20240604_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31646180_lamp1.pdf

Tanggal                  4-Jun-24
                                  Portfolio Composite File
                        BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI)
No           Ticker                 Nama                                                           Saham
           1 ADRO                   ADARO ENERGY INDONESIA                                               784
           2 AMMN                   AMMAN MINERAL INTERNASIONAL                                          356
           3 AMRT                   SUMBER ALFARIA TRIJAYA                                             1,018
           4 ANTM                   ANEKA TAMBANG                                                        458
           5 ASII                   ASTRA INTERNATIONAL                                                1,103
           6 BBCA                   BANK CENTRAL ASIA                                                  3,023
           7 BBNI                   BANK NEGARA INDONESIA                                                813
           8 BBRI                   BANK RAKYAT INDONESIA                                              3,717
           9 BMRI                   BANK MANDIRI                                                       2,035
          10 BRPT                   BARITO PACIFIC                                                     1,533
          11 CPIN                   CHAROEN POKPHAND INDONESIA                                           402
          12 GOTO                   GOJEK TOKOPEDIA                                                   49,109
          13 ICBP                   INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR                                           127
          14 INDF                   INDOFOOD SUKSES MAKMUR                                               239
          15 INKP                   INDAH KIAT PULP & PAPER                                              134
          16 KLBF                   KALBE FARMA                                                        1,150
          17 MDKA                   MERDEKA COPPER GOLD                                                  534
          18 TLKM                   TELKOM INDONESIA                                                   2,700
          19 TPIA                   CHANDRA ASRI PACIFIC                                                 424
          20 UNTR                   UNITED TRACTORS                                                       81
          21 UNVR                   UNILEVER INDONESIA                                                   416
          22
          23
          24
          25                  -     #N/A                                                              #N/A
          26
          27
          28
          29
 Dengan mengakses PCF, berarti anda sepakat untuk tidak mereproduksi, mendistribusikan atau menyebar-
 luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. tidak mengeluarkan jaminan atau pernyataan secara tegas atau secara tidak
 langsung, apapun jenisnya, berkenaan dengan yang manapun dari informasi yang terdapat dalam PCF (termasuk,
 namun tidak terbatas Apada, berkenaan dengan ketepatan, kelengkapan, keandalan, dapat tidaknya diperjual-
 belikan atau kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu dari setiap informasi tersebut atau setiap hasil finansial
 yang dapat anda capai dari penggunaan informasi tersebut). Dalam hal apapun, PT BNI Asset Management, MSCI
 Inc. atau afiliasi mereka masing-masing tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan penggunaan PCF.