Back to announcement
20260402_BQ_Pencatatan Structured Warrant_32057332_lamp1.pdf
Listing Text extracted BQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 88
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
360,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 12 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM EMTK
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia EMTKBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 21/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 990/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 360,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 360,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham EMTK
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 09 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 12 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 2
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 4
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMRT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AMRTBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 30/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1820/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMRT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 6
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 8
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BREN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BRENBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Barito Renewables Energy Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 31/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6700/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BREN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 10
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 12
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
250,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CUAN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia CUANBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 23/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1400/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CUAN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 14
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 16
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ENRG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ENRGBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Energi Mega Persada Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 39/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2000/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ENRG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 18
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 20
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRTA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia HRTABQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Hartadinata Abadi Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 37/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3080/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRTA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 22
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 24
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PANI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PANIBQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 33/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 9500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PANI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 26
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 28
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
320,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Juni 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM SCMA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia SCMABQCM6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Surya Citra Media Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 25/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 330/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 320,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 320,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SCMA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 2 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 Juni 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Juni 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 30
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 32
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
280,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ACES
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ACESBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 26/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 450/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 280,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 280,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ACES
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 34
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 36
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
250,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM KLBF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia KLBFBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Kalbe Farma Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 28/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1230/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KLBF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 38
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 40
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 41
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
270,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MAPIBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Mitra Adiperkasa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 29/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1550/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 270,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 270,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 42
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 43
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 44
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 45
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
250,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM SMGR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia SMGRBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Semen Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 24/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3080/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SMGR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 46
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 47
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 48
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 49
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Juli 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNVR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia UNVRBQCN6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Unilever Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 29/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2480/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham UNVR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 28 Juli 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Juli 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 50
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 51
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 52
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 53
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 31 Agustus 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INKP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INKPBQCQ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 48/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 12300/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INKP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 31 Agustus 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 54
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 55
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 56
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 57
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 September 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AKRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AKRABQCU6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT AKR Corporindo Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 30/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1780/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AKRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 58
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 59
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 60
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 61
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
340,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 September 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ESSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ESSABQCU6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 24/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 880/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 340,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 340,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ESSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 62
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 63
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 64
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 65
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
250,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 September 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM JPFA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia JPFABQCU6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 30/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2990/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 18 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham JPFA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 25 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 66
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 67
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 68
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 69
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
300,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ERAA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ERAABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Erajaya Swamsembada Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 20/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ERAA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 70
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 71
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 72
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 73
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INDF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INDFBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 35/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 7800/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 35 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INDF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 74
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 75
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 76
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 77
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
360,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MAPABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 20/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 845/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 360,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 360,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 78
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 79
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 80
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 81
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BSDE
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BSDEBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bumi Serpong Damai Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 27/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 990/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BSDE
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 82
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 83
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 84
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 85
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
06 April 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
250,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PNLF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 31 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01 April 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 01 April 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 02 April 2026
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 06 April 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PNLFBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Panin Financial Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 28/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 310/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PNLF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 06 April 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 86
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 87
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 88
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×22
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×154
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Perusahaan Tercatat
p.2 ×22
unresolved
org
KPEI
p.2 ×44
unresolved
org
PT Indah Kiat Pulp
p.53
unresolved
org
Paper Tbk.
p.53
unresolved
org
Industries Indonesia Tbk.
p.61
unresolved
org
Erajaya Swamsembada Tbk.
p.69 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.