Browse

The newest of everything, filterable. Press ⌘K to search instead.

Ticker From To Type Status Clear

Documents

~13

Issuers

171

Document types

Pages

267,143

Documents

most recently processed · filtered

Documents, most recently processed.
Type	Status	Emiten	File	Text	Pages	Filed
Other	Text extracted	XBNI	20230707_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31338751_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	7 Jul 2023
Shareholder register	Needs review	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338623_lamp3.pdf FicominNDo LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS Bulan : Juni 2023 Emiten : PT. ADARO ENERGY INDONESIA, Tbk No Nama Jabatan Jumlah Kepemilikan Saham » 1 \|Edwin Soeryadjaya Presiden Komisaris … mail : corporate@ficomindo.com & helpdesk.ficomindo@gmail.com web : wwwfficomindo.com Jakarta, 27 Juni 2023 PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR £ Hormat Kami, “DO Adminitrasi Efek Manager Corporate	OCR	1	7 Jul 2023
Shareholder register	Needs review	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338623_lamp5.pdf OWNERSHIP STRUCTURE OF PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK. as of 30 June 2023 Sandiaga Christian Ariano Ny. T.P. Rachmat L. Publik Edwin Soeryadjaya Joyce Soeryadjaya Kerr Salahuddin Uno Rachmat … PT Pandu Alam 29,9999% 23,3334% 23,3333% PT Tri Nur Cakrawala 23,3334% Persada 50% 50% PT Trinugraha Thohir PT Saratoga Investama PT Persada Capital PT Triputra Investindo	Embedded text layer	1	7 Jul 2023
Shareholder register	Needs review	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338623_lamp4.pdf LEBIH DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Adaro Energy Indonesia, Tbk Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi per Juni … Kota Jumlah Saham Pemilikan (%) (L/A) MENARA KARYA LT.23 JL. HR RASUNA SAID DKI. 1 PT Adaro Strategic Investments L 14,045,425,500 43.911 BLOK.X-5 KAV.1-2 JAKARTA 12950 JAKARTA Komp	Embedded text layer	1	7 Jul 2023
Shareholder register	Needs review	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338623_lamp1.pdf FicominDo LAPORAN SAHAM FREE FLOAT PER: 27 Juni 2023 Emiten : PT. Adaro Energy Indonesia, Tbk JUMLAH SAHAM DISETOR 3 31.985.962.000 SAHAM JUMLAH SAHAM SCRIPLESS - 31.985.962.000 SAHAM JUMLAH SAHAM FREE FLOAT	OCR	1	7 Jul 2023
Shareholder register	Needs review	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338623_lamp2.pdf DAFTAR KOMPOSISI PEMILIK SAHAM Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT. Adaro Energy Indonesia, Tbk Nama Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar Posisi per Juni 2023 PEMILIKAN DALAM SATUAN STANDAR	Embedded text layer	1	7 Jul 2023
Shareholder register	Parsed	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek//Perubahan Struktur Pemegang Saham_31338623.pdf Administrasi Efek: PT. Ficomindo Buana Registrar Persen Jumlah Persen Jumlah Saham Saham Nama Alamat Jabatan Saham Bulan Saham Bulan Pengendali Afiliasi Sebelumnya Sebelumny Ini Ini a PT Adaro Menara Karya … Shares in Shares in Shares in Shares in Controller Affiliation Previous Previous Current Current PT Adaro Menara Karya, 14,045,425,50 43.91% 14,045,425,5 43.91% Strategic Lantai	Embedded text layer	8	7 Jul 2023
Other	Text extracted	ADRO	20230707_ADRO_Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi_31338636.pdf informasikan bahwa tidak ada kegiatan aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("Perseroan") serta tidak terdapat biaya aktivitas eksplorasi pada periode bulan April - Juni … reporting period PT Laskar NA 0 NA NA NA NA Semesta Alam Thus to be informed accordingly. Respectfully, Adaro Energy Indonesia Tbk Mahardika Putranto Corporate Secretary Adaro Energy Indonesia	Embedded text layer	2	7 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230709_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31339394_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	9 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230710_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31339570_lamp1.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Fund Name : DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Fund Type : ETF Account No : OD002ETCINDTOP40 Sub Account … ISIN Code Security Name Quantity (Face Value) Market Price Date TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY TBK - 467,826.00 2,380.000000 2 AKRA ID1000106701 AKR CORPORINDO	Embedded text layer	2	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230710_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340126_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 10-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:39:32 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230710_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31340128_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230710_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31339788_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230710_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340164_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 114,750 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,400 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSI	20230710_XSSI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340175_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 114,750 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,400 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230710_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340226_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	10 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230711_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340284_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 114,835 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,524 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,305 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	11 Jul 2023
Listing	Text extracted	TBIG	20230711_TBIG_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31340438_lamp1.pdf anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United … Towerindo, PT PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara	Embedded text layer	476	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230711_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340444_lamp2.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PT BRI MANAJEMEN INVESTASI Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Fund Name : DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Fund Type : ETF Account No : OD002ETCINDTOP40 Sub Account … Security Name Quantity (Face Value) Market Price Market Value Date TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY TBK - 467,826.00 2,420.000000 1,132,138,920.00 2 AKRA ID1000106701 AKR CORPORINDO	Embedded text layer	2	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230711_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340413_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230711_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340664_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 11-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:21:18 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230711_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340684_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 116,186 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,524 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,305 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230711_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340689_lamp1.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PANIN ASSET MANAGEMENT Print Date : 10-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:25:02 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230711_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340691_lamp1.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PANIN ASSET MANAGEMENT Print Date : 11-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:28:49 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230711_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340693_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	11 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230712_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340923_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230712_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341135_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 12-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:05 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	DR	20230712_DR_Penyampaian Term Sheet Penawaran Umum Structured Warrant_31340934_lamp1.pdf Juli 2023 Kode di Bursa Efek Indonesia ADRODRCF4A Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan surat persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran Terstruktur) Tipe/Seri Waran Terstruktur … Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money) Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 01/09/2022 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian Waran	Embedded text layer	4	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230712_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341145_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 116,186 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,524 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,305 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230712_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341173_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230712_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340869_lamp2.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PT BRI MANAJEMEN INVESTASI Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Fund Name : DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Fund Type : ETF Account No : OD002ETCINDTOP40 Sub Account … Security Name Quantity (Face Value) Market Price Market Value Date TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY TBK - 467,826.00 2,430.000000 1,136,817,180.00 2 AKRA ID1000106701 AKR CORPORINDO	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230713_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341366_lamp2.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PT BRI MANAJEMEN INVESTASI Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Fund Name : DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Fund Type : ETF Account No : OD002ETCINDTOP40 Sub Account … ISIN Code Security Name Quantity (Face Value) Market Price Date TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY TBK - 467,826.00 2,370.000000 2 AKRA ID1000106701 AKR CORPORINDO	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230713_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341529_lamp1.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 13-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:15:54 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230713_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341541_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 116,186 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,524 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,305 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230713_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341374_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230713_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341576_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230714_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341638_lamp1.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PANIN ASSET MANAGEMENT Print Date : 13-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:09:57 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230714_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341711_lamp2.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PT BRI MANAJEMEN INVESTASI Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Fund Name : DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Fund Type : ETF Account No : OD002ETCINDTOP40 Sub Account … ISIN Code Security Name Quantity (Face Value) Market Price Date TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY TBK - 467,826.00 2,320.000000 2 AKRA ID1000106701 AKR CORPORINDO	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230714_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341748_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Listing	Text extracted	DR	20230714_DR_Pencatatan Structured Warrant_31341871_lamp1.pdf Juli 2023 Kode di Bursa Efek Indonesia ADRODRCF4A Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan surat persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran Terstruktur) Tipe/Seri Waran Terstruktur … Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money) Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 01/09/2022 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian Waran	Embedded text layer	4	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230714_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341924_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230714_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341945_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 116,100 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 167,400 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230717_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342024_lamp1.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PANIN ASSET MANAGEMENT Print Date : 14-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:17:21 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230717_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342284_lamp1.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PANIN ASSET MANAGEMENT Print Date : 17-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:11 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230717_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342158_lamp2.pdf PORTFOLIO REPORT Fund Manager : PT BRI MANAJEMEN INVESTASI Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Fund Name : DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 Fund Type : ETF Account No : OD002ETCINDTOP40 Sub Account … Security Name Quantity (Face Value) Market Price Market Value Date TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY TBK - 467,826.00 2,360.000000 1,104,069,360.00 2 AKRA ID1000106701 AKR CORPORINDO	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230717_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342139_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230717_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31342304_lamp1.pdf File BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI) No Ticker Nama Saham 1 ADRO ADARO ENERGY INDONESIA 847 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA 978 3 ANTM ANEKA TAMBANG … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230717_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342331_lamp1.pdf Quantity 1 ADRO ADARO ENERGY TBK 116,100 2 AMRT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK 168,750 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230717_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342357_lamp1.pdf Merdeka Copper Gold Tbk 597 10 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,021 11 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 687 12 UNTR United Tractors Tbk 75 13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230717_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342385_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 17-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:07:42 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … Average Cost Cost Market Price Market Value Gain/Loss Nav Portfolio TRADING 1 ADRO ID1000111305 ADARO ENERGY	Embedded text layer	2	18 Jul 2023