Browse

The newest of everything, filterable. Press ⌘K to search instead.

Ticker From To Type Status Clear

Documents

~13

Issuers

226

Document types

Pages

343,240

Documents

most recently processed · filtered

Documents, most recently processed.
Type	Status	Emiten	File	Text	Pages	Filed
Other	Text extracted	XSBC	20231127_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542521_lamp1.pdf INCO Vale Indonesia Tbk PT 18,900 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 39,150 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk PT 4,050 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSI	20231127_XSSI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542523_lamp1.pdf INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 70,896 11 SCMA Surya Citra Media Tbk PT 290,969 12 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk PT 208,257 13 CPIN Charoen Pokphand … Gold Tbk PT 183,148 18 PTBA Bukit Asam Tbk PT 62,034 19 AKRA AKR Corporindo Tbk PT 119,637 20 KLBF Kalbe Farma Tbk PT	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XPTD	20231127_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542543_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 53,250.00 5,248.500442 279,482,648.55 3,090.000000 164,542,500.00 (114,940,148.55) 0.872 0.876 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,125.00 6,493.004755 338,447,872.85 6,425.000000 334,903,125.00 (3,544,747.85) 1.775 1.783 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XMLF	20231127_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542539_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 230 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 682 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 123 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 552 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,627 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	DR	20231127_DR_Penyampaian Term Sheet Penawaran Umum Structured Warrant_31542613_lamp1.pdf Desember 2023 Kode di Bursa Efek Indonesia INDFDRCJ4A Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan surat persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran Terstruktur) Tipe/Seri Waran Terstruktur … Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money) Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 01/09/2022 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian Waran	Embedded text layer	4	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSK	20231127_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542908_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 27-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:14:18 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 10,650.000000 241,542,000.00 5,740,000.00 2.249 2.256 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XDIF	20231127_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542929_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 791,336.00 2,233.956678 3,090.000000 2,445,228,240.00 7 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 195,660.00 10,005.467522 10,425.000000 2,039,755,500.00 19 INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR	Embedded text layer	3	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XBNI	20231127_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542636_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 134 12 INCO VALE INDONESIA 143 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 253 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 158 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XBNI	20231127_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31542928_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 134 12 INCO VALE INDONESIA 143 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 253 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 158 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XBIN	20231127_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542916_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 27-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:22:06 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,479,500.00 11,143.393136 27,630,043,281.63 10,650.000000 26,406,675,000.00 (1,223,368,281.63) 1.727 1.736 14 INKP	Embedded text layer	2	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XBID	20231127_XBID_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542968_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1,255 11 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 876 12 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1,746 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 220 14 EMTK Elang … HRUM Harum Energy Tbk. 87 18 INCO Vale Indonesia Tbk. 69 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 146 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 13 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XBLQ	20231127_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542971_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 832 13 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 284 14 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1177 15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 200 16 EMTK Elang Mahkota Teknologi … GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk 26283 21 HRUM Harum Energy Tbk. 216 22 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 155 23 INCO Vale Indonesia Tbk. 107 24 INDF Indofood Sukses Makmur	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XMLF	20231127_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542974_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 230 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 682 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 123 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 552 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,627 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	27 Nov 2023
Other	Text extracted	XSBC	20231127_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542920_lamp1.pdf INCO Vale Indonesia Tbk PT 18,900 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 39,150 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk PT 4,050 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSI	20231127_XSSI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31542969_lamp1.pdf INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 70,896 11 SCMA Surya Citra Media Tbk PT 290,969 12 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk PT 208,257 13 CPIN Charoen Pokphand … Gold Tbk PT 183,148 18 PTBA Bukit Asam Tbk PT 62,034 19 AKRA AKR Corporindo Tbk PT 119,637 20 KLBF Kalbe Farma Tbk PT	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XPTD	20231128_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543007_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 53,250.00 5,248.500442 279,482,648.55 3,120.000000 166,140,000.00 (113,342,648.55) 0.881 0.885 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,125.00 6,493.004755 338,447,872.85 6,400.000000 333,600,000.00 (4,847,872.85) 1.770 1.777 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XDIF	20231128_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543159_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 791,336.00 2,233.956678 3,120.000000 2,468,968,320.00 7 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 195,660.00 10,005.467522 10,650.000000 2,083,779,000.00 19 INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR	Embedded text layer	3	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSK	20231128_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543316_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 28-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:13:03 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 10,650.000000 241,542,000.00 5,740,000.00 2.248 2.254 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XBIN	20231128_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543324_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 28-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:21:43 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,479,500.00 11,143.393136 27,630,043,281.63 10,650.000000 26,406,675,000.00 (1,223,368,281.63) 1.723 1.732 14 INKP	Embedded text layer	2	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XBNI	20231128_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543089_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 134 12 INCO VALE INDONESIA 143 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 253 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 158 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XBNI	20231128_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31543331_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 134 12 INCO VALE INDONESIA 143 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 253 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 158 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XBID	20231128_XBID_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543368_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1,255 11 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 876 12 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1,746 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 220 14 EMTK Elang … HRUM Harum Energy Tbk. 87 18 INCO Vale Indonesia Tbk. 69 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 146 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 13 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XBLQ	20231128_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543369_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 832 13 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 284 14 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1177 15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 200 16 EMTK Elang Mahkota Teknologi … GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk 26283 21 HRUM Harum Energy Tbk. 216 22 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 155 23 INCO Vale Indonesia Tbk. 107 24 INDF Indofood Sukses Makmur	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XSBC	20231128_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543318_lamp1.pdf INCO Vale Indonesia Tbk PT 18,900 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 39,150 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk PT 4,050 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	28 Nov 2023
Other	Text extracted	XMLF	20231129_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543393_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 230 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 682 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 123 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 552 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,627 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XPTD	20231129_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543400_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 53,250.00 5,248.500442 279,482,648.55 3,050.000000 162,412,500.00 (117,070,148.55) 0.861 0.864 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,125.00 6,493.004755 338,447,872.85 6,375.000000 332,296,875.00 (6,150,997.85) 1.761 1.768 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSI	20231129_XSSI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543391_lamp1.pdf INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 70,896 11 SCMA Surya Citra Media Tbk PT 290,969 12 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk PT 208,257 13 CPIN Charoen Pokphand … Gold Tbk PT 183,148 18 PTBA Bukit Asam Tbk PT 62,034 19 AKRA AKR Corporindo Tbk PT 119,637 20 KLBF Kalbe Farma Tbk PT	Embedded text layer	1	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XBNI	20231129_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543519_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 134 12 INCO VALE INDONESIA 143 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 253 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 158 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSK	20231129_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543752_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 29-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:10:08 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 10,500.000000 238,140,000.00 2,338,000.00 2.224 2.230 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XBID	20231129_XBID_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543785_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1,255 11 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 876 12 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1,746 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 220 14 EMTK Elang … HRUM Harum Energy Tbk. 87 18 INCO Vale Indonesia Tbk. 69 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 146 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 13 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XBLQ	20231129_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543787_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 832 13 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 284 14 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1177 15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 200 16 EMTK Elang Mahkota Teknologi … GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk 26283 21 HRUM Harum Energy Tbk. 216 22 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 155 23 INCO Vale Indonesia Tbk. 107 24 INDF Indofood Sukses Makmur	Embedded text layer	1	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XMLF	20231129_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543823_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 230 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 682 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 123 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 552 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,627 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	29 Nov 2023
Other	Text extracted	XSBC	20231130_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543827_lamp1.pdf INCO Vale Indonesia Tbk PT 18,900 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 39,150 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk PT 4,050 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSI	20231130_XSSI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543828_lamp1.pdf INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 70,896 11 SCMA Surya Citra Media Tbk PT 290,969 12 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk PT 208,257 13 CPIN Charoen Pokphand … Gold Tbk PT 183,148 18 PTBA Bukit Asam Tbk PT 62,034 19 AKRA AKR Corporindo Tbk PT 119,637 20 KLBF Kalbe Farma Tbk PT	Embedded text layer	1	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XPTD	20231130_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543861_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 53,250.00 5,248.500442 279,482,648.55 3,200.000000 170,400,000.00 (109,082,648.55) 0.904 0.908 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,125.00 6,493.004755 338,447,872.85 6,425.000000 334,903,125.00 (3,544,747.85) 1.777 1.784 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XBIN	20231129_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543760_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 29-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:05:42 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,479,500.00 11,143.393136 27,630,043,281.63 10,500.000000 26,034,750,000.00 (1,595,293,281.63) 1.706 1.715 14 INKP	Embedded text layer	2	30 Nov 2023
Other	Text extracted	BBNI	20231130_BBNI_Public Expose_31543937_lamp1.pdf Investor PT Indofood Sukses Makmur Tbk Ya BNI SekuritasIndonesia Yes Hendro Lesmana Hendro Lesmana hendrolesmana.ebisawa@gmail.com Nov 27, 2023 16:01:16 Nov 27, 2023 16:21:36 21 Yes Indonesia … Investor Pt. Bumi Ya Indonesia No Susan Susan Wtj susan.wtj@gmail.com 8811382439 Nov 27, 2023 13:22:53 approved -- -- -- -- Investor Na Ya Sinarmas Sekuritas, Indo Premier Yes donny previanto donny previanto	Embedded text layer	10	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XDIF	20231129_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543581_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 791,336.00 2,233.956678 3,050.000000 2,413,574,800.00 7 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 195,660.00 10,005.467522 10,650.000000 2,083,779,000.00 19 INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR	Embedded text layer	3	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XDIF	20231130_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31543987_lamp2.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 791,336.00 2,233.956678 3,200.000000 2,532,275,200.00 7 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 195,660.00 10,005.467522 10,500.000000 2,054,430,000.00 19 INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR	Embedded text layer	3	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XBIN	20231130_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544157_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 30-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:13:44 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 2,479,500.00 11,143.393136 27,630,043,281.63 11,550.000000 28,638,225,000.00 1,008,181,718.37 1.867 1.876 14 INKP	Embedded text layer	2	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSK	20231130_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544182_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 30-Nov-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:47:17 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 34,860.00 10,799.799197 376,481,000.00 11,550.000000 402,633,000.00 26,152,000.00 3.748 3.884 13 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XBID	20231130_XBID_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544194_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1,255 11 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 876 12 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1,746 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 220 14 EMTK Elang … HRUM Harum Energy Tbk. 87 18 INCO Vale Indonesia Tbk. 69 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 146 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 13 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XBLQ	20231130_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544195_lamp1.pdf BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 832 13 BRPT BARITO PACIFIC TBK, PT 284 14 BUKA Bukalapak.com Tbk. 1177 15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 200 16 EMTK Elang Mahkota Teknologi … GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk 26283 21 HRUM Harum Energy Tbk. 216 22 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 155 23 INCO Vale Indonesia Tbk. 107 24 INDF Indofood Sukses Makmur	Embedded text layer	1	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XSBC	20231130_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544154_lamp1.pdf INCO Vale Indonesia Tbk PT 18,900 19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 39,150 20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk PT 4,050 21 KLBF Kalbe Farma	Embedded text layer	1	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XMLF	20231130_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544239_lamp1.pdf Sukses Makmur Tbk 230 15 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 682 16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 123 17 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 18 TOWR Sarana Menara … Perusahaan Gas Negara Tbk 552 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 BUKA Bukalapak.com PT 2,627 28 ARTO Bank Jago Tbk 203 29 ITMG Indo Tambangraya Megah	Embedded text layer	1	30 Nov 2023
Other	Text extracted	XSSI	20231201_XSSI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544268_lamp1.pdf INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 70,896 11 SCMA Surya Citra Media Tbk PT 290,969 12 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk PT 208,257 13 CPIN Charoen Pokphand … Gold Tbk PT 183,148 18 PTBA Bukit Asam Tbk PT 62,034 19 AKRA AKR Corporindo Tbk PT 119,637 20 KLBF Kalbe Farma Tbk PT	Embedded text layer	1	1 Dec 2023
Other	Text extracted	XPTD	20231201_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544277_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 53,250.00 5,248.500442 279,482,648.55 3,200.000000 170,400,000.00 (109,082,648.55) 0.900 0.904 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 52,125.00 6,493.004755 338,447,872.85 6,425.000000 334,903,125.00 (3,544,747.85) 1.769 1.776 Page 1 of 2 EQUITY Unrealized	Embedded text layer	2	1 Dec 2023
Other	Text extracted	XDIF	20231201_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544419_lamp2.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 791,336.00 2,233.956678 3,200.000000 2,532,275,200.00 7 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 195,660.00 10,005.467522 11,550.000000 2,259,873,000.00 19 INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR	Embedded text layer	3	1 Dec 2023
Other	Text extracted	XSSK	20231201_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544596_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 01-Dec-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:16:05 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 34,860.00 10,799.799197 376,481,000.00 10,525.000000 366,901,500.00 (9,579,500.00) 3.411 3.534 13 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	1 Dec 2023
Other	Text extracted	XSSK	20231201_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31544596_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 01-Dec-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:16:05 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 34,860.00 10,799.799197 376,481,000.00 10,525.000000 366,901,500.00 (9,579,500.00) 3.411 3.534 13 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	1 Dec 2023