Browse

The newest of everything, filterable. Press ⌘K to search instead.

Ticker From To Type Status Clear

Documents

~1,903

Issuers

541

Document types

Pages

932,007

Documents

most recently processed · filtered

Documents, most recently processed.
Type	Status	Emiten	File	Text	Pages	Filed
Other	Text extracted	XMLF	20230711_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340693_lamp1.pdf Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito Pacific Tbk 1,393 20 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 21 ANTM Aneka Tambang 444 22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa … Kiat Pulp & Paper Tbk 101 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo	Embedded text layer	1	11 Jul 2023
Other	Text extracted	ICON	AnnualReport2022-ICON-att2.pdf Indonesia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 167.965.204 7.742.873 (Persero) Tbk. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 65.643.472 2.095.376 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. PT Bank … PT Bank UOB Indonesia 304.244.450 46.385.237 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 115.430.460 8.421.992 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 4.006.371 5.346.309 PT	Embedded text layer	237	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230712_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340923_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230712_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341135_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 12-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:05 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … NEGARA INDONESIA TBK - 4,732,290.00 9,042.349017 42,791,017,830.64 8,950.000000 42,353,995,500.00 (437,022,330.64) 4.491 4.511 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230712_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341145_lamp1.pdf ARTO PT BANK JAGO TBK 33,775 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,471 6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 244,531 7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA … BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 437,724 9 BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK 329,644 10 BRPT BARITO PACIFIC TBK 235,074 11 BUKA BUKALAPAK.COM	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230712_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341146_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 12-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:18:40 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 73,920.00 7,201.433801 532,329,986.60 8,950.000000 661,584,000.00 129,254,013.40 5.903 5.964 6 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230712_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341173_lamp1.pdf Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito Pacific Tbk 1,393 20 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 21 ANTM Aneka Tambang 444 22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa … Kiat Pulp & Paper Tbk 101 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230712_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340869_lamp2.pdf BBNI ID1000096605 BANK NEGARA INDONESIA TBK - 414,836.00 8,975.000000 3,723,153,100.00 9 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO … SYARIAH INDONESIA TBK - 219,530.00 1,715.000000 376,493,950.00 14 BUKA ID1000162001 BUKALAPAK.COM TBK - 3,562,442.00 220.000000 783,737,240.00 15 CPIN ID1000117708 CHAROEN POKPHAND INDONESIA	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230713_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341222_lamp1.pdf SMGR SEMEN GRESIK 140 20 SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA 128 21 TINS TIMAH 112 22 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA 1789 23 UNTR UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA … WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Listing	Text extracted	SIPD	20230713_SIPD_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_31341255_lamp1.pdf Retail Indonesia) PT Unilever Indonesia Tbk Traditional Trade Region Director PT Unilever Mar 2015 – Okt 2017 Indonesia, Tbk Modern Trade Minimarket/Specialty Director PT Nov 2017 - Jun 2019 Unilever Indonesia … Trade PT Unilever Indonesia, Jul 2019 - Apr 2022 Tbk Jun 2022 - Sekarang Director PT Belfoods Indonesia Jun 2023 - Sekarang Managing Director Foods PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (d/h PT. Sierad	Embedded text layer	174	13 Jul 2023
Other	Text extracted	SMGR	20230713_SMGR_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31341335_lamp1.pdf kami sampaikan LRPD atas Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Demikian laporan ini kami … Semen Indonesia (Persero) Tbk. South Ouarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 462 215261174-5 f 162 215261176 www.sig.id SIG PT	OCR	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230713_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341366_lamp2.pdf BBNI ID1000096605 BANK NEGARA INDONESIA TBK - 414,836.00 8,950.000000 9 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - 1,352,002.00 5,450.000000 10 BBTN ID1000113707 BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO … ID1000124001 BFI FINANCE INDONESIA TBK - 738,832.00 1,360.000000 12 BMRI ID1000095003 BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK - 1,404,992.00 5,300.000000 13 BRIS ID1000142904 BANK SYARIAH INDONESIA	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230713_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341529_lamp1.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 13-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:15:54 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … NEGARA INDONESIA TBK - 4,732,290.00 9,042.349017 42,791,017,830.64 8,900.000000 42,117,381,000.00 (673,636,830.64) 4.471 4.490 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230713_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341536_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 13-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:39 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 73,920.00 7,201.433801 532,329,986.60 8,900.000000 657,888,000.00 125,558,013.40 5.867 5.927 6 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230713_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341541_lamp1.pdf ARTO PT BANK JAGO TBK 33,775 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,471 6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 244,531 7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA … BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 437,724 9 BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK 329,644 10 BRPT BARITO PACIFIC TBK 235,074 11 BUKA BUKALAPAK.COM	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230713_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341374_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230713_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341576_lamp1.pdf Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito Pacific Tbk 1,393 20 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 21 ANTM Aneka Tambang 444 22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa … Kiat Pulp & Paper Tbk 101 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230714_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341618_lamp1.pdf SMGR SEMEN GRESIK 140 20 SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA 128 21 TINS TIMAH 112 22 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA 1789 23 UNTR UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA … WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230714_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341638_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,210.000000 121,578,750.00 (121,183,898.55) 0.622 0.630 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 85,875.00 9,129.183804 783,968,659.16 8,900.000000 764,287,500.00 (19,681,159.16) 3.907 3.961 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230714_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341711_lamp2.pdf BBNI ID1000096605 BANK NEGARA INDONESIA TBK - 414,836.00 8,900.000000 9 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - 1,352,002.00 5,450.000000 10 BBTN ID1000113707 BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO … ID1000124001 BFI FINANCE INDONESIA TBK - 738,832.00 1,400.000000 12 BMRI ID1000095003 BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK - 1,404,992.00 5,350.000000 13 BRIS ID1000142904 BANK SYARIAH INDONESIA	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230714_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341895_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 14-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:19:38 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 73,920.00 7,201.433801 532,329,986.60 8,925.000000 659,736,000.00 127,406,013.40 5.847 5.906 6 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230714_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341748_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230714_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341924_lamp1.pdf Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito Pacific Tbk 1,393 20 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 21 ANTM Aneka Tambang 444 22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa … Kiat Pulp & Paper Tbk 101 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230714_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341945_lamp1.pdf ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 244,350 7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA … BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 437,400 9 BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK 329,400 10 BRPT BARITO PACIFIC TBK 234,900 11 BUKA BUKALAPAK.COM	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230717_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342000_lamp1.pdf SMGR SEMEN GRESIK 140 20 SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA 128 21 TINS TIMAH 112 22 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA 1789 23 UNTR UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA … WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230717_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342024_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,200.000000 121,200,000.00 (121,562,648.55) 0.615 0.623 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 85,875.00 9,129.183804 783,968,659.16 8,925.000000 766,434,375.00 (17,534,284.16) 3.887 3.940 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230717_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342282_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 17-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:14:14 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 73,920.00 7,201.433801 532,329,986.60 8,950.000000 661,584,000.00 129,254,013.40 5.884 5.942 6 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230717_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342284_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,200.000000 121,200,000.00 (121,562,648.55) 0.615 0.623 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 85,875.00 9,129.183804 783,968,659.16 8,950.000000 768,581,250.00 (15,387,409.16) 3.899 3.952 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230717_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342158_lamp2.pdf BBNI ID1000096605 BANK NEGARA INDONESIA TBK - 414,836.00 8,925.000000 3,702,411,300.00 9 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO … SYARIAH INDONESIA TBK - 219,530.00 1,695.000000 372,103,350.00 14 BUKA ID1000162001 BUKALAPAK.COM TBK - 3,562,442.00 244.000000 869,235,848.00 15 CPIN ID1000117708 CHAROEN POKPHAND INDONESIA	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230717_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342139_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230717_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31342304_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230717_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342330_lamp1.pdf SMGR SEMEN GRESIK 140 20 SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA 128 21 TINS TIMAH 112 22 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA 1789 23 UNTR UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA … WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230717_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342331_lamp1.pdf ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 244,350 7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA … BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 438,750 9 BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK 329,400 10 BRPT BARITO PACIFIC TBK 234,900 11 BUKA BUKALAPAK.COM	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230717_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342357_lamp1.pdf Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito Pacific Tbk 1,393 20 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 21 ANTM Aneka Tambang 444 22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa … Kiat Pulp & Paper Tbk 101 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230717_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342385_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 17-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:07:42 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … NEGARA INDONESIA TBK - 5,729,850.00 9,021.918694 51,694,240,830.64 8,950.000000 51,282,157,500.00 (412,083,330.64) 4.483 4.502 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	18 Jul 2023
Other	Text extracted	IIFF	20230718_IIFF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31342406_lamp1.pdf Indonesia 553.286.021 555.797.182 554.656.015 Limited -Indonesia Branch PT Bank QNB Indonesia Tbk 137.489.936 - - PT Bank QNB Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia 127.732.294 230.717.860 2.491.203.221 PT Bank UOB Indonesia PT … Indonesia Tbk 4.057.513.280 - - PT Bank QNB Indonesia Tbk PT Bank Maybank PT Bank Maybank Indonesia Tbk 1.951.530.367 11.178.460 915.624.516 Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia 847.364.359 257.843.880 - PT Bank ICBC	Embedded text layer	283	18 Jul 2023
Other	Text extracted	IIFF	20230718_IIFF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31342406_lamp1.pdf Indonesia 553.286.021 555.797.182 554.656.015 Limited -Indonesia Branch PT Bank QNB Indonesia Tbk 137.489.936 - - PT Bank QNB Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia 127.732.294 230.717.860 2.491.203.221 PT Bank UOB Indonesia PT … Indonesia Tbk 4.057.513.280 - - PT Bank QNB Indonesia Tbk PT Bank Maybank PT Bank Maybank Indonesia Tbk 1.951.530.367 11.178.460 915.624.516 Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia 847.364.359 257.843.880 - PT Bank ICBC	Embedded text layer	283	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230718_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342712_lamp1.pdf ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 244,350 7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA … BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 438,750 9 BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK 329,400 10 BRPT BARITO PACIFIC TBK 234,900 11 BUKA BUKALAPAK.COM	Embedded text layer	1	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230718_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342706_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 18-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:17:52 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 73,920.00 7,201.433801 532,329,986.60 8,900.000000 657,888,000.00 125,558,013.40 5.874 5.932 6 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230718_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342551_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230718_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342737_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 18-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:17:08 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … NEGARA INDONESIA TBK - 5,729,850.00 9,021.918694 51,694,240,830.64 8,900.000000 50,995,665,000.00 (698,575,830.64) 4.479 4.498 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230718_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342756_lamp1.pdf Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito Pacific Tbk 1,393 20 SMGR Semen Indonesia Persero Tbk 174 21 ANTM Aneka Tambang 444 22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa … Kiat Pulp & Paper Tbk 101 26 INCO Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo	Embedded text layer	1	19 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230719_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342804_lamp1.pdf SMGR SEMEN GRESIK 140 20 SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA 128 21 TINS TIMAH 112 22 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA 1789 23 UNTR UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA … WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	19 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230720_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342829_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,020.000000 114,382,500.00 (128,380,148.55) 0.584 0.592 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 85,875.00 9,129.183804 783,968,659.16 8,900.000000 764,287,500.00 (19,681,159.16) 3.902 3.955 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230718_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342538_lamp2.pdf BBNI ID1000096605 BANK NEGARA INDONESIA TBK - 414,836.00 8,950.000000 3,712,782,200.00 9 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO … SYARIAH INDONESIA TBK - 219,530.00 1,680.000000 368,810,400.00 14 BUKA ID1000162001 BUKALAPAK.COM TBK - 3,562,442.00 240.000000 854,986,080.00 15 CPIN ID1000117708 CHAROEN POKPHAND INDONESIA	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230720_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342939_lamp1.pdf BBNI ID1000096605 BANK NEGARA INDONESIA TBK - 414,836.00 8,900.000000 3,692,040,400.00 9 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO … SYARIAH INDONESIA TBK - 219,530.00 1,670.000000 366,615,100.00 14 BUKA ID1000162001 BUKALAPAK.COM TBK - 3,562,442.00 238.000000 847,861,196.00 15 CPIN ID1000117708 CHAROEN POKPHAND INDONESIA	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230720_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343064_lamp1.pdf ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK 244,350 7 BBNI BANK NEGARA INDONESIA … BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 438,750 9 BMRI BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK 329,400 10 BRPT BARITO PACIFIC TBK 234,900 11 BUKA BUKALAPAK.COM	Embedded text layer	1	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230720_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343069_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,020.000000 114,382,500.00 (128,380,148.55) 0.581 0.589 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 85,875.00 9,129.183804 783,968,659.16 9,050.000000 777,168,750.00 (6,799,909.16) 3.951 4.004 8 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230720_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343066_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 20-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:09:33 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … BANK NEGARA INDONESIA TBK - 73,920.00 7,201.433801 532,329,986.60 9,050.000000 668,976,000.00 136,646,013.40 5.952 6.010 6 BBRI ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230720_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342943_lamp1.pdf SMGR SEMEN INDONESIA 199 18 TLKM TELKOM INDONESIA 2,916 19 TOWR SARANA MENARA NUSANTARA 1,201 20 UNTR UNITED TRACTORS 88 21 UNVR UNILEVER INDONESIA 449 22 GOTO GOJEK … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	20 Jul 2023