20240401_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31622028_lamp1.pdf

Tanggal                 1-Apr-24
                                  Portfolio Composite File
                        BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (XBNI)
No           Ticker                 Nama                                                           Saham
           1 ADRO                   ADARO ENERGY INDONESIA                                               802
           2 AMRT                   SUMBER ALFARIA TRIJAYA                                             1,042
           3 ANTM                   ANEKA TAMBANG                                                        469
           4 ASII                   ASTRA INTERNATIONAL                                                1,128
           5 BBCA                   BANK CENTRAL ASIA                                                  3,092
           6 BBNI                   BANK NEGARA INDONESIA                                                832
           7 BBRI                   BANK RAKYAT INDONESIA                                              3,802
           8 BMRI                   BANK MANDIRI                                                       2,081
           9 BRPT                   BARITO PACIFIC                                                     1,568
          10 CPIN                   CHAROEN POKPHAND INDONESIA                                           411
          11 ICBP                   INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR                                           130
          12 INDF                   INDOFOOD SUKSES MAKMUR                                               245
          13 INKP                   INDAH KIAT PULP & PAPER                                              137
          14 KLBF                   KALBE FARMA                                                        1,176
          15 MDKA                   MERDEKA COPPER GOLD                                                  538
          16 SMGR                   SEMEN INDONESIA                                                      188
          17 TLKM                   TELKOM INDONESIA                                                   2,761
          18 TOWR                   SARANA MENARA NUSANTARA                                            1,138
          19 UNTR                   UNITED TRACTORS                                                       83
          20 UNVR                   UNILEVER INDONESIA                                                   425
          21 GOTO                   GOJEK TOKOPEDIA                                                   46,881
          22 AMMN                   AMMAN MINERAL INTERNASIONAL                                          364
          23                  -     #N/A                                                             #N/A
          24                  -     #N/A                                                             #N/A
          25                  -     #N/A                                                             #N/A
          26
          27
          28
          29
 Dengan mengakses PCF, berarti anda sepakat untuk tidak mereproduksi, mendistribusikan atau menyebar-
 luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT BNI
 Asset Management dan MSCI Inc. tidak mengeluarkan jaminan atau pernyataan secara tegas atau secara tidak
 langsung, apapun jenisnya, berkenaan dengan yang manapun dari informasi yang terdapat dalam PCF (termasuk,
 namun tidak terbatas Apada, berkenaan dengan ketepatan, kelengkapan, keandalan, dapat tidaknya diperjual-
 belikan atau kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu dari setiap informasi tersebut atau setiap hasil finansial
 yang dapat anda capai dari penggunaan informasi tersebut). Dalam hal apapun, PT BNI Asset Management, MSCI
 Inc. atau afiliasi mereka masing-masing tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan penggunaan PCF.