Back to announcement
20260618_BQ_Pencatatan Structured Warrant_32102274_lamp1.pdf
Listing Text extracted BQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 280
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRPT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BRPTBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Barito Pacific Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 40/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2310/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRPT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 2
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 3
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 4
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INKP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INKPBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 30/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 9700/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INKP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 6
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 7
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 8
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
270,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM EMTK
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia EMTKBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 19/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 785/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 270,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 270,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham EMTK
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 10
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 11
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 12
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MDKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MDKABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Merdeka Copper Gold Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 32/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MDKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 14
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 15
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 16
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MBMA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MBMABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Merdeka Battery Materials Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 27/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 660/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MBMA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 18
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 19
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 20
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PANI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PANIBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 29/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 8800/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PANI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 22
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 23
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 24
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM DSNG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia DSNGBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 25/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1460/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham DSNG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 26
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 27
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 28
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
300,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ELSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ELSABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Elnusa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 19/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 770/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ELSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 30
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 31
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 32
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
280,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ACES
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ACESBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 25/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 440/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 280,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 280,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ACES
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 34
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 35
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 36
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CUAN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia CUANBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 22/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 970/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CUAN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 38
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 39
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 40
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 41
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
140,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMMN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AMMNBQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Amman Mineral Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 49/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4880/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 140,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 140,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMMN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 42
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 43
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 44
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 45
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Oktober 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRTA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia HRTABQCV6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Hartadinata Abadi Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 35/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2750/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRTA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 27 Oktober 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Oktober 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 46
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 47
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 48
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 49
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBCA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BBCABQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Central Asia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 44/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 8050/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 25 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBCA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 50
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 51
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 52
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 53
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ENRG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ENRGBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Energi Mega Persada Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 41/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1925/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ENRG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 54
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 55
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 56
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 57
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BBRIBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 42/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3900/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 58
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 59
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 60
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 61
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BMRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BMRIBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 39/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5800/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 20 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BMRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 62
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 63
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 64
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 65
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM RAJA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia RAJABQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Rukun Raharja Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 36/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5400/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham RAJA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 66
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 67
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 68
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 69
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INCO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INCOBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Vale Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 32/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 7200/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INCO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 70
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 71
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 72
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 73
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ADRO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ADROBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 42/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2930/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ADRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 74
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 75
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 76
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 77
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRMS
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BRMSBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bumi Resources Minerals Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 30/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 990/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRMS
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 78
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 79
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 80
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 81
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
260,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM SCMA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia SCMABQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Surya Citra Media Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 20/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 292/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 260,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 260,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SCMA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 82
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 83
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 84
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 85
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 November 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ARTO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ARTOBQCX6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Jago Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 28/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1480/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ARTO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 5 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 November 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 November 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 86
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 87
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 88
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 89
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PTRO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PTROBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Petrosea Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 50/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6600/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 25 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PTRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 90
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 91
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 92
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 93
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRPT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BRPTBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Barito Pacific Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 47/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2580/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRPT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 94
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 95
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 96
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 97
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
170,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INKP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INKPBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 35/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 11000/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 170,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 170,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INKP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 98
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 99
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 100
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 101
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM TLKM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia TLKMBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 47/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3900/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham TLKM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 102
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 103
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 104
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 105
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM EMTK
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia EMTKBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 23/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 895/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham EMTK
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 106
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 107
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 108
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 109
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
140,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBNI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BBNIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 51/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4880/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 140,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 140,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBNI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 110
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 111
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 112
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 113
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MDKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MDKABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Merdeka Copper Gold Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 38/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3830/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MDKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 114
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 115
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 116
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 117
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
220,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUMI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BUMIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bumi Resources Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 27/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 258/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 220,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 220,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUMI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 118
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 119
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 120
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 121
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ANTM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ANTMBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aneka Tambang Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 38/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4280/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ANTM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 122
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 123
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 124
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 125
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRUM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia HRUMBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Harum Energy Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 31/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1130/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRUM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 126
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 127
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 128
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 129
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM RATU
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia RATUBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Raharja Energi Cepu Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 32/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6850/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 50 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham RATU
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 130
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 131
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 132
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 133
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MBMA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MBMABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Merdeka Battery Materials Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 33/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 710/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MBMA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 134
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 135
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 136
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 137
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
170,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PANI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PANIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 37/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 9500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 170,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 170,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PANI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 138
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 139
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 140
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 141
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
170,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNVR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia UNVRBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Unilever Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 40/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2200/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 170,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 170,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham UNVR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 142
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 143
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 144
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 145
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
190,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM WIFI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia WIFIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Solusi Sinergi Digital Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 27/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 190,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 190,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham WIFI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 146
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 147
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 148
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 149
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AADI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AADIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 42/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 10600/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AADI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 150
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 151
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 152
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 153
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM DSNG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia DSNGBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 29/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1600/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham DSNG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 154
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 155
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 156
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 157
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
270,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ELSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ELSABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Elnusa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 23/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 835/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 270,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 270,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ELSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 158
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 159
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 160
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 161
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM JPFA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia JPFABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 47/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2500/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham JPFA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 162
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 163
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 164
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 165
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
390,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia BUKABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bukalapak.com Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 14/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 143/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 390,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 390,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 1.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 166
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 167
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 168
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 169
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
230,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ESSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ESSABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 23/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 835/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 230,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 230,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ESSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 170
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 171
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 172
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 173
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
120,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MAPIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Mitra Adiperkasa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 62/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1850/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 120,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 120,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 174
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 175
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 176
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 177
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM KLBF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia KLBFBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Kalbe Farma Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 27/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1025/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KLBF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 178
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 179
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 180
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 181
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
90,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI TANGGAL
PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ADMR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ADMRBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 78/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2110/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 90,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 90,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ADMR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 182
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 183
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 184
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 185
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PGEO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PGEOBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 36/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1110/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PGEO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 186
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 187
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 188
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 189
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
120,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MEDC
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MEDCBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Medco Energi International Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 46/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1610/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 120,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 120,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MEDC
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 190
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 191
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 192
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 193
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
750,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM GOTO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia GOTOBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 65/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 750,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 750,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 1 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham GOTO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 194
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 195
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 196
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 197
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ACES
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ACESBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 31/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 460/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ACES
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 198
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 199
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 200
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 201
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
240,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ASII
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ASIIBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Astra International Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 28/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6400/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 240,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 240,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 35 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ASII
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 202
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 203
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 204
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 205
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
230,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CUAN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia CUANBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 27/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1080/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 230,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 230,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CUAN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 206
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 207
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 208
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 209
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
120,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMMN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AMMNBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Amman Mineral Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 61/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5220/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 120,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 120,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMMN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 210
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 211
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 212
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 213
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
130,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRTA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia HRTABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Hartadinata Abadi Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 44/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2880/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 130,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 130,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRTA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 214
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 215
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 216
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 217
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ISAT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ISATBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indosat Tbk..
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 33/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2320/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ISAT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 218
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 219
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 220
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 221
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
180,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM JSMR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia JSMRBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 35/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3330/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 180,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 180,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham JSMR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 222
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 223
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 224
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 225
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMRT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AMRTBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 34/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1800/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMRT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 226
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 227
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 228
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 229
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
280,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MAPABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 24/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 770/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 280,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 280,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 230
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 231
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 232
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 233
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
230,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ERAA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia ERAABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Erajaya Swamsembada Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 32/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 470/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 230,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 230,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ERAA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 234
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 235
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 236
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 237
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INDF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INDFBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 49/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 8125/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INDF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 238
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 239
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 240
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 241
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INTP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia INTPBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 29/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5380/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INTP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 242
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 243
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 244
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 245
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
230,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PWON
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PWONBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Pakuwon Jati Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 25/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 350/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 230,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 230,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PWON
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 246
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 247
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 248
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 249
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AKRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia AKRABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT AKR Corporindo Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 31/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1590/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AKRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 250
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 251
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 252
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 253
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
210,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM SMGR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia SMGRBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Semen Indonesia Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 24/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2110/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 210,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 210,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SMGR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 254
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 255
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 256
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 257
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
150,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MIKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia MIKABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 39/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2000/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 150,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 150,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MIKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 258
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 259
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 260
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 261
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
280,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM KPIG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia KPIGBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT MNC Tourism Indonesia Tbk
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 21/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 138/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 280,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 280,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 1 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KPIG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 262
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 263
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 264
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 265
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM TAPG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia TAPGBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Triputra Agro Persada Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 38/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1945/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham TAPG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 266
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 267
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 268
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 269
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
160,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PTBA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia PTBABQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bukit Asam Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 47/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3220/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 160,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 160,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PTBA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 270
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 271
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 272
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 273
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
200,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM TOWR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia TOWRBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 29/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 525/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 200,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 200,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2.5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham TOWR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 274
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 275
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 276
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Page 277
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
19 Juni 2026
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
140,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 30 Desember 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM EXCL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 15 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 17 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 17 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 18 Juni 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 19 Juni 2026
Kode di Bursa Efek indonesia EXCLBQCZ6A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 52/Unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3300/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 140,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 140,000,000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham EXCL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 19 Juni 2026 sampai dengan 23 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 30 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Page 278
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
Pentutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai
pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian
VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 279
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang
sama dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan
Waktu (Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024
(Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website
IDX di (www.idx.co.id).
Page 280
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan
10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang menjadi
Underlying Waran Terstruktur delisting
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×42
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×290
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Perusahaan Tercatat
p.1 ×42
unresolved
org
KPEI
p.2 ×82
unresolved
org
PT Indah Kiat Pulp
p.5 ×2
unresolved
org
Paper Tbk.
p.5 ×2
unresolved
org
Amman Mineral Indonesia Tbk.
p.41 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.