Browse

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 5‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 206.141.186.494 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 206.141.186.494 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 6‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 208.601.313.181 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 208.601.313.181 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 7‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 208.720.734.573 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 208.720.734.573 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 8‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 209.264.831.988 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 209.264.831.988 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 13‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 209.764.914.434 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 209.764.914.434 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 14‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 212.566.027.683 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 212.566.027.683 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 15‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 210.592.868.933 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 210.592.868.933 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 18‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 210.192.970.400 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 210.192.970.400 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 19‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 210.867.877.534 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 210.867.877.534 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 20‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 211.143.047.908 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 211.143.047.908 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

ERIK CHAN 8,270,000 0.08 DISCUSSION & ANALYSIS 12 REKSA DANA INSIGHT INFRA DEVELOPMENT (I-INFRA) 7,465,600 0.08 13 HERMANTO TANOKO 7,035,700 0.07 MANAGEMENT 14 HSBC … city of Bogor 5 July 12, 2023 Public Lecture on Presentation of Smart Finance Student Cikarang MM2100 “ Smart Finance material (Offline) Management for Industrial Management 12th Graders of Partner Vocational

Dengan demikian Penempatan dana pertama telah dilakukan pada 9 informasi terkait total perolehan dana, rencana Februari 2023 dan penempatan dana kedua sebesar penggunaan dana, rincian penggunaan dana, USD1.000.000 dilakukan pada … untuk REKSA DANA beberapa Kelebihan Tabungan Belanja Online dan pembayaran Pilihan produk Reksa Dana Terbuka PROFIL PERUSAHAAN Danamon LEBIH PRO bagi solusi menggunakan QRIS di minimarket dan Reksa Dana Terproteksi

ERIK CHAN 8,270,000 0.08 DISCUSSION & ANALYSIS 12 REKSA DANA INSIGHT INFRA DEVELOPMENT (I-INFRA) 7,465,600 0.08 13 HERMANTO TANOKO 7,035,700 0.07 MANAGEMENT 14 HSBC … city of Bogor 5 July 12, 2023 Public Lecture on Presentation of Smart Finance Student Cikarang MM2100 “ Smart Finance material (Offline) Management for Industrial Management 12th Graders of Partner Vocational

Dengan demikian Penempatan dana pertama telah dilakukan pada 9 informasi terkait total perolehan dana, rencana Februari 2023 dan penempatan dana kedua sebesar penggunaan dana, rincian penggunaan dana, USD1.000.000 dilakukan pada … untuk REKSA DANA beberapa Kelebihan Tabungan Belanja Online dan pembayaran Pilihan produk Reksa Dana Terbuka PROFIL PERUSAHAAN Danamon LEBIH PRO bagi solusi menggunakan QRIS di minimarket dan Reksa Dana Terproteksi

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 21‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 211.626.251.673 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 211.626.251.673 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 22‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 211.970.639.332 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 211.970.639.332 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 26‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 212.303.336.573 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 212.303.336.573 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksadana Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara 19,173,848 19,345,420 Unggulan Nusantara Batavia Smart Liquid ETF 10,246,108 9,811,985 Batavia Smart Liquid ETF Reksadana Avrist … Reksa Dana Pendapatan Tetap BNI-AM Reksa Dana Pendapatan Tetap BNI-AM Prioritas Optima -- 179,605,347 Prioritas Optima Reksa Dana Trimegah Dana Obligasi Reksa Dana Trimegah Dana Obligasi Nusantara

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 27‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 210.803.892.510 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 210.803.892.510 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 28‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

Maret 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 210.241.429.464 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … March 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 210.241.429.464 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

informasi segmen Reksa Dana. the basis for reporting the Mutual Fund segment information. 31 REKSA DANA BATAVIA REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF SMART LIQUID ETF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN … tahun berjalan 40.640.137.684 Profit for the current year 32 REKSA DANA BATAVIA REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF SMART LIQUID ETF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Nomor Surat 001/XBLQ/LAP-KEU/2024 Nama Emiten Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF Kode Emiten XBLQ Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir … Mata Persentase Usaha Komersil Operasi Uang (%) 1 Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Reksa Dana Batavia

Reksa Dana Mutual Funds Batavia Dana Saham 6.065.306.128 14.437.924.283 Batavia Dana Saham Batavia Dana Kas Maxima 10.974.266.495 10.513.065.829 Batavia Dana Kas Maxima Batavia Dana Saham Optimal 1.506.830.866 1.877.182.349 Batavia Dana … Batavia USD Balanced Asia 84.593.512 88.358.087 Batavia USD Balanced Asia Batavia Dana Obligasi Ultima 1.343.514.416 1.121.553.973 Batavia Dana Obligasi Ultima Batavia Smart Liquid ETF 133.126.648 129.915.418 Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Mutual Funds Batavia Dana Saham 6.065.306.128 14.437.924.283 Batavia Dana Saham Batavia Dana Kas Maxima 10.974.266.495 10.513.065.829 Batavia Dana Kas Maxima Batavia Dana Saham Optimal 1.506.830.866 1.877.182.349 Batavia Dana … Batavia USD Balanced Asia 84.593.512 88.358.087 Batavia USD Balanced Asia Batavia Dana Obligasi Ultima 1.343.514.416 1.121.553.973 Batavia Dana Obligasi Ultima Batavia Smart Liquid ETF 133.126.648 129.915.418 Batavia Smart Liquid ETF

Batavia PT Batavia Prosperindo Prosperindo Aset Aset Manajemen Manajemen Batavia Smart Likuid Batavia Smart ETF 361.100.000 186.862 361.100.000 179.752 Likuid ETF Reksa Dana Index Reksa Dana Index Batavia IDX30 … Batavia IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Saham Batavia Dana Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.038 Saham Optimal Batavia Dana Kas Batavia Dana Maxima

DAFTAR PORTOFOLIO COMPOSITE FILE (PCF) REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF (XBLQ) Tanggal Efektif: 28‐Mar‐24 No Kode Efek Emiten Jumlah Saham 1 ACES ACE HARDWARE INDONESIA

April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF adalah sebesar 207.609.610.561 Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir. Informasi Lain Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF … April 2024 Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF amounted : 207.609.610.561 ETF portfolio composition is as attached. Other Information: Thus to be informed accordingly. Respectfully, Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas

IDX30 Batavia Dana Batavia Dana Saham 1.161.397 74.053 2.499.194 152.850 Saham Batavia Dana Batavia Dana Saham Saham Optimal 13.679.296 44.367 13.679.296 42.045 Optimal Batavia Dana Batavia Dana Kas Maxima … memasarkan Reksa Ganesha Abadi Mutual Funds, Bahana Dana Infrastruktur Mutual Funds and Dana Ekuitas Prima Dana Ganesha Abadi, Reksa Dana Bahana Mutual Funds. Dana Infrastruktur dan Reksa Dana Dana Ekuitas