Browse

The newest of everything, filterable. Press ⌘K to search instead.

Ticker From To Type Status Clear

Documents

~13

Issuers

225

Document types

Pages

342,713

Documents

most recently processed · filtered

Documents, most recently processed.
Type	Status	Emiten	File	Text	Pages	Filed
Other	Text extracted	XBNI	20230712_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340923_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230712_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341135_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 12-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:05 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 1,500,105.00 11,033.716107 16,551,732,700.81 11,650.000000 17,476,223,250.00 924,490,549.19 1.853 1.861 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230712_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341145_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 167,524 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,305 4 ARTO PT BANK JAGO TBK 33,775 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,471 6 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,967 17 INCO VALE INDONESIA TBK 17,563 18 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,179 19 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,053 20 KLBF	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230712_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341146_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 12-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:18:40 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,650.000000 264,222,000.00 28,420,000.00 2.357 2.382 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230712_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341173_lamp1.pdf Indofood Sukses Makmur Tbk 231 16 UNVR Unilever Indonesia Tbk 292 17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 18 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230712_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31340869_lamp2.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 378,500.00 2,000.000000 757,000,000.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 355,790.00 3,160.000000 1,124,296,400.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA … HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK - 184,708.00 980.000000 181,013,840.00 20 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 216,502.00 11,525.000000 2,495,185,550.00 21 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	12 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230713_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341222_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Listing	Text extracted	MORA	20230713_MORA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31341418_lamp2.pdf PT Asuransi PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Adira Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi PT Lippo General Insurance, PT Asuransi … Sinarmas, PT Zurich Asuransi Indonesia, Sinarmas, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Umum Mega, dan PT Mandiri AXA General Insurance	Embedded text layer	444	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230713_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341366_lamp2.pdf ANTM ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 378,500.00 1,990.000000 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 355,790.00 3,160.000000 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … HMSP ID1000074008 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK - 184,708.00 970.000000 20 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 216,502.00 11,650.000000 21 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230713_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341529_lamp1.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 13-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:15:54 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 1,500,105.00 11,033.716107 16,551,732,700.81 11,700.000000 17,551,228,500.00 999,495,799.19 1.863 1.871 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230713_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341536_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 13-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:12:39 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,700.000000 265,356,000.00 29,554,000.00 2.366 2.391 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230713_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341541_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 167,524 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,305 4 ARTO PT BANK JAGO TBK 33,775 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,471 6 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,967 17 INCO VALE INDONESIA TBK 17,563 18 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,179 19 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,053 20 KLBF	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230713_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341374_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Listing	Text extracted	WICO	20230713_WICO_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_31341259_lamp1.pdf Komisaris, PT Jakarana Tama 1992 – 2006 Presiden Komisaris, PT Jakarana Tama 1984 – 1991 Komisaris, PT Cometstar Elektrindo 1981 – 1991 Komisaris, PT Slat Indah Mekar 1978 – 1984 Direktur Utama, PT Djangkar … International Tbk 1992- 1993 Managing Director PT Pelinda Sarana Sukses 1990- 1992 Factory Manager PT Pelinda Sarana Sukses 1989-1990 Finance Controller PT Ajinomoto Benhard Adolf Ramot Saragi Direktur Warga	Embedded text layer	94	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230713_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341576_lamp1.pdf Indofood Sukses Makmur Tbk 231 16 UNVR Unilever Indonesia Tbk 292 17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 18 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	13 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230714_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341618_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230714_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341638_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,210.000000 121,578,750.00 (121,183,898.55) 0.622 0.630 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 43,125.00 6,388.223180 275,492,124.64 7,450.000000 321,281,250.00 45,789,125.36 1.643 1.665 19 ITMG ID1000108509 INDO TAMBANGRAYA MEGAH	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230714_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341711_lamp2.pdf ANTM ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 378,500.00 1,990.000000 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 355,790.00 3,210.000000 6 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … HMSP ID1000074008 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK - 184,708.00 950.000000 20 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 216,502.00 11,700.000000 21 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230714_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341895_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 14-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:19:38 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,775.000000 267,057,000.00 31,255,000.00 2.367 2.391 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230714_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341748_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230714_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341924_lamp1.pdf Indofood Sukses Makmur Tbk 231 16 UNVR Unilever Indonesia Tbk 292 17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 18 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230714_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31341945_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 167,400 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950 17 INCO VALE INDONESIA TBK 17,550 18 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150 19 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050 20 KLBF	Embedded text layer	1	14 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230717_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342000_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230717_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342024_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,200.000000 121,200,000.00 (121,562,648.55) 0.615 0.623 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 43,125.00 6,388.223180 275,492,124.64 7,450.000000 321,281,250.00 45,789,125.36 1.630 1.652 19 ITMG ID1000108509 INDO TAMBANGRAYA MEGAH	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230717_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342282_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 17-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:14:14 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,650.000000 264,222,000.00 28,420,000.00 2.350 2.373 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230717_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342284_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,200.000000 121,200,000.00 (121,562,648.55) 0.615 0.623 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 43,125.00 6,388.223180 275,492,124.64 7,300.000000 314,812,500.00 39,320,375.36 1.597 1.619 19 ITMG ID1000108509 INDO TAMBANGRAYA MEGAH	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230717_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342158_lamp2.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 378,500.00 2,000.000000 757,000,000.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 355,790.00 3,200.000000 1,138,528,000.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA … HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK - 184,708.00 955.000000 176,396,140.00 20 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 216,502.00 11,775.000000 2,549,311,050.00 21 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230717_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342139_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230717_XBNI_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_31342304_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230717_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342330_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230717_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342331_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 168,750 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950 17 INCO VALE INDONESIA TBK 17,550 18 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150 19 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050 20 KLBF	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230717_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342357_lamp1.pdf Indofood Sukses Makmur Tbk 231 16 UNVR Unilever Indonesia Tbk 292 17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 18 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	17 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230717_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342385_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 17-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:07:42 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 1,816,325.00 11,162.772742 20,275,223,200.81 11,650.000000 21,160,186,250.00 884,963,049.19 1.850 1.858 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	18 Jul 2023
Other	Text extracted	IIFF	20230718_IIFF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31342406_lamp1.pdf PT Bank QNB Indonesia Tbk 172.437.500.000 - - PT Bank QNB Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia - 629.215.200.000 193.805.100.000 PT Bank UOB Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk - 410.520.000.000 262.063.500.000 PT Bank … PT Bank Permata Tbk - 339.612.000.000 119.452.200.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Maybank PT Bank Maybank Indonesia Tbk - 174.160.000.000 146.268.000.000 Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia - 124.400.000.000 - PT Bank ICBC	Embedded text layer	283	18 Jul 2023
Other	Text extracted	IIFF	20230718_IIFF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31342406_lamp1.pdf PT Bank QNB Indonesia Tbk 172.437.500.000 - - PT Bank QNB Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia - 629.215.200.000 193.805.100.000 PT Bank UOB Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk - 410.520.000.000 262.063.500.000 PT Bank … PT Bank Permata Tbk - 339.612.000.000 119.452.200.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Maybank PT Bank Maybank Indonesia Tbk - 174.160.000.000 146.268.000.000 Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia - 124.400.000.000 - PT Bank ICBC	Embedded text layer	283	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230718_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342712_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 168,750 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950 17 INCO VALE INDONESIA TBK 17,550 18 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150 19 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050 20 KLBF	Embedded text layer	1	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230718_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342706_lamp1.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 18-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:17:52 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,750.000000 266,490,000.00 30,688,000.00 2.379 2.403 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230718_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342551_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230718_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342737_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 18-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:17:08 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 1,816,325.00 11,162.772742 20,275,223,200.81 11,750.000000 21,341,818,750.00 1,066,595,549.19 1.875 1.883 12 INCO	Embedded text layer	2	18 Jul 2023
Other	Text extracted	XMLF	20230718_XMLF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342756_lamp1.pdf Indofood Sukses Makmur Tbk 231 16 UNVR Unilever Indonesia Tbk 292 17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 124 18 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1,134 19 BRPT Barito … Vale Indonesia Tbk 107 27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 21 28 BUKA Bukalapak.com PT 2,754 29 AKRA AKR Corporindo Tbk 395 30 EMTK Elang Mahkota Teknologi	Embedded text layer	1	19 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230719_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342804_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	19 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230720_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342829_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,020.000000 114,382,500.00 (128,380,148.55) 0.584 0.592 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 43,125.00 6,388.223180 275,492,124.64 7,350.000000 316,968,750.00 41,476,625.36 1.618 1.640 19 ITMG ID1000108509 INDO TAMBANGRAYA MEGAH	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230718_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342538_lamp2.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 378,500.00 1,990.000000 753,215,000.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 355,790.00 3,200.000000 1,138,528,000.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA … HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK - 184,708.00 940.000000 173,625,520.00 20 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 216,502.00 11,650.000000 2,522,248,300.00 21 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XDIF	20230720_XDIF_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342939_lamp1.pdf ID1000106602 ANEKA TAMBANG TBK - 378,500.00 1,990.000000 753,215,000.00 5 ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 355,790.00 3,020.000000 1,074,485,800.00 6 ASII ID1000122807 ASTRA … HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK - 184,708.00 940.000000 173,625,520.00 20 ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 216,502.00 11,750.000000 2,543,898,500.00 21 INCO ID1000109309 VALE	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XSBC	20230720_XSBC_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343064_lamp1.pdf ALFARIA TRIJAYA TBK 168,750 3 ANTM ANEKA TAMBANG TBK 74,250 4 ARTO PT BANK JAGO TBK 33,750 5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK 163,350 6 BBCA BANK … HARUM ENERGY TBK 22,950 17 INCO VALE INDONESIA TBK 17,550 18 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 39,150 19 ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK 4,050 20 KLBF	Embedded text layer	1	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XPTD	20230720_XPTD_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343069_lamp1.pdf ARTO ID1000136708 PT BANK JAGO TBK - 37,875.00 6,409.574879 242,762,648.55 3,020.000000 114,382,500.00 (128,380,148.55) 0.581 0.589 5 ASII ID1000122807 ASTRA INTERNATIONAL … INDF ID1000057003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK - 43,125.00 6,388.223180 275,492,124.64 7,325.000000 315,890,625.00 40,398,500.36 1.606 1.627 19 ITMG ID1000108509 INDO TAMBANGRAYA MEGAH	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XSSK	20230720_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343066_lamp2.pdf REPORT Fund Manager : PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Print Date : 20-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:09:33 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 22,680.00 10,396.913580 235,802,000.00 11,475.000000 260,253,000.00 24,451,000.00 2.316 2.338 11 INCO ID1000109309 VALE INDONESIA	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XBNI	20230720_XBNI_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31342943_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 137 12 INCO VALE INDONESIA 146 13 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 258 14 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER 161 15 KLBF KALBE FARMA … luaskan PCF, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PT BNI Asset Management dan MSCI Inc. Seluruh informasi dalam PCF diberikan “sebagaimana adanya”, dan PT	Embedded text layer	1	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XBIN	20230720_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343082_lamp2.pdf Fund Manager : PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Print Date : 20-Jul-2023 Custodian Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. Print Time : 05:28:50 PM Fund Name : REKSA DANA INDEKS … ICBP ID1000116700 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK - 1,816,325.00 11,162.772742 20,275,223,200.81 11,475.000000 20,842,329,375.00 567,106,174.19 1.818 1.826 12 INCO ID1000109309	Embedded text layer	2	20 Jul 2023
Other	Text extracted	XBSK	20230720_XBSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31343090_lamp1.pdf ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 100 11 INCO VALE INDONESIA 86 12 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR 190 13 INTP INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 67 14 JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA … UNITED TRACTORS 61 24 UNVR UNILEVER INDONESIA 236 25 WIKA WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	Embedded text layer	1	20 Jul 2023