Browse

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 2‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 208.284.406.955 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 208.284.406.955 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Batavia PT Batavia Prosperindo Prosperindo Aset Aset Manajemen Manajemen Batavia Smart Likuid Batavia Smart ETF 361.100.000 186.862 361.100.000 179.752 Likuid ETF Reksa Dana Index Reksa Dana Index Batavia IDX30 … Batavia IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Saham Batavia Dana Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.038 Saham Optimal Batavia Dana Kas Batavia Dana Maxima

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 3‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 205.886.548.015 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 205.886.548.015 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 4‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 208.238.668.577,27 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 208.238.668.577,27 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid

Reksadana Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara 19,173,848 19,345,420 Unggulan Nusantara Batavia Smart Liquid ETF 10,246,108 9,811,985 Batavia Smart Liquid ETF Reksadana Avrist … Reksa Dana Pendapatan Tetap BNI-AM Reksa Dana Pendapatan Tetap BNI-AM Prioritas Optima -- 179,605,347 Prioritas Optima Reksa Dana Trimegah Dana Obligasi Reksa Dana Trimegah Dana Obligasi Nusantara

reksa dana dan dana kelolaan lainnya, dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund), penasihat bisnis dan keuangan korporasi, baik swasta maupun BUMN, yang didukung dengan sosialisasi mengenai manfaat reksa dana … products, 2 Protected Mutual Reksa Dana Penyertaan Terbatas, 2 produk Reksa Fund products, and 1 Index Mutual Fund product Dana Terproteksi, dan 1 produk Reksa Dana Indeks thus the total

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 5‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 207.163.733.071,4 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 207.163.733.071,4 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid

SOEGIARTO ADIKOESOEMO INDIVIDUAL - DOMESTIC 100,604,800 0.50% REKSA DANA SYARIAH HPAM 17. MUTUAL FUND 93,835,435 0.47% EKUITAS SYARIAH BERKAH www.akr.co.id 86 31 December 2023 No. Major Shareholder … Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1.850.558.737 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dana Syirkah Temporer - Dana Syirkah Temporer - PT Bank Permata Tbk. 517.887.439 119.309.629 PT Bank Permata Tbk. PT Indonesia

NPWP 101.111.000 0,50% - REF III 16. SOEGIARTO ADIKOESOEMO INDIVIDUAL - DOMESTIC 100.604.800 0,50% REKSA DANA SYARIAH HPAM 17. MUTUAL FUND 93.835.435 0,47% EKUITAS SYARIAH BERKAH www.akr.co.id … realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 140 • dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 16‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 202.888.283.710 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 202.888.283.710 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 17‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 201.126.681.292 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 201.126.681.292 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 18‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 201.462.936.036 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 201.462.936.036 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 19‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 198.428.721.335 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 198.428.721.335 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 22‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 198.783.827.768 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 198.783.827.768 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 23‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 193.512.047.832 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 193.512.047.832 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

English Page Nomor Surat 002/XBLQ/23/04/2024 Nama Emiten Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Kode Emiten XBLQ Lampiran 0 Perihal Laporan Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar Kami memberitahukan bahwa Jumlah Unit … Penyertaan per tanggal 23 April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF , berikut kami informasikan sebagai berikut : Jumlah Unit Penyertaan beredar sebelumnya 396.200.000 Jumlah penambahan unit 0 Jumlah pengurangan unit

English Page Nomor Surat 002/XBLQ/23/04/2024 Nama Emiten Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Kode Emiten XBLQ Lampiran 0 Perihal Laporan Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar Kami memberitahukan bahwa Jumlah Unit … Penyertaan per tanggal 23 April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF , berikut kami informasikan sebagai berikut : Jumlah Unit Penyertaan beredar sebelumnya 396.200.000 Jumlah penambahan unit 0 Jumlah pengurangan unit

Batavia Smart Liquid ETF Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif No. Peng-P-01023/BEI.PP2/04-2024 Pencatatan Tambahan ETF Nama KIK Reksa Dana Batavia Smart Liquid … ETF Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Listed on Collective Investment Contract Board No. Peng-P-01023/BEI.PP2/04-2024 Additional Listing of ETF Name of Collective Investment Contract (KIK) Reksa Dana Batavia

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 24‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 193.868.747.687 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 193.868.747.687 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 25‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 192.798.651.314 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 192.798.651.314 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Rupiah Batavia Smart Liquid ETF - 10,246,108 Batavia Smart Liquid ETF ETF Premier LQ-45 32,415,530 31,172,112 ETF Premier LQ-45 Premier ETF … Batavia IDX30 ETF 19,699,500 35,342,619 Reksadana Indeks Batavia IDX30 ETF Reksadana Indeks Batavia Sri Kehati ETF 10,220,000 9,760,000 Reksadana Indeks Batavia

Asia Batavia Dana Obligasi Ultima 1.836.867.831 1.343.514.416 Batavia Dana Obligasi Ultima Batavia Smart Liquid ETF 118.618.114 133.126.648 Batavia Smart Liquid ETF Batavia LQ 45 Plus 18.931.428 27.132.481 Batavia … Batavia Pesona Obligasi 175.029.699 173.599.213 Batavia Pesona Obligasi Batavia Proteksi Ultima 2 - 701.920 Batavia Proteksi Ultima 2 Batavia Smart Liquid ETF 340.227.061 345.967.888 Batavia Smart Liquid ETF Batavia Dana

Asia Batavia Dana Obligasi Ultima 1.836.867.831 1.343.514.416 Batavia Dana Obligasi Ultima Batavia Smart Liquid ETF 118.618.114 133.126.648 Batavia Smart Liquid ETF Batavia LQ 45 Plus 18.931.428 27.132.481 Batavia … Batavia Pesona Obligasi 175.029.699 173.599.213 Batavia Pesona Obligasi Batavia Proteksi Ultima 2 - 701.920 Batavia Proteksi Ultima 2 Batavia Smart Liquid ETF 340.227.061 345.967.888 Batavia Smart Liquid ETF Batavia Dana

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 29‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 191.754.826.020 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 191.754.826.020 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Mutual Funds Batavia Dana Saham 6.065.306.128 14.437.924.283 Batavia Dana Saham Batavia Dana Kas Maxima 10.974.266.495 10.513.065.829 Batavia Dana Kas Maxima Batavia Dana Saham Optimal 1.506.830.866 1.877.182.349 Batavia Dana … Batavia USD Balanced Asia 84.593.512 88.358.087 Batavia USD Balanced Asia Batavia Dana Obligasi Ultima 1.343.514.416 1.121.553.973 Batavia Dana Obligasi Ultima Batavia Smart Liquid ETF 133.126.648 129.915.418 Batavia Smart Liquid ETF

lain; 131 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Money Market Mutual Funds, Fixed Pendapatan Tetap, Reksa Dana Income Mutual Funds, Mixed Mutual Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Funds, Stock Mutual … Reksa Dana Victoria Dana Kas Reksa dana yang dikelola dan Pendapatan jasa kegiatan manajer investasi dari dan Kontrak Pengelolaan memiliki sebagian manajemen Reksa dana yang dikelola/ Income from Dana Victoria

lain; 131 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Money Market Mutual Funds, Fixed Pendapatan Tetap, Reksa Dana Income Mutual Funds, Mixed Mutual Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Funds, Stock Mutual … Reksa Dana Victoria Dana Kas Reksa dana yang dikelola dan Pendapatan jasa kegiatan manajer investasi dari dan Kontrak Pengelolaan memiliki sebagian manajemen Reksa dana yang dikelola/ Income from Dana Victoria

Batavia PT Batavia Prosperindo Prosperindo Aset Aset Manajemen Manajemen Batavia Smart Likuid Batavia Smart ETF 361.100.000 186.862 361.100.000 179.752 Likuid ETF Reksa Dana Index Reksa Dana Index Batavia IDX30 … Batavia IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Saham Batavia Dana Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.038 Saham Optimal Batavia Dana Kas Batavia Dana Maxima

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 30‐Apr‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 193.651.406.565 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 193.651.406.565 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Subsidiaries Reksa Dana Jakarta Reksa Dana / 100%** 100%** 433.100 520.403 Reksa Dana Terproteksi Mutual Fund Terproteksi Batavia Obligasi Batavia Utama Obligasi Utama Reksa Dana Bahana Jakarta Reksa Dana … IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 2‐May‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 188.679.650.824 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement … Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 188.679.650.824 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 3‐May‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 189.699.624.956 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement … Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 189.699.624.956 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 6‐May‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA