Browse

The newest of everything, filterable. Press ⌘K to search instead.

Ticker From To Type Status Clear

Documents

~13

Issuers

225

Document types

Pages

342,733

Documents

most recently processed · filtered

Documents, most recently processed.
Type	Status	Emiten	File	Text	Pages	Filed
Other	Text extracted	XBNI	20230824_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383519_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	24 Aug 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230824_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383723_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	24 Aug 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230824_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383645_lamp2.pdf ANTM ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 383,042.00 1,955.000000 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 311,884.00 2,500.000000 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … GOTO ID1000166903 GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK - 16,905,324.00 86.000000 19 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 213,474.00 11,500.000000 20 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	24 Aug 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230825_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383769_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 231 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 683 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 553 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230824_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383702_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 24-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:07:38 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,027,619.00 11,275.154835 22,861,718,172.23 11,350.000000 23,013,475,650.00 151,757,477.77 1.823 1.826 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230825_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383796_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 41,625.00 6,094.297863 253,675,148.55 2,500.000000 104,062,500.00 (149,612,648.55) 0.532 0.533 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,500.00 6,493.004755 340,882,749.64 7,025.000000 368,812,500.00 27,929,750.36 1.884 1.888 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XKIV	20230825_XKIV_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383845_lamp1.pdf ERAA ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT 1,318.0000 13 GGRM GUDANG GARAM TBK PT 61.0000 14 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 810.0000 15 INDY INDIKA ENERGY TBK PT	Embedded text layer	1	25 Aug 2023
Listing	Text extracted	INKP	20230825_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31383908_lamp1.pdf Emiten dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia … Emiten dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia	Embedded text layer	182	25 Aug 2023
Other	Text extracted	PPGD	20230825_PPGD_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31383915_lamp2.pdf Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal … Atas Nama : PT BCA Sekuritas Atas Nama : PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank BCA Syariah Cabang Mega Kuningan Cabang	Embedded text layer	151	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230825_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383797_lamp1.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 383,042.00 1,995.000000 764,168,790.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 311,884.00 2,500.000000 779,710,000.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … TOKOPEDIA TBK - 16,905,324.00 85.000000 1,436,952,540.00 19 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 213,474.00 11,350.000000 2,422,929,900.00 20 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230825_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31384051_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 170,100.00 4 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 75,600.00 5 ARTO PT BANK JAGO TBK 35,100.00 6 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 164,700.00 7 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950.00 18 INCO VALE INDONESIA TBK 18,900.00 19 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150.00 20 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050.00 21 KLBF	Embedded text layer	1	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230825_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31384054_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 25-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:19:03 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,425.000000 259,119,000.00 23,317,000.00 2.305 2.321 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230825_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31384059_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 25-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:31:56 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,030,787.00 11,275.388592 22,897,912,572.23 11,425.000000 23,201,741,475.00 303,828,902.77 1.834 1.838 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	25 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230825_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31384069_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	27 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230825_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31383892_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	27 Aug 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230828_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394104_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 41,625.00 6,094.297863 253,675,148.55 2,420.000000 100,732,500.00 (152,942,648.55) 0.514 0.515 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,500.00 6,493.004755 340,882,749.64 7,125.000000 374,062,500.00 33,179,750.36 1.910 1.914 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XKIV	20230828_XKIV_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394130_lamp1.pdf ERAA ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT 1,318.0000 13 GGRM GUDANG GARAM TBK PT 61.0000 14 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 810.0000 15 INDY INDIKA ENERGY TBK PT	Embedded text layer	1	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230828_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394206_lamp2.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 383,042.00 1,990.000000 762,253,580.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 311,884.00 2,420.000000 754,759,280.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … TOKOPEDIA TBK - 16,905,324.00 84.000000 1,420,047,216.00 19 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 213,474.00 11,425.000000 2,438,940,450.00 20 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230828_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394338_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 170,100.00 4 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 75,600.00 5 ARTO PT BANK JAGO TBK 35,100.00 6 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 164,700.00 7 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950.00 18 INCO VALE INDONESIA TBK 18,900.00 19 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150.00 20 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050.00 21 KLBF	Embedded text layer	1	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230828_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394176_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230828_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394337_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 28-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:14:13 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,300.000000 256,284,000.00 20,482,000.00 2.282 2.298 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230828_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394366_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	28 Aug 2023
Other	Text extracted	XKIV	20230829_XKIV_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394435_lamp1.pdf ERAA ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT 1,318.0000 13 GGRM GUDANG GARAM TBK PT 61.0000 14 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 810.0000 15 INDY INDIKA ENERGY TBK PT	Embedded text layer	1	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230829_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394512_lamp1.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 383,042.00 1,995.000000 764,168,790.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 311,884.00 2,410.000000 751,640,440.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … TOKOPEDIA TBK - 16,905,324.00 85.000000 1,436,952,540.00 19 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 213,474.00 11,300.000000 2,412,256,200.00 20 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230829_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394659_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 170,100.00 4 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 75,600.00 5 ARTO PT BANK JAGO TBK 35,100.00 6 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 164,700.00 7 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950.00 18 INCO VALE INDONESIA TBK 18,900.00 19 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150.00 20 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050.00 21 KLBF	Embedded text layer	1	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230829_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394655_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 29-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:15:13 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,030,787.00 11,275.388592 22,897,912,572.23 11,375.000000 23,100,202,125.00 202,289,552.77 1.820 1.824 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230829_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394667_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 41,625.00 6,094.297863 253,675,148.55 2,410.000000 100,316,250.00 (153,358,898.55) 0.512 0.513 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,500.00 6,493.004755 340,882,749.64 7,100.000000 372,750,000.00 31,867,250.36 1.901 1.904 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230829_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394652_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 29-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:10:00 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,375.000000 257,985,000.00 22,183,000.00 2.291 2.306 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230829_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394669_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 41,625.00 6,094.297863 253,675,148.55 2,390.000000 99,483,750.00 (154,191,398.55) 0.504 0.505 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,500.00 6,493.004755 340,882,749.64 7,150.000000 375,375,000.00 34,492,250.36 1.903 1.906 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230829_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31394668_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230829_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394473_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230829_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394686_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230829_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394711_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 231 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 683 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 553 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	29 Aug 2023
Other	Text extracted	XKIV	20230830_XKIV_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394776_lamp1.pdf ERAA ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT 1,318.0000 13 GGRM GUDANG GARAM TBK PT 61.0000 14 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 810.0000 15 INDY INDIKA ENERGY TBK PT	Embedded text layer	1	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230830_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394812_lamp1.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 383,042.00 1,995.000000 764,168,790.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 311,884.00 2,390.000000 745,402,760.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … TOKOPEDIA TBK - 16,905,324.00 91.000000 1,538,384,484.00 19 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 213,474.00 11,375.000000 2,428,266,750.00 20 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230830_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394957_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 30-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:39 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,030,787.00 11,275.388592 22,897,912,572.23 11,250.000000 22,846,353,750.00 (51,558,822.23) 1.795 1.798 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230830_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394961_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 30-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:17:49 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,250.000000 255,150,000.00 19,348,000.00 2.262 2.277 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230830_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394968_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 170,100.00 4 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 75,600.00 5 ARTO PT BANK JAGO TBK 35,100.00 6 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 164,700.00 7 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950.00 18 INCO VALE INDONESIA TBK 18,900.00 19 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150.00 20 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050.00 21 KLBF	Embedded text layer	1	30 Aug 2023
Financial statement	Text extracted	BBRI	bank rakyat indonesia_ind_30 juni 2023_released.pdf PT BPD Kalimantan Selatan 100.000 - PT Bank CTBC Indonesia 50.000 - PT Bank Permata Tbk 50.000 - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 26.550 - PT Bank Ina Perdana Tbk 13.000 - PT Bank OCBC … lain-lain kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance), PT Jasaraharja Putera, PT Askrindo, PT Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, Maritme Mutual Insurance New Zealand, dan PT Asuransi Sahabat Artha	Embedded text layer	346	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230830_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394831_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230830_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394994_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230830_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31394988_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 231 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 683 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 553 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	30 Aug 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230831_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395049_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 41,625.00 6,094.297863 253,675,148.55 2,290.000000 95,321,250.00 (158,353,898.55) 0.483 0.484 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,500.00 6,493.004755 340,882,749.64 7,050.000000 370,125,000.00 29,242,250.36 1.875 1.878 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230831_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395236_lamp2.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 383,042.00 1,995.000000 764,168,790.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 311,884.00 2,290.000000 714,214,360.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … TOKOPEDIA TBK - 16,905,324.00 91.000000 1,538,384,484.00 19 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 213,474.00 11,250.000000 2,401,582,500.00 20 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230831_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395298_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 31-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:15:21 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,200.000000 254,016,000.00 18,214,000.00 2.260 2.275 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230831_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395308_lamp1.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 31-Aug-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:21:26 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,030,787.00 11,275.388592 22,897,912,572.23 11,200.000000 22,744,814,400.00 (153,098,172.23) 1.794 1.797 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230831_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395320_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 170,100.00 4 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 75,600.00 5 ARTO PT BANK JAGO TBK 35,100.00 6 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 164,700.00 7 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950.00 18 INCO VALE INDONESIA TBK 18,900.00 19 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150.00 20 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050.00 21 KLBF	Embedded text layer	1	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230831_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395117_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 134 12 INCO VALE INDONESIA 142 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 252 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 157 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230831_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395330_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	31 Aug 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230831_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31395353_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 231 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 683 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 553 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	31 Aug 2023