH�WXUD EHUVDPD GDUL                      H� LV DQ DVVRFLDWH RU MRLQW YHQWXUH RI WKH &RPSDQ� RU DQ
           3HUVHURD� DWDX H�WLWDV DVRVLDVL DWDX YH�WXUD EHUVDPD                         DVVRFLDWH RU MRLQW YHQWXUH RI D PHPEHU RI D JURXS RI
           GDUL H�WLWDV �D�J PHUXSDND� D�JJRWD GDUL VXDWX                               �KLFK�WKH�&RPSDQ��DUH�D�PHPEHU�
           NHORPSRN XVDKD GLPD�D 3HUVHURD� PHUXSDND�
           D�JJRWD��D�

        I�   EHUVDPD�VDPD GH�JD� 3HUVHURD�� PHUXSDND� YH�WXUD                        I�   WRJHWKHU �LWK WKH &RPSDQ�� LV D MRLQW YHQWXUH RI WKH
             EHUVDPD�GDUL�VXDWX�SLKDN�NHWLJD��D�J�VDPD�                                   VDPH�WKLUG�SDUW��
        J� PHUXSDND� YH�WXUD EHUVDPD GDUL H�WLWDV DVRVLDVL                           J� LV D MRLQW YHQWXUH RI DQ DVVRFLDWH RI WKH &RPSDQ� RU LV
           3HUVHURD��DWDX�H�WLWDV�DVRVLDVL�GDUL�YH�WXUD�3HUVHURD��                      DQ�DVVRFLDWH�RI�D�MRLQW�YHQWXUH�RI�WKH�&RPSDQ��




                                                                        ��
Page 265
37���1�,5����52��7EN                                                                                             37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                        $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                        :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                         �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                            �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                            �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   I�   7UD��DN�L�GH�JD��3LKDN�3LKDN�%HUHOD�L��/D�MXWD��                  I�   7UDQVDFWLRQ��LWK�5HODWHG�3DUWLHV� �&RQWLQXHG�
        K� PHUXSDND� VXDWX SURJUDP LPEDOD� SDVFDNHUMD �D�J                     K� LV D SRVW�HPSOR�PHQW EHQHILW SODQ IRU WKH EHQHILW RI
           GLWXMXND� EDJL NDU�D�D� GDUL 3HUVHURD� DWDX H�WLWDV                    HPSOR�HHV RI HLWKHU WKH &RPSDQ� RU DQ HQWLW� UHODWHG
           �D�J�WHUNDLW�GH�JD��3HUVHURD��                                         WR�WKH�&RPSDQ��

        L�   GLNH�GDOLND� DWDX GLNH�GDOLND� EHUVDPD ROHK RUD�J                 L�   LV FRQWUROOHG RU MRLQWO� FRQWUROOHG E� WKH SHUVRQ
             �D�J�GLLGH�WLILNDVL�GDODP�KXUXI��D�F�GLDWDV���GD��                     LGHQWLILHG�LQ��D�F�DERYH���DQG
        M�   WHUGDSDW SH�JDUXK VLJ�LILND� ROHK        RUD�J   �D�J             M�   KDV VLJQLILFDQW LQIOXHQFH E� WKH SHUVRQ LGHQWLILHG LQ �D
             GLLGH�WLILNDVL�GDODP�KXUXI��D�GLDWDV��                                 DERYH��
        7UD�VDNVL L�L GLODNXND� EHUGDVDUND� SHUV�DUDWD� �D�J                   7KH WUDQVDFWLRQV DUH PDGH EDVHG RQ WHUPV DJUHHG E� WKH
        GLVHWXMXL ROHK NHGXD EHODK SLKDN� GLPD�D SHUV�DUDWD�                   SDUWLHV� LQ �KLFK VXFK WHUPV PD� QRW EH WKH VDPH DV WKRVH
        WHUVHEXW PX�JNL� WLGDN VDPD GH�JD� WUD�VDNVL ODL� �D�J                 RI�WKH�WUDQVDFWLRQV�EHW�HHQ�WKLUG�SDUWLHV�
        GLODNXND��GH�JD��SLKDN�SLKDN��D�J�WLGDN�EHUHODVL�

   J� 3HUSDMDND�                                                          J� 7D�DWLRQ

        (IHNWLI WD�JJDO � -D�XDUL ����� 3HUXVDKDD� PH�HUDSND�                  (IIHFWLYH -DQXDU� �� ����� WKH &RPSDQ� LPSOHPHQWHG
        $PH�GHPH� 36$. �� ������� �3DMDN 3H�JKDVLOD� WH�WD�J                   $PHQGPHQWV WR 36$. �� ������� �,QFRPH 7D�HV UHJDUGLQJ
        3DMDN 7D�JJXKD� WHUNDLW $VHW GD� /LDELOLWDV �D�J WLPEXO                'HIHUUHG 7D�HV UHODWHG WR $VVHWV DQG /LDELOLWLHV DULVLQJ
        GDUL�WUD�VDNVL�WX�JJDO��                                               IURP�VLQJOH�WUDQVDFWLRQV��

        3HUXEDKD� L�L� D�WDUD ODL�� PH�MHODVND� SHUV�DUDWD� X�WXN              7KLV FKDQJH� DPRQJ RWKHUV� GHVFULEHV WKH UHTXLUHPHQW WR
        PH�JDNXL DVHW SDMDN WD�JJXKD� SDGD UXJL �D�J WLGDN                     UHFRJQL�H GHIHUUHG WD� DVVHWV LQ XQUHDOL�HG ORVVHV� 7KLV
        WHUHDOLVDVL� $PH�GHPH� L�L PH�MHODVND� SHUODNXD�                       DPHQGPHQW GHVFULEHV WKH DFFRXQWLQJ WUHDWPHQW IRU
        DNX�WD�VL X�WXN SDMDN WD�JJXKD� GLPD�D VHEXDK DVHW                     GHIHUUHG WD� �KHUH DQ DVVHW LV PHDVXUHG DW IDLU YDOXH DQG
        GLXNXU SDGD �LODL �DMDU GD� �LODL �DMDU WHUVHEXW GL ED�DK              WKDW IDLU YDOXH LV XQGHU WKH DVVHW�V WD� EDVH� 7KH FKDQJHV
        EDVLV SDMDN DVHW� 3HUXEDKD� WHUVHEXW MXJD PH�MHODVND�                  DOVR H�SODLQ FHUWDLQ DFFRXQWLQJ DVSHFWV IRU GHIHUUHG WD�
        DVSHN�DVSHN DNX�WD�VL WHUWH�WX X�WXN DVHW SDMDN                        DVVHWV�
        WD�JJXKD��

        %HED� SDMDN WHUGLUL GDUL SDMDN NL�L GD� WD�JJXKD�� %HED�               7D� H�SHQVH FRQVLVWV RI FXUUHQW DQG GHIHUUHG WD�� 7D�
        SDMDN GLDNXL GDODP ODED UXJL NHFXDOL X�WXN WUD�VDNVL �D�J              H�SHQVH LV UHFRJQL�HG LQ SURILW RU ORVV H�FHSW IRU
        EHUKXEX�JD� GH�JD� WUD�VDNVL GLDNXL OD�JVX�J NH HNXLWDV�               WUDQVDFWLRQV UHODWHG WR WUDQVDFWLRQV UHFRJQL�HG GLUHFWO� LQ
        GDODP KDO L�L GLDNXL VHEDJDL SH�JKDVLOD� NRPSUHKH�VLI                  HTXLW�� LQ �KLFK FDVH LW LV UHFRJQL�HG DV RWKHU
        ODL���D�                                                               FRPSUHKHQVLYH�LQFRPH�

        3DMDN�.L�L                                                             &XUUHQW�7D�
        %HED� SDMDN NL�L GLKLWX�J GH�JD� PH�JJX�DND� WDULI SDMDN               &XUUHQW WD� H�SHQVH LV FDOFXODWHG XVLQJ WKH WD� UDWHV
        �D�J EHUODNX SDGD WD�JJDO SHODSRUD� ODSRUD� NHXD�JD��                  DSSOLFDEOH DW WKH UHSRUWLQJ GDWH RI WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV�
        GD� GLWHWDSND� EHUGDVDUND� WDNVLUD� ODED NH�D SDMDN WDKX�              DQG LV GHWHUPLQHG EDVHG RQ WKH HVWLPDWHG WD�DEOH SURILW IRU
        EHUMDOD�� 0D�DMHPH� VHFDUD SHULRGLN PH�JHYDOXDVL SRVLVL                WKH �HDU� 0DQDJHPHQW SHULRGLFDOO� HYDOXDWHV WKH SRVLWLRQ
        �D�J GLODSRUND� GL 6XUDW 3HPEHULWDKXD� 7DKX�D� �637�                   UHSRUWHG LQ WKH $QQXDO 7D� 5HWXUQ �637� LQ UHODWLRQ WR
        VHKXEX�JD� GH�JD� VLWXDVL GLPD�D DWXUD� SDMDN �D�J                     VLWXDWLRQV �KHUH WKH DSSOLFDEOH WD� UHJXODWLRQV UHTXLUH
        EHUODNX PHPEXWXKND� L�WHUSUHWDVL� -LND SHUOX� PD�DMHPH�                LQWHUSUHWDWLRQ� ,I QHFHVVDU�� PDQDJHPHQW GHWHUPLQHV WKH
        PH�H�WXND� SURYLVL EHUGDVDUND� MXPODK �D�J GLKDUDSND�                  SURYLVLRQ EDVHG RQ WKH DPRXQW H�SHFWHG WR EH SDLG WR WKH
        DND��GLED�DU�NHSDGD�RWRULWDV�SDMDN�                                    WD��DXWKRULWLHV�

        .HNXUD�JD� DWDX NHOHELKD� SHPED�DUD� SDMDN SH�JKDVLOD�                 8QGHUSD�PHQW RU RYHUSD�PHQW RI FRUSRUDWH LQFRPH WD� LV
        EDGD� GLFDWDW VHEDJDL EDJLD� GDUL EHED� SDMDN NL�L GDODP               UHFRUGHG DV SDUW RI FXUUHQW WD� H�SHQVH LQ WKH VWDWHPHQW RI
        ODSRUD��ODED�UXJL�GD��SH�JKDVLOD��NRPSUHKH�VLI�ODL��                   SURILW�RU�ORVV�DQG�RWKHU�FRPSUHKHQVLYH�LQFRPH�
        .RUHNVL WHUKDGDS OLDELOLWDV SHUSDMDND� GLDNXL SDGD VDDW                $PHQGPHQWV WR WD� OLDELOLWLHV DUH UHFRJQL�HG �KHQ WKH WD�
        VXUDW NHWHWDSD� SDMDN GLWHULPD� -LND 3HUXVDKDD�                        DVVHVVPHQW OHWWHU LV UHFHLYHG� ,I WKH &RPSDQ� ILOHV DQ
        PH�JDMXND� NHEHUDWD�� 3HUXVDKDD� PHPSHUWLPED�JND�                      REMHFWLRQ� WKH &RPSDQ� FRQVLGHUV �KHWKHU LW LV SUREDEOH
        DSDNDK EHVDU NHPX�JNL�D� RWRULWDV SDMDN DND� PH�HULPD                  WKDW WKH WD� DXWKRULWLHV �LOO DFFHSW WKH REMHFWLRQ DQG UHIOHFWV
        NHEHUDWD� WHUVHEXW GD� PHUHIOHNVLND� GDPSDN��D WHUKDGDS                RQ�WKH�LPSDFW�RQ�WKH�&RPSDQ��V�WD��OLDELOLWLHV�
        OLDELOLWDV�SHUSDMDND��3HUXVDKDD��




                                                                     ��
Page 266
37���1�,5����52��7EN                                                                                                37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                   �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                           :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                            �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                               �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   J� 3HUSDMDND���/D�MXWD��                                                  J� 7D�DWLRQ� �&RQWLQXHG�

        3DMDN�7D�JJXKD�                                                           'HIHUUHG�7D�
        3DMDN WD�JJXKD� GLXNXU GH�JD� PHWRGH OLDELOLWDV DWDV EHGD                 'HIHUUHG WD� LV PHDVXUHG XVLQJ WKH OLDELOLW� PHWKRG IRU WKH
        �DNWX SDGD WD�JJDO SHODSRUD� D�WDUD GDVDU SH�JH�DD�                       WLPH GLIIHUHQFH DW WKH UHSRUWLQJ GDWH EHW�HHQ WKH WD� EDVHV
        SDMDN X�WXN DVHW GD� OLDELOLWDV GH�JD� �LODL WHUFDWDW��D                  IRU DVVHWV DQG OLDELOLWLHV DQG WKHLU FDUU�LQJ DPRXQWV IRU
        X�WXN WXMXD� SHODSRUD� NHXD�JD�� /LDELOLWDV SDMDN                         ILQDQFLDO UHSRUWLQJ SXUSRVHV� 'HIHUUHG WD� OLDELOLWLHV DUH
        WD�JJXKD� GLDNXL X�WXN VHPXD SHUEHGDD� WHPSRUHU NH�D                      UHFRJQL�HG IRU DOO WD�DEOH WHPSRUDU� GLIIHUHQFHV �LWK VRPH
        SDMDN GH�JD� EHEHUDSD SH�JHFXDOLD�� $VHW SDMDN                            H�FHSWLRQV� 'HIHUUHG WD� DVVHWV DUH UHFRJQL�HG IRU
        WD�JJXKD� GLDNXL X�WXN SHUEHGDD� WHPSRUHU �D�J EROHK                      GHGXFWLEOH WHPSRUDU� GLIIHUHQFHV DQG WD� ORVVHV WR WKH
        GLNXUD�JND� GD� UXJL ILVNDO DSDELOD WHUGDSDW NHPX�JNL�D�                  H�WHQW WKDW LW LV SUREDEOH WKDW IXWXUH WD�DEOH SURILW �LOO EH
        EHVDU EDK�D MXPODK ODED NH�D SDMDN SDGD PDVD                              DYDLODEOH�WR�FRPSHQVDWH�IRU�WKH�WHPSRUDU��GLIIHUHQFHV�
        PH�GDWD�J DND� PHPDGDL X�WXN PH�JNRPSH�VDVL
        SHUEHGDD��WHPSRUHU�

        -XPODK WHUFDWDW DVHW SDMDN WD�JJXKD� GLNDML XOD�J SDGD                    7KH FDUU�LQJ DPRXQW RI GHIHUUHG WD� DVVHWV LV UHYLH�HG DW
        DNKLU SHULRGH SHODSRUD�� GD� PH�JXUD�JL MXPODK WHUFDWDW                   WKH HQG RI WKH UHSRUWLQJ SHULRG� DQG UHGXFHV WKH FDUU�LQJ
        MLND NHPX�JNL�D� EHVDU ODED NH�D SDMDN WLGDN ODJL WHUVHGLD                DPRXQW WR WKH H�WHQW WKDW LW LV QR ORQJHU SUREDEOH WKDW
        GDODP MXPODK �D�J PHPDGDL X�WXN PH�JNRPSH�VDVL                            VXIILFLHQW WD�DEOH SURILW �LOO EH DYDLODEOH WR FRPSHQVDWH SDUW
        VHEDJLD� DWDX VHOXUXK DVHW SDMDN WD�JJXKD�� $VHW SDMDN                    RU DOO RI WKH GHIHUUHG WD� DVVHWV� 8QUHFRJQL�HG GHIHUUHG WD�
        WD�JJXKD� �D�J EHOXP GLDNXL GL�LODL NHPEDOL SDGD VHWLDS                   DVVHWV DUH UHDVVHVVHG DW WKH HQG RI HDFK UHSRUWLQJ SHULRG
        DNKLU SHULRGH SHODSRUD� GD� GLDNXL VHSD�MD�J NHPX�JNL�D�                  DQG UHFRJQL�HG WR WKH H�WHQW WKDW LW LV SUREDEOH WKDW IXWXUH
        EHVDU ODED NH�D SDMDN PH�GDWD�J DND� PHPX�JNL�ND�                         WD�DEOH SURILW �LOO DOOR� WKH GHIHUUHG WD� DVVHWV WR EH
        DVHW�SDMDN�WD�JJXKD��WHUVHGLD�X�WXN�GLSXOLKND��                           UHFRYHUHG�

        $VHW GD� OLDELOLWDV SDMDN WD�JJXKD� GLKLWX�J EHUGDVDUND�                  'HIHUUHG WD� DVVHWV DQG OLDELOLWLHV DUH FDOFXODWHG EDVHG RQ
        WDULI �D�J DND� GLNH�DND� SDGD SHULRGH VDDW DVHW                          WKH UDWHV WKDW �LOO EH LPSRVHG LQ WKH SHULRG �KHQ WKH DVVHW
        GLUHDOLVDVLND� DWDX OLDELOLWDV WHUVHEXW GLVHOHVDLND��                     LV UHDOL�HG RU WKH OLDELOLW� LV VHWWOHG� EDVHG RQ WD� OD�V WKDW
        EHUGDVDUND� X�GD�J�X�GD�J SDMDN �D�J EHUODNX DWDX                         DUH HQDFWHG RU VXEVWDQWLYHO� HQDFWHG DW WKH HQG RI WKH
        EHUODNX VHFDUD VXEVWD�WLI SDGD DNKLU SHULRGH ODSRUD�                      ILQDQFLDO UHSRUWLQJ SHULRG� 7KH WD� HIIHFWV DVVRFLDWHG �LWK
        NHXD�JD�� 3H�JDUXK SDMDN WHUNDLW GH�JD� SH��LVLKD�                        WKH SURYLVLRQ IRU DQG�RU UHFRYHU� RI DOO WHPSRUDU�
        GD��DWDX SHPXOLKD� VHPXD SHUEHGDD� WHPSRUHU VHODPD                        GLIIHUHQFHV GXULQJ WKH �HDU� LQFOXGLQJ WKH HIIHFWV RI
        WDKX� EHUMDOD�� WHUPDVXN SH�JDUXK SHUXEDKD� WDULI SDMDN�                  FKDQJHV LQ WD� UDWHV� DUH FUHGLWHG RU FKDUJHG WR FXUUHQW
        GLNUHGLWND� DWDX GLEHED�ND� SDGD SHULRGH RSHUDVL EHUMDOD��                RSHUDWLRQV� H�FHSW IRU WUDQVDFWLRQV WKDW KDYH SUHYLRXVO�
        NHFXDOL X�WXN WUD�VDNVL�WUD�VDNVL �D�J VHEHOXP��D WHODK                   EHHQ�FKDUJHG�RU�FUHGLWHG�WR�HTXLW��
        OD�JVX�J�GLEHED�ND��DWDX�GLNUHGLWND��NH�HNXLWDV�

        $VHW GD� OLDELOLWDV SDMDN WD�JJXKD� GLVDMLND� VHFDUD VDOL�J               'HIHUUHG WD� DVVHWV DQG OLDELOLWLHV DUH RIIVHW �KHQ D OHJDOO�
        KDSXV VDDW KDN �D�J GDSDW GLSDNVDND� VHFDUD KXNXP DGD                     HQIRUFHDEOH ULJKW H�LVWV WR RIIVHW FXUUHQW WD� DVVHWV DQG
        X�WXN VDOL�J KDSXV DVHW SDMDN NL�L GD� OLDELOLWDV SDMDN NL�L�             FXUUHQW WD� OLDELOLWLHV� RU WKH GHIHUUHG WD� DVVHWV DQG
        DWDX DVHW SDMDN WD�JJXKD� GD� OLDELOLWDV SDMDN WD�JJXKD�                  GHIHUUHG WD� OLDELOLWLHV UHODWH WR WKH VDPH WD�DEOH HQWLW�� RU
        EHUNDLWD� GH�JD� H�WLWDV NH�D SDMDN �D�J VDPD� DWDX                       WKH &RPSDQ� LQWHQGV WR VHWWOH WKH DVVHWV� DQG FXUUHQW WD�
        3HUXVDKDD� EHUPDNVXG X�WXN PH��HOHVDLND� DVHW GD�                         OLDELOLWLHV�RQ�D�QHW�EDVLV�
        OLDELOLWDV�SDMDN�NL�L�GH�JD��GDVDU��HWR�


   K� .D��GD��6HWDUD�.D�                                                     K� �DVK�DQG��DVK�(TXLYDOHQWV

        .DV GD� VHWDUD NDV WHUGLUL GDUL NDV� ED�N GD� VHPXD                       &DVK DQG FDVK HTXLYDOHQWV FRQVLVW RI FDVK RQ KDQG� EDQN
        L�YHVWDVL �D�J MDWXK WHPSR GDODP �DNWX WLJD EXOD� DWDX                    DQG DOO LQYHVWPHQWV WKDW KDYH PDWXULW� GDWH �LWKLQ WKUHH
        NXUD�J GDUL WD�JJDO SHUROHKD���D GD� �D�J WLGDN                           PRQWKV RU OHVV IURP WKHLU DFTXLVLWLRQ GDWH DQG WKRVH DUH
        GLMDPL�ND��VHUWD�WLGDN�GLEDWDVL�SH�JJX�DD���D�                            QRW��DUUDQWHG�DQG�DUH�OLPLWHG�RI�LWV�XWLOL�DWLRQ�

   L�   3L�WD�J�3OD�PD                                                       L�   3ODVPD�5HFHLYDEOHV

        3LXWD�J SODVPD PHUXSDND� DNXPXODVL ELD�D�ELD�D �D�J                       3ODVPD UHFHLYDEOHV UHSUHVHQW WKH DFFXPXODWHG FRVWV WR
        GLNHOXDUND� X�WXN SH�JHPED�JD� SHUNHEX�D� SODVPD                          GHYHORS SODVPD SODQWDWLRQV �KLFK DUH FXUUHQWO� EHLQJ
        �D�J GLGD�DL ROHK ED�N� 6HWHODK .RSHUDVL 8�LW �HVD                        ILQDQFHG E� EDQNV� :KHQ WKH UXUDO FRRSHUDWLYHV XQLW
        ��.8��� PH�HULPD SHPELD�DD� GDUL ED�N� ELD�D                              �.RSHUDVL 8QLW 'HVD RU WKH �.8'�� UHFHLYHV WKH ILQDQFLQJ
        SH�JHPED�JD� WHUVHEXW DND� GLVDOL�J�KDSXVND� GH�JD�                       IURP WKH EDQN� WKH VDLG GHYHORSPHQW FRVWV �LOO EH RIIVHW
        GD�D�WHUNDLW�WHUVHEXW�                                                    DJDLQVW�WKHVH�FRUUHVSRQGLQJ�IXQGV�




                                                                        ��
Page 267
37���1�,5����52��7EN                                                                                                  37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                     �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                             $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                             :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                              �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                 �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                               �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   L�   3L�WD�J�3OD�PD��/D�MXWD��                                            L�       3ODVPD�5HFHLYDEOHV� �&RQWLQXHG�
        3LXWD�J SODVPD MXJD WHUPDVXN SL�MDPD� WDOD�JD� NUHGLW                         3ODVPD UHFHLYDEOHV DOVR LQFOXGH DGYDQFHV WR SODVPD
        X�WXN PH�XWXS EX�JD GD� FLFLOD� SL�MDPD�� SL�MDPD�                            IDUPHUV IRU WRSSLQJ XS WKH ORDQ LQWHUHVW DQG LQVWDOOPHQW
        SXSXN VHUWD VDUD�D SURGXNVL SHUWD�LD� ODL���D NHSDGD                          SD�PHQWV WR EDQNV� DQG DGYDQFHV IRU IHUWLOL�HUV DQG RWKHU
        SHWD�L�                                                                       DJULFXOWXUDO�VXSSOLHV��

        3LXWD�J SODVPD GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL SL�MDPD� �D�J                         3ODVPD UHFHLYDEOHV DUH FODVVLILHG DV ORDQV DQG UHFHLYDEOHV
        GLEHULND� GD� SLXWD�J VHVXDL GH�JD� 36$. ��� .HELMDND�                        XQGHU 36$. �� � )XUWKHU DFFRXQWLQJ SROLFLHV RQ SODVPD
        DNX�WD�VL OHELK OD�MXW DWDV SLXWD�J SODVPD GLX�JNDSND�                        UHFHLYDEOHV DUH GLVFORVHG LQ �)LQDQFLDO ,QVWUXPHQWV� VHFWLRQ
        SDGD�EDJLD���,�VWUXPH��.HXD�JD���GDUL�FDWDWD��L�L�                            RI�WKLV�QRWH��

   M�   7D�DPD��3URG�NWLI                                                    M�       �HDUHU�3ODQWV
        7D�DPD� SURGXNWLI GLNHORPSRNND� PH�MDGL WD�DPD�                               %HDUHU SODQWV DUH FODVVLILHG DV PDWXUH SODQWDWLRQV DQG
        PH�JKDVLOND��GD��WD�DPD��EHOXP�PH�JKDVLOND��                                  LPPDWXUH�SODQWDWLRQV�

        7D�DPD��0H�JKD�LOND�                                                          0DWXUH�3ODQWDWLRQV
        7D�DPD� NHODSD VD�LW GL��DWDND� PH�JKDVLOND� VHWHODK ��                       3DOP RLO SODQWDWLRQV DUH FRQVLGHUHG PDWXUH LQ � �HDUV �DIWHU�
        WDKX� PDVD WD�DP� -D�JND �DNWX X�WXN PH�MDGL WD�DPD�                          SODQWLQJ� $FWXDO WLPH WR PDWXULW� LV GHSHQGHQW XSRQ
        PH�JKDVLOND� WHUJD�WX�J SDGD WL�JNDW SHUWXPEXKD�                              YHJHWDWLYH�JUR�WK�DQG�DVVHVVPHQW�E��PDQDJHPHQW�
        WD�DPD��GD��SH�LODLD��PD�DMHPH��

        7D�DPD� PH�JKDVLOND� GLFDWDW VHEHVDU ELD�D SHUROHKD��                         0DWXUH SODQWDWLRQV DUH VWDWHG DW FRVW� OHVV DFFXPXODWHG
        GLNXUD�JL�DNXPXODVL�DPRUWLVDVL�                                               DPRUWL�DWLRQ�
        7D�DPD�        PH�JKDVLOND�     GLDPRUWLVDVL      GH�JD�                      0DWXUH SODQWDWLRQV DUH DPRUWLVHG XVLQJ WKH VWUDLJKW OLQH
        PH�JJX�DND� PHWRGH JDULV OXUXV VHODPD WDNVLUD� PDVD                           PHWKRG RYHU WKH HVWLPDWHG SURGXFWLYH OLIH RI �� �HDUV
        SURGXNWLI WD�DPD� �DLWX �� WDKX� WHUKLWX�J VHMDN SURGXNVL                     VWDUWLQJ IURP WKH FRPPHQFHPHQW RI FRPPHUFLDO
        NRPHUVLDO�GLPXODL��                                                           SURGXFWLRQ��

        7D�DPD��%HO�P�0H�JKD�LOND�                                                    ,PPDWXUH�3ODQWDWLRQV
        7D�DPD� EHOXP PH�JKDVLOND� GL��DWDND� VHEHVDU KDUJD                           ,PPDWXUH SODQWDWLRQV DUH VWDWHG DW DFTXLVLWLRQ FRVW �KLFK
        SHUROHKD� �D�J PHOLSXWL ELD�D SHUVLDSD� ODKD��                                LQFOXGHV FRVWV LQFXUUHG IRU ILHOG SUHSDUDWLRQ� SODQWLQJ�
        SH�D�DPD�� SHPXSXND� GD� SHPHOLKDUDD� WHUPDVXN                                IHUWLOL�LQJ JDQG PDLQWHQDQFH� LQFOXGLQJ FDSLWDOL�DWLRQ RI
        NDSLWDOLVDVL ELD�D SL�MDPD� �D�J GLJX�DND� X�WXN                              ERUUR�LQJ FRVWV LQFXUUHG RQ ORDQV XVHG WR ILQDQFH WKH
        PHPELD�DL SH�JHPED�JD� WD�DPD� EHOXP PH�JKDVLOND�                             GHYHORSPHQW RI LPPDWXUH SODQWDWLRQV DQG DQ DOORFDWLRQ RI
        GD� ELD�D WLGDN OD�JVX�J ODL���D �D�J GLDORNDVLND�                            RWKHU LQGLUHFW FRVWV EDVHG RQ SODQWHG KHFWDUHV� :KHQ WKH
        EHUGDVDUND� OXDV KHNWDU WHUWD�DP� 3DGD VDDW WD�DPD�                           SODQWDWLRQV DUH PDWXUH� WKH DFFXPXODWHG FRVWV DUH
        VXGDK PH�JKDVLOND�� DNXPXODVL KDUJD SHUROHKD� WHUVHEXW                        UHFODVVLILHG�WR�PDWXUH�SODQWDWLRQV��
        DND��GLUHNODVLILNDVL�NH�WD�DPD��PH�JKDVLOND��


   N� 3URG�N��JULN�OW�U                                                      N� �JULFXOWXUH�3URGXFW

        (�WLWDV PH�HUDSND� 36$. 1R� �� �SH��HVXDLD� WDKX�D�                       (QWLW� DSSOLHV 36$. 1R� �� ����� DQQXDO DGMXVWPHQW��
        ������ �$JULNXOWXU� �D�J EHUODNX HIHNWLI X�WXN SHULRGH WDKX�              �$JULFXOWXUH� �KLFK LV HIIHFWLYH IRU ILQDQFLDO �HDU SHULRGV
        EXNX �D�J GLPXODL SDGD DWDX VHWHODK WD�JJDO � -D�XDUL                     EHJLQQLQJ�RQ�RU�DIWHU�-DQXDU����������
        �����                                                                     �

        36$. 1R� �� L�L PH�JDWXU EDK�D DVHW ELRORJLV DWDX SURGXN                  7KLV 36$. 1R� �� VWLSXODWHV WKDW D ELRORJLFDO DVVHW RU
        DJULNXOWXU GLDNXL VDDW PHPH�XKL EHEHUDSD NULWHULD �D�J                    DJULFXOWXUDO SURGXFWV DUH UHFRJQL�HG �KHQ IXOILOOLQJ VRPH RI
        VDPD GH�JD� NULWHULD SH�JDNXD� DVHW� $VHW WHUVHEXW GLXNXU                 WKH VDPH FULWHULD DV WKH FULWHULD IRU DVVHW UHFRJQLWLRQ� 6XFK
        SDGD VDDW SH�JDNXD� D�DO GD� SDGD VHWLDS DNKLU SHULRGH                    DVVHWV DUH PHDVXUHG DW LQLWLDO UHFRJQLWLRQ DQG DW WKH HQG RI
        SHODSRUD� NHXD�JD� SDGD �LODL �DMDU GLNXUD�JL ELD�D X�WXN                 HDFK ILQDQFLDO UHSRUWLQJ SHULRG DW IDLU YDOXH OHVV FRVWV WR
        PH�MXDO� 6HOLVLK �D�J WLPEXO GDUL SHUXEDKD� �LODL �DMDU DVHW              VHOO� 'LIIHUHQFHV DULVLQJ IURP FKDQJHV LQ IDLU YDOXH RI
        GLDNXL GDODP ODED UXJL SHULRGH WHUMDGL��D� 3H�JHFXDOLD�                   DVVHWV UHFRJQL�HG LQ SURILW DQG ORVV LQFXUUHG� (�FHSWLRQV
        GLEHULND� DSDELOD �LODL �DMDU VHFDUD MHODV WLGDN GDSDW GLXNXU             DUH JUDQWHG LI WKH IDLU YDOXH FOHDUO� FDQ QRW EH PHDVXUHG
        VHFDUD D�GDO� 36$. 1R� �� MXJD PHPEHULND� SH�JHFXDOLD�                    UHOLDEO�� 36$. 1R� �� DOVR SURYLGHV DQ H�FHSWLRQ IRU
        X�WXN DVHW SURGXNWLI �D�J GLNHFXDOLND� GDUL UXD�J OL�JNXS�                DVVHWV �KLFK DUH H�FOXGHG IURP VFRSH� $FFRXQWLQJ
        3H�JDWXUD� DNX�WD�VL DVHW SURGXNWLI WHUVHEXW PH�JDFX NH                   DUUDQJHPHQWV IRU VXFK SURGXFWLYH DVVHWV UHIHUV WR 36$.�
        36$. 1R� ��� $VHW 7HWDS� 36$. 1R� �� WLGDN PH�JDWXU                       1R� �� � �3URSHUW�� 3ODQW DQG (TXLSPHQW�� 36$. 1R� ��
        WH�WD�J�SHPURVHVD��SURGXN�DJULNXOWXU�VHWHODK�PDVD�SD�H��                  GRHV QRW UHJXODWH WKH SURFHVVLQJ RI DJULFXOWXUDO SURGXFWV
                                                                                  DIWHU�KDUYHVW�




                                                                        ��
Page 268
37���1�,5����52��7EN                                                                                            37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                               �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                       $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                       :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                        �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                            �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   N� 3URG�N��JULN�OW�U��/D�MXWD��                                        N� �JULFXOWXUH�3URGXFW� �&RQWLQXHG�
        3URGXN DJULNXOWXU WHUNDLW GH�JD� KDVLO SHUWD�LD� �D�J                  $JULFXOWXUDO 3URGXFWV UHODWH WR DJULFXOWXUDO SURGXFH JUR�LQJ
        WXPEXK SDGD WD�DPD� SURGXNWLI� �DN�L 7D�GD� %XDK 6HJDU                 RQ EHDUHU SODQWV� �KLFK LV UHIHUUHG WR DV )UHVK )UXLW
        �7%6� GD� GLXNXU SDGD �LODL �DMDU GLNXUD�JL ELD�D X�WXN                %XQFKHV �))%� DQG DUH VWDWHG DW IDLU YDOXH OHVV FRVWV WR
        PH�MXDO�                                                               VHOO�

        1LODL �DMDU 7%6 GLSHUNLUDND� GH�JD� PH�JDFX SDGD MXPODK                7KH IDLU YDOXH RI ))% LV HVWLPDWHG E� UHIHUHQFH WR WKH
        SD�H� �D�J GLSUR�HNVLND� GD� KDUJD SDVDU 7%6 SDGD                      SURMHFWHG KDUYHVW TXDQWLWLHV DQG PDUNHW SULFH RI ))% DV DW
        WD�JJDO ODSRUD� SRVLVL NHXD�JD�� VHWHODK GLNXUD�JL ELD�D               WKH VWDWHPHQW RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ GDWH� QHW RI PDLQWHQDQFH
        SHPHOLKDUDD� GD� SD�H� GD� SHUNLUDD� ELD�D X�WXN                       DQG�KDUYHVWLQJ�FRVWV�DQG�HVWLPDWHG�FRVW�WR�VHOO�
        PH�MXDO��

        .HX�WX�JD� DWDX NHUXJLD� �D�J WLPEXO GDUL SHUXEDKD�                    �DLQ RU ORVVHV DULVLQJ IURP WKH FKDQJHV LQ IDLU YDOXH OHVV
        GDODP �LODL �DMDU GLNXUD�JL GH�JD� WDNVLUD� ELD�D X�WXN                HVWLPDWHG FRVWV WR VHOO RI ))% DW HDFK UHSRUWLQJ GDWH DUH
        PH�MXDO 7%6 SDGD VHWLDS WD�JJDO SHODSRUD� GLPDVXNND�                   LQFOXGHG�LQ�SURILW�RU�ORVV�IRU�WKH�SHULRG�LQ��KLFK�WKH��DULVH�
        GDODP�ODED�UXJL�X�WXN�SHULRGH�VDDW�WHUMDGL��D��


   O�   %LD�D��LED�DU��LP�ND�GD��8D�J�0�ND                                O�   3UHSDLG�(�SHQVHV�DQG��GYDQFH�3D�PHQW

        %LD�D�GLED�DU�GL�PXND�GLDPRUWLVDVL�VHODPD�PDVD�PD�IDDW�                3UHSDLG�H�SHQVHV�DUH�DPRUWL�HG�RYHU�WKHLU�EHQHILFDO�
        8D�J�PXND�GLFDWDW�SDGD�VDDW�WHUMDGL��D�                                $GYDQFHV�DUH�UHFRUGHG�DV�LQFXUUHG�

   P� 3HU�HGLDD�                                                          P� ,QYHQWRU�

        3HUVHGLDD� GL��DWDND� EHUGDVDUND� ELD�D SHUROHKD� DWDX                 ,QYHQWRULHV DUH VWDWHG DW FRVW RU QHW UHDOL�DEOH YDOXH�
        �LODL UHDOLVDVL EHUVLK� PD�D �D�J OHELK UH�GDK� %LD�D                  �KLFKHYHU LV OR�HU� &RVW LV GHWHUPLQHG E� �HLJKWHG�
        SHUROHKD� GLWH�WXND� GH�JD� PHWRGH ELD�D UDWD�UDWD                     DYHUDJH�FRVW�PHWKRG ��
        WHUWLPED�J�


   �� %HED��7D�JJ�KD���DN��WD��7D�DK                                      Q� �HIHUUHG��RVW�RI�/DQG�5LJKWV

        %LD�D �D�J WHUMDGL VHKXEX�JD� GH�JD� SH�JXUXVD� OHJDO                  (�SHQVHV UHODWHG WR OHJDO SURFHVVLQJ RI ODQGULJKWV DUH
        KDN DWDV WD�DK GLWD�JJXKND� GD� GLDPRUWLVDVL GH�JD�                    GHIIHUHG DQG DPRUWL�HG XVLQJ WKH VWUDLJKW�OLQH PHWKRG RYHU
        PHWRGH JDULV OXUXV NHWLND XPXU KDN DWDV WD�DK OHELK SH�GHN             WKH OHJDO WHUP RI WKH ODQGULJKWV �KHQ LV VKRUWHU WKDQ LWV
        GDUL�XPXU�HNR�RPLV��D�                                                 HFRQRPLV�OLIH�

   R� ��HW�7HWDS                                                          R� )L�HG��VVHWV

        $VHW WHWDS GL��DWDND� VHEHVDU KDUJD SHUROHKD� GLNXUD�JL                )L�HG DVVHWV DUH VWDWHG DW FRVW OHVV DFFXPXODWHG
        DNXPXODVL SH��XVXWD� GD� UXJL SH�XUX�D� �LODL� MLND DGD�               GHSUHFLDWLRQ DQG LPSDLUPHQW ORVV� LI DQ�� 6XFK FRVW
        %LD�D SHUROHKD� WHUPDVXN ELD�D SH�JJD�WLD� EDJLD� DVHW                 LQFOXGHV WKH FRVW RI UHSODFLQJ SDUW RI WKH IL�HG DVVHWV� LI WKH
        WHWDS� MLND PHPH�XKL NULWHULD SH�JDNXD�� 6HOD�MXW��D� SDGD             UHFRJQLWLRQ FULWHULD DUH PHW� /LNH�LVH� �KHQ SHUIRUPLQJ
        VDDW L�VSHNVL �D�J VLJ�LILND� GLODNXND� X�WXN NHOD�JVX�JD�             UHJXODU PDMRU LQVSHFWLRQV IRU IDXOWV LV D FRQGLWLRQ IRU
        GDUL SH�JRSHUDVLD� VXDWX DVHW WHWDS� VHWLDS ELD�D GDUL                 FRQWLQXLQJ WR RSHUDWH DQ LWHP RI IL�HG DVVHWV� WKH FRVW RI
        L�VSHNVL LWX GLDNXL NH GDODP MXPODK WHUFDWDW ��FDUU�LQJ��              HDFK PDMRU LQVSHFWLRQ LV UHFRJQL�HG LQ WKH FDUU�LQJ DPRXQW
        DPRXQW �� DVHW WHWDS VHEDJDL VXDWX SH�JJD�WLD� MLND                    RI WKH IL�HG DVVHWV DV D UHSODFHPHQW LI WKH UHFRJQLWLRQ
        PHPH�XKL�NULWHULD�SH�JDNXD���                                          FULWHULD�DUH�VDWLVILHG��

        6HPXD ELD�D SHPHOLKDUDD� GD� SHUEDLND� �D�J WLGDN                      $OO RWKHU UHSDLUV DQG PDLQWHQDQFH FRVWV WKDW GR QRW PHHW
        PHPH�XKL NULWHULD SH�JDNXD� GLEHED�ND� NH RSHUDVL                      WKH�UHFRJQLWLRQ�FULWHULD�DUH�FKDUJHG�WR�FXUUHQW�RSHUDWLRQV�
        EHUMDOD��

        3H��XVXWD� GLKLWX�J GH�JD� PH�JJX�DND� PHWRGH JDULV                    'HSUHFLDWLRQ LV FDOFXODWHG RQ WKH VWUDLJKW�OLQH EDVLV RYHU
        OXUXV VHODPD XPXU PD�IDDW DVHW WHWDS �D�J GLHVWLPDVL                   WKH�HVWLPDWHG�XVHIXO�OLYHV�RI�WKH�DVVHWV�DV�IROOR�V�
        VHEDJDL�EHULNXW�

                                                           7DK����HDUV
        %D�JX�D��GD��SUDVDUD�D�                               �������                                           %XLOGLQJ�DQG�LQIUDVWUXFWXUH
        0HVL��GD��SHUOH�JNDSD�                                 �����                                           0DFKLQHULHV�DQG�HTXLSPHQW�
        3HUDODWD��ND�WRU�GD��NHEX�                             �����                                           2IILFH�DQG�HVWDWH�HTXLSPHQW
        $ODW�DODW�D�JNXWD�                                     �����                                            7UDQVSRUWDWLRQ�HTXLSPHQW�




                                                                     ��
Page 269
37���1�,5����52��7EN                                                                                            37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                               �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                       $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                       :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                        �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                            �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   R� ��HW�7HWDS��/D�MXWD��                                               R� )L�HG��VVHWV� �&RQWLQXHG�
        7D�DK GL��DWDND� VHEHVDU �LODL SHUROHKD� GD� WLGDN                     /DQG LV VWDWHG DW FRVW DQG QRW GHSUHFLDWHG� XQOHVV LW FDQ EH
        GLVXVXWND�� NHFXDOL GDSDW GLEXNWLND� EDK�D WD�DK WHUVHEXW              SURYHQ WKDW WKH ODQG KDV D FHUWDLQ XVHIXO OLIH� &HUWDLQ FRVW
        PHPSX��DL XPXU PD�IDDW WHUWH�WX� %HED��EHED� WHUWH�WX                  DVVRFLDWHG �LWK WKH DFTXLVLWLRQ RI ODQG DW WKH WLPH RI
        VHKXEX�JD� GH�JD� SHUROHKD� WD�DK SDGD VDDW SHUROHKD�                  DFTXLVLWLRQ �DV ILUVW UHFRJQL�HG DV SDUW RI WKH DFTXLVLWLRQ RI
        SHUWDPD�NDOL�GLDNXL�VHEDJDL�EDJLD��SHUROHKD��WD�DK�                    ODQG�


        $VHW GDODP SH��HOHVDLD� GL��DWDND� EHUGDVDUND� ELD�D                   &RQVWUXFWLRQ LQ SURJUHVV LV VWDWHG DW FRVW DQG LV SUHVHQWHG
        SHUROHKD� GD� GLVDMLND� VHEDJDL EDJLD� GDUL DVHW WHWDS                 DV SDUW RI IL�HG DVVHWV LQ WKH VWDWHPHQW RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ�
        SDGD ODSRUD� SRVLVL NHXD�JD�� %LD�D SHUROHKD� DVHW GDODP               7KH DFFXPXODWHG FRVWV �LOO EH UHFODVVLILHG WR WKH
        SH��HOHVDLD� WHUVHEXW DND� GLDOLKND� NH DNX� DVHW WHWDS                DSSURSULDWH IL�HG DVVHWV DFFRXQW �KHQ WKH FRQVWUXFWLRQ LV
        �D�J EHUVD�JNXWD� DSDELOD WHODK VHOHVDL GD� VLDS X�WXN                 FRPSOHWHG DQG WKH FRQVWUXFWHG DVVHW LV UHDG� IRU LWV
        GLJX�DND��                                                             LQWHQGHG�XVH�

        -XPODK WHUFDWDW DVHW WHWDS GLKH�WLND� SH�JDNXD���D SDGD                $Q LWHP RI IL�HG DVVHWV LV GHUHFRJQL�HG XSRQ GLVSRVDO RU
        VDDW GLOHSDVND� DWDX VDDW WLGDN DGD PD�IDDW HNR�RPLV                   �KHQ QR IXWXUH HFRQRPLF EHQHILWV DUH H�SHFWHG IURP LWV
        PDVD GHSD� �D�J GLKDUDSND� GDUL SH�JJX�DD� DWDX                        XVH RU GLVSRVDO� $Q� JDLQ RU ORVV DULVLQJ RQ GHUHFRJQLWLRQ
        SHOHSDVD���D� /DED DWDX UXJL �D�J WLPEXO GDUL SH�JKH�WLD�              RI WKH DVVHW �FDOFXODWHG DV WKH GLIIHUHQFH EHW�HHQ WKH QHW
        SH�JDNXD� DVHW �GLKLWX�J VHEDJDL SHUEHGDD� D�WDUD MXPODK               GLVSRVDO SURFHHGV DQG WKH FDUU�LQJ DPRXQW RI WKH DVVHW� LV
        �HWR KDVLO SHOHSDVD� GD� MXPODK WHUFDWDW GDUL DVHW�                    FUHGLWHG RU FKDUJHG WR RSHUDWLRQV LQ WKH �HDU WKH DVVHW LV
        GLNUHGLWND� DWDX GLEHED�ND� SDGD RSHUDVL WDKX� DVHW                    GHUHFRJQL�HG�
        WHUVHEXW�GLKH�WLND��SH�JDNXD���D�

        3DGD VHWLDS DNKLU SHULRGH SHODSRUD�� �LODL UHVLGX� XPXU                $W WKH HQG RI WKH UHSRUWLQJ SHULRG� WKH UHVLGXDO YDOXHV�
        PD�IDDW GD� PHWRGH SH��XVXWD� DVHW WHWDS GLWL�MDX� GD�                 XVHIXO�OLYHV�DQG�PHWKRGV�RI�GHSUHFLDWLRQ�RI�IL�HG�DVVHWV�DUH�
        MLND�VHVXDL�GH�JD��NHDGDD���GLVHVXDLND��VHFDUD�SURVSHNWLI�             UHYLH�HG��DQG�LI�DSSURSULDWH��DGMXVWHG�SURVSHFWLYHO����

   S� 3H��U��D��1LODL���HW�1R��.H�D�JD�                                   S� ,PSDLUPHQW�RI�1RQ�)LQDQFLDO��VVHWV

        3DGD VHWLDS DNKLU SHULRGH SHODSRUD�� 3HUVHURD� PH�LODL                 7KH &RPSDQ� DVVHV DW HDFK UHSRUWLQJ SHULRG �KHWKHU
        DSDNDK WHUGDSDW L�GLNDVL VXDWX DVHW PH�JDODPL SH�XUX�D�                WKHUH LV DQ LQGLFDWLRQ WKDW DQ DVVHW PD� EH LPSDLUHG� ,I DQ�
        �LODL� -LND WHUGDSDW L�GLNDVL WHUVHEXW DWDX SDGD VDDW                  VXFK LQGLFDWLRQ H�LVWV� RU �KHQ DQQXDO LPSDLUPHQW WHVWLQJ
        SH�JXMLD� SH�XUX�D� �LODL DVHW GLSHUOXND� PDND 3HUVHURD�               IRU DQ DVVHW LV UHTXLUHG� WKH &RPSDQ� PDNHV DQ HVWLPDWH
        PHPEXDW�HVWLPDVL�MXPODK�WHUSXOLKND��DWDV�DVHW�WHUVHEXW�                RI�WKH�DVVHW�V�UHFRYHUDEOH�DPRXQW�


   T� 8WD�J�8�DKD�GD��8WD�J�/DL��/DL�                                     T� 7UDGH�3D�DEOHV�DQG�2WKHU�3D�DEOHV

        8WD�J XVDKD GD� XWD�J ODL��ODL� SDGD D�DO��D GLDNXL                    7UDGH SD�DEOHV DQG RWKHU SD�DEOHV DUH UHFRJQL�HG LQLWLDOO�
        VHEHVDU �LODL �DMDU GD� VHOD�MXW��D GLXNXU SDGD ELD�D                  DW IDLU YDOXH DQG VXEVHTXHQWO� PHDVXUHG DW DPRUWL�HG FRVW
        SHUROHKD� GLDPRUWLVDVL GH�JD� PH�JJX�DND� PHWRGH                       XVLQJ WKH HIIHFWLYH LQWHUHVW PHWKRG� H�FHSW IRU WKH HIIHFWV RI
        EX�JD�HIHNWLI��NHFXDOL�HIHN�GLVNR�WR��D�WLGDN�PDWHULDO�                GLVFRXQWLQJ�LV�QRW�PDWHULDO�

   U�   3H�JDN�D��3H�GDSDWD��GD��%HED�                                    U�   5HYHQXHV�DQG�(�SHQVHV�5HFRJQLWLRQ

        3HUVHURD� PH�HUDSND� 36$.         ���   �3H�GDSDWD� GDUL               7KH &RPSDQ� DSSOLHG 36$. �� � �5HYHQXH IURP &RQWUDFWV
        .R�WUDN�GH�JD��3HOD�JJD���                                             �LWK�&XVWRPHUV��
        36$. �� PH�HWDSND� VDWX PRGHO NRPSUHKH�VLI X�WXN                       36$. �� HVWDEOLVKHG D VLQJOH FRPSUHKHQVLYH PRGHO IRU
        GLJX�DND� H�WLWDV GDODP DNX�WD�VL X�WXN SH�GDSDWD� �D�J                HQWLWLHV WR XVH LQ DFFRXQWLQJ IRU UHYHQXH DULVLQJ IURP
        WLPEXO GDUL NR�WUDN GH�JD� SHOD�JJD�� 3DGD VDDW EHUODNX                FRQWUDFWV �LWK FXVWRPHUV� 36$. �� �LOO VXSHUVHGH WKH
        HIHNWLI� 36$. �� DND� PH�JJD�WLND� SD�GXD� SH�JDNXD�                   FXUUHQW UHYHQXH UHFRJQLWLRQ JXLGDQFH LQFOXGLQJ 36$. �� ��
        SH�GDSDWD� VDDW L�L WHUPDVXN 36$. ��� 3H�GDSDWD���                     �5HYHQXH�� 36$. �� �&RQVWUXFWLRQ &RQWUDFWV� DQG WKH
        36$.������.R�WUDN�.R�VWUXNVL��GD��L�WHUSUHWDVL�WHUNDLW�                UHODWHG�LQWHUSUHWDWLRQV��KHQ�LW�EHFRPHV�HIIHFWLYH�

        3UL�VLS XWDPD 36$. �� DGDODK EDK�D H�WLWDV KDUXV                       7KH FRUH SULQFLSOH RI 36$. �� LV WKDW DQ HQWLW� VKRXOG
        PH�JDNXL SH�GDSDWD� X�WXN PH�JJDPEDUND� SH�JDOLKD�                     UHFRJQLVH UHYHQXH WR GHSLFW WKH WUDQVIHU RU SURPLVHG JRRGV
        EDUD�J DWDX MDVD �D�J GLMD�MLND� NHSDGD SHOD�JJD� GDODP                RU VHUYLFHV WR FXVWRPHUV LQ DQ DPRXQW WKDW UHIOHFWV WKH
        MXPODK �D�J PH�FHUPL�ND� LPEDOD� �D�J GLSHUNLUDND�                     FRQVLGHUDWLRQ WR �KLFK WKH HQWLW� H�SHFWV WR EH HQWLWOHG LQ
        PH�MDGL KDN H�WLWDV GDODP SHUWXNDUD� GH�JD� EDUD�J DWDX                H�FKDQJH IRU WKRVH JRRGV RU VHUYLFHV� 6SHFLILFDOO�� WKH
        MDVD WHUVHEXW� 6HFDUD NKXVXV� 6WD�GDU PHPSHUNH�DOND�                   6WDQGDUGV LQWURGXFHV D ��VWHS DSSURDFK WR UHYHQXH
        SH�GHNDWD����OD�JNDK�X�WXN�SH�JDNXD��SH�GDSDWD��                       UHFRJQLWLRQ�




                                                                     ��
Page 270
37���1�,5����52��7EN                                                                                           37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                              �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                      :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                       �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                           �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   U�   3H�JDN�D��3H�GDSDWD��GD��%HED���/D�MXWD��                        U�   5HYHQXHV�DQG�(�SHQVHV�5HFRJQLWLRQ� �&RQWLQXHG�
        L�   /D�JNDK����0H�JLGH�WLILNDVL�NR�WUDN�GH�JD��SHOD�JJD�             L�   6WHS����,GHQWLI��WKH�FRQWUDFW�V���LWK�D�FXVWRPHU
        LL� /D�JNDK �� 0H�JLGH�WLILNDVL NH�DMLED� SHODNVD�DD�                 LL� 6WHS����,GHQWLI��WKH�SHUIRUPDQFH�REOLJDWLRQV�LQ�WKH
            GDODP�NR�WUDN                                                         FRQWUDFW
        LLL� /D�JNDK����0H�H�WXND��KDUJD�WUD�VDNVL                            LLL� 6WHS����'HWHUPLQH�WKH�WUDQVDFWLRQ�SULFH
        LY� /D�JNDK �� 0H�JDORNDVLND� KDUJD WUD�VDNVL WHUKDGDS                LY� 6WHS �� $OORFDWH WKH WUDQVDFWLRQ SULFH              WR   WKH
            NH�DMLED��SHODNVD�DD��GDODP�NR�WUDN                                   SHUIRUPDQFH�REOLJDWLRQV�LQ�WKH�FRQWUDFW
        Y� /D�JNDK �� 0H�JDNXL SH�GDSDWD� NHWLND �DWDX VHODPD�                Y� 6WHS �� 5HFRJQLVH UHYHQXH �KHQ �RU DV� WKH HQWLW�
           H�WLWDV�WHODK�PHPH�XKL�NH�DMLED��SHODNVD�DD�                          VDWLVILHV�D�SHUIRUPDQFH�REOLJDWLRQ
        %HUGDVDUND� 36$. ��� H�WLWDV PH�JDNXL SH�GDSDWD�                      8QGHU 36$. �� � DQ HQWLW� UHFRJQL�HV UHYHQXH �KHQ �RU
        NHWLND �DWDX SDGD VDDW� NH�DMLED� SHODNVD�DD� WHUSH�XKL�              DV� D SHUIRUPDQFH REOLJDWLRQ LV VDWLVILHG� L�H� �KHQ �FRQWURO�
        �DLWX NHWLND SH�JH�GDOLD� EDUD�J DWDX MDVD �D�J PH�GDVDUL             RI WKH JRRGV RU VHUYLFHV XQGHUO�LQJ WKH SDUWLFXODU
        NH�DMLED��SHODNVD�DD��WHUWH�WX�GLDOLKND��NH�SHOD�JJD��                SHUIRUPDQFH�REOLJDWLRQ�LV�WUDQVIHUUHG�WR�WKH�FXVWRPHU�

        3HUVHURD� PH�HUDSND� 36$. �� VHFDUD UHWURVSHNWLI                      7KH &RPSDQ� DGRSWHG 36$. �� UHWURVSHFWLYHO� �LWK WKH
        GH�JD� HIHN NXPXODWLI GDUL SH�HUDSD� VWD�GDU L�L �D�J                 FXPPXODWLYH HIIHFW RI DSSO�LQJ WKLV VWDQGDUG UHFRJQL�HG DW
        GLDNXL�SDGD�WD�JJDO�SH�HUDSD����DLWX���-D�XDUL������                  WKH�GDWH�RI�DSSOLFDWLRQ���KLFK�LV� -DQXDU��������� �

        3H�HUDSD� 36$. �� WLGDN EHUGDPSDN PDWHULDO WHUKDGDS                   7KH DGRSWLRQ RI 36$. �� KDV QR PDWHULDO LPSDFW RQ WKH
        MXPODK �D�J GLODSRUND� X�WXN SHULRGH NHXD�JD� VDDW L�L                DPRXQWV UHSRUWHG IRU WKH FXUUHQW RU SUHYLRXV ILQDQFLDO
        DWDX�VHEHOXP��D�                                                      SHULRGV�

        3H�GDSDWD� GLXNXU EHUGDVDUND� LPEDOD� �D�J 3HUVHURD�                  5HYHQXH LV PHDVXUHG EDVHG RQ WKH FRQVLGHUDWLRQ WR �KLFK
        SHUNLUDND� PH�MDGL KDN��D GDODP NR�WUDN GH�JD�                        WKH &RPSDQ� H�SHFWV WR EH HQWLWOHG LQ D FRQWUDFW �LWK D
        SHOD�JJD� GD� WLGDN WHUPDVXN MXPODK �D�J GLWDJLK DWDV                 FXVWRPHU DQG H�FOXGHV DPRXQWV FROOHFWHG RQ EHKDOI RI
        �DPD SLKDN NHWLJD� 3HUVHURD� PH�JDNXL SH�GDSDWD� NHWLND               WKLUG SDUWLHV� 7KH &RPSDQ� UHFRJQL�HV UHYHQXH �KHQ LW
        PH�JDOLKND� SH�JH�GDOLD� EDUD�J DWDX MDVD NHSDGD                      WUDQVIHUV�FRQWURO�RI�D�SURGXFW�RU�VHUYLFH�WR�D�FXVWRPHU�
        SHOD�JJD��

        %HED� GLDNXL SDGD VDDW WHUMDGL��D DWDX VHVXDL GH�JD�                  (�SHQVHV �HUH UHFRJQL�HG �KHQ WKH� �HUH LQFXUUHG RU
        PDVD�PD�IDDW��D��PHWRGH�DNUXDO��                                      DFFRUGDQFH��LWK�WKH�XWLOL�DWLRQ�SHULRG�� DFFUXDO�PHWKRG ��

   �� ,PEDOD��SD�FD�NHUMD                                                V� (PSOR�HH��HQHILWV
        8�WXN WDKX� �D�J EHUDNKLU SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU                    )RU WKH �HDU HQGHG 'HFHPEHU ��� ���� � WKH &RPSDQ�
        ����� (�WLWDV PH�FDWDW OLDELOLWDV LPEDOD� NHUMD �D�J WLGDN            UHFRUGHG DQ XQIXQGHG HPSOR�HH EHQHILW OLDELOLW� EDVHG RQ
        GLGD�DND�      EHUGDVDUND�     8�GD�J�8�GD�J      5HSXEOLN            WKH /D� RI WKH 5HSXEOLF RI ,QGRQHVLD 1R� �� RI �����
        ,�GR�HVLD 1R� �� WDKX� ���� WH�WD�J &LSWD .HUMD WD�JJDO ��            FRQFHUQLQJ -RE &UHDWLRQ GDWHG 1RYHPEHU � � ���� DQG
        1RYHPEHU ���� GD� 3HUDWXUD� 3HPHUL�WDK 5HSXEOLN                       �RYHUQPHQW 5HJXODWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI ,QGRQHVLD 1R��
        ,�GR�HVLD 1R� �� WDKX� ���� WH�WD�J 3HUMD�MLD� .HUMD                  �� RI ���� FRQFHUQLQJ 3.:7� 2XWVRXUFLQJ� :RUNLQJ
        :DNWX 7HUWH�WX� $OLK �D�D� :DNWX .HUMD GD� :DNWX                      7LPH�DQG�5HVW�7LPH�DQG�7HUPLQDWLRQ�RI�(PSOR�PHQW�
        ,VWLUDKDW��GD��3HPXWXVD���XEX�JD��.HUMD�

        ,PEDOD��NHUMD�MD�JND�SH�GHN                                           6KRUW�WHUP�HPSOR�HH�EHQHILWV
        ,PEDOD� NHUMD MD�JND SH�GHN GLDNXL SDGD VDDW WHUKXWD�J                6KRUW�WHUP HPSOR�HH EHQHILWV DUH UHFRJQL�HG �KHQ WKH�
        NHSDGD�NDU�D�D��EHUGDVDUND��PHWRGH�DNUXDO�                            DFFUXH�WR�WKH�HPSOR�HH�
        ,PEDOD��SDVFD�NHUMD                                                   3RVW�HPSOR�PHQW�EHQHILWV
        ,PEDOD� SDVFD NHUMD VHSHUWL SH�VLX�� XD�J SLVDK GD� XD�J              3RVW�HPSOR�PHQW EHQHILWV VXFK DV UHWLUHPHQW� VHYHUDQFH
        SH�JKDUJDD� PDVD NHUMD GLKLWX�J EHUGDVDUND� 8�GD�J�                   DQG VHUYLFH SD�PHQWV DUH FDOFXODWHG EDVHG RQ /DERXU /D�
        8�GD�J�.HWH�DJDNHUMDD��1R������������88�����������                    1R������������/D������������




                                                                    ��
Page 271
37���1�,5����52��7EN                                                                                            37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                               �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                       $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                       :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                        �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                            �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   �� ,PEDOD��SD�FD�NHUMD                                                 V� (PSOR�HH��HQHILWV
        ,PEDOD��SDVFD�NHUMD��OD�MXWD��                                         3RVW�HPSOR�PHQW�EHQHILWV��FRQWLQXHG�
        1LODL NL�L OLDELOLWDV LPEDOD� NHUMD GLKLWX�J PH�JJX�DND�               7KH SUHVHQW YDOXH RI SRVW�HPSOR�PHQW EHQHILW REOLJDWLRQV
        PHWRGH 3URMHFWHG 8QLW &UHGLW GD� WHUJD�WX�J SDGD                       LV FDOFXODWHG EDVHG RQ 3URMHFWHG 8QLW &UHGLW 0HWKRG DQG
        SHPLOLKD� DVXPVL �D�J GLJX�DND� ROHK DNWXDULV L�GHSH�GH�               GHSHQGV RQ WKH VHOHFWLRQ RI FHUWDLQ DVVXPSWLRQV XVHG E�
        GDODP PH�JKLWX�J MXPODK WHUVHEXW� $VXPVL WHUVHEXW D�WDUD               WKH LQGHSHQGHQW DFWXDULHV LQ FDOFXODWLQJ VXFK DPRXQW�
        ODL�� WL�JNDW GLVNR�WR� WL�JNDW SH�JX�GXUD� GLUL NDU�D�D��             $VVXPSWLRQV      LQFOXGH�      GLVFRXQW    UDWHV�   HPSOR�HH
        WL�JNDW NHFDFDWD�� XPXU SH�VLX�� GD� WL�JNDW NHPDWLD��                 UHVLJQDWLRQ� OHYHO RI GLVDELOLW�� UHWLUHPHQW DJH DQG PRUWDOLW�
        3HUXEDKD� DVXPVL L�L DND� PHPSH�JDUXKL MXPODK WHUFDWDW                 UDWHV� &KDQJHV LQ WKHVH DVVXPSWLRQV �LOO DIIHFW WKH
        LPEDOD��SDVFD�NHUMD�                                                   FDUU�LQJ�DPRXQW�RI�SRVW�HPSOR�PHQW�EHQHILWV�

        (�WLWDV PH�H�WXND� WL�JNDW GLVNR�WR �D�J VHVXDL SDGD                   7KH (QWLW� KDV GHWHUPLQHV WKH DSSURSULDWH GLVFRXQW UDWH DW
        DNKLU SHULRGH SHODSRUD�� �DN�L WL�JNDW VXNX EX�JD �D�J                 WKH HQG RI WKH UHSRUWLQJ SHULRG� �KLFK LV WKH LQWHUHVW UDWH
        KDUXV GLJX�DND� X�WXN PH�H�WXND� �LODL NL�L DUXV NDV                   WKDW VKRXOG EH XVHG WR GHWHUPLQH WKH SUHVHQW YDOXH RI
        NHOXDU PDVD GHSD� HVWLPDVLD� �D�J GLKDUDSND� X�WXN                     IXWXUH FDVK IOR�V H�SHFWHG WR FRPSOHWH HVWLPDWLRQ RI
        PH��HOHVDLND� OLDELOLWDV� �DODP PH�H�WXND� WL�JNDW VXNX                OLDELOLW�� ,Q GHWHUPLQLQJ WKH DSSURSULDWH OHYHO RI LQWHUHVW
        EX�JD �D�J VHVXDL� (�WLWDV EHOXP PHPSHUWLPED�JND�                      UDWHV� WKH (QWLW� KDV QR FRQVLGHUV WKH LQWHUHVW UDWHV RI
        WL�JNDW    VXNX     EX�JD      REOLJDVL SHPHUL�WDK �D�J                JRYHUQPHQW ERQGV WKDW DUH GHQRPLQDWHG LQ WKH FXUUHQF� RI
        GLGH�RPL�DVLND� GDODP PDWD XD�J LPEDOD� DND� GLED�DU                   WKH OLDEOLW� �LOO EH SDLG DQG WKDW KDYH VLPLODU PDWXULW� SHULRG
        GD� PHPLOLNL MD�JND �DNWX �D�J VHUXSD GH�JD� MD�JND                    WR�WKH�SHULRG�RI�WKH�UHODWHG�OLDELOLW��
        �DNWX�OLDELOLWDV��D�J�WHUNDLW�


   W�   6H�D                                                              W�   /HDVHV

        3HUVHURD� PH�LODL DSDNDK VHEXDK NR�WUDN PH�JD�GX�J                     7KH�&RPSDQ��DVVHVVHV��KHWKHU�D�FRQWUDFW�LV�RU�FRQWDLQV�D�
        VH�D� SDGD WD�JJDO L�VHSVL NR�WUDN� 3HUVHURD� PH�JDNXL                 OHDVH� DW WKH LQFHSWLRQ RI WKH FRQWUDFW� 7KH &RPSDQ�
        DVHW KDN�JX�D GD� OLDELOLWDV VH�D WHUNDLW VHKXEX�JD�                   UHFRJQL�HV D ULJKW�RI�XVH DVVHW DQG D FRUUHVSRQGLQJ OHDVH
        GH�JD� VHOXUXK NHVHSDNDWD� VH�D GL PD�D 3HUVHURD�                      OLDELOLW� �LWK UHVSHFW WR DOO OHDVH DUUDQJHPHQWV LQ �KLFK LW LV
        PHUXSDND��SH��H�D��                                                    WKH�OHVVHH�

        NHFXDOL X�WXN VH�D MD�JND�SH�GHN ��D�J GLGHIL�LVLND�                   H�FHSW IRU VKRUWWHUP OHDVHV �GHILQHG DV OHDVHV �LWK D OHDVH
        VHEDJDL VH�D �D�J PHPLOLNL PDVD VH�D �� EXOD� DWDX                     WHUP RI �� PRQWKV RU OHVV� DQG OHDVHV RI OR� YDOXH DVVHWV�
        NXUD�J� GD� VH�D �D�J DVHW SH�GDVDU��D EHU�LODL�UH�GDK�                )RU WKHVH OHDVHV� WKH &RPSDQ� UHFRJQL�HV WKH OHDVH
        8�WXN     VH�D�VH�D   WHUVHEXW�  3HUVHURD�   PH�JDNXL                  SD�PHQWV DV DQ RSHUDWLQJ H�SHQVH RQ D VWUDLJKW�OLQH EDVLV
        SHPED�DUD� VH�D VHEDJDL EHED� RSHUDVL VHFDUD JDULV                     RYHU WKH WHUP RI WKH OHDVH XQOHVV DQRWKHU V�VWHPDWLF EDVLV
        OXUXV VHODPD PDVD VH�D NHFXDOL GDVDU VLVWHPDWLV ODL���D                LV PRUH UHSUHVHQWDWLYH RI WKH WLPH SDWWHUQ LQ �KLFK
        OHELK PHUHSUHVH�WDVLND� SROD NR�VXPVL PD�IDDW SH��H�D                  HFRQRPLF�EHQHILWV�IURP�WKH�OHDVHG�DVVHWV�DUH�FRQVXPHG�
        GDUL�DVHW�VH�D�

        /LDELOLWDV VH�D D�DO��D GLXNXU SDGD �LODL NL�L SHPED�DUD�              7KH OHDVH OLDELOLW� LV LQLWLDOO� PHDVXUHG DW WKH SUHVHQW YDOXH
        VH�D PDVD GHSD� �D�J EHOXP GLED�DUND� SDGD WD�JJDO                     RI WKH OHDVH SD�PHQWV WKDW DUH QRW SDLG DW WKH
        SHUPXODD�� �D�J GLGLVNR�WRND� PH�JJX�DND� VXNX EX�JD                   FRPPHQFHPHQW GDWH� GLVFRXQWHG E� XVLQJ WKH UDWH LPSOLFLW
        LPSOLVLW GDODP VH�D� -LND VXNX EX�JD L�L WLGDN GDSDW                   LQ WKH OHDVH� ,I WKLV UDWH FDQQRW EH UHDGLO� GHWHUPLQHG� WKH
        GLWH�WXND�� 3HUVHURD� PH�JJX�DND� VXNX EX�JD SL�MDPD�                  &RPSDQ� XVHV WKH LQFUHPHQWDO ERUUR�LQJ UDWH VSHFLILF WR
        L�NUHPH�WDO�NKXVXV�X�WXN�SH��H�D�                                      WKH�OHVVHH�

        3HPED�DUD� VH�D �D�J GLSHUKLWX�JND� GDODP SH�JXNXUD�                   /HDVH SD�PHQWV LQFOXGHG LQ WKH PHDVXUHPHQW RI WKH OHDVH
        OLDELOLWDV�VH�D�WHUGLUL�DWDV�                                          OLDELOLW��FRPSULVH�
        L�   3HPED�DUD� WHWDS �WHUPDVXN SHPED�DUD� WHWDS VHFDUD�               L�   )L�HG OHDVH SD�PHQWV �LQFOXGLQJ LQ�VXEVWDQFH IL�HG
             VXEVWD�VL���GLNXUD�JL�L�VH�WLI�VH�D�                                   SD�PHQWV���OHVV�DQ��OHDVH�LQFHQWLYHV�
        LL� 3HPED�DUD� VH�D YDULDEHO �D�J EHUJD�WX�J SDGD                      LL� 9DULDEOH OHDVH SD�PHQWV WKDW GHSHQG RQ DQ LQGH� RU
            L�GHNV DWDX VXNX EX�JD �D�J SDGD D�DO��D GLXNXU                        UDWH� LQLWLDOO� PHDVXUHG XVLQJ WKH LQGH� RU UDWH DW WKH
            GH�JD� PH�JJX�DND� L�GHNV DWDX VXNX EX�JD SDGD                         FRPPHQFHPHQW�GDWH�
            WD�JJDO�SHUPXODD��
        LLL� -XPODK �D�J GLSHUNLUDND� DND� GLED�DUND�         ROHK             LLL� 7KH DPRXQW H�SHFWHG WR EH SD�DEOH E� WKH OHVVHH
             SH��H�D�GDODP�MDPL�D���LODL�UHVLGXDO�                                  XQGHU�UHVLGXDO�YDOXH�JXDUDQWHHV�
        LY� �DUJD HNVHNXVL RSVL EHOL MLND SH��H�D FXNXS SDVWL                  LY� 7KH H�HUFLVH SULFH RI SXUFKDVH RSWLRQV� LI WKH OHVVHH LV
            X�WXN�PH�JHNVHNXVL�RSVL�WHUVHEXW��GD�                                  UHDVRQDEO��FHUWDLQ�WR�H�HUFLVH�WKH�RSWLRQV��DQG
        Y� 3HPED�DUD��SH�DOWL�NDUH�D�SH�JKH�WLD��VH�D��MLND                    Y� 3D�PHQWV RI SHQDOWLHV IRU WHUPLQDWLQJ WKH OHDVH� LI WKH
           PDVD�VH�D�PHUHIOHNVLND��SH��H�D�PH�JHNVHNXVL                           OHDVH WHUP UHIOHFWV WKH H�HUFLVH RI DQ RSWLRQ WR
           RSVL�X�WXN�PH�JKH�WLND��VH�D�                                          WHUPLQDWH�WKH�OHDVH�




                                                                     ��
Page 272
37���1�,5����52��7EN                                                                                              37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                 �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                         $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                          �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                            �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                                �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�
   W�   6H�D��/D�MXWD��                                                     W�   /HDVHV� �&RQWLQXHG�
        /LDELOLWDV VH�D VHOD�MXW��D GLXNXU GH�JD� PH�L�JNDWND�                   7KH OHDVH OLDELOLW� LV VXEVHTXHQWO� PHDVXUHG E� LQFUHDVLQJ
        MXPODK WHUFDWDW X�WXN PHUHIOHVLND� EX�JD DWDV OLDELOLWDV                 WKH FDUU�LQJ DPRXQW WR UHIOHFW WKH LQWHUHVW RQ WKH OHDVH
        VH�D �PH�JJX�DND� PHWRGH VXNX EX�JD HIHNWLI� GD�                         OLDELOLW� �XVLQJ WKH HIIHFWLYH LQWHUHVW PHWKRG� DQG E�
        GH�JD� PH�JXUD�JL MXPODK WHUFDWDW X�WXN PHUHIOHNVLND�                    UHGXFLQJ WKH FDUU�LQJ DPRXQW WR UHIOHFW WKH OHDVH SD�PHQWV
        VH�D��D�J�WHODK�GLED�DU�                                                 PDGH�

        6HWLDS SHPED�DUD� VH�D GLDORNDVLND� D�WDUD OLDELOLWDV GD�                (DFK OHDVH SD�PHQW LV DOORFDWHG EHW�HHQ WKH OLDELOLW� DQG
        ELD�D NHXD�JD�� %LD�D NHXD�JD� GLEHED�ND� SDGD ODED                      ILQDQFH FRVW� 7KH ILQDQFH FRVW LV FKDUJHG WR SURILW RU ORVV
        UXJL VHODPD SHULRGH VH�D VHKL�JJD PH�JKDVLOND� WL�JNDW                   RYHU WKH OHDVH SHULRG VR DV WR SURGXFH D FRQVWDQW SHULRGLF
        VXNX EX�JD SHULRGLN �D�J NR�VWD� DWDV VDOGR OLDELOLWDV                   UDWH RI LQWHUHVW RQ WKH UHPDLQLQJ EDODQFH RI WKH OLDELOLW� IRU
        X�WXN�VHWLDS�SHULRGH�                                                    HDFK�SHULRG�

        3HUVHURD� PH�JXNXU NHPEDOL OLDELOLWDV VH�D �GD�                          7KH &RPSDQ� UHPHDVXUHV WKH OHDVH OLDELOLW� �DQG PDNHV D
        PHODNXND� SH��HVXDLD� WHUNDLW WHUKDGDS DVHW KDN�JX�D�                    FRUUHVSRQGLQJ DGMXVWPHQW WR WKH UHODWHG ULJKWRI�XVH DVVHWV�
        MLND�                                                                    �KHQHYHU�

        L�   7HUGDSDW SHUXEDKD� GDODP PDVD VH�D DWDX SHUXEDKD�                   L�   7KH OHDVH WHUP KDV FKDQJHG RU WKHUH LV D FKDQJH LQ WKH
             GDODP SH�LODLD� DWDV HNVHNXVL RSVL SHPEHOLD�� GL PD�D                    DVVHVVPHQW RI WKH H�HUFLVH RI D SXUFKDVH RSWLRQ� LQ
             OLDELOLWDV VH�D GLXNXU GH�JD� PH�GLVNR�WRND�                             �KLFK FDVH WKH OHDVH OLDELOLW� LV UHPHDVXUHG E�
             SHPED�DUD� VH�D UHYLVLD� PH�JJX�DND� WL�JNDW                             GLVFRXQWLQJ WKH UHYLVHG OHDVH SD�PHQWV XVLQJ D UHYLVHG
             GLVNR�WR�UHYLVLD��                                                       GLVFRXQW�UDWH�

        LL� 7HUGDSDW SHUXEDKD� VH�D PDVD GHSD� VHEDJDL DNLEDW                    LL� 7KH OHDVH SD�PHQWV FKDQJH GXH WR FKDQJHV LQ DQ
            GDUL SHUXEDKD� L�GHNV DWDX SHUXEDKD� SHUNLUDD�                           LQGH� RU UDWH RU D FKDQJH LQ H�SHFWHG SD�PHQW XQGHU D
            SHPED�DUD� EHUGDVDUND� �LODL UHVLGXDO MDPL�D� GL                         JXDUDQWHHG UHVLGXDO YDOXH� LQ �KLFK FDVHV WKH OHDVH
            PD�D OLDELOLWDV VH�D GLXNXU .HPEDOL GH�JD�                               OLDELOLW� LV UHPHDVXUHG E� GLVFRXQWLQJ WKH UHYLVHG OHDVH
            PH�GLVNR�WRND�     SHPED�DUD�    VH�D      UHYLVLD�                      SD�PHQWV XVLQJ WKH LQLWLDO GLVFRXQW UDWH �XQOHVV WKH
            PH�JJX�DND� WL�JNDW GLVNR�WR D�DO �NHFXDOL MLND                          OHDVH SD�PHQWV FKDQJH LV GXH WR D FKDQJH LQ D IORDWLQJ
            SHPED�DUD� VH�D EHUXEDK NDUH�D SHUXEDKD� VXNX                            LQWHUHVW UDWH� LQ �KLFK FDVH D UHYLVHG GLVFRXQW UDWH LV
            EX�JD PH�JDPED�J� GL PD�D WL�JNDW GLVNR�WR UHYLVLD�                      XVHG���RU
            GLJX�DND����DWDX
        LLL� .R�WUDN VH�D GLPRGLILNDVL GD� PRGLILNDVL VH�D WLGDN                 LLL� $ OHDVH FRQWUDFW LV PRGLILHG DQG WKH OHDVH PRGLILFDWLRQ
             GLFDWDW VHEDJDL VH�D WHUSLVDK� GL PD�D OLDELOLWDV VH�D                   LV QRW DFFRXQWHG IRU DV D VHSDUDWH OHDVH� LQ �KLFK FDVH
             GLXNXU GH�JD� PH�GLVNR�WRND� SHPED�DUD� VH�D                             WKH OHDVH OLDELOLW� LV UHPHDVXUHG E� GLVFRXQWLQJ WKH
             UHYLVLD��PH�JJX�DND��WL�JNDW�GLVNR�WR�UHYLVLD��                          UHYLVHG�OHDVH�SD�PHQWV�XVLQJ�D�UHYLVHG�GLVFRXQW�UDWH�

        $VHW KDN�JX�D WHUGLUL GDUL SH�JXNXUD� D�DO DWDV OLDELOLWDV               7KH ULJKW�RI�XVH DVVHWV FRPSULVH WKH LQLWLDO PHDVXUHPHQWV
        VH�D� SHPED�DUD� VH�D �D�J GLODNXND� SDGD VDDW DWDX                      RI WKH FRUUHVSRQGLQJ OHDVH OLDELOLW�� OHDVH SD�PHQWV PDGH
        VHEHOXP SHUPXODD� VH�D GD� ELD�D OD�JVX�J D�DO� $VHW                     DW RU EHIRUH WKH FRPPHQFHPHQW GD� DQG DQ� LQLWLDO GLUHFW
        KDN�JX�D VHOD�MXW��D GLXNXU VHEHVDU ELD�D GLNXUD�JL                      FRVWV� 7KH� DUH VXEVHTXHQWO� PHDVXUHG DW FRVW OHVV
        DNXPXODVL�SH��XVXWD��GD��NHUXJLD��SH�XUX�D���LODL�                       DFFXPXODWHG�GHSUHFLDWLRQ�DQG�LPSDLUPHQW�ORVVHV�

        -LND 3HUVHURD� GLEHED�ND� NH�DMLED� DWDV ELD�D                           :KHQHYHU WKH &RPSDQ� LQFXUV DQ REOLJDWLRQ IRU FRVWV WR
        PHPER�JNDU GD� PHPL�GDKND� DVHW VH�D� PHUHVWRUDVL                        GLVPDQWOH DQG UHPRYH D OHDVHG DVVHW� UHVWRUH WKH VLWH RQ
        WHPSDW GL PD�D DVHW EHUDGD DWDX PHUHVWRUDVL DVHW                         �KLFK LW LV ORFDWHG RU UHVWRUH WKH XQGHUO�LQJ DVVHWV WR WKH
        SH�GDVDU NH NR�GLVL �D�J GLV�DUDWND� ROHK V�DUDW GD�                     FRQGLWLRQV UHTXLUHG E� WKH WHUPV DQG FRQGLWLRQV RI WKH
        NHWH�WXD� VH�D� SURYLVL GLDNXL GD� GLXNXU VHVXDL 36$. ����               OHDVH� D SURYLVLRQ LV UHFRJQL�HG DQG PHDVXUHG XQGHU
        %LD�D WHUVHEXW GLSHUKLWX�JND� GDODP DVVHW KDN�JX�D                       36$.��� ��7KH�FRVWV�DUH�LQFOXGHG�LQ�WKH�UHODWHG�ULJKW�RI�XVH�
        WHUNDLW� NHFXDOL MLND ELD�D WHUVHEXW WHUMDGL X�WXN                       DVVHW� XQOHVV WKRVH FRVWV DUH LQFXUUHG WR SURGXFH
        PHPSURGXNVL�SHUVHGLDD��                                                  LQYHQWRULHV�
        $VHW KDN JX�D VHOD�MXW��D GLXNXU GH�JD� KDUJD SHUROHKD�                  5LJKW�RI�XVH DVVHWV DUH VXEVHTXHQWO� PHDVXUHG DW FRVW
        GLNXUD�JL DNXPXODVL SH��XVXWD� GD� SH�XUX�D� �LODL� $VHW                 OHVV DFFXPXODWHG GHSUHFLDWLRQ DQG LPSDLUPHQW ORVVHV�
        KDN JX�D GLVXVXWND� VHFDUD JDULV OXUXV VHODPD MD�JND                     5LJKW�RI�XVH DVVHWV DUH GHSUHFLDWHG RQ D VWUDLJKW�OLQH EDVLV
        �DNWX VH�D �D�J OHELK SH�GHN GD� HVWLPDVL PDVD PD�IDDW                   RYHU WKH VKRUWHU RI WKH OHDVH WHUP DQG WKH HVWLPDWHG XVHIXO
        DVHW��VHEDJDL�EHULNXW�                                                   OLYHV�RI�WKH�DVVHWV��DV�IROOR�V�

                                                             7DK������HDU

        �HGX�J                                                        �                                                               %XLOGLQJ
        $VHW KDN�JX�D GLVXVXWND� VHODPD SHULRGH �D�J OHELK                       5LJKW�RI�XVH DVVHWV DUH GHSUHFLDWHG RYHU WKH VKRUWHU SHULRG
        VL�JNDW D�WDUD PDVD VH�D GD� PDVD PD�IDDW DVHW                           RI OHDVH WHUP DQG XVHIXO OLIH RI WKH XQGHUO�LQJ DVVHWV� ,I D
        SH�GDVDU� -LND VH�D PH�JDOLKND� NHSHPLOLND� DVHW                         OHDVH WUDQVIHUV R�QHUVKLS RI WKH XQGHUO�LQJ DVVHWV RU WKH
        SH�GDVDU DWDX MLND ELD�D SHUROHKD� DVHW KDN�JX�D                         FRVW RI WKH ULJKW�RI�XVH DVVHWV UHIOHFWV WKDW RI WKH &RPSDQ�
        PHUHIOHNVLND� 3HUVHURD� DND� PH�JHNVHNXVL RSVL EHOL�                     H�SHFWV WR H�HUFLVH D SXUFKDVH RSWLRQ� WKH UHODWHG ULJKW�RI�
        DVHW KDN�JX�D GLVXVXWND� VHODPD PDVD PD�IDDW DVHW                        XVH DVVHW LV GHSUHFLDWHG RYHU WKH XVHIXO OLIH RI WKH
        SH�GDVDU� 3H��XVXWD� GLPXODL SDGD WD�JJDO SHUPXODD�                      XQGHUO�LQJ DVVHWV� 7KH GHSUHFLDWLRQ VWDUWV DW WKH
        VH�D�                                                                    FRPPHQFHPHQW�GDWH�RI�WKH�OHDVH�



                                                                      ��
Page 273
37���1�,5����52��7EN                                                                                           37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                              �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                      :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                       �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                          �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                              �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   �� (�WLPD�L�GD��3HUWLPED�JD���N��WD�L��D�J�3H�WL�J                       X� (VWLPDWHV�DQG�-XGJPHQWV�RI�6LJQLILFDQW��FFRXQWLQJ

      �� 3HUWLPED�JD���(�WLPD�L�GD�����P�L�                                   ��   -XGJHPHQWV��(VWLPDWHV�DQG��VVXPSWLRQV�
          3H��XVX�D�      ODSRUD�  NHXD�JD�       PH�JKDUXVND�                     7KH SUHSDUDWLRQ RI ILQDQFLDO VWDWHPHQWV UHTXLUHV
          PD�DMHPH� (�WLWDV X�WXN PHPEXDW SHUWLPED�JD��                            PDQDJHPHQW RI WKH (QWLW� WR PDNH MXGJPHQWV
          HVWLPDVL GD� DVXPVL �D�J PHPSH�JDUXKL MXPODK �D�J                        HVWLPDWHV DQG DVVXPSWLRQV WKDW DIIHFW WKH UHSRUWHG
          GLODSRUND� GDUL SH�GDSDWD�� EHED�� DVHW GD� OLDELOLWDV                   DPRXQWV RI UHYHQXHV� H�SHQVHV� DVVHWV DQG OLDELOLWLHV
          GD� SH�JX�JNDSD� DWDV OLDELOLWDV NR�WLMH�VL SDGD DNKLU                   DQG GLVFORVXUH RI FRQWLQJHQW OLDELOLWLHV DW WKH HQG RI WKH
          SHULRGH    SHODSRUD��    .HWLGDNSDVWLD�      PH�JH�DL                    UHSRUWLQJ SHULRG� 8QFHUWDLQW� DERXW WKH MXGJPHQW
          SHUWLPED�JD� HVWLPDVL GD� DVXPVL WHUVHEXW GDSDW                          HVWLPDWHV DQG DVVXPSWLRQV FRXOG UHVXOW LQ PDWHULDO
          PH�JDNLEDWND� SH��HVXDLD� PDWHULDO WHUKDGDS �LODL                        DGMXVWPHQWV WR WKH FDUU�LQJ YDOXH RI DVVHWV DQG
          WHUFDWDW SDGD DVHW GD� OLDELOLWDV GDODP SHULRGH                          OLDELOLWLHV�LQ�IXWXUH�SHULRG�
          SHODSRUD��EHULNXW��D�

          $VXPVL XWDPD PDVD GHSD� GD� VXPEHU XWDPD                                 7KH NH� DVVXPSWLRQV RI WKH IXWXUH DQG WKH RWKHU NH�
          HVWLPDVL NHWLGDNSDVWLD� ODL� SDGD WD�JJDO SHODSRUD�                      VRXUFH RI XQFHUWDLQW� LQ HVWLPDWLRQ DW WKH UHSRUWLQJ GDWH
          �D�J PHPLOLNL ULVLNR VLJ�LILND� EDJL SH��HVXDLD� �D�J                    WKDW KDYH D VLJQLILFDQW ULVN RI PDWHULDO DGMXVWPHQW WR WKH
          PDWHULDO WHUKDGDS �LODL WHUFDWDW DVHW GD� OLDELOLWDV X�WXN               FDUU�LQJ DPRXQWV RI DVVHWV DQG OLDELOLWLHV IRU WKH IXWXUH
          SHULRGH�EHULNXW��D�GLX�JNDSND��GLED�DK�L�L�                              SHULRG�GHVFULEHG�EHOR���

          0D�DMHPH� (�WLWDV PH�GDVDUND� HVWLPDVL GD� DVXPVL                        7KH PDQDJHPHQW RI WKH (QWLW� EDVHV LWV HVWLPDWHV DQG
          SDGD SDUDPHWHU �D�J WHUVHGLD SDGD VDDW ODSRUD�                           DVVXPSWLRQV RQ WKH SDUDPHWHUV DYDLODEOH DW WKH WLPH
          NHXD�JD� GLVXVX�� $VXPVL GD� VLWXDVL PH�JH�DL                            WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DUH SUHSDUHG� $VVXPSWLRQV
          SHUNHPED�JD� PDVD GHSD� PX�JNL� EHUXEDK DNLEDW                           DQG VLWXDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH IXWXUH GHYHORSPHQW PD�
          SHUXEDKD� SDVDU DWDX VLWXDVL GLOXDU NH�GDOL                              FKDQJH GXH WR PDUNHW FKDQJHV RU FLUFXPVWDQFHV
          PD�DMHPH�� 3HUXEDKD� WHUVHEXW GLFHUPL�ND� GDODP                          EH�RQG WKH FRQWURO RI WKH PDQDJHPHQW� 7KH FKDQJHV
          DVXPVL�WHUNDLW�SDGD�VDDW�WHUMDGL��D��                                    DUH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�UHODWHG�DVVXPSWLRQV�DV�LQFXUUHG��

          3HUWLPED�JD� HVWLPDVL GD� DVXPVL EHULNXW L�L GLEXDW                      7KH IROOR�LQJ MXGJPHQWV HVWLPDWHV DQG DVVXPSWLRQV
          ROHK PD�DMHPH� (�WLWDV GDODP UD�JND SH�HUDSD�                            PDGH E� PDQDJHPHQW RI WKH (QWLW� LQ LPSOHPHQWLQJ
          NHELMDND� DNX�WD�VL PD�DMHPH� �D�J PHPLOLNL                              DFFRXQWLQJ SROLFLHV RI WKH PDQDJHPHQW KDYH WKH PRVW
          SH�JDUXK SDOL�J VLJ�LILND� DWDV MXPODK �D�J GLDNXL                       VLJQLILFDQW HIIHFW RQ WKH DPRXQW UHFRJQL�HG LQ WKH
          GDODP�ODSRUD��NHXD�JD���                                                 ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
          �
          D� 0H�H�W�ND� .OD�LILND�L ��HW GD� /LDELOLWD�                            D� �HWHUPLQLQJ �ODVVLILFDWLRQ RI )LQDQFLDO �VVHWV
              .H�D�JD�                                                                DQG�)LQDQFLDO�/LDELOLWLHV�
             (�WLWDV PH�HWDSND� NODVLILNDVL DWDV DVHW GD�                              7KH (QWLW� GHWHUPLQHV FODVVLILFDWLRQ RI FHUWDLQ
             OLDELOLWDV WHUWH�WX VHEDJDL DVHW NHXD�JD� GD�                             DVVHWV DQG OLDELOLWLHV DV ILQDQFLDO DVVHWV DQG
             OLDELOLWDV NHXD�JD� GH�JD� PHPSHUWLPED�JND�                               ILQDQFLDO OLDELOLWLHV E� FRQVLGHULQJ WKH GHILQLWLRQV VHW
             GHIL�LVL �D�J GLWHWDSND� 36$. 1R� �� GLSH�XKL�                            IRUWK LQ 36$. 1R� �� DUH PHW� $FFRUGLQJO��
             �H�JD� GHPLNLD�� DVHW NHXD�JD� GD� OLDELOLWDV                             ILQDQFLDO DVVHWV DQG ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH
             NHXD�JD� GLDNXL VHVXDL GH�JD� NHELMDND�                                   UHFRJQL�HG LQ DFFRUGDQFH �LWK WKH (QWLW��V
             DNX�WD�VL 3HUVHURD� VHSHUWL GLX�JNDSND� SDGD                              DFFRXQWLQJ�SROLFLHV�DV�GLVFORVHG�LQ�WKH� QRWH��� ��
             FDWDWD������
             �
          E� 0H�H�W�ND� 1LODL :DMDU GD� 3HUKLW��JD�                                E� �HWHUPLQLQJ )DLU 9DOXH DQG �DOFXODWLRQ RI �RVW
             �PRUWL�D�L�%LD�D�,��WU�PH��.H�D�JD��                                     �PRUWL�DWLRQ�RI�)LQDQFLDO�,QVWUXPHQWV�
              (�WLWDV PH�FDWDW DVHW NHXD�JD� GD� OLDELOLWDV                            7KH (QWLW� UHFRUGV FHUWDLQ DVVHWV DQG ILQDQFLDO
              NHXD�JD� WHUWH�WX SDGD �LODL �DMDU GD� SDGD ELD�D                        OLDELOLWLHV DW IDLU YDOXH DQG DW DPRUWL�HG FRVW �KLFK
              SHUROHKD� �D�J GLDPRUWLVDVL �D�J PH�JKDUXVND�                            UHTXLUHV WKH XVH RI DFFRXQWLQJ HVWLPDWHV� :KLOH
              SH�JJX�DD� HVWLPDVL DNX�WD�VL� 6HPH�WDUD                                 VLJQLILFDQW FRPSRQHQWV RI IDLU YDOXH PHDVXUHPHQW
              NRPSR�H� VLJ�LILND� DWDV SH�JXNXUD� �LODL �DMDU                          DQG DVVXPSWLRQV XVHG LQ WKH FDOFXODWLRQ RI FRVW
              GD� DVXPVL �D�J GLJX�DND� GDODP SHUKLWX�JD�                              DPRUWL�DWLRQ LV GHWHUPLQHG XVLQJ YHULILDEOH
              DPRUWLVDVL     ELD�D     SHUROHKD�        GLWH�WXND�                     REMHFWLYH HYLGHQFH WKH DPRXQW RI WKH IDLU YDOXH RU
              PH�JJX�DND� EXNWL RE�HNWLI �D�J GDSDW GLYHULILNDVL                       DPRUWL�HG FRVW PD� GLIIHU LI WKH (QWLW� XVHV GLIIHUHQW
              MXPODK �LODL �DMDU DWDX DPRUWLVDVL GDSDW EHUEHGD                         YDOXDWLRQ PHWKRGRORJLHV RU DVVXPSWLRQV� 7KHVH
              ELOD (�WLWDV PH�JJX�DND� PHWRGRORJL SH�LODLD�                            FKDQJHV GLUHFWO� DIIHFW WKH &RPSDQ��V SURILW RU
              DWDX DVXPVL �D�J EHUEHGD� 3HUXEDKD� WHUVHEXW                             ORVV� 0RUH GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ LV GLVFORVHG LQ QRWH�
              GDSDW PHPSH�JDUXKL VHFDUD OD�JVX�J ODED DWDX                             �� ��
              UXJL 3HUVHURD�� 3H�MHODVD� OHELK UL�FL GLX�JNDSND�
              GDODP�FDWDWD������




                                                                       ��
Page 274
37���1�,5����52��7EN                                                                                      37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                         �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                 :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                  �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                     �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                           �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   �� (�WLPD�L GD� 3HUWLPED�JD� �N��WD�L �D�J 3H�WL�J                   X� (VWLPDWHV DQG -XGJPHQWV RI 6LJQLILFDQW �FFRXQWLQJ
      �/D�MXWD��                                                           �&RQWLQXHG�

      �� 3HUWLPED�JD���(�WLPD�L�GD�����P�L��/D�MXWD��                     ��   -XGJHPHQWV��(VWLPDWHV�DQG��VVXPSWLRQV�
          F� 0H�H�W�ND� 0HWRGH 3H�����WD� GD� (�WLPD�L                         F� �HWHUPLQLQJ    �HSUHFLDWLRQ     0HWKRG          DQG
             0D�D�0D�IDDW���HW�7HWDS                                              (VWLPDWHG�8VHIXO�/LYHV�RI�)L�HG��VVHWV��

             0D�DMHPH� (�WLWDV PHPSHUNLUDND� PDVD PD�IDDW                         7KH 0DQDJHPHQW RI (QWLW� HVWLPDWHV WKH XVHIXO
             GDUL DVHW WHWDS EHUGDVDUND� SDGD SHPD�IDDWD� DVHW                    OLYHV RI IL�HG DVVHWV EDVHG RQ WKH H�SHFWHG
             GLKDUDSND� GD� GLGXNX�J ROHK UH�FD�D GD� VWUDWHJL                    XWLOL�DWLRQ RI DVVHWV DQG VXSSRUWHG E� SODQV DQG
             ELV�LV GD� SHULODNX SDVDU� (VWLPDVL PDVD PD�IDDW                     EXVLQHVV VWUDWHJ� DQG PDUNHW EHKDYLRU� (VWLPDWLRQ
             DVHW WHWDS �D�J EHUGDVDUND� SH�HODDKD� 3HUVHURD�                     RI XVHIXO OLYHV RI IL�HG DVVHWV DUH SURYLGHG EDVHG
             SDGD SUDNWHN L�GXVWUL� HYDOXDVL WHN�LV L�WHU�DO GD�                  RQ WKH &RPSDQ��V HYDOXDWLRQ RQ LQGXVWU� SUDFWLFH�
             SH�JDODPD� X�WXN DVHW �D�J VHWDUD� (VWLPDVL PDVD                     LQWHUQDO WHFKQLFDO HYDOXDWLRQ DQG H�SHULHQFH IRU
             PD�IDDW GLUHYLHX PL�LPXP VHWLDS DNKLU WDKX�                          DVVHWV HTXLYDOHQW�7KH HVWLPDWHG XVHIXO OLYHV DUH
             SHODSRUD� GD� GLSHUEDUXL MLND HNVSHNWDVL EHUEHGD                     UHYLH�HG DW OHDVW DW HDFK �HDU HQG UHSRUWLQJ DQG
             GDUL HVWLPDVL VHEHOXP��D NDUH�D NHXVD�JD� ILVLN                      XSGDWHG LI H�SHFWDWLRQV GLIIHU IURP SUHYLRXV
             GD� NHXVD�JD� VHFDUD WHN�LV DWDX NRPHUVLDO GD�                       HVWLPDWHV GXH WR SK�VLFDO �HDU DQG WHDU WHFKQLFDO
             KXNXP DWDX SHPEDWDVD� ODL���D DWDV SH�JJX�DD�                        RU FRPPHUFLDO REVROHVFHQFH DQG OHJDO RU RWKHU
             DVHW�VHUWD�SHUNHPED�JD��WHN�RORJL��                                  UHVWULFWLRQV RQ WKH XVH RI DVVHWV DV �HOO DV
                                                                                  WHFKQRORJLFDO�GHYHORSPHQWV�
             1DPX�� DGDODK PX�JNL� KDVLO PDVD GHSD� RSHUDVL                       �R�HYHU LW LV SRVVLEOH� IXWXUH UHVXOWV RI RSHUDWLRQV
             GDSDW VHFDUD PDWHUL WHUSH�JDUXK ROHK SHUXEDKD�                       FRXOG EH PDWHULDOO� DIIHFWHG E� FKDQJHV LQ WKH
             GDODP SHUNLUDD� NDUH�D SHUXEDKD� GDODP IDNWRU�                       HVWLPDWHV GXH WR FKDQJHV LQ WKH IDFWRUV PHQWLRQHG
             IDNWRU �D�J GLVHEXWND� GL DWDV GD� ROHK NDUH�D LWX                   DERYH DQG WKHUHIRUH WKH IXWXUH GHSUHFLDWLRQ
             ELD�D�SH��XVXWD��PDVD�GHSD��GDSDW�GLUHYLVL�                          FKDUJHV�PD��EH�UHYLVHG��

             %LD�D DVHW WHWDS GLVXVXWND� GH�JD� PH�JJX�DND�                       7KH FRVW RI SURSHUW� DQG HTXLSPHQW DUH
             PHWRGH JDULV OXUXV VHODPD WDNVLUD� PDVD PD�IDDW                      GHSUHFLDWHG XVLQJ WKH VWUDLJKW�OLQH PHWKRG RYHU WKH
             HNR�RPLV� 0D�DMHPH� PHPSHUNLUDND� PDVD                               HVWLPDWHG HFRQRPLF XVHIXO OLYHV� 0DQDJHPHQW
             PD�IDDW GDUL DVHW WHWDS D�WDUD � VDPSDL �� WDKX��                    HVWLPDWHV WKH XVHIXO OLYHV RI IL�HG DVVHWV EHW�HHQ
             ,�L DGDODK XVLD �D�J XPXP��D GLKDUDSND� GDODP                        � WR �� �HDUV� 7KLV LV WKH DJH WKDW LV JHQHUDOO�
             L�GXVWUL GL PD�D 0D�DMHPH� PH�MDOD�ND�                               H�SHFWHG LQ WKH LQGXVWU� LQ �KLFK WKH 0DQDJHPHQW
             ELV�LV��D� ,�IRUPDVL OHELK UL�FL GLX�JNDSND� GDODP                   GRHV EXVLQHVV� 0RUH GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ GLVFORVHG
             FDWDWD�����X�WXN�DVHW�WHWDS�                                         LQ�WKH� QRWH��� �IRU�IL�HG�DVVHWV��

          G� 0H�H�W�ND��3DMDN�3H�JKD�LOD�                                      G� �HWHUPLQLQJ�,QFRPH�7D�HV�
             3H�LODLD� VLJ�LILND� �D�J GLEXDW GDODP PH�H�WXND�                    6LJQLILFDQW YDOXDWLRQ VHW XS LQ GHWHUPLQLQJ
             WDNVLUD� SDMDN SH�JKDVLOD�� $GD WUD�VDNVL WHUWH�WX                   HVWLPDWHG LQFRPH WD�� &HUWDLQ WUDQVDFWLRQ DQG
             GD� SHUKLWX�JD� �D�J SH�H�WXD� SDMDN DNKLU��D                        FDOFXODWLRQ RI WD� DW WKH HQG LV QRW FHUWDLQ GXULQJ
             DGDODK WLGDN SDVWL VHODPD SHUMDOD�D� �D�J �DMDU                      QRUPDO EXVLQHVV DFWLYLW�� 0DQDJHPHQW UHFRJQL�H
             GDUL NHJLDWD� ELV�LV� 0D�DMHPH� PH�JDNXL OLDELOLWDV                  OLDELOLW� IRU (QWLW��V LQFRPH WD� EDVHG RQ HVWLPDWHG
             X�WXN SDMDN SH�JKDVLOD� EDGD� EHUGDVDUND�                            RI�DGGLWLRQDO�LQFRPH�WD��LQ�WKH�IXWXUH�
             HVWLPDVL DSDNDK DND� DGD SDMDN SH�JKDVLOD�
             WDPEDKD��

             �DODP VLWXDVL WHUWH�WX� 0D�DMHPH� WLGDN GDSDW                        ,Q FHUWDLQ VLWXDWLRQ� WKH 0DQDJHPHQW FDQQRW
             PH�H�WXND� MXPODK �D�J WHSDW GDUL OLDELOLWDV SDMDN                   GHWHUPLQH WKH H�DFW DPRXQW RI WKHLU FXUUHQW RU
             �D�J EHUODNX DWDX PDVD GHSD� PHUHND NDUH�D                           IXWXUH WD� OLDELOLW� GXH WR RQ JRLQJ LQYHVWLJDWLRQ RU
             SH��HOLGLND� DWDX SHPELFDUDD� GH�JD� RWRULWDV                        WKH QHJRWLDWLRQV �LWK WD� DXWKRULWLHV� 8QFHUWDLQWLHV
             SDMDN� .HWLGDNSDVWLD� WLPEXO PH�JH�DL SH�DIVLUD�                     DULVH FRQFHUQLQJ WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI FRPSOH� WD�
             SHUDWXUD� SHUSDMDND� �D�J NRPSOHNV GD� MXPODK                        UHJXODWLRQV DQG WKH DPRXQW DQG WLPLQJ RI WKH
             GD� �DNWX GDUL SH�JKDVLOD� NH�D SDMDN GL PDVD                        WD�DEOH LQFRPH LQ WKH IXWXUH� ,Q GHWHUPLQLQJ WKH
             GHSD�� �DODP PH�H�WXND� MXPODK �D�J KDUXV                            DPRXQW WR EH UHFRJQL�HG UHODWHG WR XQFHUWDLQ WD�
             GLDNXL WHUNDLW GH�JD� OLDELOLWDV SDMDN SDVWL� (�WLWDV                OLDELOLWLHV� 7KH (QWLW� DSSOLHV WKH VLPLODU
             PH�JDFX SDGD SHUWLPED�JD� VHUXSD �D�J DND�                           FRQVLGHUDWLRQ WKDW WKH� �LOO XVH LQ GHWHUPLQLQJ WKH
             PHUHND JX�DND� GDODP PH�H�WXND� MXPODK                               DPRXQW RI SURYLVLRQ WKDW PXVW EH UHFRJQL�HG LQ
             SH��LVLKD� �D�J KDUXV GLDNXL VHVXDL GH�JD� 36$.�                     DFFRUGDQFH �LWK 36$. 1R� �� �5HYLVHG ������
             1R� �� �5HYLVL ������ �3URYLVL� /LDELOLWDV .R�WLMH�VL                �3URYLVLRQV� &RQWLQJHQW /LDELOLWLHV DQG &RQWLQJHQW
             GD� $VHW .R�WL�MH�VL�� 0D�DMHPH� PHPEXDW                             $VVHWV�� 7KH 0DQDJHPHQW PDNHV WKH DQDO�VLV WR
             D�DOLVD X�WXN VHPXD SRVLVL SDMDN �D�J                                DOO WD� SRVLWLRQV UHODWHG WR LQFRPH WD�HV WR
             EHUKXEX�JD� GH�JD� SDMDN SH�JKDVLOD� X�WXN                           GHWHUPLQH LI WD� OLDELOLW� IRU XQUHFRJQL�HG WD�
             PH�H�WXND� DSDNDK OLDELOLWDV SDMDN X�WXN PD�IDDW                     EHQHILWV VKRXOG EH UHFRJQL�HG� 'HWDLOV RI WKH�
             SDMDN �D�J EHOXP GLDNXL KDUXV GLDNXL� 5L�FLD� DWDV                   QDWXUH DQG FDUU�LQJ DPRXQW RI LQFRPH WD� DUH
             VLIDW GD� MXPODK WHUFDWDW SDMDN SH�JKDVLOD�                          GLVFORVHG�LQ� 1RWH��� ���
             GLX�JNDSND��SDGD�&DWDWD�����



                                                                   ��
Page 275
37���1�,5����52��7EN                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                        �127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                    �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�� ,.�7,6�5�.(%,-�.�1��.817�16,��/$1-87$1�                         �� 6800�5��2)����2817,1��32/,�,(6� �&217,18('�

   �� (�WLPD�L GD� 3HUWLPED�JD� �N��WD�L �D�J 3H�WL�J                  X� (VWLPDWHV DQG -XGJPHQWV RI 6LJQLILFDQW �FFRXQWLQJ
      �/D�MXWD��                                                          �&RQWLQXHG�

      �� 3HUWLPED�JD���(�WLPD�L�GD�����P�L��/D�MXWD��                    ��   -XGJHPHQWV��(VWLPDWHV�DQG��VVXPSWLRQV�
          H� (�WLPD�L�,PEDOD��.HUMD                                           H� (VWLPDWHG�(PSOR�HH��HQHILW�

             3H�H�WXD� NH�DMLED� GD� ELD�D SH�VLX� GD�                           7KH GHWHUPLQDWLRQ RI WKH (QWLW� REOLJDWLRQV DQG
             OLDELOWDV LPEDOD� NHUMD (�WLWDV EHUJD�WX�J SDGD                     FRVWV IRU SHQVLRQ DQG OLDELOLW� EHQHILWV GHSHQGV RQ
             SHPLOLKD� DVXPVL �D�J GLJX�DND� ROHK DNWXDULV                       WKH VHOHFWLRQ RI DVVXPSWLRQV XVHG E� LQGHSHQGHQW
             L�GHSH�GH� GDODP PH�JKLWX�J MXPODK � MXPODK                         DFWXDULHV LQ FDOFXODWLQJ WKHVH DPRXQWV� 7KHVH
             WHUVHEXW� $VXPVL WHUVHEXW WHUPDVXN D�WDUD ODL��                     DVVXPSWLRQV LQFOXGH� DPRQJ RWKHUV� GLVFRXQW UDWHV�
             WL�JNDW GLVNR�WR� WL�JNDW NH�DLND� JDML WDKX�D��                    DQQXDO VDODU� LQFUHDVH UDWHV� DQQXDO HPSOR�HH
             WL�JNDW SH�JX�GXUD� GLUL NDU�D�D� WDKX�D�� WL�JNDW                  UHVLJQDWLRQ UDWHV� GLVDELOLW� UDWHV� UHWLUHPHQW DJH
             NHFDFDWD�� XPXU SH�VLX� GD� WL�JNDW NHPDWLD��                       DQG PRUWDOLW� UDWHV� :KLOH WKH (QWLW� EHOLHYHV WKDW
             6HPH�WDUD (�WLWDV EHUNH�DNL�D� EDK�D DVXPVL                         WKHVH DVVXPSWLRQV DUH UHDVRQDEOH DQG DSSURSULDWH�
             WHUVHEXW DGDODK �DMDU GD� VHVXDL� SHUEHGDD�                         VLJQLILFDQW GLIIHUHQFHV LQ DFWXDO UHVXOWV RU VLJQLILFDQW
             VLJ�LILND� SDGD KDVLO DNWXDO DWDX SHUXEDKD�                         FKDQJHV LQ DFWXDO UHVXOWV RU VLJQLILFDQW FKDQJHV LQ
             VLJ�LILND� SDGD KDVLO DNWXDO DWDX SHUXEDKD�                         DVVXPSWLRQV GHWHUPLQHG E� WKH �URXS PD�
             VLJ�LILND� GDODP DVXPVL �D�J GLWHWDSND� .HORPSRN                    PDWHULDOO� DIIHFW WKH OLDELOLWLHV IRU HPSOR�HH EHQHILWV
             8VDKD GDSDW PHPSH�JDUXKL VHFDUD PDWHULDO                            DQG QHW HPSOR�HH EHQHILW FRVWV� 0RUH GHWDLOHG
             OLDELOLWDV DWDV LPEDOD� NHUMD GD� EHED� LPEDOD�                     H�SODQDWLRQ�LV�GLVFORVHG�LQ� 1RWH��� �
             NHUMD �HWR� 3H�MHODVD� OHELK UL�FL GLX�JNDSD� SDGD
             &DWDWD�����




                                                                  ��
Page 276
37���1�,5����52��7EN                                                                                                       37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                          127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                   $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                 :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                   �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                     �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��   .�6���1�6(7�5��.�6                                                    ��   ��6���1����6��(48,9�/(176

     $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                     7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                       ������                        ������

     .D��                                                                                                                                    �DVK�
     .DV�                                     �������������������������    ���������������������������                                 &DVK�LQ�KDQG
     -XPODK�NDV                               �������������������������    ���������������������������                                   7RWDO�FDVK

     %D�N�                                                                                                                                 �DQNV�
     $NX��,�5�                                                                                                                       ,'5�DFFRXQW �
       37��%D�N�3HUPDWD�7EN                   �����������������������      �������������������������                      37��%DQN�3HUPDWD�7EN
       37��%D�N�&KL�D�&R�VWUXFWLR��%D�N                                                                        37��%DQN�&KLQD�&RQVWUXFWLRQ�%DQN
        ,�GR�HVLD��7EN                        ������������������������     �������������������������                            ,QGRQHVLD��7EN
       37��%D�N�0HJD��7EN                     ������������������������     ��������������������������                       37��%DQN�0HJD��7EN
       37��%D�N�3D�L���7EN                    �������������������������    ���������������������������                      37��%DQN�3DQLQ��7EN
       37��%D�N�&H�WUDO�$VLD��7EN             ��������������������������   ����������������������������               37��%DQN�&HQWUDO�$VLD��7EN
       37��%D�N�0D�GLUL��3HUVHUR���7EN        ��������������������������   ����������������������������          37��%DQN�0DQGLUL��3HUVHUR���7EN
     $NX��86�                                                                                                                       86'�DFFRXQW �
       37��%D�N�&KL�D�&R�VWUXFWLR��%D�N�                                                                       37��%DQN�&KLQD�&RQVWUXFWLRQ�%DQN�
        ,�GR�HVLD��7EN                        �������������������������    ���������������������������                         ,QGRQHVLD��7EN

     $NX��<H��-HSD�J                                                                                                        -DSDQHVH�<HQ�DFFRXQW �
       37��%D�N�3D�L���7EN                    �������������������������    ���������������������������                       37��%DQN�3DQLQ��7EN
     -XPODK�NDV�GL�ED�N                       �����������������������      ������������������������                             7RWDO�FDVK�LQ�EDQNV

     -�PODK�ND��GD���HWDUD�ND�                �����������������������      ������������������������                7RWDO�FDVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQW

     3DGD SHULRGH �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����� WLGDN                  $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � WKHUH �HUH
     WHUGDSDW VDOGR NDV GD� VHWDUD NDV �D�J GLWHPSDWND� SDGD SLKDN�             QR FDVK DQG FDVK HTXLYDOHQWV SODFHG �LWK UHODWHG SDUWLHV RU
     SLKDN EHUHODVL DWDXSX� GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D� DWDV                      XVHG�DV�FROODWHUDO�IRU�ORDQV�
     SL�MDPD��



�D� 3,87�1��86���                                                          �D� ���28176�5(�(,9��/(

     $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                     7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                       ������                        ������

     3LKDN�.HWLJD�                                                                                                                   7KLUG�3DUWLHV�
     $NX��,�5�                                                                                                                        ,'5�$FFRXQW �
     7���$GL�R�R                              �����������������������      �������������������������                                    0U��$GL�RQR
     37��6L�DU�$ODP�3HUPDL                    ������������������������     �������������������������                         37��6LQDU�$ODP�3HUPDL
     -�PODK�                                  �����������������������      ������������������������                                           7RWDO�

     �LN�UD�JL�                                                                                                                               /HVV�
                                                                                                                          $OOR�DQFH�IRU�UHFHLYDEOH
       3H��LVLKD��SLXWD�J�UDJX�UDJX           ����������������������       ������������������������                            GRXEWIXOO�DFFRXQW
     -�PODK�SL�WD�J���DKD���EHU�LK            ������������������������     �������������������������               7RWDO�DFFRXQWV�UHFHLYDEOH���QHW

     3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����                         $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � DFFRXQWV
     SLXWD�J XVDKD� (�WLWDV GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D� DWDV                      UHFHLYDEOH RI WKH (QWLW� �HUH SOHGJHG DV FROODWHUDO IRU ORQJ�WHUP
     SL�MDPD� MD�JND SD�MD�J �D�J GLSHUROHK GDUL 37� %D�N 3HUPDWD�              ORDQV�REWDLQHG�IURP�37��%DQN�3HUPDWD��7EN� �1RWH���� ��
     7EN��&DWDWD������




                                                                     ��
Page 277
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                       37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                          127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                   $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                 :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                   �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                     �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�D� 3,87�1��86�����/$1-87$1�                                                        �D� ���28176�5(�(,9��/(� �&217,18('�

    %HULNXW L�L D�DOLVD XPXU SLXWD�J XVDKD GD� UL�JNDVD� GDVDU                              )ROOR�LQJ WKH DJLQJ DQDO�VLV RI WKH UHFHLYDEOHV DQG WKH VXPPDU�
    SH�H�WXD��SH��LVLKD��NHUXJLD��SLXWD�J�XVDKD�                                            RI EDVLV RI GHWHUPLQDWLRQ WKH ORVV DOOR�DQFH IRU WUDGH
                                                                                            UHFHLYDEOHV�
                                                                             ������
                                                                       3H�XUX�D��                         �7L�JNDW�NHUXJLD���
                                       -XPODK�                        �LODL�SLXWD�J��                   �NUHGLW�HNVSHNWDVLD���
                                        7RWDO                          ,PSDLUPHQW                          �(�SHFWHG�FUHGLW��
                                                                      RI�UHFHLYDEOHV                          �ORVV�UDWH�
    ��V�G����KDUL              �������������������������         �������������������������������                              ��                       ��WR����GD�V
    -DWXK�7HPSR�                                                                                                                                           'XH�GDWH
    �����                      ���������������������������       �������������������������������                             ��                           �����GD�V
    OHELK�GDUL�����KDUL        ������������������������          ����������������������                                    ����                 0RUH�WKDQ�����GD�V
    -�PODK                     ������������������������         ������������������������                                   ����                               7RWDO

                                                                             ������
                                                                       3H�XUX�D��                         �7L�JNDW�NHUXJLD���
                                       -XPODK�                        �LODL�SLXWD�J��                   �NUHGLW�HNVSHNWDVLD���
                                        7RWDO                          ,PSDLUPHQW                          �(�SHFWHG�FUHGLW��
                                                                      RI�UHFHLYDEOHV                          �ORVV�UDWH�
    ��V�G����KDUL              ������������������������          �������������������������������                              ��                       ��WR����GD�V
    -DWXK�7HPSR�OHELK�
      GDUL�����KDUL            ������������������������          ����������������������                                    �����                0RUH�WKDQ�����GD�V
    -�PODK                     �����������������������         ������������������������                                   �����                               7RWDO


    0XWDVL VDOGR FDGD�JD� �LODL SH�XUX�D� SLXWD�J DGDODK VHEDJDL                                7KH PXWDWLRQ RI WKH EDODQFH RI WKH DOOR�DQFH IRU LPSDLUPHQW RI
    EHULNXW�                                                                                    UHFHLYDEOHV�LV�DV�IROOR�V�

                                                             ������                                ������

    6DOGR�D�DO                                   �����������������������             �������������������������                                   %HJLQQLQJ�EDODQFH
    3H�DPEDKD��SH��LVLKD��NHUXJLD�                                                                                                       ,QFUHDVH�LQ�ORVV�DOOR�DQFH�
     GLDNXL�SDGD�ODED�UXJL�                                                                                                            UHFRJQLVHG�LQ�SURILW�RU�ORVV�
     VHODPD�WDKX��EHUMDOD�                       ��������������������������������    ����������������������������������                            GXULQJ�WKH��HDU
    6DOGR�DNKLU                                  �����������������������             �������������������������                                     (QGLQJ��DODQFH

    %HUGDVDUND� 6XUDW 1R� ���6.�:.��9,����� WD�JJDO �� -X�L                                 %DVHG RQ /HWWHU 1R� ���6.�:.��9,����� GDWHG -XQH ���
    ����� �D�J GLNHOXDUND� ROHK �:.� 5HVHDUFK DQG /HJDO                                     ���� LVVXHG E� �:.� 5HVHDUFK DQG /HJDO &RQVXOWDQW� RQ D
    &RQVXOWDQW� WH�WD�J VRPDVL NHSDGD $GL�R�R DWDV SLXWD�J                                  VXPPRQV WR $GL�RQR RQ ODQG DFTXLVLWLRQ UHFHLYDEOHV SXUVXDQW WR
    SHPEHEDVD� ODKD� EHUGDVDUND� NHVHSDNDWD� SH��HOHVDLD�                                   D�ODQG�FOHDULQJ�VHWWOHPHQW�DJUHHPHQW�RQ� -XQH�������� ���
    SHPEHEDVD��ODKD��WD�JJDO���-X�L�����

    %HUGDVDUND� VXUDW NHSXWXVD� 3H�JDGLOD� 1HJHUL ./$6 ,$                                   %DVHG RQ 'HFLVLRQ /HWWHU RI 3$/(0%$1� 'LVWULFW &RXUW 1R��
    .�8686 � 3$/(0%$1� 1R� :��8,�3���3GW����,9�����                                         :��8,�3���3GW����,9����� GDWHG $SULO ��� ���� � GHFLGHG QRW WR
    WD�JJDO �� $SULO ����� PHPXWXVND� WLGDN PH�JDEXOND�                                     JUDQW 0U� $GL�RQR SHWLWLRQ IRU UHPLVVLRQ RI SD�PHQW REOLJDWLRQ
    SHUPRKR�D� 7�� $GL�R�R DWDV SH�JXUD�JD� NH�DMLED�                                       DPRXQWHG 5S� ������������� $V RI 'HFHPEHU ��� ���� WRWDO
    SHPED�DUD� NHSDGD SHUVHURD� VHEHVDU 5S� �������������                                   UHFHLYDEOH�WR�0U��$GL�RQR�LV� 5S�����������
    6HKL�JJD WRWDO SLXWD�J 7�� $GL�R�R VDPSDL GH�JD� ���
    �HVHPEHU������DGDODK�VHEHVDU�5S������������

    0D�DMHPH� EHUSH�GDSDW EDK�D FDGD�JD� NHUXJLD� SH�XUX�D�                                     0DQDJHPHQW EHOLHYHV WKDW WKH DOOR�DQFH IRU LPSDLUPHQW ORVVHV
    �LODL�DWDV�SLXWD�J�NHSDGD�SLKDN�NHWLJD�DGDODK�PHPDGDL�                                      RQ�UHFHLYDEOHV�IURP�WKLUG�SDUWLHV�LV�DGHTXDWH�
                                                                                            �




                                                                              ��
Page 278
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                             37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                                127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                         $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                       :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                         �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                           �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

�E� 3,87�1��/�,1�/�,1                                                                     �E� 27�(5�5(�(,9��/(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                                        7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                                    ������                               ������

    3LKDN�.HWLJD�                                                                                                                                          7KLUG�3DUWLHV�
    $NX��,�5�                                                                                                                                               ,'5�$FFRXQW �
    3HPDVRN                                           ����������������������               ����������������������������������                                    6XSSOLHU
    /DL��ODL�                                         ��������������������������           ���������������������������                                             2WKHU
    -�PODK�                                           ����������������������               ���������������������������                                              7RWDO�

    �LN�UD�JL�                                                                                                                                                      /HVV�
                                                                                                                                                $OOR�DQFH�IRU�UHFHLYDEOH
      3H��LVLKD��SLXWD�J�UDJX�UDJX                    ���������������������                ����������������������������������                        GRXEWIXOO�DFFRXQW
    -�PODK�SL�WD�J���DKD���EHU�LK                     ��������������������������������     ���������������������������                   7RWDO�DFFRXQWV�UHFHLYDEOH���QHW

    3LXWD�J    ODL��ODL�   WLPEXO   GDUL   8D�J     PXND     �3                                   2WKHU    UHFHLYDEOHV   DULVH    IURP   DGYDQFHV     IURP   '3
    6XSSOLHU�.R�WUDNWRU�.R�VXOWD� VHEHVDU 5S���������������� �3                                   6XSSOLHU�&RQWUDFWRU�&RQVXOWDQW DPRXQWLQJ WR 5S� ���������������
    0XNVL� VHEHVDU 5S����������������� �3 &9� 6DXGDUD 6HMDKWHUD                                   '3 0XNVLQ DPRXQWLQJ WR 5S� ���������������� '3 &9� %URWKHUV
    %HUVDPD VHEHVDU 5S� ���������������� GD� �3 &9� /HLGR�J                                       3URVSHURXV 7RJHWKHU DPRXQWLQJ WR 5S� ���������������� DQG
    VHEHVDU�5S�����������������SDGD�WD��JJDO�����HVHPEHU������                                    '3 &9� /HLGRQJ DPRXQWLQJ WR ,'5 ��������������� RQ
                                                                                                  'HFHPEHU����������


    3HUXVDKDD� PH�HUDSND� 36$. �� PH�JH�DL FDGD�JD� DWDV                                          7KH FRPSDQ� DSSOLHV 36$. �� UHJDUGLQJ UHVHUYHV IRU
    SH�XUX�D� �LODL DVHW NHXD�JD� �D�J EHUXSD SLXWD�J� SL�MDPD�                                   LPSDLUPHQW RI ILQDQFLDO DVVHWV LQ WKH IRUP RI UHFHLYDEOHV� ORDQV
    DWDX�NUHGLW��                                                                                 RU�FUHGLWV�
    7HUNDLW NR�GLVL GLDWDV� PD�DMHPH� SHUXVDKDD� X�WXN                                            5HJDUGLQJ WKH DERYH FRQGLWLRQV� WKH FRPSDQ� PDQDJHPHQW KDV
    PHPXWXVND��X�WXN�PHODNXND��SH�FDGD�JD��SLXWD�J�VHOXUXK��D�                                    GHFLGHG WR UHVHUYH DOO UHFHLYDEOHV FRQWDLQHG LQ RWKHU UHFHLYDEOHV
    �D�J�WHUGDSDW�SDGD�SLXWD�J�ODL��ODL��SHU�����HVHPEHU������                                    DV�RI� 'HFHPEHU��������� �
    0D�DMHPH� EHUSH�GDSDW EDK�D FDGD�JD� NHUXJLD� SH�XUX�D�                                       0D�DJHPH�W EHOLHYHV WKDW WKH DOOR�D�FH IRU LPSDLUPH�W ORVVHV
    �LODL�DWDV�SLXWD�J�ODL��ODL��DGDODK�PHPDGDL�                                                  R��RWKHU�UHFHLYDEOHV�LV�DGHTXDWH�
    %HULNXW L�L D�DOLVD XPXU SLXWD�J ODL��ODL� GD� UL�JNDVD� GDVDU                                )ROOR�LQJ WKH DJLQJ DQDO�VLV RI WKH RWKHU UHFHLYDEOHV DQG WKH
    SH�H�WXD��SH��LVLKD��NHUXJLD��SLXWD�J�ODL��ODL��                                              VXPPDU� RI EDVLV RI GHWHUPLQDWLRQ WKH ORVV DOOR�DQFH IRU RWKHU
                                                                                                  UHFHLYDEOHV�

                                                                                   ������
                                                                              3H�XUX�D��                        �7L�JNDW�NHUXJLD���
                                         -XPODK�                             �LODL�SLXWD�J��                  �NUHGLW�HNVSHNWDVLD���
                                          7RWDO                               ,PSDLUPHQW                         �(�SHFWHG�FUHGLW��
                                                                             RI�UHFHLYDEOHV                         �ORVV�UDWH�
    7HODK�-DWXK�7HPSR�OHELK�                                                                                                                            �DV�EHHQ�GXH�IRU
      GDUL�����KDUL             �����������������������                ���������������������                                     �����              PRUH�WKDQ�����GD�V
    -�PODK                      �����������������������               �����������������������                                   �����                               7RWDO

                                                                                   ������
                                                                              3H�XUX�D��                        �7L�JNDW�NHUXJLD���
                                         -XPODK�                             �LODL�SLXWD�J��                  �NUHGLW�HNVSHNWDVLD���
                                          7RWDO                               ,PSDLUPHQW                         �(�SHFWHG�FUHGLW��
                                                                             RI�UHFHLYDEOHV                         �ORVV�UDWH�
    ��V�G����KDUL               ���������������������������������      �������������������������������                              ��                       ��WR����GD�V
    -DWXK�7HPSR�OHELK�
      GDUL�����KDUL             ��������������������������             �������������������������������                              ��                0RUH�WKDQ�����GD�V
    -�PODK                      ��������������������������             ���������������������������������                            ��                              7RWDO




                                                                                    ��
Page 279
37���1�,5����52��7EN                                                                                                             37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                         $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                       :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                         �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                           �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��   3(56(�,��1                                                                   ��   ,19(1725�

     $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                            7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                            ������

     3HUOH�JNDSD��GD��VXNX�FDGD�J              �����������������������            �������������������������                        6HFRQGDU��HTXLSPHQW
     0L��DN�PH�WDK�NHODSD�VD�LW                �����������������������            �������������������������                                  &UXGH�SDOP�RLO
     3XSXN�GD��EDKD��NLPLD                     ������������������������           ��������������������������                      )HUWLOL�HU�DQG�FKHPLFDOV
     ,�WL�NHODSD�VD�LW                         ������������������������           ��������������������������                                   3DOP�NHUQHO
     %DKD��EDNDU�GD��SHOXPDV                   ������������������������           ���������������������������                            )XHO�DQG�OXEULFDQW
     7D�GD��EXDK�VHJDU�                        ��������������������������������   ��������������������������                              �)UHVK�IUXLW�EXQFK
     %DKD��ODL���D                             �����������������������            �������������������������                                 2WKHU�PDWHULDOV
     -�PODK                                    �����������������������            �������������������������                                          7RWDO�

     3HUVHURD� PH�DNL�L EDK�D SHUVHGLDD� GDSDW GLUHDOLVDVL VHVXDL                      7KH &RPSDQ� EHOLHYHV WKDW LQYHQWRULHV DUH UHOL�DEOH DW WKH
     GH�JD� MXPODK GL DWDV GD� NDUH�D��D WLGDN SHUOX DGD SH��LVLKD�                    DERYH DPRXQWV DQG WKHUHIRUH QR DOOR�DQFH IRU GHFOLQH LQ YDOXH
     SH�XUX�D���LODL�SHUVHGLDD��                                                       RI�LQYHQWRULHV�LW�QHFHVVDU��
     (�WLWDV PH�JDVXUD�VLND� SHUVHGLDD� NHSDGD 37 /LSSR �H�HUDO                        7KH HQWLW� LQVXUHV WKH LQYHQWRULHV �LWK 37 /LSSR �HQHUDO
     ,�VXUD�FH GDUL NHPX�JNL�D� UHVLNR �D�J GDSDW WLPEXO GD�                           ,QVXUDQFH IURP SRVVLEOH ULVNV WKDW PD� DULVH DQG KDUP WKH (QWLW�
     PHUXJLND� (�WLWDV GH�JD� MXPODK SHUWD�JJX�JD� PDVL�J�                             �LWK D WRWDO FRYHUDJH RI 5S� �������������� DQG 5S��
     PDVL�J VHEHVDU 5S� �������������� GD� 5S� ��������������                          �������������� IRU 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ���
     X�WXN�WD�JJDO�����HVHPEHU������GD������HVHPEHU������                              ���� �

     3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU �����                               $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � LQYHQWRULHV
     SHUVHGLDD� (�WLWDV GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D� DWDV SL�MDPD�                        RI WKH (QWLW� �HUH SOHGJHG DV FROODWHUDO IRU ORQJ�WHUP ORDQV
     MD�JND SD�MD�J �D�J GLSHUROHK GDUL 37� %D�N 3HUPDWD� 7EN                          REWDLQHG�IURP�37��%DQN�3HUPDWD��7EN� �1RWH���� ��
     �&DWDWD������
     3HUVHGLDD� �D�J GLEHED�ND� NH EHED� SRNRN SH�MXDOD� SDGD                          ,QYHQWRULHV FKDUJHG WR FRVW RI JRRGV VROG DV RI 'HFHPEHU ���
     �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ��� PDVL�J�PDVL�J                                ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� DPRXQWHG WR 5S��
     VHEHVDU 5S� ��������������� GD� 5S� ������������     OLKDW��                      ��������������� DQG 5S� ��������������� UHVSHFWLYHO� � VHH�
     &DWDWD������                                                                      1RWH��� ���




                                                                            ��
Page 280
37���1�,5����52��7EN                                                                                                          37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                             127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                    :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                      �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                        �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��   8�1��08.����1�%,�����,%���5��,08.���                                       ��   ��9�1�(6��1��35(3�,��(�3(16(6

     $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                          7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                        ������                           ������

     8D�J�0�ND�                                                                                                                             �GYDQFHV�
      3HPDVRN                                ������������������������           ������������������������                                     6XSSOLHU
      .DU�D�D�                               ������������������������           ��������������������������                                 (PSOR�HH
       6�E�-�PODK�                            ���������������������             ����������������������                                     6XE�WRWDO

     %LD�D��LED�DU��LP�ND�                                                                                                          3UHSDLG�(�SHQVH�
       $VXUD�VL                              ������������������������           ��������������������������                                 ,QVXUDQFH
       /DL��ODL�                             ��������������������������������   ������������������������                      2WKHU�3UHSDLG�(�SHQVH
       6�E�-�PODK�                           ������������������������           ������������������������                                   6XE�WRWDO
     -�PODK�                                 �����������������������            ������������������������                                         7RWDO

     %HUGDVDUND� 6XUDW 3HUMD�MLD� .HUMDVDPD -XDO %HOL 7D�GD� %XDK                    %DVHG RQ WKH 3DOP 2LO )UHVK )UXLW %XQFK �))%� &RRSHUDWLRQ
     6HJDU �7%6� .HODSD 6D�LW 1R� �����,5�),�$$�0.�;,,�����                          $JUHHPHQW�1R������',5�),�$$�0.�;,,������GDWHG�'HFHPEHU�����
     WD�JJDO �� �HVHPEHU ����� (�WLWDV VHWXMX X�WXN PHPED�DU                         ����� WKH (QWLW� DJUHHV WR SD� DQ DGYDQFH IRU WKH SXUFKDVH RI
     XD�J PXND DWDV SHPEHOLD� 7%6 NHSDGD 7�� 0XNVL�� 6DOGR XD�J                      ))% WR 0U� 0XNVLQ� $GYDQFH EDODQFH (QWLW� WR 0U� 0XNVLQ DV DW
     PXND (�WLWDV NHSDGD 7�� 0XNVL� SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU                         'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � UHVSHFWLYHO� 5S��
     ���� GD� �� �HVHPEHU ����� PDVL�J�PDVL�J 5S� ����������                         ���������� �DQG� 5S���������������
     GD��5S������������������

     %HUGDVDUND� 6XUDW 3HUMD�MLD� .HUMDVDPD -XDO %HOL 7D�GD� %XDK                    %DVHG RQ WKH 3DOP 2LO )UHVK )UXLW %XQFK �))%� &RRSHUDWLRQ
     6HJDU �7%6� .HODSD 6D�LW 1R� �����,5�63-%�7%6�                                  $JUHHPHQW 1R� ����',5�63-%�7%6�&9�66%�9,,����� GDWHG
     &9�66%�9,,����� WD�JJDO �� -XOL ����� (�WLWDV VHWXMX X�WXN                      -XO� ��� ���� � WKH (QWLW� DJUHHV WR SD� DQ DGYDQFH IRU WKH
     PHPED�DU XD�J PXND DWDV SHPEHOLD� 7%6 NHSDGD &9�                                SXUFKDVH RI ))% WR WKH &9� 6DXGDUD 6HMDKWHUD %HUVDPD�
     6DXGDUD 6HMDKWHUD %HUVDPD� 6DOGR XD�J PXND (�WLWDV NHSDGD                       $GYDQFH EDODQFH (QWLW� WR &9� 6DXGDUD 6HMDKWHUD %HUVDPD DV
     &9� 6DXGDUD 6HMDKWHUD %HUVDPD SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU                          DW 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � UHVSHFWLYHO�
     ���� GD� �� �HVHPEHU ����� PDVL�J�PDVL�J 5S� ����������                         5S������������� DQG �5S�������������
     GD��5S��������������

     %HUGDVDUND� 6XUDW 3HUMD�MLD� .HUMDVDPD -XDO %HOL 7D�GD� %XDK                    %DVHG RQ WKH &RRSHUDWLRQ $JUHHPHQW /HWWHU RI 6DOH DQG
     6HJDU �7%6� .HODSD 6D�LW 1R� ����63-%�7%6�$$�&9�                                3XUFKDVH RI )UHVK )UXLW %XQFKHV �))%� IRU 3DOP 2LO 1R� ���
     /(,�21��,,,����� WD�JJDO �� 0DUHW ����� (�WLWDV VHWXMX X�WXN                    63-%�7%6�$$�&9�/(,'21��,,,����� GDWHG 0DUFK �� ��� WKH
     PHPED�DU XD�J PXND DWDV SHPEHOLD� 7%6 NHSDGD &9�                                HQWLW� DJUHHG WR SD� DGYDQFHV IRU WKH SXUFKDVH RI ))% WR &9�
     /HLGR�J� 6DOGR XD�J PXND (�WLWDV NHSDGD &9� /HLGR�J SDGD                        /HLGRQJ� 7KH EDODQFH RI WKH (QWLW��V DGYDQFHV WR &9� /HLGRQJ
     WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����� PDVL�J�                          DV DW 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� ��
     PDVL�J�5S����GD��5S������������������                                           UHVSHFWLYHO��5S�� � �DQG� 5S��������������� �




                                                                          ��
Page 281
37���1�,5����52��7EN                                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                           127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                  :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                      �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��   352�8.���5,.8/785                                                         ��   ��5,�8/785(�352�8�7

     3URGXN DJULNXOWXU WHUNDLW GH�JD� KDVLO SHUWD�LD� �D�J WXPEXK                   $JULFXOWXUDO SURGXFW UHODWHG WR DJULFXOWXUDO SURGXFH JUR�LQJ RQ
     SDGD WD�DPD� SURGXNWLI� �DN�L 7D�GD� %XDK 6HJDU �7%6��                         EHDUHU SODQWV� �KLFK LV UHIHUUHG WR DV )UHVK )UXLW %XQFK �))%��
     EHULNXW�UHNR�VLOLDVL��LODL�WHUFDWDW��D��                                       WKH�IROOR�LQJ�UHFRQFLOLDWLRQ�RI�WKH�FDUU�LQJ�YDOXH�

                                                            ������                      ������

     1LODL�:DMDU                                                                                                                              )DLU�9DOXH
     6DOGR�D�DO                                     �����������������������     ������������������������                             %HJLQQLQJ�EDODQFH
     3D�H�                                          ����������������������     ������������������������                                          �DUYHVW
     .HX�WX�JD��GDUL�SHUXEDKD�                                                                                             �DLQ�DULVLQJ�IURP�FKDQJH�LQ
       �LODL��DMDU�SURGXN�DJULNXOWXU�               �����������������������    �������������������������           IDLU�YDOXH�RI�DJULFXOWXUDO�SURGXFWV
     -�PODK�3URG�N��JULN�OW�U                       �����������������������    �������������������������                    7RWDO��JULFXOWXUH�3URGXFW
     3HUKLWX�JD� NHX�WX�JD� GDUL SHUXEDKD� �LODL �DMDU SURGXN                       �DLQ DULVLQJ IURP FKDQJH LQ IDLU YDOXH RI DJULFXOWXUDO SURGXFWV LV
     DJULNXOWXU GLKLWX�J EHUGDVDUND� �LODL �DMDU GLNXUD�JL ELD�D�ELD�D              FDOFXODWHG RQ WKH EDVLV RI IDLU YDOXH PLQXV H�SHQVHV WR VHOO DW
     X�WXN�PH�MXDO�SDGD�WLWLN�SD�H���                                               WKH�SRLQW�RI�KDUYHVW��

     3D�H� PHUXSDND� SHOHSDVD� SURGXN DJULNXOWXU �D�J GLKLWX�J                      �DUYHVWLQJ LV WKH UHOHDVH RI DJULFXOWXUDO SURGXFWV WKDW DUH
     VHFDUD�DVXPVL���EXOD��NHGHSD���                                                FDOFXODWHG�DVVXPLQJ� � �PRQWKV�DKHDG��

     7DEHO EHULNXW PH��DMLND� L�IRUPDVL PH�JH�DL SH�JXNXUD� �LODL                   7KH IROOR�LQJ WDEOH VKR�V WKH LQIRUPDWLRQ DERXW IDLU YDOXH
     �DMDU PH�JJX�DND� PDVXND� �D�J WLGDN GDSDW GLDPDWL VHFDUD                      PHDVXUHPHQWV�XVLQJ�VLJQLILFDQW�XQREVHUYDEOH�LQSXW�
     VLJ�LILND���

                                                                     ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                                                        0DVXND��
                                    1LODL��DMDU��             3H�GHNDWD�               �D�J�WLGDN           �DUJD�UDWD�              -XPODK�GDODP�
                                   IDLU�YDOXH�DW�              SH�LODLD����             WHUDPDWL��          UDWD�7%6��                  WR�DVH��
                                ����HVHPEHU�������             9DOXDWLRQ�             8QREVHUYDEOH�        $YHUDJH�))%                  $PRXQW
                                'HFHPEHU���������             WHFKQLTXHV�                 LQSXWV              SULFH�                   LQ�WRQQHV
     7%6�VHEDJDL�SURGXN�                                   3H�GHNDWD�               3HUNLUDD�                5S������NJ                ���������
     �DJULNXOWXU��                                         SH�GDSDWD���             MXPODK��D�J�
     ))%�DV�DJULFXOWXUH                                    LQFRPH                   SD�H���
       SURGXFW                  ������������������������   $SSURDFK                 3URMHFWHG
                                                                                    KDUYHVW
                                                                                    TXDQWLWLHV

                                                                     ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                                                        0DVXND��
                                    1LODL��DMDU��             3H�GHNDWD�               �D�J�WLGDN           �DUJD�UDWD�              -XPODK�GDODP�
                                   IDLU�YDOXH�DW�              SH�LODLD����             WHUDPDWL��          UDWD�7%6��                  WR�DVH��
                                ����HVHPEHU�������             9DOXDWLRQ�             8QREVHUYDEOH�        $YHUDJH�))%                  $PRXQW
                                'HFHPEHU���������             WHFKQLTXHV�                 LQSXWV              SULFH�                   LQ�WRQQHV
     7%6�VHEDJDL�SURGXN�                                   3H�GHNDWD�               3HUNLUDD�                5S�����NJ                 ���������
     �DJULNXOWXU��                                         SH�GDSDWD���             MXPODK��D�J�
     ))%�DV�DJULFXOWXUH                                    LQFRPH                   SD�H���
       SURGXFW                  ������������������������   $SSURDFK                 3URMHFWHG
                                                                                    KDUYHVW
                                                                                    TXDQWLWLHV

     1LODL �DMDU 7%6 SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� ��                           7KH IDLU YDOXH RI ))% DV RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU
     �HVHPEHU ����� PDVL�J�PDVL�J VHEHVDU 5S� �������������                         ��� ���� � DPRXQWHG WR 5S� ������������� DQG 5S�
     GD� 5S� ���������       3H�LODLD� L�L GLODNXND� EHUGDVDUND�                    ������������� UHVSHFWLYHO�� 7KLV DVVHVVPHQW LV FDUULHG RXW
     SH�GHNDWD� SH�GDSDWD�� 3H�LODLD� GLODNXND� SDGD WD�JJDO ���                    EDVHG RQ WKH LQFRPH DSSURDFK� 7KH DVVHVVPHQW �DV FRQGXFWHG
     0DUHW ���� 1R�����������������3,���������,�,,,����� GD� ��                     RQ 0DUFK ��� ���� 1R�����������������3,���������,�,,,�����
     0DUHW������ROHK�.-33�.DUPD�WR���5HND���3H�LODL�,�GHSH�GH���                    DQG 0DUFK ��� ���� E� .-33 .DUPDQWR � 3DUWQHUV
                                                                                    �,QGHSHQGHQW�$SSUDLVHU��

     .HUXJLD� GDUL SHUXEDKD� �LODL �DMDU SURGXN DJULNXOWXU                          /RVV DULVLQJ IURP FKDQJHV LQ IDLU YDOXH RI DJULFXOWXUDO SURGXFWV
     GLEHED�ND� SDGD /DSRUD� /DED 5XJL GD� 3H�JKDVLOD�                              FKDUJHG WR 6WDWHPHQWV RI 3URILW RU /RVV DQG 2WKHU
     .RPSUHKH�VLI      /DL��   PDVL�J�PDVL�J     VHEHVDU     5S��                   &RPSUHKHQVLYH ,QFRPH DPRXQWHG WR 5S� ��������������� DQG
     ��������������� GD� 5S� ��������������� X�WXN SHULRGH WDKX�                    5S� ��������������� UHVSHFWLYHO� IRU WKH �HDU HQGHG 'HFHPEHU�
     �D�J�EHUDNKLU�����HVHPEHU������GD������HVHPEHU�������                          ��������� DQG �'HFHPEHU��������� ���




                                                                          ��
Page 282
37���1�,5����52��7EN                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                        127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��   3,87�1��3/�60��                                                     ��   3/�60��5(�(,9��/(

     $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                   7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                      ������                      ������

     .RSHUDVL�3URGXVH��6XEXU�0XO�D            ����������������������     ������������������������                  .RSHUDVL�3URGXVHQ�6XEXU�0XO�D
     .RSHUDVL�3URGXVH��6XPEHU�8VDKD�                                                                             .RSHUDVL�3URGXVHQ�6XPEHU�8VDKD
      6HMDKWHUD�%HUVDPD                       �����������������������    �������������������������                           6HMDKWHUD�%HUVDPD
     -�PODK                                   ����������������������     ������������������������                                           7RWDO
     �LN�UD�JL�                                                                                                                             /HVV�
       3H�FDGD�JD��SLXWD�J�SODVPD�                                                                                       $OOR�DQFH�IRU�GRXEWIXOO
         UDJX�UDJX                            ���������������������      ������������������������                   DFFRXQW�UHFHLYDEOH�SODVPD
     -�PODK�SL�WD�J�SOD�PD��EHU�LK            �����������������������    �������������������������       7RWDO�DFFRXQWV�UHFHLYDEOH�SODVPD���QHW

     $NX� L�L PHUXSDND� WUD�VDNVL �D�J WLPEXO GDUL SH�JHOXDUD�                7KLV DFFRXQW UHSUHVHQWV WKH WUDQVDFWLRQV LQFXUUHG IURP
     ELD�D�ELD�D �D�J GLED�DUND� WHUOHELK GDKXOX ROHK (�WLWDV                 GLVEXUVHPHQWV RI H�SHQVHV PDGH E� WKH (QWLW� LQ DFFRUGDQFH
     VHKXEX�JD�    GH�JD�   SHODNVD�DD�   SHPED�JX�D�      GD�                �LWK WKH HVWDEOLVKPHQW DQG PDQDJHPHQW RI SDOP SODQWDWLRQV IRU
     SH�JHORODD� SHUNHEX�D� NHODSD VD�LW X�WXN SHWD�L SODVPD                  WKH�ORFDO�SODVPD�IDUPHUV�
     VHWHPSDW�
     1LODL WHUFDWDW SLXWD�J SODVPD �D�J GLNODVLILNDVL VHEDJDL DVHW            7KH FDUU�LQJ YDOXH RI SODVPD UHFHLYDEOHV FODVVLILHG ILQDQFLDO
     NHXD�JD� ELD�D SHUROHKD� GLDPRUWLVDVL PH�GHNDWL �LODL                    DVVHW�DW�DPRUWLVHG�FRVW�
     �DMDU��D�
     3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����                       $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � SODVPD
     SLXWD�J SODVPD� (�WLWDV GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D� DWDV                   UHFHLYDEOHV RI WKH (QWLW� �HUH SOHGJHG DV FROODWHUDO IRU ORQJ�WHUP
     SL�MDPD� MD�JND SD�MD�J �D�J GLSHUROHK GDUL 37� %D�N 3HUPDWD�            ORDQV�REWDLQHG�IURP�37��%DQN�3HUPDWD��7EN� �1RWH���� ��
     7EN��&DWDWD������

     %HULNXW L�L D�DOLVD XPXU SLXWD�J SODVPD GD� UL�JNDVD� GDVDU              )ROOR�LQJ WKH DJLQJ DQDO�VLV RI WKH SODVPD UHFHLYDEOHV DQG WKH
     SH�H�WXD��SH��LVLKD��NHUXJLD��SLXWD�J�SODVPD�                            VXPPDU� RI EDVLV RI GHWHUPLQDWLRQ WKH ORVV DOOR�DQFH IRU
                                                                              SODVPD�UHFHLYDEOHV�

                                                                                              ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                                                 7L�JNDW                1LODL�WHUFDWDW
                                                                                NHUXJLD�                EUXWR�SLXWD�J
                                                                              HNVSHNWDVLD��             XVDKD��URVV                3H��LVLKD�
                                                                              (�SHFWHG�ORVV          FDUU�LQJ�DPRXQWV               NHUXJLD��
                                                                                  UDWH               WUDGH�UHFHLYDEOHV           /RVV�DOOR�DQFH

                                                                                     �                      5S                             5S
                                                    6XGDK�MDWXK�WHPSR�
                                                        SDVW�GXH
     .RSHUDVL�3URGXVH��6XEXU�0XO�D                        �����                    ����              �����������������           �����������������
     .RSHUDVL�3URGXVH��6XPEHU�8VDKD�
      6HMDKWHUD�%HUVDPD                                     �����                   ��               ������������������          ����������������������
     -XPODK�7RWDO                                                                                    �����������������           �����������������
                                                                                              ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                                                 7L�JNDW                1LODL�WHUFDWDW
                                                                                NHUXJLD�                EUXWR�SLXWD�J
                                                                              HNVSHNWDVLD��             XVDKD��URVV                3H��LVLKD�
                                                                              (�SHFWHG�ORVV          FDUU�LQJ�DPRXQWV               NHUXJLD��
                                                                                  UDWH               WUDGH�UHFHLYDEOHV           /RVV�DOOR�DQFH

                                                                                     �                      5S                             5S
                                                    6XGDK�MDWXK�WHPSR�
                                                        SDVW�GXH
     .RSHUDVL�3URGXVH��6XEXU�0XO�D                        �����                    ����              �����������������           �����������������
     .RSHUDVL�3URGXVH��6XPEHU�8VDKD�
      6HMDKWHUD�%HUVDPD                                     �����                   ��               ������������������          ����������������������
     -XPODK�7RWDO                                                                                    �����������������           �����������������




                                                                    ��
Page 283
37���1�,5����52��7EN                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                        127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��   3,87�1��3/�60���/$1-87$1�                                             ��   3/�60��5(�(,9��/(� �&217,18('�

     0XWDVL VDOGR FDGD�JD� �LODL SH�XUX�D� SLXWD�J SODVPD DGDODK                7KH PXWDWLRQ RI WKH EDODQFH RI WKH DOOR�DQFH IRU LPSDLUPHQW RI
     VHEDJDL�EHULNXW�                                                           SODVPD�UHFHLYDEOHV�LV�DV�IROOR�V�

                                                       ������                        ������

     6DOGR�D�DO                              �������������������������     ���������������������������                         %HJLQQLQJ�EDODQFH
     3HPXOLKD��VHODPD
      WDKX��EHUMDOD�                         �������������������������     ���������������������������                   5HFRYHU��GXULQJ�WKH��HDU
     3H�DPEDKD��SH��LVLKD��NHUXJLD�                                                                                    ,QFUHDVH�LQ�ORVV�DOOR�DQFH�
      GLDNXL�SDGD�ODED�UXJL�                                                                                         UHFRJQLVHG�LQ�SURILW�RU�ORVV�
      VHODPD�WDKX��EHUMDOD�                  ���������������������������   ����������������������������                          GXULQJ�WKH��HDU
     6DOGR�DNKLU                             �������������������������     ���������������������������                           (QGLQJ��DODQFH
     .RSHUD�L�3URG��H��6�E�U�0�O�D                                              .RSHUDVL�3URGXVHQ�6XEXU�0XO�D
     3DGD WD�JJDO � $JXVWXV ����� .RSHUDVL 3URGXVH� 6XEXU 0XO�D                 2Q $XJXVW �� ���� � .RSHUDVL 3URGXVHQ 6XEXU 0XO�D SURSRVHG
     PH�JDMXND� SHUPRKR�D� NUHGLW NHSDGD 37� %D�N 0D�GLUL                       D FUHGLW IDFLOLW� WR 37� %DQN 0DQGLUL �3HUVHUR�� 7EN �KLFK �DV
     �3HUVHUR�� 7EN �D�J GLDNWDND� GH�JD� DNWD 1RWDULV 1��                      QRWDUL�HG E� 1RWDULDO FHUWLILFDWH 1R� �� RI 1�� (OPDGLDQWLQL�
     (OPDGLD�WL�L� 6���� 1R� ��� 37� %D�N 0D�GLUL �3HUVHUR�� 7EN                6���� 37� %DQN 0DQGLUL �3HUVHUR�� 7EN DSSURYHG WR SURYLGH
     PH��HWXMXL PHPEHULND� )DVLOLWDV .UHGLW ,�YHVWDVL (IHNWLI                   (IIHFWLYH ,QYHVWPHQW &UHGLW )DFLOLW� DPRXQWLQJ WR 5S�
     VHEHVDU 5S� �������������� GD� )DVLOLWDV .UHGLW ,�YHVWDVL ,�&              �������������� DQG ,QWHUHVW 'XULQJ &RQVWUXFWLRQ RQ ,QYHVWPHQW
     �,QWHUHVW 'XULQJ &RQVWUXFWLRQ � VHEHVDU 5S� ������������� X�WXN            &UHGLW )DFLOLW� DUH 5S� ������������� WR ILQDQFH SDOP
     SHPELD�DD� NHEX� NHODSD VD�LW EDUX VHOXDV ��� �D� -D�JND�                  SODQWDWLRQV �LWK D WRWDO DUHD RI ��� �D� 7KH ORDQ LV GXH LQ ���
     �DNWX SL�MDPD� L�L DGDODK �� WDKX� VHMDN WD�JJDO DNWD SL�MDPD�             �HDUV�VLQFH�WKLV�DJUHHPHQW�VLJQHG�
     L�L�GLWD�GDWD�JD�L��


     6DOGR SLXWD�J SODVPD (�WLWDV NHSDGD .RSHUDVL 3URGXVH� 6XEXU                7KH EDODQFH RI WKH (QWLW��V SODVPD UHFHLYDEOHV IURP .RSHUDVL
     0XO�D SDGD WD�JDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����                    3URGXVHQ 6XEXU 0XO�D DV RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG�
     PDVL�J�PDVL�J VHEHVDU 5S� ������������� GD�             5S��               'HFHPEHU ��� ���� 5S� ������������� DQG 5S� �������������
     �������������                                                              UHVSHFWLYHO��

     7HUNDLW NR�GLVL GLDWDV� 3HUXVDKDD� PH�HWDSND� FDGD�JD�                     5HODWHG WR WKH DERYH FRQGLWLRQV� 7KH &RPSDQ� HVWDEOLVKHG WKH
     SH�XUX�D� �LODL DWDV SLXWD�J SODVPD GH�JD� PHPSHUNLUDND�                   DOOR�DQFH IRU LPSDLUPHQW ORVV RI UHFHLYDEOHV SODVPD �LWK WKH
     MXPODK WHUSXOLKND� SLXWD�J GD� PH�HWDSND� PHPHJD�J DVHW                    HVWLPDWLRQ RI WKH DPRXQW UHFRYHUDEOH DQG KDV GHWHUPLQHG WR
     NHXD�JD� L�L X�WXN WXMXD� PHPDNVLPXPND� SH�DJLKD� DUXV NDV                 KROG WKLV ILQDQFLDO DVVHW WR FROOHFW WKH FRQWUDFWXDO FDVK IOR�V DQG
     NR�WUDNWXDO SLXWD�J GH�JD� HVWLPDVL NHUXJLD� NUHGLW DWDV                   WKH HVWLPDWHG FUHGLW ORVVHV RQ WKH LQWHUHVW LQFRPH RI UHFHLYDEOHV
     SH�GDSDWD� EX�JD GDUL SLXWD�J �D�J DND� GLDNXL EHUGDVDUND�                 WKDW �LOO EH UHFRJQL�HG EDVHG RQ WKH UHDOL�DWLRQ DV �HOO DV WKH
     UHDOLVDVL VHUWD SHPXOLKD� VHEDJLD� SLXWD�J SRNRN� 3DGD WD�JJDO             UHFRYHU� RI SDUW RI SULQFLSDO UHFHLYDEOHV� $V RI 'HFHPEHU ���
     �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ���� VHOXUXK SLXWD�J                      ����� DQG �'HFHPEHU��������� ��DOO�UHFHLYDEOHV�KDYH�EHHQ�IXOO�
     WHODK�GLFDGD�JND��SH�XK�SH�XUX�D���LODL��D�                                LPSDLUHG�

     0D�DMHPH� EHUSH�GDSDW EDK�D SH��LVLKD� NHUXJLD� SH�XUX�D�                  0DQDJHPHQW EHOLHYHV WKDW WKH DOOR�DQFH IRU LPSDLUPHQW ORVVHV
     �LODL�DWDV�SLXWD�J�SODVPD�DGDODK�PHPDGDL�                                  RQ�WUDGH�UHFHLYDEOHV�LV�DGHTXDWH�




                                                                     ��
Page 284
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                        127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 7�1�0�1�0(1���6,/.�1                                                          ��� 0�785(�3/�17�7,216
    D� 7D�DPD��0H�JKD�LOND�                                                              D� 0DWXUH�3ODQWDWLRQV
                                                  ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                             6DOGR�D�DO��                                                                               6DOGR�DNKLU��
                              %HJLQQLQJ�            3H�DPEDKD���                     3H�JXUD�JD���                        (QGLQJ�
                               EDODQFH                $GGLWLRQ                        'HGXFWLRQ                          EDODQFH

       %LD�D                                                                                                                                           $FTXLVLWLRQ
         SHUROHKD�        �������������������     �����������������������������   �������������������������������    �������������������                  �FRVW
       $NXPXODVL                                                                                                                                     $FFXPXODWLRQ
         SH��XVXWD�       �������������������     �������������������             �������������������������������    �������������������            GHSUHFLDWLRQ
       -�PODK              ����������������        �������������������             �����������������������������      �����������������                     7RWDO

                                                  ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                             6DOGR�D�DO��                                                                               6DOGR�DNKLU��
                              %HJLQQLQJ�            3H�DPEDKD���                     3H�JXUD�JD���                        (QGLQJ�
                               EDODQFH                $GGLWLRQ                        'HGXFWLRQ                          EDODQFH

       %LD�D                                                                                                                                           $FTXLVLWLRQ
         SHUROHKD�        �������������������     �����������������������������   �������������������������������    �������������������                  �FRVW
       $NXPXODVL                                                                                                                                     $FFXPXODWLRQ
         SH��XVXWD�       �������������������     �������������������             ����������������������             �������������������            GHSUHFLDWLRQ
       -�PODK              ����������������       �������������������             ��������������������               ����������������                       7RWDO
    5L�FLD� OXDV WD�DPD� PH�JKDVLOND� �70� SDGD WD�JJDO ���                              7KH�GHWDLOV�RI�PDWXUH�SODQWDWLRQV��03��DV�RI� 'HFHPEHU����������
    �HVHPEHU������GD������HVHPEHU������VHEDJDL�EHULNXW��                                 DQG� 'HFHPEHU��������� �DUH�DV�IROOR�V���

                                                          ������                              ������

    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ���������������������������       �����������������������������                            0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ���������������������������       �����������������������������                            0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   �������������������������         ���������������������������                              0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ��������������������������        ����������������������������                             0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ���������������������������       �����������������������������                            0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ��������������������������        ����������������������������                             0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ��������������������������        ����������������������������                             0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   �������������������������         ���������������������������                              0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ��������������������������        ����������������������������                             0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    7D�DPD��0H�JKDVLOND������                   ���������������������������       ������������������������������                           0DWXUH�3ODQWDWLRQV�����
    -�PODK                                      �������������������������         ���������������������������                                               7RWDO
    6HOXUXK SH��XVXWD� WD�DPD� PH�JKDVLOND� PDVL�J�PDVL�J                                $OO GHSUHFLDWLRQ RI PDWXUH SODQWDWLRQV DUH 5S� ������������� DV
    VHEHVDU 5S� ������������� X�WXN �� �HVHPEHU ���� GD� ���                             RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� UHVSHFWLYHO��
    �HVHPEHU�������GLDORNDVLND��NH�EHED��SRNRN�SH�GDSDWD��                               �DV�DOORFDWHG�WR�FRVW�RI�JRRG�VROG�
    7D�DPD� SURGXNWLI WHUVHEXW WHODK GLDVXUD�VLND� WHUKDGDS ULVLNR                       7KHVH SURGXFWLYH SODQWV DUH LQVXUHG DJDLQVW WKH ULVN RI ORVV IURP
    NHUXJLD� NHEDNDUD� GD� ULVLNR ODL���D GH�JD� �LODL                                   ILUH DQG RWKHU ULVNV �LWK D WRWDO FRYHUDJH YDOXH RI DURXQG
    SHUWD�JJX�JD� VHFDUD NHVHOXUXKD� VHNLWDU X�WXN �� �HVHPEHU                           'HFHPEHU ��� ���� 5S� ��������������� DQG IRU 'HFHPEHU�
    ���� 5S� ��������������� GD� X�WXN �� �HVHPEHU ����                                  ��� ���� ,'5 �������������       0DQDJHPHQW EHOLHYHV WKDW WKH
    5S����������������� 0D�DMHPH� EHUSH�GDSDW EDK�D �LODL                                LQVXUDQFH DPRXQW LV VXIILFLHQW WR FRYHU SRVVLEOH ORVVHV IURP
    SHUWD�JJX�JD� WHUVHEXW FXNXS X�WXN PH�XWXSL NHPX�JNL�D�                              WKHVH�ULVNV�
    NHUXJLD��DWDV�ULVLNR�WHUVHEXW��

    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����                                   $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � 0DWXUH
    7D�DPD� 0H�JKDVLOND�� (�WLWDV GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D�                              SODQWDWLRQV RI WKH (QWLW� �HUH SOHGJHG DV FROODWHUDO IRU ORQJ�WHUP
    DWDV SL�MDPD� MD�JND SD�MD�J �D�J GLSHUROHK GDUL 37� %D�N                            ORDQV�REWDLQHG�IURP�37��%DQN�3HUPDWD��7EN� �1RWH���� ��
    3HUPDWD��7EN��&DWDWD������




                                                                            ��
Page 285
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                           127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                  :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                      �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� �6(7�7(7�3�                                                                      ��� ),�(���66(76�
                                                     ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                       3H�DPEDKD��
                                6DOGR�D�DO���        �3H�JXUD�JD�����    5HNODVLILNDVL���                                 6DOGR�DNKLU���
                                 %HJLQQLQJ�              $GGLWLRQ�      5HFODVVLILFDWLRQ                                    (QGLQJ�
                                  EDODQFH               �'HGXFWLRQ�                                                        EDODQFH

    1LODL�3HUROHKD��                                                                                                                               �FTXLVLWLRQ��RVW�
    3HPLOLND��/D�JVX�J                                                                                                                              'LUHFW�$FTXLVLWLRQ
    7D�DK                   ���������������������    �����������������������������   �������������������������������    ���������������������                    /DQG
    %D�JX�D��GD��                                                                                                                                            %XLOGLQJV
      SUDVDUD�D             �������������������      ��������������������            ���������������������              �������������������       DQG�LQIUDVWUXFWXUH
                                                     �������������������             �������������������������������
    0HVL��GD��                                                                                                                                           0DFKLQH�DQG
    �� SHUOH�JNDSD�         ��������������������     ������������������              �������������������������������    ��������������������             HTXLSPHQW
    3HUDODWD��ND�WRU                                                                                                                                2IILFH�DQG�HVWDWH
       GD��NHEX�            ���������������������    ����������������������          �������������������������������    ���������������������            HTXLSPHQW
    $ODW�DODW                                                                                                                                         7UDQVSRUWDWLRQ
       D�JNXWD�             ��������������������     �������������������             ����������������������             ��������������������             HTXLSPHQW
    6�E�M�PODK              �������������������      ��������������������            ���������������������              �������������������                 6XE�WRWDO
    $VHW�WHWDS�GDODP                                                                                                                                  &RQVWUXFWLRQ�LQ
     SHPED�JX�D�            ��������������������     ��������������������            ��������������������               ���������������������            SURJUHVV
    6�E�M�PODK              ��������������������     ��������������������            ��������������������               ���������������������               6XE�WRWDO
    3HPLOLND��WLGDN�OD�JVX�J                                                                                                                      ,QGLUHFW�2�QHUVKLS
    $ODW�DODW                                                                                                                                          7UDQVSRUWDWLRQ
      D�JNXWD�             ���������������������     ������������������              ��������������������               ���������������������            HTXLSPHQW
    6�E�M�PODK              ���������������������    ��������������������            ���������������������              ���������������������               6XE�WRWDO
    -�PODK�1LODL                                                                                                                                   7RWDO��FTXLVLWLRQ
     3HUROHKD�              �������������������      ��������������������            �������������������������������    �������������������                  �RVW
    �N�P�OD�L�3H�����WD��                                                                                                                �FFXPXODWHG��HSUHFLDWLRQ�
    3HPLOLND��OD�JVX�J                                                                                                                            'LUHFW�2�QHUVKLS
    %D�JX�D��GD��                                                                                                                                          %XLOGLQJV
     SUDVDUD�D         ��������������������          �������������������             �������������������������������    ��������������������    DQG�LQIUDVWUXFWXUH
                                                     �������������������             �������������������������������
    0HVL��GD��                                                                                                                                           0DFKLQH�DQG
      SHUOH�JNDSD�          ��������������������     ��������������������            �������������������������������    ��������������������             HTXLSPHQW
    3HUDODWD��ND�WRU                                                                                                                                2IILFH�DQG�HVWDWH
      GD��NHEX�             ���������������������    ���������������������           �������������������������������    ���������������������            HTXLSPHQW
    $ODW�DODW                                                                                                                                         7UDQVSRUWDWLRQ
      D�JNXWD�              ��������������������     ��������������������            ����������������������             ��������������������             HTXLSPHQW
                                                     �������������������             �������������������������������
    6�E�-�PODK              �������������������      �������������������             ����������������������             �������������������                6XE�7RWDO
    3HPLOLND��WLGDN�OD�JVX�J                                                                                                                      ,QGLUHFW�2�QHUVKLS
    $ODW�DODW                                                                                                                                          7UDQVSRUWDWLRQ
      D�JNXWD�             ����������������������    ���������������������           ����������������������             ����������������������           HTXLSPHQW
    6�E�-�PODK              ����������������������   ���������������������           ����������������������             ����������������������             6XE�7RWDO
    -�PODK��N�P�OD�L                                                                                                                             7RWDO��FFXPXODWLRQ
      3H�����WD�            �������������������      �������������������             �������������������������������    �������������������           �HSUHFLDWLRQ
    1LODL�%�N�              �������������������                                                                         �������������������              �RRN�9DOXH




                                                                               ��
Page 286
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                         37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                            127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                     $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                   :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                     �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                       �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� �6(7�7(7�3��/$1-87$1�                                                             ��� ),�(���66(76� �&217,18('�

                                                      ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                        3H�DPEDKD��
                                6DOGR�D�DO���         �3H�JXUD�JD�����    5HNODVLILNDVL���                                 6DOGR�DNKLU���
                                 %HJLQQLQJ�               $GGLWLRQ�      5HFODVVLILFDWLRQ                                    (QGLQJ�
                                  EDODQFH                �'HGXFWLRQ�                                                        EDODQFH

    1LODL�3HUROHKD��                                                                                                                                �FTXLVLWLRQ��RVW�
    3HPLOLND��/D�JVX�J                                                                                                                               'LUHFW�$FTXLVLWLRQ
    7D�DK                   ���������������������     �����������������������������   �������������������������������    ���������������������                    /DQG
    %D�JX�D��GD��                                                                                                                                             %XLOGLQJV
       SUDVDUD�D            �������������������       �����������������������������   ���������������������              �������������������       DQG�LQIUDVWUXFWXUH
    0HVL��GD��                                                                                                                                            0DFKLQH�DQG
    �� SHUOH�JNDSD�         ��������������������      ���������������������           ����������������������             ��������������������             HTXLSPHQW
    3HUDODWD��ND�WRU                                                                                                                                 2IILFH�DQG�HVWDWH
       GD��NHEX�            ���������������������     ���������������������           �������������������������������    ���������������������            HTXLSPHQW
    $ODW�DODW                                                                                                                                           7UDQVSRUWDWLRQ
       D�JNXWD�             ��������������������      ��������������������            ����������������������             ��������������������             HTXLSPHQW
    6�E�M�PODK              �������������������       ��������������������            ���������������������              �������������������                 6XE�WRWDO

    $VHW�WHWDS�GDODP                                                                                                                                   &RQVWUXFWLRQ�LQ
     SHPED�JX�D�            ��������������������      �������������������             ��������������������               ��������������������             SURJUHVV
    6�E�M�PODK              ��������������������      �������������������             ��������������������               ��������������������                6XE�WRWDO

    3HPLOLND��WLGDN�OD�JVX�J                                                                                                                       ,QGLUHFW�2�QHUVKLS
    $ODW�DODW                                                                                                                                           7UDQVSRUWDWLRQ
      D�JNXWD�             ���������������������      ��������������������            ���������������������              ���������������������            HTXLSPHQW
    6�E�M�PODK              ���������������������     ��������������������            ���������������������              ���������������������               6XE�WRWDO

    -�PODK�1LODL                                                                                                                                    7RWDO��FTXLVLWLRQ
     3HUROHKD�              �������������������       �������������������             �������������������������������    �������������������                  �RVW

    �N�P�OD�L�3H�����WD��                                                                                                                  �FFXPXODWHG��HSUHFLDWLRQ�
    3HPLOLND��OD�JVX�J                                                                                                                              'LUHFW�2�QHUVKLS
    %D�JX�D��GD��                                                                                                                                       %XLOGLQJV�DQG
      SUDVDUD�D        ��������������������           �������������������             �������������������������������    ��������������������         LQIUDVWUXFWXUH
    0HVL��GD��                                                                                                                                           0DFKLQH�DQG
      SHUOH�JNDSD�     ��������������������           ��������������������            ���������������������              ��������������������            HTXLSPHQW
    3HUDODWD��ND�WRU                                                                                                                                2IILFH�DQG�HVWDWH
      GD��NHEX�        ���������������������          ���������������������           �������������������������������    ���������������������           HTXLSPHQW
    $ODW�DODW                                                                                                                                          7UDQVSRUWDWLRQ
      D�JNXWD�         ��������������������           ��������������������            ����������������������             ��������������������            HTXLSPHQW
    6�E�-�PODK              �������������������       �������������������             ���������������������              �������������������                6XE�7RWDO

    3HPLOLND��WLGDN�OD�JVX�J                                                                                                                       ,QGLUHFW�2�QHUVKLS
    $ODW�DODW                                                                                                                                           7UDQVSRUWDWLRQ
      D�JNXWD�             ���������������������      ���������������������           ���������������������              ����������������������           HTXLSPHQW
    6�E�-�PODK              ���������������������     ���������������������           ���������������������              ����������������������             6XE�7RWDO

    -�PODK��N�P�OD�L                                                                                                                              7RWDO��FFXPXODWLRQ
      3H�����WD�            �������������������       �������������������             ���������������������              �������������������           �HSUHFLDWLRQ

    1LODL�%�N�              �������������������                                                                          �������������������              �RRN�9DOXH

    %HED��SH��XVXWD��GLDORNDVLND��VHEDJDL�EHULNXW�                                                          'HSUHFLDWLRQ�H�SHQVHV��HUH�DOORFDWHG�WR�WKH�IROOR�LQJ�
                                                              ������                              ������

    %HED��SRNRN�SH�MXDOD�                           ����������������������            ������������������������                                      &RVW�RI�JRRG�VROG
    %HED��XVDKD                                     ������������������������          ��������������������������                                  2SHUDWLQJ�H�SHQVHV
    -�PODK                                          ����������������������            ������������������������                                                   7RWDO

    %HUGDVDUND� KDVLO SH�HODDKD� PD�DMHPH� (�WLWDV� WLGDN                                   %DVHG RQ WKH (QWLW� PDQDJHPHQW�V UHYLH�� WKHUH LV QR SRWHQWLDO
    WHUGDSDW L�GLNDVL SH�XUX�D� �LODL DVHW WHWDS� VHKL�JJD (�WLWDV                          ORVV RQ GHFOLQH LQ IL�HG DVVHWV YDOXH� 7KXV� (QWLW� GLG QRW
    WLGDN�PHODNXND��SH��LVLKD��SH�XUX�D���LODL�DVHW�WHWDS�                                  SURYLGH�DQ��DOOR�DQFH�IRU�GHFOLQH�LQ�YDOXH�RI�IL�HG�DVVHWV��




                                                                                ��
Page 287
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                       37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                          127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                   $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                 :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                   �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                     �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� �6(7�7(7�3��/$1-87$1�                                                           ��� ),�(���66(76� �&217,18('�
    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����� DVHW                               $V RI 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ���� � IL�HG
    WHWDS WHUVHEXW WHODK GLDVXUD�VLND� WHUKDGDS ULVLNR NHUXJLD�                            DVVHWV DUH FRYHUHG E� LQVXUDQFH DJDLQVW ORVVHV E� ILUH DQG RWKHU
    NHEDNDUD� GD� ULVLNR ODL���D GH�JD� �LODL SHUWD�JJX�JD� VHFDUD                         ULVNV XQGHU EODQNHW SROLFLHV �LWK WRWDO FRYHUDJH DPRXQWLQJ WR
    NHVHOXUXKD� VHNLWDU 5S� ��������������� PLO�DU GD� 5S��                                5S����������������� �DQG� 5S����������������� ��
    �����������������

    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� $VHW 7HWDS EHUXSD ED�JX�D�                               2Q 'HFHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� XVHG IL�HG DVVHWV LQ WKH IRUP
    SDEULN VHUWD L�IUDVWUXNWXU GL DWDV WD�DK WHUVHEXW� (�WLWDV                             RI IDFWRU� EXLOGLQJV DQG LQIUDVWUXFWXUH RQ WKH ODQG DV FROODWHUDO
    GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D� DWDV SL�MDPD� MD�JND SD�MD�J �D�J                            IRU ORQJ�WHUP ORDQV REWDLQHG IURP 37� %DQN 3HUPDWD� 7EN �1RWH�
    GLSHUROHK�GDUL�37��%D�N�3HUPDWD��7EN��&DWDWD������                                     ��� �
    5L�FLD� NHX�WX�JD� SH�MXDOD� DVHW WHWDS DGDODK VHEDJDL                                 'HWDLOV�RI�JDLQ�RQ�VDOH�RI�SURSHUW��DQG�HTXLSPHQW�DUH�DV�IROOR�V�
    EHULNXW�
                                                                               ������

    %LD�D�SHUROHKD�                                                ������������������������                                                                   &RVW
    $NXPXODVL�SH��XVXWD�                                          ������������������������                                                $FFXPXODWHG�GHSUHFLDWLRQ
    1LODL�EXNX                                                     �������������������������                                                        1HW�ERRN�YDOXH
    �DUJD�MXDO                                                     ������������������������                                                     3URFHHGV�IURP�VDOH
    /DED�SH�M�DOD��D�HW�WHWDS                                      ������������������������                              �DLQ�RQ�VDOH�RI�SURSHUW��DQG�HTXLSPHQWV


��� %(%�1�7�1��8��1��7�6���.��7�6�7�1��                                             ��� ��()(55(���267�2)�/�1��5,��76�
    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                                  7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                    ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                      3H�DPEDKD��
                                 6DOGR�D�DO���      �3H�JXUD�JD�����    5HNODVLILNDVL���                                 6DOGR�DNKLU���
                                  %HJLQQLQJ�            $GGLWLRQ�      5HFODVVLILFDWLRQ                                    (QGLQJ�
                                   EDODQFH             �'HGXFWLRQ�                                                        EDODQFH
    %LD�D�SHUROHKD�          ��������������������   ��������������������            �������������������������������    ��������������������         $FTXLVLWLRQ�FRVW
    $NXPXODVL                                                                                                                                          $FFXPXODWLRQ
      DPRUWLVDVL             �������������������    �������������������             �������������������������������    �������������������            DPRUWL�DWLRQ
                                                    ���������������������           �������������������������������
    -�PODK                   �����������������      ������������������              �����������������������������      �����������������                      7RWDO
                                                    ����H�HPEHU�������HFHPEHU���������
                                                      3H�DPEDKD��
                                 6DOGR�D�DO���      �3H�JXUD�JD�����    5HNODVLILNDVL���                                 6DOGR�DNKLU���
                                  %HJLQQLQJ�            $GGLWLRQ�      5HFODVVLILFDWLRQ                                    (QGLQJ�
                                   EDODQFH             �'HGXFWLRQ�                                                        EDODQFH
    %LD�D�SHUROHKD�          ��������������������   �����������������������������   �������������������������������    ��������������������         $FTXLVLWLRQ�FRVW
    $NXPXODVL                                                                                                                                          $FFXPXODWLRQ
      DPRUWLVDVL             �������������������    �������������������             ���������������������              �������������������            DPRUWL�DWLRQ
    -�PODK                    �����������������      ������������������              ��������������������               �����������������                     7RWDO
    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� %HED� WD�JJXKD� DWDV KDN                                 2Q 'HFHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� XVHG 'HIHUUHG FRVW RI ODQG
    DWDV WD�DK� (�WLWDV GLJX�DND� VHEDJDL MDPL�D� DWDV SL�MDPD�                            ULJKWV DV FROODWHUDO IRU ORQJ�WHUP ORDQV REWDLQHG IURP 37� %DQN
    MD�JND SD�MD�J �D�J GLSHUROHK GDUL 37� %D�N 3HUPDWD� 7EN                               3HUPDWD��7EN� �1RWH���� �
    �&DWDWD������

    3DGD WD�JJDO � 1RYHPEHU ����� %DGD� 3HUWD�DKD� 1DVLR�DO                               2Q 1RYHPEHU �� ���� � WKH 1DWLRQDO /DQG $JHQF� %RDUG LVVXHG
    PH�JHOXDUND� 6HUWLILNDW �DN �X�D 8VDKD 1R� ��%D��XDVL���                              D &HUWLILFDWH RI 2SHUDWLQJ 8VH 5LJKWV 1R� � �%DQ�XDVLQ� .DUDQJ
    �HVD .DUD�J $��DU� .DEXSDWH� 0XVL %D��XDVL�� VHOXDV                                   $Q�DU 9LOODJH� 0XVL %DQ�XDVLQ 'LVWULFW� �LWK D WRWDO DUHD RI
    �������� �D �D�J EHUODNX KL�JJD �� WDKX� DWDX VDPSDL GH�JD�                           �������� �D IRU D SHULRG RI �� �HDUV RU XS WR 1RYHPEHU ���
    ��1RYHPEHU������NHSDGD�3HUVHURD��                                                     ���� �WR�WKH�(QWLW��

    3DGD WD�JJDO � 6HSWHPEHU ����� %DGD� 3HUWD�DKD� 1DVLR�DO                               2Q 6HSWHPEHU �� ���� � WKH 1DWLRQDO /DQG $JHQF� %RDUG LVVXHG
    PH�JHOXDUND� 6HUWLILNDW �DN �X�D %D�JX�D� 1R� �� �HVD                                  D &HUWLILFDWH RI %XLOGLQJ 8VH 5LJKWV 1R� � � .DUDQJ $Q�DU
    .DUD�J $��DU� .DEXSDWH� %D��XDVL�� VHOXDV ������� PHWHU                                9LOODJH� ED�XDVLQ 'LVWULFW� �LWK D WRWDO DUHD RI ������� PHWHU
    SHUVHJL �D�J EHUODNX KL�JJD �� WDKX� DWDX VDPSDL GH�JD� ��                             VTXDUH IRU D SHULRG RI �� �HDUV RU XS WR 6HSWHPEHU � � ���� WR
    6HSWHPEHU������NHSDGD�3HUVHURD��                                                       WKH�(QWLW���




                                                                              ��
Page 288
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                 37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                    127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                             $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                           :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                             �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                               �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� %(%�1�7�1��8��1��7�6���.��7�6�7�1����/$1-87$1�                             ��� ��()(55(���267�2)�/�1��5,��76� �&217,18('�

    3DGD WD�JJDO �� -D�XDUL ����� %DGD� 3HUWD�DKD� 1DVLR�DO                           2Q -DQXDU� ��� ���� WKH 1DWLRQDO /DQG $JHQF� %RDUG LVVXHG D
    PH�JHOXDUND� 6HUWLILNDW �DN �X�D 8VDKD 1R� ��� �HVD                               &HUWLILFDWH RI %XLOGLQJ 8VH 5LJKWV 1R� �� � 6HEXEXV 9LOODJH�
    6HEXEXV� .DEXSDWH� %D��XDVL�� VHOXDV ��� �D �D�J EHUODNX                          %DQ�XDVLQ�'LVWULFW���LWK�D�WRWDO�DUHD�RI� �����D �IRU�D�SHULRG�RI� ���
    KL�JJD �� WDKX� DWDX VDPSDL GH�JD� �� �HVHPEHU ����                               �HDUV�RU�XS�WR� 'HFHPEHU��������� �WR�WKH�(QWLW���
    NHSDGD�3HUVHURD��

    3DGD WD�JJDO �� 2NWREHU ����� %DGD� 3HUWD�DKD� 1DVLR�DO                           2Q� 2FWREHU��������� ��WKH�1DWLRQDO�/DQG�$JHQF��%RDUG�LVVXHG�D�
    PH�JHOXDUND� 6HUWLILNDW �DN �X�D 8VDKD 1R� ��� �HVD 7HOXN                         &HUWLILFDWH RI 2SHUDWLQJ 8VH 5LJKWV 1R� �� � 7HOXN 7HQJJLUL
    7H�JJLULN� .DEXSDWH� %D��XDVL�� VHOXDV ������ �D �D�J                             9LOODJH� %DQ�XDVLQ 'LVWULFW �LWK D WRWDO DUHD RI ������ �D IRU D
    EHUODNX KL�JJD �� WDKX� DWDX VDPSDL GH�JD� �� 6HSWHPEHU                           3HULRG�RI� �� ��HDUV�RU�XS�WR� 6HSWHPEHU��������� �WR�WKH�(QWLW��
    �����NHSDGD�3HUVHURD��

    3DGD WD�JJDO � 2NWREHU ����� %DGD� 3HUWD�DKD� 1DVLR�DO                            2Q 2FWREHU �� ���� � WKH 1DWLRQDO /DQG $JHQF� %RDUG LVVXHG D
    PH�JHOXDUND� 6HUWLILNDW �DN �X�D 8VDKD 1R� ���        HVD                         &HUWLILFDWH RI 2SHUDWLQJ 8VH 5LJKWV 1R� �� � 6HEXEXV DQG 0XDUD
    6HEXEXV GD� 0XDUD 3DGD�J� .DEXSDWH� %D��XDVL�� VHOXDV                             3DGDQJ 9LOODJH� %DQ�XDVLQ 'LVWULFW� �LWK D WRWDO DUHD RI �������
    ������ �D �D�J EHUODNX KL�JJD �� WDKX� DWDX VDPSDL GH�JD�                         �D IRU D SHULRG RI �� �HDUV RU XS WR 6HSWHPEHU ��� ���� WR WKH
    ���6HSWHPEHU������NHSDGD�3HUVHURD���                                              (QWLW���



��� �6(7�/�,1�/�,1                                                             ��� 27�(5��66(7�

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                            7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                             ������                        ������

    �HSRVLW�WUDGL�J                                 ������������������������   ��������������������������                                       'HSRVLW�WUDGLQJ
    -�PODK�                                         ������������������������   ��������������������������                                                7RWDO


��� 87�1��86���                                                                ��� ���2817�3����/(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                            7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                             ������                        ������

    3LKDN�.HWLJD�                                                                                                                                7KLUG�3DUWLHV�
    &9��6DEDU�-D�D�$EDGL                    �����������������������            ����������������������������������                        &9��6DEDU�-D�D�$EDGL
    &9��6DXGDUD�6HMDKWHUD�%HUVDPD           �����������������������            �������������������������                      &9��6DXGDUD�6HMDKWHUD�%HUVDPD
    .RSHUDVL�6XPEHU�8VDKD�6HMDKWHUD�%HUVDP �����������������������             �������������������������            .RSHUDVL�6XPEHU�8VDKD�6HMDKWHUD�%HUVDPD
    .RSHUDVL�3URGXVH��6XEXU�0XO�D           �����������������������            �������������������������                       .RSHUDVL�3URGXVHQ�6XEXU�0XO�D
    37��6L�DU�0XO�D�%DUX                    ������������������������           ����������������������������������                         37��6LQDU�0XO�D�%DUX
    .RSHUDVL�3URGXVH��8VDKD�7HOXN�6HMDKWHUD ������������������������           ����������������������������������    .RSHUDVL�3URGXVHQ�8VDKD�7HOXN�6HMDKWHUD
    37��0LWUD�$OEL�$EDGL                    ������������������������           ����������������������������������                          37��0LWUD�$OEL�$EDGL
    &9��0DMX�-D�D                           ������������������������           ��������������������������                                        &9��0DMX�-D�D
    &9��/HLGR�J                             ������������������������           ��������������������������                                          &9��/HLGRQJ
    37��$SL�GR�DMD�$PSXKSHUVDGD             ������������������������           ����������������������������������               37��$SLQGR�DMD�$PSXKSHUVDGD
    .RSHUDVL�6XPEHU�0DNPXU�-D�D�            ��������������������������������   �������������������������                       .RSHUDVL�6XPEHU�0DNPXU�-D�D�
    37��$OWD��7HJXK�6HMDWL                  ��������������������������������   �������������������������                                37��$OWDQ�7HJXK�6HMDWL
    37��6DWUD�3ULPD�1LDJD                   ��������������������������������   ��������������������������                               37��6DWUD�3ULPD�1LDJD
    37��3DOPL�GR�3HUVDGD                    ��������������������������������   ��������������������������                               37��3DOPLQGR�3HUVDGD
    37��(FRODE�,�WHU�DWLR�DO�,�GR�HVLD      ��������������������������������   ��������������������������                    37��(FRODE�,QWHUQDWLRQDO�,QGRQHVLD
    &9��0D�X�JVD�                           ��������������������������������   ��������������������������                                      &9��0D�XQJVDQ
    /DL��ODL���GLED�DK�5S������MXWD�        �����������������������            �������������������������                          2WKHU��EHOR��5S������PLOOLRQ�
    -�PODK                                          ����������������������     ������������������������                                                  7RWDO

    8PXU�XWD�J�GLKLWX�J�VHMDN�WD�JJDO�IDNWXU�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��                 7KH DJLQJ RI DFFRXQW SD�DEOHV �KLFK �DV FRPSXWHG EDVHG RQ
                                                                                      WKH�GDWH�RI�LQYRLFH�LV�DV�IROOR�V�

                                                             ������                        ������

    %HOXP�MDWXK�WHPSR                               ������������������������   ��������������������������                                          1RW��HW�GXH
    ��V�G����KDUL                                   �����������������������    ������������������������                                           ��WR����GD�V
    ���V�G����KDUL                                  �����������������������    �������������������������                                        ���WR����GD�V
    ���V�G����KDUL                                  ������������������������   ��������������������������                                       ���WR����GD�V
    /HELK�GDUL����KDUL                              �����������������������    �������������������������                                    0RUH�WKDQ����GD�V
    -�PODK                                          ����������������������     ������������������������                                                  7RWDO




                                                                          ��
Page 289
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                           127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                  :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                      �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 3(53�-�.�1                                                                        ��� 7���7,21

    D� 8WD�J�3DMDN                                                                           D� 7D�HV�3D�DEOH

       8WD�J�SDMDN��WHUGLUL�GDUL�                                                                  7D�HV�SD�DEOH��FRQVLVW�RI�
                                                              ������                              ������

       3DMDN�SH�JKDVLOD��SDVDO���                  �������������������������          ��������������������������                                    ,QFRPH�WD��DUW���
       3DMDN�SH�JKDVLOD��SDVDO���                  �������������������������          ���������������������������                                   ,QFRPH�WD��DUW���
       3DMDN�SH�JKDVLOD��SDVDO���                  �������������������������          ���������������������������                                   ,QFRPH�WD��DUW���
       3DMDN�SH�JKDVLOD��SDVDO���                  ��������������������������������   ���������������������������                                   ,QFRPH�WD��DUW���
       3DMDN�SH�JKDVLOD��SDVDO�����                ���������������������������        �����������������������������                               ,QFRPH�WD��DUW�����
       3DMDN�SHUWDPEDKD���LODL                     ������������������������           �������������������������                                      9DOXH�DGGHG�WD�
       -�PODK�                                     ������������������������           �������������������������                                                 7RWDO�

    E� %HED��3DMDN�3H�JKD�LOD�                                                               E� ,QFRPH�7D��(�SHQVH

       %HED��SDMDN�SH�JKDVLOD���WHUGLUL�GDUL�                                                      ,QFRPH�WD��H�SHQVH��FRQVLVW�RI�
                                                              ������                              ������

       3DMDN�NL�L                                  ��������������������������������   �������������������������                                           &XUUHQW�WD�
       3DMDN�WD�JJXKD�                             ����������������������             �������������������������                                          'HIHUUHG�WD�
       -�PODK                                      ����������������������             �������������������������                                                  7RWDO

       5HNR�VLOLDVL D�WDUD EHED� SDMDN SH�JKDVLOD� GH�JD� MXPODK                                   5HFRQFLOLDWLRQ EHW�HHQ LQFRPH WD� H�SHQVHV DQG WKH
       WHRULWLV EHED� SDMDN SH�JKDVLOD� �D�J GLKLWX�J EHUGDVDUND�                                  WKHRUHWLFDO WD� DPRXQW RQ SURILW EHIRUH LQFRPH WD� XVLQJ WKH
       ODED VHEHOXP SDMDN SH�JKDVLOD� PH�JJX�DND� WDULI SDMDN                                      DSSOLFDEOH�WD��UDWH�LV�DV�IROOR�V�
       �D�J�EHUODNX�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�

                                                              ������                              ������

       5XJL�VHEHOXP                                                                                                                                        /RVV�EHIRUH
        SDMDN�SH�JKDVLOD�                          ���������������������              ������������������������                                           LQFRPH�WD�

       3HUEHGDD��WHPSRUHU�                                                                                                                  7HPSRUDU��GLIIHUHQFHV�
        %HED��SH��XVXWD��DVHW�VH�D                                                                                                          'HSUHFLDWLRQ�H�SHQVHV
          SHPELD�DD�                               ������������������������           ��������������������������                                   RI�OHDVH�DVVHW
        %HED��SH��LVLKD��SLXWD�J�                                                                                                                     $OOR�DQFH�IRU
          UDJX�UDJX                                ����������������������             �������������������������                                �GRXEWIXO�DFFRXQW
        %HED��LPEDOD��NHUMD                        ������������������������           ������������������������                         (PSOR�HH�EHQHILWV�H�SHQVH
        $�JVXUD��VH�D�SHPELD�DD�                   �����������������������            �������������������������                        ,QVWDOOPHQW�RI�ILQDQFH�OHDVH
         -XPODK�SHUEHGDD��WHPSRUHU                 ����������������������             �������������������������                         7RWDO�WHPSRUDU��GLIIHUHQFHV

       3HUEHGDD��SHUPD�H��                                                                                                                   3HUPDQHQW�GLIIHUHQFHV�
        %LD�D�SDMDN                        ������������������������                   ����������������������������������                                 7D��H�SHQVH
        7D�JJX�J�MD�DE�VRVLDO�                                                                                                                       &RUSRUDWH�VRFLDO
          SHUXVDKDD�                       ������������������������                   ��������������������������                                      UHVSRQVLELOLW�
        %X�JD�VH�D�SHPELD�DD�              �������������������������                  ���������������������������                           ,QWHUHVW�RI�ILQDQFH�OHDVH
        3H��XVXWD��DVHW�WHWDS              �������������������������                  ����������������������������������                  'HSUHFLDWLRQ�RI�IL�HG�DVVHW
        -DPXD�                             ��������������������������������           ���������������������������                                       (QWHUWDLQPHQW
        3H�JKDVLOD��EX�JD                  ������������������������                   ��������������������������                                      ,QWHUHVW�LQFRPH
        .HX�WX�JD�����.HUXJLD���SHUXEDKD��                                                                                                �DLQ����/RVV��RQ�FKDQJH�LQ
          �LODL��DMDU�SURGXN�DJULNXOWXU    �����������������������                    �������������������������                   IDLU�YDOXH�RI�DJULFXOWXUH�SURGXFW
              �    �
        -XPODK�SHUEHGDD��SHUPD�H�          �����������������������                    �������������������������                                            �     �
                                                                                                                                        7RWDO�SHUPDQHQW�GLIIHUHQFHV
       7DNVLUD��UXJL���ODED�ILVNDO                 ���������������������              ��������������������������                            (VWLPDWH�ORVV���JDLQ�ILVFDO
       7DNVLUD��UXJL���ODED                                                                                                                       (VWLPDWH�ORVV��JDLQ
         ILVNDO�SHPEXODWD�                         ���������������������              ��������������������������                                    ILVFDO�URXQGLQJ




                                                                                ��
Page 290
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                               37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                                  127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                           �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 3(53�-�.�1��/$1-87$1�                                                                   ��� 7���7,21� �&217,18('�

    E� %HED��3DMDN�3H�JKD�LOD���/D�MXWD��                                                         E� ,QFRPH�7D��(�SHQVH� �FRQWLQXHG�

       3DMDN�SH�JKDVLOD��WHUKXWD�J�                                                                                                                      ,QFRPH�WD�HV�SD�DEOH�
        ����������������������������� �     ���          ��������������������������������    ��������������������������           ���            � ���������������������������
       7DN�LUD��SDMDN                                                                                                                                     (VWLPDWHG�FRUSRUDWH
                                                         ��������������������������������    ��������������������������
         SH�JKD�LOD��EDGD�                                                                                                                                       LQFRPH�WD�

       �LNXUD�JL�                                                                                                                                                          /HVV�
       3DMDN�SH�JKDVLOD��SDVDO���                        ��������������������������������    ��������������������������                                    ,QFRPH�WD��DUWLFOH���
       -XPODK                                            ��������������������������������    ��
                                                                                             ��������������������������                                                      7RWDO

       .�UD�J��OHELK��ED�DU                                                                                                                                  /HVV��PRUH��SD�
        SDMDN�SH�JKD�LOD��SD�DO���                       ��������������������������������    ���������������������������                                LQFRPH�WD��DUWLFOH���
                                                                 �1LKLO�1LO�
    F� ��HW�3DMDN�7D�JJ�KD�                                                                       F� �HIHUUHG�7D���VVHWV

       0XWDVL�DVHW�SDMDN�WD�JJXKD��DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                                             0RYHPHQWV�LQ�GHIHUUHG�WD��DVVHWV�DUH�DV�IROOR�V�
                                                                        �LNUHGLWND�                   �LNUHGLWND�
                                                                     �GLEHED�ND���NH               �GLEHED�ND���NH
                                                                    ODSRUD��ODED�UXJL��           NRPSUHKH�VLI�ODL���
                                                                         &UHGLWHG                      &UHGLWHG
                                                                     �FKDUJHG��WR�WKH              �FKDUJHG��WR�WKH
                                                                       VWDWHPHQW�RI               RWKHU�FRPSHUKHQVLYH
                                                 ����                     LQFRPH                       LQFRPH                          ����
       /LDELOLWDV�LPEDOD�                                                                                                                                    (PSOR�HH�EHQHILWV
       ��NHUMD                            ������������������         ������������������            ������������������            ���������������                         OLDELOLW���
       $VHW�WHWDS                         ������������������         �������������������������     ������������������������      ���������������                     )L�HG�DVVHW
                                                                                                                                                                   $OOR�DQFH�IRU
       3H��LVLKD��SLXWD�J                                                                                                                                           UHFHLYDEOH
         UDJX���UDJX                      ������������������          ���������������              ������������������������      ������������������          GRXEWIXO�DFFRXQW
       �DN�DWDV�WD�DK                     �����������������           �������������������������    ������������������������      �������������������                   /DQG�ULJKW
       $VHW�VH�D�                                                                                                                                                 )LQDQFH�OHDVH
         SHPELD�DD�                       ������������������         ������������������            ������������������������      ���������������                          DVVHW
       $�JVXUD��VH�D                                                                                                                                               ,QVWDOOPHQW�RI
        SHPELD�DD�                        �����������������           �����������������            ������������������������      �������������������            ILQDQFH�OHDVH
       -�PODK                             ���������������������      ���������������������         �����������������������       ��������������������                        7RWDO
                                                                        �LNUHGLWND�          �LNUHGLWND�
                                                                     �GLEHED�ND���NH      �GLEHED�ND���NH
                                                                   ODSRUD��ODED�UXJL���� NRPSUHKH�VLI�ODL���
                                                                         &UHGLWHG             &UHGLWHG
                                                                     �FKDUJHG��WR�WKH     �FKDUJHG��WR�WKH
                                                                       VWDWHPHQW�RI      RWKHU�FRPSHUKHQVLYH
                                                 ����                     LQFRPH              LQFRPH                                   ����
       /LDELOLWDV�LPEDOD�                                                                                                                                    (PSOR�HH�EHQHILWV
       ��NHUMD                            ������������������          �����������������            �����������������             ���������������                         OLDELOLW���
       $VHW�WHWDS                         ������������������          �������������������������    ������������������������      ���������������                     )L�HG�DVVHW
                                                                                                                                                                   $OOR�DQFH�IRU
       3H��LVLKD��SLXWD�J                                                                                                                                           UHFHLYDEOH
         UDJX���UDJX                      ������������������          ����������������             ������������������������      ���������������             GRXEWIXO�DFFRXQW
       �DN�DWDV�WD�DK                     �����������������           �������������������������    ������������������������      �������������������                   /DQG�ULJKW
       $VHW�VH�D�                                                                                                                                                 )LQDQFH�OHDVH
         SHPELD�DD�                       ������������������         ������������������            ������������������������      ���������������                          DVVHW
       $�JVXUD��VH�D                                                                                                                                               ,QVWDOOPHQW�RI
        SHPELD�DD�                        �����������������           �����������������            ������������������������      �������������������            ILQDQFH�OHDVH
       -�PODK                             ������������������         ������������������            �������������������           ������������������                          7RWDO




                                                                                      ��
Page 291
37���1�,5����52��7EN                                                                                                       37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                          127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                   $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                 :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                   �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                     �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 3(53�-�.�1��/$1-87$1�                                                    ��� 7���7,21� �&217,18('�
    G� �GPL�L�WUD�L�3DMDN                                                         G� 7D���GPLQLVWUDWLRQ

        3DGD WDKX� �D�J EHUDNKLU �� �HVHPEHU ���� WHODK                               )RU WKH �HDU HQGHG 'HFHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� KDV
        PH�HULPD 6XUDW 7DJLKD� 3DMDN� GH�JD� UL�FLD� VHEDJDL                          UHFHLYHG�WKH�7D��&ROOHFWLRQ�/HWWHU���LWK�GHWDLOV�DV�IROOR�V��
        EHULNXW��

        1R��      7DKX��EXNX��     -H�LV�3DMDN�                    0DVD�3DMDN��                       1RPRU�673��                      -XPODK��
        1R�        %RRN�YDOXH       7D��7�SH                        7D��3HULRG                        673�1XPEHU                        7RWDO
         �             ����          33K���            �HVHPEHU��������'HFHPEHU�����            �������������������              ����������������������
         �             ����           33�              �HVHPEHU��������'HFHPEHU�����            �������������������              ����������������������
         �             ����          33K���            �HVHPEHU��������'HFHPEHU�����            �������������������              ����������������������
         �             ����          33K���            1RSHPEHU��������1RYHPEHU�����            �������������������              ������������� �������
         �             ����           33�                    0HL��������0D������                �������������������              �����������������������
         �             ����           33�                   $SULO��������$SULO�����             �������������������              �����������������������
         �             ����          33K���              )HEUXDUL��������)HEUXDU������          �������������������              �������������������������
         �             ����          33K���               $JXVWXV��������$XJXVW�����            �������������������              ������������������������
         �             ����          33K���            6HSWHPEHU��������6HSWHPEHU�����          �������������������              �������������������������



��� %,������1��0�6,����586��,%���5                                           ��� ���58(��(�3(16(6
    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                         7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                      ������

    %X�JD                                         �����������������������    ��������������������������                                     ,QWHUHVW
    �DML��XSDK�GD��WX�MD�JD�                      ������������������������   ��������������������������               6DODU����DJHV�DQG�DOOR�DQFHV
    /DL���D                                       ������������������������   ��������������������������                                      2WKHUV
    -�PODK                                        �����������������������    �������������������������                                              7RWDO�


��D 3(1��3�7�1��,7�1��8�.�1                                                  ��D �()(55(��5(9(18(
    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                         7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                      ������

    0L��DN�PH�WDK�NHODSD�VD�LW                    �����������������������    �������������������������                                 &UXGH�SDOP�RLO
    ,�WL�NHODSD�VD�LW                             ������������������������   ��������������������������                                  3DOP�NHUQHO
    -�PODK                                        �����������������������    �������������������������                                              7RWDO�
    3H�GDSDWD� GLWD�JJXKND� PHUXSDND� VHOLVLK D�WDUD KDVLO                        'HIHUUHG LQFRPH UHSUHVHQWV WKH GLIIHUHQFH EHW�HHQ WKH
    SH�MXDOD��GD���LODL�EXNX�DVHW�DWDV�WUD�VDNVL�MXDO�                            SURFHHGV IURP WKH VDOH DQG WKH ERRN YDOXH RI WKH DVVHW RQ WKH
                                                                                  VDOH�WUDQVDFWLRQ�


��E 3(1��3�7�1��,7(5,0���,08.�                                               ��E 81(�51(��5(9(18(

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                         7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                      ������

    37��6L�DU�$ODP�3HUPDL                         �����������������������    �������������������������                       37��6LQDU�$ODP�3HUPDL
    -�PODK                                        �����������������������    �������������������������                                              7RWDO�
    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����� EHUGDVDUND� VXUDW SHUMD�MLD�                   2Q 'HFHPEHU ��� ���� EDVHG RQ WKH 3DOP 2LO VDOHV DQG
    NR�WUDN MXDO EHOL� 0L��DN .HODSD 6D�LW $�WDUD 37 $�GLUD $JUR                  SXUFKDVH FRQWUDFW DJUHHPHQW 37 $QGLUD $JUR 7EN � DQG 37�
    7EN� GH�JD� 37 6L�DU $ODP 3HUPDL 1R ����.-%�&32�$$�                           6LQDU $ODP 3HUPDL 1R ����.-%�&32�$$�6$3�;,,����� GDWHG
    6$3�;,,����� WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� PHODNXND� SHUMD�MLD�                    'HFHPEHU ��� ���� HQWHU LQWR D 3DOP 2LO VDOH DQG SXUFKDVH
    MXDO EHOL 0L��DN .HODSD 6D�LW VHEHVDU ��������� NJ KDUJD                      DJUHHPHQW ��������� NJ XQLW SULFH 5S� ������ SHU NJ LQFOXGLQJ
    VDWXD� 5S� ������ SHU NJ WHUPDVXN 331 GH�JD� MXPODK                           9$7�LQ�WKH�DPRXQW�RI� 5S�������������
    6HEHVDU�5S������������������

    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����� EHUGDVDUND� VXUDW SHUMD�MLD�                   2Q 'HFHPEHU ��� ���� � EDVHG RQ WKH SDOP RLO NHUQHO VDOH DQG
    NR�WUDN MXDO EHOL L�WL NHODSD VD�LW D�WDUD 37 $�GLUD $JUR 7EN�                SXUFKDVH FRQWUDFW EHW�HHQ 37 $QGLUD $JUR 7EN � DQG 37 6LQDU
    GH�JD� 37 6L�DU $ODP 3HUPDL 1R ����.-%�.(51(/�$$�                             $ODP 3HUPDL 1R 1R ����.-%�.(51(/�$$�6$3�;,,����� GDWHG
    6$3�;,,����� WD�JJDO � �HVHPEHU ���� PHODNXND� SHUMD�MLD�                     'HFHPEHU �� ���� HQWHU LQWR D VDOH DQG SXUFKDVH DJUHHPHQW IRU
    MXDO EHOL L�WL NHODSD VD�LW VHEHVDU ������� NJ KDUJD VDWXD� 5S��              SDOP RLO NHUQHOV ������� NJ XQLW SULFH 5S� ����� SHU NJ
    ����� SHU NJ WHUPDVXN 331 GH�JD� MXPODK VHEHVDU 5S��                          LQFOXGLQJ�9$7�LQ�WKH�DPRXQW�RI� 5S�������������
    ���������������




                                                                        ��
Page 292
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                      37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                         127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                  $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                  �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                    �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��E 3(1��3�7�1��,7(5,0���,08.���/$1-87$1�                                           ��E 81(�51(��5(9(18(� �&217,18('�
    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� GLDWDV 37 6L�DU $ODP 3HUPDL PHPED�DU                            %DVHG RQ WKH DERYH DJUHHPHQW� 37 6LQDU $ODP 3HUPDL SD�V LQ
    GDODP���7DKDS��                                                                        ��VWDJHV�

    7DKDS���������6HEHOXP�3H��HUDKD��%DUD�J                                                6WDJH��������%HIRUH�'HOLYHU��RI��RRGV
    7DKDS���������6HWHODK�3H��HUDKD��%DUD�J                                                6WDJH��������$IWHU�'HOLYHU��RI��RRGV
    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� GLDWDV D�WDUD 37 $�GLUD $JUR 7EN                                %DVHG RQ WKH DERYH DJUHHPHQW EHW�HHQ 37 $QGLUD $JUR 7EN
    GH�JD� 37 6L�DU $ODP 3HUPDL 0HODNXND� 6�DUDW 3H��HUDKD�                                DQG 37 6LQDU $ODP 3HUPDL� LW FDUULHV RXW WKH IROOR�LQJ WHUPV RI
    6HEDJDL�%HULNXW���                                                                     VXEPLVVLRQ�
    %LD�D SH�JLULPD� GLWD�JJX�J 37 $�GLUD $JUR 7EN VDPSDL                                  6KLSSLQJ FRVWV ERUQH E� 37 $QGLUD $JUR 7EN WR WKH GHVWLQDWLRQ
    7XMXD� .H /RNDVL 37 6L�DU $ODP 3HUPDL $ODPDW -O� %ODEDN 1R�                            WR WKH ORFDWLRQ RI 37 6LQDU $ODP 3HUPDL $GGUHVV -O� %ODEDN 1R�
    ��� .HO� ,,, ,OLU .HF� ,OLU 7LPXU ,, � 3DOHPED�J� 6XPDWUD 6HODWD� �                    ��� (�� ,,, ,OLU .HF� ,OLU 7LPXU ,, � 3DOHPEDQJ� 6RXWK 6XPDWUD �
    ������                                                                                 ������
    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� GLDWDV -D�JND �DNWX 3H��HUDKD�                                  %DVHG RQ WKH DJUHHPHQW DERYH� WKH GHOLYHU� SHULRG IRU 3DOP 2LO
    0L��DN .HODSD 6D�LW WD�JJDO � -D�XDUL ���� VDPSDL GH�JD� ���                           LV -DQXDU� �� ���� WR -DQXDU� ��� ���� DQG 'HOLYHU� RI 3DOP
    -D�XDUL ���� GD� 3H��HUDKD� ,�WL .HODSD 6D�LW WD�JJDO ���                              2LO�.HUQHO�LV� 'HFHPEHU��������� �WR� 'HFHPEHU��������� �
    �HVHPEHU������VDPSDL�GH�JD������HVHPEHU��������



��� 87�1��6(:��3(0%,����1                                                           ��� ),1�1�(�/(�6(�3����/(

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                                  7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                            ������                              ������

    37��7R�RWD�$VWUD�)L�D�FLDO�6HUYLFHV          �����������������������            ��������������������������                 37��7R�RWD�$VWUD�)LQDQFLDO�6HUYLFHV
    37��6KL�KD��,�GR�)L�D�FH                     ������������������������           ����������������������������������                    37��6KLQKDQ�,QGR�)LQDQFH
    37���LSR�6WDU�)L�D�FH                        ������������������������           ��������������������������                                37��'LSR�6WDU�)LQDQFH
    37��0LWVXL�/HDVL�J�&DSLWDO�,�GR�HVLD         ��������������������������������   ��������������������������                 37��0LWVXL�/HDVLQJ�&DSLWDO�,QGRQHVLD
    -�PODK                                       �����������������������            �������������������������                                                  7RWDO
    %DJLD���D�J�MDWXK�WHPSR�GDODP                                                                                                        3DUW�RI��KLFK�GXH�WR��LWKLQ
     VDWX�WDKX�                                  ����������������������             �������������������������                                           RQH��HDU
    %DJLD��MD�JND�SD�MD�J                        �����������������������            ��������������������������                                     /RQJ�WHUP�GHEW

    37��0LW��L�/HD�L�J��DSLWDO�,�GR�H�LD                                                   37��0LWVXL�/HDVLQJ��DSLWDO�,QGRQHVLD
    %HUGDVDUND�     3HUMD�MLD�     6H�D      3HPELD�DD�        1R��                        %DVHG        RQ    )LQDQFLDO     /HDVH       $JUHHPHQW     1R��
    ������������������������� WD�JJDO �� 6HSWHPEHU ������                                  ������������������������� GDWHG 6HSWHPEHU ��� ���� � WKH
    (�WLWDV PHPSHUROHK IDVLOLWDV SHPELD�DD� � OLPD� X�LW                                   (QWLW� REWDLQHG ILQDQFLQJ � �ILYH� XQLWV RI 7UXFN �LQR YHKLFOH
    NH�GDUDD� 7UXFN �L�R GDUL 37� 0LWVXL /HDVL�J &DSLWDO ,�GR�HVLD                         IDFLOLW� IURP 37� 0LWVXL /HDVLQJ &DSLWDO ,QGRQHVLD DPRXQWLQJ WR
    VHEHVDU 5S� ������������� GH�JD� WL�JNDW VXNX EX�JD HIHNWLI                            5S� ������������� �LWK DQ HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH RI ��� SHU
    ��� SHU WDKX� GD� GH�JD� MD�JND �DNWX SHPELD�DD� VHODPD ��                             DQQXP�DQG��LWK�D�ILQDQFLQJ�SHULRG�RI� ���WKUHH���HDUV �
    �WLJD��WDKX��
    37���LSR�6WDU�)L�D�FH                                                                  37���LSR�6WDU�)LQDQFH
    %HUGDVDUND�      3HUMD�MLD�    6H�D     3HPELD�DD�       1R��                          %DVHG        RQ       )LQDQFLDO /HDVH     $JUHHPHQW       1R��
    �������������������� WD�JJDO �� $SULO ����� (�WLWDV                                    �������������������� GDWHG $XJXVW ��� ���� � WKH (QWLW�
    PHPSHUROHK IDVLOLWDV SHPELD�DD� � VDWX� 8�LW 0LWVXELVKL $OO                            REWDLQHG ILQDQFLQJ � �RQH� 8QLW 0LWVXELVKL $OO 1H� 7ULWRQ 6&
    1H� 7ULWR� 6& ��;�/ �;� 0�7 ����/ 0�7� 0RGHO ���� GDUL 37�                             �';�/ �;� 0�7 ����/ 0�7� 0RGHO ���� IDFLOLW� IURP 37� 'LSR
    �LSR 6WDU )L�D�FH VHEHVDU 5S ����������� GH�JD� WL�JNDW VXNX                           6WDU )LQDQFH DPRXQWLQJ WR 5S ����������� �LWK DQ HIIHFWLYH
    EX�JD HIHNWLI ������ SHU WDKX� GD� GH�JD� MD�JND �DNWX                                 LQWHUHVW UDWH RI ������ SHU DQQXP DQG �LWK D ILQDQFLQJ SHULRG
    SHPELD�DD��VHODPD����WLJD��WDKX��                                                      RI� ���WKUHH���HDUV �

    37��7R�RWD���WUD�)L�D�FLDO�6HUYLFH�                                                    37��7R�RWD��VWUD�)LQDQFLDO�6HUYLFHV
    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� 6H�D 3HPELD�DD� 1R� ����������                                  %DVHG RQ )LQDQFLDO /HDVH $JUHHPHQW 1R� ���������� GDWHG
    WD�JJDO �� -D�XDUL ����� (�WLWDV PHPSHUROHK IDVLOLWDV                                  -DQXDU� ��� ���� WKH (QWLW� REWDLQHG ILQDQFLQJ � �RQH� XQLWV RI
    SHPELD�DD� � VDWX� X�LW NH�GDUDD� /H�XV GDUL 37� 7R�RWD                                /H�XV YHKLFOH IDFLOLW� IURP 37� 7R�RWD $VWUD )LQDQFLDO 6HUYLFHV
    $VWUD )L�D�FLDO 6HUYLFHV VHEHVDU 5S ����������� GH�JD�                                 DPRXQWLQJ WR 5S ����������� �LWK DQ HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH RI
    WL�JNDW VXNX EX�JD HIHNWLI �� SHU WDKX� GD� GH�JD� MD�JND                              �� �SHU�DQQXP�DQG��LWK�D�ILQDQFLQJ�SHULRG�RI� ���W�R���HDUV �
    �DNWX�SHPELD�DD��VHODPD����GXD��WDKX��

    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� 6H�D 3HPELD�DD� 1R� ����������                                 %DVHG RQ )LQDQFLDO /HDVH $JUHHPHQW 1R� ���������� GDWHG
    WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� (�WLWDV PHPSHUROHK IDVLOLWDV                                �� 1RYHPEHU� ���� � WKH (QWLW� REWDLQHG ILQDQFLQJ � �RQH� XQLWV
    SHPELD�DD� � VDWX� X�LW NH�GDUDD� /H�XV GDUL 37� 7R�RWD                               RI /H�XV YHKLFOH IDFLOLW� IURP 37� 7R�RWD $VWUD )LQDQFLDO
    $VWUD )L�D�FLDO 6HUYLFHV VHEHVDU 5S ������������� GH�JD�                              6HUYLFHV DPRXQWLQJ WR 5S ������������� �LWK DQ HIIHFWLYH
    WL�JNDW VXNX EX�JD HIHNWLI ����� SHU WDKX� GD� GH�JD� MD�JND                          LQWHUHVW UDWH RI ����� SHU DQQXP DQG �LWK D ILQDQFLQJ SHULRG RI
    �DNWX�SHPELD�DD��VHODPD����GXD��WDKX��                                                ���W�R���HDUV �




                                                                              ��
Page 293
37���1�,5����52��7EN                                                                                                           37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                              127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                       $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                     :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                       �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                         �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 87�1��6(:��3(0%,����1��/$1-87$1�                                     ��� ),1�1�(�/(�6(�3����/(� �&217,18('�

    37��6KL�KD��,�GR�)L�D�FH                                                    37��6KLQKDQ�,QGR�)LQDQFH
    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� 6H�D 3HPELD�DD� 1R� ������������                     %DVHG RQ )LQDQFLDO /HDVH $JUHHPHQW 1R� ������������ GDWHG
    WD�JJDO �� 0HL ����� (�WLWDV PHPSHUROHK IDVLOLWDV SHPELD�DD�                0D� ��� ���� � WKH HQWLW� REWDLQHG ILQDQFLQJ IDFLOLWLHV IRU � �RQH�
    � �VDWX� X�LW NH�GDUDD� 7UXN �L�R GDUL 37� 6KL�KD� ,�GR                     XQLWV RI �LQR 7UXFN YHKLFOHV IURP 37� 6KLQKDQ ,QGR )LQDQFH
    )L�D�FH VHEHVDU 5S ����������� GH�JD� WL�JNDW VXNX EX�JD                    DPRXQWLQJ WR ,'5 ����������� �LWK DQ HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH RI
    HIHNWLI ������ SHU WDKX� GD� GH�JD� MD�JND �DNWX SHPELD�DD�                 ������ �SHU��HDU�DQG�D�ILQDQFLQJ�WHUP�RI� ���WKUHH���HDUV �
    VHODPD����WLJD��WDKX��

    %HUGDVDUND� 3HUMD�MLD� 6H�D 3HPELD�DD� 1R� ������������                     %DVHG RQ )LQDQFLDO /HDVH $JUHHPHQW 1R� ������������ GDWHG
    WD�JJDO �� -X�L ����� (�WLWDV PHPSHUROHK IDVLOLWDV SHPELD�DD�               -XQH ��� ���� � WKH HQWLW� REWDLQHG ILQDQFLQJ IDFLOLWLHV IRU ���RQH��
    � �VDWX� X�LW NH�GDUDD� 7UXN �L�R GDUL 37� 6KL�KD� ,�GR                     XQLWV RI �LQR 7UXFN YHKLFOHV IURP 37� 6KLQKDQ ,QGR )LQDQFH
    )L�D�FH VHEHVDU 5S ����������� GH�JD� WL�JNDW VXNX EX�JD                    DPRXQWLQJ WR ,'5 ����������� �LWK DQ HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWH RI
    HIHNWLI ������ SHU WDKX� GD� GH�JD� MD�JND �DNWX SHPELD�DD�                 ������ �SHU��HDU�DQG�D�ILQDQFLQJ�WHUP�RI� ���WKUHH���HDUV �
    VHODPD����WLJD��WDKX��



��� 87�1��%�1.                                                           ��� ��1.�/2�16

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                       7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                         ������                      ������

    6DOGR�XWD�J�ED�N�                          ���������������������     �����������������������                                   %DODQFH�RI�EDQN�ORDQ
    %DJLD���D�J�MDWXK�WHPSR�GDODP                                                                                             3DUW�RI��KLFK�LV�GXH��LWKLQ
     �DNWX�VDWX�WDKX�                          ���������������������     ������������������������                                            RQH��HDU�
    %DJLD��-D�JND�3D�MD�J                      ���������������������     �����������������������                                    /RQJ�7HUP�3RUWLRQ

    8WD�J�ED�N                                 �����������������������   ������������������������                                             %DQN�ORDQ
    8WD�J�ED�N�RYHUGUDIW�                      �����������������������   ����������������������������������                         2YHUGUDIW�EDQN�ORDQ
    %DJLD��-D�JND�3H�GHN�                      ����������������������    ������������������������                                  6KRUW��7HUP�3RUWLRQ

    37��%D�N�3HUPDWD��7EN                                                       37���DQN�3HUPDWD��7EN
    %HUGDVDUND� 3HUXEDKD� .HGHODSD� EHODV 3HUMD�MLD� 3HPEHULD�                  %DVHG RQ WKH (LJKWHHQWK $PHQGPHQW WR WKH %DQNLQJ )DFLOLW�
    )DVLOLWDV 3HUED�ND� 1R� �����..�$0��;,,������6$0 WD�JJDO����                3URYLVLRQ $JUHHPHQW       �����..�$0'�;,,������6$0 GDWHG
    �HVHPEHU ����� (�WLWDV PHPSHUROHK IDVLOLWDV SL�MDPD� GDUL 37��              'HFHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� REWDLQHG D ORDQ IDFLOLW� IURP 37��
    %D�N�3HUPDWD��7EN�GH�JD��UL�FLD��VHEDJDL�EHULNXW�                           %DQN�3HUPDWD��7EN ��LWK�WKH�IROOR�LQJ�GHWDLOV�

    �� )DVLOLWDV�����2YHUGUDIW��2'� ���3HUSD�MD�JD�                             ��� )DVLOLWDV�����2YHUGUDIW��2'����(�WHQVLRQ�
        )DVLOLWDV SL�MDPD� EHUXSD 2YHUGUDIW �2'� L�L GLWX�MXNND�                      $ ORDQ IDFLOLW� 2YHUGUDIW �2'� LV LQWHQGHG DV D �RUNLQJ
        VHEDJDL PRGDO NHUMD GH�JD� SHPEHOLD� 7%6 GD� PRGDO                            FDSLWDO�WR�SXUFKDVH�))%�DQG�RWKHU��RUNLQJ�FDSLWDO��
        NHUMD�ODL���D�

        )DVLOLWDV L�L PHPLOLNL SODIR� SL�MDPD� VHEHVDU 5S��                           7KLV IDFLOLW� KDV D ORDQ FHLOLQJ RI 5S� ������������� � D WHUP
        �������������� EHUMD�JND �DNWX VHMDN �� -XOL ���� VDPSDL                      VLQFH -XO� ��� ���� XQWLO -XO� ��� ���� DQG WKH ORDQ EHDUV
        GH�JD� �� -XOL ���� GD� GLNH�DND� EX�JD SL�MDPD�                              LQWHUHVW�DW� ����� �SHU��HDU�
        VHEHVDU�������SHU�WDKX��

    �� )DVLOLWDV�����7HUP�/RDQ������7/��� ���3HUXEDKD�                          �� )DFLOLW������7HUP�/RDQ������7/������$PHQGPHQW�
        )DVLOLWDV SL�MDPD� EHUXSD 7HUP /RDQ �7/��� L�L GLWX�MXNND�                   /RDQ IDFLOLW� LQ WKH IRUP RI 7HUP /RDQ �7/��� LV VKR�Q DV
        VHEDJDL 5HILQDQFLQJ H�LVWLQJ NHEX� L�WL VHOXDV �������� �D                   UHILQDQFLQJ H�LVWLQJ FRUH DUHD RI �������� KHFWDUHV DQG
        GD� 3.6 EHUNDSDVLWDV �� WR��MDP �D�J WHUOHWDN GL �HVD                        3.6 FDSDFLW� RI �� WRQV�KRXU �KLFK LV ORFDWHG LQ WKH .DUDQJ
        .DUD�J $��DU� 6HEXEXV GD� .DUD�J $��DU� .HFDPDWD�                            $Q�DU� 6HEXEXV DQG .DUDQJ $Q�DU 9LOODJH� 0XDUD 3DGDQJ
        0XDUD 3DGD�J GD� 7HOXN 7H�JJLUL� .DEXSDWH� %D��XDVL��                        DQG 7HOXN 7HQJJLUL 6XE�GLVWULFW� %DQ�XDVLQ 'LVWULFW� 6RXWK
        3URYL�VL�6XPDWUD�6HODWD��6HEHVDU�����GDUL��LODL�DSSUDLVDO�                   6XPDWUD�3URYLQFH�E�� ��� �RI�WKH�DSSUDLVDO�YDOXH�

        )DVLOLWDV L�L PHPLOLNL SODIR� D�DO SL�MDPD� VHEHVDU 5S��                      7KLV IDFLOLW� KDV DQ LQLWLDO ORDQ FHLOLQJ RI 5S��
        �������������    EDNL GHEHW WD�JJDO �� 1RSHPEHU ����                          ���������������� WKH GHELW EDODQFH DV RI 1RYHPEHU ���
        DGDODK VHEHVDU 5S����������������� EHUMD�JND �DNWX                            ���� LV ,'5 ��������������� � KDV D WHUP RI XS WR )HEUXDU��
        VDPSDL GH�JD� WD�JJDO �� )HEUXDUL ���� GD� GLNH�DND�                          �������� �DQG�EHDUV�ORDQ�LQWHUHVW�RI ������ �SHU��HDU�
        EX�JD�SL�MDPD��VHEHVDU�������SHU�WDKX���




                                                                    ��
Page 294
37���1�,5����52��7EN                                                                                              37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                 127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                          $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                        :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                          �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                            �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 87�1��%�1.��/$1-87$1�                                                ��� ��1.�/2�16� �&217,18('�

    37��%D�N�3HUPDWD��7EN��/D�MXWD��                                        37���DQN�3HUPDWD��7EN� �&RQWLQXHG�

       7X�JJDND�     %X�JD     �D�J     �LWD�JJXKND�      VHEHVDU              'HIHUUHG ,QWHUHVW $UUHDUV DPRXQWLQJ WR 5S� ����������� ��
       5S������������� WX�JJDND� EX�JD SDGD 2NWREHU ������                     LQWHUHVW DUUHDUV LQ 2FWREHU ���� � SD�DEOH LQ �� PRQWKV
       GLED�DUND��GDODP����EXOD��GLPXODL�VHMDN�-D�XDUL������                   VWDUWLQJ�IURP� -DQXDU������ �
        �
    )DVLOLWDV SL�MDPD� �D�J GLSHUROHK GDUL 37� %D�N 3HUPDWD� 7EN            7KH ORDQ IDFLOLWLHV REWDLQHG IURP 37� %DQN 3HUPDWD� 7EN DUH
    WHUVHEXW�GLMDPL�ND��GH�JD��MDPL�D��VHEDJDL�EHULNXW��                    SOHGJHG�DV�FROODWHUDO�DV�IROOR�V��

    �� � �OLPD� %LGD�J 7D�DK GD� ED�JX�D� SDGD SHUNHEX�D� L�WL              ��� � �ILYH� SORWV RI ODQG DQG EXLOGLQJV LQ WKH (QWLW��V FRUH
       (�WLWDV�VHEDJDL�EHULNXW����                                              SODQWDWLRQV�DV�IROOR�V�
       �� VHUWLILNDW���8�1R�����.DUD�J�$��DU�VHOXDV�����������D��              �� ��8 FHUWLILFDWH 1R� ���.DUDQJ $Q�DU FRYHULQJ DQ DUHD RI
                                                                                  ����������D�
       �� VHUWLILNDW���8�1R�����6HEXEXV�VHOXDV���������D��                     �� ��8 FHUWLILFDWH 1R� ���6HEXEXV FRYHULQJ DQ DUHD RI
                                                                                  ��������D�
       �� VHUWLILNDW���8�1R�����7HOXN�7H�JJLUL�VHOXDV���������D��              �� ��8 FHUWLILFDWH 1R� ���7HOXN 7HQJJLUL FRYHULQJ DQ DUHD RI
                                                                                  ��������D
       �� VHUWLILNDW ��8 1R� ���6HEXEXV GD� 0XDUD 3DGD�J VHOXDV                �� ��8 FHUWLILFDWH 1R� ���6HEXEXV DQG 0XDUD 3DGDQJ
          ��������D�                                                              FRYHULQJ�DQ�DUHD�RI���������D�
       �� VHULILNDW���%�1R����.DUD�JD��DU�VHOXDV��������D�                     �� ��% FHUWLILFDWH 1R� ��.DUDQJDQ�DU FRYHULQJ DQ DUHD RI
                                                                                  �������D�
    �� 0HVL��PHVL� 3.6 �SDEULN NHODSD VD�LW� VHEHVDU 5S��                   �� 7KH�PDFKLQHV�RI�3.6�DPRXQWLQJ�WR �5S���������������� �
       ���������������

    �� 3LXWD�J�GDJD�J�VHEHVDU�5S����������������                            �� $FFRXQWV�5HFHLYDEOH�DPRXWLQJ�WR �5S��������������� �
    �� 3LXWD�J�GDJD�J�3ODVPD�VHEHVDU�5S������������������                   �� $FFRXQW    5HFHLYDEOH�3ODVPD      DPRXQWLQJ     WR         5S��
                                                                               �������������� ��
    �� 3HUVHGLDD��(�WLWDV�VHEHVDU�5S�����������������                       �� (QWLW��LQYHQWRULHV�DPRXQWLQJ�WR� 5S���������������� �

    �� 3ULEDGL DWDV �DPD 7�� /XGMLD�WR 6HWLMR GD� 1�� $��H 3DWULFLD         �� 3HUVRQDO �XDUDQWHH RQ EHKDOI RI 0U� /XGMLDQWR 6HWLMR DQG
       6XWD�WR�VH�LODL�WLGDN�WHUEDWDV��                                        0UV��$QH�3DWULFLD�6XWDQWR��RUWK�RI�XQOLPLWHG��



��� /,�%,/,7�6�,0%�/�1�.(5-�                                             ��� (03/2�((��(1(),76�/,��,/,7�

    3HUKLWX�JD� DWDV OLDELOLWDV HVWLPDVL X�WXN LPEDOD� NHUMD                7KH FDOFXODWLRQ RI WKH HVWLPDWHG OLDELOLW� IRU HPSOR�HH EHQHILWV LV
    GLODNXND� ROHK DNWLILWDV GH�JD� PH�JJX�DND� SH�GHNDWD�                  FDUULHG RXW E� WKH DFWLYLW� XVLQJ D OLDELOLW� DSSURDFK �KLFK LV
    OLDELOLWDV �D�J PD�D OHELK EHVDU D�WDUD LPEDOD� �D�J GLEHULND�          JUHDWHU WKDQ WKH EHQHILWV SURYLGHG E� WKH &ROOHFWLYH &RRSHUDWLRQ
    ROHK 3HUMD�MLD� .HUMDVDPD %HUVDPD EHUGDVDUND� 3(538 1R� �               $JUHHPHQW EDVHG RQ 3(538 1R� � RI ���� FRQFHUQLQJ -RE
    7DKX� ���� WH�WD�J &LSWD .HUMD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD�             &UHDWLRQ GDWHG 'HFHPEHU ��� ���� DQG (PSOR�PHQW /D� QR��
    88 .HWH�DJDNHUMDD� 1R� ������� WH�WD�J &LSWD NHUMD GD� 33               ��������FRQFHUQLQJ�-RE�&UHDWLRQ�DQG�33�1R���������
    1R�����������

    3HUKLWX�JD� OLDELOLWDV HVWLPDVL DWDV LPEDOD� NHUMD X�WXN WDKX�          7KH FDOFXODWLRQ RI HVWLPDWHG OLDELOLW� IRU HPSOR�HH EHQHILWV IRU
    �D�J EHUDNKLU SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����� 1R������05�                WKH �HDU HQGHG 'HFHPEHU ��� ����� 1R������05��5�36$.���
    �5�36$.���$$7�,,,����� WHUWD�JJDO �� 0DUHW ���� GLVLDSND��              $$7�,,,����� GDWHG �� 0DUFK� ����� �DV SUHSDUHG E�
    ROHK .R�VXOWD� $NWXDULD 6WHYH� � 0RXULWV GD� �� �HVHPEHU                &RQVXOWDQW $FWXDU� 6WHYHQ DQG 0RXULWV DQG 'HFHPEHU ���
    ����� 1R������05��5�36$.���$$7�,,,����� WHUWD�JJDO ��                   ����� 1R� �����05��5�36$.���$$7�,,,����� GDWHG 0DUFK ���
    0DUHW ���� GLVLDSND� ROHK 37� 6WHYH� � 0RXULWV� DNWXDULV                ����� �DV SUHSDUHG E� 37� 6WHYHQ DQG 0RXULWV� DQ
    L�GHSH�GH�� GH�JD� PH�JJX�DND� PHWRGH �3URMHFW 8QLW                     LQGHSHQGHQW�DFWXDU���XVLQJ�WKH��3URMHFW�8QLW�&UHGLW��PHWKRG�
    &UHGLW� �

    $VXPVL �D�J GLJX�DND� X�WXN PH�JKLWX�J HVWLPDVL LPEDOD�                 7KH DVVXPSOLRQV XVHG LQ GHWHUPLQLQJ HPSOR�PHQW EHQHILWV DV RI
    NHUMD SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����                'HFHPEHU��������� �DQG� 'HFHPEHU��������� �DUH�DV�IROOR�V��
    VHEDJDL�EHULNXW��
                                                       ������                  ������

    7L�JNDW�GLVNR�WR�                            �������������             �������������                                        'LVFRXQW�UDWH
    7L�JNDW�NH�DLND��JDML�                      ������SHU�WDKX��          ������SHU�WDKX��                               6DODU��LQFUHDVH�UDWH
                                                   ������S�D                 ������S�D




                                                                    ��
Page 295
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                  37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                     127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                              $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                            :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                              �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� /,�%,/,7�6�,0%�/�1�.(5-���/$1-87$1�                                         ��� (03/2�((��(1(),76�/,��,/,7�� �&217,18('�

                                                        ������                              ������

    7L�JNDW�NHPDWLD��                            70������                            70������                                                      0RUWDOLW��UDWH
    7L�JNDW�FDFDW�WHWDS�                     ����GDUL�70,�������                ����GDUL�70,��������                                               'LVDELOLW��UDWH
                                              ����IURP�70,��                    ����IURP�70,������
    7L�JNDW�SH�JX�GXUD��GLUL�                ���VDPSDL�XPXU���                   ���VDPSDL�XPXU���                                    9ROXQWDU��UHVLJQDWLRQ�UDWH
                                           PH�XUX��VHFDUD�OL�HDU�NH�            PH�XUX��VHFDUD�OL�HDU�NH�
                                              �����SDGD�XVLD���                   �����SDGD�XVLD���
                                             GD�����VHWHUXV��D�                  GD�����VHWHUXV��D�
                                               XS�WR�WKH�DJH����                   XS�WR�WKH�DJH����
                                              GHFUHDVH�OLQHDUO��                GHFUHDVH�OLQHDUO��LQWR
                                               �����DW�DJH���                      �����DW�DJH���
                                              DQG����WKHUHDIWHU                   DQG����WKHUHDIWHU
    8VLD�SH�VLX���RUPDO                      ���7DKX��������HDUV�                ���7DKX��������HDUV�                                     1RUPDO�UHWLUHPHQW�DJH

    (VWLPDVL OLDELOLWDV LPEDOD� NHUMD SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU                        (VWLPDWHG HPSOR�HH EHQHILWV REOLJDWLRQ DV RI 'HFHPEHU ���
    �����GD������HVHPEHU������VHEDJDL�EHULNXW���                                      ���� �DQG� 'HFHPEHU��������� ��
    D� /LDELOLWD��,PEDOD��.HUMD                                                       D� (PSOR�HH��HQHILWV�/LDELOLW�
                                                        ������                              ������

         1LODL�NL�L�OLDELOLWDV�LPEDOD��                                                                                                       SUHVHQW�YDOXH�RI
           NHUMD�                            �����������������������            �������������������������                           HPSOR�HH�EHQHILWV�OLDELOLW�
         -�PODK�                             �����������������������            �������������������������                                                  7RWDO�

    E� 0�WD�L�/LDELOLWD��,PEDOD��.HUMD                                                E� 0RYHPHQW�RI�HPSOR�HH�EHQHILW�OLDELOLW���
       %HULNXW L�L PHUXSDND� PXWDVL NHUXJLD� �NHX�WX�JD��                                   7KH IROOR�LQJ WDEOH UHSUHVHQW PRYHPHQWV LQ DFWXDULDO ORVV
       DNWXDULDO��D�J�GLFDWDW�SDGD�SH�JKDVLOD��NRPSUHKH�VLI�ODL��                           �JDLQ��UHFRUGHG�LQ�RWKHU�FRPSUHKHQVLYH�LQFRPH�
                                                        ������                              ������

       6DOGR�D�DO�                           �����������������������            �������������������������                                     %HJLQQLQJ�EDODQFH
       �DPSDN�SH�HUDSD��DWULEXVL�LPEDOD�                                                                              ,PSDFW�RI�DSSOLFDWLRQ�RI�EHQHILW�DWWULEXWLRQ
        6HVXDL�63��6$.�,$,                   ��������������������������������   �������������������������                              EDVHG�RQ�63�'6$.�,$,
       %HED��LPEDOD��SDVFD�NHUMD�                                                                                                              3RVW�HPSOR�PHQW
        NDU�D�D��VHODPD�WDKX��                                                                                                        EHQHILWV�H�SHQVH�GXULQJ
        EHUMDOD�                             ������������������������           ������������������������                                              WKH��HDU
       5XJL��SH�JKDVLOD���NRPSUHKH�VLI                                                                                                     2WKHU�FRPSUHKHQVLYH
        ODL��WDKX��EHUMDOD�                  �������������������������          �������������������������                           ORVV��LQFRPH��FXUUHQW��HDU��
       3HPED�DUD��LPEDOD��SDVFD�NHUMD�                                                                                            3D�PHQW�RI�HPSOR�HH�EHQHILW
        WDKX��EHUMDOD��                                                                                                                          FXUUHQW��HDU�
        �VHODL��E��WHUPL�DVL�                �����������������������            ������������������������                         �H�FOXGLQJ�WHUPLQDWLRQ�FRVW�
       3HPED�DUD��LPEDOD��SDVFD�NHUMD�                                                                                            3D�PHQW�RI�HPSOR�HH�EHQHILW
        WDKX��EHUMDOD���E��WHUPL�DVL�        �����������������������            �������������������������                      FXUUHQW��HDU��WHUPLQDWLRQ�FRVW�
       6DOGR�DNKLU��                         �����������������������            �������������������������                                       (QGLQJ�EDODQFH

    F� %HED��LPEDOD��NHUMD�                                                           F� (PSOR�HH�EHQHILW�H�SHQVHV�

                                                        ������                              ������

       %LD�D�MDVD�NL�L�                      ������������������������           ��������������������������                                 &XUUHQW�VHUYLFH�FRVW
       %LD�D�MDVD�ODOX                       ��������������������������������   ������������������������                                       3DVW�VHUYLFH�FRVW
       %LD�D�EX�JD�                          ������������������������           ��������������������������                                          ,QWHUHVW�FRVW
       3H��HVXDLD��OLDELOLWDV�DNLEDW�                                                                                                        $GMXVWPHQW�GXH�WR
         NRUHNVL�GDWD                        �����������������������            �������������������������                                      GDWD�FRUUHFWLRQ
       3HPED�DUD��LPEDOD��ROHK�                                                                                                           %HQHILW�SD�PHQW�IURP
         SHUXVDKDD��X�WXN�LPEDOD��                                                                                                                FRPSDQ��IRU
         WHUPL�DVL                           ������������������������           ��������������������������                                    WHUPLQDWLRQ�FRVW
       3H��HVXDLD��OLDELOLWDV�DWDV�                                                                                                         $GMXVWPHQW�RI�SDVW�
         PDVD�NHUMD�ODOX                     ��������������������������������   ����������������������������������                        VHUYLFHV�OLDELOLWLHV
       -�PODK                                ������������������������           ������������������������                                                    7RWDO




                                                                          ��
Page 296
37���1�,5����52��7EN                                                                                                         37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                            127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                     $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                   :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                     �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                       �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� /,�%,/,7�6�,0%�/�1�.(5-���/$1-87$1�                                    ��� (03/2�((��(1(),76�/,��,/,7�� �&217,18('�

    G� 0�WD�L�U�JL��SH�JKD�LOD���NRPSUHKH��LI�ODL�                              G� 0RYHPHQW�RI�RWKHU�FRPSUHKHQVLYH�ORVV��LQFRPH��
                                                       ������                         ������

       6DOGR�D�DO�                            ����������������������       ������������������������                                       %HJLQQLQJ�EDODQFH
       5XJL��SH�JKDVLOD��                                                                                                               2WKHU�FRPSUHKHQVLYH
        NRPSUHKH�VLI�ODL��                    �������������������������    �������������������������                                          ORVV��LQFRPH�
       3DMDN�SH�JKDVLOD��WHUNDLW�             ��������������������������   ���������������������������                                         5HODWHG�WR�WD��
       6DOGR�DNKLU��                          ����������������������       ������������������������                                            (QGLQJ�EDODQFH

    6H�VLWLYLWDV NHVHOXUXKD� OLDELOLWDV SH�VLX� WHUKDGDS SHUXEDKD�              6HQVLWLYLW� RYHUDOO SHQVLRQ OLDELOLWLHV DJDLQVW FKDQJHV LQ WKH EDVLF
    WHUWLPED�J�DVXPVL�GDVDU�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��                            DVVXPSWLRQV��HLJKWHG�EDVLV�LV�DV�IROOR�V�

                                                                  ������

                                        3HUXEDKD��DVXPVL��                   �DPSDN�SDGD�OLDELOLWDV��
                                      �&KDQJHV�LQ�DVVXPSWLRQ�               �,PSDFW�RQ�RYHUDOO�OLDELOLW���
    ��                              .H�DLND�������,QFUHDVH�E����           ����������������������������������
    7L�JNDW�EX�JD�GLVNR�WR                                                                                                                       'LVFRXQW�UDWH�
                                    3H�XUX�D�������'HFUHDVH�E��            ����������������������������������

    7L�JNDW�NH�DLND��JDML�          .H�DLND�������,QFUHDVH�E����           ����������������������������������                             6DODU��LQFUHDVH�UDWH
                                    3H�XUX�D�������'HFUHDVH�E��            ����������������������������������

                                                                  ������
                                        3HUXEDKD��DVXPVL��                   �DPSDN�SDGD�OLDELOLWDV��
                                      �&KDQJHV�LQ�DVVXPSWLRQ�               �,PSDFW�RQ�RYHUDOO�OLDELOLW���
    ��
    7L�JNDW�EX�JD�GLVNR�WR          .H�DLND�������,QFUHDVH�E����           ����������������������������������                                    'LVFRXQW�UDWH�
                                    3H�XUX�D�������'HFUHDVH�E��            ����������������������������������

    7L�JNDW�NH�DLND��JDML�          .H�DLND�������,QFUHDVH�E����           ����������������������������������                             6DODU��LQFUHDVH�UDWH
                                    3H�XUX�D�������'HFUHDVH�E��            ����������������������������������


��� 02��/�6���0                                                            ��� 6��5(6���3,7�/
    6XVX�D� SHPHJD�J VDKDP SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����                        7KH VWUXFWXUH RI VKDUHKROGHUV GDWHG 'HFHPEHU ��� ���� EDVHG
    EHUGDVDUND� FDWDWD� �D�J GLEXDW ROHK 37� �DWL�GR (�WU�FRP�                  RQ UHFRUG PDGH E� 37� 'DWLQGR (QWU�FRP� VWRFN DGPLQLVWUDWLRQ
    ELUR DGPL�LVWUDVL HIHN VHVXDL VXUDW 1R��(�,���������� WD�JJDO               EXUHDX SXUVXDQW WR OHWWHU 1R� '(�,���������� GDWHG -DQXDU� ���
    ���-D�XDUL������DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                                     ���� �DV�IROOR�V�

                                                             -XPODK�VDKDP��                                -XPODK��LODL
    3HPHJD�J�VDKDP��                                          1XPEHU�RI                                      �RPL�DO��                           3HUVH�WDVH��
    6KDUHKROGHUV                                                VKDUHV                                    7RWDO�SDU�YDOXH                        3HUFHQWDJH

    37��&H�WUDO�(�HUJL�3UDWDPD                            ������������������������             ���������������������������������������������       ������
    37��$�XJHUDK�3HUNDVD�6HPHVWD                          �������������������������            ���������������������������������������������       �����
    .HMDNVDD��$JX�J                                       �������������������������            ���������������������������������������������       �����
    0DV�DUDNDW��PDVL�J�PDVL�J�
     GH�JD��NHSHPLOND��NXUD�J�GDUL����                    ������������������������             ���������������������������������������������       ������

    -�PODK�                                               ������������������������         �����������������������������������������������        �������
    6XVX�D� SHPHJD�J VDKDP SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����                        7KH VWUXFWXUH RI VKDUHKROGHUV GDWHG 'HFHPEHU ��� ���� EDVHG
    EHUGDVDUND� FDWDWD� �D�J GLEXDW ROHK 37� �DWL�GR (�WU�FRP�                  RQ UHFRUG PDGH E� 37� 'DWLQGR (QWU�FRP� VWRFN DGPLQLVWUDWLRQ
    ELUR DGPL�LVWUDVL HIHN VHVXDL VXUDW 1R��(�,���������� WD�JJDO               EXUHDX SXUVXDQW WR OHWWHU 1R� '(�,���������� GDWHG -DQXDU� ���
    ���-D�XDUL������DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                                     ���� �DV�IROOR�V�

                                                             -XPODK�VDKDP��                                -XPODK��LODL
    3HPHJD�J�VDKDP��                                          1XPEHU�RI                                      �RPL�DO��                           3HUVH�WDVH��
    6KDUHKROGHUV                                                VKDUHV                                    7RWDO�SDU�YDOXH                        3HUFHQWDJH

    37��&H�WUDO�(�HUJL�3UDWDPD                            ������������������������             ���������������������������������������������       ������
    37��$�XJHUDK�3HUNDVD�6HPHVWD                          �������������������������            ���������������������������������������������       �����
    .HMDNVDD��$JX�J                                       �������������������������            ���������������������������������������������       �����
    0DV�DUDNDW��PDVL�J�PDVL�J�
        GH�JD��NHSHPLOND��NXUD�J�GDUL����                 ������������������������             ���������������������������������������������       ������
    -�PODK                                              ���������������������������        �����������������������������������������������        �������



                                                                     ��
Page 297
37���1�,5����52��7EN                                                                                                      37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                         127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                  $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                  �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                    �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 02��/�6���0��/$1-87$1�                                                ��� 6��5(6���3,7�/� �&217,18('�

    $NWD 6WRFN VSOLW GDUL SHU��DWDD� NHSXWXVD� 5DSDW 3HUVHUR 1R��               6WRFN VSOLW 'HHG 2I 0HHWLQJ 5HVROXWLRQV 1R� ��� GDWHG
    ��� WD�JJDO �� 2NWREHU ����� �D�J GLEXDW GLKDGDSD� �HVPD��                  2FWREHU ��� ���� PDGH EHIRUH 'HVPDQ� 6���� 0��XP�� 0�0�
    6���� 0��XP�� 0�0� 1RWDULV GL -DNDUWD �D�J WHODK GLEHULWDKXND�              1RWDU� LQ -DNDUWD� DV QRWLILHG WR WKH 0LQLVWHU RI /D� DQG �XPDQ
    NHSDGD 0H�WHUL �XNXP GD� �DN 0D�XVLD EHUGDVDUND� 6XUDW                      5LJKWV RI 5HSXEOLF RI ,QGRQHVLDQ LQ WKH /HJDO (QWLW�
    3H�HULPDD� 3HPEHULWDKXD� 1R� $�8���������$��������7DKX��                    $GPLQLVWUDWLRQ 6�VWHP EDVHG RQ 5HFHLSW RI 1RWLILFDWLRQ 1R� $�8�
    ���� 7D�JJDO �� 2NWREHU ���� GD� 6XUDW GDUL 37� %XUVD (IHN                  � ������ �$�� ����� �<HDU ���� 'DWHG 2FWREHU ��� ���� DQG
    ,�GR�HVLD 1RPRU 6�������%(,�33��������� 7D�JJDO ���                         /HWWHU IURP 37� %XUVD (IHN ,QGRQHVLD 1R� 6�������%(,�33�����
    2NWREHU ���� 3HUVHURD� WHODK PH�GDSDWND� SHUVHWXMXD� X�WXN                  ���� GDWHG 2NWREHU ��� ���� � WKH &RPSDQ� KDV REWDLQHG WKH
    PHODNXND� SHPHFDKD� �LODL �RPL�DO VDKDP �VWRFN VSOLW ��                     DSSURYDO�WR�FRQGXFW�VWRFN�VSOLW��LWK�UDWLR� ��� �
    GH�JD��UDVLR�����

    7HUKLWX�J PXODL WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� VDKDP SHUVHURD�                   $V RI 1RYHPEHU ��� ���� � &RPSDQ��V UHJLVWHUHG VKDUHV RQ WKH
    �D�J GLFDWDWND� GL %XUVD (IHN ,�GR�HVLD VHWHODK SHODNVD�DD�                 ,QGRQHVLDQ 6WRFN (�FKDQJH DIWHU WKH FRQGXFW RI VWRFN VSOLW DUH
    VWRFN�VSOLW�PH�MDGL�VHEDJDL�EHULNXW�                                        DV�IROOR�V�

                                      6HEHOXP�SHPHFDKD���LODL��RPL�DO�VDKDP��                         6HWHODK�SHPHFDKD���LODL��RPL�DO�VDKDP��
                                                %HIRUH�VWRFN�VSOLW                                               $IWHU�VWRFN�VSOLW
                                     -XPODK�VDKDP��               1LODL��RPL�DO��5S���           -XPODK�VDKDP��                    1LODL��RPL�DO��5S��
                                    1XPEHU�RI�VKDUHV              1RPLQDO�YDOXH��5S�            1XPEHU�RI�VKDUHV                    1RPLQDO�YDOXH�

    6DKDP���6KDUH                  ������������������������               ���                  ������������������������                    ��



��� 7�0%���1�02��/��,6(725                                                ��� ���,7,21�/�3�,��,1���3,7�/

                                                         ������                    ������

    $JLR�VDKDP                                   ����������������������   ������������������������                          $GGLWLRQDO�SDLG�LQ�FDSLWDO
    �LNXUD�JL�                                                                                                                                    /HVV�
      %LD�D�SURIHVL�SH�X�MD�J�                                                                                                 3URIHVVLRQDO�IHH�IRU
        SH�HUELWD��VDKDP�SHUGD�D                ����������������������    ������������������������                          ,QLWLDO�SXEOLF�RIIHULQJ
    -�PODK��JLR�6DKDP���EHU�LK                   ����������������������   ������������������������           7RWDO��GGLWLRQDO�3DLG�LQ��DSLWDO���QHW

    $JLR VDKDP PHUXSDND� VHOLVLK D�WDUD �LODL �RPL�DO VDKDP                     $GGLWLRQDO 3DLG ,Q &DSLWDO LV GLIIHUHQFH EHW�HHQ SDU YDOXH DQG
    GH�JD� �LODL SDVDU��D� 3DGD WDKX� ����� 3HUVHURD�                           PDUNHW YDOXH� ,Q ����� WKH &RPSDQ� GR ,QLWLDO 3XEOLF 2IIHULQJ
    PH�HUELWND� VDKDP SHUGD�D VHED��DN ����������� OHPEDU                       �LWK WRWDO VWRFN LVVXHG ����������� VKDUH �LWK SDU YDOXH 5S�
    VDKDP GH�JD� �LODL �RPL�DO 5S� ��� SHU OHPEDU VDKDP GD� �LODL               ��� SHU VKDUH DQG PDUNHW YDOXH 5S� ��� SHU VKDUH� 7KH
    SDVDU��D DGDODK 5S ���� 6HOLVLK D�WDUD �LODL �RPL�DO GH�JD�                 GLIIHUHQFH EHW�HHQ SDU YDOXH �LWK PDUNHW YDOXH LV 5S� ��� SHU
    �LODL SDVDU DGDODK 5S� ��� SHU OHPEDU� WRWDO 5S� ����������������           VKDUH� LQ WRWDO 5S� �������������� 7KLV DGGLWLRQDO SDLG LQ
    $WDV $JLR VDKDP L�L GLNXUD�JL GH�JD� ELD�D SURIHVL SH�X�MD�J                FDSLWDO OHVV �LWK SURIHVLRQDO IHH IRU ,32 SURFHVV DPRXQWHG 5S�
    SURVHV ,32 VHEHVDU 5S� �������������� 6HKL�JJD �LODL DJLR                   �������������� $V RI 'HFHPEHU ��� ���� WKH QHW DPRXQW RI
    VDKDP SHU �� �HVHPEHU ���� DGDODK VHEHVDU 5S��                              $GGLWLRQDO�3DLG�LQ�&DSLWDO�LV �5S�����������������
    �����������



��� 3(1-8�/�1�%(56,�                                                      ��� 1(7�6�/(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                      7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                         ������                    ������

    0L��DN�PH�WDK�NHODSD�VD�LW�                  ���������������������    �����������������������                                     &UXGH�SDOP�RLO�
    ,�WL�NHODSD�VD�LW�                           ����������������������   ������������������������                                       3DOP�NHUQHO
    -�PODK�                                      ���������������������    �����������������������                                               7RWDO�
    3H�MXDOD� NHSDGD SHOD�JJD� WX�JJDO �D�J PHOHELKL ��� GDUL                   6DOHV WR D VLQJOH FXVWRPHU H�FHHGLQJ ��� RI WRWDO LQWHULP VDOHV
    WRWDO�SH�MXDOD��DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��                                    DUH�DV�IROOR�V��
                                                     ������                                                        ������
                                                        3HUVH�WDVH�WHUKDGDS                                           3HUVH�WDVH�WHUKDGDS
                                                     MXPODK�SH�MXDOD��VHWDKX���                                    MXPODK�SH�MXDOD��VHWDKX���
                                                     3HUFHQWDJH�WR�WRWDO�VDOHV                                      3HUFHQWDJH�WR�WRWDO�VDOHV
                               -XPODK���7RWDO                 LQ�D��HDU               -XPODK���7RWDO                       LQ�D��HDU
    37�6L�DU�$ODP�3HUPDL       �������������������            �������                ���������������                        �������




                                                                     ��
Page 298
37���1�,5����52��7EN                                                                                                               37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                  127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                           �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� %(%�1�32.2.�3(1-8�/�1                                                    ��� �267�2)��22�6�62/�

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                          7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                         ������

    3HPDNDLD��EDKD��EDNX�                        ���������������������       �����������������������                                           0DWHULDO�XVHG
    3H��XVXWD���                                 ����������������������      ������������������������                                          'HSUHFLDWLRQ
    3HUD�DWD��GD��SD�H��                         �����������������������     ������������������������                       )LHOG�XSNHHSLQJ�DQG�KDUYHVWLQJ
    3H��XVXWD��WD�DPD��PH�JKDVLOND�              �����������������������     �������������������������                    'HSUHFLDWLRQ�RI�PDWXUH�SODQWDWLRQV
    3H�JD�JNXWD��GD��ER�JNDU�PXDW�               �����������������������     ������������������������                               )UHLJKW�DQG�VWHYHGRULQJ
    3HUD�DWD��GD��3HPHOLKDUDD�                   �����������������������     ����������������������������������                      0DLQWHQDQFH�DQG�&DUH
    8SDK�GD��WX�MD�JD�                           �����������������������     �������������������������                               :DJHV�DQG�DOOR�DQFHV
    3HPDNDLD��EDKD��SHPED�WX�                    �����������������������     �������������������������                               ,QGLUHFW�PDWHULDOV�XVHG
    $PRUWLVDVL�KDN�DWDV�WD�DK�                   �����������������������     �������������������������                            $PRUWL�DWLRQ�RI�ODQG�ULJKWV
    -�PODK                                       ���������������������       �����������������������                                                     7RWDO�


    3HPEHOLD� GDUL SHPDVRN �D�J PHOHELKL ��� GDUL WRWDO EHED�                       3XUFKDVH IURP VXSSOLHU H�FHHGLQJ ��� RI WRWDO FRVW RI JRRG
    SRNRN�SH�GDSDWD��DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��                                       VROG�DUH�DV�IROOR�V��

                                                       ������                                                                ������
                                                          3HUVH�WDVH�WHUKDGDS                                                   3HUVH�WDVH�WHUKDGDS
                                                          MXPODK�EHED��SRNRN                                                    MXPODK�EHED��SRNRN
                                                           SH�MXDOD��VHWDKX���                                                   SH�MXDOD��VHWDKX���
                                                        3HUFHQWDJH�WR�WRWDO�FRVW                                              3HUFHQWDJH�WR�WRWDO�FRVW
                                                              RI�JRRG�VROG�                                                         RI�JRRG�VROG�
                                -XPODK���7RWDO                  LQ�D��HDU                    -XPODK���7RWDO                           LQ�D��HDU
    &9��6DEDU�-D�D�$EDGL        ��������������������               ������                  ���������������������������                �����
    &9��6DXGDUD�6HMDKWHUD�
     %HUVDPD               ��������������������                    ������                  ����������������                           ������
    .8��6XEXU�0XO�D        ��������������������                    ������                  ���������������������������                �����
    .8��6XPEHU�0DNPXU�-D�D ��������������������                    ������                  �����������������                          ������


��� %(%�1�86���                                                              ��� 23(5�7,1��(�3(16(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                          7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                         ������

    %HED��SH��LVLKD�����SHPXOLKD��                                                                                            3URYLVLRQ�H�SHQVH����UHFRYHU��
      �SH�XUX�D��3LXWD�J                         ����������������������      �������������������������                             GHFUHDVH�LQ�UHFHLYDEOHV
    �DML�GD��WX�MD�JD��                          �����������������������     �������������������������                               6DODULHV�DQG�DOOR�DQFH
    3DMDN�EXPL�GD��ED�JX�D��                     �����������������������     �������������������������                                 /DQG�DQG�EXLOGLQJ�WD�
    .HSHUOXD��ND�WRU�GD��GDSXU�                  �����������������������     �������������������������                           2IILFH�DQG�NLWFKHQ�VXSSOLHV
    3HULML�D��GD��SDMDN                          �����������������������     ��������������������������                                    /LFHQFHV�DQG�WD�
    -DVD�SURIHVLR�DO�                            �����������������������     �������������������������                                     3URIHVVLRQDO�IHHV
    $VXUD�VL�                                    �����������������������     �������������������������                                            ,QVXUDQFH
    3H��XVXWD��                                  ������������������������    ��������������������������                                         'HSUHFLDWLRQ
    8PXP�                                        ������������������������    ��������������������������                                              �HQHUDO
    3H�JREDWD��                                  ������������������������    ��������������������������                                              0HGLFDO
    3HUEDLND��GD��SHPHOLKDUDD��                  ������������������������    �������������������������                              5HSDLU�DQG�PDLQWHQDQFH
    (VWLPDVL�LPEDOD��SDVFD�NHUMD                 ������������������������    ����������������������������������          (VWLPDWHG�SRVW�HPSOR�PHQW�EHQHILWV
    7UD�VSRUWDVL�                                �������������������������   ��������������������������                                       7UDQVSRUWDWLRQ
    -�PODK�                                      ����������������������      ������������������������                                                    7RWDO


��� 3(1��3�7�1�/�,1�/�,1�                                                    ��� 27�(56�,1�20(

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                          7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                          ������                         ������

    /DED�SH�MXDOD��DVHW�WHWDS                    �����������������������     ����������������������������������             �DLQ�RQ�GLVSRVDOV�RI�IL�HG�DVVHWV
    /DED�VHOLVLK�NXUV                            �������������������������   ���������������������������                           �DLQ�RQ�IRUHLJQ�H�FKDQJH
    /DL��ODL��                                   �����������������������     ������������������������                                                  2WKHUV
    -�PODK�                                      ����������������������      ������������������������                                                    7RWDO




                                                                       ��
Page 299
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                   37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                      127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                               $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                             :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                               �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                 �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� %(%�1�/�,1�/�,1                                                              ��� 27�(5�(�3(16(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                              7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                         ������                              ������

    %HED��GH�GD���SDMDN                       ������������������������           ����������������������������������                   /DWH�IHH�H�SHQVHV�DQG�WD�
    5XJL�VHOLVLK�NXUV                         �������������������������          ��������������������������                            /RVV�RQ�IRUHLJQ�H�FKDQJH
    /DL��ODL�                                 ������������������������           ����������������������������������                                       2WKHU
    -�PODK                                    ������������������������           ��������������������������                                               7RWDO


��� 3(1��3�7�1�.(8�1��1                                                          ��� ),1�1�(�,1�20(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                              7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                         ������                              ������

    3H�GDSDWD��MDVD�JLUR                      �������������������������          ���������������������������                        LQFRPH�RQ�FXUUHQW�DFFRXQWV
    -�PODK�                                   �������������������������          ���������������������������                                              7RWDO�


��� %(%�1�.(8�1��1                                                               ��� ),1�1�(�(�3(16(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                              7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                         ������                              ������

    %LD�D�DGPL�LVWUDVL�ED�N                   �������������������������          ���������������������������                               %DQN�V�DGPLQLVWUDWLRQ
    %LD�D�WUD�VIHU                            ��������������������������         ����������������������������                                7UDQVIHU�H�SHQVHV
    %LD�D�EXNX�FHN�JLUR                       ���������������������������        ����������������������������������                          &KHTXH�H�SHQVHV
    %LD�D�PHWHUDL�ED�N                        ��������������������������������   ������������������������������                                6WDPS�H�SHQVHV
    -�PODK�                                   �������������������������          ���������������������������                                              7RWDO�


��� %(%�1�%81��                                                                  ��� ,17(5(67�(�3(16(6

    $NX��L�L�WHUGLUL�GDUL�                                                              7KLV�DFFRXQW�FRQVLVW�RI�
                                                         ������                              ������

    %X�JD�SL�MDPD��ED�N�                      ����������������������             ������������������������                                    %DQN�ORDQ�LQWHUHVW�
    %X�JD�VH�D�SHPELD�DD�                     �������������������������          ��������������������������                              )LQDQFH�OHDVH�LQWHUHVW�
    -�PODK�                                   ����������������������             ������������������������                                                 7RWDO


��� �6(7���1�/,�%,/,7�6�021(7(5���/�0�0�7��8�1��                                 ��� �66(766��1��/,��,/,7,(6�,1�)25(,�1��855(1��

    3HUVHURD� PHPLOLNL DVHW GD� OLDELOLWDV PR�HWHU GDODP PDWD XD�J                      7KH &RPSDQ� KDV PRQHWDU� DVVHWV DQG OLDELOLWLHV GHQRPLQDWHG
    DVL�J�VHEDJDL�EHULNXW�                                                              LQ�IRUHLJQ�FXUUHQFLHV��DV�IROOR�V�

                                                                            ������
                                                   �0DWD�XD�J���                   �6HWDUD�GDODP�5S���
                                                    �&XUUHQF��                      �(TXLYDOHQW�LQ�5S�

    ��HW                                                                                                                                                �VVHWV
    .DV�GD��ED�N                              �86���������������������           ���������������������������                                    &DVK�DQG�EDQN
    .DV�GD��ED�N                              �-3<��������������������           ���������������������������                                    &DVK�DQG�EDQN
    �HSRVLW�WUDGL�J                           �86��������������������            ��������������������������                                     7UDGLQJ�GHSRVLW
    -XPODK                                    �86�������������������             ��������������������������                                                7RWDO

                                                                            ������
                                                   �0DWD�XD�J���                   �6HWDUD�GDODP�5S���
                                                    �&XUUHQF��                      �(TXLYDOHQW�LQ�5S�

    ��HW                                                                                                                                                �VVHWV
    .DV�GD��ED�N                              �86���������������������           ���������������������������                                    &DVK�DQG�EDQN
    .DV�GD��ED�N                              �-3<�������������������            ���������������������������                                    &DVK�DQG�EDQN
    �HSRVLW�WUDGL�J                           �86��������������������            ��������������������������                                     7UDGLQJ�GHSRVLW
    -XPODK                                    �86�������������������             ��������������������������                                                7RWDO



                                                                           ��
Page 300
37���1�,5����52��7EN                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                           127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                  :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                      �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� .(5-�6�0��3(0%�1�81�1�3/�60��                                  ��� ��223(5�7,216�2)�3/�60��(67��/,6�0(17�

    6HKXEX�JD� GH�JD� DNWLYLWDV SHUNHEX�D�� (�WLWDV PHODNXND�         'XH WR LWV SODQWDWLRQ DFWLYLWLHV WKH (QWLW� HQWHUHG LQWR VHYHUDO
    NHUMDVDPD SHPED�JX�D� GD��DWDX SHPHOLKDUDD� SHUNHEX�D�            FRRSHUDWLRQV RI HVWDEOLVKPHQW DQG�RU XSNHHSLQJ SDOP
    NHODSD VD�LW X�WXN SHWD�L SODVPD VHNLWDU��D� GH�JD� UL�FLD�       SODQWDWLRQV �LWK WKH VXUURXQGLQJ SODVPD IDUPHUV� �LWK GHWDLOV DV
    VHEDJDL�EHULNXW��                                                 IROOR�V��


    �� .RSHUD�L�3URG��H��6�E�U�0�O�D                                  �� .RSHUDVL�3URGXVHQ�6XEXU�0XO�D
       3DGD WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� (�WLWDV GD� .RSHUDVL               2Q 1RYHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� DQG .RSHUDVL 3URGXVHQ
       3URGXVH� 6XEXU 0XO�D PH�JDGDND� 3HUMD�MLD� .HUMDVDPD              6XEXU 0XO�D KDYH VLJQHG &RRSHUDWLRQ $JUHHPHQW RI
       3HPED�JX�D� GD� 3H�JHORODD� VHEDJDLPD�D WHUXWD�J                  (VWDEOLVKPHQW DQG 0DQDJHPHQW DV VWLSXODWHG LQ $JUHHPHQW
       GDODP�SHUMD�MLD��1R�����60�$$��������                             1R�����60�$$������ ��

       %HUGDVDUND� SHUMD�MLD� L�L� (�WLWDV DND� PHPED�JX�                %DVHG RQ WKLV DJUHHPHQW� WKH (QWLW� VKDOO HVWDEOLVK SODVPD
       SHUNHEX�D� SODVPD VHOXDV ��� �D� 3HUMD�MLD� NHUMDVDPD L�L         SODQWDWLRQV �LWK D WRWDO DUHD RI ��� �D � 7KH &RRSHUDWLRQ
       EHUODNX VDPSDL GH�JD� NHEX� �D�J GLED�JX� VHFDUD                  $JUHHPHQW LV YDOLG XS WR WKH WLPH WKH SODQWDWLRQV GR QRW
       HNR�RPLV WLGDN PH�JKDVLOND� 7D�GD� %XDK 6HJDU ��7%6��             HFRQRPLFDOO��SURGXFH�)UHVK�)UXLW�%XQFKHV���))%����LWKLQ� ���
       VHODPD����WDKX����                                                �HDUV�


    �� .RSHUD�L�6�PEHU�0DNP�U�-D�D                                    �� .RSHUDVL�6XPEHU�0DNPXU�-D�D
       3DGD WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� (�WLWDV GD� NRSHUDVL               2Q 1RYHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� DQG NRSHUDVL 6XPEHU
       6XPEHU 0DNPXU -D�D PH�JDGDND� SHUMD�MLD� NHUMDVDPD                0DNPXU -D�D KDYH VLJQHG &RRSHUDWLRQ $JUHHPHQW RI
       SHPED�JX�D� GD� SH�JHORODD� VHEDJDLPD�D WHUWXD�J                  (VWDEOLVKPHQW DQG PDQDJHPHQW DV VWLSXODWHG LQ $JUHHPHQW
       GDODP�SHUMD�MLD��1R�����60-�$$�����                               1R�����60-�$$������ ��

       %HUGDVDUND� SHUMD�MLD� L�L� (�WLWDV DND� PHPED�JX�                %DVHG RQ WKLV DJUHHPHQW� WKH (QWLW� VKDOO HVWDEOLVK SODVPD
       SHUNHEX�D� SODVPD VHOXDV ������� �D� 3HUMD�MLD�                   SODQWDWLRQV �LWK D WRWDO DUHD ������� �D � 7KH &RRSHUDWLRQ
       NHUMDVDPD L�L EHUODNX VDPSDL GH�JD� NHEX� �D�J GLED�JX�           $JUHHPHQW LV YDOLG XS WR WKH WLPH WKH SODQWDWLRQV GR QRW
       VHFDUD HNR�RPLV WLGDN PH�JKDVLOND� 7D�GD� %XDK 6HJDU              HFRQRPLFDOO��SURGXFH�)UHVK�)UXLW�%XQFKHV���))%����LWKLQ� ���
       ��7%6���VHODPD����WDKX���                                         �HDUV��


    �� .8��.�PED�J�-D�D��                                             �� .8��.XPEDQJ�-D�D
       3DGD WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� (�WLWDV GD� .8�                    2Q 1RYHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� DQG .8' .XPEDQJ -D�D
       .XPED�J -D�D WHODK PH�D�GDWD�JD�L SHUXEDKD� SHUMD�MLD�            KDYH VLJQHG WKH DPHQGPHQW RI &RRSHUDWLRQ $JUHHPHQW RI
       NHUMDVDPD VHEDJDLPD�D WHUWXD�J GDODP SHUMD�MLD�                   (VWDEOLVKPHQW�DQG�0DQDJHPHQW� 1R�����.8-$�$$������ ���
       NHUMDVDPD SHPED�JX�D� GD� SH�JRODD� 1R� ���.8-$�
       $$��������
       %HUGDVDUND� SHUMD�MLD� L�L� 3HUVHURD� DND� PHPED�JX�              %DVHG RQ WKLV DJUHHPHQW� WKH (QWLW� VKDOO HVWDEOLVK SODVPD
       SHUNHEX�D� SODVPD VHOXDV ����� �D� 3HUMD�MLD� NHUMDVDPD           SODQWDWLRQV �LWK D WRWDO DUHD RI ����� �D � 7KH &RRSHUDWLRQV
       L�L EHUODNX VDPSDL GH�JD� NHEX� �D�J GLED�JX� VHFDUD              GR QRW HFRQRPLFDOO� SURGXFH )UHVK )UXLW %XQFKHV ��))%��
       HNR�RPLV�WLGDN�PH�JKDVLOND��7%6�VHODPD����WDKX���                 �LWKLQ� ��� �HDU�


    �� .8��3HUPDWD                                                    �� .8��3HUPDWD

       3DGD WD�JJDO �� 1RYHPEHU ����� (�WLWDV GD� .8� 3HUPDWD            2Q 1RYHPEHU ��� ���� � WKH (QWLW� DQG .8' .XPEDQJ -D�D
       WHODK PH�D�GDWD�JD�L SHUXEDKD� SHUMD�MLD� NHUMDVDPD               KDYH VLJQHG WKH DPHQGPHQW RI &RRSHUDWLRQ $JUHHPHQW RI
       VHEDJDLPD�D WHUWXD�J GDODP SHUMD�MLD� NHUMDVDPD                   (VWDEOLVKPHQW�DQG�0DQDJHPHQW� 1R�����.33�$$������ ���
       SHPED�JX�D��GD��SH�JRODD���1R�����.33�$$��������

       %HUGDVDUND� SHUMD�MLD� L�L� 3HUVHURD� DND� PHPED�JX�              %DVHG RQ WKLV DJUHHPHQW� WKH (QWLW� VKDOO HVWDEOLVK SODVPD
       SHUNHEX�D� SODVPD VHOXDV ����� �D� 3HUMD�MLD� NHUMDVDPD           SODQWDWLRQV �LWK D WRWDO DUHD RI ����� �D � 7KH &RRSHUDWLRQV
       L�L EHUODNX VDPSDL GH�JD� NHEX� �D�J GLED�JX� VHFDUD              GR QRW HFRQRPLFDOO� SURGXFH )UHVK )UXLW %XQFKHV ��))%��
       HNR�RPLV�WLGDN�PH�JKDVLOND��7%6�VHODPD����WDKX���                 �LWKLQ� ��� �HDU�




                                                              ��
Page 301
37���1�,5����52��7EN                                                                                                               37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                  127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                           �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 78-8�1���1�.(%,-�.�1�0�1�-(0(1�5,6,.2�                                          ��� ),1�1�,�/�5,6.�0�1��(0(17�2�-(�7,9(6��1��

    0D�DMHPH��5L�LNR                                                                     5LVN�0DQDJHPHQW
    5LVLNR XWDPD GDUL L�VWUXPH� NHXD�JD� DGDODK ULVLNR NUHGLW� ULVLNR                    7KH PDLQ ULVNV IURP ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV DUH FUHGLW ULVN�
    OLNXLGLWDV� ULVLNR SDVDU� ULVLNR PDWD XD�J DVL�J GD� ULVLNR WL�JNDW                  OLTXLGLW� ULVN� PDUNHW ULVN� IRUHLJQ FXUUHQF� ULVN DQG LQWHUHVW UDWH
    VXNX EX�JD� �LUHNVL PH�HODDK GD� PH��HWXMXL NHELMDND� X�WXN                          ULVN� 7KH 'LUHFWRUV UHYLH�HG DQG DSSURYHG SROLFLHV IRU PDQDJLQJ
    PH�JHOROD�PDVL�J�PDVL�J�ULVLNR�L�L�GLMHODVND��VHEDJDL�EHULNXW�                       HDFK�RI�WKHVH�ULVNV�DV�GHVFULEHG�EHOR��

    D� 5L�LNR�NUHGLW                                                                     D� �UHGLW�ULVN
        5LVLNR NUHGLW WLPEXO VHEDJDL DNLEDW GDUL SH�MXDOD� SURGXN                             &UHGLW ULVN DULVHV DV D UHVXOW RI WKH VDOH RI SURGXFWV WR
        NHSDGD SHOD�JJD�� (�WLWDV PH�JHOROD GD� PH�JH�GDOLND�                                 FXVWRPHUV� 7KH (QWLW� PDQDJHV DQG FRQWUROV WKLV ULVN E�
        ULVLNR L�L GH�JD� PH�HWDSND� EDWDVD� ULVLNR �D�J GDSDW                                VHWWLQJ DFFHSWDEOH ULVN OLPLWV DQG PRQLWRULQJ WKH H�SRVXUH
        GLWHULPD GD� PHPD�WDX HNVSRVXUH WHUNDLW GH�JD� EDWDVD�                                UHODWHG�WR�VXFK�OLPLWV�
        EDWDVD��WHUVHEXW�

        5LVLNR NUHGLW DGDODK ULVLNR EDK�D H�WLWDV DND� PH�JDODPL                              &UHGLW ULVN LV WKH ULVN WKDW WKH HQWLW� �LOO LQFXU D ORVV DULVLQJ
        NHUXJLD� �D�J WLPEXO GDUL SHOD�JJD�� NOLH� DWDX SLKDN OD�D�                           IURP LWV FXVWRPHUV� FOLHQWV RU FRXQWHUSDUWLHV WKDW IDLO WR
        �D�J JDJDO PHPH�XKL NH�DMLED� NR�WUDNWXDO PHUHND� 7LGDN                               GLVFKDUJH WKHLU FRQWUDFWXDO REOLJDWLRQV� 7KHUH DUH QR
        DGD�ULVLNR�NUHGLW��D�J�WHUSXVDW�VHFDUD�VLJ�LILND��                                    VLJQLILFDQW�FRQFHQWUDWLRQV�RI�FUHGLW�ULVN�

        (�WLWDV   PH�HWDSND�      VHMXPODK     NHELMDND�  VHEHOXP                             7KH (QWLW� KDV DGRSWHG D QXPEHU RI SROLFLHV SULRU WR
        PHPEHULND� NUHGLW NHSDGD SHOD�JJD� EDUX� D�WDUD ODL�                                  SURYLGLQJ FUHGLW WR QH� FXVWRPHUV� VXFK DV FXVWRPHU
        GH�JD� PHODNXND� VXUYHL DWDV SHOD�JJD� WHUVHEXW GD�                                   VXUYH�V DQG VHWWLQJ RI VWULFW FUHGLW OLPLWV� 7KH DJUHHPHQW �LWK
        PHPEHULND� NUHGLW OLPLW �D�J WHUEDWDV� .HVHSDNDWD� GH�JD�                             FXVWRPHUV LV RXWOLQHG LQ D GRFXPHQW HQWLWOHG .8/
        SHOD�JJD� L�L GLWXD�JND� GDODP VXDWX VXUDW �D�J GLVHEXW                               �&RQGLWLRQV IRU &XVWRPHUV� DQG LQ WKH VDOHV DQG SXUFKDVH
        .8/ �.R�GLVL 8�WXN /D�JJD�D�� GD� 6XUDW 3HUMD�MLD� -XDO                               DJUHHPHQWV� 7KH &RPSDQ� DOVR VHWV D FUHGLW SHULRG �KLFK LV
        %HOL� .HORPSRN 8VDKD MXJD PH�HWDSND� NHELMDND� MD�JND                                 UHODWLYHO��VKRUW��WKDW�LV�XS�WR� �� �GD�V��
        �DNWX NUHGLW �D�J UHODWLI SH�GHN� �DLWX VDPSDL GH�JD� ���
        KDUL��
        3H�L�JNDWD� NUHGLW OLPLW GD� SHUSD�MD�JD� MD�JND �DNWX                                5DLVLQJ�RI�WKH�FUHGLW�OLPLW�DQG�H�WHQVLRQ�RI�WKH�FUHGLW�WHUP�DUH�
        NUHGLW DND� GLEHULND� VHWHODK PHODOXL SURVHV YHULILNDVL� $WDV                         RQO� SURYLGHG DIWHU D SURFHVV RI YHULILFDWLRQ� 2YHUGXH
        SLXWD�J �D�J WHODK MDWXK WHPSR� DND� GLSD�WDX VHFDUD WHUXV                            UHFHLYDEOHV DUH PRQLWRUHG FRQWLQXRXVO� DQG �KHUH SRVVLEOH
        PH�HUXV GD� VHGDSDW PX�JNL� DND� GLPL�WDND� MDPL�D�                                   FROODWHUDO LV VRXJKW �LWK WHUPLQDWLRQ RI FXVWRPHU FUHGLW DQG
        GD� PH�JKH�WLND� SH��DOXUD� NUHGLW NHSDGD SHOD�JJD�                                   UHVWULFWLRQ WR FDVK EDVLV WUDQVDFWLRQV EHLQJ RWKHU SRVVLEOH
        WHUVHEXW GD� KD��D PHODNXND� WUD�VDNVL SH�MXDOD� VHFDUD                               PHDVXUHV� 'HSHQGLQJ RQ WKH HYDOXDWLRQ RI WKH &RPSDQ�� DQ
        NDV� 7HUJD�WX�J SDGD SH�LODLD� 3HUVHURD�� FDGD�JD�                                    DOOR�DQFH PD� EH SURYLGHG LI UHFHLYDEOHV DUH GHHPHG
        NKXVXV�PX�JNL��GLEXDW�MLND�SLXWD�J�GLD�JJDS�WLGDN�WHUWDJLK�                           XQFROOHFWLEOH�


        7DEHO EHULNXW PHPEHULND� L�IRUPDVL PH�JH�DL PDNVLPXP                                  7KH IROOR�LQJ WDEOH SURYLGHV LQIRUPDWLRQ UHJDUGLQJ WKH
        NUHGLW �D�J GLKDGDSL ROHK 3HUVHURD� SDGD �� �HVHPEHU                                  PD�LPXP FUHGLW ULVN H�SRVXUH RI WKH &RPSDQ� DV RI
        �����GD������HVHPEHU�������                                                           'HFHPEHU���������� DQG �'HFHPEHU��������� �

                                                            ������                            ������

        .DV�GD��6HWDUD�.DV                       �����������������������            ������������������������                     &DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV
        3LXWD�J�8VDKD                            ������������������������           �������������������������                          $FFRXQW�5HFHLYDEOHV
        3LXWD�J�/DL��/DL�                        ��������������������������������   ���������������������������                          2WKHU�5HFHLYDEOHV
        3LXWD�J�3ODVPD                           �����������������������            �������������������������                          3ODVPD�5HFHLYDEOHV
        $VHW�/DL��ODL�                           ������������������������           ��������������������������                                 2WKHU�$VVHW
        -�PODK�                                  ����������������������             ������������������������                                             7RWDO




                                                                              ��
Page 302
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                                                                        127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 78-8�1  ��1    .(%,-�.�1                           0�1�-(0(1                             5,6,.2                 ��� ),1�1�,�/ 5,6. 0�1��(0(17                                                                   2�-(�7,9(6          �1�
    .(8�1��1��/$1-87$1�                                                                                                 32/,�,(6� �&217,18('�

    0D�DMHPH��5L�LNR��/D�MXWD��                                                                                                  5LVN�0DQDJHPHQW� �&RQWLQXHG�
    D� 5L�LNR�NUHGLW��/D�MXWD��                                                                                                  D� �UHGLW�ULVN� �&RQWLQXHG�

       7DEHO EHULNXW PHPEHULND� NXDOLWDV NUHGLW GD� D�DOLVLV XPXU                                                                     7KH IROOR�LQJ WDEOH SURYLGHV WKH FUHGLW TXDOLW� DQG DJH
       DVHW NHXD�JD� 3HUVHURD� VHVXDL GH�JD� SHUL�JNDW NUHGLW                                                                         DQDO�VLV RI WKH &RPSDQ��V ILQDQFLDO DVVHWV DFFRUGLQJ WR WKH
       GHELWXU 3HUVHURD� SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� ��                                                                         &RPSDQ��V FUHGLW UDWLQJV RI FRXQWHUSDUWLHV DV RI 'HFHPEHU�
       �HVHPEHU������                                                                                                                 ��������� DQG �'HFHPEHU���������


                                                                                                                                              ����
                                  %HOXP�MDWXK
                                  WHPSR���WLGDN                            7HODK�MDWXK�WHPSR�WHWDSL�EHOXP�PH�JDODPL                                                       7HODK�MDWXK
                                   PH�JDODPL                                                      SH�XUX�D���LODL�                                                        WHPSR�GD�
                                   SH�XUX�D�                                                3DVW�GXH�EXW�QRW�LPSDLUHG                                                     PH�JDODPL

                                  �LODL���1HLWKHU                                                                                       /HELK�GDUL                    SH�XUX�D���LODL�
                                  SDVW�GXH�QRW                     �����KDUL��                    ���������KDUL��                         ���KDUL��                     SDVW�GXH�DQG                           -XPODK��
                                    LPSDLUHG                       �����GD�V                      ���������GD�V                      2YHU����GD�V                            LPSLUHG                             7RWDO


       .DV�GD��VHWDUD
         �NDV���&DVK�DQG�
         &DVK�(TXLYDOHQWV     ���������������������             �������������������������      �������������������������������     ������������������������������    �������������������������������   ����������������������������

       3LXWD�J�8VDKD��
         $FFRXQW�
         5HFHLYDEOHV          �������������������������������   ����������������              �������������������������            ��������������������              ���������������������             �����������������������������

       3LXWD�J�3ODVPD��
         3ODVPD�
         5HFHLYDEOHV          �������������������������������   �������������������������      �������������������������������     �������������������              ��������������������               ����������������������������

       $VHW�/DL��ODL���
         2WKHU�$VVHW          �������������������������������   �������������������������      �������������������������������     ���������������������             �������������������������������   �����������������������������

       -�PODK��
       7RWDO                  ���������������������             ����������������               ������������������������            �������������������              ��������������������               ��������������������������



                                                                                                                                              ����
                                  %HOXP�MDWXK
                                  WHPSR���WLGDN                            7HODK�MDWXK�WHPSR�WHWDSL�EHOXP�PH�JDODPL                                                       7HODK�MDWXK
                                   PH�JDODPL                                                      SH�XUX�D���LODL�                                                        WHPSR�GD�
                                   SH�XUX�D�                                                3DVW�GXH�EXW�QRW�LPSDLUHG                                                     PH�JDODPL

                                  �LODL���1HLWKHU                                                                                       /HELK�GDUL                    SH�XUX�D���LODL�
                                  SDVW�GXH�QRW                     �����KDUL��                    ���������KDUL��                         ���KDUL��                     SDVW�GXH�DQG                           -XPODK��
                                    LPSDLUHG                       �����GD�V                      ���������GD�V                      2YHU����GD�V                            LPSLUHG                             7RWDO


       .DV�GD��VHWDUD
         �NDV���&DVK�DQG�
         &DVK�(TXLYDOHQWV     ��������������������              �������������������������      �������������������������������     ������������������������������    �������������������������������   ���������������������������

       3LXWD�J�8VDKD��
         $FFRXQW�
         5HFHLYDEOHV          �������������������������������   ���������������                �������������������������������     ��������������������              ���������������������             ����������������������������

       3LXWD�J�ODL����
         ODL����2WKHUV�
         5HFHLYDEOH           �������������������������������   �������������������������      �������������������������������     ����������������������            �������������������������������   ������������������������������

       3LXWD�J�3ODVPD��
         3ODVPD�
         5HFHLYDEOHV          �������������������������������   �������������������������      �������������������������������     �������������������              ��������������������               ����������������������������

       $VHW�/DL��ODL���
         2WKHU�$VVHW          �������������������������������   �������������������������      �������������������������������     ���������������������             �������������������������������   �����������������������������

       -�PODK��
       7RWDO                  ��������������������              ���������������                �������������������������������     �������������������               ��������������������              ���������������������������




                                                                                                          ��
Page 303
37���1�,5����52��7EN                                                                                                               37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                  127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                           $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                         :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                           �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                             �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 78-8�1  ��1    .(%,-�.�1                0�1�-(0(1              5,6,.2        ��� ),1�1�,�/ 5,6. 0�1��(0(17                        2�-(�7,9(6       �1�
    .(8�1��1��/$1-87$1�                                                              32/,�,(6� �&217,18('�

    0D�DMHPH��5L�LNR��/D�MXWD��                                                        5LVN�0DQDJHPHQW� �&RQWLQXHG�
    D� 5L�LNR�NUHGLW��/D�MXWD��                                                        D� �UHGLW�ULVN� �&RQWLQXHG�

    .XDOLWDV NUHGLW L�VWUXPH� NHXD�JD� GLNHOROD ROHK 3HUVHURD�                         7KH FUHGLW TXDOLW� RI ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV LV PDQDJHG E� WKH
    PH�JJX�DND� SHUL�JNDW NUHGLW L�WHU�DO� ,�VWUXPH� NHXD�JD�                          &RPSDQ� XVLQJ LQWHUQDO FUHGLW UDWLQJV� )LQDQFLDO LQVWUXPHQWV
    GLNODVLILNDVLND� VHEDJDL �%HOXP MDWXK WHPSR DWDX WLGDN                             FODVVLILHG XQGHU �1HLWKHU SDVW GXH QRU LPSDLUHG� LQFOXGHV KLJK
    PH�JDODPL SH�XUX�D� �LODL� PHOLSXWL L�VWUXPH� GH�JD� NXDOLWDV                      JUDGH FUHGLW TXDOLW� LQVWUXPHQWV EHFDXVH WKHUH �DV IH� RU QR
    NUHGLW WL�JJL NDUH�D DGD VHGLNLW DWDX WLGDN DGD SH�JDODPD�                         KLVWRU� RI GHIDXOW RQ WKH DJUHHG WHUPV EDVHG RQ WKH OHWWHU RI
    NHJDJDOD� �GHIDXOW � SDGD NHVHSDNDWD� EHUGDVDUND� VXUDW                            DXWKRUL�DWLRQ� OHWWHU RI JXDUDQWHH RU SURPLVVRU� QRWH� �3DVW GXH
    NXDVD� VXUDW MDPL�D� DWDX SURPLVVRU� QRWH � �7HODK MDWXK WHPSR                     EXW QRW LPSDLUHG� DUH LWHPV �LWK KLVWRU� RI IUHTXHQW GHIDXOW
    WHWDSL EHOXP PH�JDODPL SH�XUX�D� �LODL� DGDODK DNX��DNX�                           QHYHUWKHOHVV WKH DPRXQW GXH DUH VWLOO FROOHFWLEOH� /DVWO�� �3DVW
    GH�JD� SH�JDODPD� NHJDJDOD� �GHIDXOW � �D�J VHUL�J �DPX�                           GXH DQG LPSDLUHG� DUH WKRVH WKDW DUH ORQJ RXWVWDQGLQJ DQG KDV
    GHPLNLD� MXPODK WHUKXWD�J PDVLK WHUWDJLK� 7HUDNKLU� �7HODK MDWXK                   EHHQ SURYLGHG �LWK DOOR�DQFH IRU LPSDLUPHQW ORVV RQ
    WHPSR GD� PH�JDODPL SH�XUX�D� �LODL� DGDODK DNX� �D�J WHODK                        UHFHLYDEOHV�
    ODPD EHOXP GLOX�DVL GD� WHODK GLEH�WXN SH��LVLKD� NHUXJLD�
    SH�XUX�D���LODL�DWDV�SLXWD�J�


    E� 5L�LNR�OLN�LGLWD�                                                               E� /LTXLGLW��ULVN
       5LVLNR�OLNXLGLWDV�DGDODK�ULVLNR��D�J�WHUMDGL�MLND�SRVLVL�DUXV�NDV�                   /LTXLGLW� ULVN LV WKH ULVN WKDW RFFXUV �KHQ WKH FDVK IOR�V
       PH�X�MXNND� SH�JKDVLOD� MD�JND SH�GHN WLGDN FXNXS                                    SRVLWLRQ LQGLFDWHV WKDW VKRUW�WHUP UHYHQXH LV LQVXIILFLHQW WR
       PH�XWXSL�SH�JHOXDUD��MD�JND�SH�GHN�                                                  FRYHU�VKRUW�WHUP�H�SHQGLWXUH�

       .HEXWXKD� OLNXLGLWDV H�WLWDV VHFDUD KLVWRULV WLPEXO DNLEDW                           7KH OLTXLGLW� UHTXLUHPHQWV RI WKH (QWLW� KDYH KLVWRULFDOO�
       NHEXWXKD� X�WXN PHPELD�DL SH�JHOXDUD� EDUD�J PRGDO�                                  DULVHQ IURP WKH QHHG IRU FDSLWDO H�SHQGLWXUH� �KLOH
       VHGD�JND� X�WXN ELD�D RSHUDVLR�DO GDSDW GLSH�XKL GDUL DUXV                           RSHUDWLRQDO H�SHQVHV FDQ EH PHW IURP WKH &RPSDQ��V FDVK
       NDV 3HUVHURD�� �DODP PH�JHOROD ULVLNR OLNXLGLWDV�                                    IOR�V� ,Q WKH KDQGOLQJ RI OLTXLGLW� ULVN� PDQDJHPHQW DO�D�V
       PD�DMHPH� VHODOX PH�MDJD WL�JNDW NDV GD� VHWDUD NDV �D�J                             PDLQWDLQV FDVK DQG FDVK HTXLYDOHQWV DW DGHTXDWH OHYHOV WR
       GLD�JJDS�PHPDGDL�X�WXN�PHPELD�DL�RSHUDVLR�DO�(�WLWDV�                                ILQDQFH�WKH�RSHUDWLRQV�RI�WKH�(QWLW��


       (�WLWDV VHFDUD UXWL� PH�JHYDOXDVL SUR�HNVL DUXV NDV                                  7KH (QWLW� HYDOXDWHV LWV FDVK IOR� SURMHFWLRQV UHJXODUO�
       WHUPDVXN MDG�DO MDWXK WHPSR MD�JND SD�MD�J GD� WHUXV                                 LQFOXGLQJ WKH ORQJ�WHUP PDWXULW� VFKHGXOH DQG FRQWLQRXVO�
       PH�HODDK NR�GLVL SDVDU NHXD�JD� X�WXN L�LVLDVL                                       DVVHVVHV WKH FRQGLWLRQ RI ILQDQFLDO PDUNHWV IRU RSSRUWXQLWLHV
       SH�JJDOD�JD� GD�D EDLN PHODOXL SL�MDPD� ED�N PDXSX�                                  WR SXUVXH IXQG UDLVLQJ LQLWLDWLYHV� HLWKHU WKURXJK EDQN ORDQV
       SDVDU�PRGDO�                                                                         RU�WKH�HTXLW��PDUNHW�

       0DWD XD�J SHODSRUD� 3HUVHURD� DGDODK 5XSLDK ,�GR�HVLD�                               7KH UHSRUWLQJ FXUUHQF� RI WKH &RPSDQ� LV WKH ,QGRQHVLDQ
       5LVLNR �LODL WXNDU PDWD XD�J DVL�J DGDODK ULVLNR GLPD�D �LODL                        UXSLDK� 7KH IRUHLJQ H�FKDQJH UDWH ULVN LV WKH ULVN WKDW WKH IDLU
       �DMDU DWDV DUXV NDV GL PDVD GDWD�J GDUL VXDWX L�VWUXPH�                              YDOXH RI IXWXUH FDVK IOR�V RI D ILQDQFLDO LQVWUXPHQW �LOO
       NHXD�JD� DND� EHUIOXNWXDVL DNLEDW SHUXEDKD� �LODL WXNDU                              IOXFWXDWH DV D UHVXOW RI FKDQJHV LQ IRUHLJQ H�FKDQJH UDWHV�
       PDWD XD�J DVL�J� (NVSRVXU (�LWLWDV WHUKDGDS IOXNWXDVL �LODL                          7KH (QWLW� H�SRVXUH WR WKH IOXFWXDWLRQ RI H�FKDQJH UDWHV
       WXNDU WHUXWDPD EHUDVDO GDUL XWD�J XVDKD DNLEDW LPSRUW VXNX                           SULPDULO� DULVHV IURP WUDGH SD�DEOHV GXH WR LPSRUW RI UD�
       FDGD�J�                                                                              PDWHULDOV�DQG�EDQN�ORDQV�

       7DEHO OLDELOLWDV NHXD�JD� 3HUVHURD� MDWXK WHPSR GDODP VDWX                           7DEHO�RI�WKH�ILQDQFLDO�OLDELOLWLHV�RI�WKH�&RPSDQ��DUH�GXH
       WDKX� VHMDN SH��HOHVDLD� SHODSRUD� GH�JD� GHWDLO VHEDJDL                             �LWKLQ RQH �HDU IURP WKH HQG RI WKH UHSRUWLQJ SHULRG �LWK
       EHULNXW�                                                                             GHWDLOV�DV�IROOR�V�

                                                            ������                          ������

       8WD�J�8VDKD���SLKDN�NHWLJD                 ��������������������������     ����������������������������                   7UDGH�3D�DEOHV���WKLUG�SDUW�
       8WD�J�3DMDN                                ����������������������������   �����������������������������                             7D�HV�3D�DEOH
       %LD�D��D�J�0DVLK��DUXV��LED�DU             ���������������������������    �����������������������������                          $FFUXHG�(�SHQVHV
       8WD�J�6H�D�3HPELD�DD�                      ���������������������������    ������������������������������                           /HDVH�3D�DEOHV
       8WD�J�%D�N�                                ��������������������������     ����������������������������                                 %DQN�/RDQV
       -�PODK                                     ��������������������������     ����������������������������                                         7RWDO




                                                                           ��
Page 304
37���1�,5����52��7EN                                                                                                        37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                           127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                    $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                  :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                    �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                      �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 78-8�1  ��1    .(%,-�.�1                0�1�-(0(1              5,6,.2   ��� ),1�1�,�/ 5,6. 0�1��(0(17                        2�-(�7,9(6     �1�
    .(8�1��1��/$1-87$1�                                                         32/,�,(6� �&217,18('�

    0D�DMHPH��5L�LNR��/D�MXWD��                                                  5LVN�0DQDJHPHQW� �&RQWLQXHG�

    F� 5L�LNR�PDWD��D�J�D�L�J                                                    F� )RUHLJQ�FXUUHQF��ULVN
       8�WXN PH�JHOROD ULVLNR �LODL WXNDU PDWD XD�J DVL�J� (�WLWDV                    ,Q PDQDJLQJ WKH IRUHLJQ H�FKDQJH UDWH ULVN� WKH (QWLW� VHHNV
       PH�JXSD�DND� DUXV NDV GDODP PDWD XD�J UD�JNDS�                                 FDVK IOR�V LQ GXDO FXUUHQFLHV RIIHULQJ IOH�LELOLW� LQ FXUUHQF�
       VHKL�JJD   DND�      PHPEHULND�       IOHNVLELOLWDV  GDODP                     FRQYHUVLRQ LQ WHUPV RI WKH FXUUHQF� WR EH XVHG LQ OLJKW RI
       PH�JNR�YHUVLND� NH PDWD XD�J �D�J DND� GLJX�DND�                               FLUFXPVWDQFHV� )RU WKH IRUHLJQ H�FKDQJH UDWH ULVN �KLFK
       GH�JD� PHPSHUKDWLND� NHDGDD�� 8�WXN ULVLNR �LODL WXNDU                         DULVHV IURP WUDGH SD�DEOHV� WKH (QWLW� �LOO VKLIW WKLV WR WKH
       PDWD XD�J DVL�J �D�J EHUDVDO GDUL XWD�J XVDKD� (�WLWDV                         FXVWRPHU�WKURXJK�SHULRGLF�HYDOXDWLRQ�RI�VDOHV�SULFHV�
       DND�   PH�JDOLKND���D       NHSDGD    SHOD�JJD�     GH�JD�
       PHODNXND��HYDOXDVL�KDUJD�MXDO�VHFDUD�EHUNDOD�

       7DEHO EHULNXW L�L PH�X�MXND� VH�VLWLYLWDV NHPX�JNL�D�                          7KH IROOR�LQJ WDEOH GHPRQVWUDWHV WKH VHQVLWLYLW� WR WKH
       SHUXEDKD� WL�JNDW SHUWXNDUD� 5XSLDK ,�GR�HVLD WHUKDGDS                         SRVVLELOLW� RI D FKDQJH LQ WKH ,QGRQHVLDQ 5XSLDK H�FKDQJH
       �RODU $PHULND 6HULNDW� GH�JD� DVXPVL YDULDEHO ODL� NR�VWD��                    UDWH DJDLQVW WKH 8QLWHG 6WDWHV 'ROODU� �LWK DOO RWKHU YDULDEOHV
       GDPSDN WHUKDGDS ODED VHEHOXP SDMDN SH�JKDVLOD� VHEDJDL                         KHOG FRQVWDQW� 7KH HIIHFW RQ LQFRPH EHIRUH LQFRPH WD� LV DV
       EHULNXW�                                                                       IROOR�V�

                                                                                   �DPSDN
                                                                                   WHUKDGDS
                                                       3HUXEDKD�                ODED�VHEHOXP
                                                       WL�JNDW�5S�               EHED��SDMDN�
                                                       &KDQJH�LQ              (IIHFW�RQ�LQFRPH
                                                         5S�UDWH             EHIRUH�WD��H�SHQVH

       ����H�HPEHU�����                                                                                                           �HFHPEHU���������
       86�                                                  ����            ��������������������������                                         86�
                                                             ���            ���������������������������
       -3<                                                  ����            ���������������������������                                         -3<
                                                             ���            ����������������������������

       ����H�HPEHU�����                                                                                                           �HFHPEHU���������
       86�                                                  ����            ��������������������������                                         86�
                                                            ���             ���������������������������
       -3<                                                  ����            ���������������������������                                         -3<
                                                            ���             ����������������������������

    G� 5L�LNR���N��E��JD�DWD��DU���ND�                                           G� �DVK�IOR�V�LQWHUHVW�UDWH�ULVN

       5LVLNR VXNX EX�JD DWDV DUXV NDV PHUXSDND� VXDWX ULVLNR                         ,QWHUHVW UDWH ULVN RQ FDVK IOR�V LV WKH ULVN WKDW WKH IXWXUH
       GLPD�D DUXV NDV PDVD GDWD�J VXDWX L�VWUXPH� NHXD�JD�                           FDVK IOR�V RI D ILQDQFLDO LQVWUXPHQW �LOO IOXFWXDWH GXH WR
       DND� EHUIOXNWXDVL DNLEDW SHUXEDKD� VXNX EX�JD SDVDU�                           FKDQJHV LQ PDUNHW LQWHUHVW UDWHV� 7KH FXUUHQW H�SRVXUH
       (NVSRVXU �D�J DGD VDDW L�L WHUXWDPD EHUDVDO GDUL                               PDLQO� FRPHV IURP ORQJ�WHUP ILQDQFLQJ DQG V�QGLFDWHG EDQN
       SHPELD�DD� MD�JND SD�MD�J GD� XWD�J ED�N VL�GLNDVL                             ORDQV �LWK IORDWLQJ LQWHUHVW UDWHV� /LDELOLWLHV �LWK IORDWLQJ
       GH�JD� VXNX EX�JD PH�JDPED�J� /LDELOLWDV GH�JD� VXNX                           LQWHUHVW�UDWHV�SUHVHQW�D�FDVK�IOR��ULVN�WR�WKH�HQWLW��
       EX�JD PH�JDPED�J PH�LPEXOND� ULVLNR DUXV NDV NHSDGD
       (�WLWDV�

       3URILO�OLDELOLWDV�WHUVHEXW�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                             7KH�SURILOH�RI�VXFK�OLDELOLWLHV�LV�DV�IROOR�V�

                                                            ������                    ������

       8WD�J�6H�D�
         3HPELD�DD���FDWDWD�����                  �����������������������   �������������������������                       /HDVH�3D�DEOHV��QRWH����
       8WD�J�%D�N��FDWDWD�����                    ���������������������     �����������������������                            %DQN�/RDQV��QRWH����




                                                                       ��
Page 305
37���1�,5����52��7EN                                                                                                      37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                         127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                  $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                  �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                    �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 0�1�-(0(1�5,6,.2�3(502��/�1                                             ��� ��3,7�/�5,6.�0�1��(0(17

    7XMXD� H�WLWDV PH�JHOROD SHUPRGDOD� DGDODK X�WXN PHOL�GX�JL                  7KH (QWLW� PDQDJLQJ FDSLWDO DUH WR VDIHJXDUG WKHLU DELOLW� WR
    NHPDPSXD���D GDODP PHPSHUWDKD�ND� NHOD�JVX�JD� XVDKD                         FRQWLQXH DV D JRLQJ FRQFHUQ LQ RUGHU WR SURYLGH UHWXUQV IRU VWRNH
    VHKL�JJD (�WLWDV GDSDW WHWDS PHPEHULND� LPEDV KDVLO EDJL                     KROGHUV DQG WR PDLQWDLQ DQ RSWLPDO FDSLWDO VWUXFWXUH WR UHGXFH
    SHPHJD�J VDKDP GD� PD�IDDW EDJL SHPD�JNX NHSH�WL�JD�                         WKH�FRVW�RI�FDSLWDO�
    ODL���D GD� PHPSHUWDKD�ND� VWUXNWXU SHUPRGDOD� �D�J RSWLPDO
    X�WXN�PH�JXUD�JL�ELD�D�PRGDO�

    8�WXN    PHPSHUWDKD�ND�      DWDX     PH��HVXDLND� VWUXNWXU                  ,Q RUGHU WR PDLQWDLQ RU DGMXVW WKHLU FDSLWDO VWUXFWXUH� WKH (QWLW�
    SHUPRGDOD���D� (�WLWDV GDSDW PH��HVXDLND� MXPODK �D�J                        PD� DGMXVW WKH DPRXQW RI GHYLGHQGV SDLG WR VWRFNKROGHUV LVVXH
    GLED�DU NHSDGD SHPHJD�J VDKDP� PH�HUELWND� VDKDP EDUX                        QH��VKDUH�RU�VHOO�DVVHWV�WR�UHGXFH�GHEW�
    DWDX�PH�MXDO�DVHW��X�WXN�PH�JXUD�JL�OLDELOLWDV�

    .R�VLVWH�VL GH�JD� H�WLWDV ODL� GDODP L�GXVWUL� H�WLWDV                      &RQVLVWHQW �LWK RWKHU HQWLWLHV LQ WKH LQGXVWU�� WKH (QWLW� PRQLWRU
    PHPR�LWRU PRGDO GH�JD� GDVDU UDVLR XWD�J WHUKDGDS PRGDO�                     FDSLWDO RQ WKH EDVLV RI WKH GHEW WR HTXLW� UDWLR� 7KLV UDWLR LV
    5DVLR L�L GLKLWX�J GH�JD� PHPEDJL MXPODK XWD�J GH�JD� WRWDO                  FDOFXODWHG DV GHEW GLYLGHG E� FDSLWDO� 'HEW LV FDOFXODWHG DV WRWDO
    PRGDO� 8WD�J PHUXSDND� MXPODK OLDELOLWDV SDGD ODSRUD� SRVLVL                 OLDELOLWLHV DV VKR�Q LQ WKH VWDWHPDQWV RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ� 7RWDO
    NHXD�JD�� 0RGDO WHUGLUL GDUL VHOXUXK NRPSR�H� HNXLWDV �D�J                   FDSLWDO LV VWRFNKROGHUV� HTXLW� DV VKR�Q LQ WKH VWDWHPHQWV RI
    DGD�VHEDJDLPD�D�MXPODK�GDODP�ODSRUD��SRVLVL�NHXD�JD��                        ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�

    7D�JJDO �� �HVHPEHU ���� GD� �� �HVHPEHU ����� (�WLWDV                       $V DW 'HFHPEHU ��� ���� DQG 'HFHPEHU ��� ����� WKH (QWLW�
    PDVLK PHPSHUWDKD�ND� VWUDWHJL��D �D�J GLWHUDSND� �DLWX                       VWLOO PDLQWDLQHG WKHLU VWUDWHJ�� WKDW LV� WR PDLQWDLQ D GHEW WR HTXLW�
    PHPSHUWDKD�ND� UDVLR KXWD�J WHUKDGDS HNXLWDV SDGD EDWDV                      UDWLR�RQ�OR�HU�OLPLW� �����WLPHV�DQG����� �WLPHV�
    ED�DK������NDOL�GD�������NDOL��

    5DVLR KXWD�J WHUKDGDS PRGDO SDGD WD�JJDO�WD�JJDO ���                         7KH GHEW WR HTXLW� UDWLR DV DW 'HFHPEHU ��� ���� DQG
    �HVHPEHU������GD������HVHPEHU������DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW�                   'HFHPEHU��������� �DUH�DV�IROOR�V�


                                                        ������                       ������

    -XPODK�OLDELOLWDV                           ���������������������        �����������������������                               7RWDO�OLDELOLWLHV
    �LNXUD�J��.DV�GD��VHWDUD�NDV                ����������������������      ������������������������              /HVV��&DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV
    /LDELOLWDV��HWR                             ���������������������        �����������������������                                1HW�OLDELOLWLHV

    -XPODK�HNXLWDV                              ���������������������       �����������������������                                       7RWDO�HTXLW�

    5DVLR�XWD�J�WHUKDGDS�PRGDO              �           ����                          ����                                        'HEW�WR�HTXLW��UDWLR


��� ,167580(1�.(8�1��1�                                                     ��� ),1�1�,�/�,167580(176�
    7DEHO GLED�DK L�L PH�JLNKWLVDUND� �LODL WHUFDWDW GD� HVWLPDVL                7KH WDEOH EHOR� VXPPDUL�HV WKH FDUU�LQJ DPRXQWV DQG
    �LODL �DMDU L�VWUXPH� NHXD�JD� (�WLWDV �D�J GL��DWDND� GDODP                 HVWLPDWHG IDLU YDOXHV RI ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV RI WKH (QWLW� WKDW
    SRVLVL�NHXD�JD������HVHPEHU������GD������HVHPEHU�������                      DUH VWDWHG LQ WKH ILQDQFLDO SRVLWLRQ 'HFHPEHU ��� ���� DQG
                                                                                 'HFHPEHU�����������

                                                  �1LODL�WHUFDWDW���            �1LODL��DMDU���
    ����H�HPEHU�����                             ��DUU�LQJ�YDOXH�                �)DLU�9DOXH�                                   �HFHPEHU���������

    ��HW�NH�D�JD�                                                                                                                )LQDQFLDO�DVVHWV�
    .DV�GD��ED�N�                               �����������������������     �������������������������                              &DVK�DQG�EDQNV
    3LXWD�J�XVDKD���SLKDN�NHWLJD                �����������������������     ��������������������������              7UDGH�UHFHLYDEOHV���WKLUG�SDUWLHV
    8D�J�PXND�GD��                                                                                                                   $GYDQFHV�DQG
      ELD�D�GLED�DU�GLPXND                      �����������������������     �������������������������                          SUHSDLG�H�SHQVHV
    3LXWD�J�SODVPD�                             ����������������������      �������������������������                           3ODVPD�UHFHLYDEOHV
    -�PODK�                                 � ����������������������        ������������������������                                             7RWDO

    /LDELOLWD��NH�D�JD��                                                                                                        )LQDQFLDO�OLDELOLWLHV
    8WD�J�XVDKD���SLKDN�NHWLJD�                 ����������������������      ������������������������                   7UDGH�SD�DEOHV���WKLUG�SDUWLHV
    %LD�D�DNUXDO��                              �����������������������     �������������������������                            $FFUXHG�H�SHQVHV
    3H�GDSDWD��GLWD�JJXKND�                     �����������������������     �������������������������                             'HIHUUHG�UHYHQXH
    3H�GDSDWD��GLWHULPD�GLPXND                  �����������������������     �������������������������                            8QHDUQHG�UHYHQXH
    8WD�J�ED�N���MD�JND�SH�GHN�                 ����������������������      ������������������������                         %DQN�ORDQV���VKRUW�WHUP
    8WD�J�ED�N���MD�JND�SD�MD�J                 ���������������������       �����������������������                           %DQN�ORDQV���ORQJ�WHUP
    8WD�J�VH�D�SHPELD�DD���                                                                                                )LQDQFH�OHDVH�SD�DEOHV��
      MD�JND�SH�GHN�                            �����������������������     �������������������������                                  VKRUW�WHUP
    8WD�J�VH�D�SHPELD�DD���                                                                                                )LQDQFH�OHDVH�SD�DEOHV��
      MD�JND�SD�MD�J                            �����������������������     �������������������������                                    ORQJ�WHUP
    -�PODK                                  � ���������������������         �����������������������                                              7RWDO


                                                                       ��
Page 306
37���1�,5����52��7EN                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                        127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� ,167580(1�.(8�1��1��/$1-87$1�                                          ��� ),1�1�,�/�,167580(176� �&217,18('�

                                                 �1LODL�WHUFDWDW���            �1LODL��DMDU���
    ����H�HPEHU�����                            ��DUU�LQJ�YDOXH�                �)DLU�9DOXH�                                  ��HFHPEHU���������

    ��HW�NH�D�JD�                                                                                                               )LQDQFLDO�DVVHWV�
    .DV�GD��ED�N�                             ����������������������       ������������������������                               &DVK�DQG�EDQNV
    3LXWD�J�XVDKD���SLKDN�NHWLJD              ����������������������       �������������������������               7UDGH�UHFHLYDEOHV���WKLUG�SDUWLHV
    8D�J�PXND�GD��                                                                                                                 $GYDQFHV�DQG�
      ELD�D�GLED�DU�GLPXND                    ����������������������       ������������������������                           SUHSDLG�H�SHQVHV�
    3LXWD�J�SODVPD�                           ����������������������       �������������������������                           3ODVPD�UHFHLYDEOHV
    -�PODK�                                  � ����������������������      ������������������������                                            7RWDO

    /LDELOLWD��NH�D�JD��                                                                                                      )LQDQFLDO�OLDELOLWLHV
    8WD�J�XVDKD���SLKDN�NHWLJD�               ����������������������       ������������������������                  7UDGH�SD�DEOHV���WKLUG�SDUWLHV
    %LD�D�DNUXDO��                            �����������������������      �������������������������                           $FFUXHG�H�SHQVHV
    3H�GDSDWD���LWD�JJXKND�                   �����������������������      �������������������������                           'HIHUUHG�5HYHQXH
    3H�GDSDWD��GLWHULPD�GLPXND                �����������������������      �������������������������                          8QHDUQHG�5HYHQXH
    8WD�J�ED�N���MD�JND�SH�GHN�               ����������������������       ������������������������                        %DQN�ORDQV���VKRUW�WHUP
    8WD�J�ED�N���MD�JND�SD�MD�J               ���������������������        �����������������������                          %DQN�ORDQV���ORQJ�WHUP
    8WD�J�VH�D�SHPELD�DD���                                                                                              )LQDQFH�OHDVH�SD�DEOHV��
      MD�JND�SH�GHN�                          ������������������������     ��������������������������                                VKRUW�WHUP
    8WD�J�VH�D�SHPELD�DD���                                                                                              )LQDQFH�OHDVH�SD�DEOHV��
      MD�JND�SD�MD�J                          ������������������������     ��������������������������                                  ORQJ�WHUP
    -�PODK�                                  � ���������������������       �����������������������                                             7RWDO

    %HUGDVDUND� 36$. 1R� �� �5HYLVL ������ �,�VWUXPH� .HXD�JD��                 %DVHG RQ 36$. 1R� �� �5HYLVHG ������ �)LQDQFLDO ,QVWUXPHQWV�
    3H�JX�JNDSD�� GD� 36$. 1R� ��� �3H�JXNXUD� 1LODL :DMDU�                     'LVFORVXUHV� DQG 36$. 1R� ��� �)DLU 9DOXH 0HDVXUHPHQW�� IDLU
    WHUGDSDW�WL�JNDW�KLUDUNL��LODL��DMDU�VHEDJDL�EHULNXW��                      YDOXH�KLHUDUFK��OHYHOV�DUH�DV�IROOR�V��

    D� KDUJD NXRWDVL �WLGDN GLVHVXDLND�� GDODP SDVDU DNWLI X�WXN                D� TXRWHG SULFH �XQDGMXVWHG� LQ DFWLYH PDUNHWV IRU LGHQWLFDO
       DVHW�DWDX�OLDELOLWDV��D�J�LGH�WLN��WL�JNDW�����                             DVVHWV�RU�OLDELOLWLHV��OHYHO����

    E� L�SXW VHODL� KDUJD NXRWDVL �D�J WHUPDVXN GDODP WL�JNDW �                 E� LQSXWV RWKHU WKDQ TXRWHG SULFHV LQFOXGHG �LWKLQ OHYHO � WKDW
       �D�J GDSDW GLREVHUYDVL X�WXN DVHW DWDX OLDELOLWDV� EDLN                     DUH REVHUYDEOH IRU WKH DVVHW RU OLDELOLW�� HLWKHU GLUHFWO� �H�J�
       VHFDUD OD�JVX�J �PLVDO��D KDUJD� DWDX VHFDUD WLGDN                          SULFHV��RU�LQGLUHFWO���H�J��GHULYDWLRQ�IURP�SULFHV���OHYHO�����DQG
       OD�JVX�J��PLVDO��D�GHULYDVL�GDUL�KDUJD���WL�JNDW�����GD�
    F� L�SXW X�WXN DVHW DWDX OLDELOLWDV �D�J EXND� EHUGDVDUND� GDWD             F� LQSXWV IRU WKH DVVHW RU OLDELOLW� WKDW DUH QRW EDVHG RQ
       SDVDU �D�J GDSDW GLREVHUYDVL �L�SXW �D�J WLGDN GDSDW                        REVHUYDEOH�PDUNHW�GDWD��XQREVHUYDEOH�LQSXWV����OHYHO����
       GLREVHUYDVL���WL�JNDW�����
    ,�VWUXPH� NHXD�JD� MD�JND SH�GHN GH�JD� MDWXK WHPSR VDWX                    6KRUW�WHUP ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV �LWK PDWXULWLHV RI RQH �HDU RU
    WDKX� DWDX NXUD�J �NDV GD� ED�N� SLXWD�J XVDKD � SLKDN NHWLJD�              OHVV � FDVK DQG EDQNV� DFFRXQW UHFHLYDEOHV � WKLUG SDUWLHV�
    XD�J PXND GD� ELD�D GLED�DU GLPXND� SLXWD�J SODVPD� XWD�J                   DGYDQFHV DQG SUHSDLG H�SHQVHV� SODVPD UHFHLYDEOHV� WUDGH
    XVDKD � SLKDN NHWLJD� XWD�J ODL��ODL�� ELD�D DNUXDO� SH�GDSDWD�             SD�DEOHV � WKLUG SDUWLHV� RWKHU SD�DEOHV� DFFUXHG H�SHQVHV�
    GLWHULPD GLPXND GD� SH�GDSDWD� GLWD�JJXKND�� VD�JDW                         XQHDUQHG LQFRPH DQG GHIHUUHG UHYHQXH � DUH YHU� FORVH WR WKH
    PH�GHNDWL �LODL WHUFDWDW NDUH�D GDPSDN SH�GLVNR�WRD� �D�J                   FDUU�LQJ DPRXQW VLQFH WKH LPSDFW RI GLVFRXQWLQJ �HUH QRW
    WLGDN�VLJ�LILND���                                                          VLJQLILFDQW��

    0HWRGH GD� DVXPVL EHULNXW L�L GLJX�DND� X�WXN PH�JHVWLPDVL                  7KH IROOR�LQJ PHWKRGV DQG DVVXPSWLRQV DUH XVHG WR HVWLPDWH
    �LODL �DMDU X�WXN VHWLDS NHORPSRN L�VWUXPH� NHXD�JD� �D�J                   WKH IDLU YDOXH IRU HDFK FODVV RI ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV WKDW DUH
    SUDNWLV�X�WXN�PHPSHUNLUDND���LODL�WHUVHEXW��                                SUDFWLFDO�WR�HVWLPDWH�WKDW�YDOXH��

    �� .DV GD� ED�N� SLXWD�J XVDKD � SLKDN NHWLJD� XD�J PXND GD�                �� &DVK DQG EDQNV� WUDGH UHFHLYDEOHV � WKLUG SDUWLHV� DGYDQFHV
       ELD�D�GLED�DU�GLPXND�GD��SLXWD�J�SODVPD�                                    DQG�SUHSDLG�H�SHQVHV�DQG�SODVPD�UHFHLYDEOHV�
       6HOXUXK DVHW NHXD�JD� GL DWDV PHUXSDND� DVHW NHXD�JD�                        7KH DERYH ILQDQFLDO DVVHWV DUH VKRUW WHUP ILQDQFLDO DVVHWV
       MD�JND SH�GHN �D�J DND� MDWXK WHPSR GDODP �DNWX GXD                          WKDW �LOO H�SLUH �LWKLQ W�HOYH � �� � PRQWKV VR WKDW WKH
       EHODV ��� EXOD� VHKL�JJD �LODL WHUFDWDW DVVHW NHXD�JD�                       FDUU�LQJ DPRXQW RI WKH ILQDQFLDO DVVHWV KDYH UHIOHFWHG WKH
       WHUVHEXW WHODK PH�FHUPL�ND� �LODL �DMDU GDUL DVHW NHXD�JD�                   IDLU�YDOXH�RI�WKH�ILQDQFLDO�DVVHWV�
       WHUVHEXW��

    �� 8WD�J XVDKD SLKDN NHWLJD� ELD�D DNUXDO SH�GDSDWD� GLWHULPD               �� $FFRXQW SD�DEOHV � WKLUG SDUWLHV� DFFUXHG H�SHQVHV�
       GLPXND�GD��SH�GDSDWD��GLWD�JJXKND���                                        XQHDUQHG�LQFRPH�DQG�GHIHUUHG�UHYHQXH��

       6HOXUXK OLDELOLWDV NHXD�JD� GL DWDV PHUXSDND� OLDELOLWDV                     7KH DERYH ILQDQFLDO OLDELOLWLHV DUH VKRUW�WHUP OLDELOLWLHV WKDW
       MD�JND SH�GHN �D�J DND� MDWXK WHPSR GDODP �DNWX GXD                          �LOO IDOO GXH �LWKLQ W�HOYH ���� PRQWKV VR WKDW WKH FDUU�LQJ
       EHODV ���� EXOD� VHKL�JJD �LODL WHUFDWDW OLDELOLWDV NHXD�JD�                 DPRXQW RI WKH ILQDQFLDO OLDELOLWLHV KDYH UHIOHFWHG WKH IDLU YDOXH
       WHUVHEXW WHODK PH�FHUPL�ND� �LODL �DMDU GDUL OLDELOLWDV                      RI�WKH�ILQDQFLDO�OLDELOLWLHV�
       NHXD�JD��WHUVHEXW��
       �


                                                                      ��
Page 307
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                     37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                        127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                 $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                               :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                 �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                   �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� ,167580(1�.(8�1��1��/$1-87$1�                                                 ��� ),1�1�,�/�,167580(176� �&217,18('�

    �� 3L�MDPD� ED�N GD� XWD�J VH�D SHPELD�DD� MD�JND SD�MD�J                             �� %DQN ORDQ DQG ILQDQFH OHDVH SD�DEOHV GXH �LWKLQ RQH �HDU
       MDWXK WHPSR GDODP �DNWX VDWX WDKX� GD� SL�MDPD� ED�N                                  DQG ORQJ�WHUP GHEW � QHW RI FXUUHQW SRUWLRQ GXH �LWKLQ RQH
       MD�JND SD�MD�J VHWHODK GLNXUD�JL EDJLD� MDWXK WHPSR GDODP                             �HDU��
       �DNWX�VDWX�WDKX���

    6HOXUXK OLDELOLWDV NHXD�JD� GL DWDV PHUXSDND� SL�MDPD� �D�J                           7KH DERYH ILQDQFLDO OLDELOLW� LV ORDQ WKDW KDV YDULDEOH LQWHUHVW
    PHPLOLNL VXNX EX�JD YDULDEHO GD� WHWDS �D�J GLVHVXDLND�                               UDWHV DQG IL�HG LQWHUHVW UDWH DGMXVWHG WR WKH PRYHPHQW RI WKH
    GH�JD� SHUJHUDND� VXNX EX�JD SDVDU VHKL�JJD �LODL WHUFDWDW                            PDUNHW VR WKDW WKH FDUU�LQJ DPRXQW RI WKH ILQDQFLDO OLDELOLW� LV
    NH�DMLED��NHXD�JD��WHUVHEXW�WHODK�PH�GHNDWL��LODL��DMDU��                             DSSURDFKLQJ�IDLU�YDOXH�



��� 58�,�3(5�6���0                                                                ��� /266�3(5�6��5(�

    5XJL SHU VDKDP GLKLWX�J GH�JD� PHPEDJL UXJL WDKX� EHUMDOD�                            /RVV SHU VKDUH LV FDOFXODWHG E� GLYLGLQJ ORVV IRU WKH �HDU
    �D�J GDSDW GLDWULEXVLND� NHSDGD SHPLOLN H�WLWDV GH�JD� UDWD�                          DWWULEXWDEOH WR HTXLW� KROGHUV RI WKH (QWLW� E� WKH �HLJKWHG
    UDWD WHUWLPED�J MXPODK VDKDP �D�J EHUHGDU SDGD WDKX� �D�J                             DYHUDJH RI VKDUHV RXWVWDQGLQJ GXULQJ WKH �HDU� WKH FDOFXODWLRQ
    EHUVD�JNXWD���SHUKLWX�JD���D�VHEDJDL�EHULNXW��                                        DUH�DV�IROOR�V�

                                                          ������                                  ������

    5XJL�WDKX��EHUMDOD���D�J�GDSDW�                                                                                                               /RVV�IRU�WKH��HDU
      GLDWULEXVLND��NHSDGD�3HPLOLN                                                                                                        DWWULEXWDEOH�WR�2�QHUV
      (�WLWDV                                   ���������������������             ������������������������                                                  (QWLW�
    -XPODK�UDWD�UDWD�WHUWLPED�J�VDKDP�                                                                                                  �:HLJKWHG�DYHUDJH�QXPEHU
      �D�J�EHUHGDU�                             �����������������������            �������������������������                                           �RI�VKDUHV
    5�JL�SHU��DKDP                              �����������������������������     �������������������������������                                 /RVV�SHU�VKDUHV


��� 6(�0(1�23(5�6,�                                                               ��� 23(5�7,1��6(�0(176�
    6HJPH��RSHUDVL�PH�XUXW�SH�MXDOD��DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��                             7KH�RSHUDWLQJ�VHJPHQW�EDVHG�RQ�VDOHV�DUH�DV�IROOR�V�
                                                                            ����
                                    ��0L��DN�PH�WDK�
                                      �NHODSD�VD�LW����               �,�WL�VD�LW�����                       �-XPODK�����
                                     &UXGH�SDOP�RLO�                 3DOP�NHUQHO�                              7RWDO
    $VHW�VHJPH�                   ����������������������         ����������������������                ���������������������                       6HJPHQW�DVVHWV
    -XPODK�DVHW�VHJPH�            ��������������������            �������������������                  �������������������                    7RWDO�VHJPHQW�DVVHWV
    /LDELOLWDV�VHJPH��            ��������������������           ����������������������������          ���������������������                    6HJPHQW�OLDELOLWLHV�
    -XPODK�OLDELOLWDV�VHJPH��     ��������������������           ����������������������������          �������������������                  7RWDO�VHJPHQW�OLDELOLWLHV
    (NXLWDV�VHJPH�                ����������������������         ������������������������������        ���������������������                        6HJPHQW�HTXLW�
    -XPODK�HNXLWDV�VHJPH�         ��������������������           ����������������������������          �������������������                    7RWDO�VHJPHQW�HTXLW�

    3H�MXDOD����EHUVLK�           ����������������������         ��������������������                  ���������������������                            6DOHV�±�QHW
    %HED��SRNRN�SH�MXDOD�        ����������������������          ������������������������������       ���������������������                      &RVW�RI�JRRGV�VROG
    /DED�EUXWR                   �����������������������         ��������������������                  ������������������������                         �URVV�SURILW

    .HX�WX�JD���NHUXJLD���GDUL                                                                                                     �DLQ��ORVV��DULVLQJ�IURP�FKDQJHV
     SHUXEDKD���LODL��DMDU�                                                                                                             LQ�IDLU�YDOXH�RI�DJULFXOWXUH
     SURGXN�DJULNXOWXU�          ������������������������        ������������������������������       �����������������������                               SURGXFW
    %HED��XVDKD                  �����������������������         ������������������������������       ����������������������                     2SHUDWLQJ�H�SHQVHV
    5XJL�XVDKD                   �����������������������         ��������������������                 ����������������������                         2SHUDWLQJ�ORVV

    3H�GDSDWD��ODL���D            �����������������������        ������������������������������        ����������������������                         2WKHU�LQFRPH
    %HED��ODL���D                �������������������������       ������������������������������       ������������������������                     2WKHU�H�SHQVHV
    3H�GDSDWD��NHXD�JD�           ��������������������������     ������������������������������        �������������������������                   )LQDQFH�LQFRPH
    %HED��NHXD�JD��              ��������������������������      ������������������������������       �������������������������                  )LQDQFH�H�SHQVHV
    %HED��EX�JD                  �����������������������         ������������������������������       ����������������������                     ,QWHUHVW�H�SHQVHV
    5XJL�VHEHOXP�SDMDN�          �����������������������         ��������������������                 ����������������������                        /RVV�EHIRUH�WD�

    0D�IDDW�SDMDN�                �����������������������        ������������������������������        ����������������������                            7D��EHQHILW
    5XJL�EHUVLK�WDKX��EHUMDOD�   �����������������������         ��������������������                 ����������������������                   1HW�ORVV�IRU�WKH��HDU




                                                                           ��
Page 308
37���1�,5����52��7EN                                                                                                                      37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                                                         127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                                                  $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                                                  �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                                                    �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 6(�0(1�23(5�6,��/$1-87$1�                                                         ��� 23(5�7,1��6(�0(176� �&217,18('�

                                                                                 ����
                                           ��0L��DN�PH�WDK�
                                             �NHODSD�VD�LW����             �,�WL�VD�LW�����                      �-XPODK�����
                                            &UXGH�SDOP�RLO�               3DOP�NHUQHO�                             7RWDO
    $VHW�VHJPH�                         ����������������������       ����������������������                ���������������������                               6HJPHQW�DVVHWV
    -XPODK�DVHW�VHJPH�                   ��������������������         �������������������                  �������������������                       7RWDO�VHJPHQW�DVVHWV

    /LDELOLWDV�VHJPH��                   ��������������������         ����������������������������         ���������������������                         6HJPHQW�OLDELOLWLHV�
    -XPODK�OLDELOLWDV�VHJPH��            ��������������������         ����������������������������         �������������������                     7RWDO�VHJPHQW�OLDELOLWLHV

    (NXLWDV�VHJPH�                      ����������������������       ������������������������������        ���������������������                               6HJPHQW�HTXLW�
    -XPODK�HNXLWDV�VHJPH�                ��������������������         ����������������������������         �������������������                        7RWDO�VHJPHQW�HTXLW�

    3H�MXDOD����EHUVLK�                  ����������������������      ��������������������                  ���������������������                                6DOHV�±�QHW
    %HED��SRNRN�SH�MXDOD�               ����������������������       ������������������������������       ���������������������                          &RVW�RI�JRRGV�VROG
    /DED�EUXWR                          �����������������������      ��������������������                  ����������������������                                 �URVV�SURILW

    .HX�WX�JD��GDUL                                                                                                                            �DLQ�DULVLQJ�IURP�FKDQJHV
     SHUXEDKD���LODL��DMDU�                                                                                                                   LQ�IDLU�YDOXH�RI�DJULFXOWXUH
       SURGXN�DJULNXOWXU�              ������������������������      ������������������������������       �����������������������                               SURGXFW
    %HED��XVDKD                        �����������������������       ������������������������������       ����������������������                       2SHUDWLQJ�H�SHQVHV
    5XJL�XVDKD                          �����������������������      ��������������������                 ����������������������                                2SHUDWLQJ�ORVV

    3H�GDSDWD��ODL���D                  �����������������������      ������������������������������        ����������������������                              2WKHU�LQFRPH
    %HED��ODL���D                      �������������������������     ������������������������������       ������������������������                          2WKHU�H�SHQVHV
    3H�GDSDWD��NHXD�JD�                 ��������������������������   ������������������������������        �������������������������                        )LQDQFH�LQFRPH
    %HED��NHXD�JD��                    ��������������������������    ������������������������������       �������������������������                       )LQDQFH�H�SHQVHV
    %HED��EX�JD                        �����������������������       ������������������������������       ����������������������                          ,QWHUHVW�H�SHQVHV
    5XJL�VHEHOXP�SDMDN                  �����������������������      ��������������������                 ����������������������                               /RVV�EHIRUH�WD�

    0D�IDDW�SDMDN�                      ������������������������     ������������������������������        �����������������������                                 7D��EHQHILW
    5XJL�EHUVLK�WDKX��EHUMDOD�          �����������������������      ��������������������                 ����������������������                       1HW�ORVV�IRU�WKH��HDU


��� 75�16�.6,�121�.�6                                                                 ��� 121���6��75�16��7,216�

                                                                 ������                               ������

    $NWLYLWDV��D�J�WLGDN�                                                                                                                           $FWLYLWLHV�QRQ�DIIHFWLQJ
      PHPSH�JDUXKL�$UXV�.DV�                                                                                                                                 &DVK�)OR�V�
    5HNODVLILNDVL�DVHW�WHWDS                          ���������������������           ������������������������                           5HFODVVLILFDWLRQ�RI��IL�HG�DVVHWV
    3H�DPEDKD��DVHW�WHWDS                             ����������������������           ������������������������                                $GGLWLRQDO�RI�IL�HG�DVVHWV


��� �6(7 �7�8 /,�%,/,7�6 021(7(5 1(72 ��/�0 0�7�                                      ��� 021(7�5� �66(76 25 /,��,/,7,(6 �(120,1�7(� ,1
    8�1���6,1�                                                                            )25(,�1��855(1�,(6

    3HUVHURD� PHPLOLNL DVHW GD� OLDELOLWDV GDODP PDWD XD�J DVL�J                              7KH &RPSDQ� KDV DVVHWV DQG OLDELOLWLHV GHQRPLQDWHG LQ IRUHLJQ
    GH�JD��UL�FLD��VHEDJDL�EHULNXW�                                                           FXUUHQFLHV�DV�IROOR�V�
                                                  ������                                                              ������

                    �0DWD�XD�J�DVL�J�                   �0DWD�XD�J�UXSLDK�                �0DWD�XD�J�DVL�J�                     �0DWD�XD�J�UXSLDK�
                   �)RUHLJQ�&XUUHQF��                  �5XSLDK�(TXLYDOHQW�               �)RUHLJQ�&XUUHQF��                    �5XSLDK�(TXLYDOHQW�
    ��HW
    %D�N         �86��������������������������        �������������������������        �86�����������������������        �����������������������������������
    %D�N         �-3<�������������������������        �������������������������        �-3<���������������������         �����������������������������������
    �HSRVLW�
     WUDGL�J     �86�������������������������          ������������������������        �86����������������������         ����������������������������������
                                                       ������������������������                                          ����������������������������������




                                                                                ��
Page 309
37���1�,5����52��7EN                                                                                          37���1�,5����52��7EN
��7�7�1��7�6�/�325�1�.(8�1��1�                                                             127(6�72�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(176
3HULRGH�����HVHPEHU�����                                                                                      $V�RI�'HFHPEHU���������
�H�JD��3HUED�GL�JD��D�JND�D�JND�3HULRGH�����HVHPEHU�����                                    :LWK�&RPSDULVRQ�$V�RI�'HFHPEHU���������
VHUWD�X�WXN�WDKX���D�J�EHUDNKLU�SDGD�WD�JJDO�WHUVHEXW                                                      �LWK�IRU�WKH��HDU�WKHQ�HQGHG
��LVDMLND��GDODP�5XSLDK��NHFXDOL�GL��DWDND��ODL��                                        �(�SUHVVHG�LQ�5XSLDK��XQOHVV�RWKHU�LVH�VWDWHG�

��� 67�1��5 �.817�16, ��1� 7(/�� �,7(5%,7.�1 1�081                   ��� ���2817,1�       67�1��5�6        ,668(�     �87     127    �(7
    %(/80�%(5/�.8�()(.7,)                                                ())(�7,9(

    6WD�GDU EDUX GD� DPH�GHPH� DWDV VWD�GDU �D�J EHUODNX HIHNWLI        1H� VWDQGDUGV DQG DPHQGPHQW WR VWDQGDUGV �KLFK HIIHFWLYH IRU
    X�WXN SHULRGH �D�J GLPXODL SDGD DWDX VHWHODK � -D�XDUL ������       SHULRGV EHJLQQLQJ RQ RU DIWHU -DQXDU� �� ���� � �LWK HDUO�
    GH�JD��SH�HUDSD��GL�L�GLSHUNH�D�ND���DLWX�                          DGRSWLRQ�LV�SHUPLWWHG��DUH�DV�IROOR�V�
    �   $PH�GHPH� 36$. ��� /LDELOLWDV 6H�D GDODP -XDO GD�               �   $PHQGPHQWV 36$. ��� /HDVH /LDELOLW� LQ D 6DOH DQG
        6H�D�%DOLN�                                                         /HDVHEDFN�
    6WD�GDU EDUX GD� DPH�GHPH� DWDV VWD�GDU �D�J EHUODNX HIHNWLI        1H� VWDQGDUGV DQG DPHQGPHQW WR VWDQGDUGV �KLFK HIIHFWLYH IRU
    X�WXN SHULRGH �D�J GLPXODL SDGD DWDX VHWHODK � -D�XDUL ������       SHULRGV EHJLQQLQJ RQ RU DIWHU -DQXDU� �� ���� � �LWK HDUO�
    GH�JD��SH�HUDSD��GL�L�GLSHUNH�D�ND���DLWX�                          DGRSWLRQ�LV�SHUPLWWHG��DUH�DV�IROOR�V�

    �   36$.������.R�WUDN�$VXUD�VL��                                    �   36$.������,QVXUDQFH�&RQWUDFW��
    �   $PH�GHPH� 36$. ��� .R�WUDN $VXUD�VL WH�WD�J                     �   $PHQGPHQWV�36$.�����,QVXUDQFH�&RQWUDFW�UHJDUGLQJ�,QLWLDO
        3H�HUDSD� $�DO 36$. �� GD� 36$. �� ± ,�IRUPDVL                      $SSOLFDWLRQ RI 36$. �� DQG 36$. �� ± &RPSDUDWLYH
        .RPSDUDWLI�                                                         ,QIRUPDWLRQ�

    3DGD VDDW SH�HUELWD� ODSRUD� NHXD�JD�� (�WLWDV PDVLK                $W WKH WLPH RI LVVXDQFH RI WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV� WKH (QWLW� LV
    PHPSHODMDUL GDPSDN SRWH�VLDO �D�J PX�JNL� WLPEXO GDUL               VWLOO VWXG�LQJ WKH SRWHQWLDO LPSDFW WKDW PD� DULVH IURP WKH
    SH�HUDSD� VWD�GDU EDUX GD� UHYLVL WHUVHEXW VHUWD SH�JDUXK��D        DGRSWLRQ RI WKH QH� DQG UHYLVHG VWDQGDUGV DQG WKHLU HIIHFW RQ
    SDGD�ODSRUD��NHXD�JD��                                              WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�



��� .(/�1�681��1�86���                                               ��� �2,1���21�(51

    3DGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ����� 3HUXVDKDD� PH�FDWDW                  $V RI 'HFHPEHU ��� ���� � WKH &RPSDQ� KDV UHFRUGHG D
    DNXPXODVL GDPSDN NHUXJLD� VHEHVDU 5S ��������������                 FXPXODWLYH LPSDFW RI ORVVHV 5S ������������� 7KH &RPSDQ�
    3HUXVDKDD� MXJD PH�FDWDW UXJL �HWR X�WXN WDKX� �D�J EHUDNKLU        DOVR UHFRUGHG QHW ORVV IRU WKH �HDU HQGHG 'HFHPEHU ��� ����
    SDGD WD�JJDO �� �HVHPEHU ���� VHEHVDU 5S ��������������             DPRXQWLQJ WR 5S �������������� DQG WKHVH FRQGLWLRQV DUH
    GD� NR�GLVL L�L VHEDJLD� EHVDU GLVHEDEND� ROHK NHUXJLD� XVDKD       PDLQO� FDXVHG E� RSHUDWLQJ ORVVHV DQG VLJQLILFDQW ILQDQFH FRVW�
    GD� EHED� NHXD�JD� VLJ�LILND�� �DO L�L PH�LPEXOND�                  7KHVH FRQGLWLRQLQJ UDLVH VXEVWDQWLDO XQFHUWDLQWLHV WKDW PD�
    NHWLGDNSDVWLD� VXEVWD�VLDO �D�J GDSDW PHPSH�JDUXKL NHJLDWD�         DIIHFW LWV IXWXUH RSHUDWLRQV� WKH UHFRYHUDELOLW� RI DVVHWV DQG WKH
    XVDKD GL PDVD �D�J DND� GDWD�J� SHPXOLKD� DVHW GD�                  &RPSDQ��V DELOLW� WR PDQDJH RU VHWWOH WKHLU OLDELOLWLHV WKDW DUH
    NHPDPSXD� 3HUXVDKDD� GDODP PH�JHOROD DWDX PHOX�DVL                  GXH�
    OLDELOLWDV��D�J�MDWXK�WHPSR�

    $WDV NR�GLVL WHUVHEXW� 3HUXVDKDD� PH�JHPED�JND� WL�GDND�            ,Q UHVSRQVH WR WKHVH FRQGLWLRQV� WKH &RPSDQ� GHYHORSHG WKH
    GD��VWUDWHJL�VWUDWHJL�VHEDJDL�EHULNXW�                              IROOR�LQJ�DFWLRQV�DQG�VWUDWHJLHV�
    �� 0D�DMHPH� DND� WHUXV PH�HULPD ED�WXD� RSHUDVLR�DO GDUL           �� 0DQDJHPHQW �LOO FRQWLQXH WR UHFHLYH RSHUDWLRQDO VXSSRUW
       SHPHJD�J VDKDP GD� SLKDN�SLKDN EHUHODVL X�WXN                       IURP VKDUHKROGHUV DQG UHODWHG SDUWLHV WR LQFUHDVH SURILWV LQ
       PH�L�JNDWND��ODED�GDODP�UD�JND�PHUDLK�WDUJHW�3HUXVDKDD��            RUGHU�WR�DFKLHYH�WKH�&RPSDQ��V�WDUJHWV�

    �� 0HODNXND� UHYLX GD� HYDOXDVL VHFDUD EHUNDOD DWDV PHWRGH          �� &RQGXFW UHJXODU UHYLH�V DQG HYDOXDWLRQV RI �RUN PHWKRGV�
       NHUMD� SH�L�JNDWD� EDVLV SHOD�JJD�� SHUEDLND� SURVHV ELV�LV         FXVWRPHU�EDVH�LPSURYHPHQW��EXVLQHVV�SURFHVV�LPSURYHPHQW�
       GD��NHELMDND��SH�HWDSD��KDUJD�                                      DQG�SULFLQJ�SROLFLHV�
    �� 0H�HPSDWND� VXPEHU GD�D         PD�XVLD    VHVXDL   GH�JD�       �� 3ODFLQJ KXPDQ UHVRXUFHV LQ DFFRUGDQFH �LWK WKH QHHGV RI
       NHEXWXKD��3HUXVDKDD���GD�                                           WKH�&RPSDQ���DQG
    �� 7LGDN DGD UH�FD�D SHPEXEDUD� 3HUXVDKDD� GL WDKX� GHSD�           �� 7KHUH LV QR SODQ WR GLVVROYH WKH &RPSDQ� LQ WKH QH�W �HDU
       �D�J�WHUNDLW�GH�JD��GHILVLH�VL�PRGDO�                               UHODWHG�WR�FDSLWDO�GHILFLHQF��
    3DGD WD�JJDO �� 0DUHW ����� 3HUXVDKDD� WHODK PH�GDSDWND�            2Q 0DUFK ��� ����� WKH &RPSDQ� KDV REWDLQHG D OHWWHU RI
    VXUDW GXNX�JD� GDUL SHPHJD�J VDKDP PD�RULWDV GD�                    VXSSRUW IURP WKH PDMRULW� VKDUHKROGHU DQG FRQILUPHG LWV LQWHQWLRQ
    PH�HJDVND� �LDW GD� NHPDPSXD���D X�WXN PHPEHULND�                   DQG DELOLW� WR SURYLGH ILQDQFLDO VXSSRUW WR WKH &RPSDQ� WR
    GXNX�JD� IL�D�VLDO NHSDGD 3HUXVDKDD� DJDU WHUXV EHURSHUDVL          FRQWLQXH�RSHUDWLQJ�DV�D�JRLQJ�FRQFHUQ�
    VHEDJDL�NHOD�JVX�JD��XVDKD




��� 3(1�(/(6�,�1�/�325�1�.(8�1��1                                    ��� �203/(7,21�21�7�(�),1�1�,�/�67�7(0(17�

    0D�DMHPH� (�WLWDV EHUWD�JJX�J MD�DE DWDV SH��XVX�D�                 7KH PDQDJHPHQW RI WKH (QWLW� LV UHVSRQVLEOH IRU WKH SUHSDUDWLRQ
    ODSRUD� NHXD�JD� �D�J GLVHOHVDLND� GD� GLVHWXMXL ROHK �LUHNVL       RI WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQW �KLFK DUH FRPSOHWHG DQG DXWKRUL�HG
    X�WXN�GLWHUELWND��SDGD�WD�JJDO����0DUHW������                       IRU�LVVXDQFH�'LUHFWRUV�RQ� 0DUFK����������




                                                                ��
Page 310
Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank
Page 311

          
Page 312
PT Andira Agro Tbk

   Kantor Pusat
   Meta Epsi Building
   Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2 Jakarta Timur
   13350, Indonesia

   Telp: 021 856 4955,
   Fax: 021 856 4956

   Email: corpsec@andiraagro.com

   www.andiraagro.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size9.44 MB
Published30 Apr 2024
Pages312
Characters1,570,782
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 130 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Andira Agro Tbk p.2 ×342
linked org Meta Epsi p.15 ×43
linked org Pemerintah Kabupaten p.16 ×3
linked person Andre Handhika Tessaputra The · Komisaris Independen p.27 ×32
linked org PT Central Energi p.41 ×3
linked org PT Anugerah Perkasa p.41
linked org PT. Bank Danamon p.52 ×3
linked org PT. Bank Danamon Indonesia p.52 ×10
linked org Bank Permata Tbk. p.52 ×8
linked org Citibank, NA p.52 ×6
linked org Gajah Tunggal p.54 ×2
linked — Standard Chartered p.54 ×2
linked org PT. Central Energi Pratama p.54 ×13
linked org PT. Anugerah Perkasa Semesta p.54 ×13
linked person Ludijanto Setijo p.58
possible org Negara Republik Indonesia p.40 ×2
possible org Bursa Efek Indonesia p.46 ×11
possible person Wilson · President Commissioner p.51 ×15
possible person Dhanny Cahyadi p.51 ×2
possible org Yudha Tirta Persada p.51 ×2
possible — Beliau · Komisaris Utama p.52 ×2
possible — Golden Harvest p.52 ×4
possible org Andira Andira Agro Tbk p.54 ×2
possible person Anne Anne Patricia Sutanto p.59 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.97 ×3
unresolved org Financial Services Authority p.3 ×3
unresolved org PT Mutu Indonesia p.17
unresolved org Kementerian Keuangan Republik Indonesia p.21
unresolved org Ministry of Finance p.21
unresolved org Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral p.22 ×3
unresolved org Ministry of Energy and Mineral Resources p.22 ×4
unresolved person Billy Ching’s · Komisaris Utama p.27 ×4
unresolved person Desman · Notaris p.27 ×10
unresolved person Notary Desman p.27 ×4
unresolved org Menteri p.27 ×2
unresolved org Kementerian Energi dan Sumber Daya p.33
unresolved person Djokopranoto p.40 ×4
unresolved person Ratih Gondokusumo Siswono p.40 ×4
unresolved org Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C p.40
unresolved org PT Andira Agro Limited Liability p.40
unresolved org Minister of Justice p.40 ×3
unresolved org South Jakarta District Court p.40
unresolved org Menteri Kehakiman p.40
unresolved person Association Scope · Member p.42
unresolved org Menteri Kehakiman Republik p.43
unresolved org PT Andira Agro Sebagai p.44
unresolved person Rahayu Ningsih p.44 ×2
unresolved org Minister of Law and Human Rights p.44
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik p.44 ×2
unresolved org Indonesia Stock Exchange p.46 ×16
unresolved org Kirin Industrial Pte Ltd. p.52 ×2
unresolved org PT. Medan Daimarutama p.52 ×2
unresolved org PT. Bank ICBC Indonesia p.52 ×2
unresolved org PT. Golden Harvest Cocoa p.52 ×2
unresolved org PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia p.52 ×2
unresolved — Concurrent Positions Bapak Wilson · Komisaris p.52
unresolved org PT Credit Lyonnais Indonesia p.53 ×2
unresolved org PT Citibank Indonesia p.53 ×2
unresolved org Indonesia Tbk p.53
unresolved org PT Prima Kawan Sejahtera p.53 ×6
unresolved org PT Anson p.53 ×2
unresolved org PT Anson Prima Sekawan p.53 ×2
unresolved org Bank Dagang Nasional p.54
unresolved org Bank Dagang Nasional Indonesia p.54
unresolved org PT. Gajah Tunggal Mulia p.54 ×2
unresolved org Permata Tbk p.54 ×2
unresolved — Concurrent Positions Bapak Francis Indarto · Direktur Utama p.54 ×36
unresolved org Agro Tbk p.54 ×6
unresolved org PT. Jaya Fungsi Indah p.54
unresolved org PT. Jaya Function Indah p.54
unresolved org PT. Bukit Harapan Indah p.54 ×2
unresolved org PT. Citibank p.55 ×2
unresolved — Concurrent Positions Bapak Kahar Anwar · Direktur p.55 ×47
unresolved org PT. Anugerah Perkasa Semesta, PT. Central Energi p.57
unresolved — Pratama, dan Kejaksaan Agung. p.57 ×4
unresolved — masyarakat tidak diungkapkan di p.57
unresolved — akan tetapi jika ada pihak-pihak p.57
unresolved — Classification of Shareholder · Shareholding (Shares) p.58
unresolved — Kantor Akuntan · Akuntan Publik p.60
unresolved org Publik Jojo Sunarjo & Rekan p.60
unresolved — Lou & Mitra Law · Konsultan Hukum p.60
unresolved org PT Datindo Entrycom p.61 ×5
unresolved org KJPP Karmanto p.61
unresolved org KJPP & Rekan p.61
unresolved org Karmanto & Partners p.61
unresolved org Departemen SDM p.62
unresolved org Peserta Andira Agro Tbk p.65
unresolved — Types Of Certificates p.67
unresolved org Pemerintah Kabupaten Banyuasin Banyuasin Regency Government Environmental Service Annual & Sustainability p.67
unresolved — Annual & Sustainability Report 2023 · www.andiraagro.com p.67 ×2
unresolved org Pemerintah Kabupaten Banyuasin Banyuasin Regency Government Environmental Service p.68
unresolved org PT. Mitra Dinamis Yang Utama Occupational Safety p.68
unresolved org Kementerian Ketenagakerjaan RI Occupational Safety and Health p.68 ×5
unresolved org Ministry of Manpower p.68 ×4
unresolved org Kementerian Ketenagakerjaan RI Occupational Safety and Health Operator p.68
unresolved org Ministry of Manpower Class I p.68
unresolved org Ministry of Manpower Kesejahteraan Karyawan p.68
unresolved org Ministry of Kementerian Keuangan Republik Indonesia p.74
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan p.80
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo p.80
unresolved org Jojo Sunarjo & Rekan p.80
unresolved org Tujuan dari Ikatan · Nama Perusahaan p.86
unresolved org BAPEPAM-LK p.97 ×4
unresolved org Sentral Efek Indonesia p.104
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.104 ×28
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyelenggaraan RUPS Tahun p.104
unresolved org PT Andira Agro’s AGMS p.105
unresolved org Kantor Akuntan Publik Iskandar p.106 ×2
unresolved org PT. Andira p.106 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Third p.107
unresolved org Sunarjo & Rekan p.107 ×2
unresolved org Jojo Sunarjo & Partners p.107
unresolved person WILSON Independent · President Commissioner p.108 ×2
unresolved person Absent · President Commissioner p.110 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo p.111
unresolved person CPA p.112 ×2
unresolved person Drs. Iskandar Pane p.112 ×3
unresolved person Budget · Komisaris p.112
unresolved person Regulation · Komisaris p.113
unresolved person Guidelines · Komisaris p.113
unresolved person Manual · Komisaris p.115
unresolved person Pedoman Kerja · Komisaris p.117
unresolved person Akta Notaris Desman p.117
unresolved person Notarial Deed Desman p.117
unresolved person Apart · Komisaris p.118
unresolved person Andre Handika Tessaputra · Komisaris Independen p.118 ×5
unresolved person Akta Notaris Notaris Desman p.119
unresolved person Improvement Program · Komisaris p.119
unresolved person Committees Under · Komisaris p.120
unresolved person Training · Sekretaris Perusahaan p.147

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result