Browse

The newest of everything, filterable. Press ⌘K to search instead.

Ticker From To Type Status Clear

Documents

1,787

Issuers

Document types

Pages

52,044

Documents

most recently processed · filtered

Documents, most recently processed.
Type	Status	Emiten	File	Text	Pages	Filed
Other	Text extracted	XBLQ	20260302_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32040201.pdf tanggal 02 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 17.881.823.153 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 17.881.823.153 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	2 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260303_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32040496_lamp1.pdf General Information: Date 03/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	3 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260303_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32040496.pdf tanggal 03 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 17.756.305.448 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 17.756.305.448 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	3 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260304_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32040880_lamp2.pdf General Information: Date 04/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	4 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260304_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32040880_lamp1.pdf General Information: Date 04/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	4 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260304_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32040880.pdf tanggal 04 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 17.049.685.930 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 17.049.685.930 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	4 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260305_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32041277_lamp1.pdf General Information: Date 05/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	5 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260305_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32041277.pdf tanggal 05 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 17.421.694.579 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 17.421.694.579 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	5 Mar 2026
Other	Text extracted	BDMN	AnnualReport2025-BDMN-att2.pdf kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan, termasuk penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar kepada pihak dan/atau kelompok … negeri • Bebas biaya transfer RTGS/ REKSA DANA dengan Kartu Debit Danamon SKN/Kliring. Pilihan berbagai produk Reksa LEBIH PRO: • Bebas biaya transfer ke Bank Dana (termasuk RD saham, - Bebas biaya konversi	Embedded text layer	816	6 Mar 2026
Other	Text extracted	BDMN	AnnualReport2025-BDMN-att1.pdf liabilities Bank of Ayudhya Public Company, Ltd. Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Penempatan dana, Simpanan dana, Utang yang sama dengan MUFG Bank, Ltd./ akseptasi dan liabilitas derivatif/Fund placements, Owned … asset value of mutual funds, portofolio reksa dana, portofolio efek-efek yang dikelola securities portfolio by discretionary funds. berdasarkan kontrak pengelolaan dana. Aset yang terdapat dalam aktivitas kustodian tidak termasuk	Embedded text layer	816	6 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260306_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32041751_lamp1.pdf General Information: Date 06/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	6 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260306_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32041751.pdf tanggal 06 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 17.113.167.774 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 17.113.167.774 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	6 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260309_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32052447_lamp1.pdf General Information: Date 09/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	9 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260309_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32052447.pdf tanggal 09 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.600.755.293 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.600.755.293 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	9 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260310_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053027_lamp1.pdf General Information: Date 10/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	10 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260310_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053027.pdf tanggal 10 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.789.086.357 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.789.086.357 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	10 Mar 2026
Listing	Text extracted	XBLQ	20260512_XBLQ_Pencatatan Awal//Tambahan ETF_32090460_lamp1.pdf English Page Nomor Surat 001/XBLQ/11/05/2026 Nama Emiten Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Kode Emiten XBLQ Lampiran 0 Perihal Laporan Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar Kami memberitahukan bahwa Jumlah Unit … Penyertaan per tanggal 11 Mei 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF , berikut kami informasikan sebagai berikut : Jumlah Unit Penyertaan beredar sebelumnya 35.200.000 Jumlah penambahan unit 200.000 Jumlah pengurangan unit	Embedded text layer	2	13 May 2026
Listing	Text extracted	XBLQ	20260512_XBLQ_Pencatatan Awal//Tambahan ETF_32090460.pdf Batavia Smart Liquid ETF Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif No. Peng-P-00669/BEI.PP1/05-2026 Pencatatan Tambahan ETF Nama KIK Reksa Dana Batavia Smart Liquid … ETF Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Listed on Collective Investment Contract Board No. Peng-P-00669/BEI.PP1/05-2026 Additional Listing of ETF Name of Collective Investment Contract (KIK) Reksa Dana Batavia	Embedded text layer	4	13 May 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260311_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053354_lamp1.pdf General Information: Date 11/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	11 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260311_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053354.pdf tanggal 11 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.655.130.841 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.655.130.841 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	11 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260312_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053611_lamp1.pdf General Information: Date 12/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	12 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260312_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053611.pdf tanggal 12 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.747.220.323 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.747.220.323 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	12 Mar 2026
Financial statement	Text extracted	BPII	FINAL BPI KONSOL JUNI 2026.pdf Batavia Dana Obligasi Maxima 5.355.113 3.810.706 Batavia Dana Obligasi Maxima Batavia Dana Obligasi Plus 4.188.705 2.763.515 Batavia Dana Obligasi Plus KIK Pemupukan Dana Tapera - KIK Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar … Unaudited Reksa Dana Mutual Funds Batavia Dana Kas Maxima 86.127.215.896 64.354.777.963 Batavia Dana Kas Maxima Batavia Technology Syariah Batavia Technology Syariah Equity Equity USD 21.172.420.106 - USD Batavia Dana Saham	Embedded text layer	227	31 Jul 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260313_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053886_lamp1.pdf General Information: Date 13/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	13 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260313_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32053886.pdf tanggal 13 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.368.390.209 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.368.390.209 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	13 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260316_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32054221_lamp1.pdf General Information: Date 16/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	16 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260316_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32054221.pdf tanggal 16 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.201.279.285 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.201.279.285 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	16 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260317_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32054675_lamp1.pdf General Information: Date 17/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	17 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260317_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32054675.pdf tanggal 17 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.458.458.617 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.458.458.617 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	17 Mar 2026
Financial statement	Text extracted	XBLQ	Batavia Smart Liquid ETF Des 25.pdf lain 103.361.385 118.086.896 Others Total 279.043.895 1.002.074.213 Total 29 REKSA DANA BATAVIA REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF SMART LIQUID ETF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS … Total fee (%) redemption transactions income - 2.143.391.879 3,00 - - 30 REKSA DANA BATAVIA REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF SMART LIQUID ETF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS	Embedded text layer	53	20 Mar 2026
Financial statement	Text extracted	XBLQ	FinancialStatement-2025-Tahunan-XBLQ.pdf Nomor Surat 001/XBLQ/LAP-KEU/2026 Nama Emiten Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Kode Emiten XBLQ Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir … Mata Persentase Usaha Komersil Operasi Uang (%) 1 Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Reksa Dana Batavia	Embedded text layer	29	20 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260325_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055162_lamp1.pdf General Information: Date 25/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	25 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260325_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055162.pdf tanggal 25 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 17.016.049.459 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 17.016.049.459 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	25 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260326_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055471_lamp1.pdf General Information: Date 26/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	26 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260326_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055471.pdf tanggal 26 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.716.025.462 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.716.025.462 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	26 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260326_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055473_lamp1.pdf General Information: Date 26/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	26 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260326_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055473.pdf tanggal 26 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.716.025.462 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.716.025.462 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	26 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260327_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055700_lamp1.pdf General Information: Date 27/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	27 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260327_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055700.pdf tanggal 27 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.426.848.561 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.426.848.561 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	27 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260330_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055985_lamp1.pdf General Information: Date 30/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	30 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260330_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32055985.pdf tanggal 30 Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.452.252.849 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.452.252.849 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	30 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260331_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32056479_lamp1.pdf General Information: Date 31/03/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	31 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260331_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32056479.pdf Maret 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.490.134.136,33 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 … March 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.490.134.136,33 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1	Embedded text layer	2	31 Mar 2026
Financial statement	Text extracted	BPII	Audit Report PT BPI Tbk 2025.pdf Batavia Dana Likuid Batavia Smart Liquid ETF 107.810.315 101.135.594 Batavia Smart Liquid ETF Batavia Pesona Obligasi 99.434.447 78.787.468 Batavia Pesona Obligasi Batavia Dana Obligasi Batavia Dana Obligasi Cemerlang … Batavia Infrastruktur 3 1.020.895.570 1.040.027.692 Batavia Infrastruktur 3 Batavia Smart Liquid ETF 1.020.788.739 1.930.983.691 Batavia Smart Liquid ETF Batavia Dana Dinamis 934.888.353 3.953.921.517 Batavia Dana Dinamis Batavia Dana Obligasi Batavia	Embedded text layer	251	31 Mar 2026
Other	Text extracted	BBTN	AnnualReport2025-BBTN-att4.pdf REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND Local 206,156,100 1.47 5. JPMSE STOCK RE UCITS CLT RE-HANDELSBANKE Foreign 156,224,839 1.11 6. REKSA DANA SAM DANA CERDAS Local … REKSA DANA ASHMORE SAHAM SEJAHTERA NUSAN Local 43,438,800 0.31 19. SURYADI TJU Local 38,406,500 0.27 20. REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Local	Embedded text layer	431	31 Mar 2026
Other	Text extracted	BBTN	AnnualReport2025-BBTN-att2.pdf Market USD - Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund - Reksa Dana Batavia Dana Kas Maksima - Reksa Dana Schroder Dana Prestasi • Reksa Dana Pendapatan Tetap - Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus … Dana Batavia Dana Obligasi Ultima Kelas A - Reksa Dana Mandiri Investa Dana Utama Kelas A - Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara • Reksa Dana Terproteksi Prima Kelas G Reksa Dana terproteksi	Embedded text layer	431	31 Mar 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260401_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32056985_lamp1.pdf General Information: Date 01/04/2026 ETF Code XBLQ ETF Name Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Investment Manager PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Unit Outstanding 35,200,000 Creation Unit (basket	Embedded text layer	1	1 Apr 2026
Other	Text extracted	XBLQ	20260401_XBLQ_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32056985.pdf tanggal 01 April 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 16.626.376.810 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2026 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 16.626.376.810 ETF portfolio composition is as attached. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF OPS1 Settlement	Embedded text layer	2	1 Apr 2026
Other	Text extracted	BBTN	AnnualReport2025-BBTN-att4.pdf Market USD - Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund - Reksa Dana Batavia Dana Kas Maksima - Reksa Dana Schroder Dana Prestasi • Reksa Dana Pendapatan Tetap - Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus … Dana Batavia Dana Obligasi Ultima Kelas A - Reksa Dana Mandiri Investa Dana Utama Kelas A - Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara • Reksa Dana Terproteksi Prima Kelas G Reksa Dana terproteksi	Embedded text layer	431	1 Apr 2026
Other	Text extracted	BBTN	AnnualReport2025-BBTN-att6.pdf REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND Local 206,156,100 1.47 5. JPMSE STOCK RE UCITS CLT RE-HANDELSBANKE Foreign 156,224,839 1.11 6. REKSA DANA SAM DANA CERDAS Local … REKSA DANA ASHMORE SAHAM SEJAHTERA NUSAN Local 43,438,800 0.31 19. SURYADI TJU Local 38,406,500 0.27 20. REKSA DANA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Local	Embedded text layer	431	1 Apr 2026